2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(IV. IV. 26..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 88.§. (1) bekezdésében, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7.§-ának (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, az önállóan működő költségvetési szerveire: Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda, Művelődési Ház , valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatra. 2. §. A Képviselő-testület az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó szerve, az önállóan működő költségvetési szervei, a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásának Bevételi főösszegét Kiadási főösszegét Pénzmaradványát

258.948 E Ft-ban 285.248 E Ft-ban - 575 E Ft-ban

állapítja meg. 3. §. A 2.§ -ban szereplő pénzmaradvány alakulását, annak felosztását az 1. számú melléklet szerint fogadja el. 4. §. A 2.§ -ban szereplő bevételi főösszeg realizálódását a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. §. A 2.§ -ban szeplő kiadási főösszeg teljesítését, annak szakfeladatonkénti, jogcímenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 6. §. A fejlesztési kiadásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.

1

7.§. Az önkormányzat által közvetetten adott támogatások kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza. 8. §. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi pénzügyi teljesítésről szóló beszámolóját (zárszámadási határozat) a 6. számú melléklet tartalmazza. 9.§. Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 2011. évben 29 fő volt.

Záró rendelkezések 1. 2.

E rendelet 2012. …..hó ….. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésről az SZMSZ szabályai szerint a jegyző gondoskodik.

Csörög, 2012.április 15.

Dr. Császár Károlyné s.k. polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k. jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012.(IV. 26.) rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 2012. április 26. napján kihirdetésre került. Csörög,2012. április 26. dr. Feketéné Dr. Gulyás Tünde s.k. jegyző

2

1. számú melléklet Ezer Ft-ban

Az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa alakulása

bevételi főösszeg kiadási főösszeg bevételek és kiadások egyenlege:

258.948 285.248 -26.300

Pé n z ma r a d v á n y k i m u t a tá s: Nyitó pénzkészlet Bevételek és kiadások egyenlege Záró pénzkészlet Aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege Tárgyévi pénzmaradvány Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2011. évi normatíva (szoc. étk., hgondozás) visszafizetés Módosított pénzmaradvány

26775 -26300 475 -1886 -1391 0 575 - 575

3

2. sz. melléklet Ezer Ft

Bevételek teljesülése 2011. évben Bevétel Adók: Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Átengedett bevételek: Gépjármű adó SZJA SZJA kiegészítés

Módosított ei

Eredeti ei. 16 645 3 100 7 700 5 045 800

Működési bevételek: Lakbér bevétel Közterületh. Faxol.dij Kapott kamatok Intézm. Ellátás(étkezés, óvoda, száll.) Bérleti díjak(gytár, műv.h) Osztalék bev. Áfa bevételek Birságok, szabs. Átvett pénzeszközök: Előző évi kiut.ig. Védőnő támogatás Központi ktgv-től (Ckö,mkorl, népszáml.) Kistérségtől átvett p. (könyvtár és iskolabusz) Elk. áll. Pénzalap (munkaügyi) NFÜ csap.elvez-hze KSH népszámlá-hoz PMMK gép beszerzés támogatás Felhalmozási bevétel: Egyéb átvett pénz(055 fejl.hj, asa )

%

17 755 3 644 5 930 6 306 1 875

103,91% 106,52% 77,01% 125,00% 203,58%

78 735

77 389 11 154 14 079 52 156

98,29% 89,23% 100,00% 100,00%

2 060 334 807 919

156,06% 87,21% 100,00% 706,92%

62 357

62 357 5 732 26 557 20 766 501 8 801

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4 910

3 546 0

72,22% 0,00% 0,00% 27,33%

3 421 7 700 5 045 921 78 735

12 500 14 079 52 156

12 500 14 079 52 156

Egyéb műk.bev.: Szolglami jogból bev. Viziközmű visszaut. Asa támogatás Költségvetési támog. Normatív tám. lak. Normatív tám.felad.. (óvoda) Szociális fel. tám. Központosított tám. ÖNHIKI

Teljesítés 17 087

1 320 383 807 130 22 191 5 732 16 459

5 732 26 557 20 766 501 8 801 4 910

294 350 150

294 350 150

3 685 431

3 685 431

5 438

41

28 447

2 579 240 41 219 426

69,99% 55,68%

331,43% 100,00% 94,48%

3 150

2 163 3 150

94 283 2 163 2 976

210

485

3 520

725,77%

400 978

1 755 978 18 601 1 315

3 110 5 799 75 249 1 315 151

177,21% 592,94% 404,54% 100,00%

1 558 0

26,18% 0,00%

5 950 700

700

4

pénzmaradvány óvoda Autó értékesítés Beruh. Célú peszk. Átvét

3 750

3 750 1 500

0 1 500 58

Szakfeladat nélküli Függő, átf.bev. 23 285 Működési célú pénzmaradvány Hiteligénybevétel Működési Fejlesztési Összesen

19 535

19 535

0,00% 0,00% 100,00%

19 535 48958

44900 4058 200 162

1 446 0

0,00% 100,00%

200 162

34111 26953 7158 252 452

252 452

0 0 0 258 948

5

0,00%

102,57%

3.sz.melléklet Ezer Ft-ban

Kiadások teljesülése 2011. évben Szakfeladat 381103 522110 562912 581400 6810001 812900 841112 841126 841127 841191 841192 841402 841403 840901 842541 851011 854234 862101 862102 869041 882111 882112 882113 882114

Szakfeladat neve Települési hull.kezelés Közutak, hidak üzemeltetése Óvodai étkeztetés Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Saját ingatlan Egyéb takarítás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tev. Települési kisebbségi önkormányzatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rend. Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok technikai szakfeladat. Ár és belvízvédelem Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelem Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Helyi lakásfenntartási támogatás

Bér módosít ei.

Bér eredeti ei 0

Bér teljesítés 0

1.oldal

Járulékok Járulék Járulék eredeti ei mód.ei. teljesítés 0 0

127

31

13354 23272

13354 25866

13323 23942

3552 5786

3552 6368

3425 6184

1124

1124

2103

305

305

474

15128

16217

14645

3983

4277

3834

2541

2541

2559

677

677

684

6

Szakfeladat 381103 522110 562912 581400 6810001 812900 841112 841126 841127 841191 841192 841402 841403 840901 842541 851011 854234 862101 862102 869041 882111 882112 882113 882114

Dologi eredeti Dologi Dologi Pénzeszkátad ei mód.ei teljesítés eredeti Peszk.át.mód.ei. Peszk.át.teljesítés Szakfeladat neve Települési hull.kezelés 5000 5000 1968 Közutak, hidak üzemeltetése 1875 1875 2103 Óvodai étkeztetés 3850 3850 3443 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása 600 600 214 Saját ingatlan 78 78 0 Egyéb takarítás 250 250 Önkormányzati jogalkotás 414 414 187 Önkormányzatok igazgatási tev. 14971 17493 12748 2434 Települési kisebbségi önkormányzatok 210 210 212 Nemzeti ünnepek programjai 63 63 27 Kiemelt állami és önk.rend. 525 630 594 Közvilágítás 3625 3625 2827 Város és községgazdálkodás 2636 2636 4433 Önkormányzatok technikai szakfeladat. 0 0 244 53788 53788 40113 Ár és belvízvédelem 375 375 1063 Óvodai nevelés 6572 6572 6744 Szociális ösztöndíjak 0 0 150 150 75 Háziorvosi alapellátás 238 238 119 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 44 734 734 734 Család és nővédelem 1461 1461 939 Rendszeres szociális segély 3574 14816 19397 Időskorúak járadéka 32 244 217 Lakásfenntartási támogatás normatív 24 278 354 Helyi lakásfenntartási támogatás 95 95 45

7

Szakfeladat 381103 522110 562912 581400 6810001 812900 841112 841126 841127 841191 841192 841402 841403 840901 842541 851011 854234 862101 862102 869041 882111 882112 882113 882114

Beruházás Beruházás Felújítás Felújítás Felújítás Szakfeladat neve er.ei. Beruház.mód.ei. teljesítés er.ei. mód.ei. teljesítés Települési hull.kezelés 0 0 0 0 0 Közutak, hidak üzemeltetése 62 Óvodai étkeztetés Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Saját ingatlan 442 Egyéb takarítás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tev. 1206 1206 956 1250 1250 1206 Települési kisebbségi önkormányzatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rend. Közvilágítás 324 324 324 Város és községgazdálkodás 1725 1725 152 Önkormányzatok technikai szakfeladat. 442 0 Ár és belvízvédelem 21001 78114 Óvodai nevelés 3750 3750 1880 Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelem Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Helyi lakásfenntartási támogatás

8

Szakfeladat 381103 522110 562912 581400 6810001 812900 841112 841126 841127 841191 841192 841402 841403 840901 842541 851011 854234 862101 862102 869041 882111 882112 882113 882114

Szakfeladat neve Települési hull.kezelés Közutak, hidak üzemeltetése Óvodai étkeztetés Folyóirat időszaki kiadvány kiadása Saját ingatlan Egyéb takarítás Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tev. Települési kisebbségi önkormányzatok Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk.rend. Közvilágítás Város és községgazdálkodás Önkormányzatok technikai szakfeladat. Ár és belvízvédelem Óvodai nevelés Szociális ösztöndíjak Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család és nővédelem Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív Helyi lakásfenntartási támogatás

Tartalék er.ei. 0 0

150

Eredeti Mód. eik Módos.ei. Teljesítés Telj. %- Létszám Tart. Telj össz Össz. össz a eredeti Létsz.mód 5 000 5 000 1 968 39,36% 1 875 1 875 2 165 115,47% 3 850 3 850 3 443 89,43% 600 600 372 62,00% 78 78 442 566,67% 250 250 0 0,00% 17 320 17 320 16 935 97,78% 150 46 635 52 333 47 470 90,71% 10 11 210 63 525 3 949 5 790

210 63 630 3 949 5 790

53 788 375 29 433 150 238 734 4 679 3 574 32 24 95

54 230 21 376 30 816 150 238 734 4 679 14 816 244 278 95

212 100,95% 27 42,86% 594 94,29% 3 151 79,79% 7 162 123,70% 40 357 79 177 27 103 75 119 778 4 182 19 397 217 354 45

74,42% 370,40% 87,95% 50,00% 50,00% 105,99% 89,38% 130,92% 88,93% 127,34% 47,37%

1

1

9

12

1

1

9

Szakfeladat neve Ápolási díj alanyi jogon Ápolási dí méltányossági jogon Rendszeres gy.védelmi támogatás Kieg. gyvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell. Közgyógy ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Csládsegítés Civil szervezetek témogatása Közfoglalkoztatás rövöd Közfoglakoztatás hosszú Közmunka Könyvtári szolgáltatás Közművelődés Szakfeladat nélkül Összesen

Bér eredeti ei

Bér módosít ei.

Bér teljesítés

Járulékok Járulék Járulék eredeti ei mód.ei. teljesítés 249 630 763 222 222 75

1148 2610

1148 2204

1159 1545

364 687

364 578

308 396

452

3074 284 781 507 518

61

984 0

911 459 2916 984 812

185 124 141 259 219

421 39 101 134 137

60613

68536

64567

17901

17006

259 0 1510 17655

10

Szakfeladat 882115 882116 882117 882118 882122 882123 882125 882129 882202 882203 889921 882922 889924 890301 890441 890442 890443 910123 910501

Szakfeladat neve Ápolási díj alanyi jogon Ápolási dí méltányossági jogon Rendszeres gy.védelmi támogatás Kieg. gyvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell. Közgyógy ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Csládsegítés Civil szervezetek témogatása Közfoglalkoztatás rövöd Közfoglakoztatás hosszú Közmunka Könyvtári szolgáltatás Közművelődés Szakfeladat nélkül Összesen

Dologi eredeti Dologi Dologi Pénzeszkátad ei mód.ei teljesítés eredeti Peszk.át.mód.ei. Peszk.át.teljesítés 1036 3242 3536 924 924 315 1096 2631 1549 755 755 357 300 300 60 0 179 179

6337 683

50

6337 683

50

969

969

50782

53409

1550 450 150

2040 450 150

1836 38 103 2339

402

402

422

2021 416 77 3 20 40 471 12 40969

662

63964

80305

76734

11

Szakfeladat 882115 882116 882117 882118 882122 882123 882125 882129 882202 882203 889921 882922 889924 890301 890441 890442 890443 910123 910501

Szakfeladat neve Ápolási díj alanyi jogon Ápolási dí méltányossági jogon Rendszeres gy.védelmi támogatás Kieg. gyvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell. Közgyógy ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Csládsegítés Civil szervezetek témogatása Közfoglalkoztatás rövöd Közfoglakoztatás hosszú Közmunka Könyvtári szolgáltatás Közművelődés Szakfeladat nélkül Összesen

Beruházás Beruházás Felújítás Felújítás Felújítás er.ei. Beruház.mód.ei. teljesítés er.ei. mód.ei. teljesítés

253

2453

2200

30901

0 84130

0

7258

1250

1250

1206

12

Szakfeladat 882115 882116 882117 882118 882122 882123 882125 882129 882202 882203 889921 882922 889924 890301 890441 890442 890443 910123 910501

Szakfeladat neve Ápolási díj alanyi jogon Ápolási dí méltányossági jogon Rendszeres gy.védelmi támogatás Kieg. gyvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ell. Közgyógy ellátás Köztemetés Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Csládsegítés Civil szervezetek témogatása Közfoglalkoztatás rövöd Közfoglakoztatás hosszú Közmunka Könyvtári szolgáltatás Közművelődés Szakfeladat nélkül Összesen

Eredeti Tartalék Mód. eik Módos.ei. Teljesítés Telj. %- Létszám er.ei. Tart. Telj össz Össz. össz a eredeti Létsz.mód 1 285 3 872 4 299 111,03% 1 146 1 146 390 34,03% 0 1 096 2 631 0,00% 0 0 1 549 0,00% 755 755 357 47,28% 300 300 60 20,00% 0 179 179 100,00%

150

150

1 550 450 150 8 102 3 980

2 040 450 150 10 302 3 465

402 563 0 0 2 212 0

402 1 146 583 3 719 2 212 1 031 0 252 452

200 162

1 836 90,00% 38 8,44% 103 68,67% 8 027 77,92% 2 357 68,02% 77 422 104,98% 3 498 305,24% 343 58,83% 922 24,79% 1 112 50,27% 667 64,69% 636 0,00% 285 248 112,99%

1 2

1 2

1

1

25

29

13

4. sz. melléklet Ezer Ft-ban

Felhalmozási, fejlesztési kiadások 2011. évben előirányzat

teljesítés

Beruházások Közutak vízrendezési terv Összesen: Saját ingatlan Telek vásárlás Összesen: Óvoda udvari játékok ÁFa Összesen: HIVATAL Szekrénysor Terv ( TSZT) Számítógép vásárlás Fénymásoló tervek programok Összesen: SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Hiteltörlesztés Autó vásárlás Összesen:

62 62 442 442 3000 750 3750

1880

175 200 190 400 241

218 250 219 50 200 143 1080

1206

253

241 2200 2441

324 324

324 324

180 1500 45

152 77749

Összesen: BERUHÁZÁS ÖSSZESEN: HIVATAL önkormányzati lakás felújítás ÁFA Felújítás összesen:

1725

77901

1000 250 1250

965 241 1206

Beruházás és felújítás mindösszesen:

8508

85336

KÖZVILÁGÍTÁS részvény vásárlás összesen: KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS Fűkasza, fűnyíró beszerzés Csatorna önrész Csapadék víz elvezetés

253

1880

14

5.számú melléklet Ft-ban

2011. évben nyújtott közvetett támogatások (Ft-ban meghatározva) 1./ gépjárműadó mentesség - törvényi szabályozás alapján - költségvetési szerv 2 db/ 31.924 - mozgáskorlátozotti 29 db/ 277.860 - alapítvány 1 db/ 8.695 - okmányiroda szerinti eladás 12 db/ 182.930 - lopás miatti kivezetés 4 db/ 89.111 2./ telekadó mentességek nem volt 3./ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése: 0 4./ lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: - nem történt 5./ helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: - ilyent nem biztosítottunk 6./helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: - nem történt ilyen 7./ egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: - nem történt ilyen

15

6. számú melléklet Csörög Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítése (zárszámadási határozat)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. év végéig az alábbiak szerint használta fel előirányzatait.

Táblázat szerű kimutatás a költségvetési előirányzatok felhasználásáról: (eredeti –módosított - teljesítés) Bevételek:

Eredeti Módosított Teljesítés 210.000 465.000 466.834

Állami támogatás

466.834 Ft

Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől:

Kiadások: Eredeti 210.000

Dologi kiadások :

Módosított 210.000

Teljesítés 212.273 Ft

Teljesített kiadások: -

irodaszer üzemanyag. kis értékű tárgyi eszköz (diktafon) telefondíj internet díj nyomtató patronok Áfa belföldi kiküldetés reprezentáció egyéb dologi kiadás

2656 13864 6560 40776 45928 8680 32950 3524 10867 46468

Összesen: A Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa:

212.273 Ft 255 ezer Ft.

Csörög, 2012. április 13. Virág József sk. CKÖ elnök

16