C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Záradék: Megalkotás napja: 2011. június 29. Kihirdetés ideje: 2011. június 30. Hatálybalépés ideje. 2011. július 1.
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
2
1. § A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 2. § A Rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép. 3. § A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba.
Kovács Sándor polgármester
Erdélyi Sándorné dr. jegyző
1. melléklet a 13/2011(VI. 30.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Csanádpalota Városi Önkormányzat 2011. évi felhalmozási bevételei és kiadásai Felújítási cél, felhalmozási feladat Összeg Cím Alcím megnevezése Kiadási jogcím
Bevételi jogcím
megelőlegezett támogatások visszatérülése: Kápolna felújítás
2010. évről áthozott felhalmozási pénzmaradvány
MINDÖSSZESEN FELHALMOZÁSI MARADVÁNY
Normatíva Normatíva Lakáshoz jutás támogatásának visszatérülése
Kápolna felújítás Buszváró Makó Szennyvíz pályázat előkészítés EU ÖA Zsombolyai pályázat eszköz, sátor vásárlás Városi örökség pótmunkák támogatása
összesen
Összeg
8908 2010. évben vállalt kötelezettségek KEOP szennyvíz pályázat előkészítési ütem önerő 6116 733 2063 3270 5400
17582
26490
7068 5668 394
Királyhegyesi óvoda felújítása Iskola szakmai informatikai pályázata
6500 1000
IKSZT pályázati önerő
8480
Összes áthozott köztelezettség: Önkormányzat nem intézményi VI 4 feladatok Önkormányzat nem intézményi VI 4 feladatok Önkormányzat nem intézményi VI 4 feladatok Felújítás összesen Önkormányzat nem VI 4 intézményi
866
Naplemente Idősek Gondozóháza Délibáb u.2. energetikai korszerűsítése című KEOP-5.3.0/A/092010-0101 pályázat megvalósításához önerő biztosítása
16846
4155
Sportudvar átépítése, felújítása 1306 Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázat önerő
10415 15876
Lippa-Csanádpalota infrastrukturális hálózat fejlesztése közös pályázathoz önerő
689
4
feladatok
Összesen bevétel:
39620
Önkormányzat nem intézményi VI 5 feladatok Beruházás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre VI 1 Önkormányzat nem intézményi egyéb VI 4 feladatok
Kerékpártároló pályázathoz önerő
459 1148
Makói Kórháznak telediagnosztikai hálózat fejlesztése pályázathoz önerő
363
Felhalmozási szabad céltartalék
4114
Felhalmozási hitel törlesztése
1273
Összesen kiadás:
39620
2. melléklet Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez 9. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK
KIADÁSOK 2011. évi előirányzatok
Megnevezés Működési bevételek Támogatások Támogatásértékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése
2011. évi előirányzatok
Módosított 196907 170756 48000 750
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
Módosított 238189 60065 205695 21337
Támogatásértékű átadott pénzeszközök 0 államháztartáson belülre
Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek
Véglegesen átadott pénzeszközök államháztartáson 525 kívülre 118087 Működési célú hitel törlesztés
Összesen Hiány
535025 Összesen 118087 Többlet
3688 6051 0 535025
CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK
Megnevezés Normatív hozzájárulás
KIADÁSOK 2011. évi előirányzatok Módosított Megnevezés 12 736 Felhalmozási céltartalék
2011. évi előirányzatok Módosított 4 114
6
Támogatási kölcsönök visszatérülése Véglegesen átvett pénzeszközök Pézforgalom nélküli bevételek Hitelek Összesen
17 976 0 8 908 0
Felújítási kiadások Beruházási kiadások Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁHT-n belülre Felhalmozási hitel törlesztés 39 620 Összesen
30 856 3 014 363 1 273 39 620
3. melléklet a 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 12. melléklet a 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.-2016. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG E Ft-ban Megnevezés
2011
2012
2013
2014
2015
2016
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) 42 645 51 664
43 924 42 356
45 242 54 810
46 599 56 454
47 997 58 148
49 437 59 892
273 354 48 750
272 208 45 904
280 374 47 281
288 785 48 699
297 449 50 160
306 372 51 665
118 087
127 165
129 130
132 699
136 374
137 551
525 535 025 238 189 60 065
531 557 241 387 60 371
556 837 248 629 62 182
573 236 256 088 64 047
590 128 263 771 65 968
604 917 271 684 67 947
205 695 7 458
195 556 8 032
212 606 8 273
218 984 8 521
225 554 8 777
232 321 9 040
2 281 21 337
11 683 14 528
10183 14 964
10183 15 413
10183 15 875
7574 16 351
531 557 535 025 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
556 837
573 236
590 128
604 917
Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszközátadás szennyvíz társulatnak átadott pénzeszköz működési költségre Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások ö s s z e s e n
8
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok
0 12 736 17 582
10 858 12 736
0 12 736
0 12 736
0 12 736
0 12 736
394
394
394
115
0
0
23 988
13 130
12 851
12 736
12 736
363 1 273
1 794
1 794
1 794
1 794
1 794
4 114
22 194
12 378
12 099
11 984
10 942
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n
39 620
23 988
14 172
13 893
13 778
12 736
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N
8 908 39 620 3 014 30 856
574 645 574 645
555 545 555 545
571 009 587 129 603 906 617 653 571 009 587 129 603 906 617 653
Indokolás Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez
A 2011 évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege nem emelkedik, a módosításra azért van szükség, mert a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése pályázathoz önerő biztosítására tervezett beruházási hitelt az OTP Bank Nyrt általi tájékoztatás alapján nem kapja meg az önkormányzat, mivel központilag felfüggesztették a refinanszírozású önkormányzati hiteleket. A szennyvíz beruházás önerejének biztosítására a kivett utcák bevonásával a társulat bővítésével a Víziközmű Társulat fel tudja venni a szükséges önerőt. Az önkormányzatnak saját erejéből így nem szükséges erre a célra elkülöníteni, ezért a Polgármesteri Hivatal önerejének 10.415.063,- forint összegét az önkormányzat saját tartaléka terhére biztosítani tudja.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
