2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bek. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1.§. (1) Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény rendelkezései alapján gondoskodik a rendeletben jóváhagyott kötelező és önként vállalt feladatokról. (2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott feladatainak ellátásáról az e rendeletben megállapított egységes költségvetés alapján gondoskodik. (3) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2.§. A költségvetés címrendje A Képviselő-testület a költségvetési címrendet a 2011. évi költségvetésben a következők szerint határozza meg: Cím száma 1.

Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala

Alcím száma

Neve

1.1.

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

1.2.

Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópályaépítés

1.3.

1.4. 1.5.

2

Cím száma

Neve

Alcím száma 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 1.26. 1.27. 1.28. 1.29. 1.30. 1.31. 1.32. 1.33. 1.34. 1.35. 1.36

Neve Bontás Városi és elővárosi személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Finanszítozási műveletek Fejezeti és átalános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Pedagógiai szakszolgálat Egészségügyi alap- és szakellátás Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszköz átadással Pelikán Non-profit Kft. által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Szociális ellátások Civil szervezetek működésének támogatása Közcélú foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Óvodai nevelés, ellátás

3

Cím száma

2.

3.

4.

Neve

Alcím Neve száma 1.37 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 1.38 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Általános iskolai oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás

3.1. 3.2. 3.3.

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Jánoshalma-Kéleshalom Óvoda, Iskola Intézményfenntartó Társulás

II. fejezet A költségvetés bevételi forrásai és mértéke 3.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.588.536 E Ft-ban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 326.733 E Ft. - A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételének tervezett összege 244.045 E Ft. - A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló működési célú hitel tervezett összege 82.688 E Ft. A megállapított bevételi főösszeg költségvetési szervenként és bevételi jogcímenkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatot 2011. évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi: Hitelfelvétel

4

2008. évi kötvénykibocsátás bevételének bevonása a költségvetési hiány csökkentésére (3) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa 71.243.900,- Ft, melynek levezetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet A költségvetés kiadásai 4.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.588.536 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2011. évi kiadási előirányzaton belül költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal......................................................................... 1.962.143 E Ft Hunyadi János Ált. Isk., Gim., Szakközépisk. és Kollégium ............... 437.197 E Ft ebből Intézményfenntartó társulás ............................................................ 8.390 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. ........... 189.196 E Ft ebből Intézményfenntartó társulás ............................................................ 8.873 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként a 4. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (4) A 2011. évi intézményi létszámkereteket a Képviselő-testület a 2/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (5) A 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatokat működési és felhalmozási célú bontásban jelen rendelet 3. sz. melléklete mutatja be. 5.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 973.091 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

5

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (3) Az adósságszolgálat következő éveket terhelő kiadásait és visszafizetésének ütemezését éves bontásban a 11. sz. melléklet mutatja be. (4) A többéves kihatással járó feladatokra vonatkozó és az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 15. sz. melléklet mutatja be. (5) A 2011. évet érintő közvetett támogatásokat, azok szöveges indoklását a 13. sz. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2011. évi előirányzatfelhasználási ütemtervét a 9. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat kölcsönállományát a 10. sz. melléklet mutatja be. (8) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése az 1/2011.(I.12.) KÖ. sz. határozatnak megfelelően került beépítésre Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. A határozat kivonatát jelen rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését működési és felhalmozási célú bontásban az 6.sz. melléklet mutatja be.

IV. fejezet A költségvetés tartalékai 6.§. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésén belül a tartalék előirányzatát 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület - az Áht. 73. § (3) bekezdése által bizosított jogkörében eljárva – a 2011. évi költségvetésben tervezett vis maior tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza át. (3) A költségvetésben elkülönített vis maior tartalék elsődlegesen az élet- és balesetveszély elhárítását, az előre nem látható természeti vagy más eredetű károk enyhítését célzó indokolt kiadásokra használható fel a következők szerint: a) A vis maior tartalékból az első félévben maximum 40 % használható fel. b) A vis maior tartalék polgármesteri jogkörben végrehajtott felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

6

(4) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben tervezett környezetvédelmi céltartalék feletti rendelkezési jogot nem ruházza át, azt saját hatáskörében tartja. (5) A 2011. évben talajterhelési díj bevételből képzett céltartalék felhasználását illetően a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 17/2007.(IX.13.) számú önkormányzati rendelet 20.-21. §-ában foglaltaknak megfelelően kell eljárni. (6) A költségvetésben céltartalékként elkülönített polgármesteri keret az önkormányzati feladatok ellátására során felmerülő rendkívüli kiadások és a költségvetés betartását célzó rendkívüli intézkedések fedezetére szolgál. A polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévente tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 12. § szerint a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

V. fejezet Intézményi gazdálkodás 7.§. (1) Az intézmények 2011. évi költségvetési előirányzatai az ezen rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen: - a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig, - központi döntés alapján kapott pótelőirányzattal, - bevételi többlet elérésekor intézményi kezdeményezésre, - az intézményi célfeladatok terhére biztosított pótelőirányzatok összegével. (2) A Képviselő-testület a bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén növelheti a saját bevételi előirányzatokat. (3) A Képviselő-testület a feladatok, illetve bevételek elmaradása esetén a bevételek és kiadások előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával (vagy változtatása nélkül) csökkentheti. 8.§. (1) A személyi juttatásokkal és a létszámmal való gazdálkodás 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 87-90. §-ai az irányadók.

szabályaira

a

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben nem módosíthatják a megállapított és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások, valamint a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát. Erre csak a Képviselő-testület jogosult.

7

(3) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdésében foglaltak betartásával kerülhet sor. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része felhasználására a módosított 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 214. §-a az irányadó. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők vezetői pótlékának mértékét az alábbiak szerint állapítja meg: - osztályvezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 15 %-a - irodavezetői pótlék mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a. (6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként az 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 49./F. § (4) bekezdésében törvény általi minimumként meghatározott, az illetményalap ötszörösének megfelelő juttatást biztosítja. A cafetéria-juttatás vonatkozásában a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője a külön szabályzatban határozza meg. (7) Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2011. évben saját költségvetése terhére Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére a Ktv. 30/B. § (13) bekezdése alapján az illetményalap tizenkétszerese összegben címadományozási juttatást állapít meg. Kifizetésére 2011. évben az augusztus 20-i Képviselő-testületi ülésen kerül sor. 9.§ (1) Az intézmények a részükre jóváhagyott, illetve év közben a Képviselő-testület által módosított kiemelt kiadási előirányzatokat nem léphetik túl. (2) Az intézmények a dologi kiadások körében megtervezett részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre. (3) Az intézmények olyan saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, aminek éven túli kihatása van.

VI. fejezet 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§. (1) Az önkormányzat az egységes költségvetést (bevételek beszedését, kiadások teljesítését) a 2011. évre szóló költségvetési törvény, az államháztartási törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet, az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a jelen rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre Polgármesteri Hivatala és költségvetési intézményei útján.

8

(2) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását (intézményfinanszírozás) a Polgármesteri Hivatal havonta, az éves előirányzat max. 1/12 részének megfelelő összegben folyósítja.

11.§. (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek, gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézmények általános működési támogatására a 2011. évi költségvetésben elkülönített összegek átutalási határideje 500 ezer Ft támogatási összeghatárig – negyedévente egyenlő részletben való átutalással – a negyedév középső hónapjának 15. napja, 500 ezer Ft éves támogatási összeg felett havi egyenlő részletben való átutalással a hónap 15. napja. (2) A tagsági viszonyon, társulási együttműködésen alapuló összegek átutalására a vonatkozó megállapodásokban, szerződésekben foglalt határidők az irányadók. (3) A társadalmi szervezetek, egyesületek, nem önkormányzati intézmények részére rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához a 2011. évi költségvetésben elkülönített keretösszegek átutalási rendje: a keretösszeg 50%-a kerülhet folyósításra a rendezvény tervezett időpontja előtt 8 munkanappal, a fennmaradó 50% a rendezvény lebonyolítását követően, a rendezvény bevételeiről és kiadásairól készített tételes elszámolás benyújtásától számított 8 munkanapon belül. (4) Jánoshalma Város Képviselő-testülete az Áht. 15/A. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a kettőszázezer forint összeg alatti Jánoshalma Város Önkormányzata költségvetéséből nyújtott, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatási összegre - melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani - a Jánoshalma Város honlapján való közzétételt nem teszi kötelezővé. 12.§. A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetéséről szóló ezen rendeletét a központi pótelőirányzatok és az intézményi saját hatáskörű előirányzatmódosítási kezdeményezések miatt negyedévenként, de legkésőbb 2012. február 28-ig – 2011. december 31-i hatállyal - módosítja. 13.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú társaságok átmeneti likviditási problémái esetén, valamint társadalmi szervezetek egyedi kérelme alapján az általános működési támogatás folyósítását – az önkormányzat anyagi lehetőségeit is figyelembe véve – a 11.§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg. (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati intézmények költségvetési támogatásának (intézményfinanszírozás) folyósítását az intézményvezető egyedi kérelme alapján, adott hónapban – az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit is figyelembe véve – a 10.§ (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően állapítsa meg.

9

14.§. Mindazon előirányzatok tekintetében, melyek felhasználásáról a Képviselő-testület e rendeletében vagy korábbi döntéseivel másként nem határozott, utólagos beszámolási kötelezettséggel a költségvetés egészének végrehajtásáért felelős polgármester dönt.

15.§. (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottságot az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. (2) Az intézmények 2010. évi pénzmaradványának felhasználásáról a Képviselő-testület külön rendeletben dönt.

VII. fejezet Az adósság rendezés módja 16.§. (1) Amennyiben az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerve által elismert tartozásállomány eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 100 millió Ft-ot és a tartozás időtartama eléri a 30 napot, a költségvetési szerv vezetője köteles e tényt 3 napon belül bejelenteni a Képviselő-testületnek. (2) Az önkormányzat Képviselő-testülete - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4.§-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás-állománya az (1) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri. (3) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi. Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kiendelését indítványozhatja: a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság a jegyző a polgármesteren keresztül a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló a költségvetési szerv vezetője (4) Önkormányzati biztos kirendelésére a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet 167.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.

10

VIII. fejezet Záró rendelkezések 17.§. (1) Jelen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Jánoshalma, 2011. február hó 16. nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s.k. címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2011. február 18. Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Hunyadi János Napközi Otthonos Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Gimnázium, Pedagógiai Szakközépiskola és Szakszolgálat Kollégium

Önkormányzat összesen

B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…IV.)

2 146 892

74 760

40 151

2 261 803

I. Működési bevételek (1.+…+4.) 1. Működési bevételek

1 350 512 23 563

72 210 54 103

40 151 5 054

1 462 873 82 720

5 430 3 730 0 1 700

0 0 0 0

0 0 0 0

5 430 3 730 0 1 700

15 730

43 521

3 996

63 247

0 150 1 308 988 13 284 0 0 0 0

0 33 867 0 636 1 791 5 668 1 559 0 0

0 0 0 0 0 3 996 0 0 0

0 34 017 1 308 1 624 15 075 9 664 1 559 0 0

1.3. Működési célú Áfa-bevételek, -visszatérülések

452

10 432

998

11 882

Működési kiadásokhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Fordított Áfa miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak Áfa-ja

0 452 0 0

0 10 432 0 0

0 998 0 0

0 11 882 0 0

1 951

150

60

2 161

0 1 951 0

0 150 0

0 60 0

0 2 161 0

483 551

0

0

483 551

0 117 500 0 0 1 500 26 000 0 0 89 000 1 000 360 716 55 208 254 508 51 000 0 0 0 5 335 1 100 0 0 0 0 250 3 985

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 117 500 0 0 1 500 26 000 0 0 89 000 1 000 360 716 55 208 254 508 51 000 0 0 0 5 335 1 100 0 0 0 0 250 3 985

655 361

0

0

655 361

407 064 28 033 379 031 4 920 0 0 243 377

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

407 064 28 033 379 031 4 920 0 0 243 377

1.1. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatás díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele

1.2. Egyéb saját működési bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

1.4. Működési célú hozam- és kamatbevételek Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 2.3. Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos folyó bevételek

3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott … előadó-műv. szerv. tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások

2


4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű működési bevétel TB-alaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű működési bevétel országos kisebbségi önk.-októl 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

II. Felhalmozási bevételek (1.+2.+3.) 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Felhalmozási célú Áfa-visszatérülések 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei Oszalék- és hozambevétel Tartós részesedések értékesítése Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele

2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztéi célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű beruházási bevétel TB-alaptól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruházási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beruházási bevétel országos kisebbségi önk.-októl Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.ei.-tól EU-s pr.-okra Támogatásértékű felújítási bevétel TB-alaptól Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű felújítási bevétel önkormányzatoktól Támogatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felújítási bevétel országos kisebbségi önk.-októl




188 037

18 107

35 097

241 241

188 037 0 44 686 19 608 28 750 91 099 3 894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 657 0 0 11 256 0 2 400 0 4 001 0 450 450 0 0 0 0 0 0 0 0

33 007 0 0 12 890 0 343 0 19 774 0 2 090 2 090 0 0 0 0 0 0 0 0

238 701 0 44 686 43 754 28 750 93 842 3 894 23 775 0 2 540 2 540 0 0 0 0 0 0 0 0

772 380 10 000

2 550 0

0 0

774 930 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

762 380

2 550

0

764 930

762 380 0 0 482 653 0 0 0 0 0 0 0 279 727 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

762 380 0 0 482 653 0 0 0 0 0 0 0 279 727 0 0 0 0 0

3



3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemz. sz.-től Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (V.) V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra D. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VI.+VII.) VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B.+C.+D.) Irányító szervtől kapott támogatás

Hunyadi János Napközi Otthonos Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Gimnázium, Pedagógiai Szakközépiskola és Szakszolgálat Kollégium 2 550 0 0 0 0 0 0 0 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Önkormányzat összesen 2 550 0 0 0 2 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 000 24 000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24 000 24 000 0 0 0

231 851

1 411

10 783

244 045

231 851 0 231 851

1 411 1 411 0

10 783 10 783 0

244 045 12 194 231 851

82 688

0

0

82 688

0 0 0 82 688 82 688 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 82 688 82 688 0

2 461 431

76 171

50 934

2 588 536

361 026

138 262

499 288

-

2/a.sz. melléklet 2011. évi létszámkeretek önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Jan Febr Márc Ápr Napk.Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolg. Jánoshalmi tagóvodák Óvónő (telj.munkaidős) 20 20 20 20 Óvónő (90% részmunkaidős) 1 1 1 1 Óvodai dajka (telj.munkaidős) 11 11 11 11 Óvodatitkár 1 1 1 1 Technikai dolgozó (2 fő 4 órás részmunkaidőben) 1 1 1 1 Pedagógiai szakszolgálat Gyógytornász, logopédus 5 5 5 5 Bölcsőde Bölcsődei gondozónő 4 4 4 4 Bölcsődei kisegítő 2 2 2 2 Kéleshalmi tagintézmény Óvónő 2 2 2 2 Óvodai dajka 1 1 1 1 Intézmény összesen: 48 48 48 48 Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó 1 1 1 1 Rehab. foglalkoztatott 1 1 1 1 Hunyadi J.Ált.Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Diákélelmezési Konyha - Konyhavezető 1 1 1 1 - Szakács 4 4 4 4 - Konyhai kisegítő 5 5 5 5 - Gépkocsi vezető 1 1 1 1 - Részmunkaidős (6 órában) 0,75 0,75 0,75 0,75 Kéleshalmi tagintézmény - Pedagógus 2 2 2 2 - Takarítónő 1 1 1 1 Iskolai oktatás (Jhalma) - Pedagógus 62 62 62 62 - Iskolatitkár 2 2 2 2 - Gazdasági ügyintéző (g.vez.) 6 6 6 6 - Adminisztrátor 1 1 1 1 - Ped. asszisztens 1 1 1 1 - Ifjúságvéd. felelős 1 1 1 1

Máj

Jún

Aug

Júl

Szept

Okt

Nov

Dec

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

20 1 11 1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

5

5

5

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

4 2

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

2 1 48

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

1 4 5 1 0,75

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

62 2 6 1 1 1

62 2 6 1 1 1

62 2 6 1 1 1

62 2 6 1 1 1

62 2 6 1 1 1

62 2 6 1 1 1

62 2 6 1 1 1

62 2 6 1 1 1

Megnevezés - Takarítónő - Portás - Fűtő, karbantartó - Technikus Kollégiumi ellátás - Kollégiumi nevelő - Gyermekfelügyelő - Technikai alkalmazott (karbantartó, mosónő, konyhai kisegítő, takarítónő) Intézmény összesen: Prémiumévek programban foglalkoztatott dolgozó Rehab. foglalkoztatott Polgármesteri Hivatal Tűzoltóság - Tűzoltók (közalkalmazottak)

Közfoglalkoztatás - Közfoglalk. (8 órás) - Közfoglalk. (4 órás) Önkormányzati igazgatás - Polgármester - Főállású alpolgármester - Köztisztviselők (teljes munkaidősök) - Fizikai alkalmazott (gk. vezető, takarítónők) Ügyeleti Szolgálat - Ápolók - Gépkocsivezető - Takarítónő (4 órás) Védőnői Szolgálat - Védőnők Intézmény összesen: ÖNKORM. MINDÖSSZ.: Prémiumévek programban foglalk. dolgozó össz. Rehab. foglalkoztatott össz.

Jan 8,5 0,75 2 1

Febr 8,5 0,75 2 1

Márc 8,5 0,75 2 1

Ápr 8,5 0,75 2 1

Máj 8,5 0,75 2 1

Jún 8,5 0,75 2 1

Júl 8,5 0,75 2 1

Aug 8,5 0,75 2 1

Szept 8,5 0,75 2 1

Okt 8,5 0,75 2 1

Nov 8,5 0,75 2 1

Dec 8,5 0,75 2 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

3 1

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

5 109

3 6

3 6

3 6

3 6

3 6

3 1

3 1

3 1

3 1

2 1

2 1

2

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

23 36

36 173

36 180

36 188

37 174

37 172

37 186

37 84

37 84

31 49

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

43

43

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

3 3 0,5

4 70,5 227,5

4 129,5 286,5

4 278,5 435,5

4 285,5 442,5

4 293,5 450,5

4 280,5 437,5

4 278,5 435,5

4 292,5 449,5

4 190,5 347,5

4 190,5 347,5

4 149,5 306,5

4 69,5 226,5

4 7

4 7

4 7

4 7

4 7

4 1

4 1

4 1

4 1

3 1

3 1

3 0

2.sz. melléklet

2011. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadási jogcím megnevezés

A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.+III.+IV.)




1 903 392

437 197

189 196

2 529 785

982 034

434 647

188 596

1 605 277

271 093

244 985

103 550

619 628

64 979

66 259

27 795

159 033

177 484

121 923

57 251

356 658

123 724

119 099

56 868

299 691

53 760

2 824

383

56 967

468 478

0

0

468 478

25 334

0

0

25 334

4.2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

135 719

0

0

135 719

4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám.

307 425

0

0

307 425

0

0

0

0

0

1 480

0

1 480

I. Működési kiadások (1.+2.+3.+4.+5.) 1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások (3.1.+3.2.) 3.1. Dologi kiadások 3.2. Egyéb folyó kiadások

4. Egyéb működési kiadások (4.1.+…+4.4.) 4.1. Támogatásértékű működési kiadások

4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások (1.+2.+3.)

911 075

2 550

600

914 225

1. Beruházási kiadások Áfá-val

603 594

2 550

600

606 744

2. Felújítási kiadások Áfá-val

301 185

0

0

301 185

6 296

0

0

6 296

0

0

0

0

6 296

0

0

6 296

3. Egyéb felhalmozási kiadások (3.1.+…+3.3) 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre

0

0

0

0

III. Támogatási kölcsönök nyújtása

3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

8 033

0

0

8 033

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások (1.+...+4.)

2 250

0

0

2 250

1. Vis maior tartalék

1 000

0

0

1 000

2. Céltartalék (polgármesteri keret)

1 000

0

0

1 000

250

0

0

250

0

0

0

0

58 751

0

0

58 751

0

0

0

0

1. Működési célú kiadások

0

0

0

0

2. Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

58 751

0

0

58 751

10 395

0

0

10 395

3. Környezetvédelmi alap 4. Fejlesztési tartalék E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (VI.+VII.) VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása (1.+2.)

VII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai (1.+2.+3.) 1. Működési célú hitel törlesztése 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése 3. Felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7 856

0

0

7 856

40 500

0

0

40 500

1 962 143

437 197

189 196

2 588 536

3. mellélet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Bevételek Megnevezés B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 3. Működési támogatások 3.1. Normatív hozzájárulások 3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk.-ok által fenntartott ... előadó-műv. szerv. tám. 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek 4.1. Támogatásértékű működési bevételek összesen 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 1.3. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások 2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 2.2. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek 3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások

Kiadások Műk. célú Felh. célú Össz. Megnevezés 1 486 873 774 930 2 261 803 A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) 1 462 873 0 1 462 873 I. Működési kiadások 82 720 0 82 720 1. Személyi juttatások 483 551 0 483 551 2. Munkaadót terhelő járulékok 0 0 0 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 117 500 0 117 500 3.1. Dologi kiadások 360 716 0 360 716 3.2. Egyéb folyó kiadások 4. Egyéb működési kiadások 5 335 0 5 335 655 361 0 655 361 4.1. Támogatásértékű működési kiadások 407 064 0 407 064 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 920 0 4 920 4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 243 377 0 243 377 241 241 0 241 241 238 701 0 238 701 2 540 0 2 540 0 0 0 0 0 0 0 774 930 774 930 II. Felhalmozási kiadások 0 10 000 10 000 1. Beruházási kiadások Áfá-val 0 0 0 2. Felújítási kiadások 0 0 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 10 000 10 000 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre 0 0 0 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 764 930 764 930 0 762 380 762 380 0 2 550 2 550 0 0 0 24 000 0 24 000 III. Támogatási kölcsönök nyújtása 0 0 0 IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 1. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

Műk. célú Felh. célú Össz. 1 605 050 924 735 2 529 785 1 594 767 10 510 1 605 277 619 628 0 619 628 159 033 0 159 033 346 148 10 510 356 658 299 691 0 299 691 46 457 10 510 56 967 468 478 0 468 478 25 334 0 25 334 135 719 0 135 719 307 425 0 307 425 0 0 0 1 480 0 1 480

0 0 0 0 0 0 0

914 225 606 744 301 185 6 296 0 6 296 0

914 225 606 744 301 185 6 296 0 6 296 0

8 033 2 250 0 2 250

0 0 0 0

8 033 2 250 0 2 250

10 395

48 356

58 751

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (A.-B.)/hiány: 398 109 C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

12 194

231 851

244 045

V. Előző évek pénzmaradványának (és váll. mar.) igénybevétele

12 194

231 851

244 045

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

82 688

0

82 688

E. Finanszírozási kiadások

0 0 0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása 0 82 688 0 82 688 VII. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 10 395 82 688 0 82 688 1. Hitel törlesztése 10 395 0 0 0 2. Kötvénybeváltás kiadása 0 Bevételek mindösszesen: 1 581 755 1 006 781 2 588 536 Kiadások mindösszesen: 1 615 445

VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitel felvétele 2. Kötvénykibocsátás

0 0 48 356 58 751 7 856 18 251 40 500 40 500 973 091 2 588 536

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése szakfeladatonként Kiadásból Megnevezés Víztermelés, -kezelés, -ellátás Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Útépítés, autópálya építés Útépítés, autópálya építés Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Bontás Városi és elővárosi közúti személyszállítás Üdülői szálláshely-szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása A polgári védelem ágazati feladatai Ár- és belvízvédelem Óvodai nevelés, ellátás Óvodai nevelés, ellátás Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Alapfokú művészetoktatás

Bevételek

Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m űk.c.

Intézm. finansz.

Műk. c. p.e.átad.

Önk. foly. ellátások

Műk.c. hitel vf.

Műk.c. kölcs.foly.

Céltart. Vis maior Körny. (polgárm.k tartalék véd. alap eret)

7 000

Beruházás

Felújítás

Felh.c. átadás

Fejl.-i tartalék

F.c.kötv.b evált.

Fejl.c. hitel v.

10 000

10 000 3 295

338

3 649

354

1 230

200

7 052

150 8 639 68 102

65 141

1 430 7 202 8 939 68 102

300

34 580

34 580

300

500

500

2 460

2 460

250

250

1 200

1 200

3 985

1 046

7 044

750

0

132 296

33 303

1 342

296

750

650

32 292

19 234

18 584

36 668

8 040

239 900

1 000

9 450

610

510

600

1 000

50

69

210 786

360

10 450 610

100

1 000 34 300

34 300

887

608

159

4 827

310

31 922

417 512

2 179

899 963 82 688

8 033

1 875

39 701

514 268

524 480

10 395

7 856 40 500

1 000 19 795

5 328

6 718

0 18 251 40 500 499 288

499 288

28 892

Kiadások összesen

1 000

2 250

250

32 832

991 3 996

3 996

1 545 1 951

2 439

244 1 500 0 2 439

279 727

294 450

294 450

244 1 500

0

Kiadásból Megnevezés Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Háziorvosi alapellátás Járóbeteg szakellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi eü.-i gondozás Iőskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi tám. Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mozgáskorl. közlek. támog. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Nappali melegedő Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Hadigondozotti pénzellátások A hátrányos helyzetűek életminőségét javító programok Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Civil szervezetek működési támog. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Összesen: Le: intézményfinanszírozás

Mindösszesen:

Bevételek

Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m űk.c.

Intézm. finansz.

Műk. c. p.e.átad.

Önk. foly. ellátások

Műk.c. hitel vf.

Műk.c. kölcs.foly.

Céltart. Vis maior Körny. (polgárm.k tartalék véd. alap eret)

Beruházás

Felújítás

Felh.c. átadás

Fejl.-i tartalék

F.c.kötv.b evált.

Fejl.c. hitel v.

6 000

6 000

360 12 000 23 534 120

360 12 000

15 029

10 735

2 894

9 894 120

11

16 050

8 762

2 185

2 029

24

Kiadások összesen

13 000 15 371

15 371

10 222

10 222

445

445

213 591 5 750

4 000 213 591 5 750

4 000

172 652 5 175 28 822

32 024

32 024

23 785

29 493

13 403

13 403

13 403

301 1 150

301 1 150 300 26 100 1 680

301 1 150 300 26 100 1 680

12 500

12 500

1 400 1 300

1 400 1 300 4 516 1 236 5 000 110 2 371 15

22 120

5 708

1 680

4 516 1 236 5 000 110 2 371

18

15

1 647

1 647

19 008

14 969

19 008

4 039

63 356

56 377

7 621

2 769

500 66 767

31 663

27 386

3 697

6 306

37 389

629

165

45

500

210 12 689

12 689 4 358

10 358

6 000

24 230

24 230

600

600

2 461 431 -499 288

271 093

1 962 143

271 093

64 979

123 724

53 760

25 334

499 288

135 719

307 425

10 395

8 033

1 000

1 000

250 603 594

301 185

6 296

0

40 500

7 856

2 461 431 -499 288

135 719

307 425

10 395

8 033

1 000

1 000

250 603 594

301 185

6 296

0

40 500

7 856

1 962 143

-499 288 64 979

123 724

53 760

25 334

0

5.sz. melléklet

Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Kivonat

Mely készült Jánoshalma Cigány Kisebbségi Önkormányzat jegyzőkönyvéből.

2011. január 13-i ülésének

1/2011. (I. 13.) KÖ. sz. Határozat

1. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 610.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint: Helyi kisebbségi önkormányzat általános támogatása (állami költségvetésből) ...................................................................... 560.000,- Ft Működési célú támogatás értékű bevétel önkormányzattól ( cigány gyermekek utaztatása ) ............................................................. 50.000,- Ft 2. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a 2011. évi költségvetésének kiadási főösszegét 610.000,- Ft-ban határozza meg az alábbi részletezettség szerint:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Megnevezés

Előirányzat

Személyi juttatások

---

Munkaadót terhelő járulékok

---

Dologi kiadások - Irodaszer ................................................................ 60.000,- Ft - Cigány gyermekek utaztatási költsége .................... 50.000,- Ft - Rendezvény támogatás .......................................... 100.000,- Ft - Kisebbségi ház működésének támogatása ............ 300.000,- Ft - Kegyeleti támogatás .............................................. 100.000,- Ft

Pénzeszközátadás

---

Általános tartalék

---

Működési kiadások összesen

610.000,- Ft

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások összesen:

---

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

610.000,- Ft

/Kihagyva a kihagyandókat/

Kolompár László sk. elnök

A kivonat hiteléül:

Bodroginé Dr. Mikó Zsuzsanna aljegyző

6. sz. melléklet

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése működési és felhalmozás célú bontásban

Bevétel Megnevezés Normatív módon kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel önkormányzattól Működési célú bevétel

E Ft

E Ft 560 Dologi kiadások 50

Önkormányzat által folyósított ellátások

610 Működési célú kiadások

510 100 610

Felhalmozási célú bevétel

0 Felhalmozási célú kiadások

0

Pénzmaradvány

0 Tartalékok

0

Összesen

610 Összesen

610

7. sz. melléklet Tervezett tartalékok 2011. év E Ft-ban Megnevezés

Összeg

Vis maior tartalék (működési) Vis maior tartalék képzése (Polgármesteri keret) Összesen:

1 000 1 000

Általános talék (működési) Általános tartalék képzése Összesen:

0 0

Céltartalék (működési) Polgármesteri keret Környezetvédelmi alap (2011.) Összesen:

1000 250 1250

Működési tartalékok összesen (I.):

2 250

Céltartalék (felhalmozási) Kötvény kibocsátás bevételéből képzett tartalék Felhalmozási tartalékok összesen (II.): Tartalékok mindösszesen (I.+II.)

0 0 2 250

8. sz. melléklet

2011. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Mélyfúrású, ivóvízellátást bizosító kút létesítése – Rőzse és törmeléklerakó bekerítése – Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvíz gyűjtő akna kialakítása – Kazinczy utcai ingatlanvásárlás – Kazinczy utcai burkolatkialakítás – Kazinczy utcai burkolatkialakításhoz zúzott beton rostálása 213/2009. (VI. 23.) Kt. hat. - Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP– 3.1.1/B-08-2008-0024) önerő Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) – projekttáblák (II. részszámla, végszámla) Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése pályázathoz (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) – Támogatott rész LHH Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt (DAOP-2009-3.1.2/B) 2011. évi üteme a – Támogatási Szerződés szerint 292/2010. (VII. 8.) Kt. hat. - LHH Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése projekt (DAOP– 2009-3.1.2/B) önerő kiegészítése – Polgármesteri Hivatal - laptopok beszerzése – ÁRT módosítása - örökségvédelmi hatástanulmányhoz – Bányaüzemi terv készítése – Zárt csapadékvízgyűjtő akna készítés – Kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán) – 516/2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Kotró-rakodó gép vásárlás – LHH Buszpályaudvar építése - Támogatási Szerződés szerint – 291/2010. (VI. 8.) Kt. hat. - LHH Buszpályaudvar építése önerő kiegészítése – 78/2010. (II. 25.) Kt. hat. - LHH Ipari terület létesítése projekt opciós szerződés – 172/2010. (IV. 29.) Kt. hat. Laktanya szennyvízcsatorna többletköltség Jánoshalma Város integrált fejlesztése projekt keretében beruházási kiadás (DAOP-5.1.2/A– 2f-2009-0002) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Szakképzési hozzájárulásból számítástechnikai és ügyviteltechnikai eszközök Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat – 4 db laptop operációs rendszerrel a Pedagógiai Szakszolgálat részére Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Járdafelújítás – 169/2010.(IV.29.)Kt.hat. - Tűzoltó laktanya felújítás pályázati önerő – 507/2010. (XII. 15.) Kt. hat. - Batthyány utcai óvoda vizesblokk felújítása LHH Oktatásfejlesztés projekt (DAOP-2009-4.2.1/B) 2011. évi üteme a Támogatási – Szerződés szerint Polgármesteri Hivatal összesen: Összesen:

E Ft-ban Összeg

10 000 200 150 500 3 700 270 4 169 182 37 520 29 075 1 325 360 875 600 300 100 12 625 87 504 11 977 315 10 000 391 847 603 594 2 550 2 550 600 600 606 744

300 3 996 2 439 294 450 301 185 301 185

Megnevezés Felhalmozás célú pénzeszköz átadás – Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) – Új Művelődési Központ berendezésére Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése és kötvénybeváltás kiadása Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2011. évi törlesztése – Kötvény tőke törlesztése Összesen: Felhalmozás célú hitel kamata (Egyéb folyó kiadás) Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2011.évi kamata – MFB hitel 2011. évi kamata – Kötvény kamata Összesen: Fejlesztési célú tartalék – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Mindösszesen:

Összeg 296 6 000 6 296

1 795 6 061 40 500 48 356

60 1 000 9 450 10 510 0 0 973 091

9. sz. melléklet

A Jánoshalma Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2011. évre Bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Műk. c. Áfa bevételek, visszatérülések Műk. c. kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Önkorm. felhalm. és tőkebev. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Műk. c. támogatási kölcsön visszatérül. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú hitel

Bevételek mindösszesen: Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-, szociálpol., egyéb jutt., tám. Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházási kiadások Áfa-val Felújítási kiadások Áfa-val Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsönök nyújtása Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalm. célú kötvénybeváltás kiadása

Kiadások mindösszesen

január 453 5 500 1 180 0 30 000 33 922 0 20 000 20 290 254 0 40 000 0 0 8 131 14 891

február 453 9 000 1 180 0 30 000 33 922 0 20 000 19 871 254 3 000 0 0 0 12 000 13 546

március 453 5 500 1 180 540 80 000 33 922 1 230 20 000 19 867 254 0 0 0 0 0 0

április 453 5 500 1 180 0 30 000 33 922 0 20 000 19 677 254 3 000 147 000 0 11 300 44 767 0

május 453 5 500 1 180 0 34 000 33 922 0 20 000 19 871 254 0 184 520 0 0 58 000 3 596

június 453 5 300 1 162 540 30 000 33 922 1 230 20 000 20 277 254 0 0 0 12 700 16 000 395

július augusztus 453 453 727 4 220 50 50 0 0 30 000 30 000 33 922 33 922 0 0 20 000 21 700 19 871 19 871 0 0 2 000 0 164 012 226 848 0 0 0 0 0 58 909 4 104 17 356

174 621

143 226

162 946

317 053

361 296

142 233

275 139

413 329

162 501

január 53 248 13 531 39 000 2 111 11 311 25 000 0 20 000 0 25 0 0 10 395 0 0

február 53 248 13 531 38 000 2 111 11 311 25 000 0 0 0 25 0 0 0 0 0

március 53 248 13 531 33 400 2 111 11 311 25 000 0 12 680 0 25 0 0 0 1 515 10 125

április 53 248 13 531 30 000 2 111 11 309 25 000 0 172 000 0 25 8 033 0 0 1 796 0

május 53 248 13 531 25 000 2 111 11 311 25 000 0 231 070 0 25 0 0 0 0 0

június 48 338 12 682 21 400 2 111 11 311 25 000 1 480 0 0 6 021 0 2 250 0 1 515 10 125

július augusztus 48 338 48 338 12 682 12 682 20 000 20 000 2 111 2 111 11 309 11 311 25 000 28 303 0 0 155 674 15 320 0 275 239 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

szeptember 48 338 12 682 25 448 2 111 11 311 25 000 0 0 25 946 25 0 0 0 1 515 10 125

174 621

143 226

162 946

317 053

361 296

142 233

275 139

413 329

szeptember 453 5 500 1 180 540 79 551 33 922 1 230 20 000 19 871 254 0 0 0 0 0 0

162 501

október november december 453 453 447 5 500 5 500 5 500 1 180 1 180 1 180 0 0 541 30 000 30 000 50 000 33 922 33 922 33 922 0 0 1 230 20 000 21 677 20 000 19 677 19 871 19 687 254 254 254 2 000 0 0 0 0 0 0 0 2 550 0 0 0 22 238 20 000 4 000 0 11 491 17 309

135 224

156 620

2 588 536

október november december 53 248 53 248 53 540 13 531 13 531 13 588 30 000 35 000 39 410 2 111 2 111 2 113 11 309 11 311 11 304 25 000 29 122 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 515 0 0 10 125

Összesen 619 628 159 033 356 658 25 334 135 719 307 425 1 480 606 744 301 185 6 296 8 033 2 250 10 395 7 856 40 500

135 224

144 348

E Ft-ban Összesen 5 430 63 247 11 882 2 161 483 551 407 064 4 920 243 377 238 701 2 540 10 000 762 380 2 550 24 000 244 045 82 688

144 348

156 620

2 588 536

10. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2010. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2010.07.01 Összesen

Tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

Lejárt tartozás 125 000 Ft 135 000 Ft 7 750 Ft 133 500 Ft 0 Ft 401 250 Ft

2011-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 100 Ft 100 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tagi kölcsönök

Szerződés szerinti lejárati idő 2010.12.31 2011.03.10 2011.05.31 Összesen

Tartozás 11 300 000 Ft 40 539 860 Ft 12 700 000 Ft 64 539 860 Ft

Lejárt tartozás 11 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft 11 300 000 Ft

2011-ben esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 40 539 860 Ft 12 700 000 Ft 53 239 860 Ft

11. sz. melléklet

Kimutatás a 2010. december 31-én fennálló hitel tartozásról a.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

Hitelfelvétel indoka

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

kommunális gépcsoport beszerzése

9 167 800 Ft

1 795 000 Ft

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

2006.évi beruházási kiadások

45 574 199 Ft

28 907 527 Ft

Hitel összege

Összesen:

Tőketartozás 2010. XII.31-én

30 702 527 Ft

b.) Likvid hitel Folyószámla-hitel 2010. december 31-én fennálló állománya 10.394.489,- Ft. Kamata változó, (évi 1 hónapos BUBOR + 2,5%)

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2006. év 396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 582 682 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 492 352 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 250 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 60 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 437 766 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 425 882 Ft

2 335 552 Ft

2 093 200 Ft

1 855 000 Ft

11 605 566 Ft

A kamat változó: 3 havi BUBOR+0,2%. 2008.01.01-től 7,7%, 04.01-től 8,36%, 06.02-től 10,05%, 07.01-től 10,51%, 08.01-től 10,02%, 09.01-től 10,07%, 10.01-től 10,16%, 11.01-től 10,5%, 12.01-től 13,16%, 2009. 01.01től 11,93%, 02.01.-től 10,97%, 03.01-től 11,00%, 03.21-től 12,25%, 04.01-től 12,31%, 05.01-től 12,44%, 06.01-től 12,42%, 07.01-től 12,40%, 08.01-től 12,21%, 09.01-től 10,71%, 10.01-től 10,65%, 11.01.-től 9,65%, 12.01től 9,51%, 2010.01.01-től 8,95%, 02.01-től 8,88%, 03.01-től 8,68%, 04.01-től 8,45%, 05.01-től 8,17%, 06.01-től 7,98%, 07.01-től 8%, 08,01-től 8,07%, 09.01-től 8,09%, 10.01-től 8,12%, 11.01-től 8,1%, 12.01-től 8,12%, 2011.01.01-től 8,58%.

b) 2006. évi beruházásokhoz felvett hitel Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen: Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat


80 508 Ft

2007. év 3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 343 651 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 1 604 253 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 1 450 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

7 889 107 Ft

7 664 861 Ft

7 510 608 Ft

2011. év 6 060 608 Ft 1 000 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 14 248 412 Ft

7 060 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

59 822 611 Ft

A kamat változó, éves mértéke: 3 havi EURIBOR+ évi 2,5%. 2008.01.01-től 7,265%, 2008.04.01-től 7,231%, 2008.07.01-től 7,447%, 2008.10.01-től 7,737%, 2009.01.01-től 5,473%, 2009.04.01-től 4,02%, 2009.07.01-től 3,608%, 2009.10.01-től 3,25%, 2010.01.01-től 3,207%, 2010.04.01-től 3,135%, 2010.07.01-től 3,261%, 2010.10.01-től 3,386%, 2011.01.01-től 3,513%

Kötvény kibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

-

-

-

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

45 000,00 CHF

39 111,00 CHF

36 624,00 CHF

34 173,00 CHF


115 541,00 CHF

51 617,00 CHF

54 377,00 CHF

224 989,92 CHF

219 131,91 CHF

216 613,92 CHF

214 162,92 CHF

Megnevezés Beváltás (törlesztés) Kamat

2015. év

2016. év

2017. év

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

31 705,00 CHF

29 235,00 CHF

26 767,00 CHF

24 298,00 CHF

21 830,00 CHF

19 360,00 CHF

16 891,00 CHF


211 725,91 CHF

209 224,92 CHF

206 756,92 CHF

204 318,91 CHF

201 819,92 CHF

199 349,92 CHF

196 911,91 CHF


2022. év

2023. év

2024. év

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

179 989,92 CHF

179 989,92 CHF

180 020,91 CHF

14 422,00 CHF

11 953,00 CHF

9 485,00 CHF

7 016,00 CHF

4 547,00 CHF

2 078,00 CHF

134,00 CHF


194 411,92 CHF

191 942,92 CHF

189 505,91 CHF

187 005,92 CHF

184 536,92 CHF

182 098,91 CHF

39 119,42 CHF



2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2018. év

2025. év

2012. év

2019. év

2026. év

2013. év

2020. év

2027. év

2014. év 179 989,92 CHF

2021. év 180 020,91 CHF

2028. év 38 985,42 CHF

Mindösszesen 3 099 000,00 CHF 596 164,00 CHF 3 695 164,00 CHF

A kamat változó, a kamatláb változásának elvei: 3 havi LIBOR CHF + évi 1,20%. Induló kamatláb mértéke: 3,8583 %. 2008.03.31-06.30. kamatperiódus kamatlába: 4,0667%, 2008.06.30-09.30.: 3,9950%, 2008.09.3012.31.: 4,0550%, 2008.12.31-2009.03.31.: 1,8867%, 2009.01.31-2009.06.30: 1,6042%, 2009.06.30-2009.09.30: 1,5950%, 2009.09.30-2009.12.31: 1,4900%, 2009.12.31-2010.03.31: 1,4517%, 2010.03.31-06.30: 1,4467, 2010.06.30-09.30: 1,3117 %, 2010.09.30-12.31: 1,3750%, 2010.12.31-2011.03.31: 1,3717%.

12 . sz. melléklet

Hitelfelvételi korlát Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. év Az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 88. § (2) bekezdése szerint: "A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának, garancia- és kezességvállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel ." A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a, és a megszűnt víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel. A "korlát" számítása: 1. Helyi adók: Kommunális adó Iparűzési adó Pótlék, bírság 2. Gépjárműadó 3. Kamatbevétel 4. Önkormányzat egyéb sajátos bevételei: Lakbér Saját folyó bevétel: 1. Tőketörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) 2. Kamattörlesztés (felhalmozási hitel + működési hitel) Rövid lejáratú kötelezettségek adott évre eső része: Csökkentett saját folyó bevétel Korrigált saját folyó bevétel: (csökkentett saját folyó bevétel 70 %-a) Az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvétel és járulékainak, valamint kötvénykibocsátásának garanciaés kezességvállalásának, lízingjének) felső határa:

27 500 000 Ft 90 000 000 Ft 1 100 000 Ft 51 000 000 Ft 12 161 000 Ft 3 985 000 Ft 185 746 000 Ft 58 751 000 Ft 25 218 000 Ft 83 969 000 Ft 101 777 000 Ft 71 243 900 Ft

71 243 900 Ft

13 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2011. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 1. 26/2002. (XII. 11.) Ör. 5 700 000 Ft kommunális adójáról szóló rendelet alapján 2. 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 6 100 000 Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 11 800 000 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 360 000 Ft 3. 472/2/1997. (V. 27.) Kt. ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen 4.

5.

6.

321/2009. (X. 15.) Kt.

A Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Polgári Véderő Hagyományőrző Nemzetőr Szekció részére a lőtér ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre

208/2006. (II. 23.) Kt. 298/2009. (X. 15.) Kt.

Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helyiség biztosítás Kossuth u. 1. alatt, a DAOP pályázat megvalósításának ideje alatt a Molnár J. u. 3-5. sz. Városi Diákotthon épületében

459/2010. (XI. 11.) Kt.

2011. évi Bács-Kiskun Megyei Polgárőri Nap megrendezéséhez a Sportpálya, a zárt egykori piactér, a Sportcsarnok, a Tanuszoda, az önkormányzati sátor, színpad, sörasztal térítésmentes biztosítása

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 7.

16/2008. (VIII. 15.) Ör.

Mindösszesen:

Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény

2 000 Ft

1 200 000 Ft

360 000 Ft

1 922 000 Ft

3 125 000 Ft 16 847 000 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995. (VI. 28.) Ör. sz. rendeletének 5. §-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, valamint a 70. életévét betöltött személyek 5050 %-ban. 2. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabályait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgáskorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 3. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő-testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m2), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 4. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 321/2009. (X. 15.) Kt. sz. határozatával módosítja a 201/2005. (X. 20.) Kt. sz. határozatát és hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Polgári Véderő Hagyományőrző Nemzetőr Szekció a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant közösen, ingyenesen, határozatlan ideig használhassa. 5. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006. (II. 23.) Kt. sz. határozat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi Tüzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Kossuth u. 1. szám alatt, a DAOP pályázat megvalósításának ideje alatt a Molnár J. u. 3-5. sz Városi Diákotthon épületében. 6. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 459/2010. (XI. 11.) Kt. sz. határozattal támogatja, a 2011. évi BácsKiskun Megyei Polgárőri Nap megrendezését. A rendezvény megtartásához térítésmentesen biztosítja a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőri Egyesület számára a Sportpályát, a zárt egykori piacteret, a Sportcsarnokot, a Tanuszodát, az önkormányzati sátrat, színpadot, sörasztalokat. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése 7. 16/2008. (VIII. 15.) Ör. sz. rendelete alapján: az Önkormányzat Képviselő-testülete, az ingatlan tulajdonos kérelmére, a 70 literes gyűjtőedény után fizetendő díjból 30% kedvezményt biztosít egyrészt a 70 év feletti ingatlantulajdonosoknak, másrészt a nagycsaládosok részére, akik 3 vagy annál több kiskorú gyermeket nevelnek. A kedvezmény csak abban az esetben érvényesíthető, ha a kiskorú gyermekek eleget tesznek a rendszeres iskolalátogatási kötelezettségüknek.

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2011. évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások

14. sz. melléklet

a 2010-2011.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerint jogcímek szerint

Jogcím

száma

1. 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. a) aa)

megnevezése Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Területi gyermekvéd. szakszolg. m. Pénzbeli szociális juttatások Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulás Óvodai nevelés Általános iskola 1-8. évf. Középfokú iskola 9.-12. (13.) Iskolai szakképzés, elméleti képz. Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Napközis v. tanulószobi foglalkozás Közoktatási kiegészítő hozzájár. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt.


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium mutató (8 hó)

fajlagos Ft 2010. ktgv.tv.al.

mutató (4 hó)


összeg Ft

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat mutató (8 hó)


mutató (4 hó)


összeg Ft


9 582

2 769

26 532 558

26 532 558

1 10 585 136

3 000 000 276 28 600

3 000 000 2 921 460 3 889 600

3 000 000 2 921 460 3 889 600

11 497 237

56 7 729

643 832 1 831 773

328

2 612

856 736

643 832 1 831 773 0 0 856 736 0 0 0 0 77 144 682 0 0 0

77 144 682

14,67

494 100

7,33

494 100

10 870 200

10 870 200 0

8,00

68 000

4,00

68 000

816 000

816 000

7,57 2 350 000

53 188 334

53 188 334 90 866 666 36 190 001 3 995 000 0 8 695 000 8 616 667

15,07 2 350 000 26,20 2 350 000 10,53 2 350 000 1,13 2 350 000

12,47 2 350 000 4,87 2 350 000 0,57 2 350 000

90 866 666 36 190 001 3 995 000

1,80 2 350 000 2,47 2 350 000

1,90 2 350 000 1,20 2 350 000

8 695 000 8 616 667

0

Jogcím

száma ab) abb) abc) b) ba) baa) bab) bac) bad) bae) bb) bc) c)

d) e) ea) eb) ec) f) ga) gb) 17. a) b) 17.3.

megnevezése

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium


mutató

fajlagos Ft

összeg Ft

mutató (8 hó)

Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemzeti,etnikai,kisebbségi oktatás Kizárólag magyar nyelven roma okt. Nyelvi előkészítő evfolyamok Egyes ped. progr., szakmai fea. Párhuzamos művészet-oktatás Érettségi, szakmai vizsga lebony. Szakmai, informatikai fejl. fea. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Tanulók ingyenes tankönyvell. Kollégiumi lakhatási felt. megter.

3. melléklet jogcímei összesen:

xxx

xxx

116 820 641

I. Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz 1. Pedagógiai szakszolgálat 2. Pedagógus szakvizsga…tám. Tám. egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez 3. a) Osztályfőnöki pótlék kiegészítése b) Gyógypedagógiai pótlék kieg. II. Egyes szociális feladatok támogatása 1. Egyes jöv. pótl. támog. kieg. 2. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám.

8. melléklet jogcímei összesen:

xxx

xxx

0


mutató (4 hó)


összeg Ft

11,33 4,67

137 200 58 800

3,33 4,67

137 200 58 800

2 012 266 548 800

0,67

224 000

0,33

224 000

224 000

4,67 20,67 24,00

358 400 179 200 134 400

2,33 10,33 12,00

358 400 179 200 156 800

2 508 800 5 555 200 5 107 200

122,67 37,33 8,67

40 000 40 000 64 000

61,33 18,67 7,33

40 000 40 000 64 000

7 360 000 2 240 000 1 024 000

55,00 763,00

6 000 1 750

51,33

15 300

25,33

36 300

220,67 495,00 34,00

68 000 12 000 165 000

xxx

xxx

25,00

15 300


mutató (4 hó)


összeg Ft

1,33 2,00

358 400 179 200

0,33 1,00

358 400 179 200

597 333 537 600 0

22,00

40 000

11,00

40 000

1 320 000

12,00

36 300

68 000

xxx

xxx

22 508 000 5 940 000 5 610 000 212 754 350

95,33

68 000

22,33

10 500

703 500

25,33 4,00

26 000 65 000

12,67 2,00

26 000 65 000

988 000 390 000

xxx

xxx

2 081 500

xxx

xxx

3,33 1 200 000 18,67 10 500

xxx

68 000

xxx

1,67 1 200 000 9,33 10 500

7 360 000 3 560 000 1 024 000

77 489 067

6 000 000 294 000

6 000 000 997 500

435 600

47,67

0 224 000 0 3 106 133 6 092 800 5 107 200 0 0

0 330 000 1 335 250 0 1 167 900 435 600 919 600 0 32 232 000 5 940 000 5 610 000 407 064 058

919 600 110,33


0 2 012 266 548 800

1 167 900

10 500

xxx

mutató (8 hó)

330 000 1 335 250

44,67

xxx

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

9 724 000

988 000 390 000

2,67 xxx

9400 xxx

1,33 xxx

9 400 xxx

37 600 6 331 600

0 37 600 8 413 100

15. melléklet

2011. költségvetési évet érintő, EU támogatással megvalósuló projektek, valamint a többéves kihatással járó döntések bemutatása I. Polgármesteri Hivatal 1.) Projekt megnevezése: Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése (DAOP3.1.1/B-08-2008-0024) A projekt célja: a település belterületén a forgalmi- és gyűjtőutak kiépítettségének növelése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: szilárd burkolatú utak építése (Terézhalmi utca, Kürt utca, Erdő utca, Orczy utca) A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (ERFA és hazai központi költségvetési előirányzatból) A projekt megvalósításának tervezett kezdő időpontja: 2010. október 21. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. június 30. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Építés Mérnöki szakértői díjak Összesen:

2008. év 797.000 797.000

2009. év 823.000 823.000

2010. év 3.400.000 3.400.000

2011. év 833.767 35.000.838 833.767 36.668.372

Összesen 1.620.000 833.767 38.400.838 833.767 41.688.372

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás 213/2009.(VI.23.)Kt. Támogatás (EU és hazai együtt) Összesen:

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

Összesen

79.700

82.300

340.000

3.666.837

4.168.837

717.300

740.700

3.060.000

33.001.535

37.519.535

797.000

823.000

3.400.000

36.668.372

41.688.372

2.) Projekt megnevezése: Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP -5.1.2/A-2F-2009-0002) A projekt célja: Az akcióterületek által érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi kohézió együttes erősítése.

% 10% 90% 100%

2 A projekt konzorciumi együttműködéssel valósul meg. A konzorcium vezetője Jánoshalma Város Önkormányzata, a konzorcium tagjai: a Felső-Bácskai Fiatal Művészekért Alapítvány, valamint az Összefogás Jánoshalmáért Egyesület. A projekt keretein belül Jánoshalma Város Önkormányzata az alábbi tevékenységeket valósítja meg: 1. Gazdasági funkciót erősítő tevékenység – városi piac rekonstrukciója 2. Közösségi funkciót erősítő tevékenység – Művelődési Központ épületének külső felújítása, átalakítása, bővítése; helytörténeti gyűjtemény helyének kialakítása 3. Városi funkciót erősítő tevékenység – városi főtér rekonstrukciója 4. Közlekedési fejlesztések – főtérhez kapcsolódó parkoló építése, térfigyelő rendszer építése 5. Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések – a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájának kialakítása 6. Lépj egyet előre Jánoshalmán – parkgondozói tanfolyam szakképzettséggel nem rendelkezőknek A projekt keretein belül a konzorciumi partnerek az alábbi tevékenységeket valósítják meg: 1. Jánoshalma értékei – a város hagyományairól é értékeiről szóló kiadvány elkészítése 2. Civilek Jánoshalmáért – civil részvétel a helytörténeti gyűjtemény létrehozásában 3. Virágos Jánoshalmáért – parkosítási program A projekt ütemezése és tervezett költségei a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő napja: 2010. január 01. A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2011. június 30. A projekt összköltsége: 544.564.208,- Ft. A támogatás összege, formája: 453.632.854,- Ft vissza nem térítendő támogatás (ERFA és hazai központi költségvetési előirányzatból) A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Projekt menedzsment Eszközbeszerzés Szolgáltatások Építés, felújítás, bővítés ESZA típusú költségek Ingatlanvásárlás Adminisztratív költségek Összesen:

2008. év 3.676.000 3.676.000

2009. év 24.324.000 3.204.000 4.440.000 10.000.000 18.000 41.986.000

2010. év 12.816.000 2.170.000 22.035.500 451.977.718 5.335.000 72.000 494.406.208

2011. év 2.136.000 2.348.000 12.000 4.496.000

Összesen 28.000.000 20.326.000 2.170.000 28.823.500 451.977.718 5.335.000 10.000.000 102.000 544.564.208

3 A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás 169/2008.(IV.24.) Kt. Támogatás (EU és hazai együtt) Összesen:

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

Összesen

551.400

6.746.165

82.911.152

722.637

90.931.354

16,698

3.124.600

35.239.835

411.495.056

3.773.363

453.632.854

83,302

3.676.000

41.986.000

494.406.208

4.496.000

544.564.208

100,00

3.) Projekt megnevezése: Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-092010-0011) A pojekt célja: - A projekt átfogó, stratégiai célja egy reformfolyamat megvalósítása, melyben az oktatásfejlesztési programnak megfelelően a minőségi nevelés-oktatás feltételei megteremtésre kerülnek. A közvetlen cél az általános iskola és diákélelmezés épületének infrastrukturális fejlesztése. - Az általános iskolában felújításra kerülnek a vizesblokkok, az elektromos rendszer, a központi fűtés, emellett akadálymentes épület kerül kialakításra, valamint az épület homlokzati hőszigetelése is a beruházás részét képezi. - A diákélelmezési konyha épülete is felújításra kerül, beleértve a gépészeti és elektromos rendszereket, nyílászárókat, hőszigetelést, energetikai korszerűsítést. E projekt keretében megoldásra kerül az épület akadálymentes megközelítése. Korszerű konyhatechnológiai eszközök kerülnek beszerzésre, beépítésre kerül 2 db gázüzemű főzőüst, 2 db gázüzemű bukóüst, 2 db elektromos kombi sütő, tálaláshoz szükséges melegítő pult, valamint a hús fagyasztásához nélkülözhetetlen fagyasztó kamra. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 04. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31. A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 11. (95. hrsz, Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium) és Bernáth Zoltán utca 3. (Diákélelmezési Konyha) A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Közbeszerzés költségei Projekt menedzsment költségei Eszközbeszerzés Független műszaki ellenőr és tervezői művezetés igénybevételének költségei

2010. év 4.375.000 -

2011. év 4.375.000 2.925.000 5.875.000 15.253.857

Összesen 8.750.000 2.925.000 5.875.000 15.253.857

4.416.745

4.416.745

%

4 Megnevezés A projekt megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások költségei Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálói díjak Építés, felújítás, bővítés Összesen:

2010. év

2011. év

4.375.000

Összesen

875.000

875.000

1.912.500 797.340 253.644.264 290.074.706

1.912.500 797.340 253.644.264 294.449.706

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás Megítélt támogatás

Összeg 14.722.485 279.727.221 294.449.706

Összsen:

% 5% 95% 100%

4.) Projekt megnevezése: A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001) A pojekt célja: Jánoshalmán a helyi közlekedési célú kerékpáros infrastruktúra kialakítása környezetileg fenntartható módon, azaz a környezetkímélő és biztonságos közlekedés erősítése, a kerékpáros mobilitás növekedése, ezáltal a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés növelése. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 03. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Újvidék utca, hrsz 1757., Zenta utca, hrsz 1728., Zombor utca, hrsz 1720., Magyarkanizsa utca, hrsz 1779., Szabadka utca, hrsz 1790/7., belterület hrsz 1806/6. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Kerékpárforgalmi létesítmények kialakításával kapcsolatos építések Közmű infrastrukturális elemek építése, korszerűsítése Kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó létesítmények kiépítése Nyilvánosság biztosítása Műszaki ellenőri tevékenység díja Összesen:

2010. év 625.000 -

-

2011. év -

Összesen 625.000

24.343.875

24.343.875

2.634.375

2.634.375

21.750

21.750

950.000 500.000 28.450.000

950.000 500.000 29.075.000

-

625.000

5

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összeg

Saját forrás Megítélt támogatás

%

1.453.750 27.621.250 29.075.000

Összsen:

5% 95% 100%

5.) Projekt megnevezése: Buszpályaudvar Jánoshalmán (DAOP-3.2.1./B-092010-0002) A projekt célja: - A helyi és helyközi közösségi közlekedést igénybe vevők létszámának szinten tartása, melynek érdekében szükséges a meglévő tömegközlekedési infrastruktúra felújítása és modernizációja, szolgáltatási színvonalának javítása, a meglévő tömegközlekedési szolgáltatások korszerűbb szervezése. - A projekt keretében kiépítésre kerül: dupla buszöböl, az út egyik oldalán, így a baleseti kockázat is csökken, biztonságos gyalogátkelőhely, igényesen kialakított buszmegálló peron, dinamikus utas-tájékoztatási rendszer, az utasok és az autóbuszsofőröknek is megfelelő kényelmet nyújtó buszváró, előírás szerinti kerékpártároló, rövid járdaszakasz, mely elvezet a kiépítendő P+R parkolóhoz, kb. 180 m hosszú „D” terhelhetőségi kategóriába sorolható útszakasz, mely a megnövekedett buszforgalmat elbírja. - A projekt hatásaként a kistérség települései társadalmi-gazdasági kapcsolatai intenzívebbé válnak, javulnak a közlekedési és infrastrukturális adottságok. - Hosszú távú hatásként jelentkezik, hogy megnő a munkavállalók mobilitása, így a régió foglalkoztatási mutatói is javulnak. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2011. 06. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 12. 31.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Béke tér 14 hrsz., Béke tér 40 hrsz. alatt A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Eszközbeszerzés Kerékpártámaszok, tárolók Komplex terület előkészítés Építés, felújítás Közlekedésbiztonságot szolgáló munkák P+R parkolók kiépítése Nyilvánosság biztosítása

2010. év 5.579.300 -

2011. év 1.410.000 4.777.383 259.400 68.745 66.997.133

2012. év -

Összesen 6.989.300 4.777.383 259.400 68.745 66.997.133

-

977.103

-

977.103

-

4.517.965

-

4.517.965

1.250.000

-

1.250.000

6 Megnevezés Könyvvizsgálói díjak Műszaki ellenőri tevékenység díja Összesen:

2010. év 5.579.300

A projekt forrásai: Forrás Saját forrás Megítélt támogatás Összsen:

2011. év 1.355.049 81.612.778

2012. év 312.500

Összesen 312.500

312.500

1.355.049 87.504.578

Összeg 4.375.230 83.129.348 87.504.578

% 5% 95% 100%

6.) Projekt megnevezése: Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP1.1.1/G-09-2010-0015) A projekt célja: - A projekt alapvető célja az ipartelepítéshez szükséges infrastruktúra kiépítése és a terület működtetéséhez nélkülözhetetlen szolgáltatások megszervezése illetve elindítása. - A kialakítandó iparterület tengelyében található a 4565/25 hrsz –ú út, mely vonalában kiépítésre kerül a víz- és szennyvíz hálózat valamint a közvilágítás. Az út szilárd burkolatot kap. A projekt előkészítésekor elkészültek a tervek, majd a kivitelezés során valamennyi területen biztosított lesz az alapvető infrastruktúrához való csatlakozás. A közvilágítási rendszer szintén kiépül a fő közlekedési út mentén, ahol 21 db korszerű lámpatest biztosítja a terület megfelelő megvilágítását. A közvilágítási rendszer tervei elkészültek a terület további részeire is, de ennek kivitelezése már nem fért bele a pályázat pénzügyi lehetőségeibe. Az iparterület tengelyében lévő út 6 méter széles szilárd burkolatot kap, amely alkalmas lesz a várható teherforgalom lebonyolítására is. Az áramellátást a DÉMÁSZ hálózatfejlesztési hozzájárulás ellenében biztosítja, ebben az esetben a projektgazdának nincsenek tervezési és kivitelezési feladatai. A gázellátáshoz az önkormányzat elkészítette a terveket, a DÉGÁZ vállalta, hogy a terveknek megfelelő beruházási feladatokat saját költségén elvégzi. - A területen megszervezésre kerül a közös őrzés - védelmi szolgáltatás. A kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer 6 db kamerával és egy központi képrögzítő egységgel a vagyonvédelmet hatékonyan fogja szolgálni. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 13. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. 07. 18.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Bajai út hrsz. 4565/25, 0271, 1806/6, 1806/7, 1806/8.

7 A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Előkészítés költsége Alapinfrastruktúra beruházás telekhatáron belül Kármentesítés Beruházásra aktiválható kapcsolódó szolgáltatások Beruházásra nem aktiválható kapcsolódó szolgáltatások Projekt menedzsment Szolgáltatások skálájának bővítése és/vagy minőségének fejlesztése Összesen:

2010. év 7.980.000

2011. év -

2012. év -

Összesen 7.980.000

-

150.795.392

-

150.795.392

-

3.973.750

-

3.973.750

-

3.000.000

-

3.000.000

-

1.500.000

-

3.500.000

-

3.500.000

-

1.500.000

-

1.500.000

7.980.000

1.000.000

164.269.142

1.000.000

2.500.000

173.249.142

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás Saját forrás Megítélt támogatás

Összeg

Összesen:

51.974.743 121.274.399 173.249.142

% 30,00% 70,00% 100,00%

II. Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium 7.) Projekt megnevezése: Audiovizuális emlékgyűjtés „Múlt-kor” című pályázat, melyben 75 interjú kerül elkészítésre, amely interjúk beépülésre kerülnek a történelem tanórákon oktatásra kerülő tanagyagba. TÁMOP3.2.9/B-08/2-2010-0012 A projekt célja: a diákok minél szélesebb körben megismerjék a Jánoshalmán és környékén élő emberek élettörténetét, amely a történelem hatására változott. Ilyen témákban például: Kádár-korszak, Magyar Köztársaság kikiáltásának napja, nyertesek-vesztesek a rendszerváltozásban, gazdasági szerkezet, gyümölcspiac, KTSZ, háztáji, Erdélyi kapcsolatok, kultúra, hagyományok, sport, civilszervezetek. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - részvétel az interjúkészítéssel kapcsolatos felkészítő továbbképzésen - eszközbeszerzés az interjúszoba kialakítására - interjúszoba kialakítása - diákok tanórán kívüli foglalkozása

8 - interjúk készítése - az interjúk beépülése a tanórákba A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.04.01. A projekt befejezésének napja: 2011.05.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított támogatások Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Tartalék (max. 5%) Mindösszesen

2010. év 1.157.040

2011. év 642.800

Összesen 1.799.840

7.000.000

1.723.500

8.723.500

450.000

62.500

512.500

400.000

100.000

500.000

500.000 1.499.000

500.000 -

1.000.000 1.499.000

370.000

94.000

464.000

11.376.040 11.376.040

3.122.800 3.122.800

14.498.840 500.000 14.998.840

A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

11.249.130 3.749.710 14.998.840

8.) Projekt megnevezése: „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” TÁMOP-3.1.5/A-02/2-20100121 (Iskola) A projekt célja: a pedagógusok minőségi továbbképzése, a szellemi tőke megszerzése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - 2 fő közoktatás vezető szakirányú továbbképzésen való részvétel - 1 fő mesterképzés testnevelő tanár szakon való részvétel - 1 fő mesterképzés kémia tanár szakon való részvétel - 4 db hordozható számítógép megvásárlása

9 A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés 2010. július 15.-ei állapot szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.08.01. A projekt befejezésének napja: 2012.03.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Tartalék (max. 5%) Mindösszesen

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

250.000

770.000

250.000

1.270.000

2.350.000

4.700.000

471.958

7.521.958

833.848

1.600.000

563.294

2.997.142

120.000 520.000

-

-

120.000 520.000

110.000

220.000

58.660

388.660

4.183.848 4.183.848

7.290.000 7.290.000

1.343.912 1.343.912

12.817.760 250.000 13.067.760


III. Napközi Szakszolgálat

Otthonos


Óvoda

és

9.800.820 3.266.940 13.067.760

Bölcsőde,

Pedagógiai

9.) Projekt megnevezése: „Pedagógus továbbképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben” TÁMOP-3.1.5/A-02/2-20100080 A projekt célja: a pedagógusok minőségi továbbképzése, a szellemi tőke megszerzése. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - 1 fő vezető óvodapedagógusi képzésen való részvétel

10 - 1 fő projektrendszerű környezeti nevelésen való részvétel - 2 db hordozható számítógép megvásárlása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatói okirat szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.08.01. A projekt befejezésének napja: 2012.10.01. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzések Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Tartalék (max. 5%) Mindösszesen

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

171.085

410.604

307.953

889.642

1.153.650

2.768.760

2.076.590

5.999.000

300.000

500.000

380.000

1.180.000

300.000

49.000 -

40.000 -

89.000 300.000

50.960

122.304

91.736

265.000

2.896.279

8.722.642 178.000 8.900.642

1.975.695

3.850.668



10.) Projekt megnevezése: Gyermek és ifjúságvédelem kistérségekben. TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009

6.675.482 2.225.160 8.900.642 az

LHH

A projekt célja: a 4-5 éves korú gyermekek közül elsősorban a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekekre vonatkozóan kiterjedő személyiség fejlesztés, különös tekintettel azokra a kompetenciákra, amelyek alkalmassá teszik őket az iskolai életmódra. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - hátrányos helyzetű gyermekek nevelése szülők bevonásával - akadálymentesítés

11 - udvari játékok, kis és nagy-értékű tárgyi eszközök beszerzése - továbbképzéseken való részvétel - szakmai megvalósításon belül dráma, logopédia, úszás, vizuális nevelés, kézműves foglalkozások megtartása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alapból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatói okirat szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2010.04.01. A projekt befejezésének napja: 2012.03.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés költségei Projekt menedzsment költségei Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Építés, felújítás, eszközbeszerzés Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek Összes költség Mindösszesen

2010. év 480.000

2011. év

2012. év

-

-

Összesen 480.000

1.371.600

2.743.200

1.371.600

5.486.400

4.699.500

9.399.000

4.699.500

18.798.000

1.347.192

2.694.384

1.347.192

5.388.768

3.040.800

6.081.600

3.040.800

12.163.200

250.000

500.000

228.402

978.402

5.705.230

16.894.322 16.894.322

-

-

-

-

21.418.184 21.418.184

5.705.230

-

10.687.494 10.687.494

49.000.000 49.000.000



36.750.000 12.250.000 49.000.000

12

IV. Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Jánoshalma Város Önkormányzat konzorciumi tag 11.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) A pojekt célja: az alulképzett, roma és hátrányos helyzetű nők képzése és foglalkoztatása, amely révén a roma gyerekek tanulási esélyeinek növelése és fejlődésüknek segítése, a munkanélküliség enyhítése, a munkaerő-piaci esélyek növelése valósul meg. A projekt tervezett költségei a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: Megnevezés 2010. év 2011. év 2012. év Összesen Projekt előkészítés költségei 300.000 300.000 Projekt menedzsment 2.546.400 1.061.000 3.607.400 költségi Célcsoport számára 1.352.295 1.352.295 biztosított képzési költségek Projekt megvalósításához 5.736.207 1.147.099 6.883.306 igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 165.000 125.000 290.000 Építés, felújítás, bővítés, 525.000 525.000 eszközbeszerzés Egyéb, a projekt 58.000 252.000 105.000 415.000 végrehajtásával összefüggő (általános) költség Összesen: 883.000 10.051.902 2.438.099 13.373.001 A projekt tervezett költségei Jánoshalma Város Önkormányzatánál (konzorciumi tag):

Megnevezés Célcsoport számára biztosított képzési költségek Összesen:

2010. év

2011. év

2012. év

Összesen

-

13.599.117

9.713.655

23.312.772

-

13.599.117

9.713.655

23.312.772

A projekt forrásai: 100%-ban támogatott a projekt 12.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0014) A pojekt célja: a nehéz helyzetbe került, előítéletekkel küzdő, alulképzett, iskolázatlan, roma és hátrányos helyzetű lakosok kitörési lehetőségének biztosítása. Mindezt úgy, hogy a település és a közösség hasznára is váljon. Ez olyan foglalkoztatás támogatását jelenti, aminek eredménye közvetlenül hasznosul a település és az egyének szintjén. A projekt ezért képzési és foglalkoztatási komponenst tartalmaz, ami a hátrányos helyzetű egyéneket célozza meg az építőipar területén. Így enyhülne a munkanélküliség, a megélhetési bűnözés csökkenne, javulhat a projektben résztvevők életminősége, és hozzájárulhat a helyi vállalkozások és gazdaság versenyképességének növeléséhez.

13 A projekt tervezett költségei a Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál: Megnevezés 2010. év 2011. év Összesen Projekt előkészítés költségei 300.000 300.000 Projekt menedzsment költségi 1.766.880 1.766.880 Célcsoport számára biztosított 4.164.210 4.164.210 képzési költségek Célcsoport számára biztosított 514.100 514.100 egyéb támogatások költségei Projekt megvalósításához 5.801.440 5.801.440 igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 290.000 290.000 Egyéb, a projekt végrehajtásával 103.200 103.200 összefüggő (általános) költség Összesen: 300.000 12.639.830 12.939.830 A projekt tervezett költségei Jánoshalma Város Önkormányzatánál (konzorciumi tag):

Megnevezés Célcsoport számára biztosított képzési költségek Összesen:

2010. év

2011. év

Összesen

-

5.409.180

5.409.180

-

5.409.180

5.409.180

A projekt forrásai: 100%-ban támogatott a projekt

V. Jánoshalmi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 13.) Projekt megnevezése: Jánoshalmi Roma Közösségi Ház kialakítása (DAOP-4.1.3/D2-09-2010-0001) A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2010. 10. 01. A projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2011. 07. 31.

A projekt megvalósításának helyszíne: Jánoshalma, Dózsa György utca 40. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Projekt előkészítés Megvalósíthatósági tanulmány készítés költsége Projekt menedzsment költségei Építés felújítás bővítés Eszköz beszerzés Műszaki ellenőr költsége Képzési költségek Nyilvánosság biztosítása Összesen:

2010. év 1.745.500 110.000 87.380 2.774.676 34.000 95.000 4.846.556

2011. év 349.520 14.709.219 2.440.550 136.000 160.900 125.000 17.921.189

Összesen 1.745.500 110.000 436.900 17.483.895 2.440.550 170.000 160.900 220.000 22.767.745

14 A projekt forrásai (adatok Ft-ban): Forrás

Összeg

Saját forrás Megítélt támogatás Összesen:

% 1.138.388 21.629.357 22.767.745

5% 95% 100%

Indokolás a Jánoshalma Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez Az éves költségvetések elkészítésének szabályait az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része. Az államháztartáson belül az önkormányzati költségvetésnek legfontosabb kapcsolata a központi költségvetéssel van, amely azt jelenti, hogy: o a központi költségvetéséről szóló törvény megállapítja a helyi önkormányzatokat megillető állami támogatások és hozzájárulások együttes összegét o a központi költségvetésről szóló törvény egyidejűleg meghatározza az önkormányzati alrendszer központi adókból való részesedését, az átengedés mértékét. A központi költségvetési kapcsolatokból származó önkormányzati forrásokat és a részesedés rendjét minden évben a költségvetési törvény állapítja meg. Az Országgyűlés 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt. Az önkormányzatok éves költségvetésének alapját – az önkormányzati-intézményi bevételek mellett – a törvényben szereplő források képezik. Jánoshalma Város Önkormányzata 2010-2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó legfőbb forrásai nominálisan (adatok ezer Ft-ban): Jogcím SZJA ún. helyben maradó rész (8%) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére Normatív állami hozzájárulás népességszámhoz kötötten ill. feladatmutató szerint Normatív kötött felhasználású támogatások

2010. év tény

2011. év terv

Változás %-ban

59.636 55.208 271.065 254.508

- 7,4% - 6,1%

421.369 407.064

-3,4%

282.173 243.377

-13,7%

Az önkormányzat 2011. évi központi forrásokból származó bevételei nem csak nominálisan, hanem az infláció következtében reálértékben is alulmúlják a 2010. évit, tehát 2011ben a pénzügyi feltételek tovább romlanak, ami az intézmények működtetését, a fenntartási költségek és kötelező feladatok finanszírozását nehezíti. A normatív állami támogatások reálértékének csökkenése feszítettebbé teszi a gazdálkodást. A dologi kiadások tekintetében a várható áremelkedések terheit többlet támogatás nem ellensúlyozza, így azokra saját bevételekből kell fedezetet teremteni, ezért a 2011. évi gazdálkodási környezetben minden eddiginél nagyobb jelentőséggel bírnak a Képviselőtestület pénzügyi kihatású döntései és az azok végrehajtásaként tett intézkedések. Az elmúlt években önkormányzatunk a működőképesség fenntartásához külső forrás (banki hitel) igénybevételére kényszerült. A folyamatosan romló gazdálkodási feltételek ezt a jövőben is szükségessé tehetik.

2

A hitelből való költekezés azonban éppen azt a hamis illúziót vetíti elénk, hogy van pénzünk mindenre. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy az eddiginél is körültekintőbben kell dönteni az esetleges kölcsönfelvételi szándékról. Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének részletes indoklása az alábbi:

I.) Bevételek I.) Polgármesteri Hivatal

(1.sz. melléklet szerint)

Tervezett összes bevétel: ....................................................................... 2.461.431 E Ft mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze:

1.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Tervezett összege ..................................................................................................... 5.430 E Ft Részleteiben: - Okmányirodai bevétel ...................................................................................................3.000 E Ft - Hirdetmények utáni igazgatási szolgáltatási díj ...............................................................180 E Ft - Eljárási bírság bevétel ......................................................................................................550 E Ft - Adóhatóság egyéb bevétel ............................................................................................1.700 E Ft

2.) Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Tervezett összege ..................................................................................................... 1.458 E Ft Részleteiben: - Bontási költség megtérítése .............................................................................................300 E Ft - Orvosi rendelő rezsi térítés ..................................................................................................8 E Ft - Bevétel köztemetés költségének visszatérítéséből ...........................................................290 E Ft - Homokértékesítés .............................................................................................................710 E Ft - Egyéb biztonsági szolgáltatás (Tűzoltóság) .....................................................................120 E Ft - Körzeti ügyeleti ellátás vérvétel, látlelet bevétele .............................................................30 E Ft

3.) Intézmények egyéb sajátos bevételei Tervezett összege ................................................................................................... 13.284 E Ft Részleteiben: - Irodabérlet (bérlő: DÉMÁSZ Zrt.) ...................................................................................629 E Ft - Közterületek tartós bérbeadásából tervezett bevétel a jelenleg érvényben lévő szerződések alapján ................................................................................787 E Ft - Eseti közterület használati díjból tervezett bevétel ............................................................35 E Ft - Laktanya terület + épületek bérbeadása ........................................................................1.171 E Ft

3

- Piac-vásártér bérbeadásából tervezett bevétel .................................................................928 E Ft - Vágóhíd utcai fedeztető állomás bérleti díja ...................................................................216 E Ft - Autóbuszok számára bérelt terület bérleti díja (bérlő: Bács Volán Zrt.) ......................1.168 E Ft - Mg.-i földterületek bérbeadásának bevétele .................................................................1.000 E Ft - Orvosi rendelő bérleti díja ...............................................................................................350 E Ft - Vízi- és szennyvízközművek bérleti díja ......................................................................7.000 E Ft

4.) Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Tervezett összege ........................................................................................................ 988 E Ft Részleteiben: - Állati hullák ártalmatlanítás ktg. továbbszáml. (Kéleshalom Önk.) ................................120 E Ft - Citroen Berlingo biztosítási díjának továbbszámlázása Ált.Isk. felé .................................17 E Ft - Mobiltelefon használat továbbszámlázása Többc. Kistérs. Társ.-nak ...............................16 E Ft Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolg. össz.: ........................................... 153 E Ft - Állati hullák ártalmatlanítási ktg. továbbszámlázása (közületi) ......................................150 E Ft - Bajai u. 4. rezsiktg. továbbszáml. Pelikán Kft felé ..........................................................300 E Ft - Kölcsey u. 12. rezsiktg. továbbszáml. Pelikán Kft felé ...................................................300 E Ft - Telefonkészülék vásárlás továbbszámlázása dolgozók felé ...............................................85 E Ft Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg. össz.: ........................................... 835 E Ft

5.) Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Tervezett összege ........................................................................................................ 452 E Ft Részleteiben: - Állati hullák ártalmatlanítási költségének továbbszáml. Áfa ............................................68 E Ft - Orvosi rendelő rezsi térítés Áfa ...........................................................................................2 E Ft - Bajai u. 4. rezsiktg. továbbszáml. Áfa ...............................................................................75 E Ft - Kölcsey u. 12. rezsiktg. továbbszáml. Áfa .........................................................................75 E Ft - Telefonkészülék vásárlás továbbszáml. Áfa ......................................................................21 E Ft - Telefon használat továbbszáml. Áfa Többc. Kistérs. Társ.-nak ..........................................4 E Ft - Homokértékesítés Áfa ......................................................................................................177 E Ft - Egyéb biztonsági szolgáltatás Áfa (Tűzoltóság) ...............................................................30 E Ft

6.) Kamatbevétel Tervezett összege ..................................................................................................... 1.951 E Ft Részleteiben: - elszámolási számla pénzforgalma után tervezett alapkamat .........................................1.000 E Ft - 2011. évben visszafizetendő 24.000 E Ft tagi kölcsön kamata ........................................588 E Ft (Egészségügyi Központ Nonprofit Kft) - 2010. évben visszafizetett 2,5 millió Ft tagi kölcsön kamata ..........................................363 E Ft (Pelikán Nonprofit Kft)

4

7.) Helyi adók, pótlékok, bírságok Tervezett összeg................................................................................................... 118.600 E Ft Részleteiben: - Vállalkozók kommunális adója .....................................................................................1.500 E Ft - Magánszemélyek kommunális adója ..........................................................................26.000 E Ft - Iparűzési adó ...............................................................................................................90.000 E Ft - Pótlékok, bírságok.........................................................................................................1.100 E Ft

8.) Átengedett központi adók Tervezett összege ................................................................................................. 360.716 E Ft Részleteiben: - SZJA helyben maradó része 8 % ................................................................................55.208 E Ft - SZJA települések jövedelemkülönbségének mérséklésére (adóerő-képesség alapján számított összeg) .............................................................254.508 E Ft - Gépjárműadó ...............................................................................................................51.000 E Ft

9.) Talajterhelési díj Tervezett összege ........................................................................................................ 250 E Ft

10.) Egyéb sajátos folyó bevételek Tervezett összege ..................................................................................................... 3.985 E Ft Önkormányzati lakások lakbérbevétele. A meglévő bérlakás-állomány és a 2011. január hó 1. napjától érvényes lakbérek alapján reálisan tervezhető bevétel. A tervezett összegből a Fecske-házi lakások 2011. évre tervezett lakbérbevétele 470 E Ft. A Fecske-ház állami támogatásból épült, ezért az átadástól számított 10 éven át a lakbérbevétele csak az épület fenntartásával, állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokra fordítható!

11.) Normatív állami hozzájárulások Tervezett összeg................................................................................................... 407.064 E Ft - Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten ..........................................28.033 E Ft - Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten ........................................379.031 E Ft Jogcímenkénti részletezés a 15. sz. mellékletben található.

12.) Központosított előirányzatok Tervezett összege ..................................................................................................... 4.920 E Ft Állami támogatás a prémiumévek programban foglalkoztatottak (összesen 4 fő) személyi juttatásainak és járulékainak finanszírozására.

5

13.) Normatív, kötött felhasználású támogatások Tervezett összeg................................................................................................... 243.377 E Ft a.) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ................................. 8.375 E Ft Részleteiben: - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása ...........................................................................6.000 E Ft - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolg. igénybevételének támogatása .....997 E Ft - Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez: Osztályfőnöki pótlék kiegészítése ...................................................................................988 E Ft Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ..............................................................................390 E Ft

b.) Egyes szociális feladatok támogatása ........................................................ 235.002 E Ft Részleteiben:

- Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése .................................. 234.964 E Ft A támogatás a Költségvetési tv. 8. számú mellékletének II./1. pontja alapján a rendszeres szociális segély, az időskorúak járadéka, a lakásfenntartási támogatás, az ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék, bérpótló juttatás, óvodáztatási támogatás, a közcélú munka 2010. december hónapra járó munkabér és közterhei kifizetett összegének jogcímenként eltérő mértékű (95-90-80-75 %-os) fedezetéül szolgál. - Rendszeres szociális segély (90%) ...............................................................................5.490 E Ft - Aktív korúak rendszeres szociális segélye (90%) .......................................................10.526 E Ft - Bérpótló juttatás (80%) .............................................................................................156.636 E Ft - Időskorúak járadéka (90%) ...........................................................................................5.175 E Ft - Normatív lakásfenntartási támogatás (90%) ...............................................................28.822 E Ft - Ápolási díj és járuléka (75%) .....................................................................................22.120 E Ft - Óvodáztatási támogatás (100%) ...................................................................................1.150 E Ft - Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (100%) ...............................................18 E Ft - Önkormányzat által szervezett közcélú fogl. 2010. dec. hó (95%)...............................5.027 E Ft

- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása.......................................... 38 E Ft A szociális ágazatban foglalkoztatottak (önkormányzatunk esetében a bölcsődei gondozónők tartoznak e körbe) továbbképzésének támogatására biztosított állami támogatás. (4 fő x 9.400,- Ft/fő = 37.600,- Ft)

14.) Működési célú kölcsönök visszatérülése Tervezett összege ................................................................................................... 24.000 E Ft Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft-nek 2010. évben folyósított, 2011. évben visszafizetendő tagi kölcsönök összege szerepel ezen a jogcímen. (280/2010. (VII. 8.) Kt. hat. alapján 11.300 E Ft, lejárat: 2010.12.31. volt, 430/2010. (XI. 11.) Kt. hat. alapján 12.700 E Ft, lejárat: 2011.05.31.)

6

15.) Működési célú támogatásértékű bevételek Tervezett összege ................................................................................................. 168.429 E Ft Részleteiben: - Munkaügyi Kp. támogatása 1 fő januártól áprilisig történő foglalkoztatására ................478 E Ft - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi állami támogatása .....................................560 E Ft - JVÖ támogatása a CKÖ-nak tanulók utaztatásához a rehab. biz. vizsgálataira .................50 E Ft - Tűzoltóság működéséhez Belügyminisztérium támogatása........................................28.742 E Ft - Óvoda működéséhez Kéleshalom Önkormányzat hozzájárulása.. ................................1.545 E Ft - Ügyeleti szolgálat működéséhez Borota Önkormányzattól átvett pénzeszköz ............1.717 E Ft - Ügyeleti szolgálat működéséhez Kéleshalom Önkormányzattól átvett pénzeszköz .......582 E Ft - Ügyeleti szolgálat OEP finanszírozása .......................................................................12.700 E Ft - Védőnői szolgálat OEP finanszírozása .......................................................................16.050 E Ft - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása támogatása (100%) ......13.403 E Ft - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (100%)...............................................................301 E Ft - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása (100%) .................................................1.680 E Ft - Közcélú foglalkoztatás támogatása (2011.01.-11. hó) ................................................89.992 E Ft - Közhasznú foglalkoztatás támogatása (2010 IV. negyedév) ..........................................629 E Ft

16.) Hitelfelvétel Tervezett összege ................................................................................................... 82.688 E Ft A 2011. évi költségvetés működési forráshiánya 82.688 E Ft. Az egyensúly megteremtése érdekében teendő intézkedésként a Képviselő-testület hitelfelvételt jelölt meg.

17.) Projektekkel kapcsolatos 2011. évi bevételek Tervezett összege .............................................................................................. 1.023.839 E Ft a.) Felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevétele Tervezett összege ................................................................................................. 231.851 E Ft Részleteiben: - Kötvény kibocsátás bevételének maradványa...........................................................229.900 E Ft - Batthyány utcai Óvoda vizesblokk felújítása projekt 2010. évi maradványa ...............1.951 E Ft

b.) Felhalmozási célú kamatbevétel Tervezett összege ................................................................................................... 10.000 E Ft c.) Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. ei.-tól EU-s programokra Tervezett összege ................................................................................................. 762.380 E Ft Részleteiben: - Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011) ...........................279.727 E Ft

7

- Buszpályaudvar Jánoshalmán (DAOP-3.2.1./B-09-2010-0002) .................................83.129 E Ft - A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001) ..................................................................................27.621 E Ft - Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F-2009-0002) ...............................................................................334.383 E Ft - Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) .............37.520 E Ft

d.) Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. ei.-tól EU-s programokra Tervezett összege ................................................................................................... 19.608 E Ft Részleteiben: - Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013)...............................................................................13.599 E Ft - Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0014).................................................................................5.409 E Ft - IPA pályázat (projektmenedzsmenti tevékenység) ..........................................................600 E Ft

II.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2011. évre tervezett bevételi előirányzata: ........................... 76.171 E Ft Az intézmény alapfeladata az általános- és középiskolai oktatás, szakképzés, kollégiumi ellátás. Az intézmény tanulói részére az étkeztetést saját konyha üzemeltetésével biztosítja. Az intézmény az általános iskolai oktatást 3 telephelyen látja el (Béke tér 11., Hunyadi utcai SNI tagozat és Kéleshalmán egy 1-4. évfolyamig összevont osztályban). A középiskolai oktatás és a szakképzés a Radnóti utcai gimnáziumban, a kollégiumi ellátás a Molnár János utcai Diákotthonban, az étkeztetés a Bernáth Zoltán utcai diákélelmezési konyhán történik. A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft-ban) Bevételi jogcím

Térítési díjbevétel (tanulóktól) Térítési díjbevétel (alkalmazottaktól)

Szolg. díjbevétel Iroda, tornaterem, iskolai büfé bérbeadásából származó bev. Továbbszáml. szolg. Áfa bev., visszatérülés Kamatbevétel

Étkeztetés

Iskolai oktatás

Kollégiumi ellátás

Szakképzés

Tervezett összeg

5.668

-

-

-

5.668

1.559

-

-

-

1.559

31.467

300

2.100

33.867

-

821

-

970

1.791

9.673 -

636 234 150

-

525 -

636 10.432 150

8

Bevételi jogcím

Működési c.p.e.átv. non-profit szerv.-től Mc.tám.TKT-tól Mc.tám. elkül a-tól Tám. ért. műk. bev. EU-s programokra Felhalm.c.p.e.átv. Előző évi pénzmaradv.

Összesen:

Étkeztetés

Iskolai oktatás

Kollégiumi ellátás

Szakképzés

Tervezett összeg

-

-

450

-

450

-

4.001 2.400

-

-

4.001 2.400

-

11.256

-

-

11.256

48.367

1.411 21.209

2.550 3.000

3.595

2.550 1.411 76.171

A fenti adatokból kitűnik, hogy az intézmény tervezett bevételeinek mintegy 9,5 %-a saját diákjai és dolgozói étkezési térítési díj befizetéséből származik. Sajnos a térítési díj bevétel évről évre csökken, hiszen egyre több az ingyenes étkező, jelenleg 315 fő. A nagycsaládos, a sajátos nevelési igényű, 9. osztálytól a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartós beteg gyermekek a térítési díj 50%-át fizetik, az ő számuk 55 fő. Szolgáltatási díj bevétel tervezett összege 33.867 e Ft, mely a bevételek több, mint 44 %át jelenti. Összetevői: - A Diákélelmezési Konyháról más intézményeknek (Óvoda, Bölcsőde, Kéleshalmi Óvoda) és ún. vendég étkezőknek szolgáltatott étkezés tervezett bevétele. - A kollégium szolgáltatási díj bevétele: hétközi, hétvégi és iskolai idő, illetve szünetek idején történő szálláshely-nyújtás tervezett bevételét foglalja magában. - A gimnázium 300 eFt szolgáltatási díj bevételt tervez közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből. Továbbszámlázott szolgáltatás tervezett előirányzata: a Lajtha László Művészeti Iskola helyiséghasználatához kapcsolódó közüzemi díjak és az általános iskolai büfé rezsi költségének továbbszámlázott tételeit tartalmazza. A Lajtha László Művészeti Iskolától származó bevételek tervezése június 30-ig történt. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól: tartalmazza a Munkaügyi Központtól kapott támogatást az 5 fő rehabilitációs dolgozó foglalkoztatásához 2011. május 31-ig, 1 fő dolgozó esetében pedig 2011. november 30-ig. Működési célú támogatás TKT-tól 4.001 e Ft összegben került tervezésre: az intézményfenntartó társulásra tekintettel a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól várható támogatás 4.001 e Ft (állami normatíva átadás-átvétele). Támogatásértékű működési bevétel EU-s programokra: összesen 11.256 eFt került tervezésre az intézmény EU-támogatott projektjeinek 2011. évi üteme alapján lehívható támogatásként. TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0121 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. pályázatra 7.595 eFt, TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 „Audiovizuális emlékgyűjtés” c. projektre 3.661 eFt. Működési célú pénzeszköz átvétel (450 eFt) és felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (2.550 eFt) : tervezve összesen 3 millió Ft szakképzési hozzájárulásból. Előző évi pénzmaradvány: a fentiekben jelzett két TÁMOP-projekt 2010. évi fel nem használt pénzeszköze miatti maradvány (kötelezettséggel terhelt).

9

III.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2011. évre tervezett bevételi előirányzata ............................ 50.934 E Ft A tervezett bevételek tevékenységenként és jogcímenként az alábbiak: (adatok E Ft-ban) Bevételi jogcím Intézményi ellátási díj bev. Intézmény egyéb sajátos bevételei összesen Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Mc.tám.bev. TKT-tól Mc.tám.bev. elkül.a-tól Mc.tám.EU progr.-ra Támogatás értékű működési bevétel Műk.c.pe. átv. non-prof. szerv.-től (Alapítványi tám.) Működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3.293

-

-

Tervezett összeg 703 3.996

3.293

-

-

703

3.996

823

-

-

175

998

-

60 1.772 343 12.890

18.002 -

-

60 19.774 343 12.890

-

15.005

18.002

-

33.007

-

-

-

2.090

2.090

-

-

-

2.090

2.090

-

10.783

-

-

10.783

4.116

25.848

18.002

2.968

50.934

Óvodai étkeztetés

Óvodai nevelés

Pedagógiai Szakszolg.

Bölcsőde

Étkezési térítési díj bevétel tervezett összege 3.996 eFt. Gyermekétkezők 75%-a ingyenes étkezésben részesül (kb.160 fő), a nagycsaládos, tartósan beteg gyermekeknek az étkezési térítési díj 50%-át kell fizetni, az ő tervezett létszámuk 8 fő. Ebből kifolyólag a rendszeresen teljes árat fizetők létszáma a költségvetésben 53 fő. Az áfa bevételek az étkezési térítési díjak áfa-vonzatát tartalmazza. A kamatbevételek tervszáma tapasztalati adatokra alapozva 60 eFt. Támogatásértékű működési bevételek: - Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz: 18.002 eFt a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez biztosított támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint 1.772 eFt a Jánoshalma-Kéleshalom intézményfenntartó társulás kistérségi normatívából származó működési támogatása. - Munkaügyi Központ támogatása 1 fő rehabilitációs dolgozó 2011. május 31-ig tartó foglalkoztatáshoz 343 eFt. - EU programok támogatása: TÁMOP 5.1.1-09/1-2009-0009 „Nyitnikék” gyermekház létesítése c. projekt 2011. évi ütem EU-támogatása 11.247 eFt, TÁMOP 3.1.5-09/A2-2010-0080 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. projekt 2011. évi ütemének EU-támogatása 1.643 eFt.

10

Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezettől: Jánoshalmáért Alapítvány támogatása a Bölcsőde működéséhez. Előző évi pénzmaradvány: a fentiekben jelzett két TÁMOP-projekt 2010. évi fel nem használt pénzeszköze miatti maradvány (kötelezettséggel terhelt).

I.) Kiadások I.) Polgármesteri Hivatal Tervezett összes kiadás:........................................................................ 1.962.143 E Ft Szakfeladatonként az alábbi feladatokra nyújt fedezetet:

1.) Víztermelés, -kezelés, -ellátás Tervezett összege ................................................................................................. 10.000 E Ft 1 db mélyfúrású, ivóvízellátást biztosító kút létesítése.

2.) Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása Tervezett összege ................................................................................................... 3.649 E Ft

Részleteiben:

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés Környezetvédelmi program elkészíttetése 203/2007(XII.04.) VB. hat. Hulladékgazdálkodási Programterv felülvizsgálata 390/2009. (XII. 17.) Kt. hat. - Kommunális hulladék kezelés (közterületen elhelyezett konténerek ürítési díja) 316/2009.(X.15.)Kt. hat. Lakossági szemétszállítási díj kedvezmény (a szolgáltatási díj egy részét a lakos helyett az önkormányzat fizeti meg) 2010. évi tagdíj (Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Együttműködés (35,- Ft/lakos x 10.120 lakos) + Áfa

Szakfeladat kiadásai összesen:

Összeg 300 250 306 2.350 443

3.649

11

3.) Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (öml.) begyűjtése, szállítása, átrakása Tervezett összege ................................................................................................... 1.430 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Szeméttelepi figyelőkút vízminőség vizsgálata Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása, lezárása Hóeltakarítás, síkosság mentesítés

Dologi kiadások

330 300 600

1.230

Rőzse- és törmeléklerakó bekerítése

Beruházási kiadások Szakfeladat kiadásai összesen:

200

200 1.430

4.) Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Tervezett összege ................................................................................................... 7.202 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása (Solti ATEV) Állati hullák ártalmatlanítás költségéből továbbszámlázásra kerülő rész Állati hullatároló üzemeltetése Kóbor ebek befogása és tartása

1.091 338 5.023 600

Dologi kiadások

7.052

Állati hullatartó telep elektromos kiépítése, csapadékvízgyűjtő akna kialakítása


150

150 7.202

5.) Útépítés, autópályaépítés Tervezett összege ................................................................................................... 8.939 E Ft Részleteiben Megnevezés 213/2009.(VI.23.)Kt.hat. Útépítési pályázathoz önerő Kazinczy utcai burkolatkialakításhoz zúzott beton rostálása Kazinczy utcai burkolatkialakítás Kazinczy utcai ingatlanvásárlás Beruházási kiadások Járdafelújítás Felújítási kiadások


(adatok eFt-ban) Összeg 4.169 270 3.700 500 8.639 300 300 8.939

6.) Bontás Tervezett összege ...................................................................................................... 500 E Ft Veszélyes ingatlanok Építési hatóság által előírt lebontása.

12

7.) Városi és elővárosi személyszállítás Tervezett összege ................................................................................................... 2.460 E Ft Önkormányzati rendelet alapján gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók helyi buszközlekedésének támogatására tervezett összeg (440,- Ft/fő/hó). Tervezésnél alapul vett tanulói létszám 559 fő, így a várható kiadás a tanév hónapjaira: 2011. január - június: 559 fő x 440,- Ft/fő/hó x 6 hó = 1.475.760,- Ft, 2011. szeptember – december: 559 fő x 440,- Ft/fő/hó x 4 hó = 983.840,- Ft.

8.) Üdülői szálláshely-szolgáltatás Tervezett összege ...................................................................................................... 250 E Ft Kunfehértói Ifjúsági- és Gyermektábor fenntartási költségeihez való hozzájárulás tervezett összege a 2010. évi szinten.

9.) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Tervezett összege .................................................................................................... 1.200 E Ft Részleteiben: Megnevezés Útjelző táblák pótlása Dűlőút javítás, kátyúk feltöltése, árokásás Járdák karbantartása Belterületi utcák kátyúzása


adatok E Ft-ban Összeg 300 200 100 600 1.200

10.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tervezett összege .................................................................................................... 1.342 E Ft Részleteiben: Megnevezés Fecske-házi lakások eseti kiadásai (pl. karbantartás) Egyéb önkormányzati lakások karbantartása (anyagköltség) Önkormányzati lakások egyéb karbantartási, üzemeltetési kiadása Üresen álló lakás miatti közüzemi díjak (gáz, áram, víz, csatorna) Dologi kiadások Egyéb önkormányzati lakások felújítása Felújítási kiadások Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjára Felhalmozási célú pénzeszköz átadás


adatok E Ft-ban Összeg 470 375 125 76 1.046 ----296 296 1.342

A Fecske-ház állami támogatással megvalósult beruházás, ezért a támogatási szerződésben előírtak szerint legalább 10 évig bevételeit és kiadásait elkülönítetten kell kezelni. A kiadásként tervezett 470 eFt megegyezik a bevételi oldalon a Fecske-házi lakások lakbérbevételi összegével.

13

11.) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Tervezett összege ....................................................................................................... 750 E Ft Részleteiben: Megnevezés Kölcsey u. 12. közüzemi díjai - Pelikán Kft felé továbbszámlázott Bajai u. 4. közüzemi díjai - Pelikán Kft felé továbbszámlázott Dologi kiadások


adatok E Ft-ban Összeg 375 375 750 750

12.) Zöldterület kezelés Tervezett összege .................................................................................................. 19.234 E Ft Részleteiben: Megnevezés Facsemete vásárlás közterületre Játszótéri eszközök ellenőrzése Közterületek permetezése Parlagfű irtás Fakivágások közterületen Dologi kiadások Támogatás parkfenntartásra Városgazda Kft-nek Működési célú pénzeszköz átadás


adatok E Ft-ban Összeg 100 150 200 100 100 650 18.584 18.584 19.234

13.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ................................................................................................ 210.786 E Ft Részleteiben: a) Működési célú támogatásértékű kiadás: ................................................ 50 E Ft 387/2009.(XII.17.)Kt. hat. alapján támogatás a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak (rászoruló gyermekek utaztatási ktg.-e szakértői vizsgálatokra).

b) Működési célú pénzeszközátadás: ........................................................... 69 E Ft - Bács-Szakma Zrt. számára 2011. évben nyújtandó támogatás a Zrt. Közgyűlésének 5/2010.(XII.08.) számú határozata szerint 19.321,- Ft, - 521/2010. (XII. 15.) Kt. hat. alapján a BKKM-i Falufelújítási és Műemlékvédelmi Alapítvány támogatása 50 eFt.

14

c) Személyi juttatások: ........................................................................ 132.296 E Ft Részleteiben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Polgármester illetménye Főállású alpolgármester illetménye Polgármesteri Hivatal teljes munkaidős köztisztviselőinek illetménye 3 fő technikai dolgozó illetménye Nyelvpótlék 3 fő köztisztviselőnek (angol alap, ill. középfok) Vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, 1 osztályvezető)

Rendszeres személyi juttatások összesen: Címzetes főjegyzői címhez kapcsolódó juttatás Irodavezetői pótlék (3 fő irodavezető) Jubileumi jutalom (4 fő részére) Napidíj Telefon vélelmezett magáncélú haszn. miatti természetbeni juttatás Köztisztviselők, polgármester, főállású alpolgármester cafetéria kerete Munkába járás költségtérítése (3 fő részére) Polgármester, főállású alpolgármester költségtérítése

Nem rendszeres személyi juttatások összesen:

6.262 3.913 87.417 3.099 649 2.505

103.845 464 739 3.276 10 300 8.552 400 2.035

15.776

Részmunkaidőben foglalk. köztisztviselő illetménye (2010. dec. hó)

67

Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai össz.: Gundáné Török Teréz hivatásos gondnok megbízási díja (20.000,- Ft/hó) Új hivatásos gondnok 2011.06.01-11.30-ig 20.000,- Ft/hó díjazással Képviselői tiszteletdíj (6 fő x 85.000,- Ft/hó x 12 hó) Bizottsági elnökök tisztelet díja (3 fő x 42.500,- Ft/hó x 12 hó) Bizottsági külső tagok tisztelet díja (15.000,- Ft/fő/hó) Alpolgármester tiszteletdíja (114.750,- Ft/hó x 12 hó) Alpolgármester költségtérítése (12.750,-Ft/hó x 12 hó) Tanácsnok tiszteletdíja (161.500,- Ft x 12 hó) Felmentési illetmény

Külső személyi juttatások összesen: SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN:

67 240 120 6.120 1.530 630 1.377 153 1.938 500

12.608

132.296

d) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok 33.303 E Ft. e) Dologi kiadásokra tervezett összeg .................................................. 36.668 E Ft Részleteiben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Irodaszer, nyomtatvány (pl. irodai papír, fénymásoló papír, boríték, leporelló, tértivevény, befizetési csekkek, írószerek stb.) Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvásárlás Opel Vectra, Mitsubishi Pajero hajtó- és kenőanyag szükséglete Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai) Munkaruha (egyenruha) beszerzés közterület felügyelőnek Egyéb készletbeszerzés (OPEL Vectra szerviz anyagköltsége, fagyálló, jégoldó,

1.500 500 800 600 80

gk. tisztítószerek; hivatali munkához nyomtatókba festékszalag, tintapatron, írható CD lemez, irattározáshoz 60 db saválló doboz beszerzése, épület- és számítógép karbantartási anyagok, takarítószerek)

1.332

Készletbeszerzés összesen:

4.812

15

Megnevezés Vezetékes telefon + hivatali mobil telefonok díja Internet előfizetés Polg. Hivatal részére (23.590,- Ft/hó x 3,5 hó) Hivatal ügyintézők által használt szoftverek szerződéses átalánydíja Riasztórendszer szerződéses felügyeleti díja Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ-iroda, fénymásológép bérleti díja) Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási és kisjavítási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - szoftver karbantartás átalánydíjai 237 - OCÉ fénymásoló szervízdíja (8 hónapra!) 561 - számítástechnikai eszközök (nyomtatók) karbantartása 50 - riasztó rendszer eseti karbantartása 20 - asztali számológépek, írógépek javítása 15 - Opel Vectra, Pajero szerviz munkadíja 120 - épület karbantartás munkadíja 100 - kisgépek javítása (poroltó, porszívó stb.) 77 - konvektorok javítása, karbantartása 120 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Részleteiben: - éves beszámoló kötelező közzétételének díja 100 - postai levél, csomag feladás 7.024 - postai csekkes befizetések és segély kiutalások miatt fize2.000 tendő postai közreműködési díj - postafiók bérleti díja 56 - hirdetési díjak (álláshirdetés, pályázat, képújság) 100 - szakértői díj Gyámhivatali ügyekben 250 (pszichológus, elmeszakértő) - fordítási díj (Gyámhivatali ügyekben) 100 - jegyzőkönyvek beköttetése könyvkötővel 100 - ügyvédi díj (115.000,- Ft/hó x 12 hó) 1.380 - könyvvizsgálói díj (2010. évi zárszámadás auditálása) 550 - önkormányzati vagyonbiztosítás díja 1.700 - munka- és tűzvédelmi szolg. (66.334,- Ft/hó + 4,9% infl.) 835 - önkormányzati portál frissítése, feltöltése 696 (55.278,- Ft/hó + 4,9 % infláció. x 12 hó) - hiteles tulajdoni lap, térképmásolat kikérése 100 (építéshatósági ügyekben) - szemétszállítás (16.162,- Ft/negyedév x 4 negyedév) 65 - rendszergazda (100.000,- Ft/hó x 12 hó) 1.200 - kéményseprés 5 - foglalkozás eü. szolgáltatás igénybevétele (2.500Ft/fő) 112 - TAKARNET földhivatali információs rendszer használati 8 díja - Egyéb (pl. kulcsmásolás, autómosatás,stb.) 50 Továbbszámlázott szolg. ÁH-n belül (telefonhasználat, gk. biztosítási díj) Továbbszámlázott szolg. ÁH-n kívülre (dolgozók telefonkészülék vás.) Pénzügyi szolgáltatás (OTP számlavezetési ktg, pénzforgalmi jutalék, devizaváltás banki költsége) Szolgáltatások igénybevétele összesen:

Összeg 1.456 83 332 120 1.372 1.500 2.000 160 1.300

16.431

33 85 680 25.552

16

Megnevezés

Összeg

Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfa vonzata Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése Belföldi kiküldetés, utazási költség térítés Reprezentáció Tanfolyamok, értekezletek Egyéb dologi kiadás (pl. koszorúk, cafeteria utalványok kezelési ktg.e)

4.500 474 400 350 400 180

Különféle dologi kiadások összesen: DOLOGI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

6.304 36.668

f) Egyéb folyó kiadás tervezett összege.................................................. 8.040 E Ft Részleteiben:

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Telefon vélelmezett magáncélú használata miatti SZJA fizetési köt. Rehabilitációs hozzájárulás (2010. IV. negyedévére 4 fő x 241.125,-Ft/fő, 2011. I.-III. negyedévére 3 fő x 241.125,- Ft/fő/negyedév x 3 negyedév) Cégautó-adó befizetési kötelezettség Opel Vectra CASCO, GFB Mitsubishi Pajero GFB, műszaki vizsga díja Követelések behajtásához kapcs. bírósági végrehajtói díj, hagyatéki elj. ktg. Állami alapadat felhasználási díj (földhivatali térképhasználati díj) Autópálya matrica, parkolási díj

Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:

162 3.135 180 71 52 100 230 50

3.980

Évközi munkabérhitel kamata Folyószámla hitel kamata MFB hitel kamata Kommunális gépek vásárlására felvett hitel kamata

1.000 2.000 1.000 60

Kamatkiadások összesen: EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4.060 8.040

g) Beruházási kiadás ................................................................................... 360 E Ft 3 db laptop beszerzése (aljegyző, 2 fő irodavezető részére).

14.) Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Tervezett összege ........................................................................................................ 610 E Ft Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 1/2011.(I.13.)KÖ számú határozatával döntött 2011. évi költségvetéséről. E határozatot változtatás nélkül kell beépíteni a városi önkormányzat költségvetési rendeletébe. A CKÖ költségvetési határozata a 4.sz. mellékletben található.

15.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Tervezett összege ..................................................................................................... 1.000 E Ft Városi rendezvénykeret.

17

16.) Közvilágítási feladatok Tervezett összege .................................................................................................. 34.300 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Közvilágítási áramdíj (fogyasztás tapasztalati adat alapján) MÁV aluljáró áramdíja (tapasztalati adat alapján)

34.000 300 34.300


17.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Tervezett összege .................................................................................................. 39.701 E Ft

Részleteiben:


Megnevezés Erőgép, munkagép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Kotró-rakodó gép üzemeltetésének támogatása – Városgazda Kft Karbantartó részleg fenntartásának támogatása – Városgazda Kft Városfejlesztési Társaság támogatása – Városgazda Kft Működési célú pénzeszköz átadás Földmérő megbízási díja egyéb évközi terület megosztási igények esetére Homokbánya műszaki ellenőrének megbízási díja

Összeg 4.036 1.336 21.028 5.522 31.922 400 208

Személyi juttatások

608

27% TB járulék (földmérő megbízási díja után) Százalékos EHO homokbánya műszaki ellenőr megbízási díja után

108 51

Munkaadót terhelő járulék

159

Közkifolyós vízdíj (közkutak vízdíja) Közterületi munkákhoz kapcsolódó gépi munkák (pl. árokásás, daruzás) Külterületen lévő csatornák kaszálása, karbantartása Városfejlesztési Társaság szolgáltatása 2011. I. félév: 155.000,- Ft/hó + Áfa, II. félévtől új díjtétel Hirdetési díj (laktanya területek meghirdetése) Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása Zárt csapadékvíz gyűjtő akna karbantartása Homok gépi felrakása a homokbányából való elszállításkor Új főtéren világítás, kamerák, új szökőkút kiadásai

677 800 100

Dologi kiadások

1.825 125 620 200 100 380

4.827

Ingatlanrendezés eljárási díja Bányajáradék, bányavállalkozói felügyeleti díj

200 110

Egyéb folyó kiadás

310

ÁRT módosítása örökségvédelmi hatástanulmányhoz Bányaüzemi terv készítése Zárt csapadékvízgyűjtő akna készítés Kerítés építése (Hunyadi Iskola udvarán)

875 600 300 100


1.875 39.701

18

18.) Finanszírozási műveletek Tervezett összege ................................................................................................... 18.251 E Ft Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Folyószámla-hitel igénybevétele miatt 2010. dec. 31-én fennállt tartozás (mely számviteli és tervezési szempontból működési hitel törlesztésként terheli a 2011. évi költségvetést)

10.395

Működési célú hitel visszafizetés Kommunális gépvásárlás hitel utolsó törlesztő részlete MFB hitel 2011. évben esedékes törlesztése Felhalmozási célú hitel visszafizetés

10.395 1.795 6.061 7.856 18.251


19.) Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Tervezett összege .................................................................................................... 2.250 E Ft A 2011. évi költségvetés összesen 2.250 eFt összegben tartalmaz tartalékokat az alábbi összetételben: - Vis maior tartalék: ............................................................................................................ 1.000 eFt - Polgármesteri keret: .......................................................................................................... 1.000 eFt - Céltartalék (környezetvédelmi alap a 2011. évi talajterhelési díj bevételből): .................... 250 eFt

20.) Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófa helyzet elhárítása (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Tervezett összege ................................................................................................... 32.832 E Ft Részleteiben: Megnevezés 12 fő közalkalmazott alapilletménye Vezetői pótlék (tüo.pk. részére, 20.000,- Ft/hó) Veszélyességi pótlék (20.000,- Ft/fő/hó x 12 fő x 12 hó) Délutáni pótlék (szolgálat-beosztástól függően) Éjszakai pótlék (szolgálat-beosztástól függően) Helyettesítési díj Élet- és balesetbiztosítás díja Magántelefon haszn. vélelmezett összege (természetbeni juttatás)

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Gyógyszer, vegyszer (mentőláda feltöltése) Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hőlégfúvó, kéziszerszám,híradó. akkuk, tömlőbilincsek, tömítők) Védőruha, munkaruha

adatok E Ft-ban Összeg 13.939 240 2.880 818 1.636 178 62 42

19.795 5.328 10 26 10 1.080 138 410

19

Megnevezés Egyéb készletbeszerzés (2 db eü. takaró, tisztítószer,gjmű karbant. szerek, gjmű alkatrészek, gumiabroncsok, gjm. víztartály, gjm. akkuk, zászlók) Kábel TV előfizetés, telefon, internet, TÜRR sms-rendszer havi díja, riasztási ktg.-e, rádió frekvencia engedély Védőital (szikvíz) Közüzemi díjak (gáz, áram) Karbantartás (rádiók, kisgépek, gk. szerviz, műszaki vizsgára felkészítés) Kiképzés 2 főre Postai levél, csomagfeladás Szövetségi tagdíj (MTSZ, LÖTOSZ) Kéményseprés Igazolványok érvényesítése Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás 12 főre Bankköltség Vásárolt termékek és szolg. előzetesen felszámított Áfa-ja Belföldi kiküldetés (szövetségi, parancsnoki értekezlet, kiképzés) Reprezentációs kiadás (éves közgyűlés)

Összeg 425 425 25 1.425 725 353 15 54 1 6 72 5 1.270 213 30

Dologi kiadások

6.718

Munkáltató által fiz. SZJA (54%) – magántelefon használat után Tűzoltó gk.-k CASCO, GFB

22 969

Egyéb folyó kiadások Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

991 32.832

A tűzoltóság kiadásainak forrásösszetétele: Forrás megnevezése Belügyminisztérium támogatása 2011. évre Szolgáltatások bevétele (egyéb biztonsági szolg.) Jánoshalma Önkormányzat saját költségvetéséből

Összesen:

Összeg (E Ft) 28.742 120 3.970

Arány 87,54% 0,37% 12,09%

32.832

100,00 %

21.) A polgári védelem ágazati feladatai Tervezett összege ........................................................................................................ 244 E Ft Polgári Védelem feladatainak támogatására tervezett összeg a 2010. évi szinten. Összegszerűen: lakosonként 25,- Ft, azaz 9.751 fő x 25,- Ft/fő = 243.775,- Ft

22.) Ár- és belvízvédelem Tervezett összege ..................................................................................................... 1.500 E Ft Belvíz elleni védekezéssel összefüggő kiadásokra jóváhagyott összeg 1,5 millió Ft.

23.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Tervezett összege ..................................................................................................... 6.000 E Ft Pénzeszköz átadás (működési célú támogatás) a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás részére a kistérségi szintű pedagógiai szakszolgáltató tevékenység finanszírozására. Az

20

összeg megegyezik az e célra Jánoshalma Önkormányzata által 2011. évben igényelhető állami normatív támogatással.

24.) Egészségügyi alap- és szakellátás Tervezett összege .................................................................................................. 49.014 E Ft A 2011. évre tervezett kiadások feladatonként: Jogcím Jh.-i Kistérségi Eü. Közp. Kft működésének támogatása Műk. célú pénzeszközátadás Közalkalmazottak alapilletménye Pótlékok Helyettesítés Felelősségbiztosítás Közlekedési ktg. térítés Telefon vélelm. magánc. haszn.

Járóbeteg szakellátás

(adatok ezer Ft-ban) Háziorvosi ügyeleti ellátás

Háziorvosi alapellátás

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

Fogorvosi alapellátás

12.000

-

12.000 -

-

-

-

-

-

8.327 1.220 1.150 18 20

-

6.725 93 1.230 15 654 45

Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok

-

-

10.735 2.894

-

8.762 2.185

Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Közlöny, szakkönyv, folyóirat Hajtó-, kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés (karb.anyag,

-

-

700 20 4 200 100 20 70

-

120 80 5 60 50

-

-

80

-

100

-

-

1.194

-

415

-

-

360 -

300 90 60 350 270 20 100

120 -

260 180 170 150 20 40

-

-

339,5

-

402

textília, szám.techn. ag., tisztítószer)

Készletbeszerzés összesen: Telefonköltség, internet előfizetés Szoftverátalány (Visual Ixdoki) Kábel TV előfizetés Bérleti díjak Gázenergia Villamos energia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzem., fenntartási kiadás (riasztórendszer felügy. díja, postaktg., műk. eng. díja, szemét száll., kéményseprés, veszélyes hulladék elszáll., fogl.eü.)

Ügyeleti díj (1.500,- Ft/óra)

Szolgáltatások összesen:

-

-

-

-

-

-

6.590,5

-

-

360

8.120

120

1.222

580 -

-

342 50 -

580 9.894

120

392 2.029

Vásárolt termékek, szolg. Áfa-ja Továbbképzés Belföldi kiküldetés

-

-

Különféle dologi kiad. össz.: Dologi kiadások

-

360

21

Jogcím

Járóbeteg szakellátás

Magántelefon használat utáni befizetési kötelezettség

Egyéb folyó kiadások Kiadások mindösszesen:

Háziorvosi ügyeleti ellátás




-

-

11

-

24

12.000

360

11 23.534

120

24 13.000

A 2011. évre tervezett kiadások finanszírozása: Jogcím OEP finanszírozás Saját bevétel Társönkormányzatok hozzájár. Források összesen: Tervezett kiadások összesen: Hiány (-)/Többlet (+):



Háziorvosi ügyeleti ellátás



-

-

12.700 30 2.299

-

16.050 -

12.000

360

15.029 23.534

120

16.050 13.000

- 12.000

-360

- 8.505

-120

+ 3.050

25.) Kistérségi szintű feladatellátás támogatása pénzeszk. átadással Tervezett összege ................................................................................................... 18.790 E Ft A Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás tag-önkormányzatai a térségi szinten megszervezett és ellátott feladatokhoz évente anyagilag is hozzá kell, hogy járuljanak, mert a feladatokhoz igényelhető állami normatív és kiegészítő támogatások nem fedezik a kiadásokat. Önkormányzatunk költségvetése a 2011. évre az alábbi összegű hozzájárulásokat tartalmazza (a tervezett összegek koncepció alapján 2010. évi szinten): - Családok átmeneti otthona műk. támogatása ..................................................... 10.222 eFt - Hajléktalanokat ellátó éjjeli menedékhely műk. támogatása .................................. 445 eFt - Gyermekjóléti szolgáltatás műk. támogatása ....................................................... 4.516 eFt - Nappali melegedő műk. támogatása .................................................................... 1.236 eFt - Családsegítő Szolgálat műk. támogatása ............................................................. 2.371 eFt

26.) Pelikán Non-profit Kft által ellátott önkormányzati feladatok támogatása Tervezett összege. ................................................................................................. 26.128 E Ft Az önkormányzat 100%-os tulajdonát képező Pelikán Non-profit Kft szociális feladatokat és különféle szakmai programokat lát el Jánoshalma Város területén. A Kft a feladatellátáshoz a tulajdonos önkormányzat anyagi támogatására szorul, mert a Kft által a feladatokhoz igényelhető állami támogatás, illetve a saját bevételi nem fedezik a működési kiadásokat.

22

Önkormányzatunk a feladatellátáshoz a 2011. évre az alábbi összegű anyagi hozzájárulást tervezi: - Szociális Otthoni ellátás műk. támogatása............................................................................. 15.371 eFt - Idősek nappali ellátása (idősek klubja) műk. támog. ............................................................... 4.000 eFt - Szociális étkeztetés műk. támogatása ...................................................................................... 5.000 eFt - Házi segítségnyújtás műk. támogatása........................................................................................ 110 eFt - Alternatív Klub műk. támogatása ............................................................................................... 500 eFt - Alternatív „Plusz” műk. támogatása ........................................................................................... 862 eFt - Felnőtt felzárkóztató program műk. támogatása ......................................................................... 285 eFt Összesen: .................................................................................................................................. 26.128 eFt

27.) Szociális ellátások A szociális ellátások tervezése az igényjogosultak jelenlegi és várható létszáma és az egyes ellátási formák jogszabályokban (többször módosított 1993. évi III. tv., valamint a Képviselő-testület által alkotott helyi rendelet a város közigazgatási területén igénybe vehető szociális ellátásokról) meghatározott összege szerint történt.

Tervezett összege ................................................................................................ 313.033 E Ft

Részleteiben:


Megnevezés

Összeg

Egészségkárosodott személyek rendszeres szoc. segélye Aktív korúak rendszeres szociális segélye Bérpótló juttatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj és az utána fizetendő TB járulék Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás Szociális ellátást a nyugdíjukból megfizetni nem tudó beutaltak, ellátottak miatti fizetési kötelezettség a szolgáltató Pelikán Kht. felé

6.100 11.696 195.795 5.750 32.024 29.493 13.403 301 1.150 15

Rendszeres szociális ellátások:

308.227

12.500

Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés

300 26 100 1.680 1.400 1.300

Eseti szociális ellátások:

4.806

28.) Civil szervezetek működésének támogatása Tervezett összege ........................................................................................................ 500 E Ft Civil szervezetek, egyesületek támogatása. A tervezett előirányzat a 2010. évi összeggel egyező.

23

29.) Közcélú foglalkoztatás Tervezett összege ................................................................................................. 104.156 E Ft Részleteiben: Megnevezés Munkabér (2010. dec. hónapra járó, 2011. jan. hónapban kifizetett) 2011. évi foglalkoztatás bérköltsége - részmunkaidősök 2011. évi foglalkoztatás bérköltsége - teljes munkaidősök Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Közcélú munka során használt gépek, járművek üzemanyagköltsége - teljes munkaidősök Közcélú munka során használt gépekhez kapcsolódó beszerzések - teljes munkaidősök Ásványvíz (védőital) - teljes munkaidősök Szerszám, munkaruha, védőruha - részmunkaidősök Szerszám, munkaruha, védőruha - teljes munkaidősök TB felülvizsgálat - teljes munkaidősök TB felülvizsgálat - részmunkaidősök Dologi kiadások Szakfeladat kiadásai mindösszesen:

adatok E Ft-ban Összeg 4.663 51.714 27.386

83.763 11.318 2.000 100 73 2.704 4.098 35 65

9.075 104.156

A közcélú foglalkoztatásnál a munkabér és közterhei címen felmerülő kiadások 90-95%-a havonta, a tárgyhónapot követően lehívható.

30.) Egyéb közfoglalkoztatás Tervezett összege ........................................................................................................ 210 E Ft A Polgármesteri Hivatalban 2 fő közhasznú foglalkoztatott (közmunka szervezők) 2010. dec. hónapra járó, 2011. jan. hónapban kifizetett munkabére és munkaadót terhelő járuléka jelenik meg a szakfeladaton. A foglalkoztatás költségeit igénylés alapján az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 100 %-ban megtéríti.

31.) Könyvtári szolgáltatások Tervezett összege .................................................................................................. 12.689 E Ft Az Önkormányzat a könyvtári feladatok ellátására megállapodást kötött a Lajtha László Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft-vel. Önkormányzatunk a könyvtári feladatok ellátásához a 2011. évre 12.689 eFt pénzbeli támogatást nyújt a Kft számára.

32.) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Tervezett összege .................................................................................................. 10.358 E Ft Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység ellátására megállapodást kötött a Lajtha László

24

Művészeti Szolgáltató Non-profit Kft.-vel. A Kft. 2011. évre a közművelődési feladatok ellátásához 4.358 eFt működési célú támogatást és az új Művelődési Központ berendezéséhez 6.000 eFt felhalmozási célú támogatást kap az önkormányzattól.

33.) Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Tervezett összege .................................................................................................. 24.230 E Ft Az Önkormányzat a Sportcsarnok és Tanuszoda működtetésével a Városgazda Kft-t bízta meg. A Kft e feladatok ellátásához a 2011. évre 24.230 eFt pénzbeli támogatást kap az önkormányzattól.

34.) Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Tervezett összege ....................................................................................................... 600 E Ft Sportegyesületek támogatása. A tervezett előirányzat a 2010. évi összeggel egyező.

35.) Projektekkel kapcsolatos 2011. évi kiadások Tervezett összege ................................................................................................. 998.005 E Ft

a.) Útépítés, autópályaépítés Részleteiben Megnevezés Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) - projekttáblák (II. részszámla, végszámla) Jánoshalma belterületi útjainak fejlesztése (DAOP-3.1.1/B-08-2008-0024) - Támogatott rész A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001) - Támogatási szerződés szerint A jánoshalmi Bajai út melletti kerékpárút kiépítésének I. üteme (DAOP-3.1.2/B-09-2010-0001) - 292/2010. (VII. 8.) Kt. hat. Önerő kiegészítése Beruházási kiadások

(adatok eFt-ban) Összeg 182 37.520 29.075 1.325

68.102

b.) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Részleteiben Megnevezés 141/2010. (III. 25.) Kt. hat. - Viziközmű Társulat hitelfelvétele hitelgarancia díj átvállalása 142/2010. (III. 25.) Kt. hat. - Viziközmű Társulat hitelfelvétele - két negyedévi kamat Egyéb folyó kiadás

(adatok eFt-ban) Összeg 9.164 25.416 34.580

25

c.) Önkormányzatok igazgatási tevékenység Részleteiben Megnevezés Fedezetkezelői számla vezetésének díja Dologi kiadások Kötvénykibocsátásból eredő tartozás 2011. évi kamatfizetése (45.000,- CHF kamar 210,- CHF/HUF árfolyammal számolva) Egyéb folyó kiadások

(adatok eFt-ban) Összeg 1.000 1.000 9.450 9.450

Kiadások összesen

10.450

d.) Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások Részleteiben Megnevezés Kotró-rakodó gép vásárlás Buszpályaudvar Jánoshalmán (DAOP-3.2.1./B-09-2010-0002) Támogatási szerződés szerint Buszpályaudvar Jánoshalmán (DAOP-3.2.1./B-09-2010-0002) 291/2010.(VI. 8.) Kt.hat. Önerő kiegészítése Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) 78/2010.(II.25.)Kt.hat. Opciós szerződés Ipari területek fejlesztése Jánoshalmán (DAOP-1.1.1/G-09-2010-0015) 172/2010.(IV.29.)Kt.hat. Laktanya szennyvízcsatorna többletköltség Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F2009-0002) Beruházási kiadások Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F2009-0002) - 293/2010.(VII.8.) Kt. hat. Konzorciumi tagoknak pályázati önerő biztosítása Működési célú pénzeszköz átadás Jánoshalma kistérségi székhely integrált fejlesztése (DAOP-5.1.2/A-2F2009-0002) - 293/2010.(VII.8.) Kt. hat. Konzorciumi tagoknak kölcsön Működési célú támogtási kölcsönök nyújtása

Kiadások összesen:

(adatok eFt-ban) Összeg 12.625 87.504 11.977 315 10.000 391.847 514.268 2.179

2.179 8.033 8.033

524.480

e.) Finanszírozási műveletek Megnevezés Kötvénykibocsátásból eredő tartozás 2011. évi tőketörlesztése Felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

(adatok eFt-ban) Összeg 40.500 40.500

A 2008. évi kötvénykibocsátás tőketörlesztése 3 év türelmi idő után 2011. évben indul. Az első év tőketörlesztési kötelezettsége 180.000,- CHF. A tervezett előirányzat kirívóan magas (225,CHF/HUF) árfolyam mellett is fedezni tudja a devizavásárlás kiadásait ill. kedvező árfolyamszint esetén lehetőséget ad akár előrehozott devizavásárlásra is a 2012. évi törlesztéshez.

26

f.) Tűzoltás, műszaki mentés Megnevezés Tűzoltó laktanya felújítása pályázati önerő - 169/2010. (IV. 29.) Kt. hat Felújítási kiadások


g.) Óvodai nevelés, ellátás Megnevezés Batthyány utcai Óvoda vizesblokk felújítása Felújítási kiadások


h.) Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása (adatok eFt-ban) Megnevezés Összeg Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás megteremtése céljából 294.450 a jánoshalmi általános iskolában (DAOP-4.2.1/B-09-2010-0011) Felújítási kiadás 294.450

i.) Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok Részleteiben Megnevezés Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0014) Személyi juttatások Jánoshalmi szociális segítők és mentorok képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0013) Jánoshalmi romák építőipari képzése és foglalkoztatása (TÁMOP 5.1.1.-09/6-2010-0014) Munkaadót terhelő járulékok

(adatok eFt-ban) Összeg 10.710 4.259 14.969 2.889 1.150 4.039


19.008

II.) Hunyadi János Általános iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Az intézmény 2011. évre tervezett kiadási előirányzata: .......................... 437.197 E Ft A 2011. évre tervezett kiadások a kiemelt előirányzatok szintjén (adatok ezer Ft-ban):

Kiadási jogcím Személyi juttatások ebből: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0121 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. projekt

Tervezett előirányzat 244.985 5.294

27

Kiadási jogcím

Tervezett előirányzat 2.140 66.259

TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 „Audiovizuális emlékgyűjtés” c. projekt

Munkaadót terhelő járulékok ebből: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0121 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. projekt TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 „Audiovizuális emlékgyűjtés” c. projekt

1.329 578 119.099

Dologi kiadások ebből: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0121 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. projekt TÁMOP-3.2.9/B-08/2-2010-0012 „Audiovizuális emlékgyűjtés” c. projekt

Egyéb folyó kiadások Egyéb pénzbeli juttatás Beruházási kiadások Kiadások mindösszesen: Létszámkeret (fő) Prémium évek programban résztvevők (fő) Rehabilitációs foglalkoztatott

1.815 1.511 2.824 1.480 2.550 437.197 109 3 6

Személyi juttatások: A Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám Kjt. szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait, egyéb juttatásait tartalmazza. Az alapilletményeket növeli, hogy 46 fő dolgozó sorosan lépett, valamint a 377/2010 (XII.27) kormányrendelet alapján változott a minimálbér 78.000,- Ft-ra és a szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók esetében a garantált bérminimum összege 94.000,- Ft-ra emelkedett, mely növeli a garantált illetményüket. Szinte minden pedagógus a maximális túlóra kihasználtsággal dolgozik, ezért magas a túlóra kiadás tervezett összege. 2011. évben 11 fő munkavállalót illet meg a jubileumi jutalom (5 fő 25 éves, 4 fő 30 éves, 2 fő 40 éves). Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza, úgymint: foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulás. Dologi kiadások: a Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Diákélelmezési Konyha és a Kisegítő iskola üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kiadások (készletbeszerzés, szolgáltatások igénybevétele, beszerzéseket terhelő Áfa). A készletbeszerzések között szerepel az élelmiszer beszerzés, gyógyszerek, az irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag, szakmai anyagok, kis-értékű tárgyi eszközök, egyéb készletek beszerzése. Szolgáltatási kiadások főbb jogcímei: -

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) közüzemi díjak (gáz, áram, víz- és csatornadíj) vásárolt közszolgáltatások (óraadók díjazása)

Egyéb dologi kiadás (Áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció). Beruházási kiadások tervezett előirányzatának összetevői:

28

- A szakképzés számára ügyvitel technikai eszközök, egyéb gép berendezések beszerzését tervezzük 2.550 eFt összegben, mely a bevételi oldalon szakképzési hozzájárulásból tervezett bevétel felhasználását jelenti. Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás befizetését 2011. év június-decemberi időszakra.

III.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény 2011. évre tervezett kiadási előirányzata ........................... 189.196 E Ft Részleteiben: (adatok e Ft-ban)

Kiadási jogcím

Tervezett előirányzat 103.550

Személyi juttatások ebből: TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 ”Nyitnikék” gyermekház létesítése Jánoshalmán c. projekt TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0080 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. projekt

13.342

Munkaadót terhelő járulékok ebből:

27.795

2.335

TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 ”Nyitnikék” gyermekház létesítése Jánoshalmán c. projekt TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0080 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. projekt

3.260 579

Dologi kiadások ebből:

56.868

TÁMOP-5.1.1-09/1-2009-0009 ”Nyitnikék” gyermekház létesítése Jánoshalmán c. projekt TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0080 „Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” c. projekt

Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások mindösszesen: Létszámkeret Prémium évek programban résztvevők Rehabilitációs foglalkoztatott (2011. május 31-ig)

3.274 883 383 600 189.196 48 fő 1 fő 1 fő

Személyi juttatások: Rendszeres személyi juttatások: A Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletményét és kötelező pótlékait tartalmazza. 17 fő munkavállaló kötelezően sorosan lépett, mely növelte a garantált alapilletményét. Nem rendszeres személyi juttatások: tartalmazzák a helyettesítés, minőségi kereset kiegészítés, jubileumi jutalom, pedagógus továbbképzés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítés (magáncélú telefon kötelező rész befizetése) kiadásait. 2011. évben 4 fő munkavállalót illet meg a jubileumi jutalom (1 fő 25 éves, 3 fő 30 éves).

29

Külső személyi juttatások: tartalmazzák a gyógypedagógusok megbízási díját, 1 havi felmentési illetményt (december), valamint 1 fő prémium éves dolgozó alapilletményét. Munkaadót terhelő járulékok: A személyi juttatások utáni közterheket tartalmazza. Foglalkoztatói nyugdíjbiztosítási járulék, természetbeni foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, pénzben foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék, munkaerő-piaci járulék, táppénz hozzájárulást. Dologi kiadások -

készletbeszerzés tartalmazza a gyógyszer, vegyszereket, irodaszereket, nyomtatványokat, könyveket, folyóiratokat, hajtóanyagot, szakmai anyag beszerzéseket, kis értékű tárgyi eszközöket, munkaruha, egyéb készletbeszerzéseket (tisztítószerek, egyéb készletek, szerszámok, alkatrészek).

-

kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

-

szolgáltatási kiadások főbb tételei: Vásárolt élelmezés (a Hunyadi Iskolától vásárolt étkezési szolgáltatást az óvodás és bölcsődés gyermekek étkeztetéséhez). Közüzemi díjak előirányzati összege (gáz-, villamos energia, víz- és csatornadíjak). Karbantartás, egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások, szállítási szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások, egyéb dologi kiadások.

-

különféle dologi kiadás:A különféle dologi kiadások tartalmazzák a vásárolt készletek és a szolgáltatások áfáját, a belföldi kiküldetést, konferencia, továbbképzési költségeket.

Egyéb folyó kiadások: Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget 2011. év június-decemberi időszakra, és a Pedagógiai Szakszolgálat használatában lévő Skoda Fabia személygépkocsi biztosítási díját. Felhalmozási kiadások: A felhalmozási kiadás tervezett összege tartalmazza 4 db laptop beszerzését operáció rendszerrel együtt a Pedagógiai Szakszolgálat részére.

Jánoshalma, 2011. február 18.

Czeller Zoltán polgármester

2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Recommend Documents