Halmaj Község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2009. (IV. 17.) rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § Az önkormányzat képviselőtestülete az 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a Z/1- Z/11. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 495.598 478 549 27.279 21.933
e Ft e Ft e Ft e Ft
bevétellel kiadással záró egyenleggel pénzmaradvánnyal
jóváhagyja. 2. § Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként a Z/1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3. § Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti mérleg fő összeget –Z/2. számú melléklet - a mérlegben szereplő adatok alapján 1.071.563.e Ft-ban állapítja meg. 4. § A kisebbségi önkormányzat 2008. évi gazdálkodását-bevételeit és kiadásait, valamint pénzmaradványát- a Z/3. sz. melléklet szerint fogadja el. 5. § A működési bevételek és kiadások mérlegét a Z/4a. sz. melléklet, a valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a Z/4b. számú melléklet szerint fogadja el. 6. § A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait Z/5. számú melléklet felújítási kiadásait a Z/6. sz. melléklet, szerint hagyja jóvá. 7. § Az önkormányzat az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadási előirányzatait szakfeladatonként kimutatva a Z/7. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 8. §
Az önkormányzat hitelállományát a Z/8. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2008. december 31.-én hitel állománnyal nem rendelkezett. 9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a Z/9. sz. melléklet mutatja be. 10.§ Az intézmények elismert tartozásállományának alakulását a Z/10. sz. melléklet tartalmazza. 11.§ A képviselőtestület az önkormányzat 2008. évi pénzeszközök változásának levezetését a Z/11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 12.§ A képviselő-testület a 2008. évi pénzmaradványt 21.923 e Ft összegben hagyja jóvá. Működési pénzmaradványa 4.120 e Ft. Felhalmozási szabad pénzmaradvány 17.803 e Ft. A részletes indoklást a Z/12 sz. melléklet tartalmazza. 13.§ Az önkormányzatok önállóan gazdálkodó intézményei saját pénzmaradvánnyal nem rendelkeznek. 14.§ A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 15. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Ezer forintban ! Bevételi jogcím
2008. évi előirányzat
2008. évi módosított
2008. évi teljesítés
%
2
3
3
5
6
I. Működési bevételek (2+3)
117 906
122 851
123 298
100,36%
40 837
46 155
46 172
100,04%
77 069
76 696
77 126
100,56%
Helyi adók
12 000
11 680
11 682
100,02%
Átengedett központi adók
64 349
63 810
63 997
100,29%
7 000
7 000
7 187
102,67%
720
1 206
1 447
119,98%
II. Támogatások (9+…+15))
190 710
281 925
281 925
100,00%
Normatív hozzájárulások
133 258
133 102
133 102
100,00%
555
60 979
60 979
100,00%
56 897
60 803
60 803
100,00%
9 785
9 785
9 785
100,00%
6 543
6 543
100,00%
138
138
100,00%
Fejlesztési célú támogatások
6 399
6 399
100,00%
Mük.képtelen önk. egyéb tám.
5 500
5 500
100,00%
Egyéb központi tám.
8 461
8 461
100,00%
10 800
19 223
19 888
103,46%
200
7 700
7 700
100,00%
10 600
11 523
12 188
105,77%
71 615
51 194
48 888
95,50%
50 774
50 664
48 034
94,81%
4 350 5 800
4 350
4 336
99,68%
20 841
530
250
47,17%
1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (4+…+7) Illetékek
Ebből: gépjármű adó Bírságok, egyéb bevételek
Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás ebből: közcélú foglalkoztatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Egyéb támogatás
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (17+…+19) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel (21+23) 1. Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) Ebből :OEP-től átvett pénzeszköz Ebből: bérfejlesztés támogatása 2.Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 3. Előző évi kp-i ktg. Visszatérítés V. Véglegesen átvett pénzeszközök (26+27) 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről VI. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (29+30) Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.
604 2 030
2 897
3 431
118,43%
30
80
130
162,50%
2 000
2 817
3 301
117,18%
99,86%
Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. VII. Hitelek (32+33) 1. Működési célú hitelek felvétele ( Forráshiány)
34 420 34 420
2. Felhalmozási célú hitel felvétele FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+….+ VII)
427 481
478 090
477 430
VIII. Pénzforgalomnélküli bevételek (36+37+38)
12 000
17 258
18 168
4 025
4 025
12 000
13 233
13 233
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Átfutó BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (34+35)
910 439 481
495 348
495 598
100,05%
KIADÁSOK Ezer forintban ! Sorszám
Kiadási jogcímek
2008. évi előirányzat
2008. évi módosított
2008. évi teljesítés
%
1
2
3
4
5
6
1.
I. Folyó (működési) kiadások (2+…+13)
383 708
449 677
439 284
97,69%
173 857
172 156
170 650
99,13%
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadókat terhelő járulékok
55 253
54 936
54 277
98,80%
4.
Dologi kiadások
78 248
95 963
89 447
93,21%
4 800
2 298
1 857
80,81%
10 650
56 970
56 774
99,66%
60 900
67 354
66 279
98,40%
52 773
45 671
32 438
71,03%
5.
Egyéb folyó kiadások
6.
Pénzmaradvány átadás
7.
Támogatásértékű működési kiadás
8.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
9.
Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
10.
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
11.
Ellátottak pénzbeli juttatása
12.
Pénzforgalom nélküli kiadások
13.
Kamatkiadások
14.
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (15+…+20)
15.
Felújítás
30 011
29 419
19 823
67,38%
16.
Intézményi beruházási kiadások
19 055
12 389
8 752
70,64%
17.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás 3 707
3 863
3 863
100,00%
18.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
19.
Pénzügyi befektetések kiadásai
20.
EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
21.
III. Tartalékok (22+23+24)
22.
Általános tartalék
23.
Céltartalék
24.
Államháztartási céltartalék 2005. évi CLIII. tv. 52. § (1)bek.
25.
IV. Hitelek kamatai
26.
V. Egyéb kiadások
27.
VI. Finanszírozási kiadások 28+29)
28.
Hitelek, kölcsönök kiadásai
29.
Értékpapírok kiadásai
30.
Átfutó kiadások
31.
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+…+ VI)
Nyitó egyenleg 2008 január 1-én Bevétel Kiadás Záró egyenleg 2008. december 31.
3 000 3 000
6 827
6 827 439 481
495 348
478 549
27488 478 340 478 549 27 279
96,61%
VAGYONKIMUTATÁS 2008.év ESZKÖZÖK 1 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Egyéb immateriális javak 4. Immateriális javakra adott előlegek I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04) 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen (06+..+11) 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hiteviszonyt megtetstesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (13+..+16) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (05+12+17+18) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a Áruk, közvetített szolgáltatások 2/b Követelés fejében átvett eszközök és készletek I. Készletek összesen (20+..+25) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből: - egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet - különféle egyéb követelések II. Követelések öszesen (27+28+29+30) 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hiteviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen (34+35) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (37+38+39+40) 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetési kívüli aktív függő, átfutó, kiegyenlítő elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (42+43+44+45) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+47)
Előző Tárgyév Változás év %-a állományi érték 2 3 4 5 1 1771 1431 80,80% 2 759 133 17,52% 3 4 5 2 530 1 564 61,82% 540 512 541 877 100,25% 6 7 25 817 15 595 60,41% 8 23 444 16 118 68,75% 9 10 10 050 15 894 158,15% 11 599 823 589 484 12 98,28% 13 880 880 100,00% 14 15 16 17 880 880 100,00% 453 18 437 596 212 96,55% 1 056 1 029 19 445 524 97,45% 20 327 316 96,64% 21 22 23 24 25 26 327 316 96,64% 27 1 115 1 861 166,91% 28 1851 4880 263,64% 29 30
Sorszám
31 32 33 2 966 34 35 36 37 767 38 26 721 39 40 41 27 488 42 622 43 254 44 45 46 876 47 31 657 1 088 102 48
6 741
227,28%
1164 26 115
151,76% 97,73%
27 279 99,24% 934 150,16% 6 769 2664,96%
7 703 42 039 1 071 563
879,34% 132,80% 98,48%
VAGYONKIMUTATÁS 2008.év
FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (49+60) 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elsz. - előző év(ek) költségvetési tartalékainak elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen (52+55+56+57+58) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen (60+63+64+65) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+60) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (68+..+71) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: -munkavállalókkal szembeni köt. -iparűzési adó feltöltése miatti köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettség - tárgyévi egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (73+74+75+78) 1/a Költségvetési passzív függő elszámolások 2/a Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3/a Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b Ktg.vet kívüli passzív függő,átfutó,kiegy
Előző év Sorszám (nyitó) Tárgyév állományi érték 2 3 4 49 28 301 28 301 1 000 50 1 025 021 402 1 028 703 51 1 053 322 52 16 654 22 362 53 16 654 22 362 54 55 56 57 58 59 16 654 22 362 60 61 62 63 64 65 66 67 16 654 22 362 68 69 70 71 72 73 74 75 5728 6151 76 5351 4382 77 377 1769 78 688 1727 79 80 81 82 83 84 85 86 87
Változás %-a 5 100,00% 97,60% 97,66% 134,27% 134,27%
134,27%
134,27%
107,38% 81,89% 469,23% 251,02%
364 119
1367 375,55% 128 107,56%
205 6 416
232 113,17% 7 878 122,79% 280 12 340 105,38%
11 710
4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (85+..+90) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+84+91)
88 89 90 91 92
11 710 18 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN (51+67+92)
93
1 088 102
12 620 107,77% 20 498 113,09% 1 071 563 98,48%
Kisebbségi önkormányzat Megnevezés
2008.évi terv
54 Készletbeszerzések 55 Szolgáltatások 56 Különféle dologi kiadás 57 Nevezési díj Dologi kiadások összesen: Függő kiadás
49 256 450
Összes kiadás:
2008.évi módosított ei.
2008.évi teljesítés
%
10 92 692 25 819 5
22,22% 92,00% 98,86%
755
45 100 700 25 870
755
870
824
115,23%
Nyitó egyenlege: Normatív támogatás 555 Föld értékesítés 200 Önk. Támogatás Egyéb bevétel Bevétel: 755 Záró egyenleg 2008. december 31.
9 555 200 100
9 555 200 100
100,00% 100,00%
6
6
870
870
94,14%
100,00% 46
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !
Bevételek Megnevezés
Kiadások 2008. évi 2008.évi 2008. évi terv módosított teljesítés
Megnevezés
Int. működési bevételek
38 917
41 659
41 676 Személyi juttatások
Önk. sajátos műk. Bev.
77 069
76 696
Támogatások
50 774
50 664
183 578
268 352
30
80
Támogatás ért. bev. Véglegesen átvett pe. /kivülről/ Pénzmardvány
4 028
172 156
170 650
77 126 Munkaadókat terhelő járulék
55 253
54 936
54 277
48 034 Dologi és folyó kiadások
76 328
91 467
89 447
4 800
2 298
1 857
10 650
56 970
56 774
60 900
67 354
66 279
445 181
439 284
268 353 Támogatás ért. kiadás 734 Pénzeszköz átadás / kivülre/ 4 028 Pénzeszköz átadás Társ. és szoc.politikai juttatás
34 420
Tartalék
Előző évi kp-i kieg.
Hiány:
3 000
Egyéb
átfutó
ÖSSZESEN:
2008.évi 2008. módosítot évi t teljesítés
173 857
egyéb kölcsön, hitel
2008. évi terv
910 átfutó
384 788
441 479
440 861 ÖSSZESEN: 1 577
Többlet:
384 788
-3 702
II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban !
Bevételek Megnevezés Tárgyi eszk. Értékesítése / Kábel TV/ Önk. sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Kiadások 2008. évi terv
2008. évi mód.
200
7 700
10 600
11 523
2008. évi teljesítés
7 700 Beruházási kiadások 12 188
Pénzügyi befektetések bevételei Állami támogatásból fejl.
Véglegesen átvett pe. / kivülrő/
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás / kivülre/ Felújítások
7 132
Egyéb központi támogatásból Támogatásértékű bevételek
Megnevezés
7 133
7 133 Pénzügyi befektetések
6 440
6 440 hitel
20 841
530
250 Áfa befizetés
2 000
2 817
3 301
12 000
13 233
13 233
1 920
4 496
4 496
54 693
53 872
54 741 ÖSSZESEN:
----
----
2008. évi terv
2008. évi terv
2008. évi teljesítés
19 055
12 389
8 752
3 707
3 863
3 863
30 011
29 419
19 823
1 920
4 496
4 496
54 693
50 167
36 934
Egyéb bevételek Előző évi várható pénzm. hitel Ért. tárgyi eszköz áfája
ÖSSZESEN:
Hiány:
Többlet:
----
3 705
17 807
Ezer forintban !
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2007. XII.31ig
2008. évi teljesítés
2008. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1
2
3
4
5
6
1
2
Óvodai játékok,, gázzsámoly
895
Iskola előtető
101
008
vázrajzok tervek
171
008
008 1
1 895
2
1 101
2 1
171 2
Földterületek vásárlása
050
008
árok-átersz, térburkoló Vízmű üzemeltetés / védőidom, vízminőség javítás terve /
879
008
420
008
1
1 050
2
1 879
2 420 2
Körjegyzőség / bútor beszerzés/
440
008
440 2
Könyvtár számítógépgépek
275
008
275 2
Könyvtár bútor
278
008
278 2
Gépbeszerzés , fűnyíró traktot, fűkasza
773
008
773 2
Buszváró létesítés
Összesen:
470
008
8 752
470
8 752
Ezer forintban !
Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2007. XII.31-ig
2008. évi teljesítés
2008. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)
1
2
3
4
5
6
2 Szent István út felújítása
1 920 008
Béke út felújítása
3 842 008
1 920
2
3 842
2 Május 1.t tev
100 008
100 2
Egészségház komplex akadálymentesítése Szoc. konyha és étkezde tetőfelújítása, iskola ajtócsere
5 281 008
5 281
2 7 189 008
7 189
2 iskola nyílászáró csere
386 008
386 2
Könyvtár /vizesblokk/
773 008
773 2
Iskola védőháló felújítás Összesen:
332 008 19 823
332 19 823
Cím Alcím Megnevezés 1
Bér
Járulékok Dologi
Beruházás Segély, fejlesztési átadott pe. átadás pénzeszk.
Összesen
Önkormányzat 01
Utak fenntartása
147
02
Kábel TV üzemeltetés
299
03
Ingatlanok hasznosítása
512
13 570
04
Igazgatási tevékenység
14 807
4 061
12 301
41
05
Gépkocsi üzemeltetése
1 910
540
2 840
06
Községgazdálkodás
16 396
5 630
2 652
3 153
07
Közvilágítás
2 570
2 707
5 277
08
Vízellátás
4 471
420
8 292
09
Egészségügyi ellátás
10
Védőnői szolgálat
11
Szociális étkeztetés
12
Könyvtári tevékenység
13
Köztisztasági tevékenység
14
Sportfeladat
493
15
Kisebbségi Önkormányzat
819
16
Iskola, óvoda
17 18
Rendszeres szoc. pénzbeli Rendszeres gyermekvédelmi
19
Munkanélküli ellátások
20
Eseti pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli gyermekvéd.
21
Összesen: 2
2 588
813
5 952
299
948
2 025
55 496
201
8
681
9 822
884
1 326
1 158
1 080
20 636 7 462
1 330
1 823 819
1 487
1 487
40
12 530
13 540
2 983
1 325
4 308
44 251
44 251
2 790
3 905
4 386
4 414
1 115 28 45 296
28 032
997
7 462
970
86 706
4 841
161 6 383
14 082
5 290
876 3 212
6 099
14 987
49 157
29 771
124 394
263 605
516
88 714
Gárdonyi Géza Általános Iskola 01
Általános Iskola
55 556
17 423
14 887
332
02
Óvoda
30 933
9 925
4 202
1 510
03
Napközi
7 112
2 210
100
04
Konyha
6 630
2 079
17 505
385
100 231
31 637
36 694
2 227
25 123
7 653
3 596
440
170 650
54 277
89 447
32 438
Összesen: 3
46 570 9 422 26 599 516
171 305
Körjegyzőség Halmaj 01
Igazgatási tevékenység ÖSSZES KIADÁS
36 812 124 910
471 722
Z/8.sz. melléklet
Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer forintban!
Sor-
Felvétel
Lejárat
Hitel állomány január 1-jén
szám
Hitel jellege
éve
éve
2008.
2009.
2010.
2011. után
1
2
3
4
5
6
7
8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Működési célú ............................ ............................ ............................ ............................ Felhalmozási célú ............................ ............................ ............................ ............................ Összesen (1+6)
Z/9. számú melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban !
Kedvezmények
Soszám
Bevételi jogcím
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1
2
3
4
7438
2465
1.
szemétszállítás
2. 3. 4. 5. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Összesen:
összege
Költségvetési szerv neve: Költségvetési szerv számlaszáma:
Sorszám 1. 2.
Tartozásállomány megnevezése
5. 6.
Egyéb tartozásállomány
7.
Összesen:
4.
30-60 nap közötti állomány
Állammal szembeni tartozások Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás TB alapokkal szembeni tartozás Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
3.
15-30 nap közötti állomány
......................, 2008. .......................... hó ..... nap
költségvetési szerv vezetője
60 napon túli állomány
Összesen:
Z/11. számú melléklet
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE Sorszám 1.
Megnevezés Pénzkészlet 2008 január 1-jén
Összeg (E Ft) 27488
Ebből: 2.
• Bankszámlák egyenlege
3.
• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4.
Bevételek (+)
478340
5.
Kiadások (-)
478549
6.
Záró pénzkészlet egyenlege 2007 december 31én Ebből:
27279
7.
• Bankszámlák egyenlege
26115
8.
• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
1164
26721 767
Z/12.sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
Záró pénzkészlet
27279
Aktív és passzív pü. elszámolások egyenlege
-4917
Helyesbített pénzmatadvány
22362
Költségvetési befizetés
-1465
Költségvetési kiutalás
1033
Módosított pénzmaradvány
21933
Pénzmaradvány felhasználasa testületi düntés alapján Felhalmozási pénzmaradány Működési pénzmaradvány
17807 4126
Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása 2008. évi költségvetés beruházási kiadásaként
17807
Működési pénzmaradvány Esélyegyenlőség, felzárkoztatást segítő tám. (G.G. Ált.Iskola) Közoktatás fejlesztési célok támogatása( G.G. Ált Iskola) Szállítói tartozás
3223 245 658
