Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Beled Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről rendelkező 2010. évi CLXIX törvény rendelkezése alapján az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya képviselő-testületre, annak bizottságaira, polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. § /1/ Az államháztartási törvény 67.§./3/ bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a /2/-/4/ bekezdés szerint állapítja meg. /2/ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként és az önállóan működő költségvetési szervenként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. (Ennek felsorolását a 3., 4.. számú melléklet tartalmazza.) /3/ A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot 5. sz. melléklet I. pont) /4/ A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi formában működő szakfeladatok – címet alkotnak az 5. számú melléklet II. pont szerinti felsorolásában.
A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § /1/ A képviselő-testület, az önkormányzati hivatal és intézmények együttes 2011. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét
b) kiadási főösszegét
c.) fejlesztési hiány /hitel/ összegét
határozza meg.
629 243
e Ft-ban
700 200
e Ft-ban,
70 957
e Ft-ban
kiemelt kiadási főösszegeket 283 828 73 193 174 982 1 092 10 600
e Ft személyi juttatás, e Ft munkaadókat terhelő járulék, e Ft dologi jellegű kiadások, e Ft támogatásértékű müködési átadások e Ft működési célú és átadások,
25 669
e Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások,
24 278
e Ft fejlesztési célú és átadások,
83 915
e Ft felújítási kiadások,
6 040
e Ft beruházási kiadások
16 603
e Ft tartalék
/2/ A Képviselő-testület 2011. évi költségvetése hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 70 957 e Ft fejlesztési célú hitelbevétel számbavételét engedélyezte. /3/ 2011. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselő-testület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor. /4/ A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 70 957 e Ft-ban határozza meg. /5/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének a.) kiadási főösszegét 700 200 e Ft-ban b.) bevételi főösszegét 700 200 e Ft-ban határozza meg 2.a számú mellékletben foglalt részletezés szerint /6/ A költségvetési létszámkeretet 137 főben állapítja meg, a 1. számú mellékletben részletezettek szerint. /7/ Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg.
4. § /1/ A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés összevont működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait jelen rendelet 2/a. számú melléklet szerinti formában és tartalommal állapítja meg. /2/ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összevont /konszolídált/ bevételeit és kiadásait a 2/b. melléklet tartalmazza.
2
5. § Az 4.§ /1/ bek.
megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi bevételeket
intézményenként (címenként) a 3. és a 4. számú melléklet tartalmazza.
6. § A 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megosztását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 2/c.. számú melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
7. § A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önálló működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási előirányzatát a 3., 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület a polgármester hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait (címenként) az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő államháztartáson kívülre átadott pénzeszközeit és az államháztartáson belülre átadott támogatásértékű kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint határozza meg.
10. § A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő társadalom és szociálpolitikai juttatásokat a 7. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre feladatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
12. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási előirányzatait célonként a 9. számú melléklet szerint határozza meg.
3
13. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat feladatonként a 10 számú melléklet szerint határozza meg.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat 2011. 2012. és 2013.évekre a gördülő tervezés keretében előre jelzett működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
15. § /1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. /2/ Az önkormányzatot megillető 2011. évi normatív hozzájárulásról és normatív kötött felhasználású támogatásokról tájékoztató tábla 13. sz. mellékletben került megállapításra. 16. § /1/ Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek /feladatok/ előirányzatait éves bontásban a 15. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 17. § A képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria-juttatásának mértékét évi 200 000 Ft értékben állapítja meg.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 18. § Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 19. § Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatait. 20. § Az önálló működő költségvetési szervek (címek) a képviselőtestület által meghatározott keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodnak. 21. § Az intézményvezetők a jóváhagyott költségvetésük alapján gondoskodnak az alapító okiratukban megjelölt feladatok megfelelő színvonalon történő ellátásáról.
4
22. § A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható. 23. § /1/ Az önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri évi eredeti előirányzatának 10 %-át. /2/ Az önkormányzati biztos kijelölése esetén a képviselő-testület alkalmazza a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (Ámr) előírásait. /3/ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladta a 30 napot és mértéke elérte az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 16. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal. 24. § A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap. 25. § A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható. A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet. Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a. A visszafizetési kötelezettség 1 hónap lehet. 26. § /1/ A helyi önkormányzati önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét. /2/ Az év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. 5
/3/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 27. § A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást kötelesek adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általuk prognosztizált teljesítési adatokról. Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, illetve nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terhelik. 28. §. /1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként elhelyezéséről a polgármesteri hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt. /2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek ezen §. /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell. 29. § Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj stb.– bevételeit fejlesztési célra használja fel. 30. § Vegyes, záró rendelkezések Ez a rendelet 2011. február 28-án lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.
Tompáné Balogh Mária
Dr. Gál László
polgármester
jegyző
Záradék: Jelen rendelet kihirdetése 2010. február 25-én megtörtént.
Beled, 2011. február 25.
Dr. Gál László jegyző 6
1. sz. melléklet
6/2011.(II.25.)
Beled város és költségvetési intézményei engedélyezett létszáma 2011.év
Szakfeladat
2010. évi záró
Teljes Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma
(fő)
(fő)
5,00 2,00 0,50 8,00
Önkorm. /közm./ Polg.Hiv. /polg.mesterrel együtt/ Polgármesteri Hiv. összesen
1,00 15,00 16,00
Családi napközi Házi segítségnyújtás mód. IV után Étkeztetés Közösségi ellátás Családsegítő és gyermekj. Jelzőrendsz. házi segítségny. Egyesített Szoc. Központ össz.
4,50 23,75 23,75 2,00 2,00 8,00 2,00 42,25
Alsó Felső Óvoda Iskola int. Étk. Napközi SNI felső Felnőttoktatás Művelődési ház Könyvtár Óvoda int. Étk. SNI alsó Pedagógiai sz. Pénzügy
(fő) 1,00
0,50
Másh.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Város és községgazd. Gyógyító megelőző ell./védőnő/ Egyéb oktatás kieg. Tev. Műk.jellegű feladatoknál össz.
852011 852021 851011 562913 855914 852022 855937 910502 910121 562912 852012 856011 850001
száma
napi óraszá m
8 órára átszámított eng.létsz..
(fő) 2,40
8 órára Eng. Létsz. átszámított eng.létsz. /kerekítve/ összesen
(fő) 0,30
4,00
0,30 4,00
2,00
2,00 1,00
5,60
6,00
0,70
0,70
1,00
7,00
2,00
2,00
14,00
14,00
16,00
16,00
3,00
2,00
1,00
1,00
4,00
22,00
5,00
3,00
3,00
25,00
2,00
2,00
2,00
2,00
8,00 2,00 39,00
7
16
8,00 1,00
0,50
0,50
2,50
4,50
43,50
1,75
13,30
44
12,55 16,52 18,33 7,50 2,00 2,50 0,00 3,00 1,10 3,50 0,00 1,00 3,00
13,55
71,00
68,25
1,75
70,00
70
137,25
130,25
7,25
136,50
137
Közcélú foglalkoztatás
20,00
5,00
5,00
5
Közcélú foglalk. Összesen
20,00
5,00
5,00
5
MÁMK összesen
Mindösszesen
11,55
13,55
18,3
18,30
8,5
8,50
3
3,00
2,5
2,50
1
1,00
2,25
2,25
1,1
1,10
2,5
2,50
1
1,00
3
3,00
2/a.sz. melléklet Beled Önkormányzat 2011. évi módosított bevételeiről és kiadásairól BEVÉTELEK
6/2011.(II.25.) Megnevezés
I. Működési bevételek
1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) ebből ÁMK 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.,27sor) 2.1 Illetékek ( 16.ű., 1sor) 2.2 Helyi adók( 16.ű., 11sor) 2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 20 sor) 2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 12,21-26 sor) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) 1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 39sor) 1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor) 1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) 1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok) 1.6 Egyéb támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű., 9sor) 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor) 3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,15 sor) IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor) ebből ÁMK ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) ebből DRÖTT
e Ft-ban 2009.évi 2010.évi 2011. évi eredeti eredeti eredeti 228 163 218 561 215 818 61 763 63 550 61 261 38 987 29 177 31 661 166 400 155 011 154 557 74 600 87 850 3 950
74 600 76 911 3 500
69 000 82 857 2 700
228 117 215 081
222 694 178 511 18 325
209 541 178 138 16 414
13 036
25 858
14 989
23 306
22 967
26 141
23 306
22 967
26 141
346 538 346 538 215 239 6 035
316 815 316 334 211 815 5 558
299 333 307 205 197 221 5 665
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor) ebből ÁMK ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor) 3. Előző évi visszatérülések ebből ÁMK V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor) ebből ÁMK 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor) ebből ÁMK VI. Felhalmozási ÁFA visszatérülés
481
60
560
60
60
60
60
500
4 500
3 503
VII. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor) VIII. Hitelek /ktgvetési hiány belső finansz. Meghaladó összegének külső finansz. Szolgáló bevételek (10.ű. 24,31-34 sor) 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
118 771
94 001
70 957
118 771
94 001
70 957
71 554 71 554
76 213 76 213 71 301 4 912 616
72 068 59 068 53 846 4 606 616 13 000
X. Korrekció / ÁMK finanszírozás miatt ( - ) /
215 239
211 815
-197 221
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
805 770
739 996
700 200
IX. Költségvetési hiány belső finansz. szolgáló pénzforg. Nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor) 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (10.ű., 11 sor) ebből működési ebből : önkormányzat ÁMK DRÖTT fejlesztési 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)
KIADÁSOK Megnevezés 1. Dologi kiadások 1.1. Önállóan gazdálkodó polgármesteri hivatal személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások 1.2. Részben önállóan gazdálkodó intézmény személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások
2009. eredeti / 5.sz. melléklet/
ESZK. /4.sz. melléklet/
1.3. Polgármesteri Polg.m.Hiv. Hivatal ktgvetésében költségvetésében nem szereplő szereplint. Kiadás /többi szakfeladat/ személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások
/5. Sz. melléklet /
1.4. Önállóan gazdálkodó intézményi működési kiadásai személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások
/ÁMK/
1.5 Dél-Rábaközi Térségfejlesztési Társulás /DRÖTT/ személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások
3/a sz. mell.
Dologi kiadások összesen ebből: személyi juttatás munkaadói járulék dologi kiadások
3.sz.mell./
2 010 eredeti
2011. eredeti
110 184 58 333 18 287 33 564
112 199 57 888 14 500 39 811
118 536 60 139 15 454 42 943
96 516 54 130 17 756 24 630
127 146 59 612 15 520 52 014
131 536 65 351 16 522 49 663
41 538
64 829
48 443
14 845 5 993 20 700
29 077 8 753 26 999
15 701 4 946 27 796
265 882 145 730 47 885 72 267
245 904 147 918 37 138 60 848
233 488 142 637 36 271 54 580
514 120 273 558 89 401 151 161
550 078 294 495 75 911 179 672
532 003 283 828 73 193 174 982
2. Működési célú pénzeszköz átadások ebből ÁMK finanszírozás
/6.sz. melléklet/
225 258 215 239
220 855 211 815
208 913 197 221
42 432
22 882
25 669
781 810
793 815
766 585
19 881
24 218
24 278
115 917
92 000
83 915
1 731
6 040
92 622
40 047 40 047 39 431 616
16 603 16 603 15 987 616
215 239
211 815
-197 221
805 770
739 996
700 200
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások ebből ÁMK Működési kiadások összesen ( 1+2+3 )
7. sz. melléklet
4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás ebből ÁMK finanszírozás
8.sz. melléklet
5. Felújítási kiadások
9. sz. melléklet és 17. sz. melléklet
6. Fejlesztési kiadások ebből ÁMK
10. számu melléklet
3 067
7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés
11. sz. melléklet
7 712
8. Tartalék ebből : működési tartalék ebből: önkormányzat DRÖTT fejlesztési tartalék 9. Korrekció / ÁMK finanszírozás miatt ( - ) / 10. Függő, átfutó, kiegy. Kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
6/2011. /II25./ 2/b. melléklet Beled Város Önkormányzatának 2011. Évi költségvetésének összevont /konszolídált bevételei és kiadásai adatok: e Ft-ban Eredeti előirányzat kiadás bevétel
Intézmények összesen
449 736
le: intézényeknek adott támogatás Korrigált intézmény összesen Polgármesteri Hivatal összesen le: intézményeknek adott támogatás Korrigált polgármesteri hiv. össz.
VÁROS MINDÖSSZESEN
449 736 -197 221
449 736
252 515
447 685
447 685
-197 221 250 464
447 685
700 200
700 200
2/c. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ Beled Város 2011. évi költségvetés mérlege Megnevezés
2011 év
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Korrekció Működési célú bevételek összesen
61 261 104 068 259 398 60 299 333
adatok: e Ft-ban Megnevezés
2011. év
Intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Általános tartalék Esetleges állami visszafizetések Bér Pályázati önrész DRÖTT Tartalékok összesen
449 736 316 849 7 871 2 116 5 000 1 000 616
59 068 -197 221 Korrekció 585 967 Működési kiadások összesen
16 603 -197 221 585 967
Működési bevételek, kiadások egyenlege: 0 Ft Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Fejlesztési bevételek, kiadások egyenlege /hiány/
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 26 773 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás 3503 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata 70 957 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 13000 114 233 Felhalmozási célú kiadások összesen
-70 957 e Ft
6 040 83 915 24 278
114 233
6/2011. (II.25.) 3. sz. melléklet Önállóan működő és gazdálkodóMikrotérségi Általános Művelődési Központ 2011. évi bevételei és kiadásai
Megnevezés
Bev.ö.
Egyéb Támogap. tás
Kiadás össz.
I. Önállóan gazdálkodó intézmény Általános Művelődési Központ /szakfeladatonként/ Óvodai int. a 2 689 2 689 9 172 közétk. b c d Iskolai int. a 19 283 4 675 14 608 41 989 közétk. b c d Munkah. a 22 582 22 582 vendégl. b c d Óvodai n. a 30 126 30 126 51 475 b c d Iskolai o. a 29 706 29 706 42 152 alsó b c d Iskolai o. a 37 362 495 900 35 967 42 468 felső b c d Sajátos nev. a 5 666 5 666 8 024 tan.okt. b c d Napk. a 3 904 3 904 9 222 otth.ell. b c d Ped. a 2 483 2 483 3 405 szaksz. b c d Műv. Ház a 750 750 7 354 b c d Közműv. a 65 65 4 404 könyvtár b c d Pénzügy a 8 912 b c d Felnőtt képzés a 4 001 4 001 4 801 b c d Új tan. formák a 110 110 110 pályázat b c d Önkorm. a 74 761 74 761 elsz. b c d Összesen
a b c d
233 488
4 606
31 661
197 221
233 488
Bér
Tb.
létsz.
ezer Ft-ban Előző Int.tev. évi pm. Bev.
dologi
4 440
1 090
3 642
3
11 413
2 807
27 769
8
38 130
9 759
3 586 18
29 965
7 677
4 510 14
26 945
6 868
8 655 13
6 348
1 630
46
3
7 138
1 829
255
3
2 727
660
18
1
4 151
1 059
2 144
2
3 065
799
540
1
5 424
1 338
2 150
3
2 891
755
1 155
1
110
142 637
36 271
54 580 70
a./ 2011. Eredeti
3/a. számú melléklet Dél-Rábaközi Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása 2011. évi bevételei és kiadásai
e Ft-ban
6/2011.(II.25.)
Bevételek Előző évi pénzm. össz.
Megnevezés Építésügy, területpolitika területi igazgatási és szabályozása 841 325-1
a b c d
616 616 616 616
616 616 616
Iintézm. Tev.bev.
Támogatá Kiadás s össz. 616 616 616 616
616 616 616 616
Béralap TB
Dologi Tartalék
616
4. Számú melléklet Egyesített Szociális Központ önálló működő intézmény 2011. évi bevételei és kiadásai 6/2011.(II.25.)
Megnevezés Családi Napközi
889 102-1 Házi segítségnyújtás 889 922-1 Családs. és gyermekjóléto szolg. 889 924-1 Szociális étkeztetés 889 921-1 Közösségi ellátás 889 926-1 Jelzőrendszeres házi segítségny. 889 923-1
Összesen
a/ eredeti előirányzat
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
Bevételek Előző évi pénzm. össz. 8 820
41 333
e Ft-ban
Kiadás Iintézm. Tev.bev. Támogatás össz. Béralap TB Dologi 562 8 258 8 820 5 114 1 363 2 343
974
40 359
41 333
31 053
7 404
2 876
21 942
21 942
15 699
4 072
2 171
8 942
29 811
3 220
908
25 683
7 989
7 989
7 989
3 868
1 072
3 049
21 641
21 641
21 641
6 397
1 703
13 541
109 131
131 536
65 351
16 522
49 663
21 942
29 811
131 536
20 869
22 405
5.sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai 6/2011.(II.25.)
Megnevezés Önkorm. Jogalkotás 841 112-1 Országgyűlési képv. Választásokkal kapcs. tev. 841114-1
Önkormányzati képv. Kapcs. Bevételek és kiadások 841 115-1
Országos, települési és ter. Kisebbségi önkorm. választásokhoz kapcs. Tev. 841 116-1
Önkorm. és többc. Kistérségi társ. pénzügyi igazg. 841 126-1 Adó, illeték kiszabása, adóellenőrzés 841 133-1
I. Igazgatási kiadások
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
e Ft-ban 2011. évi kiadás Béralap TB Dologi 14 066 9 890 2 625 1 551
99 623
46 422
11 841
41 360
4 847
3 827
988
32
118 536
60 139
15 454
42 943
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/
1.Települési hulladék szállítás 381 103-1
2.M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 493 909-1
3. .Közvilágítási feladatok 841 402-1
4. . Város és községgazdálkodás 841 403-1
5.. Katasztrófaelhárítás 842 543-1
7.. Gyógyító-megelőző ellátások finansz. 843 044-1
8..Egyéb oktatást kieg. Tev. 856 099-1
9. . Ifjúság-eü. Gondozás 869 042-1
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
1 818
2 277
1 818
517
126
5 000
15 456
1 634
5 000
5 475
1 423
281
8 558
281
9 229
4 438
1 103
3 688
6 573
1 141
295
5 137
185
185
10. Ápolási díj /alanyi jogon/ 882 115-1
11. 5.Ápolási díj /méltányossági jogon/. 882 116-1
12.1. Közcélú foglalkoztatás 890 441-1
12.2. Közhasznú foglalkoztatás 890 442-1
12..Köztemető fennt. Feladatai 960 302-1
Dologi kiadások összesen /
a./ eredeti előirányzat
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
807
807
340
340
2 323
1 829
494
2 659
2 301
358
1 495
48 443
1 495
15 701
4 946
27 796
6. sz. melléklet
Véglegesen átadott énzeszközök 2011. év 6/2011.(II.25.) adatok: e Ft-ban
Megnevezés
Államházt.kivül Államházt.belül
erdeti ei. Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás Rendőrőrs Közigazgatási kar KÖSZ TÖOSZ Területfejlesztési Tanács Dél Rábaköz /Leader/ Pro Comitech ÁMK finanszírozás Delta klub Karate Horgász Egyesület Ezüst Fenyő Nyugdíjas klub Vicai Fiatalok Egyesülete Beled Ifjusági Egyesület Beled Katolikus Egyház Vicai Katolikus Egyház Beledi Evangélikus Egyház Beled Jövőjéért Egyesület Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Egyesület Sportegtyesület /rezsi/ Sportegyesület képv. Sport Egyesület Kézilabda Lövészklub Tégy a tehetségért vicai falunap globusz nap ÁMK játszótér Beled temető /öntözőkanna/ Nonprofit szervezetek tám. /képviselői felajánlás/ ebből: 2009 évi maradv. 243 e Ft/ MAZSIHISZ BURSA felsőoktatási ösztöndíj Arany János tehetséggondozó ösztöndíj Szelektív hulladékgyűjtés Tűzoltóverseny+nevezési díj Vírtusvetélkedő nev.díj Rendőrség (rendőrnap) Civil Alap DRÖTT
Összesen
eredeti ei.
Összesen
56 350 56 87 56 87
56 350 56 87 56 87
400 197 221 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 300 125 800 1400
400 197 221 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 300 125 800 1400
125
125
4 620
4 620
60 300 120
60 300 120
1500
1500
10600
198 313
208913
7. sz. melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások e Ft-ban 6/2011. (II.25.)
Szociális ellátások Időskoruak járadéka Ápolási díj /méltányos/ Ápolási díj /fok.norm. Ápolási díj /norm./ Lakásfenntart./mélt./ rendszeres Lakásfenntart./norm./ Lakásfenntart. Tám. /eseti/ Óvodáztatási támogatás Bérpótló juttatás Rendsz. szoc.segély Rendsz.szoc.segély akívk.egészségkár. Eseti átm.s./felnőtt/ Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Mozgáskorl.tám.
2011 évi eredeti 889 1 416 2 301 1 062 480 1 800 480
ebből: központi tám. 89 800 1 416
saját erő
841
2 522
480 180 480
1 620
6 669
1 180
5 489
342 1 500 900 300 900
68 1 500 900 300 900
274
2 444 4 186
2 444 481
3 705
6630 25669
2925 11259
3705 14410
Gyermekjóléti ellátások Óvodáztatási támogatás Pénzbeli átm.segély Iskolatej Nyári gyermekétk. összesen Mindösszesen
Önkormányzati fejlesztési pénzeszköz átadások 2011. év 6/2011.(II.25.) e Ft-ban
Megnevezés Első lakáshoz jutók támogatása Pannon-Víznek fejl. Célú átadás Móvár Nagytérségi Hulladékgazd. /10 % /
Összesen
Államházt, kivülre eredeti 3 000 17 516 3 762
24 278
Államházt.belülre eredeti
0
9.sz. melléklet Önkormányzati felújítási előirányzatok célonként 2011. év 6/2011.(II.25.)
Megnevezés Utak felújítása Gyógyszertári lakás felújítása Integrált városfejl. Stat. Terv Egészségház önrész Okmányiroda kialakítás Iskola pályázat önrész Óvoda: tető, homlokzati szigetelés, nyílászáró cserék, fűtéskorsz.,(KEOPH) Művelődési ház tető szigetelés
Kastély kerítés Rk. Templom és vasbolt előtti tér térkövezése Kerékpáros pihenő önrész Buszöblök tervezése Ravatalozó felújítása, előtető készítés Összesen
adatok e Ft-ban
Eredeti előirányz. 10000 5 000 1 250 5 000 1 875 20 000 30 000 1 875 2 000 2 365 2 050 81 415
10.sz. melléklet Önkormányzati felhalmozási kiadások feladatonként 2011. év 6/2011.(II.25.) Megnevezés Pénzügyi integrált rendszer Szerver 2 db számítógép és nyomtató 3 db telek vásásrlás Összesen
adatok: e Ft-ban Eredeti előirány. 3 000 1 250 290 1500 6 040
11.sz melléklet 6/2011. /II.25../ Beled Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011,2012,2013 évi gördülő tervezés
e Ft-ban 2011.évre 2012.évre 2013.évre
Megnevezés
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókatterhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási ( lebonyolítási ) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési kiadások összesen
61 261 104 068 259 398 60 102 112
63 110 110 450 272 000 100 112 250
65 110 116 450 277 700 150 120 000
59 068 585 967 283 828 73 193 174 982 10 600 1092
57 000 614 910 287 358 77 580 178 003 8 287 753
45 000 624 410 289 358 78 580 180 003 10 287 1253
25 669
22 882
24 882
16 603 585 967
40 047 614 910
40 047 624 410
Megnevezés
2011.évre 2012.évre 2013.évre II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befiz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
26 773
27 250
28 050
4 200
3 800
3503
3600
3600
70 957
65 215
40 450
13000 114 233 6 040 83 915
3200 103 465 14 300 54 915
1800 77 700 23 100 20 350
24 278
26 250
27 050
8 000
7 200
103 465 718 375 718 375
77 700 702 110 702 110
114 233 700 200 700 200
6/2011. /II.25./ 12.sz melléklet Beled Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterv Megnevezés
január
február március
április
május
június
adatok: e Ft-ban
július
augusztusszeptember október november december Összesen
Bevételek 1.Saját bevételek 2.Támog..ért.bev.
20 455 16 891
20 455 17 171
15 602 19 496
18 749 27 690
22 314 34 706
17 462
17 462
17 462
17 462
72 068 62 994 -16 435 -16 435 110 441 101 647
51 700 -16 435 87 825
17 462 9 000 35 999 -16 435 92 465
3.Átvett pénzeszk 4.Támogatás 5.Hitel, kötvény 6.Előző havi záró p. 7.Korrekció 8.Bevételek össz.
35 478 -16 435 93 525
20 650 24 976 60 17 462 15 000 44 203 -16435 105 916
19 875 26 916
20 315 21 195
25 480 30 925
19 400 27 657
21 200 30 454
20 967 21 256
245 462 299 333 60 209 541 70 957 72 068 -197 221
17 462 15 000 42 090 -16 435 104 908
17 462 20 000 40 961 -16 435 103 498
17 462
17 462
17 459
26 164 -16 435 83 596
17 462 11 957 24 405 -16 435 84 446
23 449 -16 435 76 130
8 580 -16 436 51 826
63 882 12000 4 379
63 882 15 000 1 500
63 882 7 365 4 379
63 882 12 050 1 500
63 883
-16 435 59 191
-16 435 60 997
63 882 10 000 1500 8603 -16 435 67 550
-16 436 51 826
766 585 83 915 30 318 16 603 -197 221 700 200
24 405
23 449
8 580
0
0
Kiadások 9.Működési kiadások
63 882
-16 435 47 447
-16 435 49 947
-16 435 51 826
-16 435 56 987
-16 435 49 322
-16435 63 826
-16 435 63 947
63 882 18 125 3 762 8 000 -16 435 77 334
62 994
51 700
35 999
35 478
44 203
42 090
40 961
26 164
10.Felújítási kiadások
63 882 2500
11.Fejlesztési kiadás
63 882
63 882 1875
4 379
63 882 5 000 4 540
12.Tartalék felhaszn. 13. Korrekció 14. Kiadások össz.
4 379
15.Egyenleg záró pénzállomány
13. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ Beled Város 2011. évi állami hozzájárulások és kötött felhasználásu támogatások
Mutatószámok SZJA 8 % SZJA jöv. Mérséklés
adatok: e Ft-ban 2011
2009
2010
24 589 28 261
26 470 17 441
23 547 26 310
52 850
43 911
49 857
3 002 1 463 1 420 3 013 13 618 7 632
5 499 0 0 0 14 397 6 498
7 792 0 0 0 13 223 6 498
30 148
26 394
27 513
6 234 6 234 13 245 19 850 15 458 3 691
6 184 6 184 43 238 0 4 560
6 160 6 159 13 342 32552 0 6 437
64 712
60 166
64 650
24 199 61 890 1 528 4 809 18 738 0 7 345 180 1 531 0
19 662 50 995 1 880 4 569 5 215 0 7 670 240 1 720 0
20 367 45 904 1645 3434 2 589 224 9 724 0 1 572 516
120 220
91 951
85 975
395 970
0 900
371 1200 451 130
1365
900
2152
244
282
282
269 681
223 604
230 429
Norm. Állami hozzájár. Lakosságszámhoz kötötten település üzemelt. Igazg. Sportfeladatok közösségi közlekedési feladatok települési sportfeladatok helyi közműv. Feladatok pénzbeli szoc. Juttatások körjegyzőség
Szociális normatívák családsegítés gyermekjóléti szolg. szoc. Étkezés házi segítségnyújtás jelzőrendszer családi napközi
Közoktatási normatívák óvoda iskola napközi SNI Int. Társ. Óvodába, iskolába járó gyermekek Tanulmányaikat magántanulóként folytattók kedv. Óvodai, iskolai étkeztetés ingyenes étkeztetés 5-6. évfolyam tanulók ingyenes tankönyv ellátása Szakmai inform. Fejl. Feladatok
Kieg.tám. Egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga Pedagógia szakszolgálat Oszt.fői pótlék Gyógyped. Pótlék
Szociális továbbképzés Egyesített Szoc. Központ
Összesen normatívák
atok: e Ft-ban
14. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ Közvetett támogatások 2011. év Adómentességek, adókedvezmények e Ft-ban Adónem
törvényi
Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Összesen
Kedvezmény rendeleti összesen törvényi 27 649 27 649
2 057 2 057
27 649
2 057 29 706
555 555
Mentesség rendeleti összesen 15 402 15 402
15 402
Ellátottak térítési díjának kedvezménye
Jogcím Étkezési díj Gondozási díj Összesen
e Ft-ban Kedvezmény 9724
555 15 957
15. sz. melléklet 6/2011. /II.15./ Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti megbontásban adatok: e Ft-ban Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme
Móvár Nagytérségi Hulladékgazd.
Összesen
Köt. váll. éve
2009
2011
2012
2013
3 762
7 524 0 0
1 254 0 0
3 762
7 524
1 254
16. sz. melléklet 6/2011. /II.25./ Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma:
Sorsz.
Tartozásállomány megnevezése 1 Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló 2 tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni 3 tartozás 4 TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és 5 intézmények felé 6 Egyéb tartozásállomány 7 Összesen
15-30 nap 30-60 nap 60 napon közötti közötti túli állomány állomány állomány
Összesen
17. sz. melléklet 6/2011./II.25./ Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2011. évi bevételei és kiadásai Önkormányzaton belül megvalósuló projektek /támogatási szerződéssel rendelkező/
Megnevezés
Bevétel
Kiadás
NYDOP-5.1./A-09-2009-0011 Szociális alapszolgáltatások és gyermek-
Támogatás
jóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
Önkormányzati forrás
Összes bevétel
Projekt megvalósítás
2 500
Összes kiadás
2 500
