2011. (II. 16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

LÁCACSÉKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2011. (II. 16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 2011. évi pénzügyi tervérıl (költségvetésérıl) az alábbi rendeletet alkotja. 1. § A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a képviselı testületre, Lácacséke község Önkormányzat költségvetési szervére, valamint Lácacséke-Dámóc-Semjén községek körjegyzıségére terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a települési kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 3-2011. (II.09.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni. 2. § A költségvetés címrendje (1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) A községi Önkormányzat, mint önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv, valamint az önkormányzat irányítása alatt önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak a községi Önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, városközséggazdálkodási feladatok, stb. A címrendet a költségvetési rendelet 13. számú mellékletei tartalmazzák. 3. § A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését: 90.947 E Ft 106.230 E Ft 15.283 E Ft 15.283 E Ft

Költségvetési bevétellel Költségvetési kiadással Költségvetési hiánnyal -ebbıl mőködési

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerően önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú mőveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselı-testület.

1

(3) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerően önkormányzati szinten a 2/a. és 2/b. számú melléklet szerint állapítja meg a képviselı-testület. (4) A kisebbségi önkormányzat bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 3/a. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselı-testület. (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselı-testület a 4. számú melléklet alapján hagyja jóvá. 4. § A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését részletesen a következık szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplı felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 6. számú melléklet szerint. (3) A községi Önkormányzat költségvetésének feladatonkénti megoszlását a rendelet 7. számú melléklete szerint. (4) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásban a 9. sz. számú melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet szerint. (7) Az önkormányzat által adott céljellegő támogatásokat a 11. számú melléklet szerint. (8) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet szerint. (9) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 13/1.a., 13/1/b.,13/1/c.,13/1/d.,13/1/e.,13/1/f.,13/1/g.,13/1/h.,13/1/i., 13/1/j., 13/1/k.,13/2., számú mellékletek szerint. (10) A 3. § (4) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és az éves létszám elıirányzatot kisebbségi önkormányzatonként, a 13/4.a., számú melléklet szerint. (11) A képviselı-testület az önkormányzat 2011. évi elıirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 14/a., számú. melléklet szerint hagyja jóvá. (12) A képviselı-testület a nem a költségvetési szervei útján végeztetett lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a 17. számú mellékletben meghatározottak szerint hagyja jóvá. (13) A közfoglalkoztatottak 2011. évi éves létszám-elıirányzatát 7 fıben állapítom meg. 5. §

2

A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintő költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyzı a felelıs. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetıségeit. 6. § Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási elıirányzatának 10%-át, akkor az Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki. 7. § A költségvetési szerv vezetıje e rendelet 16. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-ei állapotnak megfelelıen a tárgyhónapot követı hó 5-éig az önkormányzat körjegyzıje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 8. § (1) A 3. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselı-testület elrendeli, hogy az Önkormányzat készítse elı az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítı támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elı kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételérıl és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidıben történı benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselı-testületi döntés alapján. 9. § (1) A képviselı-testület a jóváhagyott kiadási elıirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (2) A képviselı-testület az év közben engedélyezett központi támogatások (pótelıirányzatok) felhasználásáról, a körjegyzı által történı elıkészítés után, a polgármester elıterjesztése alapján, – az elsı negyedév kivételével – negyedévente, de legkésıbb a költségvetési évet követı év február 28-áig - december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. (3) Amennyiben év közben az Országgyőlés elıirányzatot zárol az önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen a körjegyzı haladéktalanul a képviselı-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását. 10.§.

3

(1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elıirányzatai felett a szerv vezetıje elıirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szerv a többletbevétele terhére is csak a forrásképzıdés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és a költségvetési szerv biztonságos mőködésének szem elıtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevétele terhére, a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelheti fel, csak a képviselı-testület jóváhagyását követıen. (4) Az önállóan mőködı költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott elıirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezésérıl úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított elıirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. (5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásáról a körjegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet harminc napon belül tájékoztatja. Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változtatásról 30napon belül köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. 11. § (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv vezetıje köteles saját hatáskörben kialakítani számviteli rendjét, és azt a számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles belsı szabályzatban rögzíteni a mőködéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelısség a körjegyzıt terheli. 12. § . A feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselı-testület engedélyével kerülhet sor. (2) A képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. Az elıirányzat túllépés fegyelmi felelısséget von maga után. 13. § A községi Önkormányzat, valamint az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv tekintetében az évközi elıirányzat-módosításokról a körjegyzı által elrendelt formában kötelezı naprakész nyilvántartás vezetése. 14. §

4

A költségvetés végrehajtásának ellenırzése (1) A költségvetés végrehajtása az éves ellenırzési munkatervében foglaltak szerint történik. Az ellenırzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor köteles a képviselı-testületet tájékoztatni. (2) A körjegyzı köteles mőködtetni az önállóan mőködı költségvetési szervek tekintetében a belsı kontrollrendszert, ezen belül a FEUVE-t. Köteles továbbá megszervezni és mőködtetni a költségvetési szerv belsı ellenırzését.

15. §. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2011. január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszíti: az 1/2010.( II.15.) számú önkormányzati rendelet. (3) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztéssel.

Sipos Zoltánné körjegyzı

Fedor László Polgármester

A kihirdetés napja: 2011. február 16. Sipos Zoltánné körjegyzı

5

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor 2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2010. évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =


2011. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =


2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =


2010. évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =


2011. évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =


1. sz. melléklet

..............................Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban !

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3)

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások* Központosított elıirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

5. 5.1. 5.2. 5.3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (5.1+…+5.3)* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékő mőködési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl*

I/1. Intézményi mőködési bevételek* I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek

7.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2)

7.1. 7.2.

Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7)

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú mőveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek

2009. évi tény

2010. évi várható

2011. évi elıirányzat

3

4

5 14 050 604 13 446 120 13 326 46 060 19 153 26 697

210

30 837 17 635 2 856

14 779 13 202 13 202

90 947

15 283 15 283

106 230

A bevételek részletesebb bontásban is tagolhatók, illetve legalább * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli részletezést külön mellékletben célszerő bemutatni.

1. sz. melléklet

..............................Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sorszám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6.

IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

7.

2009. évi tény



3

4

5 84 059 13 096 3 709 11 056 420 28 368

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

27 410

16 445 16 445

100 504 5 726 3 274

VI. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

2 452

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

106 230

A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-9 557

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Finanszírozási célú mőveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

0

0

9 557

1.1.

Finanszírozási célú mőv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

0

0

15 283

1.2.

Finanszírozási célú mőv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

0

0

5 726

2/a. számú melléklet

I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

2

3

4

5

1

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

6

7

8

9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Int. mőködési bevételek

Finanszírozási bevételek (16+…+24)

15 283

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

26.

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)

93 028

ÖSSZES KIADÁS (13+25)

27.

Költségvetési hiány:

604

Személyi juttatások

13 096

Önkorm. sajátos mőködési bevételei

13 446

Munkaadókat terhelı járulék

Támogatások, kiegészítések

46 060

Dologi kiadások

17 635

Pénzmaradvány átadás

Támogatásértékő bev.

3 709 11 056

Egyéb folyó kiadások

Véglegesen átvett pénzeszk.

420

EU támogatás

Támogatásértékő mők.kiadás

Mőködési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

…stb.

Társadalom- és szociálpol. jutt.

28 368

Ellátottak pénzbeli juttatása

27 410

Pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési célú kamatkiadások Tartalékok Költségvetési bevételek összesen:

77 745

Költségvetési kiadások összesen:

Elızı évi mők. célú pénzm. igénybev.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Elızı évi váll. eredm. igénybev.

Likvid hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

15 283

84 059 3 274

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

2 452

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek

----

----

6 314

Költségvetési többlet:

5 726 89 785 ----

----

----

2/b. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

2

3

4

5

1

Megnevezés

2009. évi tény


2011. évi terv

6

7

8

9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése

Felújítás

Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

Intézményi beruházás

Pénzügyi befektetésekbıl származó bevétel

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás

23.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)

24.

Költségvetési hiány:

Fejlesztési és vis maior támogatás

Tartalékok

Közp. elıirányzatokból támogatás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

Támogatásértékő bevételek

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülrıl

Felhalmozási célú kamatkiadások

EU-s támogatásból származó forrás

13 202

Költségvetési bevételek összesen:

13 202

16 445

Egyéb kiadások Költségvetési kiadások összesen:

Elızı évi felh. célú pénzm. igénybev.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek felvétele

Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása

Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások

16 445

Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 13 202 ----

----

3 243

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetéso többlet:

16 445 ----

----

----

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

90 947 15 283 106 230


90947 15283 106230

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

100 504 5 726 106 230


100504 5726 106230

0 0 0

2010. évi várható BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora =

2011. évi elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 8 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 11 sora = 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora =

2009. évi tényadatok KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2010. évi várható KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora =

2011. évi elıirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 6 sora = 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora =

3/a. sz. melléklet

..............................Kisebbségi Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban ! Sor-szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl

5. 5.1. 5.2.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2) Mőködési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

6. 7. 8.

VI. Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú mőveletek bevételei

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)

2009. évi tény



3

4

5 210 210

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

210

210

KIADÁSOK Ezer forintban ! Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Mőködési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás (áfával) Intézményi beruházási kiadások (áfával) Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Egyéb kiadások

5. 6.

V. Finanszírozási célú mőveletek kiadásai

7.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

2009. évi tény



3

4

5 210

210

210 210

4.sz. melléklet

A 2011. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím

1 Település igazgatási feladatok

Fajlagos mérték

Mutatószám

Összesen (2x3)

Ft/fı

fı (ellátott)

E Ft

2

3

4

2 769

388

1 074 372

2 525 628

1

2 525 628

4 221

388

1 637 748

Normatív hozzájárulás pénzbeni szociális juttatás

5 215 884

1

5 215 884

Falugondnoki szolgálat

1 996 550

1

1 996 550

294 240

1

294 240

12 231 644

1

12 231 644

Körjegyzıség ösztönzı

297 000

12

3 564 000

Körjegyzıség alap

253 350

12

3 040 200

2 612

37

96 644

Kiegészítés Társadalmi-gazdasági és infrasturkturális szempontból elmaradott önkormányzatok feladatai

SZJA helyben maradó része Jövedelemdifferenciálódás mérséklése

Külterülettel kapcsolatos

Összesen:

31 676 910

5. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) célú kiadások elıirányzata feladatonként

Ezer forintban !

ÖSSZESEN:

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. XII.31-ig


2011. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Felújítási kiadások elıirányzata célonként

6.számú melléklet Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2010. XII.31-ig


2011. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Belterületi utak felújítása Lácacséke-Perbenyik útfelújítás

ÖSSZESEN:

13 935

13 935

2 510

2 510

16 445

16 445

7.számú melléklet

Polgármesteri hivatal kiadási elıirányzatai feladatonként Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok Kisebbségi önkormányzat Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m. n. s. szolgáltatások Anya- és csecsemıvédelem Idısek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Idıskorúak járadéka

Eredeti elıirányzat 7 128 210 4 946 21 135 3 483 757 21 751 325

Lakásfenntartási támogatás

3 481

Ápolási díj alanyi jogon

1 141

Ápolási díj méltányossági alapon

351

Átmeneti segély

200

Egyéb pénzbeli ellátások

200

Közgyógyellátás Köztemetés

50 200


3 789

Közcélú foglalkoztatás

6 191

Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel Finanszírozási mőveletek

27 618 3 274

Intézményfinanszírozás Általános tartalék Céltartalék

ÖSSZESEN:

106 230

Többéves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban


Ezer forintban ! Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

1.

Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

5.

............................

6. 7.

Beruházás feladatonként

8.

............................

9.

Felújítás célonként

10.

............................

11.

Egyéb

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Köt. váll. éve

2011. elıtti kifizetés

3

4

Kiadás vonzata évenként 2011.

2012.

2013.

2013. után

5

6

7

8

Összesen

9=(4+5+6+7+8)

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban


Ezer forintban ! Sorszám

Hitel, kölcsön

1

2

1.

Rövid lejáratú

2.

............................

3.

............................

4.

............................

5.

............................

6.

Hosszú lejáratú

7.

............................

8.

............................

9.

............................

10.

............................

11.

Összesen (1+6)

Kölcsönnyújtás éve

Lejárat éve

3

4

Hitel, kölcsön állomány január 1-jén 2011.

2012.

2013.

2013. után

5

6

7

8

10. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám 1

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel

Kedvezmények összege

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történı elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történı elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebbıl:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után

13.

Gépjármőadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Összesen:

11. sz. melléklet

KIMUTATÁS a 2011. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge (E Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

0

12. sz. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója:

Belterületi utak felújítása Ezer forintban!

Források

2011.

Saját erı

2012.

2012. után

Összesen

733

733

13 202

13 202

- saját erıbıl központi támogatás

0

EU-s forrás Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

13 935

Kiadások, költségek

2011.

0

2012.

0

2012. után

13 935

Összesen

Személyi jellegő

0

Beruházások, beszerzések

13 935

13 935

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

13 935

EU-s projekt neve, azonosítója:

0

0

13 935

Lácacséke-Perbenyik útfelújítás Ezer forintban!

Források

2011.

Saját erı

2012.

2012. után

Összesen

2 510

2 510

- saját erıbıl központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

2 510

Kiadások, költségek

2011.

0

2012.

0

2012. után

2 510

Összesen

Személyi jellegő

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történı hozzájárulás 2011. évi elıirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

13/1/a. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri hivatal

01

Alcím neve, száma

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban ! Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirányzat

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1 1 2 3 4

Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5 6 7

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

2 3

4

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mőködési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás

10 11

Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

6

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Éves létszám elıirányzat (fı) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerő tervezni, illetve bemutatni.

7 128 5 022 1 294 812

7 128

5

13/1/b. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Közvilágítási feladatok

02 Ezer forintban !

Elıirányzatcsoport



Elıirányzat

3

4

száma 1

2



1 2 3 4 5 6 7


2 3

4




10 11


1 2 3 4


6



4 696

4 696

4 696

13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Város- és községgazdálkodás

03 Ezer forintban !




Elıirányzat

3

4

száma 1

2



1 2 3 4 5 6 7


2 3

4

27 981 14 779 13 202


BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 981

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mőködési kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegő kiadás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás

4 690

3 740 200 750

10 11


1 2 3 4


16 445 16 445


21 135

6


13/1/d. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Ellátottak juttatásai (882…)

04 Ezer forintban !




Elıirányzat

3

4

száma 1

2



1 2 3 4 5 6 7


2 3

4




10 11


1 2 3 4


6



27 709

299

27 410

27 709

13/1/e. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma

Idısek nappali ellátása

05 Ezer forintban !




Elıirányzat

3

4

száma 1

2



1 2 3 4 5 6 7


2 3

4




10 11


1 2 3 4


6



757

757

757

13/1/f. számú melléklet Cím neve, száma


01

Alcím neve, száma


06 Ezer forintban !




Elıirányzat

3

4

száma 1

2



1 2 3 4 5 6 7


2 3

4




10 11


1 2 3 4


6



3 789 1 384 347 1 838 220

3 789

1

13/2. számú melléklet Cím neve, száma

II. Költségvetési szerv

02

Alcím neve, száma

Lácacséke-Dámóc-Semjén Körjegyzıség

------------------------Ezer forintban !




Elıirányzat

3

4

száma 1

2



1 2 3 4 5

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

2 3

4 5 6 7 8

27 618 27 618

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás

27 618


27 618

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9


10 11


1 2 3 4


10

11 12

27 618 16 888 4 069 6 661

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások



27 618

8

13/4/a. számú melléklet Cím neve, száma

………….. Kisebbségi Önkormányzat

Alcím neve, száma

----------------------------------------------------------

04 ------------------------Ezer forintban !




Elıirányzat

3

4

száma 1

2


Intézményi mőködési bevételek Ellátottak térítési díja Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

2 3

4 5 6 7 8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek Önkormányzati támogatás



10 11


1 2 3 4


10

11 12

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások



Elıirányzat-felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2011. évre Sorszám

Megnevezés

1.

Bevételek

2.

Pénzkészlet

3.

Mőködési bevételek

4.

Támogatások

5.

Felhalmozási és tıkejellegő bev.

6.

Támogatásértékő bevételek

7.

Átvett pénzeszközök

8.

Finanszírozási bevételek

9.

Elızı évi pénzmaradvány

10.

Elızı évi vállalkozási eredmény

11.

Egyéb bevételek

12.

Bevételek összesen:

13.

Kiadások

14.


15.

Járulékok

16.

Dologi jellegő kiadások

17.

Felhalm. és tıkejell. kiadások

18.

Támogatások, elvonások

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

14/a. sz. melléklet Ezer forintban !

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1 120

1 120

1 120

1 120

1 120

1 724

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

1 121

14 050

3 838

3 838

3 838

3 838

3 838

3 838

3 838

3 838

3 838

3 839

3 939

3 740

46 060

1 231

14 433

1 231

1 231

1 231

1 231

1 231

1 231

1 231

1 231

1 231

1 238

27 981

18 139

18 139

6 189

19 391

6 189

6 189

6 189

6 793

6 190

6 190

6 190

24 330

6 291

6 099

106 230

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 092

1 093

1 092

13 096

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

310

3 709

921

921

1 021

921

921

921

1 021

921

1 041

925

921

1 021

11 476

2 510

13 935

16 445

19.

Támogatásértékő kiadások

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 365

2 363

2 363

2 363

2 363

2 363

2 363

28 368

20.


2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

2 286

2 284

2 284

27 410

21.

Tartalékok

22.

Hitelek kamatai

23.

Finanszírozási kiadások

364

364

364

364

364

364

364

364

362

24.

Egyéb kiadások

204

204

204

204

204

204

205

205

205

205

204

204

2 452

25.

Kiadások összesen:

7 538

10 048

21 573

7 538

7 538

7 538

7 637

7 537

7 655

7 180

7 174

7 274

106 230

26.

Egyenleg

-1 349

9 343

-15 384

-1 349

-1 349

-745

-1 447

-1 347

-1 465

17 150

-883

-1 175

3 274

A rendeletben csak ezt a táblát kell szerepeltetni! A 14/b. és a 14/c. táblázat a tényadatokat, illetve a terv és tényadatok eltérését mutatja.

16.sz. melléklet a ........./2011. (.....) sz. rendelethez Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Községi Önkormányzat Lácacséke

Költségvetési szerv számlaszáma:

11734138-15546032

Éves eredeti kiadási elıirányzat: 106230 ezer Ft 30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft Sorszám

Tartozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Összesen:

30 nap alatti állomány

30-60 nap közötti állomány

60 napon túli állomány

Át-ütemezett

Összesen:

......................, 2011. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetıje

17. sz. melléklet a ……../2011. (…..) rendelethez Kimutatás a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról

Sorszám

Szolgáltatást végzı megnevezése

Támogatott szolgáltatás megnevezése

Támogatás mértéke (ezer Ft)

13/1/g. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

Elıirányzat-csoport

Polgármesteri hivatal Közcélú foglalkoztatás Kiemelt elıirányzat

01 06 Ezer forintban !


Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1

Intézményi mőködési bevételek 1

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

2

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

3

Véglegesen átvett pénzeszközök 1

Támogatásértékő mőködési bevételek

2

Támogatásértékő felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Mőködési célú pénzeszközátvétel

5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

6

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

7

Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele

4


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 1

Mőködési kiadások

6 191


4 875

- személyi juttatásból céljellegő kiadás 2

Munkaadókat terhelı járulékok

3

Dologi kiadások*

4


5

Mőködési célú pénzmaradvány átadás

6

Támogatásértékő mőködési kiadás

7

Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

9


1 316

- ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás 10

Pénzforgalom nélküli kiadások

11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2

Intézményi beruházási kiadások*

3


4

Egyéb fejlesztési célú kiadások

6

Felhalmozási célú kiadások



6 191

7

13/1/h. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport

Polgármesteri hivatal Anya- és csecsemıvédelem




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


2


3

Véglegesen átvett pénzeszközök

2 856

1


2 856

2


3


4


5


6


7


4



2 856

Kiadások 5 1

Mőködési kiadások

3 483


1 815

- személyi juttatásból céljellegő kiadás 2


3

Dologi kiadások*

4


5


6


7


8


9


463 1 205



11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


6




3 483

1

13/1/i. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Kiemelt elıirányzat száma


1

Polgármesteri hivatal Önkormányzatok elszámolása kv szerveikkel


Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat

2

3

4

Bevételek 1



2


3


4


2


3



2


3


4


5


6


7


4


BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5

Mőködési kiadások 1


2


3

Dologi kiadások*

4


27 618

- személyi juttatásból céljellegő kiadás

5


6


7


8


9


27 618



11

Kamatkiadások

1

Felújítás*

2


3


4


6



27 618


1

13/1/j. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport

Polgármesteri hivatal Finanszírozási mőveletek




Elıirányzat

3

4

száma 1

2

Bevételek 1



2


3


4


2


3



2


3


4


5


6


7


4

Hitelfelvétel

15 283


15 283

Kiadások 5



2


3

Dologi kiadások*

4


3 274


5


6


7


8


9

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás

10


11

Hiteltörlesztés

1

Felújítás*

2


3


4


6

3 274




3 274

1

13/1/k. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport

Polgármesteri hivatal Önkormányzatok elszámolása



Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése Elıirányzat

száma 1

2

3

4

Bevételek 1



2


3


4 2

13 446 13 446

Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

3

Véglegesen átvett pénzeszközök

46 060

1


46 060

2


3


4


5


6


7


4

Hitelfelvétel


59 506

Kiadások 5



2


3

Dologi kiadások*

4



5


6


7


8


9

Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegő kiadás

10


11

Hiteltörlesztés

6

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3


4




2011. (II. 16.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Recommend Documents