Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1), 67. § (3), 69. §, 76. § (3) bekezdései alapján, - az Alkotmány 44/A § (1) bekezdés b) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. év LXV. törvény 10. § (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény figyelembevételével, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44/a. §, továbbá a szociális igazgatásról és eljárásról szóló 1993. évi III. törvény 92. § 1. bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja Pálosvörösmart Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről: 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Pálosvörösmart Községi Önkormányzatára, annak költségvetési intézményére a 2.§ (3) bekezdésben foglalt címrend szerint. 2. § (1) A Képviselő-testület Pálosvörösmart Község Önkormányzat 2011. évi összesített költségvetésének a) kiadási főösszegét 105.377 ezer forintban b) bevételi főösszegét 105.377 ezer forintban állapítja meg. (2)A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 105.377 ezer forintban, b) bevételi főösszegét 105.377 ezer forintban állapítja meg. (3) A költségvetés az alábbi címre, és alcímekre tagozódik: a) 1. cím: Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó intézmény b) A Polgármesteri Hivatal címein belül az egyes tevékenységek, szakfeladatok együttesen az 1/b. és 6/a, vagy önállóan a megfelelő címhez tartozó alcímeket alkotják az 5. és 7. melléklet szerint. 1. Bevételek 3.§ (1) A helyi önkormányzat 2011. évi előirányzatait a Képviselő-testület 105.377 e forint bevételi főösszeggel határozza meg: a.) A bevételi főösszeg 105.377 e forint, melyet forrásonként, továbbá önállóan működő és gazdálkodó intézményre bontva az 1. melléklet tartalmazza. b.) A normatív állami hozzájárulásokat az SZJA nélkül 10.689 e forint összegben részletezve az 1/a. melléklet tartalmazza. c.) A bevételi főösszeget szakfeladatonként, a szakfeladatok számának, nevének megjelölésével, valamint összesen az önállóan működő és gazdálkodó intézményre az 1/b. melléklet tartalmazza, mely 105.377 e forint.
d.) A szolgáltatásokból származó 4.736 e forint működési bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. e.) A 2011. évre tervezett helyi adóbevétel 14.500 e forint, a gépjárműadó 8.000 e forint, az adónemenkénti részletezést a 3. melléklet tartalmazza. f.) A felhalmozási célú bevételek összesen 54.494 e forint, melyet a 4. melléklet tartalmaz. g.) Felhalmozási célú hitel felvételre 9.514 e forint hitel kerül meghatározásra. ga.) A költségvetési hiány fedezetéül 9.514 e forint hitel felvételével számol a Képviselőtestület. gb.) A lebonyolítás elvégzésére, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megtételére, a hitelszerződés aláírására a Képviselő-testület hatáskörét átruházva, felhatalmazza a polgármestert. h.) Az összes működési bevétel 50.883 e forintban került megállapításra, melyet címenként és alcímenként az 5. számú melléklet tartalmaz. 2. Kiadások 4.§ (1) A helyi önkormányzat 2011. évi kiadási főösszegét a Képviselő-testület 105.377 e forintban állapítja meg: a.) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az önállóan működő és gazdálkodó intézményre a 6. melléklet tartalmazza 105.377 e forint értékben. b.) A kiadások szakfeladatonkénti bontását a szakfeladatok számának, nevének megjelölésével a 6/a. melléklet tartalmazza, önállóan működő és gazdálkodó intézményre, mely 105.377 e forint. c.) A működési kiadások összege 50.883 e forint, melyet címenként, és alcímenként, feladatonként a 7. melléklet tartalmazza, a felhalmozási kiadások összege 54.494 e forint, mely kiegészülve a működési kiadásokkal a 7/a. melléklet tartalmaz címenként, alcímenként és feladatonként bontva. d.) A Képviselő-testület felújítási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve 26.993 e forintban a 8. melléklet tartalmazza. e.) A Képviselő-testület felhalmozási kiadási előirányzatát feladatonként részletezve 27.501 e forint összegben a 9. melléklet tartalmazza. f.) A 2011. évben az önkormányzat által folyósított ellátások összege 2.377 e Ft, melyet a 10. melléklet tartalmaz. g.) Az önkormányzati költségvetési létszámkerete a 11. mellékletben foglaltak szerint kerül meghatározásra. ga.) A létszámot, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv előírásai szerinti fizetési fokozatokba csoportosítva a 11/a. melléklet mutatja be.
gb.) A létszámkeret a költségvetés végrehajtása szükséges esetben növelhető. h.) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat a 12. melléklet tartalmazza. j.) A működési, és felhalmozási célú kiadási, és bevételi előirányzatokat egymástól elkülönítetten, mérlegszerűen, önállóan működő és gazdálkodó intézményként a 13. melléklet mutatja be. k.) A likviditási tervet a 14. melléklet tartalmazza. l.) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5.§ (1) A képviselő-testület az elfogadott előirányzatok között az átcsoportosítás jogát 2.000 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó árubeszerzéseknél, szolgáltatás igénybe vételnél, karbantartási kiadásoknál azonos vétel, vagy vállalási ár esetén előnyben kell részesíteni azt a beszállítót (vállalkozót, szolgáltatót), amelyik kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosít. (3) A működési célú, támogatásértékű pénzeszköz átadások közzététele az önkormányzat honlapján, és hirdetőtábláján történik, melyről a jegyző gondoskodik. (4) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmény a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmény kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése. (5) Az önkormányzatnál a különböző pályázatokhoz való csatlakozásra és a saját erő biztosítására vonatkozó döntési jogkört 2.000 e forint alatt a Képviselő-testület a polgármesterre átruházza. (6) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek kamatozó betétben történő elhelyezéséről történő döntését a Képviselő-testület a polgármesterre, akadályoztatása esetén az alpolgármesterre ruházza át. A lekötés időtartama nem lehet több, mint 6 hónap. (6) Felhatalmazást kap a jegyző a köztisztviselők, a közalkalmazottak cafetéria-juttatással kapcsolatos belső szabályzat elkészítésére és a cafetéria juttatással kapcsolatos intézkedés megtételére. (7) A Képviselő-testület egységesen valamennyi köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke az alapilletmény 10 %-a. (8) Az önkormányzat a Ktv. 49/J. § (2) bekezdése alapján szociális és kegyeleti célra 10.000 forint fedezetet biztosít, mely hivatkozott jogszabály szerint más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. (9) a.) A szociális étkeztetés keretében történő étkezési térítési díjak bruttó összege 470.- Ft/fő/nap. b.) A családi napközi étkezési térítési díjak összege 470.- Ft/fő/nap, óradíj összege 0.- Ft/fő/nap.
Záró rendelkezések 6.§ (1) E rendelet 2011. március 8-án lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni és 2011. december 31-én hatályát veszti. (2) A költségvetés elfogadásáig teljesített bevételek és kiadások e költségvetés keretszámaiba illesztendők. A 2011. január 01. és e költségvetés hatályba lépése közötti időtartam gazdálkodásáról a polgármester beszámolt, azt a képviselő-testület jóváhagyta. Pálosvörösmart, 2011. március 7. Kobzi Tamás alpolgármester
dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző helyettes jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetve az SZMSZ-ben előírt módon: Pálosvörösmart, 2011. március 8. dr. Bekecs Andrea címzetes főjegyző helyettes jegyző
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1.melléklete Bevételek forrásonként 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó intézményénél
Sorsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Források megnevezése Normatív állami hozzájárulás Személyi jövedelmadó átengedett része SZJA kiegészítés SzJA összesen (2+3) Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett bevételek összesen (4+5+6) Intézményi működési bevételek Helyi adók Pótlék,bírság,építésügyi bírság,talajterhelési díj Működési célú, támogatás értékű bev. Áht-n belülről Működési célú hitel felvétel (folyószámla + rövid lej. hit.) Polg.Hiv.Tám.ért.műk.bev.fejezeti kez.ei.EU-s program Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen Felhalmozási és tőkejell. Bevételek Sajátos felhalm.célú bevétel Felhalmozási pénze.átv.vállalk. Felhalmozási c.pénze.átv.háztartás Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.hazai programokra Tám.ért.felúj.bev.fejezeti kez ei.EU-s program Felhalmozási p.e. átvétel és tám. értékű bev Polgármesteri Hivatal felhalmozási pénzmaradvány Finanszírozás bevételei (Felhalmozási célú hitelfelvétel) Felhalmozási bevételek összesen Bevételek összesen.: (15+25)
2010. évi 2011. évi eredeti eredeti e.i. e.i. 9.737 10.689 10.186 12.965 3.327 -77 13.513 12.888 9.150 8.000 30 70 22.693 20.958 3.870 4.736 18.300 14.250 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 54.850 50.883 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0 14.755 0 0 225 225 23.533 30.000 0 9.514 36.258 54.494 91.108 105.377
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1/a. melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Normatív állami hozzájárulások részletes bemutatása Sor. sz.
Megnevezés
1 Községek általános támogatása 2 Üdülőhelyi feladatok 3 Pénzbeni, és term.beni szoc., gyerm jólléti ell Szociális étkeztetés Szociális és gyermekjólé4 ti alapszolgáltatások Gyermekek Családi napközi ellátás napi nyitva tartás 5 napközbeni meghaladja a heti 20 órát ellátása 6 Normatívák mindösszesen
2010. évi eredeti e.i.
2011. évi eredeti e.i.
2.600 300 3.435 720
3.600 225 3.407 775
2.682
2.682
9.737
10.689
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 1/b. melléklete 1/2011.(III.8. )önkormányzati rendelethez 1.oldal Adatok ezer forintban!
Bevételek szakfeladatonként
Pálosvörösmart Község Önkormányzatának 2011.évi költségvetése bevételek szakfeladatonként
Bevétel/szakfeladat 841126 889921 370000 682002 841403 841901 Normatívák 23.577 ÁFA bevételek Pénzmaradvány 16.733 Beruh.c.pénzeszk.átvéte l 225 Szolgáltatási bevételek 880 1.100 756 1.200 Helyi adóbevételek 22.570 Tám.é.műk.bev.EU Tám.é.felúj.bev.hazai Finanszírozás bevételei Tám.é.műk.bev.TB Tám.é.felúj.bev.TB Közp.előir. Összesen 880 1.100 225 756 17.933 46.147 Szakfeladatok száma, megnevezése
889102
841126 Önk.és többc.k.t.igazg.tev. 889921 Szoc.étkeztetés 889102 Családi napközi ellátás 370000 Szennyvíz,-gyűjtés 960302 Köztemető fenntartása, működtetése 841403 Város és községgazdálkodás 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841901 Önk.és többc.k.t.elszámolásai 910502 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése 841906 Finanszírozási műveletek
841906
910502
960302 Összesen 23.577
13.267
30.000
800 14.755 9.514
800
9.514
225 4.736 22.570 14.755 9.514
13.267
14.755
105.377
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 2.sz. melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez
Működési bevételek részletezése Az adatok ezer forintban! Megnevezés Továbbszámlázott szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíjak Térítési díjak Működési célú kamatbevétel Á.H-on kívülről Összesen:
Összesen 1.200 756 1.900 880 4.736
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 3. sz. melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez
Kimutatás a 2011. évi helyi adókról, és várható bevételekről adónemenként Az adatok ezer forintban!
Adónem 2010.évi bev.ei. 2010. évi teljesítés 2011.évi bev.ei. Kommunális adó 2.000 1.921 2.000 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 300 146 150 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett 16.000 26.657 12.000 Iparűzési adó ideiglenes 75 100 Adópótlék, bírság 50 112 50 Talajterhelési díj 200 328 200 Egyéb sajátos bevétel 57 Összesen: Gépjárműadó
18.550
29.296
14.500
9.150
13.766
8.000
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
Kimutatás
2011. évi felhalmozási bevételekről 4.melléklet 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez
Az adatok ezer forintban! Felhalmozási célú p.e. átvétel háztartás víz
225
Felhalmozási célú p.e. átvétel Áht-n kívülről mindösszesen
225
Felhalmozási pénzmaradvány Felhalmozási célú tám. Értékű bevétel hazai programokra Felhalmozás bevételei (felhalmozási célú hitel) Felhalmozási bevételek mindösszesen
30.000 14.755 9.514 54.494
A felhalmozási célú tám. értékű bev. hazai programokra a ravatalozó támogatási összege.
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
5. melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!
Működési bevételek címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím alcím neve 1
Normatív támogatások
Bevételek
Összesen
Polgármesteri Hivatal 1 Szociális ellátás
2
3 4 5 6 7 8
Családi napközi Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községgazdálkodás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Települési igazgatás SZJA átengdett része Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adó Helyi adók Kamatbevétel Működési bevételek összesen
3.457 775 2.682 3.825
1.900 800 1.100 1.956 1.200 756
7.232
10.689
12.888 8.000 70 14.500 880 40.194
5.357 1.575 3.782 5.781 1.200 756 7.232 12.888 8.000 70. 14.500 880 50.883
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 6. melléklete Kiadások kiemelt előirányzatként 1/2011.(III.8.)önk.-i rend.-hez adatok e Ft-ban! Sorsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Megnevezés Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Önkormányzatok által folyósított ellátások Átadott pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szerv Működési célú pénzeszköz átadás egyháznak Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásnak Tám.ért.műk.kiadás helyi önkormányzatnak Működési tartalék Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú p.e.átvétel Felhalmozási kiadások összesen Kiadások Mindösszesen
2010. évi eredeti e.i. 12.616 3.130 20.803 3.749 0 990 100 1.300 2.400 7.762 52.850 18.579 19.679 0 0 0 38.258 91.108
2011. évi eredeti e.i. 23.254 5.893 18.769 2.377 0 490 100 0 0 0 50.883 27.501 26.993 0 0 0 0 54.494 105.377
6/a. melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének Kiadások szakfeladatonként
szakfeladat/ kiadás 381103 421100 522110 841126 Személyi jellegű 7.819 Járulékok 1.806 Dologi és egyéb folyó kiadások 125 313 4.857 Hitel törl Működési és felhalmozási Tám.ért.műk.k. fej.kez.ei. EU Működési célú p.e. átadás Ellátások Tartalékok működési Tartalékok felhalmozási Felh. Célú p.e. átadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú p.e.átvétel Finanszírozás kiadásai Összesen
841402
841403
842531
842541
862101
862102
882113
540
882115
882117
882122
882123
882129
882202
1.563
4.435
500
53
724
889102
889921
4.358
2.628
890301
890441
2.849
890506
890509
900400
3.600
23.254
1.089
664
769
972
5.893
2.319
2.207
188
1.125
910502
375
960302
38
Összesen
18.769 0 0
20
170
200 404
80
531
300
500
72
390
100
100
590
100
2.377 0 0 0
3.000
10.000
188
1.125
13.267
16.188
726
10.000
26.993 27.501 0
125
3.188
313 14.482
2.688
30.623
20
500
3.264
170
Szakfeladatok száma, megnevezése
2/9. oldal
882111
2.000
404
80
584
300
500
Szakfeladatok száma, megnevezése
Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása Út, autópálya építés
381103 421100
Háziorvosi alapellátás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Önk.és t.kistérs.társ. Igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város,községgazdálkodás
522110 841126 841402 841403
A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev-ek
842531 842541
72
390
100
7.766
5.499
200
3.806
100
100
1.125
18.214
764
0 105.377
Szakfeladatok száma, megnevezése 862101
Temetési segély Egyéb önkorm-i eseti pénzbeli ellátások
882123 882129
Egyéb m.n.s. társad-i tev tám Kulturális műsoror, rendezvények szerv
890509 900400
Háziorvosi ügyeleti ellátás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon
862102 882111 882113 882115
Közgyógyellátás Családi napközi Szociális étkeztetés Civil szervezetek működési támogatása
882202 889102 889921 890301
Közművelődési intézmények múködtetése Köztemető fenntartás és működtetés
910502 960302
Rendszeres gyv pénzbeli ellátás Átmeneti segély
882117 882122
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Egyházak, közösségi és hitéleti tev-nek tám
890441 890506
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7. sz. melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! 2011. évi működési kiadások címenként, és alcímenként Cím, alcím Cím, alcím neve 1* 2* 3* 4* 1 Polgármesteri Hivatal 1 Egészségügyi ágazat 2.000 540 724 170 Háziorvosi szolgálat 2.000 540 724 0 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 0 170 2 Szociális ellátás 6.986 1.753 4.526 0 Családi napközi 4.358 1.089 2.319 0 Szociális étkezés 2.628 664 2.207 0 3 Községgazdálkodás 0 0 6.849 0 Város és községg. 0 0 4.435 0 Vízellátás, Vízmin. véd 0 0 0 0 Ár- és belvízvédelem 0 0 500 0 Közvilágítás 0 0 1.563 0 Köztemető 0 0 38 0 Közutak üzemeltetése 0 0 313 0 4 Rövid távú közfoglalk. 2.849 769 188 0 5 Közművelődés 3.600 972 1.500 0 6 Tel. Hulladékok kezelése 0 0 125 0 7 Települési igazgatás 7.819 1.806 4.857 420 8 Szennyvízelvezetés és kez. 0 0 0 0 9 Önk. Által. Foly. Ell. 0 53 0 2.377 Rendsz. Szoc pénzbeni ell. 0 0 0 611 Munkanélküli ellátások 0 0 0 404 Természetbeni ellátások 0 0 0 100 Eseti pénzb. ellátás 0 53 0 962 Rendsz. gyv. pénzbeli ellát. 0 0 0 300 Mindösszesen: 23.254 5.893 18.769 2.967
1* 2* 3* 4* 5*
Jelmagyarázat: Személyi jellegű kifizetések Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Segélyek, hitel törlesztések, pénzeszköz átadások, tartalékok, szoc. ell. Összesen
5* 3.434 3.264 170 13.265 7.766 5.499 6.849 4.435 0 500 1.563 38 313 3.806 6.072 125 14.902 0 2.430 611 404 100 1.015 300 50.883
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 7/a.sz. melléklete 1/2011.(III.8. )önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban!
A Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként
Cím, alcím 1 1
2 3
4
5 6 7 8 9 10
Cím, alcím neve
Polgármesteri Hivatal Egészségügyi ágazat Háziorvosi szolgálat Háziorvosi ügyeleti ellátás Szociális ellátás Családi napközi Szociális étkezés Községgazdálkodás Város és községg. Vízellátás, Vízmin. véd Ár- és belvízvédelem Közvilágítás Köztemető Közutak üzemeltetése Út autópálya építés Rövid távú közfoglalk. Közművelődés Tel. Hulladékok kezelése Települési igazgatás Szennyvízelvezetés és kez. Önk. Által. Foly. Ell. Rendsz. Szoc pénzbeni ell. Munkanélküli ellátások Természetbeni ellátások Eseti pénzb. ellátás Rendsz. gyv. pénzbeli ellát. Mindösszesen
2011. évi kiadásai feladatonként Dologi Műk.és Járulékok kiadás Hitel törl. Céltart.
Személyi jellegű
Átadott p.e.
Tám.ért. Működési műk.kiad összesen
Egyéb kiadás
Felhalmoz Kiadások ási mindösszesen
2000 2000
540 540
724 724
0 0
0 0
170 0
0 0
0 0
3434 3264
3434 3264
0
0
0
0
0
170
0
0
170
170
6986
1753
4526
0
0
0
0
0
13265
480
4358 2628 0 0 0 0
1089 664 0 0 0 0
2319 2207 6849 4435 0 500
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7766 5499 6849 4435 0 500
41227 26188 10000
7766 5499 48076 30623 0 10500
0
0
1563
0
0
0
0
0
1563
1125
2688
0 0 0 2849 3600 0 7819
0 0 0 769 972 0 1806
38 313 0 188 1500 125 4857
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 420
0 0 0 0 0 0
38 313 0 3806 6072 125 14902
726
12273 313 3188 3806 19339 125 14902
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
53
0
0
0
0
2377
0
2430
2430
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
611 404
0 0
611 404
611 404
0 0 0
0 53 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
100 962 300
0 0 0
100 1015 300
100 1015 300
23254
5893
18769
0
0
590
2377
0
50883
3188 13267
54494
105377
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 8.melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! 2011. évi felújítási kiadási előirányzatok feladatonként 8.melléklet Cím Mátra utca felújítás Művelődési ház felújítás Faluközpont kialakítás Ravatalozó felújítás Mindösszesen:
Nettó előir. Fizetendő ÁFA Bruttó előir. 2.400 600 3.000 0 13.267 13.267 8.000 2.000 10.000 581 145 726 10.981 16.012 26.993
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai célonként 9. melléklet 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban
Megnevezés Településrendezési terv módosítás Telekkialakítás Kresz táblák beszerzése Vízrendezés Közvilágítási lámpák cseréje Ivóvízellátás új telkeknél Összesen
Nettó e.i. 150 8.000 150 8.000 900 4.800 22.000
Fizetendő ÁFA 38 2.000 38 2.000 225 1.200 5.501
Bruttó e.i. 188 10.000 188 10.000 1.125 6.000 27.501
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 10. melléklete 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban Önkormányzat által folyósított ellátások 2011. Megnevezés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Gyermekvédelmi kedvezmény
Összeg 300 300
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj
611 80 531
Eseti pénzbeni ellátások Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás (Bursa) Temetési segély Átmeneti segély
962 390 72 500
Munkanélküli ellátások Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Jövedelempótló támogatás
404 62 28 314
Természetbeni ellátások Közgyógyellátási ig.
100 100
Cím összesen:
2.377
11.melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása Megnevezés:
Közművelődési főállású Közművelődési részmunkaidős Szociális étkeztetés Háziorvosi szolgálat főállású Házi segítségnyújtó Város- és községgazdálkodás Családi napközi Ebből: részmunkaidős Polgármesteri Hivatal Ebből: részmunkaidős Közcélú foglalkoztatott Közhasznú foglalkoztatott
2010. évi 2010. évi 2011. évi tényleges létszámkeret tényleges nyitó létszám (főben) nyitó létszám (főben) (főben) 0 2 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 3 3 1 2 1 6 1
2011. évi létszámkeret (főben) 2 2 1 2 3 1 3 1 7 -
Foglalkoztatottak összesen:
7
19
12
20
ebből főfoglalkozású ebből közcélú ebből közhasznú ebből részmunkaidős
6 1 -
11 6 2
5 4 2 3
9 7 4
11/a. melléklet 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelethez
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Létszámkeret kimutatása a Kjt, és a Ktv szerinti besorolások alapján csoportosítva
Megnevezés
2010. tényleges munkajogi nyitó létszám I besorolási o. 1 (köztisztviselők) II. besorolási o. 1 (köztisztviselő) B fiz o. közalk 1 C fiz o. közalk F fiz o. közalk 1 Egyéb munkaváll. (nem vezető) Részmunkaidős Ebből: közhasznú Közcélú Közhasznú 3 Munka törvénykönyve alá tartozó Összesen: 7
2010. évi létszám keret 1
2011. tényleges munkajogi nyitó létszám 1
2011. évi létszám keret 1
1
1
1
1 1 3
1 1 1 -
1 2 1 2
2 -
5 4
4 -
10 -
2 -
8
19
12
20
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 12. melléklete 2011. évi költségvetésének 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban 2011. évi működési, és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
Sorsz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2010.évi eredeti e.i.
Megnevezés Normatív állami támogatások Átengedett SZJA összesen Működési bevételek Helyi adó bevételek Gépjárműadó Pótlék,bírság,építésügyi b.,talajterhelési díj Átengedett egyéb központi adók Működési bevételek összesen: Sajátos felhalmozási c.bevétel Felhalmozási célú pénze.átv.és tám.értékű bev. Felhalmozási célú tám. Értékű bevétel hazai programokra Felhalmozás bevételei (felhalmozási célú hitel) Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Felhalmozási bevételek összesen Személyi jellegű kiadások járulékaival együtt Dologi kiadások Önkormányzati ellátások Átadott pénzeszközök Támogatás értékű működési kiadás Tartalék Működési kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások összesen:
9.737 13.513 3.870 18.300 9.150 250. 30 54.850 12.500 225 0 0 23.533 36.258 15.746 20.803 3.749 0 4.790 7.762 52.850 18.579 19.679 38.258
2011. évi eredeti e.i.
10.689 12.888 4.736 14.250 8.000 250 70 50.883 0 225 14.755 9.514 30.000 54.494 29.147 18.769 2.377 0 590 0 50.883 27.501 26.993 54.494
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételei és kiadásai mérlegszerűen
Cím
Sz
Neve
1 Polgárm. Hiv.
Bevétel Saját bev (adó+ műk Normatív bev) tám.+szja Felhalm. 27.306
23.577
54.494
13. melléklet 1/2011.(III.8.)önkormányzati rendelethez
Kiadás
Az adatok ezer forintban! Összes 105.377
Működési Felhalm. 50.883
54.494
Összesen 105.377
Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2011. évi likviditási terve 14. számú melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez Az adatok ezer forintban! Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December
Adat jellege havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott
Nyitó pénzállomány 30 213 30 213 24 911 30 213 23 940 30 213 23 928 30 213 18 731 30 213 14 575 30 213 9 410 30 213 4 281 30 213 3 480 30 213 3 568 30 213 0 30 213 0 30 213
Pénzforgalmi bevétel 3 529 3 529 7 862 11 391 8 862 20 253 3 639 23 892 4 640 28 532 3 663 32 195 3 357 35 552 7 694 43 246 8 880 52 126 3 642 55 768 3 640 59 408 6 455 65 863
kiadás 8 831 8 831 8 833 17 664 8 874 26 538 8 836 35 374 8 796 44 170 8 828 52 998 8 486 61 484 8 495 69 979 8 792 78 771 8 836 87 607 8 824 96 431 8 946 105 377
egyenleg -5 302 -5 302 - 971 -6 273 -12 -6 285 -5 197 -11 482 -4 156 -15 638 -5 165 -20 803 -5 129 -25 932 - 801 -26 733 88 -26 645 -5 194 -31 839 -5 184 -37 023 -2 491 -39 514
Záró pénzállomány 24 911 24 911 23 940 23 940 23 928 23 928 18 731 18 731 14 575 14 575 9 410 9 410 4 281 4 281 3 480 3 480 3 568 3 568 -1 626 -1 626 -5 184 -6 810 -2 491 -9 301
Likviditási hitel Likviditás jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó jó nem jó nem jó nem jó nem jó nem jó nem jó
felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 626 1 626 5 184 6 810 2 491 9 301
törlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
egyenleg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 626 1 626 5 184 6 810 2 491 9 301
Korrigált záró egyenleg 24 911 24 911 23 940 23 940 23 928 23 928 18 731 18 731 14 575 14 575 9 410 9 410 4 281 4 281 3 480 3 480 3 568 3 568 0 0 0 0 0 0
15.melléklet 1/2011.(III.8.) önkormányzati rendelethez Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Közvetett támogatások 2011. év Megnevezés Gépjárműadó mentesség: súlyos mozgáskorlátozott személyek mentessége Gépjárműadó kedvezmény: katalizátor, egyéb környezetvédelmi kedvezmény, ENSZ,EURO stb.) Kommunális adó mentesség Összesen
Száma 10
Összeg (eFt/év) 130
81
790
23
396
114
1.316
