OBSAH 1.
Úvodní slovo
2.
Základní údaje o společnosti
3.
Roční účetní závěrka
4.
Zpráva auditora
5.
Cíle společnosti pro rok 2015
6.
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014
7.
Zpráva dozorčí rady
1
1.
Úvodní slovo
Společnost TON – ENERGO a.s. vznikla dne 25. června 1998 vyčleněním energetického hospodářství ze společnosti TON a.s. v Bystřici pod Hostýnem a v Holešově. K vyčlenění došlo z důvodu ekonomického oddělení realizované rekonstrukce teplárenských zařízení v Bystřici pod Hostýnem a Holešově. Obě akce byly zahájeny v roce 1998 a ukončeny na počátku roku 2000 tak, že jejich parametry plně vyhovují jak po technické, tak i po ekologické stránce náročným požadavkům na provoz i přísným předpisům zákona o životním prostředí. Společnost TON – ENERGO a.s. je téměř výhradním dodavatelem energie – tepla, páry a elektřiny pro mateřskou společnost TON a.s. Obrat společnosti je stabilní a jeho neměnnou výši předpokládáme i v budoucích letech, pouze s drobnými výkyvy odpovídajícími sezónním vlivům. V prosinci roku 2009 byly uvedeny do provozu dvě fotovoltaické elektrárny. Jedna je umístěna ve firmě TON a.s. v Bystřici pod Hostýnem, druhá je umístěna v Koryčanech.
Společnost TON – ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.
2
2.
Základní údaje o společnosti
Obchodní firma: Identifikační číslo: Sídlo: Provoz: Datum vzniku: Právní forma:
TON – ENERGO a.s. 25532626 Michaela Thoneta 148, Bystřice pod Hostýnem, PSČ 768 61 Tovární 725, Holešov, PSČ 769 01 25. června 1998 akciová společnost
Právní poměry společnosti se řídí právním řádem České republiky. Společnost byla založena podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
Základní kapitál: Počet vydaných akcií: Jmenovitá hodnota akcie: Majitelé akcií:
55 000 000,- Kč 100 kusů 550 000,- Kč TON a.s., Bystřice pod Hostýnem 100 %
Převoditelnost akcií není omezena. Společnost nemá v majetku žádné vlastní akcie ani akcie podniků spadajících do konsolidačního celku v čele s mateřskou společností TON a.s.
Předmět podnikání:
Výroba elektřiny Výroba tepla Rozvod tepla Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Rejstříkový soud:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2650
Statutární orgán – představenstvo k 31. 12. 2014 Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva
Dozorčí rada Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady
k 1. 1. 2015
Ing. Milan Dostalík Ing. Rostislav Kahaja Ing. Vratislav Ohlídal
Ing. Milan Dostalík Ing. Rostislav Kahaja Ing. Dalibor Zela
k 31. 12. 2014
k 1. 1. 2015
Ing. Pavel Novotný Ing. Dalibor Zela Ing. Lenka Vaculíková
Ing. Vratislav Ohlídal Ing. Pavel Novotný Ing. Lenka Vaculíková
Vedoucí pracovníci společnosti v roce 2014 Ing. Vratislav Ohlídal Vlastimil Hlavička Miroslav Lopreis
pověřený řízením společnosti vedoucí teplárny Bystřice pod Hostýnem vedoucí teplárny Holešov
Popis organizační struktury akciové společnosti: Statutární orgán
Výroba energie Bystřice p. H.
Výroba energie Holešov
3
Fotovoltaické elektrárny
3. Roční účetní závěrka
4
5
6
Příloha k roční účetní závěrce I. Údaje o zaměstnancích společnosti Zaměstnanci 2014 45 13 126 9 590 156 3 358 22
Průměrný počet (přepočtený) Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady
2013 46 12 974 9 505 156 3 288 25
II. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování Hlavní způsob oceňování Nakupované zásoby se oceňují pořizovacími cenami metodou předem stanovených pevných cen a odchylek od skutečné ceny pořízení a nákladů s pořízením souvisejících. Při vyskladnění zásob se tyto náklady a odchylky rozpouštějí způsobem závazně stanoveným. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A. Hmotný a nehmotný majetek kromě zásob, s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, se oceňuje pořizovacími cenami. Hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Použití reprodukční ceny při pořízení aplikuje účetní jednotka ve smyslu zákona o účetnictví v případě bezúplatného nabytí, anebo v případech, kdy vlastní náklady na vytvoření vlastní činností nelze zjistit. Mezi vedlejší pořizovací náklady u nakupovaných zásob patří zejména přepravné.
III. Doplňující informace k Rozvaze a Výkazu zisku a ztrát V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů nedošlo k významným událostem, které by větší měrou ovlivnily stav aktiv a pasiv. TON – ENERGO a.s. neeviduje v účetním období roku 2014 žádné soudní spory, které by mohly v účetním období roku 2014 a letech následujících významně ovlivnit stav, činnost a finanční situaci TON – ENERGO a.s.
Výnosy dle druhů činností a podle zeměpisného umístění [v tis. Kč] Vlastní výrobky Tuzemsko
Služby
Zboží
Prodej mat. + HM
75 521
2
75 521
2
Zahraničí Celkem
Významné události V období mezi datem účetní závěrky a datem schválení výkazů obdržela společnost TON – ENERGO a.s. bezplatně alokované povolenky na emise za rok 2013 ve výši 2 316 tis. korun (13 269 ks) a za rok 2014 ve výši 2 331 tis. korun (12 213 ks). V období mezi rozvahovým dnem a datem schválení účetní závěrky nedošlo k jiným významným událostem.
7
IV. Přehled o peněžních tocích (cash flow) [v tis. Kč] 2014 P
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
+
2013
406
41
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596)
+/-
7 877
1 932
A 1
Úpravy o nepeněžní operace
+/-
1 555
2 872
A 1 1
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)
+/-
1 285
1 117
A 1 2
Změna stavu opravných položek, rezerv
+/-
386
2 133
A 1 3
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů “-“, do nákladů “+“)
-/+
A 1 4
Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
A 1 5
Vyúčtované nákl. úroky (+) s výjimkou kapitaliz. úroků a vyúčtované výnosové úroky (-)
+/-
-199
-378
A 1 6
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
+/-
83
A *
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z +A1)
+/-
9 432
4 804
A 2
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
+/-
- 2 615
- 3 428
A 2 1
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních
+/-
-913
- 5 694
A 2 2
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), provozních úvěrů, pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
+/-
2 172
3 864
A 2 3
Změna stavu zásob (+/-)
+/-
470
-1 598
A 2 4
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů
+/-
A **
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami (A*+A2)
+/-
6 816
1 376
A 3
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
-
-110
-72
A 4
Přijaté úroky (+)
+
310
450
A 5
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)
-
297
1 537
A 6
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti
A 7
Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)
A ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A3 až A7)
+/-
7 313
217
-8 923
-3 046
-
+/+
Peněžní toky z investiční činnosti B 1
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
-
B 2
stálýchz aktiv Příjmy prodeje stálých aktiv
+
B 3
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
-/+
5 000
B ***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B1+B2+B3)
+/-
-3 923
- 3 046
-3 151
3 194
+/-
-3 151
3 194
Peněžní toky z finančních činností C 1
Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty
+/-
C 2
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
+/-
C 2 1
Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
+
C 2 2
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
-
C 2 3
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
+
C 2 4
Úhrada ztráty společníky (+)
+
C 2 5
Přímé platby na vrub fondů (-)
-
C 2 6
Vypl.dividendy nebo podíly na zisku vč. zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a vč. fin.vypořádání se společníky veřejné obch.společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)
-
C ***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (A***+B***+C***)
+/-
239
365
R
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
+
645
406
(C1+C2)
Tato výroční zpráva obsahuje zkrácenou verzi roční účetní závěrky. Roční účetní závěrka včetně přílohy v úplném rozsahu je k nahlédnutí v sídle společnosti.
8
4.
Zpráva auditora
9
5. Cíle společnosti pro rok 2015 Společnost bude v roce 2015 usilovat o dosažení následujících finančních cílů [v tis. Kč] Tržby
76 133
Přidaná hodnota
9 878
Provozní výsledek hospodaření
5 727
Výsledek hospodaření po zdanění
4 351
6.
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 [v Kč] 6 420 277
Výsledek hospodaření za rok 2014 - zisk Příděl do rezervního fondu
321 014
Převod do dalšího roku jako nerozdělený zisk minulých let
7.
6 099 263
Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada vykonávala během roku 2014 činnost v souladu se zákony, stanovami společnosti a svým jednacím řádem. Kontrolní činnost dozorčí rady byla zaměřena zejména na: dodržování závěrů valných hromad společnosti, kontrolu výsledků hospodaření společnosti, dodržování podnikatelského záměru. Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2014, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, projednala zprávu auditora a doporučuje valné hromadě, aby účetní závěrka byla valnou hromadou schválena v předloženém znění. Dále valné hromadě doporučuje schválit představenstvem předložený návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014.
10
