HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 16.) önkormányzati rendelete Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A költségvetési rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire, továbbá az önkormányzat által fenntartott önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre, illetve intézményekre valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. 2. § (1) A képviselőtestület a 2011. évi költségvetés a) kiadási főösszegét 551.000e Ft-ban b) bevételi főösszegét 551.000e Ft-ban állapítja meg, melyből: ba) a működési hiány összege 11.388e Ft, bb) a felhalmozási hiány összege 72.452e.Ft (2) A költségvetési bevételeket, illetve kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. (3) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi - 76.345e Ft összegű - pénzmaradvány felhasználása, illetve 7.495e Ft összegű rövid lejáratú, felhalmozási célú hitelfelvétel útján történik. A hiány összegének, illetve finanszírozásának megállapítását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármester, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a hitelfelvétel ügyében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 3. § A költségvetés bevételeit a 3. számú melléklet részletezi. 4. § A költségvetés általános tartalékát a 4. számú melléklet tartalmazza. 5. § A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű kimutatását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
6. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet mutatja be. 7. § Az önállóan működő költségvetési szervek kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza. 8. § Az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza. 9. § Az önállóan működő és gazdálkodó szerv (Körjegyzőség) kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza. 10. § A likviditási tervet a 10. számú melléklet tartalmazza. 11. §
Ez a rendelet 2011. február 17-én lép hatályba.
Majthényi Tamás polgármester
dr. Kránitz Péter körjegyző
Kihirdetve: Halászi, 2011. február 16. dr. Kránitz Péter körjegyző
1.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.) számú önkorm. rendelethez.
Halászi községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai
BEVÉTELEK Ezer Ft.-ban 1./ Intézmény működési bevételei
42.989
2./ Támogatásértékű működési bevétel
48.857
3./ Átengedett központi adók
75.106
4./ Normatív állami hozzájárulások
125.201
5./ Normatív, kötött felhasználású támogatások
10.486
6./ Központosított támogatások
----
7./ Egyéb központi támogatások
----
6./ Egyéb sajátos bevételek
4.703
8./ Helyi adók
80.150
9./ Pótlék, bírság
400
10./Talajterhelési díj
20
11./ Előző évi pénzmaradvány
76.345
12./ Támogatás értékű fejl. bevételei
79.248
13./ Hitelfelvétel
7.495
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N:
551.000
1
KIADÁSOK: 1./ Önállóan működési költségvetési szerv működési kiadásai:
209.932
Ebből: személyi juttatások: 121.952 munkaadót terh.jár.: 30.520 2./ Önkormányzat költségvetésében szereplő, nem intézményi működési kiadások
82.950
Ebből: személyi juttatások: 17.015 munkaadót terh.jár.: 6.577 4./ Önálló működő és gazdálkodó költségvetési szerv ( Körjegyzőség) kiadásai Ebből :személyi juttatás: 32.678 munkaadót terh.jár: 7.775
Működési
kiadások ö s s z e s e n :
Ebből: Önkormányzatnál: személyi juttatások: munkadót terh.jár.:
138.967 37.097
Körjegyzőségnél: személyi juttatás: munkaadót terh.jár.:
32.678 7.775
42.348
42.348
292.882
990
4./ Ellátottak pénzbeli juttatása 5./ Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
99.083
6./ Felhalmozási kiadások
115.900
7./ Felújítás
------
8./ Általános tartalék
42.145
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
42.348
2
551.000
2.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.)számú önkorm. rendelethez
A 2011. évi működési és felhalmozási célú költségvetési hiány összegének és a hiány finanszírozásának megállapítása.
I.
Költségvetési bevétel: működési célú költségvetési bevétel: felhalmozási célú költségvetési bevétel: Költségvetési bevétel összesen:
II.
387.912 79.248 467.160
Költségvetési kiadás: működési célú költségvetési kiadás: felhalmozási célú költségvetési kiadás: Költségvetési kiadás összesen:
III.
551.000
Költségvetési hiány: működési hiány : felhalmozási hiány : Költségvetési hiány összesen:
IV.
399.300 151.700
11.388 72.452 83.840
Belső finanszírozás bevétele: működésre: 11.388 felhalmozásra: 64.957 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele :
V.
76.345
Külső finanszírozás bevétele: rövid lejáratú hitel felhalmozási célra : Külső finanszírozás összesen:
Tárgyévi bevétel összesen: Tárgyévi kiadás összesen:
551.000 551.000
3
7.495 7.495
3.számú melléklet az 1/2011. ( II.16.) számú önkorm. rendelethez.
A 2011. évi költségvetés bevételi forrásairól. Ezer Ft-ban! 1./ Saját bevételek: - igazgatási szolgáltatás díja - intézményi ellátás - továbbszámlázott szolgáltatások értéke - bérlet,lízingdíj bevételei Egyéb saját bevételek összesen:
115 11.244 1.020 2.810 15.189
2./ Általános forgalmi adó bevételek, visszatérítések: - működési kiadáshoz kapcs.áfa visszatérítés - kiszámlázott termékek és szolg.áfá-ja - fordított adózás alá tartozó vásárolt termékek és igénybevett szolgáltatások miatti áfa bevétel
2.810 2.810 19.880
Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések:
25.500
3./ Kamatbevételek
2.300
4./ Támogatásértékű műk.bevételek: - egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz - többcélú kistérségi társulástól - önkormányzati kv-i szervtől - TÁMOP pályázatból megvalósított kiadás fedezete
3.772 11.648 31.209 2.228
Támogatásértékű működési bevételek összesen:
48.857
5./ Támogatásértékű fejlesztési bevételek: - központi kv.-i szervtől iskolai beruházáshoz - -„egészségház építéséhez
29.392 49.856
Támogatásértékű fejlesztési bevétel összesen:
79.248
6./ Átengedett központi adók: - személyi jöv.adó helyben maradó rész - „ –„ különbség mérséklésére
4
28.521 24.455
- gépjárműadó - termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók összesen: 7./ Helyi adó bevétele: - iparűzési adó bevétele - idegen forgalmi adóbevétel
22.000 130 75.106
80.000 150
Helyi adók bevétele összesen:
80.150
8./ Pótlékok, bírságok
400
9./ Talajterhelési díj
20
11./ Önkormányzat költségvetési támogatásai: - norm.áll.tám. állandó lakóssághoz kötött - normatív állami tám. feladatmutatóhoz köt. - kiegészítő tám.egyes közokt.feladatok ellát. - egyes szociális feladatok kiegészítő tám.
8.376 116.825 856 9.630
Önkormányzat költségvetési tám. összesen:
135.687
12./ Egyéb sajátos bevételek: - lakbérbevételek - nem lakás céljára szolg.hely.bérleti díjai Egyéb sajátos bevételek összesen: 13./ Előző évi pénzmaradvány
4.703 76.345
14./ Hitelfelvétel
BEVÉTELEK
60 4.643
7.495
Ö S S Z E S E N:
511.000
5
4.számú melléklet az 1/2011.( II.16.) számú önkorm. rendelethez.
Ezer Ft-ban Az Önkormányzat költségvetésében szereplő - Általános tartalék
42.145
Tartalékok összesen:
42.145
6
5.számú melléklet az 1/2011. (II.16.) számú önkorm.rendelethez.
Halászi község Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatai mérlegszerű kimutatásban.
Ezer Ft-ban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
I. Működési célú bevételek: 1. Intézményi müködési bevételei 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Működési bevételek összesen:
I. Működési kiadások: 42.989
1. Személyi juttatások összesen 2. Munkaadót terh.jár. 3. Dologi kiadások
160.379
Működési kiadások összesen:
203.368
II. Támogatások , kiegészítések: 1. Költségvetési támogatás összesen: 135.687
138.967 37.097 116.818
292.882
II.Pénzeszközátadás,egyéb tám.: 1.Társadalom és szoc.pol. juttatások: 14.550 Ellátottak pénzbeli jutt. 990 2.Támogatásértékű működési kiadások: 48.733 Ebből: Nonprofit szerv.tám.: 3.000
2. Támogatásértékű működési bevételek: 48.857
7
Sportegyesület tám: 2.100 Hagyományörző egy. 400 Postagalambegyesület 30 Vegyeskar : 200 Önk.tüzoltó egyes.: 100 Bábcsoport tám.: 120
- Mozgáskorl.egyes.: 20 - Tartalékban: 30 Felügyelet alá tart.kv.szerv Folyósított támogatás 42.033 Önkorm..kvt.szerv.: 3.700 3.Támogatásértékű fejlesztési kiadások: 35.800
3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek: 79.248 Támogatásértékű bevételek összesen:
Támogatásértékű kiadások összesen:
263.792
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek:
100.073
IV. Felhalmozási kiadások:
1. Előző évi működési pm. Előző évi felhalmozásc.
11.388 64.957
1.Ingatlan beruházások: 115.500 2.Immateriálisj.besz. 75 3.Gépek beszerz.: 125 4.Részesedés vásárl.: 200
Pénzforg.nélküli bevételek összesen:
76.345
Felhalmozási kiadások összesen: 115.900
V. Hitelfelvétel
7.495 V. Pénzforgalom nélküli 1.Általános tartalék: 42.145
Bevételek összesen:
551.000
Kiadások összesen :
8
551.000
6. sz.melléklet az 1/2011.( II.16. ) számú önkorm.rendelethez
Halászi község Önkormányzatának létszámkerete
1. Iskolai intézményi étkeztetés
2 fő 1 fő főfogl. dolgozó 1 fő részfogl.dolg.4.órás
2. Zöldterület-kezelése
2 fő 1 fő parkőr ,karbantartó 1 fő közmunkás
3. Önkormányzati jogalkotás
1 fő polgármester
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység
2 fő 1 fő részmunkaidőben fogl.4-órás takarítónő 1 fő részmunkai.fogl. gondozónő
5. Óvodai nevelés, ellátás
16 fő 11 fő óvodapedagógus, 5 fő dajka
6. Ált. isk.tan.nappali oktatása 1-4 osztályban
11 fő 9 fő pedagógus 1 fő takarítónő 1 fő takarítónő 6-órás részmunkaidős
7. Ált.isk. tan.nappali oktatása 5-8 osztályban
18 fő 14 fő pedagógus 1 fő iskolatitkár 1.fő takarítónő, 1 fő karbantartó 1 fő részmunkaidőben alk takarító 4 órás
9
8. Általános iskolai napközi otthon nevelés
4 fő pedagógus
9. Család és nővédelemi egészségügyi gondozás
1 fő védőnő
10. Bölcsődei ellátás
3 fő gondozónő
11.Falugondnoki , tanyagondnoki szolgálat
1 fő tanyagondnok
12. Könyvtári szolgáltatások
1 fő részfoglalkozású 4 órás 1 fő gondnok,
13. Sportintézmények és sportlétesítm. működt.
14.Körjegyzőség
12 fő 12 fő köztisztviselő 1fő körjegyző 4fő gazd.előadó 3fő ig.előadó 3fő adóügyi előadó 1fő ügykezelő
Halászi község Önkormányzatának 2011. évi létszámkerete :
58 fő főfoglalkozású 5 fő részfoglalk.
Halászi-Máriakálnok-Püski Községek Körjegyzőségének 2011.évi létszámkerete:
12 fő főfoglalkozású
10
1.
2.
1.
1.
2.
1.
1. 2. 3.
1.
1. 2. 3.
Cím Alcím Előir. Kiem. S z á m a csop.szám
7. számú melléklet a 1/2011. ( II.16.)számú önkorm.rendelethez.
Alcím
Előirányzat csoport
2. Alcím ö s s z e s e n:
Bölcsődei ellátás
1. Alcím ö s s z e s e n:
Óvodai nevelés ellátás
11
Működési kiadások
Fejlesztési kiadások:
Működési kiadások:
Önállóan működő költségvetési szervek
Óvodai nevelés, ellátás
I.
Cím
38351 9683 7868
Személyi juttat. Munkaadót.terh. Dologi kiadások
7715
4270 1023 2422
200 200
. 2011. é v i müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék kiadások
Tárgyi eszközbeszerzés: 55902
Személyi juttat. Munkaadót terh. Dologi kiadások
K i e m e l t e l őirányzat
Az önálló működő gazdálkodó költségvetési szervek k i a d á s i e l ő i r á n y z a t a i r ó l.
II.
1.
3.
2.
1.
.
1.
1.
1. 2. 3.
1.
Cím Alcím Előir. Kiem. S z á m a csop.szám kiadások
Előirányzat csoport
16314
1. Alcím ö s s z e s e n:
12
Támogatások Ellátottak egyéb .tám.
Személyi juttatások Munkaadót terh.jutt. Dologi kiadások
Működési kiadások
Általános iskolai tan.napp.rendsz.okt.1-4.évfolyam
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása
48117
33412 8485 6220
423
423
200
2011. é v i müköd. támog. felúj. felhal. Tartalék
79931
.
I. CÍM ÖSSZESEN:
Dologi kiadások
K i e m e l t e l őirányzat
16314
Működési kiadások
Óvodai intézményi étkeztetés
Alcím
3 alcím összesen:
Cím
4..
3.
2.
1.
1.
2. 3.
Működési kiadások
36110 8951 12290
13
209932
I. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:
8055 1946 196 10197
Személyi juttatások 1754 Munkaadót terhelő jár. 432 Dologi kiadások 12150 14336
Ellátottak egyéb pénzbeli tám. 57351
Napköziotthon és tanulószobai ellátás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulék Dologi kiadások 4.Alcím ö s s z e s e n:
3.Alcím ö s s z e s e n:
Iskolai intézményi étkeztetés
2. Alcím ö s s z e s e n:
Támogatások
Személyi juttatások Munkaadót terh.jutt. Dologi kiadások
130001
1. 2. 3.
1. 2. 3.
1.
1. 2. 3.
Működési kiadások
2.C Í M Ö S S Z E S E N:
1
Általános iskolai tan.napp.rendsz.okt. 5-8.évfolyam
990
990
567 567
200
5.
4.
3.
2.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1,
1. 2.
K i e m e l t e l őirányzat
14
Lakóingatlanok bérbeadása,üzemeltetése Működési kiadások
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása Működési kiadások Dologi kiadások 4. Alcím ö s s z e s e n:
Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházások 3. Alcím ö s s z e s e n:
Út, autópálya építése
Települési hull.összetevőinek válogatása Támogatások 2. Alcím ö s s z e s e n :
Önkormányzat Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezése Támogatások 1. Alcím ö s s z e s e n :
Előirányzat csoport
1.
Alcím
Cím
.
2500 2500
müköd.
II. Önkormányzati költségvetés szakfeladatainak kiadásai
Cím Alcím Előir. Kiem. S z á m a csop.szám
8.számú melléklet a 1/2011. ( II.16. ) számú. önkorm. rendelethez.
2300
32000
támog.
500 500
2011. é v i felúj. felhal. kiadások
Tartalék
9,
8.
7.
6.
3. 4.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
.1.
1. 2. 3.
1.
1. 2. 3.
1.
1. 2. 3.
1.
1.
Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Fejlesztési kiadások Beruházások 3625
1610 410 1605
15
Támogatások Felhalmozási kiadások 9. Alcím ö s s z e s e n:
15528
Önkormányzati jogalkotás Működési kiadások Személyi juttatások 8555 Munkaadót terhelő jár. 2040 Dologi kiadások 890 Felújítási kiadások Ügyviteli gépek felújítása 8. Alcím ö s s z e s e n : 11485 Önkormányzatok és többc.kist.társ.igazgatási kiadásai Működési kiadások Személyi juttatások 1370 Munkaadót terhelő jár. 415 Dologi kiadások 13743 Tartalékok
7. Alcím összesen:
Zöldterület-kezelése
Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése Működési kiadások Dologi kiadások 6. Alcím ö s s z e s e n :
5. Alcím ö s s z e s e n:
Dologi kiadások
3700
3700
200
200 42145
42145
15.
14.
13.
12.
11.
10.
1.
1.
1.
Adók,illetékek kiszabása,beszedése,adóellenőrzés Működési kiadások Dologi kiadások 11..Alcím összesen:
Működési kiadások Dologi kiadások 10. Alcím ö s s z e s e n:
Közvilágítás
120 120
8750 8750
1.
2.
1.
1.
1.
1. 2. 3.
1.
16
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások Fejlesztései kiadások Beruházások
Működési kiadások Dologi kiadások 14. Alcím ö s s z e s e n:
Fogorvosi ellátás
2345 590 733
330 330
Működési kiadások Dologi kiadások 20590 2. Fejlesztési kiadások 1. Beruházások 115.000 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Alcím ö s s z e s e n : 20590 115.000
1.
Háziorvosi alapellátás
Önkormányzatok elszámolásai kltv.szerveikkel 1. Támogatások 42033 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Alcím ö s s z e s e n: 42033
1.
23.
22.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
1.
1.
1.
1. 2.
1.
1.
1.
1.
1.
Támogatások
17
Támogatások 23. Alcím ö s s z e s e n:
Temetési segély
22. Alcím ö s s z e s e n:
Átmeneti segély
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Támogatások 21. Alcím ö s s z e s e n:
Ápolási díj alanyi jogon Munkaadót terhelő járulékok Támogatások 20. Alcím ö s s z e s e n:
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Támogatások 19. Alcím ö s s z e s e n:
Támogatások 18. Alcím ö s s z e s e n:
Időskorúak járadéka
Rendszeres szociális segély Támogatások 17. Alcím ö s s z e s e n:
Ifjúság egészségügyi szolgáltatás Működési kiadások Dologi kiadások 16. Alcím ö s s z e s e n:
14. Alcím ö s s z e s e n:
2300
2300
1230 1230
3668
500 500
1500
1500
9500 9500
150 150
1000 1000
200 200
30.
29.
28.
27.
26.
25.
24.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1. 2. 3.
1 2. 3.
18
Könyvtári szolgáltatások Működési kiadások Személyi juttatások
Civil szervezetek működési támogatása Támogatások 29. Alcím ö s s z e s e n:
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás Támogatások 28. Alcím ö s s z e s e n:
600
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás Működési kiadások Személyi juttatás 1316 Munkaadót terh jár. 330 Dologi kiadások 1508 27. Alcím ö s s z e s e n: 3154
Működési kiadások Személyi juttatások 192 Munkaadót terh.jár. 52 Dologi kiadások 1266 26. Alcím ö s s z e s e n: 1510
Szociális étkeztetés
Támogatások 25. Alcím ö s s z e s e n:
Közgyógyellátás
Egyéb pénzbeli ellátások Támogatások 24. Alcím ö s s z e s e n:
3000 3000
1500 1500
1500 1500
200 200
35.
34.
33.
32.
31.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1. 2. 3.
1. 2. 3.
1.
2. 3.
790 214 1613 2617
987 987
162 170 932
Dologi kiadások
19
II. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS SZAKFELADATAINAK KIADÁSAI Ö S S Z E S E N :
35.Alcím összesen:
Város és községgazdálkodási szolgálat Működési kiadások
Köztemető fenntartás és működtetés Működési kiadások Dologi kiadások 34. Alcím ö s s z e s e n:
82950
1.465 1.465
1120 1120
Szabadidős park. Fürdő és strandszolgálat Működési kiadások Személyi juttatások 237 Munkaadót terh.jár. 64 Dologi kiadások 738 33. Alcím ö s s z e s e n: 1039
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh. Jár Dologi kiadások 32. Alcím ö s s z e s e n:
Közművelődési tevékenységek és támogatások Működési kiadások Dologi kiadások 31. Alcím ö s s z e s e n:
30. Alcím ö s s z e s e n:
Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások
99083
----
115.700
42145
1.
2.
1.
1. 2. 3.
1. 2. 3.
Alcím
Előirányzat csoport
K i e m e l t e l őirányzat
. müköd.
támog.
20
42348
6928
3. Alcím ö s s z e s e n:
27210 6435 1775 35420
5468 1340 120
Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terh.jár. Dologi kiadások
1.Alcím ö s s z e s e n:
Működési kiadások
Önkormányzatok és kistérségi társulások igazgatási .tevékenység
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv ( Körjegyzőség ) kiadások
Körjegyzőség
III.
Cím
III. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ö s s z e s e n :
1.
1.
Cím Alcím Előir. Kiem. S z á m a csop.szám
9.számú melléklet a 1/2011. ( II.16. ) számú önkormányzati rendelethez 2011. é v i felúj. felhal. kiadások
Tartalék
III.
21
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
MINDÖSSZESEN:
Önállóan működő költségvetési szerv: Önkormányzati költségvetés szakfeladatai:
KIADÁSOK
I. II .
FŐÖSSZESÍTŐ
990 99083
42348
292882 100073
209932 82950 -------
-----------
115900
200 115700
42145
----42145
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
22
14.Kiadások összesen: 30000 32000 43850 33000 50000 71706 29000 52181 15.Egyenleg/havi záró: 72385 66585 78035 92235 66835 29129 56129 35248 pénzállomány /
9. Működési kiadások 23000 25000 24000 25000 25000 24000 24000 24000 10.Tám.pénzeszk.átadás 7000 7000 10000 8000 25000 10000 5000 6000 11.Adósságszolgálat 12.Fejlesztési kiadások 9850 37706 22181 13.Tartalék felhasználás
KIADÁSOK
30200 83348
200
30000 82982 33936 83648 38015 36545
43982 1981 10000
25000 25000 24000 24882 5000 5000 5000 7073
1.Saját bevét 1840 2000 4000 1900 1600 10000 1600 7000 2000 2000 8049 1000 2.Átvett pénzeszközök 3800 3800 31000 4000 4000 3000 20000 4000 25000 8000 9000 12505 3.Támogatások 11400 11400 11300 11300 10000 12000 11000 11300 11300 11300 11300 12087 4.Egyéb sajátos bevétel 9000 9000 9000 30000 9000 9000 9000 9000 40000 9000 9000 9379 5.Felhalm.bevétel 6.Előző havi z.pénzá. 76345 72385 66585 78035 92235 66835 29129 56129 35248 83348 83648 38015 7. Hitelfelvétel 7495 8.Bevételek összesen: 102385 98585 121885 125235 116835 100835 85129 87429 113548 113648 120997 80481
MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK
518855 2345
115900 10000
292882 100073
46545 7495 521200
42989 128105 135687 160379
ÖSSZESEN
Halászi Község Önkormányzatának 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve.
10.sz.melléklet az 1/2011. (II.16.) sz. önkorm.rendelethez.
