Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 82. §-a alapján a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi a) bevételi főösszege 56.243 ezer Ft b) kiadási főösszege 52.429 ezer Ft ezen belül: - felhalmozási bevétel 7.416 ezer Ft - felhalmozási kiadás 4.564 ezer Ft - működési bevétel 48.827 ezer Ft - működési kiadás 47.865 ezer Ft ebből: - személyi jellegű kiadásokat 8.020 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékokat 2.107 ezer Ft - dologi jellegű kiadásokat 14.713 ezer Ft - társadalmi és szociálpolitikai kiadásokat 2.451 ezer Ft - ÁH. kívülre működési p.e. átadás 1.509 ezer Ft - támogatás értékű műk.kiadás 19.065 ezer Ft 2. § Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 4 fő, amelyből szakmai tevékenységet 1 fő lát el. 3. § A Képviselő testület a) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését célonként a 1. számú melléklet b) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését szakfeladatonként a 2. számú melléklet c) az Önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlegét az 3. számú melléklet d) a pénzmaradvány kimutatást a 4. számú melléklet e) a pénzforgalom egyeztetését az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 4. § Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján 190.106 E Ft-ban állapítja meg. 5. § Az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodása során keletkezett helyesbített pénzmaradvány összegét 10.871 E Ft-ban állapítja meg.
6. § Ezen rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító 5/2010.(IX.17) és 5/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletek.
Makai Jenő polgármester
dr. Kránitz Péter körjegyző
Kihirdetve: 2011. április 29. dr. Kránitz Péter körjegyző
1 sz. melléklet Püski Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai célonként
Ezer Ft-ban Sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
BEVÉTELEK Saját bevételek
1. 2. 3. 4.
Intézményi tevékenységek bevételei
5.
Felhalmozási bevételek
6.
Pénzügyi befektetések bevételei
Helyi adók Kamatbevételek
1533 6950 200
1853 8949 200
1580 8944 90
1950
1950
1919
10633
12952
12533
Egyéb különféle (folyó) bevételek
Saját bevételek összesen (1-6)
7.
Működési célra átvett pénzeszközök
3107
5681
3061
8.
OEP-től átvett pénzeszköz
2652
2777
2774
9.
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök
2808
2808
2546
10.
Különböző visszatérülések (kölcsönök)
25
25
25
8592
11291
8406
21340
20594
20594
3200
3671
3671
24540
24265
24265
5633
6678
6678
5633
6678
9512
4352
9512
4352
Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (7-10)
11.
Személyi jövedelemadó
12.
Gépjárműadó Átengedett bevételek összesen (11-12) Állami hozzájárulás, támogatás
13.
Normatív állami hozzájárulás
14.
Egyéb állami hozzájárulás (ÖNHIKI)
15.
Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (13-15)
6678
Hitel, kötvény
16.
Működési célú hitel
17.
Fejlesztési célú hitel
18.
Működési célú kötvény
19.
Fejlesztési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (18-21)
20.
Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen (1-22)
58910
8733
4361
68271
56243
sorszám
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
KIADÁSOK 1 2. 3. 4. 5. 6.
Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Szociálpolitikai kiadások Működési célra átadott pénzeszközök ÁH kívüli pénzeszközátadás
7.905 2.080 20.286 2.651 18.959 625
8.623 2.429 20.503 2.886 19.845 1.521
8.020 2.107 14.713 2.451 19.065 1.509
625
625 896
613 896
2.400
6.048
-------
54.906
61.855
47.865
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (kamat) Felhalm. célra átadott pénzeszköz
1.785 837
4.197 837
2.700 582
Felhalmozási kiadások összes
2.622
5.034
3.282
Nyújtott kölcsönök Végleges lakáshoz jutók támog. Hitelek, értékpapírok kiad.
100 150 1.132
100 150 1.132
58.910 4 fő
68.271 4 fő
-Non-profit szervek támogatása -pénzeszk.átadás háztartásoknak
8.
Pénzforg.nélküli kiadás:
Működési kiadások: 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15.
-----150 1.132
Kiadások mindösszesen: Átlagos statisztikai létszám
52.429 4 fő
2. számú melléklet
Püski Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai feladatonként
Bevételek Önkorm.ig.tevékenység Város és községgazdálkodás Önk.felad.nem tervezhető elsz. Szociális ellátások
Eredeti előirányzat
Ezer Ft-ban Teljesítés
4.480
4.480
9.946
286
286
1.872
39.073
44.300
34.580
389
389
389
361
361
2.652
2.913
200
200
8.733
4.361
Választással kapcs. bevételek Védőnői szolgálat
Módosított előirányzat
2.652
Utak, hidak Előző évi pénzmaradvány Műv.otthon, házak tevékenysége
250
250
147
Könyvtári tevékenység
499
499
499
Rövid lejáratú hitel
9.512
4.352
----
Közcélú támogatás
1.419
1.419
817
350
350
158
68.271
56.243
Temetkez.és ehhez.kapcs.felad. Bevételek összesen:
58.910
Kiadások
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Önkorm.ig.tevékenység 32.159
40.652
31.057
9.538
9.721
5.884
2.250
2.250
2.223
361
361
Közcélú foglalkoztatás
3.629 1.494
3.753 1.494
3.658 817
Szociális kiadások
2.717
2.717
2.602
Műv.otthon,házak tev.
3.482
3.587
3.078
Köműv.könyvtár.szolg.
929
1.024
833
Temetk. és ehhez kapcs.szolg.
212
212
795
2.500
2500
1.121
58.910
68.271
52.429
Város és község.gazd. Közvilágítás Választással kapcs. kiadások Védőnői szolgálat
Utak, hidak üzemeltetése Kiadások összesen:
3. számú melléklet Egyszerűsített könyvviteli mérleg
Eszközök
Források
A./ Befektetett eszközök
178563 D./ Saját tőke
I. Immateriális javak
3435
II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok, kapcs. Vagyoni értékű jogok
132024
1. Induló tőke 2. Tőkeváltozás
2. Gép, berendezés
3923
E./ Tartalékok
3. Beruházások, felújítások
1909
I. Költségvetési tartalék
1. Egyéb t. részesedés 2. Tartósan adott kölcsönök
13084
84 30020
10871 10871
II. Vállalkozási tartalék
I. Készletek
15850
II. Rovid lejáratú kötelezettségek
2748
2. Egyéb rövid lej. Köt. 672
18598
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
11543 1. Kötelezettség szállítótól
B./ Forgóseszközök
II. Követelések
153030
F./ Kötelezettségek
13000
IV. Üzemeltetésre kez. Átadott eszk.
7607
3. Értékelési tartalék
126192
III. Befektetett pü. Eszközök
160637
1589 1159
III. Egyéb passzív elszámolások
III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Költségvetési bankszámlák 3. Idegen pénzeszköz V. Egyéb aktív pü. Elszám. Eszközök összesen:
8213 0 2658 190106 Források összesen:
190106
4. sz. melléklet 2010 évi pénzmaradvány kimutatás Ezer Ft-ban Költségvetési bankszámlák záró egyenlege
8.213
Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege
0
Záró pénzkészlet:
8.213
Költségvetési aktív kiegyenlít kiadások
0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások
469
Költségvetési passzív átfutó elszámolások (-) Költségvetési aktív függő elszámolások
2.189
Egyéb aktív, passzív pü. elszámolások összesen:
2.658
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
0
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:
10.871
5. sz. melléklet A 2010 évi pénzforgalom egyeztetése
Pénzkészlet tárgyidőszak elején
Ezer Ft-ban 8.733
Pénzkészlet tárgyidőszak elején összesen:
8.733
- Bevételek
51.882
- Kiadások
52.402
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén
8.213
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén összesen:
8.213
