13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2006.................................................................................................................327

Rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací....................................328 Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací....................................334 Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku......................................................................................................................336 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M).....................................................356

71

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

2

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:36:16 Datum: 13.02.2007 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 28022006 13:40 *********************************************************************************************************** +---------------------+ | ROZVAHA - BILANCE | +---------------------+ organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) +------------+------------------------------------------+--------------+ | I Č O | Název účetní jednotky | Období | +------------+------------------------------------------+--------------+ | 70890692 | Moravskoslezský kraj | 13/2006 | +------------+------------------------------------------+--------------+ A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A. STÁLÁ AKTIVA 01 1 782 093,34 2 416 713,47 součet položek 09+15+26+33+41+206 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 0,00 0,00 Software (013) 03 15 658,46 22 179,96 Ocenitelná práva (014) 04 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 8 702,68 10 899,84 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 36 785,95 52 995,16 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 8 139,64 15 220,53 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 400,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 69 686,73 101 295,49 součet položek 02 až 08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0,00 součet položek 10 až 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) 16 203 967,48 493 771,30 Umělecká díla a předměty (032) 17 120,00 120,00 Stavby (021) 18 621 000,04 669 492,12 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 600 950,81 367 811,43 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 82 803,07 98 704,11 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 178 049,21 584 839,82 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 500,00 18 561,20 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 1 687 390,61 2 233 299,98 součet položek 16 až 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,00 součet položek 27 až 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 24 541,00 81 843,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 275,00 275,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 200,00 0,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 25 016,00 82 118,00 součet položek 34 až 40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 X X Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 X X součet položek 204 a 205 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 1 835 348,13 1 814 178,94 součet položek 51+75+89+119+124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZÁSOBY Materiál na skladě (112) 43 2 863,29 2 512,94

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

3

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:36:16 Datum: 13.02.2007 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 28022006 13:40 *********************************************************************************************************** A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111nebo119) 44 0,00 0,00 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 0,00 0,00 Zboží na skladě (132) 49 0,00 0,00 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem 51 2 863,29 2 512,94 součet položek 43 až 50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. POHLEDÁVKY Odběratelé (311) 52 8,10 10,34 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 1 536,17 603,03 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 27 651,43 14 557,89 Ostatní pohledávky (316) 57 7,60 0,00 součet položek 52 až 57 58 29 203,30 15 171,26 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 64 0,00 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 součet položek 61 až 64 66 0,00 0,00 Pohledávky v zahraničí (371) 207 X X Pohledávky tuzemské (372) 208 X X součet položek 207 a 208 209 X X Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) 67 210,05 0,05 Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 součet položek 67+68 69 210,05 0,05 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 18,18 16,42 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 622 321,03 551 265,70 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 součet položek 70 až 73 74 622 339,21 551 282,12 Pohledávky celkem 75 651 752,56 566 453,43 součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FINANČNÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 0,00 0,00 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 14,04 16,21 součet položek 76 až 78 79 14,04 16,21 Běžný účet (241) 80 0,00 0,00 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 0,00 0,00 Ostatní běžné účty (245) 82 3 132,44 1 075,76 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 součet položek 80 až 82 a 210 83 3 132,44 1 075,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 součet položek 84 až 87 88 0,00 0,00 Finanční majetek celkem 89 3 146,48 1 091,97 součet položek 79+83+88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet (231) 90 1 005 337,28 1 042 367,22 Vkladový výdajový účet (232) 91 X 0,00 Příjmový účet (235) 92 X 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 136 928,52 195 321,15 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 0,00 0,00 součet položek 90 až 95 96 1 142 265,80 1 237 688,37 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0,00 součet položek 97 až 102 103 X 0,00 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 35 320,00 6 432,23 Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 0,00 0,00

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

4

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:36:16 Datum: 13.02.2007 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 28022006 13:40 *********************************************************************************************************** A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 součet položek 104 až 108 109 35 320,00 6 432,23 Limity výdajů (221) 110 X 0,00 Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X 0,00 Materiální náklady (410) 112 X 0,00 Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) 113 X 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X 0,00 Manka a škody (460) 117 X 0,00 součet položek 112 až 117 118 X 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 1 177 585,80 1 244 120,60 součet položek 96+103+109+110+111+118 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem 124 0,00 0,00 součet položek 120 až 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A C E L K E M 125 3 617 441,47 4 230 892,41 součet položek 01+42

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

5

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:36:16 Datum: 13.02.2007 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 28022006 13:40 *********************************************************************************************************** P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 3 469 683,76 3 512 685,88 součet položek 130+131+213+138+141+151+158 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) 127 2 370 503,31 2 866 522,85 Fond oběžných aktiv (902) 128 13 515,12 13 515,12 Fond hospodářské činnosti (903) 129 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem 131 2 384 018,43 2 880 037,97 součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 X X Ostatní fondy (905) 212 X X součet položek 211 a 212 213 X X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 0,00 0,00 Fond rezervní (914) 134 0,00 0,00 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 136 928,52 192 739,21 Jiné finanční fondy (918) 137 0,00 0,00 Finanční a peněžní fondy celkem 138 136 928,52 192 739,21 součet položek 132 až 137 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 součet položek 139, 140 a 203 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS (201) 142 X 0,00 Financování výdajů ÚSC (211) 143 X 0,00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 X 0,00 Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem 151 0,00 0,00 součet položek 142 až 150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního obd. (+/-963) 152 X 0,00 Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 0,00 0,00 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 0,00 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 940 657,28 448 799,45 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 -19 867,90 -45 828,47 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 27 947,43 36 937,72 součet položek 152 až 157 158 948 736,81 439 908,70 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------D. CIZÍ ZDROJE 159 147 757,70 718 206,52 součet položek 160+166+189+196+201 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 3 614,40 2 276,83 Dlouhodobé závazky celkem 166 3 614,40 2 276,83 součet položek 161 až 165 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) 167 22 394,51 88 800,92 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 0,00 0,00 Ostatní závazky (325) 170 776,16 6 001,35 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 součet položek 167 až 171 172 23 170,67 94 802,27 Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

6

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:36:16 Datum: 13.02.2007 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2006 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 28022006 13:40 *********************************************************************************************************** P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------součet položek 173 až 174 175 0,00 0,00 Zaměstnanci (331) 176 14,23 18,09 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 10 671,40 11 892,41 součet položek 176 až 177 178 10 685,63 11 910,50 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 179 5 363,70 6 185,71 Daň z příjmů (341) 180 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 181 1 758,84 1 842,54 Daň z přidané hodnoty (343) 182 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 183 2,23 0,00 součet položek 180 až 183 184 1 761,07 1 842,54 Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR (347) 185 0,10 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC (349) 186 0,00 0,00 součet položek 185 až 186 187 0,10 0,00 Jiné závazky (379) 188 3 162,13 1 188,67 Krátkodobé závazky celkem 189 44 143,30 115 929,69 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 100 000,00 600 000,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 součet položek 193 až 194 195 0,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 100 000,00 600 000,00 součet položek 190+191+192+195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Výdaje příštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy příštích období (384) 198 0,00 0,00 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 0,00 0,00 Dohadné účty pasívní (389) 200 0,00 0,00 Přechodné účty pasivní celkem 201 0,00 0,00 součet položek 197 až 200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A C E L K E M 202 3 617 441,46 4 230 892,40 součet položek 126+159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 70890692 *** Pevné omezení dat:

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

2

********************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:37:32 Datum: 13.02.2007 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 13/2006 v tis. Kč NS : UCRGUM61 03022006 13:09 ********************************************************************************************************* +------------------------+ | VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY | +------------------------+ organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) +------------+------------------------------------------+--------------+ | I Č O | Název účetní jednotky | Období | +------------+------------------------------------------+--------------+ | 70890692 | Moravskoslezský kraj | 13/2006 | +------------+------------------------------------------+--------------+ Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Účet Název položky číslo ---------------------------------------1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------501 Spotřeba materiálu 1 0,00 0,00 502 Spotřeba energie 2 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 504 Prodané zboží 4 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------511 Opravy a udržování 5 0,00 0,00 512 Cestovné 6 0,00 0,00 513 Náklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 518 Ostatní služby 8 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------521 Mzdové náklady 9 0,00 0,00 524 Zákonné sociální pojištění 10 0,00 0,00 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 0,00 0,00 528 Ostatní sociální náklady 13 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------531 Daň silniční 14 0,00 0,00 532 Daň z nemovitostí 15 0,00 0,00 538 Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0,00 543 Odpis pohledávky 19 0,00 0,00 544 Úroky 20 0,00 0,00 545 Kursové ztráty 21 0,00 0,00 546 Dary 22 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 0,00 0,00 549 Jiné ostatní náklady 24 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0,00 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem součet položek 1 až 30 31 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

3

********************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:37:32 Datum: 13.02.2007 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 13/2006 v tis. Kč NS : UCRGUM61 03022006 13:09 ********************************************************************************************************* Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Účet Název položky číslo ---------------------------------------1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------601 Tržby za vlastní výrobky 32 0,00 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0,00 604 Tržby za prodané zboží 34 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 36 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 37 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 38 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------621 Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0,00 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00 0,00 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0,00 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0,00 642 Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0,00 643 Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0,00 644 Úroky 46 0,00 0,00 645 Kursové zisky 47 0,00 0,00 648 Zúčtování fondů 48 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 49 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0,00 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00 0,00 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0,00 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 55 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------691 Příspěvky a dotace na provoz 57 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem součet položek 32 až 57 58 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 59 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------591 Daň z příjmů 60 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-) 62 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS *** Pevné omezení dat:

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

2

************************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:41:41 Datum: 13.02.2007 Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2006 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUN62 06012006 17:15 ************************************************************************************************************* +-------------------------+ | PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY | +-------------------------+ územních samosprávných celků (v tis. Kč na dvě desetinná místa) +------------+------------------------------------------+--------------+ | I Č O | Název účetní jednotky | Období | +------------+------------------------------------------+--------------+ | 70890692 | Moravskoslezský kraj | 13/2006 | +------------+------------------------------------------+--------------+ Položka Stav k 1. 1. Stav k 31.prosinci Název položky číslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346) 1 X 0,00 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 0,00 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0,00 vzdělávání pracovníků 4 X 0,00 informatiku 5 X 0,00 individuální dotace na jmenovité akce 6 X 0,00 Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X 0,00 Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348) 8 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 X 0,00 z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691) 10 X 0,00 z toho : výzkum a vývoj 11 X 0,00 vzdělávání pracovníků 12 X 0,00 informatiku 13 X 0,00 přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14 X 0,00 přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 15 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691) 16 X 0,00 Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691) 17 X 0,00 Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 X 0,00 Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691) 19 X 0,00 Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond+ (z AÚ k účtu 691) 50 X 0,00 Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů 51 X 0,00

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

3

************************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:41:41 Datum: 13.02.2007 Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2006 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUN62 06012006 17:15 ************************************************************************************************************* Položka Stav k 1. 1. Stav k 31.prosinci Název položky číslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271) 20 0,00 0,00 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271) 21 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (účet 272) 22 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu (účet 272) 23 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272) 24 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů (účet 272) 25 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. (účet 272) 26 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273) 27 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273) 28 35 320,00 6 432,23 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273) 29 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 0,00 0,00 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 0,00 0,00 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 100 000,00 600 000,00 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 3 614,40 2 276,83 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 3 673,20 4 284,11 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 1 690,50 1 901,60 Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů 54 1 761,08 1 842,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

účetní závěrky. č. 46 až 49 přílohy až 49 přílohy účetní 34 a 35, 38 a 39 Stavy položek č. 51 až

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 70890692 ***

Moravskoslezský kraj Příloha

Dodatek k příloze účetní závěrky k 31. 12. 2006 V souladu s platnými právním předpisy předkládá účetní jednotka jako součást řádné účetní závěrky k rozvahovému dni, tj. poslednímu dni účetního období, údaje podle části třetí § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.

I. Obecné informace 1. Identifikace účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: IČ: DIČ: Právní forma:

Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava 70890692 CZ70890692 (není plátcem DPH) veřejnoprávní korporace

2. Vznik účetní jednotky, důvod a způsob vzniku: Vznik účetní jednotky byl dán ústavním zákonem. V rámci reformy veřejné správy v devadesátých letech byl vytvořen právní rámec pro posílení územních samospráv v České republice a vedl ke vzniku krajů. Moravskoslezský kraj byl pod názvem "Ostravský kraj" vytvořen ke dni 1. lednu 2000 ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tím došlo k naplnění čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ústavním zákonem č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, byl ke dni 31. května 2001 změněn název kraje na "Moravskoslezský kraj". Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o krajích“). Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 2 zákona o krajích jsou orgány kraje k 31. 12. 2006 tyto: • • • •

zastupitelstvo kraje (65 členů zastupitelstva) rada kraje (11 členů rady) hejtman kraje krajský úřad (612 zaměstnanců)

Krajský úřad byl k 31. 12. 2006 tvořen ředitelkou KÚ, 1 útvarem (útvar interního auditu) a 18 odbory (obor Kancelář hejtmana kraje, Kancelář ředitelky KÚ, Kontroly, Právní a organizační, Informatiky, Vnitřních věcí, Investic, Financí, Zdravotnictví, Územního plánování a stavebního řádu, Regionálního a ekonomického rozvoje, Životního prostředí a zemědělství, Školství, mládeže a sportu, Kultury a památkové péče, Sociálních věcí, Dopravy a silničního hospodářství, Krajský živnostenský úřad a odbor Hospodářský). Odbory byly dále rozčleněny na 47 oddělení (od 1. 1. 2007 byla organizační struktura krajského úřadu změněna). V souladu se zákonem o krajích (hlava pátá) zřizují zastupitelstva kraje své výbory a rady kraje své komise. V případě Moravskoslezského kraje bylo zřízeno 10 výborů zastupitelstva kraje, a to: • Výbor finanční • Výbor kontrolní • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost • Výbor pro dopravu • Výbor sociální • Výbor zdravotní • Výbor zahraniční • Výbor pro územní plán • Výbor pro životní prostředí • Výbor pro národnostní menšiny. Radou kraje bylo zřízeno 7 komisí rady kraje. Jedná se o tyto komise: • Komise investiční • Komise legislativní • Komise pro kultury a památky • Komise pro zemědělství a venkov • Komise pro vědu, výzkum a vysoké školy • Komise pro občany se zdravotním postižením • Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje 3. Zřizovatelská funkce kraje Kraj je k 31. 12. 2006 zřizovatelem 296 příspěvkových organizací (PO) v oblasti školství, kultury, silničního hospodářství, zdravotnictví a sociálních věcí. K 1. 1. 2006 došlo ke sloučení 3 PO a jedna PO nově vznikla. V průběhu roku 2006 byly 4 PO sloučeny, 8 PO bylo zrušeno převedením zřizovatelských funkcí na obce a 1 příspěvková organizace byla zrušena bez nástupnické organizace. Struktura příspěvkových organizací je k 31. 12. 2006 následující: • • • • •

silniční hospodářství: 1 organizace - Správa silnic Moravskoslezského kraje kultura: 7 organizací – 1 galerie, 1 divadlo, 1 knihovna a 4 muzea sociální věci: 29 organizací – domovy důchodců, ústavy sociální péče a ostatní zdravotnictví: 13 organizací - nemocnice, záchranná služba, sanatoria, kojenecký ústav, dětský domov školství: 246 organizací - střední školy, učiliště, speciální základní školy a školská zařízení

4. Moravskoslezský kraj a jeho majetková účast v obchodních společnostech Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2006 majetkovou účast ve 12 obchodních společnostech: • Agentura pro regionální rozvoj, a.s., • Koordinátor ODIS s.r.o., • Letiště Ostrava, a.s., • Třinecká nemocnice, a.s., • Frýdeckomístecká nemocnice, a.s., • Karvinská nemocnice, a.s., • Havířovská nemocnice, a.s., • Opavská nemocnice, a.s., • Vítkovská nemocnice, a.s., „v likvidaci“ • Novojičínská nemocnice, a.s., • Bílovecká nemocnice, a.s., • Krnovská nemocnice, a.s. Majetkové účasti kraje a stav pohledávek a závazků kraje vůči těmto společnostem (ekonomicky propojené osoby) k 31. 12. 2006 je uveden v následujících tabulkách. 1) Majetkové účasti kraje v podnicích s rozhodujícím vlivem (akcie), pohledávky a závazky kraje závazky pohledávky základní podíl MSK na k k P.č. Název společnosti IČ kapitál zákl. kapitálu 31.12.2006 31.12.2006 v tis.Kč v % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 1. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. 47673168 1 000,00 70,00 700,00* 0,00 0,00 2. Letiště Ostrava, a.s. 26827719 59 302,00 100,00 59 302,00 0,00 552 189,10 3. Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. 26864983 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 4. Bílovecká nemocnice, a.s. 26865858 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 5. Havířovská nemocnice, a.s. 26865912 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 6. Karvinská nemocnice, a.s. 26865882 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 7. Krnovská nemocnice, a.s. 26866421 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 8. Opavská nemocnice, a.s. 26866447 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 9. Třinecká nemocnice, a.s. 26866102 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 10. Novojičínská nemocnice, a.s. 26867613 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 11. Vítkovská nemocnice, a.s.“v likvidaci“ 26867591 2 000,00 100,00 2 000,00 0,00 0,00 * v účetnictví vedeno v reprodukční pořizovací ceně 4.541.000,-- Kč (oceněno ekvivalencí k 31.12.2001)

2) Majetkové účasti kraje v podnicích s podstatným vlivem (akcie), pohledávky a závazky kraje P.č.

Název společnosti

1. Koordinátor ODIS s.r.o.

IČ 64613895

závazky pohledávky základní podíl MSK na k k kapitál zákl. kapitálu 31.12.2006 31.12.2006 v tis.Kč v % v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 920,00 29,89 275,00 0,00 0,00

K 31. 12. 2005 byl kraj vlastníkem 2 ks akcií FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, vedených v účetnictví kraje v pořizovací ceně 200.000,-- Kč. (100.000,-- Kč za 1 akcii). Na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje (usnesení č. 11/994/1 ze dne 8.6.2006 a usnesení č. 13/1069/1 ze dne 21.9.2006) se uskutečnil v 11/2006 prodej 2 ks akcií společnosti FREE

ZONE OSTRAVA, akciová společnost, Nádražní 142/20, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 13642693, za cenu 208.000,-- Kč (104.000,-- za 1 akcii).

II. Informace o rozsahu účetnictví, účetních metodách a způsobech oceňování 1. Právní předpisy a směrnice, upravující vedení účetnictví Účetnictví, jeho rozsah, metody a způsoby oceňování používané účetní jednotkou jsou v souladu s platnými právními předpisy, zejména: • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, • vyhláškou MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, • Českými účetními standardy č. 501 až 522 v platném znění, • zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, • vyhláškou k rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, • zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, • vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Účetní a finanční výkazy jsou tvořeny a předkládány způsobem, v rozsahu a termínech stanovených ve vyhlášce MF č.16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na MF jsou měsíčně odesílány finanční výkazy a čtvrtletně mezitímní účetní závěrky. Pro vlastní potřeby si kraj vytváří další nepředepsané výkazy. Na tyto předpisy navazují vnitřní předpisy vydávané ředitelkou krajského úřadu, které dále upravují danou problematiku na podmínky účetní jednotky Moravskoslezský kraj. V průběhu roku 2006 se účetnictví řídilo především: • Směrnicí k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví, platnou od 1. 1. 2006, vydanou vnitřním předpisem č. 8, aktualizovanou od 18. 9. 2006 dodatkem č. 1 a od 1. 1. 2007 dodatkem č. 2. (tato směrnice nahradila původní Směrnici k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví, vydanou vnitřním předpisem č. 25/2004 ve znění vnitřních předpisů č. 28/2004, 6/2005 a 14/2005). • Směrnicí pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje, platnou od 1. 1. 2006, vydanou vnitřním předpisem č. 7, aktualizovanou od 13. 11. 2006 dodatkem č. l. (tato směrnice nahradila původní Směrnici k pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje, vydanou vnitřním předpisem č. 23/2004, ve znění vnitřního předpisu č. 6/2005). • Směrnicí k vnitřnímu kontrolnímu systému, platnou od 1. 1. 2006, vydanou vnitřním předpisem č. 17, aktualizovanou od 27. 11. 2006 dodatkem č. 1. (tato směrnice nahradila původní Směrnici k vnitřnímu kontrolnímu systému, vydanou vnitřním předpisem č. 18/2005). • Směrnicí k rozpočtu Moravskoslezského kraje, platnou od 1. 1. 2006, vydanou vnitřním předpisem č. 18, aktualizovanou od 1. 1. 2007 dodatkem č. l. (tato směrnice nahradila původní Směrnici k rozpočtu Moravskoslezského kraje, vydanou vnitřním předpisem č. 15/2005). • Opatřením k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2006, vč. Harmonogramu k provedení

inventarizace majetku, pohledávek a závazků Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2006. Účetnictví územně samosprávných celků odráží specifičnost hospodaření veřejného sektoru a představuje propojení účetní osnovy a postupů účtování s používáním rozpočtové skladby, která je založena na hotovostním principu. V účetnictví kraje se tedy odráží kombinace účetních a rozpočtových metod a je postaveno na tzv. příjmovo-výdajovém systému. Pro vedení účetnictví je používán ekonomicko-informační systém GINIS. Pro zpracování rozpočtu a účetnictví územních samosprávných celků je vydávána metodika v programu GORDIC UCR, kde je stanovena závazná analytika pro zajištění správnosti výkazů, sjednocení okruhů účtování a udržování algoritmů kontrolních chodů. Mimo závaznou analytiku je tvořena i vlastní analytika a všechny tyto účty jsou zachyceny v účtovém rozvrhu. Celý systém GINIS je spravován odborem informatiky, u jednotlivých modulů je odborným garantem odbor financí. 2. Hlavní a hospodářská činnost účetní jednotky V roce 2006 Moravskoslezský kraj účtoval pouze o hlavní činnosti, hospodářská (podnikatelská) činnost nebyla v účetní jednotce vymezena, stejně jako v předchozích letech, neboť činnosti vykonávané krajem nenaplňovaly všechny znaky podnikatelské činnosti a orgány kraje nerozhodovaly o jejím výkonu. Žádné činnosti tedy nebyly účtovány odděleně v rámci hospodářské činnosti. O případném výkonu podnikatelské činnosti by rozhodovaly orgány kraje. Pokud kraj vykonává jen tzv. hlavní rozpočtovou činnost a podnikatelskou (hospodářskou) činnost nevykonává, neúčtuje v účtových třídách 5 a 6, nevytváří rezervy, opravné položky k majetku, neodpisuje dlouhodobý majetek ani neúčtuje o časovém rozlišení. 3. Oceňování majetku a závazků Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný koupí se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Ocenění se zvyšuje o technické zhodnocení provedené na majetku v souladu s platnými účetními metodami. Do ocenění se zahrnuje i případná dotace poskytnutá na pořízení majetku. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný směnou se oceňuje pořizovací cenou, je-li ve smlouvě sjednána nebo reprodukční pořizovací cenou, není-li ve smlouvě sjednána. Je-li u směnné smlouvy uvedeno více druhů ocenění, použije se pro účely účetnictví cena sjednaná. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku, případně cenou vedenou v účetnictví převádějícího nebo dárce – dle určení správce majetku. Dlouhodobý finanční majetek nabytý bezúplatným převodem se oceňuje reprodukční pořizovací cenou, tj. nominální cenou nebo ekvivalencí nebo historickou pořizovací cenou – dle specifických podmínek převodu a určení správce majetku. Dlouhodobý finanční majetek nabytý peněžitým vkladem do základního kapitálu se oceňuje pořizovací cenou, tj. jmenovitou hodnotou vložených finančních prostředků. Dlouhodobý finanční majetek kraje představují majetkové účasti, tj. cenné papíry a podíly,

které představují rozhodující nebo podstatný vliv kraje ve společnosti, a ostatní dlouhodobý finanční majetek a neoceňují se v účetnictví k rozvahovému dni ekvivalencí. Dlouhodobý hmotný a nehmotný a finanční majetek tvořící část podniku, který přešel na kraj jako účetní jednotku ze zákona se oceňuje v souladu se směrnicí pro evidenci a správu majetku historickou pořizovací cenou, přičemž při proúčtování pronájmu podniku byly zohledněny oprávky zaúčtované u původní účetní jednotky. Zásoby (materiál vč. drobného majetku) pořízené koupí se oceňují pořizovací cenou, cenou, za kterou byly pořízeny vč. nákladů s pořízením souvisejícími.

tj.

Přepočet údajů v cizích měnách (vč. hotovostních peněžních prostředků) - od 1. ledna 2005 byl zaveden v souladu se zákonem o účetnictví pro přepočet cizí měny na českou měnu pevný kurs. Pevný kurz je určen podle kurzu cizích měn, vyhlášený ČNB k prvnímu dni období, pro který je kurz používán (účetním obdobím je kalendářní rok). Pevný kurs je používán pro účely oceňování pohledávek, závazků, pro hotovosti ve valutových pokladnách a určení zálohy na zahraniční pracovní cesty a jejich vyúčtování, pro účtování o stavu a pohybu finančních prostředků na devizovém účtu, a to ke dni uskutečnění účetního případu. Pevný kurs jednotlivých měn pro dané účetní období je přiložen k účtovému rozvrhu. V průběhu účetního období nebyl pevný kurz změněn, protože nenastaly podmínky k jeho změnám, stanovené ve Směrnici k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví. 4. Účetní postupy a zásady Pořízení dlouhodobého majetku – účtuje se vždy prostřednictvím účtů pořízení (041, 042, 043) včetně případných výdajů spojených s pořízením, po zařazení majetku do užívaní a zavedení do evidence v majetkovém modulu se na základě výstupů z tohoto modulu přeúčtuje majetek na majetkové účty (01x, 02x, 03x, 06x). Tento účetní postup je použit pro majetek: • dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč (kromě územní plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a ostatního nehmotného majetku, které jsou evidovány na majetkových účtech bez ohledu na jejich pořizovací cenu), financovaný z kapitálových výdajů, • dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč financovaný z kapitálových výdajů, • drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 7 tis. Kč včetně do 60 tis. Kč včetně, • drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3 tis. Kč včetně do 40 tis. Kč včetně, • dlouhodobý finanční majetek. Pořizovací cena dlouhodobého drobného majetku se uhradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se na vrub účtu nákladů. Vyřazení dlouhodobého majetku – účtuje se vždy na základě výstupu z modulu MAJ a dalších podkladů předaných správci majetku k zaúčtování (kupní smlouva, potvrzení z katastrálního úřadu apod.). U fyzické likvidace dlouhodobého majetku se přikládá v případě likvidace movitého majetku likvidační protokol, v případě likvidace nemovitosti potvrzení místně příslušného stavebního úřadu o odstranění stavby, pokud není nutný zápis

katastrálního úřadu (vyřazení se účtuje se na vrub účtu 901 a ve prospěch majetkových účtů 01x, 02x). Pořízení zásob materiálu – v průběhu účetního období se účtují přímo do spotřeby (způsob B), jednotliví správci pak rozhodují o vedení skladové evidence a v případě zásob při uzavírání účetních knih, tj. k 31. 12., se počáteční stav účtu 112 - Materiál na skladě převede na vrub účtu 410 - Materiální náklady. Stav zjištěný fyzickou inventurou a dle skladové evidence se zaúčtuje na vrub účtu 112 - Materiál na skladě a ve prospěch účtu 410 -Materiální náklady. Poskytnuté zálohy – v souladu s metodikou účetního softwaru se poskytnuté zálohy účtují při obdržení zálohové faktury na vrub účtu 314 - Poskytnuté provozní zálohy a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Při uzavírání účetních knih, tj. k 31. 12. se v případě neuhrazených přijatých zálohových faktur tyto účetní zápisy stornují a při otevírání účetních knih následujícího účetního období se opět zaúčtují na vrub účtu 314 a ve prospěch účtu 321. O poskytnutých zálohách na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se účtuje na účtech 051 a 052. Zápočet pohledávek a závazků – vzájemné započtení pohledávek a závazků je upraveno ve Směrnici k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví. Zápočty mohou být provedeny buď jen prostřednictvím syntetických účtů (tj. bez použití položek rozpočtové skladby), nebo včetně rozpočtových položek příjmových a výdajových. V tomto případě se provádí převod finančních prostředků mezi účty.

III. Doplňující informace k rozvaze 1.

Majetek – stálá aktiva

1.1 Dlouhodobý majetek kraje (včetně nedokončeného majetku, pořizovaného majetku a poskytnutých záloh na majetek) k 31. 12. 2006 činí 2.416.713,47 tis. Kč. Struktura majetku je uvedena v následující tabulce: Název majetku Software (dlouhodobý nehmotný majetek)

Číslo účtu 013

Hodnota v tis. Kč k 31. 12. 2006 22 179,96

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

10 899,84

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – územně plánovací dokumentace, licence, projekty

019

52 995,16

Stavby, z toho: - budovy (mimo Letiště a SPZ Nošovice) - stavby (mimo Letiště a SPZ Nošovice) - budovy SPZ Nošovice - stavby SPZ Nošovice - stavby a budovy Letiště Mošnov (odletová hala)

021

669 492,12 461 939,70 14 816,49 21 080,71 8 097,59 163 557,63

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, z toho: - přístroje a zvláštní technická zařízení - automobily - jiný majetek - počítačová technika

022

367 811,43 238 653,61 91 738,90 2 487,66 34 931,26

Název majetku Drobný dlouhodobý hmotný majetek, z toho: - telekomunikační zařízení - bílá technika - přístroje pro stravování - přístroje pro přenos zvuku a obrazu - přístroje pro zpracování textu - ostatní stroje, přístroje a zařízení - nábytek a bytové doplňky - PC a příslušenství

Číslo účtu 028

Hodnota v tis. Kč k 31.12.2006 98 704,11 1 377,79 1 366,98 1 487,51 3 098,40 1 071,39 9 047,92 35 230,29 46 023,83

Pozemky, z toho: - pozemky SPZ Nošovice - pozemky ostatní

031

493 771,30 472 552,59 21 218,71

Umělecká díla a předměty - obrazy

032

120,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – územně plánovací dokumentace, studie, projekty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, z toho: - pořízení budovy - pořízení staveb - pořízení pozemků - pořízení nábytku a doplňků - pořízení jiného majetku - pořízení přístrojů apod. - pořízení SPZ Nošovice

041

15 220,53

042

584 839,82 278 779,63 28 949,68 80,00 2 635,00 95,20 23 488,57 250 811,74

Poskytnuté zálohy na DHM – záloha na SPZ Nošovice

052

18 561,20

061

81 843,00 4 541,00 59 302,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

062

275,00

Dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , z toho: • ARR, a.s. • Letiště Ostrava a.s. • Krnovská nemocnice, a.s. • Bílovecká nemocnice, a.s. • Novojíčínská nemocnice, a.s. • Vítkovská nemocnice, a.s. „v likvidaci“ • Opavská nemocnice, a.s. • Frýdeckomístecká nemocnice, a.s. • Havířovská nemocnice, a.s. • Karvinská nemocnice, a.s. • Třinecká nemocnice, a.s. Dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem – Koordinátor ODIS s.r.o.

1.2 Upřesnění k nemovitému majetku zaúčtovanému ke dni 31. 12. 2006 s vyznačením podmíněnosti uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu Přehled případů, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí (KN) v roce 2006 a vklad práva nebyl realizován v roce 2006, je uveden v následující tabulce: Smlouva

Smluvní strana

Kupní smlouva 02150/2006/FIN

Kupní smlouva 02196/2006/FIN

Michaela Gajdošová

Předmět smlouvy prodej budovy č.p. 483 na pozemku parc. č. 1284/6 a pozemku parc. č. 1284/6 a 1284/2, vše v k. ú. Místek

Česká republika – Úřad pro koupě pozemku parc. č. 312/131 zastupování státu a 312/178 v k. ú. Žabeň ve věcech majetkových

Den podání návrhu na vklad do KN 20. 12. 2006

27. 12. 2006

1.3

Zatížení majetku kraje (kromě majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem)

1.3.1

Zástavní právo a ručení majetkem

Majetek kraje, který nebyl nesvěřen do správy příspěvkovým organizacím a který je zatížen zástavním právem, je v účetnictví sledován na účtech 021.0079 a 031.0079. K 31. 12. 2006 nebyl žádný majetek kraje zatížen zástavním právem – zůstatky účtů jsou nulové. 1.3.2

Věcná břemena

Moravskoslezský kraj jako povinný z věcného břemene vystupuje v těchto případech (mimo majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím a pronajatý obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., smlouvou o nájmu podniku): Předmět věcného břemene pozemek parc. č. 2639/2, v k. ú. Moravská Ostrava pozemek parc. č. 808, 810/1 vše v k.ú. Prostřední Bečva pozemek parc. č. 2639/2 a 2639/19 v k. ú. Moravská Ostrava

pořizovací cena Oprávněný Druh věčného břemene v tis. Kč z věcného bř. 3 639,79 uložení a provozování kabelové SME, a.s. přípojky VN, provádění údržby a oprav 73,46 umístění přípojky NN a vstup Petr Müller 1,13 osob a mechanizace za účelem její opravy a údržby 25 650,-- zřizování a provozování vedení OVANET a.s. podzemní telekomunikační sítě

Finanční plnění bezúplatně sml. rok 2000 sml. rok 2005

1.4

Nájmy

Moravskoslezský kraj na základě § č. 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku a tedy v některých případech pronajímá nemovitosti a věci movité (mimo majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím a pronajatý obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. smlouvou o nájmu podniku). Nájmy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 1.4.1 Nemovitosti Předmět nájmu nebytové prostory ocelkové výměře 161,1 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy sídla krajského úřadu, tj. v budově č.p. 2771 v k. ú. Moravská Ostrava nebytové prostory v budově sídla krajského úřadu, tj. v budově č.p. 2771 v k. ú. Moravská Ostrava budova č.p. 20 na pozemku parc. č. st. 27/1, budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 68, pozemek parc.č. st. 27/1, st. 68, 98/4, 98/5, 111, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 565/2 vše v k. ú. Moravské Vlkovice včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku v PC 2.256.221,09 Kč budova č.p. 128 na pozemku parc. č. st. 451, budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 772, pozemek parc. č. st. 451, pozemek parc. č. st. 772, pozemek parc. č. 1923/21, 1926/1 vše v k. ú. Horní Lomná včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku v PC 1.745.785,04 Kč budova č.p. 330 na pozemku parc. č. 2993, budova č. e. 67 na pozemku parc. č. 2992/2, budova bez čp/če na pozemku parc. č. 2998/2, pozemek parc. č. 2992/1, 2992/2, 2993, 2995, 2998/1, 2998/2, 2999 vše v k. ú. Karolinka včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku v PC 1.509.633,45 Kč budova č.e. 291 na pozemku parc. č. st. 1582, budova č.e. 342 na pozemku parc. č. st. 1583, budova č.p. 99 na pozemku parc. č. st. 1584, budova č.p. 144 na pozemku parc. č. st. 1585, budova č.p. 250 na pozemku parc. č. st. 498, budova č.p. 347 na pozemku parc. č. st. 600, pozemek parc. č. st. 100, 498, st. 600, st. 1585, 804/1, 804/6, 808, 810/1, 810/6, 811, 2584/6, 3119/2 vše v k. ú. Prostřední Bečva včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku v PC 2.023.667,84 Kč

EUREST, příprava a spol. s.r.o. prodej jídel

neurčitá

Výše ročního nájemného v Kč 40.275,--

Česká provoz pošta, s.p. pobočky

neurčitá

4.764,--

Vitaobčanské sdružení

provozování terénního střediska ekologické výchovy

od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2019

59.054,--

Vitaobčanské sdružení

provozování terénního střediska ekologické výchovy

od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2019

117.438,--

FAVORIT využití od 1. 5. 2005 a. s. nemovitostí po do 30. 4. 2010 zrušené PO -provozování rekreace

130.000,--

Ing. Petra Šutarová

119.614,--

Nájemce

Účel nájmu

provozování ozdravných pobytů dětí a mládeže, rekreace dospělých a rodinné rekreace

Doba nájmu

od 6. 10. 2005 do 5. 10. 2010

1.4.2 Movité věci Předmět nájmu gastronomické zařízení a nábytek

Nájemce EUREST, spol. s.r.o.

Účel nájmu

Doba nájmu

Příprava a prodej jídel neurčitá

Výše ročního nájemného v Kč součást nájmu nebyt. prostor

1.4.3 Nájem podniku Nájem podniku je uskutečňován na základě Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov, uzavřené dne 28. 6. 2004 mezi pronajímatelem Moravskoslezský kraj a nájemcem Letiště Ostrava, a.s., ve znění pozdějších dodatků a Dohody o narovnání č. 00962/2005/POR ze dne 31. 8. 2005, uzavřené mezi pronajímatelem Moravskoslezský kraj a nájemcem Letiště Ostrava, a.s. V průběhu roku 2006 došlo k technickému zhodnocení pronajatého podniku o 1.980.573,-- Kč, které provedla obchodní společnost Letiště Ostrava, a.s. (účet 378.0066), technické zhodnocení hradí dle smlouvy o nájmu podniku pronajímatel - Moravskoslezský kraj. Tato pohledávka obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. vůči Moravskoslezskému kraji byla započtena s dlouhodobou pohledávkou Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. (další aktiva a závazky - účet 378.0065). Spolu s touto pohledávkou byly započteny další pohledávky, týkající se oprav u pronajatého podniku. Stav pohledávek v souvislosti s nájmem podniku k 31. 12. 2006 je znázorněn v následujících třech tabulkách: Předmět nájemní smlouvy stav k 31. 12. 2006 Nemovitosti, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, nedok.inv. účet 378.0066- nájem podniku 546.205.629,76 Kč

Nájemce Letiště Ostrava, a.s.

Účel nájmu

Doba nájmu

provozování letiště, neurčitá včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti

Výše ročního nájemného v Kč ve výši ročních účetních odpisů, zaúčtovaných u nájemce za daný kalendářní rok

účet 315.0066-nezaplacené nájemné – 70.067,-- Kč Předmět převodu stav k 31. 12. 2006 Další aktiva a závazky přecházející do maj. nájemce: - materiál na skladě, zboží - pokladna, bankovní účty - odběratelé, provozní zálohy - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči soc. a zdrav. pojištění - dodavatelé aj. účet 378.0065 – 5.040.765,32 Kč

Nový vlastník Letiště Ostrava, a.s.

Účel použití provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti

Doba splatnosti Hodnota převzatého majetku může být uhrazena i nepeněžitým plněním nájemce do 31. 12. 2009 – formou: - technického zhodnocení - investicemi souvisejícími s provozem a rozvojem letiště - pořízení nového majetku nezbytného pro provoz letiště - oprav a údržby pronajatého majetku, které by jinak musel provádět pronajímatel

Předmět smlouvy o narovnání Nájemce stav k 31. 12. 2006 Rozdíl mezi zaplaceným Letiště Ostrava, nájemným za rok 2004 a a.s. skutečnou výši účetních odpisů za rok 2004 účet 315.0066 –nezaplacené nájemné - 872.641,-- Kč

Účel nájmu

Termín úhrady

úprava vzájemných do konce nájemní smlouvy práv a povinností ve o nájmu podniku věci nájemného za 0671/2004/POR, vč. dodatků kalendářní rok 2004

2. Pohledávky a závazky

Závazky

Pohled áv ky

A,P

Účet

Název účtu

Stav účtu v tis. Kč k 31. 12. 2006 10,34

311

Odběratelé

314

Poskytnuté provozní zálohy

315

Pohledávky za rozpočtové příjmy

335

Pohledávky za zaměstnanci

346

Nároky na dotace a ost. zúčtování se SR

378

Jiné pohledávky

321

Dodavatelé

325

Ostatní závazky

331

Zaměstnanci

333

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

336

Zúčtování s institucemi SZ a ZP

6 185,71

342

Ostatní přímé daně

1 842,54

379

Jiné závazky

1 188,67

959

Ostatní dlouhodobé závazky

2 276,83

603,03 14 557,88 16,42 0,05 551 265,70 88 800,92 6 001,35 18,09 11 892,41

2.1 Pohledávky Účet 311

Účet 314

Zůstatek účtu ve výši 10.336,28 Kč tvoří: • faktura za odběr el. energie ve výši 7.364,28 (EUREST spol. s.r.o.), • refundace mzdy zaměstnance 1.359,-- Kč (Okresní soud Ostrava), obě faktury byly uhrazeny v lednu 2007, • dobropis SEVT, a.s. ve výši 1.613,-- Kč, splatný 30. 4. 2007. Zůstatek účtu ve výši 603.029,55 Kč tvoří: • fakturované a zaplacené zálohy na materiál, služby a cestovné ve výši 357.384,55 Kč, zálohy budou vyúčtovány v roce 2007, • stálé zálohy ve výši 245.645,-- Kč na karty CCS, mobilní telefony a jiné jistiny, které budou vyúčtovány při skončení smluvního vztahu.

č.

Účet 315

Účet 335 Účet 346 Účet 378

Zůstatek účtu ve výši 14.557.885,73 Kč tvoří: • pokuty na analytických účtech předepsané jednotlivými příkazci operací ve výši 340.240,72 Kč (z toho k vymáhání byly předány pohledávky ve výši 310.240,72 Kč), • správní poplatky ve výši 13.400,--Kč, (byly uhrazeny v lednu 2007), • předpisy pohledávek za porušení rozpočtové kázně ve výši 7.605.195,-- Kč, (z toho jsou v řešení, případně vymáhány soudně pohledávky ve výši 6.078.575,-- Kč), • pohledávka z pojistné události ve výši 13.560,-- Kč - byla uhrazena v 1/2007, • předpisy pohledávek za věcná břemena a z prodeje nebo pronájmu nemovitého majetku v celkové výši 3.448.403,50 Kč, tyto pohledávky byly uhrazeny v lednu 2007, mimo pohledávky ve výši 3.410.500,-- Kč, které jsou v řešení (budou podány návrhy na odstoupení od smlouvy), • pohledávky z obchodních vztahů ve výši 1.108.951,47 Kč, z toho předány k vymáhání, příp.řešeny soudně, pohledávky ve výši 527.903,47 Kč, ostatní pohledávky jsou splatné v r. 2007, • pohledávka vzniklá v souvislosti s odvodem nevyužité části sbírky ve výši 213.140,44 Kč, pohledávka je po splatnosti a je vymáhána oddělením správních činností, • pohledávky v souvislosti s pronájmem podniku Letiště Ostrava-Mošnov nájemci Letiště Ostrava, a.s., ve výši 942.708,-- Kč. Splatnost pohledávky za nájemné ve výši odpisů za rok 2006 je do 30.6.2007 (70.067,-- Kč), zbývající částka do konce nájmu podniku (872.641,-- Kč), • pohledávky ze zrušených příspěvkových organizací kraje v celkové výši 872.286,60 Kč, z toho po splatnosti jsou pohledávky ve výši 794.216,40 Kč, tyto pohledávky jsou v řešení na odboru právním a organizačním. Zůstatek ve výši 16.417,-- Kč představuje pohledávky za zaměstnanci, jejich úhrada je zajištěna pravidelnými srážkami ze mzdy (12.267,-- Kč), jedna pohledávka je po splatnosti (4.150,-- Kč) a je v řešení na odboru KŘ. Zůstatek účtů představuje přeplatek daně ve výši 46,-- Kč, FÚ přeplatky do 50,-Kč nevrací, bude řešeno s dalším přeplatkem. Zůstatek účtu ve výši 551.265.700,58 Kč představuje: • dlouhodobá pohledávka ve výši 551.246.395,08 Kč (účet 378.0065 a 378.0066) z titulu pronajatého podniku Letiště Ostrava-Mošnov nájemci obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., dle smlouvy č. 0671/2004/POR ve znění pozdějších dodatků, • pohledávka – náhrada škody za ztracený notebook - ve výši 19.305,50 Kč, úhrada pohledávky je zajištěna pravidelnými srážkami.

K 31. 12. 2006 eviduje kraj pohledávky v celkové výši 566.453,42 tis. Kč, z toho po lhůtě splatnosti jsou evidovány pohledávky ve výši 7.928,23 tis. Kč, všechny tyto pohledávky jsou v řešení (některé jsou vymáhány soudně). 2.2 Závazky Účet 321 Zůstatek účtu představují závazky a dobropisy ze smluvních vztahů ve výši 88.800.916,89 Kč, zaevidované v knize došlých faktur roku 2006, se splatností v roce 2007. Největší závazek představuje faktura ve výši 60.947.237,78 Kč na výstavbu SPZ Nošovice (byla uhrazena ve 2/2007). Žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti.

Účet 325 Jedná se o především o závazky z kupních smluv a v celkové výši 6.001.351,-- Kč, a to: • 6.000.000,-- Kč – závazek dle kupní smlouvy splatný do 31.3.2007, • 1.151,-- Kč – závazek dle kupní smlouvy splatný po zaplacení daně FÚ, • 200,-- Kč – závazek pojistného plnění za zrušenou PO, splatný v r. 2007. Účet 331 Zůstatek účtu ve výši 18.086,-- Kč tvoří předpis platů zaměstnanců za prosinec 2006 vyplacených hotově v lednu 2007 a převod ze Sociálního fondu (příspěvek na dětskou rekreaci z platů za 12/2006). Účet 333 Zůstatek účtu ve výši 11.892.411,-- Kč představuje předpis platů za prosinec 2006, které byly vyplaceny v lednu 2007 zasláním na účty zaměstnanců. Účet 336 Zůstatek účtu ve výši 6.185.712,-- Kč představuje předpis závazků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Tyto závazky byly uhrazeny v lednu 2007. Účet 342 Zůstatek účtu ve výši 1.842.535,-- Kč představuje předpis daně ze závislé činnosti, která byla finančnímu úřadu uhrazena v lednu 2007. Účet 379 Zůstatek účtu ve výši 1.188.671,00 Kč obsahuje: • odvody neoprávněně čerpaných finančních prostředků od subjektů, u kterých probíhají kontroly a dosud nebylo vydáno rozhodnutí o skutečné výši odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 420.155,-- Kč • poplatek za znečištění ovzduší, který byl omylem zaslán na depozitní účet MSK ve výši 13.875,-- Kč, případ je v řešení, • přijatá jistina od firmy RAKORD, s.r.o. ve výši 400.000,-- Kč, • přijaté kauce zahraničních dopravců ve výši 240.000,-- Kč, • exekuce z mezd zaměstnanců ve výši 112.909,-- Kč, • mylné platby k depozitnímu účtu ve výši 1.732,-- Kč (úroky). Účet 959 V zůstatku účtu ve výši 2.276.834,04 Kč je obsažen: • dlouhodobý závazek z kupní smlouvy na odkoupení budovy Muzea Těšínska ve výši 2.000.000,-- Kč (závazek je splatný do 30.6.2008), • 10% pozastávka – zádržné ve výši 68.020,-- na projektu Slezská Harta, která bude dodavatelům uvolněna, pokud dodrží své závazky v době záruční lhůty, • 10 % pozastávka ve výši 208.814,04 Kč - dlouhodobá pozastávka na akci „Rekonstrukce rozvodů ÚT a TUV SOŠ a SOU Havířov Šumbark“, bude uvolněna podle podmínek uzavřené smlouvy. Závazky kraje celkem k 31. 12. 2006 jsou ve výši 118.206,52 tis. Kč, žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti. 2.3 Zápočty pohledávek a závazků V roce 2006 byly vzájemně započteny pohledávky, uvedené v následující tabulce. Jedná se o zápočty bez použití rozpočtové skladby. Pohledávky byly započteny na základě uzavřených dohod o započtení pohledávek č. 1817/2006/FIN a č. 2246/2006/FIN.

Pohledávky Letiště Ostrava, a.s. vůči MSK

Pohledávky MSK vůči Letišti Ostrava, a.s.

Agendové Popis Částka Kč Účet Popis Částka Kč č. faktury 200602804 TZ-instalace klimatizační jednotky 222 118,00 378.0065 Dlouhodobá pohledávka vzniklá 4 239.813,10 na základě sml. o nájmu podniku 200602812 TZ-úprava technolog.-ČOV177 548,00 Letiště Ostrava-Mošnov č. 671/ 200602813 oprava střechy na budově č.p.403 450 112,00 2004/POR, z titulu náhr. hodnoty 200602814 oprava klimatizace,stavba pro dopr. 594 412,00 majetku, ke kt. přešlo vlastnické 200602815 oprava spár na centr.stojánce 1 042 190,10 právo z pronajímatele na 200602816 oprava střechy budovy č.p.415 172 526,00 nájemce. Dlouh. pohl. je splatná 200602817 TZ-instalace vstup.dveří-odb.hala 132 070,00 do 31.12.2009,stav pohl. činil 200603997 TZ-rekonstrukce.soc.zař.-ČOV 250 415,00 k 1.1.2006 - 9.280.578,42 Kč. 200603998 TZ-přeložka kabel.telekom.trasy81 431,00 Započtena poměrná část pohl. ve 200603999 TZ- rekonstrukce sítí LAN 403.038,00 výši 4.239.813,10 Kč. Stav pohl. po zápočtu činil 200603996 TZ-Trafostanice TS23 713.953,00 k 31.12.2006 – 5.040.765,32 Kč. Celkem

4.239.813,10 Celkem

4.239.813,10

3. Úvěry 3.1 Kontokorentní úvěr Na základě výběrového řízení byla dne 17. 1. 2005 uzavřena smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o kontokorentním úvěru, který by měl sloužit výhradně na překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části běžného rozpočtu schváleného na rok 2005 a dalších létech. K 31. 12. 2006 nebylo z důvodu plnění příjmů dle očekávání uskutečněno v r. 2006 jeho čerpání. Pro čerpání kontokorentního úvěru je v účetnictví vyčleněn účet 281 – Krátkodobé bankovní úvěry. 3.2 Dlouhodobý úvěr Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 5/209/1 ze dne 23. 6. 2005 rozhodlo o uzavření smlouvy o financování projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji mezi Evropskou investiční bankou a Moravskoslezským krajem ve výši 1.100 mil. Kč. Následně rada kraje svým usnesením č. 33/1504 rozhodla o čerpání tranše úvěrové linky Evropské investiční banky v prosinci 2005 ve výši 100 mil. Kč. Úvěr ve výši 100 mil. Kč byl poskytnut dne 15. 12. 2005. V roce 2006 rozhodla rada kraje o čerpání 2. traše úvěrové linky v červnu 2006 ve výši 100 mil. Kč, 3. tranše úvěrové linky v září 2006 ve výši 200 mil. Kč a 4. tranše úvěrové linky v prosinci 2006 ve výši 200 mil. Kč. Finanční prostředky byly převedeny na základní běžný účet a budou použity na financování vybraných investičních akcí v rámci projektu Česká republika – Infrastruktura v Moravskoslezském kraji. Splácení úvěru je rozloženo rovnoměrně do období 2009 až 2018. V účetnictví je úvěr veden na syntetickém účtu 951 – Dlouhodobé bankovní úvěry, k 31. 12. 2006 činí zůstatek tohoto účtu 600 mil. Kč.

4. Majetek kraje neuvedený v rozvaze 4.1 Majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím (PO) kraje k jejich vlastnímu hospodářskému využití a stálá aktiva Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Dle platných právních předpisů mohou příspěvkové organizace nabývat i majetek vlastní a jsou povinny jej analyticky členit. Na majetkových účtech PO je vykazován dlouhodobý majetek (hmotný, nehmotný a finanční) k 31. 12. 2006 v následující struktuře (údaje jsou v pořizovacích cenách, vč. účtů pořízení a poskytnutých záloh - majetek svěřený příspěvkovým organizacím i jejich vlastní):   

Dlouhodobý nehmotný majetek 171.410,9 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek 30.600.055,2 tis. Kč Dlouhodobý finanční majetek 1.817,2 tis. Kč

Nemovitý majetek kraje svěřený do správy příspěvkovým organizacím je veden v pomocné operativní evidenci majetkového oddělení a na podrozvahových účtech. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně v tabulce „Stav nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace ke dni 31. 12. daného roku“. Zatížení svěřeného nemovitého majetku věcnými břemeny a zástavními právy sleduje majetkové oddělení na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. Zastavený majetek příspěvkových organizací se sleduje na podrozvaze, a to na zvláštním analytickém účtu v rámci syntetického účtu 972 (972.0003). 4.2 Majetek na podrozvahových účtech Kraj na podrozvahových účtech sleduje důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky. Vede se zde evidence především o využívání cizího majetku, ke kterému kraj nemá vlastnické právo, evidence určeného vlastního majetku kraje, svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, jejichž je kraj zřizovatelem a které o něm účtují, dále majetek, jehož pořízení, uchování a sledování vyplývá z platných předpisů apod. Jsou zde také sledovány ručitelské závazky a poskytnuté záruky kraje, od roku 2006 také pohledávky – úroky a poplatky z prodlení, u nichž nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, a na samostatných podrozvahových účtech je také sledován pronájem podniku Letiště Mošnov v pořizovacích cenách. Majetek na těchto účtech je blíže specifikován v následující tabulce: Majetek vedený na podrozvahových účtech Cizí majetek užívaný (spravovaný) krajem - zapůjčená výtvarná díla na výzdobu sídla kraje - zapůjčený majetek - ostatní Nemovitý majetek kraje svěřený do správy PO* - budovy, stavby* - pozemky* - zastavený majetek

Číslo účtu 971

972

Stav k 31. 12. 2006 v tis. Kč -1.589,51 -1.256,35 -333,16 22.804.948,69 19.168.392,87 3.636.523,76 32,06

*účet. stavy byly 2.1.2007 sníženy o 34.634,81 tis. Kč u budov a staveb a o 311,17 tis. Kč u pozemků invent. soupisech byl zahrnut majetek 2x - u slučované i sloučené PO - IČ 00100331 a IČ 00408999).

(v

Majetek vedený na podrozvahových účtech Přísně zúčtovatelné tiskopisy - pokutové bloky

Číslo účtu 973

Stav k 31. 12. 2006 v tis. Kč 18.406,05 18.406,05

Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek - drobný nehmotný majetek (od Kč 500,-vč. do Kč 6 999,99) - drobný hmotný majetek (do Kč 999,99-povinně evidovaný) - drobný hmotný majetek (od Kč 1 000,-vč.do Kč 2 999,99)

974

10.728,69 1.263,90 1.898,79 7.566,00

Poskytnuté záruky a ručitelské závazky - poskytnuté záruky – pro Správu silnic MSK

975

-151.898,53 -151.898,53

Poskytnuté provozní zálohy - poskytnuté provozní zálohy – zrušené PO

976

28,20 28,20

Úroky a poplatky z prodlení - úroky a poplatky z prodlení – zrušené PO - úroky a poplatky z prodlení – porušení rozpočtové kázně

977

878,42 1,24 877,18

Pronájem podniku Letiště Mošnov v pořizovacích cenách - software - stavby - samostatné movité věci - pozemky - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - drobný hmotný a nehmotný majetek

978

1.322.742,44 839,68 1.062.078,21 84.730,76 163.711,46 1.074,16 10.308,17

Celkem majetek vedený na podrozvahových účtech

24.004.244,45

Jednotlivé záruky a ručitelské závazky kraje jsou uvedeny v následující tabulce: Poskytnuté záruky a ručitelské závazky k 31. 12. 2006 (účet 975.0001) číslo smlouvy 76P/2006 vč. dodatku

Záruka pro příspěvkovou organizaci výše ručitelského období trvání ručitelského závazku v Kč závazku Správa silnic MSK, Úprkova 1, Ostrava 151.898.528,01 do vrácení poskytnutých finančních prostředků Státnímu fondu dopravní infrastruktury

5. Peněžní fondy kraje 5.1 Tvorba a použití sociálního fondu (SF) Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje schválila rada kraje svým usnesením č. 9/295 ze dne 12. 8. 2001 a nabyl účinností dnem 1. 9. 2001. Tento fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členů zastupitelstva kraje uvolněné pro výkon funkce.

Tvorba a použití SF jsou podrobně popsány v závěrečném účtu kraje. V následující tabulce je uveden účetní stav fondu na počátku a konci účetního období. Stav fondu k 1. 1. 2006 v tis. Kč 3.387,04

Tvorba fondu v r. 2006 celkem v tis. Kč 5.265,53

Čerpání fondu v r. 2006 celkem v tis. Kč 4.778,47

Stav fondu k 31. 12. 2006 v tis. Kč 3.874,10

5.2 Tvorba a použití zajišťovacího fondu (ZF) Statut zajišťovacího fondu schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 13/356/2 dne 12. 12. 2002 a účinnosti nabyl dnem schválení. Účelem fondu je vytvoření účelových zdrojů pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Tvorba a použití ZF jsou popsány v závěrečném účtu kraje. V následující tabulce je uveden účetní stav fondu na počátku a konci účetního období. Stav fondu k 1. 1. 2006 v tis. Kč 70.000,00

Tvorba fondu v r. 2006 celkem v tis. Kč 1.000,00

Čerpání fondu v r. 2006 celkem v tis. Kč 1.000,00

Stav fondu k 31. 12. 2006 v tis. Kč 70.000,00

5.3 Tvorba a použití regionálního rozvojového fondu (RRF) Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 20/781/1 dne 18. 12. 2003 a nabyl účinnosti dnem schválení. Účelem fondu je vytvoření účelových zdrojů pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Tvorba a použití RRF jsou popsány v závěrečném účtu kraje. V následující tabulce je uveden účetní stav fondu na počátku a konci účetního období. Stav fondu k 1. 1. 2006 v tis. Kč 63.541,48

Tvorba fondu v r. 2006 celkem v tis. Kč 161.972,62

Čerpání fondu v r. 2006 celkem v tis. Kč* 106.648,99

Stav fondu k 31. 12. 2006 v tis. Kč* 118.865,11

* Stav běžného účtu RRF k 31.12.2006 a čerpání fondu v r. 2006 je o 2.581,94 tis. Kč vyšší – rozdíl představují faktury, které byly předepsány ve 12/2006 (čerpání fondu) a které byly uhrazeny z běžného účtu RRF v r. 2007, v tvorbě a čerpání fondu nejsou zahrnuty převody finančních prostředků na účet RRF na úhradu realizovaných výdajů v roce 2006 z RRF ve výši 106.339,01 tis. Kč.

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

1

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:01 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí +------------------------+ schváleno č.j. 111/138 224/2002 | F i n 2 - 12 M | +------------------------+ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2006 (v tis. Kč na dvě desetinná místa) +------+-------+------------+ | Rok | Měsíc | I Č O | | 2006 | 12 | 70890692 | +------+-------+------------+ Název nadřízeného orgánu : ............................................................................. Název a sídlo účetní jednotky : Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 911 481,00 911 481,00 959 467,88 105,26 105,26 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131 623,00 131 623,00 93 216,86 70,82 70,82 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 51 899,00 51 899,00 63 169,42 121,72 121,72 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 064 142,00 1 064 142,00 1 169 168,61 109,87 109,87 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 20 815,00 20 815,00 17 679,48 84,94 84,94 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 665 134,00 1 715 076,00 1 887 372,90 113,35 110,05 0000 1361 Správní poplatky 2 030,00 2 034,00 3 644,48 179,53 179,18 0000 2222 Ost.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jin.ve 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 35 320,00 35 320,00 35 320,00 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.sp 0,00 9 460,66 9 460,60 ******* 100,00 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci S 586 530,00 587 060,00 587 060,00 100,09 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fon 0,00 331,00 331,00 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát 7 381,00 9 362 379,92 9 374 827,92 ******* 100,13 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 8 467 492,97 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 1 000,00 ******* ******* 0000 4152 Neinvestiční přijaté dotace od mezinár. ins 0,00 7 936,90 7 936,90 ******* 100,00 0000 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. sp 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státní 86 302,00 200 955,64 208 807,96 241,95 103,91 0000 4218 Investiční převody z Národního fondu 0,00 26 505,80 42 849,57 ******* 161,66 0000 4219 Ostatní inv.přijaté dotace od veř.rozp.ústř 0,00 514 286,00 514 285,16 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 4 562 657,00 14 643 305,92 23 445 091,70 513,85 160,11 2140 2140 2140 2140

2111 2210 2324 2328

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 576,40 0,00

64,63 71,63 576,41 0,00

******* ******* ******* ******* ******* 100,00 ******* *******

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

2

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:02 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0,00 576,40 712,67 ******* 123,64 2191 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 25,55 25,55 ******* 100,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2191 **** Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a sl 0,00 25,55 25,55 ******* 100,01 2199 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 17,00 ******* ******* 2199 2210 Přijaté sankční platby 0,00 600,00 686,62 ******* 114,44 2199 3201 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 208,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 0,00 600,00 911,62 ******* 151,94 2212 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 41 862,00 41 862,00 ******* 100,00 2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 8,21 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 0,00 41 862,00 41 870,21 ******* 100,02 2221 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 93,94 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 93,94 ******* ******* 2229 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 1 319,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 1 319,00 ******* ******* 2251 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich 22 000,00 19 500,00 22 000,53 100,00 112,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2251 **** Letiště 22 000,00 19 500,00 22 000,53 100,00 112,82 2299 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 946,73 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 0,00 0,00 946,73 ******* ******* 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 15 000,00 15 000,00 31 682,15 211,21 211,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 15 000,00 15 000,00 31 682,15 211,21 211,21 3111 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 17,40 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Předškolní zařízení 0,00 0,00 17,40 ******* ******* 3112 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 2,83 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3112 **** Speciální předškolní zařízení 0,00 0,00 2,83 ******* ******* 3113 2210 Přijaté sankční platby

0,00

7,47

54,78

*******

733,33

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

3

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:03 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 0,00 7,47 54,78 ******* 733,33 3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 263,18 258,49 ******* 98,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3114 **** Speciální základní školy 0,00 263,18 258,49 ******* 98,22 3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 449,50 449,84 ******* 100,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3121 **** Gymnázia 0,00 449,50 449,84 ******* 100,07 3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,53 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 0,00 0,00 0,53 ******* ******* 3123 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 290,00 290,00 ******* 100,00 3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 65,50 66,30 ******* 101,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 355,50 356,30 ******* 100,23 3124 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 14,26 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3124 **** Speciální střední školy a učiliště 0,00 0,00 14,26 ******* ******* 3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,63 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 0,00 0,00 0,63 ******* ******* 3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 25 528,00 25 370,50 25 370,50 99,38 100,00 3299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 141,50 141,50 ******* 100,00 3299 3121 Přijaté dary na investice 0,00 180,00 180,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 25 528,00 25 692,00 25 692,00 100,64 100,00 3311 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 4,97 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3311 **** Divadelní činnost 0,00 0,00 4,97 ******* ******* 3315 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 4,00 4,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 0,00 4,00 4,00 ******* 100,00 3319 2210 Přijaté sankční platby 0,00 138,00 203,34 ******* 147,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 0,00 138,00 203,34 ******* 147,34 3419 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00

7,20

8,15

*******

113,13

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

4

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:03 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 7,20 8,15 ******* 113,13 3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 4 392,51 4 430,99 ******* 100,88 3421 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 55,73 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 4 392,51 4 486,72 ******* 102,14 3522 2122 Odvody příspěvkových organizací 7 700,00 10 728,00 10 728,31 139,33 100,00 3522 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 13,18 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** Ostatní nemocnice 7 700,00 10 728,00 10 741,49 139,50 100,13 3541 2210 Přijaté sankční platby 0,00 10,00 134,64 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk 0,00 10,00 134,64 ******* ******* 3549 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 7,90 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3549 **** Ostatní spec.zdravot.programy a péče 0,00 0,00 7,90 ******* ******* 3599 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 1 979,75 ******* ******* 3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 6,44 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 0,00 1 986,19 ******* ******* 3636 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 268,77 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 0,00 0,00 268,77 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 0,39 ******* ******* 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 306,00 306,00 396,20 129,48 129,48 3639 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 2,13 ******* ******* 3639 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 162,79 ******* ******* 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 512,83 ******* ******* 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300,00 300,00 1 054,00 351,33 351,33 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 789,77 ******* ******* 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 40 000,00 40 000,00 20 500,11 51,25 51,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 40 606,00 40 606,00 23 418,22 57,67 57,67 3742 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 6,20 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chráněné části přírody 0,00 0,00 6,20 ******* ******* 3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

300,00 0,00

300,00 0,00

0,00 263,76

0,00 0,00 ******* *******

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

5

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:04 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 300,00 300,00 263,76 87,92 87,92 3792 2141 Příjmy z úroků (část) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3792 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 6,13 ******* ******* 3792 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 12,20 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 0,00 0,00 18,33 ******* ******* 3799 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 3,40 ******* ******* 3799 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,07 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3799 **** Ostatní ekologické záležitosti a programy 0,00 0,00 3,47 ******* ******* 4174 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4174 **** Dávky sociální péče pro staré občany 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4175 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4175 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4175 **** Dávky sociální péče pro rodinu a děti 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4176 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4176 **** Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4181 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4181 **** Příspěvek při péči o osobu blízkou 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4182 **** Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4183 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4183 **** Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4184 **** Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4185 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4185 **** Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4186 2229 Ostatní přijaté vratky transferů

0,00

0,00

0,00

******* *******

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

6

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:04 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4186 **** Příspěvek na individuální dopravu 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 2 261,00 2 261,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4229 **** Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 0,00 2 261,00 2 261,00 ******* 100,00 4311 2122 Odvody příspěvkových organizací 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4311 **** Sociální ústavy pro dospělé 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 4313 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 15,89 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4313 **** Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagn 0,00 0,00 15,89 ******* ******* 4316 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 000,00 1 500,00 1 500,00 150,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4316 **** Domovy důchodců 1 000,00 1 500,00 1 500,00 150,00 100,00 4341 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 68,72 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 0,00 0,00 68,72 ******* ******* 4399 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 19,80 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 0,00 19,80 ******* ******* 5212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 41,98 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 0,00 0,00 41,98 ******* ******* 5512 2210 Přijaté sankční platby 0,00 41,00 41,07 ******* 100,16 5512 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 0,00 41,00 41,07 ******* 100,16 6113 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,60 ******* ******* 6113 2329 ostatní přijaté vratky 0,00 0,00 284,29 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6113 **** Zastupitelstva krajů 0,00 0,00 284,89 ******* ******* 6172 6172 6172 6172 6172 6172

2111 2132 2143 2210 2322 2324

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá Realizované kurzové zisky Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145,00 45,00 0,00 1,00 190,00 1 355,70

290,28 89,16 10,38 513,29 243,11 2 045,30

******* 200,19 198,14 198,14 ******* ******* ******* ******* ******* 127,95 ******* 150,87

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

7

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:05 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6172 **** Činnost regionální správy 45,00 1 736,70 3 191,52 ******* 183,77 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 30 470,00 40 393,35 201,97 132,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 000,00 30 470,00 40 393,35 201,97 132,57 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 3 549,20 3 549,22 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 3 549,20 3 549,22 ******* 100,00 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 158,60 1 008,60 ******* 635,94 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 9 127,79 11 916,76 ******* 130,55 6402 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 9 286,39 12 925,36 ******* 139,19 6409 2151 Soudní poplatky 0,00 0,00 0,50 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 0,50 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 4 698 836,00 14 856 667,52 23 681 350,60 503,98 159,40

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

8

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:05 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1037 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 3 000,00 3 000,00 ******* 100,00 1037 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 1037 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 4 200,00 4 200,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 1 000,00 8 200,00 7 200,00 720,00 87,80 1039 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 0,00 382,20 382,14 ******* 99,98 1039 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 19 640,50 15 517,42 ******* 79,01 1039 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 6,30 6,30 ******* 100,00 1039 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 9 357,90 8 832,29 ******* 94,38 1039 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 2 081,30 2 060,23 ******* 98,99 1039 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 28 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1039 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 14 184,20 8 012,19 ******* 56,49 1039 6341 Investiční transfery obcím 0,00 173,70 17,84 ******* 10,27 1039 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n. 12 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství 40 000,00 45 826,10 34 828,41 87,07 76,00 1099 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 0,00 651,43 651,43 ******* 100,00 1099 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 83,10 83,12 ******* 100,02 1099 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 31,85 31,85 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1099 **** Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospo 0,00 766,38 766,40 ******* 100,00 2119 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 180,00 124,95 ******* 69,42 2119 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 250,00 930,00 930,00 372,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 250,00 1 110,00 1 054,95 421,98 95,04 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140 2140

5136 5137 5139 5163 5164 5166 5169 5173 5175 5194 5213 5221 5222 5229 5321 5493 6122 6125

Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím Neinv.dotace občanským sdružením Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz Neinvestiční dotace obcím Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika

2

1 1 1 1

500,00 69,50 840,00 0,00 900,00 0,00 250,00 50,00 50,00 10,00 817,00 200,00 305,00 038,00 0,00 0,00 0,00 42,50

1 1 2 3

1 1 1

300,00 69,50 348,45 1,00 477,00 109,50 523,10 50,00 96,40 10,00 325,40 588,60 860,60 593,30 75,00 240,00 841,40 42,50

1 1 1

1 1 1

300,00 69,32 313,70 0,61 152,10 94,63 342,60 32,71 86,90 6,09 325,00 375,76 848,81 154,20 74,70 240,00 717,38 42,50

60,00 99,74 156,39 ******* 128,01 ******* 59,67 65,42 173,81 60,92 72,92 114,65 141,67 14,86 ******* ******* ******* 100,00

100,00 99,74 97,42 60,51 78,00 4,49 38,11 65,42 90,15 60,92 99,97 86,60 99,37 25,99 99,61 100,00 85,26 100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

9

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:07 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2140 6341 Investiční transfery obcím 0,00 335,10 335,10 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 10 072,00 15 886,85 10 512,11 104,37 66,17 2191 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 15,00 7,24 14,48 48,27 2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 170,00 170,00 159,10 93,59 93,59 2191 5175 Pohoštění 100,00 50,00 43,74 43,74 87,48 2191 5194 Věcné dary 20,00 20,00 0,34 1,70 1,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2191 **** Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a sl 340,00 255,00 210,42 61,89 82,52 2199 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 600,00 0,00 0,00 0,00 2199 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 020,00 17,84 1,78 1,75 2199 5164 Nájemné 0,00 17,20 17,14 ******* 99,63 2199 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 580,00 511,90 492,73 8,83 96,26 2199 5169 Nákup ostatních služeb 13 000,00 10 135,19 428,65 3,30 4,23 2199 5175 Pohoštění 20,00 41,50 27,07 135,35 65,23 2199 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 0,00 49,00 49,00 ******* 100,00 2199 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 3 000,00 252,30 252,25 8,41 99,98 2199 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 150,00 150,00 ******* 100,00 2199 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 60,00 250,00 250,00 416,67 100,00 2199 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 50,00 50,00 ******* 100,00 2199 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 2 261,01 1 238,63 ******* 54,78 2199 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 95,20 95,20 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 23 660,00 15 433,30 3 068,50 12,97 19,88 2212 5164 Nájemné 0,00 0,10 0,00 ******* 0,00 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 563 292,00 711 247,00 711 247,00 126,27 100,00 2212 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 16 394,00 8 160,14 ******* 49,78 2212 6121 Budovy, haly a stavby 83 000,00 101 082,00 91 256,34 109,95 90,28 2212 6130 Pozemky 0,00 9 500,00 8 975,71 ******* 94,48 2212 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 201 250,00 260 997,40 214 170,51 106,42 82,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 847 542,00 1 099 220,50 1 033 809,71 121,98 94,05 2219 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 100,00 100,00 ******* 100,00 2219 6341 Investiční transfery obcím 16 000,00 16 000,00 15 996,10 99,98 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 000,00 16 100,00 16 096,10 100,60 99,98 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 368 742,00 360 767,60 359 617,51 97,53 99,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 368 742,00 360 767,60 359 617,51 97,53 99,68 2223 5222 Neinv.dotace občanským sdružením

1 000,00

1 000,00

1 000,00

100,00

100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

10

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:08 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 2229 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 2 200,00 2 200,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 2 200,00 2 200,00 ******* 100,00 2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 542 666,00 542 666,00 541 979,00 99,87 99,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2242 **** Provoz veřejné železniční dopravy 542 666,00 542 666,00 541 979,00 99,87 99,87 2251 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 5 361,40 5 361,33 ******* 100,00 2251 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 132,40 132,31 ******* 99,93 2251 5171 Opravy a udržování 15 500,00 7 404,00 7 403,98 47,77 100,00 2251 5213 Nein.dotace nefin.pod.subjektům-pr.osoby 35 000,00 62 000,00 62 000,00 177,14 100,00 2251 6111 Programové vybavení 0,00 1 525,60 1 525,52 ******* 99,99 2251 6121 budovy,haly a stavby 126 587,00 92 148,22 92 147,15 72,79 100,00 2251 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 162 348,48 162 329,24 ******* 99,99 2251 6123 Dopravní prostředky 0,00 14 232,70 14 232,64 ******* 100,00 2251 6201 akcie 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 100,00 2251 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2251 **** Letiště 212 087,00 392 152,80 392 132,15 184,89 99,99 2299 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 25,00 0,00 ******* 0,00 2299 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 2 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2299 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 1 731,00 1 731,00 ******* 100,00 2299 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 250,00 250,00 250,00 100,00 100,00 2299 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 262,00 262,00 ******* 100,00 2299 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 3 000,00 4 770,50 3 918,03 130,60 82,13 2299 6359 Investiční dotace ostatním příspěvkovým org 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 5 750,00 9 038,50 8 161,03 141,93 90,29 2321 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2321 6341 Investiční transfery obcím 0,00 42 829,40 26 302,29 ******* 61,41 2321 6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům územ 0,00 1 275,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 0,00 44 104,40 26 302,29 ******* 59,64 2329 6341 Investiční transfery obcím 20 000,00 19 669,70 18 667,70 93,34 94,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2329 **** Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 20 000,00 19 669,70 18 667,70 93,34 94,91 2342 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 2342 6331 Invest.transfery státnímu rozpočtu 2342 6341 Investiční transfery obcím

600,00 0,00 0,00

619,20 0,00 5 650,00

619,16 0,00 5 650,00

103,19 99,99 ******* ******* ******* 100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

11

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:08 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2342 **** Protierozní ochrana 600,00 6 269,20 6 269,16 ******* 100,00 2369 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 1 450,00 1 360,00 360,00 24,83 26,47 2369 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 4 950,00 4 860,00 3 860,00 77,98 79,42 2399 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 7 674,60 0,00 0,00 0,00 2399 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 189,40 189,33 ******* 99,96 2399 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 15 622,00 15 621,84 ******* 100,00 2399 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 2 136,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 10 000,00 25 622,00 15 811,17 158,11 61,71 3111 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 23 238,77 23 238,77 ******* 100,00 3111 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 1 540,36 1 540,36 ******* 100,00 3111 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 916 358,90 916 358,89 ******* 100,00 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 29,00 29,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Předškolní zařízení 0,00 941 167,03 941 167,02 ******* 100,00 3112 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 999,25 999,25 ******* 100,00 3112 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 4 704,00 4 704,00 ******* 100,00 3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 825,00 44 704,36 44 702,51 767,42 100,00 3112 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 905,80 905,14 ******* 99,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3112 **** Speciální předškolní zařízení 5 825,00 51 313,41 51 310,90 880,87 100,00 3113 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 3 231,44 3 231,44 ******* 100,00 3113 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 1 871,22 1 871,22 ******* 100,00 3113 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 9,00 9,00 ******* 100,00 3113 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 3 308 348,55 3 308 208,62 ******* 100,00 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 293,30 293,26 ******* 99,99 3113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 7,47 7,46 ******* 99,89 3113 6329 Ostatní inv.transfery nezisk.a podobným org 0,00 2 300,13 2 300,13 ******* 100,00 3113 6341 Investiční transfery obcím 0,00 12 000,00 12 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 0,00 3 328 061,11 3 327 921,13 ******* 100,00 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

5162 5171 5213 5229 5331 6121 6351

Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Budovy, haly a stavby Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or

0,00 0,00 0,00 0,00 38 391,00 11 500,00 0,00

39 2 343 11 3

3,16 0,00 033,47 020,00 099,17 500,00 560,90

39 2 343 2 3

3,16 0,00 033,44 020,00 089,47 749,74 343,69

******* 100,00 ******* ******* ******* 100,00 ******* 100,00 893,67 100,00 23,91 23,91 ******* 93,90

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

12

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:09 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3114 **** Speciální základní školy 49 891,00 399 216,70 390 239,50 782,18 97,75 3116 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 981,00 40 022,30 40 016,25 669,06 99,98 3116 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 250,00 1 163,60 667,00 266,80 57,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3116 **** Internátní speciální základní školy 6 231,00 41 185,90 40 683,25 652,92 98,78 3121 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 767,30 767,23 ******* 99,99 3121 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 471,50 470,89 ******* 99,87 3121 5171 Opravy a udržování 0,00 2 917,00 927,01 ******* 31,78 3121 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 34 958,76 34 958,76 ******* 100,00 3121 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 7 161,00 7 161,00 ******* 100,00 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 74 149,00 599 449,33 597 964,21 806,44 99,75 3121 6121 Budovy, haly a stavby 41 600,00 49 419,30 40 160,43 96,54 81,26 3121 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 293,40 293,30 ******* 99,97 3121 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 14 470,53 11 592,71 ******* 80,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3121 **** Gymnázia 115 749,00 709 908,12 694 295,54 599,83 97,80 3122 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 179 317,84 179 317,84 ******* 100,00 3122 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 13 710,43 13 710,43 ******* 100,00 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 134 075,00 1 026 653,81 1 026 217,88 765,41 99,96 3122 6121 Budovy, haly a stavby 12 000,00 12 303,00 11 396,79 94,97 92,63 3122 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 734,20 734,20 ******* 100,00 3122 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 400,00 400,00 ******* 100,00 3122 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 14 689,14 13 862,97 ******* 94,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 146 075,00 1 247 808,42 1 245 640,11 852,74 99,83 3123 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 566,00 565,52 ******* 99,92 3123 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 46,00 45,77 ******* 99,49 3123 5171 Opravy a udržování 225,50 225,50 225,05 99,80 99,80 3123 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 79 139,68 79 139,68 ******* 100,00 3123 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 254,51 254,51 ******* 100,00 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 176 358,00 1 052 218,85 1 052 217,06 596,64 100,00 3123 6121 Budovy, haly a stavby 18 412,50 26 407,50 26 302,31 142,85 99,60 3123 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 563,00 562,22 ******* 99,86 3123 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 1 100,00 23 782,36 23 601,88 ******* 99,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 196 096,00 1 183 203,40 1 182 913,99 603,23 99,98 3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 9 095,00 63 698,42 63 698,44 700,37 100,00 3124 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 463,30 463,30 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3124 **** Speciální střední školy a učiliště 9 095,00 64 161,72 64 161,74 705,46 100,00 3125 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv.

0,00

6 301,95

6 301,95

*******

100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

13

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:10 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3125 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 15 680,94 15 680,94 ******* 100,00 3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 18 673,00 166 088,12 166 088,06 889,46 100,00 3125 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 216,40 216,40 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3125 **** Speciální střední odborná učiličtě a učiliš 18 673,00 188 287,41 188 287,34 ******* 100,00 3128 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 434,00 40 150,54 40 150,54 ******* 100,00 3128 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3128 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 2 062,00 2 062,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3128 **** Sportovní školy - gymnázia 2 434,00 42 212,54 42 212,54 ******* 100,00 3141 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 2 479,66 2 479,66 ******* 100,00 3141 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 311,06 311,07 ******* 100,00 3141 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 467 788,00 467 788,00 ******* 100,00 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 888,00 11 350,00 11 350,00 393,01 100,00 3141 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 117,00 113,72 ******* 97,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv 2 888,00 482 045,72 482 042,45 ******* 100,00 3142 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 3 674,54 3 674,54 ******* 100,00 3142 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 1 347,40 1 347,40 ******* 100,00 3142 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 30 598,00 116 830,31 116 830,22 381,82 100,00 3142 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 300,00 0,00 ******* 0,00 3142 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 1 600,60 839,60 ******* 52,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3142 **** Školní stravování při středním vzdělávání 30 598,00 123 752,85 122 691,76 400,98 99,14 3143 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 3 369,76 3 369,76 ******* 100,00 3143 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 403,56 403,56 ******* 100,00 3143 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 211 021,00 211 021,00 ******* 100,00 3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 1 242,00 13 392,00 13 392,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3143 **** Školní družiny a kluby 1 242,00 228 186,32 228 186,32 ******* 100,00 3145 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 5 360,93 5 360,94 ******* 100,00 3145 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 134,30 134,30 ******* 100,00 3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 20 414,00 94 895,20 94 895,20 464,85 100,00 3145 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 1 450,00 1 428,84 ******* 98,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3145 **** Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 20 414,00 101 840,43 101 819,27 498,77 99,98 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 568,00 69 908,30 69 908,30 ******* 100,00 3146 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 478,50 478,50 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p 5 568,00 70 386,80 70 386,80 ******* 100,00 3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

12 940,00

16 989,77

16 989,80

131,30

100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

14

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:11 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3147 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 550,40 550,33 ******* 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3147 **** Školní hosp., škol.statky a polesí střed.šk 12 940,00 17 540,17 17 540,13 135,55 100,00 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3 750,00 11 618,90 11 603,60 309,43 99,87 3149 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 250,00 250,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 3 750,00 11 868,90 11 853,60 316,10 99,87 3150 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 23 361,52 23 361,52 ******* 100,00 3150 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 8 265,42 8 265,42 ******* 100,00 3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 777,00 44 259,61 44 259,61 766,13 100,00 3150 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 60,00 60,00 ******* 100,00 3150 6321 Investiční tranfery obecně prosp.organizací 0,00 133,30 133,30 ******* 100,00 3150 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 703,00 703,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3150 **** Vyšší odborné školy 5 777,00 76 782,85 76 782,85 ******* 100,00 3211 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 30,00 30,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3211 **** Činnost vysokých škol 0,00 30,00 30,00 ******* 100,00 3231 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 9 809,21 9 809,22 ******* 100,00 3231 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 5 294,43 5 294,43 ******* 100,00 3231 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 38 668,00 38 668,00 ******* 100,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 250,00 321 618,67 321 613,32 ******* 100,00 3231 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 1 453,80 657,94 ******* 45,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 250,00 376 844,11 376 042,90 ******* 99,79 3239 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 405,80 405,80 ******* 100,00 3239 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 390,00 390,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3239 **** Záležitosti zájmového studia j.n. 0,00 795,80 795,80 ******* 100,00 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299 3299

5011 5019 5021 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5139 5162 5163 5164

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 412,00 0,00 0,00 2,00 0,00

454,70 8,50 426,30 164,15 56,82 1,05 7,90 112,00 7 121,25 681,41 21,70 15,50 23,05

452,46 0,00 151,32 156,95 54,31 0,93 0,00 94,28 5 264,14 597,75 12,64 6,40 17,40

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 119,31 ******* ******* 319,89 *******

99,51 0,00 35,50 95,61 95,59 88,86 0,00 84,18 73,92 87,72 58,26 41,28 75,49

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

15

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:12 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3299 5169 Nákup ostatních služeb 5 105,00 5 269,40 1 729,98 33,89 32,83 3299 5172 Programové vybavení 0,00 107,00 62,99 ******* 58,87 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 861,10 777,75 ******* 90,32 3299 5175 Pohoštění 72,00 180,40 161,67 224,54 89,62 3299 5194 Věcné dary 173,00 173,00 141,88 82,01 82,01 3299 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 501,10 501,10 ******* 100,00 3299 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 200,00 1 191,00 1 191,00 595,50 100,00 3299 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 150,00 150,00 ******* 100,00 3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 19 291,00 10 625,47 10 620,03 55,05 99,95 3299 5491 Stipendia studentům a doktorandům 5 000,00 669,00 526,30 10,53 78,67 3299 5492 Dary obyvatelstvu 250,00 125,00 125,00 50,00 100,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 27,48 0,00 ******* 0,00 3299 6121 Budovy, haly a stavby 13 200,00 13 142,90 12 957,39 98,16 98,59 3299 6122 Stroje, přístroje a zařízení 39 365,00 44 404,10 43 229,79 109,82 97,36 3299 6125 Výpočetní technika 0,00 214,50 214,45 ******* 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 87 070,00 86 735,78 79 197,92 90,96 91,31 3311 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 268,00 268,00 ******* 100,00 3311 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 4 800,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3311 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 4 660,00 4 660,00 ******* 100,00 3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 30 651,00 31 571,00 31 571,00 103,00 100,00 3311 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 2 200,00 2 341,90 2 341,88 106,45 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3311 **** Divadelní činnost 37 651,00 38 840,90 38 840,88 103,16 100,00 3312 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 0,00 42,00 42,00 ******* 100,00 3312 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 3312 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3312 **** Hudební činnost 900,00 942,00 942,00 104,67 100,00 3314 5321 Neinvestiční dotace obcím 11 983,00 12 133,00 12 133,00 101,25 100,00 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 24 889,00 32 431,00 32 428,71 130,29 99,99 3314 6121 Budovy, haly a stavby 17 769,00 40 091,90 25 875,19 145,62 64,54 3314 6130 Pozemky 0,00 156,00 156,00 ******* 100,00 3314 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 700,00 700,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3314 **** Činnosti knihovnické 54 641,00 85 511,90 71 292,90 130,48 83,37 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315

5137 5139 5163 5166 5169 5171 5175 5177

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Nákup uměleckých předmětů

2 000,00 0,00 0,00 0,00 83,00 2 350,00 36,00 0,00

249,10 643,40 3,00 18,00 54,00 6 320,00 0,00 1 591,00

249,03 625,30 2,07 3,80 45,00 5 436,15 0,00 281,50

12,45 99,97 ******* 97,19 ******* 68,85 ******* 21,11 54,22 83,33 231,33 86,02 0,00 ******* ******* 17,69

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

16

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:14 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 80 965,00 81 951,00 81 951,00 101,22 100,00 3315 6121 Budovy, haly a stavby 45 315,00 65 026,96 29 760,86 65,68 45,77 3315 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 010,35 1 006,89 ******* 99,66 3315 6125 Výpočetní technika 0,00 57,10 43,52 ******* 76,21 3315 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 67,83 67,83 ******* 100,00 3315 6130 Pozemky 58,00 284,16 284,16 489,94 100,00 3315 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 3 000,00 141,00 141,00 4,70 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 133 807,00 157 416,90 119 898,11 89,61 76,17 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 400,00 2 773,10 2 675,33 111,47 96,47 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 100,00 93,78 93,78 93,78 3319 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 0,00 401,00 401,00 ******* 100,00 3319 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 502,50 502,50 ******* 100,00 3319 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 390,00 390,00 ******* 100,00 3319 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 200,00 3 033,05 3 033,05 ******* 100,00 3319 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 206,00 206,00 ******* 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 5 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3319 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 1 405,45 1 405,45 ******* 100,00 3319 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 35,00 35,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 8 200,00 8 846,10 8 742,11 106,61 98,82 3326 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 700,00 700,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 700,00 700,00 ******* 100,00 3329 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50,00 50,00 18,90 37,80 37,80 3329 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 6 919,76 6 919,76 ******* 100,00 3329 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 8 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3329 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 920,00 920,00 ******* 100,00 3329 5492 Dary obyvatelstvu 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 3329 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 360,24 360,24 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d 8 300,00 8 300,00 8 218,90 99,02 99,02 3349 5169 Nákup ostatních služeb 9 516,00 9 516,00 9 516,15 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 9 516,00 9 516,00 9 516,15 100,00 100,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 700,00 955,10 955,10 136,44 100,00 3399 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 195,00 195,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 700,00 1 150,10 1 150,10 164,30 100,00 3419 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 3419 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením

0,00 0,00 2 100,00

45,00 520,00 4 502,22

45,00 516,34 4 502,06

******* ******* 214,38

100,00 99,30 100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

17

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:15 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3419 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 2 650,00 50,18 50,00 1,89 99,64 3419 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 82,50 82,25 ******* 99,70 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 55,00 54,50 ******* 99,09 3419 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 80,00 80,00 ******* 100,00 3419 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 580,00 580,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 4 750,00 5 914,90 5 910,16 124,42 99,92 3421 5151 Studená voda 0,00 1,35 1,35 ******* 99,95 3421 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 2,45 2,44 ******* 99,69 3421 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 734,00 734,00 ******* 100,00 3421 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 77,10 77,10 ******* 100,00 3421 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 100,00 2 411,25 2 411,25 ******* 100,00 3421 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 162,00 162,00 ******* 100,00 3421 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 3 300,00 18 875,00 18 875,00 571,97 100,00 3421 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 1 929,77 1 929,31 ******* 99,98 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 13 402,00 100 313,47 100 313,47 748,50 100,00 3421 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 34,00 33,60 ******* 98,83 3421 6341 Investiční transfery obcím 0,00 2 584,50 2 584,50 ******* 100,00 3421 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 670,00 1 799,70 1 717,71 256,37 95,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 17 472,00 128 924,59 128 841,73 737,42 99,94 3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 24 009,00 29 522,14 29 491,67 122,84 99,90 3522 6121 Budovy, haly a stavby 71 300,00 81 602,40 22 743,95 31,90 27,87 3522 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 25 723,00 121 977,30 121 973,44 474,18 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** Ostatní nemocnice 121 032,00 233 101,84 174 209,06 143,94 74,74 3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 870,00 3 741,06 3 741,06 130,35 100,00 3523 6121 Budovy, haly a stavby 7 000,00 7 000,00 1,00 0,01 0,01 3523 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 2 470,00 2 470,00 2 464,20 99,77 99,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3523 **** Odborné léčebné ústavy 12 340,00 13 211,06 6 206,26 50,29 46,98 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 34 748,00 34 748,00 34 748,00 100,00 100,00 3529 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 660,00 660,00 651,36 98,69 98,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3529 **** Ostatní ústavní péče 35 408,00 35 408,00 35 399,36 99,98 99,98 3531 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp 0,00 7,00 7,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3531 **** Hygienická služba a ochrana veřejného zdrav 0,00 7,00 7,00 ******* 100,00 3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3533 6121 Budovy, haly a stavby 3533 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or

247 917,00 5 500,00 32 400,00

247 917,00 19 500,00 35 260,00

247 917,00 209,00 7 810,00

100,00 3,80 24,10

100,00 1,07 22,15

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

18

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:15 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 285 817,00 302 677,00 255 936,00 89,55 84,56 3541 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 0,00 54,00 54,00 ******* 100,00 3541 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 140,50 137,67 ******* 97,99 3541 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 87,79 87,79 ******* 100,00 3541 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 766,00 766,00 ******* 100,00 3541 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 360,00 360,00 ******* 100,00 3541 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 1 300,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3541 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 654,80 629,85 ******* 96,19 3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 934,70 889,45 ******* 95,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk 1 300,00 2 997,80 2 924,77 224,98 97,56 3549 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným spol. 0,00 343,90 343,90 ******* 100,00 3549 5222 Neinvest. dotace občanským sdružením 0,00 3 715,90 3 704,40 ******* 99,69 3549 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož. společ 0,00 840,20 834,03 ******* 99,27 3549 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a po 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3549 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 150,00 150,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3549 **** Ostatní spec.zdravot.programy a péče 5 000,00 5 050,00 5 032,33 100,65 99,65 3599 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 600,00 292,01 29,20 48,67 3599 5167 Služby školení a vzdělávání 60,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3599 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 6 264,52 5 157,79 515,78 82,33 3599 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. 2 300,00 2 438,41 2 438,41 106,02 100,00 3599 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 366,67 366,67 ******* 100,00 3599 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 891,00 1,27 0,00 0,00 0,00 3599 5321 Neinvestiční dotace obcím 5 900,00 6 234,65 6 234,65 105,67 100,00 3599 5901 Nespecifikované rezervy 5 560,00 68,59 0,00 0,00 0,00 3599 6111 Programové vybavení 3 284,00 2 403,30 130,00 3,96 5,41 3599 6125 Výpočetní technika 700,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 20 695,00 18 377,41 14 619,54 70,64 79,55 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150,00 50,00 0,00 0,00 0,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 98,46 6,32 2,11 6,41 3635 5323 Neinvestiční dotace krajům 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 7 140,00 8 270,54 3 279,40 45,93 39,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 7 790,00 8 419,00 3 285,72 42,18 39,03 3636 3636 3636 3636 3636 3636

5163 5212 5213 5222 5321 5329

Služby peněžních ústavů Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. Neinv.dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 85,00 1 740,75 239,00 7 513,77 5 419,00

0,00 0,00 573,85 236,46 7 123,63 5 279,21

******* ******* ******* 0,00 ******* 32,97 ******* 98,94 ******* 94,81 ******* 97,42

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

19

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:17 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3636 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 13 300,00 13 300,00 ******* 100,00 3636 6312 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-fyz 0,00 515,00 0,00 ******* 0,00 3636 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 1 921,75 1 473,61 ******* 76,68 3636 6329 Ostatní inv.transfery nezisk.a podobným org 24 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3636 6341 Investiční transfery obcím 22 000,00 30 801,73 29 990,75 136,32 97,37 3636 6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům územ 0,00 2 811,00 2 811,00 ******* 100,00 3636 6352 Investiční dotace vysokým školám 0,00 1 700,00 1 700,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 46 500,00 66 047,00 62 488,50 134,38 94,61 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5019 5021 5031 5032 5038 5039 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5321 5329 5331 5332 5339 5492 5909 6111

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím Neinv.dotace občanským sdružením Neinv.dotace církvím a naboženským společno Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz Neinvestiční dotace obcím Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Neinvestiční dotace vysokým školám Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení

26 1

29 1

51

2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,00 20,00 212,00 0,00 0,00 0,00 11,00 124,00 367,00 0,00 0,00 289,00 80,00 0,00 0,00 155,00 750,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393,00

1 003,85 7 403,00 306,50 341,52 118,12 5,60 2 919,90 1 023,80 1 290,00 2 657,61 2,00 3,70 0,50 37,40 3 343,10 8 362,90 1 701,00 150,00 4 544,80 1 980,00 1 512,00 4 771,90 1 588,90 28 520,10 3 376,18 49 926,44 3 724,34 22 050,24 12 747,68 35 781,12 11 451,78 10 965,00 10 156,80 5 734,22 1 927,80 100,00 10,00 5 849,00

990,85 4 325,67 302,19 336,19 116,38 5,43 1 351,37 587,00 8,14 826,70 0,00 3,54 0,18 30,30 449,09 3 960,08 284,31 0,00 1 592,35 879,14 0,00 1 996,32 344,24 5,36 188,32 23 870,35 2 494,99 15 582,89 10 309,33 1 160,98 7 696,17 10 672,13 4 539,25 1 536,41 0,00 100,00 10,00 0,00

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 186,35 40,71 389,95 ******* ******* ******* 275,50 362,17 15,02 ******* ******* 123,53 ******* ******* ******* 222,09 0,02 ******* ******* ******* ******* ******* 2,24 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 0,00

98,70 58,43 98,59 98,44 98,52 97,00 46,28 57,34 0,63 31,11 0,00 95,66 36,00 81,03 13,43 47,35 16,71 0,00 35,04 44,40 0,00 41,83 21,67 0,02 5,58 47,81 66,99 70,67 80,87 3,24 67,21 97,33 44,69 26,79 0,00 100,00 100,00 0,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

20

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:18 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 500,00 5 181,10 3 087,89 617,58 59,60 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 264 401,80 252 429,66 ******* 95,47 3639 6123 Dopravní prostředky 0,00 3 000,00 0,00 ******* 0,00 3639 6125 Výpočetní technika 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 3639 6130 Pozemky 1 830,00 365 619,40 328 675,80 ******* 89,90 3639 6312 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-fyz 0,00 29 800,50 23 186,99 ******* 77,81 3639 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 188 037,00 219 304,20 174 037,96 92,56 79,36 3639 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 4 105,70 3 615,00 ******* 88,05 3639 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 93,10 0,00 ******* 0,00 3639 6329 Ostatní inv.transfery nezisk.a podobným org 0,00 6 759,30 670,48 ******* 9,92 3639 6341 Investiční transfery obcím 18 500,00 32 140,80 32 069,92 173,35 99,78 3639 6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům územ 0,00 909,00 569,00 ******* 62,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 323 776,00 1 179 603,70 914 898,36 282,57 77,56 3716 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 3716 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 650,00 650,00 650,00 100,00 100,00 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 99,00 98,89 98,89 99,89 3719 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 300,00 900,00 495,16 165,05 55,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 400,00 999,00 594,05 148,51 59,46 3724 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 488,46 188,41 62,80 38,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3724 **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 300,00 488,46 188,41 62,80 38,57 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 20,00 20,00 20,00 100,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3729 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 100,00 100,00 ******* 100,00 3729 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 3 000,00 4 000,00 2 286,59 76,22 57,16 3729 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 500,00 400,00 400,00 80,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 4 100,00 4 520,00 2 806,59 68,45 62,09 3741 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 147,90 147,88 147,88 99,99 3741 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 283,00 198,47 66,16 70,13 3741 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100,00 17,00 17,00 17,00 100,00 3741 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 600,00 600,00 ******* 100,00 3741 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 800,00 140,00 0,00 0,00 0,00 3741 6121 Budovy, haly a stavby 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 1 800,00 1 187,90 963,35 53,52 81,10 3742 5139 Nákup materiálu j.n. 3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby

100,00 300,00

209,00 563,00

208,88 360,00

208,88 120,00

99,94 63,94

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

21

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:19 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 381,10 1 380,24 69,01 99,94 3742 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 500,00 367,00 366,72 73,34 99,92 3742 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 352,00 0,00 ******* 0,00 3742 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 7 584,90 0,00 ******* 0,00 3742 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 100,00 632,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chráněné části přírody 3 000,00 11 089,00 2 315,85 77,19 20,88 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3749 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 24,20 48,40 48,40 3749 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 100,00 97,58 ******* 97,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 150,00 150,00 121,78 81,19 81,19 3769 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 150,00 145,00 144,41 96,27 99,59 3769 5164 Nájemné 30,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 630,00 595,80 334,21 53,05 56,09 3769 5169 Nákup ostatních služeb 40,00 30,00 29,16 72,91 97,21 3769 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 300,00 300,00 ******* 100,00 3769 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 5 000,00 3 599,70 0,00 0,00 0,00 3769 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 300,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3769 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 300,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 6 450,00 4 670,50 807,78 12,52 17,30 3771 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 7,48 7,49 ******* 100,13 3771 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 1,95 1,94 ******* 99,69 3771 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 0,68 0,67 ******* 98,97 3771 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,58 0,58 ******* 99,84 3771 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,18 0,17 ******* 97,17 3771 5169 Nákup ostatních služeb 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3771 **** Protiradonová opatření 20,00 30,87 10,86 54,31 35,18 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792 3792

5019 5039 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5155 5157 5163 5164 5166

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Teplá voda Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby

0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00

0,00 0,00 221,50 475,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 87,50

0,00 0,00 174,65 0,00 58,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 87,50

******* ******* 158,77 ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* 67,31

******* ******* 78,85 0,00 98,27 ******* ******* ******* ******* ******* ******* 42,17 ******* 100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

22

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:20 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3792 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 790,00 6,99 69,92 0,89 3792 5172 Programové vybavení 0,00 25,00 0,00 ******* 0,00 3792 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3792 5175 Pohoštění 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3792 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. 0,00 434,70 334,13 ******* 76,86 3792 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 2 600,00 4 095,30 4 095,30 157,51 100,00 3792 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 2 700,00 329,50 295,00 10,93 89,53 3792 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 1 631,45 1 618,30 ******* 99,19 3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 300,00 868,35 868,35 289,45 100,00 3792 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 125,00 125,00 ******* 100,00 3792 6341 Investiční transfery obcím 0,00 120,00 117,67 ******* 98,06 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 5 850,00 9 264,30 7 782,28 133,03 84,00 3799 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 186,00 186,00 ******* 100,00 3799 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 500,00 215,00 211,36 42,27 98,30 3799 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 200,00 200,00 ******* 100,00 3799 6312 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-fyz 0,00 210,00 105,00 ******* 50,00 3799 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-prá 0,00 4 192,90 2 168,38 ******* 51,72 3799 6321 Investiční tranfery obecně prosp.organizací 0,00 300,00 0,00 ******* 0,00 3799 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 400,00 200,00 ******* 50,00 3799 6341 Investiční transfery obcím 0,00 3 754,00 2 196,53 ******* 58,51 3799 6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům územ 0,00 6,80 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3799 **** Ostatní ekologické záležitosti a programy 500,00 9 464,70 5 267,26 ******* 55,65 4193 5422 Náhrady povahy rehabilitací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4193 **** Dávky a odškodnění válečným veteránům a per 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 2 261,00 2 261,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4229 **** Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 0,00 2 261,00 2 261,00 ******* 100,00 4311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 2 083,00 1 271,09 ******* 61,02 4311 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 120,00 592,03 ******* 52,86 4311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 29 102,00 29 724,50 29 721,69 102,13 99,99 4311 6121 Budovy, haly a stavby 14 179,00 52 843,10 46 324,97 326,72 87,67 4311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 7 432,80 7 346,77 ******* 98,84 4311 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 247,50 247,16 ******* 99,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4311 **** Sociální ústavy pro dospělé 43 281,00 93 450,90 85 503,71 197,55 91,50 4313 4313 4313 4313 4313

5137 5139 5163 5169 5331

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

3 000,00 0,00 0,00 0,00 164 717,00

2 454,00 489,00 1,00 0,00 165 762,34

2 453,58 488,78 0,69 0,00 165 757,28

81,79 99,98 ******* 99,96 ******* 68,90 ******* ******* 100,63 100,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

23

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:21 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4313 5364 Vratky transf.posk. v min.rozp.obd. veř.roz 0,00 1 649,50 1 649,24 ******* 99,98 4313 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp. 0,00 6 432,00 6 432,23 ******* 100,00 4313 6121 Budovy, haly a stavby 23 423,00 27 302,70 19 791,59 84,50 72,49 4313 6122 Stroje, přístroje a zařízení 600,00 940,10 940,09 156,68 100,00 4313 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n 0,00 54,10 54,09 ******* 99,97 4313 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 3 224,00 2 254,00 2 249,31 69,77 99,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4313 **** Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagn 194 964,00 207 338,74 199 816,86 102,49 96,37 4314 5321 Neinvestiční dotace obcím 3 150,00 3 150,00 3 150,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4314 **** Pečovatelská služba 3 150,00 3 150,00 3 150,00 100,00 100,00 4316 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 252 407,00 256 315,37 256 315,34 101,55 100,00 4316 6121 Budovy, haly a stavby 19 600,00 22 630,00 12 670,52 64,65 55,99 4316 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 1 706,00 1 906,00 1 302,80 76,37 68,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4316 **** Domovy důchodců 273 713,00 280 851,37 270 288,66 98,75 96,24 4317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 27 839,00 27 839,00 27 839,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4317 **** Domovy - penziony pro staré občany 27 839,00 27 839,00 27 839,00 100,00 100,00 4319 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 167,70 167,70 ******* 100,00 4319 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 2 500,00 733,90 733,90 29,36 100,00 4319 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 300,00 300,00 ******* 100,00 4319 6321 Investiční tranfery obecně prosp.organizací 0,00 353,00 353,00 ******* 100,00 4319 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 110,40 110,40 ******* 100,00 4319 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 835,00 835,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4319 **** Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým(kromě ú 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 100,00 4322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 514,00 1 914,00 1 013,52 66,94 52,95 4322 5139 Nákup materiálu j.n. 1 206,00 1 206,00 1 205,82 99,98 99,98 4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 53 218,00 219 975,00 219 961,53 413,32 99,99 4322 6121 Budovy, haly a stavby 30 573,00 16 332,30 14 062,44 46,00 86,10 4322 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 369,00 368,63 ******* 99,90 4322 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 3 207,60 2 123,09 ******* 66,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4322 **** Ústavy péče pro mládež 86 511,00 243 003,90 238 735,03 275,96 98,24 4329 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 759,63 759,63 ******* 100,00 4329 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 978,30 0,00 ******* 0,00 4329 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 242,06 242,00 ******* 99,98 4329 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 200,00 2 290,01 2 290,01 104,09 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 2 200,00 4 270,00 3 291,64 149,62 77,09

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

24

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:22 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4339 5019 Ostatní platy 0,00 6,70 0,00 ******* 0,00 4339 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 0,00 2,30 0,00 ******* 0,00 4339 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1,00 0,00 ******* 0,00 4339 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 200,00 200,00 ******* 100,00 4339 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 12 014,00 15 738,60 15 738,60 131,00 100,00 4339 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 900,00 900,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 12 014,00 16 848,60 16 838,60 140,16 99,94 4341 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 912,60 912,60 ******* 100,00 4341 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 1 241,70 1 241,70 ******* 100,00 4341 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 4 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4341 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 1 960,70 1 960,70 ******* 100,00 4341 6341 Investiční transfery obcím 0,00 235,00 235,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 4 200,00 4 350,00 4 350,00 103,57 100,00 4349 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 4349 5167 Služby školení a vzdělávání 150,00 150,00 76,78 51,19 51,19 4349 5169 Nákup ostatních služeb 260,00 225,00 13,45 5,17 5,98 4349 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 946,40 946,40 ******* 100,00 4349 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 2 703,60 2 647,60 ******* 97,93 4349 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 3 600,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4349 **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel 4 110,00 4 125,00 3 684,23 89,64 89,31 4399 5212 Neinv.dotace fyz.podnik.subj.-fyz.osobám 0,00 957,00 957,00 ******* 100,00 4399 5221 Neinves.dotace obecně pros. org. 0,00 4 201,00 4 201,00 ******* 100,00 4399 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0,00 38 982,00 38 982,00 ******* 100,00 4399 5223 Neinves. dotace církvím a nábož.spol. 0,00 86 033,51 86 033,51 ******* 100,00 4399 5492 dary obyvatelstvu 10,00 10,00 10,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 10,00 130 183,51 130 183,51 ******* 100,00 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 000,00 4 000,00 3 998,40 99,96 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 4 000,00 4 000,00 3 998,40 99,96 99,96 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 21,00 20,10 ******* 95,71 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 60,00 39,00 23,74 39,57 60,87 5273 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 626,00 163,00 51,77 8,27 31,76 5273 5169 Nákup ostatních služeb 125,00 175,00 140,50 112,40 80,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 811,00 398,00 236,10 29,11 59,32 5279 5164 Nájemné 5279 5175 Pohoštění

17,00 33,00

17,00 33,00

17,00 32,98

100,00 99,93

100,00 99,93

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

25

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:23 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5279 **** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 50,00 50,00 49,98 99,95 99,95 5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 300,00 2 300,00 2 212,09 96,18 96,18 5511 6123 Dopravní prostředky 3 700,00 3 700,00 3 699,71 99,99 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5511 **** Požární ochrana - profesionální část 6 000,00 6 000,00 5 911,80 98,53 98,53 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím 8 445,00 9 589,50 9 552,78 113,12 99,62 5512 6341 Investiční transfery obcím 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 13 445,00 13 589,50 13 552,78 100,80 99,73 5521 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje 0,00 8 245,30 7 180,46 ******* 87,09 5521 6341 Investiční dotace obcím 5 197,00 5 197,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5521 **** Operační a inf. střediska integ. záchran. s 5 197,00 13 442,30 7 180,46 138,17 53,42 5522 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 12,30 12,26 ******* 99,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5522 **** Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy 0,00 12,30 12,26 ******* 99,65 5591 5164 Nájemné 100,00 77,70 0,00 0,00 0,00 5591 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5591 **** Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.zách 150,00 127,70 0,00 0,00 0,00 5599 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 4,20 4,17 ******* 99,17 5599 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 26,80 21,76 217,57 81,18 5599 5163 Služby peněžních ústavů 1,00 1,00 0,82 82,08 82,08 5599 5164 Nájemné 15,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5599 5169 Nákup ostatních služeb 10,00 8,50 5,94 59,40 69,88 5599 5175 Pohoštění 25,00 32,50 27,70 110,82 85,24 5599 5194 Věcné dary 0,00 10,00 3,20 ******* 32,00 5599 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 928,20 928,20 ******* 100,00 5599 6123 Dopravní prostředky 8 088,00 7 573,80 7 485,85 92,56 98,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 8 149,00 8 585,00 8 477,64 104,03 98,75 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

5019 5021 5023 5029 5031 5032 5038 5039

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde ne Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava

654,00 1 500,00 16 677,00 520,00 1 407,00 487,00 23,00 229,00

654,00 363,00 16 535,00 688,00 1 396,00 484,00 23,00 229,00

527,28 271,00 16 229,81 675,14 1 344,32 465,33 22,01 185,16

80,62 18,07 97,32 129,83 95,54 95,55 95,67 80,86

80,62 74,66 98,15 98,13 96,30 96,14 95,67 80,86

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

26

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:24 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 320,00 275,00 265,65 83,02 96,60 6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 780,00 3 530,00 302,56 17,00 8,57 6113 5139 Nákup materiálu j.n. 800,00 830,00 667,82 83,48 80,46 6113 5142 Realizované kurzové ztráty 10,00 5,00 0,44 4,44 8,88 6113 5151 Studená voda 30,00 30,00 20,77 69,22 69,22 6113 5152 Teplo 255,00 255,00 129,71 50,87 50,87 6113 5154 Elektrická energie 250,00 250,00 250,00 100,00 100,00 6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 150,00 1 065,00 745,15 64,80 69,97 6113 5161 Služby pošt 200,00 200,00 61,14 30,57 30,57 6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 708,00 702,00 675,66 95,43 96,25 6113 5163 Služby peněžních ústavů 550,00 255,00 249,87 45,43 97,99 6113 5164 Nájemné 70,00 70,00 38,40 54,86 54,86 6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90,00 50,00 3,36 3,74 6,72 6113 5167 Služby školení a vzdělávání 140,00 26,00 1,20 0,86 4,62 6113 5169 Nákup ostatních služeb 1 225,00 1 192,00 808,25 65,98 67,81 6113 5171 Opravy a udržování 1 100,00 1 100,00 669,63 60,88 60,88 6113 5172 Programové vybavení 93,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 770,00 1 120,00 1 024,46 133,05 91,47 6113 5175 Pohoštění 865,00 1 174,90 961,37 111,14 81,83 6113 5176 Účastnické poplatky na konference 100,00 55,00 18,31 18,31 33,30 6113 5179 Ostatní nákupy j.n. 10,00 35,00 5,08 50,84 14,53 6113 5194 Věcné dary 300,00 395,00 339,85 113,28 86,04 6113 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 400,00 600,00 600,00 150,00 100,00 6113 5362 Platby daní a poplatků 15,00 15,00 7,20 48,00 48,00 6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 148,00 498,00 34,85 23,55 7,00 6113 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 15,00 15,00 14,52 96,82 96,82 6113 5901 Nespecifikované rezervy 1 300,00 38,00 0,00 0,00 0,00 6113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6113 6111 Programové vybavení 2 200,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 6113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3 000,00 2 520,00 0,00 0,00 0,00 6113 6123 Dopravní prostředky 1 700,00 0,00 0,00 0,00 ******* 6113 6125 Výpočetní technika 750,00 500,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6113 **** Zastupitelstva krajů 41 841,00 38 572,90 27 615,31 66,00 71,59 6114 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 38,40 38,38 ******* 99,95 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 0,00 10,00 9,99 ******* 99,91 6114 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3,50 3,47 ******* 99,06 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 2,30 2,30 ******* 99,83 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,60 0,64 ******* 106,65 6114 5161 Služby pošt 0,00 16,30 16,31 ******* 100,06 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 3,60 3,57 ******* 99,03 6114 5175 Pohoštění 0,00 0,90 0,90 ******* 99,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 75,60 75,55 ******* 99,93 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za

0,00 0,00

68,50 17,80

68,45 17,81

******* *******

99,92 100,03

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

27

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:26 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 0,00 6,20 6,17 ******* 99,50 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 0,30 0,21 ******* 69,00 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 2,40 2,40 ******* 100,02 6115 5161 Služby pošt 0,00 9,50 9,43 ******* 99,25 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 1,70 1,69 ******* 99,41 6115 5175 Pohoštění 0,00 1,10 1,08 ******* 98,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 107,50 107,23 ******* 99,75 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5192 5194

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Věcné dary

166 518,00 1 100,00 264,00 43 888,00 15 192,00 709,00 55,00 240,00 1 220,00 6 480,00 7 270,00 50,00 250,00 2 500,00 16,00 2 700,00 1 800,00 3 500,00 3 055,00 1 275,00 250,00 3 235,00 3 969,00 400,00 18 902,00 4 400,00 475,00 3 955,00 535,00 195,00 40,00 0,00 0,00 100,00 125,00

169 565,13 949,00 264,00 44 681,52 15 466,20 722,80 155,00 320,00 1 020,00 11 181,00 6 244,70 50,00 250,00 1 493,00 58,00 2 640,00 1 598,90 3 483,70 2 618,50 1 035,00 360,00 3 235,00 3 609,00 10,00 19 066,90 4 342,00 572,00 4 086,40 634,10 225,00 60,00 0,00 2,00 150,00 125,00

167 215,75 761,25 225,28 44 239,27 15 314,00 703,38 65,40 118,44 889,82 6 503,32 5 582,32 10,34 197,07 1 054,94 57,89 2 250,00 1 105,76 3 469,07 2 054,26 908,29 148,62 2 030,63 2 535,08 10,00 16 513,57 3 291,21 565,65 3 482,42 407,15 136,63 12,56 0,00 2,00 128,83 92,04

100,42 98,61 69,20 80,22 85,33 85,33 100,80 99,01 100,80 99,02 99,21 97,31 118,92 42,20 49,35 37,01 72,94 87,24 100,36 58,16 76,79 89,39 20,68 20,68 78,83 78,83 42,20 70,66 361,78 99,80 83,33 85,23 61,43 69,16 99,12 99,58 67,24 78,45 71,24 87,76 59,45 41,28 62,77 62,77 63,87 70,24 2,50 100,00 87,36 86,61 74,80 75,80 119,08 98,89 88,05 85,22 76,10 64,21 70,07 60,73 31,39 20,93 ******* ******* ******* 100,00 128,83 85,89 73,63 73,63

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

28

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:27 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6172 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p 0,00 310,00 309,93 ******* 99,98 6172 5361 Nákup kolků 100,00 100,00 36,80 36,80 36,80 6172 5362 Platby daní a poplatků 140,00 140,00 25,70 18,36 18,36 6172 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 1,80 1,76 ******* 97,67 6172 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 151,00 132,60 ******* 87,81 6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 631,00 5 731,00 3 740,54 103,02 65,27 6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 1,00 1,00 ******* 100,00 6172 6111 Programové vybavení 3 090,00 6 072,00 4 622,99 149,61 76,14 6172 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 1 900,00 2 125,00 1 818,15 95,69 85,56 6172 6121 Budovy, haly a stavby 92 086,00 117 046,00 112 217,68 121,86 95,87 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 200,00 19 632,00 17 218,71 ******* 87,71 6172 6123 Dopravní prostředky 850,00 850,00 724,50 85,24 85,24 6172 6125 Výpočetní technika 1 210,00 4 014,50 3 918,74 323,86 97,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6172 **** Činnost regionální správy 397 870,00 456 448,15 426 851,32 107,28 93,52 6173 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6173 **** Místní referendum 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6310 5141 Úroky vlastní 16 000,00 3 500,00 3 391,36 21,20 96,90 6310 5163 Služby peněžních ústavů 350,00 303,20 214,99 61,43 70,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 350,00 3 803,20 3 606,35 22,06 94,82 6320 5163 Služby peněžních ústavů 530,00 158,00 139,54 26,33 88,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 530,00 158,00 139,54 26,33 88,32 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 0,00 0,00 5 208,93 ******* ******* 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 8 302 284,04 ******* ******* 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 161 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 0,00 8 468 492,97 ******* ******* 6402 5364 Vratky transf.posk. v min.rozp.obd. veř.roz 0,00 2 044,70 2 044,65 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 2 044,70 2 044,65 ******* 100,00 6409 5362 Platby daní a poplatků 21 440,00 20 740,00 18 807,67 87,72 90,68 6409 5901 Nespecifikované rezervy 38 471,00 38 471,00 0,00 0,00 0,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 59 911,00 60 211,00 18 807,67 31,39 31,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 5 192 836,00 16 365 759,62 24 085 919,84 463,83 147,17

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

29

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:28 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

30

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:30 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 009 092,10 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -95 422,57 0,00 0,00

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly (+-)

8901 8902

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -8,19

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

494 000,00

1 509 092,10

404 569,24

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

31

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:30 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 3 847 124,00 3 897 070,00 4 193 719,63 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 131 499,00 208 501,60 249 901,02 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 40 000,00 40 180,00 21 677,88 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4040 680 213,00 10 710 915,92 19 216 052,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 4 698 836,00 14 856 667,52 23 681 350,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 8 468 492,97 v tom položky: 2223 - příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let 4061 0,00 158,60 1 008,60 mezi krajem a obcemi 2441 - splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2449 - ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 0,00 2 000,00 2 000,00 4122 - neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 4129 - ostatní neinvestiční přijaté dotace 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 8 467 492,97 *4139 - ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 1 000,00 4221 - investiční přijaté dotace od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - investiční přijaté dotace od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4 698 836,00 14 856 667,52 15 212 857,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 835 304,00 13 595 249,23 21 776 762,37 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 357 532,00 2 770 510,39 2 309 157,46 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 5 192 836,00 16 365 759,62 24 085 919,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 8 468 492,97 v tom položky: 5321 - neinvestiční dotace obcím 4260 29 478,00 74 066,03 69 318,68 5323 - neinvestiční dotace krajům 4270 200,00 0,00 0,00 5329 - ostatní neinvestiční dotace veřejným 4280 0,00 16 384,00 15 951,34 rozp. územní úrovně

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

32

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:30 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ *5342 - převody FKSP sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 5 208,93 *5344 - převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 8 302 284,04 *5349 - ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 161 000,00 5366 - výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 5641 - neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5649 - ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - investiční dotace obcím 4360 85 697,00 175 490,93 150 163,40 6342 - investiční dotace krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6349 - ostatní investiční dotace veřejným 4380 0,00 5 001,80 3 380,00 rozpočtům územní úrovně 6441 - investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6449 - ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 25,64 25,64 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5 192 836,00 16 365 759,62 15 617 426,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -494 000,00 -1 509 092,10 -404 569,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 494 000,00 1 509 092,10 404 569,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 494 000,00 1 509 092,10 404 569,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

33

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:30 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní běžný účet 6010 1 005 337,28 1 042 367,22 -37 029,94 Vkladový výdajový účet 6020 X 0,00 0,00 Běžné účty peněžních fondů 6030 136 928,52 195 321,15 -58 392,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM 6040 1 142 265,79 1 237 688,37 -95 422,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankovní účty k limitům OSS 6050 X 0,00 X Příjmový účet 6060 X 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7191 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6341 - Investiční dotace obcím 6349 - Ostatní investiční dotace veřejným rozp. územní úrovně

7170

0,00

0,00

0,00

7180 7190 7191 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7220

0,00

0,00

0,00

7230 7240 7250 7260

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje v tom položky:

7290

0,00

0,00

0,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

34

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:30 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ost. neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5323 - Neinvestiční dotace krajům 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřej. rozp. územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6341 - Investiční dotace obcím 6342 - Investiční dotace krajům 6349 - Ost. investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně

7400

0,00

25,64

25,64

7410 7420 7430 7431 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7470

0,00

0,00

0,00

7480 7490 7500 7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Doplňující ukazatele -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8010 8020 8030 8040 8050

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

35

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:30 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04218 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 04218 **** Prog. pro odstr.hav. situací v soc.vylouč.rom.lok. 0,00 04359 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 04359 **** 0,00 04428 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 04428 **** Podpora terénní sociální práce 0,00 13101 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 3 427,63 13101 **** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 3 427,63 13404 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 32 252,46 13404 **** Operační program lidských zdrojů 32 252,46 13419 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 128 672,00 13419 **** Podpora nezisk.subj. poskytující soc. služby 128 672,00 13501 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 41 000,00 13501 **** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče 41 000,00 14137 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 14137 **** Příspěvek obcím dle 84 zákona 325/1999 Sb. o azylu 0,00 14336 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 14336 **** neinvest. dotace obcím na zaj. bydlení azylantům 0,00 15065 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 15065 **** Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám 0,00 15091 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 15091 **** Program péče o krajinu 0,00 15249 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 15249 **** Program péče o zeleň v urb. prostředí 0,00 15434 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 3 125,00 15434 **** Operační program rozvoje lidských zdrojů 3 125,00 17412 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 2 578,00 17412 **** SROP-č.21711A-NIV. 2 578,00 17453 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 20 913,12 17453 **** SROP-spol.reg.operační podprogram EU-č.21711A-NIV 20 913,12 17489 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 412,89 17489 **** SROP - Technická asistence - SR - NIV 412,89 17490 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 448,88 17490 **** SROP - Technická asistence - EU - NIV 1 448,88 17766 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 2 999,38 17766 **** SROP-č.21711A-INV. 2 999,38 17778 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 66 193,10 17778 **** SROP-spol.region.oper.podprogram EU-č.21711A-IV 66 193,10 17810 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 183,09 17810 **** SROP - Technická asistence - SR - IV 183,09 17811 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 339,08 17811 **** SROP - Technická asistence - EU - IV 339,08 22460 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 22460 **** 0,00 29004 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 0,00 29008 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

36

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:32 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ 29008 **** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 0,00 29009 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 3 000,00 29009 **** Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst 3 000,00 29012 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29012 **** Účel.dotace na restruktur.rostl.výroby - zalesnění 0,00 29133 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 48,47 29133 **** majetková újma 48,47 29517 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 4 200,00 29517 **** Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 4 200,00 33122 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 861,50 33122 **** Program sociální prevence a prevence kriminality 861,50 33155 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 457 179,00 33155 **** Dotace pro soukromé školy 457 179,00 33160 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 647,20 33160 **** Projekty romské komunity 1 647,20 33163 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 861,50 33163 **** Program protidrogové politiky 861,50 33166 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 598,00 33166 **** Soutěže 1 598,00 33192 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 59,20 33192 **** Spolupr. s francouzs. vlámskými a španěl. školami 59,20 33210 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 134,00 33210 **** Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků 134,00 33245 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 89 909,25 33245 **** Státní informační politika - neinvestice 89 909,25 33264 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 300,00 33264 **** Evropská jazyková cena 300,00 33339 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 119,00 33339 **** Program podpory vzdělávání nár. menšin 119,00 33346 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 682,00 33346 **** Účel.neinv.dotace - nákup učebních pomůcek 682,00 33353 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 8 563 291,00 33353 **** Přímé náklady na vzdělávání 8 563 291,00 33354 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 10 347,95 33354 **** Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia 10 347,95 33368 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 7 245,99 33368 **** Rozvoj klíčových kompetencí žáků 7. ročníků 7 245,99 33383 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 241,12 33383 **** Projekt Pilot 1 241,12 33384 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 241,12 33384 **** Projekt Pilot Z 241,12 33426 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 20,00 33426 **** SOCRATES - Comenius 20,00 33429 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 6 500,00 33429 **** Podpora dalšího vzděl. zabezpeč. VZ zřiz. kraji 6 500,00 33430 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 578,00 33430 **** Další vzdělávání pedagog. pracovníků ZŠ I. stupeň 578,00 33435 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 173,52 33435 **** Bezplatná příprava dětí azylantů .... 173,52 33439 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 17 916,79 33439 **** Grantové projekty ESF pro Opatř.3.1 OP RLZ-1.výzva 17 916,79 33457 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 15 056,91 33457 **** Asistenti pedagogů pro děti se soc. znevýhodněním 15 056,91

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

37

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 08:20:33 Datum: 06.02.2007 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2006 za vykazující jednotku NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGBM1A 13042006 13:40 ************************************************************************************************************************************ 33487 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 526,67 33487 **** Náhradní stravování dětí, žáků a studentů 526,67 33491 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 48,00 33491 **** Pilot - pokusné ověřování 48,00 33625 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 8 325,16 33625 **** Státní informační politika - investice 8 325,16 33714 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 318,00 33714 **** Účel. invest.dot. obcím a krajům na nákup učeb.pom 318,00 34053 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 312,00 34053 **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 312,00 34070 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 147,00 34070 **** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 147,00 34090 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 45,00 34090 **** Program restaurování movitých kulturních památek 45,00 34341 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 870,00 34341 **** Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 870,00 34342 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 601,00 34342 **** Integr.systém ochr.movit.kultur.dědictví - neinv. 601,00 34352 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 110,00 34352 **** Státní podpora prof. divadel a souborů 1 110,00 34544 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 0,00 34544 **** účel. inv. dotace na rozvoj inf. sítě knihoven 0,00 34711 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 21,00 34711 **** Integr.systém ochrany movit.kultur.dědictví-inv. 21,00 35049 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 35049 **** Národní program zdraví 0,00 35300 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 317,33 35300 **** Podpora rozvoje a obnovy MTZ region. zdravotnictví 317,33 35571 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 67 215,00 35571 **** Podpora a optimal. sítě region. zdrav. zařízení 67 215,00 35672 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 15 545,14 35672 **** Podpora rozvoje mat.tech.základny reg.zdrav.-inv. 15 545,14 35673 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 2 469,00 35673 **** Podpora zdravotní péče - investice 2 469,00 75115 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 9,43 75115 **** Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 9,43 90190 800 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 331,00 90190 **** Doplatky - neinvestice 331,00 95388 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 95388 **** Oper.progr.Rozvoj lidských zdrojů-NIV č.CZ.04.1.03 0,00 95744 800 4218 Investiční převody z Národního fondu 42 849,57 95744 **** Operační program - infrastr. - doprava - INV 42 849,57 97188 800 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 0,00 97188 **** neinvestiční dotace obcím 0,00 98064 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98064 **** Účel. dotace na projekty soc.prevence a pr.krimin. 0,00 98069 800 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 0,00 98069 **** Účel. investiční dotace okresním úřadům a obcím 0,00 98071 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 50,00 98071 **** Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 50,00 98116 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98116 **** Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím 0,00 98174 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 1 243,00