KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 11/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Az 1949. évi XX. Törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1), (2) bek. az 1990. évi LXV. Törvény a Helyi önkormányzatokról 10. § (1) a.) pontja, az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82.§-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgáló, az Érdekegyeztető Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága, a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya 1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, annak önállóan működő intézményére, az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatra. 2. Az Önkormányzat 2010. évi címrendje
2. §
Az Önkormányzat a címrendet 2010. évre a következők szerint határozza meg:
Cím száma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Neve Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde (önállóan működő és gazdálkodó) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (önállóan működő és gazdálkodó) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (önállóan működő) Konecsni György Kulturális Központ (önállóan működő és gazdálkodó) Városi Könyvtár (önállóan működő) Polgármesteri Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó) Városgazdálkodási Intézmény (önállóan működő) 3. Az önkormányzat zárszámadásának főösszegei
3. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót
3.508.850,5 ezer Ft bevétellel és 2.600.587,4 ezer Ft kiadással jóváhagyja az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően szöveges indoklással. Az önkormányzat bevételi többlete 908.263,0 eFt. A teljesült költségvetési bevételek összege 3.006.710,0 eFt, a teljesült kiadásokból a költségvetési kiadások összege 2.408.682,0 eFt, a költségvetési többlet összege 598.028,0 eFt. A finanszírozási célú kiadások összege 191.905,0 eFt, a finanszírozási célú bevételek összege 502.140,0 eFt, a finanszírozási célú bevételi többlet 310.235,0 eFt. A költségvetési többlet és finanszírozási célú bevételi többlet együtt 908.263,0 eFt. Az Áht. 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a költségvetési többletet, mint a 2010. évi pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt részét a 2011. évben a társulati hitel visszafizetésére fordítja. A Helyi Kisebbségi Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1./a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá külön szöveges indoklással.
4. §
A Polgármesteri Hivatal és önállóan működő Városgazdálkodási Intézménye teljesített bevételeit feladatonként, jogcímcsoportonként és a kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként részletezve a 2/a a 4. és 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
5.§
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményei teljesített bevételeit költségvetési szervenként, jogcímcsoportonként és kiadásait költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 2/b és 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. §
A Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételeit jogcímcsoportonként és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. számú melléklet szerint fogadja el, szöveges indoklással.
7.§ (1)
(2)
A Polgármesteri Hivatal felújítási, felhalmozási kiadásait a 7. számú mellékletben feladatonkénti, célonkénti bontásban hagyja jóvá. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények felújítási kiadásait a 8. számú melléklet szerinti részletezettségben fogadja el. 4. Az Önkormányzat pénzmaradványa
8. §
Az Önkormányzat Hivatalának és intézményeinek 2010. évi pénzmaradványát a 9. számú melléklet hagyja jóvá. 5. Többéves kihatással járó feladatok
9. §
Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak teljesítését a 10. számú melléklet szerint fogadja el a szöveges indoklással együtt.
6. Hitelállomány és adósságszolgálat 10. §
Az Önkormányzat által felvett hitel állományát lejárat és hitelező szerinti bontásban a 11. számú melléklet szerint fogadja el szöveges indoklással. 7. Normatív állami támogatások
11.§ (1)
(2)
Az Önkormányzat a 2010. évi normatívákkal történő elszámolást a 12. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja, mely alapján az önkormányzat részére 9.217.507 forint a kiutalatlan támogatás összege. A 2010. évi normatív kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá, mely szerint az önkormányzatnak nincs befizetési kötelezettsége és kiutalatlan támogatása. 8. Közvetett támogatások
12. §
Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet szerint tudomásul veszi szöveges indoklással együtt.
9. Kölcsönnyújtások 13. §
Az Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2010. XII. 31-kén 4.115.081 forint a 15. számú melléklet szerint.
10. Tartalékok 14. §
Az Önkormányzat cél- és általános tartalékát a 16. számú melléklet tartalmazza feladatonkénti részletezettséggel, melyből megállapítható az év közben fel nem használt előirányzat összege. 11. Önkormányzati létszám
15. §
Az önkormányzat éves tényleges foglalkoztatottak létszámát a 17. számú melléklet szerint 406,275 főben állapítja meg, melyből a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak létszáma a Polgármesteri Hivatalnál és részben önállóan gazdálkodó intézményénél 130 fő. 12. Pénzeszközváltozás
16. §
Az Önkormányzat pénzkészletének változását a tárgyévi bevételek és kiadások függvényében a 18. számú melléklet tartalmazza szöveges indoklással.
13. Előirányzat egyeztetés 17. §
Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat változásait jogcímenként a 19. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 14. EU-s projektek bevételei, kiadásai
18. §
Az Önkormányzat 2010. évi EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 20. számú melléklet tartalmazza. 15. Vagyonkimutatások
19. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő eszközökről a 21. számú melléklet szerint fogadja el. A kimutatás tartalmazza a vagyon forgalomképesség szerinti megbontását, az üzemeltetésre átadott eszközök cégenkénti megbontását, az intézményenkénti vagyon megoszlást. (2)
Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben szereplő forrásokról a 22. számú melléklet tartalmazza intézményenként is részletezve.
(3)
A város összevont vagyonkimutatása alapján a mérlegben szereplő eszközök és források 2010.XII. 31-i állománya 9.531.236 eFt a 23. számú melléklet szerint. A város részletes vagyonkimutatása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (Kiskunmajsa, Fő u. 82.) ügyfélfogadási időben megtekinthető. A vagyonkimutatásokhoz külön szöveges indoklás készült.
20. §
Az Önkormányzat összevont vagyonkimutatását a mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről a 24. számú melléklet szerint fogadja el. 16. Egyszerűsített beszámoló
21. § (1) Az Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 25, 26, 27. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. (2)
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B.§. (1) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §. (3) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. A kormányrendelet 45/A. §-a alapján teszünk eleget a kötelező letétbe helyezési kötelezettségünknek.
17. Záró rendelkezések 22. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kiskunmajsa, 2010. április 29.
Faludi Tamás sk. polgármester
Dr. Tóth Mária sk. jegyző
6 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
A) Költségvetési bevételek a.) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ömkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány visszatérülés Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérülés
B C BEVÉTELEK 2008. évi tény
2009. évi tény
D
E
F
G
Eredeti ei.
Mód.ei.
Teljesítés
% 91,6 91,6 102,8 97,6 111,7
2010. év
2 044 825,0 2 044 825,0 1 971 706,0 119 473,0 849 680,0
2 080 988,0 2 080 988,0 1 917 186,1 123 753,2 764 642,2
2 170 364,0 2 170 364,0 1 737 705,0 116 697,0 716 378,0
3 282 487,7 3 282 487,7 1 953 754,1 128 853,7 726 223,4
3 006 709,9 3 006 709,9 2 008 757,9 125 792,9 811 043,9
875 839,0 64 262,0 42 479,0
860 147,5 94 486,2 22 524,9
815 040,0 89 073,0
902 278,4 182 451,0
902 279,0 103 421,4 29 793,7
6 551,0 12 092,0
20 469,2 26 582,3
319,0
9 295,8
15 279,6 13 436,5
1 330,0
4 580,6
198,0
4 651,8
7 710,9
II. Felhalmozási célú Önkormányzatok költségvetési támogtása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
73 119,0 4 412,0 47 889,0
163 801,9 4 520,6 24 095,2
432 659,0 5 750,0 48 251,0 15 913,0
1 328 733,6 6 250,0 32 838,0 500,0
997 952,0 6 250,0 22 755,9 1 064,3
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel
25 818,0
408,1
22 071,0
23 687,1
32 338,0
32 338,0
21 691,6
3 747,0 10 807,0
28 518,1 60 569,4
341 903,0 2 242,0
577 422,8 650 662,0
264 277,1 649 493,3
H
I
Megnevezés
2008. évi tény
Teljesítés
% 62,7 81,4 94,4 96,9 96,0
100,0 Dologi és egyéb folyó kiadások 56,7 Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása 144,5 Támogatás értékű működési kiadás
354 346 14 843 244 009
410 611,6 12 347,0 259 450,1
443 971,0 13 408,0 279 892,0
512 316,5 13 408,0 291 885,6
436 370,8 12 125,0 278 089,2
85,2 90,4 95,3
4 884 102 114
4 734,8 78 713,5
241,0 45 182,0
5 620,0 71 580,6
5 342,1 79 808,2
95,1 111,5
165,8 Működési célú kölcsön nyújtása Működési célú pénzeszköz átadás
1 284 36 894
4 612,5 27 584,0
14 775,0
4 651,8 70 182,3
8 730,3 69 975,7
187,7 99,7
209 334 100 522 31 153 3 017
272 103,2 132 071,7 19 519,1 14 936,5
644 444,0 504 556,0 32 397,0 9 933,0
912 871,2 778 894,7 31 328,9 1 672,8
478 722,3 374 105,2 14 928,2 1 672,8
52,4 48,0 47,6 100,0
40 994
47 728,5
36 589,0
13 307,3
12 990,1
97,6
14 821,0 6 631,0
14 821,0 33 329,5
14 821,0 29 977,0
100,0 89,9
75,1 100,0 69,3 212,9
II. Felhalmozási célú Felhalmozások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadás
67,1 Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás
14 191,6
20 208,0
20 208,0
19 575,2
4 597,0
31 907,0
14 305,0
41 352,8
35 600,5
86,1 b) Pénzforgalom nélküli kiadások
21.
I. Működési célú Általános tartalék Céltartalék II. Felhalmozási célú Céltartalék
31.
II. Felhalmozási többlet KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE
32. 33.
I. Működési többlet II. Felhalmozási többlet
55 822,0
26 477,5
0,0
0,0
598 027,5
192 037,0
134 778,8
0,0
0,0
78 797,8
-136 215,0
-108 301,3
0,0
0,0
519 229,7
0,0
0,0
0,0
0,0
406 122,5 -99 232,2 505 354,7
2010. év
2 408 682,4 2 408 682,4 1 929 960,1 827 960,4 211 558,4
1 667,0
I Működési többlet
Mód.ei. 3 844 004,7 2 957 438,2 2 044 567,0 854 579,8 220 342,4
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
Eredeti ei.
1.000Ft-ban M N
2 683 112,0 2 417 215,0 1 772 771,0 776 420,0 198 882,0
Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés
29. 30.
L
2 054 510,5 2 054 510,5 1 782 407,3 759 096,9 225 256,9
19. 20.
28.
2009. évi tény
K
1 989 003 1 989 003 1 779 669 771 006 250 289
A) Költségvetési kiadások a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkadót terh. kötelezettségek
45,8 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 99,8 Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) 96,9 Kamatkiadások
22. 23. 24. 25. 26. 27.
J KIADÁSOK
1 694
16 807,4 1 566,0
31 954
39 474,0
39 517,0
39 517,0
30 228,0
76,5
0
0
265 897,0
886 566,5
0,0
0,0
0
0
0,0
0
5 793,5 2,7 5 790,8 880 773,0 880 773,0
0,0
0
43 362,0 2 000,0 41 362,0 222 535,0 222 535,0
0,0
0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
0,0
0,0
512 748,0
561 517,0
0,0
0,0
I Működési hiány II. Felhalmozási hiány
0,0 0,0
0,0 0,0
78 428,0 434 320,0
96 606,4 464 910,6
0,0 0,0
0,0
7 1.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ( HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉT IS TARTALMAZÓ ) 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A
C
D
E
F
I 205 680
J 149 764
K 191 905,0
L 191 905,0
1.000Ft-ban M N 191 905,0 100,0
188 336
135 889,3
178 030,0
178 030,0
178 030,0
100,0
17 344
13 875,0
13 875,0
13 875,0
13 875,0
100,0
100,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN:
2 194 683
2 204 274,8
2 875 017,0
4 035 909,7
2 600 587,4
64,4
100,0 KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány
205 680,0
149 764,3
704 653,0
753 422,0
0,0
0,0
188 336,0 17 344,0
135 889,3 13 875,0
256 458,0 448 195,0
274 636,4 478 785,6
2 195 223,0
2 204 274,8
2 875 017,0
4 035 909,7
2 600 587,4
64,4
1 968 005,0
1 918 296,6
1 994 163,0
2 107 990,1
94,6
226 678,0
285 978,2
880 854,0
2 228 390,5 1 807 519,2
96 403,0
77 259,6
158 025,0
206 794,0
206 792,8
H B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 100,0 I. Működési célú hiteltörlesztés
36.
Előző évi pénzmaradvány
96 403,0
77 259,6
158 025,0
206 794,0
206 792,8
100,0 II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
37.
I. Működési célú
25 201,0
77 259,6
7 687,0
55 854,0
55 853,2
II. Felhalmozási célú
71 202,0
150 338,0
150 940,0
150 939,6
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
34. 35.
B
A. Belső forrásból
38. 39. 40. 41. 42. 43.
Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú
44.
1. Hitelfelvétel(ek)
45.
2. Kötvénykibocsátás
46.
II. Felhalmozási célú
48.
1. Hitelfelvétel(ek)
49.
2. Kötvénykibocsátás
51. 52.
135 889,0 135 889,0
251 402,0 178 030,0
546 628,0 320 000,0
546 628,0 320 000,0
295 347,8 219 984,5
54,0 Költségvetési többlet felhasználás 68,7
135 889,0
178 030,0
320 000,0
320 000,0
219 984,5
68,7
0,0 0,0
1. Értékpapír vásárlás 540,0
3. Értékpapír-értékesítés
47.
50.
G
0
73 372,0
226 628,0
226 628,0
75 363,3
33,3
73 372,0
226 628,0
226 628,0
75 363,3
33,3
2. Tartós betétben való elhelyezés
3. Értékpapír-értékesítés Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
53. Bevétel likvidhitel
2 277 117,0
2 409 649,6
2 875 017,0
4 035 909,7
3 508 850,5
2 132 796,0
2 172 475,7
2 065 392,0
144 321,0
237 173,9
809 625,0
2 329 608,1 1 706 301,6
2 284 595,6 1 224 254,9
3 508 850,5 219 984,5
pm. Visszatérítés (MÁK)
15 279,6
pm. Átvétel
29 793,7 *
Műv. Központ előző évi mínuszos pm
965,4
Bevétel összesen:
3 242 827,3
Kiadás
2 600 587,4
előző évi túlfinanszírozás Kiadások összesen:
661,3 2 599 926,1
Bevétel-Kiadások
642 901,2
29-es űrlap város összesen:
642 903,0
* 16.387,0 Előző évi pm. Elvonás 13.406,7,0 Előző évi alulfinansz.
86,9 Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen 71,7 Felhalmozási célú kiadások mindösszesen 98,1
27,3 492 597,3
8
SZÖVEGES INDOKLÁS AZ 1. SZ. MELLÉKLETHEZ Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési mérlegét tartalmazza a teljesített bevételek, kiadások mérlegszerű bemutatásával működésiés felhalmozási célú megbontásban. Bemutatásra kerülnek a 2008. évi illetve 2009. évi tényleges teljesítési adatok, valamint a 2010. évi eredeti és módosított előirányzatok teljesítési adatokkal együtt. A 2010. évi bevételi teljesítés főösszege 3.508.850,5 eFt, a kiadási teljesítés főösszege pedig 2.600.587,4 eFt. A) Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek Itt kerülnek elszámolásra a hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek, az egyéb saját bevételek, az ÁFA bevételek, visszatérülések, a hozam és kamatbevételek. Ezek főösszege 125.792,9 eFt. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A helyi adók – melynek legnagyobb tétele az iparűzési adó-, átengedett központi adók – SZJA bevételek, gépjárműadó -, valamint a pótlék, bírság és egyéb sajátos bevételek kerülnek itt elszámolásra, a teljesítés 811.043,9 eFt. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása A normatív állami hozzájárulások, a normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások teljesítését tartalmazza. 902.279,0 eFt-tal. 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek A helyi kisebbségi önkormányzat általános működési támogatása, az államháztartáson belüli szervezetek különböző feladatokhoz nyújtott működési célú támogatása, EU-s pályázatok támogatása került elszámolásra 103.421,4 eFt-os teljesítéssel. Az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel, az előző évi pénzmaradvány visszatérülés teljesítése külön sorokon kerül bemutatásra.
9
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel, kölcsön visszatérülés Az államháztartáson kívüli szervezetek működési célú támogatása került itt elszámolásra különböző feladatokhoz, melynek teljesítése 13.436,5 eFt, a kölcsön visszatérülés összege 7.710,9 eFt. II. Felhalmozási célú Fejlesztési célú támogatások A TEKI és CÉDE pályázatok keretében folyósított támogatások összege került itt elszámolásra 6.250,0 eFt-tal. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek Ingatlan-, és gépjármű értékesítés bevétele, lakótelek értékesítések, valamint egyéb önkormányzati vagyon bérbeadási bevételek kerültek itt elszámolásra 22.755,9 eFttal. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ezen a soron a felhalmozási célú EU-s pályázataink támogatási összegei szerepelnek, a telesítés összege 264.277,1 eFt. Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel Ezen jogcím legjelentősebb tétele az LTP kiutalásokból származó átvétel, valamint itt kerültek továbbá elszámolásra a lakosságtól átvett hozzájárulások, mindösszesen 649.493,3 eFt-tal. III. Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybevétele Legjelentősebb tétele a Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek a Járóbeteg Szakellátó Központ építéséhez nyújtott kölcsön visszatérülése. A) Költségvetési kiadások a.) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú A személyi jellegű kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi és egyéb folyó kiadások, támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások, szociálpolitikai és egyéb juttatások, ellátottak pénzbeni juttatásai, működési célú kölcsönnyújtások kerültek elszámolásra a mellékletekben részletezett jogcímeken. II. Felhalmozási célú
10
Felhalmozások, felújítások, támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköz átadások, a dologi és egyéb folyó kiadások közül a felhalmozási célú kamatkiadások, értékesített tárgyieszköz ÁFA befizetések, felhalmozási célú kölcsön nyújtások kerülnek elszámolásra. b.) Pénzforgalom nélküli kiadások Itt kerül elszámolásra az általános tartalék, valamint a céltartalék előirányzata működési és felhalmozási célú bontásban. Költségvetési hiány A költségvetési bevételek 3.006.709,9 eFt-os főösszegének, valamint a költségvetési kiadások 2.408.682,4 eFt-os főösszegének különbségeként adódó többlet összege 598.027,5 eFt. Finanszírozás célú kiadások A hosszú lejáratú fejlesztési célú célhitel tárgyévi tőketörlesztése kerül itt elszámolásra 13.875,0 eFt-tal, valamint az előző évi működési célú hitel visszafizetése 178.030,0 eFt-tal. Költségvetés összesített hiánya Fenti finanszírozási célú kiadást is figyelembe véve az önkormányzat költségvetésének összesített többlete 406.122,5 eFt. A hiány finanszírozásának módja A.) belső forrásból A hiány finanszírozásának belső forrását az előző évi pénzmaradvány szolgálta 206.792,8 eFt-tal. B) Külső forrásból Az önkormányzat működési célú likviditási hitelfelvétele 219.984,.5 eFt, az MFB refinanszírozott hitel felvételének összege pedig 75.363,3 eFt volt. A költségvetési és az összesített bevételi többlet ellenére az önkormányzatnak azért kellett igénybe venni a hiány belső és külső finanszírozását szolgáló forrásokat, mert az LTP kiutalásokból származó bevételeket tartalékba kellett helyezni a 2011es költségvetési évben esedékes Társulati hitel visszafizetésére.
11 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A
B BEVÉTELEK
Megnevezés
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
C
D
E
Eredeti ei. 2 478 2 478 2 478
2008. évi tény
2009. évi tény
A) Költségvetési bevételek a.) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása
3 711,5 3 711,5 3 711,5
2 991,4 2 991,4 2 991,4
842,8
923,5
566
Helyi önkormányzattól kapott támogatás Támogatás értékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel
1982,0 500,0 386,7
2067,9
1 912
F
G
Mód.ei.
Teljesítés
%
2 732,4 2 732,4 2 732,4
2 732,4 2 732,4 2 732,4
100,0 100,0 100,0
A) Költségvetési kiadások a) Pénzforgalmi kiadások I. Működési célú Személyi jellegű kiadások Munkadót terh. kötelezettségek Dologi és egyéb folyó kiadások
1 912,0 820,4
1 912,0 820,4
100,0 100,0
Kamatkiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeni juttatása
2010. év
Működési célú kölcsön visszatérülés
II. Felhalmozási célú Önkormányzatok költségvetési támogtása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
H
I KIADÁSOK
J
Megnevezés
2008. évi tény
2009. évi tény
3 843,4 3 843,4 3 843,4 1 248,0 308,0 2 287,4
1.000Ft-ban M N
K
L
Eredeti ei.
Mód.ei.
Teljesítés
2 121,0 2 121,0 2 121,0 1 248,0 316,0 557,0
3 386 3 386 3 386 1 248 335 1 803
3 640,4 3 640,4 3 640,4 1 248,0 335,0 2 057,4
2 889,7 2 889,7 2 889,7 1 226,4 329,4 1 333,9
0
0
0
0,0
0,0
2010. év
Támogatás értékű működési kiadás
0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0,0
0,0
~Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése ~ Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei Támogatás értékű felhalmozási célú bevételek
Működési célú pénzeszköz átadás II. Felhalmozási célú Felhalmozások Felújítások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozáci célú pénzeszköz átadás
18. 19.
Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átvétel
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszköz ÁFA befiz.) Kamatkiadások
20.
Felhalmozási céló kölcsön visszatérülés
b) Pénzforgalom nélküli kiadások
0
0
0
0,0
0,0
I. Működési célú
0
0
0
0,0
0,0
21.
Működési bevételek (ért.tárgyi eszköz ÁFA bevétel, felhalm.kapcs.ÁFA visszatér.)
0
0
0
0,0
0,0
Általános tartalék Céltartalék
22. 23. 24. 25.
II. Felhalmozási célú Céltartalék
26.
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET
0,0
870,4
0,0
0,0
0,0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
131,9
0,0
908,0
908,0
157,3
27. 28.
I Működési többlet II. Felhalmozási többlet
0,0
870,4
0,0
0,0
0,0
I Működési hiány II. Felhalmozási hiány
131,9
0,0
908,0 0
908,0 0,0
157,3 0,0
% 79,4 79,4 79,4 98,3 98,3 64,8
12
2. 1/a.sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BONTÁSBAN A 29. 30.
A. Belső forrásból
B C A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 169,0 37,0
D 908
E
F
G
908,0
908,0
100,0
H B) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
I
J
K
L
0
0
0
0,0
1.000Ft-ban M N 0,0
I. Működési célú hiteltörlesztés
31.
Előző évi pénzmaradvány
169,0
37,0
908
908,0
908,0
100,0
II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés
32.
I. Működési célú
169,0
37,0
908
908,0
908,0
100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 843,4
2 121,0
3 386
3 640,4
2 889,7
79,4
33.
II. Felhalmozási célú
KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNY
131,9
0
908
908,0
0,0
0,0
34. 35. 36.
Betét (tartós) visszavonása I. Működési célú II. Felhalmozási célú
I. Működési hiány II. Felhalmozási hiány
131,9 0
0 0
908 0
908,0 0,0
37. 38. 39. 40. 41.
B. Külső forrásból (Finanszírozási célú bevételek) I. Működési célú 1. Hitelfelvétel(ek)
II. Felhalmozási célú
43.
1. Hitelfelvétel(ek)
44.
2. Kötvénykibocsátás
46. 47. 48.
0 0
0 0
0,0 0,0
0,0 0,0
Költségvetési többlet felhasználás 1. Értékpapír vásárlás
2. Kötvénykibocsátás 3. Értékpapír-értékesítés
42.
45.
0 0
0
0
0
0,0
0,0 2. Tartós betétben való elhelyezés
3. Értékpapír-értékesítés Bevételek mindösszesen Működési célú bevételek mindösszesen Felhalmozási célú bevételek mindösszesen
3 880,5
3 028,4
3 386
3 640,4
3 640,4
100,0
3 880,5
3 028,4
3 386
3 640,4
3 640,4
100,0
0
0
0
0,0
0,0
Kiadások mindösszesen Működési célú kiadások mindösszesen Felhalmozási célú kiadások mindösszesen
3 843,4
2 121,0
3 386
3 640,4
2 889,7
79,4
3 843,4
2 121,0
3 386
3 640,4
2 889,7
79,4
0
0
0
0,0
0,0
13 SZÖVEGES INDOKOLÁS AZ 1/a. SZ. MELLÉKLETHEZ
A Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlegét tartalmazza. A bevételek főösszege 3.640,4 eFt, a kiadásoké pedig 2.889,7 eFt, a Helyi Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa így 750,7 eFt. A támogatásértékű működési bevétel összege 820,4 eFt. A helyi önkormányzattól kapott támogatás összege 1.912,0 eFt, mely azonos az előző évi összeggel. A költségvetési kiadások között a személyi juttatások, munkaadót terhelő kötelezettségek, valamint dologi – és egyéb folyó kiadások kerültek elszámolásra.
A 2.889,7 eFt-os költségvetési kiadás és a 2.732,4 eFt-os költségvetési bevétel különbségeként mutatkozó költségvetési hiány 157,3 eFt. A hiány belső finanszírozásának módja az előző évi pénzmaradvány összege 908,0 eFt-tal, s ezek után a tárgyévi pénzmaradvány összege 750,7 eFt.
14 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELEI JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
I. Működési bevételek 1.Intézményi működési bevételek ~Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel ~Egyéb saját bevétel -Int.működéssel kapcsolatos egyéb bevétel -Intézmények egyéb sajátos bevétel -Továbbszámlázott szolgáltatások értéke ~ÁFA bevételek, visszatérülések ~Hozam és kamatbevétel 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei ~Helyi adók ~Átengedett központi adók ~Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevétel II.Támogatások 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása ~Normatív állami hozzájárulások ~Központosított támogatás ~Normatív kötött felhasználású támogatások ~Fejlesztési célú támogatások III.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bevételei 3. Pénzügyi befektetések IV.Támogatásértékű bevétel 1. Működési célú pénzmar. átvétel, alulfinanszírozás 2. Előző évi pénzmaradvány visszatérülés 3.Támogatásértékű működési bevétel ~ ebből EU-tól átvett 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek ~ ebből EU-tól
B Eredeti
C D ELŐIRÁNYZAT Módosított
Teljesítés
1.000Ft-ban E %
847 380,0 131 002,0 8 099,0 75 258,0 17 353,0 53 257,0 4 648,0 46 980,0 665,0 716 378,0 345 950,0 367 913,0 2 515,0 820 790,0 820 790,0 485 438,0 566,0 329 036,0 5 750,0 48 251,0 15 913,0 32 338,0
896 429,9 170 206,5 8 099,0 75 849,5 18 262,9 51 963,1 5 623,5 76 208,5 10 049,5 726 223,4 345 950,0 377 758,4 2 515,0 908 528,4 908 528,4 481 283,4 107 263,3 313 731,7 6 250,0 32 838,0 500,0 32 338,0
972 437,3 161 393,4 10 356,8 76 423,3 20 059,0 50 891,8 5 472,5 65 144,5 9 468,8 811 043,9 412 612,4 391 559,9 6 871,6 908 529,0 908 529,0 481 283,6 107 263,4 313 732,0 6 250,0 22 755,9 1 064,3 21 691,6
108,5 94,8 127,9 100,8 109,8 97,9 97,3 85,5 94,2 111,7 119,3 103,7 273,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 212,9 67,1
430 976,0
759 873,8
54,3
89 073,0 61 269,0 341 903,0 341 903,0
182 451,0 104 401,6 577 422,8 577 422,8
412 771,8 29 793,7 15 279,6 103 421,4 52 827,0 264 277,1 264 277,1
56,7 50,6 45,8 45,8
15
2. 2.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVES BEVÉTELEI JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A
1.000Ft-ban E
2 242,0 364,0 20 406,0
C 659 957,8 9 295,8 5 541,4 650 662,0 449,3 24 859,8
D 662 929,8 13 436,5 5 541,4 649 493,3 449,3 27 286,1
198,0 20 208,0
4 651,8 20 208,0
7 710,9 19 575,2
165,8 96,9
2 170 364,0
3 282 487,7
3 006 709,9
91,6
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évek előirányzat-maradványának, igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele ~ működési célra ~ felhalmozási célra VIII. Értékpapírok értékesítésének bevételei 1. Működési célra ~ forgatási célú ~ befektetési célú 2. Felhalmozási célú ~ forgatási célú ~ befektetési célú IX. Kötvények kibocsátásank bevételei 1. Működési célú 2. Fejlesztési célú X. Hitelek 1. Működési célú ~ likvidhitel ~ hosszúlejáratú 2. Felhalmozási célú ~ rövidlejáratú ~ hosszúlejáratú
158 025,0
206 794,0
206 792,8
100,0
158 025,0 7 687,0 150 338,0
206 794,0 55 854,0 150 940,0
206 792,8 55 853,2 150 939,6
100,0 100,0 100,0
546 628,0 320 000,0 320 000,0
546 628,0 320 000,0 320 000,0
295 347,8 219 984,5 219 984,5
54,0 51,7 68,7
226 628,0
226 628,0
75 363,3
25,7
226 628,0
226 628,0
75 363,3
33,3
64.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 875 017,0
4 035 909,7
3 508 850,5
86,9
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól 2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel ~ ebből EU-tól VI. Kölcsönök visszatérülése,igénybev. ~ Működési célú ~ Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés
B 2 561,0 319,0
100,5 144,5 100,0 99,8 100,0 109,8
16 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A FORRÁS MEGNEVEZÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető müködési bevétel ~Okmányiroda,igazgatás szolg.díja ~Szabálysértési bírság Intézményi működéssel kapcsolatos egyéb bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Közterület használati díj Egyéb sajátos bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Polgármesteri Hivatal bevétele Továbbszámlázott bevétel ~Városgazdálkodási Intézmény bevétele ~Polgármesteri Hivatal bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ~Kiszámlázott ÁFA ~Városgazdálkodási Intézmény kiszámlázott ÁFA ~Értékesített tárgyieszköz ÁFA, fodított ÁFA ~Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA visszaigénylés ~ÁFA visszaigénylés Hozam és kamatbevétel ~Kamatbevétel ~Osztalék Önkormányzatok sajátos működési bevétele Helyi adók ~Építményadó (vállalkozók) ~Telekadó ~Magánszemélyek kommunális adója ~Idegenforgalmi adó tartózkodás után ~Idegenforgalmi adó épület után ~Iparűzési adó állandó, ideiglenes jelleggel végzett tev.után Átengedett központi adók összesen: ~SZJA helyben maradó része ( 8% ) ~SZJA a települési önk.jövedelem-differenc.mérsékl. ~Gépjárműadó Pótlék, bírság Egyéb sajátos bevétel ~Talajterhelési díj,helyszíni bírság Támogatások Normatív állami hozzájárulás Központosított támogatás ~Kisebbség támogatása
B Eredeti
C D ELŐIRÁNYZAT Módosított
767 061,0 50 683,0 8 099,0 6 782,0 1 317,0 10 490,0 9 597,0 893,0 10 170,0 10 170,0
814 100,1 87 876,7 8 099,0 6 782,0 1 317,0 10 573,2 9 680,2 893,0 10 193,5 10 193,5
852,0 852,0
1 631,0 852,0 779,0 47 369,5 5 766,5 374,0 33 329,5 7 674,0 225,5 10 010,5 10 010,5
20 446,0 5 654,0 374,0 6 631,0 7 674,0 113,0 626,0 626,0 716 378,0 345 950,0 20 500,0 5 200,0 250,0 5 500,0 9 500,0 305 000,0 367 913,0 102 108,0 157 805,0 108 000,0 2 400,0 115,0 115,0 820 790,0 485 438,0 566,0 566,0
726 223,4 345 950,0 20 500,0 5 200,0 250,0 5 500,0 9 500,0 305 000,0 377 758,4 102 108,0 167 650,4 108 000,0 2 400,0 115,0 115,0 908 528,4 481 283,4 107 263,3
Teljesítés 900 012,6 88 968,7 10 356,8 9 015,4 1 341,4 12 170,0 11 124,0 1 046,0 11 500,2 11 373,6 126,6 2 205,7 1 312,1 893,6 43 267,2 5 778,4 1 284,3 30 722,5 4 878,0 604,0 9 468,8 9 444,8 24,0 811 043,9 412 612,4 24 067,6 7 253,2 326,6 5 466,1 9 778,4 365 720,5 391 559,9 102 107,6 167 650,5 121 801,8 6 783,1 88,5 88,5 908 529,0 481 283,6 107 263,4
1.000Ft-ban E % 110,6 101,2 127,9 132,9 101,9 115,1 114,9 117,1 112,8 111,6 135,2 154,0 114,7 91,3 100,2 343,4 92,2 63,6 267,8 94,6 94,3 111,7 119,3 117,4 139,5 130,6 99,4 102,9 119,9 103,7 100,0 100,0 112,8 282,6 77,0 77,0 100,0 100,0 100,0
17 2. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.
A ~ Esélyegyenlőséget szolg.intézkedések támogatása ~Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása ~Prémiumévek program támogatása ~Keresetkiegészítés ~Óvodáztatási támogatás ~Nyári gyermekétkeztetés ~Lakossági közműfejlesztési támogatás ~Érdekeltségnövelő támogatás ~21/2010 OKM rendelet alapján informatika ~18/2010.(IV.07.)OKM rendelet alapján alapfokú művészetoktatás tám. ~Esélyegyenlőséget segítő tám:Pedagógus szakvizsga, továbbképzés ~50%-os EU-s önerő ~Érettségi vizsgák lebony.támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások ~Kieg.támogatás egyes szociális feladatokhoz ~Rendszeres szociális segély 90 % ~Rendszeres szociális segély és rendelkezésre állási támogatás 80% ~Időskorúak járadéka 90 % ~Ápolási díj norm.+ TB 75% ~Lakásfenntartási támogatás norm.90% ~Közcélú foglalkoztatás 95% ~Ápolási szakvélemény 100% ~Szociális továbbképzés, szakvizsga Fejlesztési célú támogatások CÉDE ~Intézmények riasztórendszerének kiépítése Területi kiegyenlítő támogatás ~Szilárd burkolatú belterületi közutak fejlesztése (TEKI) Vis maior támogatás ~Vis maior támogatás belvízvédekezéshez Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ~Ingatlan értékesítés Személygépkocsi értékesítés Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkejell.bev. ~Lakótelek értékesítés: Malom u, egyéb telek,terület ~Egyéb önkorm.vagyon bérbeadása Támogatásértékű bevétel Működési célú Működési célú pénzmaradvány átvétel
B
329 036,0 329 036,0 28 738,0 90 288,0 15 021,0 31 233,0 32 270,0 130 930,0 500,0 56,0 5 750,0 1 500,0 1 500,0 4 250,0 4 250,0
48 251,0 15 913,0 15 913,0 32 338,0 10 612,0 21 726,0 426 414,0 84 511,0
C 7 793,1
D 7 793,0
1.000Ft-ban E 100,0
8 463,0
8 463,0
100,0
4 460,0 34 794,6 1 960,0 3 736,3 38 418,3 549,0 3 000,0 1 159,0 250,0 1 955,3 724,7 313 731,7 313 731,7 22 366,8 91 536,7 12 801,7 31 135,2 30 476,9 125 218,4 140,0 56,0 6 250,0 1 500,0 1 500,0 4 250,0 4 250,0 500,0 500,0 32 838,0 500,0
4 460,0 34 794,7 1 960,0 3 736,3 38 418,4 549,0 3 000,0 1 159,0 250,0 1 955,3 724,7 313 732,0 313 732,0 22 366,8 91 536,7 12 801,7 31 135,1 30 476,9 125 218,4 140,0 56,4 6 250,0 1 500,0 1 500,0 4 250,0 4 250,0 500,0 500,0 22 755,9 1 064,3 564,3 500,0 21 691,6
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,3 212,9
500,0 32 338,0 10 612,0 21 726,0 717 108,8 141 282,0
21 691,6 379 529,5 116 252,4 16 387,0
100,0 67,1 0,0 99,8 52,9 82,3
18 3. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍM CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN A 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
Előző évi pénzmaradvány visszatérülés Támogatásértékű működési bevétel ~Megyei Önkorm.Múzeum müköd.támogatás ~Háziorvosi körzet támogatása OALI-től ~Településőrök fog.tám.(Igazságügyi és Rend.Minisztérium) ~Polg.Hiv.Közfoglalkoztatás-szervezők fogl.tám.(MÜK) ~Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 100% ~Egyszeri egyösszegű támogatás 100% ~Házi segítségnyújtás szakvélemény 100% ~Közhasznú foglalkoztatás (Városgazdálkodási Intézmény) ~MVH állati hulla szállítás támogatása (Városgazdálkodási Int.) ~Kisebbség támogatása ~Települési kisebbségi önk-i képvilselő választás támogatása ~Helyi önkormányzati választás támogatása ~Országgyűlési képviselő választás támogatása ~Közlekedési támogatás ~Tartásdíj megelőlegezés ~Polgárvédelmi Iroda működési támogatása ~MÁK 2009.évi felülvizsgálat által megállapított támogatás ~Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása ~Otthonteremtési támogatás ~Kríziskezelő program támogatása ~TKT-tól átvett előző évi támogatás ~Pannaon szegfű ~Majsa Napokra átvett támogatás ~Rendszeres szoc segély ~Időskorúak járadéka ~Ápolási díj ~Lakásfenntartás ~Közcélú foglalkoztatás ~Ápolási szakvélemény Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra ~ Kompetencia alapú okt.Innovatív int.(TÁMOP 3.1.4-08/2.2009.0096) 2010.évi tám. ~ Könyvtári hál.képzési szerep.erősítése(TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038) 2010.évi tám. ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás Felhalmozási célú Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s programokra ~ Polg.Hiv.szervezetfejl.(ÁROP 1.A.2/A-2008-0061) 2010.évi támogatás ~Tudásdepó-Express (TIOP-1.2.3-08/1-2008-0025) 2010.évi támogatás ~Közösségi közlekedés fejl.(DAOP-3.2.1-2008-0038) 2010.évi támogatás ~Ipari park komplex fejl.(DAOP-1.1.1/A-2008-0024) 2010.évi támogatás
B 23 242,0 2 000,0 3 000,0 4 240,0 1 235,0 403,0 11 994,0 370,0
61 269,0 56 316,0 4 953,0 341 903,0 341 903,0 16 962,0 6 885,0 150 849,0 167 207,0
C 68 714,4 3 000,0 1 250,0 4 240,0 1 235,0 413,8 13 243,6 370,0 1 882,9 900,0 820,4 600,6 1 730,0 3 189,5 1 121,2 957,0 135,0 2 056,0 157,3 1 710,0 131,0 11 945,0 973,1 100,0 6 371,2 2 219,3 97,8 1 793,1 5 711,6 360,0 72 567,6 56 316,0 4 953,0 11 298,6 575 826,8 575 826,8 5 663,4 6 885,0 150 849,0 167 207,0
D 15 279,6 46 049,7 3 000,0 1 250,0 3 452,3 1 106,1 413,8 13 243,6 300,0 1 882,9 775,3 820,2 600,6 1 730,0 3 189,5 1 121,2 957,0 135,0 2 056,0 157,3 1 710,0 131,0 6 944,8 973,1 100,0
1.000Ft-ban E
11 298,6 263 277,1 263 277,1 5 076,5
67,0 100,0 100,0 81,4 89,6 100,0 100,0 81,1 100,0 86,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 58,1 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,1 48,4 0,0 100,0 45,7 45,7 89,6
124 934,3 122 917,8
82,8 73,5
38 536,1 27 237,5
19 4. 2/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE BEVÉTELEI FELADATONKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN
120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166.
A ~Közösségi terek fejlesztés (DAOP-4.1.3/C-2009) 2010.évi támogatás ~Bölcsőde komplett felújítása(DAOP-2009-4.1.3/B) 2010.évi támogatás ~Tanulói laptop prog.(TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079) 2010.évi támogatás ~Kistérségi Járóbeteg ~Út az ipari parkhoz (DAOP-3.1.1/B-09-2009) ~Informatikai fejlesztés (TIOP-1.1.1-07/1) Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel ~ Bács szakmai ZRT ~Európa a polgárokért program előleg EU-s programokra ~ Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. ~ 56-os Történelmi Alapítvány 2009.évi támogatás visszafizetési köt. ~Badschonborg utiköltség támogatása ~ Kiskunmajsai SE Női Kézilabda Szako.2009.évi tám.visszafiz. köt. ~ Városszépítő Egyesület 2009.évi támogatás visszafizetési köt. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ~Lakosságtól vízvezeték kiépítés ~Lakosságtól szennyvíz hjár. ~ Szennyvíz hozzájárulás kiutalt LTP megtakarításból ~Lakosságtól tanyavillamosítás ~TIOP-2.12-07/1-2008-0007 Kistérségi Járóbeteg-szakellátó közp.kial.tám.telek önerő Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel EU-tól ~Erdőművelés Támogatási kölcsön visszatérülése, igénybev. Működési célú ~Konecsni György Kulturális Központ kölcsön ~Kistérségi Nonprofit KFt. kölcsön ~Sszociális kölcsön háztartásoknak Felhalmozási célú ~Szociális lakásépítési támogatás ~Szociális lakáskölcsön ~Bérlakás részlet ~Dolgozók lakásépítési támog. részlet ~Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kölcsön Pénzforgalom nélküli bevétel Működési célú ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Cigány Kisebbségi Önkormányzat előző évi pénzmardvány igénybev. ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú ~Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradvány igénybevétele ~Városgazdálkodási Intézmény előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelek Működési célú ~Rövid lejáratú, likvid hitel felvétele Felhalmozási célú ~Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB)
167. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
B
2 561,0 319,0 319,0
1 878,0 545,0 503,0 780,0 50,0 364,0 364,0 20 406,0 198,0 198,0
C 49 517,5 73 603,9 22 612,0 4 950,0 58 196,2 36 342,8 653 964,5 6 982,2 319,0 5 541,4 248,4 3,0 817,4 24,1 28,9 646 533,0 545,0 503,0 644 655,0 780,0 50,0 449,3 449,3 24 859,8 4 651,8 198,0 4 453,8
D 1 733,8 2 176,7 553,0 4 950,0 935,0 652 768,2 6 954,6 318,6 5 541,4 248,4 817,4 28,8 645 364,3 284,0 375,3 644 655,0
150 338,0 136 457,0 13 881,0 546 628,0 320 000,0 320 000,0 226 628,0 226 628,0
20 208,0 325,0 682,0 145,0 20,0 19 036,0 189 692,0 39 354,0 6 779,0 908,0 31 667,0 150 338,0 136 457,0 13 881,0 546 628,0 320 000,0 320 000,0 226 628,0 226 628,0
50,0 449,3 449,3 27 286,1 7 710,9 198,0 4 453,8 3 059,1 19 575,2 77,5 245,7 145,6 70,4 19 036,0 189 691,6 39 354,0 6 779,0 908,0 31 667,0 150 337,6 136 456,7 13 880,9 295 347,8 219 984,5 219 984,5 75 363,3 75 363,3
2 790 136,0
3 887 719,6
3 375 920,7
20 208,0 325,0 682,0 145,0 20,0 19 036,0 158 025,0 7 687,0 6 779,0 908,0
1.000Ft-ban E 3,5 3,0 2,4 100,0 0,0 2,6 99,8 99,6 99,9 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 99,7 99,8 52,1 74,6 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 109,8 165,8 100,0 100,0 96,9 23,8 36,0 100,4 352,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 54,0 68,7 68,7 33,3 33,3 86,8
20 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1.000Ft-ban R
P
BEVÉTELEKBŐL Egyéb saját bevétel
BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN Eredeti
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.
Módosított
Teljesítés
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
503 217,0
582 351,1
584 372,1
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
211 485,0
255 841,6
33 539,0 59 751,0 17 625,0
38 021,7 95 937,6 21 174,6
825 617,0
993 326,6
Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
A
B
%
Eredeti
Módosított
Int.egyéb sajátos bev.
Teljesítés
%
100,3
885,0
1 002,0
762,2
76,1
242 073,3
94,6
3 879,0
3 944,8
3 322,5
84,2
38 358,1 78 607,6 21 118,5
100,9 81,9 99,7
1 646,0 453,0
185,0 2 104,9 453,0
185,5 100,3 3 203,7 152,2 415,1 91,6
964 529,6
97,1
6 863,0
7 689,7
7 889,0 102,6
D
E
C
F
G
H
I
Eredeti 20 934,0 15 057,0 2 794,0 4 165,0 137,0 43 087,0
Továbbszámlázott
Módosított
Teljesítés
%
18 368,0
19 335,3
15 225,6 2 794,0 5 245,0 137,0 41 769,6
J
K
szolgáltatás
Eredeti
Módosított
Teljesítés
105,3
704,0
704,0
608,3
86,4
13 698,2
90,0
2 024,0
2 024,0
1813,5
89,6
2 867,0 3 411,4 79,7
102,6 65,0 58,2
1 068,0
1 264,5
845,0
66,8
39 391,6
94,3
3 796,0
3 992,5
3 266,8
81,8
L
M
N
O
P
%
R
BEVÉTELEKBŐL ÁFA bevétel
INTÉZMÉNYEK Eredeti 7. 8. 9. 10.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp.
11.
Városi Könyvtár
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
11 375,0 9 509,0 5 650,0 26 534,0
Teljesítés
%
9 763,5 9 521,8 0,0 9 553,7
10 488,2 5 206,1
107,4 54,7
6 183,0
64,7
28 839,0
Támogatás értékű működési bevétel
Kamat bevétel
Módosított
21 877,3
75,9
Eredeti
Módosított
39,0
39,0
39,0
39,0
Teljesítés
%
Eredeti
%
Támogatásértékű működési bevétel EU-s prog.
Módosított
Teljesítés
Eredeti
Módosított
Teljesítés
563,0 545,0
563,0 545,0
100,0 100,0
%
9 000,0
2 500,0
27,8
4 562,0
8 227,0
3 436,7
41,8
22 834,0
11 790,9
51,6
4 562,0
9 335,0
4 544,7
48,7
31 834,0
14 290,9
44,9
21 2. 2/b.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVI BEVÉTELEI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, JOGCÍMCSOPORTONKÉNT A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
1.000Ft-ban R
BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK
Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti
Módosított
13. 14. 15. 16. 17.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár
100,0 1 823,6 350,0
18.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: A
21. 22. 23.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll. Egressy Béni Alapf. Műv.Int. Konecsni György Kulturális Közp. Városi Könyvtár
24.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
%
Eredeti
40,0
100,0 1 823,6 350,0 4168,3 40,0
100,0
614,7
2 313,6
6 481,9
280,2
13 406,7
Eredeti
Módosított
Teljesítés
8 572,0 4 950,0 1 117,0 1 798,0 665,0 17 102,0 8 572,0 4 487,0 1 117,0 1 659,0 665,0 16 500,0 463,0 139,0 602,0
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
1 000,0
1 000,0
1 000,0
%
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
100,0
3 679,7
3 679,7
100,0
100,0
3 679,7
3 679,7
100,0
596,0
D E F BEVÉTELEKBŐL
Pénzmaradvány
felh. C.
Teljesítés 7 466,7 4 208,1 1 117,2
C
működési c.
Módosított
100,0 100,0 100,0
B
INTÉZMÉNYEK
19. 20.
Teljesítés
Támogatásértékű felhalmozási célú bevétel EU-s prog.
Előző évi pénzmaradvány átvétel
G
H
1 596,0 I
Intézményfinanszírozás %
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
8 572,0 4 949,7 1 117,2 1 796,6 665,7
100,0 100,0 100,0 99,9 100,1
469 319,0 181 016,0 30 745,0 42 660,0 16 996,0
543 278,6 204 127,1 33 575,7 44 314,5 19 840,6
536 476,4 199 326,9 32 721,2 43 772,0 19 303,3
98,7 97,6 97,5 98,8 97,3
17 101,2
100,0
740 736,0
845 136,5
831 599,8
98,4
22 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVES KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Eredeti
Személyi juttatás
Dologi és folyó kiadás
Módosított
Teljesítés
%
Módosított
Teljesítés
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
1.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
503 217,0
582 351,1
576 712,9
99,0 289 605,0
321 872,5
320 539,6
99,6
76 940,0
85 892,6
85 705,1
99,8
136 431,0
159 115,3
155 706,3
97,9
2.
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
211 485,0
255 841,6
236 384,5
92,4
120 494,0
134 028,7
129 194,2
96,4
31 866,0
35 517,3
33 282,8
93,7
59 125,0
70 624,4
59 872,0
84,8
3.
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
33 539,0
38 021,7
37 240,9
97,9
24 640,0
25 790,7
25 431,9
98,6
6 357,0
6 707,4
6 551,5
97,7
2 542,0
4 268,6
4 002,5
93,8
4.
Konecsni György Kulturális Közp.
59 751,0
95 937,6
77 589,5
80,9
26 283,0
33 146,8
28 944,1
87,3
6 885,0
8 600,6
7 590,2
88,3
26 583,0
51 779,9
38 449,4
74,3
96,1
10 625,0
13 119,8
12 657,7
96,5
2 774,0
3 295,4
3 304,3
100,3
4 226,0
4 759,4
4 377,5
92,0
95,5 471 647,0
527 958,5
516 767,5
97,9
124 822,0
140 013,3 136 433,9
97,4
228 907,0
290 547,6
262 407,7
90,3
H
I
J
M
N
P
R
Teljesítés
%
5.
Városi Könyvtár
6.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
A
17 625,0
21 174,6
20 339,5
825 617,0
993 326,6
948 267,3
B
C
D
E
Eredeti
Munkaadót terh.járulék
F
G
K
L
O
KIADÁSOKBÓL INTÉZMÉNYEK
Eredeti 7.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
8.
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
9.
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
10.
Konecsni György Kulturális Közp.
11.
Városi Könyvtár
12.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
241,0
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
Teljesítés
3 375,0
3 189,3
94,5
3 560,0
3 560,0 100,0
6 292,9
6292,9 100,0
2 245,0
2 152,8
95,9
4 346,0
4 346,0 100,0
3 437,5
3437,5 100,0
1 117,0
1 117,0 100,0
9 730,4
9 730,4 100,0
5 620,0
5 342,1
95,1
9 023,0
9 684,3 107,3
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
Felújítás
Módosított
661,3
241,0
Működési célú kölcsön visszafizetés
198,0
198,0
100,0
198,0
198,0
100,0
Eredeti
Módosított
23 2. 3.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ, VALAMINT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEINEK 2010. ÉVES KIADÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
KIADÁSOKBÓL Céltartalék Felhalmozás
INTÉZMÉNYEK Eredeti
Módosított
Működési célú
Teljesítés
13.
Arany J.Ált.Isk.,Óvoda és Bölcs.
2 219,8
1 719,7
14.
Dózsa Gy.Gimn.Szkisk.és Koll.
5 142,7
4 099,2
15.
Egressy Béni Alapf. Műv.Int.
16.
Konecsni György Kulturális Közp.
17.
Városi Könyvtár
18.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Felhalmozási célú %
Eredeti
23,0 79,7
500,0
138,0
138,0
100,0
1 746,3
1 746,5
100,0
466,0
9 246,8
7 703,4
83,3
989,0
* Az önállóan működő intézmények az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkeznek.
Módosított
Teljesítés
%
24 4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL Egyéb saját bevétel
BEVÉTELEK INTÉZMÉNYEK
Int.mük.kapcsolatos egyéb bev.
ÖSSZESEN Eredeti 1. 2.
Módosított
Teljesítés
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Int.egyéb sajátos bev. %
Városgazdálkodási Intézmény
64 142,0
60 365,7
64 235,2
106,4
9 597,0
9 680,2
11 124,0
114,9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
64 142,0
60 365,7
64 235,2
106,4
9 597,0
9 680,2
11 124,0
114,9
E
F
H
I
A
B
C
D
G
Eredeti 10 170,0 10 170,0
J
Módosított
Teljesítés
Továbbszámlázott %
szolgáltatás
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
10 193,5
11 373,6 111,6
852,0
852,0
1312,1
154,0
10 193,5
11 373,6 111,6
852,0
852,0
1 312,1
154,0
K
L
M
N
O
P
R
BEVÉTELEKBŐL INTÉZMÉNYEK
Eredeti 3. 4.
Támogatás értékű működési bevétel
ÁFA bevétel, visszatérülés Módosított
Teljesítés
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
Eredeti
Városgazdálkodási Intézmény
374,0
374,0
1 284,3
343,4
2782,9
2 658,2
95,5
20 660,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
374,0
374,0
1 284,3
343,4
2 782,9
2 658,2
95,5
20 660,0
1
Pénzmaradvány:
~működési célú
6.779,0
~felhalmozási célú 13.881,0
Önkormányzati támogatás
Pénzmaradvány1 Módosított 20 660,0 20 660,0
Teljesítés
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
20 659,9 100,0
22 489,0
15 823,1
15 823,1
100,0
20 659,9 100,0
22 489,0
15 823,1
15 823,1
100,0
25 2. 4.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNYE 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT, K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
%
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
20 278,6
17 588,1
86,7
20 278,6
17 588,1
86,7
KIADÁSOKBÓL KIADÁSOK INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Eredeti 5. 6.
Módosított
Személyi juttatás
Teljesítés
%
Eredeti
Városgazdálkodási Intézmény
64 142,0
60 365,7
49 239,3
81,6
14 468,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
64 142,0
60 365,7
49 239,3
81,6
14 468,0
E
F
A
B
C
D
Módosított
Teljesítés
Munkaadót terh.járulék %
Eredeti
Módosított
Teljesítés
Dologi és folyó kiadás
17 336,1
17 259,6
99,6
3 796,0
4 607,2
4 543,5
98,6
18 325,0
17 336,1
17 259,6
99,6
3 796,0
4 607,2
4 543,5
98,6
18 325,0
H
I
J
K
Eredeti
Előző mód.
G
L
M
Teljesítés
%
KIADÁSOKBÓL INTÉZMÉNYEK
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Előző Eredeti Teljesítés mód.
Felújítás %
Eredeti
Előző mód.
Felhalmozás
Teljesítés
%
7.
Városgazdálkodási Intézmény
7 364,0
7 364,0
100,0
6 893,0
10 779,8
2 484,1
23,0
8.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
7 364,0
7 364,0
100,0
6 893,0
10 779,8
2 484,1
23,0
E
F
A
B
C
D
G
H
I
KIADÁSOKBÓL Céltartalék INTÉZMÉNYEK
Működési célú Eredeti
9. 10.
Városgazdálkodási Intézmény
6 779,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
6 779,0
Módosított
Teljesítés
Felhalmozási célú %
Eredeti
Módosított
Teljesítés
%
13 881,0 13 881,0
* Az önállóan működő intézmény az alapító okirat alapján a mellékletben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzatok felett önállóan rendelkezik.
26 5.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI B E V É T E L E I JOGCÍMCSOPORTONKÉNT K I A D Á S A I KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
Módosított
Teljesítés
1 912,0
1 912,0
1 912,0
100,0
820,4
820,4
100,0
908,0
908,0
908,0
100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 386,0
3 640,4
3 640,4
100,0
Személyi juttatás
1 248,0
1 248,0
1 226,4
98,3
335,0
335,0
329,4
98,3
Dologi kiadás
1 803,0
2 057,4
1 333,9
64,8
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
3 386,0
3 640,4
2 889,7
79,4
Önkormányzati támogatás
%
1. Állami támogatás központosított előirányzata
566,0
2. Támogatásértékű működési célú bevétel 3. 2009.évi maradvány 4.
5.
6. Munkaadót terhelő járulék 7.
8.
9.
27 6.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT 1.000Ft-ban A
B
C
Eredeti Erdészeti, egyéb erdőgazd.tev.(021000)
2.
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése(522110)
3.
Önkormányzatok igazgatási tev.(841126)
4.
~ ÁROP
5.
Önkormányzatok pénzügyi igazgatása(841129)
6.
Önkormányzatok igazg.Mt.(841126)
7.
Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóell.(841133)
8.
Közterületfelügyelet,településőrök(842421)
E
F
Módosított
G
H
I
J
K
L
M
N
%
Eredeti
O
P
R
KIADÁSOKBÓL
KIADÁSOK ÖSSZESEN
FELADAT MEGNEVEZÉSE
1.
D
Személyi juttatás
Teljesítés
%
Eredeti
188,0
258,3
0,0
4 644,0
6 399,0
6 099,8
95,3
138 625,0
194 315,5
163 908,2
84,4 99,6
0,0
11 896,9
11 845,5
32 336,0
0,0
0,0
82 806,0
Módosított
Teljesítés
Munkaad.terh.jár. %
113 952,0
103 631,1
90,9
472,2
430,8
91,2
25 835,0
Eredeti
21 113,0
Módosított
Dologi és egy.folyó kiadás
Teljesítés
Módosított
Teljesítés
%
188,0
258,3
4 644,0
6 399,0
6 099,8
95,3
34 706,0
50 928,2
34 316,9
67,4
29 435,3
25 960,2
88,2
114,7
104,7
91,3
11 310,0
11 310,0
100,0
115,4
6 501,0
9 700,0
10 371,1
11 382,2
109,7
7 832,0
8 169,5
9 069,0
111,0
1 868,0
2 010,7
2 092,9 104,1
190,9
220,3
12 804,0
13 289,2
12 192,5
91,7
10 208,0
10 435,4
9 740,9
93,3
2 596,0
2 699,2
2 192,7
81,2
154,6
258,9
167,5
9 236,0
9 675,3
10 327,6
106,7
7 086,0
7 307,4
7 781,9
106,5
1 830,0
1 910,6
1 890,5
98,9
320,0
457,3
655,2
143,3
46 006,0
32 770,0
8 067,0
8 723,9
8 488,7
97,3
5 169,0
9.
Önkormányzati jogalkotás(841112)
49 069,2
48 757,5
99,4
35 157,5
36 039,4
102,5
5 187,8
4 229,4
81,5
10.
Országgyűlési képviselő választás (841114)
1 891,9
1 891,9
100,0
940,0
940,0
100,0
247,1
247,1 100,0
704,8
704,8
100,0
11.
Helyi Önkormányzati választások (841115)
1 688,4
1 688,4
100,0
923,5
923,5
100,0
240,2
240,2 100,0
524,7
524,7
100,0
12.
Kisebbségi önkorm-i választáshoz k.tev.(841116)
600,6
579,8
96,5
398,1
383,1
96,2
99,5
103,0
101,2
98,3
13.
Kiemelt állami és önkormányzati rend.(941192)
1 680,0
0,0
0,0
14.
Önkorm. m.n.s. nemzetközi kapcs(842155)
15.
Polgári védelmi tevékenység (842531)
16.
Város és községgazdálkodási tev.(841403)
0,0
8 148,4
7 933,4
97,4
504,0
435,0
86,3 85,1
172 577,0
109 686,1
93 337,5
17.
84 345,0
0,0
0,0
18.
~TÁMOP 3.2.4-08/1-2009-0038
8 246,0
19.
~ Ipari Park
20.
~ Közösségi közlekedés
21.
Víztermelés,kezelés,ellátás(360000)
22.
Közvilágítási szolgáltatás (841402)
0,0
0,0
20 600,6
20 595,3
3 239,1
1 298,6
96,0 1 680,0
344,0
~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096
95,5
132,0
132,0
243,1
184,2
4 091,3
2 525,6
61,7
8,0
8 148,4
7 933,4
97,4
8,0
6,5
81,3
204,0
364,0
185,4
50,9
974,7
594,3
61,0
172 577,0
104 620,1
90 217,6
86,2
18 773,7
18 774,0
100,0
84 345,0 8 246,0 100,0
1 481,3
1 481,3
100,0
345,6
340,0
98,4
2 610,0
1 044,3
40,0
629,1
254,3
40,4
717,0
1 285,0
1 144,2
89,0
717,0
1 285,0
1 144,2
89,0
23 344,0
23 400,3
23 672,1
101,2
23 344,0
23 400,3
23 672,1
101,2
23.
Turizmusfejl.támogatások és tev. (841358)
1 259,0
653,0
51,9
570,0
62,5
11,0
24.
Ár- és belvízvédelemmel összefüg.tev.(842541)
859,4
887,7
103,3
859,4
887,7
103,3
25.
Egyéb, szárazföldi szállítást kieg.szolg.(522150)
11 903,1
11 232,7
94,4
11 903,1
11 232,7
94,4
11 903,1
11 232,7
94,4
11 903,1
11 232,7
94,4
56 051,8
26 054,6
46,5
51 506,6
21 516,6
41,8
482,5
482,5
100,0
482,5
482,5
100,0
26. 27. 28.
~ Közösségi közlekedés Oktatást kieg támogatás (856000) ~ TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai Fejlesztés
542,5
3 600,0
465,0
3 600,0
85,7
100,0
146,5
945,2
125,5
938,0
85,7
99,2
28 29.
~ TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói laptop program
30.
~TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096
47,6
47,6
100,0
55 521,7
25 524,5
46,0
253,9
253,9
100,0
3 600,0
3 600,0
100,0
945,2
938,0
99,2
47,6
47,6
50 976,5
20 986,5
100,0 41,2
253,9
253,9
100,0 100,0
31.
Középfokú oktatást kieg tám (853000) TIOP-1.1.1/09/1
32.
Pálya- és munkaalkalmassági vizsg.(862233)
440,0
440,0
440,0
100,0
440,0
440,0
440,0
33.
Települési hulladék vegyes begyűjtése(381103)
914,0
914,0
35,9
3,9
914,0
914,0
35,9
3,9
34.
Könyvtári szolgáltatások TIOP-1.2.3/08/01
604,7
604,7
100,0
604,7
604,7
100,0
35.
Könyvtári szolgáltatások TÁMOP-3.2.4/08/01
36.
Sportlétesítmények műk.és fejl.(931102)
37. 38. 39.
Közmunka (890443)
40. 41.
6 320,3
1 188,3
18,8
9 144,0
9 144,0
9 135,4
99,9
Ápolási díj alanyi jogon(882115)
8 060,0
8 060,0
8 042,7
99,8
8 060,0
8 060,0
8 041,7
99,8
Ápolási díj méltányossági alapon(882116)
3 218,0
3 218,0
3 174,3
98,6
3 218,0
3 218,0
3 174,3
98,6
91,2
275,0 16 393,0 69 929,0
275,0
173,0
62,9
16 393,0
15 885,8
96,9
445,0
75 386,9
70 251,6
93,2
254 492,0
9 144,0
1 235,0
1 235,0
1 126,7
960,0
960,0
953,7
99,3
Közcélú foglalkoztatás(890441)
138 266,0
138 266,0
132 304,1
95,7 121 428,0
121 428,0
115 979,8
95,5
SZEMÉLYI JUTTATÁS, MUNKAAD.TERH.JÁR, DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
613 478,0
669 111,5
590 329,6
88,2
308 037,2
292 706,9
95,0
289 057,0
6 320,3
1 188,3
18,8
9 144,0
9 135,4
99,9
1,0
445,0
438,5
98,5
285 687,4 227 371,1
79,6
6.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI FELADATONKÉNT, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
A 42.
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások
B
C
D
E
279 892,0
291 885,6
278 089,2
45 182,0
55 193,6
50 014,5
95,3 90,6 105,2
14 775,0
74 636,1
78 508,0
45.
Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénze.átadás államházt.kívülre, Civil szervezetek támogatása, kölcsön MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
953 327,0
1 090 826,8
996 941,3
91,4
46.
FINANSZÍROZÁSI KIADÁS
178 030,0
178 030,0
178 030,0
100,0 100,0
43. 44.
47.
~működési hitel visszafizetés
48.
MŰKÖDÉSI JELLEGŰ KIADÁS
49.
INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA
50.
Intézmények előző évi alulfinanszírozása
178 030,0
178 030,0
178 030,0
1 131 357,0
1 268 856,8
1 174 971,3
92,6
740 736,0
845 136,5
831 599,8
98,4 12 745,4
29
6/a.sz.melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE SZOCIÁLPOLITIKAI ELLÁTÁSOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK 2010. ÉVI KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Teljesítés
%
Rendszeres szociális segély
31 931,0
31 931,0
24 852,1
77,8
Időskorúak járadéka
16 690,0
16 690,0
13 744,5
82,4
Lakásfenntartási hozzájárulás ( normatív )
35 856,0
35 856,0
33 863,2
94,4
1 800,0
1 385,0
1 385,0
100,0
Ápolási díj ( normatív )
33 584,0
33 584,0
33 507,2
99,8
Ápolási díj ( méltányossági )
13 406,0
13 406,0
13 226,3
98,7
403,0
413,8
413,8
100,0
Egyszeri egyösszegű támogatás
11 994,0
13 243,6
13 249,4
100,0
Rendelkezésre állási támogatás
112 860,0
114 449,4
114 449,4
100,0
Átmeneti szociális segély
2 750,0
3 650,0
3 312,3
90,7
Temetési segély
1 500,0
1 074,6
1 074,6
100,0
Köztemetés
1 194,0
1 194,0
738,7
61,9
Közgyógyellátás
5 740,0
5 144,7
4 860,8
94,5
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
2 000,0
2 000,0
1 998,7
99,9
Utazási támogatás (helyi buszbérlet)
1 884,0
1 884,0
1 519,0
80,6
Beiskolázási támogatás
1 800,0
1 995,0
1 995,0
100,0
Idősek karácsonyi csomagja
3 000,0
3 000,0
2 999,4
100,0
Szemétszállítási díjkedvezmény
1 500,0
1 500,0
1 452,8
96,9
1 121,2
1 121,2
100,0
Tartásdíj megelőlegezés
957,0
919,5
96,1
Nyári gyermekétkeztetés
3 736,3
3 736,3
100,0
Óvodáztatási támogatás
1 960,0
1 960,0
100,0
Otthonteremtési támogatás
1 710,0
1 710,0
100,0
291 885,6
278 089,2
95,3
Lakásfenntartási hozzájárulás (helyi)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Közlekedési támogatás
Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások 24.
Módosított
279 892,0
30 6/b.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK 2010. ÉVI KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
2010.évi előirányzat FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Módosított
Teljesítés
%
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása
45 182,0
50 376,4
45 347,3
90,0
Társulás támogatása
11 775,0
10 591,0
10 561,9
99,7
~Ügyeleti szolgálat támogatása
8 421,0
8 421,0
8 391,9
99,7
~Központi orvosi ügyelet +1fő orvos
1 607,0
1 607,0
1 607,0
100,0
~2010.évi tagdíj
1 188,0 559,0
559,0
100,0
4,0
4,0
100,0
~Belső ellenőrzés
559,0
~Szakmai napok támogatása Kistérségi Szociális Intézmény támogatása
33 407,0
39 785,4
34 785,4
87,4
~2010.évi mük-i támogatás
33 407,0
35 252,8
30 252,8
85,8
51,0
51,0
100,0
115,1
115,1
100,0
4 023,4
4 023,4
100,0
150,0
150,0
100,0
~Oszággyűlési képviselővál.lebonyolítására átlagbér
20,8
20,8
100,0
~Testvérvárosi szállítás
19,9
19,9
100,0
125,0
125,0
100,0
27,4
27,4
100,0
3 000,0
3 000,0
100,0
Kiskunmajsai Rendőrörs
400,0
400,0
100,0
Kiskunhalas Város Önk.(TIOP-1.2.3/08/01) közbeszerzési ktg.
150,0
~Riasztórendszer működtetése ~Szakmai napok támogatása ~Házigondozók munkahelyi pótléka ~Kistérségi Szociális Int.Kulturális Seregszemléje rend.
~Érintésvédelemre ~Helyi önk.választás Konecsni György Kulturális Kp.Múzeum tám.
0,0
20. 21.
Országgy-i kép.vál.II.forduló tám.visszafiz.
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 22.
45 182,0
1 267,2
1 267,2
100,0
55 193,6
50 014,5
90,6
31 6/c.sz.melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE, CIVIL SZERVEZETK TÁMOGATÁSA 2010. ÉVI KIADÁSAI
A FELADAT MEGNEVEZÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Tradícionális sportegyesületek tám.keret Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztály Kiskunmajsai Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Kiskunmajsai Football Klub Asztalitenisz Klub Egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatása Kiskunmajsai Lovas Klub Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület Hunor Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Bartalos Tamás egyéni sportoló Hunor Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egy. Természetbarát Klub Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása szivattyú beszerzéshez Kiskunmajsa Város Polgárőrsége Polgárőr Egyesület Közművelődési megállapodás és egyedi kulturális rend.tám. Kézműves Egyesület Kiskunmajsa Majsai Kiskun Huszár Bandérium Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület Városszépítő Egyesület Fészek Színjátszó Egyesület Mayossa Hagyományőrző Egyesület (egyedi kult.rend.) Mayossa Hagyományőrző Egyesület (közműv.megáll.) Magyar Vöröskereszt támogatása gyermekek táboroztatásához Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása az árvízkárosultak megsegítésére
28. Civil szervezetek támogatása 29. Vállalkozó háziorvosok támogatása,vérvétel 30. Vakáció Kft-nek táborok fenntartási hozzájárulása 31. ÁFÉSZ Kígyósi külterületi bolt üzem.hozzájár. 32. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj 33. BURSA felsőoktatási ösztöndíj 34. Dél-BKM-i Szakképzés-fejl.Konzorcium Zrt. 2010.évi hozzájár.
B Eredeti
C D ELŐIRÁNYZAT
1.000Ft-ban E
Módosított
Teljesítés
%
1 773,0 1 000,0 1 480,0 100,0
1 773,0 1 000,0 1 480,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0
620,0 200,0 300,0 127,0 250,0 240,0 300,0 1 100,0 200,0 900,0 600,0
620,0 200,0 300,0 127,0 250,0 240,0 300,0 1 100,0 200,0 900,0 600,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
100,0 200,0 250,0 100,0 100,0 140,0 400,0 20,0 100,0
100,0 200,0 250,0 100,0 100,0 140,0 400,0 20,0 100,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
8 660,0
10 600,0
10 600,0
100,0
1 870,0 1 673,0 600,0 434,0 880,0 658,0
2 025,9 2 359,0 600,0 434,0 880,0 658,0
2 026,0 2 359,0 600,0 433,9 830,0 526,5
100,0 100,0 100,0 100,0 94,3 80,0
4 100,0
2 910,0
1 650,0
32 6/c.sz.melléklet 2. A Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány tám. Országgy-i képv.választás lebonyolítása átlagbér (DL Leolvasó Kft.) Helyi önkormányzati választási átlagbér DL , gazdabotl Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány tám.közműv.megállapod. Halasi Múzeum Alapítvány Falu Népének Hite és Kulturája Alapítvány egyedi kult.rend.-re Dél-Békés Mezőgazd-i Termelőiért Közhasznú Alapítvány tám. 56-os Történelmi Alapítvány Kiskunmajsai Kistérségi Közszolg.Nonprofit Kft. támogatásai ~Projektben nem finanszírozható működési költségekre ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának működési költségeire ~Szakorvosi Rendelőintézet indításának eszközbeszerzéseire ~Szakorvosi Rendelőintézet megszervezéséhez és működtetésének elindításához megbízási szerz.-re ~Projekt fajlagos költség túllépés ~Projektben nem finanszírozható egyéb költségek ~Szakorvosi Rendelőintézet működtetési költsége 2010.szept-december Egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek működési célú pénzeszköz átadás 51. államháztartáson kivülre
B
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
6 115,0
52. Működési célú kölcsön Nonprofit Kft.-nek
C
E
9,6 14,2 50,0 50,0 160,0 27,9 100,0 52 188,6 1 734,2 7 594,3 4 500,0 4 250,0 7 099,0 3 134,2 23 876,9
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
59 582,3
59 375,7
99,7
4 453,8
100,0
4 453,8
4 078,5
53. Szociális célú kölcsön háztartásoknak 54. Működési célú kölcsön államházt.kívülre 55. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT.KÍVÜLRE
D
25,0 9,6 14,2 50,0 50,0 160,0 27,9 100,0 52 188,7 1 734,2 7 594,3 4 500,0 4 250,0 7 099,0 3 134,2 23 877,0
14 775,0
4 453,8
8 532,3
191,6
74 636,1
78 508,0
105,2
33 7.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA 2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT
FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti 1.
Víz,szennyvíz felújítás 2009. (áthúzódó)
2.
Víz,szennyvíz felújítás 2010.
3.
Szivattyú felújítás
4. 5. 6.
Intézményi felújítások keret
7.
FELÚJÍTÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
25 504,0
8.
Polgármesteri Hivatal szervezetfejl. (ÁROP-1.A.2/A-2008-0061)
9.
~Önerő (áthúzódó)
10.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
11.
~2010.évi pályázati támogatás
Módosított
Teljesítés
%
2 379,0 23 125,0
685,4
0,0
2 261,3
2 261,3
100,0
Belső-Kígyósi Közösségi Ház felújítása
150,0
150,0
100,0
Közösségi házak felújítása
302,4
302,4
100,0
10 818,7
2 713,7
25,1
18 273,0
6 376,1
5 518,0
86,5
1 035,0
488,0
441,4
90,5
90,5
7 419,6
0,0
276,0
276,0
16 962,0
5 612,1
5 076,6
0,0
12.
Ipari park komplex fejl. (DAOP-1.1.1/A-2008-0024)
281 684,0
279 039,1
184 078,5
66,0
13.
~Művelési ág alóli kivonás (áthúzódó)
570,0
570,0
57,8
10,1
14.
~Ismételt közbeszerzési eljárás (áthúzódó)
360,0
360,0
15.
~Csereerdő telepítés (áthúzódó)
818,0
0,0
16.
~Önerő (áthúzódó)
105 465,0
104 728,5
17.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
7 264,0
7 264,0
18.
~2010.évi pályázati támogatás
167 207,0
166 116,6
0,0
92 010,4
87,9
92 010,3
55,4
0,0
19.
Erdőgazdálkodási tevékenység
96,0
111,0
0,0
20.
~ erdőgazdálkodási tev. (áthúzódó)
96,0
111,0
0,0
21.
Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-2008-0038)
169 365,0
166 125,9
129 388,6
77,9
22.
~Önerő (áthúzódó)
15 277,0
14 952,4
12 960,3
86,7
23.
~Jóváhagyott kivitelezési többletköltség (áthúzódó)
1 528,0
1 528,0
43,8
2,9
24.
~Esőbeállók földterület használati díj (áthúzódó)
87,0
87,0
0,0
25.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
1 624,0
1 624,0
0,0
150 849,0
147 934,5
116 384,5
78,7
2 278,0
2 278,0
2 278,2
100,0
26.
~2010.évi pályázati támogatás
27.
DARFT pályázat (CÉDE)
28.
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pály.önerő (áthúzódó)
29. 30.
~Intézmények riasztórendszereinek kibővítése pályázat Könyvtári szolg.inf.fejl."Tudásdepó-Expressz" 0025)
32.
~Támogatási előleg (áthúzódó) ~2010.évi pályázati támogatás
33.
~Közbeszerzési költség
34.
~Ismételt közbeszerzési eljárás közzététele
35.
Kompetencia alapú oktatás,egyenlő hozzáfér.
36.
~Számítástechnikai eszközök beszerzése
37.
~Meseládikó beszerzés
38. 39.
~Interaktív szoftver Könyvtári hálózat képzési szerepének erősítése
40.
~Könyvespolcrendszer beszerzése
31.
(TIOP-1.2.3-08/1-2008-
858,0
858,0
858,1
100,0
1 420,0
1 420,0
1 420,1
100,0
9 249,0
8 875,3
1 759,2
19,8
2 364,0 6 885,0
2 364,0 6 885,0
1 759,2
74,4 0,0
165,0
0,0
66,0 (TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096)
(TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0038)
0,0 100,0
5 189,3
5 189,3
4 487,0
4 487,0
100,0
615,0
615,0
100,0
87,3
87,3
100,0
384,7
384,7
100,0
384,7
384,7
100,0
34 7.sz.melléklet 2. A
B
C
D
E
41.
Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B)
42.
~ Előkészítési költség (áthúzódó)
43.
~Önerő (áthúzódó)
44.
~2010.évi pályázati támogatás
73 603,9
45.
Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C)
55 290,5
75,0
0,1
46.
~Előkészítési költség (áthúzódó)
171,0
75,0
43,9
47.
~Önerő (áthúzódó)
48.
~Akadálymentes parkoló kialakítása
49.
~2010.évi pályázati támogatás
50.
Tanulói laptop program Kiskunmajsán (TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079)
22 310,5
0,0
51.
~2010.évi pályázati támogatás
22 310,5
0,0
52.
Út az Ipari parkhoz Kiskunmajsán DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019
64 998,4
31,3
0,0
53.
~Önerő
336,0
31,3
9,3
54.
~Támogatás
55.
~2010. évi támogatás
56.
Pénzügyi befektetések ~Kiskunmajsai Energia Szolgáltató Nonprofit Kft. törzsbetét befizetés
57. 58.
82 115,9
87,5
0,1
334,0
87,5
26,2
8 178,0
0,0 0,0
5 502,0
0,0
100,0
0,0
49 517,5
0,0
6 466,2
0,0
58 196,2
0,0
105,0 105,0
0,0
23 611,0 917,0
18 455,7 917,0
880,0
880,0
0,0
59.
Egyéb felhalmozások, tárgyi eszköz beszerzések Marispuszta 204.tanyavillamosítás
60.
~Tanyavillamosítás (áthúzódó)
61.
~ÁFA kulcs emelkedés többletköltsége (áthúzódó)
62.
Bajcsy Zs. u. 10.sz.alatti ingatlanon végzett beruházás
63.
Dózsa Gy.Gimnázium biztonsági rendszerének kiépítése (áthúzódó)
64.
Tájékoztató tábla Pannon szegfű
65.
Szanki úti Démász ingatlan (+ szolgálati lakás) (áthúzódó)
66.
Csapadékvíz csatorna tervezés
67.
0304/29. Hrsz-ú ingatlan vásárlás
68.
Magyaro.-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműk. Prog.önerő(áthúzódó)
69.
Laptop beszerzés
70. 71. 72.
Informatikai fejlesztés TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0042
35 860,3
0,0
73.
~2010 évi támogatás
35 860,3
0,0
74.
Halasvíz beruházás
22 132,2
22 132,2
75.
~fogyasztási vízmérők
10 918,5
10 918,5
100,0
76.
~csapadékvíz elvezető
459,4
459,4
100,0
77.
~viziközmű vezeték
229,8
229,8
100,0
78.
~GPRSM I. ütem
1 250,5
1 250,5
100,0
79.
~szecskázógép beszerzés
1 500,0
1 500,0
100,0
80.
~iszapprés
2 624,0
2 624,0
100,0
81.
~védőidom
1 250,0
1 250,0
100,0
82.
~ivóvíz hálózat
1 000,0
1 000,0
100,0
83.
~vízmérők korszer.
2 900,0
2 900,0
100,0
84.
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:
504 556,0
769 647,9
366 401,8
47,6
85.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
46 522,0
14 980,1
14 662,9
97,9
86.
Felhalmozási célú kölcsön
14 821,0
14 821,0
14 821,0
100,0
87.
Finanszírozási kiadás: Hosszú lejár.hitel visszafiz.
88.
FELÚJÍTÁS, FELHALM., FELH.ÁTAD.ÉS FIN.KIAD.ÖSSZ.:
37,0 694,0
15 479,3
83,9 0,0 0,0
37,0 4 830,6
4 839,3
0,0 100,2
694,0
562,4
81,0
320,0 21 250,0 3 992,5
3 194,0
80,0
420,0
420,0
100,0
194,0
194,0
100,0
személygépkocsi vásárlás
5 000,0
4 292,0
85,8
Informatikai eszközök beszerzése
1 657,6
1 657,6
100,0
750,0
750,0
0,0
100,0
13 875,0
13 875,0
13 875,0
100,0
605 278,0
824 142,7
412 474,4
50,0
35 7/a.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI, KÖLCSÖNNYÚJTÁS 2010. ÉVI KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
ELŐIRÁNYZAT FELADAT MEGNEVEZÉSE Eredeti
Módosított
Teljesítés
Tiszta Kiskunmajsáért Alapítványi támogatás
36 209,0
11 152,3
11 020,1
98,8
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének támogatása
380,0
380,0
380,0
100,0
500,0
315,0
63,0
1 275,0
1 275,0
100,0
13 307,3
12 990,1
97,6
75,0
75,0
100,0
917,8
917,8
100,0
680,0
680,0
100,0
9 933,0
1 672,8
1 672,8
100,0
14 980,1
14 662,9
97,9
14 821,0
14 821,0
100,0
1.
%
2. Lakossági járdaépítési támogatás 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft.tám. Szakorvosi Rendelőintézetbe sterilizáló berendezés, eszközcsomagoló beszerzés 4.
5.
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre össz.
6.
Bentlakásos Int.korszerűsítési pályázat sajáterő+sikerdíj
36 589,0 9 567,0
Családsegítő és gyermekjóléti szolg.áthelyezése pály (DAOP-2009-4.1.3/A) előkészítési ktg-re fedezet bizt.TKT-nak 366,0
7. Gyógyfürdő-Bugacpusztaháza turisztikai c.kerékpárút önerő ÁFA többlet 8. Szociális intézmény lapostető felújítás 9. 10.
Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belülre össz.
11.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZ:
46 522,0
Járóbeteg szakellátó előfinanszírozási keret Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft részére
14 821,0
13.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
14 821,0
14 821,0
14 821,0
100,0
14.
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS,KÖLCSÖN
61 343,0
29 801,1
29 483,9
98,9
12.
36 8.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE
1.000 Ft-ban A
B
C
D
FELADAT
2010.évi előirányzat
MEGNEVEZÉSE
Eredeti Módosított
E
Teljesítés Teljesítés %
1.
Polgármesteri Hivatal
2.
Víz, szennyvízfelújítások
3.
25 504,0 25 504,0
10 818,7
2 713,7
25,1
2 946,7
2 261,3
76,7
Belső-Kígyós Közösségi Ház felújítása
150,0
150,0
100,0
4.
Közösségi Házak felújítása
302,4
302,4
100,0
5.
Intézményi felújítási keret
6.
Városgazdálkodási Intézmény
7.
7 419,6 10 779,8
2 484,1
23,0
Iskolabusz felújítás
498,1
498,1
100,0
8.
Fő u. 57. sz lakás fűtéskorszerűsítés
334,1
334,1
100,0
9.
Kossuth u. 3. sz. alatti lakás tetőjavítás
395,0
395,0
100,0
10. Hősök tere 3. felújítás (bérleti díj beszámítás)
859,7
859,7
100,0
11. Újságos pavilon felújítás (bérleti díj beszámítás)
397,2
397,2
100,0
12. Önkormányzati lakások felújítási kerete
6 893,0
0,0
6 893,0
8 295,7
0,0
13. Arany János Általános Iskola
6 292,9
6 292,9
100,0
14. Ált.Isk. PVC burkolatcsere
3 237,9
3 237,9
100,0
15. Ált.Isk. kúpcserepezés
517,0
517,0
100,0
16. Ált.Isk. kémények bontása
480,0
480,0
100,0
1 026,0
1 026,0
100,0
944,0
944,0
100,0
88,0
88,0
100,0
20. Dózsa György Gimnázium
3 437,5
3 437,5
100,0
21. Informatikai terem felújítása
3 125,0
3 125,0
100,0
312,5
312,5
100,0
31 328,9
14 928,2
47,6
17.
Napsugár Tagóvoda folyosó burkolás, hófogók felszerelése
18. Napsugár Tagóvoda járdák építése 19. Városi Sportcsarnok vízelvezető átalakítása
22. Kollégium kerítés felújítás 23. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
32 397,0
37 9.sz.melléklet KIMUTATÁS KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BESZÁMOLÓ SZERINTI PÉNZMARADVÁNYÁRÓL
A
B
C
D
E
F
G
H 1.000 Ft-ban
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
INTÉZMÉNY
Tévi
Pénzmaradvány összetétele
MEGNEVEZÉSE
helyesb.pénzm.
előző évi negatív pm.
Pénzmar.-t
Költségvetési
terh.korr.
pénzmaradv.
Bevét.kiesés
Bevét.többl.
Kiad.megtak.
192,0
7 632,0
2 186,0
5 638,0
6 802,2
6 994,2
Dózsa Gy.Gimn.Szk.és Koll.
1 481,0
17 976,0
19 457,0
4 800,2
6 281,2
Egressy Béni Alapf.Műv.Int.
0,0
781,0
781,0
854,5
854,5
14 995,9
124,7
Arany J.Ált.Isk.Óvoda és Bölcs.
Városgazdálkodási Intézmény Művelődési Központ
716,0
Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal
8. ÖSSZESEN:
11 126,3
14 995,9
17 328,0
19 009,0
436,8
1 152,8
164,0
671,0
835,0
643,0
807,0
625 354,3
857 893,6
90 574,4
1 392 673,5
-4 000,0
621 354,3
902 406,3
96 754,7
1 449 519,8
9 536,7
652 439,9
642 903,2
965,0
3 994,3
965,0
38 10. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSE
A
B Nyitó
Megnevezés 2010.01.01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 21.
22. 24.
2004. évi célhitel
C
D
2010.évi Eredeti ei. Mód.ei.
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1.000Ft-ban P
2010.évi
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
teljesítés
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
-17 396,0 -8 658,0
-17 396,0 -8 031,0
-17 396,0 -7 416,0
-17 396,0 -6 800,0
-17 396,0 -6 185,0
-17 396,0 -5 569,0
65 906,0
~ törlesztés(tőke)
13 875,0
13 875,0
13 875,0
-13 875,0
-13 875,0
~ kamata 2009.évi hitel ~ törlesztés(tőke)
6 283,0
6 283,0
5 578,0
-4 378,0
-3 078,0
178 030,0 178 030,0
178 030,0
320 000,0 320 000,0
219 984,5
320 000,0 -219 984,0 -11 808,0
-320 000,0
~ törlesztés(tőke) 13 408,0
13 408,0
12 125,0
48 391,0 20 323,0 73 372,0
23477,0 36 209,0
23 477,0 11 152,3
20 936,0 11 020,1
226 628,0 226 628,0
75 363,3
-774 806,0 -7 051,0
151264,4
~ törlesztés(tőke) ~ kamata Testvérvárosi kapcs. erősítése (2éves prog) TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály. TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés tám.szerz.szerint DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése tám.szerz.szerint
-483,0
774 806,0
~törlesztés(tőke) ~kamata Szennyvízberuh.összefüggő támogatás Kötelező eszközjegyzék végreh.** Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú tervezett hitel felvétel
-10 406,0
178 030,0
~ kamata 2010. évi tervezett hitel felvétel
~ kamata Társulati hitel
-13 875,0 -1 781,0
-13 047,0 9757,0
9 757,0
3 714,0
-10 615,0
1 483,0
1 483,0
7 024,4
7 024,4
3 763,0
9 412,0
8 246,0
8 246,0
3 153,0
5 094,0
10 000,0
3 386,0
6 614,0
55 290,5
75,0
55 215,5
-10 467,0
-17 396,0 -9 878,0
-17 396,0 -9 273,0
-17 396,0 -4 954,0
39 10. sz. melléklet 2. KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYATÁNAK TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATAI ÉVES BONTÁSBAN
28. 29.
A DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek tám.szerz.szerint TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejl. Tám.szerz.szerint DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari parkhoz Tám.szerz.szerint 2008.évi Diáktalálkozó
30.
Összes tőkekötelezettség
25. 26. 27.
A Megnevezés 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
B
C
D
E
F
82 115,9
87,5
82 028,4
15 341,8
10 498,0
4 843,8
36 342,8
482,5
35 860,3 64 967,1
G
H
I
J
64 998,4
31,3
196,0
196,0
196,5
B
C
D
E
F
G
H
1.000Ft-ban I
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
év
év
év
év
év
év
év
év
-17 396,0
-17 396,0
-17 396,0
-17 396,0
-17 396,0
-17 396,0
-4 338,0
-3 723,0
-3 107,0
-2 492,0
-1 876,0
-1 261,0
196,0 1 171 919,0
2004. évi célhitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 2008.évi hitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata 2009. évi tervezett hitel felvétel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata Társulati hitel ~törlesztés(tőke) ~kamata Szennyvízberuh.összefüggő tám.garanciaváll. Kötelező eszközjegyzék végreh.** Fejlesztési célú hitel ~ törlesztés(tőke) ~ kamata
*Megjegyzés: "+" nyitó, felvétel "-" törlesztés (tőke); kamatfizetés ** tervezésre nem került az eredeti költségvetésben
-17 396,0 -645,0
-8 617,0 -91,0
K
L
M
N
O
1.000Ft-ban P
40 10/a. sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELDATAI ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE A
B
C
D
E
F
G 1.000 Ft-ban
Mérlegen
2010.évi köt.
kívüli
MÉRLEG-
tételek
ÉRTÉK
FELADAT MEGNEVZÉSE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30. 31.
2011.évi köv.évi törl.
2012.évi
2013.évi
2014-2029 évi
Társulati hitel Fejlesztési célú hitel Egyéb hosszú lej.köt.Városgazd.
774 806,0 148 735,3 3 511,2
KÖTELEZETTSÉGEK 13 13 10 406,0 13 875,0 875,0 875,0 774 806,0 6 436,2 8 581,6 133 717,5 925,1 804,2 208,5 1 573,4
Működési célú hitel (Likvid Hitel)* Hosszúlejáratú kölcsön Műv. Közp.
219 984,5 518,1
219 984,5 149,6
157,7
167,3
43,5
1 199 586,1
1 009 740,2
21 273,1
22 832,4
145 740,4
7 051,0 4 378,0 18 449,0
3 078,0
1 781,0
483,0
Célhitel
52 031,0
Kötelezettségek összesen (1) Társulati hitel kamata Célhitel kamata Kötelező eszközjegyz.vérgehajt.
7 051,0 9 720,0 18 449,0
Fejlesztési célú hitel
151 264,4
Fejelsztési célú hitel kamata
105 379,0
10 615,0
6 614,0
6 614,0
3 763,0 5 094,0
3 763,0 5 094,0
64 967,0
64 967,0
35 860,0
35 860,0
4 844,0
4 844,0
82 028,0
82 028,0
55 215,0
55 215,0
TÁMOP-3.2.9/B-08/2009 Audiovizuális emlékgyűjtés Testvérvárosi kapcsolatok erősítése (2 éves program) TÁMOP-3.2.4/08/01 Könyvtári hál.képz.szer.erősítése pály. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari parkhoz Tám.szerz.szerint TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejl. Tám.szerz.szerint TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek tám.szerz.szerint DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása tám.szerz.szerint DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése tám.szerz.szerint Kötelezettségek összesen (2) Polgármesteri Hivatal Szervezet Fejlesztése (ÁROP-1.A.2/A2008-0061) Ipari Park Komplex fejlesztés (DAOP-1.1.1/A-2008-0024) Erdőgazdálkodási tevékenység Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat (DAOP-3.2.1-20080038) TIOP-1.1.1-09/1 Tanulói Laptop program. Tám.szerz.szerint Könyvtári Szolg. Inf.fej. "Tudásdepo Express" TIOP-1.2.308/1-2008-0025) TÁMOP-3.2.8/B-2010 A Konencsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyüjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0096 Kötelezettségek összesen (3) Mindösszesen:
550 248,4
0,0
298 878,0
909,0
909,0
94 966,0 111,0
94 966,0 111,0
38 647,0
38 647,0
22 311,0
22 311,0
7 266,0
7 266,0
8 045,0
8 045,0
31 305,0 203 560,0 753 808,4
6 610,8 10 467,0
8 814,4
135 839,2
9 878,0
74 419,0
20 155,8
20 473,4
210 741,2
31 305,0 0,0
203 560,0
0,0
0,0
0,0
1 199 586,1
1 512 178,2
41 428,9
43 305,8
356 481,6
* 2010. évi pénzmaradványt csökkentő tétel (1) Megjegyzés: 2010.évi kötelezettségek mérlegértéke - 2011.év következő évi törlesztő részletek 2010.évi hosszú lejáratú kötelezettségek mérlegértéke (2) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott kötelezettség (3) Szerződéssel,határozattal,törvényi hivatkozással alátámasztott nem többéves kihatással járó kötelezettség
1 199 586,1 1 009 740,2 189 845,9
41
SZÖVEGES INDOKLÁS A 10. és 10/a. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A 10. számú melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó feladataink nyitó állományát, a tárgyévi előirányzatokat és azok teljesítési adatait, bemutatva a további évekre vállalt feladatok előirányzatait éves bontásban. A felvett hitelek, azok törlesztő részletei, kamatkiadások, szennyvízberuházással összefüggő támogatások, kötelező eszközjegyzék végrehajtására vállalt kötelezettség, valamint EU-s pályázatok kerülnek itt bemutatásra, melyek a szerződések alapján több évet érintenek.
A 10/a számú melléklet bemutatja a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásaink mérlegértékét, azok következő években esedékes összegeit. A 2010. évi mérlegérték oszlop a mérlegben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek és ezek következő évre átsorolt törlesztő részleteinek soraival egyezik meg. A mérlegben szereplő kötelezettségein 2010. évi mérlegértéke a melléklet szerint 1.199.586,1 eFt. A következő évi törlesztő részlete ezen kötelezettségeknek 1.009.740,2 eFt, s ezt levonva kapjuk meg a hosszú lejáratú kötelezettségeink 189.845,9 eFt-os mérlegértékét. Bemutatásra kerülnek a mérlegen kívüli kötelezettségvállalások a 10. számú melléklet alapján, valamint azon EU-s pályázatok, melyek a többéves kihatással járó feladataink között nem kerültek bemutatásra –tekintettel arra, hogy a támogatási szerződések alapján a teljesítés a tárgyévre volt ütemezve-, de áthúzódó kiadásai vannak a 2011-es költségvetési évre. - A célhitel nyitóállománya 65.906,0 eFt volt, a tárgyévi törlesztés összege 13.875,0 eFt, így a hitel záró állománya 52.031,0 eFt. - A működési célú (folyószámla) hitel nyitó állománya 178.030,0 eFt volt, mely a tárgyévben visszafizetésre került. - A 2010. évi tartós költségvetési egyensúly biztosításához 320.000,0 eFt működési célú likvid hitel –folyószámlahitel- felvételét határoztuk el, melyből 219.984,5 eFt került felvételre. Ezen összeget pénzmaradvány csökkentő tételként kellett elszámolni a zárszámadás évében, így a 2011. évi költségvetésben visszafizetésként nem kell megtervezni a kiadások között. - A 2011. évi egyensúly biztosításához szintén 320.000,0 eFt működési célú likvid hitel felvételéről döntött az önkormányzat. - A szennyvízberuházással kapcsolatos Társulati hitel nyitóállománya 774.806,0 eFt, melynek törlesztése a 2011-es évben történik egy összegben. - Az Önkormányzat 141/2009.(V.25.) határozatával döntött 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitel felvételéről. Ebből 2009. évben ténylegesen 73.372,0 eFt került lehívásra, 2010. évben pedig 75.364,0 eFt, így a hitel nyitóállománya 148.736,0 eFt a 2011-es költségvetési évre. A 2011-es évre tervezzük a további 151.264,0 eFt felvételét. Ezen táblázat a teljes
42
igénybevétel tőketörlesztési kötelezettségét mutatja a hitelszerződések alapján, valamint a számított kamatokat a jelenleg érvényes kamatlábak szerint. - Kiadásként fenti hitelek várható kamatai is szerepelnek éves bontásban. - Szennyvízberuházással kapcsolatos kötelezettségvállalásunk a tervezettnél alacsonyabb volt, a további évekre ezen kötelezettségünk már nem áll fenn. - Bemutatásra kerülnek az EU-s pályázataink többéves kötelezettségvállalásai is a támogatási szerződések alapján. Határozattal vállalt önkormányzati kötelezettség: ~Az önkormányzat 376/2009.(XII.16.) határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2010-es évre 20.323,0 eFt-tal, de forráshiányra tekintettel azt nem tudta költségvetésében megtervezni. ~ Az önkormányzat 333/2010. (XII.22.)) számú határozatával kötelezettséget vállalt a kötelező eszközjegyzék végrehajtására a 2010/2011-es tanévre 18.449,0 eFt-tal. A város jelentős forráshiányára tekintettel ez sem került megtervezésre a 2011.évi eredeti költségvetésben, de a vállalt kötelezettségek között kimutatásra került, mivel azt élő önkormányzati határozat támasztja alá.
43 11.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ A HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLAT LEJÁRAT, ESZKÖZ7ÖK, BEL- ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J 1.000 Ft-ban
Hitel fajtája,felvétel éve
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Hitelező
Lejár.idő
Felvett hitel
Tévet megel.évek tényl.törl.i
Hitel nyitó áll.
Tárgyévi törlesztés
Maradvány a
szerv
(év)
összesen
2002-2009
2010.01.01
2010.tény
tárgyév végén
Tőke
kamat
45 094,0
45 201,8
65 906,0
1. Célhitel (2004)
OTP
2014
111 000,0
2. Átvállalt társ.h.(2002)
OTP
2011
774 806,0
176 988,7
774 806,0
3. Hitel működési (2009)
OTP
2010
178 030,0
12 346,6
178 030,0
4. Likvid Hitel (2010)
OTP
2011
219 984,5
5. Fej. célú hitel (2009)
OTP
2029
148 735,6
H i t e l ö s s z e s e n:
A
1 432 556,1
B
C
D
Hitelező
Lejár.idő
Felvett hitel
szerv
(év)
összesen
330,2 45 094,0
234 867,3
E
F
Tőke
kamat
13 875,0
5 578,1
52 031,0
20 936,0
774 806,0
12 125,1
219 984,5
3 713,6
148 735,6
42 352,8
1 195 557,1
2010.XII.31.
178 030,0
73 372,3 1 092 114,3
191 905,0
G
H
I
J
K
L
1.000 Ft-ban
Hitel fajtája,felvétel éve
Következő évekre tervezett törlesztések 2011.terv Tőke
7. 8. 9. 10. 11.
2012. Terv
szám.kamat
szám.kamat
Tőke
szám.kamat
3 078,0
5 262,8
6 468,5
5 189,4
8 624,7
4 897,4
133 642,4
36 895,8
16 691,8
20 343,5
8 267,4
22 499,7
6 678,4
144 048,4
37 378,8
J
K
2014
52 031,0
13 875,0
4 378,0
2.Átvállalt társ.hitel(2002)
OTP
2011
774 806,0
774 806,0
7 051,0
3.Likvid Hitel (2010) *
OTP
2011
219 984,5
219 984,5
4.Fejlesztési célú (2009)
OTP
2029
148 735,6 1 008 665,5
Tőke
13 875,0
OTP
1 195 557,1
szám.kamat
2014-2029.
13 875,0
1.Célhitel (2004)
H i t e l ö s s z e s e n:
Tőke
2013.terv
1 781,0
10 406,0
483,0
TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZETT HITELFELVÉTELRŐL (Mekötött hitelszerződés alapján)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L 1.000 Ft-ban
Hitel fajtája, tervezett felvétel éve
1.Fejlesztési célú hitel (2010)
Hitelező
Tervezett
szerv
lejár.idő
tervezett
(év)
felvétel
2029
151 264,4
OTP
Következő évekre tervezett törlesztések
2011.évi 2011.terv Tőke
2012.terv
szám.kamat
Tőke
2013.terv
szám.kamat
Tőke
2014-2029.
szám.kamat
H i t e l ö s s z e s e n:
* 2010. évi pénzmaradványt csökkentő tétel
151 264,4
0,0
szám.kamat
5 352,2
6 578,5
5 277,6
8 771,3
4 980,6
135 914,6
37 523,2
5 352,2
6 578,5
5 277,6
8 771,3
4 980,6
135 914,6
37 523,2
12. 13.
Tőke
44
SZÖVEGES INDOKLÁS A 11. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ Az önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban is be kell mutatni. Ennek alátámasztására készült a fenti számú melléklet a hitelállomány alakulásáról. A kimutatás tartalmazza a felvett hitel fajtáját, a felvétel évét, a hitelező szervet, a lejárati időt, a felvett hitel teljes összegét, a tárgyévet megelőző évek tőke törlesztéseit, illetve addig megfizetett kamatait. Bemutatásra kerül a fentiek alapján a hitelek nyitóállománya, melynek összege 1.092.114,3 eFt. A tárgyévi tőketörlesztés a célhitelnél 13.875,0 eFt, az előző évi működési célú hitel visszafizetése pedig 178.030,0 eFt, így az éves tőketörlesztés összege 191.905,0 eFt. A jelenlegi hitelállományunk után a 2010-es költségvetési évben 42.352,8 eFt kamatot fizettünk. A tárgyében 75.363,3 eFt MFB refinanszírozott hitel lehívására, és 219.984,5 eFt működési célú likvid hitel felvételére került sor, a felvétel együttes összege 295.347,8 eFt. Fentieket figyelembe véve a hitelek záró állománya a 2010-es költségvetési év végén 1.195.557,1 eFt, az alábbiak szerint: ~ Célhitel 52.031,0 eFt ~ Társulati hitel 774.806,0 eFt ~ Működési célú likvid hitel 219.984,5 eFt ~ Fejlesztési célú hitel (MFB) 148.735,6 eFt A 2010-es költségvetési évben felvett 219.984,5 eFt-os működési célú likvid hitel – folyószámla hitel – összegét a 2011-es költségvetési évben a kiadások között visszafizetésként nem kellett tervezni, tekintettel arra, hogy a számviteli elszámolási szabályok szerint ezen összeggel a 2010. évi pénzmaradványt kellett csökkenteni. Ezen mellékletben bemutatásra kerülnek továbbá a következő évekre tervezett hiteltörlesztések, valamint várható kamatfizetési kötelezettségei, melyek a többéves kihatással járó kötelezettségvállalási táblánk alapján kerültek kitöltésre.
45
Tájékoztató jelleggel bemutatásra került az MFB refinanszírozott hitel várható felvétele megkötött hitelszerződés alapján. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2009. évben 300.000,0 eFt MFB refinanszírozott hitelkeret megnyitásáról döntött. A 2009-2010-es költségvetési évben ebből lehívásra került mindösszesen 148.735,6 eFt, a maradék lehívható összeg a rendelkezésre tartási időn belül 151.264,4 eFt. Ezen összeg egy részére már az önkormányzat kötelezettséget vállalt a beadott EU-s pályázatok önrészének biztosítására, egy része pedig a céltartalékon szerepel, mely még kötelezettségvállalás nélküli, további pályázatok saját erejének fedezetéül szolgálhat. Bemutatásra került ezen hitelfelvétel számított kamata is a jelenleg érvényes kamatkondíciók figyelembe vételével.
46 12. sz. melléklet ELSZÁMOLÁS A 2010. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár.
11 881
23 132 307
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
Tényleges
Évvégi eltérés dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
mutatószám
állami hozzájár.
11 881
23 132 307
0
0 0
1.
1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.
2.
1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás
1
3 000 000
1
3 000 000
0
3.
1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai
23 153
6 390 228
23 153
6 390 228
0
0
4.
1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok
20 046
4 590 534
20 046
4 590 534
0
0
5.
1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás
20 046
1 122 576
20 046
1 122 576
0
0
6.
1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás
324
2 504 196
324
2 504 196
0
0
7.
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1 806
4 717 272
1 806
4 717 272
0
0
3 500 000
3 500 000
5 466 140
5 466 140
1 966 140
1 966 140
11 881
95 012 357
11 881
95 012 357
0
0
8.
1080001 Üdülőhelyi feladatok
9.
1100001 Pénzbeli szociális juttatások
10.
1140101 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás
20
9 882 000
20
9 882 000
0
0
11.
1140106 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés
5
325 000
5
325 000
0
0
12.
1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra
298
37 756 667
13.
1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra
298
18 878 333
298
37 756 667
0
0
278
17 625 000
7
391 667
14.
1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam
160
14 256 667
160
14 256 667
0
0
15.
1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam
16.
1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
76
6 893 333
76
6 893 333
0
0
57
7 833 333
57
7 833 333
0
17.
0
1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam
164
17 390 000
164
17 390 000
0
0
18.
1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam
80
9 556 667
80
9 556 667
0
0
19.
1152107 Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam
79
10 966 667
79
10 966 667
0
0
20.
1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam
155
6 971 667
141
6 345 000
0
0
21.
1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam
84
3 838 333
87
3 995 000
3
156 667
22.
1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztő isk.
76
73
3 760 000
0
0
23.
1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam
145
143
7 520 000
2
78 333
-27
-1 645 000
-14
-626 667
3 916 667
-2
-78 334
7 676 667
-4
-235 000
-1
-78 333
47 24.
1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam
76
4 543 333
-4
-235 000
-2
-78 333
70
4 230 000
0
0
25.
1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam
80
4 778 333
-2
-78 333
-1
-78 333
77
4 621 667
0
0
26.
1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium
57
57
0
0
27.
1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szakközépi.
126
126
0
0
28.
1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó
183
0
0
29.
1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium
19
19
0
0
30.
1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.
50
50
0
0
31.
1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó
69
0
0
32.
1153108 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium
40
0
0
33.
1153109 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi.
58
34.
1153110 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó
98
35.
1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium
57
23 813 333
183
10 653 333
69
23 813 333
10 653 333
40 58 16 293 333
98 5
16 293 333
71
-4
0 0
9
0
36.
1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi.
123
37.
1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó
180
38.
1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium
28
39.
1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi.
59
40.
1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó
87
41.
1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium
19
42.
1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi.
50
-4
0
43.
1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó
69
5 326 667
65
5 013 333
-4
-313 334
44.
1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf
13
1 410 000
13
1 410 000
0
0
45.
1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf
13
705 000
14
783 333
46.
1155101 Alapf. művészetokt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.
128
47.
1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó
128
11 750 000
1
124
0 0
78 333
-1
195
12 690 000
27 61
6 736 667
-1
-78 334
88
6 815 000
19 46
4 230 000
1
78 333
-1
1
128
-1
1
128
4 230 000
5
0
14
861 667
0
0
2
0
2
156 667
0
0
0
0
0
0
0
0 12. sz. melléklet
48 2. A Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár.
48.
1155104 Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.
129
49.
1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó
129
50.
1155201 Alapf. művészetokt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.
128
51.
1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó
128
52.
1155204 Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.
129
53.
1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó
129
1 566 667
D
E
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
F
G
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
783 333
I
J
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
mutatószám
-1
124
-4
-1
124
7
-2 156 667
-2
-4
-8
-4
-8
K
állami hozzájár.
132
118
dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
0
0
0
0
-1
0
2 193 333
-1
0
1
0
1
0
118 -78 333
M Évvégi eltérés
1 566 667
132 -78 334
L
Tényleges
-4
7 2 115 000
H
705 000
54.
1156102 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola
5
5
0
0
55.
1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
5
5
0
0
56.
1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
94
94
0
0
57.
1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó
104
0
0
58.
1156202 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola
5
59.
1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium
5
60.
1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola
84
61.
1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó
94
3 838 333
62.
1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
150
63.
1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.
64.
1157103 Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.
65.
8 460 000
104 -3 -1 4
-3
1
-4
8 460 000
2
0
0
4
0
0
0
0
85 91
3 681 667
0
0
2 193 333
116
1 723 333
-34
-470 000
19
156 667
21
156 667
2
0
50
940 000
70
1 410 000
20
470 000
1157104 Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.
16
470 000
19
470 000
3
0
66.
1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.
150
1 096 667
171
1 253 333
21
156 666
67.
1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.
19
78 333
33
156 667
14
78 334
68.
1157203 Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.
60
626 667
68
705 000
8
78 333
69.
1157204 Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.
16
156 667
24
235 000
8
78 333
13
1 189 067
0
0
14
274 400
0
0
0
0
70.
1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1
13
1 189 067
71.
1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.
13
254 800
72.
1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda
5
73.
1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
14
74.
1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus
19
75.
1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda
3
1
19 600
-156 666
5 14 2 269 867
19 1
-1
3
2 269 867
0
0
0
0
0
0
49 76.
1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk.
77.
1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk
78.
1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus
17
79.
1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda
1
1
80.
1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.
24
24
81.
1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk
4
82.
1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org
29
83.
1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.
24
84.
1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk
4
85.
1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org
28
86.
1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.
30
30
89.
1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda 1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.
30
400 000
90.
1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.
128
3 831 467
-1
-29 934
91.
1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.
129
1 513 600
-4
-46 933
92.
1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.
128
1 915 733
7
93.
1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.
129
756 800
4
94.
1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium
16
95.
1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola
69
96.
1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró
85
97.
1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium
16
98.
1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola
69
99.
1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró
85
87. 88.
14
30
2
1 015 467
3
179 200
-1
-59 734
26
10
0
1
1
0
11
657 067
0
0
0
0
0
0
0
0
30
1 792 000
4 2 598 400
29 3
1 254 400
3
134 400
2 598 400
-13
14
0
0
-1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0 66 667
-14
-627 200
17
761 600
30 800 000
30
800 000
35
1
29 934
35
466 667
5
128
3 831 467
0
0
-1
-11 734
124
1 454 933
0
0
104 767
-2
-29 933
132
1 975 600
-1
-14 967
23 467
-16
-93 867
118
692 267
1
5 867
0
0
0
0
0
0
2
0
16 69 867 000
85
867 000
18 81 433 500
99
504 900
12
0
14
71 400
50
12. sz. melléklet 3. A Az állami hozzájárulás jogcíme költségvetési törvény szerint)
(az éves
B
C
Kv.feladattal
Kv.feldattal
korrigált
korrigált
mutatószám
állami hozzájár.
D
E
Évközi változások - ápr.30. -
- ápr.30. -
mutatószám
állami hozzájár.
F
G
Évközi változások - júl.31. -
- júl.31. -
mutatószám
állami hozzájár.
H
I
J
Évközi változás - okt.15. -
- okt.15. -
muatószám
állami hozzájár.
K
L
Tényleges
mutatószám
állami hozzájár.
M Évvégi eltérés
dec.31.
dec.31.
mutatószám
állami hozzájár.
100.
1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszeres gyermekv.kedv
125
131
6
0
101.
1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek
10
10
0
0
102.
1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos
3
2
-1
0
103.
1170104 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.
150
175
25
0
104.
1170105 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.
62
72
10
0
105.
1170106 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.
5
27
22
0
106.
1170107 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.
7
5
-2
0
107.
1170108 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek
21
18
-3
0
108.
1170109 Szoc.jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.
6
7
1
0
109.
1170110 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv
8
4
-4
0
110.
1170111 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek
3
5
2
0
111.
1170112 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos
2
4
2
0
112.
1170113 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv
7
9
2
0
113.
1170114 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. - > 3 gyermek
1
1
0
0
114.
1170115 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv
1
0
-1
0
115.
1170119 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv
22
28
6
0
116.
1170120 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium - > 3 gyermek
18
16
-2
0
117.
1170121 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv
3
3
0
0
118.
1170122 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés
454
29 510 000
517
33 605 000
63
4 095 000
119.
1170123 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf
62
1 240 000
72
1 440 000
10
200 000
120.
1170124 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf
5
100 000
27
540 000
22
440 000
121.
1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.
508
5 080 000
20
200 000
-31
-310 000
497
4 970 000
0
0
122.
1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás
965
965 000
-36
-36 000
-4
-4 000
932
932 000
7
7 000
123.
1170302 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola
0
0
124.
1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium
5
5
0
0
125.
1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.
94
94
0
0
126.
1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.
104
0
0
127.
1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola
0
0
5
5
-2
11 440 000
-2 -3
3
-220 000
102 2
11 220 000
51
128.
1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium
5
129.
1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.
84
130.
1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.
94
5 170 000
131.
MINDÖSSZESEN:
3 598 323
485 438 238
4
-15
-76 867
-1
4
0
0
-3
85
0
0
1
55 000
-4
-220 000
91
5 005 000
0
0
-35
-2 172 967
-126
-1 904 800
5 564 590
490 501 111
1 966 443
9 217 507
52
13.sz. melléklet ELSZÁMOLÁS
A 2010. ÉVI
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOKRÓL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P Ft-ban
Az állami hozzájárulás jogcíme
Kv.feladattal
(az éves költségvetési törvény szerint)
korrigált Mut.szá m
állami hjár.
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
6
56 400
Ö S S Z E S E N:
6
56 400
Évközi változás
Évközi változás
Évközi változás
ápr.30.
ápr.30.
júl.31.
júl.31.
okt.15.
okt.15.
Mut.szá m
állami hjár.
Mut.szá m
állami hjár.
Mut.szá m
állami hjár.
Tényleges
Évvégi eltérés dec.31.
Mut.szá m
állami hjár.
6
56 400
6
56 400
Mut.szá m
Önkorm. által dec.31ig
Önk.által felad.terh .
felh.összeg
nem felh.
Eltéré s
állami hjár.
56 400
1.
2.
0
0
0
0
0
0
0
0
56 400
0
0
53 14.sz.melléklet KIMUTATÁS AZ Áht. 118.§ (1) bek. 2.c.) pontja szerinti 2010. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege:
37 199,0
1.) 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részelülő gyermekek 2.) 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülő gyermekek 3.) 50%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 4.) 100%-os könyvtári beiratkozási díj kedvezményben részesülők 5.) Zeneiskolai térítési díj kedvezményben .részesülők 6.) Zeneiskolai tandíj kedvezményben részesülők
29 079,0 6 736,0 55,0 542,0 738,0 49,0
I/1 – I/5. pontig törvényi rendelkezés alapján biztosított elengedések szerepelnek, fedezete állami támogatás. I/6. pontban szereplő összeg önkormányzati rendelet alapján biztosított. II. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:
0,0
III. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:
7 608,0
1.) Iparűzési adó kedvezmény
7 608,0
III/1. pontokban szereplő kedvezmények, mentességek önkormányzati rendelet alapján biztosítottak. IV. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: ~Timacco Hungary Kft. Budapest - Ipari Park telek értékesítés kedvezménye
50 625,0 50 625,0
V. Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedés összege:
6 251,5
1.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 2.) Tanulók általános tankönyv támogatása 3.) Pótlék mérséklés, elengedés 4.) Bírság mérséklés, elengedés 5.) Jogtalanul felvett szociális segély visszafizetéséből méltányossági elengedés
4 950,0 927,0 151,0 176,8 46,7
A V/1– V/2.pontban szereplő támogatások törvényi rendelkezés alapján biztosítottak, fedezete állami támogatás. A V/3–V/5. pontban szereplő mérséklések, elengedések összegét törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat kérelmek alapján biztosítja. Mindösszesen:
101 683,5
54
Szöveges indokolás a 14. számú melléklethez I/1: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) a.) pontja alapján 100%-os étkezési kedvezményben részesülők. I/2: A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.Tv.148.§.(5) b.)c.)d.) pontja alapján 50%-os étkezési kedvezményben részesülők. I/3: A 6/2001. (I.17.) Kormányrendelet 1.§.kimondja,hogy a nyilvános könyvtárakban az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők 50%-os térítési díjat fizetnek. I/4: Az 1997.évi CXL törvény 56.§.(6) bekezdése a könyvtárhasználók jogairól kimondja, hogy a 16.év alattiak és a 70.év fölöttiek mentesülnek a térítési díj fizetési kötelezettség alól. I/5: A közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX Törvény 117.§.(2) bekezdése és a 121.§.(14) bekezdése alapján térítési díj kedvezményben részesülők. I/6: Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestülete 13/2006.(VI.2.) számú rendelete a térítési és tandíjakról 6.§.(4) bekezdése alapján tandíjkedvezményben részesülők. III/1: KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 14/2010.(V.27.) számú rendeletének 6.§. szerint: 10.000.- Ft adókedvezmény illeti meg azt az adózót, akinek a vállalkozási szintű adóalapja 2.500.000.- Ft-ot nem haladja meg. A tevékenységüket kezdő és megszüntető vállalkozókat a kedvezmény időarányosan illeti meg. V/1: A MK 2010.évi költségvetéséről szóló 2009.évi CXXX. törvény 3.számú mellékletének 17.2 bekezdés a.) pontja alapján ingyenes tankönyv ellátásban részesülők. V/2: A MK 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. Törvény 3. számú mellékletének 17.2 b.) pontja alapján általános hozzájárulásban részesülők a tanulók tankönyv ellátásához. V/3-4: A 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről, ami szerint egyedi kérelemre, méltányosságból való mérséklés, elengedés: 134. § (1) Az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő adótartozást - a magánszemélyt terhelő járuléktartozás kivételével -, valamint a bírság- vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. (3) Az adóhatóság a pótlék- és bírságtartozást kivételes méltányosságból mérsékelheti (elengedheti) különösen akkor, ha annak megfizetése a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet gazdálkodási tevékenységét ellehetetlenítené. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének (vagy egészének) megfizetéséhez kötheti. V/5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 17 § (4) bekezdése alapján.
55 15. sz. melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÁLTAL NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK
A
B
C
D
E
F
G
H Ft-ban
1. 2. 3. 4. 5.
Fizetésre
Adott kölcsön
2010. XII. 31.-i
kötelezett
jogcíme
állománya
Magánszemély
Szoc. lakásép. támog.
Magánszemély
2011.
2012.
2013.
2014.
20152031.
évre
évre
évre
évre
évre
247 200
247 200
Működ.kölcsön (segély)
1 058 625
1 058 625
Magánszemély
Bérlakás
1 214 346
126 831
Magánszemély
Szoc.kölcsön lakás
1 076 829
1 076 829
Kv-i intézménynek
működési kölcsön
518 081
Polgárm.Hivatal össz. VÁROS ÖSSZESEN:
126 831
126 831
126 831
149 627
157 689
167 250
43 515
4 115 081
2 659 112
284 520
294 081
170 346
707 022
4 115 081
2 659 112
284 520
294 081
170 346
707 022
6. 7.
Előírt követelés
707 022
56 16.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI TARTALÉKA
A FELADAT MEGNEVEZÉSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Önkormányzati lakások értékesítése Felhalmozási, felújítási alap Bölcsőde komplett felújítása (DAOP-2009-4.1.3/B) ~ Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) Közösségi terek fejlesztése pályázat (DAOP-2009-4.1.3/C) ~Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) ~Akadálymentes parkoló kialakítása Önk-i tulajdonú belter-i utak fejl.(DAOP-2009-3.1.1/B) ~Előkészítési költség (áthúzódó) ~Önerő (áthúzódó) LEADER 2010.évi pályázat ~Önerő (áthúzódó) Közbeszerzési eljárások bonyolítására keret Hosszú lejáratú fejl.célú hitelfelvételből származó bev.tartaléka Pályázatok előfinanszírozására keret Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: LTP kiutalásból Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret:Kamatbevételből Víziközmű Társulati hitel visszafiz.fedezetére keret: Közműfejlesztési támogatásból (15%) Felhalmozási célú tartalék
35. 36.
Kiemelt munkavégzés ker.kieg(119,91főx5.250x3hó+27%) Pedagógus szakkönyv ( 119,48főx4.000) Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1264,33 fő x 720 ) Szociális továbbképzés ( 6fő x 9.400 ) Diáksport feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátása (508fő x 10.000) Tanulók általános tankönyv támog.(965fő x 1.000) Nem magyar nyelvű oktatás (30fő x 40.000) Kultur.és egyéb szabadidős tev.(966fő x 1.000 ) Bejáró tanulók támog. Gimnázium( 75fő x15.300) Keresetkiegészítés (nem közoktatási) Normatív állami,normatív kötött tám.SZJA visszafizetési köt. EU Integrációs keret Járóbeteg Szakellátó Központ, Ipari Park működtetési költségei, esetleges peres eljárások költségeinek fedezete Riasztórendszer üzemeltetése 2010.évben
37.
Müködési célú tartalék
38.
Céltartalék összesen Általános tartalék
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
39. 40.
TARTALÉK ÖSSZESEN:
1.000Ft-ban B C ELŐIRÁNYZAT Eredeti 50 482,0 1 000,0 8 512,0 334,0 8 178,0 5 673,0 171,0 5 502,0
Módosított 55 819,0
6 893,0 336,0 6 557,0 133,0 133,0 3 000,0 73 801,0 3 508,0 53 626,0 202,0
698 281,0 9 586,5
1 824,0
40 242,3
208 654,0 2 399,0 478,0 910,0 56,0 1 256,0 5 080,0 965,0 1 200,0 966,0 1 147,0 5 868,0 13 600,0 250,0
133,0 133,0 2 529,0 74 182,2
880 773,0
20,0
4 781,8 408,0 34 583,0 243 237,0 2 000,0 245 237,0
4 801,8 885 574,8 2,7 885 577,5
57 17.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI LÉTSZÁMAI
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
35/2009.(XII.21.) Ktr. rendelet
Módos.
Változás
2010.07.02
M
N
O
19/2009.(V.26.) Ktr. rendelet alapján
Módos.
Változás
2010.09.18
Engedélyezett létszám (fő)
INTÉZMÉNYEK 2009.XII.31
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
13.
2010.01.01
Polgármesteri Hivatal
54,50
54,50
~Köztisztviselők
48,50
48,50
~Mtv.szerint fogl.
5,00
5,00
~Képviselő-testület mük
1,00
Városgazdálkodási Intézmény
9,450
0,5fő építész álláshely
13/2010.(IV.29.) Ktr. rendelet
Módos.
Kezdete
Változás
2010.06.01
Felmentési idő
Kezdete
Vége
Kezdete
Vége
54,00
48,00
48,00
5,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9,075
9,075
9,075
9,075
129,50
129,50
129,50
Dózsa György Gimnázium
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
Konecsni György Kulturális Kp.
11,00
14,50
14,50
14,50
14,50
6,00
6,00
6,00
6,00
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.
Városi Könyvtár
3,50
6,00 275,650
Közcélú fogl.a közfogl.terv alapján 2010.01.01-től Összesen
-0,375
3,125
278,775
55,00
Prémium évek program
54,00
11.
12.
Kp-i buszváró ill. múzeum feladat átszervezése miatt
2010.06.01
0,50
0,500
132,5 275,650
411,275
49,00
279,275
2009.11.01
2010.07.01
-1,00
129,50 2007.06.30
-1,000
132,5 0,500
411,775
278,275
2010.09.17
-1,00
-1,000
132,5 -1,000
410,775
128,50
277,275
132,5 -1,000
409,775
58
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Módos.
Módos.
Engedélyezett létszám (fő) INTÉZMÉNYEK
Prémium évek program Kezdete
Vége
40/2007.(XII.21.) Ktr. rendelet
Módos.
1fő főállású alpolgármester
Változás
2010.09.26
Kezdete
Teljesítés
Változás
2010.10.18
2010.12.31
14.
Polgármesteri Hivatal
54,00
55,00
55,00
54,00
15.
~Köztisztviselők
48,00
48,00
48,00
48,00
16.
~Mtv.szerint fogl.
5,00
5,00
5,00
5,00
17.
~Képviselő-testület mük
1,00
18.
Városgazdálkodási Intézmény
19.
Arany J.Ált.Iskola, Óvoda és B.
20.
Dózsa György Gimnázium
21.
Egressy Béni Alapf.Műv.okt.Int.
22.
Konecsni György Kulturális Kp.
23.
Városi Könyvtár
2008.01.01
2010.09.25
-1,00
-1,000
24. 25.
Közcélú fogl.a közfogl.terv alapján 2010.01.01-től
26.
Összesen
2010.10.18
1,00
2,00
2,00
1,00
9,075
9,075
9,075
9,075
127,50
127,50
127,50
127,5
54,00
54,00
54,00
54
11,20
11,20
11,20
11,2
14,50
14,50
14,50
14,5
6,00
6,00
6,00
6
277,275
277,275
276,275
132,5
132,5
130,0
409,775
409,775
406,275
276,275
1,000
132,5 -1,000
2010.12.31
408,775
1,000
59 18. sz. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI BEVÉTELE, KIADÁSA ÉS PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA A
MEGNEVEZÉS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pénzkészlet a tárgyid.elején Ktgv.bankszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején Devizabetétszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. elején összesen
B 1.000 Ft-ban
Összeg 147 998,0 15,0 25,0 148 038,0
Bevételek
4 096 438,0
Kiadások
3 472 284,0
Pénzkészlet a tárgyid. végén Ktgv. bankszámla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén Devizabetét számla egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén Forintpénztár egyenlege Pénzkészlet a tárgyid. végén összesen
772 105,0 16,0 71,0 772 192,0
60
SZÖVEGES INDOKLÁS A 18. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ A költségvetési bevételek főösszege az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés alapján 3.006.711,0 eFt, a finanszírozási bevételeké pedig 295.348,0 eFt, így a pénzforgalmi bevételek főösszege 3.302.059,0 eFt. A pénzforgalom nélküli bevételek összege (pénzmaradvány) 206.793,0 eFt, melyek együttes összege 3.508.852,0 eFt. (Az 1. számú melléklet szerinti ezen bevételi főösszeg teljesítése 3.508.850,5 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek 3.508.852,0 eFt-os főösszegéből a továbbadási, bonyolítási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek együttes –37.221,0 eFt-os összegének levonásával kapjuk meg a bevételek 3.471.631,0 eFt-os főösszegét.
A pénzforgalmi bevételek főösszege tehát 3.302.059,0 eFt ebből levonva az előzőekben említett 37.221,0 eFt-ot és hozzáadva az intézményfinanszírozás 831.600,0 eFt-os összegét, kapjuk meg a 18. számú pénzforgalom egyeztetés melléklet bevételi főösszegét, azaz a 4.096.438,0 eFt-ot. A költségvetési kiadások összege 2.408.683,0 eFt, a finanszírozási kiadásoké pedig 191.905,0 eFt, melyek összege 2.600.588,0 eFt. (Az 1. sz. melléklet főösszege 2.600.587,4 eFt, az eltérés kerekítésekből adódik). A továbbadási, bonyolítási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 40.096,0 eFt, melyet hozzáadva az előzőekben említett kiadásokhoz kapjuk meg a kiadások főösszegét 2.640.684,0 eFt-tal. A pénzforgalmi kiadások 2.600.588,0 eFt-os összege, a továbbadási, bonyolítási, függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások40.096,0 eFt-os összege, valamint az intézményfinanszírozási kiadások 831.600,0 eFt-os összege 3.472.284,0 eFt, mely a 18. számú mellékleten szerepel. Mindezek alapján a 148.038,0 eFt-os nyitó pénzkészlet a 4.096.438,0 eFt-os bevételek, valamint a 3.472.284,0 eFt-os kiadások együttes összege adja a tárgyidőszak záró pénzkészletét 772.192,0 eFt-tal.
61 19.sz.melléklet KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EGYEZTETÉSE
A
B
C
D
E
F
G
H
I 1.000Ft-ban
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzat változás az alábbi hatáskörökben Országgy.
Kormány
Irányító szerv
Intézményi
Előirányzat
Módosított
vált.össz.
előirányzat
Teljesítés
1.
Személyi juttatások
776 420,0
6 386,0
71 774,0
78 160,0
854 580,0
827 960,0
2.
Munkaadókat terhelő járulék
198 882,0
1 724,0
19 737,0
21 461,0
220 343,0
211 558,0
3.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
450 602,0
1 401,0
93 642,0
95 043,0
545 645,0
466 350,0
4.
Kamatkiadások
0,0
52 925,0
42 353,0
5.
Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervek mük.tám.
48 029,0
56 372,0
104 401,0
845 137,0
831 600,0
6.
Támogatásértékű működödés kiadás
10 011,0
10 011,0
55 193,0
50 014,0
7.
Garancia és kezességv.-ból szárm.kif.áh.n bel.
8.
Működési célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre
9.
Előző évi működési célú előir.-,pénzm. átadása
10.
Társadalom-,szoc.politikai, egy.juttatás, támog.
11.
Ellátottak pénzbeni juttatásai
12.
Működési költségvetés
13.
Intézményi beruházási kiadások
14.
Felújítás
15.
Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.tám.
16.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
17.
Felhalmozási célú pénze.átadás áh.-n kív.
18.
Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kív.
19.
Egyéb intézm.felhalm.kiadások
52 925,0 740 736,0 45 182,0
0,0 14 775,0
279 892,0
55 408,0
-4 559,0
241,0
55 408,0
70 183,0
16 387,0
16 387,0
16 387,0
29 793,0
16 553,0
11 994,0
291 886,0
278 089,0
5 379,0
5 379,0
5 620,0
5 342,0
2 559 655,0
52 981,0
345 263,0
398 244,0
2 957 899,0
2 813 035,0
504 556,0
7 705,0
266 529,0
274 234,0
778 790,0
374 106,0
-1 068,0
-1 068,0
31 329,0
14 928,0
32 397,0
0,0 9 933,0
-8 260,0
-8 260,0
1 673,0
1 673,0
36 589,0
-23 282,0
-23 282,0
13 307,0
12 990,0
0,0
0,0
105,0
105,0
105,0
20.
Központi beruházási kiadások
0,0
0,0
21.
Lakástámogatás
0,0
0,0
22.
Lakásépítés
0,0
0,0
241 729,0
825 204,0
0,0
0,0
23.
Felhalmozási kiadások
24.
Előző évi előirányzat-,pénzmar. átadás
25.
Kölcsön nyújtása,törlesztése
26.
Pénzforgalom nélküli kiadások
27.
Költségvetési kiadások összesen
28.
Alap-és váll.tev.közötti elszámolások
29.
Finanszírozás kiadásai
583 475,0
7 705,0
14 821,0
234 024,0
403 697,0
4 652,0
4 652,0
19 473,0
23 551,0
265 897,0
38 418,0
582 251,0
620 669,0
886 566,0
0,0
3 423 848,0
99 104,0
1 166 190,0
1 265 294,0
4 689 142,0
3 240 283,0
191 905,0
232 001,0
191 905,0 3 615 753,0
99 104,0
1 166 190,0
1 265 294,0
4 881 047,0
3 472 284,0
31.
Működési költségvetés bevételei
937 338,0
5 049,0
145 789,0
150 838,0
1 088 176,0
1 134 346,0
32.
Felhalmozási bevételek
398 146,0
862 777,0
862 777,0
1 260 923,0
936 551,0
33.
Előző évi előir.,pénzmar.átvétele
0,0
0,0
34.
Támog.kölcsönök igénybevétele,visszatér.
35.
Költségvetési támogatás
36.
Pénzforgalom nélküli bevételek
30.
37.
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
69 976,0
Költségvetési bevételek összes.
38.
Alap-és váll.tev.közti elszám.
39.
Finanszírozás bevételei
40.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
20 406,0 1 555 210,0
4 454,0
4 454,0
24 860,0
27 285,0
94 055,0
104 401,0
198 456,0
1 753 666,0
1 740 129,0
48 769,0
48 769,0
206 794,0
206 793,0
99 104,0
1 166 190,0
1 265 294,0
4 334 419,0
4 045 104,0
0,0
546 628,0
258 127,0
1 265 294,0
4 881 047,0
4 303 231,0
158 025,0 3 069 125,0
546 628,0 3 615 753,0
99 104,0
1 166 190,0
62 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
I. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
1.
*Beruházási kiadások
2.
Felújítások
3.
Személyi juttatás
4.
Munkaadót terhelő járulék
5.
Dologi kiadások
825,0
6.
Pénzeszközátadás
7.
Támogatás értékű kiadások
8.
Kölcsönök
9.
KIADÁS ÖSSZESEN
346 345,0
73 673,0
10.
EU forrás (100%)
173 172,0
5 965,0
11.
Hazai társfinanszírozás
12.
Támogatás összesen
173 172,0
5 965,0
13.
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
272 672,0
270 845,1
183 712,0
87 139,0
342 528,0
73 306,0
2 373,0
296,0
1 481,3
1 481,3
619,0
71,0
345,6
340,0
272 672,0
272 672,0
185 533,3
87 139,0
167 207,0
167 207,0
122 917,8
44 289,0
167 207,0
167 207,0
122 917,8
44 289,0
~ Előleg
5 475,0
14.
BM EU Önerő Alap
15.
Saját erő felhasználás
173 173,0
67 709,0
105 465,0
105 465,0
62 614,0
42 850,0
16.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
346 345,0
73 674,0
272 672,0
272 672,0
185 531,8
87 139,0
12 994,0
4 800,0
9 012,0
8 194,0
367,0
7 827,0
17.
63
2. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
II. DAOP-3.2.1-2008-0038 Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán Megnevezés
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
166 126,0
162 886,9
129 361,0
35 446,0
2 610,0
2 610,0
1 044,3
629,1
254,3
18.
*Beruházási kiadások
19.
Felújítások
20.
Személyi juttatás
21.
Munkaadót terhelő járulék
740,0
22.
Dologi kiadások
600,0
23.
Pénzeszközátadás
24.
Támogatás értékű kiadások
25.
Kölcsönök
26.
KIADÁS ÖSSZESEN
167 647,0
27.
EU forrás (85%)
28.
Hazai társfinanszírozás (15%)
29.
Támogatás összesen
30.
BM EU Önerő Alap
32.
Saját erő felhasználás
33.
BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások Projekthez kapcsolódó 2009.előtt megelőlegezett kiadások
35.
163 697,0
1 521,0
21,0
1 521,0
166 126,0
166 126,0
130 680,6
35 446,0
128 222,0
128 222,0
128 222,0
106 194,2
22 028,0
22 627,0
22 627,0
22 627,0
18 740,1
3 887,0
150 849,0
0,0
150 849,0
150 849,0
124 934,3
25 915,0
16 798,0
1 521,0
15 277,0
15 277,0
5 746,0
9 531,0
167 647,0
1 521,0
166 126,0
166 126,0
130 680,3
35 446,0
6 047,0
2 808,0
3 239,0
3 239,0
38*
3 201,0
8 342,0
8 342,0
~Előleg
31.
34.
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
Program költségvetése
* 10 dologi kiadás, 28 felhalmozás
64 3. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
III. ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
17 997,0
6 100,1
5 518,0
633,0
36.
Beruházási kiadások
37.
Felújítások
38.
Személyi juttatás
709,0
236,0
472,2
430,8
39.
Munkaadót terhelő járulék
241,0
27,0
114,7
104,7
40.
Dologi kiadások
12 500,0
940,0
11 310,0
11 310,0
41.
Pénzeszközátadás
42.
Támogatás értékű kiadások
43.
Kölcsönök
44.
KIADÁS ÖSSZESEN
19 200,0
1 203,0
17 997,0
17 997,0
17 363,5
633,0
45.
EU forrás (85%)
15 014,0
597,0
14 418,0
14 418,0
13 919,1
499,0
46.
Hazai társfinanszírozás (15%)
2 650,0
105,0
2 544,0
2 544,0
2 456,0
88,0
47.
Támogatás összesen
17 664,0
702,0
16 962,0
16 962,0
16 375,1
587,0
1 536,0
501,0
1 035,0
1 035,0
989,0
46,0
19 200,0
1 203,0
17 997,0
17 997,0
17 364,1
633,0
276,0
276,0
48.
~Előleg
49.
BM EU Önerő Alap
50.
Saját erő felhasználás
51.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
52.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
5 750,0
2010. évi Eredeti ei.
276,0
276,0
65 4. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
IV. TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Összesen
Megnevezés
53.
Beruházási kiadások
54.
Felújítások
55.
Személyi juttatás
56.
Munkaadót terhelő járulék
57.
Dologi kiadások
58.
Pénzeszközátadás
59.
Támogatás értékű kiadások
60.
Kölcsönök
61.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
5 189,3
4 167,0
22 637,2
22 638,0
5 538,1
5 530,0
További évekre vállalt kötelezettség
86 640,0
5 612,0
81 028,0
47 663,4
20 160,0
28 533,0
KIADÁS ÖSSZESEN
86 640,0
5 612,0
81 028,0
81 028,0
52 495,0
28 533,0
62.
EU forrás (85%)
73 644,0
25 774,0
47 870,0
47 870,0
23 151,0
24 717,0
63.
Hazai társfinanszírozás (15%)
12 996,0
4 549,0
8 446,0
8 446,0
4 086,0
4 362,0
64.
Támogatás összesen
86 640,0
30 323,0
56 316,0
56 316,0
27 237,0
29 079,0
30 323,0
24 711,0
24 711,0
86 640,0
30 323,0
56 316,0
56 316,0
27 237,0
29 079,0
4 078,5
134,0
3 317,0
3 944,5
2 479,0
2 772,0
65.
~Előleg
66.
BM EU Önerő Alap
67.
Saját erő felhasználás
68.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
69.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
66 5. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
IV/A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
70.
Beruházási kiadások
71.
Felújítások
72.
Személyi juttatás
73.
Munkaadót terhelő járulék
74.
Dologi kiadások
75.
Pénzeszközátadás
76.
Támogatás értékű kiadások
77.
Kölcsönök
78.
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
5 189,3
4 167,0
3 600,0
3 600,0
945,2
938,0
További évekre vállalt kötelezettség
86 640,0
5 612,0
81 028,0
47 032,0
19 529,0
28 533,0
KIADÁS ÖSSZESEN
86 640,0
5 612,0
81 028,0
56 766,5
28 234,0
28 533,0
79.
EU forrás (85%)
73 644,0
25 774,0
47 870,0
47 870,0
23 151,5
24 717,0
80.
Hazai társfinanszírozás (15%)
12 996,0
4 549,0
8 446,0
8 446,0
4 086,0
4 362,0
81.
Támogatás összesen
86 640,0
30 323,0
56 316,0
56 316,0
27 237,5
29 079,0
30 323,0
24 711,0
24 711,0
86 640,0
30 323,0
56 316,0
56 316,0
27 237,5
29 079,0
4 078,5
134,0
3 317,0
3 944,5
2 479,0
2 772,0
82.
~Előleg
83.
BM EU Önerő Alap
84.
Saját erő felhasználás
85.
BEVÉTEL ÖSSZESEN
86.
Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások
67 6. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
IV/B
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
87.
Beruházási kiadások
88.
Felújítások
89.
Személyi juttatás
5 614,5
5 615,0
90.
Munkaadót terhelő járulék
1 373,5
1 373,0
91.
Dologi kiadások
111,4
111,0
92.
Pénzeszközátadás
93.
Támogatás értékű kiadások
94.
Kölcsönök
95.
KIADÁS ÖSSZESEN
7 099,4
7 099,0
96.
EU forrás (85%)
97.
Hazai társfinanszírozás (15%)
98.
Támogatás összesen
99.
~Előleg felhasználása
100. BM EU Önerő Alap 101. Saját erő felhasználás 102. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 103. támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
68 7. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
IV/C TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0096 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Arany János Ált. Iskola, Óvoda és Bölcsőde
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
13 422,7
13 423,0
3 219,4
3 219,0
520,0
520,0
17 162,1
17 162,0
104. Beruházási kiadások 105. Felújítások 106. Személyi juttatás 107. Munkaadót terhelő járulék 108. Dologi kiadások 109. Pénzeszközátadás 110. Támogatás értékű kiadások 111. Kölcsönök 112. KIADÁS ÖSSZESEN 113. EU forrás (85%) 114. Hazai társfinanszírozás (15%) 115. Támogatás összesen 116.
~Előleg felhasználása
117. BM EU Önerő Alap 118. Saját erő felhasználás 119. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 120. támogatott kiadások
2011. Évi terv (eredeti)
69 8. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
V. TIOP-1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz"
Megnevezés
121. Beruházási kiadások
Program költségvetése
10 592,0
Előző években pénzügyileg teljesített
1 343,0
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
9 249,0
8 644,3
1 759,2
6 885,0
604,7
604,7
2 363,9
122. Felújítások 123. Személyi juttatás 124. Munkaadót terhelő járulék 125. Dologi kiadások 126. Pénzeszközátadás 127. Támogatás értékű kiadások 128. Kölcsönök 129. KIADÁS ÖSSZESEN
10 592,0
1 343,0
9 249,0
9 249,0
130. EU forrás (85%)
9 003,0
3 151,0
5 852,0
5 852,0
5 852,0
131. Hazai társfinanszírozás (15%)
1 589,0
556,0
1 033,0
1 033,0
1 033,0
10 592,0
3 707,0
6 885,0
6 885,0
3 707,0
2 364,0
2 364,0
3 707,0
6 885,0
6 885,0
132. Támogatás összesen 133.
~Előleg
6 885,0
0,0
6 885,0
0,0
6 885,0
134. BM EU Önerő Alap 135. Saját erő felhasználás 136. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 137. támogatott kiadások
10 592,0
391,0
391,0
381,0
70 9. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
VI. TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Összesen
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
További évekre vállalt kötelezettség
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
384,7
384,7
1 150,0
1 187,0
296,0
296,0
8 246,0
6 415,3
1 283,3
5 094,0
3 151,0
5 094,0
138. Beruházási kiadások 139. Felújítások 140. Személyi juttatás 141. Munkaadót terhelő járulék 142. Dologi kiadások
9 412,0
143. Pénzeszközátadás 144. Támogatás értékű kiadások 145. Kölcsönök 146. KIADÁS ÖSSZESEN
9 412,0
0,0
8 246,0
8 246,0
147. EU forrás (85%)
8 000,0
2 800,0
4 210,0
4 210,0
4 210,0
148. Hazai társfinanszírozás (15%)
1 412,0
494,0
743,0
743,0
743,0
149. Támogatás összesen
9 412,0
3 294,0
4 953,0
4 953,0
3 294,0
3 294,0
4 953,0
4 953,0
150. Előleg felhasználása
0,0
4 953,0
0,0
4 953,0
151. BM EU Önerő Alap 152. Saját erő felhasználás 153. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 154. támogatott kiadások
9 412,0
3 294,0
120,0
120,0
71 10. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
VI/A
TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Polgármesteri Hivatal
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
További évekre vállalt kötelezettség
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
384,7
384,7
8 246,0
6 320,3
1 188,3
5 094,0
8 246,0
6 705,0
1 573,0
5 094,0
155. Beruházási kiadások 156. Felújítások 157. Személyi juttatás 158. Munkaadót terhelő járulék 159. Dologi kiadások
9 412,0
160. Pénzeszközátadás 161. Támogatás értékű kiadások 162. Kölcsönök 163. KIADÁS ÖSSZESEN
9 412,0
0,0
164. EU forrás (85%)
8 000,0
2 800,0
4 210,0
165. Hazai társfinanszírozás (15%)
1 412,0
494,0
743,0
166. Támogatás összesen
9 412,0
3 294,0
0,0
0,0
0,0
4 953,0
9 412,0
3 294,0
0,0
0,0
0,0
4 953,0
120,0
120,0
167. Előleg felhasználása 168. BM EU Önerő Alap 169. Saját erő felhasználás 170. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 171. támogatott kiadások
72 11. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
VI/B
TÁMOP-3.2.4/08/01 A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében Városi Könyvtár
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
1 187,0
1 187,0
296,0
296,0
95,0
95,0
1 578,0
1 578,0
172. Beruházási kiadások 173. Felújítások 174. Személyi juttatás 175. Munkaadót terhelő járulék 176. Dologi kiadások 177. Pénzeszközátadás 178. Támogatás értékű kiadások 179. Kölcsönök 180. KIADÁS ÖSSZESEN 181. EU forrás (85%) 182. Hazai társfinanszírozás (15%) 183. Támogatás összesen 184. Előleg felhasználása 185. BM EU Önerő Alap 186. Saját erő felhasználás 187. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 188. támogatott kiadások
További évekre vállalt kötelezettség
73 12. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
VII. Testvérvárosi kapcsolatok erősítése és további együttműködés 2 éves program
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
189. Beruházási kiadások 190. Felújítások 191. Személyi juttatás 192. Munkaadót terhelő járulék 193. Dologi kiadások
16 430,0
5 643,0
1 483,0
7 024,4
7 024,0
3 763,0
197. KIADÁS ÖSSZESEN
16 430,0
5 643,0
1 483,0
7 024,4
7 024,0
3 763,0
198. EU forrás (85%)
14 530,0
6 057,0
4 710,2
4 710,0
3 199,0
1 900,0
1 069,0
831,2
831,0
564,0
16 430,0
7 126,0
5 541,4
5 541,0
3 763,0
194. Pénzeszközátadás 195. Támogatás értékű kiadások 196. Kölcsönök
199. Hazai társfinanszírozás (15%) 200. Előleg felhasználása 201. BM EU Önerő Alap 202. Saját erő felhasználás 203. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 204. támogatott kiadások
0,0
74 13. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
VIII.
TIOP-1.1.1-07/1 Informatikai fejlesztés
Megnevezés
205. Beruházási kiadások
Program költségvetése
36 343,0
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
35 860,3
35 860,0
206. Felújítások 207. Személyi juttatás 208. Munkaadót terhelő járulék 209. Dologi kiadások
482,5
482,5
210. Pénzeszközátadás 211. Támogatás értékű kiadások 212. Kölcsönök 213. KIADÁS ÖSSZESEN
36 343,0
36 342,8
482,5
35 860,0
214. EU forrás (85%)
30 891,4
30 891,4
795,0
30 096,0
5 451,4
5 451,4
140,0
5 312,0
36 342,8
36 342,8
935,0
35 408,0
215. Hazai társfinanszírozás (15%) 216. Támogatás összesen: 217. Előleg
935,0
218. BM EU Önerő Alap 219. Saját erő felhasználás 220. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 221. támogatott kiadások
36 342,8
36 342,8
935,0
35 408,0
75 14. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
IX. Erdő telepítés és fenntartás (hrsz.:0353/145) 1003076231
Megnevezés
222. Beruházási kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
1 026,0
930,0
96,0
111,0
111,0
1 026,0
930,0
96,0
111,0
0,0
111,0
223. Felújítások 224. Személyi juttatás 225. Munkaadót terhelő járulék 226. Dologi kiadások 227. Pénzeszközátadás 228. Támogatás értékű kiadások 229. Kölcsönök 230. KIADÁS ÖSSZESEN 231. EU forrás (80%)
821,0
291,0
359,4
303,0
319,0
232. Hazai társfinanszírozás (20%)
205,0
73,0
89,9
76,0
80,0
364,0
449,3
379,0
399,0
233. Előleg felhasználása 234. BM EU Önerő Alap 235. Saját erő felhasználás 236. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 237. támogatott kiadások
1 026,0
0,0
263,0
76 15. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
Megnevezés 238. Beruházási kiadások
B
C
D
E
X. TÁMOP-3.2.9/B-08/2009-0027 Audiovizuális emlékgyűjtés Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Előző években 2010. évi 2010. évi Program pénzügyileg Eredeti ei. mód.ei. költségvetése teljesített
F
G
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség*
1 000,0
1 000,0
974,0
26,0
240. Személyi juttatás
3 728,0
3 728,0
867,0
2 861,0
241. Munkaadót terhelő járulék
1 007,0
1 007,0
212,0
795,0
242. Dologi kiadások
3 765,0
3 765,0
1 333,0
2 432,0
500,0
500,0
239. Felújítások
243. Pénzeszközátadás 244. Támogatás értékű kiadások 245. Kölcsönök 246. Céltartalék 247. KIADÁS ÖSSZESEN
10 000,0
0,0
500,0
10 000,0
3 386,0
6 614,0
248. EU forrás (80%)
8 000,0
8 500,0
2 800,0
5 200,0
249. Hazai társfinanszírozás (20%)
2 000,0
1 500,0
700,0
1 300,0
10 000,0
3 500,0
6 500,0
3 500,0
3 500,0
10 000,0
3 500,0
250. Támogatás összesen
10 000,0
0,0
251. Előleg 252. BM EU Önerő Alap 253. Saját erő felhasználás 254. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 255. támogatott kiadások
10 000,0
0,0
* Megjegyzés: A 2010.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.
6 500,0
77 16. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
55 019,5
75,0
54 944,0
55 019,5
75,0
54 944,0
XI. DAOP-4.1.3/C-2009-0006 Közösségi terek fejlesztése Megnevezés 256. Beruházási kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
55 020,0
2010. évi Eredeti ei.
257. Felújítások 258. Személyi juttatás 259. Munkaadót terhelő járulék 260. Dologi kiadások 261. Pénzeszközátadás 262. Támogatás értékű kiadások 263. Kölcsönök 264. Céltartalék 265. KIADÁS ÖSSZESEN
55 020,0
266. EU forrás (80%)
42 090,0
42 089,9
1 387,0
38 227,0
7 428,0
7 427,6
346,8
9 557,0
49 517,5
1 733,8
47 784,0
267. Hazai társfinanszírozás (20%) 268. Támogatás összesen
49 518,0
0,0
0,0
269. Előleg
1 733,8
270. BM EU Önerő Alap 271. Saját erő felhasználás 272. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 273. támogatott kiadások
5 502,0 55 020,0 271,0
0,0
5 502,0
7,0
5 495,0
55 019,5
1 740,8
53 279,0
271,0
271,0
78 17. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
81 781,9
87,5
81 694,0
81 781,9
87,5
81 694,0
XII. DAOP-4.1.3/B-2009-0009 Bölcsőde komplett felújítása
Megnevezés
274. Beruházási kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
81 782,0
2010. évi Eredeti ei.
275. Felújítások 276. Személyi juttatás 277. Munkaadót terhelő járulék 278. Dologi kiadások 279. Pénzeszközátadás 280. Támogatás értékű kiadások 281. Kölcsönök 282. Céltartalék 283. KIADÁS ÖSSZESEN
81 782,0
0,0
284. EU forrás (80%)
62 563,0
62 563,3
1 741,3
57 141,0
285. Hazai társfinanszírozás (20%)
11 041,0
11 040,6
435,4
14 286,0
286. Támogatás összesen
73 604,0
73 603,9
2 176,7
71 427,0
0,0
287. Előleg
2 176,7
288. BM EU Önerő Alap 289. Saját erő felhasználás 290. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 291. támogatott kiadások
8 178,0 81 782,0
334,0
0,0
8 178,0
9,0
8 169,0
81 781,9
2 185,7
79 596,0
334,0
334,0
79 18. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
XIII. TIOP-1.1.1/09/1-2010-0079 Tanulói laptop program Kiskunmajsán
Megnevezés
292. Beruházási kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
22 612,0
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
22 310,5
22 311,0
293. Felújítások 294. Személyi juttatás 295. Munkaadót terhelő járulék 296. Dologi kiadások
301,5
301,0
22 612,0
301,0
22 311,0
297. Pénzeszközátadás 298. Támogatás értékű kiadások 299. Kölcsönök 300. Céltartalék 301. KIADÁS ÖSSZESEN
22 612,0
302. EU forrás (80%)
18 090,0
19 220,2
443,0
17 647,0
4 522,0
3 391,8
110,0
4 412,0
22 612,0
553,0
22 059,0
303. Hazai társfinanszírozás (20%) 304. Támogatás összesen
22 612,0
0,0
0,0
305. Előleg
553,0
306. BM EU Önerő Alap 307. Saját erő felhasználás 308. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 309. támogatott kiadások
22 612,0
22 612,0
553,0
22 059,0
80 19. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
XIV. TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0053 Építő közösségek Bács-Kiskun megye 3 kistérségének 15 településén Konecsni György Kultúrális Központ Előző években További évekre 2010. évi 2010. évi 2010.évi Program Megnevezés pénzügyileg vállalt Eredeti ei. mód.ei. teljesítés költségvetése teljesített kötelezettség 310. Beruházási kiadások
1 012,0
809,0
1 012,0
1 016,0
1 000,0
350,0
666,0
274,0
290,0
85,0
189,0
13 040,0
12 001,0
9 051,0
3 989,0
319. KIADÁS ÖSSZESEN
15 342,0
14 100,0
10 498,0
4 844,0
320. EU forrás (80%)
11 280,0
11 985,0
7 566,0
3 714,0
2 820,0
2 115,0
1 892,0
928,0
14 100,0
14 100,0
9 458,0
4 642,0
1 042,0
202,0
10 500,0
4 844,0
311. Felújítások 312. Személyi juttatás 313. Munkaadót terhelő járulék 314. Dologi kiadások 315. Pénzeszközátadás 316. Támogatás értékű kiadások 317. Kölcsönök 318. Céltartalék
321. Hazai társfinanszírozás (20%) 322. Támogatás összesen 323. Előleg 324. BM EU Önerő Alap 325. Saját erő felhasználás 326. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 327. támogatott kiadások
1 242,0 15 342,0
14 100,0
1 242,0
1 241,8
* Megjegyzés: A 2010.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.
81 20. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
XV. TÁMOP-3.2.8/B-2010-0023 A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház az oktatás szolgálatában Előző években További évekre 2010. évi 2010. évi 2010.évi Program Megnevezés pénzügyileg vállalt Eredeti ei. mód.ei. teljesítés költségvetése teljesített kötelezettség 328. Beruházási kiadások
596,0
596,0
596,0
2 873,0
2 873,0
938,0
1 935,0
764,0
764,0
230,0
534,0
5 933,0
5 932,9
823,0
5 110,0
10 631,9
2 587,0
8 045,0
7 930,5
1 983,0
5 947,0
329. Felújítások 330. Személyi juttatás 331. Munkaadót terhelő járulék 332. Dologi kiadások 333. Pénzeszközátadás 334. Támogatás értékű kiadások 335. Tartalék 336. KIADÁS ÖSSZESEN 337. EU forrás (85%)
466,0 10 632,0
466,0 0,0
7 930,0
338. Hazai társfinanszírozás (15%)
1 400,0
339. Támogatás összesen
9 330,0
0,0
466,0
1 399,5
350,0
1 050,0
9 330,0
2 333,0
6 997,0
1 301,9
369,0
933,0
10 631,9
2 702,0
7 930,0
340. Előleg felhasználása 341. BM EU Önerő Alap 342. Saját erő felhasználás 343. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 344. támogatott kiadások
1 302,0 10 632,0
0,0
* Megjegyzés: A 2010.évi intézményi pénzmaradvány feladattal terhelt része, annak jóváhagyása után kerül tervesítésre.
82 21. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI
1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
XVI. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán Megnevezés 345. Beruházási kiadások
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
64 662,4
64 662,4
64 662,0
353. KIADÁS ÖSSZESEN
64 662,4
64 662,4
64 662,0
354. EU forrás (85%)
49 466,8
49 466,8
49 467,0
346. Felújítások 347. Személyi juttatás 348. Munkaadót terhelő járulék 349. Dologi kiadások 350. Pénzeszközátadás 351. Támogatás értékű kiadások 352. Kölcsönök
355. Hazai társfinanszírozás (15%) 356. Támogatás összesen:
8 729,4
8 729,4
8 729,0
58 196,2
58 196,2
58 196,0
6 466,2
6 466,2
6 466,2
64 662,4
64 662,4
0,0
64 662,2
336,0
336,0
31,3
305,0
357. Előleg felhasználása 358. BM EU Önerő Alap 359. Saját erő felhasználás 360. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 361. támogatott kiadások
83 22. 20.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EU-s TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI , KIADÁSAI 1.000Ft-ban A
B
C
D
E
F
G
2010. évi Eredeti ei.
2010. évi mód.ei.
2010.évi teljesítés
További évekre vállalt kötelezettség
XVII. 2008. évi Diáktalálkozó 12089
Megnevezés
Program költségvetése
Előző években pénzügyileg teljesített
362. Beruházási kiadások
363. Felújítások
364. Személyi juttatás 365. Munkaadót terhelő járulék 366. Dologi kiadások
2 657,0
2 461,0
196,0
196,0
196,5
0,0
370. KIADÁS ÖSSZESEN
2 657,0
2 461,0
196,0
196,0
196,5
0,0
371. EU forrás (85%)
2 258,0
2 258,0
399,0
399,0
2 657,0
2 657,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 657,0
2 657,0
0,0
0,0
0,0
0,0
367. Pénzeszközátadás 368. Támogatás értékű kiadások 369. Kölcsönök
372. Hazai társfinanszírozás (15%)
373. Támogatás összesen: 374. Előleg felhasználása 375. BM EU Önerő Alap 376. Saját erő felhasználás 377. BEVÉTEL ÖSSZESEN Projekthez kapcsolódó, nem 378. támogatott kiadások
84 21.számú melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL
A
B
C
D
E
F ezer Ft-ban
Törzsvagyon Sorszám
ESZKÖZÖK
Összesen
Korlátozottan forgalomképes 12 899
Forgalomképtelen 1.
I.
2.
II.
Tárgyi eszközök
6 086 253
4 882 178
720 835
483 240
3.
1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.j.
5 966 988
4 868 002
692 128
406 858
4.
2.
Gépek, berendezése és felszerelések
5 872
69 359
5.
3.
Járművek
6.
4.
Tenyészállatok
7.
5.
Beruházások, felújítások
8.
6.
Beruházásra adott előlegek
9.
7.
Állami készletek, tartalékok
10. III. 11. 1.
Immateriális javak
26 115
Egyéb vagyon
75 231 4 268
13 216
4 268
0 39 766
14 176
22 835
2755
0 0
Befektetett pénzügyi eszközök
102 469
102 469
Egyéb tartó részesedés
101 022
101 022
12. 2. 13. 3.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
14. 4. 15. 5.
Hosszú lejáratú bankbetétek
16. IV.
Üzemeltet.,kez.koncessz.adott,vagyonkez.vett
2 332 325
0
2 332 325
0
17.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
8 547 162
4 882 178
3 066 059
598 925
18. I. 19. II.
Készletek
20.
~ elnyert támogatások
21.
~ megelőlegezett támogatások
22. III. 23. IV.
Értékpapírok
0
0
Pénzeszközök
772 804
772 804
24. V.
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
93 816
93 816
984 074
984 074
Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések
Követelések
25.
~ ebből követelések=adott előlegek
26.
FORGÓESZKÖZÖK
27.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
237
237
1 210
1 210
0
0
770
770
116 684
116 684
9 531 236
4 882 178
3 066 059
1 582 999
85 21/a.sz. melléklet
KIMUTATÁS AZ ÜZEMELTZETÉSRE, KETZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖKRŐL CÉGENKÉNT, ESZKÖZCSOPORTONKÉNT 2010. DECEMBER 31.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J ezer Ft-ban
Eszközcsoport Sorszám
Átadó megnevezése
Szell.te.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Összesen
Átvevő megnevezése
1.
Polgármesteri Hivatal
Halasvíz Kft.
2.
Polgármesteri Hivatal
Móra Ferenc Általános Iskola
3.
Polgármesteri Hivatal
Kistérs.Szoc. Intézmény
4.
Polgármesteri Hivatal
Kistérs.Szoc. Intézmény EÜ.
5.
Polgármesteri Hivatal
Emergency Service Kft.
6.
Polgármesteri Hivatal
SULIHOST Kft.
7.
Polgármesteri Hivatal
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
8.
Polgármesteri Hivatal
Pók Invest Kft.
9.
Városgazdálkodás Int.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 596
Telek
Építmény
Gép
6 161
105 262
2 026 161
12 102
490
1 371
5 914
40 910
301
(nettó érték)
Jármű
Épület
2 151 282 1 861
981
17 124
280
603
94
94
297
17 722
20
20
34 038
1 596
48 688
34 038
45 780
45 780
374
1 048
1 422
13 240
211 495
950
673
1 623
18 678
11 082
29 760
2 061 180
12 793
603
2 300 907
10.
Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.
Szivárvány Katolikus Óvoda
11.
Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.
Furafol Kft.
12.
Arany János Ált. Isk. Óv. Bölcs.
SULIHOST Kft.
28
28
13.
Dózsa Gy. Gimn. Szakki.Koll.
SULIHOST Kft.
7
7
Intézmények összesen: Összesen:
1 596
19 628
11 755
0
35
0
31 418
32 868
223 250
2 061 180
12 828
603
2 332 325
86 21/b sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYENKÉNTI VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL
ESZKÖZÖK A
B
C
D
E
F
G
H
I
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM.NEVE
J
K
L
M
N
O
P Befektetett
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immat.jav.és T.eszk. Bruttó
I.Immat.
Nettó
II.Tárgyi eszk. 1.Ingatlan
2.Gép.ber.
3.Jármű
5.Beruh.felúj.
III.Bef.pü.eszk. 1.Egy.tart.rész
2Tart.hitv.m.ép.
3.Tart.ad.kölcs.
IV.Üzem.átad.
5.Egy.hlej.köv.
eszközök összesen
1.
Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.
452 127
330 726
0
324 032
6 694
0
0
330 726
0
31411
362 137
2.
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
199 163
114 079
666
97 058
16 355
0
0
113 413
0
7
114 086
3.
Művelőd.Kp.ésKönyvt.
125 595
88 494
0
85 306
3 188
0
0
88 494
0
0
88 494
4.
Polgármesteri Hivatal
5 845 462
5 579 069
25 449
5 460 592
48 994
4268
39 766
5 553 620
101 022
237
1 210
0
102 469
2 300 907
7 982 445
MINDÖSSZESEN:
6 622 347
6 112 368
26 115
5 966 988
75 231
4 268
39 766
6 086 253
101 022
237
1 210
0
102 469
2 332 325
8 547 162
5.
A
B
C
D
E
ÖNÁLLÓAN
F
G
H
I
J
FORGÓESZKÖZÖK
GAZDÁLKODÓ I.Készletek
II.Követelések
INTÉZM.NEVE
ebből: ~elny.tám ~megelő.tám
K
L
M
III.Érték-
IV.Pénz-
V.Egy.aktív
papírok
eszközök
pü.elsz.
ebből: adott elől.
N
Összesen eszközökből
Forgóeszközök
Eszközök
összesen
összesen
Törzsvagyon forg.képtelen
Egyéb vagyon
korl.forg.képes
forg.képes
6.
Arany J.Ált.Isk.Óv.Bölcs.
0
443
0
0
193
636
362 773
0
355 443
7 330
7.
Dózsa Gy.Gimn.és Koll
0
1777
0
1 234
247
3 258
117 344
0
97 065
20 279
8.
Művelőd.Kp.ésKönyvt.
503
803
0
222
658
2 186
90 680
0
85 306
5 374
9.
Polgármesteri Hivatal
267
113 661
0
771 348
92 718
977 994
8 960 439
4 882 178
2 528 245
1 550 016
MINDÖSSZESEN:
770
116 684
0
772 804
93 816
984 074
9 531 236
4 882 178
3 066 059
1 582 999
10.
0
0
0
87
21/c.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÖRZSVAGYONA 2010. DECEMBER 31.
I.
FORGALOMKÉPTELEN A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
B
INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Arany J. Dobó,Akácfa,Kin. Útfelújítás Május 1.utca Csapadékvíz csatorna Rózsa utca Csapadékvíz csatorna István király utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Gázhálózat csatorna Herpai kapitány utca Csapadékvíz csatorna Kálvária utca Téglakerítés Kuksós utca Csapadékvíz csatorna Szabó Ervin utca Csapadékvíz csatorna Arany János utca Csapadékvíz csatorna Mező utca Csapadékvíz csatorna Fecske utca Csapadékvíz csatorna Táncsics M. u. Csapadékvíz csatorna Móricz Zs.u. Csapadékvíz csatorna Akácfa, Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Fő u.,Szt.I.u. Csapadékvíz csatorna Széktósor, Öregszőlősor Csapadékvíz csatorna Sarló u., Széktósor u. Csapadékvíz csatorna Zrinyi u. Csapadékvíz csatorna Szabadság u.,Rákóczi u. Csapadékvíz csatorna Kígyósi bekötőút, megálló Bajcsy Zs.utca járda Zrinyi utcai útépítés Marisi utcai útépítés Kálvária utcai útépítés Bajcsy Zs.utcai útépítés Iparhegyi utcai útépítés Deák Ferenc utcai útépítés Katona J.utcai útépítés Szabadkai úti járda Régiposta utcai útépítés Bánk bán utcai útépítés Járda felújítás Belterületi utak felülzárása Tajó-Bodoglár összekötőút Járdaépítés Herpai kapitány utcai útépítés Bercsényi utcai útépítés Liszt F., Széchenyi utcai útépítés Széktósori útépítés Május 1., Rózsahegyi u.járda
C
Helyrajzi szám 1446/2 2294 2293 161 2795 544 965 2715/79 2683 1446 319/45 2795 1161 2715/31 2264 1393 2713 2713 2505 3037/1 452 1527 2505 149 965 1527 1047 499 1085 2392 1835/2 1732 1393 160/21 553 544 1488 657 2713 1194
88 21/c.sz.melléklet 2. A
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
B
INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Sarló u.-i útépítés Árpádtelep útépítés Alkotmány u.útépítés Vásárköz u.útépítés Hunyadi u.útépítés Liliom u.útépítés Kinizsi u.útkialakítás Marisi híd Kerékpártároló Nyilt árkos csap csat. Kőszórt út Mg-i földutak felújítása Szabadidő központ Hivatal előtti park,díszburkolat Vörösmarty u. csap.víz csat. Petőfi u. útép. Páva u. Kővágó útép. Kollégium köz útép. Szabadkai u. Csapadékvíz csatorna Csengelei út Bodoglár Fűzfa u. útép. Május 1. Hársfa Iparhegyi Csapadékvíz csatorna Kuksós Zrinyi Móricz Csapadékvíz csatorna Zrínyi Kuksós Petőfi Csapadékvíz csatorna Petőfi tér Térburkolat Hősök tere Szökőkút, térburkolat Petőfi tér Öntözőrendszer Csontos K. Zárda útfelújítás Fehértó Majsa Csatorna átkelő Járdafelújítás Fő u. Gyógyfürdő-Móricgát Kerékpárút Esőbeállók 66 db
76. 77.
Ipari park Ipari park
Csapadékvíz csatorna Csapadékvíz csatorna
78. 79. 80.
Ipari park Külterületi, belterületi utak Parkban lévő építmények
Szilárd burk. Út
A
81. 82. 83. 84. 85.
Városgazdálkodási Intézmény Petőfi tér Külterület Béke tér Köztársaság tér
B
Újságos pav. Buszváró pavilon I.II. Öntözőrendszer Játszótér
C
Helyrajzi szám 2576 2642 2712/3 1628 1627 2047 2153 0594 887/4 2563/4 0158/1 2240/25 1393 1015 1123 1902 320/8 2392 0158/3 4067 1047 2505 1995 1683 888 1683 761/1 2795 1393 0296/26, 0296/43, 3283 0296/20,319/56 0296/26,0296/43, 3283 1683 C
1683 0558/1 933 1835/1
89 21/c.sz.melléklet 3. II.
KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES A
86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.
INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Fő u. 82. Fő u. 82. Fő u. 82. Fő u. 130. Szeméttelep
Szennyvíztelep Kiskunmajsai Vízmű Bodoglári Vízmű Kiskunmajsai Vízmű Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Csontos K. u. 1-3. Volt MHSZ Lakás /Kisebbs.Önkorm./ Lakás /Kisebbs.Önkorm./ Fő u.2. Béke tér 1/a Ady E.u.54. Iskola u.8-10. Bajcsy u. 10. Petőfi tér Petőfi u. 2/D. Közterület Közterület Ipari park Ipari park Ipari park Ipari park Homokháts.Hull.lerakó
B
C
Helyrajzi szám Polgármesteri Hivatal Tűzoltószertár Okmányiroda Közösségi Ház Telek Telek Telek Telek Telek Telek Telek Szennyvíztelep Vízműtelep Vízműtelep Vízműtelep Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Móra F.Ált.Iskola Kálvária u. Dózsa Gy. 3. Szentkorona u. 13. Szociális Otthon Idősek Napközi Otthona Tájház Múzeum Kihelyezett irodák Központi buszmegálló Sürgősségi orvosi ügyelet Közvil.hál bőv. Jelzőlámpa Ivóvíz hálózat Szennyvíz csat. Hálózat Közvilágítás kiépítés Informatika, hírközlés Felgyő
887/4 887/4 887/4 834/1 0353/7 0353/8 0353/10 0353/13 0353/66 0353/85 0353/86 0304/9 320/1 4120/5 2778/10,1800 739 742 744 971/1 37 275 1380 931 2838 2715/157 1568 1683 1412/2 2264 1393 0296/26 0296/26 0296/26 0296/26 0294/27
90 21/c.sz.melléklet 4. A
122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.
Művelődési Központ Hősök tere 6. Fő u.62. Hold u.10. Kígyós 223. Bodoglár 126. Ady E.u.54. Iskola u.8-10.
B
Művelődési Központ Könyvtár Kígyósi Műv.Ház Közösségi Ház Közösségi Ház Tájház Múzeum
A
B
136. 137.
Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsöde Bajcsy Zs.u.12. Óvoda Bajcsy Zs.u.14. Óvoda Szt.László u.11. Katolikus óvoda Csontos K.u.7. Bölcsöde Fő u.111. Óvoda Iskola u.14. Általános Iskola, Sportcsarnok Arany J.Á.Iskola, Óvoda, Fő u.69. Bölcsöde Kálvária u.12. Tornacsarnok
138. 139. 140.
Dózsa Gy.Gimn.és Koll. Kálvária u.6. Kálvária u.7. Hősök tere 5.
141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148.
Városgazdálkodási Intézmény Fő u. 130. Kisebbségi Iroda Árpád u.27. Városgazdálk. Intézmény Dögtemető Dögtemető Kálvária u. 5/B Piactér Vásártér Vásártér Bajcsy 7. Falugazdász ir., Tajó 186. II. Iskola Szükséglakás Katolikus Iskola Hősök tere 3.
130. 131. 132. 133. 134. 135.
A
A
C
B
888 1283 4506 0429/50 4099/3 2838 2715/157 C
1567/1 1563 1566 746 1753 2712/4 1687 971/2
C
Helyrajzi szám 927 321 887/3
Gimnázium Kollégium Zeneiskola B
C
834/1 1652/3 0303/4 352/4 0309/27 1519 0494 890
91 21/c.sz.melléklet 5. EGYÉB VAGYON
III.
FORGALOMKÉPES A
B
149. 150.
INGATLAN CÍME Polgármesteri Hivatal Építési telkek Földterületek
151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.
Városgazdálkodási Intézmény Hősök tere 3. Gyógyszertár, üzlet Petőfi tér 1. Lakások Fő u. 57. Lakások Csontos K. u. 6. Lakások Móra F. u. 16. Lakások Iparhegyi u. 8. Lakások Bodoglár, Szőlő u.11. Lakás Petőfi tér 9. Lakás Ágasegyháza 249. Lakás Fő u.76. Lakás Fő u.73. Lakás Pacsirta u.1. Lakás Kossuth u.3. Lakás Szabadkai u.51. Lakás
A
C
Helyrajzi szám B
C
890 1526 1517 896 947 970/3 4097/5 1685 0412/36 893 1689 105 1767 2415
92 21/d.sz.melléklet INGATLANVAGYON ÖSSZESÍTŐ 2010. ÉVI A
MEGNEVEZÉS
1.
Rendezett összes ingatlan
2.
Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok
3.
Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok
4.
Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok
5.
Állomány összesen (01+02+04) sorok
6.
16. Számlacsoportban nyilvántartott ingatlanok
7.
05. sorból: külföldi ingatlan
8.
05. sorból: belterület
9.
külterület
10. 05. sorból: forgalomképtelen
B
C
D
E
F
G
H
Ingatlan
Földrészlet
Könyv sz.
Könyv sz.
Becslés sz.
Becsült
száma
területe
száma
bruttó érték
száma
érték
ezer Ft
darab
ezer Ft
e
f
darab
ha
m2
darab
a
b
c
d
1 643 794 1 691
g
1 643
9 203 250
1 643
11 838 864
1 3 896
4
370
4
370
1 643 794 1 691
1 643
9 203 250
1 643
11 838 864
13
3 014 803
13
4 394 478
4
13
10 6 462
585 219 2 013
585
3 646 899
585
5 268 603
1 058 574 9 678
1 058
5 556 351
1 058
6 570 261
1 094 428 1 129
1 094
5 062 542
1 094
5 086 870
56 4 851
50
3 717 241
50
6 211 987
499 309 5 711
499
423 467
499
540 007
13. Beépítetlen terület összesen
1 586 771 6 322
1 586
8 287 438
1 586
9 679 303
14. 13.sorból: 100%-os saját tulajdon
1 547 731 2 211
1 547
8 285 018
1 547
9 676 883
11.
korlátozottan forgalomképes
12.
forgalomképes
15.
más önkormányzattal közös tulajdon
16.
egyéb közös tulajdon
50
39
40 4 111
39
2 420
39
2 420
17. Beépített terület összesen
57
22 5 369
57
915 812
57
2 159 561
18. 17.sorból: 100 %-os saját tulajdon
54
22
985
54
909 344
54
2 153 276
3
0 4 384
3
6 468
3
6 285
19.
más önkormányzattal közös tulajdon
20.
egyéb közös tulajdon
21.
más tulajdonos által beépített
22. Egyéb önálló ingatlan összes 23. 22.sorból. 100%-os saját tulajdon 24.
más önkormányzattal közös tulajdon
25.
egyéb közös tulajdon
26. 05.sorból: önk.településen kívül fekvő ing.
2
27 1 780
2
1 205
2
1 205
27.
védett természeti terület
1
1 1 004
1
7 967
1
7 967
28.
műemléki védettségű
1
0
1
2 243
1
5 336
550
93 22.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL
1. 2.
A
B
Sorszám
FORRÁSOK
1.
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje
2.
Tőkeváltozások Saját tőke
3. 4.
I.
5. 6.
I.
Költségvetési tartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek (tételesen )
189 846,4
8.
~Fejl. c.élú hitel (MFB)
9.
~ Hosszú lejáratra kapott kölcsön Műv.K.
10.
~Városgazd.Int.felújítás-bérleti díj
148 735,6 368,5 2 586,1
Rövid lejáratú kötelezettségek
2.
Rövid lejáratú hitelek
1 133 234,2 219 985,0
~ ebből Likvid Hitel
219 985,0
3.
Szállítók
15.
= tárgyévet terhelő
16.
= következő évet terhelő
17.
38 156,2
II.
13. 14.
7 874 068,0 -312 548,0 7 561 520,0 642 903,0 642 903,0
~Célhitel
12.
Összesen
Tartalékok
7.
11.
C 1.000 Ft-ban
4.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
57 713,0 57 566,0 147,0
855 536,2
18.
= helyi adó túlfizetés
13 959,0
19.
= támogatási program előlege miatti köt.
50 815,0
20.
= hosszúlejáratra kapott kölcsön köv. évi
149,0
21.
= beruházási,fejl.hitel köv.évet terh.törlesztőr.
22.
= egyéb h.lejár.köt.köv.évi törlesztése
925,1
23.
= tévi ktgv-t terhelő egyéb rövid lej.köt.
129,0
24.
= tévet köv.évet terh.egyéb rövid lej.köt.
878,0
25. 26. 27. 28.
III.
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ~ ebből kötelezettségek=kapott előlegek
Kötelezettségek összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN
788 681,1
3 732,0 1 825,3
1 326 812,6 9 531 235,6
94 22/a melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZMÉNYENKÉNTI VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ FORRÁSOKRÓL 2010. ÉV
FORRÁSOK A
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ
B
C
E
F
G
Tartalékok
I.Hosszú lejár.
I.Költségv.tart.
kötelezetts.
H
I
J
K
Saját tőke
2.Tőkeváltozás
INTÉZM.NEVE
összesen
II.Rövid lejáratú kötelezettségek
N
O
P ezer Ft-ban
összesen
Kötelezett- FORRÁSOK ségek
pü.elszám. 2.röv.lej.hitel
3.szállítók
ebből
ebből
4.Egy.röv. ~köv.évet t.
összes lejár.köt.
összesen
ÖSSZESEN
~kapott elő.
363 013
-4 551
358 462
193
4 118
3 989
3 989
129
4 118
362 773
115 443
-3 643
111 800
1 481
4 063
81
81
3982
4 063
117 344
45 451
43 420
88 871
880
369
560
929
90 680
Polgármesteri Hivatal
7 350 161
-347 774
7 002 387
640 349
189 478
1 317 703
8 960 439
MINDÖSSZESEN
7 874 068
-312 548
7 561 520
642 903
189 847
0 1 326 813
9 531 236
1. Arany J.Ált.I.Ó.Bölcs. Dózsa Gy.Gimn.és
2. Koll 3. Műv.Közp.és Könyvtár
5.
M
III.Egyéb p.
Röv.lej.köt.
~tévet terh.
4.
L
KÖTELEZETTSÉGEK
SAJÁT TŐKE 1.Induló tőke
D
560 1 124 493 1 133 234
219985
53 643
53 496
147
219985
57 713
57 566
147
850 865 855 536
3 732 3 732
95 23.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS FORRÁSOKRÓL /Nettó érték/
A
ESZKÖZÖK 1.
Törzsvagyon:
2. 3.
1. Forgalomképtelen 2. Korlátozottan forg. Képes
4.
Egyéb vagyon
5.
1.Forgalomképes
B
C
D
2009.évi
2010.évi
2011.évi
tévet megelőző
Tárgyévi
Tévet követő
tény
tény
várható
4 649 119
4 882 178
4 918 356
3 184 373
3 066 059
3 112 874
1 578 384
1 582 999
1 553 670
E
FORRÁSOK
Saját tőke
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
9 411 876
9 531 236
G
H 1.000 Ft-ban
2009.évi
2010.évi
2011.évi
Tévet megelőző
Tárgyévi
Tévet követő
tény
tény
várható
7 665 891
7 561 520
7 615 184
47 809
642 903
262 373
1 348 289
1 326 813
1 707 343
9 061 989
9 531 236
9 584 900
Tartalék összesen:
Kötelezettségek összesen
6. 7.
F
9 584 900 FORRÁSOK ÖSSZESEN:
96 24.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT VAGYONKIMUTATÁSA A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖKRŐL ÉS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
A
B
Sorszám
Megnevezés
Összeg
0-ra leírt eszközök
234 230
2.
~Immateriális javak
53 201
3.
~Ingatlanok, vagyonért.jogok
4.
~Gépek, berendezések, felszerelések
90 359
5.
~Járművek
21 602
6.
~Átadott eszközök
69 036 79 975
1.
1.
C ezer Ftban
7.
2.
Függő jövőbeli követelések
8.
3.
Külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök
9.
4.
Más szerv tulajdonában lévő, de az önkormányzat által üzemeltetett eszközök
10.
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ ESZKÖZÖK
11. 12.
32
1.
Függő jövőbeli kötelezettségek
13.
~Kötelező eszközjegyzék végrehajtás
14.
~ Kamatok - Adósságszolgálattal kapcsolatos kamat
15.
314 205
152 407 18 449 133 958 122 150
16.
- MFB ref. Hitel kamata
17.
- Célhitel kamata
9 720
18.
- Társulati Hitel kamata
7 051
- Egyéb kamatok
19.
- Likvid Hitel kamata
20. 21. 22.
2.
105 379
11 808 11 808
Következő évet,éveket terh.kötelezettségvállalások állománya
1 377 814
MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK
1 530 221
97
SZÖVEGES INDOKLÁS A 21-24. SZÁMÚ MELLÉKLETEKHEZ A 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeiről 44/A §-a hivatkozik az Áht. 118. § (2) bekezdés 2. pont c.) pontjában meghatározott vagyonkimutatásra, s meghatározza annak kötelező tartalmi elemeit, illetve további részletezésre ad lehetőséget az önkormányzatok számára. A törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzat által évente készítendő vagyonkimutatás tartalmát rendeletben meghatároztuk. Ezen kötelezettségünknek eleget téve a zárszámadásban a vagyont 21–24. számú mellékletekben részletezzük. A tételes vagyonleltár Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg. A város vagyona az előző évekhez képest 119.360,0 eFt-tal nőtt, melyből 514.452,0 eFt-tal csökkent a befektetett eszközök és 633.812,0 eFt-tal nőtt a forgóeszközök állománya. A vagyonváltozás jelentősebb tételeit az alábbiak szerint emelném ki: Az immateriális javak nettó értéke nőtt. A bruttó érték növekedett az intézmények részére pályázati forrásból beszerzett szoftverek értékével, valamint a hivatal részére beszerzett szoftverek, ÁROP pályázat keretében beszerzésre került szoftverek, illetve az Ipari Park beruházás kapcsán nyilvántartásba vett immateriális javak értékével. A csökkenést a tárgyévi elszámolt értékcsökkenés, valamint helyesbítés és üzemeltetésre átadás eredményezte. Az ingatlanok előző évi nettó értéke beszerzések, létesítések felújítások bruttó értékével az alábbiak szerint került megemelésre: itt került elszámolásra az ivóvízhálózat bővítés, vízmérők korszerűsítése, kerékpárút, 2009. évi térítésmentes átvétel helyesbítése, földterület vásárlás, Bajcsy u. 10. akadálymentesítés, Ipari Park építményeinek üzembe helyezése, 66 db esőbeálló üzembe helyezése, valamint az intézményi és bérlakások felújítási költsége. Egyéb növekedéseink jogcímei között szerepel a lakossági járdaépítések, vízmű bekötések, megosztás átminősítés miatti átvezetések, üzemeltetésre átadott eszközök visszavétele. A csökkenés térítésmentes átadás, megosztás miatti átvezetések, földterület értékesítés, üzemeltetésre átadás, valamint a tárgyévi értékcsökkenés következménye. A gépek berendezések, felszerelések állomány növekedését számítógép, laptop, egyéb gép beszerzés, Gimnáziumban kiépített kamerarendszer üzembe helyezés,
98
intézmények részére a TÁMOP és TIOP pályázat keretében beszerzésre került számítástechnikai eszközök illetve egyéb gépek beszerzése, a víz- és szennyvízhálózat felújításához beszerzett szecskázógép, iszapprés, GPRS rendszer kiépítése, a csökkenést a selejtezés jelentette a tárgyévi elszámolt értékcsökkenéssel együtt. A járművek előző évi nettó értéke növekedett, az autóbusz felújítás bruttó értékével, a Polgármesteri Hivatal részére személygépkocsi beszerzéssel, míg csökkent a meglévő személygépkocsi értékesítésével illetve az értékcsökkenés elszámolásával. Befektetett pénzügyi eszközeink állomány növekedését a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft-be bevitt természetbeni apport eredményezte. Értékvesztés visszaírására a Homokhátsági Regionális Befektetési Zrt-nél került sor. Értékveszés elszámolása két esetben történt, mind a két cég felszámolás alatt áll. Forgóeszközeink állomány növekedését a pénzeszközök, egyéb aktív pénzügyi elszámolások növekedése, illetve a követelések, készletek csökkenésének összessége okozta. A város egyéb tartós részesedéseinek 2010. évi mérlegértéke cégenként –Ft-ban az alábbiak szerint alakult: Kistérségi Közszolg. Nonprofit Kft. Kiskunmajsa DOHÁNYFERMENTÁLÓ ZRt. Szolnok Regionális Fejlesztési ZRt. Szeged Homokhátsági Hulladékgazd. Kft. Csongrád HALASVÍZ Kft. Bács-Szakma Non-profit Kiem.Közh. Zrt. Vakáció Kft. Kiskunhalas Jonathermál ZRt. Kiskunmajsa Összesen:
96.100.000 261.000 348.000 450.000 2.400.000 90.000 510.000 863.000 101.022.000
99 25.sz.melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE A
ESZKÖZÖK
1. 2. 3. 4.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pü.eszk. IV. Üzemeltetésre,keze5. átad. 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 7. I. Készletek 8. II. Követelések 9. III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök 11. V. Egyéb pü.elszám. 12.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: A
FORRÁSOK
13.
D) SAJÁT TŐKE
14.
1. Tartós tőke
2. Tőkeváltozások 15. 16. E) TARTALÉKOK 17. I. Költségvetési tartalék 18. II. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK 19. 20. I. Hosszú lejár.kötelezetts. II. Rövid lejár.kötelezetts. 21. 22. III.Egyéb passzív pü.elsz. 23.
FORRÁSOK ÖSSZESEN:
B
C
Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+ -)
D
9 061 614,0 4 657,0 5 871 841,0 782 245,0 2 402 871,0 350 262,0 786,0 138 719,0
Előző év auditált egysz.beszámoló záró adata 9 061 614,0 4 657,0 5 871 841,0 782 245,0 2 402 871,0 350 262,0 786,0 138 719,0
148 214,0 62 543,0 9 411 876,0
148 214,0 62 543,0 9 411 876,0
B
C
Előző évi ktgvetési Auditálási beszám. eltérések záró adata (+-) 7 874 068,0 245 923,0 7 628 145,0 161 417,0 161 417,0
D
E
F
G 1000 Ft-ban Tárgyévi Tárgyév költségv. Auditált auditált beszámoló eltérések egysz.bezáró adata (+ -) számoló záró adata 8 547 8 547 162,0 162,0 26 115,0 26 115,0 6 086 6 086 253,0 253,0 102 469,0 102 469,0 2 332 2 332 325,0 325,0 984 074,0 984 074,0 770,0 770,0 116 684,0 116 684,0 772 804,0 93 816,0 9 531 236,0 E
772 804,0 93 816,0 9 531 236,0 F
G 1.000 Ftban Tárgyév auditált egysz.beszámoló záró adata
Előző év Tárgyévi auditált költségvet. Auditált egysz.be- beszámoló eltérések számoló záró adata záró adata 7 874 7 561 7 561 520,0 068,0 520,0 7 874 245 923,0 7 874 068,0 068,0 7 628 -312 548,0 -312 548,0 145,0 161 417,0 642 903,0 642 903,0 161 417,0 642 903,0 642 903,0
1 376 391,0 915 109,0
1 376 391,0 915 109,0
411 942,0
411 942,0
49 340,0 9 411 876,0
49 340,0 9 411 876,0
1 326 813,0 189 847,0 1 133 234,0 3 732,0 9 531 236,0
1 326 813,0 189 847,0 1 133 234,0 3 732,0 9 531 236,0
100 26.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE A
Sorszám 1 1. 2 2. 3 3. 4 4. 5 5. 6 6. 7 7. 8 8. 9 9. 10. 10 11. 11 12. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 47. 48. 49. 50. 51.
B
MEGNEVEZÉS Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Működ.célú tám.értékű kiadások,egyéb tám. Államházt.kív.végl.mük.pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú tám.értékű kiad.,egyéb támogatás Államházt.kív.végl.felhalm.pénzeszk.átadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13
Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:
14 15 16 17 18
Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelv.megt.értékp.kiad. Forg.célú hitelv.megt.értékp.kiad. Finanszírozási kiadások össz.(14+…+17)
19
Pénzforgalmi kiadások (13+18)
20 21 22
Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebony.) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+ ……+22)
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működ.bevételei Működ.célú tám.értékű bevételek,egyéb támog. Államházt.kívülről végl.működ.pénze.átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel ~28 -ból önk.sajátos felh.i és tőkebev. Felhalm.-i célú tám.értékű bevételek,egyéb tám. Államházt.-on kívülről végleges felh.-i pénze.átv. Támogatások, kiegészítések ~32-ből önkormányzatok költségv.támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségv-i pénzforg-i bevét.össz.:(24+…+28+30,31+32+34+35)
37 38 39 40 41
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelv.megt.értékpapírok bevételei Forg.célú hitelv.megt.értékp.bevételei, kötvény Finanszírozási bevételek össz.
42
Pénzforgalmi bevételek (36+41)
43 44 45
Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (leb.) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek
46
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+…+45)
47 48 49 50
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(36+43-13-20) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18) TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIAD.KÜLÖNBSÉGE (44-21) AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)
C
D
Előirányzat Eredeti Módosított 776 420,0 854 580,0 198 882,0 220 343,0 503 527,0 598 570,0 325 074,0 363 466,0 14 775,0 70 183,0 241,0 5 620,0 32 397,0 31 329,0 504 556,0 778 790,0 9 933,0 1 778,0 36 589,0 13 307,0 14 821,0 14 821,0 4 652,0 2 417 2 957 215,0 439,0 13 875,0 13 875,0 178 030,0 178 030,0
191 905,0 2 609 120,0 265 897,0
191 905,0 3 149 344,0 886 566,0
E 1.000 Ftban Teljesítés 827 960,0 211 558,0 508 703,0 357 896,0 69 976,0 5 342,0 14 928,0 374 106,0 1 673,0 12 990,0 14 821,0 8 730,0 2 408 683,0 13 875,0 178 030,0
191 905,0 2 600 588,0 8 823,0 31 273,0
2 875 017,0 131 002,0 716 378,0 85 077,0 4 881,0 48 251,0 32 338,0 347 653,0 2 242,0 814 474,0 814 474,0 20 208,0 198,0 2 170 364,0 226 628,0 320 000,0
4 035 910,0 170 206,0 726 223,0 182 451,0 9 296,0 32 838,0 32 338,0 577 423,0 650 662,0 908 529,0 908 529,0 20 208,0 4 652,0 3 282 488,0 226 628,0 320 000,0
546 628,0 2 716 992,0 158 025,0
546 628,0 3 829 116,0 206 794,0
2 875 017,0 -354 723,0 354 723,0 0,0 0,0
4 035 910,0 -354 723,0 354 723,0 0,0 0,0
2 640 684,0 161 310,0 811 044,0 148 496,0 13 436,0 22 840,0 21 716,0 264 277,0 649 494,0 908 529,0 908 529,0 19 575,0 7 710,0 3 006 711,0 75 363,0 219 985,0
295 348,0 3 302 059,0 206 793,0 8 823,0 -46 044,0 3 471 631,0 804 821,0 103 443,0 0,0 -77 317,0
101 27.sz.melléklet KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA
A
B
C
D
E
Előző év
Tárgyévi
F
G 1.000 Ft-ban
Előző évi
Tárgyév
költségvet.
Auditálási
auditált
költségvet. Auditálási
auditált
beszámoló
eltérések
egysz.besz.
beszámoló
eltérések
egysz.besz.
záró adatai
(+-)
záró adatai
záró adatai
(+-)
záró adatai
MEGNEVEZÉS
1.
1. Záró pénzkészlet
2.
2. Rövid lejáratú Likvid hitel 2. Egyéb aktív és passzív pü.elszám.összev.záróegy. (+ -)
148 038,0
148 038,0
13 379,0
13 379,0
-965,0
-965,0
772 192,0
772 192,0
-219 985,0
-219 985,0
90 696,0
90 696,0
3. 4.
3. Előző év képz.tart.maradv.
5.
4. Vállalk.tev.pénf.eredm. 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
162 382,0
0,0
162 382,0
642 903,0
0,0
642 903,0
7 991,0
7 991,0
9 537,0
170 373,0
170 373,0
652 440,0
161 350,0
161 350,0
640 211,0
640 211,0
9 023,0
9 023,0
12 229,0
12 229,0
6. 7.
6. Finanszírozásból szárm.korr.
8.
7. Pénzmaradv.terh.elvonások
9.
8. A vállalk.tev.eredm.alapt.ell.fh.ö.
10.
9. Költségvet.pm.t kül.jogsz.a.mód. 10. Módosított pénzmaradvány
9 537,0
0,0
652 440,0
11. 12. 12.A 10.sorból az egészs.bizt. 13.
alapból foly.pénzeszk.maradv.
14. 13.10-ből kötelez. terh.pénzmaradv. 15. 14.10-ból szabad pénzmaradvány
