2011. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.törvény 44/A.§ (2) bekezdése és az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján – figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

II. A költségvetési főösszeg 2.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének Főösszegét 1.095.471 ezer forintban a) költségvetési bevétel összegét 1.079.724 ezer forintban, b) költségvetési kiadás összegét 1.080.875 ezer forintban c) a költségvetési hiány összegét 1.151 ezer forintban állapítja meg, melynek finanszírozásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz. (2) A képviselő testület a Finanszírozási célú kiadások összegét A költségvetés összesített hiányát

14.596 ezer forintban 15.747 ezer forintban állapítja meg.

(3) A képviselő testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozás módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a.) a hiány belső finanszírozására szóló felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 5.324 ezer forint b.) a hiány külső finanszírozására szóló működési hitelfelvétel 10.423 ezer forint

III.

A rendelet szerkezete 3.§ Az önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül: a.) az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím- csoportonkénti részletezettségben, b.) az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként részletezve, c.) a felújítási előirányzatok célonként, d.) a felhalmozási kiadások feladatonként, e.) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben: az általános és a céltartalék, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet vagy hiány összege, f.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban, g.) az f) ponton kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételei, kiadásai, működési, illetve felhalmozási célszerinti tagolásban, h.) éves létszám- előirányzat költségvetési szervenként az i) pontban foglaltak kivételével, i.) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata, j.) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, k.) a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de –é a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- együttesen, egyensúlyban, l.) elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a kisebbségi önkormányzat költségvetése, m.) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzatfelhasználási ütemterv, n.) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívül ilyen projektekhez történő hozzájárulások. o.) közvetett támogatásokat (pl. adóelengedés) tartalmazó kimutatás.

I. Költségvetési bevételek

4.§ (1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését cím és alcímek szerint a 2/a. számú melléklet tartalmazza.

2

II. Költségvetési kiadások 5.§ (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak következők szerint határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: - személyi jellegű kiadások: - munkaadókat terhelő járulékok: - dologi jellegű kiadások: - speciális célú támogatások. (segélyek) - támogatásértékű kiadások :

előirányzatait a képviselő-testület a

752.136 295.806 77.038 254.166 123.626 1.500

e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft e.Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kiadási jogcím szerint a 3. számú melléklet szerint állapítja meg. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 3/a. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6.§ (1)Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása összesen: 328.739 e. Ft A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - felhalmozási előirányzata: 89.957 e.Ft, - a felújítások előirányzata: 238.782 e.Ft, (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési hiányát és annak finanszírozási formáját a 4.sz. mellékletben határozza meg.

7.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatait célonként a 7. számú melléklet rögzíti 9.§ Az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 8. sz. melléklet tartalmazza az igazgatási és egyéb, nem intézményi formában folytatott tevékenységek kiadásaival.

3

III. Költségvetési kiadások és bevételek 10. §

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, mérlegszerűen a 9. számú melléklet mutatja be, valamint a 10. sz. melléklet szerinti előzetes adatok alapján készült önkormányzati mérleg.

11.§ A költségvetési évet követő két év várható működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 11. sz. melléklet tartalmazza mérlegszerűen.

12.§ Az önkormányzat 2011. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

13.§ A többéves kihatással járó döntéseket a 13. sz. melléklet mutatja be évenkénti bontásban.

14.§ (1) Az önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit a 14. sz. mellékletben mutatjuk be. (2) A közvetett támogatásokat (adó-elengedés) a 15. sz. melléklet tartalmazza.

15.§ Az adósságot keletkeztető – Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerint- éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) vizsgálata a 16. sz. melléklet mutatja be.

16.§ Közösségi támogatással megvalósuló fejlesztés bevételét és kiadását a 17. sz. melléklet tartalmazza. 17. § A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlegét a 18 sz. melléklet tartalmazza.

4

IV. Költségvetési létszámkeret

18.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 134 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek létszám-előirányzatát a képviselő-testület az 3/a. számú, valamint költségvetési szervenként a 19. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 19.§ Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 20.§ (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként a pótelőirányzatnak megfelelően módosítja a költségvetési rendeletét. (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. 21.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (2) A likviditási hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselőtestület a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő, következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. A hitel egyszeri összege maximum az állami támogatás egy havi összege lehet.

22.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

5

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

23.§ Az önkormányzat támogatásértékű pénzeszközét a kedvezményezett külön megállapodásban foglaltak szerint használja fel.

V. Záró rendelkezések

24.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

Izsák, 2011. február 15.

Mondok József polgármester

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

6

1. sz. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. §-ához Főcím

Alcím

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal - igazgatás Mezőőri szolgálat Városgazdálkodási feladatok Lakásgazdálkodás/sport-telep Kisizsák-részönkormányzat Közvilágítási feladatok Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Választási kiadások

1. 2.

Napközi - otthonos óvoda Óvodai nevelés Óvodai étkeztetés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Táncsics Mihály Általános- és Zeneiskola Általános iskolai oktatás 1-4 osztály Általános iskolai oktatás 5-8 osztály Általános iskolai napközi foglalkozás Diákotthoni elhelyezés Alapfokú művészeti oktatás- zene Alapfokú művészeti oktatás- csoportos Sportcsarnok üzemeltetés Speciális nevelési igényű tanulók oktatása 1-4.osztály Speciális nevelési igényű tanulók oktatása 5-8.osztály Iskolai szervezett intézményi étkeztetés -napközi, menza Iskolai szervezett intézményi étkeztetés-kollégium

1. 2.

Idősek Klubja Házi szociális gondozás Szociális étkeztetés

1.

Szily Kálmán Könyvtár

1. 2.

Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat

1.

Tájékoztató és Kulturális Szolgálat

1. 2.

Egészségügyi szolgálat Háziorvosi szolgálat Orvosi ügyelet

II.

III.

IV.

V. VI.

VII.

megnevezés

VIII.

közi, menza

2/a. számú melléklet oldal 1/1

Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2011.évi bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Ezer forintban Előirányzatok / teljesítés S.sz.

Cím / Alcím neve

Bevételi forrás megnevezése

Összesen (2+3)

Összesenből Működési (2)

Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

1.

Polgármesteri Hivatal

2.

Mezőőri szolgálat

3.

Helyi utak fenntartása

4.

Városgazdálkodás

5.

Lakásgazdálkodás

6.

Kisizsák - részönkorm.

7.

Közvilágítási feladatok

I.

Polgármesteri Hivatal összesen

1.

Napköziotthonos óvodai nevelés

2.

22 626

22 626

1 800

1 800

120

120

24 546

24 546

Óvodai étkeztetés

8012

8012

II.


8012

8012

1.

Általános iskolai oktatás

1 100

1 100

2.

Napköziotthonos foglalkozás

3.

Diákotthoni elhelyezés

4.

Alapfokú művészeti oktatás

650

650

5.

Sportcsarnok üzemeltetés

1 200

1 200

6.

Speciális igényű tanulók oktatása

7.

Iskolai szervezett étkezés

5 406

5 406

8.

Kollégiumi étkezés

186

186

III.

Táncsics Mihály Általános és Zeneiskola összesen

8 542

8 542

1.

Házi szociális gondozás

intézményi ellátási díj

1 600

1 600

2.

Szociális étkeztetés


3 200

3 200

IV.

Idősek Klubja összesen

4 800

4 800

V.

Szily Kálmán Könyvtár

100

100

VI.

Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

VII.

Tájékozt. és Kult. Szolg. Közp.

46 000

46 000

1.

Háziorvosi szolgálat

2.

Védőnői szolgálat

bérl. díj, egyéb alaptev.

agrár támogatás

lakbér

bérleti díj


bérleti díj

szolgáltatás ellenértéke

VIII. Egészségügyi szolgálat összesen Intézményi működési bevétel összesen

felhalmozási(3) Eredeti előirányzat

2/b. számú melléklet Izsák Város Önkormányzatát megillető állami hozzájárulások 2011 évben

Polgármesteri Hivatal költségvetési törvény melléklet szerinti ssz. hivatkozással 3.m. 1.a település1. üzemeltetési,igazgatási, sport- és kult. 3.m.2.aa. Okmányiroda és gyámügyi 2. igazgatás alap-hozzájárulás 3. m.2.ab. Okmányirodák működési 3. kiadása 4. 3.m. 2.c gyámügyi igazgatás 3.m.2ba építésügy térségi normatív 5. hozzájárulás 3m. 2bb. Építésügy kiegészítő 6. hozzájárulás 7. 3.m. 5. lakott külterülettel kapcs. felad. 8. 3.m 10. pénzbeli szociális juttatás

mennyiségi egység

mutató

fő

támogatás összege (Ft)

6099

16 888 131

1

3 000 000

ügyirat fő

16886 65

4 660 536 1 859 000

fő

11952

669 312

219 519

1 692 651 1 355 628 42 729 594 72 854 852

körzet-központ

döntés fő fő összesen:

9. 4.m. szja helyben maradó rész 8% 10. 4.m. jövedelemd. Mérséklésére

33 456 960 158 230 362 264 542 174

mindösszesen:

Napköziotthonos óvoda mennyiségi egység

ssz. 1. 2.

3.m. 15.a.óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitvatartás esetén 3.m. 16.2.1 Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése

fő

2011.évi támogatás összege (Ft)

mutató 206

fő összesen:

3.

3.m.17.1 kedvezményes óvodai étkezés

4.

8.m.I.2 pedagógus szakvizsga

39 245 000

fő

mindösszesen:

39 245 000 121

8 228 000

18

189 000 47 662 000

Gondozási központ költségvetési törvény melléklet szerinti ssz. hivatkozással 3.m. 11.ca házi segítségnyújtás és 1. szociális étkezés együttes biztosítása 2. 3. 4.

3.m. 11.cc. Szociális étkezés 3.m. 11.cd. Házi segítségnyújtás 8.m. szociális továbbképzés

mennyiségi egység


mutató

fő fő fő fő mindösszesen:

35 11 3

1 937 600 1 826 880 28 200 3 792 680

Táncsics Mihály Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon költségvetési törvény melléklet szerinti ssz. hivatkozással

mennyiségi egység


mutató

1.

3.m.15.b. Általános Iskola 1-4 osztály

fő

227

31 725 000

2.

3.m.15.b. Általános Iskola 5-8 osztály

fő

229

38 775 000

3. 4.

3.m.15.e. művészetoktatás zene 3.m.15e. művészetoktatás csoportos

fő fő

62 9

4 230 000 313 334

5.

3.m 15.f. kollégiumok közoktatási fela.

fő

17

3 055 000

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3.m.15.g. napközis foglalkozás 3.m.16.ec Szakmai informatikai 3.m.16.2 SNI tanulók oktatása 3.m.16.5.2. pedagógiai módszerek tám. 3.m.17.2.a.tanulók ingyenes tankönyv, 3.m.17.2.b. átl.hozzáj.tan.tankönyvell. 3.m.17.3. kollégium lakhatási felt.megt.

fő fő fő fő fő fő fő

148 456 78 71 297

3 290 000 798 000 13 126 400 1 961 467 3 564 000

17

1 870 000

176 11

102 708 201 11 968 000 748 000

13. 3.m.17.1 kedvezményes iskolai étkezés 14. 3.m.17.1 kedvezményes koll. étkezés 15. 3.m.17.1 kiegészítő hj. Kedv.étk. 16. 8.m.I.2 pedagógus szakvizsga 17. 8.m.I.3a. osztályfőnöki pótlék 18. 8.m.I.3b. gyógypedagógiai pótlék

összesen: fő fő fő összesen: fő fő fő összesen: mindösszesen:

50 25 5

12 716 000 525 000 650 000 325 000 1 500 000 116 924 201

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat költségvetési törvény melléklet szerinti ssz. hivatkozással 1. 2.

3.m. 11.aa családsegítés 3.m. 11.ab gyermekjóléti szolgálat

4.

8.m. szociális továbbképzés

MINDÖSSZESEN:

mennyiségi egység mutató mutató összesen: fő mindösszesen:

mutató

2011.évi támogatás összege (Ft) 2 409 105 2 409 105 4 818 210 47 000 4 865 210

437 786 265

2. számú melléklet oldal 1/1

Az önkormányzat 2011. évi összes bevétele - forrásonként Ezer forintban Előirányzatok Sorsz.

Bevételi forrás megnevezése

Összesen (1=2+3)

Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3)

Eredeti előirányzat

1. I. Működési bevételek



384 387

367 537

46 000 6 000 40 000

46 000 6 000 40 000

338 387 68 000

321 537 68 000

68 000 266 687 33 457 158 230 75 000 3 200

68 000 249 837 33 457 141 380 75 000 3 200

500

500

16. II. Támogatások

654 437

355 176

299 261

17. 1. Önkormányzati költségvetési támogatás

654 437

355 176

299 261

18. 1.1 normatív hozzájárulás

246 099

246 099

1 722 107 355 299 261

1 722 107 355

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1. Intézményi működési bevételek 1.1 hatósági jogkörhöz kötött bevételek 1.2 egyéb sajátos bevételek 1.3 kamat bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 helyi adók 2.1.1 vállakozók kommunális adója 2.1.2 iparűzési adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1Szja helyben maradó 2.2.2jövedelemkülönbség mérséklésére 2.2.3 gépjárműadó 2.3. Bírság, pótlék

15. 2.4 Talajterhelési díj

16 850

16 850

16 850 16 850

19. 1.2 központosított előirányzat 20. 1.3 normatív kötött felhasználású támogatás 21. 1.4 egyes jövedelempótló támogatások 22. 1.4 Feljesztési célú támogatások (pályázatok)

299 261

23. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

10 000

24. 25. 26. 27. 28.

1. tárgyi eszköz értékesítés IV. Támogatás értékű bevételek 1. támogatás értékű működési bevétel ebből: TB alapból átvett

10 000 29 400 19 000 5 000

29. 30. 31. 32. 33.

2. támogatás értékű felhalmozási bevétel

10 400

10 400

1 500 1 500

1 500 1 500

2. önkormányzat sajátos felh.és tőkejell.bevétele

10 000

19 000 19 000 5 000

10 000 10 400

V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. működési célú pe.átvétel áht-n kívülről 2. felhalmozási célú pe.átvétel áht-n kívülről 3. felhalmozási célú pe.átvétel áht-n belülről

34. V. Támogatási kölcsön visszatérülése 35. 1. visszatérülés aht-n kívülről 36. 2. visszatérüklés áht-n belülről 37. Költségvetési bevétel

1 079 724

741 713

338 011

3/a.számú melléklet oldal 4/1

Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban Előirányzatok Megnevezés cím / alcím

S.sz.

1. Polgármesteri Hivatal 2. Mezőőri szolgálat

létszám Személyi juttatások (A)

Munkaadót terhelő járulékok (B)

Dologi kiadások ( C )




26

72 363

18 057

88 803

3

4 037

1 076

2 110

1 872

505

21 855

3. Városgazdálkodás 4. Lakásgazdálkodás /sporttelep

1 500

5. Kisizsák részönkormányzata

2 000 12 500

6. Közvilágítási feladatok

3 149

7. Közmunka

801 700

8. Cigány Kisebbségi Önkormányzat I.

Polgármesteri Hivatal összesen

29

81 421

20 439

129 468

1.


28

46 186

12 013

6 258 28 190

2. Óvodai étkezés Napköziotthonos óvodai nevelés összesen

28

46 186

12 013

34 448

1. Általános iskolai oktatás 1-4

13

31 892

8 532

3 900


30

67 559

17 927

22 388

3. Napköziotthonos foglalkozás

5

14 328

3 766

102

4. Diákotthoni elhelyezés

4

4 711

1 258

550

5. Alapfokú művészeti oktatás(zene)

4

8 438

2 165

208

574

155

II.

6. Alapfokú művészeti oktatás(csop.)

6 069

7. Sportcsarnok üzemeltetés Speciális igényű tanulók oktatása 14 Speciális igényű tanulók oktatása 59. 8 Iskolai szervezett étkeztetés 10. (napközi, menza, ) Iskolai szervezett étkeztetés 11. ( diákotthon) 8.

III.


3

9 240

2 410

175

4

5 935

1 593

113 29 970 5 007

63

142 677

37 806

68 482


Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban Előirányzatok S.sz.

Megnevezés cím / alcím

létszám Személyi juttatások (A)

Munkaadót terhelő járulékok (B)

Dologi kiadások (C)




1. Házi szociális gondozás

2

2 508

672

6 470

2. Szociális étkeztetés

1

2 426

645

2 023

IV. Idősek Klubja összesen

3

4 934

1 317

8 493

V. Szily Kálmán Könyvtár

3

6 633

1 723

3 445

1. Gyermekjóléti szolgálat

3

6 351

1 670

234

2.

Családsegító szolgálat

2

3 730

979

36

VI.


5

10 081

2 649

270

1

3 874

1 041

740

VII. Tájékozt. és Kult. Szolg. Közp. 1. Háziorvosi szolgálat

2

6 000 2 820

2. Orvosi ügyelet VIII. Egészségügyi szolgálat össz. 1.

2

8 820

Műk.célú támogatás (szerv.)

2. Szociálpolitikai juttatások KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

134

295 806

77 038

254 166


Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban


S. sz.

Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Társadalom és Támogatásért. műk. Műk. célú. pe. Összesen szociálpolitikai Kiadás (D) átadás ( E ) (A+B+C+D+E+F) juttatások /F/ Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat

179 223

1. Polgármesteri Hivatal

7 223

2. Mezőőri szolgálat

24 232

3. Városgazdálkodás 4. Lakásgazdálkodás / sporttelep

1 500

5. Kisizsák részönkormányzat

2 000 12 500

6. Közvilágítási feladatok

4 000

7. közmunka

700

8. Cigány kisebbségi önkormányzat I. Polgármesteri Hivatal összesen

231 378

1. Napközi otthonos óvodai nevelés

64 457

2. Óvodai étkezés

28 190

II. 1. Napköziotthonos óvodai nevelés

92 647


44 324


1 500

109 374 18 196

3. Napköziotthonos foglalkoztatás

6 519

4. Diákotthoni elhelyezés 5. Alapfokú művészeti oktatás(zene)

10 811

6. Alapfokú művészeti oktatás(csop)

729 6 069

7. Sportcsarnok üzemeltetés 8. Speciális igényű tanulók oktatása 1-4

11 825

9. Speciális igényű tanulók oktatása 5-8

7 641

Iskolai szervezett étkeztetés (napközi, menza,) Iskolai szervezett étkeztetés 11. (diákotthon)

29 970

10.

III.


5 007 1 500

250 465


Az önkormányzat 2011. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás S. sz.


Támogatásértékű működési kiadás (D)

Műk. célú. pe. átadás ( E )

Társadalom és szociálpoltikai juttatás /F/

Összesen (A+B+C+D+E+F)

Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat Eredeti előirányzat 1 Házi szociális gondozás

9 650

2 Szociális étkeztetés

5 094

IV. Idősek Klubja összesen

14 744

V. Szily Kálmán Könyvtár

11 801

1. Gyermekjóléti szolgálat

8 255

2. Családsegítő szolgálat

4 745

VI.


13 000 5 655

VII. Tájékozt. és Kult. Szolg. Közp. 1. Háziorvosi szolgálat

6 000

2 Orvosi ügyelet

2 820 8 820

VIII. Egészségügyi szolgálat összesen

1. Műk. célú pénzeszköt átadás(szervezetek) 3. Önkorm. által folyósított tám. és szoc. pol juttatás KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1500

123 626

123 626

123 626

752 136

3. számú melléklet

Az önkormányzat 2011. évi összes költségvetési kiadása - kiadási jogcím szerint Ezer forintban Előirányzatok S. sz.

Összesenből Kiadási előirányzat megnevezése

Összesen (2+3)


Működési (2)

Felhalmozási (3)



1. I. Működési kiadás

752 136

752 136

2. 1. Személyi juttatás

295 806

295 806

77 038

77 038

4. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások

254 166

254 166

5. 4. Támogatás értékű kiadás

125 126

125 126

1 500

1 500

7. 4.2 társadalom -és szociálpolitikai juttatás

123 626

123 626

8. II. Felhalmozási kiadások

328 739

328 739

9. 1. Felújítási kiadás

238 782

238 782

10. ebből: ÁFA

47 756

47 756

11. 2. Beruházások

89 957

89 957

12. ebből: ÁFA

17 991

17 991

3. 2. Munkaadót terhelő járulék

6. 4.1 támogatások

13. 3.Felhalmozási célú pe.átadás 14. Pénzforgalmi kiadások

1 080 875

752 136

328 739

1 080 875

752 136

328 739

15. III. Pénzforgalom nélküli kiadás 16. 1. Pályázati tartalék 17. Költségvetési kiadás

2. 3/a sz. melléklet "F" oszlop részletezése ezer forintban

Szociálpolitikai juttatások ( segélyek )

Megnevezés:

Előirányzat összege

Rendszeres pénzbeli ellátások

Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj + járuléka Rendelkezésre állási támogatás

11232 3200 19000 26040 60454

Eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Átmeneti szoc. segély Közgyógyellátás Átmeneti gyermekvédelmi támogatás

Segélyezés összesen:

300 1500 400 1500

123626

4.számú melléklet AZ önkormányzat 2011. évi költségvetési hiány - többlet megállapítása adatok e.Ft-ban

BEVÉTEL 1.

MEGNEVEZÉS I. Költségvetési bevétel

2.

Költségvetési többlet

KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 1 079 724

3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

Költségvetési összesített többlet

Költségvetési hiány finanszírozási

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

A. Belső forrásból I.Előző évi pénzmaradvány 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú II. Betét visszavonás 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú B. Külső forrásból(finanszírozási bevétel) I. Működési célú 1. hitelek II. Felhalmozási célú 1. hitelek (úthitel)

22.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1.

MEGNEVZÉS I.Költségvetési kiadás

1 080 875

2.

Költségvetési hiány

1 151

3. 4. 5. 6. 7.

II.Finanszírozási kiadás 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú 2.1 Hitelek tőrlesztés 2.2.Kötvény visszafizetés (tőke)

8.

Költségvetés összesített hiány

9.

14 596 14 596 4 196 10 400

15 747

Költségvetési tőbblet felhasználása

5 324 5 324 5 324

10.

I. Értékpapír vásárlás

11.

II. Tartós betétben való elhelyezés

12.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

10 423 10 423

1 095 471

1 095 471

adatok e.Ft-ban

5. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási - felújítási kiadásai feladatonként címen/alcímenként

Felhalmozási kiadás Megnevezése Városközpont felújítás DAOP Út felújítás DAOP Út felújítás DAOP Pedagógus továbbképzés Iskola TÁMOP 3.1.5 Környezettudatos magatartásra Nevelés KEOP 6.1.0 Kerékpár tároló kialakítása KEOP 6.2.0 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 3.1.4 Iskola Infrasrukturális fejesztése TIOP 1.1.1 Pedagógus továbbképzés Óvoda TÁMOP 3.1.5 Könyvtári infrastrukturális fejlesztés TIOP 1.2.3

összesen:

tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma 82 296 153 982 2 504 9 815

polgármesteri hivatal polgármesteri hivatal polgármesteri hivatal iskola

5 210 10 524 26 603 26 752 2 610 8 443

iskola iskola iskola, óvoda, iskola óvoda könyvtár

328 739

6. sz. melléklet

Az Önkormányzat 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként (adatok e.Ft ban)

Felhalmozási kiadás Megnevezése Pedagógus továbbképzés Iskola TÁMOP 3.1.5 Pedagógus továbbképzés Óvoda TÁMOP 3.1.5 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 3.1.4 Könyvtári infrastrukturális fejlesztés TIOP 1.2.3 Iskola Informatikai fejlesztés TIOP 1.1.1 Környezettudatos magatartásra Nevelés KEOP 6.1.0 Kerékpár tároló kialakítása KEOP 6.2.0

összesen:

tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma 9 815 2 610 26 603 8 443 26 752

iskola óvoda iskola, óvoda, hivatal könyvtár iskola

5 210 10 524

iskola iskola

89 957

7. sz. melléklet

(ezer Ft-ban)

Az önkormányzat 2011. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Felújítási előirányzat megnevezése

előirányzat

összege

Városközpont felújítás DAOP Út felújítás DAOP Út felújítás DAOP

82 296 153 982 2 504

ÖSSZESEN:

238 782

polgármesteri hivatal polgármesteri hivatal polgármesteri hivatal

ezer forintban

8. sz. melléklet az Önkormányzati Hivatal 2011. évi költségvetése feladatonként

sorsz.

Előirányzat megnevezése

eredeti előirányzat egyéb, nem Igazgatási intézményi tevékenység tevékenység

összesen

179223

52105

231328

2. Személyi juttatások

72363

9058

81421

3. Munkaadót terhelő járulékok

18057

2382

20439

4. Dologi kiadások

88803

40665

129468

1. I. Működési kiadások összesen:

5. 6.

ebből "Sárfehér Napok" rendezése

10000

II. Támogatás értékű kiadások

10000 123626

123626

123626

123626

- működési célú - szociális juttatások 7. III. Felhalmozási kiadás ÁFÁ-val 8. IV. Felújítási kiadás ÁFÁ-val 9. IV. Belföldi finanszírozás kiadásai

238782

238782

14596

14596

10 V. Pénzforgalom nélküli kiadás 11. Pályázati tartalék 12. ÖNKORM. HIV. KIADÁSAI ÖSSZ:

432601

175731

608332

9. számú melléklet Izsák Város Önkormányzatának - a helyi kisebbségi önkormányzatot is tartalmazó- 2011.évi költségvetésésnek mérlege adatok e.ft.-ban

BEVÉTELEK Megnevezés

A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK a) Pénzforgalmi bevételek I. Működési célú Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű bevételek - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása

II. Felhalmozási célú Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

Fejlesztési célú támogatás

KIADÁSOK 2011. évi tervezett előirányzat

Megnevezés

1 079 724 A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1 079 724 a) Pénzforgalmi kiadások 741 713 I. Működési célú 367 537 46 000 321 537 19 000 5 000

Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi maradvány átadás 355 176 Támogatásértékű működési kiadás

338 011 II. Felhalmozási célú 10 000 Beruházási kiadások 10 400 Felújítások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 16 850 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 1 500 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

2011. évi tervezett előirányzat

1 080 875 1 080 875 752 136 295 806 77 038 254 166 125 126

328 739 89 957 238 782

299 261 b) Pénzforgalmi nélküli kiadások

I. Működési célú tartalékok II. Felhalmozási célú tartalékok Fejlesztési céltartalék

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés

1 151 14 596 14 596

BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT TÖBBLETE

Működési hiány Felhalmozási hiány

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA A/ Belső forrásból

1 095 471 15 747 10 423 5 324

5 324

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

B/ Külső forrásból I. Működési célú hitelfelvétel

5 324

10 423 10 423

II. Felhalmozási célú hitelfelvétel

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN I. Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú bevételek összesen

1 095 471 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 095 471

752 136 I. Működési célú kiadások összesen 343 335 II. Felhalmozási célú kiadások összesen

752 136 343 335

10.számú melléklet adatok e.Ft

2011. évi az önkormányzat mérlege előzetes adatok alapján 2009.évi tény A., I. II.

III.

Eszközök Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásokra adott előleg 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Tartósan adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök

IV.

üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

B.) I. II. III. IV. V.

Forgóeszközök Készletek Követelések Értékpapírok Pénzeszközök Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

D.)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Források Saját tőke

E.) I. II.

Tartalékok Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék

F,) I. II. III:

Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESE:

2010.évi várható

2011.évi várható

2838083 600

2845638 15000

2958177 15000

1167312 1106761 9742 49

1224744 1101426 13689 36

1368920 1325208 43689 23

50760

109593

143955 13600

130237 13600

113600 13600

130355

116637

100000

1526216

1475657

1475657

145119

92938

86000

85174

79586

70000

37525 22420

6804 6548

10000 6000

2983202

2938576

3044177

2562329

2529956

2674977

30971 30971

6000 6000

10000 10000

389902 203196 157729 28977

402620 238618 163887 115

374200 224000 150000 200

2983202

2938576

3059177

adatok e.Ft

11.számú melléklet Izsák Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata adato e.Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel felvétel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

46 000 321 537 355 176

48 000 330 000 350 000

49 000 335 000 345 000

19 000

20 000

21 000

10 423

5 000

0

Működési célú bevételek ö s s z e s e n

752 136

753 000

750 000

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

295 806 77 038 254 166

300 000 80 000 250 000

300 000 80 000 247 000

1 500 123 626

123 000

123 000

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

752 136

753 000

750 000

10 000 16 850 299 261

10 000 20 000 300 000

10 000 20 000 300 000

10 400

10 400

10 400

340 400

340 400

325 400

325 400

14 596

15 000

15 000

343 335 1 095 471 1 095 471

340 400 1 093 400 1 093 400

340 400 1 090 400 1 090 400

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása (Fejlesztési célú támogatások) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Támogatási kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N

1 500

5 324 343 335 89 957 238 782

12. sz. melléklet

Az önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve (ezer forintban) Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőke bevétel Támogatásértékű bevételek Önkorm.sajátos bev.

Önkorm.költségvetési támogatás Támogatási kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevétel Finanszírozási bevétel (hitel) Véglegesen átvett pe. Bevételek összesen: KIADÁSOK Személyi juttatások kiad. Munkaadót terhelő kiad. Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű kiadások Szoc. pol juttatások, segélyek Felhalmozási kiadások Pénzforgalom nélküli kiadás Finanszírozási kiadások

Kiadás összesen:

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen:

5000

5000

5000

5000

5000

500

500

500

5000

5000

4500

5000

46000

1600 17282 29598 125

4200 77500 29598 125

1600 17282 29598 125

1600 4200 17282 17282 29598 229598 125 125

1600 17282 29598 125

1600 17282 29598 125

4200 77500 29598 125

1600 17282 128959 125

5000 1600 17282 29598 125

4200 27849 29498 125

860

860

860

860

860

860

860

860

860

963

10000 29400 338387 654437 1500 5324 10423

64589

54465 117283

54465

54465 252565

49965

49965

117283

153826

58965

67635

1095471

24650 6419 21180

24650 6419 11180

24650 6419 31180

24650 6419 21180

24650 6419 21180

24650 6419 21180

24650 6419 21180

24650 6419 21180

24650 6419 21180

24650 6419 21180

24650 6419 21180

24656 6429 21186

10302

10302

10302

10302

10302

10302 191365

10302

10302

11802 29374

10302 108000

10302

10304

295806 77038 254166 0 125126 328739

52551

3649 76200

62551

3649 66224

5000 1400 17282 29598 125 5324 860

62551

62551

860

62551

3649 257565

62551

62551

3649 97074

170551

14596 1095471

13. sz. melléklet Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései

1. Belterületi utak burkolatának felújítása (11. db utca 2005-ben elkészült, a teljes bekerülési költség 74. 389 e. FT., melyből támogatás 37.195 e. Ft., a saját erő –hitel- 37.194e.Ft.) A felvett hitel törlesztése 2008. évben indult, és 2025 évben fejeződik be Törlesztés az alábbi részletezés szerint történik: adatok e.ft-ban

év 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

tőke 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 2156 1617

kamat 1385 1288 1190 1093 996 899 801 704 607 510 413 315 218 121 36

A fentiek a becsült éves kamat és tőke törlesztés összegei a finanszírozó bank általi ütemezéssel.

2

2.INNO-KOM 2002 KFT megvásárlása Kötvény kibocsátás 200.000 e. Ft értékben mely összeg tőke törlesztése 2008.évben indul és 2027. évben zárul . Törlesztése az alábbi részletezés szerint történik adatok e.ft-ban

év Tőke törlesztés 2011. 10.400 2012. 10.400 2013. 10.400 2014. 10.400 2015. 10.400 2016. 10.400 2017. 10.400 2018. 10.400 2019. 10.400 2020. 10.400 2021. 10.400 2022. 10.400 2023. 10.400 2024. 10.400 2025. 10.400 2026. 10.400 2027. 5000

Kamat: a kötvény változó kamatozású, 3 havi BUBOR +1%, kamatfizetési kötelezettség minden negyedév utolsó banki napja.

A többéves kihatással járó döntések részleteit a Képviselő- testület által jóváhagyott megállapodások tartalmazzák.

3

3. DAOP-2008-3.1.1B pályázathoz (útfelújítás) kapcsolódó sajáterő

Belterületi utak burkolatának felújítása (16. db utca 2009-ben elkészült, a teljes bekerülési költség 146.001. FT., melyből támogatás 94.901 e. Ft., a saját erő –hitel- 51.100) A felvett hitel törlesztése 2011. évben indult, és 2024 évben fejeződik be Törlesztés az alábbi részletezés szerint történik:

év 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Tőke törlesztés 2040 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 100

14.sz. melléklet rövidlejáratú kötelezettségek és közvetett támogatások

ezer forintban Kötelezettségek:

1. 11 db utca burkolat felújításhoz felvett hitel folyó évben esedékes tőke és kamat törlesztése

2 156 1 500

2. „IZSÁK 2027” kötvény folyó évben esedékes tőke kamat törlesztése

10 400 12 000

3. 16db utca burkolat felújításhoz felvett hitel folyó évben esedékes tőke és kamat törlesztése

4. Működési hitel visszafizetés

2 040 2 500

66 158 összesen:

Szállítói tartozás

96 754

27 483 összesen:

124 237

Indoklás: A felsorolt kötelezettségeket a Képviselő-testület által megtárgyalt és jóváhagyott megállapodásokban vállaltuk.


Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatása

1. Helyi adók / iparűzési és vállalkozók kommunális adója:  Közvetett támogatást nem adunk 2. Gépjárműadó: közvetett támogatást várhatóan 5 fő részére adunk, melynek összege:

50.000.-

Indoklás: 1. helyi adók tekintetében kérelem alapján méltányosságból részletfizetési kedvezmény vagy fizetési halasztás adható.

2. gépjárműadó vonatkozásában méltányossági törlést ( közvetett támogatást) szociális helyzet, vagy egészségügyi állapot alapján adunk.

16. számú melléklet Izsák Város Önkormányzata adósságot keletkeztető-Ötv.88.§(2) bekezdés szerinti (hitelképességének) vizsgálata adatok e.ft-ban

Sorszám

Megnevezés

1 2 3 4 5 6

Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek

7.

Egyéb sajátos bevételek

2011. évi terv 68 000 75 000 3 200 40 000

8. 9.

Saját bevételek (1+…+8)

10

Megszünt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel

11

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+…+20)

12

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

13

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

14

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

15

- Külföldi finanszírozás kiadásai

186 200

108 237

4 196 66 158

19

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség - Váltótartozások

20

- Szállítókkal szembeni tartozások

27 483

21

Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után

16 000

22

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

23

Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)

24

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(923)*0,7]+10

16 17 18

10 400

124 237 43 384


2/2

Izsák Város Önkormányzata adósságot keletkeztető-Ötv.88.§(2) bekezdés szerinti (hetelképességének) vizsgálata adatok e.ft-ban

25.

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+…+34)

26

- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

27

- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

28

- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

29

- Külföldi finanszírozás kiadásai

30

- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség

31

- Lízingdíj

32

- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség

33

- Váltótartozások

34

- Szállítókkal szembeni tartozások

35

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után

36

Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban

37

Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)

38

Hitelképességi megfelelés ( 37.sor/24.sor %-a )

17. számú melléklet adatok ezer forintban

Közösségi támogatással megvalósuló Projekt bevételeinek – kiadásainak bemutatása

1. Projekt megnevezése: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférésinnovatív intézményekben. A beruházás összes költsége: 56.164e. Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 100% Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ - ebből 2009. évi bevétel (előleg) 2010. évi bevétel 2011. évi bevétel

Összes kiadás: beruházás költsége: - ebből 2009. évi kiadás 2010. évi kiadás 2011. évi kiadás

56.164 19.657 10.640 25.867

56.164 2.607 26.954 26.603

A projekt 2011. évi bevétele 25.867 e.Ft, a kiadás 2011.évben 26.603 .Ft.

2

2. Projekt megnevezése:. Belterületi útfelújítás A beruházás összes költsége: 146.001e. Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 65% Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ Sajáterő 35% - ebből 2009. évi bevétel (előleg) 2010. évi bevétel 2011. évi bevétel Összes kiadás: beruházás költsége: - ebből 2009. évi kiadás 2010. évi kiadás 2011. évi kiadás

94.901 51.100 23.735 120.254 2.012

146.001 1.945 141.552 2.504

A projekt 2011. évi bevétele2.012 e.Ft, a kiadás 2011.évben 2.504 e.Ft.

3. Projekt megnevezése:. Városközpont felújítás A beruházás összes költsége: 82.296. Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 89,36% Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ Sajáterő 10,64% - ebből 2011. évi bevétel

Összes kiadás: beruházás költsége: - ebből 2011. évi kiadás

73.540 8.756 73.540

82.296 82.296

A projekt 2011. évi bevétele 73.540 e.Ft, a kiadás 2011.évben 82.296 e.Ft.

3

4. Projekt megnevezése:. Út felújítás A beruházás összes költsége: 153.982 Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 90 % Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ Sajáterő 10% - ebből 2011. évi bevétel


138.584 15.398 138.584

153.982 153.982

A projekt 2011. évi bevétele 138.584e.Ft, a kiadás 2011.évben 153.982e.Ft. 5. Projekt megnevezése:. Pedagógus továbbképzések (iskola) A beruházás összes költsége: 12.000 Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 100% Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ - ebből 2010.évi bevétel (előleg) 2011. évi bevétel

Összes kiadás: beruházás költsége: - ebből 2010. évi kiadás 2011. évi kiadás

12.000 4.200 7.800

12.000 2.185 9.815

A projekt 2011. évi bevétele 7.800 e.Ft, a kiadás 2011.évben 9.815e.Ft.

4

6. Projekt megnevezése:. Pedagógus továbbképzések (óvoda) A beruházás összes költsége: 3.033 Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 100% Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ

3.033

- ebből 2010.évi bevétel (előleg) 2011. évi bevétel

1.062 1.971


3.033 423 2.610

A projekt 2011. évi bevétele 1.971 e.Ft, a kiadás 2011.évben 2.610.Ft. 7. Projekt megnevezése:. Könyvtári Infrastukturális fejlesztés A beruházás összes költsége: 11.258 Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 100% Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ - ebből 2010.évi bevétel (előleg) 2011. évi bevétel


11.258 2.815 8.443

11.258 2.815 8.443


5

8.. Projekt megnevezése:. Iskola informatikai fejlesztés A beruházás összes költsége: 26.752 Ft

Összes bevétel: Fejlesztési célú támogatás 100 % Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ -ebből 2010. évi bevétel 2011. évi


26.752 638 26.114

26.752 26.752


9.. Projekt megnevezése:. Környezettudatos magatartásra nevelés A beruházás összes költsége: 5.210 Ft



4.949 261 4.949

5.210 5.210


6

10.. Projekt megnevezése:. Kerékpártároló építés A beruházás összes költsége: 10.524 Ft



9.998 526 9.998

10.524 10.524


18.sz melléklet 2011. évi a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési mérlege

Bevétel

ezer forintban Funkcionális /közgazdasági megnevezés Alaptevékenység/ 9. számlaosztály

összeg

Indoklás 571 129 700

Bevétel összesen

Központi költségvetési támogatás Költségvetési támogatás

Kiadás

Funkcionális/ közgazdasági megnevezés 5. számlaosztály dologi kiadások

Kiadás összesen:

összeg

Indoklás 700

700

Dologi kiadások részletezve - hajtó és kenőanyag -hagyományörző rendezvények -munkalehetőségek felkutatása

19. sz. melléklet

A 2011. évi létszámkeret meghatározása költségvetési szervenként

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Polgármesteri hivatal Napközi Otthonos Óvoda Táncsics Mihály Általános és Zeneiskola Idősek klubja Szily Kálmán Város Könyvtár Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat Tájékoztató és Kulturális Szolgálat Egészségügyi Szolgálat

Önkormányzat összesen:

29 28 63 3 3 5 1 2

134

Izsák Város Önkormányzat 2011.évi tervezett dologi kiadásai szakfeladatonként, kiadásnemenként. 1 Táncsics Mihály Ált. Isk. ssz. megnevezés

átl. Isk.1-4.o. ált isk5-8.o.

napközi

tervezett ei.

tervezett ei. tervezett ei.tervezett ei. tervezett ei. tervezett ei. tervezett ei.

tervezett ei.

1.

gyógyszer, vegyszer

40

40

2.

Irodaszer nyomtatvány

150

400

3.

könyv, folyóirat

100

300

4.

szakmai anyag

5.

kisértékű te.

6.

egyéb készletbeszerzés( tisztítószer)

7.

telefonköltség

200

600

8.

internet

130

150

9.

hajtó, kenőanyag

60

10. munka-védőruha

360

200 280

diákotthon SNI1-4o.

SNI 5-8o.

70 48

30

műv. zene

20

sportcs.

étkezés

Iskola összesen

Óvoda

tervezett ei.

tervezett ei.

20

100

20

660

30

100

400

70

308

200

200

150

400

350

750

300

100

1000

200

280

50

100

630

25

85 360

270

11. számítástech.eszk.javítása karbt. 12. gázenergia 13. villamosenergia 14. víz-és csatornadíj

8500

2000

10500

2500

1400

2500

800

4700

500

350

350

600

1300

200

750

2140

400

1480

150 50

15. karbantartás, kisjavítás 16. egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.

900 350

1100

340

150

30

17. postaköltség

250

250

18. ISK, jóléti kiadások

600

600

19. reprezentáció

220

20. egyéb dologi kiadás

300

21. belföldi kiküldetés

40

260

20

150

600

750

4358

24

3900

22388

102

320

50

50

110

25

13

38

1214

550

175

113

208

6069

850

20

27982

27982

22552

6995

13527

6886

34977

68482

34448

22. adók, dijjak 23. vásárolt élelmezés 24. áfa 25. összesen:

Izsák Város Önkormányzat 2011.évi tervezett dologi kiadásai szakfeladatonként, kiadásnemenként. 2 Polgármesteri hivatal ssz. megnevezés

hivatal

mezőőri sz.

városgazd. Kisi.rész. közv.

sportp.

p.h.össz.

tervezett ei.

tervezett ei.

tervezett ei. tervezett ei.tervezett ei. tervezett ei. tervezett ei. tervezett ei.

1.


2.


2500

2500

3.

könyv, folyóirat

200

200

4.

szakmai anyag

430

430

5.

kisértékű te.

100

100

6.


300

300

7.

telefonköltség

1200

1200

8.

internet

9.

hajtó, kenőanyag

szoc.ét.

20

házig.

Idősek össz.

tervezett ei.

tervezett ei. 30

Könyvtár tervezett ei. 50

100 350 50

20

30

50

100 50 30

10. munka-védőruha

600

600

20

48

68

11. számítástech.eszk.javítása karbt. 12. gázenergia

3000

13. villamosenergia

2000

300

300

200

14. víz-és csatornadíj 15. karbantartás, kisjavítás 16. egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.

10000

500

3500

900

500

12800

200

200

700

50

1200

100

1200 11500

60

17484

2000

31044

17. postaköltség

2500

2500

18. Sárfehér Napok

8000

8000

19. reprezentáció

3000

3000

20

10

30

800 10

20. egyéb dologi kiadás 21. belföldi kiküldetés

1465

22. adók, dijjak

9800

660

2125

120

120

20

9800

23. vásárolt élelmezés

5000

1500

6500

1270

405

1675

685

6470

2023

8493

3445

24. számlázott szellemi tevékenység 25. továbbszámlázott szolgáltatás 26. áfa befizetés

1000

27. áfa

15308

28. kamatkiadás

25000

29. összesen:

88803

1000 290

4371

2500

300

22769 25000

2110

21855

2000

12500

1500

128768

Izsák Város Önkormányzat 2011.évi tervezett dologi kiadásai szakfeladatonként, kiadásnemenként. 3 gyermekjólét

családsegítő kulturális

háziorvos védőmnői. O.ügyelet

EÜ.össz.

ssz. megnevezés 1.


2.


3.

könyv, folyóirat

4.

szakmai anyag

5.

kisértékű te.

6.


7.

telefonköltség

8.

internet

9.

hajtó, kenőanyag

15

150 10

150 100

10. munka-védőruha 11. számítástech.eszk.javítása karbt. 12. gázenergia 13. villamosenergia 14. víz-és csatornadíj 15. karbantartás, kisjavítás 16. egyéb üzemeltetési és fennt. szolg.

28

19

672

Mindösszesen:

672

254166

17. postaköltség 18. ISK, jóléti kiadások 19. reprezentáció 20. egyéb dologi kiadás 21. belföldi kiküldetés

700 180

240

22. adók, dijjak 23. vásárolt élelmezés 24. áfa

11

7

100

25. számlázott szellemi tevékenység

168

168

5160

2820

7980

2820

8820

26. bérleti díj 27. összesen:

234

36

740

6000

0

700

2011. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Recommend Documents