2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület szeptember 12 -i ülésére

2. NAPIREND

Ügyiratszám: 5/145/2008.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. szeptember 12 -i ülésére.

Tárgy:

Tapolca Város Önkormányzatának a 2008.évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója.

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Pénzügyi Iroda Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető Fülöp Jánosné főelőadó Dénes Emil adócsoport vezető Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda Benczik Zsolt irodavezető

Megtárgyalja:

Minden Bizottság

Meghívandók:

Intézményvezetők Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-a figyelembevételével az önkormányzat évközi költségvetési beszámolót készít. E jogszabály figyelembevételével Tapolca Város Önkormányzata 2008. év első félévi gazdálkodásáról készült beszámolóhoz az alábbi szöveges indoklást adom: Önkormányzatunk költségvetését az 1/2008.(II.18.) Kt. rendelettel fogadta el Tapolca Város Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2008. évi költségvetést és a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk és intézményeinkkel szemben is érvényesítettük. A költségvetési rendeletünket a félév során három alkalommal módosítottuk, április 7-én, június 02-án és június 30-án. Az első félév gazdálkodása során a működőképesség biztosított volt, intézményrendszerünk átszervezésére került sor. Továbbra is kutattuk a tervezett fejlesztések finanszírozásához szükséges pályázati lehetőségeket. Az első félév során a legnagyobb beruházási munkák (csatorna) mellett a városban több utca burkolatának felújítása befejeződött, pénzügyi rendezésük megtörtént (Martinovics utca, Véndek utca, Liszt F. utca), a tervezett intézményi karbantartásokat a nyári hónapok alatt elvégeztettük. Ez utóbbi munkák kifizetésének időpontja a második félévre tolódik át. A tanév megkezdése előtt még további

munkálatok merültek fel, ezért a karbantartási keretet szükséges kiegészíteni. Összességében elmondható, hogy a 2008. év első félévének gazdálkodása során a város és intézményei működőképességét megőriztük, fizetőképességünk likvid hitel felvétele nélkül biztosított volt. Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indoklására.

Bevételi források és azok teljesítése Tapolca Város Önkormányzata 2008. első félévében bevételeit 38,4 %-ban teljesítette a tervezetthez képest. Bevételeink a helyi adókból és központi adókból, saját működési és felhalmozási pénzeszközökből, támogatás értékű bevételekből, valamint céltámogatásból és egyéb átvett pénzeszközökből kerültek ki.

Működési, folyó bevételek alakulása: (eFt) Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

314.456 eFt 319.918 eFt 198.845 eFt 62,2 % a módosított

A működési bevételeinket az intézmények időarányosan túllépték (kivétel a Wass Albert Könyvtár És Múzeum). A Polgármesteri Hivatal esetében a kamatbevételek tartalmazzák a kötvény összegének lekötéséből származó kamatokat is. (Ez az összeg egyben fedezetül szolgál a fizetendő kamat mértékére.). A parkolás bérleti díjának második részlete június 30-a után beérkezett. Házkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban két negyedév elszámolását tartalmazzák az első féléves teljesítések adatai. Egyéb bevételeink származtak az okmányirodai bevételekből, földterület bérbeadásából, közterületek bérbeadásából stb. Az intézményi étkeztetés esetében a bevételek teljesítése a tervezettnek megfelelően alakult.

Sajátos működési bevételek: (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

1.099.112 eFt 1.099.113 eFt 634.841 eFt 57,8 % a módosított

HELYI ADÓK A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek az aránya évről évre növekszik. Tapolca városban. 2008. évben 4 helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette az önkormányzat. A gépjárműadó - személygépkocsikat érintő része - jelentősen átalakult, az adóalapját képező súly (tömeg) helyett 2007.01.01-től a járművek teljesítménye képezi az adóztatás alapját összefüggésben a jármű életkorával. A gépjárműadó mértéke tehergépjárművek esetében változatlan maradt, 2008. évben 1.200 Ft/100kg/év, a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000 Ft/év/lakás, idegenforgalmi adó

2

300 Ft/éjszaka/fő, és az iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. Az építményadó mértéke 700 Ft/m2, folyamatosan adóztatásra kerültek az egyéb építmények (pl. garázs). Ez utóbbiak esetében közel 1.000 db ingatlan került felderítésre, több mint 10 millió forint bevételt hozva az önkormányzatnak. A helyi adókkal kapcsolatos kivetések és a befolyt összegek az alábbiak szerint alakultak.

KIVETÉSEK ÉS TELJESÍTÉSEK 2008. június 30-ig adatok eFt-ban Iparűzési adó

Gépjárműadó

Kommunális adó

Építmény adó

821

6.805

6.533

2.158

13

-

125.332

67.893

125.697

-

223.373

62.127

32.852

62.342

8.192

Adózók/adótárgyak (db) Kivetés Befolyt összeg

Idegenforg. adó

2008.évi fennálló 257.126 73.229 45.432 67.688 59 összes hátralék * 2008.évi eredeti 350.000 100.000 65.000 120.000 18.000 előirányzat * halmozott tartozás, tartalmazza az adóbevezetése óta be nem folyt előírásokat is, és a II. félévi előírást is. 1.sz. tábla

ADÓBEVÉTELEK %-OS MEGOSZLÁSA Gépjárműadó 16,0% Iparűzési adó 57,4% Kommunális adó 8,4%

Építményadó 16,0%

Idegenforg. adó 2,2%

2.sz. tábla

3

BEFOLYT BEVÉTELEK 2008. június 30-ig Ft-ban ADÓNEM

BEVÉTELEK

Építményadó

62.342.240

Magánszem. kommunális adója

32.852.506 8.192.400

Idegenforgalmi adó

223.373.468

Iparűzési adó

0

Föld bérbeadásból szár. bev.

65.869.815

Gépjárműadó Pótlék

2.884.060

Bírság

41.782 582.801

Egyéb önk.-nál maradó bev. Idegen bevételek

2.737.201

Talajterhelési díj

998.090

Összes bevétel:

399.874.363 3. sz. tábla

Idegen bevételek adószámlán (más szervek által kimutatott köztartozások) 2.737.201 Ft került behajtásra, amely nem az önkormányzat költségvetését illeti meg.

BEHAJTÁS 2008. június 30-ig Ft-ban APEH köztartozás behajtás Építményadó Magánsz. komm. adója Idegenforgalmi adó

Letiltás

Ingó foglalás (gjmű.)

303.588 8.922 759.845

Gépjárműadó

694.971 80.156

Bírság

-

Köztartozás (csatorna)

-

Összesen:

Jelzálog

7.800

Iparűzési adó

Késedelmi pótlék

Inkasszó

1.855.282 78.106.000 741.021 1.564.300

Összes behajtás:

84.163.603

4

1.897.000

4. sz. tábla

FELDERÍTÉS 2008. június 30-ig Adófizetők (fő)

Bevallásra felszólítottak (fő)

Eredményes felszólítás (fő)

Felszólítás eredménye (Ft)

Építményadó

2.158

37

32

878.500

Magánszemély kommunális adója

6.533

57

49

588.000

Iparűzési adó

821**

6

5

978.000

Összes eredmény:

2.444.500

* több évre visszamenőleges adókivetést is tartalmaz ** 0 Ft-nál nagyobb adóval rendelkezők száma 5. sz. tábla

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (eFt) Eredeti előirányzat: Módosított előirányzat: Teljesítés: Teljesítés %-a: előirányzathoz képest.

1.396.775 eFt 1.501.389 eFt 78.574 eFt 5,2 %, a módosított

Felhalmozási bevételeink teljesítése az első félévben alacsony értéket mutat, mert a költségvetésben tervezett értékesítések realizálása a második félévre húzódott át. A költségvetésben tervezett és megvalósított ingatlanértékesítések bevételeinek részletezését a beszámoló 7.számú melléklete mutatja be.

Részvényértékesítés és hitelműveletek Felhalmozási pénzmaradványunk tartalmazza a korábbi évben felvett kötvény összegét. A kötvényből származó bevételünk még nem került felhasználásra, a teljes összeget befektetési célokra használtuk fel, amely a záró pénzkészletünk részét képezi. Fejlesztési hitelt az első félévben a szennyvízcsatornázási munkák önkormányzati önrészének kifizetéséhez vettünk fel.

Egyéb támogatások Az OEP finanszírozás 51,4 %-ban teljesült az előirányzathoz képest. A szennyvíz-csatornázási munkákhoz kapcsolódóan a benyújtott számlák arányában a céltámogatást önkormányzatunk megkapta. Központi adatok alapján a jövedelemkülönbség mérséklés címén az állami költségvetésbe befolyt összegeket felosztották, így 14.570 eFt további támogatásban részesültünk. A 2. számú melléklet részletesen felsorolja az átvett pénzeszközöket. Működési célú hitelfelvételre gazdálkodásunk első félévében nem került sor.

5

II. Kiadások alakulása Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 3. számú melléklet adatai mutatják be. A kiadások alakulása általában megfelel a féléves szintnek. A működési kiadások általában időarányosak voltak, az intézmények zavartalan működése biztosított volt.

Támogatások alakulása Tapolca Város Képviselő-testülete 2008. évben jóváhagyott támogatásairól a 4. számú melléklet ad tájékoztatást. A részletes kimutatásból látszik a közművelődési támogatás és a sporttámogatások jogosultjai részére kifizetett pénzeszköz. A támogatások során elsődlegesen továbbra is az utófinanszírozás módját alkalmazzuk. A mellékletben megtalálható a polgármesteri keretből juttatott támogatások összege is. Továbbra is szempont a kifizetések előtt a likviditás figyelembe vétele. A működtetés biztosítása megelőzi a támogatások kifizetését.

Felújítások alakulása 1.) Tapolca, Martinovics utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. 2.) Tapolca, Véndek utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. 3.) Tapolca, Liszt F. utca burkolat felújítása elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént. 4.) Polgármesteri Hivatal – akadálymentesítés - Az épület akadálymentes kialakítására vonatkozó tervek elkészültek. A kivitelezési munkák elvégzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kiviteli munkák megkezdése 2008. szeptember 1. után várható, befejezési határidő: 2008. november 30. 5.) Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmányterv elkészítése. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia és a belvárosi Akció Területi Terv a szerződésben rögzített határidőre elkészült, amely alapját képezi a Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitációs pályázatnak. A pénzügyi teljesítésre a szerződés szerint, a pályázat befogadását követően kerül sor. 6.) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa). A szennyvízhálózat építési munkái befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A kivitelezés a Gyulakeszi Önkormányzat beruházásában valósult meg. A tapolcai Önkormányzatot egy darab – a Kamocsa telepen lévő ingatlan - nyomott bekötővezeték megépítése érintette. 7.) Tapolca-Diszel kerékpárút II. üteme. Az Új Városi Köztemető és a Diszeli városrész között tervezett kerékpárút kivitelezési munkái befejeződtek. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja 2008. szeptember 4. A kiviteli munkák elszámolására és a kerékpárút forgalomba helyezésére az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor. 8.) Tapolca, Szennyvíztelep felújítása I. ütem. Tapolca Város Önkormányzatának eredményes KEOP 1.2.0. pályázata alapján a támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

6

9.) A Tapolca, Kinizsi P. u. és Kazinczy tér útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton eredményesen szerepelt. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az útfelújítási munkák megkezdése 2008. II. félévben várható. 10.) A Tapolca, Somogyi B. és Kandó K. utca útburkolat felújítására vonatkozó tervek elkészültek. Tapolca Város Önkormányzata a Somogyi B. és Kandó K. utcák útburkolat felújítására benyújtott pályázata a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatásban nem részesült. 11.) Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet homlokzat-felújítás. Az ingatlanok felújítása a panelprogram keretében megvalósult. 12.) Tapolca, Fő tér 6. térburkolás. A kivitelezési munka megvalósult. A burkolási munkák elvégzéséhez az anyagot az Önkormányzat biztosította, a kivitelezés a lakóközösség szervezésében történt. Elszámolása folyamatban van. 13.) Szász Márton Általános Iskola és Szakiskola és Speciális Szakiskola sportpálya felújítása. Az elnyert támogatás összege kevesebb lett az igényeltnél, ezért a beruházás forráshiányos. 14.) Polgármesteri Hivatal felújításai - 55-56. számú irodák átalakítása - Polgármesteri Hivatal „A” épület tetőfedés - Polgármesteri Hivatal „C” épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése A Polgármesteri Hivatal 55-56. számú irodák átalakítása és a „C” épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése megtörtént, illetve folyamatban van. Műszaki átadás-átvételi eljárás folyamatban van. A Polgármesteri Hivatal „A” épület tetőfedése nem valósult meg, előirányzata átcsoportosításra került a „C” épület felújítására.

Beruházások alakulása: 1.) Tapolca-Diszel szennyvízberuházás. A kivitelezési munkák befejeződtek. A műszaki átadás megtörtént. A szennyvízhálózat a DRV Zrt. részére üzemeltetésre átadásra került. A lakossági bekötések folyamatban vannak. 2.) Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész). A Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretei között 2004. évben benyújtott és azóta tartaléklistán szereplő pályázat önrésze, pénzügyi teljesítés nem történt. 3.) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás. A vízkutatás-kútfúrás elvégzése ügyében piacfelmérést folytatunk a feladat elvégzésére alkalmas vállalkozó kiválasztása érdekében. 4.) Wass Albert szobor készítése. A megbízási szerződés előkészítése folyamatban van. 5.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola – infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész). Tapolca Város Önkormányzatának a VÁTI Kht-hez benyújtott pályázata támogatásban nem részesült. 6.) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből. Az ingatlan értékesítések megtörténtek (Arany J. u. 2., Kazinczy tér 17.), illetve folyamatban vannak.

7

7.) Polgármesteri Hivatal fejlesztései – szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvántartó program, közterület-használati, hagyatéki program, működési engedély nyilvántartási program) – számítástechnikai berendezések beszerzése A programok megvásárlására vonatkozó árajánlatok bekérése megtörtént. Az ajánlatok értékelését követően kerül sor a programok megvásárlására. A számítástechnikai berendezések beszerzése folyamatos. 8.) Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. kezelőgép vásárlása. A kezelőgép beszerzése megtörtént. 9.) Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés. Tapolca Város Önkormányzatának pályázata támogatásban nem részesült. 10.) Mammográfás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 11.) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése. Támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 12.) Tapolca-Diszel 4304/1 hrsz. ingatlan vásárlás. A terület közút céljára megvásárlásra került. 13.) Tapolca, Kinizsi u. útépítés eljárási díj. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunátnúli Regionális Igazgatósága részére az eljárási díj befizetésre került. 14.) Wass Albert Könyvtár magastető építési terv. A magastető építésére vonatkozó terv elkészült, mely a KDOP 3.1.1. pályázathoz benyújtásra került. 15.) Tapolca, Barackos közmű igazgatási szolgáltatási díj. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Igazgatóság részére a szolgáltatási díj befizetésre került. 16.) Szennyvíztelep transzformátor beszerzés. A villámcsapás következtében meghibásodott transzformátor cseréje elkészült. A műszaki átadás-átvétel és elszámolás megtörtént.

Karbantartások alakulása: Szivárvány Óvoda A Tapolca, Dobó tér 5. szám alatti óvodaépületben kettő darab fa bejárati ajtó műanyag típusúra történő cseréje elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Az óvoda udvarán lévő játékszerek felújításához az anyagbeszerzés és festés megtörtént. Elszámolása megtörtént. Szivárvány Óvoda festés elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Kertvárosi Óvoda A Kertvárosi Óvoda Református Gyülekezet Háza felöli kőből épített bástya helyreállítás, az É-i oldalon lévő kerítésen vakolat javítás és a kerítésen védő drótháló felszerelése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Az alagsori helyiségekben történt csőtörés kijavítása megtörtént. Elszámolása folyamatban van.

8

Barackvirág Óvoda Csoportszoba É-i falának szigetelése és festése elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola A Kazinczy Ferenc Általános Iskola főbejárati 6 db műkő lépcső javítás és 2 db fa ajtó cseréje műanyag típusúra elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Három tanteremben a burkolat csere és festés elkészült. Elszámolása folyamatban van.

Bárdos Lajos Általános Iskola A Bárdos Lajos Általános Iskolában a volt szolgálati lakásból általános igazgatósági helyiség kialakítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Pincében lévő szennyvízvezeték kiváltása elkészült. Elszámolása megtörtént. Az iskolaépületben lévő lépcső csúszásmentesítése elkészült. Elszámolása megtörtént. 2008. augusztus 14-i csőtörés helyreállítási munkái elkészültek. Az iskolaépületben a festés elkészült. Elszámolása folyamatban van.

Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola Az iskola konyha és tantermi épületet összekötő nyaktag megerősítése, 4 db vasbeton oszlop köpenyezése, tetőszigetelés és attika fal javítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Az épület udvari homlokzatán meglazult, életveszélyes vakolat leverése, csatorna fedlap és lépcső javítása megtörtént.

Széchenyi István Szakképző Iskola Az ÁNTSZ előírása szerinti orvosi szoba felújítása elkészült. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént. Tornatermi öltözők felújításához az anyagbeszerzés megtörtént. A kiviteli munkák elszámolása folyamatban van.

Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet A Hajléktalanszálló helyiségeinek festési munkálatai elkészültek. Műszaki átadás-átvételi eljárás és az elszámolás megtörtént.

9

Összességében elmondható, hogy Tapolca Város Önkormányzatának 2008. év első félévében a működőképesség biztosított volt, az intézményi és önkormányzati feladatokat teljesítettük, a fejlesztéseket folytattuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2008. szeptember 02.

Á c s János s.k. polgármester

10

1.sz.melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE Cim

Rendes

1

bevétel Működési bevételek

1 421 181

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül előző évi megtérülés működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

Megnevezés

Felhalmozási célú bevétel

Bevételek összege:

1 421 181

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Rendes

Cim

8 038 123 191

198 845 634 841 503 010 40 524 42 617 1 344 8 038 123 191

187 256

187 256

17 817 48 600 72 355 8 754 0 19 018 7 928 4 335 627 7 822

17 817 48 600 72 355 8 754 0 19 018 7 928 0 4 335 627 7 822

318 485

1 739 666 -71 823 1 098 093

2 447 451

318 485 Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai

2

1 552 410

-71 823 1 098 093

Bevételek főösszege:

1

131 229

198 845 634 841 503 010 40 524 42 617 1 344

tárgyi eszköz imm. értékesítés kötvénykibocsátásból szárm.árf.nyer. céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány koncessziós díj munkáltatói kölcsönök sajátos bevétel felhalmozási célra

Kiadások főösszege: 1. oldal

2008. évi kiadás

131 229

1 229 208

478 688 131 896 12 769 4 616 407 713

15 341 2 524 256 105 070 8 038

494 029 134 420 13 025 4 616 512 783 8 038 127 62 170 0 0

171 727

171 727

105 028 16 211 500 24 418 25 537 33

105 028 16 211 500 24 418 25 537 33 0

1 097 979

302 956

1 400 935

-635 1350107

15 529

-635 1 365 636

2 447 451

318 485

2 765 936

127 62 170

Felhalmozási célú kiadások

Kiadások összege:

2 765 936

1 097 979

felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai munkáltatói kölcsön felhalmozási tartalék Függő kiadás Pénzkészlet

2008. évi bevétel

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1/a.sz.melléklet ezer Ft

2008.évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Cím

BEVÉTELEK 2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Koncesszióból származó bevétel Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Munkáltatói kölcsön Előző évi megtérülés Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Módosított előirányzat

Teljesítés Teljesítés %június 30-ig a mód.ei-hoz

314 456 350 000 65 000 18 000 120 000

319 918 350 000 65 000 18 000 120 000

198 845 223 374 32 853 8 192 62 342 2 926

62,2% 63,8% 50,5% 45,5% 52,0%

413 112 100 000

413 113 100 000

219 363 65 870

53,1% 65,9%

33 000 1 099 112 243 900 12 920 119 200

33 000 1 099 113 243 900 12 920 119 200

60,4% 57,8% 3,1% 79,7% 0,0%

1 020 755 1 396 775 819 452 729 222 1 110 89 120 62 380

43 500 1 081 869 1 501 389 927 429 729 221 109 088 89 120 144 927

19 921 634 841 7 500 10 303 14 7 822 48 600 4 335 78 574 511 764 384 205 81 364 46 195 72 355

1. 2.

78 777 52 827 68 949 30 801

78 777 142 606 2 392 56 935 32 601

38 631 1 151 817 3 962 160 12 975 87 000

123 191 1 508 858 4 429 278 12 975 87 000

4 062 135

4 529 253

4 062 135

40 524 42 617 1 344 0 19 018 627 8 038 123 191 819 478 1 731 738 7 928

111,7% 0,4% 5,2% 55,2% 52,7% 74,6% 51,8% 49,9% 51,4% 29,9% 56,2% 0,0% 58,3% 100,0% 54,3% 39,1% 61,1% 0,0% 38,4%

4 529 253

1 739 666 -71 823 1 098 093 2 765 936

1 002 601

1 180 615

549 058

1 002 601

1 180 481 134

547 628 1 430

46,5% 46,4% 1067,2%

1 338 917

1 387 509

620 960

1 811

1 550

23 522

61 944 123 187 120 186 299 025 500 35 168

1 182 000 3 059 534 4 062 135

1 321 119 3 348 638 4 529 253

4 062 135

4 529 253

25 537 60 620 16 211 103 598 500 24 418 33 0 851 877 1 400 935 -635 1 365 636 2 765 936

61,1%

KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-18. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok 20. Cím támogatások 21. Cím felújítási kiadások 22. Cím fejlesztési kiadások Részesedés 23. Cím felhalm.célú pe.átadás Munkáltatói kölcsön 24. Cím tartalékok 3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

61 944 118 737 62 494 271 920

2. oldal

44,8% 85,6% 41,2% 49,2% 13,5% 34,6% 100,0% 69,4% 0,0% 25,4% 30,9% 61,1%

2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi bevételi előirányzata és teljesítése

Cím 1

2008. évi eredeti előirányzat

Megnevezés Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény összesen


5 462

0

0,0%

200 140

100 68

249 83 10

249,0% 122,1%

5 625 2 535

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei

12 036

Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Egyéb bevétel Áfa bevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok

3. oldal

0,0%

0

172 436 882 330 1 888 5 625 2 535

Helyi adók:

Teljesítés Teljesítés %-a június 30-ig mód.ei-hoz

5 462

Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Tapolcai Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tapolcai Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

2

ezer Ft

3 977 1 174

0,0% 63,8% 131,1% 175,5% 0,0% 70,7% 46,3%

12 036

7 506

62,4%

4 000 12 000

4 000 12 000

6,1% 25,0%

6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

245 3 000 8 228 11 788 2 000 204 5 029 50 467 24 198 67 37 849 4 495 30 758 9 712 3 299

33,3% 34,0% 502,9% 95,2% 44,8% 0,4% 49,9%

302 420 314 456

302 420 319 918

191 339 198 845

63,3% 62,2%

350 000 65 000 18 000 120 000

350 000 65 000 18 000 120 000

223 374 32 853 8 192 62 342 2 926

63,8% 50,5% 45,5% 52,0%

1 014 1 692 830

278 1 156 579

54,0% 64,7% 66,0%

2.sz.melléklet


Cím


Megnevezés Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel, talajterhelési díj Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály)

3

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Osztalék és hozam bevétel Koncesszióból származó bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra

3 4

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7

Céltámogatás - CÉDE,Vis maior



413 112 100 000

413 113 100 000

219 363 65 870

53,1% 65,9%

1 000 2 000

1 000 2 000

27 000 3 000

27 000 3 000

131 44 2 867 998 13 477 2 404

1 099 112

1 099 113

634 841

57,8%

243 900 12 920 119 200

243 900 12 920 119 200 43 500

7 500 10 303 14 48 600

3,1% 79,7% 0,0% 111,7%

1 020 755

1 081 869

7 822 4 335

0,4%

4,4% 143,4% 49,9% 80,1%

1 396 775 819 452

1 501 389 927 429

78 574 511 764

5,2% 55,2%

729 222 1 110 89 120

729 221 109 088 89 120

384 205 81 364 46 195

52,7% 74,6% 51,8%

62 380

144 927

72 355

49,9%

OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8

ezer Ft

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel 2007.évi jöv.különbség mérs.egyenl.

78 777

78 777

40 524

51,4%

78 777

78 777

40 524

51,4%

8 038

Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony. Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés

215 1 000 991 1 100 84

4. oldal

14 570 215 1 000 991 1 100 84

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2.sz.melléklet


Cím

ezer Ft


Megnevezés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján ÖTM- pályázat "Barangolás a Tapolcai-medencében"c.kiadvány Veszprém Megyei Önkormányzat - Széchenyi István Szakk.Isk.támogatása Széchenyi István Szakképző Iskola normatív támogatása Szociális kiadások támogatása (mozgáskorlátozottak tám.,tartásdíj) Megyei Pedagógiai Intézet -ped.szakszolg.Szakértői bizottság működési bevétel Népszavazás bevételei Megyei Önkormányzat - támogatása Polgári Védelem - vidéki önkormányzatoktól kapott támogatás Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat - pályázati támogatása Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel


6 761

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Pályázat - Reneszánsz irodalom és gasztronómiai művészet bemutatása

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Kdt.Regionális Tanács - Véndeki u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat

102,7% 100,0% 0,0% 0,0%

90 200 30

1 232 18 210 3 321 70 90 200 30

100,0% 100,0% 100,0%

124 569

38 240

30,7%

15 645

18 037

4 377

24,3%

15 645 52 827

18 037 142 606

4 377 42 617

24,3% 29,9%

0

360 50 1 982 2 392

190

Tp.Város Épített és Természeti Környezetéért Alapít.-marketing tev.h.jár. TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért" Részben önálló intézmények

9

14 409 700

30 421

37 182

Részben önálló intézmények

14 037 700 37 917 68 205


50 1 104 1 344

0,0% 100,0% 55,7%

56,2%

68 949 10 000 39 828 2 254 2 081 2 772

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről Részben önálló intézmények Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen 5. oldal

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

68 949

56 935

0

30 801

30 801 1 800

17 018 1 800

55,3% 100,0%

30 801

32 601

19 018

58,3%

200

2.sz.melléklet


Cím 10


Megnevezés Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás Munkáltatói kölcsön Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6. oldal

ezer Ft Módosított előirányzat


87 000 12 975

87 000 12 975

7 928

0,0% 61,1%

38 631 4 062 135

123 191 4 529 253

627 123 191 1 739 666

100,0% 38,4%


3.sz.melléklet ezer Ft.

Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

2008.07.02től

1. Cím

2008.09.01től

2008.évi eredeti előirányzat



55 78 270 21 730 2 243 655 2 235 8 951

55 fő

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0

114 084

0

0,0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0

78270 21730 2243 655 2235 8951 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0

114 084

0

0,0%

54 099 14 443 1 493 538

28 950 7 642 788 279 0 3 345 795 0 41 799

26 444 7 034 726 271

91,3% 92,0% 92,1% 97,1%

3 812 795

114,0% 100,0%

39 082

93,5%

55

55 fő

2. Cím

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 1

23

0

0

7 252

23 fő

7. oldal

0 fő

0 fő

77 825



Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2008.évi létszám Megnevezés

2

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen: 4 TAPOLCAI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim TAPOLCAI ÓVODA összesen:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

26

0

0


58 760 15 596 1 616 608 9 392

26 fő 23

0 fő 0

0 fő 0

85 972 52 101 13 817 1 428 538 7 460

23 fő 72,0

0 fő 70

70 fő

8. oldal

0 fő -

75 344 239 141


27 912 7 292 757 304 0 4 377 112 134 40 888 28 778 7 480 772 279 0 3 278 346 0 40 933 123 620


28 776 7 848 812 305

103,1% 107,6% 107,3% 100,3%

4 237 112 134 42 224

96,8% 100,0% 100,0%

103,3%

26 453 7 067 728 272

91,9% 94,5% 94,3% 97,5%

3 703 346

113,0% 100,0%

38 569 119 875

94,2% 97,0%

70

70 fő

0

83 524 22 331 2 310 822

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

14 333

0,0%

123 320

0

0,0%



Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

5

2008.évi létszám Megnevezés

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: 7 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

39

0

0

2008.évi eredeti előirányzat 100 330 27 643 2 858 959 2 037 16 454

39 fő 35

35 fő 49

49 fő 123,0

9. oldal

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0,0

0 fő 0

0 fő 0

0 fő 0,0

150 281


51 674 13 963 1 442 499 96 8 511 285 0 76 470

85 808 23 679 2 447 819 1 482 16 965

59 633 17 108 1 766 409 0 10 646 3 109

131 200

92 671

126 128 34 753 3 593 1 170 2 153 24 665

65 412 17 579 1 816 585 8 13 932 166 0 99 498 268 639

192 462 473 943


53 196 14 409 1 466 459 101 8 516 285

102,9% 103,2% 101,7% 92,0% 105,2% 100,1% 100,0%

78 432

102,6%

59 628 16 463 1 702 421

100,0% 96,2% 96,4% 102,9%

10 632 3 109 223 92 178

99,9% 100,0%

66 420 18 290 1 863 580 26 14 881 166

101,5% 104,0% 102,6% 99,1% 325,0% 106,8% 100,0%

102 226 272 836

102,7% 101,6%

99,5%



Alcím

Cím


TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA összesen: 9 SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen: 10 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcím összesen:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

118

118

8




155 617 42 326 4 379 1 455 5 672 33 040

62

118 fő 62

118 fő 62

0

242 489

0

0,0%

114 481 30 667 3 129 1 464

115 324 30 667 3 129 1 464 0 74 158 0 0 224 742

61 398 16 407 1 581 707

53,2% 53,5% 50,5% 48,3%

32 142

43,3%

1 073 113 308

50,4%

23 680 5 882 604 400

57,5% 53,0% 52,8% 93,5%

9 248 3 225

34,7% 100,0%

43 039

51,4%

72 843

62 fő 26

62 fő 16

62 fő 16

222 584 37 589 10 280 1 061 428 17 575

26 fő

10. oldal

16 fő

16 fő

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

66 933

41 186 11 090 1 144 428 0 26 648 3 225 0 83 721



Alcím

Cím


EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen: 2

Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

9

0

0

2008.évi eredeti előirányzat 2 647 752 78 30 770

9 fő 283,0

4 277 266,0

266 fő

11. oldal


3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434

2 912 735 75 69

95,9% 94,7% 94,9% 100,0%

1 560

105,9%

5 351

98,5%

0 658 010 177 478 18 303 6 524 5 776 192 268 8 038 134 1 066 531

0 345 995 93 400 9 482 3 415 127 87 171 8 038 1 430 549 058

52,6% 52,6% 51,8% 52,3% 2,2% 45,3% 100,0% 1067,2%

266,0 0 629 296 170 878 17 625 6 524 5 672 172 606

283 fő


266 fő

0 1 002 601

51,5%



2008.évi létszám

Alcím

Cím


3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

3 CÍM

Megnevezés 2008.01.01től

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

2008.07.02től

2008.09.01től




12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 500 49 000 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0

1 924 18 060 676 6 342 56 084 28 100 22 129 882 24 154 1 278 5 320 6 666 1 940 547 31 45 4 103 0

16,0% 53,1% 22,5% 39,6% 38,9% 51,5% 43,2% 3,7% 60,4% 32,0% 20,5% 37,6% 64,0% 71,7% 66,0% 57,0% 29,7%

2

2

2

0

0

0

8

8

8

6 697 4 932 1 430 187 148

6 697 4 932 1 430 187 148

1 806 1 329 389 36 40 12

27,0% 26,9% 27,2% 19,3% 27,0%

10

10

10

430 515

432 863

173 421

40,1%

12. oldal



4

5

6

7

8

2008.évi létszám

Alcím

Cím


Megnevezés

Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

4-8.CÍM ÖSSZESEN:

2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

84

84

84

84

13. oldal

84

84




540 934 298 077 80 380 1 985 8 250 152 242 157 172 149 993 7 179 27 251

582 030 302 998 81 625 1 985 8 379 187 043 157 172 149 993 7 179 28 251

281 555 143 752 37 384 1 134 3 458 95 827 55 645 52 985 2 660 14 410

48,4% 47,4% 45,8% 57,1% 41,3% 51,2% 35,4% 35,3% 37,1% 51,0%

27 251 4 886

28 251 4 886

14 410 2 485

51,0% 50,9%

4 886 5 000

4 886 5 000

2 485 3 162 724

50,9% 63,2%

48,8% 46,0%

5 000

5 000

2 438

735 243

777 339

357 257



Alcím

Cím


9 10 11

12

13

14

15 16 17 18 19

9-19.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:


14. oldal

0

0


700 14 5

891 65 5

504 85 7

56,6% 130,8% 140,0%

681 555

821 812

412 342 88 4

50,2% 42,1%

555

812

250

30,8%

555

201 107 25

21,2% 127,4% 104,2%

69

8,2%

5 000

948 84 24 0 0 840 0 0 5 000

52,5%

1 000 10 000 155 349

1 000 10 000 156 845

2 627 9 4 2 614 72 443 84 543

555

0


7,2% 4,4% 53,9%

61 944

61 944

25 537

41,2%

235 103

237 440

114 269

48,1%



Alcím

Cím


20 21 22

23 24

20-24.CÍM 3-24.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től

Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Részesedés Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-24.Cím Összesen

118 737 62 494 271 920

94

94

94

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés - Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

3-24. CÍM ÖSSZESEN:


94

15. oldal

94

94

Módosított előirányzat 123 187 1 811 120 186 299 025 500

Teljesítés Teljesítés %június 30-ig a mód.ei-hoz 60 620 1 550 16 211 103 598 500 33 24 418

49,2% 85,6% 13,5% 34,6% 100,0%

23 522 1 182 000

35 168 1 321 119

69,4% 0,0%

1 658 673 1 338 917 3 059 534

1 900 996 1 385 698 3 348 638

206 930 619 410 851 877

10,9% 44,7% 25,4%

306 052 89 757 2 219 8 477 932 412 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 0 23 522 1 182 000

311 108 91 026 2 219 8 606 972 739 61 944 123 187 1 811 120 186 299 025 500 0 35 168 1 321 119

148 034 41 020 1 201 3 543 425 612 25 537 60 620 1 550 16 211 103 598 500 33 24 418 0

47,6% 45,1% 54,1% 41,2% 43,8% 41,2% 49,2% 85,6% 13,5% 34,6% 100,0%

3 059 534

3 348 638

851 877

25,4%

69,4% 0,0%



Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.07.02től

2008.09.01től




1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés - Munkáltatói kölcsön felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

1-24.CÍM ÖSSZESEN

377,0

360,0

16. oldal

360,0

935 348 260 635 8 743 26 102 5 672 1 105 018 0 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 0 23 522 1 182 000

1 047 388 290 234 9 398 29 152 8 011 1 173 958 8 038 61 944 123 187 1 811 120 186 299 159 500 0 35 168 1 321 119

494 029 134 420 4 616 13 025 127 512 783 8 038 25 537 60 620 1 550 16 211 105 028 500 33 24 418 0

47,2% 46,3% 49,1% 44,7% 1,6% 43,7% 100,0% 41,2% 49,2% 85,6% 13,5% 35,1% 100,0%

4 062 135

4 529 253

1 400 935

30,9%

69,4% 0,0%

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv. - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből - MÉDIA Közalapítvány támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás - Kairos Kft.táncverseny támogatása - Fel nem osztott támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.

5. 6. 7. 8.

9.

17. oldal



500 500 1 000

500 500 1 000

4 000

4 000

1 000 2 000 5 000

1 000 2 000 6 550 100 210 310 75 400 50 720 310 100 200 200 50 350 200 300 100 50 200 175 250 200

Teljesítés Teljesítés %június 30-ig a mód.ei-hoz 500 1 000

100,0% 0,0% 100,0%

0,0%

2 000 1 770 50

50 400 150 250

300 100 100 100 50 100

0,0% 100,0% 27,0% 0,0% 23,8% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 55,6% 48,4% 250,0% 0,0% 0,0% 0,0% 85,7% 50,0% 33,3% 100,0% 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%

120 6 000

2 000 6 000

2 000

0,0% 33,3%

4. sz. melléklet ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE

Cím 10.

11. 12.

13. 14. 15.

20.CÍM


Megnevezés Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Karate Szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Diszel Sportegyesület Tapolcai Honvéd Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság Fel nem osztott támogatás MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eFt Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

25 000

15 000 58 737

118 737 18. oldal

Módosított előirányzat 25 000 9 500 2 400 4 000 1 800 50 200 100 150 250 100 50 100 150 150 10 000 3 500 400 100 500 1 000 17 000 58 737

Teljesítés Teljesítés %június 30-ig a mód.ei-hoz 14 100 4 850 700 2 000 1 200 50 100 50 100 200 100 50 100 100 100 5 000 3 500 300 100 350

56,4% 51,1% 29,2% 50,0% 66,7% 100,0% 50,0% 50,0% 66,7% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 66,7% 66,7% 50,0% 100,0% 75,0% 100,0% 70,0%

9 000 30 000

52,9% 51,1%

500 100 100 300

100 100 150

0,0% 100,0% 100,0% 50,0%

123 187

60 620

49,2%

5.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi felújítási kiadásainak teljesítése

Cím

21

ezer Ft


Megnevezés



FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Tapolca, Fő tér 4. lakás felújítás Tapolca, Nagyköz u. 5. 2 db üzlet felújítás Tapolca, Fő tér 7-9. homlokzat felújítás terv Tapolca, Fő tér 6. térburkolás Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása Polgármesteri Hivatal felújításai - 55-56.számú irodák átalakítása - Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés - Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése

Összesen

2 081 2 254 2 504 9 360 38 600 9 957 10 000 5 000 10 000

10 700 1 700 9 000

62 494

19. oldal

4 162 4 508 2 772 12 504 9 360 38 0 49 785 10 000 5 000 0 2 500 0 7 500

757 11 300 1 700 0 9 600

120 186

4 298 4 645 2 772 500

192 265 320 745 680 288 120 1 386 0

103,3% 103,0% 100,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 10,6% 9,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

16 211

13,5%

6.sz.melléklet


Cím

2008.évi beruházásainak teljesítése

22

ezer Ft


Megnevezés



Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl. Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz. Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése Tapolca-Diszel, 4304/1.hrsz.ingatlan vásárlás Tapolca, Kinizsi u. útépítés eljárási díj Wass Albert Könyvtár magastető ép.terv. Tapolca, Barackos közmű igazg.szolg.díj. Szennyvíztelep transzformátor beszerzés

175 105 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620

188 703 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620

820 3 800

820 3 800 2 087 5 114 6 012 294

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

271 920

271 920

20. oldal

1 053 786

786 2 087

51,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,2% 17,0% 0,0% 20,7% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

480 94 120 90 2 051

Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

96 837

299 025

103 598

34,6%

134

1 430

1067,2%

299 159

105 028

35,1%

7.sz. melléklet (Az eredeti kv.12.sz. melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3270 m2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m2 2503.hrsz. Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m2 Tapolca, földterület értékesítés Épületek értékesítése Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m2 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régi rendelőintézet) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz. Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzlet 3437/45/A/63.hrsz. Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m2 Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m2 2823.hrsz. Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m2 19/3.hrsz. Tapolca, Arany J.u.2. Tapolca, Kazinczy tér 17. bérlakás Tapolca, Batsányi u. 39. Haszonbérlet (kerthasználat) Bérlakás értékesítés törlesztő részletek

14

7 000

2 500

2 500

21. oldal

2 500 5 120 500 53 2 630

0

17 817

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8/a.sz. melléklet (Az eredeti kv.15/a.sz. melléklete)

2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

478

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

278

Bevételek összege: Korrigált pénzkészlet Bevételek főösszege:

478

57

535

57

278 0 200 57

57 -57 0

535 -57 478

200

478

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

285

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás

57

88 4

Kiadások összege: Pénzkészlet Kiadások főösszege:

22. oldal

2008.évi bevétel

193

57

285 193 478

57 -57 0

2008.évi kiadás 342 88 4 0 0 250 0 342 136 478

8/a/1.sz. melléklet (Az eredeti kv.15/a/1.sz.melléklete)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

555

555


555 0 200 57 812

Teljesítés Teljesítés %_a mód.eijúnius 30-ig hoz

278

50,1%

200 57 535

100,0% 100,0% 65,9%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kiadás összesen



88 4

23. oldal

555

812

250

30,8%

555

812

342

42,1%

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a.sz.mellékete) ezer Ft

Cim

2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

1

1

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

470

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra saját bevétel

358 30 81 1

201

Bevételek összege: Korrigált pénzkészlet Bevételek főösszege:

470 -81 389

201 -201 0

Rendes

201

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

0

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás 0 389 389

24. oldal

671 358 0 30 282 1 671 -282 389

2008.évi kiadás

201

201

107 25

107 25 0 0 69 0

69

Kiadások összege: Záró pénzkészlet Kiadások főösszege:

2008.évi bevétel

201 -201 0

201 188 389

9/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete) ezer Ft

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés


Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

636

358

56,3%

555

30 282 948

1 30 282 671

100,0% 100,0% 70,8%

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés


Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

25. oldal



84 24

107 25

127,4% 104,2%

555

840

69

8,2%

555

948

201

21,2%

2008. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület szeptember 12 -i ülésére

Recommend Documents