2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

BAKONYOSZLOP Községi Önkormányzatának 2/2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2011. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselőtestületre és az önkormányzati hivatalra terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.17.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat önálló címrendet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzati hivatalon belül az utak –hidak építése és üzemeltetése , igazgatási tevékenység, az egészségügyi ellátás, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodási feladatok, oktatási feladatok, a szennyvíz és a hulladékkezelés, és a művelődési és sport feladatok.

A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 58.820.E Ft bevétellel 58.820.E Ft kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. (5) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő tartalék feladatonkénti részletezését az 6. számú melléklet szerint.

felújítási

kiadásokra

(3) Az önkormányzati Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet szerint. (6) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a meghatározott létszámkeretet, költségvetési szervenként, feladatonként a 10. számú mellékletek szerint. (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési támogatások ütemezését a pénzellátási tervet a 12. számú melléklet szerint. (9) Az önkormányzat által felvett hitel állomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 13. számú melléklet tartalmazza.

2

(10) Az önkormányzat költségvetésében alkalmazott térítési díjak a 14. számú melléklet szerint. (11) Az önkormányzat a kiadások között általános tartalékot nem képez és 4 775. eFt céltartalékot állapít meg – ebből 100 eFt közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz, 1 600 .eFt-ot egyéb beruházásokra és felújításokra és 3075 eFt-ot a Kommunális Szolg. felé nyilvántartott kötelezettségre.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. 6. § A 3. § (1) bekezdésében forráshiányt nem tervezett a Képviselő-testület. 7. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt. 8. § A Körjegyzőség az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. § (1) A költségvetés végrehajtását az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint belső ellenőr végzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

3

Záró és vegyes rendelkezések 10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő második napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétől kell alkalmazni. Bakonyoszlop, 2011. február 17.

Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző

Ifj. Wolf Ferenc polgármester

Kihirdetve: 2011. március 03.

Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző

4

1.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 2011. év Sorszám

Bevételi jogcím

a 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

b I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* Pénzügyi befektetések bevételei

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz Előző évek visszatérülése Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1. 7.2.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

8. 8.1. 8.2.

VI. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2) Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei

9. 10. 10.1. 10.2. 11.

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8) Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

12.

Forráshiány

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10+11+12)

I/1. Intézményi működési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek

Ezer forintban !

2009. évi tény

2010. évi várható

2011. évi terv

c

d

e

27 905 4 356 23 549

32 728 3 401 29 327

27 419 3 180 24 239

15 901 7 580 68

18 607 10 500 220

16 200 7 949 90

18 026 10 976 1 068

16 364 9 416 644

14 639 9 529 10

5 755

6 304

5 100

3 049 2 064

3 604 3 530

4 941 4 941

419 1 645 41

252 3 278

1 912 3 029

227

227

41

10 934

56 18

6 120 6 120 48 980 15 431 2 986 12 445

58 816 4 621 4 621

46 999 11 821 11 821

64 411

63 437

58 820

1.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege KIADÁSOK Sor-szám

2011. év

Kiadási jogcímek

a 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

b I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.2.

IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2) Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai

7.

Ezer forintban ! 2009. évi tény


2011. évi terv

c

d

e

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

46 303 8 608 2 185 16 170 433

45 798 10 032 2 609 12 873 480

50 484 9 367 2 490 13 458 391

12 207 1 014

12 947 873

16 938 858

5 686

5 984

6 982

4 646 3 147 793 706

4 442 4 207 235

2 161 1 490 671

4 775 4 775 700

376

400

8 100 1 980 6 120

1 000 1 000

1 000 1 000

59 749

51 616

58 820

2/a.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

2011. év Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

a

b

c

d

e

f

g

h

1

Int. működési bevételek

2

2 838

3 140

2 919

Személyi juttatások

8 608

10 032

9 367

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

22 389

28 141

23 038

Munkaadókat terhelő járulék

2 185

2 609

2 490

3

Támogatások, kiegészítések

17 799

16 364

14 640

Dologi kiadások

16 170

12 873

13 458

4

Támogatásértékű bev.

433

480

391

5

Véglegesen átvett pénzeszk.

6

EU támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

12 207

12 947

16 938

7

Finanszírozási bevételek

Működésre átad. Áh. Kívülre

1 014

873

858

8

Előző évi pénzmaradvány

Társadalom- és szociálpol. jutt.

5 686

5 984

6 982

9

Előző évi visszatérülés

46 303

45 798

50 484

----

10 054

4 224

Egyéb folyó kiadások 2 074

3 586

4 621

4 941

9 170

Pénzmaradvány átadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

10

Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

12

Tartalékok

13

Finanszírozási kiadások

14

Egyéb kiadások

15

ÖSSZESEN:

16

Hiány:

45 100

55 852

54 708

1 203

----

----

ÖSSZESEN: Többlet:

2/b.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban !

2011. év Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

Megnevezés

2009. évi tény


a

b

c

d

e

f

g

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

1 160

1 186

3

Pénzügyi befektetések bevételei

1 518

6 120

4

Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai

5

Egyéb központi támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6

Fejlesztési és vis maior támogatás

Tartalékok

7

Központosított előirányzatokból támogatás

8

Támogatásértékű bevételek

9

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

10

EU támogatás

11


12


13

Egyéb bevételek

14

ÖSSZESEN:

15

Hiány:

Felújítás 1 200

227 41

3 147

4 207

Intézményi beruházás

793

235

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

706

EU támogatásból megvalósuló projekt 18


934

Felhalmozási célú kamat

8 100

1 000

700

376

13 446

5 818

5 865

1 767

Egyéb kiadások 15 431

261

261

stb.

2 651

19 311

7 585

4 112

----

----

4 224

ÖSSZESEN: Többlet:

Ezer forintban !

2011. évi terv h 1 490 671

4 775

1 000 400

8 336 ----

3.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Német Kisebbségi Önkormányzat Bakonyoszlop pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2011. év Sor-szám

Bevételi jogcím

a 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

b I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

5. 5.1. 5.2.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6. 7. 7.1. 7.2. 8.

2009. évi tény


2011. évi terv

c

d

e

819 819

773 773

600 600

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

819

773

600

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

110 110

51 51

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)

929

824

KIADÁSOK 2011. év Sor-szám

Kiadási jogcímek

a 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

b I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

600



c

d

2011. évi terv e

874 120 13 81

824 158 39 447

600 240 65 135

370 290

180

160

874

824

600

/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez ségi Önkormányzat Költségvetési rendelete.

4.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím

a

b

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Település üzemeltetés igazgatás és sport feladatok

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

SZJA részesedés

SZJA részesedés (4x5)

Állami hozzájárulás (4-6)

E Ft

E Ft

g

h

Ft/fő

fő (ellátott)

E Ft

%-a

c

d

E Ft

f

2 769

492

1 362 348

100,0000

1 362 348

Kiegászítés

2 237 652

1

2 237 652

100,0000

2 237 652

Pénzbeli szociális juttatás

2 769 468

1

2 769 468

100,0000

2 769 468

Szoc étkeztetés

55 360

21

1 162 560

100,0000

1 162 560

Falugondnoki szolgálat

1 996 550

1

1 996 550

100,0000

1 996 550

SZJA települést megillető 8%

2 479 680

1

2 479 680

100,0000

2 479 680

SZJA jövedelemdifferenciálódás miatt

4 219 236

1

4 219 236

100,0000

4 219 236

17 Összesen:

16 227 494

16 227 494

5.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Beruházási kiadások feladatonként

Ezer forintban !

2011. év

a 1

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. XII.31-ig

2011. évi előirányzat

2011. év utáni szükséglet

b

c

d

e

f

g

Kistraktor, adapter vásárlás

671

671

671

671

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ÖSSZESEN:

6.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Felújítási kiadások feladatonként Ezer forintban !

2011. év Bakonyoszlop

a 1

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. XII.31-ig

b

c

d

e

f

g

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Szőlőhegy út felújítására második rész

2011. évi előirányzat

1 490

1 490

1 490

1 490

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ÖSSZESEN:

2011. év utáni szükséglet

7.számú melléklet

Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai feladatonként 7.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Önkormányzati hivatal kiadásai feladatonként 2011. év

Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Önkormányzati hivatal igazgatási feladatok

8 189

Közutak létesítése, felújítása

1 490

Polgári és tűzvédelmi feladatokra átadott pénzeszk. Köztemető

231

Közvilágítási feladatok

831

Helyi kisebbségi önkormányzat

440

Települési hulladékkezelés Útfenntartás Parkfenntartás, város és község gazd. Közcéluak foglalkoztatása

534 2 634 238

Közhasznuak foglalkoztatása

2 200

Rendszeres szociális segély

4 104

Egyéb eseti segély

50

Óvodáztatási támogatás

20

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

280

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

380

Ápolási díj

878

Temetési segély

100

Átmeneti segály

90

Lakásfenntartási támogatás

1 288

Lakáshoz jutás támogatása Sportkörök támogatása

200

Civil szervezetek támogatása

658

Hitel törlesztés Egészségügyi ellátás

1 000 635

Falugondnoki szolgálat

2 332

Szoc étkeztetés

3 491

Művelődési feladatok

3 522

Közös intézmények karbantartója

1 793

Előző évi normatíva visszautalása Közösen fenntartott Intézmények finanszírozása

16 437

Általános tartalék Céltartalék

ÖSSZESEN:

4 775 58 820

8.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Töübbéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 2011.év

Ezer forintban ! Kiadás vonzata évenként

Sorszám

Köt. váll. éve

2011. előtti kifizetés

Kötelezettség jogcíme

a

b

c

1

2

3

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

Csatorna beruházási hitel

6.

Telkek kialakítása

7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

2008

Összesen 2 011

2 012

2 013

2013 után/

d

e

f

g

h

i

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

3 000

1 000

1 000

1 000

1 258

7 258

3 000

1 000

1 000

1 000

1 258

7 258

3 000

1 000

1 000

1 000

1 258

7 258

13.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása 2011. év Sorszám

Hitel jellege

a

b

1.

Működési célú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Felhalmozási célú

7.

Telkek kialakításra és ezzel kapcsolatos más beruházásokra

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Ezer forintban !

Felvltel éve

c

2008

Lejárat éve d

2018

Hitel, állomány január 1-jén 2 011

2 012

2 013

2 014

e

f

g

h

4 258

3 258

2 258

1 258

4 258

3 258

2 258

1 258

4 258

3 258

2 258

1 258

9.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Önkormányzat által adott közvetett támogatás Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1

2

3

1.

Ellátottak térítési díjának csökkentése

2.

Ellátottak kártérítésének elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség*

7.


8.


10.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

11.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

12.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

13.

Egyéb kedvezmény

14.

Egyéb kölcsön elengedése

25

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Összesen:

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

25

t a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete.

11. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2011. évre Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Ezer forintban !

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Működési bevételek

4.

Támogatások

5.

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

6.

Támogatásértékű bevételek

7.

Véglegesen átvett Áht.kívül.

8.


9.


10.

Előző évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiadások

14. 15. 16.

Dologi jellegű kiadások

17.

Felhalm. és tőkejell. kiadások

18.

Átadott áht. Kívül

19.

Támogatásértékű kiadások

20.

Társ. És szocpol jutt.

21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

100

100

100

100

400

23.


250

250

250

250

1 000

24.

Egyéb kiadások

25.

Kiadások összesen:

26.

Egyenleg

833

833

4 833

4 930

833

833

833

1 693

2 504

4 715

2 505

2 074

27 419

1 219

1 219

1 219

1 219

1 220

1 220

1 219

1 220

1 219

1 219

1 219

1 227

14 639

411

411

411

411

412

412

412

412

412

412

412

413

4 941

2 022

1 671

2 098

1 669

2 692

1 239

430

11 821

4 485

4 134

6 463

6 560

4 563

4 134

5 156

4 564

4 135

6 346

4 136

4 144

58 820

Személyi juttatások

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

780

787

9 367

Járulékok

208

207

207

207

207

207

207

207

207

208

208

210

2 490

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 155

13 849

1 490

671 429

1 411

1 411

1 411

582

582

4 485

4 134

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni!

2 161 429

858

1 411

1 411

1 411

1 412

1 412

1 412

582

582

582

582

582

582

582

839

2 076

6 463

6 560

1 412

1 412

1 412

16 938

582

582

580

6 982

1 860

4 563

4 134

5 156

4 564

4 135

6 346

4 775

4 136

4 144

58 820

Pénzellátási terv 2011. évre Sorszám

Intézmény

1. I.Általános Iskola

Január

Február

Március

Április

Május

Június

12.sz. melléklet Ezer forintban ! Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1 500

500

500

500

500

500

500

500

500

504

6 004

3. II.Óvoda

1 013

216

216

216

216

216

216

216

216

216

2 957

4. III. Körjegyzőség

1 734

575

575

575

575

575

575

575

575

575

6 909

105

35

35

35

35

35

35

35

35

35

420

2. I./1. Általános Iskola felhalm.

5. IV.Fizikó 6. V.Gyógyszertár 7. VI.Zirci Tűzoltók *

9 29

8 30

17

29

30

118

1 360

16 425

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

* Zirci tűzoltók működési hozzájárulása: 492 fő x 20,- Ft = 9840,-Ft/hó

25. Összesen:

4 381

1 326

1 335

1 356

1 326

1 326

1 355

1 334

1 326

3.sz. melléklet a 2/2011.(03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat Költségvetési rendelete. Német Kisebbségi Önkormányzat Bakonyoszlop pénzügyi mérlege BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2011. év Sor-szám

Bevételi jogcím

a 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

b I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

5. 5.1. 5.2.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6. 7. 7.1. 7.2. 8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7)

2009. évi tény


2011. évi terv

c

d

e

819 819

773 773

600 600

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

819

773

600

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

110 110

51 51

929

824

KIADÁSOK 2011. év Sor-szám

Kiadási jogcímek

a 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

b I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

600



c

d

2011. évi terv e

874 120 13 81

824 158 39 447

600 240 65 135

370 290

180

160

874

824

600

10. sz. melléklet a 2/2011. (03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása KIADÁS I. HELYI KÖZÚTAK LÉTESÍTÉSE, FELÚJ. FELHALMOZÁSI KIADÁS Szőlőhegyi út építése folyamatos ÁFA 25% Felhalmozási kia.összesen:

II. KÖZÚTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE KIADÁSOK Egyéb üzemelt szolgalmi jog Egyéb üzemeltetés hóeltakarítás ÁFA Adók,díjak Pápa körny. Dologi kiadás összesen: II.

BEVÉTELEK

421100-1 2010.év 2011.év várható terv 1192 1192 298 298 1490 1490

522110-1 2010.év 2011.év várható terv 132 100 152 250 62 87 97 97 443 534 2010.év várható

Dologi kiadás összesen:

III. A. 1. a. b.

c.

2.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Egyéb bérrend.alá tart.juttat. Nem rendszeres személyi juttatások Egyéb sajátos jutt. (betegszab.) Kereset kieg. Cafetéria Egyébbérrendszer jutalom Külső személyi juttatások Állományba nem tart.2011.év 13hó Képveselők tiszt.d.4 fő Költségtérítés Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási jár. 24% Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% - pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci járulék 1% Eü.hozzájár. százalékos 27%(képvis.) Eho 27% százalékos (telefon) Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő Intézmény üz.

0

2011.év terv

1 312 1

1. oldal

I.félév eFt

III.név. Telj. év eFt e Ft

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

0

841126-1 2010.év 2011.év várható terv 880 936 880 936 144 136 50 49 75 86 20 4090 3751 2435 2261 1051 864 604 626 5 114 4 823

939 60 20 37 256

I.n.év eFt

934 60 20 37 233 26 1 310 1

I.n.év eFt

I.félév III.név. Telj. év eFt eFt e Ft 0 0 0 0

3.

4

Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány, csekkek Könyvbeszerzés (szakmai kiadványok) Folyóirat,pályázati figyelő Információ hordozó Kiértékü t..eszköz besz. Anyagbeszerzés,tisztítószer Készletbeszerzés Telefondíj Egyéb komm.szolgált.(program felügy.) Szállítási szolg.autóbusz ktsg.különjárat Vezetékes gáz szolg. Villamos energia Víz- és csatorna díj Karbantart.(fénym.,számítóg.,hiv.festés) Egyéb üzemeltetési és fennt.kia.(posta) Pénzügyi szolgáltatás (banki) Vásárolt term. Áfá-ja Reprezentációs költség Munkáltató ált. fiz. SZJA (telefon) Reklám,prpaganda Adók,díjak.tagdíjak,biztosításTöosz,BÖSZ Dologi kiadások össz: Államháztartási tartalék

5

Műk. Átadott pe. Átadott pénzeszköz össz.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

B

FELHALMOZÁSI KIADÁS Számítógép ÁFA 25% Felhalmozási kia.összesen: A + B KIADÁSOK ÖSSZESEN

III.

BEVÉTELEK Előző évek visszatérülése Biztosító visszatérít. Kártérítés Igazgatási szolgáltatás Birság Egyéb sajátos bev. (könyv árusítás) Kamatbevétel Árfolyam nyereség BEVÉTELEK összesen

214 7 0 0 9 0 52 75 7 0 181 102 7 38 243 395 196 81 9 40 153 1809 0

220 7 0 0 10 10 50 75 10 0 192 108 8 41 250 410 377 80 18 40 150 2056 0

0 0

0 0

8 235

8 189

2010.év 2011.év várható terv 271 0 67 0 338 0 8 573 2010.év várható

I.n.év eFt

8 189 2011.év terv

159 0

0 0

0 205 261 625

0 205 261 466

2. oldal

0

I.félév eFt

0 I.n.év eFt

0

0 I.félév eFt

0

0


0

0


IV.

TŰZVÉDELEM, KATASZTRÓFAVÉDELEM 842521-5 KIADÁS 2010.év 2011.év Működésre átadott pénzeszk. várható terv Helyi tűzoltóknak átadott pe. 250 250 Zirci tűzoltóság tám. 20,-Ftx510 fő 122 125 Kiadások összesen 372 375

V.

Helyi kisebbségi önkormányzatok 841127-1 KIADÁSOK 2010.év

1

Személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Megbizási dijak 13hó Személyi juttatások összesen

2.

3.

4

V

várható

2011.év terv

158 158

240 240

8 1 1 29 39

65 65

Dologi kiadások Kisértékű tárgyieszk. Irodaszer Gázenergia Villany rezsi hozzájár Reprezentáció Egyéb üzemelt. ÁFA Pénzügyi szolg. Dologi kiadások összesen

260 16 46 12 79 12 21 1 447

0 18 50 15 10 15 25 2 135

Működésre átadott pénzeszköz Átadott pénzeszközök önk.fa. Tűzoltók tám.

180 150 30

160 130 30

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

824

600

Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási jár. 24% Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% - pénzbeni 0,5% Eü.hozzájár. százalékos 27%(képvis.) Munkaadót terh.járulékok össz:

BEVÉTELEK Kisebbségre átvett Pénzmaradvány BEVÉTELEK összesen

2010.év 2011.év várható terv 773 600 51 0 824 600

3. oldal

I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

VI. A.

VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS 841403-1 és 841403-5 KIADÁSOK 2010.év 2011.év I.n.év I.félév várható

1

2

B

Dologi kiadások Hajtó-és kanőanyag Kisértékű tárgyieszk. Szerszámok Munkaruha, védőruha /közcélu munk./ Anyagbeszerzés Készletbeszerzés,virág,cserje Szállítási szolgáltatás(autóbusz) Villamosenergia Víz-csatorna közkút Karbantartás, gépek jav. fűnyírók Egyéb üzemeltetés, Munkaeü. ÁFA Kamat kiadás Adók, díjak (Ügyvédi díj) Dologi kiadások össz: Működésre átadás önkorm. Körjegyzőség támogatása Átadott peszk. Non-profit szerv. Egyháznak átadott Mozgáskorl.,vakok gyengénlátók Műk.átadott pe. Össz.

120

125

50 228 768 1 5 35 194 291 377 50 2119 6936 6936 251 206 45 7187

50 200 780 5 10 40 150 353 400 50 2163 6909 6909 233 188 45 7142

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.

9 306

9 305

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Híd építés Ady utca ÁFA Gép,berendezés vás.Kistraktor adapt. Céltartalék:Buszmegállók jav. Kommunálisnak kötelezetts.(saját erő) Teniszpály lefedés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN.

VI

terv

BEVÉTELEK Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Bk Átvett pénzeszk. Önkorm.Kv-i szervtől Cs Egyéb sajátos bevétel,közter.haszn. Bérlet, lízing,park Viziközműre átvett a lakosságtól Telek értékesítés Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK összesen

160 1775 523 156

2614

94 377 400 3075 1200 5146

11 920

14 451

2010.év 2011.év várható terv 318 318 318 318 128 100 360 360 18 0 0 0 4570 11821 5 712 12 917

4. oldal

eFt

I.n.év eFt

eFt

I.félév eFt


III.név eFt

Telj.év e Ft

VII. A

Közcéluak foglalk. KIADÁSOK Személyi juttatás bér+betegsz. 29hó-8ó Munkaadói jár Egyéb üzemeltetés Normatíva visszautalása előző évi Kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem.

VIII. Közhasznuak foglalk. A

KIADÁSOK Személyi juttatás bér 3hó - 8ó Rövidtávú: 4ó,33hó,min10fő Hosszútávú: 6ó,10hó,min1fő Személyi juttatás TB járulék 13,5% Rövidtávú: 13,5% Hosszútávú 13,5% Munkaadói járulék össz.: Készletbeszerzés (védőeszköz) Egyéb üzemelt ( Munkaeü.) ÁFA 25% Dologi kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem. Kiadások összesen:

VIII

BEVÉTELEK Rövidtávú visszaig. 95% Hosszútávú visszaig 70 % Átvett pénzeszk. Pénzalaptól BEVÉTELEK összesen

IX. A

KÖZTEMETŐI FELADATOK KIADÁSOK Anyagbeszerzés Villamosenergia Víz-csatornadíj ÁFA Dologi kiadások össz:

B

890441-1 2010.év 2011.év várható terv 1918 0 319 0 34 0 0 0 2271 0 0 0

890442-1 2010.év 2011.év várható terv 221 1287 585 221 1872 60 174 79 60 253 4 21 39 1 15 5 75 3 4 286

2011.év terv 1412 500 252 0 252 1 912

960302-1 2010.év 2011.év várható terv 18 0 9 10 11 15 9 6 47 31

A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5. oldal

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


2 200

2010.év várható

FELHALMOZÁSI KIADÁS Padok vás. ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.:

I.n.év eFt

0 0 0

160 40 200

47

231

I.n.év eFt

I.n.év eFt

I.félév eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft


IX

BEVÉTELEK Szolgáltatások ellenértéke (temetkezés) BEVÉTELEK összesen

X.

KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK KIADÁSOK Villamos energia Karbantartás Üzemeltetési hj. ÁFA 25% Dologi kiadások össz:

B

Önkorm. feladatra nem terv. Elsz BEVÉTELEK Kommunális adó Iparűzési adó Pótlékok Birság Önkormányzatokat megillető SZJA 8% Önkormányzatok jöv. dif.mérséklése Gépjárműadó Talajterhelés Normatív áll. Hj. Lakosságszám al. Normatív áll. Hj. feladatmutató al. Egyes szoc. Feladatok kieg. Tám. Központosított tám. BEVÉTELEK összesen

XII

Központi befizetés KIADÁSOK

A Előző évi befizetés KIADÁSOK összesen

XIII A


FELHALMOZÁSI KIADÁS Villamoshállózat kiépítése ÁFA FELHALMOZÁSI KIADÁS Össz.: A-B ÖSSZESEN:

XI.

2010.év 2011.év várható terv 5 5 5 5

ÓVODAI NEVELÉS KIADÁSOK Működésre átadott pénzeszköz Óvoda támogatása KIADÁSOK összesen

0

0

785

831

841901-1 2010.év 2011.év várható terv 1186 1200 17421 15000 72 40 148 50 3526 2480 5563 4219 1354 1200 57 50 2600 3600 6816 5929 6304 5100 644 10 45691 38878

841902-1 2010.év 2011.év várható terv 87 238 87 238


6. oldal

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


XIV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 1-4 A. KIADÁS 1 a

2.

3

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazott bére karbantartó Közalkalmazott jutalma Természetbeni jutt. Keresetkiegészítés Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Nyugdíjbiztosítási jár. 24% Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% - pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci járulék 1% Egészségügyi hozzájárulás Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő intézményüz. Dologi kiadás Karbantartás Belföldi kiküldetés ÁFA 25% KIADÁSOK összesen:

XIV. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT.1-4 BEVÉTELEK Működésre átvett pe. Önk. Kv-i Isk.61% Működésre átvett pe. Önk.Kv-i Óv. 36% Működésre átvett pe. Önk. Kv-i Eü.3% BEVÉTELEK összesen

XV A

B

ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKT. 5-8 KIADÁS Működésre átadott pénzeszköz Ált.Iskola és Műv. Okt. támogatása Müködési kiadások összesen Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozásra átadott Felhalmozási kiadások összesen A-B összesen:

XVI.

852011-1 2010.év 2011.év várható terv 1302 1128 1072 1128 50 75 105 1 302 1 128

295 18 6 12 2 333 1 144 26 112 6 1 779

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSOK Hitel visszafiz. Hitel törlesztés Felhalmozási kiad. Összesen:

1 793

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


6004

841906-1 2010.év 2011.év várható terv

7. oldal


305 1 360 240 120

852021-5 2010.év 2011.év várható terv 3174 6004

1000 1000

I.félév eFt

271 17 6 11


3174

I.n.év eFt

1000 1000

XV

BEVÉTELEK Értékpapír beváltás BEVÉTELEK összesen

XVII. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS KIADÁS A

B

Készletbeszerzés Gázenergia Villamosenergia Víz-csatorna, vízvizsgálat ÁFA 25% Dologi kiadások összesen: Működésre átadott pénzeszköz Átadott pe. Önkorm. Kv-i szrevnek Bk. Átadott pe. összesen A_B Összesen

C

2010.év 2011.év várható terv 6120 0 6 120 0

862101-1 2010.év 2011.év várható terv 3 0 111 115 46 47 4 5 40 67 201 234

0

0

201

234

0

0

201

234

Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozásra átadott Bkir. Felhalmozási kiadások összesen A-B-C összesen

XVII. HÁZIORVOSI ELLÁTÁS BEVÉTELEK

862101-1 2010.év várható

Előző évi visszatérülés Előző évi pénzmar BEVÉTELEK összesen

XVIII. Fizikó KIADÁSOK Műk. Átadott pe.Önkorm.Kv-i szervnek Bk Kiadások összesen:

XIX. Ügyelet KIADÁSOK Műk.átadott.pe. Többc.K.T. 68,-x492fő Kiadások összesen:

0

2011.év terv

I.n.év eFt

I.n.év eFt

I.félév eFt

I.félév eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft


III.név eFt

Telj.év e Ft

0



8. oldal

I.n.év eFt

I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


XX. Gyógyszertár KIADÁSOK Műk.átadott.pe.önkorm.Kv-i Kiadások összesen:

XXI. A 1

2

3

CSALÁDSEGÍTÉS, FALUGONDNOKI SZ. 889928-1 KIADÁS 2010.év 2011.év Személyi juttatás Közalkalmazott bére Kereset kiegészítés Betegszabadság Természetbeli hj Étkezési hozzájár. Személyi juttatás összesen:

várható 1139 105

terv 1150

1304

Munkaadókat terhelő jár. Nyugdíjbiztosítási jár. 24% Egészségbizt.jár.-természetb. 1,5% - pénzbeni 0,5% Munkaerőpiaci járulék 1% Táűppénz hj. Munkaadókat terh. összeseN Létszámkeret/fő (szakmai létszám)

299 19 6 12 2 338 1

293 18 6 12 20 349 1

Dologi kiadások Hajtó és kenőanyag Szellemi tevékenység számlázott Karbantartás (autó) Egyéb üzemeltetés autóhoz ÁFA Különféle adók, díjak Dologi kiad. Összesen:

354 30 67 29 24 56 560

360 80 35 48 56 579

Működési kiadások összesen Átadott pénzeszköz Egyesületnek Kistérs.Szoc.szolg. Átadott össz.:

2217

2232

20 20

20 100 120

KIADÁSOK összesen

2237

2352

Vásárolt élelmezés ÁFA 25 % Kiadások össz.: BEVÉTELEK Intézményi ellátási díj szoc. Étk. BEVÉTELEK összesen

I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


68 86 75 1319

XXII. SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSOK

XXII


889921-1 2010.év 2011.év várható terv 2793 2793 698 698 3491 3491 2010.év 2011.év várható terv 2209 2209 2 209 2 209

9. oldal

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

XXXIII Szociális feladatok 2010.év várható

KIADÁS 882111-1 Rendsz.szoc. RÁT 12főx12hó x28500(Bérp.juttat.BPJ) 882113-1 Lakásfenntart normatív 2fő Lakásfenntart 30 fő becsült 882115-1 Ápolási díj alanyi 866 eFt Ápolási díj TB-je 208 eFt 882117-1 Rendszeres GYVT( BURSA) 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882123-1 Temetési segély 882124-1 Rendkívüli GYVT 882125-1 Mozgáskorlátozottak 882129-1 Eseti segély(BURSA 280eFt) Beiskolázási 332 eFt Művészeti tám. 25 eFt 882202-1 Közgyógy ellátás 889949-1 Lakáshozjutási támogatás Szociális feladatok öszesen

3998 23 1074 280 20 86 100 376 56 179

0 0 6 192

2011.év terv

I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


4104 1288 878 0 20 90 100 73 0

637 0 0 7 190

XXIII Szociális feladat

BEVÉTEL

2010.év 2011.év várható terv 56 0 35 0 91 0

882125-1Műk. Átvett fejezettől mozgásk. 882203-1BURSA visszaut. Rendsz.pénzbeli ellátások Össz.:

XXIV MŰVELŐDÉSI HÁZ TEVÉKENYSÉGE

KIADÁSOK Dologi kiadás Irodaszer, nyomtatvány Egyéb információhordozó Szakmai anyag játszóház Kisértékű tárgyi eszk. Anyagbeszerzés, tisztítószer virágföld Bérleti díj Szállítási díj, különjárat Gázenergia Villamos energia Víz-csatorna Karbantartás Egyéb üz.fenntartási kiadások ÁFA Belföldi kiküld. Reprezentációs kia. Számlázott szellemi termék Adók, díjak egyéb befiz. Dologi kiadások össz:

910501-1 2010.év 2011.év várható terv 0 5 6 6 0 30 119 15 7 10 0 0 111 115 157 165 81 85 9 10 0 0 560 560 227 255 0 0 985 985 1200 1200 19 20 3481 3461

10. oldal

Átadott pénzeszk. Kérelmek alapján Átadott pénzeszk össz.

0 0

0 0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Tart.Közműv. érdekeltségnövelő önrész Felhalmozás Összese

0 0

100 100

3 481

3 561

A-B Összesen XXIV BEVÉTEL Átvett pe. Önkorm Kv-i Bérleti díj BEVÉTEL összesen

XXV

KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR KIADÁS Dologi kiadások

2010.év 2011.év várható terv 190 0 39 40 0 0 229 40

910121-1 2010.év várható

Könyvbeszerzés ÁFA Dologi kiadás összesen:

XXVI Sport tevékenységek KIADÁS Működésre átadott pénzeszk. Sportkör támogatása Átadott pénzeszk.összesen: Tartalék Kiadások összesen

58 3 61

2011.év terv

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51 616

58 820

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Egyenleg

63 437

58 820 0

5 1

6 1

11. oldal


I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


200

XXVII KÖZÖSSÉGI SZÍNTEREK TEVÉKENYSÉGE910502-1 KIADÁS 2010.év 2011.év Dologi kiadások várható terv Egyéb anyag, tisztítószer 0 0 Gázenergia kisebbségi szakfa 5 0 Villamosenergia 0 0 Víz-csatornadíj 0 0 Egyéb üzemeltetés,átterveztetés 0 0 ÁFA 1 0 Dologi kiadás összesen: 6 0

Létszámkeret össz.: intézményüzemeltetési szakmai létszám

I.félév eFt

58 3 61

931903-1 2010.év 2011.év várható terv 200 200 200 200 200

I.n.év eFt

Német kisebbség Bakonyoszlop 2011. évi költségvetés

1/2011.(II.17.) számú határozat melléklete

Helyi kisebbségi önkormányzatok 841127-1 Műkődési kiadások 2010 1

2

3

4

5

Személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Megbizási dijak Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Tb. Járulék Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Munkaadót terh.járulékok össz:

158 158

2011 terv

I.félév eFt


I.n.év eFt

I.félév eFt


10 65 65

260 16 46 12 79 12 21 1 447

0 18 50 15 10 15 25 2 135

Működésre átadott pénzeszköz Átadott pénzeszközök Önkormányzati feladatra átadott Tűzoltók tám. Kötelezettséggel terhelt

180

160

150 30

130 30

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

824

600

824

600

2009 Várható 566 207 51

2010 terv 200 400 0

824

600

Dologi kiadások Kisértékű tárgyieszk. Irodaszer Gázenergia Villamos energia Reprezentáció Egyéb üzemeltetés ÁFA 25% Pénzügyi szolgáltatások Dologi kiadások összesen

I.n.év eFt

240 240

29 39

Felhalmozásra átadott pénze. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

1

Várható

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Normatív állami támogatás Feladatalapú Pénzmaradvány(kötelezettséggel terh.) Bevételek összese:

Bakonyoszlop, 2011. február 17.

Szalai Edina

Feketéné Esztergályos Hilda

12. oldal

elnök

körjegyző

13. oldal

10. sz. melléklet a 2/2011. (03.03.) önkormányzati rendelethez Bakonyoszlop Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása BEVÉTELEK Költségvetési jogcímek:

2010 várható

2011 terv

I.név eFt

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

51 116

45 528

A

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

6 833

5 100

529 20 179 330 6304 3198 806 21 2279 19 859 9416 2600

1661 1997 0 0 10 443 3 526 5563 1354

0 0 0 0 5100 3283 659 1158 0 17 428 9 529 1362 2238 2769 6369 1163 1997 0 3160 7 899 2 480 4219 1200

3 586

4 941

0 318 318 1 008 604 67 773 190 0 0

0 318 318 1 094 645 54 600 0 1412 500

252 56

0 0

a. Központosított tám. Óvodáztatási tám. Nyári gyermek étk. Bérpol intézk. b Egyes szoc feladatok visszaig. Rendelkedésre állási tám. RÁT 80% Ápolási díj 90% Lakásfenntartási támog. 90% Közcélúak tám. 95% B SZJA NORMATÍV MÓDON ELO. a Kv-i törv.3.sz. melléklete Település üz. Lakosságsz. Kiegészítő. Pénzbeli szoc.juttatás Lakosságszámhoz kötött: Szocétkeztetés Falugondnoki szolg Helyi közműv. feladatok. Feladatmutatóhoz kötött: b Átengedett központi adók Szja helyben maradó része SZJA kieg.adóerőképesség szerint gépjármüadó gépj.adó hátralék C. MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE. Államháztartáson belül Kincstártól ( előző évek visszat.) Bszk. Önkorm. /autóbusz költs.hj./ Csesznek " Karbantartó hj Isk. Karbantartó hj Óv. Karbantartó hj. Eü. Kisebbségre átvett Átvett ,kisebbségtől+megyei önk.40.e. Közmunkára - rövdtávú - hosszútávú Államháztartáson kívül Munkaerő-piaci alap közhsznu munkavégzéshez Mozgáskorl.

3158

14. oldal

I.félév eFt

III.n.év eFt

T.év eFt

D

SAJÁT BEVÉTELEK a. Helyi adók Iparüzési adó Talajterhelési díj Késedelmi birság,pótlék Helyszini bírság b. kamat bevétel

20 838 17 698 17 421 57 72 148 205

18 059 15 140 15 000 50 40 50 205

2935 2209 0 5 128 35 399 159

2714 2209 0 5 100 0 400 0

0 0

0 0

2010.évi PÉNZMARADV. ÖSSZ. Ebből - Önkormányzat Működési célú pm. Felhalmozási célú pm. - Kisebbség

4621 4621

11821

0

9170 2651 0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Komm.adó felhalm. Célra Lakosságtól átvett csatorna érd. Felh. Átvett Árfolyam nyereség Közp.tám. - Viziközm. visszaig.15% -Közmüvelődési érd.tám. Telek értékesítés Értékpapír

7 700 1186 18 0 261 53 62 0 6120

1 471 1200 0 0 261 10 0 0 0

c. Intézményi ellátási dijak 91121Szoc.étk. 91129 Egyéb AT bev. Gond.díj 91222 AT végz.szolg. Temető 91229 Egyéb sajátos,Közter. haszn 91229 Egyéb sajátos,BURSA visszau 91321 bérleti dij műv.h., park,fodrász 91324 Biztosítótól kért. e

E

F a. b. c.. d e f g h

Hatósági díjak Igazgatási szolg. Díja

A-B-C-E-F MINDÖSSZESEN.

63 437 58 820

15. oldal

14. sz. melléklet TÉRÍTÉSI DÍJAK 1./ A Művelődési ház terembérleti díja: - 8 órára 5.000,-Ft - 4 órára 2.500,-Ft 2./ A temetési segély normatívája: 20.000,-Ft/ kedvezményezett. 3./ A bakonyoszlopi állandó lakosú szülőanyát megillető átmeneti segély normatívája: 10.000,-Ft. A 14. számú mellékletben szabályozott térítési díjak 2011. január 1-től 2011. december 31-ig érvényesek.

2011. (III.03.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents