2. sz. malléklet
MEGÁLLAPODÁS 2011. évi fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvételről
amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 10 52 Budapest, Városház utca 9-
11., KSH szám: 15490012-8411-321-01, képviseli: Tarlós István főpolgármester), mint átadá (a továbbiakban: Átadá), valamint másrészről a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., cégjegyzékszám: 01-10-046840, adószám: 23028966-2-41, képviseli: Vitézy Dávid vezérigazgató), mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
közölt az alulírott napon, figyelemmel Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának és beruházási és megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X.30.) Föv. Kgy. rendelet 1. § (2) bekezdés szerinti, pénzeszköz-átadási megállapodás alapján megvalásításra kerülő beruházásokra, az alábbi feltételekkel: 1. Átvevő kijelenti, hogy a véglegesen átadásra kerülő pénzeszközt csak és kizárólag az 1.6. pontban megjelölt beruházási, fejlesztési feladat finanszírozására fordítja: 1.1. Aberuházó megnevezése, székhelye:
BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 1.2. A beruházás megnevezése: Fejlesztési célú pénzeszköz átadás a Fővárosi Önkormányzat és a BKK között az 1.6 pontban felsorolt célokra
1.3. A beruházást megalapozó tanulmányok, tervek: Az
előzetes
felmérések rendelkezésre állnak.
1.4. A beruházások telepítési helyének tulajdonosi helyzete: A telepítésí hely a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület
1.5. A beruházások megvalósításának tervezett kezdési és befejezési idöpontja: Tervezett kezdési időpont: 2011. július 1. Tervezett befejezési időpont: 2011. december 31. 1.6. A beruházás
műszaki
jellemzöi és mennyiségi mutatói:
A tervezett beruházások öt különféle csoportba sorolhatók a fejlesztési céltól függöen, a következökben részletezettek szerint: 1.
Közösségi közlekedésfejlesztés. Elektronikus jegyrendszerének fejlesztése, megvalósíthatósági tanulmán v. 2011. évi előkész/tési feladatok
A budapesti közösségi közlekedés tarifarendszere mind müszaki színvonalában, mínd üzletpolitikai koncepcióját tekintve rendkívül elavult. Az egy jegy - egy utazás rendszer, kombinálva az általános bérlettel, igen rugalmatlan, kevéssé utas-barát. Ezen a gyűjtő- és napijegyek, ill. egyéb termékek sem tudnak érdemben változtatni. A korszerűbb díjpolitika kialakítását gátolja a mechanikus jegyérvényesítés "lyukasztós" rendszere. A jegyérvényesítő készülékek megbizhatósága-túl a rendszerszíntü problémákon- alacsony,
1
és kevéssé áll ellent a rongálásoknak. A kevés elektronikus jegykezelő üzembiztassága is rossz, cseréjük szükséges. Nem nélkülözhető a szolgáltatási színvonal emelése, a tarifaszint finomhangolása és a személyes ellenőrzés (pl. elsőajtós felszállási rend) kiterjesztése sem. E megoldási módok mellett azonban alapvető szerep jut a tarifarendszer gyökeres átalakításának is. A kidolgozandó tanulmány célja egy olyan tarifarendszer elvi és gyakorlati szintű meghatározása, amely egyrészt növeli a közösségi köztekedés vonzerejét, másrészt az utasok számára elérhető, megérthető és könnyen használható, harmadrészt hozzájárul a közösségi közlekedés fenntartható finanszírozásához, színvonalának javításához. A projekt az integrált közlekedésirányítási modell keretén belül valósul meg. A 2011-es projektteljesítményekre felhasználni tervezett összeg 65.000. ezer Ft-ot tesz ki. A Fővárosi Közgyülés 60112011. (IV. 6.) számú határozatával döntött arról, hogy elviekben támogatja a közösségi köztekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításának célját, és felkérte a
főpolgármestert,
előkészítését
hogy a Budapesti Köztekedési Központ útján a projekt
kezdje meg.
Közösségi kőzlekedésfejlesztés. Személvforgalmi behajtási díj bevezethetősége, részletes megvalósíthatósági tanulmánv, 2011. évi előkészítési feladatok A városi úthasználati díj célja bevétel generálása (fejlesztési díj), torlódások csökkentése (behajtási díj), illetve a levegőszennyezés visszaszorítása (környezeti díj) lehet. A budapesti körülmények közölt a legnagyobb problémái a torlódások jelentik, ezek megszüntetésével a levegő minösége is javu Ina. Különösen fontos szempont emellett a közösségi közlekedés fejlesztésének és fenntartásának finanszírozhatósága. Az optimális eszköz tehát a behajtási díj, amely természetesen csak a többi forgalomszervezési eszközzel (autóforgalom elöl elzárt területek bövítése, parkolás-menedzsment teljes városi átalakítása, a teherforgalom közlekedésének korlátozása, illetve a városon belülre való behajtás megfizettetése, interrnodális kapcsolatok fejlesztése, P+R férőhelyek bövítése, stb.) összhangban vezethető be. A projekt az integrált közlekedésirányítási modell keretén belül valósul meg. A 2011-es projektteljesítményekre felhasználni tervezett összeg 65.000. ezer Ft-ot tesz ki.
2.
Interrnodális csomópontok Szél/ Kálmán tér (volt Moszkva tér! fejlesztése és koncepcióterv elkészítése A Szél! Kálmán tér (volt: Moszkva tér) környezetében lezajlott ingatlanfejlesztések, illetve megváltozott utazási szokások miatt a tér külsö kapcsolatrendszere is fejlesztésre szorul. A 201 O. évi CLXIX törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről három milliárd forintot irányzott elő a Szél! Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztésének, a budai fonódó villamoshálózat kiépítésének, valamint a fogaskerekű felújításának és Szél! Kálmán térre való behozatalának támogatására. Az előirányzat forrást biztosít Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatására is. A költségvetési előirányzat lehetőséget teremt a Szél! Kálmán tér jövőbeni elrendezési kialakításának meghatározására, valamint első ütemű megvalósitására. A tér rendezési koncepciójának közbeszerzési eljárása elindult, jelenleg az ajánlattevők állítják össze az ajánlat benyújtásához szükséges tervdokumentációkat A 2011-es projektfeladatra felhasználni tervezett összeg 9.875. ezer Ft-ot tesz ki.
3.
Interrnodális csomópontok Nyugati tér és aluljáró közterületek fejlesztéséhez kapcsolódó koncepcióterv elkészítése A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zr!. koordinálásával jelenleg előkészítés alatt van a Nyugati pályaudvar és a hozzá kapcsolódó elővárosi vasúti szakaszok rekonstrukciójának előkészítése. A fejlesztés a KözOP részeként az Európai Unió támogatásával valósul meg. A projekt támogatása: Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése prioritás, projekt
4.
2
előkészítés konstrukció, KözOP 5.3.0-08-2009-0001 szám alatt nyilvántartott pályázat alapján történik. A vasúti és a városi területek közölti kapcsolatot adó közterületek rekonstrukciója a jelenleg készülö tervekben nem szerepel. A város és a pályaudvar közölti kapcsolat, a vasút városi térszerkezetbe történő integrálása miatt a BKK fontosnak tartja a kapcsolódó közterületi tervek projekten belüli megvalósíthatóságát Ennek érdekében a BKK felvette a kapcsolatot az elökészítökkel. A NIF Zrt. a részletes tervek megalapozása érdekében szakségesnek tartja, hogy a kapcsolódó területek jövőbeni funkciójára és elrendezésére vonatkozó koncepció! a BKK biztosítsa számukra. A koncepciónak tartalmaznia kell a jelenlegi Nyugati téri autóbusz-pályaudvar és parkoló, illetve a gyalogos aluljáró nem MÁV-tulajdonú részeinek átalakítását, rekonstrukcióját, valamint további parkolók kialakításának lehetőségél a Podmaniczky út felől. Egyeztető tárgyalások folynak a Nyugati Pu. rekonstnukciót KözOP forrásokból megvalósító NIF Zrt.-vel, amellyel a szakmai együttműködés részeként a BKK a fejlesztéshez kapcsolódó közterületek koncepciótervét készítteti el a 2011. évi üzleti évben, annak érdekében, hogy a fejlesztés illeszkedjen a Főváros általános közlekedésfejlesztési politikájába. A 2011-es projektfeladatra felhasználni tervezett összeg 18.191. ezer Ft-ot tesz ki.
5.
Működési
feltételek biztosítása tulajdonosi ágon. BKK saját beruházások, alapvető működési feltételek biztosítása (közszolgáltatási feladatokhoz szükséges irodai elhelyezés. helyiségek és felszerelés. IT felszerelés biztosítása. stb/ A felsorolt fejlesztések célja a BKK működési feltételeinek biztosítását célzó eszközök beszerzése, immateriális javak biztosítása, az induló szervezet eszköz-erőforrásainak beszerzése. Ezek a beruházások szükségesek a munkafeltételek teljes körű rendelkezésre állásához. Ez a beruházási célú pénzeszköz átadás nincs átfedésben a közszolgáltatási szerzödés alapján a BKK tevékenységeinek, tulajdonos által meghatározott feladatainak közszolgáltatásí kompenzáció keretében történő finanszírozásával, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatás kompenzálása az államháztartási rendben a költségvetési determinációban dologi kiadást jelent. A BKK fejlesztési célú pénzeszköz átadásból pedig beruházásokat valósit meg, felhalmozási céllal. Az új Széchenyi terv része a budapesti városi és elővárosi közlekedés - elsősorban a közösségi közlekedés - hatékonyságának növelése és összehangolt fejlesztésének elősegítése, az ehhez szükséges intézményrendszeri és infrastrukturális keretrendszer megterem tése. A BKK célja olyan szakmai szervezet kialakítása, amely alkalmas az uniós támogatásokból lehetséges források lehívására, ennek megfelelő alapossággal a közlekedésfejlesztés projektjeinek előkészítésére. Ehhez a BKK és a közösségi és közúti közlekedés összehangolásában rejlő hatékonysági tartaiékek kihasználásával kiván hozzájárulni, célja: az ágazat költségeinek csökkentése, a közlekedés fejlesztése, környezettudatos szemlélet meghonosítása, professzionális szakmai és tulajdonosi kontroll kialakítása, ezek eredményeképpen a szolgáltatási szinvonal javítása, mely jelentősen befolyásolja Budapest versenyképességét, élhetöségét, működőképességét.
A BKK projekt célját és a szándékot a Fővárosi Közgyűlés 1823/201 O-es határozatában foglaltak megvalósítása érdekében elfogadta. Az uniós támogatás pályázati lehetőségéről nincs kormányzati döntés és ennek várható meghozatala is bizonytalan. A BKK működését megalapozó fejlesztések a 8139 Budapesti Közlekedési Központ eimen a beruházási pénzeszközátadás ÁHT -n kívülre soron szerepelnek. A fentiekben bemutatott öt különböző fejlesztési cél megvalósítására együttesen, a 2011 .-es költségvetésből a teljes beruházás ra igényelt fejlesztési célú pénzeszközök tervezett összege 323.402 ezer Ft-ot tesz ki, amely a 8139 Budapesti Köz/ekedési Központ Zrt. Beruházási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre soron rendelkezésre áll. A pénzeszköz átadás ütemezését a következő táblázat tartalmazza:
3
Közösségi közlekedésfejlesztés adatok: millió Ft-ban
Feladat megnevezése
Közösségi közlekedésfejleszté s előkészítése. Elektronikus jegyrendszer megvalósíthatóság 2011. évi
kifizetett összeg*
előkészítése
pénzeszköz átadás tervezett ütemezése
2011. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret BKK részére átadandó
terv és engedélye !látottság
65,000
Nem szükséges engedélye kirat
65,000
Nem szükséges engedélye kirat
9,875
Nem szükséges engedélye ki ra t
18,191
Nem szükséges engedélye ki ra t
pénzeszköz átadás tervezett összege
első
0,000
első
rész: 32,500 másod ik rész: 32,500
előkészítési
feladatok Közösségi közlekedésfejleszté s előkészítése. Személyforgalmi behajtási díj megvalósíthatóság 2011. évi
rész: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba lépésekor de legkésőbb: 2011. július 15. Második rész: 2011. szeptember 15.-én
első
0,000
rész: 32,500 második rész: 32,500
rész: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba lépésekor, de legkésőbb 2011. július 15. Második rész: 2011. szeptember 15.-én
9,875
a költségvetési rendeletmódosítás hatályba lépésekor, de legkésőbb 2011. július 15.
18,191
a költségvetési rendeletmódosítás hatályba lépésekor, de legkésőbb 2011. július 15.
első
előkészítési
feladatok. Interrnodális csomópontok. Széll Kálmán tér (volt Moszkva tér) fejlesztés
pénzeszközátadás tervezett időpontja
0,000
előkészítése
Interrnodális csomópontok. Nyugati tér és aluljáró közterületek fejlesztés
0,000
előkészítése Első
első
BKK saját beruházások a működési feltételek biztosítására
0,000
165,336
összesen
0,000
323,402
Nem szükséges engedélye ki ra t
rész: 65,336 második rész: 50,000 harmadik rész: 50,000
rész: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba lépésekor, de legkésőbb 2011. július 15. Második rész: 2011. szeptember 15.-én Harmadik rész: 2011. október 15.-én
-- - -
*2011. évben nem történt kifizetés.
4
1.7. A szükséges hatósági engedélyek: A feladat megvalósítása hatósági engedélyhez nem kötött. 1.8. A megvalósítás utáni tulajdonos és üzemeltető megnevezése: Tulajdonos: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 1.9. A beruházás várható hatásai: A feladat keretében megvalósuló beruházások a közösségi közlekedésfejlesztés átgondolt, hatékony megvalósitását szolgálják, tervezett pozitív eredményüket az 1.6. pontban mutattuk be.
1.10. A beruházás során elöállított, beszerzett eszközök aktíválást a BKK Zrt. végzi. 2.
A beruházási, fejlesztési feladat tervezett forrásai Az 1.6. pontban bemutatott 2011. évi beruházások a tulajdonos által nyújtott végleges, vissza nem térítendő, fejlesztési célú pénzeszköz átadás keretében kerülnek finanszírozásra.
A beruházás tervezett fedezetét adó 323.402.000 Ft-ot kitevő eredeti előirányzat a 8139 Budapesti Köz/ekedési Központ Zrt. beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre címen rendelkezésre áll. A beruházás teljes költségét meghaladóan, esetlegesen felmerülő többletköltség teljes egészében az Átvevő! terheli. A jelen pénzeszköz-átadási megállapodásban körülírt céltól eltérő felhasználás eselén az Átvevő köteles az átvett pénzeszközöket teljes mártékben az Átadának haladéktalanul visszafizetni. A beruházás fenntartási költségei az Átvevőt terhelik. A keretösszeg bruttó módon tartalmazza a tervezett feladatok fizetendő ÁFA tartal mát. A BKK Zrt. az ÁFA alanya, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő bevételei után általános forgalmi adó betizetési kötelezettsége van, ebből általánosan következik, hogy a költségei (beruházási költségek, szállítói számlák) után az ÁFA-t- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezt alátámasztó állásfoglalásának birtokában, a jogszabályokra, illetve a hivatali állásfoglalásra alapozva is - visszaigényelheti. A visszaigénylés BKK tevékenységi körére vonatkozó teljes körűvé tétele érdekében az adóhatósági állásfoglalás megkérése folyamatban van. Ennek a kérelemnek az előkészítését - a BKK Zrt.-re nézve kedvező adójogi állapot szakhatósági állásfoglalás kialakítását -a BKK elindította, ugyanakkor ennek eredményes lezárása akár félévet is igényelhet. A BKK Zrt. adójogi státuszának rendezéséről szükséges a Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatalát haladéktalanul értesíteni és ezt követően - az eredménytől függően -,a felek az ÁFA tartalom kezeléséről, szükség esetén külön megállapodnak. A szükséges fedezet BKK Zrt. részére történő rendelkezésére állása a feltétele a beszerzési eljárás megindításának, ezért a BKK megrendelői feladatköre ellátásához igényli a fenti fejlesztések elindításához tervezett beruházási fedezet rendelkezésre bocsátását jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg. 3.
Átadó kijelenti, hogy az 1. pontban ismertetett feladatok megvalósításához-kölcsönös és közvetlen érdekeltség mellett 323.402.000,-Ft-ot (azaz háromszázhuszonhárommillió-négyszázkettőezer forintot) a beruházó Átvevő részére átad, az 1.6. pontban rögzített ütemezésnek megfelelően, a jelen megállapodás aláírását követően az Átvevő erre a célra nyitott .......................................... szám ú alszámlájára átutalva.
4.
Átvevő kijelenti, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 22. §
(1) bekezdés j.) pontja alapján klasszikus ajánlatkérőnek minősül. A jelen szerzödés 1. pontjában rögzített feladatok megvalósítása során, amennyiben szükséges, ajánlatkérőként - a Kbt. előírásainak teljes körű figyelembe vételével - közbeszerzési 5
eljárást folytat le. A feladattal járó műszaki, szerzödési, pénzügyi kérdésekben önállóan dönt. A feladat végrehajtásához szükséges szerzödéseket a saját nevében köti meg. Átadót az Átvevő tevékenységével összefüggésben semminemű műszaki, pénzügyi és jogi felelősség nem terheli, az esetlegesen felmerülő többletköltséget teljes egészében az Átvevő viseli.
5.
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadot! felhalmozási célú pénzeszközt
elkülönítetten tartja nyilván, mind a bevételei (9-es számlaosztály), mind a költségei (5ös számlaosztály) és ráfordításai (8-as számlaosztály) tekintetében, figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, különösen annak 81. §-ában és a kapcsolódó jogszabályokba n, számviteli követelményekben meghatározottakra. 6.
Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az átadot! pénzeszköz felhasználásáról olyan részletességű analitikus nyilvántartásokat vezet, amelyek egyértelműen és kétséget kizáróan alátámasztják mind elismert tényleges teljesítés (könyvelt tételek), mind tényleges kitizelés alapon a forrás felhasználását.
7.
Átvevő
negyedévente előzetes elszámolást egyeztet Budapest Főváros Önkormányzata Föpolgármesteri Hivatalával a negyedévet követő hónap 20. napjáig. A jóváhagyott beruházásra az Átvevő által igazolt, elismert és kifizetett teljesítésekről az Átvevő a következő adattartalommal számol el: • a számlabizonylat sorszáma • a számlabizonylat BKK könyvelési azonosító tételszáma • a szállító megnevezése és azonosító adatai • a számlában elismert tevékenység/feladat megnevezése • a számla nettó összege, ÁFA tartalma • a számla esedékessége • a számla kifizetés dátuma • a megkötött szerzödések azonosítója • szerzödés szállítója • a szerzödés összege, fizetési ütemezése, lejárata • a szerzödés lezárásakor jellemző adatai
Az elszámolásokhoz csatolni kell az igazolt számla másolati példányát és teljesítésigazolást, valamint a kitizelés összegét, időpontját. Az éves tényleges teljesítések és kifizetések elszámolási határideje legkésöbb költségvetési éve! követő január 31-e. Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy szállítói szerzödésekben a számlafizetési határidöket úgy rögzíti, hogy a Fővárossal költségvetési elszámolások teljes körűen teljesíthetök legyenek. 8.
a a a a
Az Átadá a végleges fejlesztési célú pénzeszköz átadás összegét az éves költségvetésben .beruházási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre" 8139 címkódon szerepeileti.
9.
Átvevő az átadot! pénzeszköz terhére éven túli kötelezettséget is vállalhat. Ebben az
esetben a tárgyévre jutó tervezett kiadásokat kell a tárgyévi előirányzaiba beszámítani, míg a tárgyével követő évre jutó tervezett felhasználásokat elkülönítetten kell kimutatni, és össze kell hangolni a költségvetési éven túli kötelezettségvállalásokat Budapest Főváros Önkormányzatának elfogadott 7 éves fejlesztési tervéveL A tárgyévi átadott, fejlesztési célú előirányzat terhére a tárgyévi teljesítésekröl, illetve kifizetésekröl kell elszámol ni.
10.
A beruházás tervezett befejezése: 2011. december 31., azonban a tényleges folyamatok eltérhetnek a tervezettőL Az Átvevő nem köteles visszautalni az év lezárásakor az előirányzat felhasználásáról szóló elszámolás alapján azt a 2011-ben fel nem használt összeget, amely kötelezettségvállalással lekötött (beleértve ebbe az 6
Áht. szerint előzetes és végleges kötelezettségvállalásokat egyaránt), hanem azt az Átvevő tárgyéven túli pénzmaradványként a tárgyével követő év június 30-ig felhasználhatja. Az Átvevő! a fejlesztési célú pénzeszköz-átadásból esetlegesen megmaradó szabad pénzeszközökre visszafizetési kötelezettség terheli a 2011. december 31.-i zárónappal történő elszámolás alapján. 11.
Ha Átvevő az átadot! fejlesztési célú pénzeszköz révén bevételhez jut - kivéve a Ptk. szerinti szerzödést biztosító mellékkötelezettségek jogcímeit- akkor e bevételt köteles a fejlesztési célra elkülöníteni és a fejlesztés megvalósítása érdekében felhasználni. E tekintetben Átvevő mentesül a fővárosi költségvetésbe való betizetési kötelezettség alól.
12.
Átvevő tudomásul veszi, hogy Átadá jogosult a beruházás teljes idöszakában a
pénzeszköz ellenőrzéssei
cél szerinti felhasználását és számlaellenörzéssel.
ellenőrizni
tervellenörzéssel,
helyszíni
13.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Föv. Kgy. rendelet vonatkozó előírásai az irányadók.
14.
Mindezek tudomásulvétele jeléül Átadá és Átvevő a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyező!, érvényesen aláírták az alulírott napon és helyen 8 eredeti példányban, amelyből Átadót 4, Átvevő! 4 példány illet meg. Átadá és Átvevő kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodás egy-egy példányát, a pénzeszközeiket kezelő pénzintézet részére megküldik.
Budapest, 2011. június "
"
Tarlós István főpolgármester megbízásából György István városüzemeltetési főpolgármester-helyettes
Budapest Főváros Önkormányzata
Ellenjegyezte:
Sárádi Kálmánné dr.
főjegyző
7
Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
