10/2002. (V.lO.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.évi bevételeiről és kiadásairól Sorszám
Megnevezés
1.
2.
1.
Bevételek Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek a.) helyi adók 3.) Kamatbevételek c.) Részvényértékesítés, osztalékbevételek d.) Egyéb különféle bevételek e.)Felhalmozási bevételek Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk. - felhalmozási célra átvett eszk.(fővárosi célt. és decentr.) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel - Lakosságtól átvett pénzeszközök - Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök (ajánlati biztosíték) Átengedett pénzeszközök -Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami hozzájárulás b.) Kötött felhasználású normatív ámogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás ^központosított) Hitel, Kötvény 2001. Év hitel Pénzmaradvány Bevételek összesen Kisebbségek bevételei KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadása
1. 2.
3. 3.a. 3.b.
3.c. 3.d. 3.e. 3. f. 4. 5.
6. 7.
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő 3. nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások (1-4) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet,lak 4. Felújítási kiadások 5. Fejlesztési kiadások 6. Támogatási keret 7. Hitel, kötvény,hitel kamata 8. Felújítási és karbantartási céltartalék 9.a. Kényszerbérlet felszámolás 9.b. Bérlakás lemondás 9.c. Céltartalék(müködési+felhalmozási) 10. Tartalék (működési) 11. Uszodaalap 12. Normatív állami támogatás visszafizetése 13. Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT 14. KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-11) Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás Kisebbségek kiadásai 2.
———
2001. évi
eredeti 3.
2001. évi
Ill.módosítás 4.
2001. Évi
l.sz. melléklet 2001. Év
teljesítés 5.
teljesítés/III. módosítás 6.
326 665
325 249
336 500
2 222 819 1 800851 40000
2 716 645 2 322 506 60000
2 807 754 2350412 90471
2500 226 271 153 197 477 810 31378
2711 219018 112410 631 945 156539
259 873 104287 550 041 208 091
100.0% 118.7% 92.8% 87.0% 132.9%
88457
113684
25261
22.2%
177000 29500 141475
177119 59453 105 150
176 174 62357 41483
99.5% 104.9% 39.5%
10000 812 684 687 684
20000 809 697
1 191 693
36675 681 943 578817 103 126 1 769 816 1 177660
183.4% 84.2% 84.5% 82.5% 99.2% 98.8%
496 827
533 495 0
531435 0
99.6%
3768 65269
59204 0
60721 0
102.6%
651 889
962 319 7 230 247 26381
878 606 7 024 660 18304
91.3%
6 298 870 26381 3 091 454
3 449 803
3 342 362
96.9%
945 963
1 037 436
1 019531
98.3%
525 780 4 563 197 3000 32550
523 797 5011036 3000 116793 1 497 607 164 306
433 965 4 795 858 722 65823
82.8% 95.7% 24.1% 56.4% 65.8%
3500
68 163 15000 4000 71722 252 624 3500
22496 6 298 870
22496 7 230 247
16766 0 0 0 0 0 0 7931 6 013 408
2 570 089 26381
2818445 26381
2 802 740 18304
125 000 1 741 734 1 241 139
1 330 674 131 575 72000 15000 4000 120878
684 697 125 000 1 784 392
2711
985 720 140588
103.5% 103.4% 101.2% 150.8%
97.2% 69.4%
85.6% 24.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 35.3% 83.2% 99.4%
10/2002. (V. 10.) Ők rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.évi működési célú bevételeiről és kiadásairól l/a. sz. melléklet [Sorszám
Megnevezés
|
iiíiiyiiÉíiiihiiH | 1. |
2.
Bevételek
1. 2.
2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e. 2.f. 3. 3.a. 3.b. 3.c. 4. 4.a. 4.b. 5.
6. 6.a. 6.b. 6.c. 7. 8.
9.
llllllilllíil! l. 2.
3. 4. 5. 6.a. 6.b.
Intézményi bevételek - Intézményi saját bevételek PMH saját bevételek helyi adók - építmény adó
- telekadó - iparűzési adó Kamatbevételek Egyéb különféle bevételek - egyéb különféle folyó bevételek - Önkormányzati lakbér, egyéb bérleti díjak ( volt IFÜR bevétele) Átvett pénzeszközök - működési célra átvett eszk.(idegentorgalmi adó bevéte, pályázatok) - Egészségbiztosítási Alap Támogatása - különböző működési célú bevétel ntézményeknél átvett Átengedett pénzeszközök - Szja - gépjárműadó Állami hozzájárulás a.) Normatív állami támogatás b.) Normatív kötött felhasználású támogatás c.) Céltámogatás d.) Év közben várható többlettámogatás,központositott - működési célú - céltámogatás Hitel, Kötvény - működési célú hitel ( folyószla, mbér.) - működési célú kötvény 2001. Évi és utáni hitel Pénzmaradvány (működési) intézmények Pénzmaradvány (működési) PMH Ebből Területi Szoc. Szolgálat elvont alulfinanszírozása
1999. Évet megelőző évek költségvetési tartaléka Bevételek összesen Értékpapír bevétel
2001. évi
2001. évi
2001. évi
eredeti
III. módosítás 4.
teljesítés
3.
5.
2001. évi teljesítés/Ili, módosítás 6.
326 665 326 665 2 067 122 1 800851 210000 85000 1 505 851 40000 226271 76412
325 249 325 249 2 601 524 2 322 506 210000 85000 2 027 506 60000 219018 75646
336 500 336 500 2 700 756 2350412 230 860 84100 2 035 452 90471 259 873
//; 176
103.5% 103.5% 103.8% 101.2% 109.9% 98.9% 100.4% 150.8% 118.7% 147.0%
149 859 237 878
143 372 393111
148 697 446 622
103.7% 113.6%
31378 177 000
156539 177 119
208 091 176 174
132.9% 99.5%
29500 812 684 687 684 125000 1 320 931 1 241 139 76024
59453 809 697 684 697 125000 1 336 348 1 191 693 85451
62357 681 943 578817 103 126 1 321 772 1 177660 83391
104.9% 84.2% 84.5% 82.5% 98.9% 98.8% 97.6%
3768 3768
59204 59204
60721 60721
102.6% 102.6%
107 657 482 647
110623 395 968
102.8% 82.0%
0
0.0%
5 112
4 765 280
115030 6 171 263
115030 6 109 214
100.0% 99.0% lillllllllllill
KIADÁSOK Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadása
3 091 454
A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása
945 963
3 449 803 1 037 436
3 342 362 1019531
96.9% 98.3%
525 780 4 563 197
523 797 5011036
433 965 4 795 858
82.8% 95.7%
3000
3000
722
24.1%
48124 15000 4000 131 575
85 15000 4000 164306
0 0 140 588
0.0% 0.0% 0.0% 85.6%
A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások Működési kiadások ( 1 - 3 ) Átadott pénzeszközök (kényszerbérlet lakbér kiegészítés) Működési céltartalék (közalkalmazottak 20%-os bérfejlesztése) Kényszerbérlet felszámolás Bérlakás lemondás
7.
Támogatási keret
8. 9. 10. 11.
Altalános működési tartalék Normatív állami támogatás visszafizetése Kötelező tartalékképzés
Működési célú év végi tervezett pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEIN (1 - 10 )
0.0%
252 624
4 764 896
5 450 051
4937168
90.6%
2 570 089
2818445
2 802 740
99.4%
Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás
10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001.avi felhalmozási célú bevételeiről és kiadásairól 1/b. sz. melléklet Sorszám
Megnevezés
2001. évi
2001. évi
2001. évi
2001. évi
eredeti 3.
III. módosítás 4.
teljesítés 5.
teljesítés/III.mó
2.
1.
6.
liiilililiiiiiil Bevételek
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek
ililllllliiSiiii
2.a. •111111111
- részvényértékesítési bevételek, osztalékbevételek - Onkorm. telek - ingatlan értékesítés - egyéb felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek összesen Átvett pénzeszközök
2500 52755 72664 27778 155 697 0
2711 51 317 11960 49133 115121
2711 19 171 238 84878 106 998
100.0% 37.4% 2.0% 172.8% 92.9%
141 475 31 127 110348 10000 74784 13673 420 803
105 150 31 127 74023 20000 100011 13673 448044 27241
41483 25383 16 100 36675 25261 0 448044 27241
39.5% 81.5% 21.7% 183.4% 25.3% 0.0% 100.0% 100.0%
420 803 65269
420 803 0
420 803
100.0%
651 889
256 985
256 985
100.0%
1 533 590
1 058 984
915 446
86.4%
11800 32550 1 318 874 72000 59896 12858 3500 22496
38 120 116793 1 459 487 68 163 59896 11741 3500 22496
59613 65823 926 107 16766
156.4% 56.4% 63.5% 24.6% 0.0% 0.0% 0.0% 35.3%
1 533 974 100 000
1 780 196 100 000
1 076 240
- önkormányzat
•SliiiiiiNi
- intézmények Lakosságtól átvett pénzeszközök ;f. ..,,„„„ - önerős útépítés •llllilllS - csatorna építés(régi Csat. Mű Társulat és lakossági befiz. alapján) 2.c. Gazdálkodó szervtől átvett pénzeszközök ( ajánlati biztosíték) 2.d. Folyamatban lévő és új beruházások fővárosi céltámogatása 2.e. Folyamatban lévő beruházások decentralizált fővárosi támogatása 3. Új induló beruházások címzett és céltámogatása (állami támogatás) 3. a. - állami 3.b. - fővárosi 3.c. Normatív kötött felhasználású állami támogatás 4. Fejlesztési célú hitel,2001. évi 4.a. 2002. Évi és utáni hitel 5. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány - ebből lakásalap számla egyenlege Bevételek összesen 2
[•Ijilililii ISIJIIIIII Kiadások i. Intézmények felhalmozási célú kiadásai 2. 3.
Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat feljesztési kiadásai
4.
Felújítási és karbantatási céltartalék Fejlesztési céltartalék (Lakásalap)
5. 6. 7. 8. 9.
iliiililil
Fejlesztési tartalék Uszodaalap
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT Hitel, kamat Kiadások összesen Tájékoztató adat: Részvényportfolió értéke uszodaalapba
ÍÍÍ!Í!1!I1I1!!1 Illlilllllillllliii! •liSliiillWi SilllSiiil!!!!!!
7931
60.5% 0.0%
10/2002. (V.lO.)Ök. rendelethez Budapest Főváros XVI.kér.Önkormányzat Intézményeinek 2001.évi bevételeiről és kiadásairól
Cfm
Intézmény neve
ElÖző év pénzm.
Bevétel
Intézményi tevé-kenységi
Egyéb
Át-
Intézményi
Átvett
vett
Működési*
Felhalmozási
Kiadás
Lét-számkeret
Kiadások
/fő
felhalmo-
működési
2.
1.
3.
4.
rclfaalmozáil bevitel
Működési célú bevétel
6.
5.
7.
költségvetés támogatás
10.
9.
8.
11.
ÖB/arn
SBOWJ*U>I
ÍZ.
13.
ttrtKUjtadétok 14.
21.
M
122160
197 488
7594
0
0
0
0
339062
226 698
15909
C
0
0
2939,
624200
0
697 879
332 239 98.0%
132 365 128 659 97. 2%
218132 96.2% 8518
15909
0
0
0
2940
100.0% 330
0
0
0
100.0% 0
23 119 23 OK
21624
330
0
0
462
23 130
330
0
0
190
7230
98.4%
99.5%
107.0%
100.0%
100.0%
0
0
0
1921
0
(
Óvodák
718 745
27 172
0
Rácz Aladár Zeneiskola
100.0% 0
0
0
85233
0
88978
Rácz Aladár Zeneiskola
116633
3580
3745
0 0
1880 97.9% 0
0
100.2% 88978
65493 102.8%
0
Óvodák
2486
0
0
106 822
0
116633
58427 63868
Rácz Aladár Zeneiskola
117930
35S1
5041
0
2486
0
0
106822
0
116761
62871
Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató InL
101.1%
100.0%
134.6%
100.1%
34187
C
54310
7089
1772 1772
0
Pedagógiai Szolgáltató Int Pedagógiai Szolgáltató InL
56923
7089
104.8%
100.0% 0
4385 247.5%
0
Pedagógiai Szolgáltató InL
567 562
100.0%
97.3%
100.0%
1
21703
7230
0 1504
0
0
32415
0
34187
17468
6519
995C
250
c
0
41.196 0
0
0
43 945
0
15763
5754
21415
1936
0
0
7370
2072
1504
C
0
43945
0
54310 51 606
103.1%
100.0%
100.0%
100.0%
95.0%
15 122 95.9%
5667
19208
1 936
98.596 6001
89.796 2 190
100.0% 0
0
0 0 113
9
0
0
23203 26837
0
0
0
30431
14782 18612
7218
4111
340
0
c
0
150
C
9
0
0
26837
0
25365
15967
5717
3 191
340
0
0
0
150
0
26158
0
85.89* 16 160
100.0%
0
83.4% 35728
77.6%
0
e
79.2%
957C
6 172
12296
1 10C
0
0
0
C
3318
9570
0
648
0
32912
22358 22058
0
0
177
1331
0
c
0
648
6236 5649
1331
0
46448 45673
16346
10727
c
0
3318
0
177
100.0%
112.1% 15678 15678
0
100.0% 0
100.0%
0
0
0
0
0
0
5724
0
61
c
0
C
2424
137656
5724
13548
0
61
0
0
2488
985%
100.0% 0
54 102
0
0
0
Nevelesi Tanácsadó
23203
Nevelési Tanácsadó Nevelesi Tanácsadó
30431
3585
30544
3585
Nevelesi Tanácsadó
100-4%
100.0%
Corvin Művelődési Ház
0
Corvin Művelődési Ház
35728 46448
Corvin Művelődési Ház
47605
Corvin Művelődési Ház
102.5%
Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás
130211
139 786
Bölcsődei ellátás Szociális intézmények
240657
0
0
100.0%
86.4H
0
0
100.0%
c
0
98.3%
90.6%
98.7%
0
130211
61 746
25 153
43312
0
118323
c
139 786
63 954
25 903
46628
877
c
118323
0
132 559
63894
25351
39949
877
0
0
0
94.8%
99.9%
97.9%
85.7%
100.0%
0
240 657
71810
28204
140643
0
0
Q
190302
0
245 704
74904
29256
137 842
750
c
0
e
186555
0
0
0
190302 100.0%
0
233 836
74461
28504
0
0
0
99.4%
97.4%
126 872 92.0%
750
95.2%
100.0%
c
100.0%
102.6%
Szociális intézmények
245 704
1242 1242
54 102
0
58
239 748
48 146
0
100.0%
89.0%
58 100.0%
0
97-6%
Családsegítő Központ
44613 51850
0
0
0
0
0
0
44613
0
44613
23774
0
2475
0
0
3683
0
0
45692
0
51 850
25848
8949 9427
11 890
Családsegítő Központ
15855
Családsegítő Központ
52058
2475
208
0
3683
0
0
0
47331
24381
8839
13758
Családsegítő Központ
100.4% 236260
100.0%
45692 100.0%
213 213
91.3%
94.396
93.8%
86.8%
100.0%
0
0
0
42460
0
236 260
113267 107681
43771 41875 39451
79222 82 146
0 421
c
0
177000 177 119 176 174
77340
421
100.0%
EU. alapellátás Eü. alapellátás
242011
4634
16800 1680C
Eü. alapellátás
240 836
4634
16569
Eü. alapellátás
99.5%
100.0%
98.6%
Sashalmi Piac
0
0
0
0
Sashalmi Piac
5732
0
5339
Sashalmi Piac
S 838
C
8445
Sashalmi Piac GAMESZ
154.2% 31270
C
0
0
0
0
0
31 270
19553
34568
1387
0
13
0
0
0
34568
21 117
7458 7989
GAMESZ
34569
1 387
254 255
31270 32914
0
GAMESZ
0
13
0
0
32914
0
32488
20 113
7495
100.0%
100.0%
100.4%
1496349 1 684 44í
0 6010( 60207 100.0%
165 347 170940 172 93(1 101.2%
0 C 0
177000 187 SÓZ 186 Siti
0
0 0
1154002
1 685 452 100.1%
0
0
2952 3249 110.1%
0
0
0
0
0
6731
3157
0
0
7232
3157
100.0% teliesités/HI mód
19.7%
94.3%
94. 2% 0
94.1%
100.0%
107.4%
100.0%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
393
0
5732
2272
777
1683
50C
0
0
500
0
0
0
0
393
0
5012
1743 76.7%
645
2228
161
0
c
0
83.0%
132.496 4259
32.2% C
0
c
5322 4740
C
0
c c
c
140
0
0
0
0
140
9504 22607 22268 98.5%
0 0 0
0
0
0
14563 15063 103.4%
22 248
99.5%
t t
c
1 265 798 1265799 100.0%
ű
c
95.2%
93.8%
89.1%
276090 28991!
509768 585682 550601 94.0%
97.2%
278 987 96.2%
77 OLmodosiláa 77 teljerités 100.0% teljesités/TH mód
0
0
700987 749 427 728744
97.3% teljesítés/m, mód 77 eredeti
21 m módosítás 20 teljesítés 95.2% teltesítéB/m. mód 121 eredeti 104 ÜLmódositás 104 teljesítés
94.7%
94.0%
73 DL módosítás 71 teljesítés
100
0
1496349 168444< 1 617 60< 96.0%
100.0% teljesítés/m, mód 73 eredeti
40
100.0% 0
c
13 ffl módosítás 13 teljesítés
0
0
100.0%
80.0% teljesítés/m, mód 13 eredeti
0
0
100.0%
15 Ül. módosítás 12 leljesíléa
0
99. 5% 0
87.4%
teljesítés 100.0% teljesítés/m, mód 15 eredeti
507
43458 43459
100.0%
eredeti m.módosítás
0
0
158.2%
51 teljesítés 1000% leljesíléa/m mód
0
0
101 495
350 teljesítés 95.096 teljesítés/Dl mód 47 eredeti 51 m.módo3Ílás
0
0
0
355 eredeti 355 ÜL módosítás
0
c
0
0
242011 229 096
C
100.0%
Szociális intézmények
0
0
114533
0
32912 100.0%
100.0%
(
230
16458 100.7%
100.0% 0
c c
23203
Szociális intézmények
GAMESZ GAMESZ összesen GAMESZ Összesen G ÁM ESZ összesen GAMESZ összesen
1*
II.
IT.
304000
0
6368C
0
IS.
KlJcMHMUmniilUidái.
iCknutaKk
716 973
6368C
27172
100.0%
1*.
péBBukB-
63 1 242
0
716973
3745
ktadliok
Áladul
Sp«.cíW
0 (
631 242
Óvodák
0
zás EltttotUk ptnMÍ JrtUíául
ípQW
M^Uthta
624 20C
Óvodák
Bölcsődei ellátás
15. 15. 15. 16.
Önzésen
Előző évi pénzm.
0
235
0 eredeti 3 OLmódosilás 3 teljesítés
47.0%
100.0% teljesítés/m mód
0
15 eredeti 15 m.módosítás 14 teljesítés 93.3% teljesítés/m, mód 744 ereded
100.0%
( (
21 eredeti
21 938 98.6%
734 IILmódMÍtái 722 teljesítés 98.4% teljesítés/m, mód
10/2002. (V.lO.) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVlkerÖnkormanyzat Intézményeinek 2001.évi bevételeiről és kiadásairól
2.számú melléklet
Cím
Intézményneve
Bevétel
Előző év
Intézményi
pénzm.
tevé-kenységl
Egyéb
Átvett
Átvett
menyi
Működési*
Felhalmozási
Lét -számkeret
Kiadások
Kiadás
.•Tő
felhalmozás
működési Előző évi pénzm.
összesen
1.
2.
13 iskola összesen 1.-I3. 13 iskola Összesen
1.-13.
Í.-13. 13 iskola Összesen
fethalmmtáil bevéul
Működési célú bevétel
3. 1 512145
4.
5.
6.
0
119318
] 753 948
45302
131 984
7.
1 739337
45997
143 482
99.2%
101.5%
108.7%
94760
0
42000
0 1 325 I 247 94.1% 0
2149
2100C
0 0
költségvetés támogatás
1 541017
0 0 0
49529 27503 55.5%
26753
10504
173.4%
142.5%
1 496 349
700987
276 090
509 768
0
1 684 446
749 427
0
1 617606 96.0%
728 744
97.2%
945 963 1019531
18841
89.7%
0
165347
0
177000
187502
0
0
186516
0
0
1 265 799
Intézmények összesen: Intézmények összesen:
60206
170940
1 685 452
60207
172930
0
100.1%
100.0%
101.2%
1 684 446
35831
0
0
29500
0
0
147SC
0
0
16184
0
0
104.4%
109.7% 0
ÍJ.
0
4419
J 496 349
14.
0
205.6%
GAMESZ Összesen /5. GAMESZ Összesen 15. GAMESZ összesen 15. GAMESZ Összesen 16.-I7. Polgármesteri Hivatal 16-17. Polgármesteri Hivatal 16-17. Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Intézmények esszéién:
15.
34320
63605
15.
14.
/ 512 145 I 753 948 l 730 113
128.4%
49529
ElUlaRmli MmfatU (nmtáiiü
10. ; 392 827
14. Szociális Foglalkoztató
14- Szociális Foglalkoztató
imnUk
0
9.
14. Szociális Foglalkoztató
14. Szociális Foglalkoztató
ír
lartnnUitíil
0
8.
0
0
99.5%
11.
ItrteM JUraltkck
D.^U'ü-,,1 UadáMk
MunkHdólal
0
1 512 780 98.2% 23260 1163C 24161 207.7% 1 154 002 1 265 798
l. -l 3. 13 iskola Összesen
ÖHzn«fi
9»méi}ljclkifl Uuláuk
0 0
0
0
100.0%
0
13. 844 086
330082
909 938
328351 353 323 333511
98.6%
97.0%
94.4%
94760
30863
14743
15431
7372
épOIrt
Sptt. cító tlnu-f«i»k 18.
Áudon
KU*UH ftUminoá>l LMÍ»I
pt.IB.zM-
rfktiilaMk 1*
21.
M
0
9626
0
0
431 1 79
19933
1 400
371
0
433 482
11 385
899
0
3223
100.5%
57.1%
64.2%
0.0%
9972 37675 377.8%
34854
2500
0
0
1 1800
1250
0
c
0
17427
2 149
5900
15535
1464
0
0
89.1%
0
0
0
0
289919
585 682
117.1% 9504 22607
0
0
14563
22248
278 987
550 606
22268
0
0
15063
21938
96.2%
94.0%
98.5%
103.4%
98.6%
519886
169 108
256 969
558061
198850
262 620
937 770
0
0
0.0%
0.0%
98.3%
106.5%
a
326 665
e
206 500
e
96.7%
3 103 254
0
2570089
0
4049217
2695X22
788 292
l 131 673
21630
0
0
0
11800
3 488 394
110 623 102.8%
335 253
1247
238 531
e
0
2 802 740
0
4 421 506
2 223 496
821 852
í 262 24i
35117
999
0
18286
59613
103.5%
94.1%
100.8%
97.7%
97.5%
98.1%
96.5%
80.2%
64.2%
0.0%
109.4%
156.4%
99.4%
130 eredeti C Hlmódosítás C teljesítés teljesítésen. mód
744 eredeti 734 m. módosítás 722 teljesítés 98.4% teljesítés/m, mód 233 eredéi i 237 DL módosítás 237 teljesítés 1000% lelteatlés/m. mód
(
100.0%
792 eredeti
799 HLrródosilás 827 teljesítés 103.5% teljesítés/Hl mád
95.9%
1 899 eredeti 1786 lelieaílés 100.9% leljeaitéB/m. mód
10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez
.s XVI ker.Önkormány2Bt Intézményeinek 2001.évi bevételeiről és kiadásairól
2.aámi melléklet
Intézmény neve
Cfm
Bevétel
Intézményi
Előző év pénzm.
tevé-kenysegl
Átvett
Egyéb
Átvett
Intézményi
Működési*
Felhalmozási
Kiadás
Lét-számkeret /fő felhalmozás
műkftdésl Ölinieil
2.
1.
1 Arany János ÁlLlsk. 1 Arany János Áltlsk. 1 Arany János Áh.Isk. 1 AranyJánosÁltlsk.
3.
Előzd évi 5.
4.
101 503
120 057
felhalmozási bevitel
Működési célú bevétd
pénzm. 0 8003
6.
7640 8900
116730
8003
9739
97.2%
100.0%
109.4%
o 0
o
7.
9.
8.
0
0
0 461
költségvetés támogatás
l
0
10. 93863
0
103 154
0
98527
OnzcMn
11.
11. 0 l l
95.5%
101 503 120 057 115121 95.9%
Sarat*! JriltfO ktadiiok
MunkudAtal lerteUJánilfk>k
Díjéul,*!
13.
1*.
IS.
57625
21932
92.6%
94.1%
96.6% 23826 33927 35 930 105.9% 37651 45497 49262 108.3% 29499 34905 39527 113.2% 26759
102.6%
1
0
l
0
97889
l
107 169
58701
23322
9280
0
742
(
0
109312
0
121 894
64844
21464
2 Batthyány Ilona Ált. Isk.
127819
2560
14874
0
0
108608
127578
63929
22444
2 Batthyány Ilona ÁlLlsk.
104.9%
100.0%
160.3%
98.6%
104.6%
159018
0
1
0
145618
o
104.7%
3 Centenáriumi ÁlLés Szakisk.
159018
87290
33577
0
160429
0
186170
99764
37226
0
159617
180 697
93792
35009
97.1%
94.0%
94.0%
25025 26567 25495
994%
Centenáriumi Áltés Szakisk. Centenáriumi Ali.es Szakisk.
186 170
5950
14723
0
5068
0
184013
5950
13377
0
5069
0
3 Centenáriumi Ah.es Szakisk. 4 Szent-Györgyi Albert Áh.Isk.
98.8%
100.0%
90.9%
0
0
108915
0
119890
65271
o
C
118710
0
133 240
70747
0
139346
69911
3
119890
0
10975
o
100.0% 0
4 Szent-Györgyi Albert Áltlsk. 4 Szent-Györgyi Albert ÁlLlsk.
133 240
10975
0
0
4 Szent-Györgyi Albert ÁlLlsk.
o
99.5%
0
0
Q
Átodon p*n»zU-
MltUHffUMlmuáil kMiut
zBktartattk
0
21.
M
1*
18-
1
307
9280
0
IT.
1950 2994
0
0
1*.
25637
2560
13400
jutatod
26535
107 169
3
Sp«, ttH ttmo^itink
pflrtMlJ
mnUk
24600 23152
121 894
o
19996
ElUIMtok
épBM
brbiMutáil
61046
65928
2 Batthyány Ilona ÁlLlsk.
1777 239.5%
kMáitk
1
2 Batthyány Ilona ÁlLlsk.
o
ezerFl-ban
Kiadások
q
( (
0
0 2215
(
0
0
1659
0
0
0
0
0
0
0
408
4867
500 1286
0
0
0
0
0
e
2397
86 m.módosílás
0
0
0
311
2323
87 teljesítés 101.2% leliesilés/m. íród
0
96.9%
0.0% 95
0
0
0
0
66 eredeti
0
0
0
0
0
öl
66 ÜL módosítás
1605
417
2391
500
0
0
0
0
860
0
0
0
0
34418
0
0
0
0
2464
0
0
104.9% 106 752
0
11 239
0
0
5 Hermán Ottó Nyelvlag. ÁlLlsk. 5 Hermán Ottó Nyelvlag. ÁlLlsk. 5 Hennán Ottó Nyelvlag. Áltlsk, 6 Hősök fasora 30. Alt Isk. 6 Hősök 6sora 30. Áh.Isk. 6 Hősök fasora 30. Alt Isk. 6 Hősök ösora 30. ÁlLlsk. 7 Jókai Mór ÁlLlsk. 7 Jókai Mór ÁlLlsk. 7 Jókai Mór ÁlLlsk. 7. Jókai Mór ÁlLlsk. 8. Kölcsey Ferenc ÁlLlsk. 8. Kölcsey Ferenc ÁlLlsk. 8. Kölcsey Ferenc Áh. Isk. 8. Kölcsey Ferenc Ált Isk 9. Móra Ferenc ÁlLlsk. 9. Móra Ferenc ÁlLlsk.
122 246
3022 3021 100.0% 0 2671
11751
0
1558
C
C
105915
0
122 246
62938
11 278
0
1 144
0
0
105719
0
119 814
60245
98.0%
95. 7%
23628 22687 96.0%
84 148
47553
18 193
17502
900
0
0
95325
51 578
19308
C
0
0
543
48589
18054
3404
0
0
158
97.9%
94.2%
93.5%
21545 21761 101.0%
2351
93337
144.8% 0
1371 252.5% 0 396 2250 568.2% 0 C 2713
9. Móra Ferenc Áltlsk. 9
Móra Ferenc Áltlsk.
10. Sashabni Tanoda 10. Sashabni Tanoda 10. Sashabni Tanoda 10. íashabni Tanoda
11 11.
11.
11
Fejlesztő Nevelési-Oktatási Központ Fejlesztő Nevelési-Oktatási Központ Fejlesztő Nevdési-Oktaiási Központ
Fejlesztő Neveléd-Oktaiási Központ 12. Táncsitt Mihály 12 évfb.lsk. 12 Táncsics Mihály 12 évfb.lsk. 12 Táncsics Mihály 12 evfalsk. 12 Táncsics Mihály 12 évfb.lsk.
13. Szerb Antal Gimnázium 13. Szerb Antal Gimnázium 13. Szerb Antal Gimnázium 13. Szerb Anul Gimnázium 13. iskola tazaat: 13, iskola Ssstesen:
13. iskola telesen;
121 162 99J % 84148
1390
(
0
117416
104.6%
98.8%
96.0%
0
0
95513
0
106 752
58736
20757
34820
98.8%
0.0%
98.9%
960%
99.8%
73.4%
7062
0
C
77086
0
C
730
0
(
84249
C 0
730
0
0
83656
0
7675
0
93 702
2671
6645
0
98.3%
100.0%
86.6%
108 672
Q
8 117
0
0
0
0
100555
0
108 672
60293
130 446
8497
9347
0
1536
0
0
111 066
0
130 446
69054
130 052
8496
9349
0
1536
0
0
110671
0
129 080
67204
99.7%
100.0%
1000%
99.0%
97.3%
105 230 1 20 459
0
6 160, 6 I6(
0
0
0
0
990701
0
105 230
59152
1 247
C
109512
C
120459
63614
7412
1247
3021 2604
0
22982 27301 2478C 90.8% 23 228 25807
0
C
107387
0
117699
62900
24844
95325
119169
519 519
99.3%
100.0%
100.0%
99.6%
600
0
0
30684
3011
(
0
0
34 546
0
0
0
300
112.6%
0.0%
22050
80C
0
0
0
29615
1052
0
371
C
1266
0
0
451
98.9%
700.0%
120.3%
100.0%
86.2%
97.7%
98.9%
96.3%
94539
0
9528
l
0
0
C
85011
0
94539
51 323
19683
U0828
2405
9866
2771
0
0
95708
0
110828
58291
21733
ül 589
2405
10374
78 C
3011
0
95799
0
111 284
21689
100.7%
100.0%
105.1%
0.0%
108 7%
99.8%
94 312 108 899 99846 91.7% 116175 137316 136 610 99.5% 165 783 189764 185085 97.5%
C
8209
-698
9300
C
0
9 171
0.0%
98.6%
0
4600
í
2107
4941
0
2107
5 161
100.0%
104.5%
e (
(
C
0
e
86103
C
94312
3475
0
0
96822
0
108899
3476
0
0
87199
0
101 411
0
0
0
0
116175
3979
0
0
0
137316
3782
0
0
0
136172
77492
99.2%
0
0
0
111575 126289 125 56C 99.4% 151035
5759C 98.8% 52161 58304 54106 92.8% 69852 78945
C
165 783
98.2% 90 108 98229 97742 99.5% 86021
100.1%
100.0%
(
100.4%
90. 1%
95.0%
93.1%
0
14748
0
5 119
14 748
0
5 353
0
0
164544
0
189764
5 119
13351 90.5% 8360
0
6576
0
0
160039
C
0
0
0
140 594
C
157.2%
24797
25525 86.2% 23133 30244
981%
120.3% 0
0
C
560
0
0
0
30372
0
0
0
384
100.4%
0.0%
2004Í
21781 26430
18995
25730
87.0%
97.4%
330 886 533 60.2%
27833 27017 27371 101.3%
17809
40088
0.0%
40C
21825
37618
0 0 1249
0
0
C
C
0
0
0
1454
0
0
166
1 881
681
0
0
0
129.4%
1 436
C
0
0
0
C
C
0
513
6990
79.6%
0.0%
37207 50217 49403 98.4% 28072 36842
850 1230 1506 122.4% 700 1587
C
0
0
C
0
0
0
0
C
0
0
209!
0
0
0
C
14 318
0
6087
0
0
155307
0
95534
36759
1400
0
0
1592
15374
0
4275
0
0
152582
0
173 125
95 392
34291
37565
0
899
0
115
100.0%
107.4%
97.6%
99.9%
93.3%
102.0%
0.0%
0
U93IS
0
0
64.2%
l 512 145 1 753 948
70.2% 0
0
1 392 827
1 512 145
844 086
328 351
0
0
0
0
131 984
1 325
34320
0
0
í 54 J 017
1 753 948
937 770
353 323
330 082 431179
9626
45302
19933
1400
371
0
9972
99.2%
101.5%
108.7%
94.1%
104.4%
98.6%
97.0%
94.4%
100.5%
57.1%
64.2%
0.0%
0
1592
97.3%
122.8% 0
98.2%
98.2%
Q
e
86.6% 34 161
109.6% lelieBÍIés/m. mód 46 eredeti 46 Ül módosítás 46 teljesítés 100.0% teljesítéi/m. mád 56 eredeti 56 ül. módosítói 56 teljesítés
100.0% 1eli«sflés/in. íred 54 eredeti 54 m.mSdcHÍtás 54 teljesítés 100.0% teljesítés/ID. mód 5C eredeti
5C m.módosilás 56 etiesítés 112.0% eliesílés/ID. mád 49 eredeti 49 H. módosítás 49 eljesités
77 DL módosítás
29918 23 806
98.0%
177304
100.0%
52 eredeti 52 m.módositás 57 teljesítés
100.0% eljeiitéaUL mód 69 eredeti
! 73 823
148 954
72 teljesítés 109.1% teljesítés/Öl, mód
0
185 449 97.7% 148 954 177304
34700
87 eredeti
1 021
o
158.3%
54 ármódosítás 64 teljesítés
118.5% teljesítés/m, mód
0.0%
5 Hermán Ottó Nyelvlag. Alt Isk
17377
55
100.0% teljesítés/m, mód 54 eredeti
1320
3555 3554 100.0%
139 737
55 eredeti 55 m.módositás
77 elieiítés 100.0% elierítés/m mód 84 eredeti 84 01 módosítás 88 eliesítés
104.8% tditrílérfn, mód 70 eredeti
5 182
70 ÜL módosítás
4863
66 eljesílés 94.3% eljesílés/ffl. mód 792 eredeti
93.8%
377.8%
799 ÜL módosítás
103.5% teljesítésül, mód
10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez st Főváros XVLker.Önkonnányzat Intézményeinek 2001 .évi bevételeiről és kiadásairól
Intézmény neve
Cím
ElözÖ év pénzm.
Bevétel
Intézményi tevé-kenysegi
Intézményi
Átvett
Egyéb
Átvett
Működési'
Felhalmozási
Lét -számkeret /fő
Kiadások
Kiadás
felhalmozás
működési Előző évi
óiUEwn 1.
2.
Óvodák Óvodák Óvodák Óvodák
4.
6.
5.
7.
6368C
0
(
63 68C
0
718 745
0 27172 27172
65493
0
100.2%
716 973
költségvetés támogatás
9.
8.
10. 567 562 624 200 624200 700. 0%
0
0
1921
0
0
1 880
0
0
0
0
85233
0
106 822 106 822
97.9%
100.0%
102.8%
88978
0
3 745
0
rí
Rácz Aladár Zeneiskola Rácz Aladár Zeneiskola Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int Pedagógiai Szolgáltató Int Pedagógiai Szolgáltató Int
116633
3580
3 745
0
2486j
o
117930
3581
5041
0
2486
0
0
101.1%
100.0%
134.69*
34 187
0
1 772|
0
Q
0
0
32415
54310
7089
1772!
0
1 504
0
0
43945
56923
7089
4385
Pedagógiai Szolgáltató InL
104.8%
J 00.0%
247.5%
23 203
0
0
0
0
0
0
30431
3585
0
0
9
C
0
30544
3585
113
0
9
0
0
100.4%
100.0%
Rácz Aladár Zeneiskola
Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Nevelési Tanácsadó Corvin Művelődési Ház Corvin Művelődési Ház Corvin Művelődési Ház
15. 15. 15. 16,
3. 631 242
relhalrm «B»I btvít
Működési célú bevétel
pénzm.
100.0%
0
1504
11. t 0 C 0 C 0
0
0
43945
100.0%
35728
0
9570
0
0
0
0
46448
3318
9570
0
648
0
0
47605
3318
10727
0
648
0
0
Corvin Művelődési Ház
102.5%
100.0%
112.1%
Bölcsődei ellátás
130211
0
15678
0
100.0% í
C
0
Bölcsödéi ellátás Bölcsődei ellátás Bölcsődei ellátás Szociális intézmények Szociális intézmények Szociális intézmények
; 39 786
5724
15 678
0
61
0
0
137 656 98.5%
5724
1354S
0
61
0
0
100.0%
ElUlatUh ptnbtU Jtnt-ti.*!
SpM.ctHt tim*-f»tái*k
pén»zU-
13.
14.
17.
18.
II
Áud«n muáil kbdiiot
21.
97.3%
96.2%
100.0%
88978
58427
21 703
8518
330
116633
23 Ili 23010
21 624
(
99.5%
107.0%
41.1%
100.0%
6519
9950
33C 330 100.0% 250
0
0
0
0
5754
21 415
t 936
0
0
737C
2072
0
0
697 879
14.
W
122 160
197 488
7594
0
C
0
0
132365
226 698
15 909
0
0
0
2939
128 659
218 132
15 909
0
0
0
0
C
0
C
462
723C
0
0
190
7230
97.2%
e
2940
100.0%
0
23203
C
30431
0
25365 83.4%
85.8%
79.2%
35728 46448 45673
16 160
6172
16346
6236
0
16458
5649
983%
100.7%
90.6%
98.7%
100.0%
0
130 2 H
61 746
25153
43312
0
0
0
0
C
0
139 786
63954
25903
46628
877
0
0
0
2424
0
132 559
63894
25351
39949
877
0
0
0
2488
1 00.0%
116 761 34187 54310 51606
0 0
100.0%
23 130
5667
19208
1936
98. 5%
89.7%
100.0%
6001
2190
0
7218
4 111
5717
3191
77.6% 12296 22358 22058
230 340 340 100.0% 1 100
0
0
0
0
1331
C
0
0
177
1 331
0
0
0
177
7601
2072
103.1%
100.0%
0
C
0
0
0
C
150
0
0
0
150
100.0%
100.0%
100.0%
86.4%
94.8%
99. 9%
97.9%
85.7%
240657
C
54102
0
(
(
0
240 657
71 810
28204
140643
C
0
0
0
0
1242
54 102
0
58
0
0
186555 190302
0
245 704
0
245 704
74904
29 256
137842
750
0
0
0
2952
239 748
1242
48146
0
58
0
0
190302
C
233 836
74461
28504
126 872
750
0
0
0
97.6%
100.0%
89.0%
99.4%
97.4%
92.0%
100.0%
44613
0
C
0
C
0
0
44613
0
23774
11890 15855 13758
0
0
0
213
C
C
0
213
0
0
40
86.8%
100.0%
Szociális intézmények Családsegítő Központ Családsegítő Központ Családsegítő Központ Családsegítő Központ Eü. alapellátás
236 26C
0
1680C
0
177 OOC
0
0
4246C
0
Efi. alapellátás
242011
4634
1680C
0
177 119
0
0
43458
0
95.2% 44613 51850 47331 91.3% 236 260 242011
Efl. alapellátás
240 836
4634
16569
0
176 174
0
0
43459
0
229 096
101 495
8949 9427 8839 93.8% 43771 41875 39451
Eü. alapellátás Sashalmi Piac Sashalmi Piac Sashalmi piac
99.5%
J 00.0%
98.6%
0
0
C
0
0
0
0
5 732
0
5 339
0
0
0
0
8838
0
8445
0
C
0
0
Sashalmi Piac GAMESZ GAMESZ GAMESZ GAMESZ
154.2% 31270 34568
0
C
0
0
0
0
31270
1387
0
13
0
C
34569
1387
254 255
0
13
0
0
100.0%
1000%
100.4%
f
165)47 I7094C 172 930
0 C 0
177 OOC 187502
0
( t
32914 32914 100.0% 1154 002 1 265 798 1 265 799 100.0%
0
GAMESZ összeun GAMESZ összesen GAMESZ összesen GAMESZ Összesen
épnitt iBit»m»iáii
13. 304000 339062 332 239 98.0%
95.0%
100.0%
114533 118323 118323
11 631 242 716973
100.1%
0 0 0
100.0%
23203 26837 26837 100.0% 26158 32912 32912
D*l*tlJtlUt4
ItrbriAJánilfknk
63868 62871 98.4% 17468 15763 15122 95.9% 14782 18612 15967
100.0%
100.0%
MunbMltlart
S» Böjtiket
Öioricn
100.0%
100.0%
51850
2475
C
0
3683
0
0
45692
0
52058
2475
208
0
3683
0
C
45692
0
100.4%
1496349 1 684446 1 685 452 100.1%
100.0%
!QQ.Q%
100.0%
99.5%
6020Í 60207 100.0%
101.2%
186 Sl< 99.5%
(1 ű
C
94.3% 113267 107681
0
0
79222
0
C
0
0
0
82 146
421
0
0
6731
3 157
7734C
421
C
0
7232
3 157
94.2%
94.1%
100.0%
107.4%
100.0%
C
0
C
0
C
0
0
0
393
0
0
0
0
0
161
0
0
0
0
5732 5012 87.4% 31 270
500
393
0
34568
21 117
0
32488
20 113
94.0%
o o
1 496 349 1 684 44É 161760* 96.0%
777
1683
645
2228 132.4% 4259 5322
83.0%
19553
95.2%
7458 7989 7495 93.8%
700987
276090
749 427 728744 97.2%
289919 27g987 96.2%
4740
32.2%
500 235 47.0%
0
0
0
0
0
0
0
C
C
140
0
0
0
0
140
9504 22607 22268 98.5%
0
0 C
0 14563
89.1% 509768 585682 550606 94.0%
100.0% 0 0
fl
100.0%
teljesítés/Hl mód
eredeti
ÜL módosítás lelicsítcs
100.0% lelÍesíté»/IIL mód 15 eredeti 15 Hl. módosítás 12 teljesítés 80.0% teljesítés/m, mód 13 eredeti 13 ÜTmódasílás 13 teljesítés
100.0% teljesités/m mód 73 eredeti 73 m.módoiités 71 teljesítés 97. 3% letjeiítés/m mód 77 eredeti 77l m.módoaitáa 771 teljesítés
100.0% teljesítés/m, mód 21 eredeti 21 nLmódosnás
94.3%
1 743
51 ÜL módosítás 51 teljesítés
2C teljesítés 95.2% teljesítés/m. mód 121 eredeti
0
2272
47 eredeti
10C
94.7%
76.7%
355 Dl módosítás 350 teljesítés 98.6% teljesítés/Hl mód
507
19.7%
0
100.0%
100.0%
24381
3249
110.1%
0
100.0%
158.2%
25848
102.6%
355 eredeti
fl
15063
22248 21938
103.4%
98.6%
104 ÜL módosítás 104 teljesítés
100.0% teljesítés/m, mód 0 eredeti 3 m.módosílás 3 teljesítés 100.0% teljesílés/m. mód 15 eredeti 15 mmódositás 14 teljesítés
93.39Í teljesítés/m mód
744 eredeti 734 III.mádoiKii 722 teljesítés 98.4% teljesítésül, mód
10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.önk. Polgármesteri Hivatal 16. címe a 2001.avi személyi juttatásokról és járulékokról
3/a melléklet Sorszám 1. 1.
2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Megnevezés 2.
Köztisztviselői illetmény Képviselői tiszteletdíj Tisztségviselők illetmény. Nyugdíjasok illetm. Részmunkaidősök ül. 13. havi illetmény Tisztségv. jutalma Jutalom, céljutalom Végkielégítés Jubileumi jutalom Betegszabadság Képzés Pótlékok Ruházati költségtérítés Tisztségviselők ruházati hozzájárulása Étkezési támogatás Közlekedési támogatás Képviselők költségtérítése Tisztségviselők költségt. Szociális támogatás Megbízási díj Ebből: Népszámlálás 15456 Nyugd.juttatásai Részmunkaidősök j utt. Belső megbízási szerz. Helyettesítés Összesen Járulék
2001. évi eredeti 3.
2001. évi
2001. évi
4.
5.
III. módosítás
270 367 63 108
289 861
11000 1 100
11000 1 100
18429
33649
0
39500 6000 5000 5300 6000
4 120 14104 1053
5360 16263 2500
66960 19395
1220
110.9%
16632 10265
52586
71 578 0
881
7278 5300 6000 4120
14 144 1 109
5371
600
0 0 824 1 000 576 839
519 886 169 108
93.5%
36195
0
3 161
2000
6.
271 141 62 118
37979
16293 2500 2974 5272 24892
5272 6000
teljesítés/III.mód osítás
teljesítés
186 741
92.8% 85.8%
93.3% 95.3%
136.1%
0.0%
9264 4977 5605 2468 13846
127.3%
4582 12655 2739 2378 3947 24267
85.3% 77.7%
1 109
0 233 842 558 061 198 850
93.9% 93.4% 59.9% 97.9%
100.0%
109.6% 80.0% 74.9% 97.5%
28.3% 84.2% 96.7%
106.5%
10/2002(V.10.) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önk. Polgármesteri Hivatal 17. címe a 2001.évi dologi és egyéb folyó kiadásokról
3/b melléklet Sorszám Kiadás
1. 2. 3. 4. 5. 5. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
1.
2.
Élelmiszer beszerzés Gyógyszer-,vegyszer besz. Irodaszer, nyomtatvány besz. fCönyv, folyóirat,egyéb információ hord.besz. Tüzelőanyagok besz. Hajtó és kenőanyagok besz. Anyag, kisértékű tárgyi eszk.szell.term.besz. VIunka-,védő-,forma-,egyenruha Egyéb készlet besz.
Készlet beszerzés összesen Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szóig. Kommunikációs szóig. Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szóig. Gázenergia szóig, díja Villamosenergia szolg.díj Távhő és melegvíz szolg.díj Víz és csatorna díjak Karbantartási kisjav.szolg.kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.kiadások Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolg. Vásárolt termés szolg.ÁFÁ-ja Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk., immat.javak ÁFA befizetése ÁFA összesen Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és prop. kiadások Kiküldetés,repr,reldám kiadások Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Előző évi maradvány visszafiz.(felügy.nélkül) Vállalk.tev.eredménye után befiz. Felügyeleti szerv javára telj. egyéb befíz Eredeti ei. meghaladó bevétel utáni befiz. Bevételek meghat.köre utáni befiz Befektetett eszk.kapcs. befiz,kötelezettség Egyéb befiz,kötelezettség KUlönféle kv.-i befíz. Munkáltató által fiz.SZJA Nemzetközi tagsági díj Adók,díjak, egyéb befiz., Adók, díjak, befíz. Kamat kiadások államht. Kívülre Kamat kiadások államht. Belülre Kamat kiadások egyéb folyó kiad. Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.
2001. évi
2001. évi
2001. évi
2001. évi
eredeti 3.
Ill.módosítás 4. 0 0 21025 7000 20 4000 0 0 10008 42053 14500 0 3215 17715 0 0 2500 3500 4700 0 1000 25945 59000 96645 0 0 27000 0 27000 500 0 3250 20330 24080 6872 214365 0 0 0 0 0 0 18000 18000 17678 0 10913 28591 2900 10000 12900 59491 273 856
teljesítés 5.
teljesítés/111. 6.
16000 5000 20 4000 7508 32528 14500 3215 17715 2500 4700 5524 1000 22648 60739 97111 27000 27000 500 3250 21030 24780 199 134
18000 18000 17622 9313 26935 2900 10000 12900 57835 256 969
20810 7000 6 3471 0 0 9086 40373 13434 4045 2393 19872
99.0% 100.0% 30.0% 86.8%
2392 2972 3886 0 402 19519 53526 82697 0 0 44954
95.7% 84.9% 82.7%
166.5%
44954 461
166.5% 92.2%
3250 13649 17360 6884 212 140
100.0% 67.1% 72.1% 100.2% 99.0%
17797 17797 10163
98.9% 98.9% 57.5%
9340 19503 1 173 12007 13180 50480 262 620
85.6% 68.2% 40.4% 120.1% 102.2% 84.9% 95.9%
90.8% 96.0% 92.6% 74.4% 112.2%
40.2% 75.2% 90.7% 85.6%
10/2002. (V. 10.) Ők rendelethez Bp. Főváros XVI.ker.Önk. Polg. Hivatal 18. címe a 2001.avi működési célú kiadásokról
3/c. sz. melléklet
Sor-
Szak-
szám Bevétel (tájékoztató jelleggel)
feladat
1.
3.
iWill
2. 13065
1.
Megnevezés
Kiadás
4.
5.
Működési jellegű feladatok SSSÍBSíííSÍÍ Működési jellegű feladatok ítímiimm: Működési jellegű feladatok Működési jellegű feladatok 014034 - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 2.
452014
- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás - Mélyépítőipar
- Mélyépítőipar - Mélyépítőipar 452025
- Helyi közutak fenntartása
- Helyi közutak fenntartása - Helyi közutak fenntartása
4.
5.
Munkaépület Ellátottak Dologi jellegű Speciális Létszámadót karbantartá- pénzbeni terhelő kiadások támogatás keret /fő juttatása si munkák járulék 10. 11. 12. 7. 8. 9. 6. 7888 2669 223 981 22200 269 042 0 4 eredeti 0 5908 1993 230 751 24700 260 445 0 III. módosítás 5670 2025 184631 23612 0 0 teljesítés 218 027 101.6% 80.0% 95.6% 83.7% teljesítésAII. mód 96.0%
Személyi kiadások
525 780 523 797 433 965 82.8% 80652 88020 72589 82.5% 0 0 0
560
560 0 0.0%
174 174 0 0.0%
79918 87286 72589 83.2%
eredeti III. módosítás teljesítés
teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás
teljesítés teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás teljesítés
- Mélyépítőipar
3.
551414
2388
552411
- Helyi közutak fenntartása - Üdültetés - Üdültetés - Üdültetés - Üdültetés - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/
- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/ - Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/
- Munkahelyi vendéglátás /étkeztetés/
6.
631211
- Közutak, hidak, alagutak Üzemeltetése - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 7
701015
- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
8.
702012
- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása - Volt szovjet ingatlanok közmű kiváltások - Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások
- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások
0 0 0
teljesítés/III. mód 1600 1600 1455 90.9% 3504 3504 3133 89.4% 53214 54214 31682 58.4% 72548 75548 72576 96.1% 0 0 0
420 420 270 64.3%
147 147 89 60.5%
1033 1033 1096 106.1% 3504 3504 3 133 89.4% 53214 54214 31682 58.4% 51348 51348 49464 96.3%
eredeti Ill.módosítás teljesítés
21200 24200 23 112 95.5%
751164
- Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység - Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység
- Helyi kisebbségi őnkonnányzat igazgatási tevékenység 10.
751670
- Polgári Védelmi tevékenység
- Polgári Védelmi tevékenység - Polgári Védelmi tevékenység
- Polgári Védelmi tevékenység 11.
12.
10677
751845
751856
- Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltatás
- Városgazdálkodási szolgáltatás - Városgazdálkodási szolgáltatás - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem - Települési vízellátás és vízminőség védelem
teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás teljesítés teljesítés/111, mód eredeti Ill.módosítás teljesítés teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás teljesítés teljesítés/111, mód eredeti Ill.módosítás teljesítés teljesítés/III. mód
- Volt szovjet ingatlanok küzmű kiváltások
9.
ezer Ft-ban
Ebből
8568 8568 8568 100.0% 2500 2585 2193 84.8% 9677 4838 6641 137.3% 0 0 0
450 450 150 33.3% 3958 1978 3055 154.4%
220 220 66 30.0% 1353 677 1 123 165.9%
8568 8568 8568 100.0% 1 830 1915 1977 103.2% 3366 1683 1963 116.6%
eredeti Ill.módosítás
teljesítés teljesítés/111, mód eredeti Ill.módosítás teljesítés
teljesítés/III. mód
1000 500 500 100.0%
4 eredeti 0 [Il.módosítás
teljesítés teljesités/III. mód eredeti [Il.módosítás teljesítés
sljesítés/III. mód
10/2002. (V.10.) Ők rendelethez Bp. Főváros XVI.ker.Önk. Polg. Hivatal 18. címe a 2001.évi működési célú kiadásokról
3/c. sz. melléklet
Sor-
Szak-
szám Bevétel (tájékoztató jelleggel)
feladat
1.
3.
2. 13.
751818
ezer Ft-ban
Ebből
Megnevezés
Kiadás
4.
5.
- Közvilágítási feladatok - Közvilágítási feladatok
- Közvilágítási feladatok
Személyi
kiadások 6. 0 0
Munkaépület Ellátottak adót Dologi jellegű karbantartá- pénzbeni terhelő kiadások juttatása si munkák járulék 10. 7. 9. 8.
támogatás
Létszámkeret /fő
11.
12.
Speciális
eredeti Ill.módosítás teljesítés teljesítés/III. mód
0
- Közvilágítási feladatok 14.
751966
- önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás
15.
852018
- Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszámolás - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység - Állategészségügyi tevékenység
- Állategészségügyi tevékenység 16.
853279
- Rendszeres pénzbeni ellátások
- Rendszeres pénzbeni ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások - Rendszeres pénzbeni ellátások
17.
853280
- Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások - Eseti pénzbeni ellátások
18.
19.
901116
- Szennyvízelvezetés és kezelés
901215
- Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízelvezetés és kezelés - Településtisztasági szolgáltatás
751922
751153
- Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás - Településtisztasági szolgáltatás Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai Tájékoztatásul: - Önkormányzatok elszámolásai - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége - Önkormányzat igazgatási tevékenysége
0 0 0
eredeti
Ill.módosítás teljesítés
teljesítés/III. mód 4475 4475 4000 89.4% 152 758 133 279 117287 88.0% 116284 127 166 100 740 79.2% 0 0 0 20000 20000 13101 65.5% 2 570 089 2 818 445 2 802 740 99.4% 945 963 1 037 436 1 019 531 98.3%
2500 2500 2195 87.8%
775 775 747 96.4%
1 200 1 200 1058 88.2%
eredeti
IILmódosítás teljesítés
teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás teljesítés
152 758 133 279 117287 88.0% 116284 127 166 100 740 79.2%
teljesítés/III. mód
eredeti Ill.módosítás teljesítés
teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás
teljesítés teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás teljesítés teljesítés/III. mód eredeti
20000 20000 13 101 65.5% 2 095 822 1 702 628 1 665 435 97.8% 519886 576 839 558061 96.7%
788 292 650614 623 002 95.8% 169 108 186741 198 850 106.5%
421 042 479 186 113.8% 256 969 273 856 262 620 95.9%
21630 43790 35 117 80.2%
0 1400 899 64.2%
0 371 0 0.0%
Ill.módosítás 233
237 237 100.0%
teljesítés teljesítés/III. mód eredeti Ill.módosítás teljesítés teljesítés/III. mód
10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.önkormányzat 19. címe a 2001.évi felújításokról és felúj.-i és karb.-i céltartalékról
4.sz.melléklet Sorszám
Megnevezés
1.
2.
;:X:X;X:X:X-::X:X;X:::
Felújítási munkálatok
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10
Önkormányzati épület felújítások Bérlakás felújítás Családok átmeneti otthona Környezetvédelmi felújítási programok
I. Épületfelújítási munkák összesen Egyéb kiadások Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások Rendőrlakás projekt Szakrendelő csatorna és vízellátási rendszer felújítása II. Egyéb kiadások összesen Felújítási munkálatok mindösszesen ( I.+II.) Intézményi felújítási munkák (felújítási és karbantartási céltartalékból 4.a.) Egyéb felújítási munkák felújítási és karbantartási céltartalékból (4.a. mell.) Felújítási és karbantartási céltartalék III. Felújítási és karbantartási célt. Intézmények nélkül öss/esen Mindösszesen ( I.+II.+III.)
2001. évi
2001. évi
2001. évi
eredeti 3.
III. módosítás 4.
teljesítés 5.
:::; : :: : :: :: : : : ::
:::xx:xx:x:xxxx:x
6000 10050 0 4000 20050
12500 32550 72000 72000 104 550
6.
iiiiiiillii iiiiiilii llllliii 6000 8550 1 500 4000 20050
-:-:•:•:•:•:•:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:•:•:•:•:•:-:-;-:-:•: •:-x-x-:-x-:-:-:-:-:-:-:->:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:xXyXvx-XvXxXvX-x-XxX ;X;X-:-:-:-:-:-X:X;X;X-x-:-:-:-:xXvX:X:
12500
teljesítés/111, módosítás
26300 5500 5000 36800 56850 59943 4318 63845 68163 125 013
372 1 718 1498
3588
6.2% 20.1% 99.9% 0.0% 17.9%
::::: :: :: :: : : : ::
::::x:x:x:xxxx:x
!;X •:•:- :o:;X;XvX;X-X-:vX v
5500 5000 10500 14088 51 735 3938 12828 16766 30854
0.0% 100.0% 100.0% 28.5% 24.8% 86.3% 91.2% 20.1% 24.6% 24.7%
10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethez
Bp. Főv. XVI.ker.önkormányzat 19. címe a 2001.avi felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról
4.a.sz.melléklet Sorszám
Megnevezés 2. Intézményi felújítások
1. :::;:::;:::::::::v:ö:::::ö:;::
1 2
Szerb A. Gimnázium födém szakvélemény Táncsics M. Ált. Isk. bejárati homlokzat felújítás
3
Szent Korona óvoda kazáncsere
4 5 6
Jövendő u. óvoda szolgálati lakás Jövendő u. óvoda elektromos tervezés
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
IILmódosítás
teljesítés
teljesítés/Ili, módosítás
3.
4.
5.
6.
iillllllil
'ííííííííííttft:*:*:*:
120 1 704 958 150 68 4779 768 1000
1 397
Borotvás u. 8. Fűtés javítás
445
1706 630 2112 35 500 50 85 85 248
Arany J. u. Gázboyler javítás Csömöri út Ált. Isk. ablakcsere
Szent Korona u. 100. Kazánházi gázégő üzembe helyezés
120 1 705
603 150 68 4779 768
970 1 397 230 1706
630 2112
Csömöri út. 179. Orvosi tervezés
150
Szabadföld Iskola szakipari munka Jövendő u. 2. Statikai számítások
180 60
35 306 50 85 85 253 775 686 150 125 264 60
2542 5092
2452 3233
Sasvár u. 101. Kazán felújítás
7693
7693
Könyvtár u. 126. Kazán felújítás Szent Korona u. 53-57. Kazán felújítás Gelléri A.E. u. 43-45. parketta, faajtó javítás Idau. 110. PVC burkolat
2491
Csömöri út 142 kémény építés Jövendő u. 2. Szóig. Lakás felújítása
2433 5092 1246 1 786 820 2531
1 614 3784 774 540 2433 2200
Felnőtt orvosi rend. Javítási munkák, Délceg u.
Csömöri út 179. Vili. Terv.
Szentgyörgyi A. Alt. iskola áru és szolgáltatás Farkashalom u. Napközis Óvoda áru és szolgáltatás Idau. Bojler csere Délceg u. 32. Gyerm. Orvosi ép.gépész tervezés
775 686
150
Szerb Antal Iskola födém megerősítés
Jövendő u. Óvoda felújítás
3783 774 540
Rádió u. 10. Központi fűtés javítás Georgina u.23. Szóig. Lakás felújítás Baross G. u. 41. Napköziotthonos Óvoda keringető szivattyú csere
38
Cziráki u. 8-10. Tetőszigetelési munkák
39
Délceg u. tervezési díj
40 41 42
Hősök fasora 30. Alt. Iskola belső lépcső csúszásmentesítése
50
eredeti
Baross G. u. 32. Tetőszigetelés
19 20 21
43 44 45 46 47 48 49
2001. évi
ilácz.A. Zeneiskola tüzivíz tűzcsap bekötés
18
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2001. évi
Idősek Klubja (Ter.Szoc. Szóig.) betonburkolat Centenáriumi sétány orvosi rendelő (Eü. Szolgálat)
Csömöri út 179. Orvosi rendelő ksg. vetés készít. Délceg u. 35. Víll.terv.
25 26 27
2001. évi
Centenáriumi sétány Bölcsőde tetőszigetelés
17
22 23 24
2001. évi
49 749 1481 2000 59943
János utcai napközis tábor felújítási munkák Hősök fasora Iskola tart.
I. Intézményi felújítási munkák összesen Egyéb ingatlanfelújítások Vidámvásár 72. üvegezési, mázolási munkák Vidámvásár 72. kémény
PMH válaszfal készítés, felállítás Kazánházi tágulási tartály csere Labdarugópálya újrafüvezés
Vidámvásár u. 72. Ablakjavítás Labdarugópálya fűnyírás Milleniumi szobor alapzat építés
51
PM park fenntartási munkálatok
52
Havashalom utcai park felújításra II. Egyéb ingatlan felújítások összesen Felújítási és karbantartási céltartalékból felújítások összesen
0
1 108 200 30 15 836 1 250 51 128 500 200 4318 64261
100.0% 100.1% 62.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.0% 100.0% 51.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 61.2% 100.0% 100.0% 100.0% 102.0%
100.0% 100.0% 100.0% 83.3% 146.7% 100.0% 96.5% 63.5% 100.0% 64.8% 100.0% 100.0%
100.0% 100.0% 43.2%
1246
100.0%
1786 820 2531 49 749 970 749 51735
100.0% 100.0%
1 108 200 0 0 837 1 108 51 128 0
100.0% 100.0% 0.0%
506 3938 55673
100.0% 100.0% 100.0% 65.5% 37.5% 86.3%
0.0% 100.1%
88.6% 100.0% 100.0% 0.0% 253.0% 91.2% 86.6%
10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.önk. Polgármesteri Hivatal 20.cime a 2001.évi fejlesztési kiadásokról S.sz.melléklet Feladat megnevezése
Szakfeladat
2.
1.
^ií&ymíimí 901116 901116 901116 901116 452025 751856
751878
2000. Évi áthúzódó csatorna beruh. Saját rész+lakossági önrész Szennyvízcsatorna építésre tervezett saját+lakossági önrész 2001. Szennyvízcsatorna építés fővárosi céltám. és decentralizált 2000-ben 200 l-re elnyert Szennyvízcsatorna építés (Eperjes u.-Thököly u.) Üt- járdaépítés és parkoló építés Szilas patak gyalogoshíd Vízellátás Vízgát utca gázépítés Közvilágítás Elektromos hálózat/Ezsébet ligeti közvilágítás I.,IV.,V. ütem/ Tervezések, rendezési tervek Uszoda tervezés- előkészítés Zöldfelület fejlesztés (Stratégiai Alap önrész) Piac fejlesztési kiadások Épület beruházások Táncsics zeneiskola építés Széchenyi terv Tusnádfürdői Üdülő felújítás I. ütem
702012
751153
Ingatlan beruházások Elidegenítéssel kapcsolatos kiadások Ingatlan vásárlás Ikarus óvoda megvásárlás ( első részlet ) BKV óvoda megvásárlás Egyéb beruházások Informatikai fejlesztés Térinformatika Nemzeti kataszteri program Milleneumi emlékmű Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése Csömöri 186. Orvosi rendelő átalakítása Okmányirodai beruházás+tanulmánytervek Környezetvédelmi fejlesztések Mozgássérültek akadálymentesítési pályázat Emlékhely létesítése ('56-os és Árpádföld ) Növényház téliesítés Hóeke felszerelés irodabútor
Családsegítő szolgálat tetőtérbeépítése Tervező u. 10 bontás Erzsébetligeti színház berendezés
mímííímm
Beruházások összesen II. Egyéb (nem beruházás) Közlekedés biztonság Szakrendelő+tanulmányterv
Beruházások ajánlati biztositékainak visszafizetése -:-:::-:-:-:::::::v:::-:-:-:-:::-:::-:
Egyéb (nem beruházás) összesen
Mindösszesen ( l.+II. )
2001. évi
2001. évi
2001. évi
eredeti
III. módosítás
teljesítés
3.
mmmmmmmy
4. 'f%%i$iii%8S&m&f;m
2001. évi
teljesítés/III. módosítás 6.
5. ::::::::^:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::^::x:
^SiSi^ 72.8% 17.3% 15.3%
58625 295 380 88457
58625 295 380 88457 0
42698
568 441
605 632
583 057
23350
666 23350 2 150
17000 0
4571 30000 45 104 450 1000 53 174
30000 0 5000 10383 3962 23650 7 100 8000 7000 1 840 5844 10000 6060 550 1 500 1 800 750 2500
51 058 13514
96.3% 0.0% 72.8%
0.0%
2120 8687 19975 0 0
46.4%
53 174 30000 0 0 5000
50 106 0
94.2%
2478
10383 0 3962 0 46119 7 100 0 16000 3425
4846
49.6% 46.7%
3962
100.0%
43 833 1 138 0 16458 3313 0 3 151
95.0% 16.0% 102.9% 96.7% 0.0% 14.8%
4204 550 0 1 800 1 140
37.7% 100.0% 0.0% 100.0% 99.9%
4571
27300 59976 450 2 111 500 0
17 124
21350 11 142 550 1 500
1 800 1 141 0 20 166 5000 1000
0 18446 0
31.8% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
91.5% 0.0% 0.0% 62.7%
1 425 104 1 294 491 893 534 g;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;^ ííííiSiíííSiííiíBIÍSSÍSS mímmmímmím !:!:::!:::i:i:i:i:i:-:i:i:^:::^>:::::::::::^ 0.0% 7200 7200 0 7 183 7 183 5408 75.3% 10000 20000 27 165 135.8% 24383 94.7% 34383 32573 63.5% 1318874 1 459 487 926 107
10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 21. címe a 2001.évi támogatási keretekről
ezer Ft-ban ö.sz.melléklet Sorszám
Megnevezés
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18.
2.
I. Működési céltámogatás Öröklési szerződés
Tehetséges gyerekek támogatása Néri Szent Fülöp kát. isk. támogat Cözművelődés támogatása területi sport támogatás
Egészségügyi támogatás ( intézménynél)* Kerületi civil szervezetek támogatása Történelmi egyházak támogatása(1000eFt templom kdíszki világítás) Nemzetközi kapcsolatok Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Polgárőrség támogatása
Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés Karitatív egyesületek támogatása Tájékoztatási és Civil Kapcsolatok Bizottsági keret Oktatás fejlesztés, módszertani feladatok Intézményi eszközfejlesztés,tanszervásárlás (Rácz Aladár Zeneiskola S.OOOeFt) Oktatási tartalékkeret
22. 23. 25. 26.
Közterület felügyelet támogatása Önálló közterület felügyelet létrehozása Tűzoltóság támogatása Kisebbségek pályázati keret Közhasznú foglalkoztatás
27.
Jónás család elhelyezésének költségei
28.
Közbiztonság támogatása
29. 30. 31. 32.
Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
33. 34. 35. 36. 37. 38.
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 1.
2001.avi
2001. évi
2001. évi
eredeti
III. módosítás
teljesítés
3.
4.
5.
teljesítés/III.m ódosítás
6.
Közalkalmazottak, köztisztviselők lakáscélú támog.
19. 20. 21.
24.
2001.avi
Intézményvezetők jutalmazási kerete Rendőrség támogatása,
Szociális Foglalkoztató átszervezésének költségei REHAB XVI. KFt jegyzett tőke Szociális Foglalkoztató pályázati önrész Máltai szeretetszolgálat támogatása Szabó Istvánná jubilleumi jutalom+járulék+ügyvédi költség Intenzív nyelvoktatás támogatása Karácsonyi csomagok
Rendőrlakás vásárlási projekt Árpádföldi Római katolikus templom tetőjavítás Bursa Hungarica POFOSZ
VI. kerületi '56-osok Árvízkárosultak Integráltan nem nevelhető gyerekek oktatásának támogatása
2400 1920 3000 20000 20000 5400 3000
2400 1920 3000 7383 12362 5400
6000
7000 0 650 420 4000 1000
500 700 450 4000
1200 2000
2000
1000
1200
1350 5000
1907 5000
0 6000 1 500 500 6000 25000 2000 1300 4000 320 155 450
0 1 000 0 930 150
150 4200
Mathias Rex kft elmaradt ügyvédi munkadíj Polgármesteri Hivatal dolgozók sportolás támogatása
XVI. kér. Városüzemeltetési KHT Tűzoltó alapítvány támogatása
I. Összesen 15 % közmű támogatás visszafizetés I.-II. Összesen
3000
491 1200 3000 6451 12578 2930 7000 950 655 342 4000
1238 2000 319
0 1
6000 4500 2000 500 5800 26300 1 080 2000 2300 1400 11000 11000 320 155 0 5112 0 1000 4650 150 150 4200 1 000 1 000 168 1500 1000
131 575
152 928 11378
131 575
164 306
5859 465 432 5800 29859 1080 2000 1 120 1235 11000
10363 320
155 450
20.5% 62.5% 100.0% 87.4% 101.7% 0.0% 97.7% 100.0%
100.8% 81.4%
100.0% 123.8% 100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 97.7% 10.3% 0.0% 86.4% 100.0% 113.5% 100.0% 100.0% 48.7% 88.2%
100.0% 94.2% 100.0% 100.0%
5473 0
107.1%
1000 1885 150 150
100.0% 40.5% 100.0% 100.0% 96.0% 0.0% 100.0% 100.0% 66.7% 100.0% 84.5% 100.5%
4033 0 1000
168 1000 1000 129 151 11437 140 588
85.6%
10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez a XVIJcerület kisebbségi Önkormányzatok 2001. évi bevételeiről és kiadásairól
Sorszám
Megnevezés BEVÉTELEK 2.
1. 2. 3. 4.
Saját bevételek Kisebbségi tevékenységek bevételei Kamatbevételek
mim Állami hozzájárulás, támogatás 1 Egyéb állami hozzájárulás
A költségvetési törvényben jóváhagyott állami
Ilii hozzájárulás, támogatás ( 7)
2001. évi
2001.évi
2001.avi
eredeti 3.
III. módosítás 4.
teljesítés 5.
WmWíSWK 5 160
teljesítés/III.mó dositás 6.
; x : : : :;:::::::::::;:: ::::::::::::::::KÍSÍ:::::::Í::::::
: : : : : : ::::::::::::::::
8
5 160
0.2%
2001.avi
2001.avi
eredeti
Ill.módosítás 8.
7
Horvát Kisebbség
teljesítés/III.m
2001.évi teljesítés 9.
mmmimm mmrnmím <mm$íimm 1 860 100
ódosítás 10.
2001. évi eredeti 11
2001. évi
2001. évi
Ill.módosítás 12.
teljesítés 13.
: : ::::::::x-:>'::B:-B::BB: BBB::BBBBBB:'::: :;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::|:
:::
teljesítés/ Ill.módosítás 14.
mmmmm
1 860
806
43.3%
50 30
50
28
80 1900 700
50 1900
28 1 900
56.0% 100.0%
2600
1900
1900
100.0%
56.0%
200
8 2650
0.2% 427.4%
2160 3292
1860 3292
806 2 100
43.3% 63.8%
2650
427.4%
3292
3292
2100
63.8%
620
628
101.3%
628
628
628
100.0%
700
700
628
89.7%
620
620
628
101.3%
628
628
628
100.0%
700
700
628
89.7%
0 iSSSÍSiíSíSíiSií
0
0
0
0
0
0
6400
6400
5160 620
5160 620
620
620
620
mvmtmm íXmmmmm
mmmtmm mimtmmm SiííííííííSSSÍÍÍÍÍÍ ÍBÍSSÍSSiíöíBS
mmmmgi iííííííííiiiííSíííSí
Központosított előirányzatokból várható működési
támogatás Évközben várható többlettámogatás ( 8 ) Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény Hitel, kötvény együtt (8-9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány, pénzf. Nélk. Miiim BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ( 1 - 10)
mmm i Kisebbségek
KIADÁSOK
igazgatási kiadásai (dologi) Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) mm* Működési kiadások ( 1 -2) 3 Kisebbségek felhalmozási kiadásai 2
4. 5 6. 7.
Német Kisebbség
Egyéb különféle ( folyó ) bevételek
Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Különböző működési célú visszatérítések Átvett pénzeszközök és visszatérülések píiis összesen (5-6) wfffm
8.
Roma Kisebbség
y.sz.melléklet
::
0
::":::ö:x:::::::::::::::::::::::::::::::::
0 504 3790
mm-stmmm %Í8S888M3!IS% mímmimiíí
59.2%
0
0
6080
5780
íííííííiííiiSSiíííSS •l-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: v : v XvX;Xv- : •:-:::-:-:-:-:-:-:-:-;: : -: '• :::: :-:-:::-:-:-:-:- XtZZ-ZZ-tmtt: iííiíiííííííííiííSÍS:
5400 1000 6400
5400 1 000 6400
987 89 1076
18.3% 8.9% 16.8%
6080
6080
3534
61.1%
6080 0 6080
2565 2565
mmíííímiím
0
0 70 3450
0
0
2650
2556
42.2% 42.2%
2000 1300
2000
3300
3300
150
150
1300
428
Műk. Célú pe. Átadás Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzfog. Nélk. 6400
6400
3862
60.3%
6080
1.oldal
6080
3002
948 1 132 2080
47.4% 87.1% 63.0% 0.0%
266 297
9
2786
96.5%
íííííííííííí:'í:'ííííííí ::::::::::::;:;:::::v:v:v:;:v:v:: BíBBBBBBBBBí iíBBÍSBBBBBB:
:ö:-x::-::>::xö:ö:::::::-x-:ö
Altalános működési tartalék
Ewégi tervezett működési pénzmaradvány KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-5 )
0
0
0
:;:ö:ö:|xö:|xx:|x|:|x|:|x|
49.4%
3450
3450
2643
76.6%
10/2002. (V.10.) Öt rendelethez a XVl.kerülel kisebbségi Önkormányzatok 2001. évi bevételeitől és kiadásairól
Sorszám
Megnevezés
m***
mm mm
BEVÉTELEK 2.
mm Saját bevételek l. Kisebbségi tevékenységek bevételei
2. 3. 4. •fíffííff 5 6
Kamatbevételek Egyéb külünfele( folyó ) bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Saját bevételek összesen (1-4) Működési célra átvett pénzeszközök Különböző működési célú visszatérítések
mm Állami hozzájárulás, támogatás 7
s.
Egyéb állami hozzájárulás A költségvetési törvényben jóváhagyott állami
hozzájárulás, támogaás( 7) Központosított előirányzatokból várható működési
mmí BEVÉTELEK
MINDÖSSZESEN (l - 10)
XxX::::::;: KIADÁSOK 1 Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)
2
6. 7.
teh'esítés/m.m teljesítés ódositás 17. 18. mmmmií IWÍÍÍSSÍÍÍÍÍÍÍS mmmm* 0 25
2001. évi teljesílés/ffl.m 2001 .évi III módosítás III módosítás eredeti teljesítés ódositás 22. 23 24. 20. 21. SSSÍÍBBBBBi iiíi-íííííííí&Si mmm*m 0 0 32 30
2001. évi eredeti 19
2001.évi
2001.évi
0
0
32
37.3%
2000
2000
1665
37.3% 4500 1680 m:**:***:**? *mmmm :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 628 104.7% 600 600
2000
2000
1 665
0 4500
0 4500
25 1680
4500
600
600
támogatás
mm Évközben várhaló többlettámogatás (S) mm Hitel, kötvény 9. Működési célú hitel 10. Működési célú kötvény íííííííí Hitel, kltvfny együtt (1-9) 11. Előző évi működési pénzmaradvány, pénz f Nélk.
fííííííí: 3 4. 5
2001. évi
Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi) Működési kiadások ( 1 -2)
0
0
*m***mm ííííííiíiíiííSBi mmmm* ÍSÍÍíííííiíSíííí 0
0
5100
5100
0 655 2988
2700 2230 4930
2700 2230 4930
170
170
x
:XxXx:::;::X:X:X:::
600
600
600
600
0
mmmmz
628
628
0
2600 X*-*-: *-*-** m mmm*m1360 2242 83.0% 1240 1422 63.8% 3664 74.3% 2600
2600
58.6% :
1 850
154.2%
83.3%
1900
1200
1850
154.2%
14912
0.0%
1360 1240 2600
2629
:X:X;:;x;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
867 1 341 2208
KIADÁSOK ÖSSZESEN (2-s)
5100
5100
3664
71.8%
2600
2600
2498
XxXxőxXxXxXx X:X;X : : x x x : ::: : : :
2001. évi
teljesítés/lH.mó
teljesítés 29.
dositás 30.
SSÍiííSiíííííííí xXxXxXxXxXxö: 7070 91 S 13.0% 0 0 I 0
0 7070 13512 0
0 918 11845 0
13.0% 87.7%
13512
11845
87.7%
mmmms mmmm*!. **mmmm
104.7%
700
700
628
89.7%
3848
3848
3768
97.9%
700
700
628
89.7%
3848
3848
3768
97.9%
mmmm*
0 0 iöxXxXxXxX;
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0 121
0
101.1%
2751
1900
63.8%
2000
-mmmm*
108.1%
630
84.9%
2630
2000 630 2630
121
121
0
0 36 2533
0
191
133.3% 26381 24430 : ::jx:;x;:x;X:X:X:Xx 'mmm* :X:XxXxX:X:-:X:-:-: 1792 89.6% 19540 19540 208 33.0% 6400 6400 2000 76.0% 25940 25940
0.0% 635
290
Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzfbg. Nélk. Éwégi tervezett működési pénzmaradvány
X:X:X:::X:X:X::XXx
2001. évi III módosítás 28.
104.7%
0
Műk. Célú pe. Átadás
19
1400
mxmmm: mxmmm: mmmm*
0 :
19
eredeti 27
83.3%
304 :
íiiíSííííííiííií
2001. évi
0 1200
0
0
teljesilés/m.m ódositás 26.
30 1200 700
mmmmt mmmmí SiííííSSiíiííiíil:;
0
mmmm* ÍÍÍSBÍSÍSÍSÍ: mmmm*
Kisebbségek felhalmozási kiadásai Általános működési tartalék
0
628
104.7%
mmm*m
Együtt összesen
2001 .évi teljesítés 25.
7070 160 200 0 7430 13512
Átvett pénzeszközök és visszatérülések
11összesen (5-6)
Ili
mmmm*
2001. évi III módosítás 16.
Lengyel kisebbség
Örmény kisebbség
Román kisebbség 2001.évi eredeti 15
7.sz.melléklet
96.1%
2751
2751
2635
95.8%
0 441 0 0 0 26381
0 441 0 0 0 26381
*mmmm mmmmii 0
0
0 1499
18030
73.8%
9401 4192 13593 0 0 1 619
48.1% 65.5% 52.4%
mmmms* *****m**m
0.0%
3092 0
18304
69.4%
10/2002. (V.10.) Ök.rendelethez A Budapest Főváros XVI.kér. Önkormányzat befejezetlen beruházásokról
Feladat megnevezése Szilas-patak menti szennyvíz főgyűjtő csatorna ll.ütem Wesselényi u. (Csömöri-Béla u. között) csatornaépítés Wesselényi u. (Ida-Budapesti u. között) csatornaépítés Szénás u. csatornaépítés Széchenyi u. csatornaépítés Mátyás király u. csatornaépítés Kötőfék u. csatornaépítés Bem apó u. csatornaépítés Szent Imre u. csatornaépítés Kossuth u-Arpád u. csatornaépítés Kenéz-Pál-Marcell u. csatornaépítés István király u. csatornaépítés Szepesi u. útépítés Aulich u. útépítés Bercsényi u. útépítés Csillag u. útépítés Rózsalevél u. útépítés Akácfa u. útépítés Béla u. útépítés Knézits u. útépítés Matild u. útépítés Ferenc u. útépítés Szérű u. útépítés Holdfény u. útépítés Ballada u. útépítés Attila u, Ida u. útépítés Vámosgyörk u. szőnyegezés Táncsics M. Iskola-Rácz A. Zeneiskola építése, tervezői művezetés Beruházások összesen
Előirányzat 2000.év 2001. év 374 449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14097 24545 16559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80000 509 650
57500 25140 19391 28077 4026 27211 8044 5673 4863 28965 25989 106840 14097 24545 16559 1 921 794 1 144 554 1 717 1 158 1 744 2018 444 1 501 3805 4976 53174 471 870
8.melléklet Teljesítés 2000. év 2001. év 145462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26015 171 477
54058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14097 24545 16559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50106 159365
10/2002. (V. 10) Ők. rendelethez Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat óvodáinak bevételei és kiadásai
Sor-szám
Intézmény neve
Bevétel
Előző év pénzm.
2 2 3 3 4 4
5 5 5
5 6 6 6 6
7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10
2. Centenárium, Hermina, Rákosi Centenárium, Hermina, Rákosi Centenárium, Hermina, Rákosi Centenárium, Hermina, Rákosi Jövendő, Ostoros Jövendő, Ostoros Jövendő, Ostoros Jövendő, Ostoros Borotvás, Ágoston Borotvás, Ágoston Borotvás, Ágoston Borotvás, Ágoston Cziráki. Lándzsa, Czirild Cziráki Lándzsa, Cziráki Czirild Lándzsa, Cziráki Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár. Mátészalka Könyvtár, Mátészalka Könyvtár, Mátészalka Könyvtár, Mátészalka Péterke, Monoki Pélerke, Monoki Péterke, Monoki Péterke, Monoki Baross, Bercsényi Baross, Bercsényi
Baross, Bercsényi Baross, Bercsényi Szent Korona u.53-57-100. Szent Korona u.53-57-100 Szent Korona u.53-57-100. Szent Korona u.53-57-100. Farkashalom, Csinszka Farkashalom, Csinszka Farkashalom, Csinszka Farkashalom, Csinszka Baross Gábor u.32. Baross Gábor u.32. Baross Gábor u.32. Baross Gábor u.32 Óvodák összesen Óvodák összesen Óvodák összesen Óvodák összesen
3. 86909 98085 98575 100.5% 51 578 59099 SS 954 99.8%
58501 64499 6)654 98.7% 5882É 67034 67920 101.3% 53627 62112 62815 101.1% 59278 67781 6S23I 100.7% 52843 60870 60764 99.8% 68553 79143 79 01 S 99.80/. 86393 97562 97 915 100.4% 54734 60788 60902 100.2% 631 242 716973 718745 100.2%
Egyéb
Intéz-mé-
Átvett
nyl
Működési célú bevétel
Összesen 1. 1. 1.
Intézményi tevékenységi
4.
C 2143 2143 100.0% C 3411 3411 100.0% C 502
502
100.0%
0 2516 2516 100.0% C 2165 2165 100.0% C 3661 3661 100.0% C
3433 3433 100.0% 0 3958 3958 100.0°/o 0 4041 4041 100.0% 0 1 342 1342 100.0% C 27172 27172 100.0%
5. 7026 7026 7516 107.0% 6179 6179 6045 97.8% 7114 7114 6269 88.1% 4902 4902 5788 118.1% 5024 5024 5737 1 14.2% 6097 6097 6557 107.5% 561C 561C 5514 98.3% 6740 674C 6612 98.1% 9797 9797 10 150 103.6% 5 191 5191 5305 102.2% 63680 63680 65493 102.8%
6.
C C C
Működési
felhalinozail bevétel
7.
C t t
Átvett
5C
költségvetés támogatás
9.
8.
C 756 756 100.0% 0 61
10.
t
0
0
C
C
C
C
t
C C
C C C C
C
82.0% C C
0
C
142
C C C
C
100.0% 0
C
C
77
C
C
77 100.0% 0 59 49 83.1%
e
C C 0
C 0 C
0 0 0
0 59
C C
0
49 83.1% C 57 47 82.5% 0 242 242 100.0% 0 420 420 100.0% 0 48 48 100.0% 0 1921 1 880 97.9%
C
C
C C
C C
0
0
0 0 C
0 0 0
C C C
0 0 0
0 C 0
0 0
C 0 C 0 C 0 C
0 C C C 0 0 C 0 0 0 0 0 C C
142
0
0 0
Felhalmozási
0
0 0 0 0
79883 88160 88 160
100.0% 4539S
49448 49448 100.0% 51387 56741 56741 100.0% 53924 59539 59539 100.0% 48603 54864 54864 100.0% 53181 57964 57964 100.0% 47233 51 77C 51 770 100.0% 61 813 68203 68203 100.0% 76596 83304 83304 100.0% 49543 54207 54207 100.0% 567 562 624 200 624 200 100.0%
11. 0 0 0 0 0
t 0 C 0
C C
(
C 0 C
C C C
0 0 0
C C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Munke-adoka Dologi Jellegű Karbantartá terhelő kladijok* »l munkák** járulékok
Összesen
Személyi jellegű ktedéjDk
12.
13.
14.
15.
86909 98085 48752 49.7%
44151 48729 48035 98.6°/J 23632 2653! 24498 92.3% 27353 2964C 2931C 98.9% 29174 32983 32472 98.5%
17858
24300 28128
51 578 59099 31019 52.5% 58501 64499 33SS9 52.5% SS 826 67034 32338
48.2% 53627 62 112 32384 52.1% 59278
67781 33355 49.2% 52843 60870 32024 52.6% 68553 79 143 41711 52.7%
86393 97562 50343 51.60/. 54734 60788 29825 49.1% 631 242 716973 365640 51.0%
Lét-
Kiadások
Kiadás
26114 30053 29842 99.3°/. 2768C 31 144 30701
98.6% 25551 2863C 27657 96.6% 33208 36765 36 320 98.8% 40788 45345 44727 98.6% 26349 29234 28677 98.1% 304 000
339 062 332 239 98. W,
19 187 18499 96.4% 9598 10451 9628 92.1% 11051 11664 11445 98.1% 11966 13 102 1253C 95.6% 10333 11 515
11692 101.5% 11 599 12622 11 842 93.8% 10132 11028 10859 98.5% 1325C 14272
13896 97.4%
15989 17307 17293 99.9% 10384 11216 10975 97.9%
122 160 132365 128659 97.2%
28212 100.3% 17448
1926Í 18550 96.3% 19097 20914 20163 96.4% 17086 18842 17703 94.0% 1618C 18705
18853 100.8% 19 199 22725 20223 89.0% I664C 19016 18968 99.7% 21 321 26490 26199 98.9% 29016
33803 31 943 94.5% 17201
18806 17318 92.1% 197488
226 698 218 132 96.2%
16.
számkere
/rá
Ellátónak pen-bell Jutlalálal 17.
21.
20.
0
1045
0 C
0 0 0
C 0 C
0 0 C
e
C C 0
0
7594 15909 15909 100.0%
19.
C C
996 99( 100.0% 90C 2567 2567 100.0% 100C 1 838 1838 100.0% 60C 2023 2023 100.01/. 100C 1 819 1819 100.0% 800 1 186 1 186
loo.oy.
18.
Kijelöli felbal mozásl kiutálok
0
C
52C 212C 2 120 100.0% 774 1 192 1 192 100.0% 600 968 968 100.0% 800 \ 200 1 200
átadott penzeszk
0 0 0
600
loo.oy.
Spec. célú támo-galások
0
t
t
C
C C C
C 0
C 0 C
C 0 0
C C
C 0
C
0
C
0 0 0
0 C C
C 0
C
0
C
C 0 0
0 C 0
0
C
[ C
(
e
0
t
0
0
0 0 0
C 0 0
0 C 0
C C 0
0 0 0
C C
0 0 0
0 0
0 0 0 0
1 045 100.0% 0 274 274 100.0%
C 443 443 100.0% C 82 82 100.0% C 20 20 100.0% t 104 104 100.0% 0 76 77 101.3% 0 424 424 100.0% 0 139 139 100.0% 0 332 332 100.0% 0 2939 2940 100.0%
22. 48 eredeti 48 III módosítás 47 teljesítés 97.9% teliesflís/m. mód 29 eredeti 29 [Il.módositás 29 teljesítés 100.0% teljesítés/111, mód 32 eredeti 32 IILmódosítás 32 teljesítés 100.0% teliesítés/III. mód 34 eredeti 34 IILmódosítás 32 teljesítés 94.1% teljesítés/111, mód 33 eredeti 33 III módosítás
33 teljesítés 100.0% teliesítésffll. mód 32 eredeti 32 III módosítás 32 teljesítés 100.0% teljesítés/Ili mód 31 eredeti 31 III módosítás 31 teljesítés 100.0% Iclraités III mód
39 eredeti 3! Il.módositás 39 eljesítés 100.0% leliűílés/III. mód 47 ereded 47 Il.módositás 46 teljesítés 97.9% ü-liesítós/m. mód 30 eredeti 30 Il.módositás 29 eljesítés 96.7% Icliesités/III. mód 355 eredeti 355 II módosítás 350 eljesítés 98.6% leliesílés/III. mód
10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethez Budapest Főváros Xvl.ker.önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2001.évi felhalmozási és működési bevételek és kiadások mérlege
lO.sz.melléklel Bevételek
ZOOl.évi eredeti
Működési célú bevételek és kiadások mérlege Kiadások
2001.évi 111. módosítás
teljesítés/Ili, teljesítés
összeg (eFt)
teljesítés/111, mód
2001. évi
mód
2 001. évi eredeti
111. módosítás
teljesítés
Önállóan és részben önállóan gazdálkodó Intézményi tev.bevélelei
helyi adók
Kamatbevételek
326 665 1800851
336 500 2350412
90471 259 873 446 622
103.5% intézmények működési kiadásai 101.2% Igazgatási kiadások
945 963
3 449 803 1 037 436
3 342 362 1 019531
96.9% 98.3%
150.8% Szakfeladatok 118.7% Támogatási keret 113.6% Átadott pénzeszközök
525 780 131 575 3000
523 797 164306 3000
433 965 140588
82.8% 85.6%
722
24.1%
84.2% Működési céltartalék
48 124
85
0
0.0%
98.7% Kényszerbérlet felszámolás
15000
15000
0
0.0%
4000 0
4000 252 624
0 0
0.0% 0.0%
0
0
Egyéb bevételek Átvett pénzeszközök
226271 237 878
60000 219018 393 111
Átengedett bevételek
812684
809 697
681 943
1317 163
1 277 144
1261051
3768 0
59204 590 304
60721 506 591
102.6% Bérlakás lemondás 85.8%
115030
115030
100.0% Normatív állami támogatás visszafizetése
6 171 263
6109214
Normatív állami
40000
325 249 2 322 506
3 091 454
hozzájárulást szabad és kötött felhasználás)
Központosított előirányzatokból várható működési támogatás Pénzmaradvány
1999. Evet megelőző költségvetési tartalék Mindösszesen Bevételek
4 765 280
bevételek
2001. évi eredeti Ill.módosítás 125419 63277
teljesítés 19409
27778
49133
84878
2500
2711
2711
Átvett pénzeszközök
151475
125 150
78 158
Beruházások céltámogatása
509 260 65269
561 728 0
473 305 0
651 889
256 985
Részvényértékesítés
Fejlesztési célú hitel
Mindösszesen
256 985
1 533 59(
1 058 984
915446
6 298 870
7 230 247
7 024 660
Működési és felhalmozási
bevételek mindösszesen
4 764 896
Kiadások
teljesítésen, mód
30.7% intézmények felhalmozási célú kiadásai
172.8% Felújítások 100.0% Önkormányzat fejlesztési kiadásai
62.5% Felhalmozási célú hitel visszafizetés, HT
5 450 051
4 937 168
összeg (eFt) 2001. évi eredeti 11800
2001.évi Ill.módosítás
90.6%
teljesítés/Ili,
teljesítés
mód
38120
59613
156.4%
32550
116793
65823
56.4%
1318874
1 459 487
926 107
63.5%
22496
22496
59896 12858
59896 11741
0 0
0.0% 0.0%
3500
3500 68 163
0 16766
0.0% 24.6%
7931
35.3%
84.3% Felhalmozási hitel kamata
Fejlesztési céltartalék (Lakásalap)
Fejlesztési tartalék
Felhalmozási célú pénzmaradvány
99.0% Mindösszesen
0
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2001. évi
Vagyonhasznosítás Felhalmozási célú
#HIV!
100.0% Uszodaalap Felúj. és kartant. tartalék
72000
86.4% Mindösszesen
1 533 974
1 780 196
1 076 240
60.5%
Működési és felhalmozási kiadások 97.2% mindösszesen
6 298 870
7 230 247
6013408
83.2%
10/2002. (V. 10.) Ők. rendelethez A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat közvetett támogatásairól
H.sz.melléklet Kedvezményben részesülők Kedvezmény száma összege Csatorna érdekeltségi hozzájárulás Telekadó Építményadó Gépjárműadó Lakáshitel (egyösszegű befizetés esetén) Összesen
40%-os elengedés törlés és méltányosság miatti elengedés részletfizetési kedvezmény méltányosság miatti elengedés részletfizetési kedvezmény méltányosság miatti elengedés részletfizetési kedvezmény méltányosság miatti elengedés
1 237 59 1 0 9 0 175 4 29 1 514
9716 3991 150 0 9 669 0 9620 83 7855 41 084
10/2002.(V.10.) Ök.rendelethez a Bp. Főváros XVI. kerületi Önk. által nyújtott hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 12/a. sz. melléklet
adatok ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés 1. Lakásvásárlásra adott helyi támogatás(régi)
2.
Lejárat 2003.év 2004.év 2005.év
Helyi támogatás(régi) összesen Helyi támogatás(új)* 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év
Helyi támogatás(új) összesen
2001.dec.31-i állomány 10212150 6128986 3180217 19521 353 1 497 170 3151 250 11 133836 6807918 22590174
2002.évi
törlesztés
Maradvány
6 009 880 3 274 850 1 822170 11 106900
4 202 270 2854136 1 358 047 8414453
568 940 834123 2341 217 2010356 5 754 636
928 230 2317127 8792619 4 797 562 16835538
10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez a Bp. Főváros XVI. kerületi Önk. által pénzeszközben felvett hitelek állományáról lejárat szerinti bontásban 12/b. sz. melléklet
Sorszám Megnevezés 1. Csatornamű Társulat által felvett hitelek OTP OTP OTP OTP
1551 6006-80280004 1551 6006-80270005 15516006-80250007 15516006-80240008
Hitelfelvétel időpontja 1988.aug.22. 1988.aug.15. 1997.dec.31. 1997.dec.31.
Csatornamű Társulat összesen 2. Energiaracionalizálási hitel 3. Lakástámogatási kiegészítő hitel 01319516014 01319516015
Lakástámogatási kiegészítő hitel összesen
2000.feb.28. 1989.ápr.10. 1990.ápr.25.
Hitel összege 2001. dec. 31 -i 2002.évi (Ft) állomány törlesztés 14512000 31 642 000 21 550 000 26 970 000 94 674 000 11 027194
1 377 000 2 882 000 8 300 000 10320000 22 879 000 7 347 194
1 377 000 2 882 000 4100000 4 970 000 13329000 3 680 000
1 1 780 000 15400000 27180000
294 500 1 540 000 1 834 500
294 500 1 540 000 1 834 500
Maradvány
Lejárat
0 0 4 200 000 5 350 000 9 550 000 3667194
2002.dec.31 . 2002.dec.31. 2003.dec.20. 2003.dec.20. 2003.dec.31.
0 2002.márc.25. 0 2002.dec.25. 0
10/2002. (V.10.) Ők rendelethez A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat 2001 .évi pénzmaradvány kimutatásáról 13.sz.melléklet Egyéb aktív 2001 . évi Ktsgv befizetés túlfinanszírozás és passzív korrigált miatt elszámolás pénzmaradvány
Záró pénzkészlet
Arany Batthyány Centi Hermann Hősök Jókai Kölcsey Móra Sashalmi T. Szabadföld Szentgyörgyi Szerb Táncsics GÁM ESZ Szoci. Fogl. Intézmény ossz. P.M.H. Onkorm.össz.
31 1 213 1 852 1 971 97 159 1 454 415 613 209 185 135 671
1 578 972
1 609 241 3316 1 349 365 972 1 471 304 1 565 437 391 698 1 551
15678
1 464 622 832 813 17 111 2670 142 206 563 2222 69327
69846
24683 926 775 951 458
68345 20958 89303
77883 841 750 919 633
-
-
Kiutalatlan támogatás
Visszaigénylés
4627 704 811 196 593 395 2125
6236 945 4127 1 545 958 1 367 3596 213 8058 1 166 1 685 3423 2953 69846
91 9623 729 1294 2725 4504
-
91 91 -
-
28326 28 326 -
ezer Ft-ban 2001. évi pénzmaradvány
10397 10397
106118 823912 930 030
10/2002. (V.10.) Ök.rendelethez A Budapest Főváros XVI.ker.Önkormányzat Intézményeinek költségvetési pénzmaradványáról
14.sz.melléklet Ebből Kötelezettségvállalással Szabadon terhelt felhasználható 6236 3051 3185 945 945 0 4127 0 4127 1 551 134 1 685 1 545 0 1 545 0 958 958 1 367 390 977 3596 3596 0 213 0 213 0 8058 8058 1 166 1 166 0 1 612 1 341 2953 3423 2058 1 365 1 106 64 1 170 4162 1 154 5316 0 5179 5179 1 500 2432 3932 5097 5097 0 5912 0 5912 4728 4728 0 11 740 0 11 740 662 3164 3826 1 381 700 2081 1 202 586 1 788 3437 0 3437 455 0 455 1 971 3110 1 139 588 0 588 1 467 2708 4175 1 035 48 1 083 673 984 311 1 230 1 615 2845 1 672 728 2400 39837 30009 69846 54419 51 699 106118
Pénzmaradvány Intézmény megnevezése Arany János Altalános Iskola Batthyány Ilona Alt.lsk. Centenáriumi Ált.és Szakisk. Szent-Györgyi Albert Alt.lsk. Hermán Ottó Nyelvtag. Alt.lsk. Hősök fasora 30. Alt.lsk. Jókai Mór Alt.lsk. Kölcsey Ferenc Alt.lsk. Móra Ferenc Alt.lsk. Sashalmi Tanoda Fejlesztő Nevelési-Oktatási Központ Táncsics Mihály 12 évfo.lsk. Szerb Antal Gimnázium Rácz Aladár Zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Int. Nevelési Tanácsadó Corvin Művelődési Ház Bölcsődei ellátás Szociális intézmények Családsegítő Központ Eü. alapellátás Sashalmi Piac GAMESZ Centenárium, Hermina, Rákosi Jövendő, Ostoros Borotvás, Ágoston Cziráki. Lándzsa, Cziráki Könyvtár, Mátészalka Péterke, Monoki Baross, Bercsényi Szent Korona u. 53-57-1 00. Farkashalom, Csinszka Baross Gábor u.32. Gamesz összesen Intézmények összesen
10/2002. (V.IO.)ök.rendelethez A Budapest Főváros XVI.kér. önkormányzat pénzmaradványánakfelhasználásáról
Sorszám Megnevezés 1. 2. 1. 2001. Évi felosztható pénzmaradvány (2+3) Ebből: 2. intézmények pénzmradványa alulfinanszírozással és túlfinanszírozással együtt 3. Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa Pénzmaradvány felhasználása: 4. Intézmények felosztható pénzmaradványából lekötött 5. Szabadon felhasználható intézményi pénzmaradvány (2-4) 6. Polgármesteri Hivatal felhasználható pénzmaradványa Ebből 7. 2001. Évi költségvetésbe beállított felhalmozási pénzmaradvány a. Útépítések Útépítés Strat. Alap Útépítés szőnyegezés b. Csatornaépítések István király Pál-Kenéz-Marcell reszli csatorna Széchenyi u. Wesselényi Mátyás király u. Kötőfék u. Bem Apó u. Szent Imre u. Kossuth-Árpád 093-as számlára befolyt lakossági befizetések c. Okmányiroda d. uszodaalap e. Családsegítő tetőtér f. Széchenyi terv (inf. Pályázatok) g- Zöldfelület Strat. Alap h. Közlekedés biztonság i. Csömöri u. 186. Orvosi rendelő J- Tervező u. 10. Bontás k. Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítások l. Bérlakás helyreállítás m. Környezetvédelem Szilas menti főgyűjtő fásítás játszótér felújítás játszótér építés n. Lakáselidegenítési számláról Kényszerbérletre Helyi támogatás Fővárost megillető 50% Lakásalapra 0. Ónk. Épületfelújítások p. 2002. Évi Csatorna beruházások 8. Működési pénzmaradvány (9*10) 9. Működési feladatokra a. Bursa b. Környezetvédelmi versenyek c. Környezetvédelem erdőfennt. óvodai játszószerek felül vizsg. Erzsébet liget geodéziai felmérés intézményeknél balesetmentes fák kivágása nyárfaprogram nműszaki ellenőr d Oktatás fejlesztés módszertani e. Intézményi eszközfejlesztés f Tehetséges gyermekek támogatása g Polgármesteri Hivatal bér 10 Felhalmozási feladatokra
a Erzsébet ligeti bontás b Felújítási és karbantartási céltartalék 11. Eredeti költségvetésbe be nem állított, szabadon felhasználható pénzmaradvány összege
15.sz.melléklet Összeg eFt 3. 930 030 106118 823912 54419 51699 823 912 547 274 21 776 16800 4976 182961 76140 22789
29000 1 522 7601 15022 3084 3131 2679 15979 6014 11350
3500 1950 59750
2111 8300 17000 5000 4479 5723 10650 1 650 5000 4000 142 666 8000 31 110 40304 63252 9950 60081 250 507 722 448
2645 720 9610 2174 2808 500 1 000 2128 1 000 730 5000 720 103 023 128 059 9257 118802 26131
10/2002. (V.10.) Ők. rendelethez a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2001. évi költségvetési tartalékáról 16. sz. melléklet
Megnevezés Intézmények Polgármesteri Hivatal Mindösszesen
A 2000. Évi pénzmaradvány összege Működési Felhalmozási Összesen 107657 107657 739632 482647 256985 590304
256985
847289
2001. Évi Költségvetési felhasználás tartalék 110623 -2966 652953 763576
86679 83713
