2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. §

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá.

2. § (1)

Az önkormányzat éves bevétele összesen 301.378 eFt a következő összetételben: a) működési bevétel: 14.534 eFt, b) sajátos működési bevétel: 203.720 eFt, c) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 195 eFt, d) sajátos felhalmozási bevétel: 11.025 eFt, d) támogatás, kiegészítés, átvett pénzeszköz: 74.623 eFt, e) hitel visszatérülés, kölcsön igénybevétel: 8.725 eFt, f) pénzforgalom nélküli bevétel: 802 eFt, g) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: -12. 246 eFt. Az önkormányzat éves kiadása összesen 314.737 eFt a következő összetételben: a) személyi jellegű kiadás: 75.082 eFt, b) járulék: 19.205 eFt, c) dologi kiadás: 97.037 eFt, d) ellátottak pénzbeli juttatása: 230 eFt, d) támogatás értékű működési kiadás: 62.357 eFt, e) működési pénzeszköz átadás: 2.548 eFt, f) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: 24.071 eFt, g) felújítás: 19.360 eFt, h) felhalmozás: 6.673 eFt, j) hitel, kölcsöntörlesztés: 4.250 eFt, k) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: 3.924 eFt.

(2)

3. § (1)

(2)

Az önkormányzat a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet, b) bevételeit tevékenységenként a 2. melléklet, c) kiadásait tevékenységenként a 3. melléklet, d) 2010. évi egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet, e) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet, f) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet, g) vagyonkimutatását a 7. melléklet, h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet, i) többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. A fogorvosi szolgálat beszámolóját a 10. melléklet tartalmazza. 1

4. §

Közvetett támogatások: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 862101., 862211. és 862301. számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.

5. § (1)

A 2010. évi zárszámadás 2010. december 31. napján 3.659 eFt likvidhitelt tartalmaz. Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel.

(2) 6. § (1) (2)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Hatályát veszti a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Almádi István polgármester

dr. Nagy Gábor jegyző

A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, 2011. június 3. dr. Nagy Gábor jegyző

2

1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 421100 Út, autópálya építés Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Út, járda felújítás Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2010. évi ei.

mód.ei.

2010. évi telj.

0 0 0 8 000 2 000 10 000 10 000

745 190 935 8 220 2 055 10 275 11 210

745 186 931 8 403 2 055 10 458 11 389

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

3 680 920 4 600 4 600

4 040 1 010 5 050 5 050

4 040 1 010 5 050 5 050

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

1 500 375 1 875 1 875

3 000 750 3 750 3 750

2 452 613 3 065 3 065

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

3 960 120 600 1 170 5 850 5 850

3 960 0 600 1 170 5 730 5 730

3 317 0 503 954 4 774 4 774

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0

939 939

939 939

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

616 616 161 161 50 2 88 22 162 939

616 616 161 161 50 2 88 21 161 938

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

812900 Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

813000 Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841114 Országgyűlési választások Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyi jellegű kiadás

Személyi juttatás összesen Járulékok

Munkáltatót terhelő járulékok Vásárolt közszolgáltatás Belföldi kiküldetés

Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

3


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

841115 Önkormányzati választások Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyi jellegű kiadás


Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Vásárolt közszolgáltatás Belföldi kiküldetés

Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0

912 912

912 912

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

532 532 93 93 34 0 0 203 50 287 912

532 532 93 93 34 0 0 203 50 287 912

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0

155 155

155 155

0 0 0 0 0

122 122 33 33 155

122 122 33 33 155

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

10 80 300 1 500 100 400 2 390 0 0 2 778 2 778 0 5 168

10 120 300 830 100 600 1 960 680 680 4 853 4 853 0 7 493

0 120 195 826 57 694 1 892 680 680 4 852 4 852 802 8 226

38 355 200 1 000 420 0

29 806 200 2 610 420 610

29 805 186 2 607 379 606

841116 Országos kisebbségi választások Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyi jellegű kiadás


Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen

841126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Hatósági engedélyezési eljárás Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Működési célú pénzeszköz nonprofit szervtől Működési célú pénzeszköz átvétel Bak Kft. kölcsöntörlesztés Kölcsön visszatérülés összesen 2009. évi költségvetési visszatérülések Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Egyéb illetmény pótlék Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Jutalom

4


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 0 2 300 535 2 075 250 0 330 10 500 200 1 740 57 905 15 100 600 15 700 0 1 300 50 150 100 0 100 500 100 2 100 600 100 30 1 100 700 80 500 4 500 600 1 000 4 000 800 1 000 100 1 000 659 300 2 500 23 969 1 400 1 400 400 100 500 2 000 3 000 5 000 2 250 2 000

Kereset-kiegészítés Egyéb munkavég.juttatás (távolléti díj,szab.megváltás) Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Ruházati ktg. térítés Egyéb szociális juttatás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő) Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér. Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulékok Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inform. hord. besz. Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszk. Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. Kötelezettség /rehab Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen Építésügyi társulás finanszírozása Támogatás értékű működési kiadás Gép, berendezés Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Általános tartalék Céltartalék (Geotech visszatartott szlarésze) Tartalékok összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés

5

640 3 640 1 045 1 500 250 8 330 10 800 0 1 740 53 599 13 910 150 14 060 3 1 260 65 265 0 10 370 500 110 825 400 255 0 805 25 80 1 035 5 655 600 620 4 290 870 1 140 100 50 705 635 2 955 23 628 1 470 1 470 285 75 360 0 0 0 0 2 000

636 3 639 1 042 1 499 109 8 181 10 767 0 1 504 52 968 12 907 146 13 053 3 1 260 65 261 0 10 366 313 108 1 522 569 252 0 904 25 75 1 031 5 652 548 619 4 246 870 1 136 3 46 702 451 2 954 23 991 1 470 1 470 271 72 343 0 0 0 0 2 000


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 4 250 Hitelek, kölcsönök törlesztése 108 724 Szakfeladat kiadás összesen

2 000 95 117

2 000 93 825

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

500 125 625 625

76 14 90 90

76 14 90 90

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

5 000 1 900 1 725 40 100 8 765 8 765

4 060 1 900 1 455 40 45 7 500 7 500

4 059 1 895 1 453 32 42 7 481 7 481

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

3 500 1 100 0 100 1 000 200 1 300 7 200 120 0 0 120 1 600 1 600 8 920

2 492 1 005 135 200 1 000 300 1 016 6 148 570 2 228 500 3 298 300 300 9 746

1 607 1 001 131 200 1 225 129 802 5 095 495 2 228 500 3 223 195 195 8 513

3 300 0 0 50 250 0 3 600 1 000 50 1 050 100 600 200

3 100 145 225 80 485 18 4 053 1 105 45 1 150 70 1 045 50

3 097 145 224 79 483 18 4 046 1 105 43 1 148 68 1 045 49

841401 Önk.közbeszerzési elj. összefüggő szolg. Bonyolítói, szakértői díj Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841402 Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások Csatorna bérleti díj Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Vízdíj Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Működési célú pénzeszköz átvétel HVI előleg visszautalása Mcpe átvétel egyházaktól Működési célú pénzeszköz átvétel Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,Berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Kereset-kiegészítés Egyéb munavégzéssel kapcsolatos juttatás Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz

6


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Munka-, védőruha Szállítási szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás ( Rendezési terv) Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen FM-i Területfejlesztési T. tagdíj Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj ISPA 100 Ft/fő Egyházak támogatása (20+20) Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása Bcpe. átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás Tehetséggondozás (Bursa) Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás (Zengő Ovi kieg.munkálatok) Felújítás (Eü. Ház) Felújítás (Törpe Ovi vill.hálózat) Iskola kazán Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen FEJÉRVÍZ beruházás Gép vásárlás ÁFA Részvény vásárlás ELMIB-Közvil. korsz. Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

50 50 0 100 800 1 000 600 4 620 6 250 4 150 60 1 450 700 50 1 100 0 21 880 250 5 000 45 125 5 420 250 0 430 40 150 30 0 900 270 270 1 700 0 400 0 525 2 625 863 0 216 2 500 3 579 39 324

0 0 340 320 190 1 965 800 6 590 6 960 4 490 70 585 940 0 2 225 0 26 640 425 5 085 45 130 5 685 250 0 430 40 150 30 16 916 230 230 1 700 290 400 610 740 3 740 500 166 170 2 500 3 336 45 750

0 0 338 318 189 1 962 759 6 590 6 959 4 486 67 585 937 0 2 222 0 26 574 421 5 083 42 126 5 672 250 0 421 40 140 21 16 888 230 230 1 647 290 400 610 737 3 684 500 166 166 2 498 3 330 45 572

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

250 18 900 500 100

415 24 485 120 474

414 24 485 108 433

841901 Önkormányzatok elszámolásai

Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v. Iparűzési adó - ideiglenes jell.v. Talajterhelési díj

7


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 312 Pótlék, bírság 55 456 SZJA helyben maradó része 102 708 Jövedelemkülönbség mérséklése 20 000 Gépjárműadó 100 Önkormányzati lakások lakbérbevétele 198 326 Sajátos működési bevételek 11 000 Kommunális adó 0 Önkormányzati lakások értékesítése 11 000 Sajátos felhalmozási bevétel 30 238 Normatív állami hozzájárulás 0 TEÚT pályázat 0 Központosított előirányzatok 0 Vis maior tám. 0 Jövedelempótló és közcélú támogatás 30 238 Költségvetési támogatás

550 55 456 100 884 21 280 100 203 764 11 000 60 11 060 30 238 4 805 2 549 284 25 354 63 230

549 55 456 100 884 21 277 114 203 720 10 965 60 11 025 30 238 4 805 2 549 284 25 354 63 230

0 0 0 239 564

34 34 802 278 890

35 35 802 278 812

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0 0

0 97 97

97 97 97

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

15 000 15 000

3 659 3 659

3 659 3 659

0 0

2 250 2 250

2 250 2 250

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

15 400 15 400 15 400

15 400 15 400 15 400

15 400 15 400 15 400

Kríziskezelő program(árvíz) Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Szakfeladat bevétel összesen

841902 Központi költségvetési befizetések 2009. évi elsz. Dologi kiadások Szakfeladat kiadás összesen

841906 Finanszírozási műveletek Likvid hitel felvétel Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Szakfeladat kiadás összesen

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen

8

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

32 600 32 600 32 600

36 800 36 800 36 800

36 762 36 762 36 762


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 862101 Háziorvosi alapellátás Víz Áram Gáz -váró Gáz - orvosok Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

50 440 300 590 80 200 100 600 590 50 3 000 3 100 3 100 6 100

50 540 300 345 35 200 100 665 370 50 2 655 3 100 3 100 5 755

46 540 272 342 33 171 93 665 369 33 2 564 3 053 3 053 5 617

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

50 50 300 50 50 0 10 130 2 060 2 700 2 700

50 50 300 50 210 240 10 205 1 900 3 015 3 015

25 38 276 28 210 236 0 201 1 888 2 902 2 902

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

60 60

60 60

61 61

50 250 50 100 450 450

50 175 50 100 375 375

39 171 25 59 294 294

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

4 690 4 690 4 690

4 864 4 864 4 864

4 791 4 791 4 791

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gáz Áram Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása) Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

862301 Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen

9


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg. Közalk. egyéb m.végz.kapcs. jutt. Közalk. egyéb sajátos juttatás Közalk. étk. hozzájár. Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befiz. Dologi kiadás összesen Gép, berendezés (nyomtató) Tervek (új védő építéséhez) Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2695 0 168 38 0 2 901 788 788 60 85 20 10 40 50 160 180 50 50 45 30 195 50 10 1 035 56 800 214 1 070 5 794

2879 75 69 38 13 3 074 778 778 60 55 20 10 55 50 160 180 50 190 0 35 195 50 30 1 140 0 1 440 360 1 800 6 792

2704 75 69 38 13 2 899 778 778 50 45 6 0 51 25 152 153 28 187 0 35 171 13 27 943 0 640 160 800 5 420

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

2 010 2 010 2 010

2 085 2 085 2 085

1 825 1 825 1 825

1 155 72 17 0 0 1 244 337 337 1 581

1 235 35 72 17 5 1 364 337 337 1 701

1 159 32 30 9 5 1 235 333 333 1 568

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

2 250 9 600 11 850 11 850

0 0 0 0

0 0 0 0

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Állományba nem tartozók juttatásai Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen

882111 Rendszeres szociális segély Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 % Állami támogatás RÁT 80 % Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen

10


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Rendszeres szociális segély RÁT Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

2 500 12 000 14 500 14 500

2 150 10 230 12 380 12 380

2 125 10 229 12 354 12 354

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0

0 0

0 0

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0 0

230 230 230

230 230 230

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

720 720

0 0

0 0

800 800 800

1 185 1 185 1 185

1 181 1 181 1 181

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

2 876 2 876

0 0

0 0

335 335 3 500 3 500 3 835

1 170 1 170 5 000 5 000 6 170

1 169 1 169 4 998 4 998 6 167

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

145 145 1 500 1 500 1 645

225 225 920 920 1 145

221 221 920 920 1 141

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0 0

1 824 51 1 875

1 549 51 1 600

882112 Időskorúak járadéka Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen

Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882115 Ápolási díj alanyi jogon Állami támogatás 75 % Szakfeladat bevétel összesen Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulékok Ápolási díj alanyi Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882116 Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. Munkáltatót terhelő járulékok Ápolási díj méltányos Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882117 Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Állami támogatás Önkormányzattól átvett tám.

Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel

11


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Szakfeladat bevétel összesen Nyári gyerekétkeztetés

Gyermekétkeztetés (alanyi+gyv,rezsi) Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

0

1 875

1 600

0 1 200 1 200 1 200

210 2 245 2 455 2 455

208 2 243 2 451 2 451

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0 0

100 100 100

100 100 100

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

300 300 300

205 205 205

202 202 202

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

120 120 120

135 135 135

132 132 132

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

300 300 300

285 285 285

283 283 283

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0

273 273

273 273

0 0 0

273 273 273

273 273 273

882119 Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882122 Átmeneti segély Átmeneti segély Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882123 Temetési segély Temetési segély Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882124 Rendkívüli gyvt. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

12


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

200 200

200 200

214 214

300 0 300 300

300 120 420 420

280 120 400 400

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

100 100 100

135 135 135

131 131 131

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

200 200 200

130 130 130

128 128 128

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

100 100 100

290 290 290

288 288 288

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

11 729 11 729 11 729

0 0 0

0 0 0

10 878 10 878 1 468 1 468 12 346

8 779 8 779 1 185 1 185 9 964

8 776 8 776 1 185 1 185 9 961

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

100 200 75 375 375

235 245 25 505 505

231 243 26 500 500

882202 Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

882203 Köztemetés Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

889921 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

890441 Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás 95 % Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

13


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

910123 Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért. Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Kereset-kiegészítés Köza.egy.munkav.kapcs.jutt. Cafetéria Különféle nem rendsz. jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

25 7 32 32

35 10 45 45

37 9 46 46

3 100 0 50 0 0 3 150 970 970 20 0 30 220 300 350 115 50 50 345 10 50 1 540 5 660

3 010 110 100 18 15 3 253 880 880 30 115 20 220 325 160 225 50 5 205 10 30 1 395 5 528

3 006 107 98 18 15 3 244 875 875 27 113 16 196 322 157 225 29 5 202 0 29 1 321 5 440

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

1 000 700 150 240 150 560 2 800 2 800

1 280 700 150 240 150 580 3 100 3 100

1 286 645 130 227 37 574 2 899 2 899

1 250 150 600 200 40 774 756 3 770

1 050 365 1 225 200 40 145 726 3 751

1 062 362 1 221 146 33 141 721 3 686

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen

14


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Vízvezeték felújítás ÁFA Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen

0 0 0 3 770

522 131 653 4 404

522 130 652 4 338

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

0 0 0 0

29 7 36 36

29 7 36 36

0 0 0 0 0 900 300 500 0 50 1 800 900 4 450 0 0 4 450

645 645 160 160 210 350 740 530 200 1 546 640 1 030 5 246 3 000 3 000 9 051

643 643 157 157 210 344 734 524 200 2 341 634 1 227 6 214 3 000 3 000 10 014

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

1 660 1 660 1 660

1 660 1 660 1 660

1 660 1 660 1 660

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

500 50 25 25 3 600 320 1 050 5 570 3 000 750 3 750 9 320

715 0 40 25 3 600 384 1 100 5 864 3 015 755 3 770 9 634

715 0 40 0 3 600 384 1 086 5 825 3 013 753 3 766 9 591

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Kisértékű tárgyieszköz Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Igénybevett szolgáltatás /sípálya+sport/ Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Sportközpont beruházás Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

931201 Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadás összesen

932911 Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt szolgáltatás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

15


Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként 960302 Köztemető fenntartás és működés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás, urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép, berendezés (épülethangosítás) Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Eltérés:

16

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

500 30 135 665 665

500 30 135 665 665

490 40 133 663 663

60 200 65 325 472 118 590 915

60 200 65 325 0 0 0 325

53 180 54 287 0 0 0 287

291 284 15 000 306 284 306 284

311 338 3 659 314 997 314 997

309 965 3 659 313 624 310 813

0

0

2 811


Az önkormányzat bevételei tevékenységenként

Szakfeladat BEVÉTELEK Eredeti ei. Intézményi működési Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Működési célú pénzeszköz átvétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Sajátos műk. bevétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Támogatások, tám. Mód. ei. értékű műk. bev. Teljesítés Eredeti ei. Sajátos felh. bevétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Hitel, kölcsön Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Pénzforgalom nélküli Mód. ei. bevételek Teljesítés Eredeti ei. Összes bevétel: Mód. ei. Teljesítés

841114

841115

Országgyűlé Önkormányz si ati választások választások

841116

841126

841403

841901

841906

862301

869041

869042

Országos kisebbségi választások

Önkorm. ig. tev.

Városgazd. szolg.

Önk. elszámolásai

Finanszírozási műveletek

Fogorvosi alapellátás

Család és nővédelem

Ifjúság eü. gondozás

2 390 1 960 1 892 0 680 680

0 939 939

0 912 912

0 155 155

7 200 6 148 5 095 120 3 298 3 223 198 326 203 764 203 720 30 238 63 264 63 265 11 000 11 060 11 025

0 0 802

60 60 61

4 690 4 864 4 791

2 010 2 085 1 825

60 60 61

4 690 4 864 4 791

2 010 2 085 1 825

1 600 300 195 2 778 4 853 4 852

0 939 939

0 912 912

0 155 155

5 168 7 493 8 226

17

15 000 3 659 3 659

8 920 9 746 8 513

0 802 802 239 564 278 890 278 812

15 000 3 659 3 659



Szakfeladat

882111

882112

882113

882115

882117

882125

882129

890441

910123

910502

BEVÉTELEK

Rendsz. szoc. segély

Időskorúak járadéka

Lakásfenntartás normatív

Ápolási díj alanyi

Rendsz.gyv. pénzbeli ell.

Mozg.korl. közl.tám.

Egyéb önk. eseti pü. ell.

Közcélú fogl.

Könyvtári szolg.

Közműv. színterek műk.

32 45 46

2 800 3 100 2 899

32 45 46

2 800 3 100 2 899

Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Működési célú pénzeszköz átvétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Sajátos műk. Mód. ei. bevétel Teljesítés Eredeti ei. Támogatások, tám. Mód. ei. értékű műk. bev. Teljesítés Eredeti ei. Sajátos felh. bevétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Hitel, kölcsön Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Pénzforgalom Mód. ei. nélküli bevételek Teljesítés Eredeti ei. Összes bevétel: Mód. ei. Teljesítés Intézményi működési

11 850 0 0

0 0 0

720 0 0

2 876 0 0

11 729 0 0 0 1 875 1 600

0 273 273

200 200 214

11 850 0 0

0 0 0

720 0 0

2 876 0 0

18

0 1 875 1 600

0 273 273

200 200 214

11 729 0 0



Szakfeladat

931102

960302

Bevételek

BEVÉTELEK

Sportlét. működtetés e

Köztemető műk.

összesen

Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Működési célú Mód. ei. pénzeszköz átvétel Teljesítés Eredeti ei. Sajátos műk. bevétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Támogatások, tám. értékű Mód. ei. műk. bev. Teljesítés Eredeti ei. Sajátos felh. bevétel Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Felhalmozási és Mód. ei. tőkejellegű bevétel Teljesítés Eredeti ei. Hitel, kölcsön Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Pénzforgalom nélküli Mód. ei. bevételek Teljesítés Eredeti ei. Összes bevétel: Mód. ei. Teljesítés Intézményi működési

0 36 36

665 665 663

0 36 36

665 665 663

13 087 11 954 10 631 120 3 978 3 903 225 501 203 764 203 720 36 998 74 427 74 623 11 000 11 060 11 025 1 600 300 195 17 978 8 712 8 725 0 802 802 306 284 314 997 313 624

19


Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként Szakfeladat KIADÁSOK

Személyi

Járulékok

Dologi Támogatás értékű műk. Végl.pe.átadás, támogatások Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás

Felhalmozás Hitel, kölcsön törl.

Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés

421100 Út, autópálya építés

0 935 931

602000 Televízió műsor szolg.

4 600 5 050 5 050

812900 Egyéb takarítás

1 875 3 750 3 065

813000 Zöldterület kezelés

841114 Országgy. választások

5 850 5 730 4 774

0 616 616 0 161 161 0 162 161

841115 Önkormányza ti választások

0 532 532 0 93 93 0 287 287

841116 Orsz. kisebbs. választások

0 122 122 0 33 33

Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés

57 905 53 599 52 968 15 700 14 060 13 053 23 969 23 628 23 991 1 400 1 470 1 470

841401

841402

Közbeszerzés

Közvilágítás

625 90 90

8 765 7 500 7 481

625 90 90

8 765 7 500 7 481

10 000 10 275 10 458

Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

841126 Önkorm. ig. tev.

10 000 11 210 11 389

4 600 5 050 5 050

1 875 3 750 3 065

5 850 5 730 4 774

20

0 939 938

0 912 912

0 155 155

500 360 343 4 250 2 000 2 000 2 000 3 000 108 724 95 117 93 825


Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként Szakfeladat KIADÁSOK Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Járulékok Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Dologi Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Támogatás Mód. ei. értékű műk. Teljesítés Eredeti ei. Végl.pe.átadás, Mód. ei. támogatások Teljesítés Eredeti ei. Működési pe. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Ellátottak Mód. ei. pénzbeli jutt. Teljesítés Eredeti ei. Felújítás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Felhalmozás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Hitel, Mód. ei. kölcsön törl. Teljesítés Általános tartalék Céltartalék Eredeti ei. Össz.kiadás Mód. ei. Teljesítés Személyi

841403 Városgazdálkodás 3 600 4 053 4 046 1 050 1 150 1 148 21 880 26 640 26 574 5 420 5 685 5 672

841902 Központi költségvetési befiz.

841906

851000

852000

862101

862211

862301

869041

869042

Finanszírozási műv.

Óvodai nev.

Alapfokú okt.

Háziorvosi alapellátás

Járóbeteg ellátás

Fogorvosi alapellátás

Család és nővédelem

Ifjúság eü. gondozás 1 244 1 364 1 235 337 337 333

450 375 294

2 901 3 074 2 899 788 778 778 1 035 1 140 943

0 97 97 15 400 15 400 15 400

32 600 36 800 36 762

3 000 2 655 2 564 3 100 3 100 3 053

2 700 3 015 2 902

900 916 888 270 230 230 2 625 3 740 3 684 3 579 3 336 3 330

0 1 440 800 1 070 360 0 0 2 250 2 250

39 324 45 750 45 572

0 97 97

0 2 250 2 250

15 400 15 400 15 400

21

32 600 36 800 36 762

6 100 5 755 5 617

2 700 3 015 2 902

450 375 294

5 794 6 792 5 420

1 581 1 701 1 568


Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként Szakfeladat

882111

882112

KIADÁSOK

Rendszeres szoc. segély

Időskorúak járadéka

Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Járulékok Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Dologi Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Támogatás Mód. ei. értékű műk. Teljesítés Eredeti ei. Végl.pe.átadás, Mód. ei. támogatások Teljesítés Eredeti ei. Működési pe. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Ellátottak Mód. ei. pénzbeli jutt. Teljesítés Eredeti ei. Felújítás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Felhalmozás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Hitel, Mód. ei. kölcsön törl. Teljesítés Általános tartalék Céltartalék Eredeti ei. Össz.kiadás Mód. ei. Teljesítés

882113 Lakásfenntartási tám. normatív

882115

882116

882117

882119

Ápolási díj alanyi

Ápolási díj méltányos

Rendsz. gyv. p.ell

Óvodáztatás i támogatás

335 1 170 1 169

145 225 221

882121 Lakásfenntartási tám. eseti

882122

882123

Átmeneti segély

Temetési segély

Személyi

14 500 12 380 12 354

0 230 230

800 1 185 1 181

3 500 5 000 4 998

1 500 920 920

1 200 2 455 2 451

0 100 100

0 0 0

300 205 202

120 135 132

14 500 12 380 12 354

0 230 230

800 1 185 1 181

3 835 6 170 6 167

1 645 1 145 1 141

1 200 2 455 2 451

0 100 100

0 0 0

300 205 202

120 135 132

22


Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként Szakfeladat

882124

882125

882129

882202

882203

889921

890441

910121

910123

KIADÁSOK

Rendk. gyv. tám.

Mozg.korl. közl.tám.

Egyéb eseti pü.ell.

Közgyógy ellátás

Köztemetés

Szoc. étkeztetés

Közcélú foglalk.

Könyvtári áll. gyarapítás

Könyvtári szolg.

Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Járulékok Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Dologi Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Támogatás Mód. ei. értékű műk. Teljesítés Eredeti ei. Végl.pe.átadás, Mód. ei. támogatások Teljesítés Eredeti ei. Működési pe. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Ellátottak Mód. ei. pénzbeli jutt. Teljesítés Eredeti ei. Felújítás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Felhalmozás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Hitel, Mód. ei. kölcsön törl. Teljesítés Általános tartalék Céltartalék Eredeti ei. Össz.kiadás Mód. ei. Teljesítés

10 878 8 779 8 776 1 468 1 185 1 185

Személyi

375 505 500

300 285 283

0 273 273

300 420 400

100 135 131

200 130 128

3 150 3 253 3 244 970 880 875 1 540 1 395 1 321

910502 Közműv. színterek műk.

3 770 3 751 3 686

100 290 288

0 653 652

300 285 283

0 273 273

300 420 400

100 135 131

23

200 130 128

100 290 288

12 346 9 964 9 961

375 505 500

5 660 5 528 5 440

3 770 4 404 4 338


Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként Szakfeladat KIADÁSOK Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Járulékok Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Dologi Mód.ei. Teljesítés Eredeti ei. Támogatás Mód. ei. értékű műk. Teljesítés Eredeti ei. Végl.pe.átadás, Mód. ei. támogatások Teljesítés Eredeti ei. Működési pe. Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Ellátottak Mód. ei. pénzbeli jutt. Teljesítés Eredeti ei. Felújítás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Felhalmozás Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei. Hitel, Mód. ei. kölcsön törl. Teljesítés Általános tartalék Céltartalék Eredeti ei. Össz.kiadás Mód. ei. Teljesítés Személyi

931102 Sportlét. működtetése 0 645 643 0 160 157 4 450 5 246 6 214

931201

932911

960302

Összes

Versenysport tám.

Fürdő és strand szolg.

Köztmető fenntartás

Kiadás

5 570 5 864 5 825

325 325 287

1 660 1 660 1 660

3 750 3 770 3 766 0 3 000 3 000

4 450 9 051 10 014

590 0 0

1 660 1 660 1 660

9 320 9 634 9 591

915 325 287

24

79 678 76 037 75 081 20 793 20 232 19 206 90 779 98 140 97 037 57 920 62 455 62 357 22 920 24 143 24 071 2 560 2 576 2 548 270 230 230 16 375 19 878 19 360 5 739 7 056 6 673 4 250 4 250 4 250 2 000 3 000 306 284 314 997 310 813


Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen

FORRÁSOK

D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 905 767 0 1 620 662 32 201

0 0 0 0

1 905 767 0 1 620 662 32 201

1 871 667 0 1 595 443 29 847

0 0 0 0

1 871 667 0 1 595 443 29 847

252 904

0

252 904

246 377

0

246 377

36 604 0 20 926 0 15 044 634 1 942 371

0 0 0 0 0 0 0

36 604 0 20 926 0 15 044 634 1 942 371

35 601 0 30 160 0 883 4 558 1 907 268

0 0 0 0 0 0 0

35 601 0 30 160 0 883 4 558 1 907 268



1 810 770 42 097 1 768 673 0 3 432 3 432 0 128 169 74 750 41 173 12 246 1 942 371

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 810 077 42 097 1 768 673 0 3 432 3 432 0 128 169 74 750 41 173 12 246 1 942 371

Tárgyévi költségvetési beszámoló

1 796 015 42 097 1 753 918 0 5 441 5 441 0 105 812 63 250 42 562 0 1 907 268


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 796 015 42 097 1 753 918 0 5 441 5 441 0 105 812 63 250 42 562 0 1 907 268


Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

Sorszám 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

2

3

4

5

79 678 20 793 90 779

76 037 20 232 98 140

75 082 19 205 97 037

80 840

86 598

86 428

2 560

2 560

2 532

270 16 375 3 239

230 19 878 4 556

230 19 360 4 175

2 500

2 500

2 498

0

16

16

2 000 0

2 000 0

2 000 0

299 034

312 747

308 563

2 250 0

2 250 0

2 250 0

0

0

0

0

0

0

2 250

2 250

2 250

301 284 5 000 0 0 306 284 13 087 209 326

314 997 0 0 0 314 997 11 954 214 764

310 813 0 0 3 924 314 737 10 631 214 685

6 880

11 197

11 393

0

3 978

3 903

0

60

60

0

60

60

0

0

0

1 600

300

195

57 413

63 230

63 230

57 413

63 230

63 230

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+...+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

26


Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+...+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

27

2 778 200

4 853 200

4 852 214

291 284

310 536

309 163

15 000

3 659

3 659

15 000

3 659

3 659

306 284 0

314 195 802

312 822 802

0 306 284

0 314 997

-12 246 301 378

-12 750

-1 409

1 402

12 750

1 409

1 409

0

0

0

0

0

-16 170


Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzmaradvány kimutatása

sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) 7. Finanszírozásból származó korrekciók (+) 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 10. Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 11. alapján módosító tétel (±) 12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 13. A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. - Szabad pénzmaradvány

Előző évi auditált Tárgyévi egyszerűsítetti költségvcetési beszámoló beszámoló záró adatai

Tárgyévi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai



15044

0

15044

883

0

883

-11612

0

-11612

4558

0

4558

19985

0

19985

19986

0

19986

0 -16 553 705

0 0

-16553 705

-14545 53

0 0

-14545 53

-15848

0

-15848

-14492

0

-14492

-15848

0

-15848

-14492

0

-14492

-15848

0

-15848

-14492

0

-14492

28



Az önkormányzat vagyonkimutatása Befektetett eszközök (kivéve befektetett pü. eszközök) állományának alakulása 2010. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.-Beszerzés, létesítés Bruttó növ.-Felújítás Bruttó növ.-Beszerz., felújítás előzet.felszám ÁFÁ-ja Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg.növekedés össz.(02+03+04) Bruttó növ.-Saját kiv.beruházás(felújítás)aktivált értéke Bruttó növ.-Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.-Térítésmentes átvétel Bruttó növ.-Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.-Egyéb növekedés Bruttó növ.-Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+…+10) Bruttó növ.-összes növekedés (05+11) Bruttó csök.-Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh.,felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.-Selejtezés megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.-Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.-Egyéb csökkenés Bruttó csök.-összes csökkenés (13+…+19) Bruttó érték összesen (01+12-20) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) Terven fellüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Növekedése Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Csökkenése Terven fellüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

Immateriális javak 4121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4121 4121 0 0 4121 0 0 0 0 0 4121 0 0

Ingatlanok vagy.ér.jogo k 1742274 3500 15525 3960 22985 0 0 0 0 0 0 22985 0 0 0 1638 0 0 625 2263 1762996 156273 37718 281 193710 0 0 0 0 0 193710 1569286 0

29

Gépek, berend. felszerelések 68202 437 0 113 550 0 0 0 0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 68752 41750 6438 0 48188 0 0 0 0 0 48188 20564 0

Járművek

Tenyészállatok

13481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13481 5272 2616 0 7888 0 0 0 0 0 7888 5593 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állami készlet,tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Átadott eszközök

Összesen

356223 0 0 0 0 0 0 0 0 625 625 625 0 0 0 0 0 0 0 0 356848 103319 7152 0 110471 0 0 0 0 0 110471 246377 0

2184301 3937 15525 4073 23535 0 0 0 0 625 625 24160 0 0 0 1638 0 0 625 2263 2206198 310735 53924 281 364378 0 0 0 0 0 364378 1841820 0


Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése

ell. jkv. dátum

ell. tárgya

Közművelődési tevékenység 2010.02.20 szakfelügyeleti ellenőrzés Védőnői szolgálat 2010.05.31 - belső ellenőrzés

Jegyzői hatáskörbe tartozó 2010.11.10 egyes témakörök célvizsgálata

Tf.cél-előirányzat szennyvízberuházás 2010.11.12 III. ütem - záró ellenőrzés TEUT - Rigós u. 2010.05.10 útfelújítás közbenső ellenőrzés

vizsgálati időszak 2006-20072008

2008 - 2009

ellenőrző szerv

ellenőrzés megállapításai

intézkedés

Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály

- A közművelődési tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírásoknak az önkormányzat nem tett eleget - A közművelődési tevékenység sokszereplős, színes, de nem struktúrált és komplex - Szükség lenne a tevékenységet biztosító intézményre

89/2010. (V. 25.) határozat

Vincent Auditor Kft.

- Feladatellátás összességében megfelelő - Védőnői körzetek határát ki kell jelölni - Munkaköri leírásokat pontosítani kell - Belső kontrollrendszert pontosítani kell

103/2010. (VI. 29.) határozat

- Szabálysértési ügyintézés jó színvonalú - Anyakönyvi ügyintézés jó színvonalú - Személyiadat és lakcímnyilvántartási feladatellátás jó színvonalú - Építésügy, igazgatási feladatellátás jó színvonalú, de a jövőbeni feldataellátás személyi és tárgyi feltételei nem biztosítottak

230/2010. (XI. 30.) határozat

Fejér Megyei 2009. jan. 1. - Közigazgatási 2010. szept. 30. Hivatal Hatósági Főosztály

2000 - 2010.

Magyar Államkincstár FMTT

- Üzemeltetési kötelezettség ellátás rendben - Tulajdonviszonyok rendezettek, nyilvántartások rendben intézkedést - Szerződéses kötelezettségek teljesültek, támogatási nem igényel szerződés lezárható

2009 - 2010

Magyar Államkincstár FMTT

A tényleges teljesítés a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel

30

intézkedést nem igényel


Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak kimutatása

Bodajk Város Önkormányzat fennálló hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés

2010.

Beruházási Hitel - Sportcentrum Kölcsöntörlesztés* (Pü.keret) Összesen:

2011.

2012.

2013.

2014.

2 250 000 Ft 2 000 000 Ft

9 000 000 Ft 2 500 000 Ft

9 000 000 Ft 2 500 000 Ft

9 000 000 Ft ×

9 000 000 Ft ×

4 250 000 Ft

11 500 000 Ft

11 500 000 Ft

9 000 000 Ft

9 000 000 Ft

Bodajk Város Önkormányzat kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Lizing, tartós bérlet: Összesen: Befektetés (ELMIB Zrt) Összes kötelezettségvállalás:

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

2 481 984 Ft

2 557 140 Ft

2 633 844 Ft

1 412 360 Ft

0 Ft

6 731 984 Ft

14 057 140 Ft

31

14 133 844 Ft

10 412 360 Ft

9 000 000 Ft


A fogorvosi szolgálat beszámolója

862301 Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

32

2010. évi ei.

mód. ei.

teljesítés

60 60

60 60

61 61

50 250 50 100 450 450

50 175 50 100 375 375

39 171 25 59 294 294

2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Recommend Documents