A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel módosított 4/2003(III.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól Sorszám
1.
Megnevezés
l. Sz. melléklet 2003.
2001. Évi
2.
eredeti 3
I. sz. mód 4
Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók t>.) Kamatbevételek
370 155 3 452 980 2 698 509 50000
373 687 3 443 532 2 698 509 50000
3. 3.a.
c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.
1 1 1 909 244 757 347 805 986 542 452 954
1 1 1 909 244 867 338 247 1 321 180 481 386
3.b.
- felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.Strat. Alap)
320 183
325 683
129 670 0 83735
425 971 0 88 140
0 743 082 553 082 190000 2 187 241 1 945 702
0 743 082 553 082 190000 2 322 763 1 947 702
104882 128 497
238 404 128 497
8 160 196 468 0 543 533 8 480 001 44669
8 160 192 198 0 835 446 9 231 888 49388
4 693 080
5 169 841
1290731
1 370 122
635 141 6 618 952 8000 48500 1 266 596 177960 0 109 523 10000 6000 106 844 114409 0 13217 8 480 001
641 821 7 181 784 8000 63095 1 316357 229 923 0 159259 10000 6000 149 844 94409 0 13217 9 231 888
4 127 894 44669
4 233 440 49388
1. 2.
3.c. 3.d. 3.e. 3. f. 4. 5.
6. 7.
1. 2.
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök - Szj a - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított) 2002. 2003. Évi beruházási hitel 2002. Évi célhitel (okmányiroda) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 3. nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) 4. Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakb Felújítási kiadások 5. 6. Fejlesztési kiadások Támogatási keret 7. Hitel, kötvén y,hitel kamata 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9.a. Kényszerbérlet felszámolás 9.b. 9.c. Bérlakás lemondás Céltartalék(működési+felhalmozási) 10. 11. Uszodaalap 12. CWGA per Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 13. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
A 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeiről és kiadásairól l .a. sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám •••••••^ 1. 1.
Bevételek Intézményi bevételek
2003. eredeti 3
2.
370 155 370 155 2 993 266 2 698 509 240 000 75000 2 383 509 50000 244 757
- Intézményi saját bevételek 2.
2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e.
2003. Évi I. sz. mód 4
PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó - telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele)
373 687 373 687
75972
2 993 376 2 698 509 240 000 75000 2383509 50000 244 867 76082
168785 582 624
168 785 907 357 452 960 425 971
2.f. 3.
Átvett pénzeszközök
3.a. 3.b.
bevéte, pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása
452 954 129670
3.c.
- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök
743 082
- működési célra átvett eszk.(idegenforgalmi adó
553 082 190000 2 058 744 1 945 702 104882 0
28426 743 082 553 082 190000 2 194 266 1 947 702 238 404 0
8 160 8160 0 0 0
8 160 8160 0 0 0
0
0
0 0 400 000
0 128762 532 947
4500
7 152 371
4500 7 877 977
működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő
4 693 080 1 290731
5 169841 1 370 122
3.
- nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1 - 3 )
635 141 6 618 952
7 181 784
4.
Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (KHT végelszámolás+normatív
8000
8000
4500 10000 6000 177960 0
47500 10000 6000 229 923 0
0 0 0
0 0
6 825 412
7 483 207
4 127 894
4 127 894
4.
4.a. 4.b. 5.
- Szja (normatív) - gépjárműadó Állami hozzájárulás
a.) Normatív állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás
c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás.központositott - működési célú - céltámogatás 6. 6.a. 6.b. 6.c. 7. 8. 9.
Hitel, Kötvény - működési célú hitel ( folyószla, mbér.) - működési célú kötvény 2001. Évi és utáni hitel
Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH
2001. Évi pénzmaradvány fel nem használt része Bevételek összesen Értékpapír bevétel 1 KI ADÁSOK
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények
1.
2.
5. 6.a. 6.b. 7. 8.
9. 10. 11.
kötött támogatások) Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány
Általános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése CWGA per
KIADÁSOK ÖSSZESÉN (1 - 10 ) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
[
641 821
0
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
l.b. sz. melléklet Sorszám
Megnevezés
Illlllllllillll 1. 1.
2. Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek
- Onkorm. telek - ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök
2.a. liliiiiiiÜliilji íiijiiiiül Ül HHHIHí!!
2.b.
- Fővárosi pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb) - lakosságtól egyéb célra Lakosságtól átvett pénzeszközök - önerős útépítés
iililliilliílllllS - csatorna építés 2.c. Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)
2.d.
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)
2.e. 3. 3.a. 3.b. 3.c. 4. 4.a. 5.
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatoma) Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami - fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás Fejlesztési célú hitel,2002. évi , 2003. Évi Előző évek költségvetési tartaléka Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány lakásalap számla egyenlege
111 Bevételek összesen 11 Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési támogatási keret Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan letét+ faültetési alap) Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 9 - „ „ „ „ „ „ „ Hitel, kamat Kiadások összesen
•
1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8.
2003. eredeti
3
2003. Évi I. sz. mód 4.
1 1 1 909 198 775 129 152 19878 459 714 403 918 183 357 0 83735 17338 66397 0 136 826 0 128497 128497 0 0 196 468 139 033 0 109088 1 327 630
192 198 169 237 0 109088 1 353 911
12388 48500 1 254 208 109 523 0 66719 35625 114409 13217
20445 63095 1 295912 159259 0 66719 35625 94409 13217
1 654 589
1 748 681
111 909 198 775 119594 19878 450 156 413 823 188 857 0 88140 13858 74282 0 136 826 0 128 497 128497
0 0
A17/ 2003.(VI1.7)ÖIc.rendeletlel mód. 4/2003011.12)ÖK. raidelethez a Budapest Főváros XVl.ker Önkormányzal Intézményeinek 2003.évi bevételeiről és kiadásairól
Cím
Intézményneve
Előző évi oénzm. 4.
Összesen
2.
1.
I.-13. l S iskola összesen
14. GAMESZ összesen 15 Bp. Főváros XVI. Kér. Szakrendelő 16.- 17. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen:
1. Arany János AH. Isk. 2. Batthyány Ilona Ált. Isk. 3. Centenáriumi Áll. és Szakisk. 4. Szent-Györgyi Albert ÁH.Isk. 5. Hermán Ottó Nyelvtag. Alt. Isk. 6 Hősök fasora 30. Ált.Isk. 7. Jókai Mór Ált Isk. 8. Kölcsey Ferenc Ált.Isk. 9. Móra Ferenc Áll. Isk. 10. Sashalmi Tanoda 11. Fejlesztő Nevelési-oktatási Központ 12 Táncsics Mihály 12 évib.Isk. 13. Szerb Antal Gimnázium 13. iskola összesen:
Intézményi tevé-kenvséel
Előző év pénzm.
Bevétel
3.
fdhalmariil bevétel
Működést célú bevétel
6.
5.
Átvett
Intézménvi
Átvett
Egyéb
9.
8.
7.
Felhalmozási
Működési*
költségvetés támogatás
10.
11.
Lét-számkerel
Kiadások
Kiadás
Munkáidéiul
Összesen
Samélyljeücfú kladtlok
terhelő Járulékok
12.
13.
Id.
működési cpoiet Doi.gij.Hdi lurtoanllrtill kiadások 15.
/fő
felhalmo-
l«.
pénzbeli
Spcc. célú tilrn-gltbok
•(•dőlt pciuEizk/zúrolt
n.
II.
19
zás
"Í.HHMI..I. mizáil
21.
10
2 446 299
0
144 342
0
0
0
0
2 301 957
0
2 446 299
/ 496 530
504 832
412 549
20000
0
0
0
12388
833 2003 évi eredeti
2 546 986
34640
145 218
1 136
607S
0
0
2 359 914
0
2 546 986
1 527 194
509565
466 036
29350
256
0
0
14585
2 25S 769
0
225 S13
0
207019
0
0
1 825 937
0
2259169
1 209 700
409556
636 596
0
0
0
3317
0
839 2003. 1. sz. mód 776 2003. évi eredeti
2457354
94 122
226 213
0
263 493
0
0
1 873 526
0
2457354
1 277 152
427 406
734 351
0
0
12585
0
5860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
818 2003. I. sz. mód 0.0 2003-évi eredeti
1S5 946
0
1 120
0
184 826
0
0
0
0
185 946
110208
33 192
30790
11756
0
0
0
0
163.0 2004. 1. sz. mód
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 290 731
748 852
236 386
305 493
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 370 122
790 846
249 251
330 025
0
0
0
0
0
252 2003.evi eredeti 255 2003. 1. sz. mid
4 705 068
0
370 155
0
207019
0
0
4127894
0
5 996 199
34S50S2
1 ISO 774
1 354 631
20000
0
0
3317
12388
1161 2003 évi ereded
5 190 286
I2S 762
372551
1136
454397
0
0
4 233 440
0
6 560 40S
3705400
1219414
1 561 202
41106
256
12585
20445
0
0
a
0
0
0
0
109302 110124
0
0 (
1683
34 t
0 0
28409 32431 30534 35252 46857
1 513
0
37263 37351 36036 36097 51525
0
0
177424 182356 176532 182729
1513
21 0
0 0
1 025 0
10740 1089S 13623 13643 147761 15366 11350
0 C
0
51 987
51 815
2538
11 350
c
38387 38419
0
13692 13692 6937 6937 10322 10436 7949 7949 12225 12225 9594 9594 5873 5873
0
2178 0 0 0 t Q
0
31535 34539 36688 43849 21 470 23 154 30108 32807 28512
2075 2003. 1. sz. mód 59.0 2003. évi eredeti 59.0 2003. 1. sz. mód 59.5 2003.évi eredeti 59.5 2003. I. sz. mód 85.C 2003-évi eredeti 85.0 2003. 1. sz. mód 625 2003.évi eredeti 62.5 2003. 1. sz. mód 54.5 2003 évi eredeti 56.5 2003 I sz mód 44.5 2003. évi eredeti 44.5 2003. 1. sz. mód 61.5 2003-évi eredeti 63.5 2003. 1. sz. mód 57.5 2003-évi eredeti 57.5 2003. 1. sz. mód 56.C 2003.évi eredeti 58.C 2003. 1. sz. mód 53.C 2003. évi eredeti 53.0 2003. 1. sz. mód 84.5 2003.évi eredeti 84.5 2003. 1. sz. mód 78.5 2003.ÍVÍ eredeti 78.5 2003. 1. sz. mód 76.5 2003.évi eredeti 76.5 2003. I. sz. mód 133 2003. évi eredeti
177424 182356 176532 182729 254 948 263 610 186059 191 679 170551 178 244 128 748 133 155 173669 186394 172710 180028 163920 167 747 159141 174 153 217648 234 247
233 696 233 114 231 253 239 530
1415 0
2721 (
4372 0 -184 0 6069 0
1768 0 56 0
10849 0 6326 0 -5624
t 3309
2 446 299
0
2 546 986
34640
a 0 0 0
c
0 0
0
0 0
0 0 0
151 695 154 832
c
c
0 0
c
c
178
c
0
0
0
0
0
0 0
572 t 678 0 634 t 854 C 41 0 497 C 393 0
1 136
607S
0 1 136 0 0 0 0
q 0
16 837
c
16837 10424 10424
0
144342 145 218
c
166684 170028 162909 166331 240172 245043 174 709 177791 156859 160180 121 811 126224 163347 169317 164761 168497
0
c
0
c
c 0 0 0
c
0 0
c
0 0
0
c
0 0
0
0
0
0
0 0
c
0
0 0
0
107 237
c
167747
149 547
0
159 141
152856 211 775 222 007 216859 221404
0
174 153
0
217648
107430 152916 156099 114006 116590 98185 98717 79 128 80800 105715 109230 105911 107361 99341 100904 95562 99558 144091
0
234 247 233 696
149 797 HÓ 763
233 114
142591
c
254 948
0 0
263610 186059
0 0
191 679
c
0
c
0 0 0 0 0
0
c
170551 178244 128748 133 155 173669 186394 172710 180028
163 920
0 0
220 829
0
231 253
144 373
0
225404
0
239 530
147 993
0 0
0 0
2301 957 2 359 914
0 0
2 446 299 2 546 986
í 496 530
0
1527194
33 194 33194 26446 26833 35592 36321 35707 35936 33365 33515 32617 32617 48570 50225 47691 47788 48439 49282 504 132 S09 565
2908 2254
2313 1316 1 316
1534 1 534 1 052 1 716 1 392 7174
0
937
0
1042
t
0
0
1042
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0
1 396 1 396 815
0 0 0 0 0
0 0 0
0
c
815 950 950
0
0
652
0 0 0
652 862 862 987 987 841 841 886 886 429 2515 1 302 1302 1 289 1400
c c
0
0
1593 1593 1357 1357 143C
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1 430
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
39332 35071
694 1 988 2101 2101 2081
0
38192 412 549 466 036
2407 20000 29350
34151 29016
31 130 28646 39662 23864 29722
41 839
937
0
c
c
0
0 0
256
0
0 0
0
0
0
256
0
0
I238Í 14585
139 2003. 1. sz mód
A17/2003.(VIL7)Ök.rendelettelmxl. 4/2003(UI.I2pK. rendeleihez a
Budapest Főváros XVI.ker. Önkormányzat Intézményeinek 2003.évi bevételeiről és kiadásairól
2.siámú mellék/cl
Intézmény neve
Cím
Bevétel
Intézményi tevé-kenvséei
Előző év
Dénzm.
Egyéb
Intéz-
Átvett
Átvett
ménvi
Felhalmozási
Működési*
Kiadás
Lét-számkeret
Kiadások
Összesen
2.
1.
Óvodák Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int. Nevelési Tanácsadó Corvin Művelődési Ház Bölcsödéi ellátás Szociális intézmények Családsegítő Központ
977 290 1 036 242 161 880 170852 46523 50593 43675 57128 46603 48418 188 149 194083 317305 328 737 79823 85623
0 40592
Sashalmi Piac
341414 17129 22697
14. GAMESZ összesen
79474 80046 39413
41521 2 258 769 2 457 354
6.
S.
4.
261 505
GAMESZ
Működési célú bevétel
3.
Ett. alapellátás
Közhasznú Szolgáltató Szervezet
Előző évi
7.
Dologi Jellegű kiadások
karbineirláil
petubell
12.
13.
14.
IS.
16.
17.
0
85623
24845 97459 101 609 112629 114487 45439 46641
C C
261 505
132471
44920
222 43C 267381 12784 15934 15051 18796 2848 5409 14591 15 181 53367 57664 165 536 174516 19076 23289 84114
341 414
168 076
C C C C C C C
17 129 22697 79474 8004S 39813 41 521 2 259 169j 2 457 354
6924
55033 2318
104860 7887
0 0
8421
2797
C
35 119
11 235 11 374 8471 8659 409556 427406
11479 33 12C
t
977 29C
62C
C
917627
C
C
C 0
1 036 242
0
C 0
564 027 575 878
t
0
C
0
0 0
0
0
C
161 88C 170852 46523
1 1 1 761 112583 23836
0
47
0
0
50593
24110
0
0
0
C 0
37335 7636 7687
0
43675
30472
10355
C
0
0
0
0
0
57 128
38 SIC
0
0 0
46603
24013
48418 188 149
12909 7999 8392
1 772
0 4842 C
94122
Munkiidókal terhelő járulekok
0
0
e
kli
899 887
3909
12796 C 5568 C C C 577
Szentflyl Jellegű
0
4950 1 772
1 225 0 4231 C 11432 C 5800 t
Összesen
0
0
0
11.
10.
9.
8.
költségvetés támogatás
0
77403 77403 4950
3 15C
fctbalnwzási bevétel
11441 11441 15734 15734
59384 59384 C C 32000 3200C
17129 17129 6000 600C 0 400
225813 226213
d (
0
0 C
C
0
C 0
0
0
0
0
0
0
C
C
0
0 C
0
C
0 C
C
C
C
C
Q 0
185338
0 C
0
a
ö
0 0 0 0 0
0
(
0
241 145 C C 21 681 21681 0 0 207019 263 493
C 0 C 0 C C
C
o
0
0
0 C 0 0 C C C
t
C
156930 162752 44751 44865 43675 52286 35162 35752 172415 174118 257 921 257 921 79823 79823 44167 55473 C
0 51 793 52365 39413 40544 1 825 937 1 873 526|
0
C 0
0
194 083 317305
C
328 737
0
79823
C
35552 2555C 26 140 1 209 700 1 277152
190833
192983 37335
34006 3481C 3914C 39734 15308 15693
33 12C 5792 6722 636596 734 351
/fő
felhalmozás
működési Spec. célú
• Ildoll
lámo-gMosok pcluelzk/zároll 19
18.
0
C
0
C
C
0
muzáil
21.
20
0 C
0
0 C
0
0 C
C 0 5000
0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0 0 C
C C
C C
0
0
C
C
0 C
0
0
C
3317
C
C
0 C
C
0 0
C 0
0 C
C
0 0
C C 0
0 0 0
0 0
0 0
0
öl
0
0
C
C 0
C
0
C 12585
0 C C 0
C 0
C 0 0
0 0
0 0
C
C C C C C C
0 1258!
0 0
C
0 C
0
0 C 0 0 0
860 C
0 C 3317 C
0
0 0 0 C 0 0 5860
355 2003.évi eredeti 355 2003. 1. sí, mid 57.C 2003. évi eredeti 58.0 2003. I. sz. mód 7.C 2003.CVÍ eredeti 7.C 2003. 1. sz. mód 15.0 2003.évi ereded 15.C 2003. 1. sz. mód 13.C 2003,évi eredeti 13C 2003. 1. sz. mód
75.C 2003.évi eredeti 75.C 2003. 1. sz. mód 77.C 2003.évi eredeti 77.C 2003. 1. sz. mód 22.C 2003. évi eredeti 22.0 2003. 1. sz. mód 80.C 2003.évi eredeti 121.C 2003. 1. sz. mód 4.C 2003. évi eredeti 4.0 2003. 1. sz. mód 56.C 2003.évi eredeti 56.0 2003. 1. sz. mód I5.C 2003. évi eredeti 15.C 2003. 1. sz. mód 77Í 2003.évi eredeti 81! 2003. 1. sz. mód
A 17/ 2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök.rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2003.évi személyi juttatásokról és járulékokról
3.a.sz.melléklet
Sorszám 1. 1. Köztisztviselői illetmény 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17
Megnevezés
Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ill. 13. havi illetmény Jutalom, céljutalom Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás
Szociális támogatás Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz. Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
18.
Helyettesítés Állományba tartozók összesen
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők 13. havi illetménye
27. 28.
2.
Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Megbízási díj (külső) Ebből: Országgyűlési és önkormányzati választások központi forrásból Országgyűlési és önkormányzati választások saját forrásból
Állományba nem tartozók juttatásai összesen Összesen Járulék
2003.évi tervezett 3
453 450 0 1620 43520 35607 520 5 160 0 13986 7500 10000 11 243 14102 7842 19275 7100 0 0 3996 0 0 2000 631 241
76032 16099 1 174 4129 3500 4761 162 11 754 7506 1 080
117611 748 852
236 386
2003.évi I. mód. 4. 491 597 0 1620 43942 37173 1 016 5409 0 13986 7500 10000 11243 14197 7884 19369 7 100 0 0 4496 0 0 3000 673 107 76032 16099 1 174 4129 3500 4761 162 11 882 2704 10 117739 790 846 249 251
A 17/2003.(VII.7))Ök.rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök. rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2003.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet Sorszám Kiadás 1. 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
51. 52. 53. 54. 55.
2. Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. ebből népszámlálás Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz.
Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz.
Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz.
Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj
Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak
Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások
Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-ja Kiszámlázott term.es szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés
Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop.kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj .egyéb befiz Eredeti ei.meghaladó bevétel utáni befiz.
Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség
Egyéb befiz,kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyéb befiz.,
Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre
Kamat kiadások Népszavazás saját rész Népszavazás központi finanszírozás egyéb folyó kíad.( 44+48+51 +52+53) Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
2003.évi eredeti
2003.évi I. módosítás 4.
4. 0 0 24700 0 6400 20 4400 0 0 9190 44710 17500 0 7030 24530 0 0 3500 5500 6550 0 1500 32750 62508 112 308 0 0 27000 0 27000
500 0 4250
26500 30750
0 239 298 0 0 0 0
0 0 18000
18000 9063 0 12400 21463 1382 15000 16382 4900 5450 66195
305 493
0 0 24700 0 6400 20 4400 0 0 9190
44710 18948 0 7030 25978 0 0 3500 5500 6550 0 1 500 39710 73908
130 668 0 0 27000 0 27000 500 0 4250 26500 30750 0 259 106
0 0 0 0 0 0 18000 18000 9063 0 20732
29795 1382 15000 16382 3452 3290 70919 330 025
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettelmód. 4/2003(111.12)Ök. rendiéihez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról Szakfeladat
1 :::::-:-:::-::::::::::x::::::::::::::::
Megnevezés
Kiadás
Személyi kiadások
2
3
4
Működési jellegű feladatok
:::
:::"::::::::x:::::::::::::::::::::::
014034 - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
452014 - Mélyépítőipar 452025 - Helyi közutak fenntartása 551414 - Üdültetés 552411 - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/ 631211 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 701015
- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
702012 - Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások 751164 - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység 751670 - Polgári Védelmi tevékenység 751845 - Városgazdálkodási szolgáltatás 751856 - Települési vízellátás és vízminőség védelem 751818 - Közvilágítási feladatok 751966 - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás 852018 - Állategészségügyi tevékenység 853279 - Rendszeres pénzbeni ellátások 853280 - Eseti pénzbeni ellátások 901116
- Szennyvízelvezetés és kezelés
901215
- Településtisztasági szolgáltatás
751922 Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai 751153
3.c. sz. melléklet
Ebből
- Önkormányzat igazgatási tevékenysége
635 141 641 821
97538 98838 0 0 0 0 1500 1500
3820 3820
59811 62311 123 640 126 640 0 0
19320 19320
3166 3166 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 6000
140 108 140 108 153 722 153 722 0 0
26396 26396
4 127 894 4 233 440 1 290 731 1 370 122
3000 3000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
2500 2500
0 0 0 0 0 0 0 0 2 706 230
2914554 748 852 790 846
Munkaépület adót Dologi jellegű karbantartáterhelő kiadások si munkák járulék 5
6
720 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0
914388 970 163
236386 249251
313481 320 161
97538 98838 0 0 0 0 1500 1 500
3820 3820
59811 62311
99530
102 530 0 0
19320 19320 2446 2446
0 0 0 0 0 0 0 0
3000 3000
0 0 0 0 0 0
26396 26396
487 276 294 776 305 493 330 025
7
Ellátottak pénzbeni juttatása
293 830
24110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 110 24 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
293 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20000
41 106 0 0
Speciális Létszámtámogatás keret /fő 9
8
24110
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 108 140 108 153 722 153 722 0 0 0 0 0 256 0 0
ezer Ft-ban
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12585
0 0
10
0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.avi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.avi eredeti 0 2003. L sz. mód 0 2003.avi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003.1. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003.1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.avi eredeti 0 2003.1. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 1609 2003.avi eredeti 1 820 2003. 1. sz. mód 252 2003. évi eredeti 255 2003. 1. sz. mód
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök. rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
4.sz.melléklet
Sorszám
Megnevezés
1.
2.
2003.évi
2003.évi
eredeti
I. módosítás
3
4.
Felújítási munkálatok
llllliílll
1
Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetőfelúj.
2
8500
12470
Bérlakás felújítás
14000
14000
I. Épületfelújítási munkák összesen
22500
26470
26000
36625
Egyéb kiadások 5
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások
6
Rendőrlakás projekt
0
0
7
Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása
0
0
II. Egyéb kiadások összesen
26000
36625
Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)
48500
63095
8
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.)
77973
93573
9
Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.)
150
4950
10
Felújítási és karbantartási céltartalék
31400
60736
111. Felújítási és karbantartási célt összesen
109 523
159 259
Mindösszesen ( I.+H.+III.)
158 023
222 354
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód 4/2003(III.12)Ök. rendelethez a Budapest Főv. XVI.ker.ok. 19. címének részletezése a 2003.évi felúj. és karbant. céltartalékból végzett intézményi felúj ítási munkákról
Sorszám 1. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2
4.a.sz.melléklet 2003.évi I.
Megnevezés 2. Intézményi felújítások Centenáriumi Iskola tüzivízvezeték cseréje Kolozs u. bölcsőde III. gondozási egység felújítása Csömöri 185. Lapostető felújítása Szerb A. Gimnázium csapadékvíz hálózat Érsekújvár 7. ÉNO höközpont átalakítás Délceg u. gyermekorvosi rendelő kazánjavítás Csinszka u. óvoda fűtési rendszer felújítása Szentkorona u.100. Óvoda melegvízkeverő beépítése Jókai Alt.Iskola boilerkazán nagyjavítás Jókai Ált.Iskola szakipari fal építése Szerb A. Gimnázium tornatermi beázás javítása Táncsics M Alt. Iskola tetőjavítás Eü. Szolgálat Móra F. Ált. Iskola szivattyúcsere PSZI János u. Napközis Tábor Batthyány I. Alt. Iskola vagyonvédelem Borotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építése Intézmények villamos biztonságtechn. jav. Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítése Hősök fasora 30.Alt. Iskola két WC blokk felújítása Keringő utcai sportpálya felújítás Szent Imre u. iskola felújítása Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás Kölcsey Alt. Isk. tetőjavítás Könyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárás Szent Györgyi A. Alt. Iskola (egy intézmény felújítás) Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása)
Arany János Iskola tetőfelújítás I. Intézményi felújítási munkák összesen Egyéb ingatlanfelújítások Vidámvásár 72. Tetőmegerősítés Munkaügyi központ tetőhéjazat csere Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
2003. évi eredeti
mód.
3
4
0 0 0
0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 17555 7000 1034 0 2000 530 704 200 350 22600 14000 12000 77973
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17555 7000 1034 0 2000 8 130 704 200 350 22600 14000 20000 93573
0 0 150 ISO 78123
0 4800 150 4950 98523
A 17/2003(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4./2003. (III.12.)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól S.sz.melléklet Szakfeladat 1.
Feladat megnevezése 2.
2003.évi eredeti 3
2003.évi I. mód. 4
I.Beruházások 901116 452025 751856 751878
702012
751153
Szennyvízcsatorna építés Üt- járdaépítés és parkoló építés
Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Iglói u. területfejlesztés Közvilágítás Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV.,V. ütem II-III. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Zöldfelület fejlesztés ( közművesítésekkel kapcsolatos fásítás 2003-ban Strat. Alapból) 2003. Évi Stratégiai Alap önrész Gázellátás Vagyonkataszterhez utak állapotásnak felmérése Épület beruházások Cziráki 22, Csömöri 179, Kolozs 36. Jóltelj. Bizt. Visszafiz. Erzsébet ligeti színház felújítása Pályázati keret Tusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem Okmányirodái beruházás+tanulmánytervek Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás
Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Térinformatika Nemzeti kataszteri program Milleneumi emlékmű Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) (2002. -ben Tóth Ilonka emlékhely) Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés Hóeke felszerelés Mozgáskorlátozottakakadálymentesítése Családsegítő szolgálat tetőtérbeépítése Tervező u. 10 bontás Erzsébet ligeti bontás Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság Szakrendelő fejlesztési támogatás Szakrendelő átvételével kapcsolatos feladatok Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I.+II. )
501712 310266 3451 31260
4080 60118
2716 5000 30000 68557 6000 3680 3962 21440 17750 13870 9836 59410 700 22900 10000 5000 7500 1 199 208 20000 0 35000
55000 1 254 208
511212 303 566 3451 31260 0 4080 0 65 118 20000
0 7300 0 0 0 2716 5000 22700 0 74320 0 3500 3680 3962 0 23440 17750 0 0 14510 9836 0 64910 0 700 18601 0 10000 0 5000 11700 1 238 312 20000 0
37600 57600 1 295 912
A 17/2003 .(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(11112)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről
Sorszám
Megnevezés 2. I. Működési céltámogatás
1. 1.
közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.
2.
Öröklési szerződés
3.
Tehetséges gyerekek támogatása Egyházi és alalpítványi iskolák támogatása ÍCözművelődés támogatása ÍCerületi sport támogatás Önkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása(ebből: Evangélikus Egyházközösség ISOOeFt,
4.
5.
6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47
48 49
50 51
Mátyásföldi Ref. Egyházköz. 1000eFt,Árpádföldi Római Kát. Egyházköz. 3000 ) Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok
Intézményi eszközfejlesztés.tanszervásárlás Közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret Intézményvezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása, Közteriilet felügyelet támogatása Drogmegelőzési program Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás Közbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közcélú foglalkoztatás
6. sz. mell. 2003. évi eredeti 3
2003.évi I. mód. 4
0 2400
2520 4000 21000
21000 5000 3000 10000 2000 1000 600 4000 1 200 2000 0 4000 21 122 2620
10000 0 6500 7000 1500
1000 6000 5000 2000 4000
XVI. Kér. Városüzemeltető KHT szakértői anyag
REHAB XVI. KFT pályázati önrész (2002)+ÁFA Máltai szeretetszolgálat támogatása XVI. kerületi Városüzemeltető KHT saját tőke kiegészítés adótartozásokra Iskolai nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok Rendőrlakás vásárlási projekt Bursa Hungarica POFOSZ
XVI. kerületi '56-osok Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása
Corvin Művelődési Ház Krakkói kiállítás Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása Kerületi első- második osztályos tanulók tankönyvtámogatása Laki Múzeum támogatása Cinkotai Viziközmü Társulat támogatása Holdvilág Kamaraszínház Köztisztviselői Szakszervezet támogatása I. Összesen
600 3000 4000
0 2400 2520 4000 20500 21000 5000 3000 10000 2000 1000 600 4000
1200 2000 0 4000 31 122 2620 0 0 6500 7000
1500 1000 6000 5000 2000 4000 40030 0 0 600 0 3000 8000
0 5000 150 150 1030 1000 250 1000 3518 5000 500 2200 100 177 960
5 110 150 150 1030 1000 250 1000
3518 2000 5000 500 4323 4200 100 229 923
7.sz.melléklet
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
Megnevezés
11111
BEVÉTELEK 2.
Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei :::í x' -: x::o Saját bevételek összesen (1-4) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések íí wííííííí Átvett pénzeszközök és visszatérülések x : 3&::::* összesen (5-6) :í: Sx'SSS Állami hozzájárulás, támogatás Xímtm 1.
X
:
:::
7
Egyéb állami hozzájárulás S; SíííSSií A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8.
támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény xtiiliili Hitel, kötvény együtt (S- 9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány
mmm BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 - 10) l
KIADÁSOK Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)
2
Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
Roma Kisebbség 2003. évi eredeti 3
924 0
12 0 0 2475 930 0
3500 150 0 0 3650 924 0
924
930
924
12 0 0 2512
3600 150 0 0
2003. évi eredeti 9
2003.évi I.
2003. évi eredeti 7
mód. 6
5
i!i®8^^$8sí8$:!8!$ msmím^mimmíf 2500 2463
mód. 8
;!;:;•;:;•;?;•; :.;.v-x-x-x-x-XvX-Xvx-; •x •:-_:•:•:-
30 51 0 0
2003 .évi eredeti 11
2003. évi I. mód. 10
2003.évi I. mód. 12 x-;:x:Xvx:x::-x- : -:-x\-x-Xvx-:- : -
;::::xö:;xv:;x;:ö:;:;:;::x;:;x;:;xöx
3750
81
930 0
924 1700
81 930 2373
2650 50 0 0 2700 924 0
2624
3303
924
30 51 0 0
3050 50 0 0 3100 930 0
•X -X vXy! -XxXxXxXx-X-tXxX
0 15 0 0 15 2237 0
680
680
680
680
680
680
2237 930 Í8$388$&i&ii>fi:8:í:ií 1ÍIII;Í?ÍIÍ;ÉÍ; 680 680 680
680
680
680
680
680
680
680
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0 0 0 471 5725
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 359 5719
0
0
0 0
861
4304
5571
2000 2000
3267 2000 5267
930
Mímimimmíií. W8888&&!8$8®8 mmmmmim mímímmmm
:;:;:;:;:;xö:öx;:;:;:;x;:;:;:x:;:;:;x;xx
0 0
4116
0
mtím&mrnm 0 0 400 4485
0
3385
357 4421
3500 500 4000
Altalános működési tartalék Működési céltartalék Pénzeszköz átadás Éwégi tervezett működési pénzmaradvány pHjSjgpíi KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
0 116 0 0 4116
0
3863 500 4363 0 0 122 0 0 4485
3000 2300 5300 0 425 0 0 0 5725
3 100 2300 5400
2000 1300 3300
0 319 0 0 0
0
3036 1300 4336 0
85 0 0 0 3385
85 0 0 0 4421
5719
0 304 0 0
0 4304
15 2237 0
680
680
680
0 0
0 0
WíiJ^%$8&s8B^
ilil^liisijils^^j 0 0 0 268 3200
0
mtmmmm x:xöx;x;x;:;x;:;;::;xöx;x::;:;:;x; 4000
0 15 0 0
2237
mMMZM&M
'í8&%t8Z$%Zfgí%i?8Z
Működési kiadások ( 1 -2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai
3 4. 5 6. 7.
2003.évi I.
2003. évi eredeti
2003.évi I. mód. 4.
Örmény kisebbség
Román kisebbség
Horvát Kisebbség
Német Kisebbség
0 304 0 0 0 5571
0 0 0 268 3200
680
i^:!:!:!:!:^::!^^-^^:::^:!^:::::
2300 900 3200 0 0 0 0 0 3200
2300 900 3200
0 0 0 0
0 3200
A l7/2003.(VII.7)Ok.rendelettelmód 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a XVI-kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám 3
Megnevezés
i^
BEVÉTELEK
2. tmm lii i Saját bevételek T " Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. 3. 4. 5 6
Kamatbevételek Egyéb különféle ( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4)
Lengyel kisebbség 2003.évi eredeti 13
Bolgár kisebbség
2003.évi I. mód. 14
2000 30 0 0 2030
2003. évi eredeti
2300
1 100
35
Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések
924 0
összesen (5-6)
924
930
Állami hozzájárulás, támogatás 7
8.
Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési
támogatás Évközben várható többlettámogatás (S)
9. 10. 11.
Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (S -9) Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10) KIADÁSOK
1
Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)
2
Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)
2003.évi I. mód. 16
15
30 0 0 2330 930 0
680
680
680 0 0
Görög kisebbség 2003 .évi
1600 80 0 0
2000 0 0 0
16SO
1580
1680
2000
940 0
930 0
924 0
930 0
924 0
940
930
924
930
924
mímmmii
íy;y^:-:-:'±-y^>-:-:-:-:-: |:888§SÍ&8:x'SKí:
1950 100 0 0 2050 924 0
930
924
2885 250
3000 0
3135
0 125 0 0 0 3 125
0
3000 0 184 0 0 0 3184
3 4. 5
Működési kiadások ( 1 -2) Kisebbségek felhalmozási kiadásai Altalános működési tartalék Működési céltartalék
6.
Pénzeszköz átadás
7.
Evvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
3634
634 0 0 0 4329
125 0 0 0
3260
930
924
930
14117
14840
ifSiSífsSííííi 680
0
0
7480
7480
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
680 680
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 3290
0 0 3604
0
0 0 3654
0 0 4123
0 0 3354
0 0 0 0
3 106 0 3106
3604 0 3604
3819 0 3819
0 184 0 0 0 3290
0 0 0 0
2884 400 3284 0
x:$::::::: x3:*"*: :;L;L;:;:;::::::S:;:;:|:|:;:;::::::X
2750 250 3000
924
21461 623 1670 0 23754 12467 2373
680
0 0
3695 0 3695 0
924 0
:
0
0 3860
mmmmm tfS^x'ix'ttx^x*:
::::::::::::::: :::
3000 0 3000 0 634 0 0 0
930 0
19360 623 1670 0 21653 12417 1700
680
0 0
0 0 3260
1 780
924 0
28
mód.
680
0
0 0 3125
0 1930
1 730 50 0 0
27
680
0 0
0
580 50 1300
2003.évi I.
680
0 0
0 0 389 4329
930
wmmmm mmrnmm :x'x'tt::;::::í:x^x':x':x'
1750
1 930 50 0 0 1980 930 0
400 50 1300 0
2003.évi eredeti
7480
680
0 0
100 0 0 2513 930 0
mód. 26
7480
680
0 0 0 0 3184
2413
2003 .évii.
0
680
sississsíSííífi: ::::::::::::::::'::::-:
2250 0 0 0 2250 930 0
2003.évi eredeti 25
0
680
0 0
22
eredeti 23
680
680
0
21
2003 .évi I. mód. 24
2003.évi
680
680
^iiiiiitfitmi iííííSíííHíííSííií
2003 .évi I. mód.
680
680
0
eredeti
Együtt összesen
Ukrán kisebbség
680
680
0
Szlovén kisebbség
680
680
0
3634
mód. 20
1500 80 0 0
1 SOS
2003.évi
2003 .évi I.
680
iSiíífíííííííSiíf!?
0
2003.évi eredeti 19
1 245 35 370 0
370
Szlovák kisebbség
Ruszin kisebbség
2003 .évi I. mód. 18
eredeti 17
7.sz.melléklet
0
3604
3860 0 3860 0 0
0 0 0 3860
3 350 0
3350 0 0 304 0 0 36S4
^xyímimm
0 0 304 0 0 4123
70 0 0 0 3354
3540 3070 400 3470
0 70 0 0 0 3540
0 0 3384
wmmmi 2960 0 2960
0 424 0
0 0 3384
680 680 680 680 680 680 ÍSSSSSSÍÍSÍiS SiíSSiSííSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2634 0 739 3590 44669 49388 ggSííiSííga; g;;g:;;;;;;í:;SífS; 39167 3 166 34348 0 7650 7650 46817 3166 41998 0 0 0 2145 424 2251 426 0 420 0 0 0 0 0 0 3590 44669 49388
A 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez A Bp. Főv.XVI.ker. Önk. 2002.évben induló, többéves költségvet, kihatással járó beruh. szennyvízcsatornázás 8.a. melléklel Megnevezés ~~"""~---^Ber. forr.
Nógrádverőce és környéke (XIII. sz. vízgyűjtő terület)
Állami Fővárosi XVI. kér. Lakossági Beruh. é v e ^ céltámog céltámog. saját forrás hozzájár. Összesen 2002 0 33 198 2003 76125 33 198 9729 152250 2004 14228 32625 14228 4169 65250 Beruházás költségei összesen 47426 108 750 47426 13898 217 500
Cinkota és környéke (IX. és X. vízgyűjtő terület)
Állami céltámog
Fővárosi céltámog.
XVI. kér. Lakossági saját forrás hozzájár.
ezer Ft-ban
Mindösszesen
Összesen
148 745 63748
68200 29229
68200 29229
12345 5291
0 297 490 127 497
0 449 740 192747
212 493
97429
97429
17636
424 987
642 487
A 17/2003.(VH.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(ffl.l2)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2002. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye
Áthúzódó Családsegítő tetőtér beépítés Térinformatika
Összesen
2001 18216 18216
2002 4345 7000 11345
8.b. melléklet ezer Ft-ban 2004 Összesen 22561 4000 2500 13500 4000 2500 36061 2003
A 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód.4/2003(lll.12)ök.rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege
lO.sz.melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Kiadások
Bevételek 2003. évi eredeti
2003.évi I.
2003. évi eredeti
mód.
2003.évi I. mód.
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó Intézményi tev.bevételei helyi adók
370 155 2 698 509
Kamatbevételek Egyéb bevételek
244 757
Átvett pénzeszközök
582 624
50000 Szakfeladatok 244 867 Támogatási keret 907 357 Átadott pénzeszközök
Átengedett bevételek
743 082
743 082 Működési céltartalék
Normatív állami hozzájárulás(szabad és
kötött felhasználás) Központosított
50000
373 687 intézmények működési kiadásai 2 698 509 Igazgatási kiadások
4 693 080 1 290731
5 174 841 1 370 122
635 141 177960 8000
641 821 229 923 8000
4500
47500
2 050 584
2 186 106 Kényszerbérlet felszámolás
10000
10000
működési támogatás Pénzmaradvány
8 160 400 000
6000
1999. Evet megelőző költségvetési tartalék
8 160 Bérlakás lemondás 661 709 Altalános működési tartalék
6000 0
4500
előirányzatokból várható
Mindösszesen
7 152 371 7 877 977 Mindösszesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek
Vagyonhasznosítás Felhalmozási célú bevételek
0
4500 Normatív állami támogatás visszafizetése 6825412
1 488 207
Kiadások 2003. évi eredeti 327 927 19878
2003.évi I.
mód. 318369 Intézmények felhalmozási célú kiadásai 19878 Felújítások
2003. évi terv
2002.évi I. mód. 15445
48500
63095
1 266 596
1 295 912
Részvényértékesítés
111909
111909 Önkormányzat fejlesztési kiadásai
Átvett pénzeszközök
403918
413 823 Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
13217
13217
Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel
128 497 196468
128 497 Fejlesztési támogatási keret 361 435 Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék
66719
35625
0 66719 35625
114409
94409
109 523
159259
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Előző évek költségvetési tartaléka
0 Uszodaalap 139033
Felúj. és karbant.tartalék
Mindösszesen
1 327 630
1353911 Mindösszesen
1 654 589
1 743 681
Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
8 480 001
Működési és felhalmozási kiadások 9 231 888 mindösszesen
8 480 001
9 231 888
A 17/2003.(VII.7)Ök rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai
Sor-szám
Intézmény neve
Bevétel
Intézményi tevékenységi
Előző év pénzm.
2
2. Centenárium, Hermina, Rákosi
Jövendő, Ostoros
3
Borotvás, Ágoston
4
Cziráki. Lándzsa, Cziráki
5
Könyvtár, Mátészalka
6
Péterke, Monoki
7
Baross, Bercsényi
8
Szent Korona u.53-57-100
9 10
Farkashalom, Csinszka Baross Gábor u.32. Óvodák összesen
3.
133 502 138386 77904 85280 89669 92064 90767 100 886 83434 89558 91429 100031 84453 89098 108 820 115 170 130066 135 728 87246 90041 977 290 1 036 242
Átvett
Működési célú bevétel
Összesen
1. 1.
Egyéb
4. 0 2058 0 5603 0 679 0 8414 0 4231 0 7059 0 2926 0 4398 0 3581 0 1643 0
40592
5. 9292 9292 6384 6384 7338 7338 5829 5829 8833 8833 7402 7402 6 149 6 149 8619 8619 11 387 11 387 6 170 6170 77403 77403
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
Átvett
Működési
9.
8.
0 330 0 150 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620
0 0 0 0 0 0 Oí 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
Felhalmozási
költségvetés támogatás
Whalmozisi beleld
7.
6.
Intéz-ményi
10. 124210 126 706 71 520 73 143 82331 84047 84938 86643 74601 76354 84027 85570 78304 80023 100 201 102 153 118679 120 760 81 076 82228 899 887 917 627
Kiadás
Összesen 11.
11. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
133 502 138386 77904 85280 89669 92064 90767 100 886 83434 89558 91429 100031 84453 89098 108820 115 170 130066 135728 87246 90041 977 290 1 036 242
Kiadások
Személyi jellegű kiadatok 13.
79287
80259 44064 46555 50979 51 871 53896 55535 47742 48686 52596 53315 49421 50701 62415 63357 72674 73740 50953 51 859 564027 575 878
Dőlő.,! jelleg IdmdáMk*
Karbantart ási munkák**
juttatásai
14.
15.
16.
17.
26839
27376
26922 15 179 15839] 17366 17496 18053 18422 16184 16331 17725 17869 16758 17012 21007 21 117 24575 24688 17147 17287 190833 192 983
31 205 18661 22886 21 324 22697 18818 26929 19508 24541 21 108 28847 18274 21385 25398 30696 32817 37300 19 146 20895 222 430 267 381
Munkaidőiül
terhelt járulekok
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Ellátottak pénznél
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Spec.célú lánM-gatátok
pora*
18.
19.
Kijelölt felhal mozáti kiadatok
átadott
20.
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0 0 0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0
0
0
Létszámkeret/fő
22. 21. 48.0 2003.évi eredeti 48.0 2003. I. sz. mód 29.0 2003.évi eredeti 29.0 2003. I. sz. mód 32.0 2003.évi eredeti 32.0 2003. 1. sz. mód 34.0 2003.évi ereded 34.0 2003. 1. sz. mód 32.0 2003.évi eredeti 32.0 2003. I. sz. mód 32.0 2003.évi eredeti 32.0 2003. I. sz. mód 32.0 2003.évi eredeti 32.0 2003. 1. sz. mód 39.0 2003.évi eredeti 39,0 2003. 1. sz. mód 47.0 2003.évi eredeti 47.0 2003. I. sz. mód 30.0 2003-évi eredeti 30.0 2003. I. sz. mód 355 2003.évi eredeti 355 2003. 1. sz. mód
A 17/2003(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi közbeszerzési eljárásairól 11. sz. melléklet
sorszám beszerzés megnevezése
eljárás megnevezése
eredeti előirányzat bruttó összege nettó összege
BERUHÁZÁSOK
1 Útépítések Útépítési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépítések önrésze) Délceg u. (Zrínyiász u.-Páty u.) Csenkesz u.(Zsenge.u.-Zsemlékes u.) Ködös u. (Segesvár u.-György u.) Műszerész u.(Gazdaság u.-Beniczky Tamás u.)
Szertár u.fProhászka Ottokár u.-Ballada u.) Emlékkő u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.)
Verespatak u. (Pesti határút-Új Kőbánya u.)
Bársony l.u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.) Vulkán u. (Gordonka u.-Gárda u.)
Templom u. (Pálya u.-Kossuth Lajos u.) Bronz u. (Gyémánt u.-Prohászka Ottokár u.) (Prohászka Ottokár u.Ballada u.) Stratégiai Alap összesen Egyéb útépítési feladatok Pejkó u. /Erdős u. - Mókus u./ piacosított útépítés Erzsébet-ligeti útépítés (1., 2. és 3. jelű utak) Műkő u. HÉV-átjáró Rákosi u.(Körvasúrsor-Rózsa u.) rekonstrukció Szőnyegezések (felosztása a későbbiekben a behajlásmérések alapján) Egyéb útépítési feladatok összesen Járdaépítés aszfaltjárda építés
betonjárda építés Járdaépítés összesen: 2 Informatikai fejlesztés Informatikai fejlesztés 3 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése nagyteljesítményű fénymásológép cseréje
16246 25813 18464 16925 9709 6080 13257 8665 10801 11 500
12997 20650 14771 13540 7767 4864 10606 6932 8641 9200
20009 1 57 469
16007 125 975
8700 30000 5000 36750 30000 110450
6960 24000 4000 29400 24000 88360
10000 4000 14000
8000 3200 11 200
20000
16000 központosított
4000
3200 központosított
nyílt
nyílt
nyílt
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
4 Parkfenntartás Parkfenntartás 5 Fasorfenntartás Fasorfenntartás
36000
28800 nyílt
24000
19200 nyílt
15000 20000 35000
12000 16000 28000
6 Ingatlankezelés
Jókai u., Demeter u. telephelyen ellátandó szolgáltatások Karbantartás Ingatlankezelés összesen
nyílt
12. sz. melléklet
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(lll.12)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről Megnevezés 1. Előző havi záró pénzállomány (11-32) 2. Intézményi saját bev. 3.PMH Saját bevételek a. Helyi adók(telek, építmény) b. Helyi adók (iparűzési) c. Kamatbevételek d. Részvényért. Osztalékbev. e Egyéb különféle bev. f. Felhalmozási bevételek
Február Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen Március Április Május Június Július 434556 274 832 300 051 216 580 309 604 267 777 323 199 596684 216141 204 938 216 085 20553 28025 33632 33632 33632 33632 373 687 33632 33632 33632 33632 33632 22421
Január
198626 7500
198626 6250
78750 198626 5000
198 626 4750
198626 4375
19589 6427
19589 6427
19589 11 162
19589 20295
19589 32810
37100
37100
35498 2369 5288
35498 2369 3085
44860 55366 35498 2369 4980
37100 92168 35498 2369 4980
37100 178 149 35498 2369 8021
46090
46090
46090 47500
46090
162309 19867
162309 19867
162309 19867 0
162309 19867
78750 198626 4375 111909 20814 43972
315000 2 383 509 50000 111 909 244867 338 247
198626 3750
198626 3400
78750 198 626 3250
198 626 2900
198626 2400
78750 198 623 2050
20814 22324
20814 18604
20814 64267
20814 37545
20814 40251
22038 34163
37100
37100
37100
37100
37100
37100
37100
35498 2369 8021
35498 2369 8021
35498 2369 9519
35498 2369 8726
35498 2369 12516
35498 2369 9695
35493 2367 5288
46090
46090 47500
46090
46090
46090 47500
46090
46090
46092 47500
553 082 190 000
162309 19867
162 309 19867 0
162309 19867
162309 19867
162 309 19867 0
162 309 19867
162 309 19867
162303 19867 0 64249 4080
1 947 702 238 404 0 128 497 8160 192 198 0 661 709 173737
4. Átvett pénzeszközök a. Működési célra átvett b. felhalmozási célra átvett c. Egészségbizt. Alap tám.
d. különböző működési célú bev. e. Lakosságtól átvett f.Gazdálkodó szervtől átvett 5. Átengedett pénzeszközök a. SZJA b. Gépjárműadó 6. Állami hozzájárulás a. Normatív állami hozzájár. b. Kötött felhaszn. Normatív működési Földutakra kapott c. Céltámogatás d. Év közben várható többlettám. 7. Hitel 8. Pénzmaradvány (felhalmozási) 9. Pénzmaradvány (működési) 10. Előző évek költségvetési tartaléka 11. Bevételek összesen(1-t6l -1 O-ig) Kiadások 12. Önállóan és részben önálóan gazdálkodó int. Működési kiad.
13. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad. 14. Szakfeladatok működési kiad.
15. Működési kiadások összesen 16. Átadott pénzeszközök 17. Támogatási keret
64249 4080 192 198 0 661 709 173737 1 236004
870 893
982 1 78
986 877 1 046 212 1 340 637 1 174 005
733 078 109221 52985 895 284
434254 109221 52985 596 460
434254 109221 52985 596 460
397 319 109221 52985 559 525
348071 109 221
1 200
1 200
2400
434254 123580 52985 610819 2667 31 818
31 818
31 818
23750
23750
1 500
2400 1 262
600 250 35334 6940
52985
510 277
1 016 777
1 009 679
974 939 1 006 402
947 73Í
409 630 109221 53985 572 836
463 579 154337 53986 671 902
31 818
31 818
348071 109 221 53985 511 277 2667 1 200
348071 109221 53985 511 277
409 630 109 221 53985 572 836
409 630 109221 53985 572 836 2667 31 818
1 200
31 818
2000 1 800 5000 2839
33018 2208
400 1 250 36134 1 136
244891
148 283
115891
121 548
105903
36630
10352
5574
3424
452 960 325 683 425 971 28426 88140 0
9 231 888 5169841 1 370 122 641821 7 181 784 8000 229 923
18. Normatív állami támogatás visszafizetése 19. Működési céltartalék 20. Kényszerbérlet felszámolás 21. Bérlakás lemondás 22. Működési jellegű kiadások összesen
23. Felújítási kiadások
1 000 24950 1514
25950 1 262
14205
25068
63574
0
5574
5574
1 500
33318 6625
33318 22714
112000
137711
1 800 1 500 7167 15774 0 167009
11 546
36630
38222
24. Intézmények felhalmozási kiadásai
25. Fejlesztési kiadások 26. Fejlesztési támogatási keret 27. Felújítási és karbantartási céltartalék
60274 0 5733
1 200
1 200 33018 821
72947
130 171
3304 200 359
221 005
284 360
3304 164 147
122601
125793
0 66719 94409 35625 3304 305 960
719 1 00
723 013
743 953
739448
800 637
770000
731 57Í
731646
1 009 679
267 7771
323 1991
596 6841
434 5561
28 Lakásalap
29. Uszodaalap 30. Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan letét> faültetési alá ) 31. Felhalmozási hitel visszafizetése 3304 32.Felhalmozási kiadások összesen 15719 31 904 73714 33.Kiadások mindösszesen (12-töl 31-ig) 935 953 654 314 672 574
IZárő pénzkészlet
300 0511
216580] 309 6041
31 818
0
216 1411
204 9381
274 8321
216 085|
47500 10000 6000 301 423 63095 0 1 316357 0 159259 66719 94409 35625 13217 1 748 681
9 231 888
A 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(lll.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/a.sz. melléklet
adatok Ft-ban
Sorszám Megnevezés 1. Lakásvásárlásra adott helyi támogatás
2.
Helyi támogatás összesen Önerős csatornaépítés részletfizetés
3.
Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen Önerős útépítés részletfizetés Önerős útépítés részletfizetés összesen
Lejárat 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008. év 2003.év 2004. év 2005.év 2003.év 2004. év 2005.év
2002.dec.31-i állomány 2979013 7 225 769 1 327 475 10489278 2122593 17730207 41 874 335 48000 2212849 183989 2 444 838 168750 345 000 43750 557 500
2003.évi
törlesztés 2979013 2202 178 404 571 3196789 646 897 3153947 12 583 395 48000 1 260 000 63996 1 371 996 168750 180000 15000 363 750
Maradvány 0 5 023 591 922 904 7 292 489 1 475 696 14576260 29 290 940 0 952 849 119993 1 072 842 0 165000 28750 193750
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(lll.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/b.sz. melléklet Hitelfelvétel Sorszám Megnevezés 1. Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP 1551 6006-80250007 OTP 1551 6006-80240008
időpontja 1997.dec.31. 1997.dec.31.
Csatornamű Társulat összesen 2. Energiaracionalizálási hitel
2000.feb.28.
Hitel összege 2002. dec. 31 -i 2003.avi állomány törlesztés (Ft) 21 550 000 26 970 000 48 520 000 11 027194
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3 667 194
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3667194
Lejárat
Maradvány 0 0 0 0
2003.dec.20. 2003.dec.20. 2003.dec.31.
A 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök. rendeletéhez az Önkormányzat által 2003. évre nyújtott közvetett támogatásokról 13/c. sz. melléklet
Megnevezés Adóelengedések Adóelengedések összesen Részletfizetési kedvezmények
Részletfizetési kedvezmények összesen
Adónem gépjármű építmény telekadó gépjármű
Kedvezményezettek száma ( Kedvezmény összege eFt
5
36736
33 38
5277 42013
A 17/2003.(VII.7)Ök rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel
14.sz. melléklet
Sorszám
Megnevezés
2003. évi
2.
tervezett 3.
1.
Bevételek Intézményi saját bevételek 2
384 961
396 510
3 452 980 2 698 509 50000 1 1 1 909
3 509 997 2 806 449 52000 120 000
3 569 387 2 890 643 53560 128 000
d.) Egyéb különféle bevételek
244 757
254 547
262 184
e.)Felhalmozási bevételek
347 805 986 542 452 954 320 183
277 000 885 929 471 072 220 000
235 000
129670 0 83735
134857 0 60000
138903 0 0
).) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés
Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk. (fővárosi célt. és decentr.)
3.a. 3.b.
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel
3.c. 3.d. 3.e.
- Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték)
3.f. 4.
S.
485 204 220 000
0
0
0
743 082 553 082 190000
772 805 575 205 197600
2 187 241
2 241 094
795 989 592 461 203 528 2 205 326
a.) Normatív állami hozzájárulás
1 945 702
2 023 530
2 084 236
104 882 128497
109077 100 000
112349 0
8 160
196 468
8486 0
8741 0
543 533 8 480 001
663 921 8 458 707
641 530 8 452 849
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
4 693 080
4 880 803
5 027 227
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások
1 290731
1 342 360
1 382631
635 141
660 547
680 363
Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet.lakbér kiegészítés) Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Támogatási keret Hitel, kötvény.hitel kamata Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Céltartalék(működési+felhalmozási) Uszodaalap Normativ állami támogatás visszafizetése Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
6 618 952 8000 48500
6 883 710 9000
1 266 596
1 043 653
177960
170000
7 090 221 10000 51 953 830 353 170000
109 523 10000 6000 106844 114409
113904 10000 8000 50000 120000
117321 10000 8000
13217 8 480 001
0 8 458 707
0 8 452 849
d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított)
Hitel Beruházási célhitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei
7.
844 107
Átengedett pénzeszközök -Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás
t>.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás
6.
2005. évi tervezett 5.
370 155
PMH saját bevételek a.) helyi adók
3.
2004.évi tervezett 4.
KIADÁSOK 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7.
8. 9.a. 9.b. 9.c. 10. 11. 12. 13.
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11)
Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
4 127 894
50440
40000 125 000
A 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005.evi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/a. sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám
2. 1. 2.
Bevételek Intézményi bevételek - Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók
2.a.
- építmény adó
2.b.
- telekadó
2.c.
parűzési adó
2.d.
Kamatbevételek
2.e. 2.f. 3. 3.a. 3.b. 3.c.
4. 4.a. 4.b. 5.
Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR jevétele) Átvett pénzeszközök
- működési célra átvett eszk.(idegenforgalmí adó bevéte, íályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása
- különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök
1. 3. 4. 5.
6.a. 6.b. 7. 8. 9. 10. 11.
370 155 370 155
384 961 384961
2 993 266 2 698 509 240 000
3112997 2 806 449 249 600
75000
78000
80340
2 383 509
2478 849
2553215
50000 244 757
52000 254 547
262 184
75972
79011
81 381
168785 582 624
175536
605 929
180802 624 107
452 954 129670
471 072 134857
485 204 138903
396 510
396510 3 206 387 2 890 643 257 088
53560
0
0
795 989
Állami hozzájárulás
553 082 190000 2 058 744
575 205 197600 2 141 094
592 461 203 528 2 205 326
a.) Normatív állami támogatás
1 945 702
2 023 530
2 084 236
104 882
109077
112349
0 8 160
0 8486
0 8741
8160
8486
8741
0
0
0
0 0 0 404 500 7 152 371
0 0 0 83921 7 101 707
0 0 0 81530 7 309 849
4 693 080 1 290731
4 880 803 1 342 360
5 027 227 1382631
635 141
660 547 6 883 710 9000
680 363 7 090 221 10000
10000 8000 170000
10000 8000 170 000
7 080 710
7 288 221
-Szja
- gépjárműadó
- céltámogatás
2.
ervezett
772 805
- működési célú
7. 8.
2005. évi
tervezett 4.
0
c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás.központositott
6.a. 6.b.
2004. évi előirányzat
743 082
3.) Normatív kötött felhasználású támogatás
6.
2003. évi előirányzat tervezett 3.
Hitel, Kötvény
- működési célú hitel ( folyószla, mbér.) - működési célú kötvény Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Bevételek összesen Értékpapír bevétel KIADÁSOK unállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1 - 3 ) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék( KHT) Kényszerbérlet felszámolás
Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Altalános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 )
Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
6 618 952 8000 4500 10000
6000 177 960 0 0 0 6825412 4 127 894
A 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005.evi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel
14/b. sz. melléklet 2004. évi Sorszám
iiiiniiiij i. IIIIIHIIIIII
Megnevezés
2003. évi előirányzat terv
2.
3.
2005. évi :erv 5.
Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Onkorm. telek - ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek
iiiilllliiililill Felhalmozási bevételek összesen 2.3.
előirányzat terv 4.
Átvett pénzeszközök
•III IS III Stratégiai alapból, fóldútalapból - intézmények 111
Lakosságtól átvett pénzeszközök -önerős útépítés iiiSiiliiiiill • csatorna építés(régi Csat. Mű Társulat és lakossági befiz. alapján)
2.b.
1 1 1 909 198775 129 152
120 000 160000 100000
128000 140000
19878 459 714 403 918 183357
17000 397 000 280 000 100000
15000 363 000 220 000 100 000
83 735 17338 66397
60000 20000 40000
0
136 826
120 000
120 000
100 000 100 000
0
80000
2.c.
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)
2.0.
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása
2.e.
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása
3.
Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami - fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás
128497 128 497
4.a. 4.b.
Fejlesztési hitel
196468
5.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány
139 033
580 000
560 000
- ebből lakásalap számla egyenlege
109 088
80000 1 357 000
60000 1 143 000
50440 1 043 653 113904 0 50000
51953 830 353 117321 0 40000
120000
125 000
1 377 997
1 164 627
3.a. 3.b.
3.c.
0
2002. Évi fejlesztéási célhitel
———————— HWY^r^, ———illmmm^i——— •Mi Kiadások ' 1. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. Önkormányzat felújítási kiadásai 3. Önkormányzat feljesztési kiadásai 4. Felújítási és karbantatási céltartalék 5. Fejlesztési támogatási keret 5. Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) 6.
Fejlesztési tartalék
7. 8.
Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
ililiiSiltlii Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
1
'
12388 48500 1 254 208 109 523 0 66719 35625 114409 13217 1 654 589 1 10 909
c) A Jókai Mór Általános Iskola a R. 2. sz. melléklete szerinti 2 fő nem pedagógus státuszt 2003. szeptember 1-től töltheti be. d) A Móra Ferenc Általános Iskola a R. 2. sz. melléklete szerinti 2 fő nem pedagógus státuszt 2003. szeptember 1-től töltheti be.
e) A Rácz Aladár Zeneiskola a R. 2. sz. melléklete szerinti l fő könyvtáros státuszt 2003. szeptember 1-től töltheti be.
szky Tibor alegyző
Dr. Szabó Lajos Má polgármester
