Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el: 1. § (1) Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1.és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 55.053 e Ft bevétellel, 54.818. e Ft kiadással, 2.987 e Ft módosított pénzmaradvánnyal, 0 e Ft eredménnyel jóváhagyja. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 16 fő munkavállalóval jóváhagyja. (3) Az önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt támogatásokat – feladatonként részletezve az 1. és 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 2. § (l) A fejlesztési kiadások teljesítését 1.573 e Ft főösszegben, támogatásértékű felhalmozási kiadás 814 e Ft, felújításait 1.192 e Ft összegben, valamint annak részletezését a 3. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. § Az Önkormányzat 2010. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a 4. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 212.441 e Ft-ban állapítja meg. Vagyon kimutatását (törzsvagyon, forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen) az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 4. § (1) Az önkormányzat hitel és kölcsön állományát hitelezők, lejárat szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja ki, fogadja el. (2) Az önkormányzat kötelezettségeit a 7. melléklet szerint, követeléseit a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja (3) Az önkormányzat pénzmaradványát 1.084 e Ft-tal, eredményét 0 e Ft összegben fogadja el a 9. mellékletben kimutatottak alapján.
(4) Az éves gazdálkodásról szóló szöveges beszámolót a rendelet 10. melléklete tartalmazza. 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bolhó, 2011. április 29.
Kolics Gábor polgármester
Mózes Józsefné körjegyző
A rendelet kihirdetve 2011. május ………
Mózes Józsefné körjegyző
1. melléklet
Heresznye község 2010. évi bevételei (összevont) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Kamatbevételek Intézményi műk. bev. összesen: Helyi adók komm. adó felhalm.bevként elszámolva Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek Önk. sajátos műk. bevételei összesen: Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalm. és tőkejell. bev. - ebből magánszemélyek komm.adója Pénzügyi befektetések bevétele Felhalm. tőkejell. bev .összesen: Normatív állami hozzájárulás Műk.képtelen önk.támogatása Egyéb támogatások Önkorm. költségvetési támogatása összesen: Műk. célú támogatásért. átvett pe. Műk. célú átvett pénzeszköz Felhalm. célú támog. ért. átvett pe. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Kölcsön visszatérülés Hitelbevételek Előző évi pénzmaradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő elsz. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Előirányzat Eredeti Módosított 1387 1387 5 5 1392 1382 0 0
(ezer Ft-ban) Teljesítés Teljesítés %-a 1086 78,3 0 0 1086 78,0 0 0
10398 600 59 11057
10398 600 59 11057
10398 656 200 11254
100 109,3 339 101,8
1091 1000
1091 1000
1079 988
98,9 98,8
1091 10981 23516 34497
1091 10981 1000 21734 33715
1079 10981 1000 21734 33715
98,9 100 100 100 100
3856
6286
1246
32
5665 12 0
90,1 0 0
0 7919 731
1431 6919 2987
44,7 0 100
61.789
64.910
640 0 2987 -1385 55.053
91,2
2 . melléklet
Heresznye község 2010. évi kiadásai (összevont)
KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kamat kiadások Műk.c. tám.értékű pénzeszköz átadás Műk.c. pénzeszköz átadás Felhalm. tám. értékű pénzeszköz átadás (vízvári iskola felújításához intézményi hozzájárulás) Felhalm. pénzeszk. átadás (lakossági közmű fejlesztési támogatás) Társ. szocpol. juttatások Felújítás Beruházás Kölcsönnyújtás Hitel Pénzügyi befektetések (ELMIB részv.) Tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő KIADÁSOK ÖSSZESEN
(ezer Ft-ban) Előirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosítot %-a t 18597 17936 17788 99,2 3555 3431 3333 97,4 9295 10187 7 671 75,3 0 0 7 0 11876 11916 9599 80,6 933 913 476 52,1 138 138 194 140,6 0
602
620
103,0
13042 1246 0 0
11758 1246 1278 1431
11470 1192 1278 1431
97,6 95,7 100 100
295 2812
295 3779
100 0
61789
64 910
295 0 -536 54818
84,5
3. melléklet
Felújítási kiadások (ezer forintban) Kultúr- és szabadidő park (2009.LEKI támogatással) 1192 - 2010-re áthúzódó ___________________________________________________________ Összesen: 1192 Fejújítási célú pénzeszköz átadás alapítványnak
200
Fejlesztési kiadások(ezer forintban) Eszközbeszerzések Stihl fűrész beszerzés Művelődés i Ház eszköz beszerzési pályázaton elnyert eszközök (projektor, vászon) + Kultúr- és szabadidő Park sportszerek Összesen:
70 1208 1278
Intézmény finanszírozás (óvoda , iskola felújítás önrész felújítás) 194 Körjegyzősé eszköz beszerzésére átadott pénzeszköz
138
ELMIB részvények
295
Lakossági közműfejlesztési támogatás
420
4. melléklet Egyszerűsített mérleg 2010. év Eszközök A) Befektetett Eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre , átadott eszközök
Előző év
103 473 1647 110639
100 555 1941 104195
1426
4593
3529 916
777 380
221630
212441
B) Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen: Források D) Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb pénzügyi passzív elszámolások Források összesen
(adatok ezer forintban) Tárgyév
Előző év
Tárgyév
2202 214713
216915 -9936
2987
1084
270 1458
4305 73
221630
212441
6. melléklet
Hitel, kölcsön állomány kimutatása
Felhalmozási hitel: Hosszú lejáratú hitel: Működési hitel Hitelkeret:
Lakosságnak adott tartós kölcsönök állománya:
0,- Ft
1.000.000,- Ft
811.342,-Ft
7. melléklet Kötelezettségek (forintban) Rövid lejáratú kötelezettségek - helyi adó túlfizetés 2.147,- egyéb kötelezettségek 4.302.925,Ebből: - Óvoda finanszírozás hátralék 897.841,- Orvosi ügyelet elmaradt számlája 14.310,- Babócsai iskolába járó gyerekek után fizetendő támogatás 355.545,- Viziközmű hátralékok 3.035.229,___________________________________________________________________ Összesen: 4 305 072 Hosszú lejáratú kötelezettségek
0,-
8. melléklet
Követelések( forintban)
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból 545 683 Helyi adó hátralék 384.307 Tartósan adott kölcsönök 811.342 Egyéb követelések (BNI normatív elszámolási különbözetek miatt) 2. 851 564 _____________________________________________________ Összesen: 4. 592 896
9. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás
Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások Normatív elszámolás (befizetés) Költségvetési kiutalás kiutalatlan tám. Vállalkozási tevékenység eredménye Előző évben képzett tartalék Költségvetési pénzmaradvány Alaptev. felh. vállalk.tevékenység Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
2009. évi adat 3 529 - 542
2010. évi adat 777 307
2 987
1084
2 987
1084
10. melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Heresznye község 2010. évi gazdálkodásáról Heresznye Község Képviselőtestülete a 1/2010.(III.04.)sz. rendeletével fogadta el az önkormányzat 2010.évi költségvetését 61.789 e Ft bevétellel,azon belül 7.979 eFt hitellel és 61.789 eFt kiadással. 1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 2010. évben Heresznye Község Önkormányzata teljesítette a törvényi előírásoknak megfelelően az alapellátás feladatait. Az önkormányzat intézményekkel nem rendelkezik. Az alapellátás kötelező feladatait mikrotérségi és kistérségi, illetve egyéb önkormányzatok által létrehozott társulások segítségével látja el. 2010. évi költségvetés nagy részét a kötelező feladatok finanszírozása, körjegyzőség, a falugondnoki szolgálat zavartalan működésének biztosítása, és a közoktatási intézmények finanszírozása tette ki. Az év folyamán likviditási gondok csak átmenetileg jelentkeztek a megvalósítandó fejlesztések, felújítások megelőlegezett kiadásai miatt. Ebben az átmeneti időszakban a számlavezető bankunktól igényelt hitelkeretet használtuk, fizetőképességünket megőrzésének biztosítására. A pénzügyi nehézségek részben az elnyert „6/3-as”(Működésképtelenné vált önkormányzatok támogatása) pályázat összegével, valamint a fejlesztési célú pályázatok elszámolását követően lehívható pályázati támogatások megérkezésekor rendeződtek. A 2009. évben elnyert 2010.évre áthúzódó Kultúr -és szabadidőközpont kialakítása (LEKI), valamint a művelődési ház eszközbeszerzésére elnyert pályázat idén valósult meg.
Az önkormányzat és intézményei létszámgazdálkodása: A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét 2010 évre összesen 16 főben állapította meg, melyből 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott , 15 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott közcélú munkás.
2.Bevételi források és azok teljesítése: A bevételek tervezése reális volt. A tervezett bevételek a várt mértékben realizálódtak.
3.Kiadások alakulása 2010.évi kiadásokon is látszik az önkormányzattól már az előző években is megszokott a mértékletesség. A kiadások tetemesebb részét a körjegyzőség, az iskola és az óvoda fenntartására, az alapellátások maradéktalan teljesítésére fordította önkormányzatunk. Átadott pénzeszközökkel öt non profit szerveződést támogattunk. 4.Pénzmaradványok változásának tartalma és okai Az önkormányzat év végén pozitív pénzkészlettel zárt, ami az elnyert pályázatokból befolyt összegnek köszönhető. Költségvetési pénzmaradványunk 1084 eFt, amelyből fejlesztési célú maradvány: 0 eFt, működési célú: 1084 eFt, mely feladattal terhelt. 5.Értékpapír – és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat év végére nem rendelkezett hitelállománnyal, mely köszönhető az elnyert támogatásoknak és a mértékletes, ésszerű gazdálkodásnak. 6.Vagyon alakulása Az önkormányzat vagyona évről – évre lassan növekszik, a felújítások, beruházások, eszközbeszerzések arányában. A 2010.évben aktivált eszközök, fejlesztések, felújítások együttes összege: 2.726 eFt, amelyből 1.448 eFt ingatlant érintő bruttó növekedés, 1.278 eFt pedig gépek, berendezések vásárlása, felújítása.
Bolhó, 2011.március 18. Kolics Gábor polgármester
