2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya 1. § (1) A rendelet hatálya a képviselı-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.15.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje 2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önkormányzat irányítása alatt álló önállóan mőködı és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, az önállóan mőködı költségvetési szervek, Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda, Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Szociális Szolgáltató Központ továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a polgármesteri hivatalon belül az igazgatási feladatok, igazgatás kisegítı tevékenysége, a szociális gondoskodás, város- községgazdálkodás, egészségügyi ellátás, mővelıdési és sport feladatok, Onga-Ócsanálos árvízvédelmi gát építése pályázat, ár és belvíz védelem, közösségi társadalmi tevékenység /templomkert/, A címrendet a költségvetési rendelet 13/1.,....13/5. számú mellékletei tartalmazzák.

1

A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését 663.663 E Ft 792.278 E Ft 128.615 E Ft 85.615 E Ft 43.000. E Ft

Költségvetési bevételi fıösszeggel Költségvetési kiadási fıösszeggel Költségvetési hiánnyal ebbıl mőködési felhalmozási

állapítja meg. A hiány belsı finanszírozására, rendelkezésünkre áll a 2010 évi várható pénzmaradvány 50.000 E Ft összegben, külsı finanszírozásként 78.615 E Ft bevonása válik szükségessé. (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerően önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület. (3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat - tájékoztató jelleggel – mérlegszerően önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselı-testület. (4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselı-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatásokat a 11. számú melléklet szerint.

2

(8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. sz. melléklet szerint. (9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1., 13/1.a.,….-.13/5 számú mellékletek szerint. (10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot kisebbségi önkormányzatonként, a 13/5. számú melléklet szerint. (11) A képviselıtestület az önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat a kiadások között 4.266 E Ft általános, 45.734. E Ft céltartalékot állapít meg, a céltartalék a 2008 évben kibocsátott kötvény összegébıl meglévı pénzkészlet a pályázati önerıkre tartalékolva.. (14) A képviselı-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 17. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. (15) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám elıirányzatát 20 fıben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. § (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzı a felelıs.

polgármester,

a

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit. 3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethetı összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások elıirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása, és a személyi juttatások elıirányzatának növelésére fordítható – jogszabályban meghatározott1 – forrás szolgálhat

6. § Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió Ft-ot, és a tarozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki..

1

Áht. 100/B. § (2) bekezdés.

3

7. § Az költségvetési szerv vezetıje e rendelet 16. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-éig az önkormányzat jegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

8. § (1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elı kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidıben történı benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján. 9. § (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) A képviselı-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelıirányzatok) felhasználásáról, a jegyzı által történı elıkészítés után, a polgármester elıterjesztése alapján, – az elsı negyedév kivételével – negyedévente, de legkésıbb a költségvetési évet követı év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (3) Amennyiben év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen a jegyzı haladéktalanul a képviselı-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

10. § (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett az intézmények vezetıi elıirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

4

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a képviselı-testület jóváhagyását követıen. (4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezésérıl úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított elıirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. 11. § (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét és azt a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belsı szabályzatban rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a költségvetési szerv vezetıjét terheli.

12. § (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan an mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt elıirányzatok felett rendelkezı önállóan mőködı költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. 13. § (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó polgármesteri hivatal az évközi elıirányzatmódosításokról a jegyzı által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni. 14. § A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) ) A költségvetés végrehajtását az önállóan mőködı költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenırizni, az éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenırzést a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának közremőködésével végzi. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselıtestületet tájékoztatni.

5

(2) A jegyzı köteles kialakítani, mőködtetni és fejleszteni a sajátosságok figyelembe vételével az önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá önállóan mőködı költségvetési szervek tekintetében a belsı kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles megszervezni és mőködtetni a költségvetési szervek belsı ellenırzését, a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának közremőködésével.

15. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétıl kell alkalmazni.

Farkas Lászlóné sk. jegyzı

Madzin Tibor sk. polgármester

6

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi tény

2010. évi várható

2

3

4

5

264 090

253 736

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók Iparűzési adó

3.3.

276 573

2011. évi terv

34 845

40 841

26 967

241 728

223 249

226 769

40 180

15 885

23 250

22 223

14 352

20 000

Kommunális adó

17 957

1 533

3 250

Átengedett központi adók

194 521

199 579

194 519

Gépjármű adó

16 361

18 350

20 000

SZJA helyben maradó része

35 239

38 056

36 783

142 921

143 173

137 736

SZJA jövedelem kül. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része 3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

7 027

7 785

9 000

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

543 408

642 216

372 135

4.1.

Normatív hozzájárulások

303 512

256 918

246 660

4.2.

Központosított előirányzatokból támogatás

68 041

73 998

4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás

165 526

167 462

125 475

164 743

167 462

124 289

Szociális feladatokhoz Közoktatáshoz 4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)

4.7.1.

Cél- címzett támogatás /CÉDE/

4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3.

783

1 186 10 000

6 329

133 838

6 329

114 242

12 786

Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/

6 810

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)

518

1 505

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

518

1 505

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

5.3.

Pénzügyi befektetések bevételei

6.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)

120 385

118 633

37 642

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.6.)

105 676

80 148

24 656

6.1.1

Központi költségvetési szervtől

14 376

7 585

210

6.1.2

Fejezeti kezelésű előirányzatból

75 169

50 970

15 091

6.1.3.

OEP-től átvett pénzeszköz

299

292

300

6.1.4.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.5

Helyi önkormányzatoktól

11 022

2 000

6.1.6

Többcélú Kistérségi Társulástól

Ebből: EU támogatás

6.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.6.)

15 832

10 279

7 055

14 583

26 502

9 686

6.2.1.


6.2.2.


14 583

26 502

9 686


6 236

26 502

9 109

3 300

6.2.3


6.2.4


6.2.5.


6.2.6.


6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8 878

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

1 103

6.5.

Kiegészítések, visszatérülések

126

2 002

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

159

159

150

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér.

159

159

150

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7)

941 043

1 026 603

663 663

9

VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2)

114 951

78 639

50 000

9.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

17 302

2 890

4 266

9.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

97 649

75 749

45 734

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)

15 399

11.1.

Rövid lejáratú hitelek felvétele

11.2.

Likvid hitelek felvétele

11.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

11.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése

11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.

1. sz. melléklet

-27 790

78 615 78 615

8 347

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

12 224 -5 172

-27 790

1 071 393

1 077 452

792 278

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi tény


2

3

1 1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.13)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Egyéb folyó kiadások

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

1.8.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.9.

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (iskolatej miatt)

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12.

Kamatkiadások

1.13. 2.

4

5

924 315

888 827

717 892

345 508

351 992

304 271

99 890

85 012

80 482

152 256

212 962

172 352

27 605

5 992

4 982

3 210

3 748

94 394

64 378

201 452

164 743

66 089

149 169

18 386

38 989

17 311

12 308

16 482

6 047

5 757

22 569

62 432

6 078

1 355

22 171

6 078

Felújítás

2.2.

Intézményi beruházási kiadások

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 070

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2 461

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP)

3.


Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

50 000 4 266 45 734

4.

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások

7.

69 426

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

3.1.

6.

155 805

Előző évi maradvány visszafizetése II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7)

2.1.

2.7.

2011. évi terv

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (7.1+…+7.4)

7.1.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

7.2.

Likvid hitelek törlesztése

7.3.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

7.4.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

7.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

7.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9 401

7 512

6 000

999 805

1 045 508

792 278

3 145

-22 904

8 347

3 145

-31 251

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

1 002 950

1 022 604

792 278

Önkormányzat állományi létszám/ (fő)

164

191

151

-18 905

-128 615

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor (+/-)

-58 762

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

1.2.

Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)

12 254

-4 886

78 615

15 399

-27 790

78 615

3 145

-22 904

Véglegesen átvett pénzeszk.


6.

7.

- notm.kötött felh. tám

- kieg.tám( 6/3)

- vismaior működésre

12.

13.

14.

Költségvetési bevételek összesen:

Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Előző évi váll. eredm. igénybvevétele




Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

Finanszírozási bevételek (19+…+27)

ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28)

Költségvetési hiány:

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

15.

-központosított ei.ból

Támogatások, kig.-normatív áll.tám

11.

10.

28 515

907 930

-5 172

-5 172

17 302

895 800

126

105 676

6 879

857 048

-27 790

-27 790

2 890

881 948

44 628

10 000

167 462

63 844

245 703

8 878

2 002

80 148

5

3 300

24 656

220 769

26 967

6

Garancia- és kezességváll.kiadásai

Pénzmaradvány átadás

Támogatásértékű műk.kiadás


Dologi kiadások

Munkaadókat terhelő járulék


Megnevezés

85 615

722 158

78 192

7 423

636 543

125 475

235 376

Költségvetési többlet:

ÖSSZES KIADÁS (16+28)

Finanszírozási kiadások (17+…+27)


Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása




Költségvetési kiadások összesen:

Működési pénze.átadás állht-on kívülre

Egyéb kiadások

Tartalékok

Működési célú kamatkiadások


Társadalom- és szociálpol. jutt.

- ebből EU támogatás

5.

517 623

218 442

40 841

2011.évi terv


Támogatásértékű bev.

4.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Támogatások, kiegészítések

3.

237 530

34 845

2010.évi várható

9.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

3

2009. évi tény

8.

Int. működési bevételek

2

Megnevezés

1.

1

Sorszám

Bevételek

94 394

201 452

3 210

27 605

152 256

99 890

345 508

----

927 460

3 145

3 145

924 315

7

2009. évi tény

Kiadások

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

----

857 576

-31 251

-31 251

888 827

64 378

164 743

3 748

5 992

212 962

85 012

351 992

2010.évi várható

4 266

155 805

4 982

172 352

80 482

304 271

----

722 158

722 158

9

2011.évi terv

Ezer forintban !

2/a. számú melléklet

6 810


Központosított előirányzatokból támogatás (Közokt.fejl)

Támogatásértékű bevételek



Normatív állami támogatásból (társ-gazd, lakáshozjutás)

Egyéb bevételek

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Előző évi pénzmaradvány











ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25)


14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

13.

12 786

Egyéb központi támogatás BM önerő)/TEKI/

5.

(

Cél-, címzett támogatás/CÉDE/

4.

30 247

163 463

20 571

20 571

97 649

45 243

12 369

6 236

14 583

4 988

6 329

2 100

158

12 026

220 404

75 749

144 655

11 215

1 103

26 502

26 502

10 154

69 614

159

4 807

3.

4 198

Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne)

1 505

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is)

518

2010.évi várható

2.

3

2009. évi tény


2

Megnevezés

1.

1

Sorszám

Bevételek

5

43 000

70 120

43 000

27 120

11 284

9 109

9 686

150

6 000

2011.évi terv 6














Felhalmozási célú hitelek kamatai

Egyéb kiadások

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Tartalékok

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre



Intézményi beruházás

Felújítás

Megnevezés

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

7

----

75 490

75 490

9 401

2 070

2 461

22 569

38 989

2009. évi tény

Kiadások

----

165 028

8 347

8 347

156 681

7 512

69 426

62 432

17 311

2010.évi várható 9

----

70 120

70 120

6 000

45 734

6 078

12 308

2011.évi terv

Ezer forintban !

2/b. számú melléklet

Onga Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

3/a. sz. melléklet

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi tény


2011. évi előirányzat

2

3

4

5

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei

2.


2.1.

Központi támogatás

2.2.

Önkormányzati támogatás

2.3.

Egyéb

3.

819

657

210

819

657

210

819

657

210

819

657

210


3.1.


3.2.


3.3.


4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4)

4.1.

Támogatásértékű működési bevételek

4.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4.3.


4.4. 5.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)

5.1. 5.2.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (7.1.+7.2)

7.1.


7.2.


8.

Finanaszírozási célú műveletek bevételei

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

2009. évi tény

2

3

1 1. 1.1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.6)

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1.4.


1.5.


1.6.


Felújítás

2.2.


2.3.


3. 3.1. 3.2. 4.

4

5

819

657

210

819

657

210

819

657

210

819

657

210

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4)

2.1.

2.4.



1.3.

2.


Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

6.

Finanaszírozási célú műveletek kiadásai

7.


4.sz. melléklet

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím 1

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fő

fő (ellátott)

Ft

2

3

4

Települési-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális fa.

2 769

4 949

13 703 781

Körzeti igazgatás-építésügyi feladatok

7 729

75

579 675

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

2 612

373

974 276

Társadalmilag, gazdaságilag elmaradott térség támogatása

2 280

4 949

11 283 720

Pénzbeli szociális szociális juttatások

40 552 106

Általános feladatok összesen

67 093 558

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások - általános feladatok (családsegítés, gyermekjóléti szolgálat)

1.51

5 970 030

90

4 982 400

166 080

95

15 777 600

88 580

23

2 037 340

-szociális étkeztetés

55 360

-házi segítségnyújtás -időskorúak nappali intézményi ellátása -falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás (12 hó)

1 996 550

- fog.tám.ban részesülő időskorúak napp.int.ellátottak

12

425 184

- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása

14

5 678 400

- fog.tám.ban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak

18

2 920 320

Szociális Szolgáltató Központ összesen

39 787 824

Óvodai nevelés -teljesítmény mutató szeptemberig

126 305

129

16 293 333

-teljesítmény mutató szeptembertől

63 152

129

8 146 667

- étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - óvodások

68 000

72

4 896 000

Hozzájárulás egyéb közokt. Nevelési, oktatási feladatokhoz 40 000

36

1 440 000

-sajátos nevelési igényű gyermekek szeptemberig

-magyar nyelven folyó roma oktatás (12 hó)

119 467

2

238 933

-sajátos nevelési igényű gyermekek szeptembertől

59 733

2

119 466

Óvoda összesen

31 134 399

Iskolai oktatás -alaphozzájárulás telj. Mutató szeptemberig (1-4 évfolyam)

95 786

193

18 486 667

-alaphozzájárulás telj. Mutató szeptembertől (1-4 évfolyam)

47 093

168

7 911 666

- alaphozzájárulás telj. Mutató szeptemberig (5-8 évfolyam)

112 207

222

24 910 000

- alaphozzájárulás telj. Mutató szeptembertől (5-8 évfolyam)

56 248

227

12 768 334

1 750

415

726 250

Alapfokú művészetoktatás

- szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása

15 894

138

2 193 333

Művészeti oktatás kiegészítő tám.

17 905

140

2 506 667

14 767

138

2 037 800

- iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam szeptembertől

20 435

184

3 760 000

- iskolaotthonos oktatás 1-4 évfolyam szeptemberig

10 281

160

1 645 000

40 000

120

4 800 000

-étkezési térítési díj kedvezményre jogosultak - iskola

68 000

5

340 000

-kiegészítő hj a rendsz. Gyerm.védben részesülő tanulók

68 000

220

14 960 000

12 000

340

4 080 000

- pedagógiai módszerek támogatása szeptemberig Hozzájárulás egyéb közokt. Nevelési, oktatási feladatokhoz

- sajátos nevelésű tanulók oktatása - magyar nyelven folyó roma oktatás (12 hó)

7 518 934

Gyermek és ifjúság véd. Juttatások szolgáltatások

Tanulók tankönyvellátásának támogatása - ingyenes tankönyvellátás - általános hj a tankönyvellátáshoz Iskola összesen

108 644 651

Összesen:

246 660 432

ÖSSZESEN:

Ócsanálos árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés

1

Beruházás megnevezése

26 817

2009-2011

3

2

26 817

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Teljes költség

Beruházási (felhalmozási) célú kiadások előirányzata feladatonként

4

20 739

20 739

Felhasználás 2010. XII.31-ig 5

6 078

6 078


6

2011. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

Ezer forintban !

5. számú melléklet

2011

463

13 793

2 075

Út felújítás /vismaiorból önrész/

ÖSSZESEN:

1 000

Fogászat épület tető felújítás

Falumúzeum, vizesblokk kialakítás

2 011

2011

2 011

2011 2011

1 275 1 738

Iskola /felső tagozat/ tető felújítás

Művelődési ház tető felújítás

3 2010-2011

2 7 242


Teljes költség

Ref.templomkert felújítás /EMVA pályázat/

1

Felújítás megnevezése

Felújítási kiadások előirányzata célonként

1 485

1 485

4

Felhasználás 2010. XII.31-ig

12 308

2 075

1 000

463

1 738

1 275

5 757

5


6


Ezer forintban !


Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként


Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK

2011. évi eredeti előirányzat

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

6 192

Vízi létesítmény építése (GÁT építés)

6 078

Közutak, hídak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

2 675

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Önkormányzati, igazgatási tevékenység M.n.s. egyéb kisegítő szolgálat (karbantartás)

800 5 078 117 386 17 400

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 900

Közvilágítás

4 000

Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

23 678

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

13 346

Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi ügyelet) Ifjúság -egészségügyi gondozás (iskolaorvos) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka

1 100 300 112 000 325

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

18 000

Ápolási díj alanyi jogon

19 840

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

7 936

Átmeneti segély

3 000

Temetési segély

500

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

500

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Közművelődési intézmény/Műv.ház/ Közcélú foglalkoztatás

1 200 200 1 200 14 425

Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás

2 701

Könyvtári szolgáltatás

7 256

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

3 873

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

6 760

Köztemető fenntartás

160

M.n.s. egyéb közösségi társ.tev.(templomkert)

5 757


4 266

Céltartalék ÖSSZESEN

45 734 455 566

3.

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

1.

Összesen (1+2+3)

Ref.templomkert /EMVA pályázat/

Felújítás célonként

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés

Beruházás feladatonként

Kötvénykibocsátás - Onga 2033

LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)

2

Kötelezettség jogcíme

1

Sorszám

Kamat

Tőke

2010

2009

2008

2004

3

Kötelezettségvállalás éve

402 131

7 242

7 242

26 817

26 817

350 000

18 072

368 072

4

Összes vállalt kötelezettség

34 951

1 485

1 485

20 739

20 739

12 727

12 727

5

2011. előtti kifizetés

10 230

5 757

6 078

6 078

4 152

4 152

6

2 011

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

15 000

15 000

15 000

7

2 012

20 000

20 000

20 000

8

2 013

Kiadás vonzata évenként

315 000

315 000

315 000

9

2013 után

360 230

5 757

6 078

6 078

350 000

4 152

354 152

10=(6+…+9)

Még fennálló kötelezettség

Ezer forintban !


Hosszú lejáratú

Dolgozók lakásépítési kölcsöne

............................

............................

............................

Összesen (1+6)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

351

351

............................

5.

2014

............................

4.

1996-2004

351

............................

3.

5

............................

4

2011.

2.

3

Lejárat éve

Rövid lejáratú

2

1

Kölcsönnyújtás éve

1.

Hitel, kölcsön

Sorszám

6

2012.

193

193

193

7

2013.

35

35

35

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

8

2013. után

Ezer forintban !


10. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

11.sz.melléklet

KIMUTATÁS A 2011. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Önkormányzatunk nem ad céljellegú támogatást Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Ezer forintban! Támogatás összege

12. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP -7.2.1-2008-0014 Ezer forintban!

Források

2011.

Saját erő

2012.

2012. után

Összesen

1 226

1 226

4 852

4 852

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

6 078

Kiadások, költségek

2011.

0

2012.

0

2012. után

6 078

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

6 078

6 078

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

6 078

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

0

6 078

Református templomkert felújítás Onga EMVA Ezer forintban!

Források

2011.

Saját erő

2012.

2012. után

Összesen

1 500

1 500

4 257

4 257

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

5 757

Kiadások, költségek

2011.

0

2012.

0

2012. után

5 757

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

5 757

5 757

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

5 757

0

0

5 757

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

13.1. sz melléklet

01

Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------

Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése


3

4

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

7 500

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

4 250

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

1 000

4

Hozam- és kamatbevételek

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei 1

Illetékek

2

Helyi adók

3


4 3


2 250 226 769

23 250 194 519 9 000


372 135

1

Normatív állami hozzájárulás

246 660

2


3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5


6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás /CÉDE/

8


9 4

125 475

Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

2


3 5

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök

12 265

1


3 156

2


9 109

EU-s forrásból származó bevétel 3

Működési célú pénzeszközátvétel

4

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

5


6

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1 2

7

150

Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

150

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

618 819

8

Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele

50 000

9

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10

Finanszírozási bevételek

78 615

1


78 615

2


3


4


5

Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért.

6


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

747 434

13.1. sz melléklet

01

Cím neve, száma


Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------





3

4

száma 1

2

Kiadások 10

Működési kiadások

382 455

1


101 004

2


28 732

3

Dologi kiadás

93 897

4


5


6


- személyi juttatásból céljellegű kiadás

3 017

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás

7

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

8


9

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

10


11


12

Kamatkiadások

13

Előző évi visszafizetés Felhalmozási célú kiadások

17 111

1

Felújítás

11 033

2


3


4

Felhalmozási célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

5


6


1


11

12

Tartalékok

2 13

Céltartalék Hitelek kamatai

155 805

6 078

50 000 4 266 45 734 6 000

14 15

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

16

Finanszírozási kiadások

17

1


2


3


4


5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpap. vásárlása bevált.

6


455 566

Polgármesteri Hivatal összesen

455 566

Költségvetési szervek támogatása

291 868

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

747 434

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

46

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01

Előirányzat-csoport




3

4

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1


2


3


4


4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1


2


3

EU-s forrásból származó bevétel

4


5


6


8

2 950

700 2 250

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

169 514


172 464

Kiadások 10


172 464

1


78 720

2


19 044

3

Dologi kiadások

17 000

4


5


6



7

Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8


9

1 700

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10

Pénzforgalom nélküli kiadások /tartalék/

11

Kamatkiadások

12

Előző évi visszafizetés

1

Felújítás

2


3

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

11

50 000 6 000

Felhalmozási célú kiadások

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel KIADÁSOK ÖSSZESEN:


172 464

19

13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Igazgatás kisegítő tevékenysége

02





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


6


8


9


17 400


17 400

Kiadások 10


17 400

1


9 050

2


2 190

3

Dologi kiadások

5 970

4


5


6



7


8


9

190


10


11

Kamatkiadások

12

Előző évi visszafizetés OLAJTERV Csatorna tartozás

11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás

2


3


4



17 400

5

13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Szociális gondoskodás

03





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8

2 856 2 856


9


160 645


163 501

Kiadások 10


163 501

1


2


3 840

3

Dologi kiadások

3 856

4



5


6


7


8


9


10


155 805

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

11 11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:


163 501

13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

04





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4 100

4


5



2


3


4


5


8

4 400

300

0

Pénzforgalom nélküli bevételek 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2


9


47 530


51 930

Kiadások 10 1


49 392


10 500

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


2 835 35 007 1 050

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 11 11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

2 538

1

Felújítás

2 538

2


3


4



51 930

20

13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Egészségügyi ellátás

05





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök

300

1


300

2


3


4


5


8



2


9


1 100


1 400

Kiadások 10

Működési kiadások 1

1 400

Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás

2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


1 400



1

Felújítás

2


3


4



1 400

13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Művelődési, sportfeladatok

06





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


150

4


5



2


3


4


5


8

150



2


9


23 540


23 690

Kiadások 10 1


20 952


2 734



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

823 17 318 77


11


Felújítás

2


3


4



2 738 2738

23 690

2

13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Vízi létesitmény építés / Ócsanálos gát/

07





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8

4 852

4 852



2


9


1 226


6 078

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások


11


Felújítás

2


3


4



6 078

6 078

6 078

13/1/h. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Ár-és belvíz védelem

08





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8



2


9


13 346


13 346

Kiadások 10


13 346


2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

13 346


11


Felújítás

2


3


4



13 346

13/1/i. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Közösségi társ.tev. /Templomkert/

09





3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4


5



2


3


4


5


8

4 257

4 257



2


9


1 500


5 757

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások


11


5 757

1

Felújítás

5 757

2


3


4



5 757

13/2. számú melléklet Cím neve, száma

II. Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



02



3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4

2 112

1 690 422


5



2


3


4


5


8



2


9


65 547


67 659

Kiadások 10 1


67 659


40 631



10 467

3

Dologi kiadások

16 234

4


5


6


7


8


9


327

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4



67 659

21


III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



03



3

4

száma 1

2

Bevételek 1


8 555

1


2


6 977

3


1 578

4


4


5



2


3


4


5


8



2


9


173 287


181 842

Kiadások 10


180 567

1


111 600

2


28 435

3

Dologi kiadások

39 686

4


5


6



7


8


9


846



1

Felújítás

2


3


4



1 275 1275

181 842

54


IV. Szociális Szolgáltató Központ

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



04



3

4

száma 1

2

Bevételek 1


8 800

1


2


7 650

3


1 150

4


4


5



2


3


4


5


8

25 167 21 290 577

3300



2


9


53 034


87 001

Kiadások 10


87 001

1


51 036

2


12 848

3

Dologi kiadások

22 325

4


5


6



7


8


9


792



1

Felújítás

2


3


4



87 001

30


Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



05



3

4

száma 1

2

Bevételek 1


Ellátottak térítési díja

2


3


4


4


5 1


210


210

2


3


4


5


1


2


8

Pénzforgalom nélküli bevételek

9

Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

210

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


210


9

210


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4



210

15 000


Tartalékok

Hitelek kamatai


Egyéb kiadások

Kiadások összesen:

Egyenleg

21.

22.

23.

24.

25.

26.

57 201

12 805

12 334

6 706

25 356

57 201

60 063

13 000

15 000

6 707

25 356

60 063

10 988

74 062

1 500

12 500

13 000

15 000

6 706

25 356

74 062

6 553

60 063

13 000

15 000

6 707

25 356

60 063

10 988

78 641

12 500

13 000

6 078

15 000

6 707

25 356

78 641

11 132

67 114

1 500

13 000

5 551

15 000

6 707

25 356

67 114

275

2 800

60 063

13 000

15 000

6 707

25 356

60 063

10 988

275

2 800

31 000

15 000

Július

61 063

13 000

1 000

15 000

6 707

25 356

61 063

11 988

275

2 800

31 000

15 000

Auguszt.

74 063

1 500

12 500

13 000

15 000

6 707

25 356

74 063

6 554

275

2 800

31 000

33 434

Szept.

65 820

13 000

5 757

15 000

6 707

25 356

65 820

16 745

275

2 800

31 000

15 000

Okt.

60 063

13 000

15 000

6 707

25 356

60 063

150

10 838

275

2 800

31 000

15 000

Nov.

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

Támogatásértékű kiadások

20.

Dologi jellegű kiadások

16.

19.

Járulékok

15.

Felhalm. és tőkejell. kiadások


14.

Támogatások, elvonások

Kiadások

13.

17.

Bevételek összesen:

12.

18.

Egyéb bevételek

11.

8 126

275

2 213


Előző évi vállalkozási eredmény

9.

10.

275 15 826

275

2 800

15 000 31 000


275

2 800

33 434 31 000

8.

275

2 800

15 000 31 000

Június

Átvett pénzeszközök

2 800

33 434 31 000

Május

7.

2 800

15 000 31 000

Április

Felhalmozási és tőkejellegű bev.

31 000

Március


Támogatások

4.

Február

5.

Működési bevételek

3.

Január

6.

Bevételek

Pénzkészlet

2.

Megnevezés

1.

Sorszám

Előirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2011. évre

74 062

1 500

12 500

13 000

15 000

6 707

25 355

74 062

5 676

275

3 542

31 135

33 434

Dec.

792 278

6 000

50 000

155 805

18 386

177 334

80 482

304 271

792 278

150

50 000

78 615

3 300

34 342

372 135

253 736

Összesen:

Ezer forintban !

14/a. sz. melléklet

Intézmény

25. Összesen:

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3. III. Intézmény

2. II. Intézmény

1. I. Intézmény

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Pénzellátási terv 2011. évre Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Ezer forintban !

15.sz. melléklet

16.sz. melléklet a ........./2011. (.....) sz. rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

…………………………………

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Át-ütemezett

Összesen:

......................, 2011. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

17. sz. melléklet a ……../2011. (…..) rendelethez Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sorszám

Szolgáltatást végző megnevezése

Támogatott szolgáltatás megnevezése

Támogatás mértéke (ezer Ft)

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2011. (VIII.24.) sz. rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) számú rendelet módosítása 1. § (1) A 2011. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2/2011. (II.16.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét bevételi főösszegét

44.589 E Ft-tal 44.589 E Ft-tal

megemeli és az önkormányzat 2011. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét

836.867 E Ft-ban 836.867 E Ft-ban

állapítja meg. (2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 314.629 E Ft 81.721 E Ft 174.313 E Ft 4.992 E Ft 0 E Ft 159 E Ft 21.809 E Ft 0 E Ft 157.193 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 15.098 E Ft

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Előző évi maradvány visszafizetése Felújítás

5.757 E Ft ebből EU-s támogatás

6.478 E Ft Intézményi beruházási kiadások 6.078 E Ft ebből EU-s támogatás

0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 8.741 E Ft 45.734 E Ft 6.000 E Ft 0 E Ft 0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

26.967 E Ft 226.769 E Ft E Ft 414.764 E Ft 62.901 E Ft 150 E Ft 55.316 E Ft 50.000 E Ft 0 E Ft

Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatások és kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Forráshiány


A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát 130 főben álltja meg. 2. §

A polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.sz. és 13.sz. mellékletek tartalmazzák. 3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné sk. jegyző


2

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011. ELSŐ FÉLÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat 2011. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

3.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók Iparűzési adó Kommunális adó

3.3.

Eredeti előirányzat

I. félévi módosított előirányzat

Eltérés

3

4

5

253 736

253 736

26 967

26 967

226 769

226 769

23 250

23 250

20 000

20 000

3 250

3 250

194 519

194 519

Gépjármű adó

20 000

20 000

SZJA helyben maradó része

36 783

36 783

137 736

137 736


SZJA jövedelem kül. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része 3.4.


9 000

9 000

4.


372 135

414 764

4.1.

Normatív hozzájárulások

246 660

246 660

4.2.


4.3.

Színházi támogatás

4.4.

Normatív kötött felhasználású támogatás Szociális feladatokhoz Közoktatáshoz

4.5.

Kiegészítő támogatás/ központi/

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)

4.7.1.

Cél- címzett támogatás /CÉDE/

4.7.2.


4.7.3.

Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/

5.


5.1.


5.2.


5.3.


42 629

10 910

10 910

125 475

125 915

440

124 289

124 729

440

1 186

1 186 2 160

2 160

23 299

23 299

5 820

5 820

6.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5)

37 642

62 901

25 259

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.6.)

24 656

48 906

24 250

6.1.1


210

6 213

6 003

6.1.2


15 091

33 101

18 010

6.1.3.


300

300

6.1.4.


6.1.5


2 000

2 237

6.1.6


7 055

7 055

9 686

10 086

400

400


6.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.6.)

6.2.1.


6.2.2.


9 686

10 086


9 109

9 109

3 300

3 909

150

150

150

150

663 663

731 551

50 000

50 000

6.2.3


6.2.4


6.2.5.


6.2.6.

237


6.3.


6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

6.5.


7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér.

8.


9

VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2)

9.1.


9.2.


4 266

4 266

45 734

45 734

609

67 888

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011. ELSŐ FÉLÉV ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA 10.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)

11.1.


11.2.


11.3.

Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény)

11.4.


11.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

11.6. 12.

1. sz. melléklet

78 615

55 316

-23 299

78 615

55 316

-23 299

792 278

836 867

44 589



KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2011. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1.

2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.13)

1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.


1.7.


1.8.


1.9.


1.10.


1.11.


1.12.

Kamatkiadások

1.13. 2. 2.1.


Eltérés

4

5

8

717 892

754 816

36 924

304 271

314 629

10 358

80 482

81 721

1 239

172 342

174 313

1 971

4 992

4 992

159

159

21 809

21 809

155 805

157 193

1 388

18 386

21 576

3 190

12 308

15 098

2 790

5 757

5 757

Előző évi maradvány visszafizetése II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

2.2.



6 078

6 478

6 078

6 078

50 000

54 475

4 475

4 266

8 741

4 475

45 734

45 734

6 000

6 000

792 278

836 867

44 589


792 278

836 867

44 589


151

261

110

-105 316

23 299

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 2.3.


2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.


2.6.


2.7. 3. 3.1. 3.2.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Hitelek kamatai

5.

V. Egyéb kiadások OLAJTERV - Csatorna

6. 7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (7.1+…+7.4)

7.1.


7.2.


7.3.


7.4.


7.5.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

7.6.


8.

400



-128 615

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

1.1.

Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

1.2.

Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)

78 615 78 615

0

0



Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



01



2011. I. félévi módosított előirányzat

Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


7 500

7 500

1


2


4 250

4 250

3


1 000

1 000

4


2


Illetékek

2

Helyi adók

3


4


3 1

2 250 226 769

23 250

23 250

194 519

194 519

9 000

9 000


372 135

414 764


246 660

246 660

2


3


4


5


6


7


8


9

Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/

4

2 250 226 769

10 910

125 475

42 629

10 910

2 160

2 160

23 299

23 299

125 915

440

5 820

5 820

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1


2


3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

5

12 265

19 572

7 307

1

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek

3 156

9 963

6 807

2


9 109

9 109



4


5


1

Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

2

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

6

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét.

500

150

150

150

150


618 819

668 755

8


50 000

50 000

9


7

10

500

49 936


78 615

55 316

-23 299

1


78 615

55 316

-23 299

2


3


4


5


6


747 434

774 071

26 637




Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



01




Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Kiadások 10


382 455

391 144

8 689

1


101 004

104 928

3 924

2


28 732

28 732

3

Dologi kiadás

93 897

91 074

4


3 017

3 017

5



-2 823

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás

6


7


8


9


10


11


12

Kamatkiadások

13


11

6 200

6 200

155 805

157 193

1 388


17 111

17 111

1

Felújítás

11 033

11 033

2


6 078

6 078

3


4


5


50 000

54 475

4 475

4 266

8 741

4 475

45 734

45 734

6 000

6 000

455 566

468 730

6 12

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok

1 2 13

Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai

14 15


16


17

1


2


3


4


5


6


13 164


455 566

468 730

13 164


291 868

305 341

13 473


747 434

774 071

26 637

46

156

110




01

Alcím neve, száma


01






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


700

700 2 250


169 514

173 989

4 475


172 464

176 939

4 475

4 475

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek

2


3


4


5


6 8

2 950

2 250

5 1

2 950

Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek

1


2


9

Kiadások Működési kiadások

172 464

176 939

1


78 720

78 720

2


19 044

19 044

3

Dologi kiadások

17 000

17 000

4


1 700

1 700

5


50 000

54 475

6 000

6 000

172 464

176 939

19

19

10


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

12


1

Felújítás

2


3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások Hitel

11

4 475




4 475



01

Alcím neve, száma


02






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5



2


3


4


5


6 8


1


2


9


17 400

17 400


17 400

17 400


17 400

17 400


9 050

9 050

Kiadások 10 1



2 190

2 190

3

Dologi kiadások

5 970

5 970

4


190

190

5


17 400

17 400

5

5

6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

12


11


Felújítás

2


3


4





01

Alcím neve, száma


03






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5


2 856

3 805

949

1


2 856

3 805

949

2


3


4


5



160 645

161 084

439


163 501

164 889

1 388

163 501

164 889

1 388

8



2


9

Kiadások 10



2


3 840

3 840

3

Dologi kiadások

3 856

3 856

4


5


6


7


8


155 805

157 193

1 388

9


163 501

164 889

1 388


- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4





01

Alcím neve, száma


04






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


4 400

4 400

4 100

4 100

300

300

4


5


5 858

5 858


5 858

5 858

1 2


3


4


5 8

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

1 2 9


47 530

45 596

-1 934


51 930

55 854

3 924


49 392

53 316

3 924


10 500

14 424

3 924

Kiadások 10 1



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9

2 835

2 835

35 007

35 007

1 050

1 050


10


11


2 538

2 538

1

Felújítás

2 538

2 538

2


3


51 930

55 854

3 924

20

130

110

11

4





01

Alcím neve, száma


05






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5 1


300

300


300

300


1 100

1 100


1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

2


3


4


5 8


1 2 9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4





01

Alcím neve, száma


06






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


150

150

150

150


23 540

23 827

287


23 690

23 977

287


20 952

21 239

287


2 734

2 734

1


2


3


4 4


5



2


3


4


5 8


1 2 9


Kiadások 10 1



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9

823

823

17 318

11 405

77

77

6200

-5 913

6 200


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4

2 738

2 738

2738

2738

23 690

23 977

2

2



287



01

Alcím neve, száma

Vízi létesítmények építése /Ócsanálos gát/

07






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5


4 852

4 852

4 852

4 852


1 226

1 226


6 078

6 078

6 078

6 078

6 078

6 078

6 078

6 078

1


2


3


4


5 8


1 2 9


Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4





01

Alcím neve, száma

Ár és belvíz védelem

08






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1 2


3


4


5


8

500

500

500

500



9


13 346

15 936

2 590


13 346

16 436

3 090

13 346

16 436

3 090

13 346

16 436

3 090

13 346

16 436

3 090

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4





01

Alcím neve, száma

Közösségi térs.tev. /Templomkert/

09






Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5


4 257

4 257

4 257

4 257


1 500

1 500


5 757

5 757

1


2


3


4


5 8


1 2 9


Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4


5



6


7


8


9


10


11


5 757

5 757

1

Felújítás

5 757

5 757

2


3


5 757

5 757

11

4





Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------


02





Eltérés

2

3

4

5

6

száma 1

Bevételek 1


2 112

2 112

1 690

1 690

422

422


65 547

65 547


67 659

67 659


67 659

67 659

1


40 631

40 631

2


10 467

10 467

3

Dologi kiadások

16 224

16 224

4


337

337

5


6


67 659

67 659

21

21

1


2


3


4


4


5



2


3


4


5


8



2


9

Kiadások 10


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3



11


4



13/3. számú melléklet III. Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Cím neve, száma Alcím neve, száma


03

-------------------------------------------------------





Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


8 555

8 555


6 977

6 977


1 578

1 578

1


2 3 4 4


5


1 990

1 990

1


1 990

1 990

2


3


4


5 8


1


2


9


173 287

186 554

13 267


181 842

197 099

15 257


180 567

193 034

12 467


111 600

118 034

6 434

Kiadások 10 1



28 435

29 674

1 239

3

Dologi kiadások

39 686

44 480

4 794

4


846

846

5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4

1 275

4 065

2 790

1275

4065

2 790

181 842

197 099

15 257

54

54





Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



04




Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1


8 800

8 800


7 650

7 650


1 150

1 150

1


2 3 4 4


5


25 167

41 129

15 962

1


21 290

36 743

15 453

2


577

977

400

3


4


3300

3409

109

5


8



2


9


53 034

53 240

206


87 001

103 169

16 168


87 001

102 769

15 768


51 036

51 036

Kiadások 10 1



12 848

12 848

3

Dologi kiadások

22 325

22 325

4


792

792

5


6


7


8


9

159

159

15 609

15 609

400

400

400

400

87 001

103 169

16 168

30

30


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4





Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------



05




Eltérés

3

4

5

6

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4 4


5


210

210

1


210

210

2


3


4


5


210

210

210

210

210

210

210

210

8



2


9


Kiadások 10



2



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4



ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6./2012. (IV.18.) rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2011. (II.16.) számú rendelet módosítása 1. § (1) A 2011. október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a 2/2011. (II.16.) számú rendelet 3.§ (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét bevételi főösszegét

88.952 E Ft-tal 88.952 E Ft-tal

megemeli és az önkormányzat 2011. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét

1.004.338 E Ft-ban 1.004.338 E Ft-ban

állapítja meg. (2)A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 343.258 E Ft 85.563E Ft 206.476 E Ft 82.175 E Ft 0 E Ft 466 E Ft 82.035 E Ft 0 E Ft 165.472 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 16.412 E Ft

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Előző évi maradvány visszafizetése Felújítás

E Ft ebből EU-s támogatás

16.016 E Ft Intézményi beruházási kiadások 15.369 E Ft ebből EU-s támogatás

0 E Ft 0 E Ft 0 E Ft 0E Ft E Ft 6.465 E Ft 0 E Ft 0 E Ft

Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Általános tartalék Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások Finanszírozási kiadások


A bevételi jogcímen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

28.333 E Ft 222.289 E Ft E Ft 502.062 E Ft 121.813 E Ft 150 E Ft 75.071 E Ft 54.620E Ft 0 E Ft

Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatások és kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök Tám. kölcs. visszatérülés igénybevétele, értékpapír bev. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány Forráshiány


A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám előirányzatát 162 főben álltja meg. 2. §

A polgármesteri hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1.sz. és 13.sz. mellékletek tartalmazzák. 3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Farkas Lászlóné sk. jegyző


2

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011. IV. negyedévi módosított előirányzat

1. sz. melléklet

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

2011. évi Sorszám 1

Bevételi jogcím

1.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

2. 3. 3.1. 3.2.

3.3.

3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.

Eltérés

3

4

5

6

7 250 622

-8 960

I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) Illetékek Helyi adók

26 967 226 769

26 967 226 769

26 967 226 769

28 333 222 289

-4 480 -4 480

23 250

23 250

23 250

20 650

-2 600

Iparűzési adó Kommunális adó Átengedett központi adók Gépjármű adó SZJA helyben maradó része SZJA jövedelem kül. mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Bírságok, egyéb bevételek

20 000 3 250 194 519 20 000 36 783 137 736

20 000 3 250 194 519 20 000 36 783 137 736

20 000 3 250 194 519 20 000 36 783 137 736

20 000 650 194 519 20 000 36 783 137 736

9 000

9 000

9 000

7 120

-1 880

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Szociális feladatokhoz

372 135 246 660

414 764 246 660 10 910

464 019 247 690 54 849

502 062 246 659 56 947

40 104 1 030 2 098

125 475 124 289

125 915 124 729

125 915 124 729

123 150

-2 765 -124 729

Közoktatáshoz Kiegészítő támogatás/ központi/ Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)

1 186

1 186 2 160 23 299

1 186 2 160 23 299

3 783 42 079

-1 186 1 623 18 780

5 820

10 106

29 444

19 338

37 642 24 656 210 15 091

62 901 48 906 6 213 33 101

92 165 77 786 22 953 45 241

121 813 101 531 32 739 55 264

29 648 23 745 9 786 10 023

300

300

300

300

2 000 7 055

2 237 7 055

2 237 7 055

2 988 10 240

751 3 185

9 686

10 086

10 470

16 373

5 903

Cél- címzett támogatás /CÉDE/ Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás/ TEKI/

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4+6.5) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.6.) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás OEP-től átvett pénzeszköz Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Helyi önkormányzatoktól Többcélú Kistérségi Társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.6.) Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzatból

6.2.3

Ebből: EU támogatás OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.4 6.2.5.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Helyi önkormányzatoktól

6.5. 7. 7.1. 7.2.

2011. év végi módosított előirányzat

253 736

6. 6.1. 6.1.1 6.1.2

6.2.6. 6.3. 6.4.

III. n. évi módosított előirányzat

253 736

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

6.2. 6.2.1. 6.2.2.


253 736

5. 5.1. 5.2. 5.3.

6.1.3. 6.1.4. 6.1.5 6.1.6


Többcélú Kistérségi Társulástól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről Kiegészítések, visszatérülések V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér.

8.


9 9.1. 9.2.

VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (9.1.+9.2) Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

-2 600

9 686

10 086

10 470

16 373

5 903

9 109

9 109

9 493

15 396

5 903

3 300

3 909

3 909

3 909

150

150

150

150

150

150

150

150

663 663

731 551

810 070

874 647

78 519

50 000 4 266 45 734

50 000 4 266 45 734

50 000 4 266 45 734

54 620 8 886 45 734

4 620 4 620

Onga Nagyközségi Önkormányzat 2011. IV. negyedévi módosított előirányzat

10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele (kötvény) Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

12.


78 615 78 615

1. sz. melléklet

55 316 55 316

792 278

55 316 55 316

836 867

915 386

75 071

19 755 -55 316

75 071

75 071

1 004 338

88 952

KIADÁSOK 2. sz. táblázat 2011. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6.

Kiadási jogcím

2 I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.13) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás

1.7. 1.8.


Eltérés

3

4

5

6

7

754 816 314 629 81 721 174 313 4 992

825 670 328 357 82 771 174 940 4 992

965 445 343 258 85 563 206 476 82 175

139 775 14 901 2 792 31 536 77 183

159

159

466

307

21 809

73 337

82 035

8 698

155 805

157 193

161 114

165 472

4 358

18 386 12 308 5 757

21 576 15 098 5 757

34 755 15 098 5 757

32 428 16 412

-2 327 1 314 -5 757

6 078 6 078

6 478 6 078

19 657 6 078

16 016 15 369

-3 641 9 291

50 000 4 266 45 734

54 475 8 741 45 734

48 961 3 227 45 734

6 000

6 000

6 000

6 465

465

792 278

836 867

915 386

1 004 338

88 952

792 278

836 867

915 386

1 004 338

88 952

151

261

195

162

-33

-105 316

-129 691

-24 375

55 316 55 316

75 071 75 071

19 755 19 755

Előző évi maradvány visszafizetése II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

2.2. 2.3. 2.4.

Intézményi beruházási kiadások EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5. 2.6. 2.7.

Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (HEFOP) EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5.

IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

-48 961 -3 227 -45 734

VI. Finanszírozási kiadások (7.1+…+7.4) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

7.5. 7.6. 8.

III. n. évi módosított előirányzat

717 892 304 271 80 482 172 342 4 992

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1.13.

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.



1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1.


Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)




-128 615

-105 316

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.2.

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú műveletek bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műveletek kiadások (1. sz. mell.2. sz. táblázat 7. sor)

78 615 78 615

55 316 55 316


Támogatásértékű bev.


Véglegesen átvett pénzeszk.


3.

4.

5.

6.

7.

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása

- kieg.tám /központi/


Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.

Előző évi váll. eredm. igénybvevétele









Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek


ÖSSZES BEVÉTEL (16++17+18+28)


15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30. 85 615

719 424

78 615

78 615

4 266

636 543

- vismaior működésre

42 079

130 538

844 258

8 886

835 372

3 783

25 972

42 079

68 364

854 621

8 886

845 735

3 783

25 972












Működési pénze.átadás állht-on kívülre

Egyéb kiadások

Tartalékok

-működésképtelen önk tám

123 150

14.

123 150

Működési célú kamatkiadások



Társadalom- és szociálpol. jutt.

Garancia- és kezességváll.kiadásai


Támogatásértékű műk.kiadás


Dologi kiadások

13.

125 475

54 951

235 375

6

Munkaadókat terhelő járulék


Megnevezés

- notm.kötött felh. tám

54 951

235 375

3 909

4 022

101 645

221 940

28 909

5

Teljesítés

12.

235 376

3 909

101 531

216 289

28 333

4

Módosított előirányzat

-központosított ei.ból

Támogatások, kig.-normatív áll.tám

3 300

24 656

220 769

26 967

3


11.

10.

9.


Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.

8.

Int. működési bevételek

2

Megnevezés

1.

1

Sorszám

Bevételek

----

722 158

722 158

4 266

155 805

4 982

172 352

80 482

304 271

7


Kiadások

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

----

965 910

965 910

82 035

465

165 472

466

82 175

206 476

85 563

343 258

8


----

914 414

315

315

914 099

82 035

466

159 141

463

81 692

182 601

81 812

325 889

9

Teljesítés

Ezer forintban !

2/a. számú melléklet

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre


Központosított előirányzatokból támogatás (Közokt.fejl)




Normatív állami támogatásból (társ-gazd, lakáshozjutás)

Egyéb bevételek

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.













ÖSSZES BEVÉTEL (14+15+25)


14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

13.

Pénzügyi befektetések kiadásai ( BM

43 000

72 854

45 734

27 120

11 284

9 109

9 686

----

160 080

75 071

75 071

45 734

39 275

11 284

9 109

16 373

1 996

3 472

----

158 209

75 071

75 071

45 734

37 404

11 284

16 373

1 996

3 472














Felhalmozási célú hitelek kamatai

Egyéb kiadások


EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Tartalékok


Egyéb központi támogatás önerő)/TEKI/

159

Cél-, címzett támogatás/CÉDE/

150

4.

150

Pénzügyi befektetések bevételei (dolgozók lakásép. kölcsöne)

4 120

3.

6 000

Intézményi beruházás

6 000

6

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (bérlakás lakbér is)

5

Megnevezés

2.

4

Teljesítés

Felújítás

3



2

1


1.

Megnevezés

Sorszám

Bevételek

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

----

70 120

70 120

6 000

45 734

6 078

12 308

7


Kiadások

847

38 428

38 428

6 000

16 016

16 412

8


8 917

6 626

30 778

30 778

5 845

16 016

9

Teljesítés

Ezer forintban !

2/b. számú melléklet

3

ÖSSZESEN:

Iskola számítástechnikai eszközök TIOP pályázat

22 929

20 739

16 016

13 179

240

2 190

Szoc. Szolgáltató-note book 2db

5

7

20 739

6

16 016

13 179

240

400

7

2 190

2011. évi előirányzat 2011. évi felhasználás

400

4

Felhasználás 2010. XII.31-ig

Szoc. Szolgáltató-zsugor foliázó

2009-2011

2

22 929


Teljes költség

Ócsanálos gát miatt föld kisajátítás

Ócsanálos árvízvédelmi gát építés I.ütem előkészítés

1

Beruházás megnevezése

Beruházási (felhalmozási) célú kiadások előirányzata feladatonként

7


Ezer forintban !


ÖSSZESEN:

14 319

1 840

Szennyvíztisztító telep

2011

2011

3 605

Ócsanálosi Közösségi Ház felújítása

2011 2011

3 472

Művelődési ház tető felújítás

Iskola /felső tagozat/ tető felújítás

3 2010-2011

2 7 242


Teljes költség

Ref.templomkert felújítás /EMVA pályázat/

1

Felújítás megnevezése

Felújítási kiadások előirányzata célonként

1 485

1 485

4

Felhasználás 2010. XII.31-ig 5

16 412

1 840

3 605

1 738

3 472

5 757

6

8 917

1 840

3 605

3 472

2011. évi előirányzat 2011. évi felhasználás

5 757

5 757

7


Ezer forintban !


Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatai feladatonként


Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK



Teljesítés

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

6 192

46 428

46 428

Vízi létesítmény építése (GÁT építés)

6 078

2 190

2 190

Közutak, hídak,alagutak üzemeltetése, fenntartása

2 675

33 407

24 313

800

2 100

2 957

5 078

5 576

5 138

13

21

117 386

119 575

110 242

17 400

92 692

88 147

2 571

2 571

1 900

993

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Települési kisebbségi választás Önkormányzati, igazgatási tevékenység M.n.s. egyéb kisegítő szolgálat (karbantartás) Statisztikai tevékenység Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás

1 900 4 000

4 000

4 047

Város-, községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások

23 678

30 924

24 640

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

13 346

19 936

17 279

1 100

1 100

1 071

300

300

262

112 000

112 000

105 821

325

325

108

18 000

18 000

17 059

Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg ellátás (Orvosi ügyelet) Ifjúság -egészségügyi gondozás (iskolaorvos) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám Ápolási díj alanyi jogon /járulékkal /

3 796 19 840

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/ tankönyv, iskolatej/

7 936

Óvodáztatási támogatás

19 840

18 090

7 749

7 749

6 633

5 986

970

970

Átmeneti segély

3 000

3 000

1 931

Temetési segély

500

500

430

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

500

500

329

948

948

1 200

1 200

963

200

200

736

70

70

Mozáskorlátozottak támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Köztemetés Egyéb lakáshozjutás tám./árvízi kártalanítás- földhivatali dij/

63

Civil szervezetek működési támogatása Rövid távú közfoglalkoztatás

29 348

28 156

Bérpótló juttatás hosszabb időtartamra

3 818

3 863

Egyéb közfoglalkoztatás

4 280

4 214

2 701

2 452

Könyvtári állománygyarapítás, nyilvántartás

14 425

2 701

Könyvtári szolgáltatás

7 256

7 543

4 548

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

3 873

2 873

2 704

Közművelődési intézmény

1 200

1 200

1 109

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

6 760

7 649

7 567

M.n.s. egyéb közösségi társ.tev.(templomkert)

5 757

5 757

160

160

145

Köztemető fenntartás Általános tartalék Céltartalék

4 266 45 734

ÖSSZESEN

455 566

599 976

550 106

Intézmény finanszírozás

291 868

306 908

297 972

MIND ÖSSZESEN

747 434

906 884

848 078

3.

2.

Összesen (1+2+3)

Református templomkert

Felújítás célonként

2010

2012

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés II. szakasz

2008

2009

Kamat

Tőke

2004

Onga-Ócsanálos árvízvédelmi töltés I.szakasz

Beruházás feladatonként

Kötvénykibocsátás - Onga 2033

LTP Ócsanálos (96 hó x 1776 Ft x 99 fő)

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

3

2

1

1.

Kötelezettségvállalás éve

Kötelezettség jogcíme

Sorszám

1 278 580

7 242

7 242

877 642

26 817

904 459

350 000

16 879

366 879

4

Összes vállalt kötelezettség

56 345

1 485

1 485

20 739

20 739

21 394

12 727

34 121

5

2011. előtti kifizetés

16 075

6 078

6 078

5 845

4 152

9 997

6

2011. 12.31.-ig teljesített

494 741

5 757

5 757

461 984

461 984

6 000

21 000

27 000

7

2012

436 658

415 658

415 658

21 000

21 000

8

2013

21 000

21 000

21 000

9

2014

21 000

21 000

21 000

10

2015

Kötelezettségek a következő években

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

266 000

266 000

266 000

11

2015. után

1 239 399

5 757

5 757

877 642

877 642

6 000

350 000

356 000

12=(7+…+11)

Még fennálló kötelezettség

Ezer forintban !

8.számú melléklet

Hosszú lejáratú

Dolgozók lakásépítési kölcsöne

............................

............................

............................

Összesen (1+6)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

192

192

............................

5.

2014

............................

4.

1996-2004

192

............................

5

3.

4

............................

3

2.

2

Lejárat éve

Rövid lejáratú

1

Kölcsönnyújtás éve

1.

Hitel, kölcsön

Sorszám

6

92

92

92

7

50

50

50

Hitel, kölcsön állomány december 31én Hitel, kölcsön állomány 2011. dec. 31-én 2012. 2013.

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

8

2013. után

50

50

50

Ezer forintban !


11.sz.melléklet

KIMUTATÁS A 2011. ÉVI CÉLJELLEGŰ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

1.

Sport Egyesület - labdarúgás és asztalitenisz

Egyesület működéséhez hozzájárulás

2.

Abauj Polgáraiért Alapítvány

3.

2011.évi eredeti előirányzat


Teljesítés

6 859

6 859

Támogatás

60

60

Kiscsillag Alapítvány

Beteg gyermekek támogatása

10

10

4.

Hernád Közmű

Állami támogatás átadás

43 824

43 824

5.

Ócsanálos Víziközmű Társulat

Kamat kiadásokra

764

764

6.

Védett Műhely

Szociális foglalkoztatás

30 518

30 518

82 035

82 035

308

308

308

308

Működési célú pénzeszköz átadás államháztatráson kívűlre 1.

Felsőzsolca Önkormányzat

0

Rendőr őrs működési hozzájárulás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztatráson belülre

0

13.1. sz melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------


01





2011. III. n.évi módosított előirányzat


Eltérés

2

3

4

5

6

7

8

száma 1

Bevételek 1


7 500

7 500

1


2


4 250

4 250

3


1 000

1 000

4


2


Illetékek

2

Helyi adók

3


4


7 500

7 541

41

4 250

4 291

41

1 000

1 000

2 250

2 250

2 250

2 250

226 769

226 769

226 769

222 289

-4 480

-2 600

23 250

23 250

23 250

20 650

194 519

194 519

194 519

194 519

9 000

9 000

9 000

7 120

-1 880


372 135

414 764

464 019

502 062

38 043

1


246 660

246 660

247 690

246 659

-1 031

2


10 910

54 849

56 947

2 098

3


2 160

2 160

3 783

1 623

3

4


5


6


7


8


9

Egyéb fejlesztési támogatás /TEKI/

1


2


3

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

4

125 475

23 299

23 299

42 079

18 780

125 915

125 915

123 150

-2 765

5 820

10 106

29 444

19 338


5

12 265

19 572

40 191

45 151

4 960

1

Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek

3 156

9 963

30 582

42 817

12 235

2


9 109

9 109

9 109

1 834

-7 275

500

500

500

150

150

150



4


5


6

Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. 1

Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

2

Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel

150

150

150

150

150

7


618 819

668 755

738 629

777 193

38 564

8


50 000

50 000

50 000

54 620

4 620

9

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 75 071

10


78 615

55 316

55 316

1


78 615

55 316

55 316

2


3


4

Forgatási célú belföldi ért.papírok kibocsátása, értékesítése

5


6



747 434

774 071

843 945

19 755 -55 316

75 071

75 071

906 884

62 939

13.1. sz melléklet Cím neve, száma


Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------


01







Eltérés

2

3

4

5

6

7

8

száma 1

Kiadások 10 1


382 455

391 144

452 204

578 374

126 170


101 004

104 928

117 341

127 775

10 434



28 732

28 732

29 634

31 744

2 110

3

Dologi kiadás

93 897

91 074

90 824

121 566

30 742

4


3 017

3 017

3 017

79 992

76 975

308

308

6 200

50 274

51 517

1 243

155 805

157 193

161 114

165 472

4 358

-1 974

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5


6


7


8


9


10


11


12

Kamatkiadások

13


11


17 111

17 111

17 111

15 137

1

Felújítás

11 033

11 033

11 033

12 940

1 907

2


6 078

6 078

6 078

2 197

-3 881

3


4


5


6

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 50 000

54 475

48 961

4 266

8 741

3 227

-3 227

45 734

45 734

45 734

-45 734

6 000

6 000

6 000

6 465

465

455 566

468 730

524 276

599 976

75 700

75 700

12

Tartalékok 1


2

Céltartalék

13

Hitelek kamatai

-48 961

14 15


16


17

1


2


3


4


5


6



455 566

468 730

524 276

599 976


291 868

305 341

319 669

306 908

6 388


747 434

774 071

843 945

906 884

62 939

46

156

90

58

-32




01

Alcím neve, száma


01








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4


4

2 950

2 950

2 950

2 950

700

700

700

700

2 250

2 250

2 250

2 250


169 514

174 746

168 474

122 202

-46 272


172 464

177 696

171 424

125 152

-46 272


172 464

177 696

171 424

125 152

-46 272


78 720

79 477

78 720

79 477

757

237


5



2


3


4


5


6 8


1


2


9

Kiadások 10 1



19 044

19 044

19 044

19 281

3

Dologi kiadások

17 000

17 000

17 000

17 000

4


1 700

1 700

1 700

2 928

5


6


7


8


50 000

54 475

48 960

6 000

6 000

6 000

6 466

466

172 464

177 696

171 424

125 152

-46 272

19

19

19

19

0

9

1 228


10


11

Kamatkiadások

12


-48 960

OLAJTERV Csatorna tartozás 11


Felújítás

2


3


4





01

Alcím neve, száma


02








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5



2


3


4


5


6 8


1


2


9


17 400

17 400

17 400

92 692

75 292


17 400

17 400

17 400

92 692

75 292

0 Kiadások 10 1


17 400

17 400

17 400

92 692

75 292


9 050

9 050

9 050

9 190

140

81



2 190

2 190

2 190

2 271

3

Dologi kiadások

5 970

5 970

5 970

5 970

4


190

190

190

75 261

75 071

5


6


7


8


17 400

17 400

17 400

92 692

75 292

5

5

5

5

9


10


11

Kamatkiadások

12


11


Felújítás

2


3


4





01

Alcím neve, száma


03








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5


2 856

3 805

7 726

10 175

1


2 856

3 805

7 726

10 175

2


3



160 645

161 084

161 084

161 689

605


163 501

164 889

168 810

171 864

3 055

163 501

164 889

168 810

171 864

3 054

4


5


8

2 449 2 449



2


9

Kiadások 10



2


3 840

3 840

3 840

3 840

3

Dologi kiadások

3 856

3 856

3 856

2 552

-1 304

4


155 805

157 193

161 114

165 472

4 358

163 501

164 889

168 810

171 864

3 054


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3



11


4





01

Alcím neve, száma


04








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2


3


4 4

4 400

4 400

4 400

4 441

41

4 100

4 100

4 100

4 141

41

300

300

300

300



5


5 858

22 556

32 342

9 786

1


5 858

22 556

32 342

9 786

2


3


4


5


8



2


9


47 530

45 596

86 037

120 267

34 230


51 930

55 854

112 993

157 050

44 057


49 392

53 316

110 455

151 598

41 143


10 500

14 424

26 837

36 374

9 537

Kiadások 10 1



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9

2 835

2 835

3 737

5 529

1 792

35 007

35 007

34 757

63 073

28 316

1 050

1 050

1 050

1 726

676

308

308

44 074

44 588

514


10


11

Kamatkiadások

11


2 538

2 538

2 538

5 452

2 914

1

Felújítás

2 538

2 538

2 538

5 445

2 907

2


7

7

3


4



51 930

55 854

112 993

157 050

44 057

20

130

64

32

-32



01

Alcím neve, száma


05








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5


300

300

300

300

1


300

300

300

300

2


3



1 100

1 100

1 100

1 100


1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

4


5


8



2


9

Kiadások 10



2



3

Dologi kiadások

4


5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4





01

Alcím neve, száma


06








Eltérés

4

5

5

5

8

száma 1

2

3

Bevételek 1


150

150

150

150

150

150

150

150


23 540

23 827

23 827

23 786

-41


23 690

23 977

23 977

23 936

-41


20 952

21 239

21 239

22 198

959

1


2 734

2 734

2 734

2 734

2


3

Dologi kiadások

4


1


2


3


4 4


5



2


3


4


5


8



2


9

Kiadások 10


5


6


7


8


9

823

823

823

823

17 318

11 405

11 405

11 635

77

77

77

77

6 200

6 200

6 929

729

2 738

2 738

2 738

1 738

-1 000

2738

2738

2738

1 738

-1 000

23 690

23 977

23 977

23 936

-41

2

2

2

2

230


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4





01

Alcím neve, száma

Vízi létesítmények építése /Ócsanálos gát/

07








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5


4 852

4 852

4 852

1 834

-3 018

4 852

4 852

4 852

1 834

-3 018


1 226

1 226

1 226

356

-870


6 078

6 078

6 078

2 190

-3 888


2


3


4


5


8



2


9

0

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4



5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4

6 078

6 078

6 078

2 190

-3 888

6 078

6 078

6 078

2 190

-3 888

6 078

6 078

6 078

2 190

-3 888





01

Alcím neve, száma

Ár és belvíz védelem

08








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1 2


3


4


5


8

500

500

500

500

500

500




2


9


13 346

15 936

15 936

19 436

3 500


13 346

16 436

16 436

19 936

3 500

13 346

16 436

16 436

19 936

3 500

13 346

16 436

16 436

19 936

3 500

13 346

16 436

16 436

19 936

3 500

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4



5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4





01

Alcím neve, száma

Közösségi térs.tev. /Templomkert/

09








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5


4 257

4 257

4 257

-4 257

4 257

4 257

4 257

-4 257


1 500

1 500

1 500

5 757


5 757

5 757

5 757

5 757


2


3


4


5


8



2


9

Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4



5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


5 757

5 757

5 757

5 757

1

Felújítás

5 757

5 757

5 757

5 757

2


3


5 757

5 757

5 757

5 757

4



4 257



Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------




2

3

02





Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

Bevételek 1


2 112

2 112

2 112

2 228

116

1 690

1 690

1 690

1 782

92

422

422

422

446

24


65 547

65 547

65 547

66 646

1 100


67 659

67 659

67 659

68 874

1 215


67 659

67 659

67 659

68 874

1 215


40 631

40 631

40 631

41 588

957

258

1


2


3


4


4


5



2


3


4


5


1


2


8

Pénzforgalom nélküli bevételek

9

Kiadások 10 1



10 467

10 467

10 467

10 725

3

Dologi kiadások

16 224

16 224

16 224

16 224

4


337

337

337

337

5


6


67 659

67 659

67 659

68 874

21

21

21

21

7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4



1 215



Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------




2

3





Eltérés

4

5

5

5

8

száma 1

03

Bevételek 1


8 555

8 555

8 555

8 315

-240

-240


2


6 977

6 977

6 977

6 737

3


1 578

1 578

1 578

1 578

4 4


5


1 990

2 755

2 754

-1

1


1 990

2 755

2 754

-1

2


3


4


5


8



2


9


173 287

186 554

186 554

188 976

2 422


181 842

197 099

197 864

200 045

2 181


180 567

193 034

193 799

196 573

2 774


111 600

118 034

118 799

121 269

2 470

304

Kiadások 10 1



28 435

29 674

29 674

29 978

3

Dologi kiadások

39 686

44 480

44 480

44 480

4


846

846

846

846

5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


1 275

4 065

4 065

3 472

-593

1

Felújítás

1 275

4 065

4065

3 472

-593

2


3


181 842

197 099

197 864

200 045

2 181

4



54

54

54

54

13/3/a számú melléklet Cím neve, száma


03

Alcím neve, száma

Oktatást fejlesztő TIOP pályázat

01








Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5



2


3


4


5


8

384

13 562

13 178

384

13 562

13 178

-13 178



2


9


14 328

1 150


14 712

14 712


1 533

1 533


550

550

Kiadások 10 1



148

148

3

Dologi kiadások

835

835

4


13 179

13 179

13 179

13 179

14 712

14 712

5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4





Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------




04





Eltérés

4

5

6

7

8

száma 1

2

3

Bevételek 1


8 800

8 800

8 800

10 249

1 449


2


7 650

7 650

7 650

8 965

1 315

3


1 150

1 150

1 150

1 284

134

4


4


5


25 167

41 129

48 583

60 094

11 511

1


21 290

36 743

44 197

55 708

11 511

2


577

977

977

977

3

EU-s forrásból származó bevétel 3 300

3 409

3409

3 409

4


5


8



2


9


53 034

53 240

53 240

50 136

3 106


87 001

103 169

110 623

120 479

9 856


87 001

102 769

110 223

119 839

9 616


51 036

51 036

51 036

52 076

1 040

120

Kiadások 10 1



12 848

12 848

12 848

12 968

3

Dologi kiadások

22 325

22 325

22 325

23 119

794

4


792

792

792

1 000

208

5


6


7


8


9

159

159

158

-1

15 609

23 063

30 518

7 455

400

400

640

240

400

400

640

240

87 001

103 169

110 623

120 479

9 856

30

30

30

29

-1


10


11

Kamatkiadások

11


Felújítás

2


3


4





Alcím neve, száma

-------------------------------------------------------




05





Eltérés

4

5

5

5

8

száma 1

2

3

Bevételek 1



2


3


4 4


5


210

210

252

252

1


210

210

252

252

2


3


210

210

252

252

210

210

252

252

210

210

252

252

210

210

252

252

4


5


8



2


9


Kiadások 10



2


3

Dologi kiadások

4



5


6


7


8


9


10


11

Kamatkiadások

1

Felújítás

2


3


11


4



MÉRLEG

ESZKÖZÖK

Sorszám

Ezer forintban!

1

2

Előző év

Tárgyév

állományi érték 3 4

Változás %-a 5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

01

-

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

02

-

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

03

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

04

2 931

1 459

49,78

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

05

-

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

06

-

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

07

2 931

1 459

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

08

1 511 662

1 498 886

99,15

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

09

37 080

40 117

108,19

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

10 431

7 527

72,16

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11 20 740

22 930

110,56

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,

132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)

12

49,78

-

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

-

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

-

II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)

-

16

1 579 913

1 569 460

99,34

1. Tartós részesedés (171., 1751.)

17

98 936

98 736

99,80

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

251

92

36,65

-

4. Hosszú lejáratú betétek (178.)

20

-

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

-

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)

22

-

23

99 187

98 828

99,64

1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

58 242

57 949

99,50

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

-

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)

27

-

5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

28

-

-

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba , vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)

29

58 242

57 949

99,50

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

1 740 273

1 727 696

99,28

1. Anyagok (21., 241.)

31

981

829

84,51

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

-

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

-

4. Késztermékek (251., 261.)

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)

35

-

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

-

I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)

37

981

829

84,51

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

1 614

2 278

141,14

2. Adósok (281., 2881.)

39

28 364

38 844

136,95

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

41

100

100

100,00

42

100

100

100,00

-

43

-

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)

44

-

- támogatási program előlegek (2871.)

45

-

- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)

46 --------------------

-

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)

47

-

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (38+39+40+41)

48 49

30 078

41 222

137,05

1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból)

50

-

1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)

51

-

1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)

52

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)

53

-

2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)

54

-

2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (50+53)

55

-

56

-

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

57

881

343

38,93

2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)

58

49 685

63 242

127,29

3. Elszámolási számlák (33-34.)

59

-

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

60

-

IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)

61

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

62

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)

63

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

64

3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

65

50 566

63 585

125,75

33

348

1 054,55

-

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)

66

33

348

1 054,55

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)

67

81 658

105 984

129,79

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+67)

68

1 821 931

1 833 680

100,64

MÉRLEG

FORRÁSOK

Sorszám

Ezer forintban! Előző év

Tárgyév

Változás

1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)

állományi érték 2 3 4 69 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)

70 ----------------------

1 299 189

I. Tartós tőke (69+70)

71

1 299 189

1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)

72 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)

73 ----------------------

- 117 306

II. Tőkeváltozások (72+73)

74

- 117 306

1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)

75 ----------------------

2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

76 ----------------------

-

III. Értékelési tartalék (75+76)

77

-

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (80+81)

78 79

1 245 455 50 599

1 181 883 63 933

94,90 126,35

80

50 599

63 933

126,35

1

ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

83 039

1 162 416

%-a 5 1 564,55 - 10,09 -

81

-

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

82

-

3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)

83

-

4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)

84

-

5. Előirányzat-maradvány (424.)

85

-

I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)

86

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (79+80)

87

-

ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

88

-

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

50 599

63 933

126,35

89

-

2. Vállalkozási maradvány (4222.)

90

-

3. Vállalkozási kiadási megtakarítása (427.)

91

-

4. Vállalkozási bevételi lemaradása (428.)

92

-

II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+82+83)

93

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512-ből, 43612-ből)

94 95

50 599

63 933

126,35 -

-

502 977

557 048

-

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112.,4341122.)

96

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.)

97

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)

98

-

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)

99

-

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

-

100

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)

101

502 977

557 048

110,75

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)

102

-

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)

103

-

2/a Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4511, 4561., 4571.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (106+107) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447.,

449.) (109+…+126)

Ebből: - váltótartozások (444.)

104

-

105

20 404

7 019

34,40

106

12 788

3 310

25,88

107

7 616

3 709

48,70

108

2 496

23 797

953,41

109

-

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

110

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

111

4

336

8 400,00

2 145

2 461

114,73

- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

112

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)

113

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)

114

-

-

- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)

115

-

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

116

-

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

117

-

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)

118

-

119

-

120

-

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121.) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341221.)

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111,, 43311.)

121

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)

122

21 000

-

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)

123

-

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992)

124

-

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993)

125

- egyéb különféle kötelezettségek (44991)

126

347

127

22 900

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)

0,00 30 816

134,57

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

128

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)

129

-

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

130

-

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488.)

131

-

Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

132

-

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

-

133

-

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)

134

-

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)

135

525 877

587 864

111,79

FORRÁSOK ÖSSZESEN (78+94+135)

136

1 821 931

1 833 680

100,64

2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Recommend Documents