2008.(IV..) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET …./2008.(IV…..) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.§. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény előírásai alapján az alábbi rendeletet alkotja: 2.§. /1/

A Képviselő-testület a címrendet a következők szerint határozza meg: a.) A Képviselő-testület által a 2007. évi költségvetésben megállapított címrendet: Cím száma 1.

Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal

Alcím száma

1.17. 1.18.

Mezőőri szolgálat Lapkiadás Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése Ingatlankezelés Igazgatási feladatok Kisebbségi Önkormányzat feladatai T űzoltóság Vízkárelhárítás, belvízvédelem Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás, vízminőség védelem Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg. Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Közművelődési Könyvtár Kulturális Központ

2.1. 2.2.

Középiskolai oktatás Városi Diákotthon

3.1.

Általános iskolai oktatás

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16.

2.

3.

Neve

Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola

Hunyadi János Általános Iskola

2 3.2. 3.3. 3.4. Cím száma 4.

Neve

Fogyatékos tanulók oktatása Sportcsarnok, sportpálya üzem. Gyermekétkeztetés

Alcím száma

Neve

Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde 4.1. 4.2.

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás

b.) A 2007. december 31-én hatályos szervezeti rend szerinti címrend: Cím száma 1.

Neve Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal

Alcím száma 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14.

2.

Neve Helyi utak, közutak létesítése, üzemeltetése Ingatlankezelés Igazgatási feladatok Kisebbségi Önkormányzat feladatai T űzoltóság Vízkárelhárítás, belvízvédelem Város-, és községgazdálkodási feladatok, közcélú foglalkoztatás Települési vízellátás, vízminőség védelem Közvilágítás Egészségügyi alap- és szakellátás Családsegítés, gyermekjóléti szolg. Rendszeres és eseti segélyezések Szennyvíz elvezetés és kezelés Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység

Közművelődési Könyvtár (részben önálló költségvetési szerv)

3.

Kulturális Központ (részben önálló költségvetési szerv)

4.

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Általános iskolai oktatás Fogyatékos tanulók oktatása Gyermekétkeztetés Középiskolai oktatás Kollégiumi ellátás

3 5.

Napközi O tthonos Ó voda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat (részben önálló költségvetési szerv) 5.1. 5.2. 5.3.

/2/

Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Pedagógiai Szakszolgálat

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.706.789 E Ft bevétellel 1.730.466 E Ft kiadással jóváhagyja.

/3/

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi teljesített bevételeket és kiadásokat intézményenként a 3, 3/a és 3/b sz. mellékletek szerint, a Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítési adatait a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§. /1/

Az önkormányzat a 2007. évi személyi juttatások előirányzatának teljesítését 598.695 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/2/

2007. évi átlagos statisztikai állományi létszám önálló és részben önálló intézményenként: Polgármesteri Hivatal ............................................................................. 91 fő Városi Könyvtár ...................................................................................... 4 fő Kulturális Központ ................................................................................. 6 fő Hunyadi J. Ált. Isk., Gimn., Szakk.isk. és Kollégium ......................... 113 fő Napközi Otthonos Óvoda, Bölcsőde és Ped. Szakszolg. ...................... 47 fő Önkormányzat összesen:..................................................................... 261 fő

/3/

Az önkormányzat a 2007. évi munkaadót terhelő járulékok előirányzatának teljesítését 196.385 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/4/

Az önkormányzat a 2007. évi dologi kiadások előirányzatának teljesítését 279.527 EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/5/

Az önkormányzat a 2007. évi egyéb folyó kiadások előirányzatának teljesítését 19.473 EFt-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

4 /6/

Az önkormányzat a 2007. évi működési célú pénzeszközátadás előirányzatának teljesítését 284.235 E Ft-ban, a támogatásértékű működési kiadások előirányzatának teljesítését 33.388 E Ft-ban állapítja meg a 2. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/7/

Az önkormányzat az előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás előirányzatának teljesítését 1.845 E Ft-ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/8/

Az önkormányzat a 2007. évi intézményfinanszírozás előirányzatának teljesítését 631.514 E Ft-ban állapítja meg az 5. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/9/

Az önkormányzat a 2007. évi ellátottak juttatásai előirányzatának teljesítését 1.059 EFt- ban állapítja meg a 3/b. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/10/

Az önkormányzat a 2007. évi felújítási kiadások előirányzatának teljesítését 51.569 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/11/

Az önkormányzat a 2007. évi felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését 239.056 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/12/

Az önkormányzat a 2007. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás teljesítését 5.283 E Ft-ban állapítja meg a 7. sz. mellékletben foglalt részletezéssel.

/13/

Az önkormányzat a hitelek, értékpapírok 2007. évi kiadásait 19.951 E Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezéssel: Beruházási hitel törlesztés M űködési célú hitel visszafizetés Értékpapírok kiadásai Összesen:

14.003 eFt 5.948 eFt --19.951 eFt

/14/

A 2007. december 31-én fennálló hitelállomány ütemezett visszafizetését a Képviselő-testület a 15., 15/a. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

/15/

A 2007. december 31-én fennálló kölcsönállományát a Képviselő-testület a 16. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4.§ /1/

A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5 /2/

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi teljesített bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási célú bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza.

5.§. /1/

Az önkormányzat a 2007. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. sz. mellékletek szerint a mérlegadatok alapján 3.657.821 E Ft-ban állapítja meg.

/2/

A „0”-ra leírt, de használatban lévő ill. használaton kívüli eszközök bruttó értéke a 2007. december 31-i állapot szerint 154.587 E Ft. Részleteiben: Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre átadott eszközök

13.172 EFt 334 EFt 110.876 EFt 14.574 EFt 15.631 EFt

/3/

A 2007. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának tulajdonában a külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök nincsenek.

/4/

A 2007. december 31-i állapot szerint Jánoshalma Város Önkormányzatának a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségei - ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket - nincsenek.

/5/

Az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter összesített értékét, kimutatását a 9/a. sz. melléklet tartalmazza. A forgalomképesség szerinti tételes vagyonleltár – annak terjedelme miatt – hivatali időben megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán.

6.§. /1/

A Képviselő-testület az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007.évi pénzmaradványát a 10., 10/a, 10/b. sz. mellékletek szerint -23.677 E Ft összegben hagyja jóvá. A szabad pénzmaradvánnyal rendelkező intézmények esetében a Képviselő-testület a szabad pénzmaradványt az illető intézmény rendelkezésére bocsátja a 2008. évi többletkiadások finanszírozására.

7.§.

6 /1/

Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulások elszámolását a 11. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/2/

Az önkormányzat a kötött felhasználású normatív állami hozzájárulás felhasználását a 12. sz. melléklet, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 13. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

/3/

A 2007. évi tartalékok felhasználását a 14. sz. melléklet tartalmazza.

8.§. /1/

A Képviselő-testület az általa hozott döntések alapján nyújtott közvetett támogatások 2007. évre számított Ft-értékét a 17. sz. mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

/2/

A költségvetési előirányzatok egyeztetését a 18. sz. melléklet tartalmazza.

/3/

A pénzkészlet változását a 19. sz. melléklet tartalmazza.

/4/

Az EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatását a 20. sz. melléklet tartalmazza.

9.§. /1/

A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről jelen rendelet hatályba lépését követően haladéktalanul, írásban értesítse az önkormányzati intézményeket .

/2/

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/3/

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2008. …………..

Czeller Zoltán sk. polgármester

Dr. Benda Dénes sk. jegyző

1 1. sz. melléklet

Jánoshalma Város önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése BEVÉTELEK adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Áru- és készlet értékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, bírság, egyéb kártérítés Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése

Egyéb saját bevétel Működési kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó Áfa visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök áfája

Áfa bevételek, visszatérülések Államht. kív.származó befektetett pénzeszk. kamata Egyéb államháztartáson kív. származó kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülről

Kamatbevételek összesen INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Eredeti Módosított előirányzat 1 445 1 544 0 0 1 000 1 000 2 445 2 544 1 192 1 247 47 181 47 832 506 885 1 464 1 763 5 003 7 090 13 793 12 213 3 597 2 803 0 212 155 325

Teljesítés 2 662 0 1 427 4 089 1 319 44 526 1 722 2 178 9 968 12 723 2 294 268 299

72 891

74 370

75 297

0 0 13 586 0

0 0 12 594 111

42 0 12 014 111

13 586

12 705

12 167

450 770 0

250 797 0

737 1 077 0

Teljesítés %-a 172,41 142,70 160,73 105,77 93,09 194,58 123,54 140,59 104,18 81,84 126,42 92,00 101,25

95,39 100,00 95,77 294,80 135,13

1 220

1 047

1 814

173,26

90 142

90 666

93 367

102,98

0 0 1 350 0 0 0

816 15 4 466 0 8 134 0

816 20 4 383 0 8 134 0

100,00 133,33 98,14

1 350

13 431

13 353

99,42

3 000 24 500 62 500 90 000 1 300 40 505 255 821 241 776 51 000 0 589 102 0 2 940

3 000 24 500 62 500 90 000 1 300 40 505 241 377 252 319 51 000 0 585 201 0 2 940

2 941 24 701 81 355 108 997 1 443 40 505 241 377 252 319 60 307 106 594 614 420 3 043

98,03 100,82 130,17 121,11 111,00 100,00 100,00 100,00 118,25

683 342

679 441

708 517

104,28

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevétele Állami készletek, tartalékok értékesítése

0 0 0 0 300 0 0 0

0 500 0 52 500 0 0 0

0 500 43 52 500 0 0 0

Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

300

1 052

1 095

Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldről Átvett pénzeszközök EU költségvetésből Garancia és kezességváll.-ból megtér. ÁH-n kívülről

MŰKÖD. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTV. ÁH-N KÍVÜLRŐL Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Pótlékok , bírságok SZJA helyben maradó része (10 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek

ÖNKORM. SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

100,00

101,61 103,50

100,00 100,00 100,00

104,09

2 Bevételi jogcím megnevezés Önkormányzati lakások értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb önkorm. vagyon bérbeadásából szárm.bev. Önkormányzati egyéb helyiség értékesítése Üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Osztalék és hozambevételek Tartós t.befektetések, részvények, részesedések ért. Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok ért. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

Pénzügyi befektetések bevételei

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0

Teljesítés %-a

Teljesítés 0 0 0 0 0

83 0 0 0 0

0

0

83

0 0 0 10 500 0

0 0 0 10 500 0

0 0 0 10 619 0

101,13

10 500

10 500

10 619

Felhalm.c. pénzeszk.átv. vállalkozástól Felhalm.c. pénzeszk.átv. háztartásoktól Felhalm.c. pénzeszk.átv. non-profit szervezetektől Felhalm.c. pénzeszk.átv. külföldről Felhalm.c. pénzeszk.átv. EU költségvetésből Felhalm.c. átv.pénzügyi vállalkozástól

0 0 0 0 0 0

5 585 200 0 0 0 0

5 585 200 0 0 0 0

Felhalm. célra pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.

0

5 785

5 785

100,00

101,13 100,00 100,00

10 800

17 337

17 582

101,41

Műk.célú támogatásértékű bev.. közp-i kv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kezelésű ei-ból Műk.célú támogatásértékű bevétel tb. alaptól Műk.célú támogatásértékű bev. elkül. állami pénzalaptól Műk.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Műk.célú támogatásértékű bev.többc. kistérségi társ.-tól Garancia és kezességváll.-ból szárm.visszatér.bev. Műk.célú támogatásértékű bev. összesen Felhalm.célú tám.értékű bev. központi költségv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev.fejezeti kez. ei.-ból Felhalm.célú támogatásértékű bev. TB alapból Felhalm.célú tám.értékű bev.elkül. állami pénzalaptól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkorm.-tól Felhalm.célú támogatásért. bev.többc.kistérségi társ.-tól Felhalmozási célú támogatásértékű bev. összesen

22 780 600 41 182 87 3 049 16 430 0 84 128 0 5 264 0 0 0 0 5 264

23 301 2 255 35 405 6 468 10 535 16 660 0 94 624 0 11 254 0 0 0 0 11 254

22 548 2 758 34 838 5 927 10 332 16 659 0 93 062 0 9 247 0 0 0 0 9 247

96,77 122,31 98,40 91,64 98,07 99,99

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

89 392

105 878

102 309

96,63

Előző évi közp.ktgv. kiegészítések, visszatér. Előző évi egyéb ktgv. kiegészítések, visszatér. Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradv.átvétel

0 0 0

0 0 2 031

0 0 2 027

99,80

KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK

0

2 031

2 027

99,80

Működési c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv. Felhalm.c.támog.kölcsön visszatérülése ÁH-n kiv.

0 116

0 416

0 416

100,00

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

116

416

416

100,00

0 91 061 91 838

86 720 0 112 549

27 304 0 25 845

31,49

182 899

199 269

53 149

26,67

4 478 366 201

4 478 369 831

4 478 369 831

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK

Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól Likviditási célú hitel felv.pü.vállalk.-tól Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.vállalk.-tól

BELFÖLDI HITELMŰVELETEK BEVÉTELEI Normatív állami hj. állandó népesség szerint Normatív állami hj. feladatmutató szerint

98,35 82,17

82,17

22,96

640

41 416

41 416

ÖNHIKI Működésképtelen helyi önk. egyéb támogatása

0 0

4 350 12 000

4 350 12 000

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Műk.képtelenné vált helyi önk. kieg. tám.

0

16 350

16 350

100,00

370 679

374 309

374 309

Eredeti előirányzatként tervezhető központosított ei. Eredeti előirányzatként nem tervezhető közp. ei.

Normatív állami hozzájárulás összesen

640 0

640 40 776

640 40 776

Központosított előirányzat összesen

3 Bevételi jogcím megnevezés Kieg.támogatás egyes közokt.feladatok ellátásához Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

Normatív, kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Helyi önkor.fejlesztési, vis maior felad.támog. Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog. Egyéb központi támogatás ÖNKORM. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Eredeti Módosított előirányzat 5 421 5 421 45 728 50 577

51 149 87 728 5 942 0 0

55 998 175 518 6 386 30 208 2 478

55 998 175 518 6 386 30 208 2 478

Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

516 138

702 663

702 663

100,00

1 574 179

1 811 132

1 693 383

93,50

13 406

15 433

115,12

1 824 538

1 708 816

93,66

Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 574 179

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Bevételek összesen

Teljesítés 5 421 50 577

3 575

1 574 179

1 824 538

1 712 391

93,85

A közoktatási intézmények átszervezésével összefüggő pénzeszköz átadás-átvétel 2.027 eFt , mely adat halmozottan van jelen a bevételekben (az előző évi kiegészítések, visszatérülések és a pénzmaradvány teljesítési adatában is szerepel).

Halmozódás kiszűrése: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 574 179

Előző évi pénzmaradvány Előző évi visszatérülés miatti korrekció (halmozódás kiszűrése) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 811 132

1 693 383

93,50

13 406

15 433

115,12

-2 027

1 574 179

1 824 538

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

Bevételek összesen

1 706 789

93,55

3 575

1 574 179

1 824 538

1 710 364

93,74

2. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése KIADÁSOK adatok E Ft-ban

Kiadási jogcím megnevezés

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Személyi juttatások

588 506

607 246

598 695

98,59

Munkaadót terhelő járulékok

195 018

198 894

196 385

98,74

Dologi kiadások

279 446

305 958

279 527

91,36

Egyéb folyó kiadás

12 553

20 240

19 473

96,21

Műk.c.p.e.átadás egyéb vállalk.-nak

72 959

61 344

61 344

100,00

8 752

9 370

6 415

68,46

41 623

46 231

46 224

99,98

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

153 129

174 236

170 252

97,71

Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb tám. össz.:

276 463

291 181

284 235

97,61

410

410

100,00

500

7 103

7 103

100,00

Tám. ért. műk.kiadás többc.kistérs.társ.-nak

21 795

25 875

25 875

100,00

Támogatás értékű műk. kiadás összesen

22 295

33 388

33 388

100,00

1 845

1 845

100,00

1 940

1 874

1 059

56,51

13 157

61 431

51 569

83,95

165 633

276 727

239 056

86,39

0

0

0

3 000

3 000

2 909

96,97

13

14

107,69

Műk.c.p.e.átadás háztartásoknak Műk.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek

Támogatás ért. műk.kiadás fejezeti kez.ei.-nak Támogatás értékű műk.kiadás helyi önkorm.-nak

Előző évi előir. maradv., pénzm. átadása Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalm.c.p.e.átadás vállalkozásnak Felhalm.c.p.e.átadás háztartásoknak Felhalm.c.p.e.átadás non-profit szervezeteknek

2 154

2 354

2 360

100,25

Felhalmozási célú pénzeszközátadás össz.:

5 154

5 367

5 283

98,43

14 014

14 018

14 003

99,89

Felhalm. célú hitel visszafizetése Felhalmozási kölcsön nyújtása ÁH kívülre

421

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

Pénzforgalmi kiadások

1 574 179

5 948

5 948

1 824 538

1 730 466

Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

Költségvetési kiadások összesen

0,00

94,84

0

1 574 179

1 824 538

1 730 466

94,84

Kiegyenlítő kiadások Függő kiadások

-29 218

Átfutó kiadások

-532

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Kiadások összesen

-29 750

1 574 179

1 824 538

1 700 716

93,21

3. sz. melléklet Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése intézményenként Bevételek adatok ezer Ft-ban Megnevezés

Eredeti

Polgármesteri Hivatal* Városi Könyvtár Kulturális Központ "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Városi Diákotthon "Hunyadi János" Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Önkormányzat mindösszesen

Módosított

előirányzat 1 484 502 1 702 862 575 1 185 3 000 3 007

Teljesítés

Teljesítés

1 584 501 1 221 3 624

%-a 93,05 103,04 120,52

3 312

14 505

14 505

100,00

5 719 56 640 20 431

2 818 34 340 12 029

2 818 34 340 12 029

100,00 100,00 100,00

-

43 718

43 668

99,89

-

10 074

10 083

100,09

1 574 179

1 824 538

1 706 789 3 575

93,55

1 574 179

1 824 538

1 710 364

93,74

Kiadások Megnevezés Polgármesteri Hivatal Városi Könyvtár Kulturális Központ "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Városi Diákotthon "Hunyadi János" Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Önkormányzat összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Önkormányzat mindösszesen

Eredeti

Módosított

előirányzat 873 250 1 071 348 14 503 15 550 21 000 21 884

Teljesítés

Teljesítés

1 001 636 15 151 21 315

%-a 93,49 97,43 97,40

106 371

61 355

61 355

100,00

58 086 350 595 150 374

31 409 181 321 82 021

31 409 181 321 82 021

100,00 100,00 100,00

-

286 864

264 659

92,26

-

72 786

71 599

98,37

1 574 179

1 824 538

1 730 466 -29 750

94,84

1 574 179

1 824 538

1 700 716

93,21

* a Polgármesteri Hivatal bevételi eredeti előirányzata 611.252 E Ft-tal, a módosított előirányzata 631.514 E Ft-tal tér el a kiadási előirányzattól. Az eltérés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatása, melyet az önkormányzati szintű öszesítésnél a halmozódás elkerülése érdekében a Polgármesteri Hivatal adatából levonásba kell helyezni.

3/a.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Bevételek adatok E Ft-ban

Megnevezés 1.) Polgármesteri Hivatal Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Előző évi kiegészítések, visszatérülések Belföldi hitelműveletek bevételei Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 2.) Kulturális Központ Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 3.) Városi Könyvtár Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 4.) Radnóti Miklós Gimn. és Inf. Szakközépiskola Intézményi működési bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 5.) Városi Diákotthon Intézményi működési bevételek Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 6.) Hunyadi János Ált. Iskola Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

18 332 683 342 516 138 10 800 72 875 116 0 182 899 0 1 484 502

21 648 679 441 702 663 11 500 85 264 416 0 199 269 2 661 1 702 862

1 484 502

1 702 862

3 000 0 0 3 000

3 000 0 7 3 007

3 000

3 007

575 0 0 575

575 300 310 1 185

575

1 185

3 312 0 0 0 3 312

3 872 52 1 976 8 605 14 505

3 312

14 505

5 719 0 5 719

2 596 222 2 818

5 719

2 818

52 600 4 040 0 56 640

30 141 3 129 1 070 34 340

56 640

34 340

6 604 13 827 0 20 431

3 367 8 131 531 12 029

20 431

12 029

8.) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Teljesítés

Teljesítés %-a

23 654 708 517 702 663 11 745 81 696 416 0 53 149 2 661 1 584 501 3 575 1 588 076

109,27 104,28 100,00 102,13 95,82 100,00

3 612 5 7 3 624 0 3 624

120,40

611 300 310 1 221 0 1 221

106,26 100,00 100,00 103,04

3 872 52 1 976 8 605 14 505 0 14 505

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 596 222 2 818 0 2 818

100,00 100,00 100,00

30 141 3 129 1 070 34 340 0 34 340

100,00 100,00 100,00 100,00

3 367 8 131 531 12 029 0 12 029

100,00 100,00 100,00 100,00

26,67 100,00 93,05 93,26

100,00 120,52 120,52

103,04

100,00

100,00

100,00

100,00

Megnevezés Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen

Eredeti előirányzat

0

Módosított előirányzat 22 027 20 283 1 408 43 718

0

43 718

9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek, pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány Összesen 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 0 Önkormányzati szinten Bevételek összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek mindösszesen:

3 440 6 011 623 10 074 10 074

1 574 179

1 824 538

1 574 179

1 824 538

Teljesítés 22 064 20 200 1 404 43 668 0 43 668

Teljesítés %-a 100,17 99,59 99,72 99,89 99,89

3 450 6 010 623 10 083 0 10 083

100,29 99,98 100,00 100,09

1 706 789 3 575 1 710 364

93,55

100,09

93,74

3/b. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Kiadások Megnevezés 1.) Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Műk.c.pénzeszk.átadás, egyéb támogatás Működési célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadások Felújítás Felhalm. c. hitel visszafizetése Felhalm.c. kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre Felhalm. c. pénzeszk.átadás Tartalékok Összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 2.) Városi Könyvtár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Műk.c. támogatásértékű kiadás Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 3.) Kulturális Központ Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen

Eredeti Módosított előirányzat 181 054 61 163 123 597 10 720 298 758 0 165 633 13 157 14 014 0 5 154 0 873 250

183 918 62 017 136 552 18 184 320 398 5 944 263 453 61 076 14 018 421 5 367 0 1 071 348

873 250

1 071 348

7 640 2 536 4 312 15 0 14 503

7 951 2 633 4 891 15 60 15 550

14 503

15 550

9 165 3 062 8 733 40 0 0 21 000

9 624 3 170 8 651 84 355 0 21 884

21 000

21 884

4.) "Radnóti Miklós" Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Személyi juttatások 65 313 Munkaadót terhelő járulékok 21 269 Dologi kiadások 18 175 Egyéb folyó kiadás 304 Ellátottak pénzbeli jutt. 1 310 Működési c. pénzeszköz átadás 0 Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad. 0 Felhalmozási kiadások 0 Összesen 106 371 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 106 371

34 957 10 557 9 414 247 69 3 092 1 183 1 836 61 355 61 355

Teljesítés

E Ft-ban Teljesítés %-a

179 481 60 139 122 316 17 479 313 452 5 944 232 331 51 208 14 003 0 5 283 0 1 001 636 -29 017 972 619

97,59 96,97 89,57 96,12 97,83 100,00 88,19 83,84 99,89 0,00 98,43

7 949 2 580 4 538 24 60 15 151 0 15 151

99,97 97,99 92,78 160,00 100,00 97,43

9 624 3 168 8 060 62 361 40 21 315 0 21 315

100,00 99,94 93,17 73,81 101,69

34 957 10 557 9 414 247 69 3 092 1 183 1 836 61 355 -624 60 731

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

93,49 90,78

97,43

97,40 97,40

98,98

Megnevezés 5.) Városi Diákotthon Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli jutt. Működési c. pénzeszköz átadás Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 6.) "Hunyadi János" Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli jutt. Működési c. pénzeszköz átadás Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad. Működési c. hitel visszafizetése Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 7.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Működési c. pénzeszköz átadás Előző évi előirányzat maradvány, pm. átad. Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen

Eredeti Módosított előirányzat 28 345 9 443 20 218 0 80 0 58 086

15 512 5 139 10 661 13 49 35 31 409

58 086

31 409

208 060 68 262 72 598 1 125 550 0 0 0 350 595

110 415 35 893 33 428 372 186 802 221 4 181 321

350 595

181 321

88 929 29 283 31 813 349 0 0 150 374

47 653 15 542 18 040 163 182 441 82 021

150 374

82 021

Teljesítés

Teljesítés %-a

15 512 5 139 10 661 13 49 35 31 409 0 31 409

100,00 100,00 100,00

110 415 35 893 33 428 372 186 802 221 4 181 321 -1 064 180 257

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

47 653 15 542 18 040 163 182 441 82 021 -290 81 731

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

149 296 48 963 59 820 976 755 4 849 264 659 1 245 265 904

97,34 98,92 85,45 100,00 48,09 42,39 92,26

99,92 99,72 92,58 73,66 98,37

72 786

43 808 14 404 13 250 137 71 599 0 71 599

1 824 538

1 730 466

94,84

8.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Személyi juttatások 153 372 Munkaadót terhelő járulékok 49 499 Dologi kiadások 70 009 Egyéb folyó kiadás 976 Ellátottak pénzbeli jutt. 1 570 Felhalmozási kiadások 11 438 Összesen 0 286 864 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 0 286 864 9.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Összesen 0 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Költségvetési kiadások összesen 0

43 844 14 444 14 312 186 72 786

100,00 100,00 100,00 100,00

99,41

100,00 99,65

92,69

98,37

Önkormányzati szinten Kiadások összesen

1 574 179

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen

-29 750 1 574 179

1 824 538

1 700 716

93,21

4. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal feladatonkénti teljesítése 2007. év E Ft-ban Megnevezés

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Lapkiadás Helyi közutak létesítése és felújítása Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Iskolai intézményi közétkeztetés Közutak, hidak, alagutak üzemelt., fennt. Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önk. igazgatási tevékenysége Önkorm.-i képviselő választás Másh. nem sorolh. szerv tev. (Tűzoltóság) Vízkárelhárítás Város- és községgazdálkodási szolg. Települési vízellátás és vízminőségvéd. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés Ált. iskolai nappali rendszerű nev., okt. Nappali r. gimnáziumi nev., okt. Háziorvosi szolgálat Ügyeleti Szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Családsegítés Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és -kezelés Települési hulladékok kez., köztiszt. tev. Kulturális Központ épület bővítés Egyéb szórakoztatási és kulturális tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményfinanszírozás Mindösszesen

Eredeti előirányzat 1 300 1 492

Bevétel Módosított Teljesített előirányzat 1 900 2 303 669 669

Teljesítés %-a 121,21 100,00

16 772

142 939

39 33 918

23,73

21 606

21 22 352

21 22 344

100,00 99,96

15 377

20 386

17 534

86,01

1 199 480 182 899

1 382 104 86 720

1 411 263 53 149

102,11

Eredeti előirányzat 5 859 1 591 7 657

915 361 753 640 32 324 453 21 494 3 654 26 870 611 252

Kiadás Módosított Teljesített előirányzat 5 893 5 857 600 598 9 719 6 525 305 214 2 045 2 045 2 488 2 271 1 990 612 388 954 378 238 640 630 21 21 34 073 34 057 453 453 26 991 22 668 3 654 2 170 27 622 27 272 631 514 631 514

695

695

100,00

901

768

85,24

3 780

1 809

47,86

3 000 110 731

4 210 5 713 1 375 7 706 28 106 9 237 461 15 315 38 10 728 11 247 3 333 49 530 90 109 753 8 793 9 615 23 501 20 330 1 032 6 434 239 353

1 484 502 -611 252

1 702 862 -631 514

1 584 501 -631 514

93,05 100,00

1 484 502 -611 252

873 250

1 071 348

952 987

88,95

873 250

10 932 15 120 1 755 338 16 530

5 587 15 572 2 262 444 16 530

5 241 15 319 2 467 494 16 468

93,81 98,38 109,06 111,26 99,62

6 500 549 10 875 25 244 9 619 461 15 054

11 247

901

50 379 90 99 000 6 380 200 42 961 17 750

809 3 929 1 249 6 963 26 956 8 133 379 12 450 38 10 728 11 247

Teljesítés %-a 99,39 99,67 67,14 70,16 100,00 91,28 30,75 97,24 98,44 100,00 99,95 100,00 83,98 59,39 98,73 100,00

4 008 232 721

19,22 68,77 90,84 90,36 95,91 88,05 82,21 81,29 100,00 100,00 100,00 0,00 98,48 95,56 100,00 70,49 99,79 30,61 82,60 0,00 62,29 97,23

1 702 862 -631 514

1 633 150 -631 514

95,91 100,00

1 071 348

1 001 636

93,49

48 778 86 109 753 6 198 9 595 7 193 16 792

5.sz. melléklet 2007. évi intézményfinanszírozás előirányzata és teljesítése önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként

Intézmény neve Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Városi Diákotthon Hunyadi János Általános Iskola Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Hunyadi J. Ált. Iskola, Gimnázium, SzKI és Kollégium Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Kulturális Központ Városi Könyvtár Összesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Adatok EFt-ban Teljesítés Teljesítés %-a

103 059 52 367

46 850 28 591

46 850 28 591

100,00 100,00

293 955

146 981

146 981

100,00

129 943

69 992

69 992

100,00

-

243 146

243 146

100,00

18 000 13 928 611 252

62 712 18 877 14 365 631 514

62 712 18 877 14 365 631 514

100,00 100,00 100,00 100,00

6. sz. melléklet

Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban Bevétel

Kiadá sok

Megnevezés Normatív állami hozzájárulás

Megnevezés 640 Személyi juttatások

0

Intézményi működési bevétel

0 Dologi kiadás

Működési célú p.e.átv.

0 Társ.- és szoc.pol.juttatás

70

640 Működési c.p.eszk.átadás

20

Működési bevétel összesen: Előző évi pénzmaradvány

0 Működési kiadások össz.:

Felhalmozási bevételek:

0 Felhalmozási kiadások össz.:

Bevételek mindösszesen:

640 Kiadások mindösszesen:

Bankszámla záró egyenlege 2007. dec. 31-én: 9.623,- Ft

540

630 0 630

7. sz. melléklet

2007. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Polgármesteri Hivatal Megnevezés Beruházási kiadások – Kazinczy utca útkialakítás, földmérés – Új törmeléklerakó kialakítása – Befogott kóbor ebek tartási körülményeinek javítása – Tanuszoda építése – Tanuszoda egyéb kiegészítő munkái, előtér – Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése – Sportcsarnok hőszigetelése önrész – Sportcsarnok érintésvédelmi munkák – Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkák – Szennyvízcsatorna tervezés, engedélyek – Szennyvíztársulás létrehozása – Intézmények energetikai felülvizsgálata (pályázati önrész) – Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése – Út és járdahálózat bővítés (pályázati önrész) – 205/2007(V.28.)Kt.sz.hat. Kérékpárút pályázati önerő – Helytörténeti múzeum kialakítás (pályázati önrész) – Új játszótér kialakítása (pályázati önrész) – Ivóvíz hálózat bővítés (körvezeték kiépítés) – Okmányiroda - új ügyfélhívó rendszer – Tűzoltóság - új gépjármű fecskendő pály.önerő II. részlete – 603/2006(XI.23.)Kt.hat. Hóeke vásárlása – Visual Ixügyelet program – Gréder földmunkagép – Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése – Lámpatestek felszerelése – Hunyadi János Általános Iskola terep munkák, kerítés építés – Jókai u.-ban tűzcsap létesítése – 233/2007(VII.24.)Kt.sz.hat Városközpont rehabilitációja – 126/2007(IV.26.)Kt.sz.hat. Ingatlan visszavásárlás – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Kulturális Kp. épületbővítés tervei – Laptop vásárlás – Video kaputelefon – Térkő lerakás – Orvosi rendelőkhöz belső út - kezelési költség (2006) – Sziárd burkolatú út ép. az Alkotmány u. - kezelési költség (2006) – Idősek bentl. otth. bővítése 10fh. - kezelési költség (2006) – Általános Rendezési Terv módosítása – Rendezvény sátor – 3603/1 hrsz, 920 m2 ingatlan vásárlása – "Kistérségi szociális központ" projekt önrésze – Szakmi és informatikai fejlesztési feladatok Összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás – Ivóvízminőség javítási program - 2007. évi hozzájárulás – Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak beszerzésére – Befizetési köt. vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába – Lakossági közműfejlesztés támogatása Összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

E Ft-ban Teljesítés

800 500 100 94 400 3 000 3 572 5 000 1 130 629 41 000 1 000 2 000 2 000 2 000 0 1 000 500 1 500 1 147 3 697 658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

800 500 100 196 520 2 200 2 980 0 1 130 629 19 194 1 000 1 514 6 803 39 2 152 381 100 1 500 1 147 3 697 658 327 500 300 350 750 300 2 376 500 1 032 4 160 106 1 720 13 15 41 948 3 374 100

0 0 0 196 057 0 2 980 0 1 131 629 6 006 0 0 6 803 0 244 0 0 0 1 146 3 697 658 327 500 0 0 550 0 2 376 500 0 4 160 106 1 471 13 15 41 718 1 687 0

0 0 165 633

3 333 164 263 453

0 516 232 331

2154 3000 0 0 5 154

2154 3000 200 13 5 367

2 171 2 909 190 13 5 283

Megnevezés Felhalmozás célú hitel visszafizetése 2002.évben felvett 30 millió Ft fejlesztési célú hitel 2007. évi – törlesztőrészlete Citroen Berlingo furgon vásárlásához felvett hitel 2007. évi – törlesztőrészlete Opel Vectra szgk. vásárlásához felvett hitel 2007. évi – törlesztőrészlete 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2007.évi – törlesztőrészlete

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

6 000

6 000

6 000

406

406

406

501

505

490

1 843

1 843

1 843

– AVOP és BM támogatás megelőlegezéseként felvett hitel törlesztése

5 264

5 264

5 264

Összesen: Felújítási kiadások 74/2005(IV.11.)Kt. Kiss E., Hold, Molnár J. u. útfelújítás 2007.évi – ütem – 76/2005(IV.11.)Kt. Betonjárdák rekonstrukciója 2007.évi ütem Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása – 2007.évi ütem 69/2005(IV.11.)Kt. hat. - Radnóti M. Gimn. tornaterem padozatának – és belső falfelületének felújítása 2007. évi ütem 75/2005(IV.11.)Kt. hat. Csapadékvíz csatorna rekonstrukció – 2007.évi ütem – Szociális Otthon épület bővítés, felújítás, akadálymentesítés – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészei tetőfelújítása – 227/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Sportcsarnok tetőfelújítása – Diákélelmezési Konyha korszerűsítésének tervei – 153/2007(V.24.)Kt.sz.hat. Hullaház felújítása Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Cigány Közösségi Ház felújítása – (pályázati önerő) – Bérlakás felújítás – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Általános Iskola felújítási tervei – 202/2007(VI.28.)Kt.sz.hat. Óvoda felújítási tervei – Csapadékvíz tározó rek. munkái - kezelési költség (2006) – Szennyvízcsat. hálózat végátemelő akna - kezelési költség (2006) – Utak felújítása a Halász, Kiss, Remete u.-kezelési költség (2006) – Csapadékvíz elvezető rdsz. átép. Rákóczi u.14.- Kölcsey u. 3. Összesen: Felhalmozási célú kölcsön folyósítása – Munkáltatói kölcsön folyósítása önkormányzati dolgozóknak

14 014

14 018

14 003

2 379

2 380

2 380

2 478

2 478

2 380

1 650

1 650

1 649

549

549

550

961

966

918

0 0 0 0 0

10 687 504 33 523 1 416 400

10 687 504 29 644 1 416 200

140

50

0

0

0 0 0 0 13 157

494 1 644 3 822 32 16 22 443 61 076

0 384 426 32 16 22 0 51 208

421

421

0

198 379

344 335

302 825

5 000

Mindösszesen: Kulturális Központ Megnevezés

Eredeti ei.

Felújítási kiadások – Imre Zoltán emlékszoba kialakítás Beruházási kiadások – Presszó kialakítás terve

Mindösszesen:

Mód.ei.

Telj.

0

355

361

0

0

40

0

355

401

Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szaközépiskola Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Telj.

Beruházási kiadások – Szoftverbeszerzés – Számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése – Egyéb eszköz vásárlás (LCD tv)

0 0 0

54 1 552 230

54 1 552 230

Mindösszesen:

0

1 836

1 836

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Telj.

Beruházási kiadások – HEFOP pályázatból eszközbeszerzés – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés – Telefonközpont vásárlás – Számítógépek és számítástechnikai eszközök beszerzése

0 0 0 0

3 400 3 630 443 3 965

3 400 1 006 443 0

Mindösszesen:

0

11 438

4 849

Mód.ei. 276 727 5 367 421 14 018 61 431

Telj. 239 056 5 283 0 14 003 51 569

Önálló és részben önálló intézmények mindösszesen Megnevezés Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú hitel visszafizetése Felújítási kiadások

Eredeti ei. 165 633 5 154 421 14 014 13 157

8. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi teljesített bevételei és kiadásai működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Közp.költségv.kapott támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támog. Központosított előirányzat Helyi önkorm.fejl.és vis maior támog. Leghátr. helyzetű kistérs. támog. Címzett támogatás ÖNHIKI Működésképtelen helyi önk. egyéb tám. Egyéb központi támogatás Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók Személyi jövedelem adó Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Környezetvédelmi bírság 4. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önk.sajátos felh. és tőkejellegű bev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, kieg., visszatérülések 1. Támogatás értékű bevételek 2. ÁH-n kiv.-ről átvett pénzeszközök 3. Kiegészítések, visszatérülések Hitelek,értékpapírok, támog. kölcsön visszatérülése és igénybevétele 1. Felhalmozási c. kölcs. visszatérülése 2. Hitelfelvétel Előző évi pénzmaradvány

Mindösszesen

Kiadások

Működ.célú

Együtt

Felhalm.célú

374 309 55 998 41 416 444 0 0 4 350 12 000 2 478 92 519

0 0 0 5 942 30 208 175 518 0 0 0

374 309 55 998 41 416 6 386 30 208 175 518 4 350 12 000 2 478 92 519 737 111

Megnevezés Működési kiadások

Együtt 1 406 856

Felhalm.célú

5 948

14 003

19 951

Felhalmozási kiadások

0

239 056

239 056

Felújítás

0

51 569

51 569

4 002

3 638

7 640

0

5 283

5 283

0

111

111

0

0

0

0

0

0

1 416 806

313 660

1 730 466

15 907

-39 584

1 432 713

274 076

-23 677 1 706 789

Hitelvisszafizetés

Hitelkamat

110 440

0

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Értékesített tárgyi eszköz áfa befizetés 110 440 Részesedések vásárlása

534 201 60 307 106 420 3 043

0 0 0 0 0

534 201 Kölcsönök nyújtása 60 307 106 420 3 043 2007. évi kiadások össz.:

0 0 0

1 095 83 10 619

1 095 83 10 619

93 062 13 353 2 027

9 247 5 785 0

102 309 19 138 2 027

27 304 4 936

416 25 845 8 470

1 432 713

274 076

737 111

Működ.célú 1 406 856

416 53 149 13 406 2007. évi pénzmaradvány 1 706 789 Mindösszesen:

9. sz. melléklet

Kimutatás Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi vagyonáról Eszközök Befektetett eszközök – vagyoni értékű jogok – szellemi termékek 1. Immateriális javak összesen – ingatlanok

Források

Tárgyidőszak elején végén

Saját tőke 865 3 737 4 602 2 880 829

3 351 Induló tőke

183 098

183 098

3 074 759

3 331 263

3 257 857

3 514 361

0

0

13 406

-23 677

13 406

-23 677

27 054

46 510

27 054

46 510

5 948

27 304

145 081

12 175

24 869

16 541

1 178

1 035

3 603 960 – költségvetéssel szembeni kötelezettségek

0

16

– beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törl.

14 003

6 389

870 Tőkeváltozás 4 221 Saját tőke összesen 2 822 395 Tartalékok

– gépek, berendezések és felszerelések

31 551

31 163 – költségvetési tart. előző évi

– járművek

89 307

72 678 – költségvetési tart. tárgyévi

– beruházások, felújítások

93 554

60 868 Tartalékok összesen

– beruházásra adott előlegek 2. Tárgyi eszközök összesen – egyéb tartós részesedés – tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

– tartósan adott kölcsönök

4 600 3 099 841 9857 10 980 501

3. Befektetett pénzügyi eszk. össz.

21 338

4. Üzemeltetésre átadott eszközök

326 804

Befektetett eszközök összesen: /1+2+3+4/

E Ft-ban Tárgyidőszak elején végén

3 452 585

Forgóeszközök

4 600 Kötelezettségek 2 991 704 – beruházási, fejlesztési hitelek 9497 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú hitelek 129 Szállítói kötelezettségek 9 626 – iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség 598 409 – helyi adó túlfizetés

2 506

2 702 – tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejáratú köt.

2 013

2 650

– követelések

30 197

23 963 – tárgyévet köv. évet terh. egyéb rövid lej. köt.

7 429

3 697

– értékpapírok

0

49 492

30 328

200 521

69 807

47 313

50 820

274 888

167 137

3 546 151

3 657 821

– készletek

– pénzeszközök

29 103

– egyéb aktív pénzügyi elszámolások

31 760

Forgóeszközök összesen: Eszközök mindösszesen:

93 566

3 546 151

0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek össz.: 25 186 2. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 010 3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 53 861 Kötelezettségek összesen (1+2+3)

3 657 821 Források mindösszesen:

10.sz.melléklet

2007. évi pénzmaradvány kimutatás önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Városi Könyvtár

H.J. Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

Költségv. bankszámlák záró egyenlegei

1 465

1 158

387

20 918

1 188

25 116

Pénztárak és betétkönyvek záró egyenl.

0

3

0

0

0

3

1 465

1 161

387

20 918

1 188

25 119

Ktgv.aktív kiegyenlítő elszám. záróe.

0

0

0

0

0

0

Ktgv.passzív kiegyenlítő elszám. záróe.

0

0

0

0

0

0

Ktgv.aktív átfutó elszám. záróegyenlege

222

0

0

1 245

0

1 467

Ktgv.passzív átfutó elszám. záróegyenl.

0

0

0

0

0

0

543

0

0

0

0

543

Ktgv.passzív függő elszám. záróegyenl.

-50 806

0

0

0

0

-50 806

Egyéb aktív, passzív pü.elszám.össz.:

-50 041

0

0

1 245

0

-48 796

Előző év(ek)ben képz. tartalékok maradv.

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevék. pénzforg.-i eredménye

0

0

0

0

0

0

-48 576

1 161

387

22 163

1 188

-23 677

Intézm. ktv.-i befiz. többlettámog. miatt

0

0

0

0

0

0

Költségvetési befiz. többlettámog. miatt

-14 460

0

0

0

0

-14 460

Ktgv. kiutalás kiutalatlan intézm.tám.miatt

0

0

0

0

0

0

Ktgv. kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

0

0

0

0

-63 036

1 161

387

22 163

1 188

-38 137

Vállalk. tevék. eredményéből alaptev. ellát.-ra felhaszn. össz.

0

0

0

0

0

0

Ktgv-i pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel

0

0

0

0

0

0

-63 036

1 161

387

22 163

1 188

-38 137

Záró pénzkészlet

Ktgv.aktív függő elszám. záróegyenl.

Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.:

Költségvetési pénzmaradvány

Módosított pénzmaradvány ebből: - kötelezettséggel terhelt pénzm.

-

659

115

17 839

1 188

19 801

- szabad pénzmaradvány

-

502

272

4 324

0

5 098

10/a.sz.melléklet

Kimutatás a 2007. évi pénzmaradványt terhelő kötelezettségekről önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (adatok ezer Ft-ban)

Jogcím

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Városi Könyvtár

H.J. Ált. Iskola, Gimnázium, Szakközépisk., Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

Fecske-Ház Bérlakás program alszámla

759

759

Bérlakás ért. bev. alszámla

526

526

14 460

14 460

Állami támogatás visszafizetési kötelezettség Szállítói tartozás

6 511

659

115

1 919

9 236

2 871

3 492

HEFOP pályázat maradványa

7 972

7 972

Szakképzési hozzájárulás

6 835

6 835

Személyi juttatás + járulékai

621

32

Térítési díj túlfizetés

Kötelezettségek összesen:

22 877

659

115

129

108

237

17 839

2 027

43 517

10/b. sz. melléklet

Önkormányzati lakások értékesítésével kapcsolatos bevételek és törvény szerinti jogcímek szerinti kiadások

Bankszámla nyitó egyenlege ................................................................... 693.615,-Ft

Bevétel: Lakásértékesítések bevétele és törlesztő részletei..................................... 22.348,-Ft Összes bevétel ......................................................................................... 22.348,-Ft

Kiadások: Vegyes tulajdonú társasházak felújítási alap befiz. ................................. 189.540,-Ft Összes kiadás ........................................................................................ 189.540,-Ft

Összes bevétel és kiadás egyenlege ..................................................-167.192,-Ft

Bankszámla egyenlege 2007. december 31-én .................................. 526.423,-Ft

11. sz. melléklet

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása K11 programból lementve és kinyomtatva! Tervezett Hozzájárulás megnevezése Településüzemelt., igazg. és sport felad. Tömegközlekedési feladatok Okmányirodák műk.alaphj. Okmányirodák műk.kiadásai Gyámügyi feladatok Építésügyi igazg.feladatok Lakott külterülettel kapcs.feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon Iskolai oktatás az 9-13. évfolyamokon Iskolai szakképzés (szakmai elm. képz.) Szakmai gyakorlati képzés első évf. Szakmai gyakorlati képzés záró évf. Gyógypedagógiai ellátás óvodában Fogyatékos tanulók 1-4.évf.-on Fogyatékos tanulók 5-8.évf.-on Fogyatékos tanulók 3 főként sz.1-4.évf.-on Fogyatékos tanulók 3 főként sz.5-8.évf.-on Fogyatékos tanulók 2 főként sz. óvodások Fogyatékos tanulók 2 főként sz. 1-4.évf. Fogyatékos tanulók 2 főként sz. 5-8.évf. Fogyatékos tanulók külön cs. 1-4.évf. Fogyatékos tanulók külön cs. 5-8.évf. Kollégiumi nevelés, ellátás - óvodások Kollégiumi nevelés, ellátás - ált.isk. Kollégiumi nevelés, ellátás - középfokú okt. Sajátos nev.ig. gyerm. kollégiumi nev.,okt. Napközis vagy tanulószobai foglalkoztatás Iskolaotthonos oktatás 2004/2005.-től fejlesztő, felzárkóztató okt.

Mutatószám

Állami hozzájárulás

Április 30. Mutatószám

Állami hozzájárulás

Évközi változások Július 31. Mutatószám

Állami hozzájár.

Október 15. Mutatószám

Állami hozzájár.

Tényleges Mutatószám 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állami hozzájárulás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Év végi eltérés (+,-) december 31. MutatóÁllami szám hozzájárulás 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft 0 0 Ft

Tervezett Hozzájárulás megnevezése

Mutatószám

Évközi változások Július 31.

Április 30.

Állami hozzájárulás

Mutatószám

Állami hozzájárulás

Mutatószám

Állami hozzájár.

Tényleges

Október 15. Mutatószám

Állami hozzájár.

Mutatószám

Állami hozzájárulás

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nev.,okt. Nyelvi előkészítő évfolyamon folyó oktatás Pedagógiai szakmai szolg. Bejáró tanulók 1-4.évf. Bejáró tanulók 5-8.évf. Bejáró tanulók 9-13.évf. Bejáró tanulók szakképzés Int.társ.isk.-ba járó tan. 1-4.évf. Int.társ.isk.-ba járó tan. 5-8.évf. Szerv.étk. 50% - óvodások Szerv.étk. 50% - 1-4. évfolyam Szerv.étk. 50% - 5-8. évfolyam Szerv.étk. 50% - 9-13. évfolyam Szerv.étk. 50% - szakképzés Szerv.étk. 50% - kollégisták Szerv.étk. 100% - óvodások Szerv.étk. 100% - 1-4. évf. Tanulók ingyenes tankönyvell. - 1-4.évf. Tanulók ingyenes tankönyvell. - 5-8.évf. Tanulók ingyenes tankönyvell. - 9-13.évf. Tanulók ingyenes tankönyvell. - szakképzés Helyi közművelődési és közgyűjteményi f.

Összesen

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

0

0 Ft

Év végi eltérés (+,-) december 31. MutatóÁllami szám hozzájárulás 0 0 Ft 0

0 Ft

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0

11. melléklet A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok , feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vál t. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

1010001 Települési önkormányz. feladatai lakosságszám szerint 9792 13512960 0 0 1010004 Települési önkormányzatok tömegközlekedési feladatai 9792 5042880 0 0 1020001 Körzeti igazg.- alaphozzájárulás/okm.iroda, gyámügy 1 3300000 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai 11403 6000000 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 17589 4924920 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi igazgatási feladatok 11842 1489100 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 464 1763200 0 0 1090001 Pénzbeli szociális juttatások 0 70286976 0 0 1100001 Lakáshoz jutás feladatai 0 16903418 0 0 1110003 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fő,műk.eng 9792 3867840 0 0 1110004 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fő,műk.eng 9792 3867840 0 0 1140002 Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás bentlévők 20 10940000 0 0 1140004 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 3 150000 0 0 1150101 Közokt.alap-8 hó -Óvodai nevelés 262 34758667 0 0 1150201 Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 1-4. évf 300 40800000 0 0 1150202 Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. 5-8. évf 360 50880000 0 0 1150204 Közokt.alap-8 hó -iskolai okt. a 9-13. évf 203 35457333 0 0 1150209 Közokt.alap-8 hó -iskolai szakképzés (elméleti) 28 3920000 0 0 1150303 Közokt.alap-4 hó -Óvoda > 8 óra 1. évben 65 4505000 0 0 1150304 Közokt.alap-4 hó -Óvoda > 8 óra 2-3.évben 212 17170000 0 0 1150401 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 1. évfolyamon 74 3570000 0 0 1150402 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 2-3. évfolyamon 168 10285000 0 0 1150403 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 4. évfolyamon 70 5185000 0 0 1150404 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. az 5. évfolyamon 74 4250000 0 0 1150405 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 6. évfolyamon 104 6885000 0 0 1150406 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. a 7-8. évfolyamon 182 13600000 0 0 1150408 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 9. évf. középisk. 52 3655000 0 0 1150410 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 10. évf. középisk. 58 4420000 0 0 1150411 Közokt.alap-4 hó -iskolai okt. 11-13. évfolyamon 106 9605000 0 0 1150415 Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/13.évf. szakközép 15 935000 0 0 1150416 Közokt.alap-4 hó -isk.szakképzés 1/14.évf. szakközép 11 765000 0 0 1160103 Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz. 11 1149867 0 0 1160104 Közokt.kieg-8 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz. 17 761600 0 0 1160108 Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. első évfolyamos képz. 15 784000 0 0

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

Tényleges mutatószám

Tényleges Évvégi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

0

0

9792

135 12960

0

0

0

0

0

0

9792

5042880

0

0

0

0

0

0

1

3300000

0

0

0

0

0

0

11403

6000000

0

0

0

0

0

0

17589

4924920

0

0

0

0

0

0

11842

1489100

0

0

0

0

0

0

464

1763200

0

0

0

0

0

0

0

70286976

0

0

0

0

0

0

0

16903418

0

0

0

0

0

0

9792

38 67840

0

0

0

0

0

0

9792

38 67840

0

0

0

0

0

0

21

11487 000

1

547000

0

0

0

0

7

350000

4

200000

0

0

0

0

266

35289333

4

530666

0

0

0

0

310

42160000

10

1360000

0

0

0

0

372

52576000

12

1696000

0

0

0

0

200

34933333

-3

-524000

0

0

0

0

26

3640 000

-2

-280000

0

0

0

0

57

3910 000

-8

-595000

0

0

0

0

223

18105000

11

935000

0

0

0

0

89

4335 000

15

765000

0

0

0

0

171

10455000

3

170000

0

0

0

0

80

5950000

10

765000

0

0

0

0

90

5185000

16

9350 00

0

0

0

0

91

6035000

-13

-850000

0

0

0

0

181

13515000

-1

-85000

0

0

0

0

56

3995000

4

340000

0

0

0

0

53

3995000

-5

-425000

0

0

0

0

109

9860000

3

255000

0

0

0

0

21

1275000

6

340000

0

0

0

0

10

680000

-1

-85000

0

0

0

0

11

1149867

0

0

0

0

0

0

15

672000

-2

-89600

0

0

0

0

21

1097 600

6

313600

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

1160109 Közokt.kieg-4 hó -szakmai gyak. záró évfolyamos képz. 11 246400 0 0 1160301 Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok nevelés, ellátás 81 17172000 0 0 1160304 Közokt.kieg-8 hó- kollégiumok sajátos nevelési igény 5 2150000 0 0 1160305 Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok nevelés, ellátás 80 8480000 0 0 1160308 Közokt.kieg-4 hó- kollégiumok sajátos nevelési igény 8 1720000 0 0 1160501 Közokt.kieg-12 hó-ált.isk.napközis, tanulószoba 110 2530000 0 0 1160502 Közokt.kieg-8 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 148 3177067 0 0 1160503 Közokt.kieg-4 hó-ált.isk.iskolaotthonos a 1-4. évf. 148 1588533 0 0 1160601 Közokt.kieg-8 hó-különleges,képesség-kibontakoztató 6 82000 0 0 1160701 Közokt.kieg-8 hó-nem magyarul,kieg. kisebbségi oktat. 179 5370000 0 0 1160702 Közokt.kieg-8 hó-nem magyarul,csak magyarul roma okt 0 0 0 0 1160704 Közokt.kieg-4 hó-nem magyarul,kieg. kisebbségi oktat. 179 2685000 0 0 1160705 Közokt.kieg-4 hó-nem magyarul,csak magyarul roma okt 0 0 0 0 1160803 Közokt.kieg-8 hó-nyelvi előkészítő évfolyamon 25 1191667 0 0 1160806 Közokt.kieg-4 hó-nyelvi előkészítő évfolyamon 22 524333 0 0 1160901 Közokt.kieg-8 hó-pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz 1247 598560 0 0 1161101 Közokt.kieg-8 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10. 53 530000 0 0 1161102 Közokt.kieg-8 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon 13 130000 0 0 1161103 Közokt.kieg-4 hó-bejáró, középisk.9-13., szakisk.9-10. 55 275000 0 0 1161104 Közokt.kieg-4 hó-bejáró, szakképzési évfolyamokon 10 50000 0 0 1161107 Közokt.kieg-8 hó-bejáró, általános iskolai 5-8. évf. 3 30000 0 0 1161109 Közokt.kieg-8 hó-társulási, általános isk.1-4. évf. 20 600000 0 0 1161110 Közokt.kieg-8 hó-társulási, általános isk.5-8. évf. 19 570000 0 0 1161112 Közokt.kieg-4 hó-társulási, általános isk.1-4. évf. 20 300000 0 0 1161113 Közokt.kieg-4 hó-társulási, általános isk.5-8. évf. 19 285000 0 0 1164102 Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyógyp.magántan.ált.isk 5-8. 1 309333 0 0 1164107 Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyógyp.magántan.ált.isk 5-8. 1 80000 0 0 1164302 Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1 -4. 6 2412800 0 0 1164303 Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5 -8. 4 1608533 0 0 1164304 Közokt.kieg-8 hó-sajátos gyp.fogyatékos középisk.9-13 1 402133 0 0 1164309 Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 1 -4. 5 640000 0 0 1164310 Közokt.kieg-4 hó-sajátos gyp.fogyatékos ált.isk 5 -8. 3 384000 0 0 1164401 Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyógyp.akad.integr. óvodások 15 4176000 0 0 1164402 Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 1-4 16 4454400 0 0

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

Tényleges mutatószám

Tényleges Év végi eltér. Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

0

0

10

224 000

-1

-22400

0

0

0

0

77

16324 000

-4

-848000

0

0

0

0

5

2150000

0

0

0

0

0

0

72

7632 000

-8

-848000

0

0

0

0

4

860000

-4

-860000

0

0

0

0

132

3036000

22

506000

0

0

0

0

145

3112667

-3

-64400

0

0

0

0

147

1577800

-1

-10733

0

0

0

0

0

0

-6

-82000

0

0

0

0

150

4500000

-29

-870000

0

0

0

0

22

660000

22

660000

0

0

0

0

166

2490000

-13

-195000

0

0

0

0

25

375000

25

3750 00

0

0

0

0

16

762667

-9

-429000

0

0

0

0

16

381333

-6

-143000

0

0

0

0

1235

592800

-12

-5760

0

0

0

0

54

540000

1

10000

0

0

0

0

11

110000

-2

-20000

0

0

0

0

59

295000

4

20000

0

0

0

0

15

75000

5

25000

0

0

0

0

19

190000

16

160000

0

0

0

0

22

660000

2

60000

0

0

0

0

21

630000

2

60000

0

0

0

0

21

315000

1

15000

0

0

0

0

22

3 30000

3

45000

0

0

0

0

1

309333

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-80000

0

0

0

0

6

2412800

0

0

0

0

0

0

4

1608533

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-402133

0

0

0

0

0

0

-5

-640000

0

0

0

0

0

0

-3

-384000

0

0

0

0

7

1948 800

-8

-2227200

0

0

0

0

6

1670 400

-10

-2784000

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal korrigált korrigált mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - ápr.30. - ápr.30. mutatószám állami hozzáj

Évközi vált. Évközi vált. - júl.31. - júl.31. mutatószám állami hozzáj

1164403 Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 5-8 22 6124800 0 0 1164407 Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyógyp.akad.integr. óvodások 15 960000 0 0 1164408 Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 1-4 14 896000 0 0 1164409 Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.integr. ált.isk 5 -8 22 1408000 0 0 1164502 Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1 -4 12 2969600 0 0 1164503 Közokt.kieg-8 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5 -8 17 4206933 0 0 1164508 Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 1 -4 9 576000 0 0 1164509 Közokt.kieg-4 hó-sajátos,gyp.akad.külön ált.isk 5 -8 15 960000 0 0 1170101 Gyermekvéd-50% kedv.étkezés,beteg, fogyatékos gyermek 14 770000 0 0 1170102 Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,három- vagy többgyermek 42 2310000 0 0 1170103 Gyermekvéd.-50% kedv.étkezés,5. évf.tól rgyv kedv. 38 2090000 0 0 1170104 Gyermekvéd.-ingyenes étkezés,óvodában rend.gyv kedv 90 4950000 0 0 1170105 Gyermekvéd-ingyenes étkezés,ált.isk.1-4. éf rgyv kedv 150 8250000 0 0 1170201 Gyermekvéd.-általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz 914 914000 0 0 1170202 Gyermekvéd.-nappali,ingy.tank.,tartósan beteg tanulók 28 280000 0 0 1170203 Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,sajátos igény 33 330000 0 0 1170204 Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,nagykorú tanuló 0 0 0 0 1170205 Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,rendsz.gyv kedv 320 3200000 0 0 1170207 Gyermekvéd.-nappali,ingyenes tankönyv,3 v.több gyerek 136 1360000 0 0 1180001 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 9792 11113920 0 0 ÖSSZESEN 97073 513812613 0 0

Évközi vált. Évközi vált. - okt.15. - okt.15. mutatószám állami hozzáj

Tényleges mutatószám

Tényleges Évvégi eltér. Év végi eltér. állami dec.31. mutsz dec.31. áll.h h ozzájárulás 12=10-2-4-6-8 13=11-3-5-7-9

0

0

0

0

8

2227 200

-14

-3897600

0

0

0

0

9

576 000

-6

-384000

0

0

0

0

11

704 000

-3

-192000

0

0

0

0

10

640 000

-12

-768000

0

0

0

0

12

2969 600

0

0

0

0

0

0

17

4206 933

0

0

0

0

0

0

15

960000

6

384000

0

0

0

0

12

768000

-3

-192000

3

165000

0

0

17

935000

0

0

19

1045000

0

0

58

3190000

-3

-165000

19

1045000

0

0

54

2970000

-3

-165000

3

165000

0

0

97

5335000

4

220000

8

440000

0

0

172

9460000

14

770000

0

0

0

0

940

940000

26

26000

0

0

0

0

29

290000

1

10000

0

0

0

0

27

270000

-6

-60000

0

0

0

0

1

10000

1

10000

0

0

0

0

362

3620000

42

420000

0

0

0

0

90

900000

-46

-460000

0

0

0

0

9792

11113920

0

0

52

2860000

0

0

97170

509 468053

45

-7204560

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

S. sz.

Megnevezés

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsg-ra felkészítés 8 hó

Az éves költségvetési törvényben megállapított 1 tervezett - mutatószám Az éves költségvetési törvényben megállapított 2 tervezett - állami hozzájárulás 3

Évközi változás (+ -) mutatószám

4

4 hó

115 897000

Szoc. továbbképzés és szakvizsga tám.

Pedagógiai szakszolgálat 8 hó

114

4 hó

4

4

4

444 600 Ft 2 720 000 Ft 1 360 000 Ft

37 600 Ft

0

0

0

0

0

Évközi változás (+ -) állami hozzájárulás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5

Tényleges mutatószám

115

108

4

4

4

6

Tényleges állami hozzájárulás

421 200 Ft 2 720 000 Ft 1 360 000 Ft

37 600 Ft

7

Eltérés (+-) mutatószám

8

Eltérés (+-) állami hozzájárulás

9

Önkorm. - adott célra dec. 31-ig felh. összeg

897 000 Ft 0

-6

0

0

0

0 Ft

-23 400 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

421 200 Ft 2 720 000 Ft 1 360 000 Ft

9 950 Ft

897 000 Ft

10 Önkorm. - felad.terhelt de fel nem használt össz.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

11 Eltérés állami hozzájárulás

0 Ft

-23 400 Ft

0 Ft

0 Ft

-27 650 Ft

12. sz. melléklet

ötött felhasználású támogatások elszámolása utatószámok, feladatmutatók alakulása

Összesen

241 5 459 200 Ft 0 0 Ft 235 5 435 800 Ft -6 -23 400 Ft 5 408 150 Ft 0 Ft -51 050 Ft

13. sz. melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása E Ft-ban S. sz.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 13 16 17 20 21 23 24 25 26 27

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

39 40

Központosított előirányzatok megnevezése

Lakossági közműfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Helyi kisebbségi önk. működésének általános támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támog. Helyi szervezési int. kapcsolatos többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felh. miatt károsodott lakóép. tul. kártalanítása A 2006. évi jövedelem-differenciálódással besz. érintett önk.tám. Önkormányzatok EU-s fejl. pályázati saját forrás kieg.tám. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Települési önk.belterületi közutak felújítási támogatása Szakmai vizsgák lebony. támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkózást segítő támogatások Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása Egyés pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása A vizitdíj visszatérítésének támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Egyéb Központosított előirányzatok összesen (01+…..+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkorm.által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcsolatos egyéb támog. összesen (18+19) Kőszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak működtetési hj. támogatása Színházak pályázati támogatása Helyi önkorm.színházi támogatása összesen Egészségügy strukt.vált. kapcsolódó kötelezettségek tám. Nyári gyermekétkeztetés szociális célú támogatása 2006 árvíz, belvíz károk enyhítésére szolg. támogatás kieg. Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő tám. Támogatás a hivatásos önkorm.-i tűzoltóságok egyes kiadásaihoz Egyéb központi támogatások

Rendelkezésre bocsátott

14 0 0 0 640 0 220 0 34 896 0 0 2 111 0 0 162 0 0 3 338 0 0 0 35 0 0 0 41 416 149 103 11 392 0 160 495 0 0 0 0 0 2 478 0 0 0 0

Ténylegesen felhasznált

14 0 0 0 630 0 162 0 34 828 0 0 2 111 0 0 136 0 0 3 123 0 0 0 35 0 0 0 41 039 147 176 11 392 0 158 568 0 0 0 0 0 2 478 0 0 0 0

Fel nem használt

0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés 0 0 0 0 -10 0 -17 0 -68 0 0 0 0 0 -26 0 0 -215 0 0 0 0 0 0 0 -336 -1 927 0 0 -1 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.melléklet Költségvetési tartalékok alakulása

Megnevezés 1.) Céltartalék Képzésére 2007. évben nem került sor. Céltartalék a 2007. év végén: 2.) Általános tartalék Képzésére 2007. évben nem került sor.

2007. év

Tartalékba helyezés

Tartalékból felhasználás

Egyenleg

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

Általános tartalék a 2007. év végén:

0 Ft

Tartalékok a 2007. év végén mindösszesen:

0 Ft

15. sz. melléklet

Kimutatás a 2007. december 31-én fennálló hitel és kölcsön tartozásról I.) Beruházási és fejlesztési hitelek Hitelező neve

Hitelfolyósítás kelte

Futamidő

Lejárati időpont

OTP Fiók Kecskemét

2006. V. 23

5 év

2011. IV. 30.

OTP Fiók Kecskemét

2006. XI. 03.

10 év

2016. VI. 30.

Hitelfelvét indoka komm. gépek beszerzése 2006.évi beruházások

Hitel összege

Tőketartozás 2007. XII.31-én

9 167 800 Ft

7 324 600 Ft

45 574 199 Ft

45 574 199 Ft

II.) Likvid hitel

Folyószámla-hitel 2007. december 31-én fennálló állománya: 27.304.031,- Ft 15/a. sz. melléklet

Hitel és kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettségek éves bontásban a) Kommunális gépcsoport beszerzésére felvett hitel Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2006. év

Adósságszolgálat összesen:

396 080 Ft

2007. év 1 843 200 Ft 656 652 Ft

2008. év 1 843 200 Ft 500 000 Ft

2009. év 1 843 200 Ft 350 000 Ft

2010. év 1 843 200 Ft 200 000 Ft

2011. év 1 795 000 Ft 50 000 Ft

Mindösszesen 9 167 800 Ft 2 152 732 Ft

396 080 Ft

2 499 852 Ft

2 343 200 Ft

2 193 200 Ft

2 043 200 Ft

1 845 000 Ft

11 320 532 Ft

2009. év 6 060 608 Ft 2 650 000 Ft

2010. év 6 060 608 Ft 2 280 000 Ft

A kamat változó (3 havi BUBOR+0,2%), 2008. január 1-én 7,7 % volt.

b) Beruházási hitel (MFB) Megnevezés

2006. év

Tőketörlesztés Hitelkamat

Adósságszolgálat összesen:

2007. év

80 508 Ft

3 000 000 Ft

2008. év 4 545 456 Ft 3 500 000 Ft

80 508 Ft

3 000 000 Ft

8 045 456 Ft

8 710 608 Ft

8 340 608 Ft

Megnevezés Tőketörlesztés Hitelkamat

2011. év 6 060 608 Ft 1 905 000 Ft

2012. év 6 060 608 Ft 1 520 000 Ft

2013. év 6 060 608 Ft 1 150 000 Ft

2014. év 6 060 608 Ft 775 000 Ft

2015. év 1 634 807 Ft 210 000 Ft

2016. év 3 030 288 Ft 115 000 Ft

Mindösszesen 45 574 199 Ft 17 185 508 Ft

Adósságszolgálat összesen:

7 965 608 Ft

7 580 608 Ft

7 210 608 Ft

6 835 608 Ft

1 844 807 Ft

3 145 288 Ft

62 759 707 Ft

A kamat változó (3 havi EURIBOR+2,5%), 2008.január 1-én 7,265% volt.

16. sz. melléklet

Az önkormányzat kölcsönállománya 2007. december 31-i állapot Személyi tulajdonú ingatlanok belvízkár miatti helyreállítására folyósított kölcsönök:

Szerződés szerinti lejárati idő 2005.12.31 2006.02.28 2008.01.31 2009.04.30 2009.12.31 2010.07.01 Összesen

Tartozás

Lejárt tartozás

125 000 Ft 135 000 Ft 37 000 Ft 133 500 Ft 34 500 Ft 35 000 Ft 500 000 Ft

125 000 Ft 135 000 Ft 32 125 Ft 80 700 Ft 0 Ft 2 000 Ft 374 825 Ft

2008-ban esedékes törlesztés

Túlfizetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 500 Ft 0 Ft 1 500 Ft

Szociális lakásépítés, vásárlás céljára lakosságnak adott kölcsönök: Szerződés szerinti lejárati idő 1999.12.31 Összesen

Tartozás 136 976 Ft 136 976 Ft

Lejárt tartozás 136 976 Ft 136 976 Ft

Bérlakás értékesítés:

Szerződés szerinti lejárati idő 2007.10.31 Összesen

Tartozás 28 690 Ft 28 690 Ft

Lejárt tartozás 28 690 Ft 28 690 Ft

2008-ben esedékes törlesztés 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 4 875 Ft 39 600 Ft 18 000 Ft 13 200 Ft 75 675 Ft

17 . sz. melléklet

A Képviselő-testület által megelőző években adott közvetett támogatások 2007. évre számított Ft értéke Sorszám

Döntés száma

Közvetett támogatás formája

Közvetett támogatás Ft értéke

a) Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. c) Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1 3/2000.(III.10.)Ör. Iparűzési adóban építési beruházás utáni kedvezmény 6 139 417 Ft Kedvezmények, mentességek magánszemélyek 2 26/2002(XII.11.)Ör. 8 851 240 Ft kommunális adójáról szóló rendelet alapján Vállalkozók kommunális adója közműfejlesztés 3 27/2002.(XII.11.)Ör. 150 000 Ft kedvezménye 4 1991. évi LXXXII. tv. Gépjárműadó kedvezmény és mentesség 4 503 680 Ft Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összesen: 19 644 337 Ft d) Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5141/34 hrsz Homokbánya ingyenes használatba adása 5 345/1996.(X.15.)Kt. 100 000 Ft Kancsár János vállalkozó részére (visszavonásig) Gyümölcs-, és Szőlőtermesztők Egyesületével kötött megállapodás Jánoshalma, Bernáth Z. u.7. sz. alatti 6 472/2/1997.(V.27.) Kt. 240 000 Ft ingatlan (1255 m2) 25 éves időtartamra használatba adás díjmentesen Ingyenes parkolóhely biztosítása VOLÁN autóbuszok 7 47/2002.(II.27.)Kt. 120 000 Ft számára Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes 8 59/2005.(III.31.)Kt. 68 545 Ft földhasználat 5 évre Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület részére a lőtér 9 201/2005(X.20.) Kt. 1 000 Ft ingyenes használatának biztosítása határozatlan időre Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Bem József Honvéd Nyugállományúak Egyesülete, Honvédség és 10 208/2006(II.23) Kt. Társadalom Baráti Kör, Helyi Légvédelmi Tüzér 380 000 Ft Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja részére térítésmentes helység biztosítás Kossuth u. 1. alatt

11 210/2006(II.23) Kt.

FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégium, Kis Szent Teréz Óvoda, Kistérségi Társulás részére évente 2 alkalommal térítésmentes Sportcsarnok használat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen: e) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése - Az Önkormányzat ilyen támogatást nem nyújt. Mindösszesen:

240 000 Ft

1 149 545 Ft

20 793 882 Ft

Közvetett támogatások indoklása Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 1. Az iparűzési adóról szóló helyi rendelet építési beruházás címén 3 évig adómentességet biztosított, ha a beruházás értéke a 10 millió forintot meghaladta. A módosított 3/2000.(III.10.)Ör.sz. rendelet 6. § (2) bekezdés a.) pontja alapján. 2. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/1995.(VI.28.)Ör.sz. rendeletének 5.§-ban szabályozta a kedvezményeket, mentességeket az adófizetéssel kapcsolatban. Mentes az adó alól az a tulajdonos, aki a korábbi szabályok alapján új építésű lakásokra határ ozott időre házadó mentességet kapott -annak lejártáig-, a rendszeres szociális segélyezett, a szükséglakás tulajdonosa. Kedvezményezettek a külterületi lakások, lakóházak tulajdonosai, v alamint a 70. életévét betöltött személyek 50-50 %-ban. 3.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete vállalkozók kommunális adójáról szóló 27/2002.(XII.11.)Ör. sz. rendeletének 5 §-a kedvezményekkel ösztönözte azt vállalkozót, aki kommunális beruházást végzett.

4. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § tartalmazza az adómentesség szabály ait. Mentes a költségvetési szerv, egyház; a társadalmi szervezet és alapítvány; a súlyos mozgá skorlátozottak. A 8. § szabályozza a kedvezményeket. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 5. A T elepülésüzemeltető Vállalat megszűnése után a homokbánya szünetelt, illetve illegális úton szolgálta ki magát a lakosság. A jogszabálysértő, balesetveszélyes tevékenységet a Képviselő -testület a 345/1996.(X.15.)Kt. sz. határozatával szüntette meg, amikor az 5141/4 hrsz. homokbányát ingyenes használatba adta Kancsár János, Jánoshalma, Kalmár S. u. 13/a. sz. alatti vállalk ozónak. Az ingyenes használatba adás azért indokolt, mert a vállalkozó -a megkötött megállapodás alapján- magára vállalta a bányászattal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket, mint a kitermelt anyag utáni bányajáradék megfizetését, bányaműszaki vezető biztosítását, műszaki üzemi és bányalezárási terv elkészítését, felülvizsgálatát. 6. Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete részére a Képviselő -testület ingyenes használatba adta a Jánoshalma, Bernáth Z. u. 7. szám alatt lévő ingatlant (1255 m 2 ), 25 évre. Az épületet az Egyesület székházként használja. 7. Jánoshalma Város Képviselő-testülete díjmentes parkolási lehetőséget biztosít a Jánoshalmán parkoló autóbuszok részére a 27 hrsz-ú (gombák melletti) parkolóban. 8. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 5 évre ingy enes földhasználatot biztosít a tulajdonát képező 0296/3 és az 1825 hrsz -ú 3,6620 ha nagyságú földterületen. 9. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 201/2005(X.20.)Kt.sz. határozatával hozzájárult, hogy a Városi Önkéntes Polgárőr Egyesület a volt lőteret, a jánoshalmi 0126/4 hrsz. ingatlant, hat ározatlan ideig használhassa. 10. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 208/2006(II.23.)Kt.sz. hat ározat alapján kötött megállapodásban a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, a Bem József Honvéd Nyugállományúk Egyesülete, a Honvédség és T ársadalom Baráti Kör, a Helyi Légvédelmi T üzér Emlékmúzeum Hagyományőrző Klubja számára – a korábbi közéleti, és közösségi élet színvonalának megtartásához – térítésmentesen biztosítja a működéshez szükséges elhelyezési, technikai feltételeket és a szervezet nagyobb rendezvényeire többlet helységet a Ko ssuth u. 1. szám alatt. 11. Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 210/2006(II.23.)Kt.sz. határozat alapján évente 2 alkalommal térítésmentesen biztosítja a Sportcsarnok használatát a FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumnak, a Szt. Anna Katolikus Általános Iskola és Kollégiumnak, a Kis Szent T eréz Óvodának, a Kistérségi T ársulásnak.

18. sz. melléklet

Költségvetési előirányzatok egyeztetése Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Személyi juttatások (02/50) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) Kamatkiadások (03/59) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+21) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(26+27+28)

Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26 -11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

(36+37+38)

Eredeti előirányzat 588506 195018 286019 5980 579324 22295 0 123334 0 153129 1940 1955545 165633 13157 0 0 5154 0 0 0 0 183944 0 0 0 2139489 0 14014

Előirányzat Országgyűlés

ezer ft

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Előirányza t vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6500 2255 3895 0 5016 0 0 1117 0 21387 0 40170 120219 20962 0 0 13 0 0 0 0 141194 0 0 0 181364 0 0

15106 2817 13239 0 0 4111 0 0 0 0 -66 352 07 13274 0 0 0 0 0 0 0 0 13274 1845 0 0 50326 0 4

-2866 -1196 15049 2016 13932 6982 0 -7506 0 -280 0 26131 -22399 27312 0 0 200 0 0 0 0 5113 0 421 0 31665 0 5948

18740 3876 32183 2016 18948 11093 0 -6389 0 21107 -66 101508 111094 48274 0 0 213 0 0 0 0 159581 1845 421 0 263355 0 5952

607246 198894 318202 7996 598272 33388 0 116945 0 174236 1874 2057053 276727 61431 0 0 5367 0 0 0 0 343525 1845 421 0 2402844 0 19966

598695 196385 291360 7640 598272 33388 0 113983 0 170252 1059 2011034 239056 51569 0 0 5283 0 0 0 0 295908 1845 0 0 2308787 0 -9799

2153503

0

181364

50330

37613

269307

2422810

2298988

858962 16064 0 116 1095462 0 1970604 0 182899

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3409 5990 0 0 186525 0 195924 0 -14560

13286 5637 2031 0 18948 10428 50330 0 0

2505 900 0 300 0 2978 6683 0 30930

19200 12527 2031 300 205473 13406 252937 0 16370

878162 28591 2031 416 1300935 13406 2223541 0 199269

908299 26829 2027 416 1300935 15433 2253939 0 56724

2153503

0

181364

50330

37613

269307

2422810

2310663

19. sz. melléklet

Pénzkészlet változása 2007. év

1 2 3 4

Megnevezés Pénzkészlet tárgyidő.elején Ft. Költségv.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején Devizabetétszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején Forintpénztár,betét egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.elején Valutapénztárak egyenlege

5 Pénzkészlet tárgyidőszak elején ÖSSZESEN (01+02+03+04) 6 Bevételek (+) 7 Kiadások (-) 8 9 10 11 12

Pénzkészlet tárgyidő.végén Ft. Költségv.bankszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén Devizabetétszámlák egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén Forintpénztár,betét egyenlege Pénzkészlet tárgyidő.végén Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet tárgyidőszak végén ÖSSZESEN (08+…..+11=05+06-07)

Összeg (E Ft) 28 865 0 12 0 28 877 2 295 230 2 298 988 25 116 0 3 0 25 119

20.sz. melléklet

EU támogatással megvalósult és megvalósuló projektek bemutatása

1.) Projekt megnevezése: Jánoshalmán térségi állatfelvásárló hely és vásártér létesítése (AVOP – 3.2.23) A projekt forrásai: AVOP támogatás és BM -támogatás utófinanszírozással, valamint önkormányzati saját erő. AVOP támogatás: vissza nem térítendő támogatás az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program keretének terhére. M értéke a projekt összes elszámolható költségének 65%-a, ebből 75% közösségi támogatás és 25% hazai társfinanszírozás. BM támogatás: a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése címén nyújtott vissza nem térítendő támogatás. M értéke a projekt megvalósításához szükséges önkormányzati saját forrás részének legfeljebb 60%-a. A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződések szerint: Megnevezés

II. mérföldkő (2006.10.05.) 8.450.912,---8.450.912,2.112.728,10.563.640,-

Összesen

Ingatlan építés Egyéb költségek Áfa nélkül összesen: 25% Áfa Beruházás összesen:

I. mérföldkő (2006.03.07.) 7.500.000,1.070.000,8.570.000,2.142.500,10.712.500,-

Források AVOP támogatás BM támogatás Önkorm.-i saját erő Összesen:

I. mérföldkő 6.963.125,2.249.625,1.499.750,10.712.500,-

II. mérföldkő 6.866.366,2.218.364,1.478.910,10.563.640,-

Összesen 13.829.491,4.467.989,2.978.660,21.276.140,-

2005. évben felmerült kiadás ill. realizált bevétel:

15.950.912,1.070.000,17.020.912,4.255.228,21.276.140,-

2

Jogcím Kiadás: tulajdoni lap kikérése Bevétel: előleg AVOP - támogatásból

Összeg 4.000,- Ft 3.457.372,- Ft

Dátum 2005.04.01. 2005.09.20.

A projekt 2006. évi tényleges kiadásai: Megnevezés Ingatlan építés Egyéb költségek Áfa nélkül összesen: 20% Áfa Beruházás összesen:

I. mérföldkő 7.500.000,1.070.000,8.570.000,1.714.000,10.284.000,-

II. mérföldkő 8.450.912,244.262,8.695.174,1.739.034,10.434.208,-

Összesen 15.950.912,1.314.262,17.265.174,3.453.034,20.718.208,-

Egyéb költségek összetevői: 570.000,- Ft + Áfa került kifizetésre a Felső-Bácskai Térség- és Gazdaságfejlesztési Kft (Baja, Attila u. 11.) részére. Jogcíme: a pályázat elkészítése, a támogatásifinanszírozási szerződés megkötéséhez szükséges adminisztratív teendők ellátása, segítség a pályázat pénzügyi elszámolásában. 500.000,- Ft + Áfa került kifizetésre a HUNÉP-KER Kft (Kiskunhalas, M átyás tér 7.) részére. Jogcíme: a beruházás műszaki ellenőrzése. 244.262,- Ft + Áfa került kifizetésre a VÁROSGAZDA Kft (Jánoshalma, Bajai u. 66.) részére. Jogcíme: föld feletti tűzcsap kiépítése az állatfelvásárlónál. A projekt tervezett és tényleges kiadásai közötti eltérés okai: - a projekt tervezése és a támogatási szerződés megkötése idején az Áfa mértéke 25% volt, a 2006. évi szabályok szerint az Áfa kulcs 20%-ra csökkent - a tervezett kiadások között nem szerepelt a tűzcsap kiépítése, de a műszaki átadás – átvétel során a szakhatóság ennek hiányában nem adta volna meg hozz ájárulását a létesítmény üzembe helyezéséhez A projekthez 2006-2007. évben ténylegesen folyósított támogatások: Jogcím AVOP támogatás (I. mérföldkő) BM támogatás (I. mérföldkő)

Összeg 6.684.600,2.159.640,-

Dátum 2006.09.19. 2006.10.19.

3 AVOP támogatás (II. mérföldkő) BM támogatás (II. mérföldkő) Összesen:

3.077.456,2.111.252,14.032.948,-

2007.02.28. 2007.03.14. ----

M űszakilag: a projekt lezárult, a műszaki átadás – átvétel 2006. július 7-én megtörtént. Pénzügyileg: a beruházó önkormányzat a projekt kapcsán vállalt szerződéses kötelezettségeinek eleget tett. M ind az I., mind a II. mérföldkő elszámolása határidőre megtörtént. A szerződés szerinti és a ténylegesen kiutalt támogatás különbségének oka: időközbeni Áfa kulcs változás költségcsökkentő hatása, projekt ellenőrzése során feltárt eltérés miatti levonás (1 db műszaki leírástól eltérő méretű ablak beépítése). 2.) Projekt megnevezése: A jánoshalmi Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai S zakközépiskola korszerű pedagógiai programjának kialakítása a kompetencia alapú oktatás és nevelés meghonosítása által (HEFOP/2005/3.1.3) A projekt célja: a digitális kultúra fejlesztése, a pedagógusok és intézményvezetők felkészítése az új ismeretek és technológiák alkalmazására – ezáltal megteremtve az oktatási – nevelési program korszerűsítésének feltételeit. A projekt keretein belül tervezett tevékenységek: - részvétel a kompetencia alapú oktatásra felkészítő továbbképzésen - kompetencia alapú tananyag fejlesztés - pedagógiai program készítése - az új eszközrendszer kialakítása és alkalmazása - termek kialakítása - belső képzések indítása A projekt forrásai: 75% közösségi támogatás (Európai Szociális Alap ból) és 25% hazai forrás (központi költségvetési előirányzatból). A projekt ütemezése, tervezett költségei és azok forrásai a kapcsolódó támogatási szerződés szerint: A projekt megvalósításának kezdő napja: 2006.02.01. A projekt befejezésének napja: 2008.01.31. A projekt tervezett költségei (adatok Ft-ban): Megnevezés Emberi erőforrásokkal

2006. 718.781,-

2007. 2.731.125,-

2008. 24.844,-

Összesen 3.474.750,-

4 kapcsolatos ktg.-k Célcsoport számára biztosított támogatások Beszerzések Egyéb (kisértékű) besz. Adminisztratív ktg. Közvetlen ktg összesen: Közvetett ktg. Tartalék (max. 5%)

500.850,8.630.000,786.000,55.000,10.690.631,-

500.850,1.830.000,322.500,60.000,4.943.625,-

1.200.000,508.500,5.000,1.738.344,-

11.660.000,1.617.000,120.000,17.372.600,-

Mindösszesen:

---627.250,17.999.850,-

A projekt forrásai összegszerűen: Európai Szociális Alap Hazai forrás Összesen:

támogatás 75%-a támogatás 25%-a

13.499.887,- Ft 4.499.963,- Ft 17.999.850,- Ft

A projekt 2006. évi bevétele: 25% előleg a megítélt támogatás terhére. Összegszerűen 4.499.962,- Ft, mely 2006. október 13-án érkezett meg az intézmény bankszámlájára.

A projekt 2006. december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban):

Megnevezés Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k Célcsoport számára bizt. támogatások Beszerzések Ebből: - felújítás - eszközbeszerzés - szakmai szolg. igénybevétele Egyéb (kisértékű) beszerzés Adminisztratív költség (bankktg.) Közvetett költség Összesen:

2006. évi keretösszeg felhasználás 718.781,404.073,500.850,24.209,8.630.000,3.005.073,1.725.073,----1.280.000,786.000,8.232,55.000,1.224,--------10.690.631,3.442.811,-

5

A projekt 2007. évi bevétele: a Pej 2-re beadott összegből 4.459.318 Ft, az EPEJ 3-ból 3.674.600 Ft, amely 2007. december 21-én érkezett meg az intézmény bankszámlájára.

A projekt 2007. január 01-től december 31-ig felmerült kiadásai (adatok Ft-ban):

Megnevezés Emberi erőforrásokkal kapcsolatos ktg.-k Célcsoport számára bizt. támogatások Beszerzések Ebből: - felújítás - eszközbeszerzés - szakmai szolg. igénybevétele Egyéb (kisértékű) beszerzés Adminisztratív költség (bankktg.) Közvetett költség Összesen:

2007. évi keretösszeg felhasználás 2.731.125,361.501,1.830.000,-

4.269.600,-

1.830.000,-

3.399.600,870.000,684.283,5.754,----5.321.138,-

322.500,60.000,----4.943.625,-

Jánoshalma Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege 2007. év E Ft-ban

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

3 452 585

3 452 585

3 603 960

3 603 960

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök

4 602 3 099 841 21 338

4 602 3 099 841 21 338

4 221 2 991 704 9 626

4 221 2 991 704 9 626

326 804

326 804

598 409

598 409

93 566

93 566

53 861

53 861

2 506 30 197 0 29 103 31 760

2 506 30 197 0 29 103 31 760

2 702 23 963 0 25 186 2 010

2 702 23 963 0 25 186 2 010

3 546 151

3 546 151

3 657 821

3 657 821

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok

F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

3 257 857 183 098 3 074 759 0

13 406 13 406

0 274 888 27 054 200 521 47 313

3 546 151

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

3 257 857 183 098 3 074 759 0 13 406 13 406 0 274 888 27 054 200 521 47 313 3 546 151

Tárgyévi költségvetési beszámoló

3 514 361 183 098 3 331 263 0

-23 677 -23 677

0 167 137 46 510 69 807 50 820

3 657 821

Jánoshalma, 2008. április Czeller Zoltán polgármester

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

3 514 361 183 098 3 331 263 0 -23 677 -23 677 0 167 137 46 510 69 807 50 820 3 657 821

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2007. év E Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám. ÁHT-n kívülre végleges felhalm. pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok kiad. Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

Eredeti Módosított előirányzat 588 506 607 246 195 018 198 894 291 999 326 198 175 424 209 469 123 334 116 945 1 940 1 874 13 157 61 431 165 633 276 727 0 0 5 154 5 367 0 421 0 0 1 560 165 1 804 572 14 014 14 018 0 5 948 0 0 0 0 14 014 19 966 1 574 179 1 824 538 0 0 0 0 0 0

23

Kiadások összesen

1 574 179

1 824 538

1 700 716

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működ-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei Felh-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám. ÁHT-n kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok bevétele Forgatási célú hitelvisz. megtest. értékpapírok bev.

90 142 683 342 84 128 1 350 300 0 5 264 0 516 138 516 138 116 0 1 380 780 91 838 91 061 10 500 0

90 666 679 441 96 655 13 431 1 052 0 11 254 5 785 702 663 702 663 416 0 1 601 363 112 549 86 720 10 500 0

93 367 708 517 95 089 13 353 1 178 83 9 247 5 785 702 663 702 663 416 0 1 629 615 25 845 27 304 10 619 0

193 399 1 574 179

209 769 1 811 132

63 768 1 693 383

0 0 0

13 406 0 0

15 433 0 3 575

46

Bevételek összesen

1 574 179

1 824 538

1 712 391

-179 385 179 385 0

-189 803 189 803 0

-65 467 43 817 0

0

0

33 325

Sorszám

Megnevezés

Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 48 Fianszírozási műveletek eredménye 49 Továbbadási célú bev. és kiad. különbsége 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege

Jánoshalma, 2008. április Czeller Zoltán polgármester

Teljesítés 598 695 196 385 299 000 205 485 113 983 1 059 51 569 239 056 0 5 283 0 0 1 710 515 14 003 5 948 0 0 19 951 1 730 466 0 0 -29 750

Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2007. év E Ft-ban Sorszám

Megnevezés

1

Záró pénzkészlet

2

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

3

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

28877

28877

25119

25119

-15471

-15471

-48796

-48796

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

0

4

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

5

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

13406

13406

-23677

-23677

6

Finanszírozásból származó korrekciók (±)

-4853

-4853

-14460

-14460

7

Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

0

0

0

0

8

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

9

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

0

0

0

0

10

Módosított pénzmaradvány

8553

8553

-38137

-38137

11

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa

0

0

0

0

12

A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

7979

7979

19866

19866

13

A 10. sorból szabad pénzmaradvány

2449

2449

3485

3485

Jánoshalma, 2008. április Czeller Zoltán polgármester

Egyszerűsített eredmény-kimutatás 2007. év NEMLEGES !

Megnevezés

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló

1 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2 Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 4 Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5

Alaptevékenység ellátására felhasznált összeg és felhasználni tervezett eredmény (-)

6 Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (±) 7 Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye

8 Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés 9 Tartalékba helyezhető összeg

Jánoshalma, 2008. április

Czeller Zoltán polgármester

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

I n do k o l á s Jánoshalma város Önkormányzat és intézményei 2007. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezethez Jánoshalma Város Képviselő-testülete 6/2007.(II.27.) sz. rendeletével 1.574.179 E Ft-ban állapította meg a város 2007. évi költségvetését. A 2007. évi költségvetési rendeletünket a Tisztelt Képviselő-testület 5 alkalommal módosította, melynek hatására 250.359 E Ft -tal nőtt a költségvetés főösszege. A növekedés összetevői és jelentősebb tételei az alábbiak: Adatok E Ftban

Megnevezés Intézményi működési bevétel Önkormányzat sajátos műk. bev.

Előirányzat eredeti módosított 90.142 90.666 683.342 681.138

Változás (+ / -) +524 -2.204

Ebből:  Helyi adók  Pótlékok, bírságok  Átengedett központi adók  Egyéb sajátos bevételek (lakbér)

90.000 1.300 589.102 2.940

90.000 1.300 586.898 2.940

-2.204 -

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

10.800

11.552

+752

300 10.500

1.052 10.500

+752 -

516.138

700.966

+184.828

Ebből:  Normatív állami hozzájárulás  Központosított előirányzatok  Normatív, kötött felhasználású támogatások  Területi kiegyenlítést szolgáló fejl. célú tám.  Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támog.  Céljellegű decentralizált támogatás  Címzett támogatás  ÖNHIKI támogatás  Működésképtelen önk.-ok egyéb támogatása  Vis maior támogatás

370.679 640 51.149 4.700 1.242 87.728 -

374.309 41.416 56.779 4.700 30.208 1.242 175.518 4.350 12.000 444

+3.630 +40.776 +5.630 +30.208 +87.790 +4.350 +12.000 +444

Támogatásértékű bevételek

89.392

105.878

+16.486

 Támogatásértékű működési bevétel  Támogatás értékű felhalmozási bevétel

84.128 5.264

94.624 11.254

+10.496 +5.990

Átvett pénzeszközök

1.350

19.216

+17.866

Ebből:  Működési célú pénzeszköz átvétel  Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1.350 -

13.431 5.785

+12.081 +5.785

Kiegészítések, visszatérülések

116

2.447

+2.331

Ebből:  Folyósított kölcsönök visszatér.  Előző évi műk. célú pénzmaradvány átvétele

116 -

416 2.031

+300 +2.031

182.899

199.269

+16.370

Ebből:  Tárgyi eszközök értékesítése  Államkötvények értékesítése

Önkormányzat költségvetési támog.

Ebből:

Hitelek

2

Előző évi pénzmaradvány Összesen:

-

13.406

+13.406

1.574.179

1.824.538

+250.359

Az önkormányzati feladatellátás jellemző színterei 2007. évben is a költségvetési szervként működő önálló és részben önálló gazdálkodású intézményeink voltak: -

Polgármesteri Hivatal (benne: Okmányiroda, Gyámhivatal) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Városi Könyvtár Kulturális Központ

Az önkormányzati törvényben előírt, ill. felvállalt feladatok és az intézményhálózat működt etésének forrásigénye sajnos 2007. évben is meghaladta a reálisan számításba vehető bevételeket. A működési kiadások csökkentése érdekében a Képviselő-testület az év során az alábbi döntéseket hozta és hajtotta végre: -

nyugdíjasok foglalkoztatásának megszüntetése 2007. március 1-től szakmai és technikai dolgozókat egyaránt érintő létszámleépítés az önkormányzat intézményeinél (az intézményi feladatellátás jellegéhez igazodva lépcsőzetesen) 4 fős mezőőri szolgálat megszüntetése 2007. március 30. napjával közoktatási intézmények összevonása, gazdasági önállóság korlátozása törvényileg nem kötelező pótlékok, juttatások (pl. étkezési hozzájárulás) megvonása a közalkalmazottaktól, M T-hatálya alá tartozó munkavállalóktól 2007. február 1-től járóbeteg-ellátás feladatainak és dolgozóinak átadása a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht-nak 2007. május 1-től.

Az I. félév gazdálkodását folyamatosan kísérték fizetési gondok. Tetemes számlatartozások halmozódtak fel a 30 millió Ft-os folyószámla hitelkeret maximális kihasználtsága mellett is. Ezt látva a Képviselő-testület a folyószámla hitelkeret emeléséről döntött. A megemelt (60 millió Ft-os) hitelkeret 2007. augusztus 22-től áll az önkormányzat rendelkezésére. Emellett munkabér hitel felvételére is kényszerültünk, ami azt jelenti, hogy márciustól az illetmények kifizetése minden hónapban 100%-ban hitel igénybevételével történt. A Képviselő-testületi döntésekkel együtt járó létszámleépítés miatti többletkiadások vonatkozásában a 4/2007. (II.20.) ÖTM rendelet alapján éltünk a támogatás igénylés lehetőségével. A Tárcaközi Bizottság döntése alapján a júliusi fordulóban 4.045.960,- Ft támogatást kaptunk, az októberi igénylés alapján pedig 8.803.894,- Ft-ot. A működési költségvetés forráshiányára tekintettel éltünk az un. ÖNHIKI lehetőségével. Az eredmény: 4.350 eFt támogatás.

3

M űködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a működési célú hitelállomány csökkentése érdekében, pályázati úton – 12 millió Ft támogatásban részesültünk. Összességében tervezett bevételeinket a módosított előirányzathoz viszonyítottan 93,55 %ra, tervezett kiadásainkat 94,84 %-ra teljesítettük. Bevételek, kiadások teljesítését önkormányzat összesen, valamint önálló és részben önálló intézményenként az 1-3. számú mellékletek szemléltetik. Ezen általános bevezető után Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról az alábbiakban tájékoztatom a T. Képviselő-testületet:

I.)

Polgármesteri Hivatal

Bevételek Eredeti előirányzat: .......................................................................................1.484.502 E Ft Módosított előirányzat: .................................................................................1.702.862 E Ft Teljesítés:........................................................................................................1.584.501 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 93,05 % mely bevételi jogcímek szerint az alábbiakból tevődik össze: 1.) Intézményi működési bevételek Eredeti előirányzat: ............................................................................................18.332 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................21.648 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................23.654 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 109,27 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Eseti közterület használati díj Okmányirodai bevétel Hirdetmények utáni igazg. szolg. díj Szabálysértési bírság bevétel Mezőőri járulék T elephely engedélyezés Helyszíni bírság, eljárási bírság

Eredeti ei. 45 1.200 200 1.000

Módosított ei. 45 1.200 200 1.000

99

Teljesítés

Telj. %-a

39 1.760 266 1.427 354 20 113

86,67 146,67 133,00 142,70 114,14

4

Egyedi adatszolgáltatás Végrehajtási díj megelőlegezés Hatósági jogkörhöz köth . műk. 2.445 bev. Hunyadi Népe c. lap ért. árbevétele 1.192 Hunyadi Népe hirdetési díj bevétel 200 Szolgáltatás bevét ele (Bács Volán Rt.) 7.540 GFB díjvisszatérítés (tűo. gépkocsik után) 206 Egyéb sajátos bevétel 300 (köztemetés költségének visszatérít ése) Vizitdíj, vérvétel, látlelet 20 Szolg.-ból szárm. bev. (Jh.Napok) Épület bontási ktg. megtérülése Egyéb sajátos bevétel Homok értékesítés a homokbányából Felesleges készlet értékesítése Intézményi műk. kapcs. egyéb 9.458 bev. Jogcím Eredeti ei. Piac-vásártér bérleti díja Ingatlan bérlet (Bács Volán Zrt.) Közterületek tartós bérleti díja 2006-2007. évi irodahasználat utáni térítés (Jh.-i T öbbc. Kistérs. T árs.-tól) Zenész sori parkoló ideigl. használata Fedeztető állomás bérleti díja Szakrendelő bérbeadásának bevétele Mg.-i földterületek bérleti díja Laktanya terület + épületek bérbeadása

Asztalok bérbeadása (Jh.Napok) Biztosító kártérítése Késedelmi pótlék Intézmények egyéb sajátos bevételei T elefonhasználat továbbszámlázása

2.544

10 100 4.089

160,73

432 172 7.540 206 300

432 172 4.398 212 714

100,00 100,00 58,33 102,91 238,00

980 248

1029 248 165 60 402 829 8.661

105,00 100,00 181,90 109,66 79,79

Módosított ei. 595 698

Teljesítés

Telj. %-a

598 960 788

100,50

34 700 302

360 244 700 937 66 34

2.329

3.634

600 42 216 243 749 1.156 66 47 9 5.474

166,67 99,59 107,00 123,37 100,00 138,24 150,63

100

100

117

117,00

7

7

100,00

163

398

244,17

30

-

595 698

221 756 10.855

112,89

(VÁROSGAZDA Kft, Király és Társa Kft)

T elefonhasználat továbbszámlázása (Hunyadi Népe) T ovábbszámlázott szolgáltatás T öbbcélú Kistérségi T ársulás felé (iroda rezsiktg., mobiltelefon használat, hit eles tulajdoni lap díja) Citroen Berlingo biztosítási díjának továbbszámlázása Hunyadi J. Ált. Isk. felé Sörgarnitúra bérlet (Jh-i Napok) Háziorvosi rendelők rezsiköltségének

163

5

továbbszámlázása Fogorvosi rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása Járóbeteg-ellátás (rendelők rezsiköltségének továbbszámlázása) Állati hullák ártalmatlanítási ktg. t ovábbszámlázása Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevétele Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Kamatbevételek Deviza alapú hitel árfolyam nyer.

Intézményi működési bev. össz.:

335

335

457

136,42

282

388

409

105,41

249

436

554

127,06

210

210

78

37,14

1.339

1.639

2.050

125,08

2.011 750

2.226 750

1.838 1.534 8

82,57 204,53 -

18.332

21.648

23.654

109,27

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek: teljesítése 160,73%. Ez egyrészt az okmányirodai bevételek, igazgatási szolgáltatási díj bevételek, szabálysértési bírság bevételek kedvező alakulásával, másrészt az eredetileg nem tervezett, de évközben realizált bevételekkel magy arázható. E tételek közül nagyságrendileg kiemelkedik a mezőőri járulék. A Képviselő-testület a M ezőőri Szolgálatot március 31. napjával megszüntette, ezért mezőőri járulék bevételt az idei évre nem terveztünk, a teljesítési adat a megelőző évek hátralékából a fizetési felszólít ások hatására befolyt összeget foglalja magában. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek: Egyes tételei kiugróak (pl. köztemetés költségének visszatérítése, homok értékesítés bevétele), teljesítése összességében messze elmarad a tervezett szinttől. A szolgáltatási díj bevételnél jelentkező kiesés oka: a szolgáltatási díjat a Bács Volán Zrt csak az I. félévben fizette, ezt követően módosult a szerződéses kapcsolat és így a fizetés jogcíme is. A lapkiadáshoz kapcsolódó bevételek a II. félévtől már nem keletkeztek, mert a Hunyadi Népe c. önkormányzati újság megjelentetését a Képviselőtestület vállalkozásba adta. Intézmények egyéb sajátos bevételei: zömében bérleti díj bevételeket foglal magában. Teljesítése 150% feletti, köszönhetően az év közben létrejött új szerződéseknek. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele az időarányos szintet meghaladja, ennek oka: a téli időszak megnövekedett rezsi költsége és az egészségügyben végbement változások (vállalkozó háziorvosok átköltözése az Arany J. utcai rendelőbe, járóbeteg-ellátás átadása Semmelweis Kórház Kht.-nak) Kamatbevétel: a IV. negyedév végéig a tervezett kamatbevétel több mint kétszerese realizálódott, mely az államkötvények kamatával magyarázható. A bankszámlán lévő pénzeszközök utáni alapkamat igen szerény volt, hiszen bankszámlánk többnyire „mínuszos” egyenleggel zárt (azaz folyószámla hitelből éltünk). 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei

6

Eredeti előirányzat: ............................................................................................ 683.342 E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 679.441 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 708.517 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 104,28 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen: Pótlékok, bírságok Személyi jövedelem adó Gépjárműadó T ermőföld bérbeadásából származó jövedelem adója Átengedett központi adók Környezetvédelmi bírság Egyéb sajátos bevételek (lakbér)

3.000 24.500 62.500 90.000 1.300 538.102 51.000

Módosított ei. 3.000 24.500 62.500 90.000 1.300 534.201 51.000

589.102 2.940

585.201 2.940

106 594.614 420 3.043

Önkorm. sajátos működési bev.

683.342

679.441

708.517

Eredeti ei.

Teljesítés 2.941 24.701 81.355 108.997 1.443 534.201 60.307

Telj. %-a 98,03 100,82 130,17 121,11 111,00 100,00 118,25

101,61 103,50

104,28

3.) Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzat: ..........................................................................................516.138 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................702.663 E Ft Teljesítés:...........................................................................................................702.663 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív, kötött felh. támogat ások ÖNHIKI Műk.képtelen önk. egyéb támogatása Címzett támogatás T erületi kiegyenl. fejlesztési támog. Céljellegű decentralizált támogatás Leghátrányosabb helyz. kistérs. tám.

370.679 640 51.149

Módosított ei. 374.309 41.416 55.998

----87.728 4.700 1.242 ---

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

374.309 41.416 55.998

100,00 100,00 100,00

4.350 12.000

4.350 12.000

100,00 100,00

175.518 4.700 1.242 30.208

175.518 4.700 1.242 30.208

100,00 100,00 100,00 100,00

7

Vis major támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogat. Önkormányzat költségv. tám.:

---

444

444

100,00

---

2.478

2.478

100,00

516.138

702.663

702.663

100,00

A normatív állami hozzájárulásokat és a központosított előirányzatokat a Kincstár a nettó finanszírozás szabályai ill. a költségvetési törvényben rögzített időpontok szerint folyósította. ÖNHIKI: önkormányzatunk az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatási keretéből 4.350 eFt-ot kapott. M űködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása jogcímen – a működési célú hitelállomány csökkentése érdekében, pályázati úton – 12 millió Ft támogatásban részesültünk. Címzett támogatás: tanuszoda beruházáshoz kapcsolódik. A kivitelezés a szerződés szerinti határidőre befejeződött. A területi kiegyenlítő támogatás a BKKM -i Területfejlesztési Tanács pályázatain 2005-2006. évben kezdődött beruházásaink 2007. évi üteméhez nyert és szerződésben rögzített összeget foglalja magában. Az érintett fejlesztések az alábbiak: - Felszíni csapadékvíz csatorna rekonstrukció - Kiss E., M olnár J., Hold utcák aszfaltburkolat felújítása - M eglévő betonjárdák rekonstrukciója A támogatás lehívása és folyósítása a beruházások készültségi foka szerint, a kivitelezők benyújtott számlái alapján megtörtént. Céljellegű decentralizált támogatás: 2005. évi nyertes pályázatok 2007. évi támogatási üteme jelenik meg e tételen (Polgármesteri Hivatal irattár felújítás, főbejárat átalakítása; Radnóti M . Gimn. tornaterem felújítás) Leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatása: Szociális Otthon bővítése, felújítása, akadálymentesítése beruházáshoz 2006. évben elnyert, de ténylegesen 2007-ben lehívott támogatásrész 4.837 eFt, lehívása maradéktalanul megtörtént. A Sportcsarnok tetőfelújítása tárgyában benyújtott pályázatunk eredményeként 25.371 eFt támogatásra számíthattunk. Lehívására a kivitelezés előrehaladásának megfelelően az év végén (december hónapban) került sor. Vis maior támogatás: 2007. júliusi erdőtűz oltási munkáinak kiadásaihoz kapott támogatás.

4.) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Eredeti előirányzat: ............................................................................................10.800 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................11.500 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................11.745 E Ft

8

Teljesítés %-a:........................................................................................................ 102,13 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Államkötvények értékesítése Vonuló állományból kivont RÁBA tehergépkocsi értékesítése Korábbi években értékesített lakások törlesztő részlet befizetése Ingatlan ért. (Kölcsey u.) Földterület értékesítése

10.500

Módosított ei. 10.500

300 ---

Felhalm. és tőkejell. bev. össz.:

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

10.619

101,13

500

500

100,00

---

--500 ---

83 500 43

--100,00 ---

10.800

11.500

11.745

102,13

Az államkötvények értékesítéséről a Képviselő-testület 194/2007(VI.28.) Kt.sz. határozatával döntött. A kötvények értékesítése 2007. június 29-én megtörtént. A vonuló állományból kivont RÁBA tehergépkocsi (tűzoltó gk.) értékesítése 2007. szeptember 24-én realizálódott. Ingatlan értékesítés: a Képviselő-testület 126/2007(IV.26.)Kt. sz. határozata alapján az önkormányzat értékesítette a 2535/A/3.hrsz. ingatlanban lévő 53/100 tulajdoni hányadát az elővásárlásra jogosult Rapavi Endre és felesége részére. Földterület értékesítésre az 551/2006(IX.26.) Kt. határozat szerint került sor, a befolyt bevétel 43.176,- Ft (befizetve 2007. május 14-én).

5.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat: .................................................................................................116 E Ft Módosított előirányzat: ...........................................................................................416 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................416 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 % Belvíz által személyi tulajdonú épületekben okozott károkra nyújtott felhalmozási célú kölcsönök visszafizetésének 2007. évi ütemét terveztük eredeti előirányzatként, befolyt 79.125,- Ft. A teljesítési adat a fentieken túl 336.652,- Ft-ot tartalmaz munkáltatói lakástámogatás törlesztéséből származó bevételként.

6.) Támogatásértékű működési bevételek, működési célra átvett pénzeszközök Eredeti előirányzat: ............................................................................................67.611 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................73.810 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................72.249 E Ft

9

Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 97,89 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Kéleshalom Önk.-tól átvett p.eszk a Jh.-i szeméttelep igénybevét. miatt Ügyeleti szolgálat műk.-hez Kéleshalom Önk.tól átvett p.eszk Ügyeleti szolgálat működéséhez Borota Önk.-tól átvett p.eszk Agrártámogatás (mezőőri szolgálat fenntartásához) Eü. feladatok OEP finanszírozása

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. %-a

649

649

674

103,85

600

600

549

91,50

1.800

1.800

1.622

90,11

600

1.200

1.200

100,00

41.182

35.405

34.838

98,40

1.680

1.680

941

56,01

21.100

21.100

21.086

99,93

Orsz. és területi kisebbs. választás

21

21

100,00

Gyermektartásdíjak megelőlegezése Ügyfélkapu regisztráció támogatása Jh. Napok támog. Megyei Önk.-tól T riatlon verseny tám. Megyei Önk.tól Hargita Népi Egy. fellépésére tám. Parlagfű-programra kapott támog. Közhasznú foglalkoztatás Érettségi vizsg. lebony.-hoz tám. Pénzeszk.átv. intézm.megszűnés miatt AVOP Leader+ támogatás „Jánoshalma és térsége befektetési kézikönyv” megjelentetéséhez

695

100,00

250 100

695 129 250 100

150 1.485 3.978 105 3.893

150 1.402 3.521 105 3.893

100,00 94,41 88,51 100,00 100,00

-

374

67.611

73.111

71.550

97,86

---

446

446

100,00

---

253

253

100,00

---

699

699

100,00

Mozgáskorl. Közl. tám.-ra átvett p.e. T űzoltóság műk.-hez ÖT M támogatás

Támogatásért. műk. bev. össz.: Jánoshalma T űzvédelméért Alapítvány támogatása T űzoltóság részére Jánoshalmi Napok rendezvény t ámogatása (Alapítványon keresztül, ill. közvetlen kp. befizetés)

Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:

100,00 100,00

M egállapodás alapján Kéleshalom Önkormányzata lakosságszám arányában hozzájárul a jánoshalmi szilárdhulladék lerakó telep fenntartásához, tekintve, hogy Kéleshalom önálló sze-

10

métteleppel nem rendelkezik, a településen keletkezett szilárd hulladék a jánoshalmi szeméttelepen kerül elhelyezésre. Borota és Kéleshalom önkormányzata írásos megállapodásban vállalta, hogy anyagilag hozz ájárul a Jánoshalmán működő, de az említett települések lakosságát is ellátó orvosi ügyelet fenntartási költségeihez. A mezőőri szolgálat működéséhez az elmúlt években állami támogatás volt igényelhető. A teljesítési adat a 2006. IV. negyedévre és a 2007. I. negyedévre vonatkozóan benyújtott igények (600.000,- Ft/negyedév) alapján 2007. tavaszán leutalt támogatást foglalja magában. Önkormányzatunknak a 2007. I. negyedévet követőn a további időszakra támogatási igénye nem volt, mert a Képviselő-testület döntése alapján a mezőőri szolgálat 2007. március 31. napjával megszűnt. Egészségügyi ágazat TB-finanszírozása: Az egészségügy területén végbement változások (pl. 5.sz. háziorvosi körzet betöltése vállalkozási formában, járóbeteg ellátás átadása Semmelweis Kórház Kht.-nak) kihatással vannak a finanszírozásra (csökkentették az önkormányzatnak ezévre járó összeget). M ozgáskorlátozottak közlekedési támogatása: a beadott lakossági igények alapján az állami költségvetésből december 31-ig folyósított összeg, melyet továbbutaltunk az arra jogosult személyeknek. Tűzoltóság ÖTM -támogatása: az összeget a Kincstár havi bontásban folyósította. Az egyes rendezvényekhez elnyert megyei, alapítványi támogatások 100%-ban megérkeztek. A M unkaügyi Központ foglalkoztatást segítő támogatásait (parlagfű program, közhasznú foglalkoztatás) a felmerült költségekkel arányosan igénybe vettük.

7.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek Eredeti előirányzat: ..............................................................................................5.264 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................11.454 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................9.447 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 82,48 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím T érségi állatfelvásárló építése II. mérföldkő - AVOP támogatás T érségi állatfelvásárló építése

Eredeti ei.

3.134

Módosított ei. 3.077

Teljesítés

3.077

Telj. %-a

100,00

11

II. mérföldkő - BM. támogatás Pályázati támogatás (Polg.Hiv. akadálymentesítése) AVOP Leader + támogatás a „Jánoshalmi Napok hagyományőrző térségi rendezvény megvalósítási feltételeinek javítása” (rendezvény sátor beszerz.)

2.130

---

---

---

---

5.500

5.500

100,00

2.677

670

25,03

Tám. ért. felhalm. bev. össz.:

5.264

11.254

9.247

82,17

Lakossági közmű hozzájárulás

-

200

200

100,00

Fejl. célú p.eszközátvétel összesen

-

200

200

100,00

8.) Hitelfelvétel Eredeti előirányzat: ..........................................................................................182.899 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................199.269 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................53.149 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 26,67 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

M űködési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Hitelfelvétel összesen:

Eredeti ei.

91.061 91.838 182.899

Mód. ei. 86.720

Teljesítés 27.304

Telj. %-a 31,49

112.549

25.845

22,96

199.269

53.149

26,67

A 2007. évi költségvetésben az eredeti előirányzatok szintjén a bevételi - kiadási oldal összevetése 182.899.000,- Ft forráshiányt mutatott. Ennek egyik kezelési lehetősége a hitelfelvétel volt. A 2006. évről áthozott fizetési kötelezettségek és az évközi döntések eredőjeként a hiány összességében 16.370 eFt-tal nőtt. Így a hiány rendeleti szinten a IV. negyedév zárásakor 199.269 eFt volt. A teljesítési adat összetevői: 25.844.733,- Ft lehívás a 2006. őszén megnyílt 50 millió Ft beruházási hitelkeretből; 27.304.031,- Ft folyószámlahitel állomány 2007. december 31-én.

9.) Előző évi pénzmaradvány Eredeti előirányzat: ...................................................................................................--- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................2.661 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................2.661 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 %

12

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi pénzmaradványa 2.661 eFt volt. A pénzmaradvány kimut atást és a pénzmaradvány felosztását a Képviselő-testület a 2006. évi Zárszámadási rendelettel hagyta jóvá 2007. április 17-i ülésén.

Polgármesteri Hivatal Kiadások Eredeti előirányzat: ..........................................................................................873.250 E Ft Módosított előirányzat: .................................................................................1.071.348 E Ft Teljesítés:........................................................................................................1.001.636 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 93,50 %

1.) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Eredeti előirányzat: ..............................................................................................5.859 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................5.893 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................5.857 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 99,39 % A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 4 fős mezőőri szolgálatot 2007. március 31. napjával megszünteti, így a szakfeladaton eredeti előirányzatként a szolgálat 2007. I. negyedévi működési kiadásait és a 4 fő mezőőr munkaviszonya megszüntetése miatti fizetési kötelezettségeket terveztük A teljesítési adat nagyobb hányadát is ezek a tételek teszik ki. A Képviselő-testület 88/2007(III.29.) Kt. sz. határozatával 120 eFt-ot hagyott jóvá a központi park megrongált szökőkútjának helyreállítására, mely tétel szintén e szakfeladaton került elszámolásra. A tervezett előirányzatok és a 2007.évben felmerült kiadások részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mezőőri szolg. kiadásai össz.: Szökőkút javítása Állomásparkból földszállítás Parkfenntartás összesen:

Teljesítés

Telj. %-a

4.029 1.480 335 15 5.859

Módosított ei. 4.013 1.332 289 55 5.689

4.013 1.332 289 41 5.675

100,00 100,00 100,00 74,55 99,75

---

120 84 204

98 84 182

81,67 100,00 89,22

Eredeti ei.

13

S zakfeladat mindösszesen:

5.859

5.893

5.857

99,39

2.) Lapkiadás Eredeti előirányzat: ..............................................................................................1.591 E Ft Módosított előirányzat: ...........................................................................................600 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................598 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 99,67 % A szakfeladaton a Hunyadi Népe című önkormányzati lappal kapcsolatos 2007. évi kiadásokat terveztük. A Képviselő-testület 2007. május hónaptól a lap megjelentetésével a ZSIKOR Bt.-t bízta meg, amely azt jelenti, hogy a társaság viseli a lapkiadással kapcsolatos összes költséget, de övé a teljes bevétel is. Fentiek alapján a tervezett kiadási előirányzat év közben csökkentésre került. Felhasználása részleteiben (adatok eFt-ban): Jogcím Főszerkesztő díjazása Gépíró megbízási díja Magáncélú telefon Személyi juttatások Munkaadót terhelő járul ékok Mobiltelefon költség Nyomdai költség Hírügynökségi szolgáltatás T ördelési költség T ovábbszámlázott szolg. Általános forgalmi adó Saját gépkocsi használat térítése Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen:

Eredeti ei. 300 36 --336 107

Módosított ei. 50 --2 52 17

Teljesítés 50 --2 52 17

Te lj. %-a 100,00 --100,00 100,00 100,00

36 522 250 192 --112 36 1.148

14 211 183 72 4 46 --530 1 600

12 211 183 72 4 46 --528 1 598

85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 --99,62 100,00 99,67

1.591

3.) Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Eredeti előirányzat: ..............................................................................................7.657 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................9.719 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................6.525 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 67,14 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím 74/2005.(IV.11.) Kt. - utak felújítása Kiss E., Hold, Molnár J. utca – 2007. évi ütem

Eredeti ei.

2.379

Módosított ei. 2.380

Teljesítés

2.380

Telj. %a 100,00

14

76/2005.(IV.11.) Kt. - betonjárdák rekonstrukciója Kálvária u., Petőfi u., Béke tér – 2007. évi ütem MÁK kezelési költség 2006./I Felújítási ki adások összesen: Kazinczy utca útkialakítás, földmérés Út- és járdahálózat bővítés (önerő) MÁK kezelési költség 2006./II. Kerékpárút építés (saját erő) T érkő burkolat lerakása T erületvásárlás a Zöldfa utcában Beruházási kiadások összesen:

S zakfeladat mindösszesen:

2.478

2.478

2.380

96,05

--4.857 800

22 4.880 800

22 4782 ---

100,00 97,99 ---

2.000 --------2.800

39 28 2.152 1.720 100 4.839

--28 244 1.471 --1.743

--100,00 11,34 85,52 --36,02

7.657

9.719

6.525

67,14

A 2005-ben megkezdett út- és járdarekonstrukciók 2007. III. negyedév végére pénzügyileg is lezárultak. M ÁK kezelési költség 2006./I.: Halász, Kiss E., Remete utcák 2006. évi útfelújításához foly ósított területfejlesztési támogatás 2007. évben számlázott kezelési költsége. Kazinczy utca útkialakítás: a IV. negyedév végéig kiadás nem merült fel. Út- és járdahálózat bővítés: az idei évben e tárgyban pályázat benyújtására nem került sor, ezért a tervezett előirányzatot a Képviselő-testület más tételekre csoportosította át (pl. M ÁK kez.ktg., térkő lerakás, Zöldfa u.-i területvásárlás). M ÁK kezelési költség 2006./II.: 2006. évben megvalósult beruházásokhoz folyósított területfejlesztési támogatás 2007. évben számlázott kezelési költsége (Arany János utcai rendelő udvarában gépkocsi parkoló kialakítása, Alkotmány utcában szilárd burkolatú út építése) Kerékpárút építés: a tervek elkészültek, a pályázatot benyújtottuk, de sajnos nem nyert. Térkő burkolat a M olnár J. utcában: a munkálatok befejeződtek, a kivitelező Városgazda Kft számláját október végén nyújtotta be. Zöldfa u.-i területvásárlás: a IV. negyedév végéig pénzügyileg nem realizálódott.

4.) Helyi közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Eredeti előirányzat: ...................................................................................................--- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................2.488 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................2.271 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 91,28 %

15

Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Gréder vásárlása Belterületi utak kátyúzása Belterületi utak padkakialakítása Útjelző táblák pótlása Forgalomlassító műtárgy kiépítése Felhízott útszegélyek nyesése Dűlőút javítás

-

Módosított ei. 500 1.200 270 138 109 191 80

S zakfeladat összesen:

-

2.488

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

500 1.200 270 113 109 79

100,00 100,00 100,00 81,88 100,00 98,75

2.271

91,28

A gréder vásárlás a tervezettek szerint megtörtént. A belterületi utak padkakialakítását a Városgazda Kft az I. félévben elvégezte. Belterületi utak kátyúzása: a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig megtörtént. Útjelző táblák pótlás, dűlőút javítás folyamatosan, szükség szerint megtörtént. Forgalomlassító műtárgy kiépítése megvalósult. Felhízott útszegélyek nyesése: a IV. negyedév végéig pénzügyileg nem realizálódott.

5.) Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Eredeti előirányzat: .................................................................................................915 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................1.990 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................612 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 30,75 % Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Üresen álló bérlakás közüzemi alapdíja

Fecske-házzal kapcsolatos eseti kiadás Önkorm-i bérlakások eseti karbantart. Általános forgalmi adó Felújítási alap fizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak esetén Bérlakás felújítás

84 367

Módosított ei. 84 685

313

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

56 -

66,67 -

313

296

94,57

151

214

70

32,71

-

200 494

190 -

95,00 -

16

Szakfeladat összesen:

915

1.990

612

30,75

6.) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: ..........................................................................................361.753 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................388.954 E Ft Teljesítés:...........................................................................................................378.238 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 97,24 % A szakfeladaton tervezett előirányzatok és azok 2007. évi felhasználása részleteiben (adatok eFt-ban): a) Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások: Az önkormányzat likviditási gondjai miatt az I. félévben még jelentős elmaradások voltak a támogatások folyósítása terén. A megemelt folyószámla-hitel keret igénybevételével ez a probléma év végére megszűnt. • Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Jogcím Polgári Védelem Kiskunhalas támog. Jh. T öbbcélú Kistérségi Társ. alap-hj. Hj. kistérségi szintű feladatellátáshoz Kunfehértói tábor fenntartási hj. Jh-i Rendőrőrs támogatása Intézmény átszerv. miatti p.e. átad. Támogatásértékű műk. kiad. Pelikán Kht általános működési célú támogatása VAKÁCIÓ Kht. Kiskunhalas (Balatonakali tábor fennt artásához hj. 2006. évi tartozás) VAKÁCIÓ Kht. Kiskunhalas (Balatonakali tábor fennt artásához hj. 2007. évre) Civil- és sportszervezetek támogatása Működési célú pénzeszk öz átadás non-profit szervezeteknek Mindösszesen:

Teljesítés 250

Telj. %-a

250

Módosított ei. 250

979 9.569

979 13.649

979 13.649

100,00 100,00

250 11.048

250 350 2.492 17.970

250 350 2.492 17.970

100,00 100,00 100,00 100,00

40.000

40.436

40.436

100,00

423

423

423

100,00

1.200

1.378

1.378

100,00

-

3.582

3.576

99,83

41.623 52.671

45.819 63.789

45.813 63.783

99,99 99,99

Eredeti ei.

100,00

17

• Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Jogcím

Teljesítés

Telj. %-a

250

Módosított ei. 250

171

68,40

1.500 7.002 8.752

1.500 6.824 8.574

1.219 4.249 5.639

81,27 62,27 65,77

Teljesítés

Telj. %-a

39.313

Módosított ei. 39.313

39.313

100,00

---

289

289

100,00

10.140

---

---

---

14.230 9.276

14.230 7.492

14.230 7.492

100,00 100,00

72.959

61.324

61.324

100,00

Teljesítés 13 13

Telj. %-a

Eredeti ei.

Jánoshalmi Ösztöndíj Alap Bursa Hungarica ösztöndíj 541/2006(IX.26.)Kt hat. szerint T anulók helyi buszközl. T ámog. Ö sszesen:

• Működési célú pénzeszközátadás a VÁROS GAZDA Kft.-nek Jogcím

Eredeti ei.

Általános működési célú támog. Kommunális gépcsoport üzemeltetése (2006. nov.-dec. havi támogatás 2007. évi folyósítása) T ovábbi feladatellátás támogatása T anuszoda üzemelt etés támog. Sportcsarnok üzemeltetés támog. Ö sszesen:

• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Jogcím

Eredeti ei.

Lakossági közmű hozzájárulás címén Ö sszesen:

-

Módosított ei. 13 13

100,00 100,00

b) Fejlesztési célú hitelek visszafizetése Eredeti előirányzat:........................................................................................14.014 E Ft Módosított előirányzat:..................................................................................14.018 E Ft Teljesítés: ........................................................................................................14.003 E Ft Teljesítés %-a: ..................................................................................................... 99,89 % Részleteiben (adatok E Ft-ban): Jogcím 2002. évi beruházások finanszírozására felvett hitel 2007. évi üteme

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. %-a 6.000

6.000

6.000

100,00

18

Citroen Berlingo 1,4 furgon vásárlása kapcsán igénybe vett kölcsön 2007. évi törlesztése Opel Vectra szgk. vásárlása kapcsán igénybe vett hitel 2007. évi törlesztése Kommunális gépcsoport vásárlásához igénybe vett hitel 2007. évi törleszt ése Állatvásártér beruházáshoz kapcsolódó AVOP és BM támogatás II. részletének megelőlegezéseként igénybe vett beruházási hitel törlesztése Fejl.célú hitelek visszafizetése össz:

406

406

406

100,00

501

505

490

97,03

1.843

1.843

1.843

100,00

5.264

5.264

5.264

100,00

14.014

14.018

14.003

99,89

c) Működési célú hitelek visszafizetése Eredeti előirányzat:...............................................................................................--- E Ft Módosított előirányzat:....................................................................................5.944 E Ft Teljesítés: ..........................................................................................................5.944 E Ft Teljesítés %-a: ................................................................................................... 100,00 % 2006. december 31-i állapot szerinti folyószámla-hitel tartozás 2007. évi visszafizetése jelenik meg e tételen. d) Felújítási kiadások Jogcím Polgármesteri Hivatal irattári rész felújítása, főbejárat átalakítása Polg. Hivatal lapostetős épületrészeinek felújítása (pály.önerő) Felújítási kiadások összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei. Teljesítés Telj. %-a

1.650

1.650

1.649

99,94

--1.650

504 2.154

504 2.153

100,00 99,95

A Polgármesteri Hivatal irattári részének felújítását, a főbejárat átalakítását célzó munkák 2007. évi üteme határidőre befejeződött. A Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek felújítása tárgyában beadott pály ázat nem járt sikerrel. A pályázat beadásához szükséges volt műszaki tervek készíttetése, ennek költsége jelenik meg a teljesítési adatban. e) Beruházási kiadások Jogcím Polgárm. Hivatal akadálymentesít ése

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. %-a 2.000 6.803 6.803 100,00

19

Pályázati önrész intézményi épületek energet ikai felülvizsgálatára 612/2006(XII.14.)Kt. - Okmányiroda ügyfélhívó rendsz. korszerűsít ése Laptopok beszerzése Video kaputelefon beszerelése Városközpont rehabilitációja 126/2007(IV.26.)Kt. Ingatlan viszszavásárlása Beruházási kiadások összesen:

2.000 1.147

5.147

1.514 1.147

--1.146

--99,91

4.160 106 2.376

4.160 106 2.376

100,00 100,00 100,00

500 16.606

500 15.091

100,00 90,88

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése: a munkálatok határidőre befejeződtek. A felmerült összesen 6.803 eFt kiadásból: pályázati díjként 10.000,- Ft kiadás jelentkezett; a műszaki tervezés, építészeti művezetés és a kivitelezés 6.391.534,- Ft-ba került; az infokommunikációs eszközök, információs táblák vonatkozásában a felmerült kiadás összesen 401.268,- Ft volt. A megvalósítást 5,5 millió Ft pályázati támogatás segítette. Okmányiroda ügyfélhívó rendszer korszerűsítése: az új berendezést már 2007. év elején sikerült üzembe helyezni. Az ellenértékét megállapodás alapján negyedéves részletekben fizettük meg a szállító cégnek. Laptopok beszerzése: a Képviselő-testületi tagjai számára a képviselői munka segítésére. Video kaputelefon: október hónapban a Polg. Hivatal főbejáratához beszerelésre került. Városközpont rehabilitációja: középtávú integrált városfejlesztési stratégia és előzetes akcióterületi terv elkészítésére 2.376 eFt-ot fizettünk ki a TERRA STUDIO Kft-nek. Ingatlan visszavásárlás: a Képviselő-testület 126/2007(IV.26.)Kt. határozatában úgy döntött, hogy felbontja a 2535/A/3 hrsz. ingatlan adásvétele tárgyában 1996. november 11-én Takács Istvánnal kötött szerződést és az ingatlan vételárát visszafizeti Takács Istvánnak. (A felbontást követően a Képviselő-testület az ingatlant értékesítette az elővásárlásra jogosultak részére 500.000,- Ft-ért.) f) Munkáltatói lakáscélú kölcsön folyósítása Eredeti előirányzat:................................................................................................... ---- E Ft M ódosított előirányzat: ...........................................................................................421 E Ft Teljesítés:.................................................................................................................. ---- E Ft Teljesítés %-a: .............................................................................................................. ---- % M unkáltatói lakáscélú kölcsön iránti igény a 2007. évben nem volt.

20

g) S zemélyi juttatások (Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetménye és juttatásai, alpolgármesterek, képviselők tiszteletdíja) Eredeti előirányzat:............................................................................................118.970 E Ft M ódosított előirányzat: ....................................................................................118.651 E Ft Teljesítés:...........................................................................................................116.960 E Ft Teljesítés %-a: .......................................................................................................... 98,57 % h) Az előbbiekkel összefüggően munkaadót terhelő járulékok Eredeti előirányzat:..............................................................................................37.121 E Ft M ódosított előirányzat: ......................................................................................37.061 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................35.961 E Ft Teljesítés %-a: .......................................................................................................... 97,03 % i) Dologi kiadások: a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, a Gyámhivatal, Okmányiroda működésével, hatósági munkájával összefüggő kiadásokat tartalmazzák. Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Eredeti ei. Módosított ei.

Teljesítés

Telj. %-a

Irodaszer, nyomtatvány

1.600

1.600

1.574

98,38

Közlönyök, szakmai folyóiratok, DVD jogtár előfiz., szakkönyvvás. Opel Vectra hajtó- és kenőanyag

1.250

1.250

1.007

80,56

1.000 200

1.067 200

786 190

73,66 95,00

1.490 5.540 2.845

10 1.652 5.779 2.589

9 1.430 4.996 2.353

90,00 86,56 86,45 90,88

1.766

1.766

1.759

99,60

Kisértékű tárgyi eszközök beszerz. Munkaruha (k özterületfelügyelőnek)

Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Kommunikációs szolgáltat ások Bérleti és lízingdíjak (telefonközpont, KVSZ, szoftver-, fénymásoló-gép bérlet) Jogcím

Eredeti ei. Módosított ei.

Teljesítés

Gázenergia felhasználás Villamos energia felhasználás Víz- és csatornadíj Karbantart. és kisjavítási szolg. Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg. T ovábbszámlázott szolgáltat ások

5.334 1.200 120 1.522 14.716 ---

1.517 1.261 142 1.188 20.766 317

1.517 1.261 142 1.136 20.555 322

Telj. %-a 100,00 100,00 100,00 95,62 98,98 101,58

S zolg. igénybevétele össze-

27.503

29.546

29.045

98,30

21

sen: Általános forgalmi adó kiadások Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb dologi kiadás

6.741 400 500 400

7.222 615 283 412

6.311 615 132 412

87,39 100,00 46,64 100,00

Különféle dologi kiad. össz.: Dologi kiadások összesen:

8.041 41.084

8.532 43.857

7.470 41.511

87,55 94,65

i) Egyéb folyó kiadás Részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím CASCO, GFB (Opel Vectra,, 2 db motorkerékpár) Autópálya matrica díj, parkolási díj OT P számlakez. ktg, pénzforg. jut. FEBÖSZ tagdíj Homokhátsági Region. Együttm. felé 2007. évi tagdíjfizetés Kifizetői adó (magáncélú telefonhasználat után) Kulturális járulék befizetési köt elezettség (lapkiadási tevék. miatt) Végrehajtási díj Késedelmi kamat Rehabilitációs hozzájárulás Adók, díjak, egyéb befizetések Folyószámla hitel kamata Esetleges munkabérhitel kamata 30 millió Ft-os beruh. hitel kamata Citroen Berlingo kölcsön kamata Opel Vectra kölcsön kamata Kommunális gépek hitel kamata AVOP és BM-támogatást megelőlegező hitel kamata MFB hitel kamata Állami tám. v.fiz. terhelő kamat Kamatkiadások összesen: Állami támogatás visszafiz etési köt. (2006. évi zárszámadás

Teljesítés

Telj. %-a

297

Módosított ei. 289

295

102,08

70

70

50

71,43

600

600

432

72,00

764

764

758

99,21

1.012

1.012

1.012

100,00

-

143

143

100,00

50 612 3.405 1.000 1.000 170

50 26 612 3.566 2.264 1.719 170

11 29 26 596 3.352 2.264 1.719 168

22,00 100,00 97,39 93,99 100,00 100,00 98,82

25 15 660 110

32 21 660 110

32 20 647 85

100,00 95,24 98,03 77,27

3.000 5.980 -

3.000 20 7.996 4.978

2.686 19 7.640 4.847

89,53 95,00 95,55 97,37

-

2

17

850,00

Eredeti ei.

alapján)

Árfolyamveszteség (deviza alapú hite leknél)

22

Mindösszesen:

9.385

16.542

15.856

95,85

7.) Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége Eredeti előirányzat: .................................................................................................640 E Ft Módosított előirányzat: ...........................................................................................640 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................630 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 98,44 % A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési kerete és 2007. évi felhasználása jelenik meg ezen a szakfeladaton (fedezete 100%-ban állami támogatás). A kiadásokat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési határozata ill. évközi döntései határozt ák meg.

8.) Önkormányzati képviselőválasztás Eredeti előirányzat: ...................................................................................................--- E Ft Módosított előirányzat: .............................................................................................21 E Ft Teljesítés:....................................................................................................................21 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 % Országos és területi kisebbségi választás zajlott 2007. március 4-én. T elepülésünkön a szavazás lebonyolításának összes költsége 21 eFt volt (fedezete 100%-ban állami támogatás).

9.) Máshova nem sorolható szervek tevékenysége (12 fővel működő önkéntes Tűzoltóság) Eredeti előirányzat: ............................................................................................32.324 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................34.073 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................34.057 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 99,95 % Jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő járul é kok Készletbeszerzés -ebből: üzemanyag

Szolgáltatások igénybevétele ebből: - kábel TV előfizetés, telefon, internet - védőital - közüzemi díjak (gáz, áram) - karbantartás - szállítási szolg. igénybevétele - egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás

Különféle dologi kiadások (Áfa, belföldi kiküldetés, képzés)

Eredeti ei. 18.346 6.117 790

Módosított ei. 18.964 6.295 1.515

Teljesítés 18.951 6.292 1.515

Telj. %-a 99,93 99,95 100,00

438

738

738

100,00

1.609

1.668

1.668

100,00

225 6 1.020 250 108

215 45 1.219 98 3 88

215 45 1.219 98 3 88

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

459

720

720

100,00

23

Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ebből: - műszaki vizsga díja - CASCO bizt., GFB - magántelefon utáni SZJA befiz. Beruh. kiadás (új gjmű fecskendő)

S zakfeladat összesen:

2.858 1.306

3.903 1.214

3.903 1.214

100,00 100,00

300 1.006 -

172 1.025 17

172 1.025 17

100,00 100,00 100,00

3.697

3.697

3.697

100,00

32.324

34.073

34.057

99,95

10.) Vízkárelhárítás, belvízvédelem Eredeti előirányzat: .................................................................................................453 E Ft Módosított előirányzat: ...........................................................................................453 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................453 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 % A szakfeladat a Bácskai – M argittaszigeti Vízi Társulás felé 2007. évben fizetendő érdekeltségi hozzájárulást tartalmazza.

11.) Város és községgazdálkodási feladatok Eredeti előirányzat: ............................................................................................21.494 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................26.991 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................22.668 E Ft Teljesítés %-a:......................................................................................................... 83,98 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Közcélú foglalkoztatás bérköltsége Közcélú fogl. munkaadót terh.jár. Közcélú munkához kapcsolódó dologi kiadás (pl. kéziszerszám) Közcélú fogl. kiadásai össz e sen: Parlagfű program bérköltsége Parlagfű program munkaadót terh.jár. Parlagfű program dologi kiadásai Parlagfű progr. kiadásai össz esen: Közhasznú foglalkoztatás kiadásai: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Közhasznú foglalk. kiadásai össz:

12.795 4.535

Módosított ei. 10.119 3.684

50 17.380 -

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

9.261 3.252

91,52 88,27

15 13.818 1.179 412

15 12.528 1.111 389

100,00 90,66 94,23 94,42

-

59 1.650

58 1.558

98,31 94,42

-

3.265 1.145 10 4.420

2.907 1.018 10 3.935

89,04 88,91 100,00 89,03

24

T elek értékbecslési díja Munkaadót terhelő járulékok Telek értékbecslés kiadásai össz.: Szállítási szolgáltatás (közmunka program pályázati önerő) Közkifolyós vízdíj Földmérés, megosztás, földhivatali átvezetések díja, tulajdoni lapok Volt laktanya területmegosztása, környezetvédelmi felmérése Facsemete vásárlás Parlagfű irtás Közterületek permetezése Közterületi munkákhoz anyagköltség Áramdíj (mázsaház, állatvásártér) Karbantartás, kisjavítás Jogcím Alapadat felhasználási díj megfizet ése Laktanya őrzése (2006. dec. hó) T uskó kiemelés Buszváróhoz kerítés Állatfelvásárló kifutóinak lemezelése és ajtókészítés Fenti tételek Áfa-ja Dologi kiadások összesen: T raktor, pótkocsi GFB Erdő termelésből való kivonása Bányajáradék Vízjogi engedély Egyéb folyó kiadás Új játszótér kialakítása – pály. önerő Jókai utcában tűzcsap létesítése ART átdolgozása Beruházási kiadások 153/2007(V.24.)Kt. Halottasház felújítása

Felújítási kiadások összesen: T elepülés szépítő verseny díjazása Műk. célú pénzeszk öz átadás

S zakfeladat mindösszesen:

-

130 21 151

130 21 151

100,00 100,00 100,00

83

83

-

-

1.000

1.044

722

69,16

667

580

150

25,86

1.250 Eredeti ei.

1.293

1.078 171 73 36 Teljesítés

83,37 -

Telj. %-a

229

100,00

-

83 29 417 97 Módosított ei. 229

-

316 53 -

315 19 33 70

99,68 62,26 -

600 3.600 14 14 500 500 -

785 5.009 14 29 53 8 104 100 300 948 1.348 400 400 91 91

492 3388 14 29 48 8 99 718 718 200 200 91 91

63,32 67,75 100,00 100,00 90,57 100,00 95,19 75,74 53,26 50,00 50,00 100,00 100,00

21.494

26.991

22.668

83,98

12.) Települési vízellátás és vízminőség védelem

176,29 -

25

Eredeti előirányzat: ..............................................................................................3.654 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................3.654 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................2.170 E Ft Teljesítés %-a:......................................................................................................... 59,39 % A szakfeladaton tervezett és december 31-ig felmerült kiadások: - Ivóvíz minőség javítási program kapcsán Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium javára fizetendő hozzájárulásként 2.154 eFt kiadást terveztünk (220,- Ft/lakos x 9792 fő = 2.154.240,- Ft). A tényleges kiadás 2.170.520,- Ft volt, mert a hozzájárulást a konzorciumi szerződés aláírásának évében (2005. év) rögzített népességszám (9866 fő) alapján kellett megfizetni. - beruházási kiadásként tervezve 1.500 eFt (ivóvíz vezeték hálózat bővítése, körvezeték épít ése). Kiadás e jogcímén év végéig nem merült fel.

13.) Közvilágítási feladatok Eredeti előirányzat: ............................................................................................26.870 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................27.622 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................27.272 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 98,73 % Adatok E Ft-ban Jogcím

Közvilágítási áramdíj Lámpatestek felszerelése S zakfeladat összesen:

Eredeti ei.

26.870 26.870

Módosított ei.

27.272 350 27.622

Teljesítés

27.272 27.272

Telj. %-a

100,00 98,73

14.) Óvodai nevelés Eredeti előirányzat: ................................................................................................. ---- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................4.210 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................809 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 19,22 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím 2007. évi állami támogatás felhaszn. szakmai eszköz beszerzésre Dologi kiadás összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei. 388 388

Teljesítés

383 383

Telj. %-a

98,71 98,71

26

202/2007(VI.28.)Kt. Intézményi épületek felújításának terveztetése Felújítási kiadás összesen:

S zakfeladat mindösszesen:

---

3.822 3.822

426 426

11,15 11,15

4.210

809

19,22

15.) Általános Iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Eredeti előirányzat: ..............................................................................................6.500 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................5.713 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................3.929 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 68,77 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Közoktatási intézmények átszervezéséhez kapcsolódó szakértői díjak 2007. évi állami támogatás felhaszn. szakmai eszköz beszerzésre Dologi kiadások összesen: Pályázati önerő közoktatási intézményi épületek felújításához 202/2007(VI.28.)Kt. Intézményi épület felújításának terveztetése Felújítási kiadás összesen: Kerítés építés (Ált.Iskola) Magiszter iskola adminisztr. rendszer Beruházási kiadás összesen:

S zakfeladat összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

1.500 -

Teljesítés

Telj. %-a

1.500

1.063

70,87

1.819 3.319 -

1.576 2.639 -

86,64 79,51 -

5.000 -

1.644 1.644 750 750

384 384 550 356 906

23,36 23,36 73,33 120,80

6.500

5.713

3.929

68,77

1.500 5.000

16.) Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Eredeti előirányzat: .................................................................................................549 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................1.375 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................1.249 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 90,84 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím 2007. évi állami támogatás felhaszn. szakmai eszköz beszerzésre

Eredeti ei.

-

Módosított ei. 689

Teljesítés

Telj. %-a

565

82,00

27

T agsági díj – BKKM. Szakképzés fejlesztési Konzorcium Dologi kiadások összesen: Gimnázium tornatermi padozatának és belső falfelületének felújítási munkái – 2007. évi ütem Felújítási kiadás összesen: 2007. évi állami támogatásból szakmai eszköz beszerzés

-

17 706

17 582

100,00 82,44

549

549

550

100,18

549

549

550

100,18

-

120

117

97,50

Beruházási kiadás összesen: S zakfeladat összesen:

549

120 1.375

117 1.249

97,50 90,84

17.) Kollégiumi nevelés Eredeti előirányzat: ................................................................................................. ---- E Ft Módosított előirányzat: ...........................................................................................305 E Ft Teljesítés:..................................................................................................................214 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 70,16 % Az előirányzat tartalma: 2007. évi állami támogatás szakmai eszköz beszerzésre. Az intézmény a rendelkezésre álló összeget 70%-ban használta fel.

18.) Iskolai intézményi közétkeztetés Eredeti előirányzat: ................................................................................................. ---- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................2.045 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................2.045 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 % A Diákélelmezési Konyha érintésvédelmi munkái kapcsán 628.735,- Ft kiadás merült fel. További 1.416 eFt kiadás jelentkezett a Diákélelmezési Konyha korszerűsítésére vonatkozó p ályázat beadásához szükséges műszaki tervek elkészíttetése kapcsán, melyről a Képviselőtestület a 76/2007(III.29.) Kt. határozatában döntött. Sajnos a kivitelezés várható költsége még pályázati támogatás mellett is meghaladná az önkormányzat anyagi lehetőségeit, ezért a p ályázat benyújtására nem került sor.

19.) Egészségügyi alap- és szakellátás Eredeti előirányzat: ............................................................................................61.253 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................60.863 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................54.919 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 90,23 %

28

Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében az egészségügyi alapellátás körébe tartozó önkormányzati feladatok az alábbiak: háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi ellátás, ügyeleti ellátások, iskolaegészségügy, védőnői ellátás Jánoshalma város önkormányzat ezen feladatok ellátását részben saját alkalmazottai, részben vállalkozó orvosokkal kötött szerződések útján biztosítja. Az alapellát áson túl városunkban járóbeteg-szakellátás is működik, melynek üzemeltetője 2007. április 1-től a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Kht. A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

2.564 864 7.447

Módosított ei. 1.965 657 5.084

Háziorvosi szolgálat összesen:

10.875

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Beruházási kiadás (Visual Ixügyelet szoftver beszerzése)

9.794 3.259 12.191 -

Ügyeleti ellátás összesen:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

1.948 637 4.378

99,13 96,96 86,11

7.706

6.963

90,36

11.655 3.849 12.253 22

11.541 3.769 11.297 22

99,02 97,92 92,20 100,00

327

327

100,00

25.244

28.106

26.956

95,91

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás Műk. célú pénzeszk. átadás (Semmelweis Kórház Kht -nak)

4.651 1.533 3.435 -

4.093 1.317 3.435 8 384

4.093 1.317 2.331 8 384

100,00 100,00 67,86 100,00 100,00

Járóbeteg szakrendelés össz.:

9.619

9.237

8.133

88,05

461 -

461 -

379 -

82,21 -

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás

Fogorvosi szolgálat összesen: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb folyó kiadás

Védőnői szolgálat összesen: Vizitdíj visszatérítés Eü. ágazat mindösszesen:

461

461

379

82,21

9.569 3.177 2.308 -

9.767 3.240 2.287 21

8.450 2.564 1.416 20

86,52 79,14 61,92 95,24

15.054 61.253

15.315 38 60.863

12.450 38 54.919

81,29 100,00 90,23

29

20.) Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással Eredeti előirányzat: ...................................................................................................--- E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................10.728 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................10.728 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 % A 2006. évben pályázati támogatás segítségével megkezdődött a Hunyadi u. 2.sz. alatti Szociális Otthon felújítása, akadálymentesítése. A műszaki átadás 2007. május 3-án volt. A szakfeladaton elszámolt összes kiadásból 10.628.862,- Ft a kivitelezőknek kifizetett összeg, 57.461,- Ft kezelési költség, melyet a támogatási összeg folyósításáért számít ott fel a Magyar Államkincstár. A fentieken túl 2007. február 26-án 41.537,- Ft kezelési költség merült fel a Szociális Otthon 10 fh. bővítéséhez 2006. IV. negyedévében folyósított tám ogatás kapcsán.

21.) Családsegítés Eredeti előirányzat: ............................................................................................11.247 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................11.247 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................11.247 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 100,00 % A Pelikán Kht keretén belül működő családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységét kisté rségi szinten látja el. A szolgálat működésének anyagi forrása a települések által igényelhető állami támogatás (melyet megállapodás alapján átadnak a szolgálatnak) és a települések saját forrásaiból nyújtott lakosságarányos működési hozzájárulás. Jánoshalmát lakosságar ányos hozzájárulásként a 2007. évben 3.511 eFt terhelte. Az állami támogatás összege 7.735.680,- Ft. ~ 7.736 eFt. Ez együttesen 11.247 eFt. A pénzösszeg a feladatot ellátó Pelikán Kht részére maradéktalanul átadásra került.

22.) Szociális ellátások Eredeti előirányzat: ..........................................................................................156.049 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................177.781 E Ft Teljesítés:...........................................................................................................174.410 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 98,10 %

I. Rendszeres pénzbeli szociális, munkanélküli és gyermekvédelmi ellátások (eFt) Jogcím Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj + járulékai Szociális ellátás

Eredeti ei. 6.000 4.300 15.800 16.500 + 2.970 4.809

Módosított ei. 6.000 4.300 14.235 16.500 + 2.970 4.809

Teljesítés 5.330 3.361 14.088 17.105+3.55 3 4.645

Telj. %-a 88,83 78,16 98,97 106,10 96,59

30

Gyermekvédelmi támogatás T artósan munkanélk. rendsz. szoc. s. Gyermektartásdíj megelőlegezése Pénzbeli kárpótlás

Összesen:

90 99.000

90 109.753

86 109.753

95,56 100,00

-

695 21

675 21

97,12 100,00

149.469

159.373

158.617

99,53

II. Eseti pénzbeli pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások (eFt) Jogcím Átmeneti segély Gyógyszersegély Mozgáskorlátozottak közlek. támog. Köztemetés Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Nyári szociális gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás

1.800 200 1.680

Módosított ei. 1.735 200 1.680

1.200 1.500 200 -

Összesen:

6.580

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

789 162 942

45,48 81,00 56,07

1.200 1.500 265 2.478 9.350

923 904 245 2.478 9.350

76,92 60,27 92,45 100,00 100,00

18.408

15.793

85,79

23.) Szennyvíz elvezetés és kezelés Eredeti előirányzat: .............................................................................................. 42.961 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 23.501 E Ft Teljesítés:................................................................................................................. 7.193 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 30,61 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím 75/2005(IV.11.) Kt. hat. - pályázati támogatással megvalósuló felszíni csapadékvíz csatorna rekonstrukció 176/2006(II.13.) Kt. hat. - pályázati támogatással megvalósult csapadékvíz tározó rekonstrukció – MÁK kez.ktg. 176/2006(II.13.) Kt. hat. - pályázati támogatással megvalósult szennyvízátemelő akna és gépészeti berendezés rekonstrukciója – MÁK kez.ktg.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

961

966

918

95,03

-

32

32

100,00

-

16

16

100,00

31

291/2007(X.25.)Kt. Csapadékvíz elvezető rendszer átépítése Felújítási kiadások összesen: Szennyvízcsatorna beruházás előkészítő szakasza (értékbecslés, helyszínrajz, előzetes tanulmányterv) Beruházási kiadások összesen: Illegális csatornabekötések vizsgálata Csatorna átjárókhoz korlát készítés Utcai kereszteződések csatorna tiszt. Átereszek vásárlása Csapadékvíz csatornák helyreállítása Akna fedlapok anyagköltsége Helyszínrajz, tulajdoni lapok Értékbecslés Dologi kiadások összesen:

S zakfeladat mindösszesen:

-

443

-

961

1.457

966

66,30

42.000

20.194

6.006

29,74

42.000 -

20.194 500 300 50 600 400 1.850

6.006 117 38 18 48 221

29,74

42.961

23.501

7.193

30,61

29,25

11,94

24.) Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység Eredeti előirányzat: ............................................................................................17.750 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................20.330 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................16.792 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 82,60 %

A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Környezetvéd. program elkészíttet ése Szeméttelepi kút vízminőség vizsg. Állati hullák elszáll., ártalmatlanít ása Szeméttelep és dögtároló üzemelt etése Eb-befogás Illegális szeméttelepek felszámolása Rőzse- és törmeléklerakó tolólapozása Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Állati hullatároló karbant. Helyszínrajz, tul. lap (szemétlerakó) T űztálca készítés Gyepmesteri telepen kéményseprés ÁHT . belül továbbszámlázott szolg. ÁHT . kívül továbbszámlázott szolg.

Teljesítés

250

Módosított ei. 250

-

-

83 2.650 10.410

166 2.426 10.410

150 1.593 10.779

90,36 65,66 103,54

350 -

350 1.250

484 -

138,28 -

-

400 170 54

12 7 29 2 170 54

100,00 100,00

Eredeti ei.

Telj. %-a

32

Fenti tételek Áfa-ja Dologi kiadások összesen Egységes környezet használati engedélyhez kötött tevékenységhez kapcs. felügyeleti díj fizetési kötelezettség Egyéb folyó kiadások összesen: T örmeléklerakó kialakítása 603/2006(XI.23.) Kt. - Hóeke vásárlás Befogott ebek tartási körülm. javít ása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése Beruházási kiadások összesen

2.749 16.492

3.096 18.572

2.654 15.934

85,72 85,79

-

200

200

100,00

500 658

200 500 658

200 658

100,00 100,00

100

100

-

-

-

300

-

-

1.258

1.558

658

42,23

S zakfeladat mindösszesen:

17.750

20.330

16.792

82,60

23.) Sportlétesítmények működtetése Eredeti előirányzat: ..........................................................................................110.731 E Ft Módosított előirányzat: ....................................................................................239.353 E Ft Teljesítés:...........................................................................................................232.721 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 97,23 %

A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím T anuszoda beruházás 2007. évi ütem MÁK kezelési ktg., eljárási díjak Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése Sportcsarnok érintésvédelmi munkái T anuszoda előtér kialakítása (pályázati önerő) Sportcsarnok hőszigetelése Beruházási kiadások összesen: Sportcsarnok tetőfelújítás Felújítási kiadások összesen: Pénzeszköz átadás tanuszoda berendezési tárgyainak megvásárlására Fejl. célú pénzeszköz átadás:

93.925

Módosított ei. 195.475

475 3.572 1.759

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

195.016

99,77

1.045 2.980 1.130

1.041 2.980 1.131

99,62 100,00 100,00

3.000 5.000 107.731 -

2.200 202.830 33.523 33.523

200.168 29.644 29.644

98,69 88,43 88,43

3.000 3.000

3.000 3.000

2.909 2.909

96,97 96,97

33

S zakfeladat mindösszesen:

110.731

239.353

232.721

97,23

24.) Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Eredeti előirányzat: ..............................................................................................3.000 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................6.434 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................4.008 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 62,29 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Borverseny Március 15-i megemlékezés Jánoshalmi Napok Városi Gyermeknap Hősök Napja Holocaust Áldozatainak Emlékünnepsége Városi Pedagógus Nap Semmelweis Nap Köztisztviselők Napja Ünnepi Képviselő-testületi ülés aug. 20-án Díszpolgári kitüntetések átadása Szüreti Napok Aradi Vértanúk Emlékünnepsége (okt.6.) Városi Egészség Hét 1956-os megemlékezés (okt.23.) Véradók Napja Gyermekkarácsony Idősek karácsonya Rendezvénysátor szerelési ktg. Dologi kiadások összesen: Helytörténeti múzeum kialakítása Rendezvénysátor beszerzése

13,5 5 1.200 80 10 10 80 25 50

13,5 5 1.666 80 10 10 80 25 50

100

100

15 5 25 50 40 150 141,5 2.000 1.000 -

15 5 70 50 40 150 141,5 168 2.679 381 3.374

2007. évben elszámolt kiadások 14 5 1.552 76 15 10 73 62 40 73 22 6 59 49 65 200 2.321 --1.687

S zakfeladat összesen:

3.000

6.434

4.008

Jogcím

25.) Művelődési központok, házak üzemeltetése Eredeti előirányzat: ...................................................................................................--- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................1.032 E Ft Teljesítés:....................................................................................................................--- E Ft Teljesítés %-a:..............................................................................................................---- %

34

A Képviselő-testület 202/2007(VI.28.)Kt.sz. határozatával 1.032 eFt-ot biztosított a Kulturális Központ épület bővítését célzó beruházás műszaki terveinek elkészíttetésére. Kiadás e jogcímen az év végéig nem merült fel.

II.) Városi Könyvtár Bevételek Eredeti előirányzat: .................................................................................................575 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................1.185 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................1.221 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 103,04 % A tervezett bevételek és azok 2007. évi teljesítése részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím

Pályázati támogatás utólagos folyósításából származó bevétel Fénymásolási szolgáltatás bevétele Könyvtári szolgáltatás bevétele Könyvtárközi kölcsönzés postaköltségének továbbszámlázása az olvasónak Újság előfiz. visszatérítése Kiszámlázott szolg. Áfa-ja Áfa visszatérülés Kamatbevétel Pénzmaradvány Bevételek összesen:

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. %-a

150 300

300 150 300

300 169 274

100,00 112,67 91,33

35

35

30

85,71

90 575

90 310 1.185

3 89 42 4 310 1.221

98,89 100,00 103,04

Kiadások Eredeti előirányzat: ............................................................................................14.503 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................15.550 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................15.151 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 97,43 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban)

35

Jogcím

7.640 2.536 2.010 1.500 1.562

Módosított ei. 7.951 2.633 2.480 1.573 1.582

819 374 100 269 740

Eredeti ei.

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés - ebből: könyv, folyóirat Szolgáltatások igénybevétele ebből: - közüzemi díjak (gáz, áram, víz) - kommunikációs szolgáltatás - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetési kiadás - könyvtárközi kölcsönzés postaktg. Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, reprezentáció) Dologi kiadások össz esen: Egyéb folyó kiadások Műk. célú támogatásértékű kiadás (szakképzési támogatás fel nem használt részének visszafizetése)

Kiadások mindösszesen:

Teljesítés

Telj. %-a

7.949 2.580 2.294 1.280 1.535

99,97 97,99 92,50 81,37 97,03

783 374 124 266 35 829

777 337 124 266 31 709

99,23 90,11 100,00 100,00 88,57 85,52

4.312 15

4.891 15

4.538 24

92,78 160,00

-

60

60

100,00

14.503

15.550

15.151

97,43

III.) Kulturális Központ Bevételek Eredeti előirányzat: ..............................................................................................3.000 E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................3.007 E Ft Teljesítés:...............................................................................................................3.624 E Ft Teljesítés %-a:........................................................................................................ 120,52 % A tervezett bevételek és azok 2007. évi teljesítése részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Irodalmi est, pódiumműsor bevét ele Komolyzenei koncert, hangverseny (rendezvény bevétel) Rockzenei est bevétele Filmszínház (klubmozi) jegybevét ele Egyéb kulturális rendezvény bevétele Szórakoztató rendezvények bevét ele (tánciskola) Rendezvényszervezés

33

Módosított e i. 33

42 142 75 125

42 142 75 125

33 3 45

78,57 2,11 36,00

1.000 -

1.000 -

1.061 53

106,10 -

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a -

36

Internet szolgáltatás bevétele Helyiségek bérbeadásának bevétele Kiszámlázott szolgáltatások Áfa-ja Kamata Ruhatárjegy Intézményi működési bevételek Jogcím

37 1.046 500 3.000 Eredeti ei.

Magánszemélytől kapott támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Pénzforgalmi bevételek össz esen: Pénzmaradvány

Bevételek mindösszesen:

49 2.106 258 1 3 3.612 Teljesítés

132,43 201,34 51,60 120,40 Telj. %-a

-

37 1.046 500 3.000 Módosított ei. -

5 5

-

3.000

3.000

3.617

120,57

7

7

100,00

3.007

3.624

120,52

3.000

Az intézmény a 2007. évi 3 millió Ft-os bevételi tervét 120%-ra teljesítette. Az elért bevétel 87%-a két tételhez köthető: tánciskola bevétele (1.061 eFt) és a helyiségek bérbeadásából keletkezett bérleti díj (2.106 eFt, jellemzően alkalmi árusításokra, előadásokra adják bérbe a nagytermet).

Kiadások Eredeti előirányzat: ............................................................................................21.000 E Ft Módosított előirányzat: ......................................................................................21.884 E Ft Teljesítés:.............................................................................................................21.315 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 97,40 % A tervezett előirányzat és 2007. évi felhasználása részleteiben: (adatok E Ft-ban) Jogcím Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások igénybevétele ebből: - közüzemi díjak (gáz, áram, víz) - kommunikációs szolgáltatás - karbantartás, kisjavítás - egyéb üzemeltetési kiadás - bérleti díj - szállítási szolgáltatás Különféle dologi kiadások (áfa, kiküldetés, reprezentáció) Dologi kiadások összesen:

9.165 3.062 1.070 6.180

Módosított ei. 9.624 3.170 1.109 6.074

2.910 910 185 2.060 115 1.483 8.733

Eredeti ei.

Teljesítés

Telj. %-a

9.624 3.168 1.368 4.929

100,00 99,94 123,35 81,15

2.910 804 185 2.060 115

2.553 614 244 1.369 71 78

87,73 76,37 131,89 66,46 67,83

1.468 8.651

1.763 8.060

120,10 93,17

37

Egyéb folyó kiadások Imre Zoltán emlékszoba kialakítása Felújítási ki adások Presszó átalakítás műszaki tervei

Beruházási kiadások Kiadások mindösszesen:

40 21.000

84 355 355 -

62 361 361 40

73,81 101,69 101,69 -

21.884

40 21.315

97,40

IV.) Megszüntetett közoktatási intézmények A Képviselő-testület 172-175/2007(VI.15.)Kt. sz. határozataival 2007. július 2-i hatállyal megszüntette az alábbi közoktatási intézmény eket:   

Hunyadi János Általános Iskola Radnóti M iklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Városi Diákotthon

A fenti intézmények 2007. I. félévi gazdálkodása részletesen bemutatásra került a Jánoshalma Város Önkormányzata és intézményei 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóban, melyet a Képviselő-testület 2007. szeptember 13-i ülésén tárgyalt. Az I. félév zárása (2007. június 30.) és a megszűnés időpontja (2007. július 2.) közötti időben a számadatokban lényegi változás nem következett be (június 30. szombat, július 1. vasárnap volt). Július 2-án a záró tételek könyvelése, számlatartozások rendezése és a bankszámlák megszüntetése történt. A teljesített bevételek – kiadások összegei jelen beszámoló mellékleteiben megtalálhatók.

V.) "Hunyadi János" Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium A megszűntetett közoktatási intézmények helyét egy új, összevont intézmény vette át, mely a Képviselő-testület döntése értelmében 2007. július 2-től működik, önálló gazdálkodású költségvetési szerv. Számviteli-gazdálkodási feladatait saját gazdasági szervezete látja el.

38

Az intézmény költségvetésének elfogadására a Képviselő-testület 2007. szeptember 13-i ülésén került sor, bevételi és kiadási előirányzata a 2007. július 2. – december 31. közötti időszakot (6 hónap) voltak hivatottak finanszírozni.

Bevételek Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 43.718 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 43.668 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 99,89 % A tervezett saját bevételek és azok 2007. évi teljesítése részleteiben (adatok eFt-ban): Bevételi jogcím Áru- és készletértékesítés Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Intézményi műk.-hez kapcs. egyéb bev. Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak

Bevételi jogcím

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

13.289 13.289

13.289 8 13.297

100,00 100,06

859 3.216

859 3.490

100,00 108,52

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %

Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kárt érítése, egyéb térítése

1.130 103

855 34 77

75,66 74,76

Intézmények egyéb sajátos bevételei

5.308 31

5.315 40

100,13 129,10

Áfa bevételek, -visszatérülések Kamatbevételek INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. ÖS S Z.:

3.299 100 22.027

3.350 62 22.064

101,55 62,00 100,17

T árgyi eszk., immat. javak értékesítése T ámogatás értékű felhalmozási bev.

-

-

4.630 4.630 500 2.020 2.632 5.152

4.630 4.630 500 2.020 2.632 5.152

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8.134

8.134

100,00

Továbbszámlázott bev.

szolgáltatások

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel FELHALMOZÁS I BEV. ÖS S Z.: M űködési c. tám.ért. bev.kp.ktgv.sz-től M űködési c. tám.ért. bev. TKT-tól M űködési c. tám.ért. bev. helyi önk.-tól Működési c. támogatásértékű bevétel M űk. célú pénzeszköz átvétel EU-tól

39

M űk. célú pénzeszk. átv. vállalk.-tól M űk. c. pénze. átv. non-profit szerv.től Műk. célú pénzeszköz átvétel Előző évi előir. maradvány, pénzmaradvány átvétele S AJÁT BEVÉTELEK MINDÖS S Z.:

816 1.551

816 1.468

100,00 94,65

10.501 1.408

10.418 1.404

99,21 99,72

43.718

43.668

99,89

Az intézményi működési bevételek meghatározó eleme a szolgáltatási díjbevétel. Az intézmény szolgáltatási bevételt az alábbi tevékenységek eredményeként realizált: - a diákotthon szállásnyújtásból származó bevétele. Tervezett összege 944 eFt, teljesítése 100%-os. - a diákélelmezési konyha által nyújtott étkezési szolgáltatások bevétele (egyrészt a vendégebédek, másrészt a óvodásoknak, bölcsődéseknek és a kéleshalmi óvodának leszámlázott étkezések). Tervezett összege 11.338 eFt, teljesítése 100%-os. - az intézmény által szervezett szakmai tanfolyamok (ECDL) és vizsgák díjai. Tervezett öszszege 1.007 eFt, teljesítése 100%-os) Bérleti díj bevételek: az iskolai büfé, tantermek, tornaterem, egyéb helyiségek, színpad bérbeadásából származó bevételeket foglalja magában. Felhalmozási bevételek: vállalkozók, vállalkozások szakképzési hozzájárulás befizetéséből származó bevétel. Működési célú támogatásértékű bevétel részleteiben: - M űk. c. támogatásértékű pénzeszk. átvétel központi költségvetési szervtől: 500 eFt. A harmadik évezred egészséges nemzedékéért című pályázaton nyert összeg. - M űk. c. támogatásértékű pénzeszk. átvétel többcélú kistérségi társulástól: Kéleshalmi tagintézmény működéséhez kapott támogatás a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól. Összege: 2.020 e Ft. - M űk. c. támogatásértékű pénzeszk. átvétel helyi önkormányzatoktól: a megszűnt (összevont) intézmények bankszámláinak záró pénzkészletét megkapta az új összevont intézmény. Összeg: 2.632 e Ft. Működési célú pénzeszköz átvétel részleteiben: - M űk. c. pénzeszk. átvétel EU-tól: HEFOP-pályázaton nyert támogatás 2007. évben foly ósított része. Összege: 8.134 e Ft

40

- M űk. c. pénzeszk. átvétel vállalkozásoktól: 816 e Ft. Ez az összeg a szakképzési hozzájárulásból befolyt összeg 15 %-a, melyet a szakképzési törvény alapján működési célra kell fordítani. - M űk. c. pénzeszk. átvétel non-profit szervezetektől: A felnőttképzésen részt vevők hozzájárulása 1.068 e Ft. Valamint a Bács-Kiskun M egyei Közalapítványtól nyert 400 e Ft táboroztatásra és sporteszközökre.

Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele : a közoktatás átszervezése kapcsán megszűnt intézmények előirányzat maradványának átvételét tartalmazza

Kiadások Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ...................................................................................... 286.864 E Ft Teljesítés:............................................................................................................. 264.659 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 92,26 % A tervezett és 2007. december 31-ig teljesített kiadások részleteiben: (adatok eFt-ban) Kiadási jogcím Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások S zemélyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Ebből: - gázenergia - villamos energia - víz- és csatornadíj Kiadási jogcím Vásárolt közszolgáltatások Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció

Módosított előirányzat 108.404 27.725 17.243 153.372 49.499 33.430 2.442 13.439

Teljesítés

6.221 2.794 1.446 Módosított előirányzat 5.956 12.746 862 626

5.732 92,14 2.791 99,89 1.563 108,09 Teljesítés Teljesítés %

107.496 27.640 14.160 149.296 48.963 32.748 2.015 12.153

3.031 9.299 139 75

Teljesítés % 99,16 99,69 82,12 97,34 98,92 97,96 82,51 90,43

50,89 72,96 16,13 11,98

41

Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Beruházási kiadások Felújítási kiadások ÖS S ZES EN

508 70.009 976 1.570 11.438 286.864

360 59.820 976 755 4.849 264.659

70,87 85,45 100,00 48,09 42,39 92,26

S zemélyi juttatások: pedagógusok, számviteli-gazdálkodási feladatokat ellátók, konyhai dolgozók, technikai alkalmazottak (takarítónők, fűtő-karbantartó) Kjt. szerinti illetménye, pótlékai, egyéb juttatásai. Külső személyi juttatások alacsony teljesítésének oka, hogy a felmentett munkavállalók járandóságai december hónapban terhelődtek, illetve a táppénzen tartózkodás miatt áthúzódtak a következő évre. Sajnos az intézményi átszervezés sok elbocsátást eredményezett, amely nagy hatással volt az új egységes intézmény személyi juttatásainak alakulására is (felmentési illetmény, végkielégítés). Munkaadót terhelő járulékok: a személyi juttatások után fizetendő Tb. járulék (29 %), munkaadói járulék (3 %), valamint a foglalkoztatott létszám alapján fizetendő egészségügyi hozzájárulás, mely 1.950,-Ft/hó/fő. Dologi kiadások: a Radnóti utcai, a Béke téri és a Hunyadi utcai iskola épület, a Diákélelmezési Konyha és a Diákotthon üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos pénzügyileg rendezett kiadások jelennek meg a teljesítési adatban. Az intézmény a 2007. évet 32 eFt összegű kifizetetlen számlával zárta. Egyéb folyó kiadás: Az egyéb folyó kiadások között a rehabilitációs hozzájárulás, a magántelefon használat utáni SZJA befizetés és az ebédszállító gépkocsival kapcsolatos fizetési köt elezettségek teljesítése szerepel. Ellátottak pénzbeli juttatása: a tanulói tankönyvvásárlásra és tanulók jutalmazására tervezett összeg. A tankönyvellátás a szeptemberi tanévkezdésre megtörtént, az intézmény jutalomkönyvekre a tervezettnél kevesebb pénzt fordított. Beruházási kiadások 4.849 eFt összegben jelentkeztek, részleteiben: HEFOP pályázat keretében beszerzésre került 5 db projektor, 3 db számítógép, 2 db fix- és 3 db mobil interaktív tábla (összérték: 3,4 millió Ft), ezen túlmenően szakképzési hozzájárulásból az intézmény számítógép bővítést hajtott végre, vásárolt 3 db projektor tartót és LCD televízió készülékhez fali tartót (összérték: 1.006 eFt). A gimnázium részére telefonközpont beszerzés történt 443 eFt értékben

42

Felújítási kiadások: az intézménynek felújítási kiadása nem volt, erre előirányzat sem állt rendelkezésére. Az intézmény tevékenysége több különböző szakterületet ölel fel, a bevétele – kiadások szakfeladatonkénti alakulását az alábbi táblázat foglalja össze (adatok ezer Ft-ban):

a.) Bevételek S zakfeladat megnevezése Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés M unkahelyi vendéglátás Általános iskolai oktatás Gimnáziumi nappali rendszerű oktatás Gimnáziumi felnőtt oktatás Szakképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás, vizsgáztatás (ECDL tanfolyam) Bevételek mindösszesen:

Módosított előirányzat 1.102

Teljesítés

Teljesítés %

1.151

104,45

8.508 3.857 1.721 4.716 3.619 10.028 1.151 8.009 1.007

9.779 4.188 1.810 3.042 3.605 10.035 1.068 7.983 1.007

114,94 108,58 105,17 64,50 99,61 100,07 92,79 99,67 100,00

43.718

43.668

99,89

b.) Kiadások S zakfeladat megnevezése Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás

Óvodai étkeztetés Iskolai étkeztetés Kollégiumi étkeztetés M unkahelyi vendéglátás Általános iskolai oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai oktatása Gimnáziumi nappali rendszerű oktatás Gimnáziumi felnőtt oktatás Szakképzés Iskolarendszeren kívüli szakmai okta-

Módosított előirányzat 25.092

Teljesítés

Teljesítés %

22.152

88,28

10.286 15.531 4.006 3.280 124.580 11.505

10.830 16.351 4.217 3.453 121.339 9.431

105,27 105,28 105,27 105,27 97,40 81,97

67.461 871 8.416 1.610

58.288 27 2.285 1.613

86,40 3,10 27,15 100,19

43

tás, vizsgáztatás (ECDL tanfolyam) Napközi otthoni ellátás Sportintézmény működtetése Diáksport Kiadások mindösszesen:

8.764 5.462 0 286.864

9.054 5.596 23 264.659

103,31 102,45 92,26

VI.) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Az intézmény a Képviselő-testület döntése értelmében 2007. július 2-től részben önálló gazdálkodású költségvetési szervként működik. Számviteli-gazdálkodási feladatait a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium látja el. Az intézmény költségvetésének elfogadására a Képviselő-testület 2007. szeptember 13-i ülésén került sor, bevételi és kiadási előirányzata a 2007. július 2. – december 31. közötti időszakot voltak hivatottak finanszírozni.

Bevételek Eredeti előirányzat: .................................................................................................. ----- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 10.074 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 10.083 E Ft Teljesítés %-a:.......................................................................................................... 100,09 % A tervezett és 2007. december 31-ig teljesített bevételek részleteiben: (adatok eFt-ban) Bevételi jogcím

Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat % Intézményi ellátási díj bevétele 2.383 2.619 109,90 Alkalmazottak térítése 470 236 50,21 Egyéb sajátos bevételek összesen: 2.853 2.855 100,07 Áfa bevételek, -visszatérülések 570 570 100,00 Kamatbevételek 17 25 147,06 Intézményi működési bev. összesen: 3.440 3.450 100,29 Kistérségi feladatokhoz átvett pénzeszköz 5.185 5.184 99,98 Támogatásértékű műk. bev. összesen: 5.185 5.184 99,98 Alapítványi támogatás 826 826 100,00 Műk. célú pénzeszköz átvétel össze826 826 100,00

44

sen: Előző évi pénzmaradvány, előirányzat maradvány átvétele S AJÁT BEVÉTELEK ÖS S ZES EN:

623

623

100,00

10.074

10.083

100,09

A tervezett bevételek 28%-át az étkezési térítési díj bevétel teszi ki (bölcsődés, óvodás gyermekek, iskolai tanulók). Teljesítése 100 % feletti, mely az októberi étkezési térítési díj emelésnek tudható be. Az alkalmazottak térítési díj befizetéséből származó bevétel teljesítése azonban igen alacsony (a dolgozók közül egyre kevesebben veszik igénybe a munkahelyen történő étkezés lehetőségét). Az intézmény a bankszámlája pénzforgalma alapján a 2007. július 2. – december 31. időszakra 17 eFt kamatbevételt tervezett, ezzel szemben az év végéig 24 eFt-ot realizált. A támogatásértékű működési bevételek összege a Pedagógiai Szakszolgálat működéséhez a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulástól kapott támogatást foglalja magában. A működési célú pénzeszközátvétel: Bölcsőde működésének támogatása 741 e Ft, az Aranyág Alapítványtól sporteszköz vásárlására nyert támogatás 85 e Ft. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele : a közoktatás átszervezése kapcsán megszűnt intézmények előirányzat maradványának átvételét tartalmazza

Kiadások Eredeti előirányzat: ..................................................................................................... --- E Ft Módosított előirányzat: ........................................................................................ 72.786 E Ft Teljesítés:............................................................................................................... 71.599 E Ft Teljesítés %-a:............................................................................................................ 98,37 % A tervezett és 2007. december 31-ig teljesített kiadások részleteiben: (adatok eFt-ban) Kiadási jogcím Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások S zemélyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások

Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat % 39.118 39.218 100,26 3.780 3.622 95,82 946 968 102,32 43.844 43.808 99,88 14.444 14.404 99,72 1.050 787 74,95 308 179 58,12

45

Szolgáltatási kiadások Ebből: - gázenergia - villamos energia - víz- és csatornadíj - vásárolt élelmezés

Általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Egyéb dologi kiadás Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások KIADÁS OK MINDÖS S ZES EN

10.569

10.062

95,20

806 937 252 7.929

565 638 242 8.085

70,10 68,09 96,03 101,97

2.343 34 8 14.312 186 72.786

2.198 11 13 13.250 137 71.599

93,81 32,35 162,50 92,58 73,66 98,37

S zemélyi juttatások: a Képviselő-testület által engedélyezett közalkalmazotti létszám törvény szerinti alapilletménye, kötelező pótlékok, valamint a jogszabályok által előírt egyéb kötelező juttatások ütemezett része került kifizetésre. A külső személyi juttatások tartalmazzák egyrészt a nyugdíjba vonult munkavállaló felmentési illetményét, másrészt a gyógypedagógus megbízási díját. A dologi kiadások az időarányos teljesítéstől elmaradnak, ennek oka: - a készletbeszerzések alacsony teljesítésének az oka, hogy a Képviselő-testület a készletbeszerzéseket korlátozta. - gáz-, villamos energia kiadások alacsony teljesítésének az oka, hogy a tényleges óraleolvasás csak 2008. januárban esedékes, és a tényleges fogyasztást csak utána kell kifizetni. - a kommunikációs szolgáltatás alacsony teljesítése abból adódik, hogy az internet szolgáltatásért már nem kell fizetni, ugyanis júniustól a gimnázium kábelén keresztül használja az intézmény az internetet, - az áfa kiadások: a fent felsorolt okok miatt ezen kiadásnem teljesítése is alacsony. Az intézmény az évet összesen 1.919 e Ft-nyi kifizetetlen számlával zárta, amely vásárolt élelmezés. Az egyéb folyó kiadások a rehabilitációs hozzájárulást és a telefonadó befizetését jelenti. Felhalmozási kiadások: az intézménynek a beszámolási időszakban felhalmozási kiadása nem volt, erre előirányzat sem állt rendelkezésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

46

Kérem, hogy az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót fogadják el. Jánoshalma, 2008. március 27. Czeller Zoltán polgármester