Bagod község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2011. (II.10.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
Az Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. § A rendelet a képviselőtestületre, a körjegyzőségre, az önkormányzat intézményeire és az Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulásra terjed ki. 2. § (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a képviselőtestület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények- külön- különalkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a (3) bekezdés tartalmazza. (3) Önálló címet alkotnak: - Bagod és Hagyárosbörönd községek Körjegyzősége - Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod - Micimackó Bölcsőde Bagod - Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás A költségvetés bevételei és kiadásai 3. § A képviselőtestület az önkormányzat és az intézmények intézményfinanszírozás összegével nettósított) 2011. évi költségvetését
együttes
(az
192.090 ezer Ft bevétellel és kiadással állapítja meg. I. Az önkormányzat bevételei. 4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai. 5. § A képviselőtestület a kiemelt kiadási előirányzatokat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, Ellátottak pénzbeni juttatásai, fejlesztési és felújítási kiadások) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) bevételi és kiadási - és ezen belül kötelező - előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.
7. § A képviselőtestület a felújítási kiadások előirányzatait, feladatonként a 4. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 8. § Képviselőtestület a fejlesztési előirányzatokat, célonként a 5. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 9. § A képviselőtestület az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Létszámkeret meghatározása. 10. § A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. Gördülő tervezés 11. § A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év bevételi és kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. II. Az 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. § (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 74. § (2) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a felújítási és felhalmozási feladatok kivételével - a polgármesterre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy az átcsoportosítás összege előirányzatonként nem haladhatja meg az 500 eFt-ot. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a polgármester koordinálásávalnegyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. Szükség esetén a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 13. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótirányzatok és az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a 12.§ (3) bekezdésben foglalt módon dönt. III. Az intézmények költségvetésének végrehajtási szabályai. 14. § (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének végrehajtása során Bagod község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2011.(II.04.) számú, Bagod és Hagyárosbörönd községek Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2011. (II.04.) számú
együttes rendeletében valamint Bagod, Zalaszentgyörgy, Kávás, Hagyárosbörönd, Zalaboldogfa, Ozmánbük, Vaspör Önkormányzatok Képviselőtestületének 2/2011.(II.04.) számú együttes rendeletében foglalt előírásokat kell alkalmazni. (2) Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás esetében a társulási költségvetést elfogadó határozatban foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. § Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselőtestület havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja.
IV. A céltartalék felhasználásának szabályai 16. § (1) Minden önkormányzati képviselő (beleértve a polgármestert is) 100.000,- Ft összegű éves képviselői kerettel rendelkezik amely céltartalékként került megtervezésre. A képviselői keret a képviselő által megjelölt bármilyen célra felhasználható. (2) A képviselői keret felhasználásának szabályai: - Több képviselő kerete összevonható és a képviselők együttesen is rendelkezhetnek az összevont keret felhasználásáról. - A felhasználás előtt a képviselő (képviselők) a polgármesterrel egyeztetnek a megvalósítandó célról annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemezéséről. - A képviselők írásban rendelkeznek a keret felhasználásáról. - A hivatal a polgármester közreműködésével megvalósítja a képviselő által megjelölt célt, feladatot és nyilvántartja a képviselői keret felhasználását. (3) A keretek felhasználása miatt szükséges előirányzat módosításra a 12. §-ban foglalt szabályok az irányadók.
VI. Vegyes rendelkezések. 17. § A képviselőtestület a 3/2009. (III.24.) számú rendelet 35. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyben szokás legolcsóbb temetési költséget a 2011. évben 180.000,- Ft-ban határozza meg. 18. § A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben szabad pénzeszközöket – a törvényben szabályozott keretek között – betétként elhelyezze illetve az elhelyezett betéteket visszavonja. Záró rendelkezések 19. § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel. (2) A 17. §-ban meghatározott legkisebb temetési költséget jelen rendelet kihirdetését követően beadott temetési segély kérelmek esetében kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Mogyorósi József polgármester
Kovács Gyula körjegyző
A községi hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Bagod, 2011. február 10. Kovács Gyula körjegyző
1. számú melléklet Bagod község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) számú rendeletéhez Bagod Község Önkormányzata 2011. évi tervezett bevételei (ezer Ft-ban)
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Megnevezés BEVÉTELEK Az önkormányzat működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalm. célú pénzeszk. átvét. áht.-én kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitel felvétel Bevételek összesen (1-9)
eredeti előirányzat 3 350 3 500 75 987 65 742 32 288 3 300 184 167
2. számú melléklet Bagod község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) számú rendeletéhez Bagod Község Önkormányzata 2011. évi tervezett kiadásai (ezer Ft-ban)
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Megnevezés KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása Működési célú támogatás, pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalékok Hiteltörlesztés Kiadások összesen (1-11)
eredeti előirányzat 12 715 3 727 27 697 109 527 4 227 9 570 500 3 780 12 424 184 167
3. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat Intézményeinek 2011. évi bevételei és kiadásai. I.
Micimackó Bölcsőde Bagod ezer Ft tervezett előirányzat
Bevételek: Intézmény finanszírozás Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
6.877 339 7.216
Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Kiadások összesen:
5.051 1.217 861 87 7.216
II.
Bagod és Hagyárosbörönd községek Körjegyzősége ezer Ft tervezett előirányzat
Bevételek: Intézmény finanszírozás Saját bevétel Előző évi pénzmaradvány
22.655 180 1.000
Bevételek összesen:
23.835
Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások
16.485 3.950 3.400
Kiadások összesen:
23.835
III.
Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod ezer Ft tervezett előirányzat
Bevételek: Intézmény finanszírozás Saját bevétel Előző évi pénzmaradvány
80.000 900 4.000
Bevételek összesen:
84.900
Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai
55.874 14.183 11.680 2.503 660
Kiadások összesen:
84.900
IV. Észak-Zalai
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás ezer Ft tervezett előirányzat
Bevételek: Átvett pénzeszköz Saját bevétel (tagdíj) Előző évi pénzmaradvány
0 99 1.400
Bevételek összesen:
1.499
Kiadások: Dologi kiadások (vásár szervezés) Tartalék
1.499
Kiadások összesen:
1.499
4. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadásai. ezer Ft ___________________________________________________________________ ___ Sorsz
Feladat megnevezése
Összes kiadás
ebből 2009. év 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2012. év végéig tény terv számított után __________________________________________________________________________________________________ 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 __________________________________________________________________________________________________
1.Felújítási tervek pályázatokhoz
500
500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Felújítási kiadások összesen:
500
500
5. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai. ezer Ft ___________________________________________________________________________ _ Sorsz
Feladat megnevezése
Összes kiadás
ebből 2009. év 2010. évi 2011. évi 2012. évi 2012. év végéig tény terv számított után __________________________________________________________________________________________________ 1. 2. 3=4+5+6+7+8 4 5 6 7 8 __________________________________________________________________________________________________
I. Beruházások 1. Sport épület előtti járda
638
338
300
2. József A. – Szent Erzsébet összeköt 2.500
2.500
3. Laptop beszerzés
980
980
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fejlesztési kiadások összesen:
4.118
338
3.780
6. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat 2011. évi általános és céltartaléka Általános tartalék:
6.724 eFt
Céltartalék:
5.700 eFt
Ebből:
Képviselői keret 2010. intézmény fin. hátralék
700 eFt 5.000 eFt
7. számú melléklet a 2/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat és intézményei létszámkerete. Ellátandó feladat
Létszámkeret 2010. december 31-én (fő)
Létszámkeret 2011. január 1-én (fő)
Polgármester
1
1
Karbantartó
1
1
Hivatal segéd-takarító
1
1
Védőnő
1
1
szükség szerint
szükség szerint
Önkormányzat összesen:
4
4
Bagod és Hagyárosbörönd községek körjegyzősége Körjegyző
1
1
Pénzügyi ügyintéző
2
2
Igazgatási ügyintéző
2
2
Adóügyi ügyintéző
1
1
Műszaki ügyintéző
1
1
Intézmény összesen:
7
7
Bagod önkormányzat
Közcélú foglalkoztatás
Fekete István Általános Iskola és Óvoda Igazgató
1
1
Igazgató helyettes
1
1
10,5
10
Gazdasági vezető
1
1
Iskolatitkár
1
1
Karbantartó
1
1
Takarító
3
3
Napközis nevelő
1
1
Gyógypedagógus
0,5
0,5
Vezető óvónő
1
1
Óvónő
3
3
Dajka
2
2
Intézmény összesen:
26
25,5
Bölcsőde vezető
1
1
Gondozó
1
1
Technikai dolgozó
1
1
Intézmény összesen:
3
3
Önkormányzat mindösszesen:
40
39,5
Tanár, tanító
Micimackó bölcsőde
