2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE támogatás, előirányzatának növelése, miatt a képviselőtestület a 2009. évi költségvetési rendeletének 34. 294 E Ft-tal 34 .294 E Ft-tal

kiadási főösszegét bevételi főösszegét módosítja és az önkormányzat 2009. évi módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszeget ebből: működési hitel felhalmozási hitel

599.308 E Ft-ban 550.320 E Ft-ban 29.366 E Ft 19.622 E Ft

állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 225.054 eFt Intézményi beruházás kiadás ebből: • Belterületi vízrendezés 2009-re eső részére: • Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzésre • Játszótér kialakításra • Autóbusz vásárlásra • Bem J u. telek kialakításra • Szervergép Polgármesteri Hivatal részére 27.429 eFt Felújítás ebből: • Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésre • Út felújításokra • Kerékpárút burkolat megerősítésre

207.089 eFt 10.765 eFt 2.600 eFt 2.000 eFt 2.000 eFt 600 eFt 2.900 eFt 1.000 eFt 23.529 eFt

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. § (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül közcélú foglalkoztatás eredeti előirányzatát 10.765 eFt, összeggel felemeli a kerékpárút burkolat megerősítése előirányzatát 23.529 eFt, összeggel felemeli és ezzel egyidejűleg önkormányzati Fejlesztési támogatás LEKI 9.150 eFt és CÉDE 20.000 eFt, többlettámogatást állapít meg.

3. § A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/a, 2/b, 5, 6, 7, 13/1, 13/1.c, , 13/2, 13/2/c és 14. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. § (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, 2009. május 28. Bodnár Jánosné

Béki József

jegyző

polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2009. 06. 02.

Bodnár Jánosné jegyző

BEVÉTELEK

1. számú melléklet

1. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sorszám

Bevételi jogcím

2007. évi tény

2

3

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) *

193 587

2008. évi várható

2009. évi előirányzat

4

5

157 874

151 424

2.

I/1. Intézményi működési bevételek

20 651

22 895

20 550

3. 3.1. 3.2.

I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4)* Illetékek Helyi adók*

172 936

134 979

130 874

20 300

29 004

27 000

3.3.

Átengedett központi adók*

151 647

101 205

101 274

3.4.

Bírságok, egyéb bevételek

989

4 770

2 600

4.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7)

101 975

178 895

377 729

4.1.

Normatív hozzájárulások*

77 891

107 716

103 136

4.2. 4.3. 4.4.

Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás*

8 563

10 869

13 021

44 388

4.5.

Kiegészítő támogatás

4.6.

Működésképtelen önkormányzatok támogatása

4.7.

Egyéb központi támogatás

8 180

4.7.

Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3)*

7 742

4.7.1.

Cél- címzett támogatás

4.7.2.

Fejlesztési és vis maior támogatás

4.7.3.

Egyéb fejlesztési támogatás

4.7.4

Leghátrányosabb helyzetű kistérs.felzárkozt.tám.

4.7.5

LEKI

4.7.6

58 354

2 500 216 239

187 089 7 742 9 150

CÉDE

20 000

5.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3)*

8 502

2 416

15 000

5.1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6 002

2 416

13 000

5.2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

2 500

5.3. 6.

Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4)

22 566

15 631

6 167

6.1.

Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.)*

21 382

14 564

5 167

3 516

3 318

3 500

6.1.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.1.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.1.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.1.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.)*

6.2.1.

OEP-től átvett pénzeszköz

6.2.2.

EU-s támogatásból származó bevétel

6.2.3.

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

6.2.4.

Egyéb kvi szervtől átvett támogatás

6.3.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*

6.4.

Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

7.

V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (7.1+7.2)

7.1.

Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

7.2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.

8.

VI. Előző évi várható pénzm. igénybevétele (8.1.+8.2)

8.1.

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

8.2.

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

2 000

2 075 17 866

9 171

2 089

1 184

1 067

1 000

1 184

1 067

1 000

9 112

4 111

9 112

4 111

9.

VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8+9)

335 742

358 927

550 320

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1+…+11.4)

16 529

483

48 988

11.1.

Működési célú hitelek, kölcsönök bevételei

9 060

11.2.

Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei

11.3.

Értékpapírok bevételei

11.4. 12.

29 366 19 622

Függő, átvutó, kiegyenlítő bevételek

7 469

483

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

352 271

359 410

599 308

KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban !

Sorszám

Kiadási jogcímek

2007. évi tény

2

3

1 1.

I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)



4

5

319 720

324 254

329 142

153 568

146 923

156 310

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok

49 662

48 229

50 033

1.3.

Dologi kiadások*

59 467

72 351

74 105

1.4.

Egyéb folyó kiadások

10 170

3 791

925

1.5

Működési célú pénzmaradvány átadás

1.6.

Támogatásértékű működési kiadás

1.7.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

193

367

681

1.8. 1.9.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

45 606

50 402

45 588

1.10.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1.11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

1.12. 2. 2.1.

Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás*

1 054

2 191

1 500

10 816

12 455

255 506

2 040

27 429

ebből kerékpárút burkolat 2.2.

23 529

Intézményi beruházási kiadások*

6 993

11 003

ebből belterületi vízrendezés 2009-re eső része ebből közcélú foglalkoztatáshoz eszközberszerzés 2.3.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2.4.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2.5.

Pénzügyi befektetések kiadásai

2.6.

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

2.7.

EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

3. 3.1. 3.2.

V. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási kiadások (6.1+…+6.4)

7.1.

Működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai

7.2.

Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai

7.3.

Értékpapírok kiadásai

8.

27

1 589

1 425

1 983

3 950

5 532

4 060

334 486

342 241

588 708

10 629

13 291

10 600

5 000

5 000

8 600

5 600

Céltartalék

5.

7.4.

1 040 194

Általános tartalék IV. Hitelek kamatai

7.

10 765

III. Tartalékok (3.1+...+3.2)

4. 6.

225 054 207 089

Függő, átvutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

2 600 8 029

-309

345 115

355 532

599 308

-9 373

3 395

-48 988

FORRÁSHIÁNY, BEVÉTELI TÖBBLET 3. sz. táblázat 1

Hiány, többlet ( kvi bevételek 10. sor -kiadás 7. sor)

1.1.

Működési célú forráshiámy, többlet (2/a. sz. mell. 21. sor)

5 855

----

----

1.2.

Felhalmozási célú forráshiány, többlet (2/b. sz. mell. 18. sor)

3 518

11 564

5 144

-12 808

38 388

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1.

Bevételek, kiadások egyenlege (1.1 - 1.2)

5 900

1.1.

Finanszírozási célú bevételek (1. sz. mell.1. sz. tábnlázat 11. sor)

16 529

483

48 988

1.2.

Finanszírozási célú kiadások (1. sz. mell.2. sz. tábnlázat 7. sor)

10 629

13 291

10 600

Ezer forintban !

2/a. számú melléklet Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

2

3

4

5

6

7

8

9

20 651

22 895

20 550


172 936

131 181

42 744

97 813

171 153

241 459

1

1.

Int. működési bevételek

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.

Támogatások, kiegészítések

4.

Támogatásértékű bev.

5.

Véglegesen átvett pénzeszk.

6.

EU támogatás

7.

Előző évi pénzmaradvány

21 382

14 564

5 167

153 568

146 923

156 310

Munkaadókat terhelő járulék

49 662

48 229

50 033

Dologi kiadások

59 467

72 351

74 105


10 170

3 791

925

193

367

681

45 606

50 402

45 588

1 054

2 191

1 500

319 720

324 254

329 142

5 000

5 000

Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű műk.kiadás

9 112

4 111

Garancia- és kezességváll. kiadás

8.

Társadalom- és szociálpol. jutt.

9.


10.


11.

Kamatkiadások

12.

Tartalékok

15.

Költségvetési bevételek összesen:

16.

Hitel, kölcsön

17.

Éertékpapír eladás

18.

Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek

19.

Finanszírozási bevételek (16+…+18)

20.

ÖSSZES BEVÉTEL (15+19)

21.

Hiány:

321 894

343 904

9 060

309 920 29 366

Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás

7 469

483

16 529

483

29 366

338 423

344 387

339 286

5 855

----

----

Függő, átfutó, kiegynlítő kiadások

8 029

-309

Finanszírozási kiadások (16+…+18)

8 029

4 691

5 000

327 749

328 945

334 142

----

14 959

5 144

ÖSSZES KIADÁS (15+19) Többlet:

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Sorszám

2/b. számú melléklet Ezer forintban

Kiadások

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

Megnevezés

2007. évi tény


2009. évi terv

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

6 002

2 416

15 000

2.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

2 500

3 798

Felújítás

2 040

4 000

Intézményi beruházás

6 993

4 161


3.

támogatások kiegészítések

4.

Cél-, címzett támogatás

5

LEKI

9 150

6

CÉDE

20 000

Pénzügyi befektetések kiadásai

7

Egyéb központi támogatás fejlesztési (Belterületi vízrendezés Eu pályázat)

8


Tartalékok

9

Központosított előirányzatokból támogatás

EU-s támogatásból megvalósuló projekt

10

Támogatásértékű bevételek

11

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

12

EU-s támogatásból származó forrás

13

Előző évi pénzmaradvány

14

Pénzügyi befektetések bevételei

15

Költségvetési bevételek összesen:

16

Hitel, kölcsön

17

Éertékpapír eladás

18

Finansírozási bevételek (14+15)

19

ÖSSZES BEVÉTEL (13+16)

20

Hiány:

187 089

5 346

8 809

1 000

Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

27 429 11 003

225 054 1 040

1 589

1 425

1 983

194

27

3 950

5 532

4 060

14 766

17 987

259 566

2 600

8 600

5 600

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb kiadások

fejlesztési hitelkamata

13 848

15 023

240 400 19 622

Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír vásárlás

19 622

Finansírozási kiadások (14+15)

2 600

8 600

5 600

ÖSSZES KIADÁS (13+16)

17 366

26 587

265 166

----

----

----

13 848

15 023

260 022

3 518

11 564

5 144

Többlet:

5. számú melléklet Ezer forintban ! Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2008. XII.31-ig


1

2

3

4

5

Szervergép polágrmesteri hivatal

2009. év utáni szükséglet 6=(2-4-5)

600

2009

600

2 000

2009

2 000

41 000

2009

207 089

Autóbusz vásárlás

2 000

2009

2 000

Játszótér kialakítás

2 600

2009

2 600

10 765

2009

10 765

Bem József utcai telkek közművesítése Belterületi vízrendzése

Köcélú foglalkoztatáshoz eszközbeszerzés

ÖSSZESEN:

45 600

225 054

208 665

208 665

6. számú melléklet Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2008. XII.31-ig


2009. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése

2 900

2009

2 900

Út feljújítások

1 000

2009

1 000

23 529

2009

23 529

Kerékpárút burkolat megerősítése

ÖSSZESEN:

27 429

27 429

7. számú melléklet Ezer forintban ! KIADÁSI JOGCÍMEK

Eredeti előirányzat

Polgármesteri Hivatal

441 668

Polgármesteri hivatal igazgatási feladatok

74 094

Város és Községgazdálkodás

298 580

-ebből:

237 458

Közutak üzemeltetése Város és Községgazdálkodás

52 382

Települési vízellátás

2 200

Közvilágítási feladatok

3 600

Temetkezés

640

Települési hulladékkezelés

2 300

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

46 938

- ebből: Rendszeres szociális támogatás

2 338

Rendelkezésre állás támogatása

18 710

Eseti segély (átmeneti segély)

1 800

Időskorúak járadéka

1 000

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj

6 000

Temetési segély

200

Adósságcsökkentési támogatás Lakásfenntartási támogatás

7 500

Idősek napjára természetben adott támogatás

500

BURSA (felsőoktatásban résztvevő tanulók támogatása)

2 000

Tankönyvtámogatás (általános iskola)

1 365

Gyermekétkeztetés támogatása (ált isk.és óvoda)

5 525

Lakáshoz jutás támogatása Egészségügyi ellátás (Védőnői szolgálat)

6 250

Szociális gondoskodás (házi segítségnyújtás és szoc. étkeztetés)

10 806

Finnanszírozási kiadások (működési hitel)

5 000

Általános tartalék Céltartalék ÁMK

157 640

Oktatás (óvoda)

35 618

Étkeztetés(óvoda és napközi)

30 744

Oktatás (Ált. iskola és napközi)

80 128

Művelődés ( Műv. Ház és könyvtár)

1 490

Finnanszírozási kiadások , iskola hitel és kamata)

9 660

ÖSSZESEN:

599 308

13/1. számú melléklet Cím neve, száma

Polgármesteri Hivatal

Alcím neve, száma

………...…………

01 --------

Ezer forintban ! Előirányzat-csoport

Kiemelt előirányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek

7 750

1

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

2

Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

1

Illetékek

2

Helyi adók

24 000

3

Átengedett központi adók

18 693

4

Bírságok, egyéb bevételek

2

Önkormányzat sajátos működési bevételei

3

7 700 50 45 293

2 600

Támogatások, kiegészítések

132 381

1

Normatív állami hozzájárulás

40 111

2

Központosított előirányzatokból támogatás

3

Kiegészítő támogatás (egyéb)

4

Működésképtelen önkormányzatok tám.

5

Normatív kötött felhasználású támogatás

6

Címzett támogatás

7

Céltámogatás

8


9

57 976

Egyéb fejlesztési támogatás

34 294

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

15 000

1

Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.

13 000

2

Pénzügyi befektetések bevételei

4

3 5

Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök

1

Támogatásértékű működési bevételek

2

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

3

EU-s forrásból származó bevétel

4

Működési célú pénzeszközátvétel

5 6 1 2 7

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét. Műk. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek

1

Hitelek, kölcsönök bevételei

2

Értékpapírok bevételei

8

2 000 192 256 5 167 187 089

48 988 48 988

Pénzforgalom nélküli bevételek 1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2

Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

441 668

Kiadások 10 1

Működési kiadások

181 162


70 600

- személyi juttatásból céljellegű kiadás

4 320

2


23 543

3

Dologi kiadások*

38 325

4


925

- egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5

Pénzmaradvány átadás

6

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson 7 kívülre Garancia és kezességvállalásból származó 8 kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 10


11


12 11

Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások

1

Felújítás*

2


3 4 5 6 12 1 2

Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Tartalékok

14

Egyéb kiadások

27 429 225 054 1 040

1 983

Finanszírozási kiadások

5 000

1

Hitelek, kölcsönök kiadásai

5 000

2

Értékpapírok kiadásai Költségvetési szervek támogatása

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

1 500 255 506

Céltartalék Hitelek kamatai

16

45 588

Általános tartalék

13 15

681

441 668

55

13/1/c. számú melléklet Polgármesteri Hivatal

01

Város- és községgazdálkodás (Közutak, Város és

03

közs.gazd. Vízellátás, közvilágítás, települési hulladék,

Ezer forintban !

Temetkezés, saját ingatlanok hasznosítása)


Előirányzat

3

4

Bevételek Intézményi működési bevételek

3 300

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

3 300

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök

15 000 221 383

Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel

187 089

Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

34 294

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás


58 897 298 580

Kiadások Működési kiadások

49 597


26 328

- személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások

8 909 14 235 125

Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások*

248 983 24 529 224 454

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások


Állományi létszám

298 580

40

13/2/. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

Részben Önálló Intézmény: ÁMK

2 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2 3 4

4

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

12 800 12 800

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1


2


3


4


5 8

1 000 1 000

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek

1 2 9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

143 840


157 640

Kiadások 10 1


152 040


85 710

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


26 490

3

Dologi kiadások*

35 780

4


5


6 7 8 9

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10


11

Kamatkiadások

4 060

Felhalmozási célú kiadások

5 600

11 1

Felújítás*

2


3 4

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások ( iskola hitel tőke)



5 600 157 640

39

13/2/c. számú melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

ÁMK Étkeztetés (óvoda, napközi)

02 03 Ezer forintban !

Előirányzat-csoport



Előirányzat

2

3

4

száma 1

Bevételek 1

Intézményi működési bevételek 1 2 3 4

4

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

12 800

12 800

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5

Véglegesen átvett pénzeszközök 1


2


3


4


5

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

8

Pénzforgalom nélküli bevételek 1 2

9

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Önkormányzati támogatás

17 944


30 744

Kiadások 10 1


30 744


10 005

- személyi juttatásból céljellegű kiadás 2


3

Dologi kiadások*

4


5


6 7 8 9

3 129 17 610

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10


11

Kamatkiadások

11

Felhalmozási célú kiadások 1

Felújítás*

2


3

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

4

Egyéb fejlesztési célú kiadások



30 744

7

14. számú melléklet

Ezer forintban ! Megnevezés

Sorszám

2009. évre

2010. évre

2011. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

01

20 550

20 000

20 500

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

02

42 744

39 000

40 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

03

241 459

244 500

246 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

04

Támogatásértékű működési bevétel

05

5 167

5 200

5 500

Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel

06

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

07 29 366

30 000

30 000

Rövid lejáratú hitel

08

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

09

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

Működési célú bevételek összesen (01+...+10)

11

339 286

338 700

342 000


12

156 310

157 900

159 000


13

50 033

50 900

52 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés )

14

75 030

75 900

76 500

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15

46 269

47 500

48 000

Támogatásértékű működési kiadás

16

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17


18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

5 000

5 000

5 000

Rövid lejáratú hitel kamata

21

1 500

1 500

1 500

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

Működési célú kiadások összesen (12+...+23)

24

334 142

338 700

342 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25

15 000

10 000

8 200

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

8 161

12 000

10 000

Fejlesztési célú támogatások

27

216 239

187 089

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28 1 000

1 000

19 622

18 000

20 000

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+..+36)

37

260 022

228 089

38 200

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)

38

227 037

26 000

25 000

ebből: eszközbeszerzés közcélú foglalkoztatáshoz

10 765

ebből: belterületi vízrendezés Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41


42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

207 089

208 665

27 429

4 540

3 540

1 040

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

5 600

5 600

5 600

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

4 060

4 060

4 060

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen (38+..+48)

49

265 166

248 865

38 200

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37)

50

599 308

566 789

380 200

Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

51

599 308

587 565

380 200

2009.(VI.02.) számú rendelete

Recommend Documents