2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § - ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtását 2 260 889 ezer forint bevételi főösszeggel, 2 134 538 ezer forint kiadási főösszeggel, valamint 306 683 ezer forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el.

(2)

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletének a végrehajtását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1)

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímenként a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2)

A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

3. § (1)

Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és az Önkormányzati Hivatal létszámát 2010. évre együttesen a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2)

A közfoglalkoztatottak teljesített éves statisztikai létszáma 106 fő.

1

4. § (1)

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(3)

Az önkormányzat 2010. évben megvalósított fejlesztési kiadásait, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásait 645 064 ezer forint összeggel a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

5. § (1)

Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatás részletezését a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat teljesített kiadásának adatát feladatonként a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat teljesített bevételének adatát feladatonként a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

(5)

Az Önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

6. § (1)

Az Önkormányzat részesedéseinek tulajdoni részeit a rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat követeléseit és kötelezettségeit lejárat szerint a rendelet 17. számú melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat állami támogatásának az elszámolását a rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.

2

(5)

Az Önkormányzat feladatmutatói állományának alakulását a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

(6)

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlegét a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

7. § (1)

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségekeit éves bontásban bemutató mérlegét a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 22. számú melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 23. számú melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről a rendelet 24. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1)

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét a rendelet 25. számú melléklete tartalmazza.

(2)

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a rendelet 26. számú melléklete tartalmazza.

(3)

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 27. számú melléklete tartalmazza.

(4)

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány - kimutatását a rendelet 28. számú melléklete tartalmazza

(5)

Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány - kimutatását a rendelet 29. számú melléklete tartalmazza.

(6)

Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány - kimutatását a rendelet 30. számú melléklete tartalmazza.

3

9. § A beszámoló elfogadásáról és a jóváhagyott pénzmaradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit 30 napon belül írásban értesíteni kell.

10. § (1) (2)

1

E rendelet 2011. május 2 - án lép hatályba.

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének az 5/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről, valamint az azt módosító 7/2010. (III. 26.), 12/2010. (VI. 28.), 14/2010. (X. 01.), 4/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletek.

Dévaványa, 2011. április 20. Pap Tibor polgármester

Balogh Csilla jegyző

Záradék: A rendeletet 2011. április 29-én kihirdettem. Dévaványa, 2011. április hó 29. nap


1

Módosította: 17/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2011. május 2-től.

4

5

1. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez

Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi mérlege zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK I.

Működési bevételek

II.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

III.

Támogatás értékű bevételek

IV.

Önkormányzat költségvetési támogatása

V.

Kiegészítések, visszatérülések

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

KIADÁSOK I.

Személyi juttatások

573 157

II.

Munkaadókat terhelő járulék

140 473

477 572

III.

Dologi kiadás

399 410

593 728

IV.

Egyéb kiadások

177 338

V.

Működési célú tartalék

0

VI.

Fejlesztési céltartalék

0

721 316 2 579

44 862

VII. Értékpapírok bevételei

VII. Felhalmozási kiadás, kölcsönnyújtás

645 064

VIII. Hitelek (működési)

VIII. Hitel törlesztés, értékpapír vásárlás

199 096

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 134 538

IX.

Pénzforgalom nélküli bevételek -ebből felhalmozási célú: -ebből működési célú:

420 832

73 285 347 547

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 260 889

6

2. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz BEVÉTELEK adatok: ezer forintban 2010. évi Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A 8. 9. 10. 11. B I. 12. 13. 14. II. 15. 16. III. IV. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. V. VI.

Teljesülés 2009. XII. 31.

Bevételi jogcímek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek (befizetendő) ÁFA - visszaigényelhető adó összege Fordított adózás szabályai szerinti technikai ÁFA bevétel Hozam és kamatbevételek Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT- on kívülről Intézmény működési bevételek összesen (1...7) Helyi adó bevételek SZJA Gépjárműadó Egyéb sajátos bevételek (lakbér…) Önkormányzat sajátos műk. bevételei összesen (8...11) Működési bevételek összesen (A+B) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT- on kívülről Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen (12...14) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű bevétek összesen (15+16) Kiegészítések, visszatérülések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Normatív kötött kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatás visszaigazolható része CÉDE Helyi önkormányzati fejlesztési és vis maior feladatok tám. Egyéb központi támogatás, működésképtelen önk. támogatás LEKI Önkormányzatok költségvetési támogatás (17...24) Támogatási kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+…+VI)

VII. Értékpapírok bevételei VIII. Hitel felvétel FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (VII+VIII) PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK

IX. 25.

Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

7

1 032 106 702 43 625 0 67 248 41 607 0 260 214 204 885 230 700 28 507 6 170 470 262 730 476 10 724 0 2 711 13 435 180 927 130 210 311 137 3 668 362 078 111 586 6 188 139 204 0 0 0 238 619 294 17 735 1 695 745 0 0 0 1 695 745 576 928 509 796 2 272 673

Eredeti Módosított Teljesülés előirányzat előirányzat 2010. XII. 31. 5/2010. (II. 26.) 4/2011. (II. 25.)

750 111 584 57 311 0 0 30 000 0 199 645 145 000 245 222 28 000 6 251 424 473 624 118 1 160 0 0 1 160 195 705 510 421 706 126 0 324 031 9 386 0 77 993 0 0 0 0 411 410 16 752 1 759 566 0 30 378 30 378 1 789 944 258 065 509 459 2 048 009

836 112 463 25 173 29 433 64 702 16 448 5 021 254 076 116 905 268 311 32 924 7 073 425 213 679 289 1 300 0 1 257 2 557 193 677 325 030 518 707 0 316 200 86 713 4 500 166 266 0 0 0 20 069 593 748 44 862 1 839 163 0 0 0 1 839 163 420 832 503 408 2 259 995

836 112 288 24 128 30 629 64 702 16 448 46 850 295 881 117 126 268 311 32 924 7 074 425 435 721 316 1 300 21 1 258 2 579 151 916 325 656 477 572 0 316 200 86 692 4 500 166 266 0 0 0 20 070 593 728 44 862 1 840 057 0 0 0 1 840 057 420 832 503 408 2 260 889

3. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi pénzügyi mérlege zárszámadáshoz KIADÁSOK adatok: ezer forintban 2010. évi Sorszám

1. 2. 3. I. 4. 5. 6. 7. II. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. III. 16. 17. 18. 19. IV. 20. 21. V. 22. VI. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. VII. 33. 34. VIII. 35. 36.

Kiadási jogcímek


Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Felosztott ktg.(tájékoztató adat) Személyi juttatások összesen (1...3) Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Felosztott ktg.(tájékoztató adat) Munkaadókat terhelő járulékok összesen (4...7) Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Kiküldetés, reprezentáció Egyéb dologi kiadás Különféle költségvetési befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések Felosztott ktg. (tájékoztató adat) Dologi kiadások összesen (8...15) Támogatás értékű működési kiadás ÁHT belül Működési célú pü. átadás ÁHT- on kívülre Önkormányzatok által folyósított ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb kiadások összesen (16...19) Általános tartalék Pénzforgalom nélküli kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás (20+21) Működési kiadás összesen (I+…+V) Tartalék (cél) Pénzforgalom nélküli kiadás (22) Felújítási kiadás Felújítási ÁFA kiadás Fordított adózás miatti befizetés (felújítás) Intézményi beruházások Intézményi beruházások Áfa kiadása Fordított adózás miatti befizetés (beruházás) Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHT belül Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- on kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata Felhalmozási kiadás összesen (23...32) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+…+VII) Értékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése Finanszírozási kiadás (33+34) Intézmény finanszírozás (tájékoztató adat) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII)

405 072 72 595 34 406 7 242 512 073 123 115 9 557 6 295 6 326 2 236 145 293 89 737 4 322 202 181 80 069 5 058 4 404 3 889 6 690 5 589 396 350 3 565 31 243 127 968 0 162 776 0 21 941 21 941 1 238 433 0 0 67 324 16 236 960 333 714 78 421 70 069 0 4 891 0 16 056 587 671 1 826 104 8 559 14 178 22 737 509 797 1 848 841 287

Létszámadatok (fő)

8

Eredeti előirányzat 5/2010. (II. 26.)

386 427 51 160 40 945 0 478 532 116 587 3 707 616 6 461 0 127 371 67 804 4 802 228 478 74 640 4 554 1 770 7 139 18 140 0 407 327 1 730 30 566 123 226 0 155 522 21 807 0 21 807 1 190 559 257 076 257 076 227 078 56 769 0 217 559 54 390 0 0 1 331 10 000 8 624 575 751 2 023 386 0 24 623 24 623 0 2 048 009 245

Módosított előirányzat 4/2011. (II. 25.)

455 849 70 661 47 112 0 573 622 131 271 2 928 1 493 5 595 0 141 287 74 155 4 824 210 322 79 264 5 862 1 756 12 722 16 959 0 405 864 23 063 28 302 125 357 1 271 177 993 8 329 0 8 329 1 307 095 274 322 274 322 233 370 58 267 43 500 197 749 44 341 21 202 10 689 757 33 108 8 872 651 855 2 233 272 0 26 723 26 723 503 408 2 259 995 337


455 694 70 436 47 027 5 157 573 157 130 659 2 854 1 365 5 595 1 361 140 473 70 404 4 824 207 799 79 154 5 821 1 756 12 699 16 953 0 399 410 23 093 28 250 124 724 1 271 177 338 0 0 0 1 290 378 0 0 224 706 56 102 43 500 199 736 47 767 19 827 10 689 757 33 108 8 872 645 064 1 935 442 172 373 26 723 199 096 503 408 2 134 538 337

4. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételei zárszámadáshoz adatok: ezer forintban 2010. évi Sorszám

Bevételi jogcímek

1.

Önkormányzat működési bevételei

2.

Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3)


Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 5/2010. (II. 26.) 4/2011. (II. 25.)


0

0

0

0

0

0

0

0

773

766

1 166

1 166

773

766

1 166

1 166

0

0

0

0

773

766

1 166

1 166

36

0

5

5

5

5

1 171

1 171

2.1. Központi támogatás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak 3.1. értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 3.2. tőke jellegű bevételei 3.

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.

Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+…+4.4)

4.1. Támogatásértékű működési bevételek 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 7.1. 7.2.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapír bevétel (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése, értékpapír bevétel FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

8.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

36

809

9

766

5. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kiadásai zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban 2010. évi Sorszám

Kiadási jogcímek


Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 5/2010. (II. 26.) 4/2011. (II. 25.)


Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6)

809

766

1 171

1 137

1.1.


459

468

468

453

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

49

117

117

114

1.3.

Dologi kiadások

301

181

581

565

1.4.

Egyéb folyó kiadások

5

5

1.5.

Támogatásértékű működési kiadás

1.

1.6. 2.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

Felújítás

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

Egyéb kiadások

5.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

6.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

10

0

0

0

0

0

0

0

0

809

766

1 171

1 137


Dévaványa Város Önkormányzat dolgozói létszáma 2010. évben zárszámadáshoz

adatok= fő 5/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott álláshely Intézmény

Ktv.

Mt.

hatálya alá tartozók

34 Űrlap / 14 sora Összesen

140

140

Általános Művelődési Központ

Polgármesteri Hivatal

Kjt.

Ktv.

Kjt.

Mt.

hatálya alá tartozók

137

3

0

193

0

106

Strandfürdő és Gyógyászat

5

2

7

3

3

0

0

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

4

4

4

4

0

0

337

3

106

48

245

11

31

167

139

137

94

166

23

Közfoglalkoztatottak

46

31

31

35 Űrlap Prémium-évesek /13 sora /tájékoztató adat/ Összesen

17

Összesen:

31

13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet évi tényleges létszám

139

7. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban

Bevételek jogcímenként Sorszám

Intézmények

Mindösszesen 1. 2. 3. 4.

5.

Általános Művelődési Központ Polgármesteri Hivatal Strandfürdő és Gyógyászat Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek

721 316

Felhalmozási Támogatás Önkormányzat Támogatási Pénzforgalom Mindösszesen és tőke Kiegészítések, értékű költségvetési kölcsönök Értékpapírok Finanszírozási nélküli jellegű visszatérülések bevételek támogatása visszatérülése bevételei bevételek bevételek bevételek

2 579

24 673 690 544 5 681

477 572

593 728

0

44 862

0

0

17 943 2 579

456 396

593 728

44 862

2 067

418

1166

12

0

420 832

2 260 889

1 406

44 022

419 323

2 207 432

63

7 811

35

453

5

1171

8. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei, valamint önállóan működő költségvetési szervei kiadási előirányzatainak teljesítése zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Kiadások

jogcímenként

Felújítás, Pénzforgalom felhalmozás, SorLétszám nélküli Működési FinanszíIntézmények Személyi Munkaadókat Dologi Egyéb Ellátottak kölcsön szám (fő) terhelő kiadás, kiadás Céltartalék rozási Mindösszesen juttatás kiadás kiadások juttatásai nyújtás, járulékok Általános összesen kiadások pénzeszköz tartalék átadás

Mindösszesen

573 157

140 473 399 410

177 338

1.


301 430

76 988 158 568

1 271

538 257

8 883

2.


257 550

59 838 227 661

175 964

721 013

634 680

3.


1 501

4.

5.

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

0 1 290 378

5 092

1 253

8 928

63

15 336

8 632

2 280

3 688

35

453

114

565

5

13

0

645 064

199 096

199 096

2 134 538

337

547 140

137

1 554 789

193

16 837

3

14 635

14 635

4

1 137

1 137

0

9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz adatok: ezer forintban Megnevezés

Felhalmozási kiadás

Áfa

Polgármesteri Hivatal Felújítás: „Az érték benned van! A verseny-képesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében” DAOP-4-2-1/2F-2f2009-0011 „ Belterületi - kapacitást nem növelő - közutak felújítása” TEUT/2009/4027 Vízmű rendszeren értéknövelő felújítás (gépeken) Vízmű rendszeren rekonstrukció (építményeken) Felújítás összesen: Beruházás: Fásított ingatlan vásárlás (131/2010. (III. 25.) Kt. határozat Fásítási tervkészítés Város revitalizáció költségvetés készítés „Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és fejlesztésével” DAOP-5.1.2/B-2008-0011Befejező munkálatok – könyvvizsgálói és mérnöki díj „Dévaványa közúthálózatának fejlesztése” DAOP-3.1.1-2008-0059 „Dévaványa Strandfürdő Porta épület építése” - LEKI/2009/4042 „Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című DAOP-1.1.1/A09-2009-0008 UMVP IV. tengely célterület 63550101 Ifjúsági tábor kialakításának tervezete Alkotmány utca betontörmelékből épített útalapjának megerősítési munkái „Belterületi belvízrendezési célok támogatása” III. ütem (13/2008. (III. 26.) ÖTM rendelet) „Belterületi belvízrendezési célok támogatása” II. ütem vízjogi engedély Buszpályaudvar építésének befejezési munkálata - könyvvizsgálói díj Kerékpártároló beszerzése (Buszpályaudvar) KEOP-7. 1. 20-2008-0108 Szennyvíz beruházás 1. forduló (8-10. öblözet) Trianon emlékmű megvalósítása Szoftver vásárlás (TAKARNET, MEDITOR 5, Tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer) Klíma vásárlása (adócsoport) Számítástechnikai eszközök beszerzése Intézménynél megvalósuló felhalmozási kiadás (ÁMK számítástechnikai eszközbeszerzés) Elszívó berendezés vásárlása (ÁMK) Hótoló Bozótvágó Fa aprító Nagynyomású mosó Széchenyi úti "Vendégház kialakítása" (eszközbeszerzés: - ülőgarnitúra Széchenyi úti "Vendégház kialakítása" (eszközbeszerzés: - étkező Díszkivilágítás TANINFORM szoftver felhasználási joga (2010 – 2011. év) Tenyészkos vásárlás TOYOTA ételszállító gépkocsi vásárlása Beruházás összesen: Polgármesteri Hivatal mindösszesen:

14

182 371

45 593

38 350 690 832

9 587 173 208

222 243

55 561

568 350 99

87 25

659

165

64 631 28 528

16 158 7 132

47 545

13 532

1 610 2 686

402 672

13 575

3 349

500 600 533 13 925 1 250

125 150 133

229

57

207 2 133

52 534

8 571

2 139

51 420 155 337 50 83 53 78 480 80 3 739

12 105 39 8 12 21 13 20 120 20 935

193 725

46 329

415 968

101 890

312

2. oldal 9. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évben megvalósított fejlesztési kiadásai, valamint felhalmozási célú pénzeszköz átadásai zárszámadásoz adatok: ezer forintban Megnevezés


Áfa

Strandfürdő és gyógyászat Felújítás: B-28 hévízkút felújítás Strandfürdőnél csúszda felújítás Felújítás összesen: Beruházás: Mosógép vásárlás Beruházás összesen:

960 300

240

1 260

240

55

14

55

14

1 315

254

ÁMK - nál óvodai telephelyeken nyílászárók cseréje

1 203

301

Felújítás összesen:

1 203

301

Számítógép vásárlás Nyomtató vásárlás Vírusirtó program Klíma vásárlás Tekerőlant Rönk játék

1 531 156 648 1 259 260 187

383 39 162 315 0 46

Televízió vásárlás Fűnyíró traktor vásárlás Interaktív tábla

123 280 1 512

31 70 378

Beruházás összesen:

5 956

1 424

7 159

1 725

Strandfürdő és gyógyászat mindösszesen:

Általános Művelődési Központ Felújítás:

Beruházás:

Általános Művelődési Központ mindösszesen: Felújítási kiadás összesen Felújítási kiadás ÁFA - ja

224 706 56 102

Felújítás összesen

280 808

Beruházási kiadás összesen:

199 736

Beruházási kiadás ÁFA - ja

47 767

Beruházási kiadás összesen

247 503

Fordított adózás miatti ÁFA befizetés (felújítás) Fordított adózás miatti ÁFA befizetés (beruházás) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - on belül

43 500 19 827 10 689

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT- on kívül Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitelek kamata

757 33 108 8 872

Mindösszesen:

645 064 15

10. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat pénzeszköz átadása és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának részletezése 2010. évi zárszámadáshoz adatok ezer forintban

Sorszám 1. 2. 2.1 2.2

3. 3.1 3.2

4. 4.1 4.2

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. I. 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9

Megnevezés Időskorúak járadéka Aktív korúak ellátása

Összeg 2 851 26 419

- Rendszeres szociális segély - Bérpótló juttatás

7 712 18 707

Lakásfenntartási támogatás

27 407

- Normatív lakásfenntartási támogatás - Helyi lakásfenntartási támogatás

27 389 18

Ápolási díj járulékok nélkül

23 314

- Ápolási díj alanyi jogon - Ápolási díj méltányossági alapon

18 262 5 052

Átmeneti segélyek 2010. évi Szociális Földprogram (takarmány és csirke) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Gyermektartásdíj megelőlegezése Adósságkezelési szolgáltatás Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés költségeinek számlái Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Önkormányzat által folyósított ellátások összesen (1.+…+16.): Civil szervezetek támogatása együttműködési megállapodás alapján - Dévaványa Lakosaiért Közműfejlesztési Alapítvány - Szociális Otthonnál férőhely visszaminősítés miatti visszafizetés - Viharkárt szenvedett lakóház tetőszerkezetének javítási költségei - Dévaványai Kulturális és Hagyományőrző Egyesület (DÉKE) támogatása - Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete támogatása - Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete Dévaványai Helyi Szervezetének támogatása - Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületének támogatása - Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete - Toronyóra támogatás

16

17 933 3 985 780 3 181 1 417 915 1 311 690 7 041 390 5 149 1 941 124 724 17 061 8 400 345 300 150 320 50 80 20 48

2. oldal 17.10 17.11 17.12 17.13 17.14 17.15 17.16 17.17 17.18 17.19 17.20 17.21 17.22 17.23 17.24 17.25 17.26 17.27 17.28 17.29

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. II. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. III.

- Dévaványai Múzeumbarátok Körének támogatása - Magyar Vöröskereszt Dévaványai Alapszervezetének támogatása - Tartós Betegségben Élők Dévaványai Egyesületének támogatása - Őszi Napfény Nyugdíjas Klub támogatása - Békés Megyei Nők Dévaványai Egyesületének támogatása - Gyermekétkeztetési Alapítvány - Római Katolikus Egyház támogatása - Kapocs Egyesület támogatása - Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány támogatása - Polgárőrség támogatása - Dévaványai Sportegyesület támogatása - Sárréti Digitális Gyűjtemény Alapítvány támogatása - Manófalva Oktatási Alapítvány - Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete Dévaványai Csoportjának támogatása - Egészséges Életmód Egyesület - Dévaványai Nők Baráti Köre - Kerékpársport 2000 Egyesület - Ványai Ambrus Általános Iskola Diákjainak Jövőjéért Alapítvány - Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány - Dévaványai Dobfesztivál Kulturális Egyesület támogatása

Regionális hulladékgazdálkodási rendszer működési hozzájárulás (8.874 * 40 = 354.960) Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Közszolgáltatói szerződés - köztemető közüzemeltetési feladatellátás támogatása Dévaványai Víziközmű Társulat Dévaványai Víziközmű Társulat (7-es öblözet) DÉSZOF Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. munkahelyteremtő támogatása Közép - Békési Térség Ivóvízminőség - javító Önkormányzati Társulás részére működési finanszírozás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összesen (17.+…+24.): Ecsegfalva 2009. évi elszámolásából adódóan Kompetencia alapú oktatás intézmény részére átadás (TÁMOP) "Vasúttisztasági - idegenforgalmi közmunkaprogram" miatti átadás Szimulációs szemüveg készlet (Szarvasi Önkormányzat) Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás Önállóan működő intézmények pénzmaradványa Soponya Község támogatása Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen (25.+…+31.): ÖSSZESEN (I.+II.+III.):

300 70 60 70 30 825 150 60 849 400 3 700 50 50 115 30 30 100 66 60 333

355 1 076 4 300 3 500 329 1 000 629 28 250 2 390 16 900 832 30 2 738 103 100 23 093

176 067

17

11. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi teljesített kiadásának adata feladatonként zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Szakfeladat száma 011100 014500 412 100 421 100 522 110 581 400 682 001 682 002 813 000 841 114 841 115 841 116 841 126 841 191 841 192 841 352 841 402 841 403 841 902 841 906 842 541 851 011 852 011 852 021 862 101 862 211 869 041 869 042 882 111 882 112 882 113 882 114 882 115 882 116 882 117 882 119 882 122 882 123 882 124 882 125 882 201 882 202 882 203 889 936 889 942 890 301 890 441 890 442 890 443 931 102 932 911 960 302

Szakfeladat megnevezése Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés Juh, kecske tenyésztés Lakó - és nem lakó épület építése Út, autópálya építés Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége (Ebből: 1/2010. (I.29.) önkormányzati rendelet " Az önkormányzatok által adományozható kitüntetések és elismerő címek adományozásával járó kiadások előirányzata 1000 e Ft.)

Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Mezőgazdasági támogatások Közvilágítás Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Finanszírozási műveletek Ár, - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Óvodai nevelés, ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) Háziorvosi alapellátás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon járulékokkal Ápolási díj méltányossági alapon járulékokkal Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (Iskolatej) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés ÁFA - val Gyermektartásdíj megelőlegezése Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka (Szeghalommal közös pályázat: munkaruha és szerszám vásárlása) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat Köztemető fenntartás és működtetés Felhalmozási kiadások

Összesen:

Összeg 29 953 781 8 076 1 204 10 129 1 603 3 887 560 4 796 1 442 1 448 447 262 378 29 7 239 11 154 33 723 11 243 199 096 1 632 5 162 14 973 19 038 1 041 16 188 11 401 2 574 26 419 2 851 27 389 18 22 645 6 265 7 041 390 26 523 915 5 149 1 941 1 417 1 311 857 3 181 6 775 8 448 106 325 40 107 46 2 850 16 078 4 390 581 254

1 554 789 18

12. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi teljesített bevételének adata feladatonként zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Szakfeladat száma 011100 014500 412 000 421 100 422 100 581 400 682 001 682 002 813 000 841 114 841 115 841 116 841 126 841 126 841 352 841 403 841 901 842 541 852 021 862 101 862 211 869 041 869 042 882 111 882 115 882 117 882 122 882 124 882 125 882 203 889 936 890 441 890 442 932 911

Szakfeladat megnevezése Gabonaféle, - és hüvelyes növénytermesztés Juh, kecske tenyésztés Lakó - és nem lakó épület építése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület - kezelés Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választással kapcsolatos tevékenységek Önkormányzat, - és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Pénzforgalom nélküli bevételek Mezőgazdasági támogatás Város,- és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolása Ár - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) Háziorvosi alapellátás (Ártalmatlanítási szolgáltatás térítési díja) Járóbetegek gyógyító szakellátása Család, és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság, és egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély visszafizetése Ápolási díj alanyi jogon járó ellátás visszafizetése Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás visszafizetése Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Köztemetés költségeinek megtérítése Gyermektartásdíj megelőlegezése Közcélú foglalkoztatás Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 5 fő foglalkoztatása Közhasznú foglalkoztatás Szabadidős park, fürdő és strandszolgálat, fürdő porta épület

Összesen:

Összeg 10 860 1 068 94 828 44 697 15 300 1 373 7 169 52 128 17 1 437 1 448 447 151 178 419 323 53 320 5 386 1 011 869 100 241 200 51 8 586 10 688 735 35 21 12 10 498 7 047 1 941 239 3 156 65 27 509 23 701 2 207 432

19

13. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat könyvviteli mérlege zárszámadáshoz 2010. december 31. adatok: ezer forintban

ESZKÖZÖK

SSZ.

Előző év (nyitó)

Tárgyév

állományi érték 1.

2.

3.

Változás %-a

4.

5.

1. Vagyoni értékű jogok

1.

2 985

2 841

95,2

2. Szellemi termékek

2.

15 827

16 912

106,9

3. Egyéb immateriális javak

3.

I. Immateriális javak összesen (1+2+3)

4.

18 812

19 753

105,0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

5.

2 724 760

3 188 595

117,0

2. Gépek, berendezések és felszerelések

6.

35 419

48 122

135,9

3. Járművek

7.

46 053

38 233

83,0

4. Tenyészállatok

8.

1 893

1 781

94,1

5. Beruházások, felújítások

9.

259 298

119 545

46,1

6. Beruházásra adott előlegek

10.

7. Állami készletek, tartalékok

11.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

12.

II. Tárgyi eszközök összesen (5+…+12)

13.

3 067 423

3 396 276

110,7

1. Egyéb tartós részesedés

14.

58 407

58 407

100,0

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

15.

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

16.

71 645

64 858

90,5

4. Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések

17.

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

18.

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

19.

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+…+19)

20.

130 052

123 265

94,8

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

21.

775 112

803 204

103,6

2. Koncesszióba adott eszközök

22.

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

23.

141 979

129 852

91,5

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

24.

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon kezelésbe adott illetve vett eszközök értékhelyesbítése

25.

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (21+...+25)

26.

917 091

933 056

101,7

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+13+20+26)

27.

4 133 378

4 472 350

108,2

20

2. oldal

adatok: ezer forintban 1. Anyagok

28.

1 414

464

32,8

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

29.

11 988

4 763

39,7

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

30.

1 049

693

66,1

4. Késztermékek

31.

5 Áruk, közvetített szolgáltatások

32.

1 528

2 751

180,0

I. Készletek összesen (28+...+32)

33.

15 979

8 671

54,3

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

34.

17 581

44 108

250,9

2. Adósok

35.

23 110

29 454

127,5

3. Rövid lejáratú kölcsönök

36. 40 551

43 048

106,2

40 551

43 048

106,2

81 242

116 610

143,5

4. Egyéb követelések: - tartósan adott kölcsönből mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet

37.

- egyéb hosszú lejáratú követelésből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet

38.

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések

39.

- támogatási programelőlegek

40.

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti köv.

41.

- garancia és kezességvállalásból származó követelések

42.

II. Követelések összesen: (34+...+42)

43.

1. Egyéb részesedés

44.

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

45.

III. Értékpapírok összesen: (44+45)

46.

0

172 373

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

47.

7 078

134

1,9

2. Költségvetési bankszámlák

48.

399 060

99 249

24,9

3. Elszámolási számlák

49.

4. Idegen pénzeszközök számlái

50.

162

123

75,9

IV. Pénzeszközök összesen: (47+...+50)

51.

406 300

99 506

24,5

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

52.

33 830

1 641

4,9

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

53.

668

7 310

1094,3

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

54.

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

55.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (52+...+55)

56.

34 498

8 951

25,9

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (33+43+46+51+56)

57.

538 019

406 111

75,5

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (27+57)

58.

4 671 397

4 878 461

104,4

21

172 373

3. oldal

adatok: ezer forintban FORRÁSOK

SSZ. Előző év (nyitó)

Tárgyév

Változás

állományi érték 1

2

3

%-a 4

5

1. Induló tőke

59.

429 806

3 695 165

859,7

2. Tőkeváltozások

60.

3 265 359

245 824

7,5

3. Értékelési tartalék

61.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (59+...+61)

62.

3 695 165

3 940 989

106,7

1. Költségvetési tartalék elszámolása

63.

398 891

298 725

74,9

2. Költségvetési pénzmaradvány

64.

3. Kiadási megtakarítás

65.

4. Bevételi lemaradás

66.

5. Előirányzat maradvány

67.

I. Költségvetési tartalékok összesen (63+...+67)

68.

398 891

298 725

74,9

1. Vállalkozási tartalék elszámolása

69.

-2 400

-24 342

1014,3

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

70.

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

71.

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

72.

II. Vállalkozási tartalékok összesen: (69+...+72)

73.

-2 400

-24 342

1014,3

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+73)

74.

396 491

274 383

69,2

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

75.

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

76.

335 202

386 212

115,2

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

77.

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

78.

68 136

63 144

92,7

5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek

79.

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

80.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: (75+...+80)

81.

403 338

449 356

111,4

1. Rövid lejáratú kölcsönök

82.

2. Rövid lejáratú hitelek

83. 22 621

54 278

239,9

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

84.

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

85.

22

523 22 621

53 755

237,6

4. oldal

adatok: ezer forintban 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások

86.

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

87.

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

88.

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

89.

- helyi adó túlfizetés

90.

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

91.

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek

92.

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

93.

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettség

94.

- hosszú lejáratú kölcsön következő évet terhelő törlesztő részletei - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartós követelés évet terhelő törlesztő részletei - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztő részletei

109 475

153 008

139,8

5

5

100,0

84 475

104 418

123,6

20 200

95. 96.

19 631

23 074

117,5

4 992

4 992

100,0

97. 98. 99. 100.

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

101.

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.

102.

- egyéb különféle kötelezettségek

103.

372

319

85,8

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (82+..+103)

104.

132 096

207 286

156,9

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

105.

43 172

217

0,5

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

106.

515

6 107

1185,8

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

107.

458

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolás - költségvetésen kívüli letéti elszámolások

108.

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

109.

0,0

162

123

75,9

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: (105+..+109)

110.

44 307

6 447

14,6

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (81+104+110)

111.

579 741

663 089

114,4

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (62+74+112)

112.

4 671 397

4 878 461

104,4

23

14. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Városi Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban MEGNEVEZÉS Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Egyéb immateriális javak I. Immateriális javak összesen Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Egyéb tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek / követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba eszközök: A. Befektetettadott eszközök összesen Készletek Követelések Értékpapírok Készpénz készlet Bankszámlák Egyéb eszközök (idegen pénzeszközök) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B. Forgóeszközök összesen Eszközök mindösszesen:

2009. 12. 31. Bruttó érték 4 578 21 980 0 26 558 3 150 807 142 978 78 351 2 502 259 298 0 3 633 936 58 407 0 71 645 0 0 130 052 1 225 696 5 016 242 15 979 81 242 0 7 078 399 060 162 34 498 538 019 5 554 261

Növekedés 600 1 209 0 1 809 587 195 25 487 3 739 652 80 509 0 697 582 0 0 11 503 0 0 11 503 107 941 818 835 0 35 368 172 373 0 0 0 0 207 741 1 026 576

Csökkenés 0 528 0 528 93 538 6 399 7 450 593 220 262 0 328 242 0 0 18 290 0 0 18 290 0 347 060 7 308 0 0 6 944 299 811 39 25 547 339 649 686 709

Bruttó érték összesen 5 178 22 661 0 27 839 3 644 464 162 066 74 640 2 561 119 545 0 4 003 276 58 407 0 64 858 0 0 123 265 1 333 637 5 488 017 8 671 116 610 172 373 134 99 249 123 8 951 406 111 5 894 128

2010. december 31. Elszámolt Eszközök nettó értékcsökkenés értéke összesen összesen 2 337 2 841 5 749 16 912 0 8 086 19 753 455 869 3 188 595 113 944 48 122 36 407 38 233 780 1 781 0 119 545 0 0 607 000 3 396 276 0 58 407 0 0 0 64 858 0 0 0 0 0 123 265 400 581 933 056 1 015 667 4 472 350 0 8 671 0 116 610 0 172 373 0 134 0 99 249 0 123 0 8 951 0 406 111 1 015 667 4 878 461

Nullára leírt eszközök bruttó értéke

* Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 2010. december 31.-i állapota szerinti tételes vagyonkimutatása az Önkormányzat Gazdálkodási irodájában található.

24

3 5 566 0 5 569 12 304 88 267 23 284 0 0 0 123 855 0 0 0 0 0 0 27 378 156 802 0 0 0 0 0 0 0 0 156 802


Dévaványa Város Önkormányzat részesedéseinek 2010. évi tulajdoni részeiről zárszámadáshoz

adatok: forintban

Tulajdoni részesedés

Tulajdoni hányad % - os arány

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

E. ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Debrecen

2.

Déli - Autópálya, Debrecen

100 000

3.

Dél - Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

309 000

4.

OTP és Kereskedelmi Hitel Bank Zrt.

110 000

5.

Kistermelők Sertésfelvásárló Szövetkezet

100 000

30,3

6.

Békés Megyei Vállalkozási Övezet KHT

500 000

14

7.

Békés Megyei Vízművek Zrt., Békéscsaba

57 078 000

2,5

8.

Csabai Raktárszövetkezet

90 000

120 000

Összesen:

58 407 000

25

0,11

16. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2010. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban Tényleges bevétel % - ban Összes (összes közvetett közvetett támogatás / támogatás tényleges bevétel)

Adott kedvezmény Sorszám

1.

2.

Bevétel jogcím

Helyi adók

Módosított előirányzat

Tényleges bevétel

Elengedés

Kedvezmény

51 000

54 978

54 978

1 798

- Magánszemély kommunális adója

23 000

22 054

22 054

252

- Gépjármű adó

28 000

32 924

32 924

1 546

38 570

41 080

41 080

934

- ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

15 567

14 490

14 490

- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

5 386

4 755

- helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6 251

Intézményi bevételek

- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

3.

Eredeti előirányzat

Egyéb közvetett támogatások Összesen:

2 924

5,3

252

1,1

1 126

2 672

8,1

0

934

2,3

638

638

4,4

4 755

0

0

0,0

7 073

7 074

296

296

4,2

11 366

14 762

14 761

0

0,0

344

574

574

42

0

42

7,3

89 914

96 632

96 632

2 774

1 126

3 900

4,0

26

1 126


Dévaványa Város Önkormányzat követelései és kötelezettségei lejárat szerint zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Önkormányzat kötelezettségei

Önkormányzat által nyújtott hitel állománya Összeg

Lejárat

2010 2022

2026

2027

2011

Megnevezés Dévaványai Közműfejlesztési Közalapítvány támogatása Fejlesztési Hitel (10db szociális bérlakás) állománya (törlesztési idő: 20 év) Komposztáló építéséhez MFB hitel, Törlesztés kezdete: 2009. évben Kötvény kibocsátás (kibocsátáskori árfolyam értéke: 150 Ft / CHF Köztemető fenntartási közfeladat ellátása (közszolgáltatási szerződés)

Összeg

vonatkozó év

előző év

2010. XII. 31.

2009. XII. 31.

Lejárat

Megnevezés

vonatkozó év

előző év

2010. XII. 31.

2009. XII. 31.

3 200

9 128

analitika szerint

Belvizes lakásépítési kölcsön

51 530

55 571

29 046

31 518

analitika szerint

Egyéb támogatási kölcsön (szociális kölcsön, víz, kamat, viharkár)

16 331

15 285

39 090

41 610

analitika szerint

Magánszemélyeknek kölcsön

16 324

16 157

268 453

290 184

analitika szerint

Lakásépítési kölcsön (munkáltatói)

250

337

2 508

6 808

analitika szerint

Lakásépítési támogatási kölcsön (első lakáshoz jutó)

21 945

19 924

Református Egyház Összes kötelezettség:

342 297

Összes követelésállomány:

379 248

27

1 000 106 380

108 274

18. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi állami támogatásának elszámolása zárszámadáshoz adatok: forintban Megnevezés

Mutatók

Igénylés

Lemondás / pótigény mutató

Lemondás / pótigény

Tényleges mutatók

Tényleges igénylés

Különbség mutató

Különbség

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás

15

7 411 500

20

9 882 000

5

2 470 500

4

260 000

10

650 000

6

390 000

Óvoda 8 hó - 8 óra - 1.-3. nevelési év

242

30 706 667

249

31 646 667

7

940 000

Óvoda 4 hó - 8 óra - 1.-3. nevelési év

250

15 901 667

255

16 215 000

15

1 018 333

Általános Iskola 8 hó - 1.-2. évfolyam

142

12 690 000

142

12 690 000

0

0

Általános Iskola 8 hó - 3. évfolyam

81

7 363 333

81

7 363 333

0

0


95

13 003 333

95

13 003 333

0

0

178

18 800 000

178

18 800 000

0

0


77

9 243 333

77

9 243 333

0

0


111

15 353 333

111

15 353 333

0

0


150

6 736 667

-30

-1 331 667

119

5 326 667

-1

-78 333

72

3 290 000

-3

-156 667

71

3 211 667

2

78 334

Gyermekek napközben - ingyenes bölcsődei étkeztetés


Általános Iskola 4 hó - 3. évfolyam Általános Iskola 4 hó - 4. évfolyam

-10

-705 000

81

4 230 000

83

4 308 333

2

78 333

176

9 321 667

-3

-156 667

177

9 321 667

4

156 667


97

5 796 667

-6

-313 334

88

5 248 333

-3

-235 000


77

4 621 667

-4

-235 000

80

4 778 333

7

391 666

Alapfokú Művészet Oktatás 8 hó - zeneművészeti ág minősített intézmény

72

2 350 000

72

2 350 000

0

0

Alapfokú Művészet Oktatás 8 hó - képzőművészeti ág minősített intézmény

135

1 723 333

135

1 723 333

0

0

Alapfokú Művészet Oktatás 4 hó - zeneművészeti ág minősített intézmény

75

1 253 333

84

1 410 000

9

156 667

Alapfokú Művészet Oktatás 4 hó - képzőművészeti ág minősített intézmény

135

861 667

128

783 333

-3

0

Napközis foglalkozás 8 hó - 1.-4. évfolyam napközis foglalkozás

182

2 663 333

168

2 506 667

-14

-156 666


143

1 410 000

121

1 253 333

-22

-156 667


184

1 410 000

223

1 645 000

39

235 000


28

-4

-78 334

2. oldal Napközis foglalkozás 4 hó - 5.-8. évfolyam napközis foglalkozás

160

783 333

Sajátos nevelési igényű 8 hó - magántanuló

2

298 667

Sajátos nevelési igényű 4 hó - magántanuló

2

149 333

Sajátos nevelési igényű 8 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett

1

89 600

-1

Sajátos nevelési igényű 4 hó - gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezett

1

44 800

-1

Sajátos nevelési igényű 8 hó - testi, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN

6

1 433 600

Sajátos nevelési igényű 4 hó –t esti, érzékszervi fogyatékos - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó - beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, organikus okokra visszavezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - viselkedésfejlődés organikus okra vissza nem vezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 4 hó - viselkedésfejlődés organikus okra vissza nem vezethető - ÖSSZESEN Sajátos nevelési igényű 8 hó - korai fejlesztő gondozás - ÖSSZESEN

5

597 333

38

4 539 733

27

1 612 800

18

Sajátos nevelési igényű 8 hó - fejlesztő felkészítés - ÖSSZESEN Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - művészetoktatás, zeneművészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 8 hó - művészetoktatás, egyéb művészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 4 hó - művészetoktatás, zeneművészeti ág Egyes pedagógiai módszerek támogatása - 4 hó - művészetoktatás, egyéb művészeti ág Hozzájárulás egyes - 8 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN

184

940 000

24

156 667

2

298 667

-1

-149 333

3

224 000

1

74 667

-89 600

1

89 600

1

89 600

-44 800

1

44 800

1

44 800

6

1 433 600

0

0

5

597 333

2

238 933

39

4 659 200

1

119 467

33

1 971 200

5

298 667

1 612 800

18

1 612 800

0

0

16

716 800

17

761 600

1

44 800

1

240 000

0

0

-1

-240 000

1

305 000

1

305 000

0

0

72

2 155 200

72

2 155 200

0

0

135

1 584 000

135

1 584 000

0

0

75

1 122 500

84

1 257 200

9

134 700

135

792 000

128

750 933

-3

-17 600

119

2 879 800

0

0

115

1 391 500

4

48 400

1

-2

1

149 333

-238 933

59 733

-4

-23 467

-1

-12 100

119

2 879 800

Hozzájárulás egyes - 4 hó óvodába, iskolába járó gyermekek ÖSSZESEN

112

1 355 200

Szociális juttatás - 12 hó kedvezményes étkeztetés ÖSSZESEN Szociális juttatás 12 hó - kedvezményes étkeztetés kiegészítő hozzájárulás RGYVT 5.-6. évfolyam Szociális juttatás 12 hó - kedvezményes étkeztetés kiegészítő hozzájárulás RGYVT 7. évfolyam Szociális juttatás 12 hó - Ingyenes tankönyv ellátás

400

26 000 000

423

27 495 000

23

1 495 000

59

1 180 000

65

1 300 000

6

120 000

16

320 000

21

420 000

5

100 000

380

3 800 000

-8

-8 000

358

3 580 000

-14

-212 000

Szociális juttatás 12 hó - Általános tankönyv hozzájárulás

653

653 000

-46

-46 000

618

618 000

11

11 000

Pegagógiai szakszolgálat 8 hó

5

3 000 000

5

3 000 000

0

0

Pegagógiai szakszolgálat 4 hó

5

1 500 000

5

1 500 000

0

0

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

3

28 200

3

28 200

0

0

239 611 298

0

7 646 602

Összesen:

235 195 199

29

-3 230 503

3. oldal POLGÁRMESTERI HIVATAL Települési önkormányzati feladatok - település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok támogatása

8 381

16 317 807

8 381

16 317 807

0

0

Körzeti igazgatási, - Okmányiroda működési és gyámügyi igazgatási alap hozzájárulás

1

3 000 000

1

3 000 000

0

0

4 581

1 264 356

4 581

1 264 356

0

0

735 644

0

0

Körzeti igazgatási - Okmányiroda működési kiadásainak támogatása Körzeti igazgatási - Okmányiroda működési kiadásainak kiegészítése

735 644

Körzeti igazgatási - Gyámügyi igazgatási feladatok támogatása

9 766

2 236 414

9 766

2 236 414

0

0

Körzeti igazgatási - Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás

9 766

546 896

9 766

546 896

0

0

Körzeti igazgatási - Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás

72

556 488

72

556 488

0

0

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

54

141 048

54

141 048

0

0

300 000

300 000

205 800

205 800

-94 200

-94 200

8 381

63 737 505

8 381

63 737 505

0

0

219 548 670

0

0

48 762 560

0

0

Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolás Lakhelyen maradó SZJA (8%)

196 459 659

23 089 011

48 762 560

Összesen:

334 058 377

23 089 011

357 053 188

-94 200

Mindösszesen:

569 253 576

19 858 508

596 664 486

7 552 402

Elszámolásból támogatási igény:

7 552 402

30

19. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat feladatmutatói állományának 2010. évi alakulásáról zárszámadáshoz Mutatószámok típusai: 01 Kapacitásmutató 02 Feladatmutató 03 Teljesítménymutató 04 Eredményességi mutató

Szakfeladat száma és megnevezése

Típus 1

Egység

2

0 1 1 1 0 0 2 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0 1 4 5 0 0 1 Juh, kecske tenyésztés 4 1 2 0 0 0 1 Lakó, - és nem lakó épület építése 4 2 1 1 0 0 1 Út, autópálya építése 4 2 1 1 0 0 1 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 5 2 2 1 1 0 1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 5 6 2 9 1 2 1

3

0

1

0

3

4

Bevont termőterület

ha

Elért termésátlag 0

0

0 0

0

Nyitó Záró állománya állománya 5 6

Átlag állománya 7

0

0

138

0

0

2

3 Állatállomány átlagos nagysága

db

0

0

112

Megépített hasznos alapterület

m2

0

0

463

m2

0

0

32 254

Megépített vezeték hossza

m

0

0

9 490

Üzemeltetett útpálya hossza

km

0

0

110

3 3 Megépített útpálya, felújított burkolat / út felülete 3

3

0

2

Ellátást igénylők száma

fő

245

275

Óvodai intézményi étkeztetés

0

3

Ellátottak száma

fő

197

226

5 6 2 9 1 3 1

0

2


fő

454

357

Iskolai intézményi étkeztetés

0

3

Ellátottak száma

fő

408

328

0

3 Megjelentetett címek száma

db

0

0

1 560

Lakóingatlanok száma

db

0

0

62

m2

0

0

3 968

m2

0

0

12 971

ha

0

0

350

db

0

0

30

5 8 1 4 0 0 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 6 8 2 0 0 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6 8 2 0 0 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 4 2 5 4 1 Ár, - és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

1

1

1

0

2

0

3 Bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület 3 Bérbe adott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga

0

0 0

2 Ár, - és belvízveszéllyel érintett terület nagysága 3 Riasztások száma

31

2. oldal 8 5 1 0 1 1 1

Óvodai nevelés, ellátás

8 5 2 0 1 1 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) 8 5 2 0 1 2 1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1. - 4. évfolyam) 8 5 2 0 2 1 1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) 8 5 2 0 3 1 1 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5. - 8. évfolyam) 8 5 2 0 3 1 1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 8 5 2 0 3 2 1 Alapfokú művészetoktatás képző, - és iparművészeti, táncművészeti, szín, - és bábművészeti ágban 8 5 5 9 1 1 1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8 5 6 0 1 1 1 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 8 5 6 0 1 3 1 Fejlesztő felkészítés 8 6 2 2 1 1 1 Járóbetegek gyógyító szakellátás

0

1

Férőhelyek száma

db

249

0

249

0

1

Óvodapedagógusok száma

fő

17

0

17

0

2


fő

245

0

255

0

3

Ellátottak száma

fő

245

0

255

0

1

Férőhelyek száma

db

375

0

495

0

1

Pedagógusok száma

fő

20

0

17

0

2

Tanulók száma

fő

317

0

273

0

2 Sajátos nevelési igényű tanulók száma

fő

12

0

11

0

1

Férőhelyek száma

db

375

0

375

0

1

Pedagógusok száma

fő

24

0

25

0

2

Tanulók száma

fő

366

0

345

0

2 Sajátos nevelési igényű tanulók száma

fő

33

0

38

0

1

Férőhelyek száma

db

83

0

83

0

1

Pedagógusok száma

fő

5

0

7

0

2

Tanulók száma

fő

73

0

84

0

1

Férőhelyek száma

db

167

0

167

0

1

Pedagógusok száma

fő

3

0

3

0

2 Tanulók száma

fő

135

0

128

Férőhelyek száma

db

430

0

430

fő

135

0

128

fő

310

0

168

fő

200

0

310

óra

0

0

12

0

0

71 945 672

0

1

0

3 Ellátásban részesülő tanulók száma 3 A szakszolgáltatást igénybe vevők száma

0

0 0 0

3 A szolgáltatást igénybe vevők száma 1 Szerződött heti óraszám 3 Lejelentett pontérték

32

3. oldal 8 8 2 1 1 1 1

0

2

Rendszeres szociális segély

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylők száma

8 8 2 1 1 2 1 Időskorúak járadéka 8 8 2 1 1 3 1 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 8 8 2 1 1 4 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 8 8 2 1 1 5 1

0 0 0 0 0 0

Ápolási díj alanyi jogon

0

8 8 2 1 1 6 1

0

Ápolási díj méltányossági jogon

0

8 8 2 1 1 7 1

0

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

0

8 8 2 1 1 9 1

0

Óvodáztatási támogatás

0

8 8 2 1 2 2 1

0

Átmeneti segély

0

8 8 2 1 2 3 1

0

Temetési segély

0

8 8 2 1 2 4 1

0

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0


3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylők száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylők száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylők száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság megállapítását kérelmezők száma 3 A tárgyév során rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, pénzbeli ellátásban részesültek száma júliusban és novemberben 2 A tárgyév során az óvodáztatási támogatást igénylők száma 3 A tárgyév során az óvodáztatási támogatásban részesülők száma 2 Ellátást igénylők száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylők száma 3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma 3 A tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma 2 Ellátást igénylők száma

fő

0

0

14

ft

0

0

290 159

ft

0

0

376 117

fő

0

0

215

ft

0

0

66 612

fő

0

0

5

ft

0

0

6 875

fő

0

0

8

ft

0

0

360 020

fő

0

0

26

ft

0

0

263 429

fő

0

0

344

fő

0

0

1 215

fő

0

0

12

fő

0

0

32

fő

0

0

2 711

ft

0

0

8 777

fő

0

0

61

ft

0

0

15 000

fő

0

0

702

fő

0

0

1 058

fő

0

0

206

8 8 2 1 2 5 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0 0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás

ft

0

0

9 424

8 8 2 2 0 1 1

0

2

fő

0

0

38

Adósságkezelési szolgáltatás

0

ft

0

0

26 552

8 8 2 2 0 2 1

0

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás 2 Ellátást igénylők száma

fő

0

0

52

3 Egy ellátottra jutó átlagos támogatás

ft

0

0

23 299

Közgyógyellátás

0


33

4. oldal 8 8 2 2 0 3 1 Köztemetés 8 8 9 1 0 1 1

0

2

0

1 Férőhelyek száma tárgyév december 31.-én 2 Az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen 3 Az ellátottak száma éves átlagban

0

Bölcsődei ellátás

0 8 8 9 9 3 6 1

0

Gyermektartásdíj megelőlegezése

0

8 8 9 9 4 2 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 8 9 0 3 0 1 Civil szervezetek működési támogatása 8 9 0 4 4 1 Közcélú foglalkoztatás 8 9 0 4 4 2 Közhasznú foglalkoztatás 9 1 0 1 2 1

1

1

0

1

2 A tárgyév során a gyermektartásdíj megelőlegezését igénylők száma 3 A tárgyév során a gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülők száma 2 A támogatást igénylők száma

0

3

0

2 A benyújtott és befogadott pályázatok 3 A támogatásban részesülő szervezek száma 3 Foglalkoztatottak / foglalkoztatási napok száma

0 1

Köztemetési igények száma

0

0

Az átlagos támogatási összeg

fő

0

0

8

db

15

0

22

fő

20

0

20

fő

14

0

20

fő

0

0

20

fő

0

0

41

fő

0

0

14

ft

0

0

483 928

0

0

25

0

0

337 898

0

0

344

0

0

96

fm

1 750

0

1 750

db

1 399

0

1 200

978

0

983

3 Foglalkoztatottak száma

1

0 0

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0 0

9 1 0 1 2 3 1

0 0

Könyvtári szolgáltatások

0

1 A dokumentumok tárolására szolgáló tároló helyek nagysága 2 A gyűjtőköri szabályzat szerint. Az éves könyvtermés alapján meghatározott, beszerezhető dokumentumok nagysága 3 A könyvtári állomány gyarapodása

db / kötet

4 Az állomány teljessége a gyűjtőköri szabályzat szerint 1 Olvasótermek száma 1 Olvasótermek és szolgáltató termek nagysága 2 A kiszolgált olvasói kör nagysága

0

3

0

4 Használói (olvasói) elégedettség (1-10-ig terjedő skálán) 1 Gyűjteményi raktárak és tárolók nagysága 2 Feldolgozott állomány nagysága

A használatok száma (online is)

9 1 0 2 0 1 1

0

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

0 0

3

9 1 0 5 0 1 1

0

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

0

1 Férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma 3 Látogatottság

9 3 1 1 0 2 1

0

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

0

0

Éves gyarapodás nagysága

4 A látogatottság, a tevékenységre fordított idő, a rendszeresség gyakoriságának növekedése Létesítményt igénybe vevő 2 személyek havi átlagos száma 3 A létesítményben rendezett versenyek száma

34

38 883

39 352

db

2

0

2

m2

240

0

240

fő

8 381

0

8 266

alkalom

29 482

0

28 850

fő

8

0

8

m2

0

0

264

db

0

0

45 240

db

0

0

371

fő

350

0

200

fő

175

0

100

%

70

0

70

fő

0

0

300

db

0

0

38

20. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait bemutató mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban

BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL I.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Intézményi működési bevételek Helyi adók Átengedett központi adók Központi költségvetési támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Rövid lejáratú működési hitel Egyéb sajátos bevételek (gépjárműadó, lakbér) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

Működési célú bevétel összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL II.

1. 2. 3. 4.

Felhalmozási célú átvétel Céljellegű decentrált támogatás, vis maior is (csak fejlesztési célú) Központosított és egyéb támogatásból felhalmozási célú ebből lakáshoz jutók támogatása

9.

Szakmai fejlesztési feladatra kapott állami támogatás 100 %-a Magánszemélyek kommunális adójának 100 %-a Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (ingatlanhasznosítás pl: földhaszonbér,) Felhalmozási célú befektetett pénzügyi eszközök kamata

10.

Előző évi pénzmaradvány felhalmozási része

11. 12. 13. 14.

Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése (csak fejlesztési célú) Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás Éven belül lejáró értékpapír visszavált.(csak fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú költségvetési támogatás

5. 6. 7. 8.

15. 16.

KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁS 152 830 95 072 268 311 521 910 151 916 0 39 998 73 285

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tartalékok Működési célú kölcsön nyújtás és visszafizetés Működési tartalék

1 303 322 Működési kiadás összesen: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS

573 157 140 473 399 410 177 338

1 290 378

1.

Felújítások célonként (melléklet szerint)

324 308

2.

Beruházási kiadások célonként

267 330

6 775

3.

6 775

4.

2 240 22 054 2 579

5. 6. 7.

ebből szakképzési támogatásból megvalósult beruházás ebből központi előirányzatból, vis majorból megvalósult beruházás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú hitel-visszafizetés, kötvény visszaváltás

11 446 199 096

31 272

8.

Felhalmozási célú hitelek kamata (lombard)

16 448

9.

347 547

10.

95 331

11. 12. 13. 14.

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak áfa befizetése Éven belül lejáró értékpapír vásárlás (csak fejlesztési bevételből) Kölcsönök nyújtása Céltartalék Felhalmozási célú tartalék

325 656

44 862

8 872

33 108

15. 62 803

16.

Felhalmozási célú bevétel összesen:

957 567 Felhalmozási kiadás összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 260 889 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 35

844 160 2 134 538

21. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek 2010. évi zárszámadáshoz

adatok: ezer forintban 1

Sorszám

1. 2.

2

Kötelezettség megnevezése

3

4

Kötelezettség Kifizetés vállalás éve 2010. év előtt

Dévaványai Közműfejlesztési Alapítvány támogatása (8-10 öblözet) 8 db szociális bérlakás hitel törlesztése

5

6

7

Kifizetés 2010. évben

Kifizetés összesen (5+6)

8

9

10

Kiadás vonzata évenként 2011. év 2012. év

További évekre

Összesen (6+…+9)

2007

22 600

8 400

31 000

3 200

2002

17 929

2 472

20 401

2 472

2 472

24 102

49 447

34 200

3.

Komposztálóhoz MFB hitel

2009

1 890

2 520

4 410

2 520

2 520

34 050

43 500

4.

Kötvény kibocsátás

2007

9 816

21 731

31 547

23 074

23 074

331 591

* 409 286

5.

Közszolgálati szerződés: köztemető közüzemeltetési feladatai (2006.08.01 - 2011.07.31.)

2006

14 300

4 300

18 600

2 508

2008

3 072

2 226

5 298

2 000

2 000

1 000

10 298

2008

4 544

6 311

10 855

6 005

6 005

1 052

23 917

74 151

47 960

122 111

41 779

36 071

391 795

591 756

6. 7.

Szolgáltatási szerződés: Kábel Elektro Kft. (2008.06.01. - 2013.05. 31.) "CAMINUS " Zrt. - Szemünk Fénye Program (2008.03.01 - 2013.02.28.)

Összesen: * 2010. december 31. – i árfolyamon számolva.

36

21 108

22. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2010. évi zárszámadáshoz

Előirányzatok (ezer Ft – ban)

Sorszám

Megnevezés Bevételi

Kiadási

1.

KEOP-7. 1. 20-2008-0108 Szennyvíz beruházás 1. forduló (8-10. öblözet)

13 925

13 925

2.

„Teremts esélyt” – Üzemcsarnok létesítése Dévaványán című DAOP-1.1.1/A-09-2009-0008

20 200

61 077

3.

„Dévaványa közúthálózatának fejlesztése” DAOP-3.1.12008-0059

44 123

80 789

4.

„Az érték benned van! A versenyképesség feltételeinek javítása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében” DAOP-4-2-1/2F-2f-2009-0011

163 550

238 737

5.

TÁMOP 3.1.4-08/-2 Kompetencia alapú oktatás 2010. évi megvalósítása

22 111

38 641

6.

„A közösségi közlekedés versenyképességének növelése Dévaványán” (DAOP-3.2.1-2008-0033)

41 769

750

7.

„Dévaványa kistérségi szerepének erősítése a települési örökség megőrzésével és fejlesztésével” - DAOP5.1.2/B-2008-0011

31 937

824

8.

EMVA 6.121.03.01 Mezőgazdasági gépbeszerzés

9 527

0

347 142

434 743

Összesen

37

23. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről zárszámadáshoz Sorszám

Megnevezés Tárgyi gyűjteményi anyag

I.

Mennyiség 15 979

1.

Régészet

13 343

2.

Néprajz

2 632

3.

Képzőművészet

4.

Ipar, - technikatörténet

II.

4

Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű dokumentum

22 839

5.

Történettudomány

10 586

6.

Néprajz

12 253

III.

Egyéb gyűjteményi anyag - Eredeti forrásértékű (archív) anyag

7.

Néprajz

8.

Egyéb (vegyes)

IV.

37 895 4 050 33 845

Egyéb gyűjteményi anyag - Adattári gyűjtemény

150

9.

Adattári dokumentációs egység

80

10.

Adattári fotók

70

Egyéb gyűjteményi anyag - Film és hanganyag

V.

1 260

11.

Videó felvétel (perc)

520

12.

Hangfelvétel (perc)

740

VI.

Egyéb gyűjteményi anyag - Könyvtári gyűjtemény

13.

Könyv (kötet)

14.

Periodika (kötet)

966 884 82

Összesen ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. )

79 089

38

24. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről zárszámadáshoz Sorszám

Megnevezés

I.

Készfizető kezességvállalással kapcsolatos kötelezettségek:

Érték (Ft)

1. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Összesen:

0 Ft

39

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT SZEKTOROS ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTŐ

2010. ÉVES EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Megye: 04

Körzet: 0601

Törzsszám: 344641

DÉVAVÁNYA

Pap Tibor polgármester


Dévaványa, 2011. április 20.

40

25. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott pénzeszköz A) Befektetett eszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Induló tőke II. Tőkeváltozás III. Értékelési tartalék D) Saját tőke összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok E) Tartalékok összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

18 812 3 067 423 130 052 917 091 4 133 378 15 979 81 242 0 406 300 34 498 538 019 4 671 397 Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

429 806 3 265 359 0 3 695 165 398 891 -2 400 396 491 403 338 132 096 44 307 579 741 4 671 397

Előző évi auditált beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (+,-)

0

0 0



-99 586 -99 586

0 99 586 99 586 0

41

18 812 3 067 423 130 052 917 091 4 133 378 15 979 81 242 0 406 300 34 498 538 019 4 671 397

429 806 3 165 773 0 3 595 579 398 891 -2 400 396 491 403 338 231 682 44 307 679 327 4 671 397

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

19 753 3 396 276 123 265 933 056 4 472 350 8 671 116 610 172 373 99 506 8 951 406 111 4 878 461 Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

3 695 165 245 824 0 3 940 989 298 725 -24 342 274 383 449 356 207 286 6 447 663 089 4 878 461

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


0

0 0

19 753 3 396 276 123 265 933 056 4 472 350 8 671 116 610 172 373 99 506 8 951 406 111 4 878 461 Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai


0

0

0 0

3 695 165 245 824 0 3 940 989 298 725 -24 342 274 383 449 356 207 286 6 447 663 089 4 878 461

26. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Módosított

Eredeti

Megnevezés

Teljesített

előirányzat

1.


478 532

573 622

573 157

2.

Munkaadókat terhelő járulék

127 371

141 287

140 473

3.

Dologi és egyéb folyó kiadás

415 951

414 736

408 282

4.

Működési célú támogatási értékű kiadások, egyéb támogatások

124 956

148 420

147 817

5.

Államháztartáson kívüli végleges műk. pénzeszközátadás

30 566

28 302

28 250

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1 271

1 271

7.

Felújítás

283 847

335 137

324 308

8.


271 949

263 292

267 330

9.

Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás, egyéb tám.

0

10 689

10 689

10.

Államháztartáson kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadás

1 331

757

757

11.

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

10 000

6 775

6 775

12.

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

0

26 333

26 333

13.

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+…+12)

1 744 503

1 950 621

1 935 442

14.

Hosszú lejáratú hitelek

24 623

26 723

26 723

15.

Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

172 373

18.

Finanszírozási kiadás (14+17)

24 623

26 723

199 096

19.

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

1 769 126

1 977 344

2 134 538

20.

Pénzforgalom nélküli kiadások

278 883

282 651

0

21.

Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások

0

0

0

22.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

-25 547

23.

Kiadások összesen (19+…+22)

2 048 009

2 259 995

2 108 991

42

2. oldal 24.

Intézményi működési bevétel

199 645

237 953

237 909

25.

Önkormányzat sajátos működési bevétele

424 473

425 213

425 435

26.

Működési célú támogatás értékű bevétel, egyéb támogatás

192 596

151 648

151 716

27.

Államháztartáson kívüli végleges műk. pénzeszköz átvétel

3 109

47 050

47 050

28.

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel

1 160

12 422

12 443

29.

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei

0

0

21

30.

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatás

510 421

325 030

325 656

31.

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvételek

0

1 257

1 258

32.

Támogatások, kiegészítések

411 410

593 728

593 728

33.

32-ből: Önkormányzat költségvetési támogatása

411 410

593 728

593 728

34.

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

16 752

19 517

19 516

35.

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

25 345

25 346

36.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+35)

1 759 566

1 839 163

1 840 057

37.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

38.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

30 378

0

0

39.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

40.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

41.

Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40)

30 378

0

0

42.

Pénzforgalmi bevételek (36+41)

1 789 944

1 839 163

1 840 057

43.

Pénzforgalom nélküli bevételek

258 065

420 832

420 832

44.

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

0

45.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

0

0

-37 821

46.

Bevételek összesen (42+…+45)

2 048 009

2 259 995

2 223 068

47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

-5 755

26 723

325 447

48.

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

5 755

-26 723

-199 096

49.

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

0

0

0

50.

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

0

0

-12 274

43

27. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány – kimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

Záró pénzkészlet

2.

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

3.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záró egyenlege ( + )

4.

Előző években képzett tartalékok maradványai ( - )

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )

6.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)

7.

Finanszírozásból származó korrekció ( + )

8.

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( + )

9.

Költségvetési pénzmaradványt (6+7+8)

10. 11.

A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasználható összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( + )







406 138

0

406 138

99 383

0

99 383

0

0

0

172 373

0

-9 647

0

-9 647

2 627

0

2 627

-23 672

0

-23 672

-24 342

0

-24 342

21 272

0

21 272

0

0

0

398 891

0

398 891

298 725

0

298 725

-5 370

0

-5 370

7 958

0

7 958

0

0

0

0

0

0

393 521

0

393 521

306 683

0

306 683

21 941

0

21 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

415 462

0

415 462

306 683

0

306 683

12.

Módosított pénzmaradvány (9 + 10 + 11)

13.

A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

14.

12. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

415 462

0

415 462

306 683

0

306 683

15.

12. sorból szabad pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

44

28. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány – kimutatása zárszámadáshoz adatok: ezer forintban Sorszám

MEGNEVEZÉS

1.

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei

2.

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei

3. A

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1 + 2 + 3)







135 170

0

135 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 170

0

135 170

0

0

0

4.

Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai

61 374

0

61 374

0

0

0

5.

Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai

52 524

0

52 524

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113 898

0

113 898

0

0

0

21 272

0

21 272

0

0

0

1 552

0

1 552

0

0

0

21 941

0

21 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 221

0

-2 221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-669

0

-669

0

0

0

6. B C 7. 8. 9. D E F

Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (4 + 5 + 6) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A - B) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C - 7 - 8 + 9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C - 8 - 9 E)

45

29. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi pénzmaradvány kimutatása zárszámadáshoz adatok: forintban

Sorszám

Költségvetési szerv megnevezése

1

2

Kérelemből A 2011. évi Intézmények Még Módosított Kötelezettséggel költségvetésben kérelme jóváhagyásra Személyi pénzmaradvány terhelt beszámításra Működési szerint váró összeg juttatások Dologi került összeg és kiadások tartalék járulékai

3 (6+7)

4

5

6

7

8

9

10

Fejlesztési kiadás, fejlesztési tartalék

ÖSSZESEN

11

12 (8+…+11)

1.


2.


0

0

3.

Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény

0

0

Intézmények összesen:

290 934

0

4.


306 367 118

261 979 000

5.

Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Módosított pénzmaradvány

290 934

290 934

25 620

306 683 672

0

0

290 934

261 979 000

44 388 118

25 620

261 979 000

25 620

261 979 000

46

290 934

0

25 620

25 620

44 704 672

25 620

0

290 934

0

290 934

290 934

98 782 000

207 585 118

306 367 118

25 620

0

98 782 000

207 876 052

306 683 672

30. melléklet Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez Dévaványa Város Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány – kimutatása zárszámadáshoz adatok: forintban Sorszám 1. 2. 3. A 4. 5. 6. B C 7. 8. 9. D E F

MEGNEVEZÉS

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1 + 2 + 3) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (4 + 5 + 6) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A - B) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptevékenység ellátására felhasznált, tervezett vállalkozási maradvány Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C - 7 - 8 + 9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C - 8 - 9 - E)

47

POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Recommend Documents