A 4./2006.(II.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)őnkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről eFt-ban
. sz. melléklet Megnevezés
Sorszám 1. /. 1. 2. 3.
//. 1. a) b) c)
d) ///. 1. 2. 3.
IV 1. 2. V. VI.
1.
2.
VII. 2. 3.
VIII.
2. Bevételek MühOdési bevételek )nállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei )n kormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók ).) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása íbből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tffke jellegű bevételek ibből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-töl átvett pénzeszköz felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele (421) Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Értékpapír bevételek Működési célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei . .. ... , ..^ . . ........ . .
2005.avi eredeti 3.
2005.évi I.sz.mód 4.
2005.évi II. sz. mód
5.
2005.évi III. sz. mód 6.
S 702 206
5 728 169
6 350 514
6 438 460
446 744 243 200
468 930
264 791 5 616 793 4073319 1 517801 25673
492 184 287 501
5 012 262 3 536 032 1 473 130 3100
458 729 244 791 5 024 649 3 536 032 1475517 13 100
5 658 775 4 115506 1 516587 26682
3 220 347 2277861 590298 88966 263 222 2 796 536 2 765 736
2 951 675 2 290 775 308712 88966 263 222 2 796 536 2 765 736
3 057 947 2 364 969 332 665 88966 271 347 2 072 714 2040188
3 221 962 2 327 594 421 589 201432 271 347 2 072 714 2040188
29300 1500 1 235 819 950 953 736 630 284 866 30944 424 500 424 500 0
29300 1500 1 300 918 965 288 736 630 335 630 30944
29300 3226 1 453 670 903 812 664 640 549 858 30944 1272 183 1 250412
596 982 596 982 0
13 561 763 596 982 596 982 0
14237972 129470 129470 0
29300 3226 1 298 281 838 544 660 847 459 737 35424 1 274 693 1250412 24281 14 341 534 129470 129470 0
14 007 334 405 000
14 158 745 405 000
14 367 442 405 000
14 471 004 405 000
14 412 334
14 563 745
14 772 442
14 876 004
31 198
36088
34244
35674
8 176275
8395531
8 467 583
8 547 824
399 087 77572 298 346 0 205 950 109 006 2 940 438 273 699 1 075 239 680 000 0 97983 2800 75939 14412334 0
412 130 54221 299 600 265 216788 134006 3 068 133 306 296 876 553 623 500 0 97983 2800 75939 14 563 745 0
411 853 62637 302 329 265 243 602
412633 6087 309 1 1 1
496 204
3531 277 253 480 544 443
680 000 0 97983 2800 75939 14 772 442 0
680 000 0 102463 2800 75939 14 876 004 0
14 412 334
14 563 745
14 772 442
14 876 004
4 854 787
4 948 298 36088
13 410 352
753 521 731 750 21 771
21 771
;;
KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, 2. ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) 3. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatások 6. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) 7. Felújítási kiadások 8. Fejlesztési kiadások 9. Felújítási és karbantartási céltartalék 10. Tartalékok (müködési+felhalmozási) 11. Uszodaalap 12. Fejlesztési célú hitel kamata 13. Támogatási kölcsönök nyújtása 14. Kezességvállalás 15. Fejlesztési célú hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN 16. Finanszírozási műveletek KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai 1.
31 198
161 716 3 455 064
314467
5 046 704 34244
674 295 245
114028
5 165 870 35674
A 4./2006.(II.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. 2005. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről l/a. sz. melléklet
eFt-ban
2005.évi
Intézményi működési bevételek
Ebből: önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók 3.
b)
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények
Ebből: OEP-töl átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek
703 520 458 729 244791 5 024 649
3 536 032
3 536 032
l 473 130 2412317 2277861
1475517 13 100 2 425 231 2 290 775
468 930 264 791 5 616 793 4073319 l 517801 25673 2 523 378 2 364 969
45490
45490
69443
3 100
88966 950 953 207810 743 143 736 630 8124
9 073 600 467512
88966 965 288 208 894 756 394 736 630 8124 753 521 731 750 21771 9880333 467512
0
0
467512
467512
Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Finanszírozási müveletek Működési célú hitelfelvétele Forgatási célú értékpapír bevétele 'KODESI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)_____________
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak
2. 3. 4.
5.
6. 7.
9.
pénzbeli juttatásai kivételével)__________________
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások
Végleges pénzeszköz átadás (támogatások) Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )_________ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN
733 721
689 944 446 744 243 200 5 012 262
0
88966 903 812 210839 692 973 664 640 8124 l 272 183 250412 21771 11 058 011 0
779 685 492 184 287501 5 658 775 4115506 516587 26682 2 597 272 2 327 594
68246
201 432 838 544 132385 706 159 660 847 8124 l 274 693 250412 24281 11157093 0
11 157093
8176275
8395531
8 467 583
8 547 824
399 087 77572 180450
412 130 54221 188788
411853 62637 197708
412633 6087 202 644
298 346
299 600
302 329
309 1 1 1
0
197694 1000
9 337 424 0
9 337 424
265 150443
265 140608
1000
iOOO
9 508 978
9 590 983
0
0
9 508 978
9 590 983
674 188847 ÍOOO
9 675 820 0
9 675 820
A 4./2006 (11.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről
1/b. sí. melléklet
Megnevezés yzat felhalmozási bevételei Felhalmozásira tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások Véglegesen átvett pénzeszkdzSk Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási k6les8nflk visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÜ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Forgatási célú értékpapír bevételek BEVÉTELEKÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK Fejlesztési célú hitel felvétele FELHALMOZÁSI CÉLÜ BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK és FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN
Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felijjitási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési tartalékok Uszodaalap Pénzeszköz átadás (támogatási keret)
15.
Fejlesztési célú hitel kamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN
2005. évi eredeti
2005.évi I.sz.mód
3.
4.
2 796 536 1 765 736
2 796 536 2 765 736 29300 1500 526444 263 222 263 222 335630
29300 1500 808 030 263 222 544808 284 866 424 500 424 500
2005.évi II. sz. mód
eFt-ban
2005.évi III. sz. mód 6.
2 072 714 2040188 29300 3226 534 569 271 347 263 222 549 858
2 072 714 2 040 188 29300 3226 624 690 271 347 353 343 459 737
0
0
0
0
22820 3 681 430 129 470 129470 3 810 900
22820 3 179 961 129 470 129 470
405 000
3309431 405 000
27300 3 184 441 129 470 129470 3313911 405 000
4 871 222
4 215 900
3714431
3 718 911
46400 109006 2 894 038 273 699 877 545 680 000
74685 134006 2 993 448 306 296 726110 623 500
226 887 114028 3 304 390 253 480 355 596 680 000
25500
28000
149 161 161716 3 305 903 314467 355 596 680 000 45894
22820 4336752 129 470
129 470 4 466 222 405 000
92601
0
81983
81983
2800
81983 8000 2800
75939
75939
75939
8000
8000
2800
81 983 12480 2800
75939
5 074 910
5 054 767
5 181 459
5 200 184
5 074 910
0 5 054 767
5 181 459
0 5 200 184
A 4./2006.(lI.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főv. XVI. kér. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1. Sz. melléklel eFt-ban Megnevezés
Sorszám 1. /. 1.
2.
//. 1.
///.
IV 1. 2. K
VI. 1. 2.
VII. 1. 2.
VIII.
2.
Működési bevételek Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei .) helyi adók b.) Átengedett központi adók .) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek "ámogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása ibből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel 'elhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése "énzforgalom nélküli bevételek ülőző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Finanszírozási műveletek
Értékpapír bevétele Működési célú hitel felvétele BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELÉTEK ÖSSZESEN Fejlesztési célú hitel felvétele BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÉS HITELEK ÖSSZESEN Kisebbségek bevételei
2005. évi
2005.avi
2005. évi eredeti 3. 5 255 462 243 200 5012262 3 536 032 1 473 130 3100
2005.évi I.sz.mód 4. 5 269 440 244 791 5 024 649 3 536 032 1 475517 13 100
3 220 347 2 277 861 590 298 88966 263 222 2 796 536 2 765 736
2 951 675 2 290 775 308712 88966 263 222 2 796 536 2 765 736
3 057 947 2 364 969 332 665 88966 271 347 2 072 714
29300 1 500 492 676 207 810 284 866 30 944 424 500 424 500 0 12 220 465 596 982 596 982 0
29300 1500 544 524 208 894 335 630 30944 643 050 621 279
29300
21 771
21 771
12 236 169 596 982 596 982 0
12 886 995 129470
12817447 405 000
12833151 405 000
13 016 465 405 000
13 081 077
13 222 447 31 198
13 238 151 36088
13 421 465 34244
13 486 077 35674
2 178001
2 197568
2221 157
2 229 797
399 087 77572 197 694 180450 298 346
412 130 54221 150443 188788 298621
411 853
412633 6087 188847 196 135 305411
II. sz. mód
5. 5 881 584 264 791
5 616 793 4073319 1 517801 25673
2040188
3226 733 244 210839 522 405 30944 1 110 562 1 088 791
129470 0
III. sz. mód 6. 5 946 2 76 287 501 5 658 775 4 115506
1 516587 26682 3 221 962 2 327 594 421 589 201 432 271 347 2 072 714 2040 188 29300 3226 564 669 132385 432 284 35424 1 110 562 1 088 791 21 771 12 951 607 129 470 129470 0 405 000
KIADÁSOK
1. 2.
3. 4.
5. 6. 7
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15 16. 17. 18.
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Működési tartalékok Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB )
Működési kiadások (1-7.) Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Fejlesztési pénzeszköz átadás (támogatási keret) Felújítási és karbantartási céltartalék Felhalmozási céltartalék Uszodaalap Fejlesztési célú hitel kamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmü Társulat) Fejlesztési célú hitel törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 18)
Finanszírozási müveletek Kiadások ésfinansz. műveletek összesen Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
8000 3 339 150 5 028 510 109 006 2 894 038 25500 273 699 877 545 680 000 0
62637 140 608 197 708
300 500
8000
8000
8000
3 309 771
3 342 463 5 032 298 161 716 3 305 903
3346910 4 973 297 114028
4 980 082 134006 2 993 448
28000 306 296 726 110 623500 0
355 596 680 000 0
3 304 390 92601 253 480 355 596 680 000 0
45894
314467
81 983 8000 2800 75939 8 367 660 0 8 367 660
81 983 8000 2800 75939 8 289 853 0 8 289 853
81 983 8000 2800 75939 8 374 761 1 8 374 761
81983 12480 2800 75939 8 320 207 0 8 320 207
4 854 787
4 948 298
5 046 704
5165870
A 472006 (11.21.) rendelettel mód. 10/2005.(1H.04.) önkormányzati rendelethez a Bp. Főv. XVI. kér. Ök.Polgármesteri Hivatal 2005. évi működ, célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.1/a.sz. melléklet
Sorszám ^^^^
_______________ Megnevezés______________ HHHH|HBH||pHHHHHHHg
b)
c) 3. a) b) c) 4. 5. a) b) 6 a) b) 7. a) b)
eredeti 3.
2005.avi II. sz. mód 5.
2005. évi III. sz. mód 6.
Működési bevételek
Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei
a) b) c) 2. a)
2005.avi I.sz.mód 4.
2005. évi
eFt-ban
Alaptevékenység bevételei PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak) Kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók
- építmény adó - telekadó
- iparűzési adó Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része - Személyi jövedelemadó helyben maradó része - Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának jgénybevétele
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó) Kamatmentes önkormányzati hitel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek Működési célú hitelfelvétele Értékpapír bevétel MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN
243 200 42400 150800 50000 5 012 262 3 536 032 300 000 45000 3 191 032 7 473 J 30 633 886 479 244 360 000 3100 2412317 2277861 45490 88966 207810 0 0 0 8124 8000 124 7883713 467 512 0 467 512
244 791 43991 150800 50000 5 024 649 3 536 032 300 000 45000 3 191 032 1475517 636 273 479 244 360 000 13100 2 425 231 2 290 775 45490 88966 208 894 643 050 621 279 21771 8124 8000 124 8 554 739 467512
467 512
264791 43991 150800 70000 5616793 4 073 319 300 000 45000 3728319 1 517801 658 557 479 244 380 000 25673 2 523 378 2 364 969 69443 88966 210839 1 110562 1 088 791 21771 8124 8000 124 9 734 487 0 0 0
287 501 60649 150800 76052 5 658 775 4 115 506 313365 73822 3728319 / 51 6 587 657 343 479 244 380 000 26682 2 597 272 2 327 594 68246 201 432 132 385 1 110562 1088791 21 771 8124 8000 124 9 794 619 0 0 0
8 351 225
9 022 251
9 734 487
9 794 619
2178001 1 014 868 316737 846 396
2 197 568 1 023 485 318707 855 376
2 221 157 1 034 652 324 586 861919
l 229 797 1 034 652 324 586 870559
399 087 77572 180 450 35452
412 130 54221 188 788 36768
411 853 62637 197 708 36768
412 633 6087 196 135 36768
108636 36362 298 346 294 401 3945 3 133 456 197 694 57086
113070 47870 300 500 296 280 4220 3 193 855 140 608 0
140 608
1 1 1 908 40112 298 621 294 401 4220 3 151 328 150 443 9835 0 140 608
113070 46297 305411 301 191 4220 3 150 063 188 847 0 48239 140 608
8000 3 339 150 0
8000 3 309 771 0
3342463 0
8000 3 342 463 0
0
0
0
0
3 339 150
3 309 771
3 342 463
3 342 463
0
POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1. a) b) c) 2. 3. 4. a) b) c)
5. a) b)
6
7. 8.
a)
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai
Ebből: PMH személyi juttatások PMH munkaadókat terhelő járulékok PMH dologi és egyéb folyó kiadások A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő
- nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások
Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)
Ebből: működési célú pénzeszközátadás ÁH-n belülre működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (kényszerbérlet lakbérkiegészítés, kényszerbérlet felszámolás, ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások) egyéb feladatokra nyújtott támogatások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ebből: szociális juttatások Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Céltartalékok Működési céltartalék normatív kötött támogatások
Általános működési tartalék Államháztartási tartalék Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) MŰKÖDÉSI CÉL Ü KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási műveletek
Forgatási célú értékpapír vásárlás MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETE* ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel
140608 8000
A 4./2006.(II.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerílleti Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről
1.1/b.sz. melléklet Sorszám
a)
Megnevezés
2005.évi
2005.évi
2005.évi
Isz.mód
II. sz. mód
2.
eredeti 3.
4.
5,
2 796 536 2 765 736 2 613 398 152 338 29300 1 500 808 030 263 222 544808 284 866 93011 30794 7 139 23655 42016 119 045 0 424 500 0 424 500
2 796 536 2 765 736 2613398 152 338 29300 1500 526 444 263 222 263 222 335630 113 77S 30794 7139 23655 2016 119 045 0 0 0
0
2 072 714 2 040 188 1 887850 152338 29300 3226 534 569 271 347 263 222 522 405 363497 30794 7139 23655 9069 119 045 0 0 0 0
2 072 714 2 040 188 1 887 850 152338 29300 3226 624 690 271 347 353 343 432284 273 376 30794 7139 23655 9069 119 045 0 0 0 0
Fejlesztési célt hitel felvétele
22820 4 336 752 129 470 129 470 4 466 222 405 000
22820 3 681 430 129 470 129 470 3 810 900 405 000
22820 3 152 508 129 470 129 470 3 281 978 405 000
27300 3 156 988 129 470 129 470 3 286 458 405 000
FELHALMOZÁSI CELt BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK FEJLESZTÉSI HITELEK ÖSSZESEN
4 871 222
4 215 900
3 686 978
3 691 458
109006 2 894 038 273 699 0 54029 823516 680 000 25500 15000 10500
134 006 2 993 448 306 296 0 46029 680081 623 500 2SOOO 17 500 10500 0 81983 8000 2800 75939 4 980 082 0 0 4 980 082
161 716 3 305 903 314467 0 46029 309 567 680 000 45894 28394 17500 0 81983 8000 2800 75939 5 032 298 0 0 5 032 298
114028 3 304 390 253 480 0 46029 309 567 680 000 92601 75 101 17500 0 81983 12480 2800 75939 4 973 297 0 0 4 973 297
1
•C a) b) 3.
')
\b)
Felhalmozási és töke Jellegű bevételek
\Tarfryieszkdzok, immateriálís javak értékesítése
Önkormányzta sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása központosított támogatások Véglegesen átvett pénzeszközök Pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb) Lakoslágtól átvett pénzeszközök
• önerős útépítés • csatorna építés
c)
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna) Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása
4. a) b)
Pénzforgalom nélktli bevitelek Előző évek költségvetési tartaléka Előző évi tervezett felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
5.
Támogatat! kölcsönök visszatérülése (helyi támogatás, fiatal házasok első lakás., munkáltatói) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
6. a)
Finanszírozási műveletek Uszodaalap részét képező értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK Ossz.
7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. a) b) 9. 10. 11. 12. 13. 14
a)
2005.évi III. sz. mód 6.
Felhalmozási bevételek
Ebből: önkoimányzati telek értékesítés önkormányzati ingatlan értékesítés b) c) 1.
eFt-ban
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljeaztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Erzsébet ligeti színház felújítása) Lakásalap Fejlesztés céltartalék Uszodaalap Pénzeszközátadás (támogatási keret)
Ebből AH-n kívülre AH-n belülre Fejlesztési célú hitelkamata Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása Munkáltatói támogatás folyósítása Kezességvállalás (Cinkotai Viziközmű Társulat) Fejlesztési céhi hitel törlesztése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Finanszírozási műveletek Értékpapír befektetések FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK ÖSSZESEN
81983 8000 2800 75939 5 028 510 0
0 5 028 510
A 4./200ó.(I1.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményei 2005. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.2.sz. melléklet
eFt-ban Sorszám
Megnevezés
2005.évi eredeti
2.
3.
1.
2005. évi I.sz.mód 4.
2005. évi II. sz. mód 5.
2005.évi III. sz. mód 6.
BEVÉTELEK
Működési bevételek
/. 1. //. 2. ///.
Intézményi bevételek
Véglegesen átvett pénzeszközök Intézmények átvett pénzeszközei Pénzforgalom nélküli bevételek INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN
446 744
458 729
468 930
492 184
743 143 0
756 394 110471
720 426 161 621
733 612 164 131
1 189 887
1 325 594
1 350 977
1 389 927
5 998 274
6197963
6 246 426
6318027
0 0 0 46400 6 044 674
0 979 265 6 273 892
0 1829 265 149 161 6 397 681
6509 3700 674 226 887 6 555 797
4 854 787 31 198
4 854 787 36088
4 854 787 34244
4 854 787 35674
KIADÁSOK
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása 2. Végleges pénzeszköz átadás 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4. Speciális célú támogatások 4. Fejlesztési kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai 1.
74685
A 4./2006. (11.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkorm.rendelethez a Bp. Főv. XVI. kér. Ők. intézményei 2005. évi működési célú bev. és kiad. mérlegéről 1.2/a. sz. mellékleteFt-ban
2005.évi eredeti
2005.évi I.sz.mód
2005.évi II. sz. mód
III. sz. mód
3.
4.
5.
6.
2005.évi
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
Intézményi működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel
Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Különböző működési célú átvett pénzeszközök intézményeknél______________________ Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446 744 743 143 736 630
458 729 756 394 736 630
468 930 692 973 664 640
492 184 706 159 660 847
6513
19764 110471 110471
28333 161 621 161 621
45312 164 131 161621 2510 l 362 474
0
0
0
l 189 887
l 325 594
l 323 524
5 998 274 3417841 l 126981 l 453 452
6 197 963 3 456 797 l 135 152 1606014
6 246 426 3 426 034 l 135 203 l 685 189
INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása Ebből: Intézményi személyi juttatások Intézményi munkaadókat terhelő járulékok Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Tájékoztató jelleggel Intézményfmanszirozás
6318027 3415467 l 128709 1773851 6509
0
0
0
0
5 998 274
979 265 6 199 207
1829 265 6 248 520
6328910
4 854 787
4 948 298
5 046 704
5 165 870
3700 674
A 4.72006(11.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkorm. rendelethez a Budapest Főváros XVL kerületi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről 1.2.b. sz. melléklet
eFt-ban
mm
Megnevezés
Sorszám
a. b II. m.
2. Felhalmozási t, tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány igénybevétele)
jjJBJjjJiFelhalmozásI
célú bevitelek összesen
•Fejlesztési kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Fejlesztési kiadások összesen
2005.évi Lsz.mód 4.
2005.évi eredeti 3.
2005.évi II. sz. mód 5.
2005. évi III. sz. mód 6.
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 27453 27*53
0 0 27453 0 27*53
46400 46400
74685 74685
149 161 149 161
226 887 226 887
0
0
A 4.72006(11.21.) rendelettel módosított 10/2005 (111.04.) önkormányzati rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. cime a 2005.évi személyi juttatásokról és járulékokról
Sorszám 1. 1. Köztisztviselői illetmény 2. Nyugdíjasok illetm. 3. Részmunkaidősök ill 4. 5.
6. 7. 8.
9. 10. 11. 12. 13.
14. 15.
16. 17 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30. 31. 32.
Megnevezés 2.
Egy havi különjuttatás lutalom
Ebből: jutalom céljutalom Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Végkielégítés lubileumi jutalom Betegszabadság Képzés
Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugdjuttatásai Részmunkaidősök jutt.
Belső megbízási szerz.
Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Helyettesítés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők egy havi külön juttatása Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása
Megbízási díj (külsőj
Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Állományba nem tartozók juttatásai összesen Személyi juttatások összesen Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal létszámkerete
2005.évi 2005.évi I. mód eredeti 4. 3. 553 111 557 609 16015 16015 2647 2647 51684 51 684 108 860 108 860 76202 76202
3/a.sz.melléklet 2005.éví II. mód 5. 564 454 16015 2647 51 684
108 860 76202
19368 25200 23559 23380 0 0 3000 0 0 3000
32658 0 0 2359 22269 11 130 3000 18450 19368 25200 23559 23380 0 0 3000 0 0 3000
216
887 208 94003 20605 1 607 5385 3933 4674 216
5304 0 0 135 727 1 014 868 170533 27619 104 878 10042 3000 665 316 737 263
898 375 94003 L 20605 1 607 5385 3933 4674 216
5854 0 0 136 277 1 023 485 171 626 27801 105 546 10069 3000 665 318 707 264
32658 1267 17462
11 130 3000 18450
19320 23456 23359 23380 0 0 3000 0 0 3000 879 141 94003 20605 1 607 5385
3933 4674
32658 0 0 1 267
19039 11 130 3000 18450
5854 0 0 136 277 1 034 652 173989
28 136 106 774 10069 3000 2618 324 586 264
eFt-ban
2005.évi III. mód 6. 564 454 16015 2647
51 684 108 860 76202 32658 0 0 2359 22269 11 130 3000 18450 19594 24744 23789
23380 0 0 2871 0 0 3000 898 246 94 003 20605 1 607 5385
3933 4674 216 5983 0 0 136 406 1 034 652 173989 28 136 106 774 10069 3000 2618 324 586 264
A 4./2006.(II.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2005.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 2005-évi Sorszám tiadás 1. Élelmiszer beszerzés !. Gyógyszer-,vegyszer besz. .
4. i.
6. 7
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
rodaszer, nyomtatvány besz.
Cönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. lajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz. klunka-,védő-,forma-,egyenruha igyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen >Jem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak igyéb kommunikációs szóig. kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj Pávhő és melegvíz szolg.díj
Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.AFÁ-ja
Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése
29.
ÁFA összesen
30. 31.
Belföldi kiküldetés
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
42. 43. 44.
45. 46. 47.
48. 49. 50. 51. 52. 53.
2.
Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások Egyéb dologi kiadások ebből képviselői ügyviteli keret Dologi kiadások ( 10+14+24+29+34+35) Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj.egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.
Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befíz,kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA
Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyéb befiz., Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre
Kamat kiadások ED választások, népszavazás saját rész Eli választások, népszavazás központi finanszírozás
eredeti 3.
0 0 26000 7835 20 3500 0 0 19949 57304 22800 0 21000 43800 0 0 4480 5939 8600 0 1700 44826 89042 154 587 0 0 422 000 0 422 000 500 1 000 7590 48985 58075 21280 3800 757046 0 0 0
2005.évi I. mód 4. 0 0 26000 7835 20 3500 0 0 19949 57304 22800 0 21000 43800 0 8527 4480 5939 8500 0 1700 44826 89142 163 114 0 0 422 000 0 422 000 500 1000 7590 43485 52575 19600 3800 758 393
3/b melléklet eFt-ban 200S.évi II. 2005.évi III. mód mód 5. 6. 0 0 0 0 28500 31 187 7835 8680 20 20 3500 3500 12200 12200 0 0 7949 8249 60004 63836 21400 21400 0 0 21000 20000 41400 42400 0 0 6127 6127 3282 4480 5339 5339 9694 8500 0 0 1200 1200 48619 45889 93842 108 284 168 107 179 815 0 0 0 0 414 100 422 000 0 0 414 100 422 000 500 500 1000 1000 7590 7590 44735 44735 53825 53825 19600 19600 3800 5500 764 936 773 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 15000
0 0 0 0 0 16680
15000
16680
16680
3340 0 19000 22340 39010 13000 52010
3340 0 20752
3340 0 20752 24092
0 0
24092
43211 13000 56211
0
0
16680
16680 16680 3340 0 20752 24092 43211
43211 13000
0
56211 0
n
A
13000 56211 0 "
A 4./2006.(II.21.) rendelettel módosított 10/2005 (III.04.)önkormányzati rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
Sorszám
Megnevezés
1.
2.
illllli
Felújítási munkálatok
2005. évi
eredeti
2005.évi I. módosítás
3.
4.
4.sz.melléklet eFt-ban 2005.évi 2005.évi Il.módosítás Ill.módosítás 5.
6.
1
Önkormányzati épület felújítások
20628
28628
27016
27016
2
Bérlakás felújítás
18961
18961
18961
18961
3.
igycsatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat
15000
30000
46322
0
[. Épületfelújítási munkák összesen
54589
77589
92299
45977
51817
51817
64817
64817
Egyéb kiadások 4
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások
5
Tusnádfürdői üdülő állagmegóvás
0
500
500
500
6
Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása
0
0
0
0
7
Dunakeszi üdülő felújítás
2600
2600
2600
1234
8
Tóth Ilonka emlékszobor előtti járda javítása
1500
1500
1500
54417
56417
69417
68051
Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)
109 006
134 006
161 716
114 028
8
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)
246 199
268 049
277 009
236 149
9
Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4. a. mell.)
0
0
0
0
10
Felújítási és karbantartási céltartalék (FMCS felosztása alapján)
27500
38247
37458
17331
llI.Felújítási és karbantartási célt összesen
273 699
306 296
314 467
253 480
Mindösszesen ( I.+II.+III.)
382 705
440 302
476 183
367 508
II. Egyéb kiadások összesen
A 4./2006.(II.21.) rendelettel módosított 10/2005 (111.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Föv. XVI.ker.Ők. 19. címének részi, a 2005.évi felúj. és karbant. céltart.ból végzett int. felúj. munkákról
4/a melléklet Sorszám
Megnevezés
2005.évi eredeti
2005.évi I. mód
2.
3.
4.
1. 1
2
3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32
Intézményi felújítások •arkashalom u. óvoda fütésjavítás (áthúzódó) ntézmények villamos biztonságtechn. jav. Centenáriumi óvoda kazáncserék (áthúzódó)
irzsébet ligeti színház elektromos javítás(áthúzódó)
2264 388
Szent Imre u. iskola felújítása (áthúzódó) Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás,vizesblokk ( áthúzódó)
Borotvás u. 8. óvoda homlokzati falpanelek felújítás tervezése Centenáriumi Bölcsőde kazáncsere Szent Györgyi A. Ált. Iskola vizesblokk felújítás Sashalmi Tanoda vizesblokk felújítás Arany János Iskola jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) karus óvoda kazánfelújítás ( áthúzódó) Hermán Ottó Isk. Felújítás jóltelj. Bizt.(áthúzódó) Szentkorona 53. Óvoda felújítás jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) Cönyvtár u. Óvoda felújítás jóltelj. Biztosíték (áthúzódó) Kölcsey Ferenc Iskola tetőjavítás Ágoston P. óvoda tetőfelújítás könyvtár u. óvoda tetőfelújítás Szent Korona óvoda tetőfelújítás
Arany János iskola régi épületszárny elektromos felúj. Batthyány Ált. Isk. tornaterem tetöfelúj.
Egy iskola nagyfelújítás Egy óvoda nagyfelújítás Szent Imre utcsai fejlesztő tagozat épületfelújítás Centenáriumi Bölcsőde férőhely bővítésével kapcsolatos fejlesztés Jövendő u. Óvoda falszigetelés Benő u. 3. kialakítása Baross u. 1 1 . gyermekfogászat átköltöztetése a Hősök tere 7.sz.alá Centenáriumi gyermek és felnőttorvosi rendelő felújítása Intézményi felújítások összesen Közintézmények akadálymentesítése 2004ről áthúzódó 4 intézmény feljáró rámpa Polgármesteri Hivatal felvonó terv és kivitelezés
Szakvélemény és tendertervek készítése Akadálymentesítési munkák FMCS felosztása alapján
Közintézmények akadálymentesítése összesen I. Intézményi felújítási munkák mindösszesen Egyéb ingatlanfelújítások 33 34 35
3200
Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása Mentőállomás felújítása
Pálya u. 27. Idősek otthona homlokzatfelújítás II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
900 2200 7000 7200 303 2055 1069 799 672 4400 3300 5000 6000 4200 70000 30000 25000 9600
eFt-ban
2005.évi II. 2005.évi III. mód mód 5.
3200 0 2264 388 0 0 900 2200 7000 0 303 0 2055 1069 799 672 4400 3300 6600 6000 4200 70000 30000 25000 9600 4000 18950 4500
6.
3200 0 2264
3200 0
388 0 0 720 2200 7000 0 303 0 2055 1069 799 672 4284 3 125 21 806 6000 2331 61 100 30440 20594 9600 4000 18950 4500 5000
388 0 0 720 2200 70 7200 303 0 2055 1069 799 672 3565 3 125
2264
9 434
6000 2331 61 100 30440 17889 9600 4000 18950 3259 5000
185 550
207 400
212 400
195 633
3086 22563 1600 33400 60649 246 199
3086 31 563 1600 24400 60649 268 049
3086 33563 3560 24400 64609 277 009
3086 33563 3560 307 40516 236 149
0
0
0
0 0 0 246 199
0 0 0 268 049
0 0 277 009
0 0 0 0 236 149
0
A 472006(11.21.) rendelettel módosított 10/2005. (III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. cime a fejlesztési kiadásokéi
Feladat megnevezése 2. I. Beruházások
torszxm
i. i
660 586 928 087 5992 112054
Szennyvízcsatorna építés
2 3 4 5 6 7 g 9 10
Üt- járdaépítés és parkoló építés
11
Jóltelj. Bizt. Visszafiz.
12 13 14
Brzsébet ligeti színház felújítása Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek Szakrendelő épület beruházás Ingatlan beruházások
15 16 17
Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások
18 19
Informatikai fejlesztés Térinformatika
20
Pályázati keret Ebből: egészségügyi, szociális intézmények pályázati kerete városképi szempontból jelentős épületek megóvásának pályázati kerete termofor kéményfelújítások pályázataihoz társasház-felújítási pályázatokhoz Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Környezetvédelmi fejles, rések Emlékhely létesítése ('56-os ) Pálfí János emlékszobor állítása
Vízellátás
Csapadékvíz elvezetés Ingatlan fejlesztés Közvilágítás
Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem IMII. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Gázellátás
Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás
Egyéb beruházások
25 26
Arpádkori emlékhely
27 28 29 30 31
Mozgáskorlátozottakakadálymentesítése Erzsébet ligeti bontás Szakrendelő eszközbeszerzés
32 33
Közlekedés biztonság Szakrendelő eszközbeszerzés
Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I.+II. )
mód 4.
S.sz.melléklet eFt-ban 2005.évi II. 2005.évi III. mód mód 5. 6.
20894 0 32925 98300 9500
3000 573015
0 0 3000 571 843
0 0 3000 571 843
0 0 3000 571 843
17550 60893 4000
17550 334 643 4000
21650 368 643 4000
18850 368 643 4000
51200 15831
51 200 15831 81748 30000 10000 0 15000 9557 115671 5000 5000 2500 6000 0 0 43 175 2000 13340
55742
55742 15331 63748 12000 10000
614932 721 690 5992
20894 0 32925 41 800 9500
113954 15000 20894 0 32925 98300 9500
103 500 30000 10000 J 5 000 15000 9557 106651 5000 3000 2500
A'Volt szovjet" lakások használatbavételi engedélyéhez szükséges tervek, munkálatok
Piac felújítás tanulmányterv Intézmények informatikai fejlesztése Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás)
2005.évi I.
626 059 951 757 5992 138954 15000 20894 0 32925 98300 9500
15000
ÉpUlet beruházások
21 22 23 24
2005.évi eredeti 3.
41300 2000
2 825 835
2 915 245
68203
78203
68203 2 894 038
78203 2 993 448
626 059 951 757 5992 138954 15000
15331 63748 12000 10000 0 15000 21 557 125 790 5000 5000 2500 6000 0 0 43 175 2000, 13340 3 227 700 78203 0 78203 3 305 903
0 15000 22907 125 790 5000 5000 2500 6000 0 0 43 175 2000 13277 3 226 187 78203 0
78203 3 304 390
A 4./2006.(II.21.) rendelettel módosított 10/2005 (in.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal átadott pénzeszközei
Sorszám
Megnevezés 2. Működési célú pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz
1.
1.
2. 3.
Rendőrség támogatása, Közterület felügyelet támogatása Tűzoltóság támogatása
4.
Kisebbségek pályázati keret
5. 6.
Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása "űzoltó alapítvány támogatása Cöztisztviselői Szakszervezet támogatása Oskultúra Alapítvány támogatása Cisebbségek karácsonya Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre
7.
8. 9.
Vállalkozásnak átadott pénzeszköz
10. 11.
12. 13. 14.
15. 16.
Gyógyszertári ügyelet REHAB felügyelő bzottsági tagok tiszteletdija Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz ígyházi, magán és alalpítványi oktatási intézmények támogatása íözművelődés támogatása Cerületi sport támogatás
Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása Polgárőrség támogatása
17.
Karitatív egyesületek támogatása
18.
Civil , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság
19. 20. 21. 22. 23. 24.
vláltai szeretetszolgálat támogatása POFOSZ XVI. kerületi '56-osok
Holdvilág Kamaraszínház Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Inézet) (ábítószerügyi Egyeztető Fórum
2005-évi eredeti
6./a sz. mell.
2005.évi I. mód 4.
3.
2005.évi II. mód 5.
35452 35 452 4000 16752 1 000 6000 2000 1500 200 2500 1500 108 636 4000 4000
36768 36768 4000 16752 1000 6000 2000 2816 200 2500 1 500 111 908 4272 4272
59 154 2500 15054 15050 4500 5000 6100 3000 1 500 750 250 250 2500 1 000 1 700
64654 2500 15054 15050 6000 6000
45482 5000 21750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120
42982 2000 21 750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120
6100 3000 1 500 750 250 250 5500 1 000 1 700
vlagyar Atlétikai Szövetséa (Armuth Gábor Ifjúsági VB-re való kiutazása) 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.
48.
Háztartásoknak átadott pénzeszköz Sényszerbérlet lakbérkülönbözet
Sényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Bletjáradéki szerződés
Tehetséges fiatalok támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Laki Múzeum támogatása Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (Jiyodai térítési díj tám.) R. Törley Mária luxemburgi viszontkiállításának támogatása Egyéb, az előzőekbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj Egészségügyi és Szociális Bizottsági keret XVI. Kerületi helytörténeti gyűjtemény (kerületi térkép) Iskolatej program Karácsonyi csomagok Polgármesteri keret ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Alpolgármesteri keret ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Képkiállítás anyagának CD-re írása Közművelődés érdekeltségnövelő pályázati keret
500 36362 500 4400
49.
Háztartásoknak
50. 51 52
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás
53
Rendőrség fejlesztési támogatása
0 2900 6522 8000 1 190
1000
1000
1 000
0 10000 350 1500 4000 300
0 13888 350 1500 4000 300 3000
180 450
188 788
197 708
15 000 15000 15000
17 500 17 500 17500
28394 17 500 17500
75 101 17500 17500
0 0
0 0
10894 3894 7000
10500 10500
10500 10500
17 500 17500
57601 4279 7000 46322 17 500 17500
10000 350 1 500
Egycsatornás gyűjtőkémények pályázat II. Osswspn
6929 4272 2657 63159 2500 11 329 15050 6100 6000 6100 3000 1 500 750 250 250 6300 2120 1 700 210 42982 2000 21 750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120 500
2900 6522 8000 1 190
3850
Arany J. u. 15. sz. alatti tűzesetben károsultak támogatása Államháztartáson belüli szervezeteknek
113 070
36768 36768 4000 16752 1 000 6000 2000 2816 200 2500 1 500 113 070 6929 4272 2657 63 159 2500 11 329 15050 6100 6000 6100 3000 1 500 750 250 250 6300 2 120 1 700 210 42982 2000 21 750 10000 2400 4512 1 200 0 500 120 500 46297 500 3850 0 2900 7392 8289 853 337 975 25 0 13888 350 0 4000 300 3000 196 135
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pénzeszköz átadás AH-n kívülre Egyéb szervezeteknek Egyházak fejlesztési támogatása
40112 500
36768 36768 4000 16752 1000 6000 2000 2816 200 2500 1500
47870 500 3850 0 2900 7392 8000 1 190
Kerületünk épített világa kiállítás anyagának könyv formában való megjelentetése Román kisebbségi Önkorm. Gyerekek táboroztatása Erdélyi árvízkárosultak támogatása I. Összesen
eFt-ban
2005.évi III. mód 6.
A 4./2006.(II.21.Rendelettel módosított 10/2005 (III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról
Sorszám
Megnevezés
eredeti
1.
2.
3.
1.
2. 3. 4.
6./b sz. mell.
2005-évi
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Közművelődés támogatása Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Kerületi sport támogatás Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Nemzetközi kapcsolatok Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva
2005.CVÍ I. mód 2005.évi II. mód 4. 5.
8342 8000 2000 2000
5.
Intézményi eszközfejlesztés.tanszervásárlás Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva
23420
6. 7.
Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva
0 10000
8.
Drogmegelőzési program Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva
1500
9. 10. 11. 12.
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közcélú foglalkoztatás Corvin Művelődési Ház által szervezett nemzeti ünnepek Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-6 évfolyamos tanulóinak
13.
tankönyv tám.
14.
Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)
0 0 0 2000
4942 3400 7000 1 000 2180 -750 2000 0 14289 9131 0 0 10000 1 500 0 0 0 0 2000 0
1798 8469 3352 3648 180 2000 2000 0 13 159 1 130 0 0 0 380
48 5250 40 3 312 0 180 447 423 596 J 3 693 0 0
0 0 0 1 300 0
0 0 0 1 000 0
20798 0 2460 340 0 0 1 000 0 2010 0 200 0 15000 0 62637
1 20797 2460 0 0 0 0 0 915 1 095 200
19.
Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva "21 . század iskolája" PHARE pályázat önrész Gyermeküdültetés támogatása (dévai gyermekek táboroztatása) Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Rácz Aladár Zeneiskola könyvtárfejlesztés Szerb Antal Gimnázium 100 éves évfordulója rendezvény Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Arany János Iskola "Családi egészségnap"
20.
Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva Intézményvezetők jutalmazási kerete
0
15000 0 2100 0 0 1 000 0 0 2010 0 200 0 0
Ebből intézményi költségvetésbe átcsoportosítva I. Összesen
77572
54221
15. 16. 17. 18.
15000 2100 0 1000 0 2010 200
eFt-ban 2005.évi III. mód 6.
380
0 15000 6087
A 4./2006 (11.21.) Ők. rendelettel módosított 10/2005 (III.04.(önkormányzati rendelethez
a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi közbeszerzési eljárásairól
9. sz. melléklel
Beszerzés megnevezése
Intézményi felújítások Jorotvás u. 8. óvoda homlokzati falpanelek felújítás tervezése
Centenáriumi Bölcsőde kazáncsere Vizesblokk feIújítások:Sashalmi Tanoda,Szent György; A. Alt. Iskola 'etöfelújítások:Ágoston P. óvoda, Könyvtár u. óvoda, Szent Korona óvoda.Batthyány Ált. Isk. tornaterem Arany János iskola régi épületszárny elektromos felúj.
így iskola nagyfelújítás így óvoda nagyfelújítás
Centenáriumi Bölcsőde férőhely bővítésével kapcsolatos fejlesztés Jókai u-i gyermekorvosi rendelő felújítása
Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése 'olgármesterí Hivatal felvonó terv és kivitelezés Szakvélemény és tendertervek készítése Akadálymentesítési munkák FMCS felosztása alapján 1. Épüleffelújítási munkák Önkormányzati épület felújítások Bérlakás felújítás Egyéb kiadások ngatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások: Vízórák felszerelése
Önkormányzati ingatlanok felújítása (nem lakás) Előre tervezett jelentősebb ingatlan felújítások Vízbevezetés és kötelező csatornabekötések Előre nem tervezhető munkák elvégzése dunakeszi üdülő felújítás
Felújítási és karbantartási céltartalék (FMCS felosztása alapján) Tendertervek, állapottervek készíttetése Kötelező biztonságtechnikai felülvizsgálatok, és javítások Gépészeti korszerűsítések (szerelvénycserék, szabályozók, zárt tágulási
eredeti előirányzat eljárás fajtája nettó összege összege eFt eFt bruttó
900 2200
14200 16900 6000 70000 30000 9600 18750 22563 1600 33400 20628 18961 39000 1000 4000 20000 7000 7000 2600 4000 7500 4000
tartály)
Tartalék az építészeti hibaelhárítási, javítási munkákra Víz-csatorna hálózatok, mtés és elektromos hálózatok, berendezések
4000 8000
libaelhárítások
Parkfenntartás -asorfenn tartás J
arlagfűirtás Erdő fenntartás Kullancsirtás Növényvédelem kátyúzás -öldút javítás A 2005. évi előirányzat eléri a közbeszerzési értékhatárt, így az egybeszámítási kötelezettség miatt minden csatorna építési beruházásra vonatkozóan 51 utca szennyvízcsatomázása Kisszentmihályi terület szennyvízcsatornázása Lila utca csatomázás [II. vízgyűjtő terület Hermina utca
Szennyvízcsatorna beruházások műszaki ellenőrzése
38347 29053 8000 5302 8000 9289 31275 9856
Parkoló építés Ivóvíz hálózat kiépítése Csapadékvíz elvezetés Gázellátás Tervezések Szabályozási tervek
Ingatlan fejlesztés Okmányiroda épület-beruházás
Szakrendelő épület rekonstrukció Ebből: 2004-ben lefolytatott eljárás Pótmunka
Parkoló kialakítás (hátsó gazdasági bejárattal) Gyermekorvosi rendelő felújítása Polgármesteri Hivatal épületkarbantartása Informatikai fejlesztés Térinformatikai fejlesztés
Személygépkocsi vásárlás Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer
2005. évi új környezetvédelmi fejlesztések Uszoda beruházása Iskolatej program
Karácsonyi csomag
| Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás
13520 gyszerű közbeszerzés 4800 gyszerű közbeszerzés 56000 nyílt közbeszerzés 24000 nyílt közbeszerzés 7680 gyszerű közbeszerzés 15000 gyszerű közbeszerzés 0 18050 gyszerű közbeszerzés 1280 26720 egyszerű közbeszerzés 0 16502 egyszerű közbeszerzés 15 169 egyszerű közbeszerzés 0 31200 800 nem közbeszerzés 3200 egyszerű közbeszerzés 16000 egyszerű közbeszerzés 5600 egyszerű közbeszerzés 5600 egyszerű közbeszerzés 2080 egyszerű közbeszerzés 0 3200 egyszerű közbeszerzés 6000 egyszerű közbeszerzés 3200 egyszerű közbeszerzés 3200 egyszerű közbeszerzés 6400 egyszerű közbeszerzés 0 30678 nyílt közbeszerzés 23242 nyílt közbeszerzés 6400 egyszerű közbeszerzés 4242 egyszerű közbeszerzés 6400 egyszerű közbeszerzés 7431 egyszerű közbeszerzés 25020 7885 egyszrerű közbeszerzés 0 nyílt közbeszerzés
526444 33841 4000 8000 10000
A 2005. évi előirányzat eléri a közbeszerzési értékhatárt, így az
egybeszámítási kötelezettségjiúatt minden útépítési beruházásra Útépítési beruházások műszaki ellenőrzése Útépítések tervezése Új betonjárdák kiépítése Aszfaltos járdajavítások Szőnyegezések (felosztása a későbbiekben a behajlásmérések alapján)
720 nem közbeszerzés 1760 em közbeszenés 11360 gyszerű közbeszerzés
3000 28764 20000 30000 65000 44000 5992 1 12 054 9500 4500 24000 15000 3000 54953 44877 4251 3950 1875 700 5120 900 800 26000 3400 60500 680000 6522 8000 23420
421 155 nyílt közbeszerzés 27073 nyílt közbeszerzés 3200 nyílt közbeszerzés 6400 nyílt közbeszerzés 8000 nyílt közbeszerzés l nyílt közbeszerzés 2400 egyszerű közbeszerzés
2301 nyílt közbeszerzés 16000 egyszerű közbeszerzés 24000 egyszerű közbeszerzés 52000 egyszerű közbeszerzés 35200 egyszerű közbeszerzés 4794 egyszerű közbeszerzés 89643 nyílt közbeszerzés 7600 egyszerű közbeszerzés 3600 egyszerű közbeszerzés 1920 egyszerű közbeszerzés 1200 egyszerű közbeszerzés 2400 egyszerű közbeszerzés 43962 35901 3400 3160 1500 560 4096 720 640 2080C 272 4840 54400 521 640
nyílt közbeszerzés egyszerű közbeszerzés egyszerű közbeszerzés egyszerű közbeszerzés központosított közbeszerzés egyszerű közbeszerzés
egyszerű közbeszerzés egyszerű közbeszerzés
egyszerű közbeszerzés egyszerű közbeszerzés nyílt közbeszerzés egyszerű közbeszerzés egyszerű közbeszerzés 1873 egyszerű közbeszerzés
A4./2006. (11.21.) rendelettel módosított 10/2005(lll.04.)Ök. rendeletéhez az Önkormányzat által 2005. évre nyújtott közvetett támogatásokról 11/b. sz. melléklet
Megnevezés
Adóelengedések (egyedi elbírálás alapján) Adóelengedések összesen Részletfizetési kedvezmények (egyedi elbírálás alapján) Részletfizetési kedvezmények összesen Mentességek Indokolása :
Adónem gépjármű
Kedvezményezettek száma (fő)
0
0 0
építmény telekadó gépjármű
Építményadó
Kedvezmény
összege eFt 0 16380 21888 2909 41 177
7 4 42 53
Adóalap
Adómérték
22895 m2
700 Ft/m2
16026
50115m2
700 Ft/m2
35081
Kieső bevétel
Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 24/2003. (XII. 22 ) ők. rendelete a helyi adókról:
3 § (1) a) (új építmény esetén a *Htv.3.§ (1) bekezdésében meghatározott adóalany a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély kiadását követően legfeljebb 2007.december 31. napjáig feltéve, hogy 2003.december 31. napjáig kiadott érvényes használatbavételi, illetve fennmaradási engedéllyel rendelkezik, továbbá 2004. január 31. napjáig az adómentesség igénybevétellére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz.)
Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 24/2003 (XII. 22.) Ok. rendelete a helyi adókról:
3.§(1) b) (a magánszemély tulajdonában lévő gépjárműtároló 30 m2-t meg nem
haladó része, ) 3.§(1) d) (a rendezett terepszint alatt legalább 70 cm-re lévő helyiség, feltéve, hogy vállalkozási célra nem használják.)
51 107
Indokolásai a helyi adókról szóló törvény alapján): 1990. évi C. törvény a helyi adókról:
Telekadó
19.§ a) ( az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt) 1990. évi C. törvény a helyi adókról: 19.§jj) (a teleknek a "1 1 .§(2) bekezdésében meghatározott része)
211 8m2
190
402
365910 m2
190
69523
19. § d) (a '"13. § d)-f) pontjában meghatározott építményekhez tartozó teleknek az a része, amely a helyi rendezési tervben előírtnál nagyobb, vagy annak hiányában a helyben szokásos mértéket meghaladja.)
61553 m2
190
11695
19.§ e) (az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó- jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított-
5573 m2
190
1990. évi C. törvény a helyi adókról:
1990. évi C. törvény a helyi adókról:
1059 82679
Mentességek (a helyi adókról szóló ők. rendelet alapján)
Telekadó
Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 24/2003.(XII.22.) Ők. rendelete a helyi adókról:
7.§ b) (a *Htv.3.§ (1) bekezdésében meghatározott adóalany, az építési telek beépítése esetén az építési engedély megadását követő 2 évi időtartamra, de legfeljebb 2007.december 31-éig, feltéve, hogy : - az építkezést ténylegesen megkezdi,
- 2003. december 31-éig kiadott érvényes építési engedéllyel rendelkezik, továbbá, - 2004.január 31-éig az adómentesség igénybevételére jogosító feltételek teljesítésének megkezdését bejelenti az önkormányzati adóhatósághoz.) Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat 26/2002.(XII.23.) ők. rendelete a helyi
12220m2
190
2322
15477m2
190
2941
adókról:
5.§(1) A képviselőtestület a *"*3.§(1) bekezdés a-b) pontjaiban meghatározott adóalanyok számára a fizetendő adóból 75 % kedvezményt állapít meg. telekadó összesen
*Htv.3.§(l ) adóalany:a) a magánszemély, b) a jogi személyjogi személyiség nélküli gazdasági társaság c) a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése. "Htv.1 1 .§(2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges- a település rendezési tervében előírt, vagy ennek hiányában a helyben szokásos mértéket meg nem haladó -földrészlet. A helyben szokásos földrészlet mértékét az önkormányzat állapítja meg.
*"Htv. 13 § d) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgák) helyiség, Htv.13.§ f)j költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény **"A telekadó alanya: a) a természetes személy b)a társasház-, társas üdülő-, társas garázs- és építőközösség
5263
A 4./2006. (11.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.)önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005.-2007.evi bevételeinek és kiadásainak mérlegéről Megnevezés
Sorszám
2.
1.
12. sz. melléklet 2005. terv 3
2006. terv 4
eFt-ban 2007. terv 5
Bevételek /. 1. 2. 3.
II. 1. a) b) c) d) ///. 1. 2. 3. IV 1.
2. V. VI.
1.
2. VII. \. 2. VIII.
Működési bevételek Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei 'olgármesteri hivatal intézményi működési bevételei Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) helyi adók b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása íbből: Normatív támogatások Központosított előirányzatok
Normatív kötött felhasználású állami támogatások Állami céltámogatások
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök vlűködési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Bevételek összesen Finanszírozási műveletek Értékpapír bevételek Működési célú hitel Bevételek ésfinanszírozási műveletek összesen Fejlesztési célú hitel Bevételek, finanszírozási műveletek és hitelek összesen Kisebbségek bevételei
6.
KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)
7. 8.
Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások
9. 10. 11.
Felújítási és karbantartási céltartalék Tartalékok (működési+felhalmozási) Uszodaalap Támogatási kölcsönök nyújtása Kezességvállalás Fejlesztési célú hitel törlesztése Kiadások összesen
1.
2. 3. 4. 5.
13. 14. 15.
Finanszírozási műveletek Kiadások ésfinansz. műveletek összesen Tájékoztató jelleggel Intézm ényfinanszirozás 16.
Kivphhváfrolr
L^fifi
f~l
5 702 206
5 930 294
6 137 855
446 744 243 200 5 012 262 3 536 032 1 473 130 3 100
464 614
252 928 5 212 752 3 677 473 1 532 055 3224
480 875 261 780 5 395 199 3 806 185 1 585 677 3337
3 220 347 2277861 45490 633 774 263 222 2 796 536 2 765 736
3 349 161 2 368 975 47310 659 125 273751 614 900 582 868
3 466 382 2451890 48965 682 194 283 332 633 153 600 000
29300 1500 1 235 819 950 953 736 630 284 866 30944 424 500 424 500 0 13 410 352 596 982
30472 1 560 2 185 252 988 991 766 095 1 196261 32182 424500
31539 1615 1 361 736 1 023 606 792 909 338 130 33308 424500
424 500 0
424 500 0
14007334 405 000 14 412 334 31 198
12 536 289 486 212 486212 0 13 022 501 0 13 022 501 32446
12 056 933 503 230 503 230 0 12 560 163 118 000 12 678 163 33582
8 176275
8 503 326
8 800 942
399 087 298 346 0 205 950 109 006 2 940 438 273 699 1 075 239 680 000 97983 2800 75939 14412334 0 14412334
415 050 80675 310280 0 214 188 113366 2 701 000 273 699 205 602 0 101 262 2800 101 252 13 022 501 0 13 022 501
429 577 83499 321 140 0 221 685
4 854 787
5 048 978
596 982 0
77572
117334
2009191 273 699 212798 0 104247 2800 101 252
12678162 0 12 678 162 5 225 693
A 4./2006. (11.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. 2005. -2007. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről Sorszám
\ Jí
2.
1. 1. 2.
3. a) b) c) 4.
5. 6.
7.
'
Bevételek Intézményi működési bevételek Ebből: Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Polgármesteri Hivatal Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Működési célú bevételek összesen Finanszírozási műveletek Működési célú hitel Forgatási célú értékpapír bevétele
Működési célú bevételek és finanszírozási műveletek összesen
\
2005.
terv 3
12/a. sz. melléklet 2006. terv 4
689 944 446 744 243 200 5 012 262
717 542 464 614 252 928 5 212 752 3 677 473 1 532 055 3224 2 508 810 2 368 975 47310 92525
eFt-ban 2007. terv 5 742 656 480 875 261 780
3 536 032 1 473 130 3 100 2412317 2 277 861 45490 88966 950 953 207810 743 143 736 630 8124 0 0 0 9 073 600 467512 0 467512
988 991 216122 772 869 766 095 8449 0 0 0 9 436 544 486212 0 486212
5395199 3806185 1 585 677 3337 2 596 618 2451 890 48965 95763 1 023 606 223 687 799919 792 909 8745 0 0 0 9 766 823 503 230 0 503 230
9541112
9 922 756
10 270 053
8 176275
8 503 326
8 800 942
399 087 77572 180450
415 050 80675
429 577 83499
187668 310280 0 205 602
194 236 321 140 0 212798
8000 9 710 601
10 050 192
|;i# iiíijiiiii j ji j5|!i ji!; jíi-iij! j: ji j:i;! 'í| j!
iiiiiéiiiiíJÉiíiiiiiiiiiiiiii
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
llllilllsRIIIli'iilí'íii-itltfiílfiíStiSÍSÍríJllilililÍHíníílíííiii;; ilílii!::;::Í:Ím!ü :i!l:t!:!i[:!!i:!>|!!t:!: !iii : ! ! !tj l!:|!il [1 !! Kiiiliijlltl !!!&:!:!:i!!i!ÍM:ili!:l::i:i: !iiltiti!:Eí!l|iSÍiÍÍ=il!!;::IÍÍIÍ!l:!!lll|iiÍ^|!illl!!ÍI!!N|l!ilUK!!!!^^^:Hlii!li!!@«B^^^^^il!nin:lim!qm^Wmj!^^fl!B|)i
KIADÁSOK
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével) Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások
Végleges pénzeszköz átadás (támogatások) Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalékok Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak(REHAB ) Működési kiadások mindösszesen( 1-8)
298 346 0 197 694 8000 9 337 424
8000
A 4./2006. (11.21.) rendelettel módosított 10/2005.(III.04.) önkormányzati rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről
Sorszám
Megnevezés
•láiiliilÉli i.
•Ilii*!!! Önkormányzat felhalmozási bevételei i.
Felhalmozásiéi tőkejellegű bevételek
a) b)
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)
c) II.
Sliílfllil ni.
rv. a) b)
V.
2.
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú) Ebből: beruházások állami céltámogatása nközpontosított támogatások Véglegesen átvett pénzeszközük Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN
VI.
a) VII.
Finanszírozási műveletek Forgatási célü értékpapír bevételek BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
Fejlesztési célú hitel
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK , FINANSZÍROZÁSI MÜVELETEK és HITELEK ÖSSZESEN
lÉlllliilKiadások 1. 1 Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai 2. önkormányzat feljesztési kiadásai 3. 4. Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési tartalékok 5. 8. Uszodaalap Pénzeszköz átadás (támogatási keret) 9. Kamatmentes helyi támogatás, fiatal házasok első lakáshoz jutási támogatás nyújtása 10. Munkáltatói támogatás folyósítása 11. KezességvállalásJCinkotai Viziközmű Társulat) 12. 13. Fejlesztési célú hitel törlesztése
Felhalmozási kiadások összesen 14.
Finanszírozási műveletek
Felhalmozási kiadások és finanszírozási müveletek összesen
12/b. sz. melléklet 2005. terv 3.
eFt-ban
2006. terv 4.
2 796 536 2 765 736 29300 1 500
808 030 263 222 544 808
284866 424 500 424 500 0
22820
614 900 582 868 30472 1560 840351 273751
4 871 222
3 099 745
75939 5 074 910 0 5 074 910
31 539 1 615 869 763
283 332 586431
338 130 424 500 424 500 0 24563 2 290 110 0
3 099 745
1
877 545 680 000 25500 81983 8000 2800
600 000
424 500 424 500 0 23733
3 099 745 0
109006 2 894 038 273 699
633 153
566600 1 196261
4 336 752 129 470 129470 4 466 222 405 000
46400
2007. terv 5.
2 290 110 118 000 2 408 110
IHiifilMihiflMMi
48256 113366
3311900
49945 117334 1 959 246 273 699 0 0 27448 88247 8000 2800 101 252 2 627 970
3 311 900
2 627 970
2 652 744 273 699 0 0 26520 85262 8000 2800 101 252
