A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel módosított 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeiről és kiadásairól Vlegnevezé;
Összeg eFt
2003.
1.
2.
eredeti 3
levételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók >.) Kamatbevételek
1.
2,
3. 3. a.
c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.
3.b.
- felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.Strat. Alap)
3.c. 3.d. 3.e. 3.f. 4.
5.
6. 7.
1. 2.
- Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök -Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás 3.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított) 2002. 2003. Évi beruházási hitel 2002. Évi célhitel (okmányiroda) Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 3. nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) 4. Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lakb< 5. Felújítási kiadások 6. Fejlesztési kiadások Támogatási keret 7. Hitel, kötvény.hitel kamata 8. 9.a. Felújítási és karbantartási céltartalék Kényszerbérlet felszámolás 9.b. 9.c. Bérlakás lemondás 10. Céltartalék(müködési+felhalmozási) 11. Altalános tartalék 12. Uszodaalap 13. CWGA per 14 Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai
1. Sz. melléklel eFt-ban 2003. 2003. I. sz. mód 4
II. sz. mód
5
Megnevezés 3 452 980 2 698 509 50000
Összeg eFt 3 443 532 2 698 509 50000
378 887 3 566 875 2 798 290 50000
1 1 1 909
1 1 1 909 244 867
111909 267 845 338831 1 092 851
244 757 347 805
338 247
986 542 452 954
1 321 180 481386
320 183
325683
420 385
129 670 0 83735
425 971 0 88 140
442 290 0 96200
0 743 082
0 743 082 553082 190000
0 1 081 171
553 082 190000
133 976
2 187 241 1 945 702
2 322 763
1 947 702
871 171 210000 2416134 2027 182
104882 128 497
238404 128497
217912 128497
8 160 196468 0 543 533 #ERTEK! 44669
8 160 192198 0 835 446 #ÉRTÉK! 49388
42543 0 0 835 446 9 371 364 49388
4 693 080
5 169841
5255521
1290731
1 370 122
1 446 850
641 821
632614 7 334 985 8000 62575 1 373 044 189726
635 141 6618952 8000 48500 1 266 596 177 960 0 109 523 10000 6000 106 844 0 114409 0 13217 8 480 001 4 127 894 44669
7 181 784 8000 63095 1316357
229 923 0 159259 10000 6000 149 844 0 94409 0 13217 9 231 888 4 233 440 49388
0
146 379 10000 13790 113 173 2066 104409 0 13217 9 371 364 4304160 49388
A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI. kér. Ők. működési célú bevételeiről és kiadásairól
eFt-ban
l .a. sz. melléklet
Sorszám
cíSüia i.
jjj.;.f;v /.;. ' ,, •- -. ^-t - c-. -:= •. '.
Megnevezés
• ; :., ^^w^pgos^OTfl ü.Ji.-M;- j, ... : . ; • ; •— . " ;l.Ttfí-3fcS-<íi^í;!-'>iJírB^..^í.:;4 í ' ; i . - -^ • r
2.
2003. Évi I. sz. mód 4
2003. eredeti 3
2003. Évi
11. sz. mód 5
;(-.;.,-:*í •••'.;«!!•$!•: Bevételek
1.
2. 2.a. 2.b. 2.c.
2.d. 2.e. 2.f. 3. 3.a.
3.b. 3.c. 4. 4.a.
4.b. 4.c. 5.
ntézményi bevételek - Intézményi saját bevételek
PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó
- telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele)
Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.(idegenforgalmi adó sevéte, pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett
Átengedett pénzeszközök - Szja (normatív)
- Szja (helyben maradó) - gépjárműadó
Állami hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás
3.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás
6. 6.a. 6.b. 6.c. 7. 8. 9.
d.) Év közben várható többlettámogatás,központositott - működési célú - céltámogatás Hitel, Kötvény
- működési célú hitel ( folyószla, mbér.) - működési célú kötvény 2001. Évi és utáni hitel Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH
2001. Évi pénzmaradvány fel nem használt része Bevételek összesen Értékpapír bevétel
&íSiÍiJ'ÍJiS!Í
WW'K= " ' • •' •
•"^HMiM^-L&z-^^
1.
működési kiadása A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő
3.
- nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1 - 3 )
5. 6.a. 6.b. 7.
8. 9. 10. 11.
373 687 373 687
378 887 378 887
2 993 376 2 698 509 240 000 75000 2383509 50000 244 867 76082
3116135 2 798 290 255 000 80000 2 463 290 50000 267 845
168785 582 624
168 785 907 357
168 785 576 266
452 954 129670
452 960 425 971
105906 442 290 28070 1 081 171
553 082 0 190000 2 058 744
28426 743 082 553 082 0 190000
2 194266
1 945 702 104 882 0
1 947 702 238 404 0
2 287 637 2 027 1 82 217912 0
8 160 8 160
8 160 8 160 0 0
42543 42543 0 0
0
0 0
743 082
0 0 0 0
99060
553 082 318089 210000
0 400 000
0 0 128762 532 947
0 128 762 532 947
4500 7 152 371
4500 7 877 977
4500 8106305
4 693 080 1 290731
5 169841 1 370 122
5255521 1 446 850
635 141 6618952
641 821 7 181 784
632614 7 334 985
8000
8000
8000
4500 10000
47500 10000 6000 229 923
28244 10000 13790
0
Cí^lliSíiltp; í •.'''•.'••.'
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények
2.
4.
370 155 370 155 2 993 266 2 698 509 240 000 75000 2 383 509 50000 244 757 75972
Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés] Működési céltartalék (KHT végelszámolás+normatív
kötött támogatások) Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás
Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Altalános működési tartalék Normativ állami támogatás visszafizetése
CWGA per KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 ) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
6000 177960 0 0 0 0
0 0 0 0
1 89 726 0 2066 0 0
6825412
7 483 207
7586811
4 127 894
4 233 440
4304160
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(III.12)Ök rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól
l.b. sz. melléklet Megnevezés
Sorszám smsmOm&itm 1.
2 Bevételek Felhalmozási célú önkormányzati bevételek
- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Onkorm. telek - ingatlan értékesités - egyéb felhalmozási bevételek iiliiiiiV JsilTOIaiHiia Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök [la! - Fővárosi pályázatok (Stratégiai Alap, egyéb) - lakosságtól egyéb célra |2.b. [Lakosságtól átvett pénzeszközök
- önerős útépítés - csatorna építés
2.c.
2.d. 2.e. 3. 3. a. 3.b. 3.c. 4. 4. a. 5.
rr
2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9. 10.
2003. Évi
I. sz. mód
111909 198 775 129 152 19878 459 714 403 918 183 357
0 83 735 17338 66397
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása (csatorna)
0 136 826
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása(csatorna)
0 128 497 128 497 0 0
Ü] induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami - fővárosi Normatív kötött felhasználású állami támogatás Fejlesztési célú hitel,2002. évi , 2003. Évi Előző évek költségvetési tartaléka
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány lakásalap számla egyenlege
lillll§|||||j|ffl§|j||! Bevételek összesen p§Í&ÍíMSi§tiliíi»:
2003. eredeti 3
Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési támogatási keret Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatlan letét+ faültetési alap) Uszodaalap Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT Hitel, kamat Kiadások összesen
Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
4.
111 909 198 775 119594 19878 450 156 413 823 188 857 0 88 140 13 858 74282 0 136826 0 128 497
eFt-ban
2003. Évi II. sz. mód 5. 1 1 1 909 151775 15 1 023 36033 450 740 516 585 189 857 0 96200
13 858 82342 0 230 528 0 128 497
128 497 0 0
128 497 0 0
196 468 139 033 0
192 198 169 237 0
169 237 0
109088 1 327 630
109088 1 353 911
109088 1 265 059
12388 48500 1 254 208 109523 0 66719 35 625 114409 13 217
20445 63095
26648 62575 1 346396 146379 0 66719 18210
1 654 589
1 295 912 159259 0 66719
35 625
0
94409 13 217
104 409
1 748 681
1 784 553
13 217
A 21/200?.(XI.05.}Ok, a I7/ 200 3. (V II. 7 )Ök. rendé let tel mód. 4/2003(IlI.12)ÖK. rendelethez a Budapesl Főváros XVI kér.Önkorraányzal Intézményeinek 2003.évi bevételeiről és kiadásairól
Cím
Intézmény neve
Előző év
Bevétd
Intézményi levé-kenvséel
Inlézménvi
Átveti
Egyéb
Átveti
Felhalmozási
Működési*
felhalmozás
működési Elázó évi
ős izeién
2.
1.
L-H-
1 i iskola összesen
3.
5.
4.
2 446 299
feltnlmozttl
MŰkö
0
7.
6.
144 342
0
0
15 fíp. Főváros AT 7. AVr SxArtniieló
16.-17 Pa/KÜnncsturi Hivatal
Intézmények Összesen:
2 25S 769
0
225 Síi
10.
9.
8.
2 546 9S6 14. GAMES'/. összesen
költségvetés timogatis
bevétel
11.
0>.z«en
""Süí*
11.
13.
fc*rt*Dlirt*d
pHUhrfí
u
15.
11
,7.
Sprc.cai
él idolt
KgeÜlI fclkil-
límu-eMíioL pnwzk/úrufl D»»ii k»d*<*l
II.
„
Zl.
20
20000
0
0
0
12388
833 2003.évi eredeii
466 016
29350
256
0
0
14585
839 2003. [. sz. mód
507 873
515 95 J
37661
1 126
0
ISI
1S38S
839 2003. II. sz. mód
409 556
636 596
0
0
0
3 317
0
776 2003 évi eredcli
0
0
12585
0
5860
4400
0
125S5
I 068
5860
C
0
0
0
2 Í59 914
0
2 546 986
/ 527 194
509 565
0
0
2 415 012
0
2 608 945
1 527 763
2 259 169
1 209 700
0
207 019
0
0
I S 25 937
0
0
26i 493
0
0
1 $73 526
0
0
25X873
ü
0
1 8X9 14X
0
(
n
(1
f.
0
0
0
0
n
Ü
1.
(.
SIS 2003. 1. sf mód 813 2«OÍ. 11. sz. mód 0,0 2003. t vi ere deli
f
Cl
185 946
1 10 208
33 192
3(J 790
11756
0
0
0
0
163.0 2004 I s/ nióJ
(
0
204 SÓS
116968
36400
47 « Hl
1 500
fi
fi
fi
2 400
163,0 2004. 11. sz. mód
0
0
0
0
0
252 2003.évi eredeti
330 025
ü
0
0
0
0
255 2003. 1. sz. mód
357X15
0
0
0
0
0
256 2(M)3. H. sz. mód
20000
0
0
3317
12388
1861 :003.évi eredeti
94 122
226 213
f
(J
0
185 946
0
1 i:r
o
IH482(Í
o
204 SÓS
(1
3 723
0
201 145
r
n (i
0
0
0
a
0
0
0
0
0
l ~>90 731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
l 370 122
0
0
1)
o
0
0
0
0
0
4 705 068
a
370 155
0
2070)9
0
0
128 762
EMoglJdlcgü Ltxb.uk
0
0
5 282 169
tpüfct
inhrló jí rukkolt
0
2 46S 356
5 190 206
Lél-izámkeret /fő
Kiadások
Kiidis
790846
249 251
1 561 202
41 !06
256
I25S5
0
20445
43 $61
1 126
12 sas
2075 2003. 1. sz. mód
l 666 559
1 249
26648
2071 2003. II. sz. mód
A 21 2003.(XI.05.K>k, a I7/ 2
Budapest Kőváros XVI kér Önkormányul Intézményeinek 2003 évi bevételeiről és kiadásairól
Intézmény neve
Cím
Bevétel
Elöió év nénzm.
Intézményi
tevé-kirnvséei
Egyéb
Intelmén vi
Átvett
Átvett
Működési '
Felhalmozási
Kiadások
Kiadás
felhalmo-
működési összesen
1.
2.
1 Arany János Alt.lsk.
2. Hatlhyány Ilona All.lsk
3. Centenáriumi Ált és Szakisk
4.
S/cm -Györgyi Albert All.lsk.
5. Hermán Olló NydMag. All.lsk.
6. Mösflk fasora 30. AlUsL
7. Jókai Mór All.lsk.
3.
13 Szerti Antal Gimnázium
6.
7,
8.
1074Í
f
10 892 10961
(
2
176532
0
13623
0 f
126 0
f
34
9. 0 0
182 72$
2 72
13643
f
188 58f 254 94f
2 72 0
13643 14776
t (
174 0
(
10. (
166684
n 0
1 70 028
C
162 909
172663
U.
11. 0
o í (
n n
0
o
166331 1 72 042
(
240 172
( c (
0
177424 182356 185 165 176532 182 729
SunKtyIj'Ufú
M»k»dok>(
13.
14.
109 302 110 124
37263
110251 107237
37 37(1 36036
0
(
0
0
34 539 37418
1 316
1 1 35f
1 74 709
0
I I 350
0
f
0
{
177791
0
191 679
116590
38419
2 538
1 1 ?5(
f
C
n
f
I8067C
0
194558
116590
38 419
0
f
156859,
(
17055
98 185-
33 194
36 688
1 534
0
0
160 180
0
178 244
98 717
33 194
43 849
1 534
0
0
f [
165 385
f
18344!;
49054
1 534
0
0
121 811
0
128 748
21 470
1 052
0
126224
(
26 446
178
r
0
98 71 7 79 128
33 194
(
133 155
80 80C
26 833
23 154
1 71f
(_ t)
163 347
13692 69371
(
133 155
-184
6 9371
C
173665 186394
C
10322
0
0
c
6069
10 436 10480
t
572 1 071
0
0
0
172 7IC
2I764É 234 247
10849 fi
1 13* 1 374 0 ( ( 1
( (
0 18
1 396
85.C 2003. 1. s/, mód 85.0 2003. 11. s/., mód 62,5 2003. évi eredeti
11 0
(
815
r
f
815
n 0 i.
(
95<
(
95(
56,5 2003. 1. sz. mód
( f
950]
0 0
(
652
56,5 2003. 11. sz. mód 44,5 2(H)3.évi eredeti 44,5 2003. 1. «. mód
0
815
652
62,5 2003. 1. sz. mód 62.. 2(101. H. s/ mód 54,5 2003.CVÍ ercdcli
173669
105715
35 592
30 108
862
61,5 2003.évi eredeli
109230
36321
32807
7174
( (
(
186394
0
(
862
0
0
0
192431
112684
35 82<
36 132
6407
0
0
0
0
164761
0
172 710
105911
35 707
28512
1 593
0
c
1 382 987
63,5 2003. I. sz. mód 63.5 2003. 11. sz. mód 57.5 2003.ÉVÍ eredeli
180028 18466:
107361
34 151 38004
1 593
0
107954
3593Í 36124
n f n
0
0
987
c
0
841
(
0
t
841
(]
(
<)
88< 88f
0
0
429
0
2 515 3 091
( (
1 392
0
0
0
0
168 497 172 503
634
0 0
0
154832
167747
100 904
33515
31 130
1 357
0
(
171 872
101 18(1
33 603
34891
0
Cl
158 653 149547
0
159 141
32617
2864Í
174 153 1S284C
99558 99 888
32617 32617
n
21764H
144091
48 57C
1 43* 69^
o
(
39662 48019 23864
1 43(
0
152 85d 159543
l c
95 562
1 357 1 430
0
0
234247
149 797 1 44 5O5
50225
29722 31 852
1 988
0
3 98t
0
( (
0
41 839
2 101
0
n
0
39332
41
0
5 873
(J
101
0
f
16837
0
0
0
(1
(
c
211 775
f
222 007 2 1 9 668 216859
c
n
231 968 233 69íí
48 532
0
u 0
(
233 \\4
-S 624
16837
497
221 404
233 Mi
2 101
0
0
o
-5624
16837
86:
0
c
142 591
47691 47788
237 531
0 0
0 0
225 454
0
2 101
0
c
Cl
0
10424
0
(
0
220 829
0
231 253
35071
0
0
10424
393
0
225 404
239 530
25f
0
10 424
539
0
229864
0
244 136
148073
49282 49 298
38 192
3309
c
147993
244 136
0 0
2081 2407
c
c
144373
3309
ü t
47 830 4843Í
43600
231253 239 53C
40909
2407
1 126
0
2 546 98 fi
34640
ns 2ia
1 136
607*
0
0
2 359 914
2 546 98<
1527 194
509 565
466 036
29350
256
2 6f>8 945
34640
147577
Ü74
10342
0 a
"> 608 945
1 S27763
507873
515 953
37661
1 126
II (1
(1
14076?
1 593
n
233 696
59,5 2007 11. s/, mód 85,1 200?.cvi eredeti
2 396
678
854
1 82ő 1 3V6
(
1 068
938 0
1 042
59.f 2
1 042
( <
854 (
6 32f 0
(
59.< 2tK)3.iivi eredeti 59,( 20<);<. 1. s/, mód
937
174802
u
5873 5 873
f t
937 937
169317
0 C
1 1 594
1
0
c o ó
632Í
0
(
0
9 59í
1 316
(
4372
1084$
1316
0
128 748
IS9 141
4708
f
183 44$
12225
38 387
35 252 38 519
11.
;U
(
c f (
559
2 538
12225 9594
{ r
2313
194558
5Í 0
1 683 2908
51 815
191 6791
5(
30 534
kijrlDtT Mhal-
mozi*4 Uadíw
( (
58427 31 535
254 282
171 872
0
52 114
0 t
167747
1 513
156496 IHfiOfi
245 043
0 0
794<
35094
275 205 186059
n
4295 C
794Í
(
2254
2 176
1 768 1768
0
46857
(
1 84 662
f
r
51 525 51 987
(
6069
1513 1 513
36097
f
(
IX
1"
36 097
15603
13 693
•t.dott
152916 156099
15 366
13 692
28409
S|HC. «lli
107 430
1025 0
(
1$.
17.
107 430
1 025
4372
~
lt
188 580
263 6K
17824*
«pffl«
254 948 263 610
275 20Í IS60Sy
170551
Dologi Jellegű
*rb*UJ«-ultt..b
n n
231 968
12 Táncsics Mihály 12évlb.Isk.
5. 0
1 74 1 5.1 18284(1 I I . Fejlesztő Nevclcsi-Oktalási Közponl
4.
ÍW-.
költségvetés támogatás
bcvttri
1 415 1 415
180028
10. Sashalmi Tanoda
ftlhiltnoíi.l
Működéli célú bevétel
P7424 182 35( 185 163
192431 8. Kölcsev Ferenc All.lsk.
Elózó évi oénzm.
Lét-izámkcret /fi,
(.1
987
88(1
1 302 1 302
57.5 2003. I. sz. mód 57,5i 2003. II. sz. mód 58,01 2003. 1. sz. mód 58,01 2003. 11. sz. mód 53.Í 2(XI3.cvi eredeti 53,( 2003 1. s/, mód 53.0 2003. 11. sz. mód 84,5 2003.ÓVÍ eredeti 84,5 2003 1. s/, mód 84,5 2003. M. s/, mód 78,5 2003 évi eredeti
1 400
78,5 2003. I. sz. mód 78,5 2003. II. sz. mód 76.5 2003.évi eredeti 76.5 2003. I. sz. mód
2 323
76,5 200Í. II. sz. mód
14S8S
S39 2003. 1. sz. mód 839 2003. II. sz. mód
1 302 1 28S
20Ü3.evi eredeti
0 ISI
18388
A 21-2003.(X1.05.JC*, a 17- 2003. (V II. 7 )Ök. rendé lene l mód. 4/2CM)3(IIL12)ÖK. rendelelhez
Budapest Főváros XVI. kér. Önkormányzat Intézményeinek ZOOí.évi bevételeiről és kiadása ír
Cim
Intézmény neve
Bevétel
ElözS év nénzm.
Intézményi tevé-kenvsési
Intézni énvi
Átvett
Egyéb
Átvett
Működési*
Felhalmozási
Lél-számkeret /(ő
Kiadások
Kiadás
felhalmo-
mű ködéni tW*.
2.
1.
O\-odák
Rácz Aladár Zeneiskola
Pedagógiai Szolgáltató lm
Nevelési Tanácsadó
Corvin Művelődési lto
Bölcsőde i ellálás
4.
3.
Családsegítő Kfi/pant
Sashalmi Piac
Közhasznú Szolgáltató Szt'rvezet
GA.Mli.SZ
14. GAMESZ Összesen
6.
5.
7.
77403
1 036 242 1 039 497
7740? 77403
(1
620
161 880
40 592 40 593 f
170852
3 I5f 3 15( í.
( ( (
C 0
175552
495f 4 95' 1 772
0
46523
4950
0 C
r
50 593 56 043
3 909
43675
0
1 772 1 772 0
57128
4 842,
(
48873
C
466(13
4842 0
M 441
48418
1 225
11 44
51 973
11 441
188 149
1 225 C
n u (. (i
15 734
194083
4231
15 734
3 909
0
ó o
0
költségvetés támogatás 10.
9.
8.
Q
Öuzesen
11.
12.
,4.
is.
917627
0 0
l 036 2421 1 039 497
575 878
192983
0
161 880
I I I 761
0 0
170852
112583
37 335 37 335
175 5521
112583 2383(
(
920 882
0
I5<í 93C
0
0
C
0
0
162 752 167452
0
0 0
0 (
44751
f
0
44S65 50 315
46 S23| 50 59'
C
0 0
0 0
(1
56 043
564 027 575 878
190833 192983
p«zMi líL
222 430 26738
ui»-e.u».L|
1*.
,7
(
KijdBIr fdkil-
il.OoII
ptn»iík/iin>H ,-
2ü
21.
0
0
0
0
0
0
<
57,0 2003.évi eredeti
5000
58,0 2003. 1. sz. mód 58,0 2003. II. sz. mód 7,t 2003.évi eredeti
269 236 12784
1 4«
0
0
( (
C 0
f
15934
37335
20634
0
0
f
763f
15051
0
0
0
í
24 l l f
7687
18 796
(
(
24 110
7687
22 740
I 500
0
2848,
0
0
( f f
f
f 1
(
(
0
500C C
r 0
0
n
(1
5228Í
0
57 128
38 8 K.
5409
0
0
0
C
0
0
44031
0
48 873
32 557
10907
5409
0
0
n
0
35 162
0
46603
7999
14591
0
0
f f
c o
0
t
48418
24845
8 392
15 181
(
0
0
0
39307
C
51 973
8392
C
13.0 2003.évieredeii 13.0 2003. 1. sz. mód 13,0 2003. 11. sz.mód
f
0
0
172415
0
188 149
3400f
18 730 53 367Í
0
0
24845 9745S
0 C
0
0
t
35752
t
24013
f 0
0
C
C
0
0
174118
0
194 083
101 6oy
34 8 K
57664
0
t
C
0
195 583
101 60S
34 8 K
57664
1500
317305
112629
39 140
165536
0 0
0
0 0
o
C 0
4231
15 734
0
0
0
0
175618
(
0
59384
V
0 0
0
257921
0
328 737
11 432 C
0 0 t
257921
(.
(1
59384 5938Í (
58CK 580C
C
f
Ói
3 317 (
0
öl
0
0
0 0
C
Ci 0
0
d
0
0
0
( fi
0
0
t
0
257921
(
328737
114487
39734
1 74 Síd
0
0
(
0
C
(1
0
79823
0
79823
4543Í
15308
19076
0
f.
C
(
f
C
79823
(
15693
2328Í
(
C
0
0
0
c
79823
C
85623 85 623
46641
0
0 0
0
f)
46317
15669
22569
0
C
C)
1 Oft8
0
c
l
261 505
C
32 00(
0
185338
0
0
44 167
(
261 505
13247]
44920
84 114
0
C
0
0
0
341 414
12796
32000
0
241 145
0
C
55 473
C
341 414
1 68 07íí
55033
10486T
fi
C
12 585
(1
K6í)
341 414
341 414
(
(
12585 0
1279f
32 000
(1
0
0
17 129
0
241 145 0
0
17 129
0
f
22 697
5 568
17 129
0
0
55 473 0 (.
( f) (]
22697 79474 80 04Í
5 568
17 129 6 (XX)
(l
C
0 0
0
C
0
0
f. OOÍ
(1
21 681
0 0
0 t
80 843
(
(SOOO
0
51 793 52365 57782
f
fi
39413 41 521
H
0
577
4<>r
II
41 521 2 258 769
577 «
400
0
225813
94 122
226 215
7,1 200^ 1 s? mód 7,0 2003. 11. s/, mód 15,0 2003.évi eredeti 15,Ü 20(>3. 1. sz. mód 15,0 200 •* II s/ mód
11 432
2 468 356
355 2003.évi eredeti 355 2003. [. sz. mód 35t 2003. 11. sz. mód
10355 1290Í
0
328 737 79823
13.
97729o|
0 0
47 47
itrhcU jirukkok
0
0 0
620
Ötlött jellegű
ki..tt.ok
899 S87
0 0
317305
85623 85623 Hű. alapellátás
feltnlmoííii
Működési célú bevétel
977 290
195583
S/ociális intézmények
Elóző Évi
0
«
0
:i 68i
17061 0 C
0
C
0 C
0 C
0 207019
0 0
0 0
39413 40544 40544 1 825 937
C 0 C C 0
e
1 68 076
55 033
17 129
6924
2318
104860 7887
22 697 22 697
8421
2797 2797
11 479 11 479
79474 80 04Í
11 235 11 374
33 120 33 121
12 173 8471
30 620 5 792
41 521
35 119 35552 38 050 25 550 26 140
41 521 2 259 169
26 140 1 109 70Í
8 65 'j 8 65S 409556
(S 722 6722 636596
80 843 39813
8421
(
(1 fi 0
f (_
(. ( ( t
(1 (l
(]
(1 ( (
0
(1 f
0
0 0
(1
(J r
0
n f f
n
860 f 0 0
75,0 2003.évi eredeti 75,0 2003. I. sz. mód 75,0 2003. 11. sz. mód 77,0 2003.évi eredeii 77,( 2003. 1. sz. mód 77,0 2003. II. sz. mód 22,t 2003.avi eredeii 22,0 2003. I. sz. mód 22,C 2003. II. sz. mód 80,0 2003. évi eredeii 121,0 2003. ] sz mód I 2 U 2003 H s/ mód 4,t 2003 évi eredeii 4,( 2003. 1. sz. mód 4,0 2003. II. sz. mód
(
r (. n
r í. . O < (í
3317
c
15,0 2003. II. sz. mód 77í Z003.évi eredeti
-*°3 1258!
I06Í
5860
813 2003. H. sz. mód
II
0 0
0
(
56.C 2003 évi eredeti 56.C 2003 1 s* mód 56,0 2003. II. sz. mód 15,0 2003.évi eredeii 15,C 2003. L sz. mód
lt
258 873
C
0
1 889 148
C
2 468 356
1 173 073
426 17S
745 191
4 400
fi
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/ 2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök.rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2003.évi személyi juttatásokról és járulékokról
Sorszám Megnevezés 1. 2. 1. Köztisztviselői illetmény 2. Nyugdíjasok illetm. 3. Részmunkaidősök ül. 4. 13. havi illetmény 5. Jutalom, céljutalom Ebből: Népszavazás központi forrásból
Népszavazás saját forrásból
6. 7.
8. 9. 10. 11. 12.
13. 14. 15. 16. 17
18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Végkielégítés Jubileumi jutalom
Betegszabadság
Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Szociális támogatás Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök jutt. Belső megbízási szerz. Ebből: Népszavazás központi forrásból Népszavazás saját forrásból Helyettesítés Állományba tartozók összesen Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Tisztségviselők 13. havi illetménye Tisztségv. jutalma Képviselők költségtérítése
Tisztségviselők költségt. Tisztségviselők ruházati hozzájárulása
Megbízási díj (külső) Ebből: Népszavazás központi forrásból Népszavazás saját forrásból
Állományba nem tartozók juttatásai összesen
27. 28.
Összesen Járulék
3.a.sz.melléklet eFt-ban 2003.évi 2003.évi II. tervezett 2003.évi I. mód. mód. 4. 5. 3 453 450 491 597 494 575 0 0 0 1 620 1 620 1 620 43520 43942 44333 35607 37173 57293 520 1 016 1 016 5 160 5409 5409 0 0 0 13986 13986 14767 7500 7500 10586 10000 10000 10000 11 243 11 243 12078 14 102 14197 18534 7842 7884 7884 19275 19369 19369 7 100 7 100 7 100 0 0 0 0 0 0 3996 4496 4496 0 0 0 0 0 0 2000 3000 3000 631 241 673 107 705 635 76032 76032 79027 16099 16099 16920 1 174 1 174 1 462 4 129 4 129 4 129 3500 3500 3500 4761 4761 4993 162 162 216 11 754 11 882 11 882 1 506 2704 2704 1 080 10 10 117611 117739 122 129 748 852 790 846 827 764 236 386 249 251 261 271
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7))Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2003.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b melléklet eFt-ban Sorszám Kiadás 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
50. 51. 52. 53. 54. 55.
2003.évi eredeti 2.
Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-.vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. ebből népszámlálás Könyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk. szeli. term. besz. Munka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz. Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.ÁFA-ja Kiszámlázott term. és szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop. kiadások Kiküldetés,repr,reklám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz.(felügy. nélkül) Vállalk.tev. eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befiz Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz.kötelezettség Egyéb befiz.kötelezettség Különféle kv.-i befiz. Munkáltató által fiz.SZJA Nemzetközi tagsági díj Adók.díjak, egyéb befiz., Adók, díjak, befiz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások Népszavazás saját rész Népszavazás központi finanszírozás egyéb folyó kiad.( 44+48+5 1+52+53) Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
4.
2003-évi I. módosítás
2003.évi II. módosítás
4.
5.
0 0
0 0
0 0
24700
24700
24700
0
0
0
6400
6400
6400
20
20
20
4400
4400
4400
0 0 9 190
0 0 9 190
0 0 9 190
44710 17500
44710 18948
44710 20948
0
0
7030 24530 0
7030 25978
0 7312
28260
0
0 0
0 516
3500 5500 6550
3500 5500 6550
3500 5500 6550
0 1 500
0 1 500
0 1 500
32750 62508 112308
39710 73908 130668
39890 75308
0 0
0 0
132 764 0 0
27000
27000
48000
0
0
0
27000
27000
48000
500 0
500 0
500 0
4250 26500 30750
4250 26 500
4600 26562
0 239 298 0 0 0 0 0 0
30750 0
259106 0 0 0 0
0 0
18000 18000 9063
18000 18000 9063
0
0
12400 21463 1 382 15000 16382 4900 5450 66/95
20732 29795 15000 16382 3452 3290 709/9
305 493
330 025
1 382
31162 0 284 896 0 0 0 0 0 0
18000 18000 9063 0 22732 31 795
1 382 15000 16382 3452 3290 729/9 357 815
A 21/2003(XI.05.)Ök, a l7/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendiéihez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról 3.c. sz. melléklet Szakfeladat
Megnevezés 1 2 IgSSiííííiíSÍ Működési jellegű feladatok
014034
452014
452025 551414 552411 63I2Í1 701015 702012 751164
751670
751845
ezer Ft-ban
Ebből
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Mélyépítőipar
- Helyi közutak fenntartása - Üdültetés
- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/ - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Volt szovjet ingatlanok küzmü kiváltások - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység^
- Polgári Védelmi tevékenység
- Városgazdálkodási szolgáltatás
Kiadás
Személyi kiadások
3
4
Munkaadót Dologi jellegű kiadások
terhelő
járulék 5
635 141 641 821 632 614 97538
3000 3000 2880
98838
0
720 720 683 0 0
89838 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1900
0
0
0
0 0
0
0 0 0
0 0
0
0 0 0
0
0
0 0
0
3820
0
0 0
3820
0
0
3820
0
0
59811 62311
0 0
0
62811 123640 126640 127940 0 0 0 19320 19320 19320 3166 3166 3009
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 500 500 380 0 0 0
0
0 0
0 0 0
220 220 183 0
0 0
6 313481 320 161 313 061 97538 98838 89838 0 0 0 0 0 0 1 500 1 500 1900 3820 3820 3820 59811 62311 62811 99530 102 530 103 530 0 0 0 19320 19320 19320 2446 2446 2446 0 0 0
épület karbantartási munkák 7
24110 24110 24410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
Ellátottak pénzben! juttatása 8 293 830 293 830
291 580 0 0
Speciális támogatás
Létszámkeret /fő
9
10 0 0 0 0 0
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0 0 0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 24110 24 110 24410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
0 0 0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
Oj 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003 .évi eredé ti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003 .évi eredé ti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.11. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. I. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. I. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003 .évi eredeti 0 2003. I. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. I. sz. mód 0 2003. II. sz. mód
0 2003.évi eredeti 0 2003. I. sz. mód 0 2003. II. sz. mód
0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003.évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód
A 21/2003(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendiéihez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 18. címe a működési célú kiadásokról 3.c. sz. melléklet
Szak-
Munkaépület Ellátottak adót Dologi jellegű karbantartá- pénzbeni terhelő kiadások juttatása si munkák járulék 8 5 6 7
feladat Megnevezés 1
751856
751818
751966
852018
853279
853280
901116
901215
751922
751153
ezer Ft-ban
Ebből
2 - Települési vízellátás és vízminőség védelem
- Közvilágítási feladatok - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás
- Állategészségügyi tevékenység
- Rendszeres pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Szennyvízelvezetés és kezelés
- Településtisztasági szolgáltatás
Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai
- Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Személyi kiadások
Kiadás 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6000 6000 6000 140 108
140 108 140 108 153 722 153722 151 472 0 0 0 26396 26396 26396 4 127 894 4 233 440 4 304 160 1 290 731
1 370 122 1 446 850
4 0 0
0 0 0
0 0
0 0 2500 2 500 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 706 230 2914554 2917804 748 852 790 846 827 764
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
500 500
3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26396 26396 26396 487 276 294 776 358632 305 493 330 025 357815
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
914388 970 163 970 452
236 386 249251 261 271
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 20000 41 106
43561 0 0
0
Speciális támogatás
Létszámkeret /fő
9
10 0 0
0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód
0 0
0 2003. II. sz. mód
0 0
0
0
0
0
0
0 2003. I. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003. évi eredeti
0
0
0 2003. 1. sz. mód
0 0 0 0 140 108 140 108 140 108
0 0
0
0 0
153 722 153722 151472 0 0 0 0 0 0 0 256 1 126 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
12585 12585 0 0 0
0 2003. évi eredeti
0 2003. II. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. I. sz. mód 0 2003.11. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003.11. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. 1. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 0 2003. évi eredeti 0 2003. I. sz. mód 0 2003. II. sz. mód 1 609 2003.évi eredeti 1820 2003. 1. sz. mód 1 815 2003. II. sz. mód 252 2003. évi eredeti 255 2003. 1. sz. mód 256 2003. II. sz. mód
A 21/2003(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rende1ettel mód. 4/2003(III.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat 19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról
4.sz.melléklet eFt-ban Sorszám
Megnevezés
2003.avi eredeti
1.
2.
iiilil
Felújítási munkálatok
1
Önkormányzati épület felújítások, Képviselői iroda tetöfelúj.
2
2003-évi
2003.évi
I. módosítás II. módosítás
3
4.
5.
8500
12470
12470
Bérlakás felújítás
14000
14000
16000
I. Épületfelújítási munkák összesen
22500
26470
28470
26000
36625
34 105
Egyéb kiadások 5
Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások
6
Rendőrlakás projekt
0
0
0
7
Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása
0
0
0
11. Egyéb kiadások összesen
26000
36625
34105
Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.)
48500
63095
62575
8
Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4. a.)
77973
93573
93573
9
Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4. a. mell.)
150
4950
5470
10
Felújítási és karbantartási céltartalék
31 400
60736
47336
III. Felújítási és karbantartási célt összesen
109 523
159259
146 379
Mindösszesen ( I.+II.+III.)
158023
222 354
208 954
A 21/2003(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a Budapest Főv. XVI.ker.ok. 19. címének részletezése a 2003.évi felúj. és karbant. céltartalékból végzett int. felújítási munkákról
Sorszám 1. 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
4.a.sz.melléklet 2003.évi I. 2003-évi II.
Megnevezés 2. Intézményi felújítások Centenáriumi Iskola tüzivízvezeték cseréje Kolozs u. bölcsőde III. gondozási egység felújítása Csömöri 185. Lapostető felújítása Szerb A. Gimnázium csapadékvíz hálózat Érsekújvár 7. ENO hőközpont átalakítás Délceg u. gyermekorvosi rendelő kazánjavítás Csinszka u. óvoda fűtési rendszer felújítása Szentkorona u.100. Óvoda melegvízkeverő beépítése Jókai Alt.Iskola boilerkazán nagyjavítás Jókai Alt.Iskola szakipari fal építése Szerb A. Gimnázium tornatermi beázás javítása Táncsics M Ált. Iskola tetőjavítás Eü. Szolgálat Móra F. Alt. Iskola szivattyúcsere PSZI János u. Napközis Tábor Batthyány I. Alt. Iskola vagyonvédelem Borotvás u. Óvoda könnyűszerkezetű tető építése Intézmények villamos biztonságtechn. jav. Szerb A. Ginnázium csatornahálózat bővítése Hősök fasora 30.Ált. Iskola két WC blokk felújítása Keringő utcai sportpálya felújítás Szent Imre u. iskola felújítása Szent Korona 101. óvoda homlokzatjavítás Kölcsey Alt. Isk. tetőjavítás Könyvtár úti óvoda pince, szennyvízakna feltárás Szent Györgyi A. Alt. Iskola (egy intézmény felújítás) Ostoros u-i óvoda (egy intézmény felújítása)
Arany János Iskola tetőfelújítás Ikarus óvoda fűtésleválasztás I. Intézményi felújítási munkák összesen
2003. évi eredeti 3
mód.
mód.
4
5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17555 7000 1034 0 2000 530 704 200 350 22600 14000 12000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17555 7000 1 034 0 2000 8 130 704 200 350 22600 14000 20000
77973
93573
17555 7000 1 034 0 2000 8 130 704 200 350 22600 14000 20000 0 93573
0 0 150 150 78123
0 4800 150 4950 98523
0 5320 150 5470 99043
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Egyéb ingatlanfelújítások 1 2
Vidámvásár 72. Tetömegerősítés Munkaügyi központ tetőhéjazat csere Vívó u. Munkaügyi Központ beázás elhárítása II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
A 21/2003.(XI.05.)Ök., a 17/2003(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4./2003. (III.12.)Ök.rende1ethez a Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokéi S.sz.melléklet
Feladat megnevezése
Szakfeladat
i.
901116 452025 751856 751878
2. [.Beruházások
Szennyvízcsatorna építés Üt- járdaépítés és parkoló építés Vízellátás Csapadékvíz elvezetés Iglói u. területfejlesztés Közvilágítás
Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás BKV óvoda megvásárlás
Ikarus óvoda megvásárlás 751153
3
511 524 284 566 2569 31 260 0 4080 0 65 118 41 000 0 7300 0 0 0 2716 5000 22700 0 74320 0 3500 9680 3962 0 0
5000 7500 1 199208
0 7300 0 0 0 2716 5000 22700 0 74320 0 3500 3680 3962 0 0 23440 17750 0 0 14510 9836 0 64910 0 700 18601 0 10000 0 5000 11 700 1 238312
20000 0 35000 55000 1 254 208
20000 0 37600 57600 1295912
310266 3451
31 260 4080
60 118
2716 5000 30000
68557 6000 3680 3962 0
Egyéb beruházások
Informatikai fejlesztés Térinformatika Nemzeti kataszteri program
21 440 17750
Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása
13870 9836
Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) (2002. -ben Tóth Ilonka emlékhely) Okmányiroda eszközbeszerzés, felszerelés
59410
Milleneumi emlékmű
700 22900
Hóeke felszerelés Mozgáskorlátozottak akadálymentesítése Családsegítő szolgálat tetőtérbeépítése
Tervező u. 10 bontás Erzsébet ligeti bontás Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság Szakrendelő fejlesztési támogatás Szakrendelő átvételével kapcsolatos feladatok
Egyéb (nem beruházás) összesen Mindösszesen ( I.+II. )
2003.évi I. mód. 2003.évi II. mód. 4 5 511 212 303 566 3451 31 260 0 4080 0 65 118 20000
501 712
Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás IV., V. ütem II-III. ütem/
Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Zöldfelület fejlesztés ( közművesítésekkel kapcsolatos fásítás 2003-ban Strat. Alapból) 2003. Évi Stratégiai Alap önrész Gázellátás Vagyonkataszterhez utak állapotásnak felmérése Épület beruházások Cziráki 22, Csömöri 179, Kolozs 36. Jóltelj. Bizt. Visszafiz. Erzsébet ligeti színház felújítása Pályázati keret Tusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem 702012
2003.évi eredeti
10000
24940 17750 0 0 14580 9836 0 73910 0 700 18085 0 10000 0
5000 11 700 1 255 796
30000 0 60600
90600 1 346 396
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 21. címe a Polgármesteri Hivatal támogatási kereteiről
Sorszám
Megnevezés 2.
1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27.
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
I. Működési céltámogatás Cözalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog. Öröklési szerződés Tehetséges gyerekek támogatása igyházi és alalpítványi iskolák támogatása
Cözművelődés támogatása Kerületi sport támogatás 3nkormányzati oktatási intézkedési terv felülvizsgálata Cerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása(ebből: Evangélikus Egyházközösség ISOOeFt, Mátyásföldi Ref. Egyházköz. 1 OOOeFt.Arpádföldi Római Kát. Egyházköz. 3000 ) Nemzetközi kapcsolatok 'olgármesteri keret Alpolgármesteri keret
'olgárőrség támogatása Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Caritativ egyesületek támogatása Tájékoztatási , Kisebbségi és Egyházi Kapcsolatok Bizottság Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok ntézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás közlekedésbiztonsági ismeretek oktatása Óvodai játszószerek eszközfejlesztési keret
Intézmény vezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása, közterület felügyelet támogatása
Drogmegelőzési program Tűzoltóság támogatása kisebbségek pályázati keret <özhasznu foglalkoztatás <özbiztonság és közlekedésbiztonság támogatása Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret Közcélú foglalkoztatás
6. sz. mell. 2003. évi eredeti 3
0 2400 2520 4000 21 000 21 000 5000 3000 10000
0 2400 2520 4000 20500 21 000 5000 3000 10000
2000 1 000 600 4000 1 200 2000 0 4000 21 122 2620 10000 0 6500 7000 1 500 1 000 6000 5000 2000 4000
2000 1 000 600 4000 1 200 2000 0 4000 31 122 2620 0 0 6500 7000 1 500 1 000 6000 5000 2000 4000 40030 0 0
600
600 0 3000 8000 0 5 110 150 150 1 030 1 000 250 1 000 3518 2000
XVI. Kér. Városüzemeltető KHT szakértői anyag REHAB XVI. KFT pályázati önrész (2002)+ ÁFA REHAB XVI. KFT visszatérítendő támogatás
Vláltai szeretetszolgálat támogatása XVI. kerületi Városüzemeltető KHT saját tőke kiegészítés adótartozásokra Iskolai nyelvoktatás támogatása
Karácsonyi csomagok Rendőrlakás vásárlási projekt Bursa Hungarica
POFOSZ XVI. kerületi '56-osok
Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása Corvin Művelődési Ház Krakkói kiállítás Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása Tűzoltó alapítvány támogatása Közoktatási szakmai pályázat önrész
3000 4000 5000 150 150 1 030 1 000 250 1 000 3518
Szakrendelő-Tüdőgondozó támogatása Kerületi első- második osztályos tanulók, valamint a szociálisan rászoruló tanulók tankönyvtámogatása Laki Múzeum támogatása
5000 500
Cinkotai Viziközmű Társulat támogatása Holdvilág Kamaraszínház Köztisztviselői Szakszervezet támogatása Rácz Aladár Zeneiskola 35. évfordulója ünnepségeinek támogatása Állatotthon Alapítvány támogatása
I. Összesen
2003.évi I. mód. 4
2200 100 0 0 177960
5000 500 4323 4200 100 0 0 229 923
2003.évi II. mód. 5
0 600 2520 4000 9747 18375 5000 3000 10000 0 0 1 000 600 4000 1200 2000 0 2475 28016 2620 0 0 6500 7000 1 500 1 000 7000 10848 2000 4000 3465 0 0 5000 600 0 0 13000 0 6835 150 150 1 030 1 000 250 1 000 3518 2000 6277 500 4323 4200 100 1 127 200
189726
A 2l/2003.(XI.05.)Ök, a l7/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
Megnevezés
lilli
BEVÉTELEK 2.
|:i:|:|:|:|:|:|:;l;:j:
i. 2.
3. 4.
mm 5 6
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•
Roma Kisebbség 2003.évi eredeti 3
Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek Egyéb különféle( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) Működési célra átvett pénzeszközök
Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések
2500 12 0 0 2512 924 0
Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény Működési célú hitel Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt ( 8 - 9) Előző évi működési pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1-10)
11P i Kisebbségek 2
igazgatási kiadásai (dologi)
mód.
mód.
6
2624
3303
3303
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
0 0
0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0 0 0 400 4485
0 0 0
0
0 0 0 359 5719
0 4116 3500 500 4000
0 0 116 0 0 4116
mmmmmm 3863 500 4363 0 0
400
4485 3863 500 4363
0
0 0 122 0 0
4485
4485
122 0
930
0 0 81 924 1700
680
0 0
930
ÍSÍÍÍSÍSSsííííS:!::? 30
30 51 0 0 81 930 2373
680
mmmmjfjjjjim
924
30
680
0
3600 150 0 0 3750 930 0
8
680
mmmmmm mmWXm&
3600 150 0 0 3750 930 0
7
2003.avi II. mód.
680
2463 12 0
3500 150 0 0 3650 924 0
2003.avi I. mód.
680
KIADÁSOK
Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) iill Működési kiadások ( 1 -2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Altalános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. 3énzeszköz átadás 7. Bvvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )
WiiimiSSimWi
2003.avi I.
930
680
11.
mód.
2003.évi eredeti
930
Egyéb állami hozzájárulás
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami 111 hozzájárulás, támogatás ( 7)
9. 10.
mód. 4.
2003.évi II.
0 2475 930 0
924
8.
2003.avi I.
2003.évi eredeti 5
2463 12 0 0 2475 930 0
(5-6) Ili összesen Állami hozzájárulás, támogatás
7
Horvát Kisebbség
Német Kisebbség 2003. évi II.
Saját bevételek
7.sz.melléklet
wmmmmm
0 0 471 5725
^mm^^mmm 3000 2300 5300 0
3 100 2300
425 0
319 0 0 0 5719
0 0 5725
5400 0
mmmm0
51
W!!m8®imm
üP^iisiiii
0 0 81 930 2373
0 0 359
0 0
0
0 0 0 357
5719
3385
4421
357 4421
3 100 2300 0 319 0 0 0
2000 1 300 3300 0 85 0 0 0
3036 1 300 4336 0 85 0 0 0
3036 1 300 4336 0 85 0 0 0
5719
3385
4421
4421
mümmmS: 5400
0
0
51
0 0
0
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VH.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám • 1
liiill? Saját bevételek
1.
Román kisebbség
Megnevezés BEVÉTELEK 2.
2003.évi eredeti 9
2003.évi I. mód. 10
lilll
Lengyel kisebbség
Örmény kisebbség 2003.évi II.
2003. évi
mód.
eredeti 11
14.
2003.évi I. mód. 12
2003.avi eredeti 13
2003.évi II.
mód.
íí':í':í':í?SÍSÍ&í':4:4':4':Í
2650 Kisebbségi tevékenységek bevételei 3050 2. Kamatbevételek 50 50 0 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 0 4. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 Saját bevételek összesen (1-4) 2700 3100 924 Működési célra átvett pénzeszközök 930 5 0 0 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (5-6) 924 930 :4.4';:;S:4:4:4:4:4I4I4I4:4;I4; Állami hozzájárulás, támogatás 7 Egyéb állami hozzájárulás 680 680 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) 680 680 SíraSSS: Központosított előirányzatokból várható működési 8. 0 0 támogatás 0 0 Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) •:-:-x-:-:-:-x-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-x-x Hitel, kötvény 0 9. Működési célú hitel 0 0 0 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (8-9 ) 0 0 Előző évi működési pénzmaradvány 0 861 11. 4304 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10) 5571 SSÍ-ÍSÍS %%gxglg!%mm mmmmimmm KIADÁSOK 2000 3267 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 2000 2000 Működési kiadások ( 1 -2) 4000 5267 0 0 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Altalános működési tartalék 304 304 0 0 5 Működési céltartalék 6. 0 0 Pénzeszköz átadás Evvégi tervezett működési pénzmaradvány 0 0 7. 4304 5571 KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-S )
Ilii
7.sz.melléklet
3050 50 0 0 3100 930 0 930
0 15 0 0
0 15 0 0
0 15 0 0 15
15 2237
15 2237
2237
0
0
2237
2237
iilllillill
2003.évi I. mód. 14
2003. évi II.
mód. 20. iiilllill
0
30 0 0 2030 924 0
2300 30 0 0 2330 930 0
2237
924
930
2000
Illiiiilil
2300
30 0 0 2330 930 0 930 ::;:;:::::::::::::::::::::;:;::::;;:;:::;::::::X::::::;:
680
680
680
680
680
680
680
0 0
0
0 0
0 0
680
680
680
680
680
680
680
0 0
0 0
0 0
0
::::::-:-:-:-:-:::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
0 0 0 861 5571
0
0 0 268 3200
0 0 0 268 3200
íiSiíS4ÍS5iSSi^í*?5S lllllllií^íllliíill
3267 2000 5267 0 304 0 0 0 5571
2300 900 3200 0 0 0
2300 900 3200 0 0 0
0
0
0 3200
0 3200
mmfmmmym Illlliliiill XXXÍÍÍXXX********* ímmmmmmm 0 0 0 268 3200
0 0 0
0
0
0 0
0 0 389 389 4329 4329 SííííííííííiWííííííiíííííi í^liíiiliiíliiSsi SSísgílSéíilil mxwzmmmm 2300 3000 3695 3695 900 0 0 0 3200 3000 3695 3695 0 0 0 0 634 0 634 634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3200 3634 4329 4329
liiiilill
0 3634
A 21/2003.(XI 05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez
T.sz.melléklet
a XVI kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
•11! ::::;::::::::::::::::x:: :
:Í:*SÍ:#::*
Megnevezés BEVÉTELEK 2.
Saját bevételek 1. Kisebbségi tevékenységek bevételei 2. Kamatbevételek 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 4. Pénzügyi befektetések bevételei mmm Saját bevételek összesen (1-4) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések iiillijí összesen (5-6) Állami hozzájárulás, támogatás 1 Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami lllll hozzájárulás, támogatás ( 7 ) Központosított előirányzatokból várható működési 8. támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény lllll Hitel, kötvény együtt (8-9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány lllll BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10) iiiSSÍSl KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1 -2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 4. Altalános működési tartalék 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 7. Evvégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5)
l3olgár kisebbséjJ
2003.avi eredeti 15
2003.évi I. mód. 16
2003. évi II.
2003. évi II.
2003.évi I. mód. 18
2003. évi eredeti 17
mód.
2003.évi eredeti 19
mód.
2003. évi I. mód. 20
2003.évi II. mód.
SÍS :::S: : ;: : í: : í: : í ISiíHíiíSSSSSiíSÍÍÍÍÍÍ
iíSí'SÉÍSÍ
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•>:•:•:
IPuszin kisebbsé 3
Görög kisebbsé; T
1 100 35 370 1505 940 0
1245 35 370 0 1650 930 0
35 370 0 1650 930 0
1 500 80 0 0 1580 924 0
940
930
930
680
680
680 0 0 0 0 0 0 3125 2750 250 3000 0 125 0 0 0 3125
930 0
1 600 80 0 0 1680 930 0
2000 0 0 0 2000 924 0
2250 0 0 0 2250 930 0
2250 0 0 0 2250 930 0
924
930
930
924
930
930
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
680
0 0
0
0 0
0 0
0
0 0
0
0 0
l-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Illlilillllll
0
0 0 0
0 0 0
0 3260
iiiiiiilii 2885 250 3135 0 125 0 0 0 3260
1 245
0
0 0 0 0 3260
0 0 0 0 3184 Ili^llÉIÉgil'i
2885 250
3135 0 125 0 0 0 3260
3000 0 3000 0 184 0 0 0 3184
1 600 80 0 0
1680
0 0 0 0 3290
0
0 0 0
0 0 0 0 3604 3290 iilliilll
liilillllll liiiiiili 3 106 0
3106 0 184 0 0 0 3290
3 106
0 3106 0 184 0 0 0 3290
3604 0 3604 0
0 0 0 0
3604
0
0 3860 3 860 0 3860 0 0 0 0 0 3860
0 0 0 0 3860
3860 0 3860 0 0 0 0
0 3860
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez a XVI.kerület kisebbségi Önkormányzatok 2003. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
Ili! ímgjSm i.
Megnevezés BEVÉTELEK 2.
Szlovén kisebbség
Szlovák kisebbség
2003. évi eredeti 21
2003.avi I. mód. 22
2003.avi II. mód. :: : : : :: ; :
;:::
::
:::'-'-'-'-"::-: Saját bevételek !xlli:;®;Sx$*;xlí :'•-•••:-:'::-:::"::::-:::'"::"::-*-" ::::x:::v:x: 2413 Kisebbségi tevékenységek bevételei 1 950 2413 100 2. Kamatbevételek 100 100 0 3. Egyéb különféle ( folyó ) bevételek 0 0 4. Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Saját bevételek összesen (1-4) 2050 2513 2513 924 930 5 Működési célra átvett pénzeszközök 930 0 0 6 Különböző működési célú visszatérítések 0 Átvett pénzeszközök és visszatérülések xíx'ix'xSx'í összesen (5-6) 924 930 930 mrnm Állami hozzájárulás, támogatás SiffiiiiíSliií J^^W^^p 7 Egyéb állami hozzájárulás 680 680 680 KXxXxXvX: A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás ( 7 ) 680 680 680 Központosított előirányzatokból várható működési 8. 0 0 támogatás 0 Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) 0 0 0 Hitel, kötvény 0 0 9. Működési célú hitel 0 0 10. Működési célú kötvény 0 0 0 Hitel, kötvény együtt (8-9) 0 0 0 11. Előző évi működési pénzmaradvány 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( l -10) 3654 4123 4 123 KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi) 3350 3819 3819 0 2 Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) 0 0 3819 msem Működési kiadások ( 1 -2) 3350 3819 0 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 0 3 0 4. Altalános működési tartalék 0 0 0 304 304 304 5 Működési céltartalék 6. Pénzeszköz átadás 0 0 0 0 7. Evvégi tervezett működési pénzmaradvány 0 0 3654 4 123 KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5) 4123
iiili
7.sz.melléklet
:;:::;::;:::::: :::
2003.avi eredeti 23
2003.évi I. mód. 24
: :
400 50 1300 0 1750 924 0 924
Ukrán kisebbség 2003.évi II. mód.
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• •x-x-x-x'ííííx-íx-x-x-íx-x
580 50 1 300 0 1930 930 0 930
2003.évi
2003. évi I. mód. 26
eredeti
25
2003.évi II. mód.
xX-::X:x:::::::::::::x:::X:X:: immmmmmí XxX:Xx::X : xx: x x : : XxX Illliliiiliil :
580 50 1 300 0
1930 930 0
1 730 50 0 0 1 780 924 0
1 930 50 0 0 1980 930 0
930
924
930
680
680
mmmmmilm 0 680
680
680
680
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 3540
xmmxxmmm ViíífíiíííííííííSííííííí*
0
0 0 0 3540
tlliiillit
mSímmmimií 2884 400 3284 0 70 0 0 0 3354
3070 400 3470 0 70
0 0 0 3540
3070 400 3470 0 70 0 0 0 3540
2003.évi
eredeti 27
1 930 50 0 0 1980 930 0
19360 623 1670 0 21653 12417 1700
21461 623 1670 0 23754 12467 2373
930
14117
14840
X:XxXxXxXxXxXxXxXx :;XxX:XxXxXxXxXxX.Xx: lllillixlxfxf íxlilililixxll
21461 623 1670 0 23754 12467 2373 14840
xllliillll
0
7480
7480
7480
0
0
7480
7480
7480
680 680
680 680
680 680
680 680
680 680
680 680
0 0 0 0 3384
0 0 0 0 3590
0 0 0 0 3590
0 0 0 739 44669
0 0 0 2634 49388
0 0 0 2634 49388
2960 0 2960 0 424 0 0 0 3384
3 166 0 3166 0 424 0 0 0 3590
3 166 0 3166 0
34348 7650 41998 0 2251 420 0 0 44669
39167 7650 46817 0 2145 426 0 0 49388
39167 7650 46817 0 2 145 426 0 0 49388
ms^ímm^m
0
2003.évi I. 2003.avi H. mód. mód. 23. 28 iíixSixíSSSxraí;
; : : ;::: :: : ; :::
:*:*x*:*:*:v3$:::*:*:*:>x
0 0 0 0 3354
Együtt összesen
mmmmmm
424 0
0 0 3590
mtmmmm x-x-x-x-x-x-x-x-x-:-:-: 'xW-SÍSííSSSíiíí :•:*:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:
A21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez A Bp. Főv.XVI.ker. Önk. 2002.évben induló, többéves költségvet, kihatással járó beruh. szennyvízcsatomázás 8.a. mellékle
Megnevezés ^\^Ber. forr.
Állami Fővárosi XVI. kér. Lakossági Beruh. é v e ~ ^ céltámog céltámog. saját forrás hozzájár. Összesen 2002 0 2003 76125 33 198 33 198 152250 9729 2004 14228 14228 32625 4169 65250 Beruházás költségei összesen 47426 47426 13898 217 500 108 750
ezer Ft-ban
Cinkota és környéke
Nógrádverőce és környéke (XIII. sz. vízgyűjtő terűlet)
(IX. és X. vízgyűjtő terület) Állami céltámog
XVI. kér. Lakossági Fővárosi céltámog. saját forrás hozzájár.
Mindösszesen Összesen
148 745 63748
68200 29229
68200 29229
12345 5291
297 490 127497
0 449 740 192747
212 493
97429
97429
17636
424 987
642 487
0
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat 2002. évben befejezetlen beruházások áthúzódó fedezetigénye
Áthúzódó Családsegítő tetőtér beépítés
2001 18216
Térinformatika
Összesen
18216
2002 4345 7000 11345
8.b. melléklet ezer Ft-ban 2004 Összesen 22561 4000 2500 13500 4000 2500 36061 2003
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök. rendelethez a
Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai
Sor-szám
Intézmény neve
Bevétel
Intézmé-
Előző év pénzm.
nyi tevékenységi
T
3
4
5
1.
Centenárium, Hermina, Rákosi
Jövendő, Ostoros
Borotvás, Ágoston
Cziráki. Lándzsa, Cziráki
Könyvtár, Mátészalka
3.
2058
9292
0 0
138731
2058
9292
0
0
6384
0
5 603
6384 6384 7338 7338 7338 5 829
0 0
7
8
9
10
Baross, Bercsényi
Szent Korona u. 53-57-100
Farkashalom, Csinszka
Baross Gábor u.32
0 679
679
91 429
0 8414 8414 0 4231 4231 0
100031
7059
100 131
7059
84453
0
89098
2926
89298 108820
2926 0
1 1 5 1 70
4398 4398
5 829
5829 8833
0 0 0 0 0 0 0
8833
0 0
7402
0
7402 7402
0
0
127051
0
0
0 0
71 520 73 143
0
0 0
73373
0
0 0
0 0
84047
0
0 0
0 0 0
84 167
0
92 184
0
0 0 0
0 0
90767
0 0 0
0
0
0
84938 86643 86703 74601 76354
0 0 0 0
0
76 504
0 0 0 0 0
84027 85570 85670
0 0 0 0 0 0
3 581
11 387
3 581 0 1 643 1 643
11 387 6 170 6 170
0
6 170 77403 77403
0 0
0
77403
0
620
87246 90091
977 290 1 036 242 1 039 497
0 40592 40592
0 0 0 0 0
0
9.
0 0 0
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0 0 0
0 0
82331
11.
u. 133 502
0
136028
0 0
Összesen
0
135 728
0
költségvetés támogatás
0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
78304 80023 80223 100201
0
102 153 103 853 1 18 679
0 0 0
0 0
0
138386 138731 77904 85280 85510 89669 92064
100886 100 946 83434 89558 89708 91 429
31 205
16758
18274
17012 17012 21 007 21 117 21 117
21 385 21 585
55535
55535 47742 48686 48686 52596 53315 53315 49421
31 550 18661
22886 23 116 21 324
0
0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
20895
0 0
0
0
1 036 242
192 983
1 039 497
575 878
192 983
90091
0 0
0 0
17287
977 290
0 0 0
26929
0
72674
0
0 0 0
0
21 108 28847 28947
25398
30 696 30996 32817
17287
20945
190833
222 430 267 381 269 236
0 1 400
0 0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
26989 19508 24541 24691
0
0
0
18 818
0 0
0
0
22817
22697
20.
0 0 0
0
ret /fő
mozási kiadások
0
0 0 0
19 146
63 357
19.
0 0 0
0
17 147
50701 62415
18.
0
50953 51 859 51 859 564027 575 878
50701
pénzeüzk
0
Kijelölt felhal
átadott
Spec. célú támo-gatások
0
37300 37600
0 0
920 882
26922 26922 15 179 15839 15839 17366 17496 17496 18053 18422 18422 16 184 16331 16331 17725 17869 17869
17.
0 0 0 0 0
24688
82278
0
80259 80259 44064 46555 46555 50979 51 871 51 871 53896
]«.
73740
0
0
27376
73 740
108 820 115 170
82228
0 0
15.
26839
juttatásai
135728 136028
89298
87246 90041
917 627
14.
79287
Ellátottak pénzbeli
munkák"
24575 24688
84453 89098
0
0
terhelő
járulékok
63357
100 131
0
899887
13.
Munka-adóka
Létszámke-
116870 130066
100031
120760
0 0
Személyi jellegi kiadások
Karbantart Dologi jellegű ási kiadások*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0
121 060 81 076
0
Kiadások
Kiadás
10. 124210 126706
0
116870 130066
0 0
Felhalmozási
0 0
8.
6 149 6 149 6 149 8619 8619 8619 11 387
8833
Működési
0 330 330 0 150 150
140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 620
90041
Óvodák összesen
5603
Átvett
felhalmozási bevétel
7.
6.
9292
89708 Pétcrke, Monoki
5. 0
89558
6
4.
133502 138386 77904 85280 85510 89669 92064 92 184 90767 100886 100946 83434
nyi
Működési célú bevétel
Összesen
1. 1.
Intéz-mé-
Átvett
Egyéb
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
21. 22. 48,0 2003. évi ereden 48,0 2003. 1. sz mód 48,0 2003. II. sz. mód 29,0 2003. évi eredeti 29,0 2003. 1. sz. mód 29,0 2003. II. sz. mód 32,0 2003. évi eredeti 32,0 2003. 1. sz. mód
32,0 2003. II. sz. mód 34,0 2003.évi eredeti 34,0 2003. 1. sz. mód 29,0 2003. 11. sz. mód 32,0 2003. évi eredeti 32,0 2003. 1. sz. mód 32,0 2003. H. sz. mód 32,0 2003. évi ereded 32,0 2003. I. sz. mód 32,0 2003. 11. sz.rnód 32,0 2003. évi eredeti
32,0 2003. 1. sz. mód 32,0 2003. II. sz. mód 39.0 2003. évi ereded 39,0 2003. 1. sz. mód
39,0 2003. 11. sz. mód
0 0 0 0 0
47,0 2003.évi eredeti 47,0 2003. 1. sz. mód 47,0 2003. 11. sz. mód 30,0 2003. évi ereded 30,0 2003. 1. sz. mód 30,0 2003. 11. sz. mód 355 2003.évi eredeti 355 2003. I. sz. mód
0
350 2003. 11. sz. mód
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök.rendelethez
Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2003.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege
lO.sz.melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek
Intézményi tev. bevételei helyi adók
2003. évi eredeti
2003.évi I. mód.
373 687
370155 2 698 509
2 698 505
Kamatbevételek Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök
50000 244 757 582 624
50000 244 867 907357
Átengedett bevételek Normatív állami hozzájárulás(szabad és kötött felhasználás) Központosított előirányzatokból várható
743 082
743 082
2 050 58^
2 186 106
8 160 400 000
8 160 661 709
4500
4500
működési támogatás Pénzmaradvány
1 999. Evet megelőző
költségvetési tartalék Mindösszesen
Kiadások
2003.évi II. mód.
2003. évi eredeti
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó 378887 intézmények működési kiadásai 2 798 29C Igazgatási kiadások
Felhalmozási célú bevétele
mód.
4693080 1 290731
5 169841 1 370 122
5255 521 1 446 850
635 141 177960 8000
641 821 229 923 8000
632614 189726 8000
4500
47500
28244
2 245 094 Kényszerbérlet felszámolás
10000
10000
10000
42543 Bérlakás lemondás 661 709 Altalános működési tartalék
6000
6000 0
13790 2066
0
0
50 000 Szakfeladatok 267 845 Támogatási keret 576 266 Átadott pénzeszközök 1 081 171 Működési céltartalék
4500 Normatív állami támogatás visszafizetése
7152371 7 877 971 810630; Mindösszesen Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
6825412
1 483 207
7586811
Kiadások
Bevételek
Vagyonhasznosítás
2003.évi II.
2003.évi I. mód.
2003. évi eredeti 327 927 19878
2003.évi I. 2003.évi II. mód. mód. 318 36S 302 79É Intézmények felhalmozási célú kiadásai 1 9 878
36033 Felújítások
2002.évi terv 2002.évi I. mód. 20445
II. mód. 26648
48500
63095
62575
1 266 596
1 295912
1 346 396
2003. évi terv
Részvényértékesítés
1 1 1 909
1 1 1 909
1 1 1 909 Önkormányzat fejlesztési kiadásai
Átvett pénzeszközök
403918
413 823
516585 Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
13217
13217
13217
Beruházások céltámogatása Fejlesztési célú hitel
128497 196468
128497 361 435
128497 Fejlesztési támogatási keret 169237 Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék
66719 35 625
0 66719 35625
0 66719 1821C
114409
94409
104409
109523
159259
146379
Felhalmozási célú pénzmaradvány
0
Előző évek költségvetési
tartaléka
0 Uszodaalap Felúj. és karbant. tartalék
139033
Mindösszesen
1 327 63(
1 353911
1 265 059Mindösszesen
1 654 589
1 748 681
1 784 553
Működési és felhalmozási bevételek mindösszesen
8480001
9231 888
Működési és felhalmozási kiadások 9 371 364 mindösszesen
8 480 001
9 231 888
9 371 364
A21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(lll.12)Ök.rendelethez
a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2003. évi közbeszerzési eljárásairól 11. sz. melléklet
sorszám beszerzés megnevezése
eljárás megnevezése
eredeti előirányzat bruttó összege nettó összege
BERUHÁZÁSOK
1 Útépítések Útépítési beruházások (Stratégiai Alap páláyzott útépítések önrésze) Délceg u. (Zrínyiász u.-Páty u.) Csenkesz u. (Zsenge. u.-Zsemlékes u.) Ködös u. (Segesvár u. -György u.) Műszerész u. (Gazdaság u.-Beniczky Tamás u.) Szertár u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.) Emlékkő u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.) Verespatak u. (Pesti határút-Uj Kőbánya u.) Bársony l.u.(Prohászka Ottokár u.-Ballada u.) Vulkán u. (Gordonka u. -Gárda u.) Templom u. (Pálya u. -Kossuth Lajos u.) Bronz u. (Gyémánt u.-Prohászka Ottokár u.) (Prohászka Ottokár u.Ballada u.) Stratégiai Alap összesen
16246 25813 18464 16925 9709 6080 13257 8665 10801 11 500
12997 20650 14771 13540 7767 4864 10606 6932 8641 9200
20009 157 469
16007 125 975
8700 30000 5000 36750 30000 110450
6960 24000 4000 29400 24000
nyílt
Egyéb útépítési feladatok Pejkó u. /Erdős u - Mókus u./ piacosított útépítés Erzsébet-ligeti útépítés (1., 2. és 3. jelű utak) Műkő u. HEV-átjáró Rákosi u.(Körvasúrsor-Rózsa u.) rekonstrukció Szőnyegezések (felosztása a későbbiekben a behajlásmérések alapján) Egyéb útépítési feladatok összesen Járdaépítés
aszfaltjárda építés betonjárda építés Járdaépítés összesen: 2 Informatikai fejlesztés Informatikai fejlesztés 3 Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése nagyteljesítményű fénymásológép cseréje
10000 4000
nyílt
88360 8000
nyílt
14000
3200 11 200
20000
16000 <özpontosított
4000
3200 központosított
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 4 Parkfenntartás
Parkfenntartás
36000
28800 nyílt
24000
19200 nyílt
15000 20000 35000
12000 16000 28000
5 Fasorfenntartás
Fasorfenntartás 6 Ingatlankezelés
Jókai u., Demeter u. telephelyen ellátandó szolgáltatások Karbantartás Ingatlankezelés összesen
nyílt
A 21/2003 (Xl.OS)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI kerületi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervéről
Megnevezés 1. Előző havi záró pénzállomány (11-32)
Január
Február 222 814
Március
Április
Május
Június
Július
835 185 29293
697 088 25110
647 917 20967
Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen 79097 114757 193 647 848 120 772 026 35530 32745 29522 32745 32745 378 887
34256
32169
31 910 32320
990 15800 14 0 19500 1 400
248 7533 0 110910 18476 1 407
89308 27888 6 100 0 26490 14537
3893 584 706 103 0 23329 43068
2288 36815 140 0 18543 7426
3271 169 262 8801 999 36578 28436
833 0 261 0 17467 1 388
30605 30056 8 0 19946 3845
185191 28330 4202 0 10646 9273
6 124 1 013000 10123 0 25623 0
6 125 274 950 10 124 0 25623 8051
6 124 274 950 10 124 0 25624 220 000
6230 14960 15230 2780 342 0
6643 16 177 10400 1 180 236 0
14421 0 13850 3260 255 0
10221 22437 20755 2062 4629 0
9648 2958 11 895 4068 18692 0
18607 70042 11 450 2811 18816 0
11 132 74434 12920 2909 15967 0
8855 81 677 13700 1 520 32717 0
6714 16500 10050 1 900 398 0
4479 40400 107347 1 780 1 384 0
4478 40400 107346 1 210 1 385 0
4478 40400 107347 2590 1 379 0
335 000 2 463 290 50000 111 909 267 845 338 831 0 105 906 420 385 442290 28070 96200 0
0 3450
0 4390
103 379 75800
23857 12000
23856 8000
371 766 11 107
47714 5500
53712 21 800
61 721 58500
61 721 3151
61 721 3 151
61 724 3151
871 171 210 000
255 000 124450 0 24646 2040 0 0 0 0 521 088
245 31 1 102916 0 0 2961 0 0 0 0 783 771
216777 346 526 69061 80662 0 0 0 0 613 5932 0 0 0 0 0 0 0 0 855 7Í8 1 609 160
199052 70637 0 0 2449 0 0 0 0 1 280 945
-158 292 -97 480 -355 374 9881 0 0 15571 0 0 4993 0 0 0 0 16454 228 663 0 0 992 503 1 005 466
197766 39277 0 88280 13883 0 0 0 0 746 266
204 203 13266 0 0 5526 0 0 0 0 766 707 1
206 1 06 206 106 21 045 21 046 0 0 0 0 1 382 1 382 0 0 0 0 138864 138864 57912 57912 926 833 1 850 739
206 107 21 045 0 0 1 382 0 0 138864 57913 1 987 973
2 027 182 217912 0 128 497 42543 0 0 661 709 173 737 9 371 364
504 938 130059 59724 694 721 0 1 752 0 18414 1 140 0 21 305 1 427 0 28569 0 5839 0 0 0 0 35834 751 861
0 221 327 57008 26 179 304513 0 1 367 0 0 0 0 1 367 625 0 31 758 0 2559 0 0 0 1 651 36593 342 474
0 470 403 141 071 55639 667114 2831 26230 0 0 637 265 29964 7308 0 63994 0 5595 0 0 0 0 76897 773 975
0 867 814 162 843 0 19876 0 0 1 207 0 21 083 5286 0 90108 0 8538 0 0 0 0 103931 583 857
0 163347 53042 24357 240 746 0 11 483 0 0 697 0 12180 10470 0 64006 0 15648 0 0 0 1 536 91 660 344586
437 440 142044 66472 645 956 3319 1 913 0 0 2240 1 867 9340 19472 0 207 874 0 43727 0 0 0 0 271 072 926 369
275 470 89450 41 860 406 779 0 1 205 0 0 1 568 1 411 4183 2207 0 191 950 0 26389 0 0 0 0 220 546 63Í 509
308812 84536 39560 432 909 0 18301 0 0 889 0 19190 1 622 0 109843 0 7048 0 0 0 2448 120 961 573 060 1
578 486 155084 87440 821 010 617 33070 0 0 541 3416 37644 4566 0 205 148
578 486 1 55 084 87440 821 010 617 33070 0 0 541 3416 37644 4566 0 205 148
1 156971 31 1 524 85189 1 554580 616 40971 0 6781 540 3415 46426 4550 0 170 150
33.Kiadások mindösszesen (12-től 31-ig)
234975 36132 16592 287 699 0 487 0 5115 0 0 5602 476 0 4497 0 0 0 0 0 0 4973 298 274
10345 0 0 0 0 220 059 078 713
10345 0 0 0 0 220 059 1 078 713
10346 66719 104409 18210 7583 386 967 1 987 973
5 255 521 1 446850 632 614 7 334 985 8000 189726 0 30310 10000 13790 251 826 62 575 0 1 373 044 0 146 379 66719 104409 18210 13217 1 784 553 9 371 364
Záró pénzkészlet
222 814|
31 910
513 244
835 185
697088]
647917]
79097]
114757
193 647 1
848120
2. Intézményi saját bev.
513244 41 485
12. sz. melléklet
3.PMH Saját bevételek a. Helyi adók (telek, építmény)
b. Helyi adók (iparűzési) c. Kamatbevételek(l-VI. kisebbségeké is) d Részvényért. Osztalékbev e Egyéb különféle bev. f. Felhalmozási bevételek 4. Átvett pénzeszközök a. Működési célra átvett b. felhalmozási célra átvett c. Egészségbizt. Alap tám.
d. különböző működési célú bev. e. Lakosságtól átvett f. Gazdálkodó szervtől átvett 5. Átengedett pénzeszközök a. SZJA
b.Gépjárműadó 6. Állami hozzájárulás
a. Normatív állami hozzájár. b. Kötött felhaszn. Normatív működési Földutakra kapott c. Céltámogatás d. Év közben várható többlettám. 7. Hitel 8. Pénzmaradvány (felhalmozási)
9. Pénzmaradvány (működési) 10. Előző évek költségvetési tartaléka 11. Bevételek összesen(1-től -10-ig) Kiadások 1 2. Önállóan és részben önálóan gazdálkodó int. Működési kiad. 13. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiad. 14. Szakfeladatok működési kiad. 15. Működési kiadások összesen 16. Átadott pénzeszközök 17. Támogatási keret 18. Normatív állami támogatás visszafizetése 1 9.Működési céltartalék 20. Kényszerbérlet felszámolás 21. Bérlakás lemondás
22. 23. 24. 25. 26.
Működési jellegű kiadások összesen Felújítási kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai Fejlesztési kiadások Fejlesztési támogatási keret
27. Felújítási és karbantartási céltartalék 28. Lakásalap 29. Uszodaalap
30. Fejlesztési tartalék (Csatornamű Társulat+ingatla 31 . Felhalmozási hitel visszafizetése 32. Felhalmozási kiadások összesen
324 91 42 458
772 026 1
0|
A.21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(lll.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/a. sz. melléklet
adatok Ft-ban Sorszám Megnevezés 1. Lakásvásárlásra adott helyi támogatás
2.
Helyi támogatás összesen Önerős csatornaépítés részletfizetés
3.
Önerős csatornaépítés részletfizetés összesen Önerős útépítés részletfizetés
Önerős útépítés részletfizetés összesen
Lejárat 2003.év 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2003.év 2004. év 2005.év 2003.év 2004. év 2005.év
2002.dec.31-i állomány 2979013 7 225 769 1 327 475 10489278 2 122593 17730207 41 874 335 48000 2212849 183989 2 444 838 168750 345 000 43750 557 500
2003. évi
törlesztés 2979013 2202 178 404 571 3196789 646 897 3 153947 12583395 48000 1 260 000 63996 1 371 996 168 750 180000 15000 363 750
Maradvány 0 5 023 591 922 904 7 292 489 1 475 696 14576260 29 290 940 0 952 849 119993 1 072 842 0 165000 28750 193750
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök.rendelettel mód. 4/2003(lll.12)Ök. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 13/b. sz. melléklet
Sorszám Megnevezés 1. Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP 15516006-80250007 OTP 15516006-80240008 Csatornamű Társulat összesen 2. Energiaracionalizálási hitel
Hitelfelvétel időpontja 1997.dec.31. 1997.dec.31.
2000.feb.28.
Hitel összege 2002. dec. 31 -i 2003. évi (Ft) állomány törlesztés 21 550 000 26 970 000 48 520 000 11 027194
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3667194
4 200 000 5 350 000 9 550 000 3667194
Maradvány
Lejárat 0 0 0 0
2003.dec.20. 2003.dec.20.
2003.dec.31.
A 21/2003(XI.05.)Ök,a 17/2003.(VIl.7)Ök.rendelettel mód.4/2003(lll.12)Ök. rendeletéhez az Önkormányzat által 2003. évre nyújtott közvetett támogatásokról
Megnevezés Adóelengedések Adóelengedések összesen Részletfizetési kedvezmények
Részletfizetési kedvezmények összesen
Adónem gépjármű építmény telekadó gépjármű
13/c. sz. melléklet
Kedvezményezettek száma (fő)
Kedvezmény összege eFt
5
36736
33 38
5277 42013
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök. rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005. évi bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel
14.sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám
2.
1. Bevételek Intézményi saját bevételek
1.
2
3 452 980 2 698 509
3 509 997 2 806 449
3 569 387 2 890 643
).) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés
50000 1 1 1 909
52000 120000
53560 128000
d.) Egyéb különféle bevételek
244 757
254 547
262 184
e.)Felhalmozási bevételek
347 805 986 542 452 954 320 183
277 000 885 929 471 072 220 000
235000
129670 0
134857 0
83735
60000
- működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk. (fővárosi célt. és decentr.) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök -Szja - gépjárműadó
4.
5.
6.
844 107 485204 220 000
138903 0 0
0
0
743 082
0 795 989 592461 203 528 2 205 326
Állami hozzájárulás
2187241
772 805 575205 1 97 600 2 241 094
a.) Normatív állami hozzájárulás
1 945 702
2 023 530
2084236
3.) Kötött felhasználású normatív támogatás c.) Céltámogatás
104 882 128497
109077 100000
112349 0
d.) Év közben várható többlettámogatás (központosított) Hitel Beruházási célhitel
8 160
196468
8486 0
8741 0
543 533 8 480 001
663 921 8 458 707
8 452 849
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
4 693 080
4 880 803
5027227
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások
1 290731
1 342 360
1 382631
553082 190000
Pénzmaradvány
7.
4.
396510
Átvett pénzeszközök
3. f.
3.
2005. évi ervezett 5.
384 961
PMH saját bevételek
3.c. 3.d. 3. e.
2004.évi
tervezett
370 155
a.) helyi adók
3. 3. a. 3.b.
2003.évi
tervezett
Bevételek összesen Kisebbségek bevételei
641 530
KIADÁSOK 1.
2. 3.
Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérletjakbér kiegészítés) 4. Felújítási kiadások 5. Fejlesztési kiadások 6. Támogatási keret 7. Hitel, kötvény.hitel kamata 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9.a. Kényszerbérlet felszámolás 9.b. Bérlakás lemondás 9.c. Céltartalék(müködési+felhalmozási) 10. Uszodaalap 11. Normatív állami támogatás visszafizetése 12. Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 13. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
Kisebbségek kiadásai
635 141
660 547
680 363
6618952 8000 48500 1 266 596 177960
6883710 9000
7090221 10000 51 953 830353 170000
109 523
113 904 10000
10000 6000 106 844
50440 1 043 653 170000
117321 10000 8000 40000 125000
114409
8000 50000 120000
13217 8 480 001
0
0
8 458 707
8 452 849
4127894
A 2l/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód.
4/2003(111.12)Ök. rendelethez
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005.évi működési célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/a. sz. melléklet Sorszám '•• >• ^^ ?* fJBlíi l! -'
:';-. '.-ÍWiü.'M
1.
•f
.,- ; «-' : :,-i-i 1.
2.
Megnevezés
'
\'v;:í-?««aiS^I5á!!ÍEM!Ki-:-í§BS^Ííf! 2.
Bevételek Intézményi bevételek - Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók
2.a.
- épitmény adó
2.b.
- telekadó
2.c.
parüzési adó
2.d.
Kamatbevételek
Egyéb különféle bevételek 2.e. 2. f. 3. 3.a. 3.b. 3.c. 4.
- egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele)
Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. (idegenforgalmi adó bevéte, jályázatok)
- Egészségbiztositási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel intézményeknél átvett
Átengedett pénzeszközök - Szja
396510 396510 3 206 387 2 890 643
240 000
249 600
257088
75000
78000
80340
2 383 509
2478849
2553 215
50000 244 757
52000 254 547
53560 262 184
75972
79011
81 381
168785 582 624
175536 605 929
1 80 802 624 107
452 954 129670
471 072 134857
485 204 138903
0 743 082
0 772 805
0 795 989
553 082
1 945 702
2 023 530
2084236
104882
109077
112349
0 8 160
0 8486
0 8741
8 160
8486
8741
0
0
0
0 0 0 404 500 7152371
0 0 0 83921 7 101 707
0 0 0 81 530 7 309 849
4 693 080 1 290731
4 880 803 1 342 360
5 027 227 1 382631
635 141 6618952
660 547 6883710 9000
680363 7 090 221 10000
10000 8000 170000
10000 8000 170000
7080710
7 288 221
- céltámogatás
8.
384 961 384961 3 112997 2 806 449
a.) Normatív állami támogatás
- működési célú
7.
370 155 370155 2 993 266 2 698 509
203 528 2 205 326
d.) Év közben várható többlettámogatás.központositott
6.b.
tervezett
4.
575 205 1 97 600 2 141 094
c.) Céltámogatás
6.a.
2005. évi
190000 2 058 744
b.) Normatív kötött felhasználású támogatás
6.
2004. évi előirányzat tervezett
- gépjárműadó Állami hozzájárulás
4.a.
4.b. 5.
2003. évi előirányzat tervezett 3.
592 461
Hitel, Kötvény
- működési célú hitel ( folyószla, mbér.)
- működési célú kötvény Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Bevételek összesen Értékpapír bevétel ;'
-
'•' •';
' ' " - . :
KIADÁSOK Unállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési 1.
kiadása
2.
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetéseben szereplő
3.
- nem intézményi - működési kiadások
4. 5. 6.a. 6.b. 7.
8. 9. 10. 11.
Működési kiadások ( 1 - 3 ) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék( KHT)
Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás Támogatási keret Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány Altalános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 10 )
Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
8000 4500 10000 6000 177960 0 0
0 6825412 4 127894
A 21/2003.(XI.05.)Ök, a 17/2003.(VII.7)Ök. rendelettel mód. 4/2003(111.12)Ök.rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2004.-2005.évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai gördülő tervezéssel 14/b. sz. melléklet
Megnevezés
Sorszám 1.
2.
2003. évi előirányzat 2004. évi előirányzat 2005. évi terv terv terv 4. 3. 5.
Bevételek 3
elhalmozási célú önkormányzati bevételek - részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Onkorm. telek
- ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen 2.a. Átvett pénzeszközök pj|f|jpí;;! Stratégiai alapból, földútalapból
1 1 1 909 198775 129 152
1 60 000 100000
128000 140000 80000
19878 459 714 403918 183357
17000 397 000 280 000 100000
15000 363 000 220 000 100000
83735 17338 66397
60000 20000 40000
0
136 826
720 000
120 000
100000 100000
0
139033
580 000
560 000
109088 1 327 630
80000 1 357 000
60000 1 143 000
50440 1 043 653 113904 0 50000
51 953 830353 117321 0 40000
120000
125000
1 377 997
1 164627
120000
- intézmények
2.b.
Lakosságtól átvett pénzeszközök - önerős útépítés - csatorna építés(régi Csat. Mű Társulat és lakossági befiz. alapján)
2.c.
Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték)
2.d.
Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása
2. e.
Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása
3. 3.a. 3.b. 3.c.
Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) - állami
128497 128497
- fóvárosi
Normatív kötött felhasználású állami támogatás Fejlesztési hitel
4.a. 4.b.
2002. Évi fejlesztéási célhitel
5.
Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - ebből lakásalap számla egyenlege Bevételek összesen
1. 2. 3. 4. 5. 5. 6.
0
i Kiadások Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai
Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési támogatási keret Fejlesztési céltartalék (Lakásalap) Fejlesztési tartalék
7.
Uszodaalap
8.
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
WilWí Kiadások összesen
Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
196468
12388 48500 1 254208 109523 0 66719 35625 114409 13217 1 654 589 110909
