13.3 Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

13.3 Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2004............................................................................................................... 289 Rozvaha – bilance organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ................................... 290 Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ................................... 295 Příloha účetní uzávěrky územních samosprávných celků včetně dodatku ..................................................................................................................... 297 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) .................................................... 314

288

289

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

2

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:10:53 Datum: 19.05.2005 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2004 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 11022005 18:27 *********************************************************************************************************** A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A. STÁLÁ AKTIVA 01 585 754,04 1 194 694,92 součet položek 09+15+26+33+41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 0,00 0,00 Software (013) 03 9 878,27 13 062,63 Ocenitelná práva (014) 04 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 6 161,35 7 938,33 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 10 080,91 23 565,49 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 6 438,03 6 669,33 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 32 558,56 51 235,78 součet položek 02 až 08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0,00 součet položek 10 až 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) 16 14 799,50 18 997,00 Umělecká díla a předměty (032) 17 80,00 80,00 Stavby (021) 18 385 286,90 442 841,16 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 77 425,23 575 330,79 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 62 471,42 76 190,51 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 5 446,43 22 133,68 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 870,00 870,00 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 546 379,48 1 136 443,14 součet položek 16 až 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,00 součet položek 27 až 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 4 541,00 6 541,00 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 275,00 275,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 200,00 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 2 000,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 6 816,00 7 016,00 součet položek 34 až 40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 359 803,85 1 244 916,15 součet položek 51+75+89+119+124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZÁSOBY Materiál na skladě (112) 43 4 015,93 3 497,96 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111nebo119) 44 0,00 0,00 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 0,00 0,00 Zboží na skladě (132) 49 0,00 0,00 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem 51 4 015,93 3 497,96 součet položek 43 až 50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. POHLEDÁVKY Odběratelé (311) 52 64,39 0,32 Směnky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 2 879,03 4 584,51 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 58,27 759,81

290

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

3

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:10:53 Datum: 19.05.2005 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2004 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 11022005 18:27 *********************************************************************************************************** A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ostatní pohledávky (316) 57 6,82 0,00 součet položek 52 až 57 58 3 008,51 5 344,64 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 61 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 62 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 63 0,00 523,46 Ostatní daně a poplatky (345) 64 0,00 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 součet položek 61 až 64 66 0,00 523,46 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR (346) 67 0,00 0,00 Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 součet položek 67+68 69 0,00 0,00 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 1,09 6,18 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 0,00 646 467,62 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 součet položek 70 až 73 74 1,09 646 473,80 Pohledávky celkem 75 3 009,60 652 341,90 součet položek 58+59+60+65+66+69+74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FINANČNÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 0,00 0,00 Peníze na cestě (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 653,83 19,70 součet položek 76 až 78 79 653,83 19,70 Běžný účet (241) 80 0,00 0,00 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 0,00 0,00 Ostatní běžné účty (245) 82 16 869,82 3 471,61 součet položek 80 až 82 83 16 869,82 3 471,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 0,00 0,00 součet položek 84 až 87 88 0,00 0,00 Finanční majetek celkem 89 17 523,65 3 491,31 součet položek 79+83+88 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ Základní běžný účet (231) 90 272 634,14 492 523,08 Vkladový výdajový účet (232) 91 X 0,00 Příjmový účet (235) 92 X 0,00 Běžné účty peněžních fondů (236) 93 58 020,53 93 061,90 Běžné účty státních fondů (224) 94 0,00 0,00 Běžné účty finančních fondů (225) 95 0,00 0,00 součet položek 90 až 95 96 330 654,67 585 584,98 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) 99 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 X 0,00 Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) 101 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 X 0,00 součet položek 97 až 102 103 X 0,00 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) 105 4 600,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 součet položek 104 až 108 109 4 600,00 0,00 Limity výdajů (221) 110 X 0,00 Zúčtování výdajů ÚSC (218) 111 X 0,00 Materiální náklady (410) 112 X 0,00 Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) 113 X 0,00 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 0,00 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 0,00 Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 X 0,00 Manka a škody (460) 117 X 0,00 součet položek 112 až 117 118 X 0,00 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 335 254,67 585 584,98 součet položek 96+103+109+110+111+118 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ Náklady příštích období (381) 120 0,00 0,00 Příjmy příštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 0,00 0,00 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,00 0,00 Přechodné účty aktivní celkem 124 0,00 0,00

291

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

4

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:10:53 Datum: 19.05.2005 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2004 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 11022005 18:27 *********************************************************************************************************** A K T I V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------součet položek 120 až 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A C E L K E M 125 945 557,89 2 439 611,07 součet položek 01+42

292

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

5

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:10:53 Datum: 19.05.2005 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2004 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 11022005 18:27 *********************************************************************************************************** P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 911 455,87 2 414 623,51 součet položek 130+131+138+141+151+158 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MAJETKOVÉ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) 127 584 354,05 1 822 873,32 Fond oběžných aktiv (902) 128 1 010,57 13 515,12 Fond hospodářské činnosti (903) 129 0,00 0,00 Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem 131 585 364,62 1 836 388,44 součet položek 127 až 129 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 0,00 0,00 Fond rezervní (914) 134 0,00 0,00 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Peněžní fondy (917) 136 58 020,53 93 061,90 Jiné finanční fondy (918) 137 0,00 0,00 Finanční a peněžní fondy celkem 138 58 020,53 93 061,90 součet položek 132 až 137 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 součet položek 139, 140 a 203 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS (201) 142 X 0,00 Financování výdajů ÚSC (211) 143 X 0,00 Bankovní účty k limitům OSS (223) 144 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 X 0,00 Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 X 0,00 Zúčtování příjmů ÚSC (217) 149 X 0,00 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem 151 0,00 0,00 součet položek 142 až 150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního obd. (+/-963) 152 X 0,00 Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 0,00 0,00 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 0,00 X b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let (+/-933) 155 277 230,70 492 523,08 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 -9 265,45 -7 980,05 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 105,47 630,14 součet položek 152 až 157 158 268 070,72 485 173,17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------D. CIZÍ ZDROJE 159 34 102,05 24 987,56 součet položek 160+166+189+196+201 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 4 681,34 Dlouhodobé závazky celkem 166 0,00 4 681,34 součet položek 161 až 165 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) 167 619,07 704,48 Směnky k úhradě (322) 168 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 169 17,00 0,00 Ostatní závazky (325) 170 0,00 45,70 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 součet položek 167 až 171 172 636,07 750,18 Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů (367) 173 1 400,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 0,00 0,00 součet položek 173 až 174 175 1 400,00 0,00 Zaměstnanci (331) 176 57,89 9,72 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 8 984,87 9 475,82

293

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

6

*********************************************************************************************************** IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:10:53 Datum: 19.05.2005 ROZVAHA - BILANCE za období 13/2004 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUM60 11022005 18:27 *********************************************************************************************************** P A S Í V A - Název položky Účet Položka Stav k 1.1. Stav k 31.prosinci číslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------součet položek 176 až 177 178 9 042,76 9 485,54 Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 179 4 636,88 4 979,38 Daň z příjmů (341) 180 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 181 1 508,78 1 500,07 Daň z přidané hodnoty (343) 182 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 183 0,00 0,00 součet položek 180 až 183 184 1 508,78 1 500,07 Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR (347) 185 0,00 0,00 Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC (349) 186 0,00 0,00 součet položek 185 až 186 187 0,00 0,00 Jiné závazky (379) 188 16 877,56 3 591,05 Krátkodobé závazky celkem 189 34 102,05 20 306,22 součet položek 172+175+178+179+184+187+188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 součet položek 193 až 194 195 0,00 0,00 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 0,00 0,00 součet položek 190+191+192+195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ Výdaje příštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy příštích období (384) 198 0,00 0,00 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 0,00 0,00 Dohadné účty pasívní (389) 200 0,00 0,00 Přechodné účty pasivní celkem 201 0,00 0,00 součet položek 197 až 200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A C E L K E M 202 945 557,92 2 439 611,07 součet položek 126+159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 70890692 *** Pevné omezení dat:

294

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

7

********************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:46:04 Datum: 19.05.2005 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 13/2004 v tis. Kč NS : UCRGUM61 11022005 18:27 ********************************************************************************************************* ®““““““““““““““““““““““““‰ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ‹““““““““““““““““““““““““¬ organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) ®““““““““““““‘““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““‘““““““““““““““‰ I Č O Název účetní jednotky Období ’““““““““““““”““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““”““““““““““““““„ 70890692 Moravskoslezský kraj 13/2004 ‹““““““““““““ ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ ““““““““““““““¬ Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Účet Název položky číslo ---------------------------------------1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------501 Spotřeba materiálu 1 0,00 0,00 502 Spotřeba energie 2 0,00 0,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 504 Prodané zboží 4 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------511 Opravy a udržování 5 0,00 0,00 512 Cestovné 6 0,00 0,00 513 Náklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 518 Ostatní služby 8 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------521 Mzdové náklady 9 0,00 0,00 524 Zákonné sociální pojištění 10 0,00 0,00 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 0,00 0,00 528 Ostatní sociální náklady 13 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------531 Daň silniční 14 0,00 0,00 532 Daň z nemovitostí 15 0,00 0,00 538 Ostatní daně a poplatky 16 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0,00 543 Odpis pohledávky 19 0,00 0,00 544 Úroky 20 0,00 0,00 545 Kursové ztráty 21 0,00 0,00 546 Dary 22 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 0,00 0,00 549 Jiné ostatní náklady 24 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0,00 552 Zůstatková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem součet položek 1 až 30 31 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

295

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

8

********************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:46:04 Datum: 19.05.2005 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za období 13/2004 v tis. Kč NS : UCRGUM61 11022005 18:27 ********************************************************************************************************* Položka Hlavní činnost Hospodářská činnost Účet Název položky číslo ---------------------------------------1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------601 Tržby za vlastní výrobky 32 0,00 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0,00 604 Tržby za prodané zboží 34 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 35 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 36 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 37 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 38 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------621 Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0,00 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 40 0,00 0,00 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0,00 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0,00 642 Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0,00 643 Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0,00 644 Úroky 46 0,00 0,00 645 Kursové zisky 47 0,00 0,00 648 Zúčtování fondů 48 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 49 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0,00 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 51 0,00 0,00 653 Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 52 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0,00 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 54 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 55 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 56 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------691 Příspěvky a dotace na provoz 57 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem součet položek 32 až 57 58 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 59 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------591 Daň z příjmů 60 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 61 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-) 62 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS *** Pevné omezení dat:

296

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

9

************************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:58:46 Datum: 19.05.2005 Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2004 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUN62 11022005 18:27 ************************************************************************************************************* Položka Stav k 1. 1. Stav k 31.prosinci Název položky číslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2.I. Položky 1 až 19 a 50 až 51 se vykáží k 30. červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání : Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k účtu 346) 1 X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdělávání pracovníků 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916) 7 X Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348) 8 X Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu(z AÚ k účtu 691) 9 X z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov.(z AÚ k účtu 691)10 X z toho : výzkum a vývoj 11 X vzdělávání pracovníků 12 X informatiku 13 X přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)14 X přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)15 X Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků (z AÚ k účtu 691)16 X Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtu 691)17 X Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)18 X Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC(z AÚ k účtu 691)19 X Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond… (z AÚ k účtu 691)50 X Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů 51 X

297

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lic: KUMS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

10

************************************************************************************************************* IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 14:58:46 Datum: 19.05.2005 Příloha účetní závěrky ÚSC za období 13/2004 v tis. Kč NS : 70890692 Moravskoslezský kraj, Krajský úřad UCRGUN62 11022005 18:27 ************************************************************************************************************* Položka Stav k 1. 1. Stav k 31.prosinci Název položky číslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.II. Položky 20 až 49 se vykáží k 1.lednu a k 30.červnu nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271) 20 0,00 0,00 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271) 21 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(účet 272) 22 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu(účet 272) 23 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272) 24 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů(účet 272) 25 0,00 0,00 Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.(účet 272) 26 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273) 27 0,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273) 28 4 600,00 0,00 Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí (účet 273) 29 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 0,00 0,00 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 0,00 0,00 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 0,00 4 681,34 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 3 219,92 3 414,30 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 1 416,96 1 565,08 Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů 54 1 508,78 1 500,07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

účetní závěrky. č. 46 až 49 přílohy až 49 přílohy účetní 34 a 35, 38 a 39 Stavy položek č. 51 až

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 70890692 ***

298

Moravskoslezský kraj

Příloha

Dodatek k příloze účetní závěrky k 31.12. 2004 V souladu s platnými právním předpisy předkládá účetní jednotka jako součást řádné účetní závěrky k rozvahovému dni, tj. poslednímu dni účetního období, údaje dle části třetí § 18 a § 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle § 24 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.

I. Obecné informace 1. Identifikace účetní jednotky Název účetní jednotky: Moravskoslezský kraj Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692 (není plátcem DPH)

Právní forma: veřejnoprávní korporace 2. Vznik účetní jednotky, důvod a způsob vzniku: Vznik účetní jednotky byl dán ústavním zákonem. V rámci reformy veřejné správy v devadesátých letech byl vytvořen právní rámec pro posílení územních samospráv v České republice a vedl ke vzniku krajů. Moravskoslezský kraj byl pod názvem "Ostravský kraj" vytvořen ke dni 1. lednu 2000 ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tím došlo k naplnění čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ústavním zákonem č. 176/2001 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, byl ke dni 31. května 2001 změněn název kraje na "Moravskoslezský kraj". Postavení a působnost kraje upravuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona kraj vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s § 2 zákona o krajích jsou orgány kraje k 31. 12. 2004 tyto: − − − −

zastupitelstvo kraje (65 členů zastupitelstva) rada kraje (11 členů rady) hejtman kraje krajský úřad (570 zaměstnanců)

299

3. Zřizovatelská funkce kraje Kraj je k 31. 12. 2004 zřizovatelem 318 příspěvkových organizací v oblasti školství, kultury, silničního hospodářství, zdravotnictví a sociálních věcí. V průběhu roku 2004 došlo ke slučování a rušení některých příspěvkových organizací a jejich struktura je k 31. 12. 2004 následující: − silniční hospodářství: 1 organizace - Správa silnic Moravskoslezského kraje − kultura: 7 organizací – 1 galerie, 1 divadlo, 1 knihovna a 4 muzea − sociální věci: 29 organizací – domovy důchodců, ústavy sociální péče a ostatní − zdravotnictví: 14 organizací - nemocnice, záchranná služba, sanatoria, kojenecký ústav, dětský domov − školství: 267 organizací - střední školy, učiliště, speciální základní školy a školská zařízení 4. Moravskoslezský kraj a jeho majetková účast v obchodních společnostech Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001 stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje na podnikání obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, č.p. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168, ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 kusů akcií v nominální hodnotě 10.000,Kč jedné každé akcie. Současně zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dvou smluv o bezúplatném převodu 70 kusů akcií Agentury pro regionální rozvoj, akciové společnosti. Akcie byly fyzicky předány dne 31. 1. 2002. Kraj je tedy vlastníkem cenných papírů (akcií), které tvoří 70 % podíl na základním kapitálu ve výši 1.000.000,- Kč, nominální hodnota vkladu činí 700.000,- Kč. Tento dlouhodobý finanční majetek je veden na účtu 061.10 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v ocenění 4.541.000,- Kč (oceněno reprodukční pořizovací cenou, a to ekvivalencí, tj. podílem na vlastním kapitálu společnosti k 31.12.2001). Usnesením zastupitelstva kraje č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 bylo rozhodnuto o účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ 64613895, současně byla stanovena majetková účast kraje ve výši 275.000,- Kč, a to peněžitým vkladem. Dlouhodobý finanční majetek je veden na účtu 062.10 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v ocenění 275.000,- Kč a podíl kraje na základním kapitálu v hodnotě 920.000,- Kč činí 29,89 %. Zastupitelstvo kraje na svém 18. zasedání konaném dne 25. 9. 2003 rozhodlo usnesením č. 18/605/1 o založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a.s. se sídlem Letiště Ostrava č.p. 401, Mošnov, PSČ 742 51, IČ 26827719 a současně schválilo Zakladatelskou listinu, podle které je Moravskoslezský kraj jediným zakladatelem společnosti a také Stanovy této obchodní společnosti. K 1. 1. 2004 nebyla společnost zapsána v obchodním rejstříku, tedy fakticky nevznikla a majetková účast byla vedena na účtu 043.10 - pořízení dlouhodobého finančního majetku ve výši 2.000.000,- Kč. Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. 3. 2004 a následně byl proúčtován dlouhodobý finanční majetek z účtu pořízení na účet 061.20 – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem – Letiště Ostrava a.s. (doklad č. 4/700008 ze dne 27. 4. 2004). Peněžitý vklad byl splacen ve dvou splátkách, první splátka ve výši 600.000,- Kč byla uhrazena dne 14. 10. 2003, druhá splátka peněžitého vkladu na základní kapitál byla uhrazena dne 19. 4. 2004 ve výši 1.400.000,- Kč, tedy do plné výše upsaného základního kapitálu. 300

5. Moravskoslezský kraj jako vlastník a pronajímatel části podniku Česká správa letišť, s.p. – Letiště Ostrava – Mošnov (dále jen podniku) Zákonem č. 166/2004 Sb. ze dne 25. března 2004 o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů, je vymezen přechod majetku do vlastnictví příslušných krajů, a to v § 2 odst. 1 písm. a) a b) jako přechod části podniku a přechod práv a závazků. Rozhodnutím ministra dopravy č.j. 394/2004-410-PRIV ze dne 31. 5. 2004 navazujícím na výše uvedený zákon jsou vymezeny věci, práva, závazky a jiné penězi ocenitelné majetkové hodnoty, které přecházejí na Moravskoslezský kraj a určen den přechodu. Rada Moravskoslezského kraje schválila uzavření smlouvy o nájmu podniku s obchodní společností kraje Letiště Ostrava a.s. svým usnesením č. 43/3413 ze dne 28. 6. 2004. Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy bylo, že Ministerstvo dopravy vydá rozhodnutí o přechodu Letiště Ostrava – Mošnov na kraj s datem účinnosti 1. 7. 2004. Rozhodnutí Ministerstva dopravy a přílohy k tomuto rozhodnutí převzal hejtman kraje dne 30. 6. 2004. Toto rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 1. 7. 2004 (den rozhodný pro přechod). V souladu s tímto rozhodnutím a jeho závěrečnými ustanoveními byla pro potřeby předání podniku provedena mezitímní účetní závěrka podniku k datu 30. 6. 2004, včetně provedení inventarizace majetku. Předávací protokoly a inventarizační zápisy k jednotlivým položkám majetku, pohledávek a závazků byly předány zástupci České správy letišť, státní podnik, zástupcům Moravskoslezského kraje. Po vysvětlení všech souvislostí bylo rozhodnuto, že k 31. 10. 2004 může být proúčtován převod podniku do majetku kraje, resp. do jeho aktiv a pasiv. Následným krokem bylo proúčtování pronájmu podniku v souladu s ČÚS 512 bod 6. Součástí převodu majetku od České správy letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví kraje byly dvě akcie v zaknihované podobě obchodní společnosti FREE ZONE OSTRAVA, akciová společnost, v nominální hodnotě 70 000,- Kč za 1 akcii. Na žádost Moravskoslezského kraje byla provedena změna na účtu nabyvatele cenných papírů z původního majitele ČSL, s.p., letiště Ruzyně, Praha 6 na Moravskoslezský kraj s platností od 21. 12. 2004. Tímto datem byly akcie zaúčtovány v ocenění ke dni účetního případu reprodukční pořizovací 200 000,- Kč dokladem č. 12/700123 do majetku Moravskoslezského kraje na účet 069.66 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek. Jako reprodukční pořizovací cenu správce majetku určil historickou pořizovací cenu z účetnictví státního podniku.

II. Informace o rozsahu účetnictví, účetních metodách a způsobech oceňování 1. Právní předpisy a směrnice, upravující vedení účetnictví Účetnictví, jeho rozsah, metody a způsoby oceňování používané účetní jednotkou jsou v souladu s platnými právními předpisy: − zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů − vyhláškou MF č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu − Českými účetními standardy č. 501 až 522 v platném znění − zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

301

− vyhláškou k rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů − zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů − vyhláškou 64/2002 Sb. a 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole Na tyto předpisy navazují vnitřní předpisy vydávané ředitelkou krajského úřadu, které dále upravují danou problematiku na podmínky účetní jednotky Moravskoslezský kraj. V průběhu roku 2004 se účetnictví řídilo vnitřním předpisem č. 38/2003 (účinnost od 1. 1. 2004 do 30. 6. 2004) a vnitřním předpisem č. 15/2004 (účinnost od 1. 7. 2004 do 31.10.2004). K 1. 11. 2004 vešly v platnost tři nové vnitřní předpisy vycházející z původní zrušené směrnice vydané vnitřním předpisem č. 15/2004, rozšířené a upravené podle nových právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpis č. 23/2004, kterým se vydává Směrnice pro evidenci a správu majetku Moravskoslezského kraje, vnitřní předpis č. 24/2004, kterým se vydává Směrnice k vnitřnímu kontrolnímu systému a vnitřní předpis č. 25/2004, kterým se vydává Směrnice k oběhu účetních dokladů a vedení účetnictví, a to v podmínkách účetní jednotky za použití implementovaného ekonomického informačního sytému GINIS. Účetnictví územně samosprávných celků odráží specifičnost hospodaření veřejného sektoru a představuje propojení účetní osnovy a postupů účtování s používáním rozpočtové skladby, která je založena na hotovostním principu. V účetnictví kraje se tedy odráží kombinace účetních a rozpočtových metod a je postaveno na tzv. příjmovo-výdajovém systému. 2. Hlavní a hospodářská činnost účetní jednotky Moravskoslezský kraj účtuje pouze o hlavní činnosti, hospodářská (podnikatelská) činnost není v účetní jednotce vymezena, neboť žádná z činností vykonávaných krajem nenaplňuje znaky podnikatelské činnosti, tedy nejsou účtovány odděleně v rámci hospodářské činnosti. 3. Oceňování majetku a závazků Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovaný koupí se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Ocenění se zvyšuje o technické zhodnocení provedené na majetku v souladu s platnými účetními metodami. Do ocenění se zahrnuje i případná dotace poskytnutá na pořízení majetku. Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný směnou se oceňuje pořizovací cenou, je-li ve smlouvě sjednána nebo reprodukční pořizovací cenou, není-li ve smlouvě sjednána. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bezúplatně nabytý (darováním, bezúplatným převodem) se oceňuje reprodukční pořizovací cenou (tj. cenou uvedou v darovací smlouvě, delimitačním protokolu, znaleckém posudku – dle určení správce majetku). Dlouhodobý finanční majetek získaný bezúplatným převodem se oceňuje reprodukční pořizovací cenou (tj. nominální cenou nebo ekvivalencí nebo historickou pořizovací cenou – dle specifických podmínek převodu a určení správce majetku). Dlouhodobý finanční majetek získaný peněžitým vkladem do základního kapitálu se oceňuje pořizovací cenou, tj. jmenovitou hodnotou vložených finančních prostředků. Dlouhodobý finanční majetek kraje představují majetkové účasti, tj. cenné papíry a podíly, které představují rozhodující nebo podstatný vliv kraje ve společnosti, a ostatní dlouhodobý finanční majetek, a neoceňují se v účetnictví k rozvahovému dni ekvivalencí. 302

Dlouhodobý hmotný a nehmotný a finanční majetek tvořící část podniku, který přešel na kraj jako účetní jednotku ze zákona se oceňuje v souladu se směrnicí pro evidenci a správu majetku historickou pořizovací cenou, přičemž při proúčtování pronájmu podniku byly zohledněny oprávky zaúčtované u původní účetní jednotky. Zásoby (materiál vč. drobného majetku) pořízené koupí se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byly pořízeny vč. nákladů s pořízením souvisejícími. Přepočet údajů v cizích měnách (hotovostní peněžní prostředky) - v případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou se používá k okamžiku ocenění kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány. Při výpočtu cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách se používá platný kurz ČNB k okamžiku určení výše zálohy. V ostatních případech byl použit aktuální kurz ČNB. Vzhledem k tomu, že kraj nevykonává hospodářskou činnost, v souladu s účetními metodami nevytváří rezervy, opravné položky k majetku, neodpisuje dlouhodobý majetek ani neúčtuje o časovém rozlišení. 4. Účetní postupy a zásady Pořízení dlouhodobého majetku – účtuje se vždy prostřednictvím účtů pořízení (041, 042, 043) včetně případných výdajů spojených s pořízením, po zařazení majetku do užívaní a zavedení do evidence v majetkovém modulu se na základě výstupu z tohoto modulu přeúčtuje majetek na majetkové účty (01x, 02x, 03x, 06x). Tento účetní postup je použit pro majetek: − dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč, kromě územní plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, kterou jsou evidovány na majetkových účtech bez ohledu na jejich pořizovací cenu, financovaný z kapitálových výdajů, − dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč financovaný z kapitálových výdajů, − drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 7 tis. Kč včetně do 60 tis. Kč včetně, − drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3 tis. Kč včetně do 40 tis. Kč včetně, − dlouhodobý finanční majetek Pořizovací cena dlouhodobého drobného majetku se uhradí vždy jako provozní výdaj a účtuje se na vrub účtu nákladů. Pořízení zásob materiálu – v průběhu účetního období se účtují přímo do spotřeby (způsob B), při uzavírání účetních knih, tj. k 31. 12., se počáteční stav účtu 112 - Materiál na skladě převede na vrub účtu 410 - Materiální náklady. Stav zjištěný fyzickou inventurou a dle skladové evidence se zaúčtuje na vrub účtu 112 - Materiál na skladě a ve prospěch účtu 410 Materiální náklady. Poskytnuté zálohy – v souladu s metodikou účetního softwaru se poskytnuté zálohy účtují při obdržení zálohové faktury na vrub účtu 314 - Poskytnuté provozní zálohy a ve prospěch účtu 321 - Dodavatelé. Při uzavírání účetních knih, tj. k 31. 12. se v případě neuhrazených přijatých zálohových faktur tyto účetní zápisy stornují a při otevírání účetních knih následujícího účetního období se opět zaúčtují na vrub účtu 314 a ve prospěch účtu 321. 303

III. Doplňující informace k rozvaze 1. Majetek – stálá aktiva 1.1 Struktura dlouhodobého majetku (včetně nedokončeného majetku, pořizovaného majetku a poskytnutých záloh na majetek) Číslo účtu 013

Název majetku Software (dlouhodobý nehmotný majetek)

Hodnota v tis. Kč k 31.12.2004 13 062,63

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

7 938,33

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – územně plánovací dokumentace, licence, projekty

019

23 565,49

Stavby - z toho budovy - z toho stavby

021

442 841,16 404 349,52 38 491,64

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - z toho přístroje a zvláštní technické zařízení - z toho automobily - z toho jiný majetek - z toho počítačová technika

022

575 330,79 444 956,43 89 136,60 2 084,64 39 153,12

Drobný dlouhodobý hmotný majetek - z toho telekomunikační zařízení - z toho bílá technika - z toho přístroje pro stravování - z toho přístroje pro přenos zvuku a obrazu - z toho přístroje pro zpracování textu - z toho ostatní stroje, přístroje a zařízení - z toho nábytek - z toho PC a příslušenství

028

76 190,51 1 765,12 913,77 970,56 2 202,37 1 203,09 8 373,43 24 539,02 36 223,15

Pozemky

031

18 997,00

Umělecká díla a předměty - obrazy

032

80,00

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek – územně plánovací dokumentace, studie, projekty

041

6 669,33

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - z toho budovy - z toho stavby

042

22 133,68 15 031,14 7 102,54

304

Název majetku Poskytnuté zálohy na DHM – na výkup pozemků Dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - ARR, a.s.

Číslo účtu 052 061

Hodnota v tis. Kč k 31.12.2004 870,00

Dlouhodobý finanční majetek – majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem – Koordinátor ODIS s.r.o.

062

6 541,00 4 541,00 2 000,00 275,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek – FREE ZONE OSTRAVA akciová společnost

069

200,00

- Letiště Ostrava a.s.

1.2 Upřesnění k nemovitému majetku zaúčtovanému ke dni 31. 12. 2004 s vyznačením podmíněnosti uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu Přehled případů, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí v roce 2004 a vklad práva nebyl realizován v roce 2004: Smlouva

Smluvní strana Předmět smlouvy

Den podání návrhu na vklad do KN

Kupní smlouva Přemysl Pešat č. 1663/2004/MAJ

prodej pozemků parc. č. 178/1, 178/4, 178/5 v k. ú. Frýdlant nad Ostravicí

3. 12. 2004

Kupní smlouva Antonín Sobotík č. 1852/2004/MAJ

koupě pozemku parc. č. 2167/77 v k. ú. Radvanice

10. 12. 2004

Kupní smlouva Jiří Mazur č. 1838/2004/MAJ

prodej budovy č. p. 352 a pozemku parc.č. 150/1 v k. ú. Otice

17. 12. 2004

Darovací smlouva Město Frenštát č. 1854/2004/MAJ pod Radhoštěm

poskytnutí daru pozemku parc. č. 2273 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm

13. 12. 2004

Darovací smlouva Olomoucký kraj č. 1890/2004/MAJ

poskytnutí daru pozemků a budovy č. p. 81, více k. ú. změna hranic krajů

29. 12. 2004

1.3

Zatížení majetku kraje, kromě majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem

1.3.1 Zástavní právo a ručení majetkem - majetek kraje nesvěřený do správy příspěvkovým organizacím není zatížen zástavním právem ani není evidována žádná forma ručení majetkem. 1.3.2 Věcná břemena - Moravskoslezský kraj jako povinný z věcného břemene vystupuje v těchto případech (mimo majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím a pronajatý společnosti Letiště Ostrava, a.s., smlouvou o nájmu podniku). 305

Předmět věcného břemene pozemek parc. č. 2641/55 v k.ú. Moravská Ostrava * pozemek parc. č. 2639/2, v k. ú. Moravská Ostrava pozemek parc. č. 808, 810/1 vše v k.ú. Prostřední Bečva

pořizovací cena Druh věčného břemene v tis. Kč 1 247,82 uložení a užívání horkovodní přípojky, provádění údržby a oprav případně odstranění stavby 3 639,79 uložení a provozování kabelové přípojky VN, provádění údržby a oprav 73,46 umístění přípojky NN a vstup 1,13 osob a mechanizace za účelem její opravy a údržby

Oprávněný Finanční z věcného bř. plnění HUTNÍ sml. rok PROJEKT 2001 OSTRAVA a.s. SME, a.s.

bezúplatně

Petr Müller

sml. rok 2000

* probíhá odstranění věcného břemene z důvodu splynutí oprávněného a povinného z věcného břemene 1.4 Nájmy - Moravskoslezský kraj je pronajimatelem nemovitostí a věcí movitých (mimo majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím a pronajatý společnosti Letiště Ostrava, a.s. smlouvou o nájmu podniku) 1.4.1 Nemovitosti: Předmět nájmu nebytové prostory ocelkové výměře 161,1 m2 v 1. nadzemním podlaží budovy sídla krajského úřadu, tj. v budově č.p. 2771 v k. ú. Moravská Ostrava nebytové prostory v budově sídla krajského úřadu, tj. v budově č.p. 2771 v k. ú. Moravská Ostrava budova č.p. 20 na pozemku parc. č. st. 27/1, budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 68, pozemek parc.č. st. 27/1, st. 68, 98/4, 98/5, 111, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 565/2 vše v k. ú. Moravské Vlkovice včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku v PC 2.256.221,09,--Kč budova č.p. 128 na pozemku parc. č. st. 451, budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 772, pozemek parc. č. st. 451, pozemek parc. č. st. 772, pozemek parc. č. 1923/21, 1926/1 vše v k. ú. Horní Lomná včetně všech součástí a příslušenství a včetně movitého majetku v PC 1.745.785,04,--Kč

EUREST, příprava a spol. s.r.o. prodej jídel

neurčitá

Výše ročního nájemného v Kč 40.275,--

Česká provoz pošta, s.p. pobočky

neurčitá

4.764,--

Vitaobčanské sdružení

provozování terénního střediska ekologické výchovy

od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2019

59.054,--

Vitaobčanské sdružení

provozování terénního střediska ekologické výchovy

od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2019

117.438,--

Nájemce

306

Účel nájmu

Doba nájmu

1.4.2 Movité věci:

Předmět nájmu gastronomické zařízení a nábytek movitý majetek v PC zvýšený o TZH 4.788.035,--Kč

movitý majetek v PC zvýšený o TZH 28.915.193,80,--Kč

movitý majetek v PC zvýšený o TZH 63.776129,-- Kč

movitý majetek v PC zvýšený o TZH 36.329.786,--Kč





Výše ročního Nájemce Účel nájmu Doba nájmu nájemného v Kč EUREST, spol. příprava a prodej jídel neurčitá součást s.r.o. nájmu nebytových prostor neurčitá 877.000,-Nemocnice dosažení předmětu a Bílovec hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/336/2003 neurčitá 3.544.000,-Územní středisko dosažení předmětu a záchranné služby hlavního účelu činnosti MSK a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/341/2003 neurčitá 6.239.000,-Nemocnice dosažení předmětu a Frýdek-Místek hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/328/2003 neurčitá 4.162.000,-Slezská dosažení předmětu a nemocnice v hlavního účelu činnosti Opavě a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/337/2003 neurčitá 2.140.000,-Sdružené dosažení předmětu a zařízení Krnov hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/323/2003 neurčitá 9.530.000,-Nemocnice s dosažení předmětu a poliklinikou hlavního účelu činnosti Karviná-Ráj a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/333/2003 neurčitá 9.087.000,-Nemocnice dosažení předmětu a Třinec hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/329/2003 neurčitá 7.919.000,-Nemocnice s dosažení předmětu a poliklinikou v hlavního účelu činnosti Novém Jičíně a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/335/2003

307

Předmět nájmu

Nájemce

movitý majetek v PC zvýš. o TZH 52.873.753,86--Kč

Nemocnice s poliklinikou Havířov

movitý majetek v PC zvýš. o TZH 2.911.732,--Kč

Nemocnice Vítkov

Účel nájmu

Doba nájmu

dosažení předmětu a neurčitá hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/332/2003 neurčitá dosažení předmětu a hlavního účelu činnosti a k výkonu doplňkové činnosti vymezené ZL/338/2003

Výše ročního nájemného v Kč 2.955.000,--

533.000,--

1.4.3 Nájem podniku – dle Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov, č. smlouvy 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004 včetně dvou dodatků.

Předmět nájemní smlouvy

Nájemce

Letiště Ostrava, Nemovitosti, dlouhodobý a.s. nehmotný a hmotný majetek, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, nedokončené investice

Účel nájmu provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti

Výše ročního Doba nájmu nájemného v Kč neurčitá 22.000.000,-

632.952.495,14 Kč

Předmět nájemní smlouvy Další aktiva a závazky přecházející do majetku pronajímatele - materiál na skladě - zboží - pokladna - bankovní účty - odběratelé - provozní zálohy - závazky vůči zaměstnancům - závazky vůči soc. a zdrav. pojištění - dodavatelé aj.

Nájemce Letiště Ostrava, a.s.

Účel nájmu provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti

13.515.123,42 Kč

308

Doba nájmu Hodnota převzatého majetku může být uhrazena i nepeněžitým plněním nájemce do 31.12.2009 – formou: - technického zhodnocení - investicemi souvisejícími s provozem a rozvojem letiště - pořízení nového majetku nezbytného pro provozování letiště - oprav a údržby pronajatého majetku, které by jinak musel provádět pronajímatel

2. Pohledávky a závazky

Závazky

Pohledávky

Účet

Název účtu

Stav účtu v tis. Kč k 31.12.2004

311

Odběratelé

0,32

314

Poskytnuté provozní zálohy

315

Pohledávky za rozpočtové příjmy

335

Pohledávky za zaměstnanci

343

Daň z přidané hodnoty

378

Jiné pohledávky

321

Dodavatelé

325

Ostatní závazky

331

Zaměstnanci

333

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

9.475,82

336

Zúčtování s institucemi SZ a ZP

4.979,38

342

Ostatní přímé daně

1.500,07

379

Jiné závazky

3.591,05

959

Ostatní dlouhodobé závazky

4.681,34

4.584,51 759,81 6,18 523,46 646.467,62 704,48 45,70 9,72

2.1 Pohledávky Účet 311 Účet 314

Účet 315

Účet 335 Účet 343 Účet 378

refundace mzdy, která byly splatná koncem prosince 2004 fakturované a zaplacené zálohy na materiál, služby (prokazatelná ztráta z poskytování žákovského jízdného), které budou vyúčtovány v roce 2005, a stálé zálohy na karty CCS a mobilní telefony, které budou vyúčtovány při skončení smluvního vztahu pokuty na analytických účtech předepsané jednotlivými příkazci ve výši 661,87 tis. Kč (z toho k vymáhání byly předány pohledávky ve výši 262,57 tis. Kč), dále správní poplatky ve výši 10,15 tis. Kč, které byly uhrazeny v roce 2005, faktury a dobropisy ve výši 74,62 tis. Kč vystavené v roce 2004 a uhrazené v roce 2005, předpisy pohledávek za porušení rozpočtové kázně ve výši 13,17 tis. Kč, které byly rovněž uhrazeny v roce 2005 zůstatek představuje pohledávku za zaměstnancem, její úhrada je zajištěna pravidelnými srážkami ze mzdy předpis DPH – projekty MSK KOTIS a Slezská Harta, žádost o vrácení daně (zdroje EU-Phare) v r. 2005 dlouhodobá pohledávka z titulu pronajatého podniku obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., dle smlouvy č. 0671/2004/POR včetně dodatků

K 31. 12. 2004 eviduje kraj pohledávky v celkové výši 652.341,90 tis. Kč.

309

2.2 Závazky Účet 321 závazky ze smluvních vztahů týkající se roku 2004, zaevidované v knize došlých faktur roku 2004 se splatností v roce 2005, žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti Účet 325 jedná se o předpis závazku na nákup dvou pozemků, u kterých byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a vklad nebyl realizován v roce 2004, platba je podmíněna povolením tohoto vkladu, tj. v roce 2005 Účet 331 zůstatek účtu tvoří předpis platů zaměstnanců za prosinec 2004 vyplacených hotově v lednu 2005 Účet 333 zůstatek účtu představuje předpis platů za prosinec 2004, které byly vyplaceny v lednu 2005 zasláním na účty zaměstnanců Účet 336 zůstatek účtu představuje předpis závazků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění vůči institucím SZ a ZP, které byly uhrazeny v lednu 2005 Účet 342 zůstatek účtu představuje předpis daně ze závislé činnosti, která byla finančnímu úřadu uhrazena v lednu 2005 Účet 379 zůstatek účtu „jiné závazky“ obsahuje: − odvody neoprávněně čerpaných finančních prostředků od subjektů, u kterých probíhají kontroly a dosud nebylo vydáno rozhodnutí o skutečné výši odvodu, a to ve výši 115,46 tis.Kč − úroky, složené jistiny uchazečů vybírané v rámci podmínek výběrového řízení a náklady řízení k uhrazeným pokutám ve výši 1.168,73 tis.Kč − poplatky za znečištění ovzduší, které firmy omylem odvedly na depozitní účet MSK ve výši 16,67 tis. Kč − vrácené sociální dávky vyplacené obcemi v minulých letech určené k odvodu do SR ve výši 1.438,93 tis. Kč − dobropisy za zrušené školy v přírodě ve výši 13,27 tis Kč − finanční prostředky PO MSK a PO obcí za porušení rozpočtové kázně u kterých probíhá šetření ve výši 114,01 tis Kč − přijaté kauce zahraničních dopravců ve výši 720,00 tis. Kč − exekuce z mezd za prosinec 2004 ve výši 3,98 tis. Kč Účet 959 v zůstatku účtu je obsažen dlouhodobý závazek z kupní smlouvy na odkoupení budovy Muzea Těšínska, doplatek za nákup geografických dat ZABAGED a 10% pozastávka – zádržné na projektech MSK KOTIS a Slezská Harta, která bude dodavatelům uvolněna, pokud dodrží své závazky v době záruční lhůty Závazky kraje celkem k 31. 12. 2004 jsou ve výši 24.987,56 tis. Kč, žádné závazky nejsou po lhůtě splatnosti. Dle dostupných informací žádné závazky nejsou kryty zástavním právem ani jištěny jiným způsobem.

3. Majetek kraje neuvedený v rozvaze 3.1 Majetek svěřený do správy příspěvkovým organizacím kraje k jejich vlastnímu hospodářskému využití a stálá aktiva Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje svěřený jim dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Dle platných právních předpisů mohou příspěvkové organizace nabývat i majetek vlastní a jsou povinny jej analyticky členit. Na majetkových

310

účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2004 v následující struktuře: − Dlouhodobý nehmotný majetek − Dlouhodobý hmotný majetek

134 761,10 tis. Kč 27 886 787,80 tis. Kč

Nemovitý majetek kraje svěřený do správy příspěvkovým organizacím je veden v pomocné operativní evidenci majetkového oddělení a na podrozvahových účtech. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně v tabulce „Stav nemovitého majetku ve správě příspěvkové organizace ke dni 31. 12. daného roku“. Zatížení svěřeného nemovitého majetku věcnými břemeny a zástavními právy sleduje majetkové oddělení na základě uzavřených smluv a aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. V roce 2004 uzavřela příspěvková organizace kraje Střední průmyslová škola elektrotechnická, Makarenkova 1/513, IČ 62331574, se Státním fondem životního prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ 00020729 smlouvu o poskytnutí finančních prostředků ve výši Kč 1.221.000,--. Tato půjčka je zajištěna zástavní smlouvou č. 00960391-Z ze dne 23. 7. 2004 uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem, zástavcem a Státním fondem životního prostředí České republiky, zástavním věřitelem. Výše zmíněnou smlouvou je zastaven nemovitý majetek v účetní hodnotě vedené v účetnictví příspěvkové organizace ve výši Kč 32.000,--. 3.2 Majetek na podrozvahových účtech Kraj na podrozvahových účtech sleduje důležité skutečnosti, o kterých se neúčtuje v soustavě podvojného účetnictví a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky, především o využívání cizího majetku, ke kterému nemá vlastnické právo, evidence určeného vlastního majetku svěřeného do správy příspěvkovým organizacím, jejichž je kraj zřizovatelem a které o něm účtují, dále materiálu, jehož pořízení, uchování a sledování vyplývá z platných předpisů apod. Majetek vedený v podrozvaze Cizí majetek užívaný (spravovaný) krajem - zapůjčená výtvarná díla na výzdobu sídla Nemovitý majetek kraje svěřený do správy PO - budovy, stavby - pozemky Přísně zúčtovatelné tiskopisy - pokutové bloky - stvrzenky Drobný hmotný a drobný nehmotný majetek - drobný nehmotný majetek (od Kč 500,-vč. do Kč 6 999,99) - drobný hmotný majetek (do Kč 999,99-povinně evidovaný) - drobný hmotný majetek (od Kč 1 000,-vč.do Kč 2 999,99) Celkem

Číslo účtu 971 972

973

974

Stav k 31. 12. 2004 v tis. Kč 1 256,35 1 256,35 20 585 051,98 17 155 333,50 3 429 718,48 32 032,13 30 100,90 1 931,23 9 167,46 1 178,22 1 203,83 6 785,41 20 627 507,92

311

4. Peněžní fondy kraje 4.1 Tvorba a použití sociálního fondu Statut sociálního fondu zaměstnanců Moravskoslezského kraje schválila rada kraje svým usnesením č. 9/295 ze dne 12. 8. 2001 a nabyl účinností dnem 1. 9. 2001. Tento fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu Moravskoslezského kraje a členů zastupitelstva kraje uvolněné pro výkon funkce. Tvorba a použití fondu jsou podrobně popsány v závěrečném účtu kraje. V následující tabulce je uveden účetní stav fondu na počátku a konci účetního období. Stav fondu k 1.1.2004 v tis. Kč 2.360,81

Tvorba fondu v r. 2004 celkem v tis. Kč 3.099,33

Čerpání fondu v r. 2004 celkem v tis. Kč 3.081,54

Stav fondu k 31.12.2004 v tis. Kč 2.378,60

4.2 Tvorba a použití zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 13/356/2 dne 12. 12. 2002 a účinnosti nabyl dnem schválení. Účelem fondu je vytvoření účelových zdrojů pro financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí (krizové situace) a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Tvorba a použití fondu jsou popsány v závěrečném účtu kraje. V následující tabulce je uveden účetní stav fondu na počátku a konci účetního období. Stav fondu k 1.1.2004 v tis. Kč 55.659,72


Čerpání fondu v r. 2004 celkem v tis. Kč 0,00


4.3 Tvorba a použití regionálního rozvojového fondu Statut regionálního rozvojového fondu schválilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje svým usnesením č. 20/781/1 dne 18. 12. 2003 a nabyl účinnosti dnem schválení. Účelem fondu je vytvoření účelových zdrojů pro financování rozvojových projektů a dotačních titulů v Moravskoslezském kraji, včetně podpor regionálního rozvoje v jednotlivých oblastech dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

312

Tvorba a použití fondu jsou popsány v závěrečném účtu kraje. V následující tabulce je uveden účetní stav fondu na počátku a konci účetního období. Stav fondu k 1.1.2004 v tis. Kč 0,00


Čerpání fondu v r. 2004 celkem v tis. Kč 16.245,72

313


* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

1

************************************************************************************************************************************ IČO: 70890692 Moravskoslezský kraj Čas : 15:17:42 Datum: 19.05.2005 VÝKAZ FIN 2-12 M v tis. Kč za období 12/2004

za vykazující jednotku

UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí ®““““““““““““““““““““““““‰ schváleno č.j. 111/138 224/2002 ƒ F i n 2 - 12 M ƒ ‹““““““““““““““““““““““““¬ VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2004 (v tis. Kč na dvě desetinná místa) ®““““““‘“““““““‘““““““““““““‰ Rok Měsíc I Č O 2004 12 70890692 ‹““““““ “““““““ ““““““““““““¬ Název nadřízeného orgánu : ............................................................................. Název a sídlo účetní jednotky : Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 292 460,00 292 460,00 308 422,59 105,46 105,46 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 39 038,00 39 038,00 45 058,94 115,42 115,42 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 19 504,00 19 504,00 22 610,98 115,93 115,93 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 322 039,00 305 043,00 355 218,50 110,30 116,45 0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje 0,00 29 935,00 29 934,84 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 478 001,00 471 896,00 523 478,61 109,51 110,93 0000 1361 Správní poplatky 1 600,00 945,00 1 255,15 78,45 132,82 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ 4 600,00 4 600,00 4 600,00 100,00 100,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.sp 0,00 188 373,05 188 371,81 ******* 100,00 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci S 1 701 223,00 1 611 582,00 1 611 582,00 94,73 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fon 0,00 3 193,30 3 193,23 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát 0,00 8 257 512,60 8 257 512,26 ******* 100,00 0000 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 3 212,00 1 694,90 0,00 0,00 0,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0,00 312,00 312,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 8 811,00 8 811,00 4 874 486,28 ******* ******* 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0,00 0,00 300,85 ******* ******* 0000 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních 0,00 36,00 35,23 ******* 97,85 0000 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. sp 0,00 272 215,00 272 215,00 ******* 100,00 0000 4212 Investiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 0,00 111 111,00 111 111,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státní 0,00 350 951,10 350 376,70 ******* 99,84 0000 4218 Investiční převody z Národního fondu 0,00 1 494,50 0,00 ******* 0,00 0000 4240 Invest. přijaté dotace ze státních finačníc 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 2 870 488,00 11 970 707,45 16 960 075,97 590,84 141,68 2140 2140 2140 2140

2111 2141 2324 2328

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 80,10 790,70 0,00

314

0,50 74,55 790,57 0,00

******* ******* ******* 93,07 ******* 99,98 ******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

2



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 0,00 870,80 865,62 ******* 99,41 2191 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2191 **** Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a sl 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2199 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 25,00 25,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 0,00 25,00 25,00 ******* 100,00 2212 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 65,51 ******* ******* 2212 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 0,00 0,00 65,51 ******* ******* 2229 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 374,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0,00 0,00 374,00 ******* ******* 2251 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich 0,00 11 000,00 11 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2251 **** Letiště 0,00 11 000,00 11 000,00 ******* 100,00 2342 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 3 884,90 3 884,89 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2342 **** Protierozní ochrana 0,00 3 884,90 3 884,89 ******* 100,00 2399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2399 2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 0,00 53,00 33 882,63 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 0,00 53,00 33 882,63 ******* ******* 3111 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Předškolní zařízení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3112 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 18,94 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3112 **** Speciální předškolní zařízení 0,00 0,00 18,94 ******* ******* 3113 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3114 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací

0,00

41,70

315

46,03

*******

110,38

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

3



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3114 **** Speciální základní školy 0,00 41,70 46,03 ******* 110,38 3116 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 3,92 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3116 **** Internátní speciální základní školy 0,00 0,00 3,92 ******* ******* 3121 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 326,00 399,31 ******* 122,49 3121 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3121 **** Gymnázia 0,00 326,00 399,31 ******* 122,49 3122 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 284,62 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 0,00 0,00 284,62 ******* ******* 3123 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 157,27 ******* ******* 3123 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 0,00 0,00 157,27 ******* ******* 3125 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 46,00 77,64 ******* 168,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3125 **** Speciální střední odborná učiličtě a učiliš 0,00 46,00 77,64 ******* 168,78 3144 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 838,50 861,38 ******* 102,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3144 **** Školy v přírodě 0,00 838,50 861,38 ******* 102,73 3146 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 7,62 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p 0,00 0,00 7,62 ******* ******* 3149 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 15,03 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 0,00 0,00 15,03 ******* ******* 3231 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 13,59 ******* ******* 3231 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 0,00 0,00 13,59 ******* ******* 3299 2122 Odvody příspěvkových organizací 24 648,00 25 174,20 25 174,46 102,14 100,00 3299 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3299 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 24 648,00 25 174,20 25 174,46 102,14 100,00

316

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

4



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3315 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 133,63 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 0,00 0,00 133,63 ******* ******* 3421 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 4,88 ******* ******* 3421 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 0,00 0,00 4,88 ******* ******* 3522 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3533 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 500,00 2 570,00 2 570,00 102,80 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 2 500,00 2 570,00 2 570,00 102,80 100,00 3599 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 10 341,70 10 153,20 ******* 98,18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 0,00 10 341,70 10 153,20 ******* 98,18 3636 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 50 000,00 99 999,95 ******* 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 0,00 50 000,00 99 999,95 ******* 200,00 3769 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 347,99 ******* ******* 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 0,00 0,00 347,99 ******* ******* 4199 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4199 **** Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4322 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 12,52 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4322 **** Ústavy péče pro mládež 0,00 0,00 12,52 ******* ******* 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 159,92 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 0,00 159,92 ******* ******* 6113 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

317

172,37

******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

5



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6113 **** Zastupitelstva krajů 0,00 0,00 172,37 ******* ******* 6172 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 273,00 724,86 ******* 265,52 6172 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 0,00 132,99 ******* ******* 6172 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 20,00 20,00 41,33 206,63 206,63 6172 2143 Realizované kurzové zisky 0,00 0,00 0,03 ******* ******* 6172 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 690,90 ******* ******* 6172 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob 0,00 0,00 4,60 ******* ******* 6172 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 293,02 ******* ******* 6172 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 199,50 975,82 ******* 489,13 6172 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 0,00 80,39 ******* ******* 6172 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 300,00 3 232,32 ******* ******* 6172 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 10 000,00 10 000,00 7 207,00 72,07 72,07 6172 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 0,00 0,00 2,90 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6172 **** Činnost regionální správy 10 020,00 10 792,50 13 386,16 133,59 124,03 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 13 940,00 20 700,00 28 976,27 207,86 139,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 13 940,00 20 700,00 28 976,27 207,86 139,98 6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 5 032,50 5 368,26 ******* 106,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 0,00 5 032,50 5 368,26 ******* 106,67 6402 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6402 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6402 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a 0,00 1 932,46 2 268,55 ******* 117,39 6402 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 2 476,80 2 566,91 ******* 103,64 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 4 409,26 4 835,46 ******* 109,67 6409 2210 Přijaté sankční platby 0,00 0,00 94,39 ******* ******* 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 0,10 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 0,00 0,00 94,49 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 2 921 596,00 12 116 813,51 17 203 448,53 588,84 141,98

318

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

6



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1037 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* 1037 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 95,00 95,00 ******* 100,00 1037 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦prá 0,00 6 150,00 5 575,66 ******* 90,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1037 **** Celospolečenské funkce lesů 1 500,00 6 245,00 5 670,66 378,04 90,80 1091 5531 Peněžní dary do zahraničí 0,00 1 500,00 1 500,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1091 **** Mezinárodní spolupráce v zeměd.a les.hospod 0,00 1 500,00 1 500,00 ******* 100,00 1099 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 0,00 396,00 395,97 ******* 99,99 1099 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 52,10 52,05 ******* 99,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1099 **** Ostatní výdaje na zemědělství a lesní hospo 0,00 448,10 448,02 ******* 99,98 2119 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 100,00 175,00 174,60 174,60 99,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2119 **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe 100,00 175,00 174,60 174,60 99,77 2123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2123 **** Programy podpory rozvoje průmyslových zón 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2140 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 1 120,70 1 053,51 ******* 94,00 2140 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 387,00 6 098,80 3 565,88 66,19 58,47 2140 5139 Nákup materiálu j.n. 53,00 280,90 77,95 147,07 27,75 2140 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 6,00 2,16 ******* 35,95 2140 5164 Nájemné 1 000,00 890,00 818,86 81,89 92,01 2140 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 17,00 112,00 52,58 309,30 46,95 2140 5169 Nákup ostatních služeb 1 068,00 2 523,40 2 179,09 204,03 86,36 2140 5172 Programové vybavení 0,00 58,50 56,16 ******* 96,00 2140 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 0,00 539,30 359,17 ******* 66,60 2140 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 1 428,00 2 908,60 2 280,53 159,70 78,41 2140 5219 Ostatní neinv. dotace podnikatelským subjek 0,00 5,90 5,90 ******* 99,93 2140 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 2 932,00 2 919,50 ******* 99,57 2140 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 800,00 1 346,80 1 061,23 132,65 78,80 2140 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 4 082,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2140 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 340,00 1 340,00 1 220,00 91,04 91,04 2140 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 0,00 197,00 179,50 ******* 91,12 2140 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 75,00 71,25 ******* 95,00 2140 5362 Platby daní a poplatků 0,00 615,90 520,09 ******* 84,44 2140 6122 Stroje, přístroje a zařízení 7,00 497,50 491,45 ******* 98,78 2140 6125 Výpočetní technika 0,00 2 498,60 1 988,58 ******* 79,59 2140 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦prá 0,00 30,00 30,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2140 **** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 15 182,00 24 076,90 18 933,39 124,71 78,64

319

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

7



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2191 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 100,00 46,96 ******* 46,96 2191 5169 Nákup ostatních služeb 650,00 415,50 383,70 59,03 92,35 2191 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20,00 120,00 93,25 466,23 77,70 2191 5175 Pohoštění 340,00 190,00 76,37 22,46 40,19 2191 5194 Věcné dary 40,00 20,00 18,75 46,88 93,75 2191 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 34,50 34,50 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2191 **** Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a sl 1 050,00 880,00 653,52 62,24 74,26 2199 5132 Ochranné pomůcky 0,00 26,00 0,00 ******* 0,00 2199 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 830,30 545,02 ******* 65,64 2199 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 396,00 284,98 ******* 71,96 2199 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 151,00 136,00 ******* 90,07 2199 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2199 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 1,00 0,54 ******* 54,25 2199 5164 Nájemné 0,00 34,00 34,00 ******* 100,00 2199 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6 000,00 1 947,90 966,91 16,12 49,64 2199 5169 Nákup ostatních služeb 250,00 1 630,50 1 302,09 520,84 79,86 2199 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2199 5175 Pohoštění 0,00 26,80 24,24 ******* 90,44 2199 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 1 301,00 2 571,25 1 986,73 152,71 77,27 2199 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 2 005,00 4 767,62 4 722,31 235,53 99,05 2199 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 114,80 28,26 ******* 24,62 2199 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 1 675,70 1 128,73 ******* 67,36 2199 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 423,10 423,10 ******* 100,00 2199 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 6 172,00 924,30 902,40 14,62 97,63 2199 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 8 337,52 7 881,38 ******* 94,53 2199 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 0,00 1 968,80 1 936,23 ******* 98,35 2199 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 475,00 475,00 ******* 100,00 2199 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 200,00 100,00 ******* 50,00 2199 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 88,00 88,00 ******* 100,00 2199 6125 Výpočetní technika 0,00 470,00 434,17 ******* 92,38 2199 6312 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦fyz 90,00 880,75 675,89 750,99 76,74 2199 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦prá 423,00 5 326,58 3 731,41 882,13 70,05 2199 6321 Investiční tranfery obecně prosp.organizací 0,00 1 395,00 1 395,00 ******* 100,00 2199 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 934,50 799,39 ******* 85,54 2199 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 497,00 497,00 ******* 100,00 2199 6329 Ostatní inv.transfery nezisk.a podobným org 23 859,00 651,00 641,92 2,69 98,61 2199 6341 Investiční transfery obcím 0,00 35 549,98 31 673,97 ******* 89,10 2199 6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům územ 0,00 1 007,00 928,25 ******* 92,18 2199 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 315,00 315,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2199 **** Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j 40 100,00 73 616,40 64 057,92 159,75 87,02 2212 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2212 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or

88 500,00 0,00 42 100,00

166 447,00 26 005,00 41 400,00

320

166 447,00 5 278,04 41 400,00

188,08 ******* 98,34

100,00 20,30 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

8



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 130 600,00 233 852,00 213 125,04 163,19 91,14 2219 5321 Neinvestiční dotace obcím 500,00 300,00 174,47 34,89 58,16 2219 6341 Investiční transfery obcím 5 530,00 7 021,66 6 957,42 125,81 99,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 030,00 7 321,66 7 131,88 118,27 97,41 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 270 700,00 316 370,00 301 973,10 111,55 95,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 270 700,00 316 370,00 301 973,10 111,55 95,45 2223 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2241 5166 Konzultační poradenské a právní služby 0,00 1 491,90 1 491,90 ******* 100,00 2241 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 2 000,00 1 806,10 612,85 30,64 33,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2241 **** Železniční dráhy 2 000,00 3 298,00 2 104,75 105,24 63,82 2242 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 242 100,00 242 100,00 242 081,36 99,99 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2242 **** Provoz veřejné železniční dopravy 242 100,00 242 100,00 242 081,36 99,99 99,99 2251 6121 budovy,haly a stavby 4 000,00 19 000,00 4 420,85 110,52 23,27 2251 6201 akcie 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2251 **** Letiště 5 400,00 20 400,00 5 820,85 107,79 28,53 2299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 000,00 1 070,60 0,00 0,00 0,00 2299 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 1 075,00 1 075,00 ******* 100,00 2299 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 2299 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 547,40 547,40 ******* 100,00 2299 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦prá 1 000,00 3 925,00 3 925,00 392,50 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2299 **** Ostatní záležitosti v dopravě 3 200,00 6 818,00 5 747,40 179,61 84,30 2310 6341 Investiční transfery obcím 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 2321 6341 Investiční transfery obcím 2321 6349 Ostatní invest.transfery veř.rozpočtům územ

0,00 0,00

13 332,20 1 455,30

321

13 331,22 1 455,30

******* *******

99,99 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

9



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k 0,00 14 787,50 14 786,52 ******* 99,99 2342 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2342 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 3 884,90 2 775,38 ******* 71,44 2342 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 1 000,00 50,00 ******* 5,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2342 **** Protierozní ochrana 1 000,00 4 884,90 2 825,38 282,54 57,84 2369 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 550,00 0,00 0,00 0,00 ******* 2369 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 1 768,00 1 333,77 ******* 75,44 2369 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦prá 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2369 **** Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 550,00 2 768,00 2 333,77 91,52 84,31 2399 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 53,00 52,09 ******* 98,28 2399 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 0,00 635,20 632,51 ******* 99,58 2399 6341 Investiční transfery obcím 2 660,00 2 555,40 2 050,24 77,08 80,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství 2 660,00 3 243,60 2 734,83 102,81 84,31 3111 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 20 551,80 20 551,49 ******* 100,00 3111 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 1 495,80 1 495,76 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Předškolní zařízení 0,00 22 047,60 22 047,25 ******* 100,00 3112 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 3 537,30 3 537,23 ******* 100,00 3112 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 6 063,00 43 824,30 43 824,29 722,82 100,00 3112 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 225,10 225,03 ******* 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3112 **** Speciální předškolní zařízení 6 063,00 47 586,70 47 586,55 784,87 100,00 3113 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 2 098,20 2 098,16 ******* 100,00 3113 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 1 574,60 1 574,55 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 0,00 3 672,80 3 672,71 ******* 100,00 3114 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 33 047,60 33 047,48 ******* 100,00 3114 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 40 581,00 301 290,60 301 290,45 742,44 100,00 3114 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 65,00 64,97 ******* 99,96 3114 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 14 686,00 15 047,10 15 047,10 102,46 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3114 **** Speciální základní školy 55 267,00 349 450,30 349 450,00 632,29 100,00 3116 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3116 6121 Budovy, haly a stavby 3116 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or

17 465,00 1 100,00 0,00

71 599,90 1 100,00 8 510,80

322

71 599,85 0,00 8 510,76

409,96 0,00 *******

100,00 0,00 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

10



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3116 **** Internátní speciální základní školy 18 565,00 81 210,70 80 110,60 431,51 98,65 3121 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 22 635,40 22 635,40 ******* 100,00 3121 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 69 638,00 514 549,85 514 549,75 738,89 100,00 3121 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 500,00 0,00 ******* 0,00 3121 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 6 816,00 18 870,60 18 870,41 276,85 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3121 **** Gymnázia 76 454,00 557 555,85 556 055,56 727,31 99,73 3122 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 150 051,30 149 917,00 ******* 99,91 3122 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 12 977,80 12 977,76 ******* 100,00 3122 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 133 429,00 869 614,44 869 614,39 651,74 100,00 3122 6121 Budovy, haly a stavby 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3122 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 3122 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 11 010,00 11 009,79 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** Střední odborné školy 135 429,00 1 044 653,54 1 044 518,94 771,27 99,99 3123 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 65 573,60 65 564,22 ******* 99,99 3123 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 13,10 13,07 ******* 99,77 3123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 173 441,00 1 006 581,57 1 006 581,45 580,36 100,00 3123 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 300,00 285,60 ******* 95,20 3123 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 15 580,00 26 358,60 26 352,41 169,14 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3123 **** Střední odborná učiliště a učiliště 189 021,00 1 098 826,87 1 098 796,75 581,31 100,00 3124 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 8 806,00 59 280,20 59 280,20 673,18 100,00 3124 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 900,00 900,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3124 **** Speciální střední školy a učiliště 8 806,00 60 180,20 60 180,20 683,40 100,00 3125 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 4 596,00 4 595,98 ******* 100,00 3125 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 13 378,60 13 332,48 ******* 99,66 3125 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 18 806,00 135 924,50 135 924,54 722,77 100,00 3125 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 56,10 56,10 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3125 **** Speciální střední odborná učiličtě a učiliš 18 806,00 153 955,20 153 909,09 818,40 99,97 3128 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 658,00 23 548,15 23 548,00 885,93 100,00 3128 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 73,00 73,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3128 **** Sportovní školy ¦ gymnázia 2 658,00 23 621,15 23 621,00 888,68 100,00 3141 3141 3141 3141

5213 5222 5331 6351

Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. Neinv.dotace občanským sdružením Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or

0,00 0,00 3 032,00 0,00

2 286,60 317,50 10 821,50 190,00

323

2 286,20 317,41 10 821,50 189,99

******* ******* 356,91 *******

99,98 99,97 100,00 99,99

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

11



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3141 **** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv 3 032,00 13 615,60 13 615,10 449,05 100,00 3142 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 3 339,80 3 339,78 ******* 100,00 3142 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 1 134,40 1 134,40 ******* 100,00 3142 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 27 716,00 92 863,30 92 863,30 335,05 100,00 3142 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 3 360,00 28 880,00 28 879,99 859,52 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3142 **** Školní stravování při středním vzdělávání 31 076,00 126 217,50 126 217,47 406,16 100,00 3143 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 3 006,30 3 006,24 ******* 100,00 3143 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 332,90 332,80 ******* 99,97 3143 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 656,00 18 742,80 18 742,80 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3143 **** Školní družiny a kluby 656,00 22 082,00 22 081,85 ******* 100,00 3144 5151 Studená voda 0,00 1,00 0,96 ******* 96,00 3144 5154 Elektrická energie 0,00 0,20 0,20 ******* 99,00 3144 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 14,70 13,12 ******* 89,24 3144 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,40 0,36 ******* 90,00 3144 5171 Opravy a udržování 0,00 10,70 10,70 ******* 99,98 3144 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 10 505,00 10 575,00 10 575,00 100,67 100,00 3144 5362 Platby daní a poplatků 0,00 54,00 53,98 ******* 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3144 **** Školy v přírodě 10 505,00 10 656,00 10 654,31 101,42 99,98 3145 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 4 578,70 4 578,65 ******* 100,00 3145 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 59,40 59,36 ******* 99,93 3145 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 19 752,00 92 871,50 92 871,50 470,19 100,00 3145 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 1 740,00 4 240,00 4 240,00 243,68 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3145 **** Ubytovací zařízení středních škol a učilišť 21 492,00 101 749,60 101 749,51 473,43 100,00 3146 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 4 961,00 52 094,30 52 094,30 ******* 100,00 3146 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 1 671,00 1 671,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3146 **** Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p 4 961,00 53 765,30 53 765,30 ******* 100,00 3147 5171 Opravy a udržování 1 278,00 1 278,00 0,00 0,00 0,00 3147 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 12 054,00 15 677,00 15 676,99 130,06 100,00 3147 6121 Budovy, haly a stavby 3 602,00 3 602,00 176,85 4,91 4,91 3147 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 6 305,00 6 305,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3147 **** Školní hosp., škol.statky a polesí střed.šk 16 934,00 26 862,00 22 158,85 130,85 82,49 3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

7 439,00

21 800,60

324

21 800,60

293,06

100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

12



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád 7 439,00 21 800,60 21 800,60 293,06 100,00 3150 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 24 999,10 24 999,01 ******* 100,00 3150 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 6 278,50 6 278,50 ******* 100,00 3150 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 5 931,00 42 961,00 42 960,58 724,34 100,00 3150 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 619,00 618,79 ******* 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3150 **** Vyšší odborné školy 5 931,00 74 857,60 74 856,89 ******* 100,00 3231 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 7 882,30 7 881,27 ******* 99,99 3231 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 5 143,40 5 143,40 ******* 100,00 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 40,00 275 169,00 275 142,00 ******* 99,99 3231 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 5 750,00 11,78 ******* 0,20 3231 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 750,00 749,76 ******* 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3231 **** Základní umělecké školy 40,00 294 694,70 288 928,21 ******* 98,04 3299 5164 Nájemné 5,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3299 5169 Nákup ostatních služeb 1 140,00 1 748,00 1 746,05 153,16 99,89 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5,00 0,20 0,15 3,02 75,50 3299 5175 Pohoštění 62,00 55,30 55,00 88,71 99,45 3299 5194 Věcné dary 153,00 110,10 109,79 71,76 99,72 3299 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 1,00 0,00 ******* 0,00 3299 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 3299 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 1 900,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3299 5321 Neinvestiční dotace obcím 360,00 4 585 068,70 4 585 068,48 ******* 100,00 3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 13 375,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3299 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 10,00 10,00 ******* 100,00 3299 5901 Nespecifikované rezervy 1 549,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3299 6341 Investiční transfery obcím 0,00 3 431,00 3 431,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3299 **** Ostatní záležitosti vzdělávání 18 749,00 4 590 624,30 4 590 620,47 ******* 100,00 3311 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 246,00 246,00 ******* 100,00 3311 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3311 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 4 407,00 4 407,00 ******* 100,00 3311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 26 907,00 28 072,00 28 072,00 104,33 100,00 3311 6341 Investiční transfery obcím 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3311 **** Divadelní činnost 26 907,00 33 725,00 33 725,00 125,34 100,00 3312 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 50,00 50,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3312 **** Hudební činnost 0,00 50,00 50,00 ******* 100,00 3313 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 3313 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv.

0,00 0,00

195,00 100,00

325

195,00 100,00

******* *******

100,00 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

13



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 295,00 295,00 ******* 100,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 360,00 360,00 ******* 100,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 10,00 9,90 ******* 99,01 3314 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 12,00 12,00 ******* 100,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6,00 2,00 ******* 33,33 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 75,00 41,34 ******* 55,12 3314 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 0,00 3 269,00 3 269,00 ******* 100,00 3314 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 231,00 231,00 ******* 100,00 3314 5219 Ostatní neinv. dotace podnikatelským subjek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 22 428,00 24 599,00 24 599,00 109,68 100,00 3314 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 16 037,00 0,00 ******* 0,00 3314 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 3 645,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3314 **** Činnosti knihovnické 26 073,00 44 599,00 28 524,24 109,40 63,96 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 74 818,00 82 870,80 82 870,69 110,76 100,00 3315 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 6 000,00 6 000,00 ******* 100,00 3315 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 22 000,00 18 868,70 9 945,70 45,21 52,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií 96 818,00 107 739,50 98 816,39 102,06 91,72 3317 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 2 095,20 2 095,15 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře 0,00 2 095,20 2 095,15 ******* 100,00 3319 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 0,00 256,87 256,87 ******* 100,00 3319 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 494,50 494,50 ******* 100,00 3319 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 500,00 754,00 754,00 150,80 100,00 3319 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 450,00 3 239,29 3 230,42 717,87 99,73 3319 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 90,00 90,00 ******* 100,00 3319 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 5 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3319 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 1 388,14 1 378,06 ******* 99,27 3319 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 50,00 50,00 ******* 100,00 3319 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 17,20 17,20 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 6 150,00 6 290,00 6 271,05 101,97 99,70 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329 3329

5166 5223 5229 5321 5492 5493 6323 6341

Konzultační, poradenské a právní služby Neinv.dotace církvím a naboženským společno Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz Neinvestiční dotace obcím Dary obyvatelstvu Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy Inv. transfery církvím a naboženským společ Investiční transfery obcím

350,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

251,80 6 570,30 0,00 300,00 0,00 100,00 189,09 310,91

326

52,70 6 570,30 0,00 300,00 0,00 100,00 189,09 310,91

15,06 20,93 ******* 100,00 ******* ******* ******* 100,00 0,00 ******* ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

14



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d 400,00 7 722,10 7 523,00 ******* 97,42 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 3419 5175 Pohoštění 30,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3419 5194 Věcné dary 120,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3419 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 100,00 100,00 ******* 100,00 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 600,00 3 025,50 3 025,50 504,25 100,00 3419 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 4 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3419 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 656,00 656,00 ******* 100,00 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 150,00 150,00 ******* 100,00 3419 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 200,00 100,00 ******* 50,00 3419 6341 Investiční transfery obcím 0,00 344,00 344,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 4 950,00 5 475,50 5 375,50 108,60 98,17 3421 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 0,00 50,00 50,00 ******* 100,00 3421 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 774,00 774,00 ******* 100,00 3421 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 50,00 50,00 ******* 100,00 3421 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 2 375,00 2 275,00 ******* 95,79 3421 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 200,00 200,00 ******* 100,00 3421 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 3 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3421 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 111,50 111,50 ******* 100,00 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 12 368,00 103 462,00 103 462,03 836,53 100,00 3421 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 27,50 27,50 ******* 100,00 3421 5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy 0,00 35,00 34,31 ******* 98,04 3421 6130 Pozemky 0,00 185,00 184,74 ******* 99,86 3421 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 25,00 25,00 ******* 100,00 3421 6341 Investiční transfery obcím 0,00 38,50 38,50 ******* 100,00 3421 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 350,00 743,30 743,22 212,35 99,99 3421 6359 Investiční dotace ostatním příspěvkovým org 0,00 22,50 22,50 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže 15 918,00 108 099,30 107 998,30 678,47 99,91 3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 57 009,00 147 159,80 147 159,85 258,13 100,00 3522 6201 Nákup akcií 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3522 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 21 300,00 391 925,00 391 925,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** Ostatní nemocnice 78 309,00 539 084,80 539 084,85 688,41 100,00 3523 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 2 705,00 5 165,50 5 165,85 190,97 100,01 3523 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 9 876,80 9 876,80 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3523 **** Odborné léčebné ústavy 2 705,00 15 042,30 15 042,65 556,11 100,00 3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

24 672,00

24 710,00

327

24 710,00

100,15

100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

15



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3529 **** Ostatní ústavní péče 24 672,00 24 710,00 24 710,00 100,15 100,00 3533 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 229 096,00 243 953,70 243 953,70 106,49 100,00 3533 6121 Budovy, haly a stavby 2 379,00 2 379,00 2 379,00 100,00 100,00 3533 6130 Pozemky 121,00 191,00 187,28 154,77 98,05 3533 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 19 700,00 19 700,00 13 200,00 67,01 67,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3533 **** Zdravotnická záchranná služba 251 296,00 266 223,70 259 719,98 103,35 97,56 3541 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 40,00 40,00 ******* 100,00 3541 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 300,00 300,00 ******* 100,00 3541 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 1 035,60 1 035,60 ******* 100,00 3541 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 155,00 155,00 ******* 100,00 3541 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 4 800,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3541 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 847,00 847,00 ******* 100,00 3541 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 1 531,00 1 524,41 ******* 99,57 3541 5332 Neinvestiční dotace vysokým školám 0,00 100,00 100,00 ******* 100,00 3541 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 15,00 15,00 ******* 100,00 3541 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 260,00 260,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk 4 800,00 4 283,60 4 277,01 89,10 99,85 3549 5213 Neinv. dotace nefin. podnik.subj. - práv. o 0,00 30,00 30,00 ******* 100,00 3549 5222 Neinvest. dotace občanským sdružením 0,00 443,50 443,09 ******* 99,91 3549 5223 Neinvestiční dotace církvím a nábož. společ 0,00 150,00 150,00 ******* 100,00 3549 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a po 7 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3549 5321 352 0,00 202,30 186,29 ******* 92,09 3549 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 250,60 250,60 ******* 100,00 3549 6313 Invest. dot. nefin. podnik. subj. - práv. o 0,00 742,00 742,00 ******* 100,00 3549 6341 Investiční dotace obcím 0,00 475,00 475,00 ******* 100,00 3549 6359 Invest. dotace ostatním přísp. organizacím 0,00 680,30 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3549 **** Ostatní spec.zdravot.programy a péče 7 000,00 2 973,70 2 276,98 32,53 76,57 3591 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 0,00 30,00 30,00 ******* 100,00 3591 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 0,00 13,90 13,85 ******* 99,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3591 **** Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví 0,00 43,90 43,85 ******* 99,88 3599 3599 3599 3599 3599 3599 3599 3599

5166 5169 5212 5213 5222 5321 5331 5339

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. Neinv.dotace občanským sdružením Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový

1 200,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00

1 1 5 1

328

950,00 185,00 173,23 303,13 150,00 624,55 209,14 100,00

1 1 5 1

316,48 103,16 172,84 303,03 150,00 624,23 209,08 100,00

26,37 6,88 ******* ******* ******* 122,27 ******* *******

33,31 55,76 99,97 99,99 100,00 99,99 100,00 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

16



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3599 5901 Nespecifikované rezervy 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 17 300,00 10 695,05 9 978,83 57,68 93,30 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 150,00 110,00 ******* 73,33 3635 5169 Nákup ostatních služeb 450,00 300,00 77,74 17,27 25,91 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 3 388,00 3 878,00 2 435,45 71,88 62,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 3 838,00 4 328,00 2 623,18 68,35 60,61 3636 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 0,00 232,50 116,25 ******* 50,00 3636 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 3 844,00 1 891,93 ******* 49,22 3636 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 922,10 461,02 ******* 50,00 3636 6312 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦fyz 0,00 2 785,00 1 392,50 ******* 50,00 3636 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦prá 0,00 22 388,10 12 319,03 ******* 55,02 3636 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 130,00 65,00 ******* 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 0,00 30 301,70 16 245,72 ******* 53,61 3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 2 882,00 2 763,14 ******* 95,88 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 300,00 293,73 ******* 97,91 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 5 363,80 4 417,99 ******* 82,37 3639 5169 Nákup ostatních služeb 8 300,00 7 309,50 6 564,21 79,09 89,80 3639 5194 Věcné dary 250,00 50,00 45,26 18,10 90,52 3639 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 1 311,80 267,75 ******* 20,41 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 123,00 1 018,64 ******* 90,71 3639 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 2 108,40 2 108,38 ******* 100,00 3639 6901 Rezervy kapitálových výdajů 0,00 35 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 550,00 55 448,50 17 479,10 204,43 31,52 3716 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3716 **** Monitoring ochrany ovzduší 600,00 600,00 600,00 100,00 100,00 3719 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 300,00 2 687,20 1 779,96 593,32 66,24 3719 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 70,00 70,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší 300,00 2 757,20 1 849,96 616,65 67,10 3724 5169 Nákup ostatních služeb 150,00 327,70 177,33 118,22 54,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3724 **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 150,00 327,70 177,33 118,22 54,11 3729 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3729 5169 Nákup ostatních služeb

100,00 300,00

186,40 22,00

329

159,50 21,77

159,50 7,26

85,57 98,95

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

17



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** Ostatní nakládání s odpady 400,00 208,40 181,27 45,32 86,98 3741 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3741 5169 Nákup ostatních služeb 400,00 175,00 166,16 41,54 94,95 3741 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 3741 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 100,00 99,50 ******* 99,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3741 **** Ochrana druhů a stanovišť 1 000,00 775,00 765,66 76,57 98,79 3742 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 100,00 99,36 ******* 99,36 3742 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 130,00 129,98 ******* 99,99 3742 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 500,00 785,00 749,81 149,96 95,52 3742 5169 Nákup ostatních služeb 2 500,00 1 814,00 1 810,98 72,44 99,83 3742 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 127,00 126,14 ******* 99,32 3742 5311 Neinv.transfery státnímu rozpočtu 0,00 20,00 20,00 ******* 100,00 3742 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 359,00 355,15 ******* 98,93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chráněné části přírody 3 000,00 3 335,00 3 291,42 109,71 98,69 3749 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000,00 1 135,00 1 133,33 113,33 99,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 1 000,00 1 135,00 1 133,33 113,33 99,85 3769 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0,00 40,00 35,51 ******* 88,78 3769 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 650,00 686,50 679,79 41,20 99,02 3769 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3769 5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦práv. 0,00 232,00 226,40 ******* 97,59 3769 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 5 466,00 367,40 223,20 4,08 60,75 3769 5321 Neinvestiční dotace obcím 1 090,00 810,00 251,80 23,10 31,09 3769 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 460,00 116,00 114,00 24,78 98,28 3769 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 780,00 777,76 ******* 99,71 3769 6312 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦fyz 0,00 163,20 163,20 ******* 100,00 3769 6313 Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům¦prá 585,00 633,00 0,00 0,00 0,00 3769 6321 Investiční tranfery obecně prosp.organizací 0,00 89,60 89,60 ******* 100,00 3769 6341 Investiční transfery obcím 1 039,00 1 374,60 882,62 84,95 64,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostřed 10 490,00 5 292,30 3 443,88 32,83 65,07 3771 3771 3771 3771 3771 3771 3771 3771 3771

5011 5031 5032 5156 5161 5162 5166 5169 5173

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

6,00 1,60 0,60 1,20 0,10 0,20 0,00 50,00 0,20

330

3,53 0,92 0,32 1,18 0,14 0,10 0,00 0,00 0,17

******* 58,80 ******* 57,38 ******* 53,00 ******* 98,68 ******* 143,00 ******* 51,60 ******* ******* 0,00 0,00 ******* 87,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

18



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3771 **** Protiradonová opatření 50,00 59,90 6,37 12,74 10,63 3792 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10,00 120,00 116,00 ******* 96,67 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 10,00 15,00 13,66 136,64 91,09 3792 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250,00 50,00 50,00 20,00 100,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 70,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3792 5175 Pohoštění 10,00 5,00 4,40 44,02 88,04 3792 5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům¦fyz. 0,00 80,00 80,00 ******* 100,00 3792 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 1 939,00 1 938,67 ******* 99,98 3792 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 3792 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 1 071,00 1 070,52 ******* 99,96 3792 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 70,50 70,50 ******* 100,00 3792 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 0,00 173,00 170,17 ******* 98,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvěta 1 350,00 3 523,50 3 513,92 260,29 99,73 3799 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3799 **** Ostatní ekologické záležitosti a programy 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 4193 5422 Náhrady povahy rehabilitací 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4193 **** Dávky a odškodnění válečným veteránům a per 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4311 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 25 852,00 28 367,00 28 367,00 109,73 100,00 4311 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 10 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4311 **** Sociální ústavy pro dospělé 25 852,00 38 367,00 28 367,00 109,73 73,94 4313 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 135 642,00 140 033,40 140 033,38 103,24 100,00 4313 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 11 700,00 84 320,00 84 319,39 720,68 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4313 **** Soc.ústavy pro zdrav.postiž.mládež vč.diagn 147 342,00 224 353,40 224 352,77 152,27 100,00 4314 5321 Neinvestiční dotace obcím 2 500,00 2 900,00 2 900,00 116,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4314 **** Pečovatelská služba 2 500,00 2 900,00 2 900,00 116,00 100,00 4316 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 247 272,00 257 197,00 257 197,00 104,01 100,00 4316 5901 Nespecifikované rezervy 13 392,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4316 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 0,00 33 989,00 33 989,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4316 **** Domovy důchodců 260 664,00 291 186,00 291 186,00 111,71 100,00 4317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový

31 930,00

33 132,00

331

33 131,99

103,76

100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

19



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4317 **** Domovy ¦ penziony pro staré občany 31 930,00 33 132,00 33 131,99 103,76 100,00 4322 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 41 709,00 156 861,20 156 860,19 376,08 100,00 4322 6121 Budovy, haly a stavby 5 100,00 5 043,80 3 972,37 77,89 78,76 4322 6130 Pozemky 0,00 68,20 68,45 ******* 100,37 4322 6351 Invest. dotace zřízeným přísp.a podobným or 16 742,00 15 032,50 15 032,24 89,79 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4322 **** Ústavy péče pro mládež 63 551,00 177 005,70 175 933,24 276,84 99,39 4339 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4339 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 9 600,00 9 800,00 9 800,00 102,08 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 9 800,00 9 800,00 9 800,00 100,00 100,00 4341 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím 0,00 199,00 199,00 ******* 100,00 4341 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 0,00 3 384,40 3 381,28 ******* 99,91 4341 5223 Neinv.dotace církvím a naboženským společno 0,00 2 407,95 2 407,95 ******* 100,00 4341 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 10 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 4341 5321 Neinvestiční dotace obcím 0,00 788,70 786,29 ******* 99,69 4341 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 0,00 18,90 2,10 ******* 11,11 4341 6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 413,00 413,00 ******* 100,00 4341 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 192,85 192,85 ******* 100,00 4341 6341 Investiční transfery obcím 0,00 300,00 300,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4341 **** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři 10 000,00 7 704,80 7 682,47 76,82 99,71 4345 6323 Inv. transfery církvím a naboženským společ 0,00 3 870,00 3 870,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4345 **** Centra sociální pomoci 0,00 3 870,00 3 870,00 ******* 100,00 4399 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4399 5212 Neinv.dotace fyz.podnik.subj.-fyz.osobám 0,00 408,40 408,40 ******* 100,00 4399 5221 Neinves.dotace obecně pros. org. 0,00 3 074,60 3 074,60 ******* 100,00 4399 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 0,00 25 363,90 25 156,90 ******* 99,18 4399 5223 Neinves. dotace církvím a nábož.spol. 0,00 24 642,00 24 642,00 ******* 100,00 4399 5492 dary obyvatelstvu 0,00 3,00 3,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 0,00 53 491,90 53 284,90 ******* 99,61 5172 5169 Nákup ostatních služeb 300,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 300,00 247,27 ******* 82,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5172 **** Operační příprava státního území 300,00 300,00 247,27 82,42 82,42 5199 5169 Nákup ostatních služeb

6 000,00

5 000,00

332

1 995,26

33,25

39,91

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

20



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5199 **** Ostatní záležitosti obrany 6 000,00 5 000,00 1 995,26 33,25 39,91 5212 6122 Stroje, přístroje a zařízení 5 000,00 6 380,50 6 349,76 127,00 99,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5212 **** Ochrana obyvatelstva 5 000,00 6 380,50 6 349,76 127,00 99,52 5273 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 30,00 19,06 19,06 63,55 5273 5139 Nákup materiálu j.n. 100,00 4,00 3,45 3,45 86,25 5273 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 700,00 700,00 625,73 89,39 89,39 5273 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 100,00 98,00 ******* 98,00 5273 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 70,00 0,00 0,00 0,00 5273 5172 Programové vybavení 100,00 100,00 53,24 53,24 53,24 5273 6111 Programové vybavení 250,00 346,00 337,37 134,95 97,50 5273 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 300,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5273 6125 Výpočetní technika 0,00 1 400,00 1 256,05 ******* 89,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení 2 750,00 2 750,00 2 392,89 87,01 87,01 5279 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 92,50 92,45 92,45 99,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5279 **** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 100,00 92,50 92,45 92,45 99,95 5511 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 907,50 907,35 ******* 99,98 5511 6123 Dopravní prostředky 16 400,00 16 194,20 16 194,12 98,74 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5511 **** Požární ochrana ¦ profesionální část 16 400,00 17 101,70 17 101,47 104,28 100,00 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím 7 510,00 7 706,00 7 630,32 101,60 99,02 5512 6123 Dopravní prostředky 4 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 5512 6341 Investiční transfery obcím 0,00 4 000,00 4 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana ¦ dobrovolná část 11 510,00 11 706,00 11 630,32 101,05 99,35 5521 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 4 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5521 **** Operační a inf. střediska integ. záchran. s 0,00 4 000,00 0,00 ******* 0,00 5591 5164 Nájemné 0,00 110,00 36,00 ******* 32,73 5591 5169 Nákup ostatních služeb 200,00 90,00 84,78 42,39 94,20 5591 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50,00 50,00 14,77 29,54 29,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5591 **** Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.zách 250,00 250,00 135,56 54,22 54,22 5599 5169 Nákup ostatních služeb 100,00 100,00 90,58 90,58 90,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5599 **** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách 100,00 100,00 90,58 90,58 90,58

333

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

21



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6113 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 15 740,00 15 740,00 13 054,19 82,94 82,94 6113 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne 1 600,00 1 600,00 1 237,77 77,36 77,36 6113 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 1 425,00 1 425,00 1 051,85 73,81 73,81 6113 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 494,00 494,00 382,60 77,45 77,45 6113 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava 24,00 24,00 17,91 74,60 74,60 6113 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 220,00 220,00 167,67 76,21 76,21 6113 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 350,00 227,00 199,99 57,14 88,10 6113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 450,00 770,00 749,33 166,52 97,32 6113 5139 Nákup materiálu j.n. 200,00 580,00 577,24 288,62 99,52 6113 5142 Realizované kurzové ztráty 0,00 10,00 2,93 ******* 29,29 6113 5151 Studená voda 25,00 25,00 14,62 58,49 58,49 6113 5152 Teplo 350,00 300,00 178,58 51,02 59,53 6113 5154 Elektrická energie 250,00 240,00 196,60 78,64 81,92 6113 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 800,00 650,44 65,04 81,30 6113 5161 Služby pošt 100,00 80,00 56,32 56,32 70,40 6113 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 820,00 670,00 610,32 74,43 91,09 6113 5163 Služby peněžních ústavů 450,00 330,00 320,96 71,33 97,26 6113 5164 Nájemné 42,00 32,00 21,10 50,23 65,92 6113 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70,00 70,00 43,00 61,43 61,43 6113 5167 Služby školení a vzdělávání 50,00 50,00 11,56 23,13 23,13 6113 5169 Nákup ostatních služeb 1 417,00 1 011,00 951,74 67,17 94,14 6113 5171 Opravy a udržování 1 050,00 1 420,00 1 266,01 120,57 89,16 6113 5172 Programové vybavení 150,00 10,00 6,93 4,62 69,30 6113 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 770,00 770,00 591,35 76,80 76,80 6113 5175 Pohoštění 1 083,00 1 083,00 962,12 88,84 88,84 6113 5176 Účastnické poplatky na konference 150,00 150,00 97,19 64,79 64,79 6113 5179 Ostatní nákupy j.n. 5,00 5,00 2,15 43,07 43,07 6113 5194 Věcné dary 150,00 310,00 301,14 200,76 97,14 6113 5229 Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organiz 250,00 250,00 250,00 100,00 100,00 6113 5362 Platby daní a poplatků 8,00 8,00 7,45 93,13 93,13 6113 5492 Dary obyvatelstvu 1 422,00 1 122,00 344,50 24,23 30,70 6113 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 80,00 266,00 14,80 18,50 5,56 6113 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000,00 143,00 0,00 0,00 0,00 6113 6111 Programové vybavení 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 6113 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6113 **** Zastupitelstva krajů 31 545,00 30 435,00 24 340,35 77,16 79,97 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

5011 5031 5032 5139 5156 5161 5171 5173 5175

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 26,00 9,00 19,00 4,50 14,50 3,00 1,00 3,00

334

77,78 20,23 7,02 4,59 2,00 14,53 3,30 1,04 3,38

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

77,78 77,82 77,94 24,16 44,55 100,23 110,11 104,40 112,82

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

22



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 180,00 133,89 ******* 74,38 6117 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 35,00 34,89 ******* 99,68 6117 5031 pojistné na soc.pojištění 0,00 9,00 9,09 ******* 100,98 6117 5032 poj. na zdrav. pojištění 0,00 3,10 3,15 ******* 101,74 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 9,60 9,74 ******* 101,41 6117 5156 pohonné hmoty a maziva 0,00 3,00 2,95 ******* 98,29 6117 5161 Služby pošt 0,00 7,10 7,07 ******* 99,63 6117 5162 služby telekomunikací 0,00 3,90 3,85 ******* 98,69 6117 5169 Nákup služeb 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6117 5171 opravy a udržování 0,00 17,00 17,03 ******* 100,15 6117 5173 cestovné 0,00 0,50 0,46 ******* 92,80 6117 5175 pohoštění 0,00 0,80 0,75 ******* 94,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6117 **** Volby do Evropského parlamentu 0,00 89,00 88,98 ******* 99,98 6171 5163 Služby peněžních ústavů 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Činnost místní správy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

5011 5021 5024 5027 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Nál.osob vykon.zák.(náhr.)a další voj.sl.ne Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnava Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb

147 286,00 1 200,00 0,00 20,00 38 294,00 13 256,00 619,00 50,00 150,00 1 200,00 7 170,00 6 600,00 50,00 0,00 220,00 3 700,00 0,00 2 800,00 1 200,00 4 000,00 4 500,00 1 600,00 1 050,00 2 600,00 3 230,00 20,00 18 090,00

147 755,10 1 200,00 44,00 20,00 38 356,60 13 277,50 619,00 50,00 250,00 1 350,00 9 062,00 10 433,10 40,00 0,00 220,00 1 810,00 15,60 1 800,00 1 192,80 2 492,80 3 400,10 1 759,00 100,00 3 793,60 2 780,00 4,00 16 826,80

335

140 343,46 858,16 43,82 6,77 36 992,03 12 787,22 597,24 25,07 182,35 1 230,18 7 571,41 8 222,12 12,89 0,00 181,13 1 590,87 15,95 1 750,67 1 139,98 2 465,67 3 137,83 1 460,39 32,86 2 455,19 2 453,85 0,00 13 867,11

95,29 94,98 71,51 71,51 ******* 99,58 33,84 33,84 96,60 96,44 96,46 96,31 96,48 96,48 50,15 50,15 121,56 72,94 102,51 91,12 105,60 83,55 124,58 78,81 25,77 32,21 ******* ******* 82,33 82,33 43,00 87,89 ******* 102,22 62,52 97,26 95,00 95,57 61,64 98,91 69,73 92,29 91,27 83,02 3,13 32,86 94,43 64,72 75,97 88,27 0,00 0,00 76,66 82,41

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

23



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6172 5171 Opravy a udržování 3 600,00 4 900,00 4 767,13 132,42 97,29 6172 5172 Programové vybavení 1 850,00 1 850,00 1 531,40 82,78 82,78 6172 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 741,00 3 784,90 2 845,94 76,07 75,19 6172 5175 Pohoštění 500,00 499,20 386,35 77,27 77,39 6172 5176 Účastnické poplatky na konference 185,00 210,00 138,83 75,04 66,11 6172 5179 Ostatní nákupy j.n. 5,00 5,00 1,20 24,00 24,00 6172 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6172 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 50,00 50,00 14,00 28,00 28,00 6172 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,34 ******* ******* 6172 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 100,00 100,00 43,40 43,40 43,40 6172 5194 Věcné dary 125,00 125,00 117,96 94,37 94,37 6172 5198 Náhrady za výkon civilní služby 150,00 150,00 49,05 32,70 32,70 6172 5361 Nákup kolků 165,00 165,00 28,59 17,32 17,32 6172 5362 Platby daní a poplatků 230,00 230,00 100,82 43,83 43,83 6172 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 2 646,00 3 527,00 2 202,91 83,25 62,46 6172 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0,00 14,00 14,05 ******* 100,33 6172 6111 Programové vybavení 5 400,00 3 800,00 2 969,11 54,98 78,13 6172 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majet 2 950,00 1 950,00 1 471,69 49,89 75,47 6172 6121 Budovy, haly a stavby 3 250,00 38 920,00 10 786,34 331,89 27,71 6172 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 000,00 2 446,00 2 011,82 50,30 82,25 6172 6123 Dopravní prostředky 2 400,00 3 050,00 2 986,07 124,42 97,90 6172 6125 Výpočetní technika 5 300,00 6 800,00 6 327,23 119,38 93,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6172 **** Činnost regionální správy 295 552,00 331 228,10 278 218,42 94,14 84,00 6173 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6173 **** Místní referendum 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 8 811,00 8 811,00 8 850,11 100,44 100,44 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 4 820 937,02 ******* ******* 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 45 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 8 811,00 8 811,00 4 874 787,13 ******* ******* 6402 5364 Vratky transf.posk. v min.rozp.obd. veř.roz 0,00 7 975,80 7 975,81 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let 0,00 7 975,80 7 975,81 ******* 100,00 6409 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5163 5362 5363 5901 5909 6121 6130

Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Pozemky

0,00 23 392,00 0,00 11 510,00 5 755,00 0,00 0,00

102,00 36 331,00 0,00 33 066,00 5 762,20 0,00 60,00

336

78,43 33 908,78 0,32 0,00 7,28 0,00 15,77

******* 76,89 144,96 93,33 ******* ******* 0,00 0,00 0,13 0,13 ******* ******* ******* 26,28

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

24



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní činnosti j.n. 40 657,00 75 321,20 34 010,59 83,65 45,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 2 921 596,00 12 376 042,61 16 948 518,21 580,11 136,95

337

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

25



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 274 994,10 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -254 930,32 0,00 0,00

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly (+-)

8901 8902

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

0,00

274 994,10

-254 930,32

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím

338

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

26



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 1 152 642,00 1 158 821,00 1 285 979,61 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 45 708,00 140 406,06 237 530,34 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 10 000,00 10 300,00 10 442,22 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4040 1 713 246,00 10 807 286,45 15 669 496,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 2 921 596,00 12 116 813,51 17 203 448,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 8 811,00 8 811,00 4 874 787,13 v tom položky: 2223 - příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let 4061 0,00 1 932,46 2 268,55 mezi krajem a obcemi 2441 - splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 2449 - ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - neinvestiční přijaté dotace od obcí 4100 0,00 312,00 312,00 4122 - neinvestiční přijaté dotace od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 4129 - ostatní neinvestiční přijaté dotace 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpočtů územní úrovně *4133 - převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - převody z rozpočtových účtů 4140 8 811,00 8 811,00 4 874 486,28 *4139 - ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 300,85 4221 - investiční přijaté dotace od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - investiční přijaté dotace od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 912 785,00 12 108 002,51 12 328 661,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 2 630 894,00 11 268 167,99 16 026 370,78 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 290 702,00 1 107 874,62 922 147,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 2 921 596,00 12 376 042,61 16 948 518,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 8 811,00 8 811,00 4 874 787,13 v tom položky: 5321 - neinvestiční dotace obcím 4260 17 900,00 4 621 911,41 4 620 545,43 5323 - neinvestiční dotace krajům 4270 0,00 0,00 0,00 5329 - ostatní neinvestiční dotace veřejným 4280 460,00 2 917,00 2 862,24 rozp. územní úrovně

339

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

27



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ *5342 - převody FKSP sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 8 811,00 8 811,00 8 850,11 *5344 - převody vlastním rezervním fondům 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 4 820 937,02 *5349 - ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 45 000,00 5366 - výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 5641 - neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 5649 - ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - investiční transfery obcím 4360 9 229,00 71 733,25 66 794,88 6342 - investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 6349 - ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 2 462,30 2 383,55 rozpočtům územní úrovně 6441 - investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 6449 - ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 veřejným rozpočtům územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 912 785,00 12 367 231,61 12 073 731,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 0,00 -259 229,10 254 930,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 0,00 274 994,10 -254 930,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 0,00 274 994,10 -254 930,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupující v této variantě výkazu do konsolidace !!!

340

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

28



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní běžný účet 6010 272 634,14 492 523,08 -219 888,94 Vkladový výdajový účet 6020 X 0,00 0,00 Běžné účty peněžních fondů 6030 58 020,53 93 061,90 -35 041,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM 6040 330 654,66 585 584,99 -254 930,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankovní účty k limitům OSS 6050 X 0,00 X Příjmový účet 6060 X 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7191 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ZJ 026 - Dotace poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ostatní investiční transfery veřej. rozp. územní úrovně

7170

0,00

0,00

0,00

7180 7190 7191 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7220

0,00

0,00

0,00

7230 7240 7250 7260

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 028 - Dotace přijaté z území jiného kraje v tom položky:

7290

0,00

0,00

0,00

341

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

29



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ost. neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investiční přijaté dotace od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investiční přijaté dotace od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ZJ 035 - Dotace poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím 5323 - Neinvestiční dotace krajům 5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřej. rozp. územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost. investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

7400

0,00

0,00

0,00

7410 7420 7430 7431 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7470

0,00

0,00

0,00

7480 7490 7500 7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. Doplňující ukazatele -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název ukazatele Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od řádku po změnách počátku roku text r 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8010 8020 8030 8040 8050

342

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

30



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu a státních fondů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Účelový ČÚC Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04359 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 04359 **** 0,00 07266 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 07266 **** Péče o válečné veterány 0,00 13101 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 3 950,17 13101 **** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 3 950,17 13501 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 67 420,00 13501 **** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče 67 420,00 14137 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 14137 **** Příspěvek obcím dle 84 zákona 325/1999 Sb. o azylu 0,00 14336 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 14336 **** neinvest. dotace obcím na zaj. bydlení azylantům 0,00 15065 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 15065 **** Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám 0,00 15091 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 32,68 15091 **** Program péče o krajinu 32,68 15249 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 15249 **** Program péče o zeleň v urb. prostředí 0,00 17365 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 467,00 17365 **** Podpora prezentace ČR jako destin. cest. ruchu-NIV 467,00 22094 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 27,00 22094 **** Investiční dotace na úsporná energetická opatření 27,00 22506 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 2 975,00 22506 **** Výstavba a tech. obnova inženýrských sítí prům.zón 2 975,00 29004 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. 0,00 29005 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29005 **** Úhr. nákladů na zprac.osnov podle § 26 odst. 2 l.z 0,00 29008 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29008 **** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 0,00 29012 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 29012 **** Účel.dotace na restruktur.rostl.výroby - zalesnění 0,00 29133 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 982,06 29133 **** majetková újma 1 982,06 29516 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 0,00 29516 **** Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26 0,00 29517 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 5 575,66 29517 **** Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 5 575,66 33122 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 887,00 33122 **** Prevence sociálně patologických jevů 887,00 33155 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 389 560,00 33155 **** neivestiční dotace pro soukromé školy 389 560,00 33160 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 2 388,93 33160 **** Projekty romské komunity 2 388,93 33163 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 886,00 33163 **** účel. dotace na protidrogovou politiku 886,00 33166 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 1 752,00

343

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

31



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ 33166 **** neivest. dotace - soutěže škol 1 752,00 33244 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 39,00 33244 **** Podpora odborného vzdělávání 39,00 33245 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 27 499,57 33245 **** Státní infor. politika ve vzdělávání 27 499,57 33339 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 462,00 33339 **** podpora vzdělávání 462,00 33353 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 7 810 756,00 33353 **** Přímé náklady na vzdělávání 7 810 756,00 33354 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 7 162,34 33354 **** Dotace pro sportovní gymnázia 7 162,34 33368 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 3 726,40 33368 **** Rozvoj klíč.komp.žáků 7.roč.ZŠ 3 726,40 33383 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 120,56 33383 **** PILOT 1 1. stup. ZŠ 120,56 33384 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 98,64 33384 **** PILOT Z - 2. stup. ZŠ 98,64 33625 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 1 129,29 33625 **** Státní informační politika - investice 1 129,29 33714 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 5 089,76 33714 **** Účel. invest.dot. obcím a krajům na nákup učeb.pom 5 089,76 34053 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 284,00 34053 **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 284,00 34070 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 189,00 34070 **** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 189,00 34090 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 130,00 34090 **** Program restaurování movitých kulturních památek 130,00 34238 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 2 155,00 34238 **** neinv.dotace Min. kultury ČR pro Mor.věd. knih.OVA 2 155,00 34341 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 2 400,00 34341 **** Záchrana architektonického dědictví - neinvestice 2 400,00 34342 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 146,00 34342 **** Integr.systém ochr.movit.kultur.dědictví - neinv. 146,00 34352 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 430,00 34352 **** Státní podpora prof. divadel a souborů 430,00 34544 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 0,00 34544 **** účel. inv. dotace na rozvoj inf. sítě knihoven 0,00 34619 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 40,00 34619 **** Dotace Ministerstva kultury 40,00 34711 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 1 743,00 34711 **** Integr.systém ochrany movit.kultur.dědictví-inv. 1 743,00 35047 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 35047 **** Program péče o zdravotně postižené občany 0,00 35367 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 0,00 35367 **** program Zdravé stárnutí - neinvestice 0,00 35571 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 184 277,00 35571 **** Podpora a optimal. sítě region. zdrav. zařízení 184 277,00 35672 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 81 000,00 35672 **** Podpora rozvoje mat.tech.základny reg.zdrav.-inv. 81 000,00 35673 800 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp 1 100,00 35673 **** Podpora zdravotní péče - investice 1 100,00 75115 800 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 7,93 75115 **** Vyhledávání budov se zvýšeným obsahem radonu 7,93

344

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

32



UCRGBM1A 07092004 15:58 ************************************************************************************************************************************ 90103 800 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 907,18 90103 **** Ochrana ovzduší 907,18 90104 800 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 193,05 90104 **** Ochrana přírody 193,05 90105 800 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 900,00 90105 **** Nakládání s odpady 900,00 91252 800 4113 Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů 1 193,00 91252 **** Financování dopravní infrastruktury-neinvestice 1 193,00 97188 800 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 0,00 97188 **** neinvestiční dotace obcím 0,00 97189 800 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 35,23 97189 **** Neinvestiční dotace krajům 35,23 97356 800 4160 Neinv. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 0,00 97356 **** neinv.dotace DSO 0,00 97572 800 4240 Invest. přijaté dotace ze státních finačních aktiv 0,00 97572 **** Investiční dotace obcím 0,00 98031 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98031 **** Dot. na poštovné a poukázečné v rámci systému SSP 0,00 98064 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98064 **** Účel. dotace na projekty soc.prevence a pr.krimin. 0,00 98069 800 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 0,00 98069 **** Účel. investiční dotace okresním úřadům a obcím 0,00 98116 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98116 **** Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím 0,00 98138 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 0,00 98138 **** podpora projektu integrace romské komunity 0,00 98174 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 29 022,00 98174 **** neivest. dotace deficitních funk. míst 29 022,00 98193 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 20,00 98193 **** Dotace-spol. volby do Senátu a zastupitel. kraje 20,00 98278 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 448,02 98278 **** náhrady škod způsobené chráněnými živočichy 448,02 98297 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 177,33 98297 **** účelové dotace krajům na likvidace léčiv 177,33 98335 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 4 110,47 98335 **** Účelové dotace krajům - TBC 4 110,47 98348 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 75,00 98348 **** Účel. dotace na volby do Evropského Parlamentu 75,00 98350 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 84 761,00 98350 **** Neinv.dotace pro zdravot.zařízení 84 761,00 98357 800 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 69 758,00 98357 **** Financování běžného rozvoje USC 69 758,00 98718 800 4211 Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR 272 215,00 98718 **** Financování investičního rozvoje USC 272 215,00 Dotace celkem 9 071 704,23 *** Konec části IX. ***

345

346

13.3 Účetní závěrka Moravskoslezského kraje sestavená k rozvahovému dni Rozvaha bilance organizačních složek státu, územních

Recommend Documents