2002. PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt

PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap

ÉVES JELENTÉS

2002.

PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap törvényes képviselője

Tisztelt Befektetési Jegy Tulajdonos! Átadjuk Önnek a PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 2002. évi gazdálkodásáról készült jelentést, amely a futamidő tizedik évének legfontosabb eseményeit, eredményeit, gazdálkodási adatait mutatja be. Az Alap 2002. éves működése és a pozitív tőkenövekmény a 2002. augusztusi és a 2003. februári hozamfizetések alkalmával összesen 10,7 % (342.400.000 Ft) hozam kifizetését tette lehetővé. Az I. félévi gazdálkodási eredmény alapján 150.400.000 Ft, a II. félévi gazdálkodási eredmény alapján 192.000.000 Ft került kifizetésre. A magyarországi ingatlanalapok közül a leghosszabb működésre visszatekintő PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap futamidejének eddig eltelt tíz éve alatt összesen több mint 3,4 milliárd forint hozamot fizetett ki a befektetési jegy tulajdonosok részére, miközben 3,2 milliárd forintos induló tőkéje 2002. december 31-ig 4.120.622 ezer forintra emelkedett (nettó eszközérték.) 2003. március 31-én az Alap nettó eszközértéke 775.955 ezer forint tőkenövekményt tartalmazott. Az elmúlt évben az Alap portfoliójából maradványértéken értékesítésre került a korábban lízingbe adással hasznosított Bp. II. ker. Csalogány u. 23-33 - Kapás u 5-9. alatti iroda ingatlan, továbbá értékesítésre került a Mammut üzletházban található L-015 üzlethelyiség. Az Alap teljes kifizetett hozamát meghatározó részben továbbra is az ingatlanállomány hasznosításának eredményéből termelte meg, melyet kisebb arányban kiegészített a kincstárjegyek hozama, a fenti ingatlanértékesítések tőkenyeresége, valamint egyéb bevételek. Az állampapírok (diszkont kincstárjegyek) hozama az infláció mérséklődésével tovább csökkent, így az Alapkezelő – üzleti terveivel összhangban – folytatta az ingatlan portfolió feltöltését rövidebb távon tőkenyereséggel értékesíthető hozamtermeléssel hasznosítható ingatlanokkal. 2002. januárjában az Alap irodaingatlan portfoliója az Egyetem tér 5. szám alatti, 183 m2-es irodahelyiséggel bővült, amely folyamatos bérbeadással vesz részt a hozamtermelésben. 2002 szeptember-októberében az Alap a Bp. II., Kapás u. 48-50. (2002.09.16) és a Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. (2002.10.30) ingatlanokkal bővítette lakásportfolióját. 2003. május első napjaiban befejeződik a Toldy Ferenc u. 12. alatti ingatlan beruházása, ahol 16 iroda-apartman került kialakításra. A társasházi albetéteket az Alap bérbeadással hasznosítja, illetve értékesíti. Míg 2001. december 31-én az Alap tárcájában az ingatlanok aránya 64,51%, a likvid eszköz állomány pedig 35,49% volt, a fenti ingatlanbefektetések és értékesítések eredményeként 2002. december 31-ig az ingatlanok aránya 87,05%-ra növekedett. A túlnyomórészt diszkont kincstárjegybe fektetett likvid eszközök aránya 12,95%ra csökkent. A befektetési alapokról szóló törvény 2003. január elsejétől történt módosítása érintette az ingatlanbefektetési alapokra vonatkozó rendelkezéseket is, így az Alap nettó eszközértékét – a korábbi szabályozáshoz hasonlóan – havonta egyszer állapítja meg és teszi közzé az Alap letétkezelője. Tájékoztatjuk tisztelt befektetőinket hogy – a futamidő kétszer egy éves meghosszabbítási lehetőségének az Alap Kezelési szabályzatában foglalt feltételei szerint – az Alapkezelő igazgatósága 2003. 04. 01-én kelt egyhangú határozatával 2004. december 31-ig meghosszabbította a zárt végű PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap futamidejét. Az igazgatóság határozata a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének jóváhagyó határozatával lép hatályba. Az Alapkezelő célja továbbra is olyan, hozamtermeléssel hasznosítható ingatlanok tulajdonának megszerzése, amelyek folyamatos értéknövekedésük mellett versenyképes, rendszeres hozamfizetést tesznek lehetővé az Alap befektetési jegy tulajdonosai számára. Az Alap 2002. éves gazdálkodását bemutató jelentést postai úton is elküldjük azoknak a Tisztelt befektetőinknek, akik igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelezték, illetve jelzik ügyfélszolgálatunknál. Az Alapkezelő munkatársai nevében továbbra is jó egészséget kívánunk, Tisztelettel: A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt. Igazgatósága és munkatársai

PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap – 2002. éves jelentés

A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap szervezete és működése Az Alapkezelő, az Alap, és a befektetési jegy tulajdonosok viszonya

ÁPV Rt. Alapító, tulajdonos (100 %)

Alapok könyvvizsgálója

Alapkezelő igazgatósága Alapkezelő munkaszervezete

a vagyonkezelői tevékenység ellátásában közreműködő megbízottak, szakértők, vállalkozók

Letétkezelő bank:

Letétkezelő bank:

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

Ingatlan értékbecslő:

Ingatlan értékbecslő:

Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap Induló saját tőke: 3.200.000 ezer Ft

befektetési jegyek Befektetési jegy tulajdonosok (3.200.000 db 1000 Ft. névértékű, névre szóló, szabadon átruházható befektetési jegy tulajdonosa)

FŐBER Rt.

Alapkezelés: a befektetési jegy tulajdonosok általános törvényi megbízása alapján

FŐBER Rt.

Az Aalp tulajdonosai

Alapkezelő Felügyelő Bizottsága

Pillér 2. Második Ingatlanbefektetési Alap Induló saját tőke: 2.000.000 ezer Ft

befektetési jegyek Befektetési jegy tulajdonosok: (2.000.000 db 1000 Ft. névértékű, névre szóló, szabadon átruházható befektetési jegy tulajdonosa)

PILLÉR Első IBA – 2002. éves jelentés

Az Alap tulajdonosai

Alapkezelő Könyvvizsgálója

Prudent-Invest Befektetési Alapkezelő Rt.

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap működésének bemutatása I. Tájékoztatás az alapkezelőről: Cég neve: Székhelye: Ügyfélszolgálat:

PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Részvénytársaság 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19. Hétfőtől péntekig 9 - 13 óráig. Tel.: 212-26-24 email: [email protected]

A PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Részvénytársaságot az ÁVÜ 1992. július hóban alapította, 30.000.000,- Ft jegyzett tőkével. Egyszemélyes részvénytársaság, valamennyi részvénye az ÁVÜ jogutódjának, az ÁPV Rt.-nek a tulajdonában van. Az alapkezelő a PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap és a PILLÉR 2. Második Ingatlanbefektetési Alap kezelését végzi. Az Alapkezelő feladata, hogy az Alap pénzeszközeit olyan ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére fordítsa, melyek hasznosítása a befektetési jegyek tulajdonosai számára biztosítják befektetési jegyük értékállóságát, valamint az elvárásoknak megfelelő, évente kétszer kifizetésre kerülő hozamot. II. Tájékoztatás a letétkezelőről: Letétkezelő bank (2000. február 1-től): Székhelye: Letétkezelő osztály és: Számlavezető Fiók:

Kereskedelmi és Hitelbak Rt. Budapest, V., Vigadó tér 1-3. Budapest, III., Harrer Pál u. 3.

III. Tájékoztatás az Alap hivatalos értékbecslőjéről: Értékbecslő (2001. április 1-től) Székhelye:

FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Rt. Budapest, VII., Rumbach S. u. 14.

IV. Az Alap Könyvvizsgálója: Urbancsek Gyuláné Budapest, XII Kakukk u. 6.

Eng. sz.: 004177

A könyvvizsgáló pénzintézeti szakmai gyakorlattal és érvényes felelősségbiztosítással rendelkezik. V. Tájékoztatás az ingatlanbefektetési alapról: Az Alap jellege:

A befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény alapján, zárt módon létrehozott, nyilvánossá vált zártvégű ingatlanbefektetési alap. A Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX tv. alapján ingatlanforgalmazó alapnak minősül.

PSZÁF nyilvántartási száma:

110.007/93

Az Alap futamideje:

1993. február 25. - 2004. december 31.* * A Kezelési szabályzatban foglalt feltételek szerint az Alapkezelő igazgatósága - egyhangú határozatával - az Alap futamidejét kétszer egy évvel meghosszabbíthatja. Az Alapkezelő igazgatóságának 4/1/2003 sz. határozata alapján a futamidő 2004. december 31-ig történő meghosszabbítása a PSZÁF határozatával lép hatályba.

Az Alap induló saját vagyona: 3.200.000.000 Ft Forgalomban levő befektetési jegyek száma: 3.200.000 db, egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló, szabadon átruházható befektetési jegy: - 2 560 000 db „A” sorozatú, (devizabelföldiek által jegyezhető) - 640 000 db „B” sorozatú (devizabelföldiek és devizakülföldiek által egyaránt jegyezhető)


PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap Befektetési konstrukció: KÁRPÓTLÁSI JEGY 1.000 Ft

BEFEKTETÉSI JEGY 1.000 Ft

Cserearány

1.000 Ft

1.000 Ft

1.000 Ft

1.000 Ft

Kibocsátott befektetési jegy névértéke, eFt 2.000.000 1.200.000.

670 forintos kárpótlási jegy átlagárfolyammal számolva a befektetők mindkét jegyzési időszak alatt kb. 500 Ft-ért jutottak hozzá egy darab 1.000 Ft névértékű befektetési jegyhez. (3X670 / 4 = 503 Ft)

1.000 Ft jegyzési időszak Kezdete 1993.03.15. 1993.09.20

jegyzési időszak hetekben

vége 1993.05.30. 1993.12.03.

Felhasznált kárpótlási jegy összesen: 2.400.000 db

11 11

Jegyzés összege 1.855.000 1.345.000

kárpótlási jegy átlagárfolyam a jegyzési időszak kezdetén 738 600

Kibocsátott befektetési jegyek száma össz.: 1 db befektetési jegy névértéke:

végén 600 753

3.200.000 db 1000 Ft

Az Alap portfoliójának összetétele 2002. december 31-én Ingatlanok: 3.547.165.000 Ft Egyéb tárgyi eszköz: 39.777.000 Ft Pénzeszközök: 584.270.584 Ft Köv.- Köt. egyenlege: -50.590.000 Ft

P1 IBA. induló saját vagyona: 3.200.000 ezer Ft Nettó eszközérték 2002. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.:

4.120.622 ezer Ft 1.288 Ft

A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértékének és hozamfizetéseinek alakulása a futamidő alatt (1993. márciustól 2002. december 31-ig) Gazdálkodási időszak:

Nettó eszközérték, ezer Ft:

Egy bef. jegyre Hozamfizetés jutó nettó eszk. Időpontja: mértéke: érték, Ft Induló tőke: 3.200.000 1.000 1993. márc.- dec. XII. 31. 3.385.018 1.058 1994. II. 15. 5,0 % 1994. I. félév VI. 30. 3.481.333 1.088 1994. VIII. 15. -h1994. II. félév XII. 31. 3.392.993 1.060 1995. II. 15. 6,0 % 1995. I. félév VI. 30. 3.475.812 1.085 1995. VIII. 15. 6,0 % 1995. II. félév XII. 31. 3.574.820 1.117 1996. II. 15. 5,0 % 1996. I. félév VI. 30. 3.589.583 1.122 1996. VIII. 15. 7,8 % 1996. II. félév XII. 31. 3.739.203 1.169 1997. II. 15. 8,8 % 1997. I. félév VI. 30. 3.585.288 1.120 1997. VIII.15. 6,1 % 1997 II. félév XII. 31. 3.620.584 1.131 1998. II. 15. 5,7 % 1998. I. félév VI. 30. 3.757.561 1.174 1998. VIII.15. 6,2 % 1998. II. félév XII. 31. 3.799.734 1.187 1999. II. 15. 5,0 % 1999. I. félév VI. 30. 3.939.814 1.231 1999. VIII.15. 6,2 % 1999. II. félév XII. 31. 4.094.413 1.280 2000. II. 15. 7,6 % 2000. I. félév VI. 30. 4.052.873 1.267 2000. VIII. 15. 5,0 % 2000. II. félév XII. 31. 4.054.482 1.267 2001. II. 15. 5,5 % 2001. I. félév VI. 30. 4.154.850 1.298 2001. VIII. 15. 5,3 % 2001. II. félév XII. 31. 4.110.949 1.285 2002. II. 15. 5,25 % 2002. I. félév VI. 30. 4.105.814 1.283 2002. VIII. 15. 4,7 % 2002. II. félév XII. 31. 4.120.622 1.288 2003. II. 15. 6% 1993. márciustól 2002. december 31-ig tartó gazdálkodás alapján a befektetési jegy tulajdonosokat megillető hozam összesen:

Kifizetett hozam: 160.000 eFt 192.000 eFt 192.000 eFt 160.000 eFt 249.600 eFt 281.600 eFt 195.200 eFt 182.400 eFt 198.400 eFt 160.000 eFt 198.400 eFt 243.200 eFt 160.000 eFt 176.000 eFt 169.600 eFt 168.000 eFt 150.400 eFt 192.000 eFt 3.428.800 eFt

h = az 1994. I. félévi hozam kifizetése el lett halasztva, és az 1994. II. félévi hozammal együtt került kifizetésre.

PILLÉR Első IBA – 2002. éves jelentés

Az Alapkezelő tisztségviselői és könyvvizsgálói: Igazgatóság

2002. szeptember 30-ig

2002. október 1-től

elnök:

Dr. Galambos Imre Dr. Endrédy István Lukács Zoltán Mydloné Dr. Isépy Eszter Virág Lászlóné

Gerő Péter Dr. Fodor Eszter Házi Zoltán Dr. Kővári László Virág Lászlóné

Dr. Németh Szilárd Misovicz Tibor Rendi Zsolt Zara László

Dr. Egri Tamás Dr. Csapó Annamária Gyulai Sándorné Dr. Margitta Krisztina

Felügyelő Bizottság elnök:

Könyvvizsgáló Alapkezelő: Alapok:

Varga Gáborné (Gyöngy Audit Kft.) Fekete Iván (Gyöngy Audit Kft.)* Urbancsek Gyuláné Urbancsek Gyuláné

Jogi képviselő Alapkezelő: Alapok:

Dr. Kádár Kinga Dr. Völgyesi Miklós

Vezérigazgató: Gazdasági igazgató:

Virág Lászlóné Szentesi Lászlóné

* 2002. június 1-től

BEFEKTETŐINK FIGYELMÉBE: 2002. január 1-től hatályba lépett az új Tőkepiaci törvény (2001. évi CXX. tv.) amely átfogóan újraszabályozta a befektetési alapok létrehozását, működését, intézményrendszerét, felügyeletét. Több korábbi különálló jogszabályt felváltva az új Tpt. egy törvényben szabályozza az értékpapírok forgalomba hozatalát, a befektetési szolgáltatásokat és szolgáltatókat, az értékpapír- és árutőzsdét, valamint a befektetési alapokat. I. Az ingatlanbefektetési alapok működését szabályozó 2001. évi CXX. törvény által meghatározott; valamint az Alap Kezelési szabályzatában szereplő fogalmak: Befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános megbízása alapján, azok érdekében kezel. Zártvégű alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra. Befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, vagy fióktelep. Befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfoliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele. Befektetési alap letétkezelő: a befektetési alap letétkezelési tevékenységet végző hitelintézet.


Befektetési alap letétkezelési tevékenység: az a Hpt. 3. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység, amely során a letétkezelő a befektetési alapkezelő megbízása alapján letéteményesként a befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok letéti őrzését és az ahhoz kapcsolódó kezelését, továbbá a befektetési alap bankszámlájának - ideértve az alap saját tőkéjének összegyűjtése céljából nyitandó letéti számlát is -, illetve értékpapír számlájának vezetését, valamint a befektetési jegyek eladásával, visszavásárlásával, a hozamok kifizetésével és a nettó eszközérték megállapításával kapcsolatos technikai tevékenységet és az alapkezelők sajátos ellenőrzését végzi. Befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) – a Tpt.-ben meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír. A befektetési jegy tulajdonost megillető hozamot az 1996. január 1-jétől érvényes adójogszabályok szerint nem terheli forrásadó. Saját tőke: a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap összesített nettó eszközértékével azonos. Nettó eszközérték: a befektetési alap portfoliójában szereplő eszközök – ideértve a kölcsönbeadásból származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfoliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is. Felosztott hozam: a tőkenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni. Tőkenövekmény: az adott napon számított nettó eszközérték és az alapra kibocsátott forgalomban lévő befektetési jegyek össznévértékének különbözete, amennyiben pozitív. (A befektetőt a hozam olyan arányban illeti meg a tulajdonában lévő befektetési jegy után, ahogy befektetési jegyének értéke a befektetési alapnak a hozam felosztáskori nettó eszközértékéhez viszonyul.) II. A befektetők tájékoztatása A befektetők tájékoztatása: az alapkezelő a befektetők kérésére köteles ingyenesen rendelkezésre bocsátani az általa készített éves és féléves jelentéseket. Az éves jelentést az év lezárását követő 120 napon belül, a féléves jelentést a félév lezárását követő 45 napon belül teszi megtekinthetővé az alapkezelő. Hirdetmények, nettó eszközérték közzététele: Az alapkezelő két országos napilapban, valamint a tőzsde hivatalos közzétételi helyén teszi közzé hivatalos hirdetményeit, valamint azt, hogy a befektetők mikor és hol juthatnak hozzá az éves és féléves jelentéshez. A Tőkepiaci törvény rendelkezései szerint 2002. január 1-től 2002. december 31-ig az alap nettó eszközértékét - a korábbi havonkénti megállapítással szemben – kéthetente, valamint a hónap utolsó napját követően állapította meg az alap letétkezelője. A Tpt. 2003. január 1-től hatályos módosítása alapján a nettó eszközérték ismét havonként kerül megállapításra és közzétételre. III. A befektetési jegyek adás-vétele A befektetési jegyeket az Alap futamidejének végét követő megszűnéséig az Alapkezelő nem válthatja vissza. A befektetési jegy szabadon átruházható, ezért magánforgalomban, vagy tőzsdei forgalomban történő adás-vétellel a befektetési jegy a futamidő vége előtt is tulajdonost cserélhet. A tőzsdei eladással vagy megvétellel bármelyik értékpapír kereskedő (bróker) cég megbízható. Magánforgalomban az átruházáshoz (pl. eladás vagy ajándékozás) a befektetési jegyek hátoldalán található forgatmány kitöltése és aláírása; illetve a letétbe helyezett értékpapír esetén adásvételi (vagy ajándékozási) szerződés megkötése, és a szerződésnek az értékpapír letéti számlát vezető pénzintézetnél való bemutatása szükséges. A PILLÉR befektetési jegyek tőzsdei árfolyama a Magyar Tőkepiac c. napilapban, valamint a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) kísérhető figyelemmel.


Pillér1 1993

Nettó eszközérték 1993. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1994.02.15.) (5%)

Köv-köt. egyenl. 2%

Pénzeszközök 10,43%

Iroda ingatlan 100%

3.385.017 ezer Ft 1.058 Ft 160.000 ezer Ft

Iroda ingatlan 66%


Köv-köt. egyenl. 1,82%

Telek 0,004%

Pillér1 1997

Telek 0,005%

3.392.993 ezer Ft 1.060 Ft 192.000 ezer Ft

3.739.203 ezer Ft 1.169 Ft 531.200 ezer Ft

Pillér 1 1999

Iroda ingatlan 70,03%

énzeszközök

Telek

33,76%

0,004%

Lakás 2,67%


Kereskedelmi

1.131 Ft 377.600 ezer Ft

Telek 0,005%

1.117 Ft 352.000 ezer Ft

Egyéb 0,11%


Lakás 2,63%

Nettó eszközérték 1998. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1998.08.15., 1999.02.15.) (11,2)

0,47%

Lakás

Iroda ingatlan

3%

56%

3.799.734 ezer Ft 1.187 Ft

Pénzeszközök 16% Telek 0,004% Lakás 3%

A 3.200.000.000 Ft jegyzett tőkével zártmódon alapított, nyilvánossá vált, zártvégű ingatlanbefektetési alap 2002. december 31-i nettó eszközértéke 4.120.622.584 Ft, a futamidő alatt kifizetett hozam összesen 3.428.800.000 Ft.

358.400 ezer Ft

Pillér 1 2001

Egy éb

Pénzeszközök 13% Telek

Egyéb 0,56%

Pillér 1 2002

Egyéb 0,97%

0,004% Lakás 4%

Iroda ingatlan 60%

Kereskedelmi ingatlan 20%

ingatlan

10,45%


3.620.585 ezer Ft

Kereskedelmi

ingatlan

Nettó eszközérték 1999. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1999.08.15., 2000.02.15.) (13,8%)

Pillér 1 2000

28%

1,43%

Pillér1 1998

3.574.820 ezer Ft

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap portfolió összetételének változása 1993 – 2002.

Kereskedelmi ingatlan 11,00%


Pénzeszközök

Nettó eszközérték 1995. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1995.08.15., 1996.02.15.) (11%)

Köv-köt. egyenl. 1,05% Pénzeszközök 16,98%

Egyéb 0,15%

Lakás 2,71%


Pillér1 1995 Iroda ingatlan 89,08%

Nettó eszközérték 1994. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó eszközérték: Kifizetett hozam (1995.02.15.) (6%)

Pillér1 1996

Telek 0,004%

egy enl.



Telek 0,004%

Pénzeszközök 32%

Köv -köt.

Pillér1 1994


Iroda ingatlan 62%

13%

4.094.413 ezer Ft 1.280 Ft 441.600 ezer Ft


4.054.482 ezer Ft 1.267 Ft 336.000 ezer Ft


4.110.949 ezer Ft 1.285 Ft 337.600 ezer Ft


4.120.623 ezer Ft 1.288Ft 342.400 ezer Ft Éves jelentés 2002

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap portfoliójának változása és a vagyon növekedése 2001 – 2002. 2001. december 31. Pillér 1 2001 Pénzeszközök 16% Telek 0,004%

Egyéb 0,56%

Lakás 3%


Az Alap portfoliójának összetétele 2001. december 31-én Ingatlanok: 3.443.745.000 Ft Egyéb tárgyi eszköz.: 22.916.000 Ft Pénzeszközök: 652.137.985 Ft Köv.- Köt. egyenlege: - 7.850.000 Ft

3.200.000.000 Ft 4.110.948.985 Ft 1.285 Ft

Iroda ingatlan 60%

2002. december 31. Pénzeszközök Telek 13% 0,004%

P1 IBA. induló saját vagyona: Nettó eszközérték 2001. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.:

Pillér 1 2002

Egyéb 0,97%

Nettó eszközérték változás 2001.12.31. – 2002.12.31.: Kifizetett hozam 2002. 02. 15-én Kifizetett hozam 2002. 08. 15-én 2002. évben kifizetett hozam összesen: Vagyon növekedés 2001.12.31. – 2002.12.31.:

+ 9.674 ezer Ft 168.000 ezer Ft (5,25 %) 150.400 ezer Ft (4,7 %) 318.400 ezer Ft + 328.074 ezer Ft

Lakás 4%

Kereskedelmi ingatlan 20% Iroda ingatlan 62%


Az Alap portfoliójának összetétele 2002. december 31-én Ingatlanok: 3.547.165.000 Ft Egyéb tárgyi eszköz.: 39.777.000 Ft Pénzeszközök: 584.270.584 Ft Köv.- Köt. egyenlege: - 50.590.000 Ft

P1 IBA. induló saját vagyona: Nettó eszközérték 2002. december 31-én Egy 1000 Ft-os bef. jegyre jutó nettó e. ért.:

3.200.000.000 Ft 4.120.622.584 Ft

Éves jelentés 2002.

1.288 Ft

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ingatlanok bemutatása Budapest, II., Csalogány u. 23. A1

irodaház

Tulajdonos: Helyrajzi szám:

PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 13777/2

Portfolióba kerülés ideje: Érékesítés ideje:

Telek területe: 1993. március 01.

2680 m2 Épület bruttó területe: Bérbeadható terület: Hasznosítás módja:

2 553 m2 1 642 m2 lízing

2002. március 1.

Budapest, II., Csalogány u. 27-29. A2

irodaház



Portfolióba kerülés ideje: Értékesítés ideje:



1 868 m2 1 326 m2 lízing

2002. március 1.

Budapest, II., Csalogány u. 31-33. A3

irodaház






2 710 m2 1 991 m2 lízing

2002. március 1.

Budapest, II., Kapás u. 5-9. B

irodaház

Tulajdonos: Helyrajzi szám: Portfolióba kerülés ideje: Értékesítés ideje:


Telek területe: 1993. március 01. 2002. március 1.



1 025 m2 1 025 m2 lízing

Budapest, V., Deák Ferenc utca 10.

irodaház

Tulajdonos:


Helyrajzi szám:

24439

Portfolióba kerülés ideje:

832 m2 Épület bruttó területe: Bérbeadható terület:


Hasznosítás módja:

5 682 m2 4 315 m2 bérbeadás

Budapest, V., Alkotmány utca 3.

irodaház

Tulajdonos:


Helyrajzi szám:

24889


Telek területe:


1993. március 01.


3 150 m2 3 150 m2 bérbeadás

Budapest, I., Toldy Ferenc utca 12.

irodaház (társasházi iroda-ingatlanok kialakítása folyamatban) Tulajdonos: Helyrajzi szám: Portfolióba kerülés ideje:


Telek területe:


2001. március 9.

811 m2 624 m2

Hasznosítás módja: Beruházás, társasházi irodaingatlanok kialakítása, értékesítés

Budapest, V. Egyetem tér 5.

Irodahelyiség

Tulajdonos: Helyrajzi szám: Portfolióba kerülés ideje:

PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 24159/0/A/21 2002. január 10.


Bérbeadható terület: Hasznosítás módja:

183 m2 bérbeadás

Mammut Üzletház – üzlethelyiségek Budapest, II., Retek u. 1. – Lövőház u. 4-6. Tulajdonos:


Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele: Üzlethelyiség jele:

L-005 L-054 L-055 L-063 L-064 L-066 R-102/a R-203 R-211 R-322 1 L-015 2 R-201/d3 R-201/c3 R-201/h4 R-201/e5


Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám: Helyrajzi szám:

13187/0/A/27 13187/0/A/74 13187/0/A/75 13187/0/A/83 13187/0/A/84 13187/0/A/86 13187/0/A/133 13187/0/A/206 13187/0/A/211 13187/0/A/247 13187/0/A/38 13187/0/A/201 13187/0/A/200 13187/0/A/205 13187/0/A/202

1998. szeptember 2000. augusztus 1. 2 2000. november 20. 3 2001. augusztus 13. 4 2001. szeptember 12. 2 2002. december 27.

Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Bérbeadható terület: Összesen:

17 m2 29 m2 30 m2 73 m2 34 m2 45 m2 47 m2 197 m2 50 m2 148 m2 42 m2 96 m2 95 m2 226 m2 20 m2 1 149 m2

1


bérbeadás

Bajót, zártkertek Tulajdonos:


Helyrajzi szám:

1441, 1451, 1452/34, 1452/1


1993. 1994.


december 23. december 9.

Telek területe:

5 009 m2

spekulációs ingatlan

Budapest, I., Várfok u. 7-9. II. 3.

öröklakás

Tulajdonos:


Helyrajzi szám:

13985/A/9


1208 Bérbeadható terület: 1997. január 14.


191 m2 bérbeadás

Budapest, I., Várfok u. 7-9. III. 5.

öröklakás

Tulajdonos:


Helyrajzi szám:

13985/A/11




82 m2 bérbeadás

Budapest, I., Várfok u. 7-9. III. 6.

öröklakás

Tulajdonos:


Helyrajzi szám:

13985/A/6




155 m2 bérbeadás

Budapest, I., Várfok u. 7-9.

gépkocsi beállók, tárolók


PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 13985/A/54, 56, 57, 58, 30, 31, 38, 45, 19 1997. január 14.


Összterület:


89,1 m2

bérbeadás

Budapest, II., Kapás u. 48-50. III. 2.

lakás


PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 13654/0/A/27

Bérbeadható terület:

2002. szeptember 16.


75 m2 bérbeadás

Budapest, I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4.

lakás


PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 7221/0/A/10 2 2002. október 30.


Bérbeadható terület: Hasznosítás módja:

36 m2 bérbeadás

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap 2002. évi mérlege (ezer Ft) A. Befektetett eszközök I. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok 2. Ingatlanok értékkülönbözete 3. Gépek, berendezések, felszerelések 4. Gépek, berendezések, felszerelések érték. különb. 5. Beruházások 6. Beruházásra adott előlegek II. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Hosszú lejáratú bankbetét B. Forgóeszközök I. Készletek 1. Ingatlankészletek 2. Ingatlankészletek értékkülönbözete II. Követelések a) követelések b) követelések értékvesztése (-) c) külföldi pénzértékre szóló köv. érték. különbözete d) fortinkövetelések értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Értékpapírok 2. Értékpapírok értékkülönbözete a) kamatból, osztalékból b) egyéb IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások a) aktív időbeli elhatárolások b) aktív időbeli elhatárolások értékvesztése (-) D. Származtatott ügyletek értékelési különbözete

2001. 3 465 799 3 465 799 2 477 900 983 449

2002. 11 320 11 320

11 320 4 450

690 523

45 560 51 877 6 317

4 201 566 3 576 433 2 565 508 1 010 925 41 006 50 468 9 462

525 581 525 581

419 988 404 568 15 420

119 382 27 311 27 311

164 139 315 315

4 183 633

4 213 201

E. Saját tőke I. Induló tőke a) kibocsátott befektetési jegyek névértéke b) visszavásárolt befektetési jegyek névértéke (-) II. Tőkeváltozás (tőkenövekmény) a) visszavásárolt bef. jegyek értékkülönbözetéből b) értékelési különbözet tartaléka c) előző év(ek) eredményéből d) üzleti évi eredményből F. Céltartalékok G. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Külföldi pénzeszközökre szóló köt. érték. különb. H. Passzív időbeli elhatárolások

3 930 917 3 200 000 3 200 000

3 908 107 3 200 000 3 200 000

730 917

708 107

983 449 -150 498 -102 034

1 026 345 -252 532 -65 706

65 185 50 620 14 565

105 916 60 147 45 769

187 531

199 178

FORRÁSOK ÖSSZESEN: Budapest, 2003. február 28.

4 183 633

4 213 201

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató

Virág Lászlóné vezérigazgató

Hitelesítő záradék: Az éves beszámolót a számviteli törvényben és az általános számviteli elvekben foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló az Alap vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet

Urbancsek Gyuláné bejegyzett könyvvizsgáló

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap

- saját tőke változása (ezer Ft)

2001 Jegyzett tőke

2002 3 200 000

3.200.000

730 917 -252 532 983 449

708 107 - 318 238 1 026 345

3 930 917

3 908 107

Gazdálkodási eredmény

235 566

276 643

hozam

337 600

342 400

Tőkenövekmény eredményből értékelési különbözetből Saját tőke

- mérleg szerinti nettó eszközérték alakulása (ezer Ft)

Ingatlanok Pénzeszközök Követelés-kötelezettség egyenlege: Mérleg szerinti nettó eszközérték

2001 Összege, Összértékhez eFt. viszonyított aránya, % 3 465 799 88,17 644 963 16,41 -179 845 -4,58 3 930 917 100,00


2002 Összege, Összértékhez eFt. viszonyított aránya, % 3 587 753 91,8 584 127 14,9 - 263 773 - 6,7 3 908 107 100,00

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap 2002. évi eredménykimutatása (ezer Ft) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.

Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Eladott áruk beszerzési értéke Működési költségek Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Fizetett, fizetendő hozamok Tárgyévi eredmény

2001. 577 848 101 395 931 33 972 88 512 891

2002. 585 767 141 883 31 393 286 783 158 736 27 031 1 075

100 337 600 -102 033

342 400 -65 706

Budapest, 2003. február 28.

Virág Lászlóné vezérigazgató

Szentesi Lászlóné gazdasági igazgató

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap 2002. évi eredmény alakulása

Forint Összegzés Összes bevétel Összes költség Eredmény

2002. 591 492 578 314 799 223 276 693 355

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE:

Bérleti díj Kamat, értékpapír eladás árfolyam nyeresége * Lízingdíj Ingatlan értékesítés tőkenyeresége Továbbszámlázott szolgáltatás árbevétele Egyéb bevétel **

430 051 456 27 030 608 13 417 782 11 101 522 72 688 753 37 202 457

KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE:

KÖZVETLEN KÖLTSÉG Energia, közmű Üzemeltetés Biztosítás Építményadó Értékcsökkenési leírás Felújítás, karbantartás Továbbszámlázott szolgáltatás Egyéb közvetlen Közvetlen költségek összesen: Közvetlen költségek aránya: KÖZVETETT KÖLTSÉG Alapkezelési díj Értékbecslés Letétkezelési díj, értékpapírőrzés Forgalomban tartási díj Felügyeleti díj Könyvvizsgáló díja Hirdetés, reklám Megbízási és szakértői díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Bankköltség Egyéb*** Közvetett költségek összesen: Közvetett költségek aránya:

16 783 505 23 516 730 1 106 292 17 298 090 2 986 031 9 439 714 72 688 753 165 100 143 984 215 45,74% 86 627 292 5 218 419 6 976 885 320 001 3 264 478 1 320 000 3 889 413 47 420 734 610 672 4 405 402 10 761 712 170 815 008 54,26%

* Nem tartalmazza a 2002. évre járó, de 2003. évben realizálódó értékpapír hozamot - 15.420.404 Ft összegben. ** 36.005 eFt bérlői (Deák F. utca) beruházási költségtérítést tartalmaz. *** Az Egyéb tételből 3.145 eFt követelésekre elszámolt értékvesztés, 4.582 eFt behajthatatlan követelés leírása

PILLÉR Első IBA 2002. éves jelentés

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap nettó eszközértekének és likvid eszközeinek alakulása Dátum

Nettó eszközérték Összesen, Ft.:

2001.12.31 2002.01.31

Egy bef. jegyre jutó Ebből likvid nettó eszk. é., Ft: eszközök, Ft. 4 110 948 985 1 285 644 287 985 4 167 192 527 1 302 637 620 527

2002.02.28 2002.03.31 2002.04.30 2002.05.31 2002.06.30 2002.07.31 2002.08.31 2002.09.30 2002.10.31 2002.11.30 2002.12.31 2003.01.31 2003.02.28 2003.03.31

3 993 656 386 4 048 382 627 4 053 260 778 4 041 011 604 4 105 814 366 4 139 155 555 3 980 016 720 4 020 966 261 4 103 722 930 4 115 775 363 4 120 622 584 4 161 663 349 3 977 755 361 3 975 955 398

1 248 1 265 1 267 1 263 1 283 1 293 1 244 1 257 1 282 1 286 1 288 1 301 1 243 1 242

458 404 386 168 000 eFt hozam (5,25 %) 2002.02.15-től 633 297 627 634 164 778 601 152 117 586 958 366 580 058 392 445 992 557 150 400 eFt hozam (4,7 %) 2002.08.15-től 436 060 261 488 989 216 499 176 649 533 680 584 572 810 349 370 277 141 192 000 eFt hozam (6 %) 2003.02.15-től 338 440 398

Ft

4 500 000 000 4 000 000 000 3 500 000 000 3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000

ingatlanok

Az Alap portfoliójának összetétele 2003. március 31-én Ingatlanok: 3.549.602.000 Ft Egyéb tárgyi eszköz: 87.913.000 Ft Pénzeszközök: 450.069.398 Ft Köv.- köt. egyenlege: -111.629.000 Ft PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap – 2002. éves jelentés

au 20 g. 02 .s ze pt . 20 02 .o kt 20 . 02 .n ov 20 . 02 .d ec . 20 03 .j an 20 . 03 .f eb r.

20 02 .

20 01 .d ec . 20 02 .j an 20 . 02 .f eb r.

0

likvid eszközök

P1 IBA. induló saját vagyona: 3.200.000 ezer Ft Nettó eszközérték 2003. március 31-én Egy 1000 Ft.-os bef. jegyre jutó Nettó e. é.:

3.975.955 ezer Ft 1.242 Ft

PILLÉR ELSŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A gazdasági események hatása az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékre 2001. dec. - 2002. dec.

Ft 1350

1330

1310

1302

1293

1290 1283

1285

1282

1270

1244

1248 Pénzportfolió

MFt 1 000 800 600 400 200 0

Ingatlanportfolió

MFt 3 800 3 600 3 400 3 200

de c. 20 01 .

ja n. 20 02 .f eb 20 r. 02 .m ár c. 20 02 .á pr . 20 02 .m áj . 20 02 .j ún . 20 02 .j úl . 20 02 .a ug 20 . 02 .s ze pt . 20 02 .o kt . 20 02 .n ov . 20 02 .d ec .

d 20 ec. 02 . 20 jan . 02 .f 20 eb r. 02 .m ár 20 c 02 . .á p 20 02 r. .m áj 20 . 02 .j ún 20 . 02 .j 20 ú 02 l. .a 20 ug 02 . .s ze p 20 t 02 . .o k 20 02 t. .n ov 20 . 02 .d ec .

3 000

20 01 .

1190

1267

1263

20 02 .

1250

1210

1288

1257 1265

1230

1286

1170

2001. dec.

2002. jan.

2002. febr.

2002. márc.

2002. február 15-től Hozamfizetés 168 MFt PILLÉR Első IBA - 200. éves jelentés

2002. ápr.

2002. máj.

2002. jún.

2002. júl.

beruházás miatti forráskivonás

2002. aug.

2002. szept.

2002. okt.

2002. augusztus 15-től Hozamfizetés 150,4 MFt

2002. nov.

2002. dec.

Tájékoztatás a PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában lévő ingatlanokról és azok hasznosításáról 2002. év

Ingatlan

2002. I. n. év

Bp. V., Alkotmány u. 3. Bp. II., Csalogány u. 23-25. A1 Bp. II., Csalogány u. 27-29. A2 Bp. II., Csalogány u. 31-33. A3 Bp. II., Kapás u. 5-9. B Bp. V., Deák F. u. 10. Bajót, zártkert ingatlanok Bp. I., Várfok u. 7-9. lakások Bp. I., Várfok u. 7-9. parkoló, tárolók Mammut Üzletház (15db) üzlet Bp. I., Toldy F. u. 12. Bp. V., Egyetem tér 5. Új ingatlan1

irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház irodaház telek lakóház lakóház ker. egység irodaház iroda iroda

Ingatlan értékesítésének tőkenyeresége (számviteli hozam)


II. n. év

bérbeadás lízing eladás lízing eladás lízing eladás lízing eladás bérbeadás spekulációs ingatlan bérbeadás bérbeadás bérbeadás beruházás előkészítése/társasházasítás bérbeadás felújítás 8 894 821 Ft

III. n. év

IV. n. év

eladás

bérbeadás L-015

2 206 701 Ft

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lévő ingatlanok bérbeadható területe hasznosításának alakulása 2002. évi tény 2002 ssz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ingatlan címe Ingatlan címe

bérbeadható terület 2002.01.01

Bp. V., Alkotmány utca 3. Bp. II., Csalogány utca 23-25. A Bp. II., Csalogány utca 27-29. B Bp. II., Csalogány utca 31-33. C Bp. II., Kapás utca 5-9. D Bp. V., Deák Ferenc utca 10. Bp. I., Várfok u. 7-9. MAMMUT Üzletház Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. Bp. V., Egyetem tér 5. Bp. II., Kapás u. 48-50. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. Bérbeadott terület összesen:

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

3151 m2 1642 m2 1325 m2 1990 m2 1025 m2 4196 m2 232 m2 1149 m2 0 m2 122 m2

3151 m2 1642 m2 1325 m2 1990 m2 1025 m2 4196 m2 232 m2 1149 m2 0 m2 183 m2

3151 m2 1642 m2 1325 m2 1990 m2 1025 m2 4196 m2 232 m2 1149 m2 0 m2 183 m2

3151 m2

3151 m2

3151 m2

3151 m2

3151 m2

3151 m2

3151 m2

3151 m2

3151 m2

4196 m2 232 m2 1149 m2 0 m2 183 m2

4213 m2 232 m2 1149 m2 0 m2 183 m2

4213 m2 232 m2 1149 m2 0 m2 183 m2

4412 m2 232 m2 1149 m2

4302 m2 232 m2 1149 m2

4302 m2 232 m2 1149 m2

4211 m2 245 m2 1149 m2

4230 m2 245 m2 1149 m2

4230 m2 245 m2 1107 m2

183 m2

183 m2

183 m2 0 m2

183 m2 0 m2

183 m2 0 m2

183 m2 0 m2

14832 m2

14893 m2

14893 m2

8911 m2

8928 m2

8928 m2

9127 m2

9017 m2

9017 m2

8939 m2

8958 m2

8916 m2

felújítás alatt lévő terület: beruházás alatt lévő terület:

200 m2

200 m2

200 m2

100 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

0 m2

888 m2

888 m2

888 m2

888 m2

888 m2

888 m2

értékesítés alatt álló terület:

0 m2 0 m2 16488 m2 16688 m2

0 m2 0 m2 16488 m2 16688 m2

0 m2 0 m2 16488 m2 16688 m2

0 m2 -5982 m2 10606 m2 10706 m2

0 m2 -5982 m2 10706 m2 10706 m2

0 m2 -5982 m2 10706 m2 10706 m2

0 m2 -5982 m2 9818 m2 10706 m2

0 m2 -5982 m2 9818 m2 10706 m2

0 m2 -5907 m2 9893 m2 10781 m2

0 m2 -5907 m2 9893 m2 10781 m2

0 m2 -5871 m2 9929 m2 10817 m2

0 m2 -5913 m2 9887 m2 10775 m2

200 m2

200 m2

200 m2

100 m2

888 m2

888 m2

888 m2

888 m2

888 m2

888 m2

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

75 m2

75 m2

75 m2 36 m2

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2 -42 m2 75 m2 36 m2

területváltozás 2002.01.01-hez képest a ténylegesen bérbeadható terület havonta: összes bérbeadható terület havonta:

Felújítás alatt lévő ingatlan Bp. V., Deák Ferenc utca 10.

3151 m2 1642 m2 1325 m2 1990 m2 1025 m2 4726 m2 534 m2 1149 m2 888 m2 183 m2 75 m2

bérbeadott terület január

Beruházás alatt álló ingatlan Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. Értékesítés alatt álló ingatlan Területváltozás 2002.01.01-hez képest Bp. II., Csalogány utca 23-25. A eladás Bp. II., Csalogány utca 27-29. B eladás Bp. II., Csalogány utca 31-33. C eladás Bp. II., Kapás utca 5-9. D eladás MAMMUT Üzletház L-015 eladás Bp. II., Kapás u. 48-50. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4.

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

lízingbeadott ingatlan


-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

-1642 m2 -1325 m2 -1990 m2 -1025 m2

bérbeadható terület 2002.12.31

3151 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 4726 m2 534 m2 1107 m2 888 m2 183 m2 75 m2 36 m2

A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában lévő ingatlanok bérleteztetési telítettsége 2002. évi tény

2002 ssz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ingatlan címe Ingatlan címe

Bp. V., Alkotmány utca 3. Bp. II., Csalogány utca 23-25. A Bp. II., Csalogány utca 27-29. B Bp. II., Csalogány utca 31-33. C Bp. II., Kapás utca 5-9. D Bp. V., Deák Ferenc utca 10. Bp. I., Várfok u. 7-9. lakások MAMMUT Üzletház Bp. I., Toldy Ferenc u. 12. Bp. V., Egyetem tér 5. Bp. II., Kapás u. 48-50. Bp. I., Gellérthegy u. 2/b. II. 4. Átlagos havi telítettség: felújítás alatt lévő terület aránya: beruházás alatt lévő terület: értékesítés alatt álló terület aránya: ténylegesen bérbeadható terület aránya:

január

február

március

április

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,72% 43,45% 100,00% 0,00% 66,67%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,72% 43,45% 100,00% 0,00% 100,00%

89,96%

90,33%

90,33%

84,02%

1,20% 0,00% 0,00% 98,80%

1,20% 0,00% 0,00% 98,80%

1,20% 0,00% 0,00% 98,80%

május

június

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,72% 90,71% 89,15% 89,15% 43,45% 43,45% 43,45% 43,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Féléves átlag

július

augusztus

szeptember

október

november

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

93,36% 43,45% 100,00%

91,04% 43,45% 100,00%

91,04% 89,11% 43,45% 45,88% 100,00% 100,00%

89,51% 45,88% 100,00%

89,51% 45,88% 100,00%

90,89% 44,05% 100,00%

94,44%

100,00%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

97,22% 0,00%

83,40%

92,97%

91,84%

91,15%

90,36%

90,22%

90,18%

0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,07% 100,00% 100,00%

0,00% 8,29% 0,00% 91,71%

0,00% 8,29% 0,00% 91,71%

0,00% 8,24% 0,00% 91,76%

0,00% 8,24% 0,00% 91,76%

0,00% 8,21% 0,00% 91,79%

0,00% 8,24% 0,00% 91,76%

83,40%

P1 átlagos évi telítettsége az összes bérbeadható területhez viszonyítva:


Éves átlag

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,19% 43,45% 100,00%

P1 átlagos évi telítettsége a ténylegesen bérbeadható területhez viszonyítva:

lízingbeadott ingatlan

december

89,09% 85,43%

PILLÉR ELSŐ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP A befektetési jegyek tőzsdei átlagárfolyamának és nettó eszközértékének alakulása (1000 Ft névértékű jegyre vetítve) 1993.07-2003.04.23. 1400

1200 hozamfizetés 2003.02.15

hozamfizetés 2002.02.15

1000 hozamfiz. 99.08.15

hozamfiz. 97.08.15

Forint

800

hozamfiz. 98.08.15

hozamfiz. 96.08.15

400 hozamfiz. 94.02.15

hozamfiz. 98.02.15

hozamfiz. 97.02.15

hozamfiz. 2001.02.15

hozamfiz. 99.02.15

hozamfiz. 96.02.15 Pillér1 átlagárfolyama 2003.04.23-án 1.048 Ft

hozamfiz. 95.02.15

200

hozamfiz. 2001.08.15 hozamfizetés 2002.08.15


600 hozamfiz. 95.08.15


Dátum befektetési jegy átlagárfolyama nettó eszközérték

PILLÉR Első IBA - 2002. Éves jelentés

03.03.23

03.01.14

02.11.07

02.08.31

02.06.24

02.04.17

02.02.08

01.12.02

01.09.25

01.07.19

01.05.12

01.03.05

00.12.27

00.10.20

00.08.13

00.06.06

00.03.30

00.01.22

99.11.15

99.09.08

99.07.02

99.04.25

99.02.16

98.12.10

98.10.03

98.07.27

98.05.20

98.03.13

98.01.04

97.10.28

97.08.21

97.06.14

97.04.07

97.01.29

96.11.22

96.09.15

96.06.12

96.03.04

95.12.04

95.08.31

95.06.02

95.03.07

94.11.25

94.08.23

94.05.16

94.02.02

93.10.18

93.07.13

0

Az Ingatlanbefektetési Alap létrehozásának és működésének jogi környezete

-

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról. Hatályos: 2002. január 1-től. (Egységes szerkezetben a 2002. évi LXIV. törvénnyel. Hatályos: 2003. január 1-től.)

-

1991. évi LXIII. törvény a befektetési alapokról. Hatályos: 1992. január 1-től 2001. december 31-ig, az új Tőkepiaci törvény hatályba lépéséig.

-

1996. évi CXI törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről. Hatályos: 1997. január 1-től. 2001. december 31-ig.

-

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról. Hatályos: 1997. január 1től.

-

2000. évi C. törvény a számvitelről. Hatályos 2001. január 1-től.

-

1990. évi XCIII. törvény az illetékről. Hatályos: 1991. január 1-től.

-

1990. évi C. törvény a helyi adókról. (Önkormányzatok helyi adó kivetése: 1994. január 1-től.)

-

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról. Hatályos: 1994. január 1-től.

-

A befektetési alapok beszámolókészítési, könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos:2001 január 1-től 2001. december 31-ig.

-

289/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról Hatályos: 2002. január 1-től.

-

27/1994. (IX.25.) PM rendelet a befektetési alapokhoz kapcsolódó értékpapír felügyeleti szolgáltatások díjáról Hatályos: 1994. október 1-től 2002. február 27-ig.

-

12/2002 (II. 20.) PM rendelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról. Hatályos: 2002. február 28-tól.

-

A Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási szabályzata


Befektetési Jegy tulajdonosok figyelmébe: A Pillér Első Ingatlanbefektetési Alap 2003. év második féléve után járó hozam fizetésének időpontja: 2004. február 15-től Az Alapkezelő az Alappal kapcsolatos hirdetményeket és közleményeket a hatályos Kezelési Szabályzat szerint a Népszabadság Magyar Nemzet Magyar Tőkepiac c. lapokban teszi közzé Az Alappal kapcsolatos információkat hétfőtől péntekig 9 - 13 óra között kaphatják meg a személyesen vagy telefonon jelentkező befektetési jegy tulajdonosok az Alapkezelő székhelyén működő Ügyfélszolgálati Irodában. Az Alap gazdálkodását bemutató féléves és éves jelentéseket rendszeresen postázzuk Tisztelt Befektetőinknek, amennyiben igényüket postacímük feltüntetésével levélben vagy telefonon jelezték ügyfélszolgálatunknál.

Ügyfélszolgálatunk címe: Prudent-Invest Befektetési Alapkezelő Rt. 1122 Budapest Moszkva tér 15./Ignotus u. 19. Telefon: 21-22-624 Fax: 212 21 24 e-mail: [email protected] internet: www.prudent.hu

Az Alap hivatalos jelentése az alábbi helyeken tekinthető meg: Prudent-Invest Befektetési Alapkezelő Rt. 1122 Budapest, Moszkva tér 15. / Ignotus u. 19 Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 1051 Budapest, V., Vigadó tér 1-3.


FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 2002. éves Tájékoztatójáról

Független Könyvvizsgálói jelentés

A PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap tulajdonosainak Elvégeztük a PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap 2002. éves Tájékoztatójának felülvizsgálatát. Megállapítottuk, hogy a Tájékoztató tartalmában megfelel az Alap Kezelési Szabályzatában foglaltaknak és teljes körűen tartalmaz minden olyan elemet, amelyet a törvény előírt. Ellenőriztük a Tájékoztatóban közölt adatok valódiságát és ennek kapcsán megvizsgáltuk, hogy az Alap 2002. 12. 31-én kimutatott nettó eszközértékét az előírásoknak megfelelően állította-e össze. Megállapítottuk, hogy a kimutatott 4.120.623 eFt összegű nettó eszközérték összetételében megfelel a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegeknek és az ingatlan értékbecslő által megadott ingatlan portfolió 2002. 12. 31-i értékének. A Tájékoztató a pénzügyi kimutatásokkal egyezően tartalmazza az ingatlanállomány összetételében bekövetkezett változásokat, valamint a likvid eszközök részletezését.

Budapest, 2003. április 28.

Rentabilitás Könyvvizsgáló, Árszakértő és Szervező KKT. / Bp. 1126 Kakukk u. 6. / Kamarai bejegyzés: 000774 Urbancsek Gyuláné bejegyzett könyvvizsgáló 004177

2

2002. PILLÉR Első Ingatlanbefektetési Alap ÉVES JELENTÉS. PRUDENT-INVEST Befektetési Alapkezelő Rt

Recommend Documents