2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. A évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete A 2010. évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés teljesítését: 1. 2. 3.

5 399 661 000 Ft 419 381 000 Ft 431 481 000 Ft

költségvetési bevétellel, első finanszírozási célú bevétellel, külső finanszírozási célú bevétellel és

4. 5.

5 827 701 000 Ft 97 716 000 Ft

költségvetési kiadással, finanszírozási célú kiadással

e rendelet 1–2. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el. 4. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint, a tartalékok igénybevételét a 6. melléklet szerint fogadja el. 5.§

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tartalmazó mérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

6. § Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet. 8. melléklete szerint 1 781 000 Ft bevétellel és 1 660 000 Ft kiadással fogadja el. 7.§

Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 9. melléklete szerint 1 162 000 Ft bevétellel és 1 042 000 Ft kiadással fogadja el.

8.§

Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 10. melléklete szerint 1 220 000 Ft bevétellel és 860 000 Ft kiadással fogadja el.

1

9. § Békés Város Önkormányzatának 2010. évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete e rendelet 11. melléklete szerint 1 112 000 Ft bevétellel és 948 000 Ft kiadással fogadja el. 10. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi előirányzatainak felhasználását a 12-13. melléklet, adósságállományának alakulását a 14. melléklet, közvetett támogatásait a 15. melléklet, foglalkoztatási mutatóit a 16-17. melléklet szerint fogadja el. 11. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a normatív állami hozzájárulások, kötött felhasználású és központosított támogatások elszámolását a 18-21. mellékletek szerint fogadja el. 12.§ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az „egyszerűsített beszámolót” e rendelet 22-24. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 13.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben e rendelet 25. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá. 14.§ Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évi összevont mérlegét a 26. melléklet szerint, 2010. december 31-én fennálló vagyonának értékét a 27. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 15. § Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. §-a alapján a költségvetési többlet kimutatását e rendelet. 28. melléklete szerint fogadja el. 16.§ Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételét 607 534 000 Ft-tal, kiadását 1 204 465 000 Ft-tal hagyja jóvá a Képviselő-testület a 29. melléklet szerint. 17. § Az „Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla”-ról 2010. évben 134.750 Ft kifizetés történt. 18. § Ez a rendelet 2011. április 29-én lép hatályba. B é k é s, 2011. április 28.

Izsó Gábor polgármester

Tárnok Lászlóné jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2011. április 29-én

Tárnok Lászlóné jegyző

2

Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet

Megnevezés

C

8.

E

F

1 914 237 881 583 649 821 530

195 158 295 876 491 034

20 597

10 804

1 575

19 836

19 836

1 748

102 088

102 088

525

41 480

50 218

M

26 519

33 811

E

1 012 749

776 632

236 117

1 914

1 748

20 597

21 264

98 896

41 480

50 218

T

Intézményi működési bevételek

D

H

I

1 169 348

1 169 348

E

1 211 972

1 211 972

M

1 154 458

1 154 458

T

Önkormányzat sajátos működési bevételei

G

K

L

1 685 874

1 685 874

E

1 934 222

1 934 222

M

ezer Ft-ban

O

1 511 629

31 809

21 232

41 793

321 206

776 833

180 046

138 710

E

1 668 527

35 378

22 143

44 500

349 380

856 518

210 015

150 593

M

1 668 527

35 378

22 143

44 500

349 380

856 518

210 015

150 593

T

Felügyeleti szervtől kapott támogatások

N

1 934 222

1 934 222 -1 511 629 -1 668 527 -1 668 527

T

Önkormányzat költségvetési támogatása

J

M

1. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kiemelt bevételei

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda 3 4 Kulturális Központ

1

Cím szám

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 9. 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: 10. Polgármesteri Hivatal 11. 5 Mindösszesen: 12.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

A B

Alcím szám


Megnevezés

R

8.

U

V

23 088

23 056

32

32

23 056

M

23 056

E

32

32

13 528

13 496

T

Felhalmozási (értékpapír) bevételek

S

X

Y

1 330 441

992 499

337 942

1 608 754

1 141 331

1 309 312

841 319

467 993

4 905

4 905 467 423

920

40 507

40 507 920

19 727

22 348

22 348

60 660

18 429

322 845

T

57 468

18 429

322 846

M

43 000

2 594

270 000

E

Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök

W

AA

AB

41 041

41 041

E

42 156

42 156

M

34 525

34 525

T

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Z

300 000

300 000

E

AC

300 000

300 000

M

Hitelek

AD

431 481

431 481

T

ezer Ft-ban

AE



1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ

1

Cím szám

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 9. 4 2 Könyvtár Intézmények összesen: 10. Polgármesteri Hivatal 11. 5 Mindösszesen: 12.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

P Q

Alcím szám

11.

12.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Megnevezés

AG

419 427

330 233

419 381

367 855

367 901

330 233

5

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

51 526

51 526

2 280

2 280

2 620

3 948

3 948

2 620

11 244

11 244

689

3 895

26 850

T

AK

3 895

26 850

M

Előző évi pénzmaradvány

AJ

689

E

AI

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 4 2 Könyvtár Intézmények összesen:

1 1 Szociális Szolgáltató Központ 2 Kistérségi Iskola 3 Kistérségi Óvoda 4 Kulturális Központ

1

Cím szám

AM

AN

E

M

8 430

9 000

3

-242

-331

-59 133

-67 563

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

AL

AP

5 371 027

3 326 298

2 044 729

33 384

21 757

52 597

363 390

921 921

209 159

6 361 149

3 935 760

2 425 389

44 817

25 500

107 884

395 512

1 027 350

273 819

550 507

M

Bevételek összesen

442 521

E

AO

6 250 523

3 817 898

2 432 625

53 817

25 500

107 887

394 077

1 027 350

273 819

550 175

T

AQ

99,94

98,26

97,00

100,30

120,08

100,00

100,00

99,64

100,00

100,00

%

ezer Ft-ban

AR




AFAGAH

Alcím szám


Békés Város Önkormányzata 2010. évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban A.

B

C

D

E

F

G

H

Megnevezés

I.

3. 4.

I. II.

5. 6. 7.

II. III.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. III. IV. 15. 16. 17. 18. IV. A. 19. B. I. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. II. 30. 31. 32.

J

K ezer Ft-ban

Eredeti

Módosított

Telejsítés

Előirányzat

1. 2.

I

Beruházások - felújítások Áthúzódó feladatok 1. Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése 2. Piaci járdák felújítása II. ütem 3. Tanuszoda burkolat készítés Áthúzódó feladatok összesen (1+…3): Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás 2. Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) 3. Hőkamera vásárlás 4. Rendezési Terv módosítása Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+…4): Pályázatos beruházások 1. Gyalogosátkelők kialakítása 2. Békés - Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem 3. Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése 4. Rendelőintézet parkolójának felújítása 5. Inkubátorház létesítése 6. Bölcsőde építés 7. Járóbetegellátó központ kialakítása 8. Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp Ferenc Tagiskolában 9. Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízbevezetésének kiépítése 10. Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem 11. Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont 12. 14. utca aszfaltozása (pályázati saját erő) Pályázatos beruházások összesen (1.+…12): Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön 2. Vállalkozói alapból nyújtott kölcsön 3. Krízisalapból nyújtott kölcsön 4. Belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása 5. Körforgalmi csomópont kialakítása pályázathoz önerő átadása 6. Helyi értékek védelmére lakosságnak átadott Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+6.): Költségvetésben tervezett feladatok összesen (I+…IV): Költségvetésben nem tervezett fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: 1. Ady u. parkoló forgalomba helyezése 2. Körforgalmi tervek másolása 3. Hivatali Étkezdébe hűtőszekrény beszerzés 4. Fénymásoló beszerzés 5. Klíma berendezések 6. Városi Uszódában ivókút felszerelése 7. Városi Uszodában csatlakozó mérő kialakítása 8. Felsőrendű szintezés alappont kialakítása Békés-Mezőberény között 9. Műszaki terv készítés (belvízrendezés II. ütem) 10. Szoftver vásárlás (szervezetfejlesztési pályázat) 11. Polcrendszer készítés 12. Szoftverek használati joga (Kompetenciafejl. pályázat) 13. Informatikai eszközök (Esélyegyenlőségi pályázat) 14. Piac hangosítása 15. DÁCIA gépkocsi vásárlás előlege 16. Fábián u. bölcsőde szennyvízvezeték kiépítés 17. Iroda bútorok - Műszaki Osztályra 18. Eszközvásárlás (TIOP-09. pélyázat) 19. Közbeszerzési díjelőleg (közlekedésbizt. célú kerékpárút) Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebből: 20. Számítógéphez program 21. Hordó szivattyú 22. Magasnyomású mosó 23. Vizsgáló fejlámpa

11 403 760 2 565 14 728

11 403 896 2 565 14 864

896 2 565 3 461

5 000 4 300 2 765 1 875 13 940

3 336 4 300 2 765 1 875 12 276

1 675 824 2 765 300 5 564

2 903 15 842 9 073 6 021 304 628 10 000 346 837 462 208 49 337 17 813 20 800 14 000 1 259 462

2 903 89 975 9 073 6 021 296 436 63 644 333 805 457 525 49 337 17 869 20 847

421 135 044 9 697 6 080 201 885 84 274 139 626 426 990 49 406 17 835 22 395

1 347 435

1 093 653

20 000 10 000 1 000 5 182 12 196 1 000 49 378 1 337 508

20 000 10 000 1 120 3 120 12 196 1 000 47 436 1 422 011

11 750 10 000 1 120

11 983

11 998 34 868 1 137 546

994

15 749 13 3 150 192 231 126 2 034 435 2 062 1 317 793 2 967 719 356 944 3 072 151 124 60 994

392 142 139 321

392 142 139 321

150 119 126

2 062 1 317 2 967 719 356 944 3 072 151

A.

33.

B

C

D

E

F

G

5. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez H I J K

Megnevezés

34. III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebből: 35. 24. Fénymásológép 25. Projektor beszerzés 36. 26. Digitális fényképezőgép 27. Digitális kamera 37. 28. Számítógép 3 db 29. Számítógéphez program 3 db 38. IV. Kistérségi Iskola összesen: ebből: 39. 30. Nyomtató/fénymásoló (Canon) 31. Hegedű (1 db) 40. 32. Elektromos sütő I. 33. Marimba 41. 34. Saxofon 35. Szerver számítógép (2 db) 42. 36. Számítógép konfiguráció (2 db) 37. Elektromos sütő II. 43. 38. Videókamera + kellékek (Panasonic) 39. Interaktív eszközök (mimio) 44. 40. Hegedű 41. Nyomtató (Epson) 45. V. Kistérségi Óvoda összesen: ebből: 46. 42. Fűkasza 43. Projektor beszerzés 47. 44. Csúszda állvánnyal 45. Xerox fénymásoló 48. VI. Kulturális Központ összesen: ebből: 49. 46. Windows 7. 47 Számítógépek 50. 48. Projektor 49. Vetítővászon 51. 50. Tárgyalószékek 51. Számítógépasztalok 52. 52. Tantermi szekrények beszerzése (TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-2010 pályázat) 53. Számítógépasztal 53. 54. Irattartó szekrény 55. Puskamikrofon 54. VII. Püski Sándor Könytár összesen: ebből: 55. 56. Könytári programok B. Költségvetésben nem tervezett fejlesztések összesen: (I+…VII.): 56. C. Költségvetésben nem tervezett felújítások ebből: 57. I. Kistérségi Iskola összesen: 1. Gázzsámoly (2 db) 58. 2. Gőzüst (5 db) I. Polgármesteri Hivatal összesen: 59. 3. Asztalos úti kút felújítása (kútbetét) 4. Szennyvíztisztító gépeinek felújítása 60. 5. Csatornavezetékek, átemelők, szivattyúk felújítása 6. Ivóvíz vezetékek felújítása 61. 7. Dózsa Gy. u. Idősek Napközi Otthonának felújítása 8. Hőzső u. 4. felújítása 62. 9. Széchenyi tér. felújítása C. Költségvetésben nem tervezett felújítások összesen (1+…6) Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, felhalmozási célú D. 63. kölcsönök összesen (1+…3): ebből: Polgármesteri Hivatal 64. 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás 65. 2. Munkáltatói kölcsönnyújtás 3. "Békési Fürdőért" Közalapítvány támogatása Felhalmozási előirányzatok mindösszesen: (A+B+C+D) 66.

Eredeti Módosított Előirányzat 1 602

ezer Ft-ban 1 602

522 200 150 130 504 96 2 940

522 200 150 130 504 96 2 940

256 140 325 186 156 320 318 325 347 230 180 157 1 385

256 140 325 186 156 320 318 325 347 230 180 157 1 385

110 126 149 1 000 2 672

110 126 149 1 000 2 672

224 1 160 170 44 56 222 139 250 49 358 1 044

224 1 160 170 44 56 222 139 250 49 358 1 044

1 044 22 620

1 044 26 386

2 762 287 2 475 31 713

4 832 34 475

2 762 287 2 475 32 697 42 611 11 990 13 083 1 197 942 4 832 35 459

3 934

3 934

434 1 500 2 000 1 483 040

434 1 500 2 000 1 203 325

611 11 990 13 083 1 197

1 337 508

Telejsítés


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG A

B

C

Bevételek megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 3. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 5.

4.

4. Működési célú pénzeszköz átvétel

5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek 8. mindösszesen:

A

B

2. Fejlesztési célú támogatások

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 13. 14. 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök 15. visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi 16.

pénzmaradvány igénybevétele

7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei 18. mindösszesen: 17.

63 8

971

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

820 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 247 6. Tartalékok 1 162

7. Működési célú kiadások mindösszesen:

C

D

E

1 042

F

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 11. 12.

F ezer Ft-ban

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 95 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés)

7.

9. 10.

E

I. Működési bevételek és kiadások

1. 2.

6.

D

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai 1 162 mindösszesen:

1 042

5

5.

6.

4.

2 3 4 4 4

1 1

3.

2.

1.

A

B

Szociális Szolgáltató Központ

E

110 498 423 904

598 858

1 706 987 1 936 736 1 875 749

604 061

313 406

3 643

7 336

61 795

144 327

28 148

61 968

E

1 173 879 1 332 675 1 276 891 533 108

H

I

479 001

129 287

349 714

7 029

4 156

12 803

66 127

154 152

33 725

71 722

M

462 955

127 610

335 345

6 360

3 819

10 749

65 192

153 652

32 543

63 030

T

Munkaadót terhelő járulékok

G

6 189

26 497

23 373

14 171

40 870

240 242

579 583

139 716

238 273

T

F

24 036

47 031 15 508

27 108

243 630

229 918 13 367

582 523

146 198

534 621

117 883

271 288

M

Személyi juttatások

227 609

E

D

K

L

932 687

709 994

10 247

5 836

45 378

84 370

268 876

91 874

203 413

M

906 201

654 518

7 690

5 548

41 682

82 923

258 093

81 550

177 032

T

1 155 699 1 642 681 1 560 719

612 757

542 942

3 822

4 747

18 153

71 677

231 471

63 128

149 944

E

Dologi és egyéb folyó kiadások

J

N

ezer Ft -ban

O

57 469

54 469

3 000

3 000

70 771

67 681

3 090

3 090

69 459

66 369

3 090

3 090

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök E M T

M


Békés Város Önkormányzata 2010.évi kiemelt kiadásai


Megnevezés

C

Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ 1 Jantyik Mátyás Múzeum 2 Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

1

Cím szám Alcím szám

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

P

Q

5


2 3 4 4 4


1


Megnevezés

R

1

1


T

U

420

533 265 549 782

493 133

16 517

16 097

M

481 631

11 502

11 502

E

16 517

16 097

420

545 859

529 342

T

Szociális ellátások és egyéb juttatások

S

W

Z

1 337 508

1 337 508 1 483 040

1 469 641

13 399

1 044

1 203 325

1 189 926

13 399

1 044

2 672

1 385

1 385 2 672

5 702

1 602

994

5 702

1 602

994

Felhalmozási kiadások támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések E M T

V

103 814

103 814

E

AA

106 625

106 625

M

Tartalékok

AB


T

AC

AE

92 513

92 513

92 513

M

97 716

97 716

T

ezer Ft -ban

AF

Hitel visszafizetés

92 513

E

AD


12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

AG

AF

5


2 3 4 4 4


1


Megnevezés

AI

AK

AL

E

M

AN

5 371 027

2 044 729

12 055 109 635

33 384

8 944

3 326 298

21 757

97 580

52 597

363 390

17 1 609

921 921

209 159

442 521

6 361 149

3 935 760

2 425 389

44 817

25 500

107 884

395 512

1 027 350

273 819

550 507

M

Kiadások összesen

-82

100

E

AM

1 467

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

AJ

5 925 417

3 613 602

2 311 815

48 074

25 147

97 440

389 759

1 013 045

255 831

93,15

9 181,00

95,32

107,27

98,61

90,32

98,54

98,61

93,43

87,65

%

ezer Ft -ban

482 519

T

AO

AP



1

1


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körzeti igazg. alap-hozzájárulás Körzeti ig. fel. okmányiroda működési kiadásai Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális alapszolg. családsegítés Szociális alapszolg. gyermekjóléti szolg. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás Szoc. alapszolg. otthonközeli ell. szoc.étkeztetés nappali int.ellátása Szoc. alapszolg.otthonközeli ell szociális étkeztetés Szoc. alapszolg.Otthonközeli ell házi segítségnyújtás Szoc. alapszolg.otthonközeli ell időskorúak nappali ellátása Szoc. alapszolg.otthonközeli ell szoc.étkezés nappali int. ellátása Szoc. alapszolg.otthonközeli ell. Időskoruak nappali intézményi ellátása Szoc. alapszolg. Nappali int. fogyatékos személyek ellátása Hajléktalanok nappali intézmény ellátása Szoc.alapszolg.nappali int .fogyatékos személyek ellátása Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely Bölcsödei ellátás Ingyenes bölcsödei étkeztetés Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési évben (8hó) Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év(4hó) Általános Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Általános Iskola oktatás 3. évfolyam ( 8 hó) Általános Iskola oktatás 4. évfolyam (8 hó) Általános Iskola oktatés 5-6 évfolyam (8 hó) Általános Iskola oktatás 7. évfolyam ( 8 hó) Általános Iskola oktatás 8. évfolyam ( 8 hó) Általános Iskola oktatás1-2.évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 3. évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 4. évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 5-6. évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 7. évfolyam ( 4 hó) Általános Iskola oktatás 8. évfolyam ( 4 hó) Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (8hó)

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)

A

C

206 172 689 8 738 980 8 738 980 13 287 000 17 560 985 6 089 875 1 660 875

1 505 860 4 056 000 4 122 000 23 417 500 49 410 000 2 275 000 89 143 333 45 590 000 31 333 333 16 763 333 28 043 333 37 913 333 24 126 667 33 370 000 15 823 333 8 225 000 10 183 333 19 583 333 12 063 333 11 985 000 7 990 000

2. 21 209 1 27 261 24 635 24 635 229 733 21 209 44 248 44 248 60 122 110 10

17 10 20 50 100 35 702 719 350 185 206 359 201 242 354 181 196 371 201 200 239

mutatósz.

állami hozzájárulás 3. 41 293 923 3 000 000 7 524 036 5 641 415 1 379 560 1 769 941 1 914 596

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált

B

E

4.

1 771 600 3 244 800 4 542 720

28

1 660 875 177 160

10 5 20 8

-2 878 850

állami hozzájárulás 5.

-20

mutatósz.

július 31-ig

Évközi változások (+,-)

D

G

6.

-626 666 -391 667 -470 000 -626 666 -470 000

-10 -8


-15 -9 -8

mutatósz.

október 15.


F

I

9. 41 293 923 3 000 000 7 524 036 5 641 415 1 379 560 1 769 941 1 914 596 401 000 206 172 689 8 738 980 8 738 980 15 280 050 12 666 940 6 422 050 3 820 013 177 160 345 462 4 074 680 8 112 000 5 358 600 5 353 920 23 417 500 49 904 100 2 600 000 91 336 667 47 391 667 31 333 333 16 763 333 27 886 667 37 913 333 23 970 000 33 370 000 15 196 667 7 676 667 9 948 333 19 583 333 11 358 333 11 515 000 7 990 000

állami hozzájárulás

Tényleges

8. 21 209 1 27 261 24 635 24 635 229 733 1 21 209 44 248 44 248 69 88 116 23 5 4 46 20 26 33 50 101 40 720 747 350 185 205 359 200 242 339 168 192 371 189 192 239

mutatósz.

H

Békés Város Önkormányzata 2010. évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

K

10.

-156 667

-1

-2

-78 334

-156 666 235 000

-156 666

-1

-4 4

494 100 325 000 2 193 334 1 801 667

1 5 18 28

345 462 797 220 811 200 1 236 600 811 200

4 9 2 6 5

401 000

1 993 050 -2 015 195 332 175 498 263

1


9 -14 6 3

mutatósz.

Eltérés (+ -) december 31.

J


67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

66.

62. 63. 64. 65.

61.

60.

59.

58.

57.

56.

55.

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

44. 45.

42. 43.

1. Alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, táncművészeti. szín és bábművészeti ág ( 8 hó) Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág ( 4 hó) Alapfokú művészeti oktatás képző és iparművészeti, táncművészeti. szín és bábművészeti ág ( 4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás ( 8 hó)1-4. évfolyamos Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás ( 8 hó)5-8. évfolyamos Iskolaotthonos oktatás, 1-3. évfolyam ( 8 hó) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás ( 4 hó) 5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás ( 4 hó) 1-3. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4hó) 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4hó) 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (8hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása magántanuló (100%)( 8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása magántanuló (100%)( 4 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezetek (60%) ( 8 hó) összesen Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezezzek (60%) ( 4 hó) összesen Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ált.iskolás,testi,érzékszervi, sólyos értelmi fogyatékos (160%) ( 8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ált.iskolás,testi,érzékszervi, sólyos értelmi fogyatékos (160%) ( 4 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ovodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) ( 8 hó) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók nevelése, oktatása ovodás enyhe értelmi fogyatékos organikus okokra visszavezethető (80%) ( 4 hó) Óvodás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (8 hó) Ált. Iskolás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (8 hó) Ált. Iskolás, organikus okokra vissza nem vezethető (6o%) (4hó) Nem magyar nyelven folyó nevelés,oktatás nemzeti etnikai kisebbségi iskolai oktatás( 8hó) Nem magyar nyelven folyó nevelés,oktatás nemzeti etnikai kisebbségi óvodai nevelés ( 4hó) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi ovodai nevelés ( 8 hó) Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás ( 4 hó) Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (8hó) Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (8hó) Pedagógiai módszerek támogatása zeneművészeti ág (4hó) Pedagógiai módszerek támogatása táncművészeti ág (4hó)


A

C

1 880 000 3 916 667 940 000 2 036 667 1 880 000 7 520 000 1 253 333 940 000 4 073 333 1 410 000 4 700 000 149 333 74 667 179 200 89 600 477 867 119 467 14 574 933 7 227 733 4 390 400 2 374 400 986 667 506 667 9 626 667 5 426 667 7 154 067 1 795 200 3 547 100 885 867

153 237 151 137 182 374 162 183 404 139 180 1 1 2 2 2 1 122 121 49 53 37 38 361 407 239 153 237 151

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált állami mutatósz. hozzájárulás 2. 3.

B

E

Évközi változások (+,-) július 31-ig állami mutatósz. hozzájárulás 4. 5.

D

G

-13 334 -80 000

-6

-896 000

-1

-20

-657 066

-313 333

-33

-11

-78 333

-6

35 364 402 239 153 237 158

37

47 37

113

122

1

2

1

1

1

158 129 159 373 183 222 371 139 180

466 667 9 706 667 5 360 000 7 154 067 1 795 200 3 547 100 926 933

986 667

4 211 200 1 657 600

6 749 867

14 574 933

119 467

477 867

44 800

89 600

149 333

1 018 333 1 880 000 1 566 667 7 520 000 1 410 000 1 096 667 3 760 000 1 410 000 4 700 000

1 880 000 3 916 667

9.

8. 153 237


mutatósz.

Tényleges

10.

-26 666 80 000 13 333

41 066

7

-179 200 179 200

179 200

-44 800

-89 600

-74 667

235 000 156 667

78 333 -156 667 -313 333


-2 3 1

-2 4

3

-1

-1

-1

7 -8 -23 -1 27 39

mutatósz.


18. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez H I J K forintban

Évközi változások (+,-) október 15. állami mutatósz. hozzájárulás 6. 7.

F

90. 91. 92. 93.

89.

86. 87. 88.

85.

84.

83.

79. 80. 81. 82.

78.

77.

76.

74. 75.

1. Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ovodában(8hó) Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ovodában(4hó) Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ált.isk. 1-4 évfolyam( 4 hó) Intézményi társulás ovodájába, iskolájába járó gyermekek 2008 és 2010 években alakuló társuláspk esetén ált.isk. 5-8 évfolyam(4hó) Kedvezményes óvodai,iskolai étkeztetés óvoda (12 hó) Kedvezményes óvodai három vagy több gyermejes családban élő gyermek (12 hó) Kedvezményes óvodai, étkeztetés tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 1-4. évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 5-6. évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 7 évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai étkeztetés renszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek 8. évfolyam (12 hó) Kedvezményes iskolai három vagy több gyermekes családban élő gyermek (12 hó) Szociális juttatások kedvezményes , étkeztetés (12 hó) Kiegészítő hozzájárulás rendsz. gyermekvédelmi kedv.részesülő tanulók ingyenes étekeztetése 5-6. évfolyam (12hó) Kiegészítő hozzájárulás rendsz. gyermekvédelmi kedv.részesülő tanulók ingyenes étekeztetése 7. évfolyam (12hó) Általános iskolai ingyenes tanulói tankönyv Általános hozzájáruás a tanulók tankönyvellátásához Összesen


A

C

3 315 400

274

E

43 1 317

79 040 000 3 540 000 1 340 000 10 000 000 1 502 000 997 345 781

33 1216 177 67 1000 1502

88 1 007 1 451

188

122

122

45 28 409 188

341

273

53

-50 000 -4 745 665

-72 600

286

81

-50

-6

8.

mutatósz.

1 760 000 10 070 000 1 451 000 1 018 387 730

3 760 000

85 605 000

3 303 300

6 921 200

9.


Tényleges

K forintban

10.

21

1 5 25 11

56

5

6

21 7 -1

11

101

10

-28

mutatósz.

420 000 70 000 -1 000 17 269 309

220 000

6 565 000

60 500

145 200



18. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez G H I J

Évközi változások (+,-) október 15. állami mutatósz. hozzájárulás 6. 7.

F

88

8 518 305

Évközi változások (+,-) július 31-ig állami mutatósz. hozzájárulás 4. 5.

D

67

23 384 177

44

285

6 776 000

280

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/átadással korrigált állami mutatósz. hozzájárulás 2. 3.

B

14.

12. 13.

11.

10.

9.

8.

6. 7.

5.

4.

3.

2. 1 18 1 1

60 264 127 12


Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók:

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

Megnevezés

5

C

B

D

216 216

105 105

321 321

295 295

216 216

105 105

I J K Módosított terv

H

730

749

G

105

105

E F Eredeti terv

37

712

625

644

735

1

754

38

716

36 104

105

11

6 12

9

630

608

126

126

13

271

279 13

60

61

105

1

104

2

1

12 10

1

125 6

17

262

3

1

60

321 321

295 295

38

696

616 101 717

O

102 734

N Teljesítés

210 210

6 632

9

11

123 123

M

5

97

126

126

13

262

267 13

60

61

138

144

O

12

L

33

599

1

12

2

1

125

10

14

253

6

1

60

3

8

136

138

144

649

37

612

6

8

136

Módosított terv

N Teljesítés

M

L

K

J

11

2

10

9

I

Létszámkeret (Átlaglétszám )

H

12

6

3

128

128 13

274

282 13

60

61

138

G

144

Az 1993. évi III. törvény 36. §-a alapján közfoglalkoztatottak

1 2

1

A

II.

5

2 3 4 4 4

1

8

136


Részfoglalkoztatású ak

1

Összesen

1

Megnevezés

F

Eredeti terv

E

D

C

Összesen

B

Tejes munkaidősre átszámitott létszám Tejes munkaidősre átszámitott létszám

A

A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alátartozó munkavállalók

Teljes munkaidősök Teljes munkaidősök

I.

Békés Város Önkormányzata jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása

Részfoglalkoztatá súak Részfoglalkoztatású ak

Cím szám

3.melléklet a 16/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Összesen

Teljes munkaidősök

Alcím szám

Cím szám

Tejes munkaidősre átszámitott létszám

Részfoglalkoztatású ak


Alcím szám


Összesen

Összesen

333 333

Összesen

Részfoglalkoztatá súak


Részfoglalkoztatá súak



302 302


37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

1. 2.

Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tev. Szennyvízgyűjtés, tisztítás,elhely. Egészségügyi és más fertőzésvesz.hull. Települési hulladékok kezelése,árt. Lakó- és nem lakó épület építése Út, autópály építés Közutak,hidak alagutak üzemeltet., fenntart. Üdülői szálláshely szolgáltatás Munkahelyi étkeztetés Könyvkiadás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Számviteli, könyvizsg.tevékenység Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt. Építészmérnöki tevékenység Állategészségügyi ellátás Zöldterület-kezelés Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenys. Települési kisebbségi önk. Tev. Adó, illeték kiszab.,beszedés Máshová n.s. kieg. Szolg. (közig. ) Kiemelt állami és önk. Rendezvények Önkormányzatok közbeszerz.eljár.leb. Közvilágítás Város és közs. Gazdálkodás m.n.s. Központi költségvetési bef. Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összef. Felad. Egyéb oktatási kiegészítő tev. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntart. Tám. Norm. alapon

Megnevezés

A

C

D

E

F

4

1

6 5

71

4

1

4

1

6 5

66

4

1

1

Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Módosított terv Tény főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl.

B össz.

G

4

2

6 5

66

4

1

I

6 391 130

4 876

11 909 5 247

11 647 187 272

353 5 794

36 988

6 967 130

5 470

9 151 203 942 251 15 564 5 866

353 7 120

975

1 754

M


1 638

E

H

36 988

6 627

5 519

9 357 199 461 251 14 209 5 815

334 7 119

975

1 740

T

J

Békés Város Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadási előirányzata L

M

405

1 649 40

1 257

2 847 1 324

3 176 46 823

93 1 485

E

237

444

8 959

1 797 40

1 487

2 384 51 277 17 3 608 1 498

20

93 1 809

M

237

444

9 045

1 651

1 459

2 293 51 053 17 3 349 1 431

20

78 1 809

T


K


78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

38. 39.

Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám. Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai,diáksport-tev. támogatása Szabadidősport- tev.támogatása Máshová nem sor. egyéb sport tám. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. Egyéb m.n.s. építés O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. Finansszírozási műveletek Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltató által nyújtott lakás támogatás Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Közösségi szolgáltatások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzatok összesen:

Megnevezés

A

C

D

E

F

104

1

11

295

295

295

295

306

210 9

129

123 5

Létszámkeret /fő/ (átlaglétszám) Módosított terv Tény főfogl. rész. fogl. össz. főfogl. rész. fogl.

B

435

333 14

össz.

G

533 108

500

604 061

1 785

2 396 95

500

284 221 20 533

M


598 858

1 785

2 396 95

285 323 20 864

T

110 498

135

38 489 3 736

8 710 329

E

129 287

444

631 3

135

40 241 5 124

8 710 329

M

127 610

444

631 3

10

4

39 333 5 207

8 462 630

T


4. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez I J K L M

283 243 14 108

E

H

37.

36.

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

1. 2.


Megnevezés

N

O

P

Q

100 319

2 817 370

37 900 21 251

182 564 2 569 259 97

20 100

19 350 2 200

875

625 7 198 12 928 94 220 18 449 320 16 132 716 23 379

E

69 211

2 817 370

527 37 900 29 725 4 863

22 540 16 198 479 4 162 259 97

43 397 2 200

875

31 556 12 928 94 239 234 337 33 147 46 678 716 24 839

M

61 616

526 37 744 33 955 5 266 1 537 2 769 274

33 417 1 161 871 4 162 531 76

46 454 2 205

950

31 791 11 208 95 503 234 844 33 315 45 769 1 087 23 679

T


2 030

1 941

140

878

2 164

1 941

3 549 80

878

2 164

65

1 550

3 549 80

S T U Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások M T E

307 020 5 000 78 500

325 095 5 084 76 593

329 484 5 524 74 432

V W Y Szociális ellátások és egyéb juttatások M T E

AA

AB

86 431

M

3 635

18 065

54 817

17 211

20 716

153

1 123 673 1 106 148 76 438 134 646

72 332

E

54 941

14 690

192

18 144

941

151

804 387 168 291

83 336

T

Felhalmozási kiadások, támogatások

Z


78.

77.

76.

75.

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

63.

62.

61.

60.

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

51.

50.

49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

38. 39.

Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám. Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai,diáksport-tev. támogatása Szabadidősport- tev.támogatása Máshová nem sor. egyéb sport tám. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. Egyéb m.n.s. építés O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. Finansszírozási műveletek Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltató által nyújtott lakás támogatás Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Közösségi szolgáltatások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzat összesen:

Megnevezés

N

P

Q

612 757

8 113 3 000 698 1 829

8 095

26 300 84

E

932 687

1 013

1 064 34

10 627 3 054 698 1 829

19

8 095

10 292 84

M

733

100

906 201

1 119

1 081 34

842 32 12 410 2 380 652 111

7 973 44

7 639 501

T


O

54 469

19 600 240 19 000

1 500

4 940

3 700 500

67 681

185

19 600 160 19 248

1 500

13 181

4 670 525

66 369

295

19 400 11 18 097

1 124

13 361

5 953 720

S T U Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások M T E

481 631

3 500 2 500 2 000 12 900 13 000 10 000 3 000

36 290 1 371 6 550

533 265

2 000

1 640 5 712

3 500 2 500 1 789 14 130 19 150 10 000 3 000

35 385 1 371 26 257 59

AB

23 365

20 000

E

1 500

2 483

23 536

20 000 2 000

M

1 500

2 483

27 120

11 750 2 000

T

529 342 1 337 508 1 469 641 1 189 926

1 640 5 713

3 805 1 740 2 334 8 971 21 090 8 558 1 781

35 258 2 671 26 257 84

AA

Felhalmozási kiadások, támogatások

Z

4. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez V W Y Szociális ellátások és egyéb juttatások M T E

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

1.


Megnevezés

AC

90 377 675

800

14 773

800

25 123

454

4 680 57 862

4 941

E

AH

M

T

AG

M

AF Hitel vissza- fizetés

AE Tartalékok

72 895 914 4 082

E

AD

T

AI

AJ

AK

AL

E

M

T

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

AO

M

Kiadások összesen

11 581 540

10 857 540

186 912 325 095 5 084 76 593

526 37 744 57 173 5 266 1 602 11 047 274

527 37 900 56 634 4 863 37 900 34 214

127 472 307 020 5 000 78 500

33 417 11 651 434 078 4 510 18 281 7 322

22 540 11 551 568 340 5 185 19 431 7 461

20 100 14 823 507 619 3 623 19 097 6 668

164 754 329 484 5 524 74 432

47 415 2 205

43 417 2 200

19 350 2 200

950

875

115 127 13 392 95 503 1 040 443 201 606 45 769 1 499 32 758

T

AP

875

625 84 471 117 987 14 971 15 126 95 098 95 117 1 146 802 1 341 697 134 620 167 793 16 132 46 678 1 162 1 162 30 658 33 921

E

AM

88,15 101,35 108,65 97,18

95,39 50,74

99,81 99,59 100,95 108,29

148,26 100,87 76,38 86,98 94,08 98,14

109,21 100,23

108,57

97,58 88,54 100,41 77,55 120,15 98,05 129,00 96,57

%

AQ


Megnevezés

Helyi rendszer. Lakásfenntart. Tám. Ápolási dij alanyi jogon Ápolási dij méltányossági alapon Rendszeres gyermekvéd.pénzbeli ellát. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Helyi eseti lakásfenntart. Támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Önkormányzatok által nyújtott lakástám. Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közmunka Sportlétesítmények műk., fejlesztése Versenysport-tev. támogatása Iskolai,diáksport-tev. támogatása Szabadidősport- tev.támogatása Máshová nem sor. egyéb sport tám. Szabadid.park,fürdő és strandszolg. M.n.s. egyéb szórakoztatási tev. Önk.ifjusági kezdeményezések és pr. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tev. Egyéb m.n.s. építés O.gyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tev. Orsz. Települési és ter.kisebbségi választás Önk.közbeszerzési elj.-nak leb.öf.sz. Finansszírozási műveletek Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltató által nyújtott lakás támogatás Önkorm.képviselő választásokhoz kapcs.feladatok Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Közösségi szolgáltatások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzat összesen:

38.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

AC

103 814

E

AD

106 625

M

Tartalékok

AE

T

AF

AH

92 513

92 513

92 513

M

Hitel vissza- fizetés

24 576

E

AG

97 716

97 716

T

AI

AK

AL

E

M

8 730 19 600 160 19 267

8 730 19 600 240 19 000

97 580 3 613 602

97 580 97 580 3 326 298 3 935 760

7 977 19 444 11 18 939 32 39 540 2 675 652 111 2 483 4 108 132

10 491 2 460 2 334 8 971 21 090 8 558 1 781 11 750 15 361 332 295 27 696

43 820 3 301 26 257 84

T

AP

97 716 1 640 5 713 1 500 3 348

34 163 3 239 698 1 829 2 483 4 091 132

8 170 3 025 1 789 14 130 19 150 10 000 3 000 20 000 15 181 334 754 27 241

7 200 3 000 2 000 12 900 13 000 10 000 3 000 20 000 4 940 348 032 19 428

56 054 3 000 698 1 829

44 095 1 700 26 257 59

M

45 000 1 700 6 550

E

Kiadások összesen

AO

92 513 1 640 5 712 1 500 3 242 2 000

T

AM

91,81

105,62 100,00 100,02 100,00 103,27

115,74 82,59 93,41 6,07 100,00 100,42 100,00

91,37 99,20 6,88 98,30

128,41 81,32 130,46 63,49 110,13 85,58 59,37 58,75 101,19 99,27 101,67

99,38 194,18 100,00 142,37

%

AQ

4. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

AJ

3 Intézmények felújítására

5.

2 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat közművelődési feladataira

3 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat ifjúsági feladataira

4 Teljesítményhez kötött jutalmakra

5 Képviselő-testület munkáját segító testületek működési kiadásaira

6 Adóbeszedési jutalékra

7 Természetvédelmi alapra

8 Környezetvédelmi alapra

9 Általános tartalékképzés

10 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira

11 Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatása

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

20. C. Tartalékok mindösszesen:(A+B)

19. B. Működési céltartalék összesen:( 1+…11)

1 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenység szakfeladat oktatási feladataira

Működési céltartalékok

8.

7.

A. Fejlesztési céltartalék összesen:(1+…3)

2 Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz)

4.

6.

1 Fejlesztési célú pályázatokra (sajáterő rész)

Fejlesztési céltartalékok

2.

3.

MEGNEVEZÉS

C

1.

A. B

Békés Város Önkormányzata 2010. évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban

103 814

83 814

914

56 345

500

300

4 082

550

2 000

1 350

3 500

14 273

20 000

6 000

4 000

10 000

Eredeti

E

106 625

95 108

674

80 475

500

300

288

250

205

12 416

11 517

1 901

4 000

5 616

Módosított

Előirányzat

ezer Ft-ban

D



A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön MÉRLEG A

B

C

D

E

I. Működési bevételek és kiadások 1. 2. Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 3. 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a 1. Személyi juttatások felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített 4. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 708 923 tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 5. hozam és kamatbevételek 6. 3. (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és 7. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 415 188 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és 4. Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb 2 596 877 8. átengedett személyi jövedelemadó bevétele támogatás 9. 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 746 524 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások 10. 5. Hitelfelvétel 129 458 6. Hiteltörlesztés 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány 100 624 7. Tartalékok 11. igénybevétele 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, 8. Működési célú kölcsönök nyújtása, 6 195 12. igénybevétele törlesztése 13. 8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -59 133 9. Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások 10. 9. Működési célú bevételek mindösszesen: 4 644 656 Működési célú kiadások mindösszesen: 14. A 15. 16.

B

C

D

E

F ezer Ft-ban

1 875 749 462 955 1 533 888 62 786 545 859

6 673 109 635 4 597 545 F


Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű 17. bevételei 18. 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 19. 20. 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.ÁFA 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, 21. igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 22. igénybevétele 23. 7 Fejlesztési célú hitel felvétele 24. 8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 9. Értékpapír beváltás, értékesítés 25. 10. Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai 26. és egyéb kamatok 27. 11. Felhalmozási célú bevételek összesen: 28. 12. Önkormányzat bevételei mindösszesen:

Kiadások megnevezése 13 528 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 76 615 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, 562 788 törlesztése 94 378 4. Tartalékok 28 330 5. Hitel törlesztés 318 757 6. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés 2 105 299 918 7. Értékpapírok vásárlása 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás 209 448

9. Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 605 867 6 250 523 10. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

746 705 417 397 24 370

97 716 26 831

14 853 1 327 872 5 925 417


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG A

B

C

Bevételek megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak 3. 2. Önkormányzatok sajátos működési 4. bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi 5. jövedelemadó bevétele

7. 8.

4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen:

A 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16.

E

F ezer Ft-ban


1. 2.

6.

D

B

Kiadások megnevezése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. Működési célú pénzeszköz átadás, 413 egyéb támogatás

173

1 487

1 121 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 242 6. Tartalékok 1 781


C

D

E

1 660

F

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei 18. mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5.

6.

17.

1 781

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen:

7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

1 660


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG A 1. 2.

3.

B

C

7. 8.

Bevételek megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen:

B

2. Fejlesztési célú támogatások

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 13. 14. 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök 15. visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi 16.

pénzmaradvány igénybevétele

7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei 18. mindösszesen:

17.

4.

15 9

756

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

80

903 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 262 6. Tartalékok 1 220


C

D

E

860

F


Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 11. 12.

F ezer Ft-ban


4. Működési célú pénzeszköz átvétel

A 9. 10.

E


2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 5. 6.

D

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai 1 220 mindösszesen:

860


A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG A

C

Bevételek megnevezése

7. 8.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18.

4.

4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Működési célú bevételek mindösszesen:

A 9. 10.

E

F ezer Ft-ban


1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFAja

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 5. 6.

D


1. 2.

3.

B

B

743

5.

948

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai

361 6. Tartalékok 1 112


C

D

E

948

F

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei 8. mindösszesen:

Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai 1 112 7. mindösszesen:

948

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

1 921

23 088

419 427

Előző évi pénzmaradvány

6 361 149

300 000

Hitelek, értékpapírok

Bevételek összesen:

42 156

466 692

6 423

3 420

51 791

241 775

1 934 222

1 608 754

120 443

40 919

1 211 972

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Véglegesen átvett pénzeszközök

Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

821 530

I. hó

Előirányzat összesen

Bevételek

Intézményi működési bevételek

C

B

A

336 291

12 958

3 420

63 938

1 921

131 281

81 854

40 919

II. hó

D

550 445

34 723

75 000

3 420

76 085

1 921

131 281

187 096

40 919

III. hó

E

355 715

19 493

3 420

76 827

1 921

131 281

81 854

40 919

IV. hó

F

462 859

52 379

75 000

3 420

76 085

1 921

131 281

81 854

40 919

V. hó

G

689 851

86 459

3 420

204 306

1 921

246 430

81 854

65 461

VI. hó

H

532 447

82 288

75 000

3 420

108 553

1 921

131 281

89 065

40 919

VII. hó

I

367 962

6 423

3 420

94 933

1 921

131 281

89 065

40 919

VIII. hó

J

673 517

59 887

75 000

3 420

145 798

1 921

153 392

89 065

145 034

IX. hó

K

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK

448 072

6 423

3 420

175 043

1 921

131 281

89 065

40 919

X. hó

L

405 821

24 078

3 420

115 137

1 921

131 281

89 065

40 919

XI. hó

M

1 071 477

27 893

4 536

420 258

1 957

242 377

131 692

242 764

XII. hó

N ezer Ft-ban


10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Kiadások összesen:

Hitel visszafizetés

Tartalékok

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások



35 325

6 361 149 383 903

92 513 366 638

8 651

33 561

32 408

1 483 040 8 651

41 099

41 094

549 782

106 625

4 789

4 789

100 964

35 325

142 249

II. hó

D

70 771

1 642 681 119 387

479 001

1 936 736 142 249

I. hó

Előirányzat összesen

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

C

B

A

498 259

8 651

156 466

41 094

4 789

109 685

35 325

142 249

III. hó

E

460 533

33 521

8 651

102 401

41 094

4 789

92 503

35 325

142 249

IV. hó

G

VI. hó

H

68 759

6 843

-3 329

84 892

50 341

14 584

545 457 690 084

8 651

228 736

41 094

4 789

84 613 183 630

35 325

142 249 284 364

V. hó

G

607 786

8 651

294 008

41 094

4 789

81 670

35 325

142 249

VII. hó

I

340 736

8 651

15 294

41 094

4 789

93 334

35 325

142 249

VIII. hó

J

X. hó

L

33 521

8 651

7 398

41 094

4 789

91 937

35 325

817 346 364 964

6 843

-1 249

308 946

54 380

5 486

208 861

46 573

187 506 142 249

IX. hó

K

Békés Város Önkormányzata 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK

396 510

8 651

72 465

41 094

4 789

91 937

35 325

142 249

XI. hó

M

888 933

11 785

33 344

146 465

75 210

7 600

384 160

45 744

184 625

XII. hó

ezer Ft-ban

N


12. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek

11. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek

10. Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

9. Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14):

- ebből eróban fennálló kötelezettségek

19.

20.

-ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek

18.

16.

13. Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (1+3+5+7+9+11): 14. Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen (2+4+6+8+10+12): 17.

15.

14.

13.

12.

8. Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek

Malomasszonykerti ivóvízhálózat építés

10.

11.

Uszoda építés

7. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek

6. Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből

5. Tarozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből

4. Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből

3. Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből

2. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök

1. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök

Feladat

A

68 311

61 195

33 822

33 822

40 938 40 938

27 373

605

26 768

27 373

33 822

2012.

C

27 373

40 938

605

26 768

27 373

2011.

B

E

F

G

H

61 195

33 822

33 822

27 373

605

26 768

61 195

33 822

33 822

27 373

605

26 768

27 373

33 822

2014.

47 430

33 822

33 822

13 608

303

13 305

13 608

33 822

2015.

33 822

33 822

33 822

33 822

2016.

2 962 064

33 822

2 928 242

2 962 064

2 962 064

2017.

Adósságállomány törlesztő részlete

27 373

33 822

2013.

D

33 822

33 822

33 822

33 822

2018.

I

67 641

67 641

67 641

67 641

További évek

J

K

3 396 675

304 395

2 969 180

3 273 575

123 100

40 938

2 723

120 377

123 100

3 232 637

Összesen

ezer Ft-ban


Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása 2010. december 31-én

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Sorszám

C

Összesen

ezer Ft-ban

27 886

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

14. Összesen:

13.

12. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

11.

14 208

11 195

3 013

0

0

25 763

0

0

2 123

64

25 699

Összesen

ezer Ft-ban

F

10. Kártérítés összegének elengedése méltányosságból

Támogatás jogcíme

2 123

70 év felettiek

0

0

64

25 699

Összege

0

Önkéntes tűzoltó

Mentesség

Jogcíme (jellege)

Adókedvezmény

E

2 123

Összege

D

0

601 EFt alatti adóalap

Jogcíme (jellege)

Adóalapkedv. utáni adókedv.

B

9. Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból

8.

7. Összesen:

6. Idegenforgalmi adó

5.

4. Helyi iparűzési adó

2. Magánszemélyek kommunális adója 3.

1.

Támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

A

Békés Város Önkormányzata 2011. évi közvetett támogatásai



Megnevezés

1

C

A B

3.

1 1 Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola 4. 2 Kistérségi Óvoda 5. 3 Kulturális Központ 6. 4 7. 4 1 Jantyik Mátyás Múzeum 8. 4 2 Püski Sándor Könyvtár Intézmények összesen: 9. Polgármesteri Hivatal 10. 5 Mindösszesen: 11.

2.

1.


E

60 253 125 3 10 12 599 96 695

136

Főfogl. Részfogl.

8 1 14 1 6 2 1 33 6 39

Tényleges létszám 12.31-én

D Átszámítva (8 órás foglalkoztatásra)

F

(Tájékoztató adatok)

60 262 126 6 11 13 616 101 717

138

H

60 253 125 3 10 12 599 96 695

136

Főfogl. Részfogl.

1 14 1 6 2 1 33 6 39

8

Munkajogi nyitólétszám 01.01-én

G

I

9 8 17

9

adatok: főben Betöltetlen álláshelyek 01.01-én

Békés Város Önkormányzata 2010. december 31-i foglalkoztatási mutatói



Békés Város Önkormányzata 2010. december 31-i betöltetlen álláshelyek részletezése (Tájékoztató adatok)

A

1.

Intézmény megnevezése Kistérségi Iskola

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Polgármesteri Hivatal 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Összesen:

B

C

D

E

Munkaköri csoport

Besorolási osztály

Fizetési fokozat

Néptánctanár

H

6

1

Portás

D

10

1

Konyhai kisegítő

B

6

1

Konyhai kisegítő

A

12

1

Pedagógus

F

5

1

Pedagógus

F

9

1

Pedagógus

F

13

1

Pedagógus

F

14

1

Pedagógus

G

11

1

Aljegyző

I.

-

1

Tanácsos

I.

5

1

Fogalmazó

I.

3

1

Osztályvezető

I.

-

1

Főmunkatárs

II.

17

1

Ügykezelő

III.

3

1

Portás

Fizikai

-

1

Településőr

Fizikai

-

1

adatok: főben Betöltetlen álláshelyek

17

1.

1.

Állami hozzájárulások 10. összesen:

Pedagógiai szakszolgálat 5. (8 hó) Pedagógiai szakszolgálat 6. (4 hó) Szociális továbbképzés és 7. szakvizsga Diák sporttal kapcsolatos 8. feladatok (8hó) Diák sporttal kapcsolatos 9. feladatok (4hó)

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra 3. felkészülés támogatása (8 hó) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra 4. felkészülés támogatása (4 hó)

2.

Állami hozzájárulás jogcíme (éves kv.-i törvény szerint)

A

C

2.

4 200 000

611 000

14

65

13 211 000

8 400 000

3.


14

mutatószám (fő)

Költségvetési törvény alapján feladatátv./átad. korrigált

B

4.

F

5.

6.

mutatószám (fő)

G

7.


október 15-ig


E


július 31-ig

mutatószám (fő)

D

8.

65

14

14

I

13 511 000

611 000

4 500 000

8 400 000

9.


Tényleges

mutatószám (fő)

H

K

10.

1

mutatószám (fő)

300 000

300 000

11.


Év végi eltérés (+ -) mutatószám szerint december 31.

J

Békés Város Önkormányzata 2010. évi kötött felhasználású támogatásának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása M

13 511 000

611 000

4 500 000

8 400 000

12.

13.

az adott célra feladattal terhelt, 12.31-ig ténylegesen de fel nem felhasznált használt összeg összeg

Az önkorm. által

L

300 000

300 000

14.

Eltérés mutatószám és felhasználás szerint 14=(12+13)(3+5+7)

N forintban



Békés Város Önkormányzata 2010. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása A

B

C

D

E

F

Központosított előirányzatok megnevezése 1 2.

1

3. 4. 5. 6. 7. 8.

11. 12.

16.

19. 20.

Eltérés (3+4)-2

2

3

4

5

3.

Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása

31 734

31 734

4.

Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás

17 648

17 648

5. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

8 776

7 878

6. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása

5 244

5 244

83 727

83 727

1 777

1 777

9.

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

7 342

7 342

10.

Az Új Tudás-Műveltsé Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolg.tám.

7 970

7 970

1 640

1 640

Központosított előirányzatok összesen: (01…+11)

167 054

166 156

Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása

699 549

699 549

Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen:

699 549

699 549

48 806

48 806

4 483

4 483

53 289

53 289

919 892

918 994

B. 14.

Leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása

15. Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás

18.

feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

762

12.

17.

az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

762

14. 15.

Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által

2. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,

A.

C.

Egyéb központi támogatások összesen: (13+14)

D.

Támogatások mindösszesen: (A+B+C)

J ezer Ft-ban

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

434

11 Óvodáztatási támogatás

13.

I

434

8. Az alapfokú művészetoktatás támogatása

10.

H

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

7. Bérpolitikai intézkedések támogatása

9.

G

898

898

898


Békés Város Önkormányzata előző évi ( 2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

A

B

C

D ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Az önkormányzat, a többcélú Ebből 2010. kistérségi évben az előírt társulás által a határidőig 2009. évben fel ténylegesen nem használt de felhasznált feladattal terhelt összeg (2010. évi)

Eltérés ( fel nem használt) 4=3-2

1. 1

2.

3

4

1.

Esélyegyenlőséget szolgáló intézményi pedagógusok támogatása

465

459

6

2.

Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások (dologi)

555

554

1

I.

Központosított előirányzatok összesen: (01+02)

1 020

1 013

7

3.

4.

5.

2


Békés Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés előírt tagolása A

B

C

D

E ezer Ft-ban

Sor1. szám 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 6. 6 7. 7 8. 8 9. 10. 9 11. 10 12. 11 13. 12 14. 13 15. 14 16. 15 17. 16 18. 17 19. 18 20. 19 21. 20 22. 21 23. 22 24. 23 25. 24 26. 25 27. 26 28. 27 29. 28 30. 29 31. 30 32. 31 33. 32 34. 33 35. 34 36. 35 37. 36 38. 37 39. 38 40. 39 41. 40 42. 41 43. 42 44. 43 45. 44 46. 45 47. 46 47 48. 49. 48 50. 49 51. 50

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12): Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17): Pénzforgalmi kiadások (13+18): Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási célú kiadások) Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+…+22): Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35): Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40): Pénzforgalmi bevételek (36+41): Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45): Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

1 706 987 1 936 736 423 904 479 001 1 155 699 1 642 681 491 040 546 765 43 860 52 455 11 502 16 139 468 989 446 888 819 141 984 783 5 182 3 539 13 196 15 210 31 000 32 620 4 200 5 194 5 174 700 6 162 011 92 513 92 513

1 875 749 462 955 1 560 719 541 262 51 244 16 139 417 397 746 705 420 14 433 24 370 6 673 5 718 066 97 716

92 513 92 513 5 267 213 6 254 524 103 814 106 625

97 716 5 815 782

297 895

109 635 5 925 417 888 862 1 154 458 736 970 9 554 137 415 1 812 536 768 26 020 1 934 222 1 934 222 28 330 6 195 5 458 794 2 105 129 458 299 918

300 000 300 000 5 040 794 5 941 722 330 233 419 427

431 481 5 890 275 419 381

5 371 027 6 361 149

-59 133 6 250 523

5 371 027 6 361 149 340 386 663 862 1 169 348 1 211 972 548 467 735 154 9 531 173 704 180 756 21 856 21 856 751 119 833 214 30 855 30 855 1 685 874 1 934 222 1 685 874 1 934 222 36 841 35 961 4 200 6 195 4 740 794 5 641 722 300 000 2 105

-207 487

-207 487

160 109

207 487

207 487

333 765 -168 768

23. melléklet a 16./2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Békés Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása A

B

C

D

E

F

G

H

ezer Ft-ban

Megnevezés

Előző évi költségvetési Auditálási beszámoló záró eltérések (+) adatai

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9.

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)

9. Költségvetési pénzmaradványt (6+7+8) 10. Vállalkozási maradványból alaptev. 11. ellátására felhasznált összeg 10.

11. Kv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 12. Módosított pénzmaradvány 13. (6+7+8+9+10) 13. 12-ből Egészségbizt. Alapból 14. folyósított pénzmaradvány) 14. 12-ből kötelezettséggel terhelt 15. pénzmaradvány

2 568 916

Előző év auditált Tárgyévi egyszerűköltségvetési Auditálási beszámoló záró eltérések (+) sített beszámoló adatai záró adatai 2 568 916

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

2 474 641

2 474 641

-129 458

-129 458

5 041

5 041

173 809

173 809

2 162 937

2 162 937

2 176 815

2 176 815

411 020

411 020

342 177

342 177

17 376

17 376

17 807

17 807

428 396

428 396

359 984

359 984

428 396

428 396

359 984

359 984

26 262

26 262

61 560

61 560

373 183

373 183

255 044

255 044

28 951

28 951

43 380

43 380

12.

16. 15. 12-ből szabad pénzmaradvány


Békés Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített mérleg előírt tagolása A

Eszközök 1.

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I.Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

A

Források

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke - tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I.Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I.Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:

B

C

D

Előző évi Előző évi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsített eltérések beszámoló záró beszámoló záró (+) adatai adatai 12 007 832 12 007 832 11 325 11 325 8 848 938 8 848 938 319 306 319 306

E

F

G ezert Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsített eltérések beszámoló beszámoló záró (+) záróadatai adatai 13 093 582 13 093 582 28 495 28 495 9 924 191 9 924 191 303 365 303 365

2 828 263 2 836 961 17 897 127 048

2 828 263 2 836 961 17 897 127 048

2 837 531 2 831 861 16 602 107 366

2 837 531 2 831 861 16 602 107 366

2 572 332

2 572 332

2 478 574

2 478 574

119 684 14 844 793

119 684 14 844 793

229 319 15 925 443

229 319 15 925 443

B

C

D

Előző évi Előző évi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsített eltérések beszámoló záró beszámoló záró (+) adatai adatai 9 022 553 9 022 553 780 790 780 790 8 241 763 8 241 763

E

F

G ezert Ft-ban Tárgyévi Tárgyévi auditált Auditálási költségvetési egyszerűsített eltérések beszámoló záró beszámoló záró (+) adatai adatai 9 053 280 9 053 280 9 022 553 9 022 553 30 727 30 727

2 573 957 2 573 957

2 573 957 2 573 957

2 518 992 2 518 992

2 518 992 2 518 992

3 248 283 2 552 288 577 936

3 248 283 2 552 288 577 936

4 353 171 3 328 364 965 364

4 353 171 3 328 364 965 364

118 059 14 844 793

118 059 14 844 793

59 443 15 925 443

59 443 15 925 443

B

C

207 932

235 549 359 984

12. Mindösszesen: 255 044

47 112

2 656

5 687 124 435

1 963

11 910

11 910 1 963

14 223

3 909

14 223

4 577

17 988

12 451

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Módosított pénzmaradvány 68 087

E

D

10. Intézmények összesen: 11. Polgármesteri Hivatal

8. Jantyik Mátyás Múzeum 9. Könyvtár

6. Kistérségi Iskola 7. Kulturális Központ

5. Óvoda

1. 2. Egyesített Egészségügyi Int.és Rendelőintézet 3. 4. Szociális Szolgáltató Központ

Intézmény megnevezése

A

G

2 671

2 399

272

721

648

73

73

Munkaadót terh.jár.maradványa

Szabad pénzmaradványból

272

Bérmaradvány

F

Javaslat Békés Város Önkormányzata intézményeinek 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyására

101 548

24 570

76 978

3 031

668

5 192

ezer Ft-ban

J

359 984

235 549

124 435

5 687

1 963

11 910

14 223

4 577

17 988

61 560 6 527

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

I

61 560 TB.: 6 527 Önk.:

Szabadon felhasználható

H



Békés Város Önkormányzata 2010. évi összevont mérlege B

A.

ESZKÖZÖK 1.

C

D

E

Sorszám

Előző év állományi érték

ezer Ft-ban Tárgyév állományi érték

2.

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

1

3.

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

4.

3. Vagyoni értékű jogok

3

3 461

20 534

5.

4. Szellemi termékek

4

7 864

7 961

6.

5. Immateriális javakra adott előlegek

5

7.

6. Immateriális javak értékhelyesbítése

6 7

11 325

28 495

8

8 185 992

8 440 858

8. 9.

I. Immateriális javak (01+...+06) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

10.

2. Gépek, berendezések, felszerelések

9

94 024

149 211

11.

3. Járművek

10

5 912

2 116

12.

4. Tenyészállatok

11

13.

5. Beruházások, felújítások

12

505 953

1 286 581

14.

6. Beruházásra adott előlegek

13

57 057

45 425

15.

7. Állami készletek, tartalékok

14

16.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15 16

8 848 938

9 924 191

17

159 066

158 966

71 624

69 600

88 616

74 799

23

319 306

303 365

24

2 828 263

2 837 531

29

2 828 263

2 837 531

30

12 007 832

13 093 582

17. II. Tárgyi eszközök összesen: (08+…+15) 1. Egyéb tartós részesedés 18. 19.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

20.

3. Tartósan adott kölcsön

19

21.

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

22.

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

23.

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

24. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (17+…+22) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 25. 26.

2. Koncesszióba adott eszközök

25

27.

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

28.

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

29.

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

28

Üzemeltetésre, kez. átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett 30. IV. eszközök (24+...+28) 31. A. Befektetett eszközök összesen: (07+16+23+29)

26. melléklet a 16./2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez B

A.

C

17 876

21

21

37

17 897

16 602

1. Anyagok

31

32.

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

33.

3. Növendék, hízó és egyéb állatok

33

34.

4. Késztermékek

34

36. 37.

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek és közvetített szolgáltatások 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek I. Készletek összesen: (31+32+33+34+35+36) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

E ezer Ft-ban 16 581

31.

35.

D

35 36

38

2 469

4 975

39.

2. Adósok

39

44 683

34 414

40.

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

3 244

2 722

41.

4. Egyéb követelések

41

76 652

65 255

42

35 770

34 833

43

27 682

18 014

46

1 251

1 522

47

11 949

10 886

48

127 048

107 366

52

1 792

2 790

2 567 124

2 471 851

38.

Ebből:

44.

- kölcsönből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegforduló-napot követő egy éven belül esedékes részletek - nemzetközi támogatási programok miatti követelések

44

45.

- támogatási program előlegek

45

42. 43.

46. 47. 48. 49. 50.

támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések II. Követelések összesen: (38+39+40+41) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

51. III. Értékpapírok összesen: (49+50) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 52.

49 50 51

53.

2. Költségvetési bankszámlák

53

54.

3. Elszámolási számlák

54

55.

4. Idegen pénzeszközök

55

3 416

3 933

56

2 572 332

2 478 574

57

73 808

166 937

45 876

62 382

61

119 684

229 319

62

2 836 961

2 831 861

63

14 844 793

15 925 443

56. IV. Pénzeszközök összesen: (52+53+54+55) 1. Ktgv-i aktív függő elszámolások 57. 58.

2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások

58

59.

3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elszámolások

59

60.

4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elszámolások

60

61. 62.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: (57+...+60) B. Forgóeszközök összesen: (37+48+51+56+61)

63. Eszközök összesen: (30+62)

26. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez Békés Város Önkormányzata 2010. évi összevont mérlege B

A.

FORRÁSOK

C

D

E

Sorszám

Előző év állományi érték

ezer Ft-ban Tárgyév állományi érték

64.

1. Induló tőke

64

780 790

9 022 553

65.

2. Tőkeváltozások

65

8 241 763

30 727

66.

3. Értékelési tartalék

66 67

9 022 553

9 053 280

68

411 020 411 020

342 177 342 177

2 162 937

2 176 815

2 573 957

2 518 992

2 573 957

2 518 992

2 397 771

3 232 637

154 517

95 727

2 552 288

3 328 364

67. 68. 69.

D. Saját tőke összesen: (64+65+66) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (69+70) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - előző évi(ek) költségvetési tartalék elszámolása

70.

69 70

71.

2. Költségvetési pénzmaradvány

71

72.

3. Kiadási megtakarítás

72

73.

4. Bevételi lemaradás

73

74.

5. Előirányzat-maradvány

74

75. 76. 77.

I. Költségvetési tartalékok összesen: (68+71+72+73+74) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (77+78) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző évi(ek) vállalkozási tartalék elszámolása

78.

75 76 77 78

79.

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

79

80.

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

80

81.

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

81

82. 83.

II. Vállalkozási tartalék összesen:(76+79+80+81) E. Tartalékok összesen: (75+82)

82 83

84.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

84

85.

2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

85

86.

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

86

87.

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

87

88.

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

88

89.

6. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség

89

90. 91.

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen: (84+...+89) 1. Rövid lejáratú kölcsönök

90 91

92.

2. Rövid lejáratú hitelek

92

93.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+95)

94. 95.

Ebből:

129 458

93

33 269

375 068

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

94

2 185

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

95

31 084

17 055 358 013

26. melléklet a 16/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez B

A.

C

D

E ezer Ft-ban

96. 97.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: - váltótartozások

96

544 667

460 838

25

31

33 912

12 594

415 121

375 992

92 513

68 311

3 096

3 360

115

577 936

965 364

116

114 643

55 510

97

98.

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

98

99.

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

99

100.

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

100

101.

- helyi adó túlfizetés

101

102.

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

102

103.

- támogatási program előlege miatti kötelezettség

103

104.

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek

104

105.

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztése - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése

106. 107. 108. 109.

110. 111. 112. 113.

106 107 108 109

működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése

110

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése

111

tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

112

tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

113

- egyéb különféle kötelezettségek

114.

105

115. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: (91+92+93+96) 1. Ktgv-i passzív függő elszámolások 116.

114

117.

2. Ktgv-i passzív átfutó elszámolások

117

118.

3. Ktgv-i passzív kiegyenlítő elszámolások

118

119.

4. Ktgv-en kívüli passzív pénzügyi elszámolások

120. 121.

Ebből:

119

3 416

3 933

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

120

696

677

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

121

122. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (116+…+119) 123. F. Kötelezettségek összesen: (90+115+122)

122

118 059

59 443

123

3 248 283

4 353 171

124. Források összesen: (67+83+123)

124

14 844 793

15 925 443

1 826

200 352 539

Kistérségi Óvoda

Kulturális Központ

3

4

4 1 Jantyik Mátyás Múzeum

11.

120 283

95 404

Polgármesteri Hivatal

Mindösszesen:

24 879

Intézmények összesen:

4 387

4 754

Kistérségi Iskola

2

4 2 Könyvtár

E

91 788

72 165

19 623

914

451

154

193

3 834

1 738

12 339

Értékcsökk.

Immateriális javak

1 1 Szociális Szolgáltató Központ

Bruttó érték

D

12 821

Megnevezés

C

28 495

23 239

5 256

3 473

88

198

7

920

88

482

Nettó érték

F

9 075 813

7 885 224

1 190 589

30 041

113 868

87 276

572 142

131 419

255 843

Bruttó érték

G

634 955

326 057

308 898

5 991

5 300

18 493

202 655

17 188

59 271

Értékcsökk.

Ingatlanok

H

8 440 858

7 559 167

881 691

24 050

108 568

68 783

369 487

114 231

196 572

Nettó érték

I

K

480 321

196 691

283 630

16 885

8 370

11 330

7 630

78 552

15 485

145 378

331 110

98 767

232 343

12 491

4 835

8 567

6 334

66 582

12 294

121 240

Értékcsökk.

ezer Ft-ban

L

149 211

97 924

51 287

4 394

3 535

2 763

1 296

11 970

3 191

24 138

Nettó érték

Gépek, berendezések Bruttó érték

J


Békés Város Önkormányzata 2010. évi vagyon kimutatása


1

10. 5

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Címszám

A B

Alcímszám

8.

U

W

Z

Üzemeltetésre átadott eszközök

V

2 Könyvtár

1 Jantyik Mátyás Múzeum

8 873

36 538

29 440

7 098

2 116

341

1 775 3 705 535

868 004

2 837 531

154 747

3 705 535

868 004

2 837 531

13 420 606

11 912 635

1 507 971

51 313

122 777

11 682

1 775

416 898

Kulturális Központ

4 242

2 856

Összesen

AB

1 962 395

1 394 433

567 962

19 396

10 586

8 721

25 020

273 071

35 462

195 706

Bruttó érték Értékcsökk.

AA

95 106

38 654

4

7.

Tenyészállatok

T

Kistérségi Óvoda

Mindösszesen:

4

6.

S

655 448

11.

4

5.

R

Kistérségi Iskola

6 017

1 Szociális Szolgáltató Központ

29 781

3

4.

2 856


Polgármesteri Hivatal

2

3.

Járművek

Q

Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték Bruttó érték Értékcsökk. Nettó érték

10. 5

1

2.

Megnevezés

P

Intézmények összesen:

1

1.

O

11 458 211

10 518 202

940 009

31 917

112 191

2 961

70 086

382 377

119 285

221 192

Nettó érték

ezer Ft-ban

AC


Békés Város Önkormányzata 2010. évi vagyon kimutatása

9.

Címszám

M N

Alcímszám


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok,projektek 2010. évi pénzforgalmának kimutatása

A

B

C

D Forintban

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Programok, projektek megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 16.

Közösségi közlekedés fejlesztése Kistérségi Komplex Járóbeteg Ellátó Kp kialakítása Békés – Békéscsaba kerékpárút építés II. ütem Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő piaci integrációját segítő programok Híd a munka világába – felnőttképzési program a munkanélküliség csökkentéséért Közösségek építése és Kőrösök völgyében Békés Tudásdepó Expressz (TÁMOP és TIOP pályázatok) Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában Kompetenciafejlesztés kompetens eszközökkel A kultúra mindenkié Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói Inkubátorházak infrastruktúra fejlesztése „Együtt egymásért” esélyegyenlőségi pályázat E-világban tanulunk – együtt nevelés modern infrastruktúrával (2 db TIOP pályázat) Összesen:

Bevétel 42 172 000

Kiadás -

120 988 000 58 102 000 14 962 000

157 614 000 137 045 000 2 560 000

11 697 000 11 642 000

8 812 000 7 839 000

5 799 000

4 115 000

4 825 000 59 147 000

4 683 000 86 649 000

225 635 000 30 656 000 12 285 000

444 834 000 54 204 000 11 794 000

9 624 000

210 078 000 70 120 000 4 118 000

607 534 000

1 204 465 000

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

C

Egyéb finanszírozás bevételei ( kiegyenlítő, függő, átfutó) (-)

f.

-59 133

299 918

- A költségvetési többlet évközi hasznosítása a jóváhagyásra javasolt módosított pénzmaradvány (359.984 EFt) összegének része.

160 109

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (+)

e.

2 105

Korrigált költségvetési többlet (1-2):

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (+)

d.

129 458

3.

Likvid hitelek felvétele (+)

c.

-109 635

325 106

ezer Ft-ban

E

164 997

Egyéb finanszírozás kiadásai (kiegyenlítő, függő, átfutó) (-)

b.

-97 716

D

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek eredménye:

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (-)

a.

1-ből finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak különbözete finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel együtt

b.

2.

1.

A

A költségvetési többlet felhasználásának vagy a költségvetés hiányának finanszírozása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/A. § alapján


2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. A évi ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Recommend Documents