2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ (1)

(2)

1. Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületére – a továbbiakban: képviselő-testületeire –, bizottságaira, Polgármesteri Hivatalára és Balatonkenese Város Önkormányzatának fenntartásában önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire, intézményeire. A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, Pénzügyi Bizottsága, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.

(3) A címrendet a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 960.761. ezer forintban, kiadási főösszegét 1.126.088. ezer forintban állapítja meg.

2.§

Az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozását 106.998 ezer forint várható pénzmaradvány felhasználásával és, 58.329 ezer forint felhalmozási célú hitel felvételével valósítja meg. 3.§ (1)

A rendelet 2.§-ban meghatározott bevételi főösszeg címek és források szerinti részletezését a 2. melléklet, bevételi jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A 2.§-ban megállapított kiadási főösszeget önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási és beruházási előirányzatokat célonként, illetve feladatonként részletezve a 4. melléklet, kiadási jogcímenként részletezve az 5. melléklet tartalmazza. (3) A működési célú bevételek és kiadások csoportosítását a 6. melléklet tartalmazza. (4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. (5) Az éves előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza. (6) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 9. melléklet szerint határozza meg. (7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza. (8) A nyújtott kölcsönök alakulásának bemutatását lejárat és eszközök szerint a 11. melléklet tartalmazza. (9) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza. (10) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza. (11) A működési célú általános tartalék és felhalmozási célú céltartalék összegét célok szerint a 14. melléklet tartalmazza. (12) Balatonkenese Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállomány kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

(13) A munkahelyi étkeztetés élelmezési normatívájának alakulását a 16. melléklet tartalmazza. (14) Az Európai Uniós támogatásokból megvalósuló projektek kiadásait a 17. melléklet tartalmazza. (15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 18. melléklet tartalmazza. 4.§ (1)

Az önkormányzat likviditási feladatok kezelésére folyószámlahitelt vesz igénybe.

(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a (1) bekezdés szerinti feladatfinanszírozáshoz szükséges hitel felvételével kapcsolatos előkészítő és végrehajtási intézkedéseket tegye meg. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg érvényes folyószámla hitelszerződést 50.000.000.- Ft erejéig a számlavezető pénzintézetnél hosszabbítsa meg. Az igénybevételt követően a hitel és kamatának megfizetésére intézkedjen. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja, abban az esetben a számlavezető banktól munkabérhitelt vegyen fel. 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5.§ (1)

Az önkormányzat felhatalmazza a költségvetési intézményeket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket a Polgármesteri Hivatalban és az intézményi költségvetésekben előirányzat - átcsoportosítás címén engedélyezze. (4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, az önkormányzat költségvetési szervei - Polgármesteri Hivatal is - által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt. 6.§ (1)

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői Polgármesteri Hivatal is - a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 7.§

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

8.§ (1)

A feladatelmaradásból származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. 9.§

A Polgármesteri Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

4. Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása 10.§

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

11.§ (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak a képviselőtestület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt negyedévente, de legkésőbb február 28-ig december 31-i állapotnak megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét. 5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás 12.§ (1) A költségvetési szerv a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik. (2) A részére jóváhagyott létszám előirányzatát nem lépheti túl, annak növeléséhez a képviselőtestület jóváhagyása szükséges. 6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok 13.§ (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében – kizárólag az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben – pályázatot nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti. Az esetleges további fejlesztés, vagy működtetés kiadását az intézmény saját kereteiből, kimutatható megtakarításaiból kell, hogy biztosítsa. (2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását és hasznosságát. (3) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. Ezen szabályozás alól kivétel, ha a pályázati önrész az 500.000,- Ft értékhatárt nem éri el és a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll és a további működtetés során finanszírozási többlettel nem jár. A pályázat benyújtásáról mindkét esetben – 15 napon belül – tájékoztatni kell a fenntartót. (4) Az előzetes engedélyezéssel kapcsolatos hatáskört a fenntartó nevében 500.000,- Ft önrészig a polgármester, 500.001,- Ft-tól a Képviselő-testület gyakorolja. Nem adható hozzájárulás abban az esetben, ha a pályázatnak több éves kihatása van, és az, a következő években többletfinanszírozási igényt vonhatna maga után. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol. (5) A közvetlen pénzbeli támogatásról, felajánlás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert, valamint a képviselő-testületet a féléves és éves költségvetési beszámolójában. (6) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, ha a pályázati önrész a 300.000,- Ft értékhatárt nem éri el, éven túli kötelezettséggel nem jár és az ehhez szükséges fedezet az intézmény költségvetésében rendelkezésre áll, az érintett intézmény a pályázat benyújtására jogosult, azonban ezt megelőzően a pályázat másolati példányával köteles a polgármestert tájékoztatni. 14.§ (1) A polgármester a jóváhagyott éves költségvetésen belül összesen 500.000,- Ft értékhatárig testületi előterjesztés és döntés nélkül elrendelhet kifizetéseket és utasítást adhat kisebb

munkák elvégzésére, melyek a városban érdekelt polgárok életkörülményeinek javítását szolgálják. (2) Az (1) bekezdés alapján hozott döntésről, intézkedésről a polgármester negyedévente köteles a testületet tájékoztatni. (3) Az (1) bekezdésben elrendelt kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. 7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai 15.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze. (2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a Gazdasági Ügyrendben nevesített és a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak. (3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult. 8. Költségvetési intézményekre vonatkozó további szabályok 16.§

Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

17.§ (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat. (2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet. (3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2011. évi támogatás feltétele, hogy a 2010. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást. (4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a szakmailag illetékes iroda köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni. 18.§ (1) A költségvetési szerv vezetője az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 19.§ (1) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a Polgármesteri Hivatal működési kiadásaira 13 részletben nettósítva, felújítási és felhalmozási kiadásaira teljesítményarányosan biztosítja. (2) A Polgármesteri Hivatal az intézmények pénzügyi helyzetének mérlegélésével eltérhet az esedékes ütemtől. Az ebből jelentkező túl, illetve alulfinanszírozást a következő havi, de legkésőbb a december havi támogatás utalásával rendeznie kell. (3) Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

9. Záró rendelkezések 20.§ (1) A rendelet 2011. február 25. napján lép hatályba és egyúttal az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. (2) A rendelet hatálya a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart. Balatonkenese, 2011. február 24.

Tömör István polgármester

Wolf Viktória jegyző távollétében a jegyzői feladatok ellátásával megbízott

Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető (A 168-23/2011/áig. ügyiratszámú feljegyzés alapján)

2. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Bevételek A

C

Müködési bevételek

537 174 156 261 380 913

Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

8. Elöző évi költségvetési vissatérülések 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatások Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások

15. 16. 17.

19.

271 797 101 023

271 000 120 420

271 000 120 420

272 000 118 179

8 093

4 000

4 000

15 000

6 530 298 475 210 091 48 226

184 843 184 740

299 743 236 791

193 628 193 543

40 158

103

62 952

85

14 760

14 760

14 000

14 760

14 760

14 000

106 878

223 302

324 562

223 486

65 881 4 671

98 509 4 320

122 208 3 799

118 486 3 800 18 314

50 001

94 189

118 409

96 372

32 278

120 793

197 354

86 000

18 668

105 100

197 354

86 000

13

15 693

14 453 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

926

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

22. 23.

13 127 400

Végelegesen átvett pénzeszközök

25. 26. 27.

Támogatásértékű működési bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

28. 29. 30. 31. 32.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás

33. 34. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

35. 36. Támogatási kölcsönök visszatér., igénybev., 37. értékpapír kibocsátás bevételei 38.

Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei

39.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei

40. Finanszírozási bevételek 41. 42.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

45.

Várható pénz készlet

46.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 48. Forráshiány Függő, átfutó, kiegenlítő 49. bevételek Önkormányzati bevételek 50. mindösszesen

11 209

13 597 737

1 000

1 000

500

7 982

3 000

4 000

18 500

1 042

1 100

1 100

800

1 042

1 100

1 100

800

0

0

0

58 329 58 329

964 552

954 855

1 176 415

1 019 090

108 992

99 077

112 265

106 998

99 077

112 265

Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei

43. Folyó bevételek összesen 44.

F G 2011. évi 2010. évi eredeti várható (e Ft) előirányzat (e Ft) 536 250 528 847 140 830 123 668 395 420 405 179

0

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

21.

24.

E 2010. évi eredeti előirányzat (e Ft) 530 850 135 430 395 420

Cél- és címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb központi támogatás

18.

20.

D 2009. évi teljesítés (e Ft)

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

B

106 998

47.

26 231 1 099 775

1 053 932

1 288 780

1 126 088

3. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek részletezése A

1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

B

C

D

1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 6.

2. 2. 3.

2. 1. 2. 3.

2. 1. 3. 3.

2. 3.

2. 3.

1.

F 2009.évi teljesítés

E Bevételek megnevezése Működési bevételek Működési bevételek Balatonkenese Város Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev. ÁFA bevételek, visszatérítések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Területi Szociális Szolg. Int. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Intézmények egyéb sajátos bevételei Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla Összesen Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat Összesen Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel Összesen KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen

144 605

G 2010.évi eredeti ei.

H 2011. évi eredeti ei

200 500

1925 22073 31

17500

16500

835

800

1300

11294 814

10000

18043 55764

950 29450

750 26617

3846

3640

5326

1521

1677

2048

301 5668

5317

7374

8 2578

214

500

744 3330

800 1014

800 1300

2952 43

2782

2100

2995

1326 4108

800 2900

12385

0 8363

10800

196 8172 2609

12735 5632

60 10560 4975

4106 27468

6682 33412

6585 32980

41177

44019

37962

670 65

1186

1186

3346

4704

2850

15778 61036

12220 62129

10499 52497

156261

135430

123668

7567

Művészetoktatási

Intézményi működési bevétel összesen

2. oldal


70 A 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

B

C

D

2. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 2. 3. 1.

E Bevételek megnevezése Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók SZJA 8% Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni adó Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. Építésügyi bírság Helyszíni bírság Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

Működési Támogatások Normatív hozzájárulások 1. Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás városi székhelyű körj.kapcs.község után 4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok 6. Pénzbeni szociális juttatások 7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a./általános feladatok családsegítés b./ gyermekjóléti szolgálat c./Otthonközeli ellátás: cc./szociális étkezés cd./ házi segítségnyújtás ce./ nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása 8. Óvodai nevelés a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra 9. Iskolai oktatás a./ 1-8 évfolyam 8 hó b./ 1-8 évfolyam 4 hó 10. Alapfokú művészetoktatás Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó 11. Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó



H 2011.évi eredeti ei.

63613 63348 31877 34453 78506

64000 64000 32000 32000 79000

60000 148000 34000 30000 0

271797

271000

272000

43642 36718 20663

41280 57140 22000

39660 53519 25000

101023

120420

118179

2139 55 2469 3430 8093 380913

2000 2000 4000 395420

13000 2000 15000 405179

7467 4944

7031 4194

9963

3 64000 3924 21098 13935

3 33000 22294 12724

3042 1152 5 37500 20228 3089 3089

3105 24498

3459 25537

2325 1993 1949 3459 17077 9008

39714

46060 31177 15275 3760 2037 627 2115 627

2185

2585 2507

napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó 12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

1253

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó Ped.programok támogatása Ped.módszerek támogatása műv.okt. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 13. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus szakvizsga 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Normatív hozzájárulások összesen:

3253

239 120 836 418 806 470 2973

13047

4223

8493

13179

1796 525 2807

12852 2184 425 350 175 312 156 210091

3. oldal

3718

184740

193543


151 A 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

B

C

D

2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5.

1. 2. 3. 4. 5 6. 7.

4 1 1. 2. 3. 4. 5. 6.

188

E Bevételek megnevezése Központosított előirányzatok Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog. Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Óvodáztatási támogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog. Helyi önk.hiv.zen.támog. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szoc.továbbképz.szakv. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:

Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás



H 2011.évi eredeti ei.

10036 3338 5003 739 2042 30 63 1975 25000 48226

0

0

499

103

85

3982 57 4118 4926 5026 21465 85 40158

103

85

4320

3800

1800 21303

1880 21068

4671 2113 1740 6620 378 1879

189

7. Körjegyzőségi támogatás

18680

21086

18522

190

8. H.önkorm.átvett pe.

22281

50000

54902

98509

18314 118486

191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

209

5422 1070 800 227

1. 2. 3. 4. 2.

206 207 208

9. Kapunyitó támogatása 2008,2009 10. 11. 12. 13.

3.

Országgyűlési Képviselő Választás Tourinform támogatás Iskola: OKM Támogatáskezelő Önkormányzati képviselő választás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől Beruh.célú tám.fej.kez. Beruh.célú tám.elk.áll.pa Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pénzmaradvány átvétel összesen:

65881 397 20398

105100 15693

86000

11483 32278

120793

86000

8719

4000

106998

106878

223302

223486

4 Működési bevétel összesen

4. oldal


210 A 211 213 II. 214 215 216 217 218

B

D

E


Bevételek megnevezése 1. 1 2 3

219 220 221 222 III. 223 224 IV.

225 V. 226 227 228 229 VI. 230 231 232 VII. 233

C

3.

1. 2.

1. 2.

Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

5. oldal

G 2010. évi eredeti ei.

H 2011. évi eredeti ei.

926 13127 400 14453

14760 0 14760

14000

14453

14760

14000

1042 26231

1100

800

108992

99077

106998

14000

58329

1099775

1053932

1126088


6. oldal


7. oldal


Kiadások részletezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

A

B C

I

1 1 1 2 3 2 1 2 3

3 1 2 3

4 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

D

5

6

7

8

4 1

2

3

4

E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Balatonkenese Város Önkormányzata Önkormányzati képviselő választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési létszámkeret Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. Ig. Küngös Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Küngös összesen Önkorm. Ig. Csajág Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

F 2009.évi

G 2010. évi

H 2011. évi

476 476

0 0

555 149 361 1065 1541

0 0 0 0 0

82540 23163 67797

85270 22209 50267

81074 21064 55811

173500

157746

157949

176 139 315

0 0 0 0

0 0 0 0

5225 1478 2303 9005

5589 1400 3231 10220

4905 1475 3220 9600

6050 1653

7248

5486 1450 1986 8922 176471

3 Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj 2 Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Család és nővédelem 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen Közvilágítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Pályázatok Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok

1942 9645 192465

1474 2144 10866 178832

1965 1965

2000 2000

2600 2600

3648 1115 253 5016

2754 702 1225 4681

2828 734 1043 4605

0 0 23554 23554

30000 30000

30000 30000

3 Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Házi segítségnyújtás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Módszertani Központ Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Módszertani Központ összesen: Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások

26762 26762 251303

0 0 0 215513

0 213676

4622 1057 403 6082

3305 851 482 4638

4271 1325 512 6108

2067 603 7952 10622

2057 570 5287 7914

2090 540 8057 10687

0 0 666 666

0 0 0 0

0 0 0 0

1975

2074

1615

0 0

8. oldal

0

4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140.

5

6

5

2

3

4

5

6 1

2

3

4

5

6

A 141. 142.

1

B C

2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: Családsegítés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Művelődés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky J. Ált. Isk. Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen:

D

7 1

E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Sportcsarnok Személyi juttatások

583 3501 6059

572 2406 5052

412 4161 6188

9855 2885 2692 15432

10556 2863 1821 15240

10734 2528 2028 15290

0 38861

1100 1100 33944

1100 1100 39373

7518 2198 26686 36402

6366 1900 13259 21525

5856 1942 20471 28269

2686 787 2887 6360

2502 615 968 4085

2699 892 2206 5797

0 0 0 0

0 0 500 500

0 0 900 900

841 248 486 1575

730 197 385 1312

718 238 836 1792

3567 965 1408 5940 50277

2142 538 258 2938 30360

2064 656 969 3689 40447

71046 21222 19311 111579

31362 9519 2393 43274

19258 5066 1119 25443

0 0 0 0

35481 8910 215 44606

39397 10637 264 50298

8093 2046 570 10709

7709 2081 480 10270

299 69 0 368

2422 618 0 3040

4367 1179 0 5546

0 0 0 0

0 0 2533 2533

0 0 0 0

0 0 1097 1097

0 0 1752 1752

0 0 744 744

F 2009.évi 4964

9. oldal

G 2010. évi

H 2011. évi 0

0


8

7

8 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

A 214. 215. 216.

1

B C

2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sportcsarnok összesen: Intézményüzemeltetés 1 Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 2 Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde Óvodai nevelés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen: Iskolai étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen:

D

8 1 1

E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Városgondnokság Zöldterület kezelés Személyi juttatások 10. oldal

1166 646 6776

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

22 0 11675 11697

11025 3520 20403 34948

12401 3374 5268 21043 140863

37294 9641 24741 71676 189287

39343 10203 27299 76845 204094

32983 9736 12321 55040

31551 8246 1695 41492

33902 8833 1238 43973

5942 1593 640 8175

5130 1690 569 7389

5084 1292 615 6991

1800 437 5230 7467

1164 537 4294 5995

1167 289 6363 7819

1799 498 9340 11637

1848 640 7575 10063

2072 492 11475 14039

6768 1902 9176 17846

6480 1599 8606 16685

6486 1664 9616 17766

2082 635 12 2729

0 0 0 0

0 0 0 0

2461 723 0 3184

2339 626 10 2975

2422 641 10 3073

0 0 0 0

0 0 8438 8438

3914 1034 9931 14879

0 0 0 0

3621 866 1122 5609

0 0 0 0

0 0

900 900

860 860

3514 997 3283 7794 113872

11972 3268 9290 24530 124076

14734 3587 9002 27323 136723

F 2009.évi

7591

G 2010. évi

6200

H 2011. évi

6308


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

A 288. 289. 290. 291. 292. 293.

B C

2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Munkaalkalmassági vizsgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: Köztemető fenntartása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: Háziorvosi alapellátás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: Szennyvíz elvezetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvíz elvezetés összesen: Városgondnokság összesen: Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 1 Rendszeres szociális segély 2 Ápolási díj (alanyi jogon) 3 Ápolási díj (méltányossági alapon) 4 Lakásfenntartási támogatás D 5 6 7 8 9 10

E KIADÁS MEGNEVEZÉSE Időskorúak járadéka Bérpótló juttatás Rendszeres gyermekvédelmi segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyermekétkeztetési támogatás Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11. oldal

1776 2033 11400

1733 5413 13346

1833 8538 16679

0 0 0 0

0 0 1650 1650

2275 2275

0 0 4123 4123

0 0 3345 3345

6624 1788 22563 30975

0 0 440 440

0 0 825 825

0 0 0 0

6904 2289 2180 11373

5450 1645 1280 8375

24249 5955 22792 52996

13685 3602 19477 36764

19176 5563 36481 61220

0 0 0 0

0 0 500 500

0 0 0 0

0 0 274 274

0 0 638 638

0 0 563 563

0 0 60 60

0 0 225 225

0 0 625 625

919 112 20314 21345

0 0 20350 20350

940 255 1950 3145

10507 1673 15136 27316

3774 978 17175 21927

7790 2136 14250 24176

0 0 1152 1152

0 0 0 0

0

0 0 620 620 131099

0 0 0 0 107945

0 139658

9832 4446 3741 4882

440 550 3588 460

440 600 3900 600

63

50 1236 2200 550 1760

50 3000 2200 1000 1760

1866 714 1705 1909

4. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303 . 304. II 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328.

Átmeneti szociális segély Természetbeni átmeneti segély Közgyógyellátás Születési támogatás Temetési segély Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen:

201 472 33239

880

1200

660 625 660

600 600 600

13659

16550

Támogatás értékű működési kiadás Tátorján Kht támogatása

1

Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Egyházak Öböl TV Egészségügyi ellátások támogatása Polgárőrség támogatása Civil szervezetek támogatása Népdalkör támogatása Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) Mozdulj Balaton támogatása Vállalkozók egyesülete támogatása Sport célú támogatások Kenese Alapítvány támogatása Kamatmentes kölcsön Weiner Szász Alapítvány támogatás Rákóczi Szövetség Környezetvédelmi támogatás DRV Probió önrész Huncutka Kht. Rendőrség Tűzoltóság

6968

6500

9600

6968

950 7450

950 10550

900 2700 2450 400 500 250 770 80 250 1000 250 330

900 4000 3250 400 500

950 2700 2542 439 813 970 70 207 1000 250 979 25000 100 3930 1075 0 0

2

3

Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen: Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre Művészeti oktatás Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen: Pénzeszközátadások összesen: Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Felújítás

339.

Intézményi beruházások

340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351.

Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: Tartalékok Balatonkenese Város Önkormányzata Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4

5

12. oldal

1020 250 3200 250

80 600 600 50

Csángó bál

329. 330. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338.

1460 106 312 500 603 427

41025

10560

50 14470

3220 1209 936 5365 53358

0 0 0 0 18010

25020

76410

3770

101474

43347

233375 2220 239365

175775 1500 278749

63087 63087

22493 22493

18686

9305

18686 1053932

9305 1126088

4999 124756

19426 11720 31146 968774


13. oldal


14. oldal


15. oldal


16. oldal


17. oldal


18. oldal


19. oldal


20. oldal


21. oldal


22. oldal


23. oldal


24. oldal


25. oldal


26. oldal


27. oldal


28. oldal


29. oldal


30. oldal


31. oldal


32. oldal


33. oldal


34. oldal


35. oldal


36. oldal


37. oldal


38. oldal


39. oldal


40. oldal


41. oldal


42. oldal


43. oldal


44. oldal


45. oldal


46. oldal


47. oldal


48. oldal


49. oldal


50. oldal


51. oldal


52. oldal


53. oldal


54. oldal


55. oldal


56. oldal


57. oldal


58. oldal


59. oldal


60. oldal


61. oldal


62. oldal


63. oldal


64. oldal


65. oldal


66. oldal


67. oldal


68. oldal


69. oldal


70. oldal


71. oldal


72. oldal


73. oldal


74. oldal


75. oldal


76. oldal


77. oldal


78. oldal


79. oldal


80. oldal


81. oldal


82. oldal


83. oldal


84. oldal


85. oldal


86. oldal


87. oldal


88. oldal


89. oldal


90. oldal


91. oldal


92. oldal


93. oldal


94. oldal


95. oldal


96. oldal


97. oldal


98. oldal


99. oldal


100. oldal


101. oldal


102. oldal

5. melléklet a ..../2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Kiadások H

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Költségvetési befizetési kötelezettség Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

9. 10.

Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

11. 12. 13.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kamatkiadások Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

15. 16. 17.

Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

L 2010. évi eredeti előirányzat (e Ft)

M

N 2011. évi 2010. évi eredeti várható (e Ft) előirányzat (e Ft)

812 872

732 794

943 605

815 541

327 554 93 004 293 436 4 215 1 113 5 365

342 337 92 055 248 184 11 049 0 7 450

403 832 106 880 326 001 11 049 1 407 15 255

356 102 97 698 305 228 10 443 0 10 550

47 993

10 560

36 005

14 470

33 038 201 6 953

13 659

35 676

16 550

7 500

7 500

4 500

124 756

239 365

219 491

278 749

76 410 43 347

3 770 233 375

113 050 103 547

27 231 119 752

4 999

2 220

2 894

1 500

0

63 087

106 998 106 998

22 493

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

130 266

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék, beruházási tartalék

63 087

Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése

22 493

31 146 19 426

18 686 18 686

18 686 18 686

9 305 9 305

19 426

18 686

18 686

9 305

1 053 932

1 288 780

1 126 088

Rövid lejáratú hiteltörlesztés

29. 30.

Likvidhitel törlesztés

31.

Hosszú lejáratú hitel törlesztés

32. 33. 34.

K 2009. évi teljesítés (e Ft)

Folyó (működési) kiadások

3. 4. 5. 6. 7. 8.

14.

J

Megnevezés

1.

2.

I

Értékpapírok kiadásai Függ kiadások Önkormányzati kiadások mindösszesen

11 720 995 934

6. melléklet a ...../2011.(II.24.) önkormnyzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások

A

B

Megnevezés

2011

1 Bevételek 2 Működési bevételek

123 668

3 Sajátos működési bevételek 4 Önkorm. költségvetési támogatása

379 259

5 Működési célú pénzeszközátvétel 6 Támogatásértékű működési bevétel

115 186

193 628 3 800

7 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 8 Működési célú kölcsön visszatérülése 9 Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapir kibocs., 10 kölcs.vissz.tér. 11 Működési célú előző évi pénzmar. igénybevétele 12 Működési célú bevételek összesen

815 541

13 Kiadások 14 Személyi juttatások

356 102

15 Munkaadókat terhelő járulékok 16 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszk átadás, egyéb 17 támogatás 18 Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési 19 kiadás 20 Ellátottak pénzbeni juttatása 21 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 22 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 23 Rövid lejáratú hitel kamata 24 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 26 Működési célú kiadások összesen

97 698 315 671 14 470 10 550

16 550

4 500 815 541

7. melléklet a ...../2011.(II.24.) önkormnyzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások A Megnevezés

B 2011

1 Bevételek 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

14 000

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és 3 tőkebev. 4 Fejlesztési célú támogatások 5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel

104 500

7 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm.

bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése 9 Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja

Felhalmozási célú kölcsönök visszat., igénybev.

800

10 11 Hosszúlejáratú hitel 12 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 13 Egyéb bevétel (adóból) 14 Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele 16 Fejlesztési hitel 17 Felhamozási bevételek összesen:

25 920 106 998 58 329 310 547

18 Kiadások 19 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)

175 775

20 Felújitási kiadások (áfá-val együtt)

101 474

21 Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá

befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 500

23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 24 kiadás 25 Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés 26 Hosszúlejáratú hitel visszafizetése

9 305

27 Hosszú lejáratú értékpapír beváltása 28 Értékpapír vásárlás 29 Tartalékok (Magaspartfal önrész) 30 Felhalmozási célú kiadások összesen:

22 493 310 547

8. melléklet a......./2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

Éves előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

A Megnevezés Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű műk. bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány Bevételi előirányzatok összesen Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat. Támogatárértékű működési kiadás Működési célra átadott pénzeszk. áht.kivülre Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kivül Kamatkiadások Tartalékok Finanszírozási kiadás Kiadási előir. összesen:

B

C

D

E

Január Február Március Április 10 306 33 765 16 135 7 000 9 874 8 708 66

10 306 33 765 16 135

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 139

10 302 33 764 16 139

9 874 8 708 67

10 306 33 765 16 135 7 000 9 974 8 708 67

9 874 8 708 66 78 854

9 874 8 708 66 106 998 185 852

9 974 8 708 67

9 974 8 708 67

9 974 8 710 67

9 972 8 710 67

78 855

85 955

78 955

78 955

78 961

78 954

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879 7 235

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 356 870 1 379 879

29 675 8 141 25 358 870 1 379 879

29 675 8 141 25 358 870 1 379 879 7 235

29 675 8 147 25 358 870 1 379 879

29 677 8 141 26 306 873 1 381 881

356 102 97 698 305 228 10 443 16 550 10 550 14 470

14 648 8 456

14 648 8 456

14 648 8 456

375

375

14 648 8 456 1 000 375

14 648 8 456

14 648 8 456

14 648 8 456

14 648 8 456

14 648 8 456

14 648 8 456

14 647 8 458

375

375 22 493

375

375

375

375

14 648 8 456 500 375

375

375

97 014

112 272

2 326 92 105

89 779

89 779

2 326 92 107

97 516

175 775 101 474 1 500 4 500 22 493 9 305 1 126 088

89 779

89 779

2 326 93 105

9 874 8 708 66

85 854 78 854

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 135

10 306 33 765 16 135

9 874 9 874 8 708 8 708 67 67 58 329 137 184 78 855

2 327 89 787 93 066

123 668 405 179 193 628 14 000 118 986 104 500 800 165 327 1 126 088


Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete

A

B

C

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott

Részmunkaidőben foglalkoztatott

1

Polgármesteri Hivatal

28

3

Jegyző Igazgatási Iroda

6

4

1

5

Pénzügyi Iroda

5

6

Adóiroda

3

7

Műszaki Iroda

6

8

Küngösi Kirendeltség

2

9

Csajági Kirendeltség

3

10

Településfejlesztési referens

1

12

MT hatálya alá tartozó (1 fő hivatalsegéd)

1

15

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményvezető, tag int. Vez Alsó tagozatos pedagógus

16

Felső tagozatos pedagógus

21

17

Sajátos nevelésű pedagógus

0

18

Művészet oktató pedagógus

3

19

Napközis pedagógus

3

13 14

49 2 10

20

Ügyviteli munkatárs

2

21

Karbantartó

2

22

Takarító

6

23

Prémium éves

4

24

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető

32

25 26

Óvoda pedagógus

13

1

27

Gondozónő

3

28

Dajka

7

29

Óvodatitkár

1

30

Karbantartó

1

31

Takarító

1

32

Élelmezésvezető

1

33

Konyhai dolgozó

4

35

Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményvezető

36

Könyvtáros

1

37

Takarító

1

34

5

38

Művelődési házban dolgozók

39

TSZSZI

40

Intézményvezető

1

41

Házi segítségnyújtásban dolgozó munkatárs

3

42

Gyermekjóléti szolgáltatásbanban dolgozó munkatárs

3

43

Szociális étkeztetésben dolgozó munkatárs

2 10

1

44

Családsegítő munkatárs

45

Időskorúak ellátásában dolgozó munkatárs

46

Városgonodkság

47

Intézményvezető

1

48

Ügyviteli munkatárs

2

1 1 16

49

Karbantartó

3

50

Parkfenntartó

4

51

Gépkocsivezető, gépkezelő

4

52

Takarító

1

53

Strandgondnok

55

Önlormányzat által foglalkozatatottak Polgármester

56 57

Védőnő MT hatálya alá tartozó (1 fő Mezőőr)

54

2

1

1 3 1 1 1

1

1

10. melléklet a......./2011.(II.24) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások A A gépjárműadóról szóló többször módosított 8. § (1) alapján

1991. évi LXXXII. törvény bekezdése 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

8. § (2) alapján

bekezdése 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek

Kedvezmények összesen:

324

340 860

301

182 574

625

523 434

·

5. § a.) bekezdése alapján mentes

8

311 700

·

5. § f) bekezdése alapján mentes

63

900 395

71

1 735 529

696

1 735 529

Mentességek összesen: Kedvezmények-mentességek összesen:

Intézményi étkeztetés normatív térítésidíj- kedvezmény 2010. évi CLXIX. tv. 50 %- os kedvezmény 100 %- os kedvezmény 50 %- os kedvezmény 100 %- os kedvezmény Kedvezmények összesen: Napköziotthonos Óvoda Általános Iskola:

14 fő 22 fő 36 fő 59 fő 131 fő

952 000 1 496 000 2 448 000 4 012 000 8 908 000

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban! A Sor-

B Bevételi jogcím

szám

3.

1 2 1. Gépjárműadó 2. Térítési díj Összesen:

C Kedvezmény nélkül elérhető bevétel 3

D Kedvezmények összege 4 1 736 8 908 10 644


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

A Sorszám

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 11.

B Hitel jellege

2 Működési célú Likviditási hitel Felhalmozási célú Vak B. Strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen (1+6)

C Felvétel éve

D Lejárat éve

3

4

E Hitelállomány január l-jén 2011.

2012.

2013.

2013. után

5

6

7

8

0 2005 2006 2008

2018 2019 2012

16 798 14 481 12 164 9 847 40 324,4 35 436,6 30 548,8 25 661,0 4 200 2 100 61 322,4 52 017,6 42 712,8 35 508,0


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A Sorszám

1 2 3 4 5 6

B Hitel jellege

2 Felhalmozási célú Vak B. Strand épület Part korrekció Viziközmű hitel Összesen (3+5)

C Felvétel éve

D Lejárat éve

3 2005 2006 2008

4 2018 2019 2012

E Kiadás vonzata évente 2011.

2012.

2013.

2013. után

5

6

7

8

2 317 2 317 2 317 9 847 4 887,8 4 887,8 4 887,8 25 661,0 2 100 2 100 9 304,8 9 304,8 7 204,8 35 508,0


Működési célú általános tartalék:

A Megnevezés

B Összeg eFt

1 Működési célú általános tartalék 2 Előre nem látható feladatok finanszírozása

…….

Előző évi várható pénzmaradvány,

106 998

3

Felhalmozási célú céltartalék: A Megnevezés 1 2

B Összeg eFt

Felhalmozási célú céltartalék Magapartfal pályázati önrész

22 493


Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásai 2011. év

A

B

MEGNEVEZÉS

2011. évi eredeti ei.

Bevételek 1.

TÁMOP 3.1.5 Pedagógus tovább képzés

5 560

2

TIOP1.1.1./07 Tanulói laptop beszerzés

16 493

3

KDOP 5.2.2/a TSSZI Infrastrukturális fejl.

39 530

4 5

KDOP Széchenyi u. korszerűsítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6

Kiadások

7

TÁMOP 3.1.5 Pedagógus tovább képzés

5 560

8

TIOP1.1.1./07 Tanulói laptop beszerzés

16 493

9

KDOP 5.2.2/a TSSZI Infrastrukturális fejl.

39 530

10

KDOP Széchenyi u. korszerűsítése KIADÁSOK Ö S S Z E S E N:

74 243

11

74 243 135 826

135 826

Segédtábla az 4. melléklethez 1/4

2011. évi működési kiadások terve

Polgármesteri Hivatal Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese

Számlaszám

Csajág

Küngös

Hivatal Összesen

Balatonkenese

Balatonvilágos

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény Óvoda összesen

Balatonkenese

Balatonvilágos

Iskola összesen

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.

2011. 2010. Tervezett Eredeti Ei.


2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett 0

511111 511112

Köztisztviselők alapilletménye Közalkalmazottak alapilletmény

53 766 0

52 301

511115

Egyéb bérrendszer hatálya alá tart.bére

1 205

4 056

511121

Köztisztviselők illetménykiegészítés

7 361

7 352

511122

Közalk. Illetménykieg.

511131

Köztisztviselők nyelvpótléka

511132

Közalkalmazottak nyelvpótléka

1 461

5 365

3 810

186

4 349

436

1 183

9 094

11 698

52 674

55 710

57 039

60 293

27 659

780

985

653

985

1 433

960

2 232

1 100

7 547

7 788

0

0

0

0

0

0

1 461

1 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 887

1 462

0

0

0

0

0

74 948

76 504

0

0

0

0

512112

Közalk.normatív jutalm.

5 365

4 191

4 785

43 580

0 1 914

2 066

550

45 494

46 858

10 629

512132

Túlóra, túlszolgálat közalkalmazottak

0

0

0

700

600

512142

Ügyelet, hkészenléti díj közalk.

0

0

0

50

50

200

512171

Egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt.

0

0

0

630

512172

Közalk.kereset kieg.

0

0

0

512175

E.bér rendsz.ker.kieg.

0

0

0

512191

Köztisztv.e.munkavégz.jutt.

0

0

0

0

512192

Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt. E.bérr.munkavégzés jutt.

513111

Köztisztv. Vékielégít.

513121

Jubileumi jutalom köztisztviselők

0 500

900

680

0

0

0

2 464

2 666

0

0

56 123

59 809

0

0

0

0

12 951

150

800

750

100

250

150

819

0

0

882

0

0

0

0

189 630

0

252

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 180

900

0

0

29 524

84 698

89 817

2 060

2 232

0

0

505

0

505

600

0

0

0

0

0 100

512195

0

44 012

Közalkalm.függő.pótl.

5 458

0

0

511152

66 354

0

4 056

0

0

0

0

Közalkalmazottak illetménypótlékai

65 299

0

1 205

Köztisztviselők illetménypótlékai

Köztisztv. Normatív jutalm.

381

62 015

511141

512111

1 462

62 848

511142

Rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:

1 506

5 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

240

240

240

0

0

5 115

3 399

1 543

1 510

6 658

4 909

0

0

505

0

505

66 164

30 807

31 539

94 161

97 703

0

63 354

0 2 350

0

0

0

0

2 500

476

620

2 826

3 120

0

500

550

500

550

1 575

820 1 638

820

0 0

0

324

2 395

0

0

2 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324

631

1 639

513122

Jubileumi jutalom közalkalmazottak

0

0

0

2 005

188

426

2 193

513141

Köztisztv.ö.bizt.ptárba befiz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513191

Köztisztv. egyéb sajátos juttatása

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

513192

Közalk.e.sajátos jutt.

0

0

0

0

0

68

255

5131921

Tanulmányi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

513195

Egyéb bérr.hat. alá t. egyéb saj. jutt.

0

0

0

0

0

0

0

0

514112

Közalk. Ruházati ktg.térítés

0

0

0

0

514121

Köztisztv.üdülési hj.

0

0

0

0

0

0

514131

Közlekedési költségtérités köztisztv.

660

791

514132

Közlekedési költségtérités közalk.

0

0

514135

E.bér.közlekedési ktstér.

0

100

0

100

514141

Étkezési hozzájárulás köztisztv.

0

3 900

0

3 900

514142

Étkezési hozzájárulás közalk.

0

0

0

514145

E.bér. Étk. Hozzájár.

0

0

0

0

514191

Köztisztv e. ktgtérítés

0

0

0

0

5141912

Szemüveg hozzájárulás Köztisztv.

240

50

0

1 068

1 068

0

0

5141915

Polgármester költségtéritése

514192

Közalk. Egyéb ktgtérítés

50

0 600

600

121

60

70

0

200 1 068

40

50

1 068

0

426

0 550

3 000

0

0

0

0

0

0

0

840

3 600

5 040

1 920

5 760

6 542

0

0

0

65

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

0

599

0

599

0

0

0

0

100

0

100

0

100

304

100

32

0

4 200

0

5141923

Pedagógus szakkönyv

0

0

0

82

0

100

68

0

32

21

0

683

0

0

493

0

1 783

7 962

0

0 0

0 0

Cégtelefon

500

500

0

68

0

0

0

662

0

515152

Közalk.e.szoc.jutt.kiad

0

0

0

493

0

3 698

6 809

6 619

8 189

0

0

Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt. Részmunkaidős költségtérítése

Részmunkaidős juttatásai összesen 52211

Állományba nem tartozók megbízási díjai

52212

Állományba nem tartozók tisztelet díjai

52214

Alkalmi munkav. Jutt.kiad.

1 343

0

0

0

442

493

9 972

9 829

11 442

5 492

5 194

15 321

16 636

0

437

0

942

965

1 379

965

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 300

7 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52216

Önkormányzati képviselők juttatásai

9 300

522172

Felmentett munkavállalók juttatásai

0

7 152

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

493

0

0

0

0

0

442

0

0

204

0

0

0

0

2 160

0

0

0 1 000

4 622

656

0

0

0 1 000

0

450

0

0

Köztisztv. szociális jellegű juttatások

516132

107

3 600

42

5142924

516142

600

0

515151

Részmunkaidős juttatásai

450

0

0

Rm.e.bérr.sz.jutt.

640

0

0

516115

0 1 056

0

0

516122

0

0

0

120

0

0

0

0

780

308

0

400

640

0

0

84

0

0

0

0

0

121

308 0

300

957

0

50

255

0

Szemüveg hozzájárulás közalk.

6 568

68 300

634

Közalk. Ajándék

2 868 0

0

0

5141921

Nem rendszeres juttatás teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen: 516112 Rmidős közalk.rendsz.jutt.

1 639

253

704

5141922

40

631

44

0

0

120

144 481 22

0

44

120

144

0

0

0

0

0

0

0

1 086

1 085

1 567

1 085

0

0

1 525

22

1 525

0

0

0

0

0

0 0 3 694

0

4 150

0

0

0

0

0

3 694

4 150

Külső személyi juttatás összesen:

10 300

8 152

0

0

0

0

10 300

8 152

0

0

0

0

0

0

3 716

4 150

0

1 525

3 716

5 675

Személyi juttatás összesen:

81 074 18 097

5 508 1 310

5 486 1 288

4 971 1 217

4 905 1 300

88 946

91 465

52 113

55 047

11 972

14 734

64 085

69 781

77 380

37 385

114 765

121 099

53111

Nyugdíjbizt. Jár.(24%)

78 467 18 264

20 791

20 685

11 352

12 027

2 668

2 877

14 020

14 904

17 300

81 756 19 374

8 085

39 343 8 751

25 385

28 125

531121

Term.eübizt.jár. (1.5%)

1 141

1 131

82

81

97

100

1 320

1 312

710

752

167

180

877

932

1 075

1 211

492

547

1 567

1 758

531122

Pénzb.eübizt.jár.(0.5%)

380

336

27

27

23

25

430

388

237

251

56

60

293

310

358

383

164

175

522

558

531123

Munkaadói Járulék előír.

50

0

104

501

134

0

635

327

0

327

0

53114

START járulékfiz.köt.

0

0

0

177

0

177

0

0

59

865

754

473

0 365

4

53

0

49

0

0

1 701

745

54

5321

Munkaerőpiaci Járulk 1%

751

5331

Egészségügyi hozzájárulás

49

5341

Táppénz-hozzájárulás

5361

Munkaadói egyéb járulékok

53713

10% járulék fiz. Köt.

Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

754

1 701

745

22 287

21 064

55

1 474

1 450

1 400

1 475

0

0

25 160

23 989

583

0

716

807

716

1 172

0

58

0

60

0

33

0

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

1 644

960

1 583

974

540

366

2 123

1 340

0

0

0

0

3 587

17 475

17 917

21 092

22 749

9 641

10 203

30 733

32 952

110 0

9

0 1 386

800

258

14 207

14 331

3 268

0




Számlaszám

Csajág

Küngös

Hivatal Összesen

Balatonkenese

Balatonvilágos


Balatonkenese

Balatonvilágos

Iskola összesen

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.



2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett 0

5411

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

0

15 930

21 500

54211

Gyógyszer,vegyszer

0

0

0

0

23

20

54212

Vegyszerbesz.kiad.

0

0

0

0

100

0

100

5431

Irodaszer, nyomtatvány

2 160

2 300

280

290

250

260

2 690

2 850

225

200

100

0

325

200

54411

Könyvbeszerzés

135

135

120

80

100

30

355

245

81

60

20

20

101

80

225

200

140

140

365

340

544111

Tankönyv beszerzés

0

0

0

0

0

0

0

1 530

1 680

990

990

2 520

2 670

54412

Folyóirat beszerzés

270

270

54413

Egyéb információhordozó

360

360

5461

Hajtó, kenőanyag

540

540

54711

Szakmai anyag beszerz.kiad.

0

0

720

720

90

90

135

135

54712

Kisértékű te.besz.

5481

Munkaruha

549111

Takarítószerek

549112

Egyéb készletbeszerzés

55111

Nem adatátviteli távközl.dij

55112

Adatátviteli célú távk.dij

55119

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

55211

Vásárolt élelmezés

180

180

1 620

1 620

360

360

1 170

3 000

0

0

100

150

50

0

21 500

10

33

30

0

15

63

60 0

0

342

750

150

15

0

15

63

75

0

0

150

492

900

100

40

470

460

10

84

50

90

80

35

35

125

115

50

560

410

0

0

0

0

45

0

50

50

95

50

540

540

0

0

0

0

45

50

0

40

300

110

0

410

850

720

450

180

250

140

700

320

90

90

288

212

80

112

368

324

135

135

423

540

80

100

503

640

130

420

0

15 930

200 40

504

10

0

54

40

30

45

50

120

0

180

0

300

450

225

150

40

600

265

76

76

66

44

142

120

315

320

200

200

515

520

50

20

230

200

171

170

70

50

241

220

180

50

150

150

330

200

400

550

2 524

2 590

360

360

80

100

440

460

180

180

210

200

390

380

360

360

150

45

195

360

380

1 530

3 380

45

20

50

50

50

0 50

0

90

0

90

45

45

0

0

95

20

135

135

0

3 600

0

3 600

0

8 751

135

135

9 703

8 751

9 703

180

0

3 420

4 000

552129

Bérleti és lizingdíjak

360

500

360

500

0

3 600

0

3 600

0

180

0

55213

Szállitási szolgáltatás

360

360

360

360

60

50

50

50

110

720

800

2 700

3 200

1 350

1 350

140

140

1 490

1 490

4 050

3 550

800

800

4 850

4 350

4 762

4 762

2 253

2 300

7 015

7 062

873

873

50

50

923

923

1 071

1 050

360

360

1 431

1 410

968

1 500

680

580

1 648

2 080

117

117

855

1 050

360

360

1 215

1 410

837

1 250

286

400

1 123

1 650

150

200

600

550

360

260

200

200

560

460

900

400

0

200

900

600

0

100

0

100

55214

Gázenergia szolgáltatás

55215

Villamos energia szolgáltatás

55217

Viz- és csatornadij

552181

Karbant.kisjav.ingatl.

552182

117

117

450

350

Karbant.kisjav.gépek

0

50

0

50

280

0

0

280

0

552183

Karbant.kisjav.gépjárművek

0

50

0

50

0

0

0

0

0

3 600

4 900

5 650

26

74

96

0

0

90

800

0

5521901

Postaktsg.

5521902

Üzemorvos

5521903

Tanácsnoki, Biz.elnöki keret

5521904

Kulturális rendezvény

350

450

0

0

350

300

4 300

20

20

20

20

0

0

0

90

800

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

1 800

1 800

1 800

1 800

0

0

0

0

90

90

90

90

540

540

540

540

0

0

0

0

270

200

270

200

1 620

700

1 720

800

54

90

70

20

81

85

60

50

141

135

0

0

100

100

100

100

0

0 90

70

100

100

0

0

190

170

5521905

Egyéb tervek, szakértői díj

5521907

Testvérvárosi kapcsolat

5521908

Egyéb üzemeltetési ktsg.

2 160

2 160

2 160

2 160

0

820

700

5521909

Polgármesteri keret

270

300

270

300

0

0

0

0

0

0

0

5521910

Alpolgármesteri keret

180

200

180

200

0

0

0

0

0

0

0

1 350

1 350

1 470

1 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5521911

Tagsági díjak

55311

Kenese Hirlap

55312

Vásárolt egyéb közszolg. Szoc étk.

55313

Vásárolt egyéb közszolg.úszás

180 540 0

120

20

0

0

180

0

1 300

540

1 300

0

0

0

555121

Továbbszámlázott szolgáltatások

5551212

ÁH-on k.tov.sz.belf.közüz. sz.

5561

Pénzügyi szlg.kiad.

3 150

3 150

56111

Vásárolt termék, szolg. Áfa

3 105

7 465

56112

Áfa befizetés

2 250

1 500

56211

Belföldi kiküldetés

1 260

1 260

196

200

3 346

3 350

320

240

435

600

3 860

8 305

2 250

1 500

170

150

40

40

1 470

1 450

790

700

0

0

0 3 733

0

0

0

200

50

30

320

230

135

10

10

55

50

0

45

0

262

170

367

270

0

900

900

45

40

270

270

270

45

0

563191

Tanfolyamok, továbbképzések

450

450

530

530

135

105

5641

Számlázott szellemi tevékenység

270

270

2 144

35

100

666

0

9 228

900

5 130

0

0

270

46 835 1 000

0

0 6 846

900

4 950

0

100

666

0

Reprezentáció

38 295 1 000

0 0

1 548

Reklám és propaganda kiadások

Intézmény üzemeltetés összesen:

0 0

1 536

7 680

56214

80

0

0 5 310

56213

80

30

0

0

666

666

0

0

0

0

0

0

4 268

4 976

4 268

8 709

0

0

135

140

230

275

365

135

100

10

10

145

110

90

90

360

1 521

0

170

50

90

90

530

1 571

60

60

5 010

5 190

1 080

365

504

650

1 584

1 015

2 232

1 600

1 036

1 096

3 268

2 696

1 890

2 981

3 020

43 420

51 745

32 205

39 012

8 325

8 738

40 530

47 750

17 191

21 007

23 476

26 205

40 667

47 212

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

96

250

200

520

566

37

46

23

37

69

17

0

0

17

0

965

965

241

1 930

1 206

1 930

1 737

965

1 094

2 895

2 831

0

57119

Különféle költségvetési befizetések

57211

Munkáltatói SZJA 54%

57213

Rehab. Hozzájár.

1 206

1 206

1 206

1 206

57219

Adók, díjak, egyéb befizetések

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

573111

Kamatkiadások ÁHT-n kívülre

7 500

4 500

7 500

4 500

0

0

0

0

0

965

0

0

0

0

0

0

0

Különféle kiadások összesen

11 976

8 976

0

96

250

200

12 226

9 272

1 002

1 011

965

264

1 967

1 275

1 947

1 737

965

1 094

2 912

2 831

Dologi kiadások összesen

50 271

55 811

2 144

1 986

3 231

3 220

55 646

61 017

33 207

40 023

9 290

9 002

42 497

49 025

19 138

22 744

24 441

27 299

43 579

50 043

151 025

157 949

9 126

8 922

9 602

9 600

169 752

176 471

99 546

109 401

24 530

27 323

124 057

136 723

117 611

127 249

71 676

76 845

189 077

204 094

Működési kiadások összesen



Közművelődési Intézmény és Könyvtár Számlaszám

Területi Szociális Szolgáltató Intézet

Városgondnokság

Védőnő

Közvilágítás

Ápolási díj

ÖSSZESEN

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.

511111 511112


511115


511121


511122


511131


511132


511141


511142


511152



2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

0 8 316

7 666

720

16 004

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

0 24 605

25 297

2 600

2 600

2011. Tervezett

62 848

62 015

187 880

197 094

94

0

5 880

4 250

13 695

0

0

0

7 547

7 788

0

0

505

0

1 461

1 183

120

0

0

360

360

0

0

0

1 887

1 462

706

11 268

9 721

0

0

505

720

720

0 9 156

2010. Eredeti Ei.

0 14 987

0 120

2011. Tervezett

8 600

720

706

0

278 006

293 823

512111


15 707

16 724

0

0

512112


0

0

512132


0

0

4 376

4 584

512142


0

0

750

700

512171


512172


512175


512191


512192

Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt.

512195

E.bérr.munkavégzés jutt.

513111


513121


0 0

25 311

750

31 883

2 600

2 600

0

0

0

0

714 0

0 0

0 0

0

0 0

0 480

3 214

0

0

3 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 180

1 224 3 832

513122


0

0

0

1 537

513141


0

0

0

0

0

513191


0

0

0

50

0

513192


0

0

0

68

255

5131921


0

150

0

300

150

513195


0

0

0

0

514112


514121


0

514131


0

514132


0

514135


0

0

0

0

100

514141


0

0

0

0

3 900

12 968

16 406

0

65

0

0

0 350

0 406

261

514142


514145


514191


5141912


0

0

0

5141915


0

0

0

514192


0

0

0

5141921

Közalk. Ajándék

600

840

1 080

490

0

110

0

1 296

1 856

0

200

0

2 520

60

72

60

168

0

353

10

0

308

0

0

0

660

1 431

2 506

2 218

0

0

340

50

1 068

1 068

10

0

1 369

0

5141922


0

0

0

100

0

5141923


0

0

0

386

100

868

0

5142924

Cégtelefon

515151


515152



0

0

850 1 176

840

2 235

1 936

3 798

3 495

1 423

516132

Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt.

44

516142

Részmunkaidős költségtérítése

52214


52216


522172


Külső személyi juttatás összesen: Személyi juttatás összesen:

493

353

164


0

1 377

0



683

45

Rm.e.bérr.sz.jutt.

52212

12 0

0

516122

52211

80 0

44

516115

Részmunkaidős juttatásai összesen

80

96

0

168

0

0

0

0

1 384

1 591

350

350 0

43 088

39 916

0

154

2 555

2 388

0

0

0

0

208

288

0

188

0

0

0

0

2 951

2 676

0

228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 460

1 372

8 335

50

50

0

50

50

3 876 0

0

0

0

0

0

3 876

0

9 300

7 152

3 694

4 150

350

350

50

50

3 876

5 460

0

0

0

0

0

0

18 292

19 687

0

0

0

0

333 267

356 102

73 563

80 741

11 381 2 535

6 255

40 838 9 842

2 754

3 885

18 710 4 026

32 985


11 740 2 603

17 992

53111

624

2 828 624

531121


145

158

243

252

391

626

39

39

4 582

5 076

531122


48

51

81

84

130

209

13

13

1 517

1 613

531123


418

26

353

1 157

53114


5321


5331


5341


5361


53713



93

0 106

162

12

114

14

0

0 168

261

0

33

0

0 0 0

26 0

0

348

192

472

247

890

480

0

32

3 249

3 156

4 857

4 775

7 959

11 575

702

734

0

0

0

177

2 680

2 225

263

114

0

0 6 595

2 000

2 600

9 178 0

0

2 000

2 600

92 055

97 698




Városgondnokság

Védőnő

Közvilágítás

Ápolási díj

ÖSSZESEN

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.

5411


2011. Tervezett


2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

0

9

10

10

9

10

54211

Gyógyszer,vegyszer

54212

Vegyszerbesz.kiad.

5431


270

270

72

130

54411

Könyvbeszerzés

450

450

54

544111


54412


54413


5461

Hajtó, kenőanyag

54711


54712


5481

Munkaruha

549111

Takarítószerek

9

0

198

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

90

48

48

0 180

200

60

60

30

0

24

24

0

0

21 510

252

263

0

100

4 089

4 610

1 349

1 169

2 520

2 670

1 162

1 095

45

30

0

16

10

0

671

520

4 590

8 090

5 175

8 680

0

0

750

450

500

2 852

2 225

0

0

240

15 954

50

0

240

2011. Tervezett

200 0

225

2010. Eredeti Ei.

0 90

0

0

2011. Tervezett

300

27

120

14

14

104

144

450

450

72

72

1 240

1 214

81

100

63

65

630

1 110

24

24

1 951

2 594

549112


90

250

90

110

1 427

900

55111


360

470

450

400

360

430

60

55112


234

340

72

180

126

140

120

55119


0

0

55211


0

552129


0

55213


50

1 890

1 880

4 584

4 730

957

1 425

0

1 760

3 535

0

0

8 801

13 353

0

312

4 140

812

450

5 990

6 784

15 915

16 066

30 789

30 871

1 814

270

120

2 408

55214


949

1 500

738

720

729

800

144

144

55215


594

450

225

230

1 890

1 700

78

78

55217


207

300

108

130

2 644

3 700

18

18

552181


270

270

108

0

18 900

24 000

24 000

5 432

7 325

21 400

21 338

23 280

552182


0

0

2 600

0

3 030

552183


0

0

3 000

0

3 050

5521901

Postaktsg.

250

99

80

54

80

4 872

6 297

5521902

Üzemorvos

0

69

90

333

150

522

360

5521903


0

0

90

800

198

0

6

6

5521904


10 350

0

0

6 220

10 520

5521905


0

0

0

1 890

1 890

5521907


0

0

0

810

740

5521908


18 450

24 266

22 350

5521909


0

0

0

270

300

5521910


0

0

0

180

200

5521911

Tagsági díjak

36

24

0

0

1 506

1 394

1 620

1 800

55311

Kenese Hirlap

55312


55313


555121


5 940

90

100

261

5 670

140

19 215

0

0

1 620

1 800

10 000

0

5 670

10 000

1 620

846

666

2 160

1 300 3 350

5551212


0

0

3 350

0

5561


0

0

0

3 346

3 350

56111


33 692

55 026

56112

Áfa befizetés

56211


56213

Reprezentáció

56214


563191


5641


Intézmény üzemeltetés összesen: 57119


57211


57213

Rehab. Hozzájár.

57219


573111


Különféle kiadások összesen Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen

1 350

5 012

243

570

10 800

16 993

216

150

108

180

0

2 250

1 500

900

1 500

3 289

3 875

270

500

36

40

0

1 406

1 600

1 620

1 820

0

0

2 025

2 180

1 338

2 688

0

27 15 318

80

81

140

0

100

405

500

0

25 210

11 052

15 873

43

15

0 52

0

65 658

0

0

0

700

0

0

0

86 395

325

209

6 000

6 000

0 1 219

1 043

30 000

30 000

0

0

0 43

0

6

0 1 300

850

0

0

10 267

9 501

247 864

305 228

1 000

1 000

718

650

6 031

5 243

3 300

3 550

7 500

4 500

52

700

43

15

1 343

850

6

0

0

0

0

0

18 549

14 943

15 370

25 910

11 095

15 888

67 001

87 245

1 225

1 043

30 000

30 000

0

0

266 413

320 171

30 360

40 447

33 944

39 373

107 945

139 658

4 681

4 604

30 000

30 000

2 000

2 600

691 735

773 971

Segédtábla az 5. sz. meléklethez

Balatonkenese Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásainak előirányzata feladatonként B Beruházás megnevezése Bakarattya-magaspartfal védelem Honlapkészítés Bercsényi strand ép.eng. Terv Bercsényi strand kiviteli Terv Tanulói Laptop program TIOP-1.1.1. Szoc. alapellátás és gyermekjólét inf. Fejl.KDOP5.2./A 1434 hrsz (Rigóvölgyi u.) vízjogi engedély Közvilágítás 716 hrsz Közvilágítás Liszt F. u. Közvilágítás Esze T. u. Közvilágítás Arany J. u Nagykutu u. sarok Rendezési terv módosítás Buszöböl kialakítása Aprítógép Traktor 17 ÖSSZESEN:

C Teljes ktg 299 900 1 000 24 122 62 500 16 493

D 2011.évi ktg 1 000 24 122 62 500 16 493

45 000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Felújítás megnevezése Elektr. Ügyintézés bevez. hardvare Iskola XCLASS tovább fejlesztés 3 db szgép vás Széchenyi út felújítása KDOP4.2.1 Széchenyi út töblet munkái Lejárók felújítása (Bezerédi, Vay Á) 1 tanterem felújítása Kultúra háza belső felújítás Kultúra háza ablak, kazán csere Orvosi Rendelők nyílás záró cseréje Polgármestei Hivatal nyílászáró csere

30

Polgármestei Hivatal kazáncsere, belső felújítás

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

31

32

ÖSSZESEN: Beadott pályázat miatt céltartalékba helyezendő önrész (Magaspartfal)

0 1 000 24 122 62 500 0

F Kivitelezés tervezett kezdési 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011

G Kivitelezés tervezett 2 012 2 011 2 011 2 011 2 011

45 000

4 500

2 011

2 011

324 1 168 488 945 535 1 900 12 520 4 455 4 325 475 675

324 1 168 488 945 535 1 900 12 520 4 455 4 325 175 775

324 1 168 488 945 535 1 900 1 252 4 455 4 325 107 514

2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011

2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011

Teljes ktg 5 000 1 500 450 75 380 3 877 546 1 821 2 000 2 000 1 400 6 000

2011.évi 5 000 1 500 450 75 380 3 877 546 1 821 2 000 2 000 1 400 6 000

önrész 5 000 1 500 450 22 614 3 877 546 1 821 2 000 2 000 1 400 6 000

Kivitelezés 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011

Kivitelezés 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011

1 500

1 500

1 500

2 011

2 011

101 474

101 474

39 808

22 493

E önrész

11. melléklet a 2/2011.(II.25) önkormányzati rendelethez

Önkormányzatok helyi lakásépítési és lakásvásárlási támogatására nyújtott kölcsönök állománya

A

B

C

D

E

Állomány

Rövid lejáratú köv.

2010. XII. 31.

(2011. év)

2012. évben esedékes

Hosszú lejáratú köv. 2012. év után

1.

Önkormányzati lakásépítési támogatás kölcsön állománya 194142

2.161.608,-

833.157,-

342.163,-

986.288,-

19141

1.699.348,-

304.570,-

261.060,-

1.133.718.-

3. Összesen:

3.860.956,-

1.137.727,-

603.223,-

2.120.006,-

2. Dolgozók állománya

lakásépítési

kölcsön

15. melléklet a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

ADATSZOLGÁLTATÁS Balatonkenese Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról Költségvetési szerv neve: számlaszáma: Adatszolgáltatás időszaka: ____________év______________hó Ebből lejárt határidejű tartozásállomány ezer Ft-ban: sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

tartozásállomány megnevezése Állammal szembeni tartozások Központi költségvetési szervekkel szembeni tartozások Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozások Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé Egyéb tartozásállomány Összesen

15 napig

tartozásállomány ezer Ft-ban 15-30 napig 30 napon túli

P.H. Balatonkenese , 201___év ______________ hó ______ nap _________________________ gazdasági vezető

_________________________ intézményvezető

16. melléklet a 2/2011(II.25) önkormányzati rendelethez

Munkahelyi étkeztetés élelmezési normája

A

B

C

Megnevezés

napi nyersanyag + rezsiköltség (ÁFA nélkül) Ft/fő/nap

térítési díj (ÁFÁ- t is tartalmaz) Ft/fő/nap

Felnőtt étkezők

260+260

520+130=650

Csoportok Reggeli Ebéd v. Vacsora

160+160 292+292

320+ 80=400 584+146=730

1.

2.

18. melléklet a .....2011(II.24) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa ezer forintban Megnevezés

Sorszám

Eredeti

1

2

3

Illetékek

01

0

Helyi adók

02

272 000

Gépjárműadó

03

25 000

Kamatbevételek

04

0

Bírság

05

0

Osztalék bevételek

06

0

Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel

07

Módosított

Teljesítés

előirányzat

0

Egyéb sajátos bevételek

08

15 000

Saját bevételek (01+…+08)

09

312 000

Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

11

0 9 305

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

12

0

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

13

9 305

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

14

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

15

0

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

16

0

- Lízingdíj

17

0

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

18

- Váltótartozások

19

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

0

20

0

Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után

21

0

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

22

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

23

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10

24

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

25

0 9 305 211 887 0

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

26

0

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

27

0

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

28

0

- Külföldi finanszírozás kiadásai

29

0

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

30

0

- Lízingdíj

31

0

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

32

0

- Váltótartozások

33

0

- Szállítókkal szembeni tartozások

34

0

Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után

35

4 500

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

36

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

37

Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)

38

0 4 500 2

4

5

700

600

500

400 Sorozatok1

300

200

100

0 1




Számlaszám

Csajág

Küngös

Hivatal Összesen

Balatonkenese

Balatonvilágos


Balatonkenese

Balatonvilágos

Iskola összesen

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.



2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett 0

511111 511112


53 766 0

52 301

511115


1 205

4 056

511121


7 361

7 352

511122


511131


511132


1 461

5 365

3 810

186

4 349

436

1 183

9 094

11 698

52 674

55 710

57 039

60 293

27 659

780

985

653

985

1 433

960

2 232

1 100

7 547

7 788

0

0

0

0

0

0

1 461

1 183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 887

1 462

0

0

0

0

0

74 948

76 504

0

0

0

0

512112


5 365

4 191

4 785

43 580

0 1 914

2 066

550

45 494

46 858

10 629

512132


0

0

0

700

600

512142


0

0

0

50

50

200

512171


0

0

0

630

512172


0

0

0

512175


0

0

0

512191


0

0

0

0

512192

Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt. E.bérr.munkavégzés jutt.

513111


513121


0 500

900

680

0

0

0

2 464

2 666

0

0

56 123

59 809

0

0

0

0

12 951

150

800

750

100

250

150

819

0

0

882

0

0

0

0

189 630

0

252

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 180

900

0

0

29 524

84 698

89 817

2 060

2 232

0

0

505

0

505

600

0

0

0

0

0 100

512195

0

44 012


5 458

0

0

511152

66 354

0

4 056

0

0

0

0


65 299

0

1 205



381

62 015

511141

512111

1 462

62 848

511142


1 506

5 272

0

0

0

0

0

0

0

0

0

240

240

240

240

0

0

5 115

3 399

1 543

1 510

6 658

4 909

0

0

505

0

505

66 164

30 807

31 539

94 161

97 703

0

63 354

0 2 350

0

0

0

0

2 500

476

620

2 826

3 120

0

500

550

500

550

1 575

820 1 638

820

0 0

0

324

2 395

0

0

2 458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

324

631

1 639

513122


0

0

0

2 005

188

426

2 193

513141


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513191


0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

513192


0

0

0

0

0

68

255

5131921


0

0

0

0

0

0

0

0

513195


0

0

0

0

0

0

0

0

514112


0

0

0

0

514121


0

0

0

0

0

0

514131


660

791

514132


0

0

514135


0

100

0

100

514141


0

3 900

0

3 900

514142


0

0

0

514145


0

0

0

0

514191


0

0

0

0

5141912


240

50

0

1 068

1 068

0

0

5141915


514192


50

0 600

600

121

60

70

0

200 1 068

40

50

1 068

0

426

0 550

3 000

0

0

0

0

0

0

0

840

3 600

5 040

1 920

5 760

6 542

0

0

0

65

0

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

0

599

0

599

0

0

0

0

100

0

100

0

100

304

100

32

0

4 200

0

5141923


0

0

0

82

0

100

68

0

32

21

0

683

0

0

493

0

1 783

7 962

0

0 0

0 0

Cégtelefon

500

500

0

68

0

0

0

662

0

515152


0

0

0

493

0

3 698

6 809

6 619

8 189

0

0

Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt. Részmunkaidős költségtérítése

Részmunkaidős juttatásai összesen 52211


52212


52214


1 343

0

0

0

442

493

9 972

9 829

11 442

5 492

5 194

15 321

16 636

0

437

0

942

965

1 379

965

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 300

7 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52216


9 300

522172


0

7 152

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

493

0

0

0

0

0

442

0

0

204

0

0

0

0

2 160

0

0

0 1 000

4 622

656

0

0

0 1 000

0

450

0

0


516132

107

3 600

42

5142924

516142

600

0

515151


450

0

0

Rm.e.bérr.sz.jutt.

640

0

0

516115

0 1 056

0

0

516122

0

0

0

120

0

0

0

0

780

308

0

400

640

0

0

84

0

0

0

0

0

121

308 0

300

957

0

50

255

0


6 568

68 300

634

Közalk. Ajándék

2 868 0

0

0

5141921


1 639

253

704

5141922

40

631

44

0

0

120

144 481 22

0

44

120

144

0

0

0

0

0

0

0

1 086

1 085

1 567

1 085

0

0

1 525

22

1 525

0

0

0

0

0

0 0 3 694

0

4 150

0

0

0

0

0

3 694

4 150

Külső személyi juttatás összesen:

10 300

8 152

0

0

0

0

10 300

8 152

0

0

0

0

0

0

3 716

4 150

0

1 525

3 716

5 675

Személyi juttatás összesen:

81 074 18 097

5 508 1 310

5 486 1 288

4 971 1 217

4 905 1 300

88 946

91 465

52 113

55 047

11 972

14 734

64 085

69 781

77 380

37 385

114 765

121 099

53111


78 467 18 264

20 791

20 685

11 352

12 027

2 668

2 877

14 020

14 904

17 300

81 756 19 374

8 085

39 343 8 751

25 385

28 125

531121


1 141

1 131

82

81

97

100

1 320

1 312

710

752

167

180

877

932

1 075

1 211

492

547

1 567

1 758

531122


380

336

27

27

23

25

430

388

237

251

56

60

293

310

358

383

164

175

522

558

531123


50

0

104

501

134

0

635

327

0

327

0

53114


0

0

0

177

0

177

0

0

59

865

754

473

0 365

4

53

0

49

0

0

1 701

745

54

5321


751

5331


49

5341


5361


53713



754

1 701

745

22 287

21 064

55

1 474

1 450

1 400

1 475

0

0

25 160

23 989

583

0

716

807

716

1 172

0

58

0

60

0

33

0

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

1 644

960

1 583

974

540

366

2 123

1 340

0

0

0

0

3 587

17 475

17 917

21 092

22 749

9 641

10 203

30 733

32 952

110 0

9

0 1 386

800

258

14 207

14 331

3 268

0




Számlaszám

Csajág

Küngös

Hivatal Összesen

Balatonkenese

Balatonvilágos


Balatonkenese

Balatonvilágos

Iskola összesen

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.



2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett 0

5411


0

0

0

0

15 930

21 500

54211

Gyógyszer,vegyszer

0

0

0

0

23

20

54212

Vegyszerbesz.kiad.

0

0

0

0

100

0

100

5431


2 160

2 300

280

290

250

260

2 690

2 850

225

200

100

0

325

200

54411

Könyvbeszerzés

135

135

120

80

100

30

355

245

81

60

20

20

101

80

225

200

140

140

365

340

544111


0

0

0

0

0

0

0

1 530

1 680

990

990

2 520

2 670

54412


270

270

54413


360

360

5461

Hajtó, kenőanyag

540

540

54711


0

0

720

720

90

90

135

135

54712


5481

Munkaruha

549111

Takarítószerek

549112


55111


55112


55119


55211


180

180

1 620

1 620

360

360

1 170

3 000

0

0

100

150

50

0

21 500

10

33

30

0

15

63

60 0

0

342

750

150

15

0

15

63

75

0

0

150

492

900

100

40

470

460

10

84

50

90

80

35

35

125

115

50

560

410

0

0

0

0

45

0

50

50

95

50

540

540

0

0

0

0

45

50

0

40

300

110

0

410

850

720

450

180

250

140

700

320

90

90

288

212

80

112

368

324

135

135

423

540

80

100

503

640

130

420

0

15 930

200 40

504

10

0

54

40

30

45

50

120

0

180

0

300

450

225

150

40

600

265

76

76

66

44

142

120

315

320

200

200

515

520

50

20

230

200

171

170

70

50

241

220

180

50

150

150

330

200

400

550

2 524

2 590

360

360

80

100

440

460

180

180

210

200

390

380

360

360

150

45

195

360

380

1 530

3 380

45

20

50

50

50

0 50

0

90

0

90

45

45

0

0

95

20

135

135

0

3 600

0

3 600

0

8 751

135

135

9 703

8 751

9 703

180

0

3 420

4 000

552129


360

500

360

500

0

3 600

0

3 600

0

180

0

55213


360

360

360

360

60

50

50

50

110

720

800

2 700

3 200

1 350

1 350

140

140

1 490

1 490

4 050

3 550

800

800

4 850

4 350

4 762

4 762

2 253

2 300

7 015

7 062

873

873

50

50

923

923

1 071

1 050

360

360

1 431

1 410

968

1 500

680

580

1 648

2 080

117

117

855

1 050

360

360

1 215

1 410

837

1 250

286

400

1 123

1 650

150

200

600

550

360

260

200

200

560

460

900

400

0

200

900

600

0

100

0

100

55214


55215


55217


552181


552182

117

117

450

350


0

50

0

50

280

0

0

280

0

552183


0

50

0

50

0

0

0

0

0

3 600

4 900

5 650

26

74

96

0

0

90

800

0

5521901

Postaktsg.

5521902

Üzemorvos

5521903


5521904


350

450

0

0

350

300

4 300

20

20

20

20

0

0

0

90

800

0

0

0

0

0

0

0

0

90

0

1 800

1 800

1 800

1 800

0

0

0

0

90

90

90

90

540

540

540

540

0

0

0

0

270

200

270

200

1 620

700

1 720

800

54

90

70

20

81

85

60

50

141

135

0

0

100

100

100

100

0

0 90

70

100

100

0

0

190

170

5521905


5521907


5521908


2 160

2 160

2 160

2 160

0

820

700

5521909


270

300

270

300

0

0

0

0

0

0

0

5521910


180

200

180

200

0

0

0

0

0

0

0

1 350

1 350

1 470

1 370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5521911

Tagsági díjak

55311

Kenese Hirlap

55312


55313


180 540 0

120

20

0

0

180

0

1 300

540

1 300

0

0

0

555121


5551212


5561


3 150

3 150

56111


3 105

7 465

56112

Áfa befizetés

2 250

1 500

56211


1 260

1 260

196

200

3 346

3 350

320

240

435

600

3 860

8 305

2 250

1 500

170

150

40

40

1 470

1 450

790

700

0

0

0 3 733

0

0

0

200

50

30

320

230

135

10

10

55

50

0

45

0

262

170

367

270

0

900

900

45

40

270

270

270

45

0

563191


450

450

530

530

135

105

5641


270

270

2 144

35

100

666

0

9 228

900

5 130

0

0

270

46 835 1 000

0

0 6 846

900

4 950

0

100

666

0

Reprezentáció

38 295 1 000

0 0

1 548


Intézmény üzemeltetés összesen:

0 0

1 536

7 680

56214

80

0

0 5 310

56213

80

30

0

0

666

666

0

0

0

0

0

0

4 268

4 976

4 268

8 709

0

0

135

140

230

275

365

135

100

10

10

145

110

90

90

360

1 521

0

170

50

90

90

530

1 571

60

60

5 010

5 190

1 080

365

504

650

1 584

1 015

2 232

1 600

1 036

1 096

3 268

2 696

1 890

2 981

3 020

43 420

51 745

32 205

39 012

8 325

8 738

40 530

47 750

17 191

21 007

23 476

26 205

40 667

47 212

1 000

1 000

0

0

0

0

0

0

96

250

200

520

566

37

46

23

37

69

17

0

0

17

0

965

965

241

1 930

1 206

1 930

1 737

965

1 094

2 895

2 831

0

57119


57211


57213

Rehab. Hozzájár.

1 206

1 206

1 206

1 206

57219


2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

573111


7 500

4 500

7 500

4 500

0

0

0

0

0

965

0

0

0

0

0

0

0

Különféle kiadások összesen

11 976

8 976

0

96

250

200

12 226

9 272

1 002

1 011

965

264

1 967

1 275

1 947

1 737

965

1 094

2 912

2 831

Dologi kiadások összesen

50 271

55 811

2 144

1 986

3 231

3 220

55 646

61 017

33 207

40 023

9 290

9 002

42 497

49 025

19 138

22 744

24 441

27 299

43 579

50 043

151 025

157 949

9 126

8 922

9 602

9 600

169 752

176 471

99 546

109 401

24 530

27 323

124 057

136 723

117 611

127 249

71 676

76 845

189 077

204 094

Működési kiadások összesen





Városgondnokság

Védőnő

Közvilágítás

Ápolási díj

ÖSSZESEN

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.

511111 511112


511115


511121


511122


511131


511132


511141


511142


511152



2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

0 8 316

7 666

720

16 004

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

0 24 605

25 297

2 600

2 600

2011. Tervezett

62 848

62 015

187 880

197 094

94

0

5 880

4 250

13 695

0

0

0

7 547

7 788

0

0

505

0

1 461

1 183

120

0

0

360

360

0

0

0

1 887

1 462

706

11 268

9 721

0

0

505

720

720

0 9 156

2010. Eredeti Ei.

0 14 987

0 120

2011. Tervezett

8 600

720

706

0

278 006

293 823

512111


15 707

16 724

0

0

512112


0

0

512132


0

0

4 376

4 584

512142


0

0

750

700

512171


512172


512175


512191


512192

Közalk.e.mvégz.ker.k.jutt.

512195

E.bérr.munkavégzés jutt.

513111


513121


0 0

25 311

750

31 883

2 600

2 600

0

0

0

0

714 0

0 0

0 0

0

0 0

0 480

3 214

0

0

3 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 180

1 224 3 832

513122


0

0

0

1 537

513141


0

0

0

0

0

513191


0

0

0

50

0

513192


0

0

0

68

255

5131921


0

150

0

300

150

513195


0

0

0

0

514112


514121


0

514131


0

514132


0

514135


0

0

0

0

100

514141


0

0

0

0

3 900

12 968

16 406

0

65

0

0

0 350

0 406

261

514142


514145


514191


5141912


0

0

0

5141915


0

0

0

514192


0

0

0

5141921

Közalk. Ajándék

600

840

1 080

490

0

110

0

1 296

1 856

0

200

0

2 520

60

72

60

168

0

353

10

0

308

0

0

0

660

1 431

2 506

2 218

0

0

340

50

1 068

1 068

10

0

1 369

0

5141922


0

0

0

100

0

5141923


0

0

0

386

100

868

0

5142924

Cégtelefon

515151


515152



0

0

850 1 176

840

2 235

1 936

3 798

3 495

1 423

516132

Rmidős.fogl.közalk.saj.jutt.

44

516142

Részmunkaidős költségtérítése

52214


52216


522172


Külső személyi juttatás összesen: Személyi juttatás összesen:

493

353

164


0

1 377

0



683

45

Rm.e.bérr.sz.jutt.

52212

12 0

0

516122

52211

80 0

44

516115

Részmunkaidős juttatásai összesen

80

96

0

168

0

0

0

0

1 384

1 591

350

350 0

43 088

39 916

0

154

2 555

2 388

0

0

0

0

208

288

0

188

0

0

0

0

2 951

2 676

0

228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 460

1 372

8 335

50

50

0

50

50

3 876 0

0

0

0

0

0

3 876

0

9 300

7 152

3 694

4 150

350

350

50

50

3 876

5 460

0

0

0

0

0

0

18 292

19 687

0

0

0

0

333 267

356 102

73 563

80 741

11 381 2 535

6 255

40 838 9 842

2 754

3 885

18 710 4 026

32 985


11 740 2 603

17 992

53111

624

2 828 624

531121


145

158

243

252

391

626

39

39

4 582

5 076

531122


48

51

81

84

130

209

13

13

1 517

1 613

531123


418

26

353

1 157

53114


5321


5331


5341


5361


53713



93

0 106

162

12

114

14

0

0 168

261

0

33

0

0 0 0

26 0

0

348

192

472

247

890

480

0

32

3 249

3 156

4 857

4 775

7 959

11 575

702

734

0

0

0

177

2 680

2 225

263

114

0

0 6 595

2 000

2 600

9 178 0

0

2 000

2 600

92 055

97 698




Városgondnokság

Védőnő

Közvilágítás

Ápolási díj

ÖSSZESEN

Megnevezés

2010. Eredeti Ei.

5411


2011. Tervezett


2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

0

9

10

10

9

10

54211

Gyógyszer,vegyszer

54212

Vegyszerbesz.kiad.

5431


270

270

72

130

54411

Könyvbeszerzés

450

450

54

544111


54412


54413


5461

Hajtó, kenőanyag

54711


54712


5481

Munkaruha

549111

Takarítószerek

9

0

198

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

2011. Tervezett

2010. Eredeti Ei.

90

48

48

0 180

200

60

60

30

0

24

24

0

0

21 510

252

263

0

100

4 089

4 610

1 349

1 169

2 520

2 670

1 162

1 095

45

30

0

16

10

0

671

520

4 590

8 090

5 175

8 680

0

0

750

450

500

2 852

2 225

0

0

240

15 954

50

0

240

2011. Tervezett

200 0

225

2010. Eredeti Ei.

0 90

0

0

2011. Tervezett

300

27

120

14

14

104

144

450

450

72

72

1 240

1 214

81

100

63

65

630

1 110

24

24

1 951

2 594

549112


90

250

90

110

1 427

900

55111


360

470

450

400

360

430

60

55112


234

340

72

180

126

140

120

55119


0

0

55211


0

552129


0

55213


50

1 890

1 880

4 584

4 730

957

1 425

0

1 760

3 535

0

0

8 801

13 353

0

312

4 140

812

450

5 990

6 784

15 915

16 066

30 789

30 871

1 814

270

120

2 408

55214


949

1 500

738

720

729

800

144

144

55215


594

450

225

230

1 890

1 700

78

78

55217


207

300

108

130

2 644

3 700

18

18

552181


270

270

108

0

18 900

24 000

24 000

5 432

7 325

21 400

21 338

23 280

552182


0

0

2 600

0

3 030

552183


0

0

3 000

0

3 050

5521901

Postaktsg.

250

99

80

54

80

4 872

6 297

5521902

Üzemorvos

0

69

90

333

150

522

360

5521903


0

0

90

800

198

0

6

6

5521904


10 350

0

0

6 220

10 520

5521905


0

0

0

1 890

1 890

5521907


0

0

0

810

740

5521908


18 450

24 266

22 350

5521909


0

0

0

270

300

5521910


0

0

0

180

200

5521911

Tagsági díjak

36

24

0

0

1 506

1 394

1 620

1 800

55311

Kenese Hirlap

55312


55313


555121


5 940

90

100

261

5 670

140

19 215

0

0

1 620

1 800

10 000

0

5 670

10 000

1 620

846

666

2 160

1 300 3 350

5551212


0

0

3 350

0

5561


0

0

0

3 346

3 350

56111


33 692

55 026

56112

Áfa befizetés

56211


56213

Reprezentáció

56214


563191


5641


Intézmény üzemeltetés összesen: 57119


57211


57213

Rehab. Hozzájár.

57219


573111


Különféle kiadások összesen Dologi kiadások összesen Működési kiadások összesen

1 350

5 012

243

570

10 800

16 993

216

150

108

180

0

2 250

1 500

900

1 500

3 289

3 875

270

500

36

40

0

1 406

1 600

1 620

1 820

0

0

2 025

2 180

1 338

2 688

0

27 15 318

80

81

140

0

100

405

500

0

25 210

11 052

15 873

43

15

0 52

0

65 658

0

0

0

700

0

0

0

86 395

325

209

6 000

6 000

0 1 219

1 043

30 000

30 000

0

0

0 43

0

6

0 1 300

850

0

0

10 267

9 501

247 864

305 228

1 000

1 000

718

650

6 031

5 243

3 300

3 550

7 500

4 500

52

700

43

15

1 343

850

6

0

0

0

0

0

18 549

14 943

15 370

25 910

11 095

15 888

67 001

87 245

1 225

1 043

30 000

30 000

0

0

266 413

320 171

30 360

40 447

33 944

39 373

107 945

139 658

4 681

4 604

30 000

30 000

2 000

2 600

691 735

773 971

1. melléklet a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat

CÍMRENDJÉT

az alábbiak szerint állapítja meg:

A

B

Címszám

Megnevezés

1.

1.

Balatonkenese Város Önkormányzata

2.

2.

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde

3.

3.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár

4.

4.

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

5.

5.

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény

6.

6.

Városgondonkság

2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents