2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

-1-

…./2008. ( .)sz. határozat Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló – többször módosított- 1992. Évi XXXVIII. Törvény 74.§-a és a 81.§-a alapján Tura Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról a következő határozatot alkotja: A. Tura Város Önkormányzata 2008. I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2. sz.és a 2/a sz. mellékletek szerinti bontásban 877.207.eft összegben, B. Tura Város Önkormányzat 2008. I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. sz. és az 1/a sz. melléklet szerinti bontásban 842.878.eft összegben, C . Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulását a 3. sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. D. Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 4.sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

Tura, 2008 .november 10.

Szendrei Ferenc Polgármester

Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

Dolányi Róbertné jegyző

-2-

T á j é k o zt a t ó az Önkormányzat 2008. I-III. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében 2008. év gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés

2008.I-III. negyedév gazdálkodására jellemző volt:  Útépítési pályázatok, beruházások megkezdése  Bölcsöde kialakítása

2008. I-III. negyedévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 92,23 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 93,18%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 82,78%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 72,91%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási célú bevételek alakulása 4,15% a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A módosított előirányzat változását a 16/2008(IX.25.) rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték 2008. szeptember 30.-án az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :10.950eft pénztár egyenlege:. 1.205eft

Megnevezés Kiadások teljesitése Bevételek teljesitése

Eredeti ei. Módositott ei. 872.993 923.678 872.993 923.678


Tény

%

877.207 842.878

94,96 91,25

-3-

A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 4. sz. melléklet

Tura, 2008. november 10.

Szendrei Ferenc Polgármester


-41. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  Termõföld bérbeadása  lakbér, bérleti dij  talajterhelési díj  pótlék Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 62.300 71.290

adatok eFt-ban %

Tény 53.207

74,63

109.912

109.912

89.507

81,43

60.000 38.000

60.000 38.000

49.672 35.410 12

82,78 93,18

5.012 3.500 3.400 587.236

5.012 3.500 3.400 668.496

1.433 2.648 332 487.412

28,59 75,65 9,7 72,91

31.771

800 108,80

92,23

61.474

62.435

144.000 67.931

555 853.248

912.933

842.057

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE támogatás Fejlesztési célú bevétel iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: Mindösszesen:

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

adatok eFt-ban %

Tény 162 20

500

500

19.245 19.745 872.993

19.245 19.745 923.678


500 139

100,0

821 842.878

4,15 91,25

-51/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-III. negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Közterület bérbeadása Kamatmentes árvíz kölcsön Kamat bevét. Lakásépítők támogatása NESZŰR Kiszámlázott szolg. Áfa bev. Továbbszáml. Szolg. Egyéb bevételek Bírleti díj Gyermek gond.díj Összesen:

Eredeti ei 3.944

Módositott ei 3.944

418

418

Tény 2.491 130

Adatok e ft-ban % 63,15 31,10

393 109

109

161 900

161 900

312

34,66

1.500

1.500

862

57,46

1.247 1.532 287

1.532 287

2.137 44

139,49 15,33

8.851

8.851

7.616

86,04

Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Megnevezés



Adatok e ft-ban %

Tény

Dolgozói lak. Hitel visszf Összesen:

162 162

Okmányiroda Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 1.700

Módosított ei 1.700

Tény 1.457

Adatok e ft-ban % 85,70

Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Megnevezés Átvett pénz

Eredeti ei


Módosított ei

Tény

% 1.452

-6Városi Gyámhivatal Megnevezés Átvett pénz

Eredeti ei

Módosított ei

Adatok e ft-ban %

Tény 186

A megelőlegezett gyerektartás szerepel itt.

Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Megnevezés Átvett pénzeszköz

Eredeti ei

Módosított ei 951

Tény 11.307


Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll:  6.480eft vis major támogatás előző évi  1.617eft mozgáskorlátozottak támogatása  190.eft kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  20eft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól  1.710.eft otthonteremtési támogatás  600.eft mezei őrszolgálat támogatása  190.eft városnapi rendezvény támogatása  500.eft Aszód városért alapítvány 2007. évi támogatás visszautalása

Piac vásár Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Szolg. 16.000 16.000 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Megnevezés Szolgáltatás ellenértéke

Eredeti ei 1.200


Tény 13.579

Adatok e ft-ban Tény 418

adatok e ft-ban % 84,86

% 34,83

Egyéb tulajdonú ingatlanok Megnevezés Eredeti ei lakbérek Itt a garázsbérlet áfája szerepel.

Módosított ei

Tény 4

Adatok e ft-ban %

Mezei őrszolgálat Megnevezés Átvett pénzeszköz

Eredeti ei 1.800



Adatok ezer ft-ban Tény % 1.100 61,11

-7-

Közhasznú munkavégzés Adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei Módosított ei Tény % Átvett pénz 8.596 8.596 2.988 34,76 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Óvoda I. számú Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 6.000


Tény 4.946


Óvoda II. számú Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 7.200



Tény 5.614

Egészségügy: Megnevezés Iskola egészségügy Ügyelet Tb fin. Ügyelet átvettp Ügyelet vizitdíj Védőnői szolg Egészségügy összesen:

Tény


Eredeti ei 438

Módosított ei 438

30.960

30.960

24.079

77,77

9.000

9.000

4.629

51,43

329

505 10.680 51.078

10.680 51.078

7.977 37.519

74,69 73,45

Művelődési Ház: Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 1.300


979


Adatok e ft-ban %

Tény

Könyvtár Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

250

250

161


64,40

-8-

Családi ünnepek Megnevezés Saját bevétel

Eredeti ei 50

Módosított ei 50

Tény 32


Közvilágítás Megnevezés bevétel

Eredeti ei

Módosított ei

Tény 178

Adatok e ft-ban %

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés Adatok e ft-ban Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

Saját bevétel

5.000

5.000

3.203

64,06

Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Adatok e ft-ban Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

Saját bevétel

109.912

109.912

89.507

81,43

Intézményi fin.

434.401

500.378

269.220

53,80

500

500

500

100,0

544.813

610.790

359.227

58,81

Átvett pénzeszköz Összesen:

A saját bevételek a következőkből állnak: 60.000  helyi iparûzési adó 38.000  gépjármû adó  Termõföld bérbeadása 5.012  lakbér, bérleti dij 3.500  talajterhelési díj 3.400  pótlék

60.000 38.000

49.672 35.410 12

82,78 93,18

5.012 3.500 3.400

1.433 2.648 332

28,59 75,65 9,7

Általános Iskola Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

Saját bevétel

14.749

14.749

14.319



-9Állami tám és intézményi fin. Pénzmaradvány igénybevétele Fejlesztési bevétel Összesen:

152.835

168.118

218.192

129,78

14.090 139 167.584

182.867

Eredeti ei

Módosított ei

246.740

134,92

Működési hitel Megnevezés

Adatok e ft-ban Tény

Működési hitel 31.771 800 144.000 bevétel A működési célú hitel bevétele a következő tételekből tevődik össze:  9X16.000.eft rullírozó hitel felvétele

% 180,0

Cigány kisebbségi önkormányzat Megnevezés

Eredeti ei

Átvett pénze.

555

Megnevezés Bevételek mindösszesen:

Módosított ei

Adatok e ft-ban Tény

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

872.993

923.678

842.878


%


- 10 2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-III. negyedévi kiadásainak alakulása adatok eFt-ban Megnevezés Eredeti Módosított Tény % előirányzat előirányzat I.sz.Óvoda 69.509 69.945 49.480 70,74 II.óvoda 99.889 100.483 71.315 70,97 Bölcsöde 844 Müvelõdési Ház 16.304 18.032 12.602 69,88 Könyvtár 7.614 7.800 4.496 57,64 Általános Iskola 295.383 310.665 244.343 78,65 Cigány kisebbségi 555 555 370 66,66 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és 383.739 416.198 493.757 118,63 intézményei Összesen: 872.993 923.678 877.207 94,96 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.


- 11 2/a.sz.melléklet Tura Város Önkormányzatának 2008. I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások

Megnevezés személyi juttatás Munkáltatói járulék Dologi kiadás Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 470.345 477.288 144.134 145.172 207.838 223.308 822.317 845.768

adatok eFt-ban %

Tény 340.745 105.755 183.636 630.136

71,39 72,84 82,23 74,50

2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

Megnevezés  TSK –nak átadott támogatás  Társadalmi szervek támogatása  Alapítványi támogatás  Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak  Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia  Sakkbarátok támogatása  Ügyelet Összesen:


adatok eFt-ban %

Tény 7.650

100,19

2.350

3.930

4.071

103,58

870

1.170

450

38,46

2.079

2.079

2.659

127,89

1.060

1.060

2.217

209,15

30

11.859

17 11.926

13 12.612

A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze:  Polgárőrség támogatása 1477.eft  Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 560.eft  Tűzoltó egyesület támogatása 500.eft  Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 200.eft  Színjátszó tábor támogatása 20.eft  Karitász tábor támogatása 112eft  Turai tekergők támogatása 40eft  Karate szakosztály támogatása 100eft  Fotószakkör támogatása 120.eft  Cserkészcsapat támogatása 140.eft  Hittantábor támogatása 40.eft  Kézművestábor támogatása 25.eft Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

76,47 105,75

- 12    

Galgaexpedíció támogatása 193.eft Templomi kórus kitüntetése 50.eft Aszódi rendőrőrs támogatása 394.eft Csíkszentimrei templom támogatása 100.eft

Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak  Belső ellenőrzési feladatokra kistérségnek átadás 1.203eft  Munka és tűzvédelmi feladatok támogatása 242.eft  Pedagógiai szakmai szolg. Támogatása 460.eft  Kommunál kft-nek átadott pénz folyékony hull.ártalmatlanítás 521.eft  Közmunka program önrész kistérségnek 234.eft

Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze:  Mint a többi ember alapítvány támogatása 150.eft  Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 100.eft  Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 160.eft  Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíjból való lemondás miatt 40.eft

3./ Segélyek

Jogcím Kötelező ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Alanyi jogú ápolási díj TB járuléka Normatív lakásfenntartási tám. Köztemetés Közlekedési támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. esetenkénti pénzbeli támogatása Adható ellátások Ápolási díj méltányos TB járuléka



adatok eFt-ban %

tény

130 500

597 8.433

824 13.693

138,02 162,37

2.800

15.100

22.577

149,51

672 1.700

672 6.473

8.155

125,98

837

103 1.617

193,18

600

714

213

29,83

5.500

5.500

3.333

60,6

1.320

1.320

200


- 13 Lakásfenntartási tám. Rendkívüli gyvt. Átmeneti segély Temetési segély Gyermekétkeztetés tér.díj Közgyógyellátás Újszülött segély Első lakáshozjutók támogatása Egyéb dologi kiadás Támogatások összesen

300 650 1.200 2.000

300 650 1.400 2.000

2.625 505 550 3.905

875,0 77,69 39,28 195,25

1.000 500

1.000 500

295 384 1.710

29,5 76,8

88 19.072

45.496

60.577

133,14

4./ Fejlesztési kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyelet II.óvoda Védőnői szolgálat Művelődési ház Általános iskola Dolgozói lakásépítési támogatás Összesen:


461

16.112

16.573

Tény 10.448 235 818 273 177 630 800

64,84

13.381

80,73

A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal  Aradi és Tüzér út építése 2007. évről áthúzódó számla 2.808.eft  Délibáb út építés 234.eft  Elnök u. kátyúzás 643.eft  Sport u. kátyúzás 245.eft  Magdolna u. kátyúzás 95.eft  Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj 1.104.eft  Szoftvare beszerzés 452.eft  Művelődési ház színpad felújítás 446.eft  II. sz. óvoda és bölcsöde felújítása 4.421.eft B, Ügyelet  Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola  221.eft mikroszkóp  409.eft tűzzománc kemence Készítette: Fülöpné Csépányi Mariann pénzügyi irodavezető

adatok eFt-ban %

- 14 D, II.óvoda  óvoda átalakítás 818.eft E, Védőnői szolgálat  redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház  színpad felújítás 177.eft G, ügyelet  vizitdíj átadása lakosságnak

5./ Fejlesztési és müködési célú hiteltörlesztés Megnevezés Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel


Tény

adatok eFt-ban %

2.725 144.000

75,0

A fejlesztési célú hitel visszafizetés  a hulladéklerakó célhitel 2.189.eft  temető befejezésére felvett hitel 536.eft A működési célú hitel visszafizetés a következő tételekből áll:  Rullírozó hitel munkabér kifizetésére 144.000.eft (ezen összeg a következő tételekből áll 9X16.000.eft visszafizetése) Megnevezés



Tény

%

Önkormányzati feladatra 13.776 nem tervezhető Hevesy György Általános Iskolának integrációs pályázati pénz átadása, mely 2007. december hóban érkezett meg, de átutalása 2008. január hóban történt.

Megnevezés Kiadások teljesitése

Eredeti ei. Módositott ei. 872.993 923.678


Tény

adatok e ft-ban %

877.207

94,96

- 15 3.sz.melléklet Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-III. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 1.I.sz.Óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 2. II. sz. óvoda Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 3.Müvelődési Ház Megnevezés -személyi juttatás Személyi jutt járulékai -dologi kiadás Összesen: 4.Könyvtár Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


Tény


Tény


Tény


Tény


31.067 9.789 8.624 49.480

45.070 14.278 11.967 71.315

6.256 1.799 4.370 12.425

2.494 752 1.250 4.496

% 71,66 73,86 64,62 70,74

% 71,05 73,48 67,91 70,97

% 70,77 63,32 71,99 70,0

% 58,91 57,40 55,38 57,64

- 16 -

5.Általános Iskola Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen: 6.Polgármesteri Hivatal Megnevezés -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai -dologi kiadás Összesen:


Tény


Tény

7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Dologi kiadás 555 555 Összesen:


555

555

%

142.988 45.588 55.137 243.713

77,67 80,20 79,54 78,56

%

64.460 18.643 55.763 138.866

Tény

63,09 63,55 108,96 76,02

%

370

66,6

370

66,6

- 17 4. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele:  helyi iparûzési adó  gépjármû adó  Termõföld bérbeadása  lakbér, bérleti dij  talajterhelési díj  pótlék Önkormányzatok költségvetési támogatása működési célú hitel: Rullirozó hitel Mûködési célú pénzeszköz átvétel CKÖ támogatás Összesen:


Tény

adatok eFt-ban %

53.207

74,63

109.912

109.912

89.507

81,43

60.000 38.000

60.000 38.000

49.672 35.410 12

82,78 93,18

5.012 3.500 3.400 587.236

5.012 3.500 3.400 668.496

1.433 2.648 332 487.412

28,59 75,65 9,7 72,91

31.771

800 108,80

92,23

61.474

62.435

144.000 67.931

555 853.248

912.933

842.057

Működési kiadások: Megnevezés személyi juttatás Személyi járulék Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás segélyek Működési célú hitel Összesen:

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 470.345 477.288 144.134 145.172 207.838 223.308 11.859 11.926 19.072

45.496

853.248

903.190


Tény

%

340.745 105.755 183.636 26.388

71,39 72,84 82,23 221,26

60.577 144.000 861.101

133,14 95,33

- 18 -

Felhalmozási bevételek: Megnevezés Dolgozói lak. Hitel visszf Felhalmozási cél pénze. Átvétel CEDE támogatás Általános iskola felh. Bev Felhalmozási célú hitel Összesen:



adatok eFt-ban %

Tény 162 20

500

500

500 139

19.245 19.745

19.245 19.745

0 821

100,0

4,15

Felhalmozási kiadások: Megnevezés Polgármesteri Hivatal Ügyelet Többsincs óvoda és bölcsöde Védőnői szolgálat Művelődési ház Általános iskola Dolgozói lakásépítési támogatás Fejlesztési célú hitel Összesen:


461

3.633 19.745

Működési és felhalmozási 872.993 kiadások összesen Működési és felhalmozási 872.993 bevételek összesen

Tény

%

10.448 235 818

64,84

273 177 630 800

3.633 20.206

2.725 16.106

923.678

877.207

923.678

842.878

75,0 79,70 adatok eFt-ban 94,96 91,25

Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.


2008. (.)sz. határozat. Tura Város Önkormányzatának I-III. negyedévi költségvetése végrehajtásáról

Recommend Documents