2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése b) pontja, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 7. § (1) és (6) bekezdés, továbbá az államháztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 219. § (1)-(2) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a következ ket rendeli el: RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetés címrendje, bevételi és kiadási f összegek 1. § (1) A feladatellátás rendjének f címe: önkormányzati hivatal, annak alcímei: a) önkormányzati hivatal szervezeti egységei, b) szociálpolitikai ellátások, c) egészségügyi ellátások, véd i szolgálat, d) sport feladatok, e) községgazdálkodás és kommunális feladatok, f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér). (2) A képvisel -testület az önkormányzat községi szint 2010. évi költségvetésének f összegeit: a) 306.365.000,- forint módosított bevételi el irányzat mellett 307.065.000,- forint el irányzathoz kapcsolódó bevétellel, b) 306.365.000,- forint módosított kiadási el irányzat mellett 295.552.000,- forint el irányzathoz kapcsolódó kiadással, c) a függ , átfutó és kiegyenlít bevételek egyenlegével korrigált tárgyévi bevételi f összeget 297.549.000,- forintban, d) a függ , átfutó és kiegyenlít kiadások egyenlegével korrigált tárgyévi kiadási f összeget 298.684.000,- forintban hagyja jóvá. 2. Az önkormányzat költségvetési bevételei 2. § (1) A képvisel -testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetési bevételek el irányzat f csoportok szerinti részletezését az 1. melléklet, a címrend szerinti bevételi részletezéseket az 1. melléklet a)-f) pontjai tartalmazzák. (2) A 2010. évi intézményi m ködési bevételek alakulását a 3. melléklet, a községi szint sajátos m ködési bevételek alakulását a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A sajátos m ködési bevételek között szerepl kommunális adó bevétel 100 %-a tárgyévi fejlesztési, felhalmozási kiadások forrásfedezetét képezi. (4) A 2010. évben teljesített m ködési és fejlesztési célra átvett pénzeszközök és támogatás érték bevételek jogcímek szerinti részletezett kereteit az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (5) A fejlesztési, felhalmozási alapba behelyezhet 2010. évi bevételi források alakulását a 6. melléklet a) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület.

2

3. Az önkormányzat költségvetési kiadásai 3. § (1) A képvisel -testület által jóváhagyott önkormányzati költségvetési kiadások el irányzat f csoportok szerinti részletezését a 2. melléklet, a címrend szerinti kiadási részletezéseket a 2. melléklet a)-f) pontjai tartalmazzák. (2) A 2010. évi fejlesztési és felhalmozási célú kiadások részletezését a 6. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) A több éves kihatású fejlesztési célú feladatok községi szint garantált saját forrás fedezeteit a 7. melléklet a) pontja, az önkormányzat több éves kihatású hitel- és lízing szerz déseib l adódó, valamint egyéb kötelezettségvállalásainak részletezését a 7. melléklet b) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (4) Az önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatások részletezését a képvisel -testület a 7. melléklet d) pontja szerint, az Európai Uniós pályázati forrásokkal összefügg költségvetési tételek részletezését a 7. melléklet c) pontja szerint hagyja jóvá a képvisel - testület. (5) A képvisel -testület által 2010. évben nyújtott társadalom- és szociálpolitikai ellátások, juttatások jogcímek szerinti részletezését, azok éves szint el irányzatait és keretfelhasználását a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (6) A m ködési és fejlesztési célú pénzeszköz átadások, támogatások 2010. évi alakulását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (7) Az önkormányzati hivatal 2010. évi m ködési kiadásait f ágazatok és el irányzat f csoportok szerinti részletezésben a 10. melléklet tartalmazza, melyet ekként hagyott jóvá a képvisel -testület. 4. Az önkormányzat hitelm veletei 4. § A beszámolási id szakot érint hitelm veletek és az ehhez kapcsolódó kamat fizetési kötelezettségek alakulását a 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület.

5. Az önkormányzat költségvetési tartalékai 5. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetési tartalék kereteinek alakulását a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. 6. Az önkormányzat finanszírozását és a gazdálkodást érint egyéb rendelkezések 6. § (1) Az önkormányzat 2010. évi egyszer sített pénzforgalmi jelentését a 13. melléklet a) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (2) Az önkormányzat 2010. december 31. fordulónapnak megfelel egyszer sített mérlegét a 13. melléklet b) pontjában foglaltak szerint hagyja jóvá a képvisel -testület. (3) Az önkormányzat egyszer sített pénzmaradvány kimutatását a 14. melléklet tartalmazza, melyet ekként hagyott jóvá a képvisel -testület. (4) A képvisel -testület az önkormányzati hivatal, mint önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerve éves engedélyezett létszám keretét a 15. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. (5) Az önkormányzat 2010. évi záró vagyonkimutatását az 1. függelék tartalmazza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3

7. § (1) Ez a rendelet 2011. május 1. napján lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzat 2009. évi költségvetés módosításáról szóló 2/2010. (III. 12.) önkormányzati rendelete, b) az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2010. (IV. 9.) önkormányzati rendelete.

Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz

Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése: 2011. év április hónap 29. nap.

Kató Pálné jegyz

4

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Bevételek alakulása községi szinten A Sorszám:

(ezer

C D önkormányzati hivatal Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat (91-92) 172307 153335 153527 18688 7965 8170 153619 145370 145357 31500 26960 26698 107139 103430 103430 13580 13580 13869 1400 1400 1360

1. 1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4.

Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák) ködési bevételek: Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevétele Helyi adók SZJA Egyéb átengedett adók Egyéb sajátos bevételek

2.

Felhalmozási célú bevételek: (93)

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2.

Központi költségvetési támogatások: (94) Normatív támogatások Kötött felhasználású támogatások Központosított el irányzatok Egyéb központi támogatások Támogatás érték (átvett) bevételek: (46) ködési célra átvett támogatás érték bevétel Fejlesztési célra átvett támogatás érték bevétel Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l: (47) ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l

6. 6.1. 6.2

Kölcsönök visszatérítése: (19/27) ködési kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések

7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2 7.2.1. 7.2.2.

Hitel felvételi el irányzat: (43/45) ködési hitel felvételek ködési hitel el irányzata (forráshiány fedezet) Folyószála m ködési hitel (záró forgalmi egyenleg) Fejlesztési célú hitel felvételek Rövid és hosszú távú fejlesztési hitel felvétel Folyószámla fejlesztési hitel (záró forgalmi egyenleg)

B

forintban)

E

F G önkormányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat 17307 153335 153527 18688 7965 8170 153619 145370 145357 31500 26960 26698 107139 103430 103430 13580 13580 13869 1400 1400 1360

200

0

0

200

0

0

120388 39303 81085 0 0 52095 7770 44325 150 50 100

122424 39303 79030 3541 550 14320 14320 0 610 510 100

122424 39303 79030 3541 550 14993 14993 0 573 513 60

120388 39303 81085 0 0 52095 7770 44325 150 50 100

122424 39303 79030 3541 550 14320 14320 0 610 510 100

122424 39303 79030 3541 550 14993 14993 0 573 513 60

160 0 160

60 0 60

32 0 32

160 0 160

60 0 60

32 0 32

176450 0 0 0 17645 17645 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

17645 0 0 0 17645 17645 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

A Jogcím csoportok megnevezése (El irányzat számlák)

Sorszám:

B

C D önkormányzati hivatal

Eredeti el irányzat

Módosított el irányzat

E

F G önkormányzat összesen

Teljesítés



Teljesítés

8. 8.1. 8.2. 9.

El

évi pénzmaradvány (98) ködési célú pénzmaradvány Fejlesztési célú pénzmaradvány El irányzathoz kapcsolódó bevételek összesen: (1.+…..+8.)

9000 4000 5000 371945

15616 5000 10616 306365

15516 6370 9146 307065

9000 4000 5000 371945

15616 5000 10616 306365

15516 6370 9146 307065

10. 11.

Függ , átfutó és kiegyenlít bevételek egyenlege: Bevételek mindösszesen: (9.+10.+11.)

0 371945

0 306365

-9516 297549

0 371945

0 306365

-9516 297549

6

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

(ezer forintban)

A Sorszám:

1. 1.1 1.1.1

Cím Alcímszám száma

B Bevételek

Kiemelt El irányzat el irányzat Címnév Alcímnév csoport szám szám

El irányzat csoport név

1.

kiemelt el irányzat neve és számla száma

C Módosított Eredeti Teljesítés el irányzat el irányzat

a) önkormányzati hivatal 1.

önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) 1.

ködési bevételek:

1.1.1.1

1.

1.1.1.2

2.

Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek

293

493

1024 144939

153619

145370

1.1.1.2.1

ebb l: Helyi adók, pótlék+ bírság

31500

26960

26698

1.1.1.2.2

Átengedett központi adók

120719

117010

117299

1400

1400

942

1.1.1.2.3 1.1.2

Egyéb sajátos folyó bevételek 2.

1.1.2.1 1.1.3

Felhalmozási és t ke jelleg bevételek 1.

3.

Felhalmozási bevételek Költségvetési támogatások

1.1.3.1

1.

Normatív állami hozzájárulások

39303

39303

39303

1.1.3.2

2.

Normatív kötött felhasználású támogatás

81085

79030

79030

1.1.3.3

3.

Egyéb központi támogatás

4091

3541

1143

1930

1.1.3.4 1.1.4

4. 4.

1.1.4.1

1.

1.1.4.2 1.1.5

Fejlesztési célra támogatás érték bevétel Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül.

1.

1.1.5.2

2. 6.

1.1.6.1

ködési célra átvett pénzeszközök

50

510

513

Fejlesztési célra átvett pénzeszközök

100

100

60

160

60

32

6616

11516

Kölcsöntörlesztések bevételei 1.

1.1.6.2 1.1.7

ködési célra támogatás érték bevétel

2. 5.

1.1.5.1 1.1.6

Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül

ködési célú kölcsöntörlesztések

2. 7.

Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések Hitelfelvételb l származó bevételek

1.1.7.1

1.

Folyószámla hitel felvétel (fejlesztési célú)

1.1.7.2

2.

Egyéb m ködési hitel

1.1.7.3 1.1.8 1.2

3. 8.

Fejlesztési célú hitel felvétel (rövid+hosszú távú) Pénzforgalom nélküli bevétel el

17645 9000

Transzfer bevételek és pénzmaradvány korrekciós bevételei

1.2.1

-9516 Intézmény finanszírozás

1.2.2 1.1

évi pénzmaradvány

Bels finanszírozások fedezete (1/B-1/F) Bevételek mindösszesen:

-166433

-149016

-147410

134822

127700

124962

7


(ezer forintban)

A Sorszám:

1.2 1.2.1


B Bevételek



2.


ködési bevételek 1.

1.2.1.2

2.

Intézményi m ködési bevételek Sajátos m ködési bevételek

1.2.1.2.1

ebb l: helyi adók, pótlék és bírság

1.2.1.2.2


1.2.1.2.3

Egyéb saját folyó bevétel 2.

1.2.2.1 1.2.3


3.


1.2.3.1

1.

Normatív állami hozzájárulás

1.2.3.2

2.


1.2.3.3

3.


1.2.3.4

4.

1.2.4

4.

1.2.4.1


2. 5. 1.

1.2.5.2

2. 6.

ködési célú kölcsöntörlesztések Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések

7.

66882

66638

73445

73168

Hitelfelvételb l származó bevételek

1.2.7.1

1.

Folyószámla m ködési hitel felvétele

1.2.7.2

2.

Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány)

1.2.7.3

3.

Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el

évi pénzmaradvány)

Transzfer és pénzmaradvány korrekciós bevételek

1.3.1 1.2

66005

Kölcsöntörlesztések bevételei 2.

1.3

64104


1.2.6.2

8.

6530

Fejlesztési célra átvett pénzeszköz

1.

1.2.8

6563

Fejlesztési célra támogatás érték bevétel

1.2.6.1 1.2.7

1901

Véglegesen átvett pénzeszköz államháztartáson kívül

1.2.5.1 1.2.6

Felügyel szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevételek államháztartáson belül

1.

1.2.4.2 1.2.5

Módosított Eredeti Teljesítés el irányzat el irányzat

b) szociálpolitikai ellátások 1.

1.2.1.1

1.2.2

C

bels alcímek finanszírozása (1/B -1/F) Bevételek mindösszesen:

8


(ezer forintban)

A Sorszám: 1.3 1.3.1


B Bevételek



3.


c) egészségügyi ellátások (OEP kör) véd 1.

i szolgálat

1.

Intézményi m ködési bevételek

1.3.1.2

2.

Sajátos m ködési bevételek

1.3.1.1.1


1.3.1.1.2


1.3.1.1.3 1. 3.


2.


1.3.3.3

3.


1.3.3.4

4.

Felügyel Szervt l kapott támogatás

4. 1.


1.3.4.2

2.


5. 1.

1.3.5.2

2. 6.

1.3.6.1

871

571

6486

6783

6485

Kölcsöntörlesztések bevételei ködési célú kölcsöntörlesztések

2. 7.


1.3.7.1

1.


1.3.7.2

2.

Egyéb m ködési hitel felvétel (forráshiány)

1.3.7.3

3. 8.

Fejlesztési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevétel (el

évi pénzmaradvány)


1.3.9.1 1.3

845

ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz

1.

1.3.6.2

1.3.9

5869


1.3.5.1

1.3.8

5868

Támogatás érték bevétel államháztartáson belül

1.3.4.1

1.3.7

5597

Felhalmozási bevételek

1.

1.3.6

45

Költségvetési támogatások

1.3.3.2

1.3.5

44

Felhalmozási és t ke jelleg bevételek

1.3.3.1

1.3.4

44

Egyéb saját folyó bevétel 2.

1.3.2.1 1.3.3


ködési bevételek

1.3.1.1

1.3.2

C


9

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése Sorszám:

1.4 1.4.1


(ezer forintban)

A Kiemelt El irányzat el irányzat Címnév Alcímnév csoport szám szám

B Bevételek


4.

kiemelt el irányzat neve és számla száma d) sportfeladatok

1.

ködési bevételek

1.4.1.1

1.

1.4.1.2

2.

Intézményi m k. Bevételek Sajátos m ködési bevételek

1.4.1.2.1


1.4.1.2.2


1.4.1.2.3 1.4.2

Egyéb sajátos folyó bevételek 2.

1.4.2.1 1.4.3


3.


1.4.3.1

1.


1.4.3.2

2.


1.4.3.3

3.


1.4.3.4

4.


1.4.4

4.


1.4.4.1

1.


1.4.4.2

2.


1.4.5

5.


1.4.5.1

1.

1.4.5.2

2.

1.4.6

6.

1.4.6.1

ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszköz Kölcsöntörlesztések bevételei

1.

1.4.6.2 1.4.7


2. 7.


1.4.7.1

1.


1.4.7.2

2.

Egyéb m ködési hitel (forráshiány)

1.4.7.3

3.

1.4.8 1.4.9

8.

Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el



1.4.9.1 1.4

C Módosított Eredeti Teljesítés el irányzat el irányzat


2255

2365

2347

2255

2365

2347

10


(ezer forintban)

A Sorszám:

1.5 1.5.1


B Bevételek


El irányzat csoport név kiemelt el irányzat neve és számla száma

5. ködési bevételek 1.


1.5.1.2

2.


1.5.1.2.1

418


3.

Felhalmozási bevételek

200

Költségvetési támogatások

1.5.3.1

1.


1.5.3.2

2.


1.5.3.3

3.

Egyéb központi támogatás (vis maior)

1.5.3.4

4.


4.

550


1.5.4.1

1.


272

1.5.4.2

2.


44325

5. 1.

1.5.5.2

2. 6.

1.5.6.1 1.5.7

2.

73986

73255

157423

91160

85988


1.


2.


1.5.7.3

3.

Fejlesztési célú hitel felvétel bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel el



1.5.9.1 1.5

94455


1.5.7.2

1.5.9

4000

Kölcsöntörlesztések bevételei

7.

8.

9000


1.5.7.1

1.5.8

664

Fejlesztési célra átvett pénzeszköz

1.

1.5.6.2

746


1.5.5.1 1.5.6

7101

Egyéb sajátos folyó bevétel 2.

1.5.2.1

1.5.5

7428


1.5.1.2.3

1.5.4

18171


1.5.1.2.2

1.5.3


e) községgazdálkodási és kommunális feladatok 1.

1.5.1.1

1.5.2

C


11

1. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Címrend és alcímek szerinti bevételcsoportok részletezése

(ezer forintban)

A Sorszám:

1.6


B Bevételek


6



C Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat

f) közm vel dés (könyvtári feladatok, közösségi tér)

1. 1.6.1

1.

ködési bevételek

1.6.1.1

1.


1.6.1.2

2.


1.6.1.2.1

ebb l: Helyi adók, pótlék + bírság

1.6.1.2.2


1.6.1.2.3

Egyéb sajátos folyó bevételek

1.6.2

2.

1.6.2.1 1.6.3


3.


1.6.3.1

1.


1.6.3.2

2.


1.6.3.3

3.


1.6.3.4

4.

1.6.4

4.

Felügyel Szervt l kapott támogatás Támogatás érték bevétel államháztartáson belül

1.6.4.1

1.


1.6.4.2

2.


1.6.5

5.


1.6.5.1

1.

1.6.5.2

2.

1.6.6

6.

ködési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök. Kölcsöntörlesztések bevételei

1.6.6.1

1.


1.6.6.2

2.

Fejlesztési célú kölcsöntörlesztések

1.6.7

7.

Hitelfelvételb l származó bevételek

1.6.7.1

1.


1.6.7.2

2.


1.6.7.3

3.

1.6.8 1.6.9

8.

Fejlesztési célú hitel felvétel bevétel Pénzforgalom nélküli bevétel el



1.6.9.1 1.6

180

Intézmény finanszírozás Bevételek mindösszesen:

4774

4912

4599

4954

4912

4599

12

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Kiadások alakulása községi szinten A Sorszám:

B

(ezer forintban) C

D

önkormányzati hivatal Módosított Eredeti el irányzat el irányzat 84885 86958

Jogcímcsoportok megnevezése

F

G

Önkormányzat összesen Eredeti Teljesítés Módosított el irányzat el irányzat 84008 84885 86958 84008

Teljesítés

1.

Személyi juttatások összesen

1.1

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai

67288

61079

61568

67288

61079

61568

1.2

Teljes munkaid ben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai:

10830

15046

11390

10830

15046

11390

1.3

Részmunkaid ben foglalkoztatottak juttatásai

4187

7183

7428

4187

7183

7428

1.4

Küls személyi juttatások

2580

3650

3622

2580

3650

3622

2.

Munkaadókat terhel járulék

22675

23090

23077

22675

23090

23077

2.1

TB járulék

21809

22221

21819

21809

22221

21819

2.2

Munkaer piaci járulék

640

643

560

640

643

560

2.3

Egészségügyi, táppénz és egyéb járulék

226

226

698

226

226

698

3.

Dologi kiadások

49197

56497

49292

49197

56497

49292

3.1

Készlet beszerzések

4260

8941

8839

4260

8941

8839

3.2

Szolgáltatások

34335

36910

30289

34335

36910

30289

3.3

Különféle egyéb dologi kiadások

10602

10646

10164

10602

10646

10164

4.

Egyéb folyó kiadások

5772

5772

5419

5772

5772

5419

4.1

Munkáltató által fizetett SZJA

1950

1950

2054

1950

1950

2054

4.2

Különféle adók, díjak, egyéb befizetések

1370

1370

2826

1370

1370

2826

4.3

Kamatkiadások:

2452

2452

539

2452

2452

539

4.3.1

Kamatkiadás (m ködési) normatíva elszámoláshoz kapcsolódó

179

4.3.2

Kamatkiadás fejlesztési célú hitel után:

5.

Szociálpolitikai ellátások, juttatások:

6.

Kölcsönnyújtások: (19,27)

6.1

(51-52)

E

(53)

(54-56)

(57)

(58)

ködési célú (szociális, temetési) kölcsön:

500

500

179

500

500

1952

1952

360

1952

1952

360

59405

66845

66841

59405

66845

66841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3004

3753

3753

3004

3753

3753

0 3004

0 3753

0 3753

0 3004

0 3753

0 3753

6.2

Fejlesztési célú kölcsön nyújtás:

7.

Hitel törlesztések:

7.1 7.2

ködési célú hitel törlesztés forgalmi egyenleg: Fejlesztési célú hiteltörlesztés:

8.

Fejlesztési, felhalmozási kiadások:

89453

11438

11420

89453

11438

11420

8.1

Beruházások ÁFA-val

84048

7437

7772

84048

7437

7772

8.2

Felújítások ÁFA-val

5405

4001

3648

5405

4001

3648

(43/45)

13

Kiadások alakulása községi szinten A Sorszám Jogcímcsoportok megnevezése 9.

Támogatás érték kiadások:

(ezer forintban) B

(37)

C

D

önkormányzati hivatal Eredeti Módosított el irányzat el irányzat 53273 48622

E

F

G

önkormányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat 48623 53273 48622 48623

Teljesítés

9.1

ködési célú támogatás érték kiadások

50695

47962

47963

50695

47962

47963

9.2 10. 10.1

Fejlesztési célú támogatás érték kiadások: Végleges pénzeszköz átadások ködési célú végleges pénzeszköz átadások:

2578 3364 3064

660 3119 3119

660 3119 3119

2578 3364 3064

660 3119 3119

660 3119 3119

10.2

Fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadások:

300

0

0

300

0

0

11. 11.1 11.2

Tartalékok ködési tartalékok Fejlesztési célú tartalék

917 200 717

271 271 0

0 0 0

917 200 717

271 271 0

0 0 0

12.

El irányzathoz kötött kiadások összesen: (1.+…..+11.)

371945

306365

295552

371945

306365

295552

13.

Függ , átfutó és kiegyenlít kiadások egyenlege:

0

0

3132

0

0

3132

14.

Kiadás mindösszesen: (12.+13.)

371945

306365

298684

371945

306365

298684

14.1

ködési jelleg kiadások

273941

288562

282492

273941

288562

282492

14.2.

fejlesztési jelleg kiadások:

98004

17803

16192

98004

17803

16192

(38)

(59)

14

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése A Sorszám:

Cím száma

Alcímszám

El irányzat Kiemelt el irányzat csoport szám szám

(ezer forintban)

B Címnév

Alcímnév


Kiadások

C Eredeti el irányzat


Teljesítés

kiemelt el irányzat neve és számla száma 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. 1.1.1.8. 1.1.1.9. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.4. 1.1.

1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

a) önkormányzati hivatal önkormányzati hivatal (önállóan m köd és gazdálkodó költségvetési szerv) ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

40211 8356 15522 5172

42160 8644 16584 5172

41501 9254 14404 4202

48943 1064

45740 1009

45739 1009

3728 5405 2200 300 3004

2751 1081 535 0 3753

2568

100 100 717

0 271 0

134822

127700

535 3753

3132 126097

15

2. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Címrend és alcímek szerinti kiadáscsoportok részletezése

Sorszám:

1.2. 1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.1.2. 1.2.1.3. 1.2.1.4. 1.2.1.5. 1.2.1.6. 1.2.1.7. 1.2.1.8. 1.2.1.9. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.2.3. 1.2.2.4. 1.2.2.5. 1.2.2.6. 1.2.3. 1.2.3.1. 1.2.3.2. 1.2.3.3. 1.2.4. 1.2.

Cím száma

A El irányzat Kiemelt el irányzat Alcímszám csoport szám szám

(ezer forintban) C

B Címnév

Alcímnév


Kiadások



Teljesítés

kiemelt el irányzat neve és számla száma b) szociálpolitikai ellátások

2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:

6600

6600

6190 137

59405

66845

66841

66005

73445

73168

16


Sorszám:

1.3. 1.3.1. 1.3.1.1. 1.3.1.2. 1.3.1.3. 1.3.1.4. 1.3.1.5. 1.3.1.6. 1.3.1.7. 1.3.1.8. 1.3.1.9. 1.3.2. 1.3.2.1. 1.3.2.2. 1.3.2.3. 1.3.2.4. 1.3.2.5. 1.3.2.6. 1.3.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.

Cím száma

A El irányzat Kiemelt el irányzat Alcímszám csoport szám szám 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

(ezer forintban) C

B Címnév

El irányzat Alcímnév csoport név

Kiadások

kiemelt el irányzat neve és számla száma c) egészségügyi ellátások (OEP kör) véd i szolgálat ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési , felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:



Teljesítés

4119 1099 1223 45

4352 1163 1223 45

4398 1179 846 62

6486

6783

6485

17


Sorszám:

1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.1.2. 1.4.1.3. 1.4.1.4. 1.4.1.5. 1.4.1.6. 1.4.1.7. 1.4.1.8. 1.4.1.9. 1.4.2. 1.4.2.1. 1.4.2.2. 1.4.2.3. 1.4.2.4. 1.4.2.5. 1.4.2.6. 1.4.3. 1.4.3.1. 1.4.3.2. 1.4.3.3. 1.4.4. 1.4.

Cím száma


(ezer forintban) C

B Címnév

Alcímnév


Kiadások



Teljesítés

kiemelt el irányzat neve és számla száma d) sportfeladatok

4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.


255

255

237

2000

2110

2110

2255

2365

2347

18


Sorszám:

1.5. 1.5.1. 1.5.1.1. 1.5.1.2. 1.5.1.3. 1.5.1.4. 1.5.1.5. 1.5.1.6. 1.5.1.7. 1.5.1.8. 1.5.1.9. 1.5.2. 1.5.2.1. 1.5.2.2. 1.5.2.3. 1.5.2.4. 1.5.2.5. 1.5.2.6. 1.5.3. 1.5.3.1. 1.5.3.2. 1.5.3.3. 1.5.4. 1.5.

Cím száma

A El irányzat Kiemelt el irányzat Alcímszám csoport szám szám 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.

(ezer forintban) C

B Címnév


Kiadások

kiemelt el irányzat neve és számla száma e) községgazdálkodási és kommunális feladatok ködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai juttatások ködési célú támogatás érték kiadás ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ködési célú kölcsönnyújtás ködési célú hitelek törlesztése Fejlesztési, felhalmozási kiadások Önkormányzati (intézményi) beruházások Felújítási kiadások Fejlesztési célú támogatás érték kiadások Fejlesztési célú pénzeszköz átadások Fejlesztési célú hitelek törlesztése Fejlesztési célú kölcsön Tartalékok, célfeladatok el irányzata ködési célú zárolt céltartalék ködési célú általános és vis-maior tartalék Fejlesztési tartalékok Transzfer kiadások és pénzmaradvány korrekciós kiadásai Kiadások összesen:



Teljesítés

37955 5931 30899 530

37716 5960 37069 530

35530 5732 32405 1121

1752

2222

2223

79978 378

4618 2920 125

5204 3648 125

157423

91160

85988

19


Sorszám:

1.6 1.6.1. 1.6.1.1. 1.6.1.2. 1.6.1.3. 1.6.1.4. 1.6.1.5. 1.6.1.6. 1.6.1.7. 1.6.1.8. 1.6.1.9. 1.6.2. 1.6.2.1. 1.6.2.2. 1.6.2.3. 1.6.2.4. 1.6.2.5. 1.6.2.6. 1.6.3. 1.6.3.1. 1.6.3.2. 1.6.3.3. 1.6.4. 1.6

Cím száma


(ezer forintban) C

B Címnév


Kiadások



Teljesítés

kiemelt el irányzat neve és számla száma f)Közm vel dési, könyvtári feladatok (Könyvtár, közösségi tér)

6 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. 1. 2.


2600 689 1298 25

2729 724 1366 25

2580 722 1262 35

342

68

-

4954

4912

4599

20


Sorszám:

INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE 2010. ÉV (91 F KÖNYVI SZÁMLA) Község összesen (ezer forintban) A B C D Bevételi jogcímek

Eredeti el irányzat 18688

Módosított el irányzat 7965

Teljesítés

1.

Intézményi m ködési bevételek mindösszesen

1.1.

Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételek (911)

160

160

117

1.1.1.

Igazgatási szolgáltatás díj bevétel

160

160

117

1.1.2.

Felügyeleti jelleg tevékenység bevétele

1.1.3.

Bírságból származó bevétel

1.2.

860

1280

1298

1.2.1.

Intézményi m ködéshez kapcsolódó bevételek Felesleges készlet értékesítések bevételei

200

460

457

1.2.2.

Szolgáltatások ellenérték bevételei

160

320

322

1.2.3.

Egyéb sajátos bevételek

500

500

519

1.3.

Egyéb sajátos bevételek

2405

3705

3728

1.3.1.

bérleti és lízingdíj bevételek

2340

3640

3666

1.3.2.

Alkalmazottak térítési díja

45

45

62

1.3.3.

Kötbér, egyéb kártérítés

20

20

-

1.4.

Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele (914)

2170

2170

2370

1.4.1.

580

580

588

1590

1590

1782

1.5.

Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Kamatból származó bevételek

100

300

301

1.5.1.

Államháztartáson kívülr l származó kamatbevételek

100

300

301

1.6.

ÁFA bevételek és visszatérítések:

12993

350

356

1.4.2.

(912)

(913)

(916) (919)

8170


ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS M KÖDÉSI BEVÉTELEINEK TERVEZETT ÖSSZEGEI 2010. ÉV (ezer forintban) B C D A Sorszám: Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés: el irányzat el irányzat 1. Önkormányzati sajátos m ködési bevételek mindösszesen: 153619 145370 145357 1.1. Helyi adó bevételek: 31500 26960 26698 1.1.1. Építményadó (vállalkozói) 250 250 274 1.1.2. Vállalkozók kommunális adójából származó bevétel 750 750 694 1.1.3. Magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 11000 8860 8861 1.1.4. Állandó jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 18000 15600 15596 1.1.5. Ideiglenes jelleggel végzett ipar zési adóból származó bevétel 10 1.1.6. Adópótlékokból származó bevétel 1500 1500 1263 1.1.7. Adóbírságok, önellen rzési pótlékból származó bevétele 1.2. Átengedett központi adók: 120719 117010 117299 1.2.1. SZJA összesen: 107139 103430 103430 1.2.1.1. SZJA helyben maradó része (8%) 10585 10585 10585 1.2.1.2. SZJA jövedelem-különbség mérséklése címén 96554 92845 92845 1.2.2. Átengedett egyéb adók összesen: 13580 13580 13869 1.2.2.1. Gépjárm adóból származó bevétel 13500 13500 13829 1.2.2.2. Term föld bérbeadásából származó forrásadó 80 80 40 1.3. Egyéb sajátos folyó bevételek összesen: 1400 1400 1360 1.3.1. Különféle bírságokból befolyó bevételek: 700 700 942 1.3.1.1. Környezetvédelmi bírságból befolyó bevétel 1.3.1.2. Helyszíni és szabálysértési bírságokból befolyó bevétel 700 700 942 1.3.2. Egyéb sajátos folyó bevételek: 700 700 418 1.3.2.1. Önkormányzati lakások lakbérb l befolyó bevétele 600 600 402 1.3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiség bérleti díja (garázs) 100 100 16

22


Támogatás érték bevételek és véglegesen átvett pénzeszközök 2010. évi részletezése Sorszám: 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.2. 1.1.1.3. 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 2. 2.1. 2.1.1. 2.2.

A Megnevezés: Támogatás érték (m ködési és fejlesztési célú) bevételek mindösszesen: ködési célú támogatás érték bevétel összesen: Támogatás érték m ködési bevétel központi költségvetési szervt l összesen: Mozgáskorlátozottak támogatására forrás fedezet Földalapú támogatás kompenzáció Kiegészít gyermekvédelmi támogatás fedezete Jövedelem differenciálás mérséklésre kiegészít támogatás El évek központi kiegészítések Krízis kezel program támogatása Támogatás érték bevétel TB alaptól összesen: Támogatás érték bevétel országgy lési választások fedezetére Közhasznú foglalkoztatás támogatása Felhalmozási célú (támogatás érték ) bevételek összesen: Felhalmozási célú támogatás érték bevételek önkormányzati típusú szervt l (DARFT monitoring kutak) Felhalmozási célú támogatás érték bevételek (piaccsarnok pályázati támogatás) Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülr l mindösszesen: M ködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülr l összesen: 2. M ködési célú pénzeszköz átvétel lakosságtól, háztartásoktól Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülések

B Eredeti el irányzat 52025

(ezer forintban) C D Módosított Teljesítés el irányzat 14320 14993

7700 2173

14320 6835

14993 7507

1600 272 301 -

1600 272 4963 -

5597 44325 1000

5868 1143 474 0 0

1567 191 4963 776 10 5869 1143 474 0 0

43325

0

0

150 50 50 100

610 510 510 100

573 513 513 60

23


a) 2010. évi fejlesztési alapba helyezhet források alakulása

(ezer forintban)

A

B

C

D

Megnevezés:



Teljesítés

Sorszám: 1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

Fejlesztési alap forrásai összesen: Hátrányos helyzet települések normatív támogatása Fejlesztési célú támogatásérték bevételek: - Támogatás érték bevétel DARFT (monitoring kutak) - Támogatás érték bevételek MVH pályázati támogatás (piaccsarnok kiépítése)

98004 6831 44325 1000 43325

26467 6831 -

26400 6831 -

1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.7.1.

Fejlesztési célú (la kás)kölcsön törlesztések bevételei Fejlesztési célú kezességvállalás törlesztés bevételei Felhalmozási bevétel 2010. Kommunális adó 100%-a fejlesztési forrás Fejlesztési célú hitel felvételi el irányzat - fejlesztési célú hosszú távú hitel felvételi el irányzat (útépítések saját forráshoz) - fejlesztési célú rövid távú hitel felvételi el irányzat (piaccsarnok kiépítése saját er megel legezése Fejlesztési célú visszaigényelhet ÁFA bevétel (piaccsarnok) El évi pénzmaradvány fejlesztési része

160 100 200 11000 17645 10000

60 100 8860 -

32 60 8861 -

7645

-

-

12743 5000

10616

10616

1.7.2. 1.8. 1.9.

24

6. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez b) Fejlesztési, felhalmozási célú pénzeszköz felhasználások, kiadások el irányzata általános forgalmi adóval (továbbiakban: ÁFA-val) A Sorszám: Kiadási f csoportok, jogcímek 1. 1.1 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.2. 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.3. 1.1.3.1.1. 1.1.3.1.2. 1.1.3.1.3. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.3.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.3. 1.4 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 6.

(ezer forintban)

B C D Eredeti Módosított Teljesítés el irányzat el irányzat 11.438 11.420 Beruházások, felújítások ÁFÁ-val összesen: 89.453 Beruházások nettó összesen: 67.635 6.560 6.621 Vagyoni érék jogok, szellemi termékek vásárlása 80 80 23 Önkormányzati Hivatal (számítástechnikai programok) 80 80 23 Ingatlan beruházás összesen (nettó) 64.242 3.254 3.254 Ingatlan vásárlás (Kossuth utca) földterület vásárlás 1.300 700 700 Piaccsarnok kiépítés nettó költsége 50.970 Útépítés saját er nettó fedezet (Nefelejcs, József Attila, Határ út) 11.172 Monitoring kutak kiépítése (szilárd hulladék lerakó telep) 800 Piaccsarnok tervek átdolgozási költsége 154 154 Út burkolat tulajdon jog megszerzés (KÉBSZ Kft-t l) 2.400 2.400 Ügyviteli eszközök, gépek, berendezések, felszerelések, járm vek beszerzése összesen (nettó): 3.313 3.226 3.344 Óvodához harmonika ajtó, zsírfogó beszerzés 584 584 583 Információs térkép tábla település központba, riasztó rendszer Polgármesteri 278 278 Hivatalhoz Egyéb gép, berendezés (kazánok, rendezvény sátor, saját er ) 845 Számítástechnikai eszközök beszerzések 1.200 1.200 1.320 SUZUKI lízingdíja 684 884 883 Pótkocsi beszerzés 280 280 Felújítások nettó összesen: 4.324 2.920 2.918 Polgármesteri Hivatal küls felújítás (saját er ) 4.324 Egészségügyi Kombinát felújítása 2.920 2.918 Beruházások Áfája összesen: 16.413 877 1.151 Felújítások Áfája összesen: 1.081 1.081 730 Fejlesztési célú pénzeszköz átadások összesen: 300 (helyi lakás-támogatás keret) Fejlesztési célú támogatás érték kiadások összesen: 2.578 660 659 DAREH Hulladék gazdálkodási program pályázat saját er 253 Átadott pénzeszköz Kistérségi Társulásnak (Iskola felújítás) 2.200 Hulladékgazdálkodási tervhez (Kistérség) forrás átadás 125 125 Óvoda felújításhoz forrás különbözet átadás 535 Fejlesztési célú hitel és kamat kiadások 4.956 5.705 4.113 Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés(Ady Endre utca útépítés) 3.004 3.753 3.753 Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés kamata 180 180 78 Fejlesztési célú folyószámla hitelkeret kamata 1.722 1.722 Lízing díj (SUZUKI) utáni kamat 50 50 282 Fejlesztési célú tartalékok 717 Fejlesztési célú kiadások mindösszesen: (1.-t l 5.-ig mindösszesen) 98.004 17.803 16.192

25


a) CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FEJLESZTÉSI CÉLÚ FOLYAMATBAN LÉV PÁLYÁZATI FELADATAINAK GARANTÁLT SAJÁT FORRÁS FEDZETEI ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEI ÉVES BONTÁSBAN (ÁFA) (ezer forintban) A B C D Összes kiadás Ebb l Átütemezések Sorszám:

1.

2.

3.

Feladat

1.) Az önkormányzat valamennyi tervezett kiemelt beruházását (lásd 7. melléklet c) pontja) tárgyéven belüli megvalósítással tervezte eredeti el irányzatként. A tényleges likviditási helyzet függvényében a Radnóti Miklós utcai piaccsarnok kiépítése 2011. évre került átütemezésre. 2.) A DAOP program keretében benyújtott út építési program nem nyert pályázati támogatást, így a saját forrás keret el irányzat módosítása megtörtént. Pályázati lehet ség esetén 2011-ben újra benyújtásra kerül a támogatás igénylés. 3.) A Polgármesteri Hivatal küls felújítására irányuló (EMVA) pályázatunk 2010. évben nem került elbírálásra. A saját forrás elkülönítés módosításra került.

Saját forrás

El

év végéig teljesítve

Tárgy évi el irányzat

2011. év

2012. év

Évi számított Saját forrás

-

-

-

20.542

-

-

-

-

16.000

-

-

-

-

5.585

-

7. melléklet a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez b) Csanytelek Község Önkormányzata több éves kihatású hitel és lízing szerz désekb l adódó kötelezettségeinek, egyéb hitelekhez kapcsolódó kezességvállalások valamint adókedvezmények részletezése (ezer forintban) Sorszám: Megnevezés Hosszú-távú fejlesztési célú hitel az Ady Endre u. kiépítésével összefügg en: 1. Hitelt nyújtó pénzintézet: Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Hitel teljes összege: 13.516.Futamid : 2005. július – 2010. december ke törlesztési türelmi id : folyósítást követ 1. év (teljesítés negyedévente) Kamat szint: 3 havi EURIBOR átlag és 3%

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 3.1 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2. 4.

Éves törleszt részletek: Teljesítés 2006. XII. 31-ig 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év Összesen:

T ke: 751.3.004.3.004.3.004.3.753.13.516.-

Kamat 564.1.069.674.258.78.2.643.-

Pénzügyi gépjárm lízing (SUZUKI- terepjáró) Lízing cég: LOMBARD Rt. Szeged Futamid : 2005. április – 2010. december hó (teljesítés havi részletekben) Induló kötelezettség összesen: 3.852 .-t ke CHF alapú mindenkori kamat Éves törleszt részletek. ke: Kamat Teljesítés 2006. XII. 31-ig 1.062.386.2007 év 654.181.2008 év 611.139.2009 év 642.183.2010 év 883.282.Összesen: 3.852.1.171.Önkormányzati kezességvállalások záró állománya összesen: 11.445.Lakossági lakás célú (belvizes) hitelhez kapcsolódó kezességvállalások 2010. évi záró állománya K&H Bank NYRt OTP Rt Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet

60.80.936.-

KÉBSZ Kft (100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság) hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás 10.369.Helyi adó kedvezmények, mentességek: jelenleg hatályban lév adókedvezmény nincs az önkormányzatnál.

helyi adórendelet értelmében


(ezer forintban) c) Csanytelek Község Önkormányzata Európai Uniós forrásokkal és egyéb nemzeti támogatásokkal összefügg költségvetési el irányzatai 2010. évre Sorszám: 1. 1.1. 1.2 1.3

2. 2.1 2.2. 2.2.1.

3. 3.1 3.2 3.3

A Csanytelek, Radnóti Miklós utcai piaccsarnok építése (összköltség) Ebb l: Pályázati támogatás Garantált saját er Garantált saját er l visszaigényelhet ÁFA A beruházás megvalósítása 2011-re került átütemezésre Csanytelek, Nefelejcs, József Attila utca, Határút szilárd burkolat kiépítése a DAOP program keretében (becsült összköltség) Tervezett pályázati támogatás 90 % Garantált saját forrásrész Ebb l: Hosszú-távú fejlesztési hitel fedezet A tervezett beruházás a benyújtott pályázat eredménytelensége miatt 2010. évben elmaradt A Polgármesteri Hivatal épületének küls felújítása (EMVA program): Tervezett összköltség: 28.046.000.-Ft Igényelt támogatás: 22.641.000.-Ft Garantált saját forrás fedezet 2010- évben: A benyújtott pályázat 2010. december 31-ig nem került elbírálásra



Teljesítés

B

C

D

63867 43325 20542

-

-

12743

-

-

130872

-

-

13965

-

-

10000

-

-

5405

-

-

28


Sorszám:

1.

2.

3.

4. 5. 6. 6.1 6.2. 6.3.

7.

d) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete által biztosított közvetett támogatások részletezése Az önkormányzat helyiség bérleti díjmentességet biztosít a 100%-os tulajdonában lév KÉBSZ Kft. részére a 2009. augusztus 1-t l hatályos és külön megállapodásban rögzített egyes üzleti vállalkozásként végzett feladataival összefüggésben a Csanytelek, Kossuth Lajos utcai Faluház épületében. Az önkormányzat a kötelez közszolgáltatás keretében a településen elvégzett szilárd hulladékkezelés szállítás, ártalmatlanításhoz kapcsolódó lakosság által fizetend szolgáltatási díj 50%-ának átvállalását biztosítja a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az átvállalt közszolgáltatási díj (fedezete a helyi kommunálisadó bevételekb l biztosított) közvetlen finanszírozását a szolgáltató felé az önkormányzat biztosítja. A közvetett támogatás nyújtás id beli hatálya: a Képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Csanytelek közigazgatási területén m köd háziorvosi és fogorvosi szolgálathoz (mint egészségügyi alapellátási feladathoz) kapcsolódóan ingyenes helyiség és térítésmentes villamos energia használatot biztosít az önkormányzat. A közvetett támogatás id beli hatálya: a képvisel -testület jelen tárgyra vonatkozó új döntéséig. Az önkormányzat évi egy alkalommal ingyenesen biztosít helyiséget valamennyi helyben m köd nonprofit, és civil szervezet részére egyes rendezvényeik megtartásához. Országgy lési, helyi önkormányzati és Európai Parlamenti választások évében (kampány rendezvények céljára) szintén egy alkalommal valamennyi a választási körzetben és helyben jelöltet állító politikai párt, és szervezet igénybe veheti a helyi Faluházat. Az önkormányzati hivatal egyéb tevékenysége keretében a településen él k számára a Faluházon (közösségi téren) belül m köd e-Magyarország Pont és Teleház igénybevétele és a havi lapként megjelen Csanyi Hírmondó közzététele térítésmentesen biztosított. Az önkormányzat tulajdonában lév , de a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában köd Szent László Általános Iskola m ködéséhez kezelésbe adott épületen belül térítésmentesen nyújt az általános iskolás korú gyermekek számára iskolai könyvtári szolgáltatást a községi könyvtár, a önkormányzati hivatal közszolgáltatói kiegészít tevékenysége keretében, erre irányuló háromoldalú megállapodás szerint.

29


Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai (Szociálpolitikai juttatások)

Sorszám: 1. 1.1. 1.1. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

(ezer forintban) D

A

B

C

Megnevezés:

Eredeti el irányzat 2010. évi


Pénzbeli ellátások összesen: Rendelkezésre állási támogatás (RÁT) Rendszeres szociális segély (egyéb jogcímekhez kapcsolódó) Id skorúak járadéka Ápolási díj (alanyi + emelt összeg ) Ápolási díj (méltányossági alapon) Lakásfenntartási támogatás (normatív) Átmeneti (pénzbeli) segély Temetési (pénzbeli) segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (saját forrásból) Kiegészít gyermekvédelmi (központi) támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Továbbtanuló diákok, hallgatók támogatása Óvodáztatási támogatás Természetbeli ellátások összesen: Természetben nyújtott egyéb segély (Devecseri károsultak támogatása) Köztemetés (nettó) Közgyógyellátás Nyári gyermekétkeztetés Pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai támogatások összesen: (1.+2.)

58630 16000 5557 2165 27500 850 1500 250 2500 301 1600 407 775 20 425 330 59405

64472 16870 5978 2502 25947 1560 1635 250 2500 4963 1600 407 260 2373 20 425 330 1598 66845

Teljesítés 64842 16872 6087 2442 25871 1611 1632 255 2895 4972 1560 385 260 1999 101 63 237 1598 66841


Támogatásérték kiadások államháztartáson belülre és végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (ezer forintban) A B C D Sorszám: Eredeti Módosított Megnevezés: Teljesítés el irányzat el irányzat 1. Támogatásérték kiadások összesen: 53273 48622 48623 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.3.4. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.2.2. 1.2.3. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.1.1. 2.1.1.2. 2.1.1.3. 2.1.1.4. 2.1.1.5. 2.1.1.6. 2.1.1.7. 2.1.1.8. 2.1.1.9. 2.1.1.10. 2.1.1.11. 2.1.1.12. 2.2. 2.2.1.

ködési célú támogatásérték kiadások összesen: Önkormányzati Konzorciumi társulás tagdíjai (DARI, DAREH) Állati hulla ártalmatlanítás (Tömörkény Önkormányzat) Többcélú Kistérségi Társuláshoz biztosított kiegészít hozzájárulás Központi orvosi ügyelethez nyújtott támogatás Remény Szociális Alapszolgáltató Központ m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda kiegészít támogatás Szent László Általános Iskola m ködési önkormányzati kiegészít támogatás Fejlesztési célú támogatásérték kiadás összesen: Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási program fejlesztési hozzájárulása Kistérségi Társuláshoz átadott fejlesztési pénzeszközök Csanytelek Szent László Általános Iskola korszer sítési pályázat saját er Óvoda felújítás záró kiegészít támogatása Kistérségi Társulási Hulladékgazdálkodási Terv (megosztott költségfedezet) Pénzeszközátadások összesen: ködési célú pénzeszköz átadások összesen: Non-profit és civil szervezetek támogatása (helyi szervezetek) Csanyteleki Sportegyesület Labdarúgó Szakosztály Csanyteleki Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály Csanyteleki Sakk Szakosztály Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete Mozgáskorlátozottak Egyesülete Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Csanyteleki Polgár r Egyesület Csanyteleki „Új Élet” Vadásztársaság Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Csanyteleki Rekrációs Egyesület Csanyteleki Diák és Senior Sport Egyesület HÉRA Alapítvány támogatása Fejlesztési célú pénzeszközátadás összesen: Helyi lakáshoz jutás támogatása (végleges)

50695 252 1500 48943 480 3438

47962 252 1970 45740 255 3438

47963 126 2097 45740 255 3438

11585 33440 2578 253

8607 33440 660 0

8607 33440 660 0

2200 2200 0 125 3364 3064 3064 1875 60 65 120 114 200 350 120 60 50 50 300 300

535 0 535 125 3119 3119 3119 1875 60 65 120 114 200 350 120 60 50 50 55 -

535 0 535 125 3119 3119 3119 1875 60 65 120 114 200 350 120 60 50 50 55 -


CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2010. ÉVI M KÖDÉSI KIADÁSAI A

B

C

D

E

Megnevezés:

Kiadások összesen

Személyi juttatások (bértömeg)

Munkaadót terhel járulékok

(ezer forintban)

F

G

Ellátottak szociálpolitikai kiadásai

Egyéb m ködési célú kiadások

Sorszám:

4398

9254 13823 6190 1179

Dologi és egyéb folyó kiadások 18245 36106 137 908

2347 77011

35530

5732

Zöldterület kezelés

1207

-

2.4.2.

Közutak fenntartása, üzemeltetése

1849

2.4.3. 2.4.4.

Vízkár elhárítás (ár,belvíz védelemmel összefügg tevékenység Saját ingatlanok hasznosítása

2.4.5.

Közvilágítás

8617

2.4.6.

Községgazdálkodásközfoglalkoztatás

2.5.

Közm vel dési-közgy jteményi feladatok (II. félév)

3.

önkormányzati hivatal m ködési kiadásai összesen: (1.+2.)

1. 2. 2.1. 2.2.

Igazgatási kiadások 8411 ködési jelleg feladatok Szociálpolitikai ellátások (882) Humán egészségügyi ellátások OEP kör (851)

118881 163611 73168 6485

41500 42508

66841 66841 -

49882 4333 -

2.3. 2.4.

Sport feladatok (924) Községgazdálkodási és kommunális feladatok

237 33526

-

2110 2223

2.4.1.

-

1207

-

-

-

-

1849

-

-

3825

-

-

3825

-

-

1521

-

-

1521

-

-

-

8617

-

-

59992

35530

5732

16507

-

2223

4600

2580

722

1298

-

-

282492

84008

23077

54351

66841

54215


A 2010. évi adósságszolgálattal összefügg bevételek és kiadások részletezése (hitel forgalom) Sorszám:

A Hitelm veletek megnevezése

1. 1.1.

Hitelfelvételek összesen Rövid lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (Radnóti Miklós utcai piaccsarnok pályázat saját forráshoz

1.2.

Hosszú-távú fejlesztési célú hitelfelvétel (Nefelejcs, József Attila utca és Határ út kiépítésének saját forrás fedezethez Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele Hiteltörlesztések összesen Hosszú-távú fejlesztési hitel törlesztés (Ady. Endre utca kiépítése) Fejlesztési célú folyószámla hitel igénybevétele Hitelek és lízingdíj kamatai összesen: Hosszú-távú fejlesztési célú hitel tárgyévi kamata (Ady Endre utca) Fejlesztési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamata ködési célú (éven belüli) folyószámla hitelkeret éves kamat Fejlesztési célú (éven belüli) rövid lejáratú hitel éves kamata (piaccsarnok) Járm (SUZUKI) lízingdíj éves kamata

1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

(ezer forintban) D


C Módosított el irányzat 0 0

7645

0

0

10000 3004 3004

0 3753 3753

0 3753 3753

2452 180

2452 180

360 78

530

530

0

500

500

0

1192

1192

0

50

50

282

Teljesítés

0 0


2010. ÉVI TERVEZETT TARTALÉKOK ALAKULÁSA Sorszám: 1. 1.1. 1.2. 2. 3.

A Megnevezés ködési tartalékok összesen: VIS MAIOR m ködési céltartalék ködési általános tartalék Fejlesztési tartalékok (év közben pályázható fejlesztési célok saját forrás fedezetére) TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN (1.+2.)


(ezer forintban) C Módosított el irányzat 271

100 100 717

271 0 0

917

271

34


a.) Egyszer sített éves pénzforgalmi jelentés A Sorszám:

1. 2. 3. 4.

Megnevezés: Személyi juttatások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás egyéb m ködési célú támogatás, támogatás érték kiadások

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Hosszú és rövid lejáratú kölcsönök Felújítások Felhalmozási kiadások fejlesztési célú pénzeszköz átadások Költségvetési pénzforgalmi kiadás összesen: (1.-t l 8.-ig összesen) Hiteltörlesztések Értékpapírok kiadásai:

12.

Finanszírozási kiadás összesen: (10.+11.)

13.

Pénzforgalmi kiadás összesen: (9.+12.)

14. 15.

Pénzforgalom nélküli kiadások

16.

Kiadások összesen: (13.-tól 15.-ig összesen)

17. 18. 19.


Függ , átfutó, kiegyenlít kiadások

B

C


(ezer forintban) D

Módosított Teljesítés el irányzat

84.855 22.675 54.969 113.164

86.958 23.090 62.269 117.926

84.008 23.007 54.711 117.923

5.405 86.926 368.024 3.004

4.001 8.097 302.341 3.753

3.648 8.432 291.799 3.753

3.004

3.753

3.753

371.028

306.094

295.552

917

271

0

0

0

3.132

371.945

306.365

298.684

18.688

7.965

8.170

Önkormányzat sajátos m ködési bevételei: Felhalmozási és t ke jelleg bevételek Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök ebb l: önkormányzati. költségvetési támogatása

153.619 200 172.633 120.388

145.370 0 137.354 122.424

145.357 0 137.990 122.424

21. 22. 23. 24.

Kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (17.-t l 21.-ig összesen) Értékpapírok bevételei: Hitel felvételek

160 345.300

60 290.749

32 291.549

17.645

0

0

25.

Finanszírozási bevételek összesen: (23.+24.)

17.645

0

0

26.

Pénzforgalmi bevételek összesen: (22.+25.)

362.945

290.749

291.549

27. 28.

Pénzforgalom nélküli bevételek Függ , átfutó, kiegyenlít bevételek

9.000

15.616

15.516 -9.516

29.

Bevételek összesen: (26.-tól 28.-ig összesen)

371.945

306.365

297.549

30. 31. 32.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási m veletek eredménye (25.-12.) Aktív és passzív pénzügyi m veletek eredménye (28.- 15.)

-14.641 14.641 0

3.753 -3.753 0

15.266 -3.753 -12.648

20.


b) Egyszer sített mérleg A Soszám: ESZKÖZÖK 1. Befektetett eszközök összesen: 1.1. Immateriális javak 1.2. Tárgyi eszközök 1.3. Befektetett pénzügyi eszközök 1.4. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Forgóeszközök összesen: 2.1. Készletek 2.2. Követelések 2.3. Értékpapírok 2.4. Pénzeszközök 2.5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3.

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (1.+2.)

4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.2. 6.3.

FORRÁSOK Saját t ke összesen: Induló t ke/Tartós t ke 2010.XII.31. keváltozások/Tárgyévi t keváltozás Értékesítési tartalék Tartalék összesen Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok Kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

7.

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN: (4.-6.) összesen

B El

El

(ezer forintban) C év Tárgy év 396.875 391.376 804 344 285.410 289.743 5.150 5.150 105.511 96.139 44.117 33.285 17.965 20.652 22.148 5.497 4.004 7.136 440.992

424.661

év 407.498 42.755 364.743 16.210 16.210 17.284 948 6.394 9.942

Tárgy év 409.722 407.498 2.224 12.207 12.207 2.732 2.306 426

440.992

424.661

36


Egyszer sített pénzmaradvány kimutatás Sorszám: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3.

A Megnevezés Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege El években képzett tartalékok maradványa: (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye:(-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók Pénzmaradványt terhel elvonások Vállalkozási tevékenység eredményéb l alaptevékenységre fordított összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosított tétel Módosított pénzmaradvány Ebb l: - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány -kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány - szabad pénzmaradvány

(ezer forintban) B

El

22.148 -5.938

C Tárgy év 5.497 6.710

16.210 -134 -460 -

1.470 10.737 -

-

-

15.616 -

10.737 -

9.000 6.616

10.737

év

37


Kimutatás a 2010. évi engedélyezett létszám keretekr l Sorszám:

A Foglalkoztatási viszony jellege

B Polgármesteri Hivatal (f )

1.

Köztisztvisel

11

2.

Ügykezel

1

3.

Választott tisztségvisel

2

4.

Munkatörvénykönyve szerinti munkavállaló

6

5.

Közalkalmazott f állású közalkalmazott

2

6.

részmunkaid s

3

7.

Közhasznú, közcélú

30

8.

Engedélyezett létszám keret összesen:

55

9.

Állományba nem tartozók (Képvisel k, bizottsági tagok)

15

10.

Mindösszesen: (8.+9.)

70

10.1.

teljes munkaid s foglalkoztatott

51

10.2.

Részmunkaid s foglalkoztatott

4

10.3.

állományba nem tartozó foglalkoztatott

15

38

1. függelék 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Csanytelek Község Önkormányzata 2010. évi záró vagyonkimutatása (Mérlegrendez tételek átvezetése utáni állapot) (ezer forintban) Sorszám:

A Megnevezés:

1. 1.1. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.4. 1.5. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2.

Befektetett eszközök (1.1.-t l 1.4.-ig) Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járm vek Beruházások (folyamatban lév ) Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés (KÉBSZ. Kft) Tartósan adott kölcsönök Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök „Nullára” leírt befektetett eszközök állományai Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolás Eszközök összesen: (1.+2.) Kötelezettségek összesen: Hosszú lejáratú kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettség Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Kötelezettség vállalás összesen Mérlegben értékben nem szerepl kötelezettségek Kezesség vállalások belvizes hitelek után Önkormányzati tulajdonú KÉBSZ Kft hosszú-távú m ködési hitele utáni kezességvállalás záró állománya

B Bruttó érték

C Nettó érték

D E Nettó értékb l Törzsvagyon

590.447 14.954 575.493 357.465 24.907 9.517 4.616 5.150 5.150 173.838 61.416

391.376 344 289.743 280.369 4.476 282 4.616 5.150 5.150 96.139 -

334.433 0 240.485 235.869 4.616 93.948 -

Egyéb vagyon 56.943 344 56.599 44.500 4.476 282 5.150 5.150 2.191 -

-

33.285 20.652 5.497 7.136 424.661 2.732 0 2.306 426 11.445

-

-

-

1.076 10.369

-

-

39

2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents