1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6

Podnikatelský záměr

2


Obsah 1

Shrnutí

5

2

Popis společnosti

5

2.1

Historie

5

2.2

Vize

5

2.3

Cíle

6

2.4

Strategie

6

2.5

Vlastnické poměry

6

3

Organizace společnosti

6

3.1

Klíčové osobnosti

6

3.2

Organizační struktura

7

3.3

Personální zabezpečení

7

3.3.1

Generální manažer

7

3.3.2

Finanční oddělení

8

3.3.3

Marketing

8

3.3.4

Vývoj

9

3.3.5

Grafika

9

3.3.6

Podpora

9

4

Cíle projektu

10

5

Struktura projektu

10

5.1

I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce

11

5.1.1

Technická část

11

5.1.2

Obchodní část

11

5.2

5.3

II. fáze: Realizace a tvorba produktu

11

5.2.1

Technická část

11

5.2.2

Obchodní část

12

III.fáze: Pilotní implementace a provoz

POWER OF COMMUNICATION...

12 HSS - s.r.o.

3

5.4 6

8

5.3.1

Technická část

12

5.3.2

Obchodní část

12

Další fáze projektu

12

Specifikace produktu

12

6.1

12

6.2

7


Funkce 6.1.1

Komunikace mezi studentem a učitelem

12

6.1.2

Informační podpora pro studenty

13

6.1.3

Informační podpora pro rodiče

13

6.1.4

Další rozšíření

13

Uživatelé systému

14

6.2.1

Studenti

14

6.2.2

Učitelé

14

6.2.3

Rodiče

14

6.2.4

Vedení školy

14

Analýza trhu

14

7.1

14

Ekonomická analýza

Návrh rozpočtu

16

8.1

Předpokládané náklady

16

8.1.1

Vedení projektu a celopodnikové náklady

16

8.1.2

Oddělení vývoje

17

8.1.3

Oddělení grafiky

17

8.1.4

Oddělení financí

17

8.1.5

Oddělení PR a informační potřeby

18

8.1.6

Oddělení podpory

18

8.2

Zakladatelský rozpočet

18

8.2.1

Zahajovací rozvaha

18

8.2.2

Předpokládané náklady

18


HSS - s.r.o.

4

9


8.2.3

Přepokládané výnosy

19

8.2.4

Investiční a provozní kapitál

19

8.2.5

Zdroje financování

19

Finanční analýza

19

9.1

19

Předpokládaná cena produktu


HSS - s.r.o.

5


1. Shrnutí Překládaný dokument je úvodní studií k projektovému záměru návrhu komunikačního systému pro střední školy. Skládá se z pěti základních částí. První částí je popis společnosti, její organizační struktura a personální složení. V další části jsou prezentovány cíle projektu. Třetí část se zabývá strukturou projektu. Ve čtvrté části je naznačena specifikace produktu a základní funkcionalita. Poslední část se zaměřuje na ekonomické a finanční aspekty celého projektu. Celý dokument je jen základním rámcem pro uvažování v hlubších souvislostech a také konceptem pro zpracování detailnějších studií, jakými jsou například výstupy oddělení vývoje, analýzy dotazníkových šetření či například výstup v podobě dokumentu Marketingová strategie. Celý projekt si klade za cíl uvažovat nad možnostmi návrhu a tvorby komunikačních systémů pro SŠ a udělat tak první krok pro zhodnocení možností a obtížnosti takového podnikatelského plánu. Dokument jistě neobsahuje vyčerpávající analýzu souvislostí, spíše se snaží být jednoduchým a základním rámcem pro směřování dalších úvah a návrhů pro praktické řešení problému v realitě.

2. Popis společnosti 2.1. Historie Jsme novu dynamicky se rozvíjející firmou. Máme za sebou několik zakázkových implementací IS převážně v oblasti školství a vzdělávání. Jednak jsme vyvíjeli různé moduly pro školy, jako tvorbu rozvrhu a podobně. Získané zkušenosti hodláme uplatnit při komplexním projektu návrhu a tvorby integrovaného komunikačního systému pro střední školy.

2.2. Vize Ústředním prvkem vize naší společnosti je snaha a odhodlání úspěšně proniknout na perspektivní a rozvíjející se trh informačních a komunikačních systémů v oblasti vzdělávání a školství. Jsme odhodláni přijmout výzvu a jít vstříc otevírající se mezeře na trhu s informačními systémy pro střední školy, ať už se jedná o školy se specifickým zaměřením, či gymnázia.


HSS - s.r.o.

6


2.3. Cíle Primárním cílem naší firmy je maximalizace zisku. Jsme si však plně vědomi, že je důležité naplňovat tento primární cíl skrze cíle zprostředkující. Zprostředkujícím cílem je pak orientace na cílového zákazníka a z něj vyplývající sledování jeho potřeb a poskytování služeb, které tyto potřeby reflektují. Naše firma si klade za cíl dosáhnout v oblasti svého podnikání dominantní pozici na českém trhu, kterou dosáhne orientací na úzké zaměření. Z této pozice dominantního hráče na trhu s IS/IC pro vzdělávací instituce lze uvažovat o proniknutí na zahraničí trhy.

2.4. Strategie Základem strategie tohoto projektu je zaměření na úzce zaměřenou oblast informačních systémů ve vzdělávací oblasti, převážně IS pro střední školy. Tato strategie umožní naší společnosti soustředit se na problematiku do hloubky a tak poskytovat nejlepší možné produkty a služby

2.5. Vlastnické poměry Naše společnost byla založena jako ryze česká společnost. Vzhledem k nedostatečnosti vlastních zdrojů se firma hodlá opřít o bankovní úvěr některé z českých renomovaných bank. Předpokládáme, že zaujmeme zajímavou vizí životaschopného projektu, který má potenciál podpory i ze strany státních institucí jako je například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobnosti úvěru jsou založeny na analýze nákladů a případném získáním grantů od MŠMT, což není jisté a proti podrobnosti úvěru budou později upřesněny. Současný vlastní kapitál byl vložen do společnosti jednotlivými společníky, kteří dnes tvoří jádro realizačního týmu první etapy, která má za cíl vytvořit konceptuální návrh, který by mohl v budoucnosti sloužit jako motivující materiál pro získání úvěru, ale rovněž jako startovací bod od kterého se budou odvíjet hlubší analýzy, marketingová šetření a realizační práce.

3. Organizace společnosti 3.1. Klíčové osobnosti Naše společnost se opírá jednak o mladé perspektivní pracovníky, ale na druhé straně i 2 pracovníky, kteří působí ve školství již mnoho let na pozici učitelů SŠ, či úředníků MŠMT. Klíčovým zdrojem úspěchu zde má být jejich kreativita a schopnost rychle POWER OF COMMUNICATION...

HSS - s.r.o.


7

reagovat nejen na konkurenční prostředí, ale rovněž na moderní trendy. Kvalitní osobnosti ve vedení projektu a řízení jednotlivých firemních oddělení umožňují naší firmě soustředit se na klíčovou oblast našeho zájmu, kterou je vytvoření působivého a uživatelsky příjemného komunikačního systému pro SŠ, který má být nejen pomůckou při výuce, ale i bránou do světa ICT pro naše školy. Samozřejmá je konzultace s odborníky nejen z oblasti informačních systémů, ale rovněž s experty v oblasti školství a vzdělávání, kteří mohou poskytnout relevantní informace pro praktický úspěch projektu. 

3.2. Organizační struktura





  Generální manažer

Právní oddlení

Finance

Marketing

PR manažer

Informaní podpora

Vývoj

Podpora

Implementace

Programové

Analytické

oddlení

oddlení

Grafika

Obrázek1.1.Organizaní Organizačnístruktura struktura Obrázek

  3.3.1 Generální manažer

3.3. Personální zabezpečení

Popis:

3.3.1. Generální manažer ízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání Zodpovídá za strategické report. Zabývá se rovnž formulací projektového zámru a srovnává tento zámr se Popis: skuteným stavem projektu. Hodnotí jednotlivé leny týmu a rozdluje odmny.

Zodpovídá za strategické řízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání

Odpovdnosti: reportů. Zabývá se rovněž formulací projektového záměru a srovnává tento záměr se

stavem projektu. Hodnotí jednotlivé členy týmu a rozděluje odměny. •skutečným vedení projektu •Odpovědnosti: vedení týmu • marketingová strategie · vedení projektu • projektový zámr · vedení týmu 3.3.2 Finanní oddlení POWER OF COMMUNICATION...

Popis:

HSS - s.r.o.

8


· marketingová strategie · projektový záměr 3.3.2. Finanční oddělení Popis: Finanční oddělení se soustředí na finanční řízení společnosti, plánování a návrh rozpočtu, finanční analýzy. Zabývá se rovněž ekonomickými analýzy trhu a spolupracuje na formulování marketingových strategií. Samozřejmostí je řízení účetního oddělení a vedení účetnictví. Předpokládá se rovněž účast v nejvyšším strategickém vedení, převážně spolupráce na projektovém záměru a strategické koncepci projektu. Odpovědnosti: · zástupce ředitele · finanční analýza a plánování · tvorba rozpočtů · projektový záměr · marketingová strategie 3.3.3. Marketing Popis: Jedna z nejdůležitějších částí týmu, zvláště na jeho počátku. Zodpovídá za šetření jako stavebního kamene marketingových a vývojových analýz, ať už formou dotazníkového šetření, či přímým pozorováním. Sbírá informace a zároveň prezentuje náš projekt veřejnosti. Konfrontuje veřejné mínění s našimi předpoklady a formuje tak nezbytnou zpětnou vazbu pro vedení projektu. Odpovědnosti: · PR · šetření · výběr vhodných škol pro sběr informací · prezentace projektu


HSS - s.r.o.

9


3.3.4. Vývoj Popis: Zabývá se analýzou a designem vlastního zpracování IS. Počínaje konceptuální datovou a funkční studií. Zpracování metodik a postupů práce na IS a implementační fáze. Vytipovává klíčové objekty a analyzuje jejich vzájemné vztahy pro detailnější analýzu a budoucí programátorské aktivity. Odpovědnosti: · diagramy podle základních funkcí · návrh interface · metodiky 3.3.5. Grafika Popis: Vytváření vizuální komunikace firmy. Návrh loga a grafických symbolů reprezentujících povahu firmy. Grafické sladění dokumentů. Barevná a prostorová kompozice dokumentů, interface a marketingových materiálů. Zároveň spravuje webovou prezentaci jak z pohledu grafického designu, tak i z pohledu aktuálnosti a relevance informací. Odpovědnosti: · tvorba "šablon" prezentací · loga, webová prezentace · propagační materiály · správa webu 3.3.6. Podpora Popis: Zabývá se podporou projektu. Tvorba návodů a dokumentace. Návrh koncepce školení a manuálů. Podpora budoucích zákazníků a informování zákazníků potenciálních. Odpovědnosti: · stručný obsah dokumentace a návodů


HSS - s.r.o.

10


· školení · spolupráce na marketingové strategii · vytváření metodik

4. Cíle projektu Filozofie naší nově vznikající společnosti je postavena na nepřehlédnutelné skutečnosti, že nové progresivní technologie, informační a komunikační systémy mají svůj dřímající potenciál i v oblastech lidského jednání, kde ještě nestačily plně dokázat svoji užitečnost. Jednou z nejperspektivnějších oblastí současného trhu je vzdělávání. V jádru projektu Komunikačního systému pro SŠ je právě důvěra v užitečnost používání nových technologií při vzdělávání mladých lidí a rovněž také schopnost těchto technologií nabídnout přidanou hodnotu, která nejenže může zlepšit vzdělávací proces, ale rovněž připravit studenty na využívání podobných technologií při každodenní praxi ve vybraném povolání. Cílem projektu je navrhnout informační systém pro interaktivní komunikaci mezi střední školou a jejím bezprostředním okolím (rodiče) stejně tak jako komunikaci uvnitř střední školy samé (učitelé + studenti). Vytvoření standardizovaného IS pro střední školy vychází z předpokladu tržního potenciálu středních škol v oblasti IS, který bude vzrůstat se zapojováním ICT do výuky a změnou osnov výuky. Mnoho středních škol jednak využívá informační systémy, vytvářené vlastními silami, které však nejsou dostatečně propracované a integrované do spolupracujících nebo nevyužívají IS vůbec, což vychází z šetření ve školách.

5. Struktura projektu Projekt je rozdělen do etap. Tento podnikatelský záměr se zabývá převážně 1. etapou projektu, která se soustředí na vytvoření koncepce řešení, finanční a marketingové analýzy vycházející z dotazníkových šetření a také konceptuální návrh budoucího systému spolu s vytvořením podpůrných materiálů a grafického designu. Následující fáze zahrnuje vlastní realizaci a vytvoření prvního funkčního prototypu, programátorské práce, testování a vytvoření reklamních materiálů a podpůrné dokumentace. Třetí fáze se zaměří na nasazení produktu v pilotních provozech a následné zpřesňování a ladění prototypového řešení.


HSS - s.r.o.

11


Případné další fáze jsou úzce spojeny s úspěchem prvních tří fází a zahrnují masivní rozšíření počtu cílových zákazníků spolu s vytvořením „krabicové“ verze produktu a upřesněním metodik pro masivnější implementaci a provoz systému. Zahrnují rovněž případné integrace systému s původními IS odběratelů (např. ekonomickým a účetním systémem) a rovněž práce při potenciální spolupráci s MŠMT a vytvoření portálu integrujícího výstupy z jednotlivých IS a prezentujícího tyto informace zainteresované veřejnosti.

5.1. I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce 5.1.1. Technická část · popis stávajícího a cílového stavu · konceptuální datový návrh · specifikace požadavků na programový produkt · prvky a vazby systému · globální analýza 5.1.2. Obchodní část · zakladatelský projekt (úvodní studie) · marketingová strategie · finanční analýza · zakladatelský rozpočet projektu · tvorba dotazníků · marketingová šetření

5.2. II. fáze: Realizace a tvorba produktu 5.2.1. Technická část · detailní analýza – funkční, datová, technologická · návrh programu – návrhy modulů a ostatních částí · programování – tvorba programu a dokumentace · testování


HSS - s.r.o.

12


5.2.2. Obchodní část · další marketingová šetření · úprava strategie · zpětná vazba (finanční a faktická) · tvorba prospektů a marketingových materiálů

5.3. III.fáze: Pilotní implementace a provoz 5.3.1. Technická část · doladění na požadavky prvních odběratelů · metodika implementace a samotná implementace pilotního provozu · uvedení do rutinního provozu 5.3.2. Obchodní část · prodej · prezentace · příprava školení

5.4. Další fáze projektu ·

jednání s MŠMT

·

návrhy rozšíření

·

průzkum využitelnosti systému při praktických implementacích a další

6. Specifikace produktu Uvedená specifikace produktu vychází ze šetření, které provedlo oddělení marketingu a které je přiloženo k tomuto dokumentu.

6.1. Funkce 6.1.1. Komunikace mezi studentem a učitelem · zadávání úkolů/odevzdávání některých prací, seminárních prací, úkolů · materiály k výuce POWER OF COMMUNICATION...

HSS - s.r.o.

13


· vkládání výsledků testů, písemek, seminárek (možnost prohlížení, zadávání známek, průměry) · rozvrh hodin + informace o změnách výuky (suplování, nemoc,…) · kontakt na učitele i studenta (email) · testování znalostí 6.1.2. Informační podpora pro studenty · seznam školních akcí (kulturní, sportovní…) + termíny pořádání · přihlašování na školní akce (výlety, exkurze, přednášky,…) · spolupráce s jídelnou - jídelní lístek · přihlašování a odhlašování obědů (identifikační karty) · diskusní fóra k předmětům a všeobecně · možnost vytváření týmů v rámci předmětu · možnost vytvoření stránek studentů, blogů,… 6.1.3. Informační podpora pro rodiče ·

možnost zjištění studijních výsledků (do věku 18ti let studenta - pak pouze se svolením studenta)

·

termíny rodičovských schůzek

·

stížnosti a poznámky

·

omlouvání studentů

·

kontakty na učitele

·

"rodičovský klub"

6.1.4. Další rozšíření ·

integrace výstupů do jednoho portálu

·

srovnávací testy studentů mezi školami, testy znalostí,…

·

státní maturity - výsledky, přihlášení, informace - nový uživatel stát

·

ankety stát - rodiče


HSS - s.r.o.

14


6.2. Uživatelé systému 6.2.1. Studenti Studenti jsou důležitou skupinou uživatelů, u které je nezbytné, aby je systém zaujal a byl pro ně přínosný. Jedině aktivní využívání systému studenty může motivovat pedagogy a vedení školy pro rozvoj nasazování ICT technologií pro podporu výuky. Zajímavým z tohoto pohledu bude jistě výstup dotazníkového šetření na vybraných středních školách, který poskytne lepší pohled na potřeby studentů a umožní vytipovat klíčová místa na která je vhodné interaktivní systém zaměřit. 6.2.2. Učitelé Druhou skupinou uživatelů, bez jejichž iniciativy není možné projekt prosadit v praxi, jsou zajisté pedagogové. Využitelnost a přínos IS/ICT technologií ve školství je vázán na ochotu a kvalitu práce s těmito systémy právě ze strany pedagogů. 6.2.3. Rodiče Poskytování informací o studiu potomků a aktivitách školy rodičům studujících dětí je nezbytnou součástí systému, kterou rodiče jistě ocení. Nejen že poskytne této skupině aktuálnější informace než jednou za čtvrt roku pořádané třídní schůzky, ale rovněž umožní jistou dávku interaktivní komunikace směrem ke škole a značné zpružnění reakcí školy na požadavky rodičů. 6.2.4. Vedení školy Vedení školy je však tím, kdo rozhodne o kvalitě systému jako celku. Informační systém může poskytovat pouze tak kvalitní řešení, jaké jsou schopni zabezpečit s jeho pomocí sami uživatelé. Komunikační systém pro SŠ, i kdyby byl sebedokonalejší, nemůže existovat bez ochoty lidí využívat ho ke všestranné spokojenosti.

7. Analýza trhu 7.1. Ekonomická analýza Vysoký potenciál trhu spočívá v možnosti podchycení prvních zákazníků, kteří díky své zkušenosti s produktem budou sloužit jako referenční implementace pro masivnější marketingovou strategii a expanzi mezi nové zákazníky. V první fázi projektu převažují utopené náklady nad výnosy, což vychází z účetnictví, kdy mnohonásobně převyšují náklady nad výnosem. Budoucí prodej produktu více POWER OF COMMUNICATION...

HSS - s.r.o.

15


zákazníkům umožňuje rozptýlit počáteční vyšší náklady mezi více kupujících a tím dosáhnout zisku. Prvotní pilotní prodej však musí zaujmout nízkou cennou a zajímavou funkcionalitou, aby bylo možné překonat prvotní nedůvěru k novým věcem a rovněž co možná snížit náklady na zavedení produktu do pilotních provozů. Ekonomické souvislosti na trhu s informačními systémy mohou být využity ve prospěch dosažení cílů firmy, ale rovněž musejí být brány v úvahu při formulování klíčových strategií propagace a prodeje, stejně jako analýzy budoucích zisků. Mezi tyto souvislosti patří zejména efekt uzamčení (uživatel má vysoké náklady při změně produktu – například mobilního operátora, protože musí o změně čísla informovat všechny své obchodní partnery; nebo software, protože musí znovu vyškolit své zaměstnance, změnit konfiguraci počítačových sítí, nakoupit nové aplikace, převést soubory do nových formátů a podobně) a síťový efekt (produkt se stává tím hodnotnějším, čím více lidí ho užívá – můžete například sdílet textové soubory s větším počtem lidí a nestarat se o jejich konverzi do jiných formátů). Existence síťového efektu vyplývá z nutnosti kompatibility a standardů v segmentu IS/ICT. Jedná se o situaci, kdy je pro jednotlivé spotřebitele výhodné nakupovat produkt, který je zároveň nakupován i ostatními spotřebiteli. Z toho poté plyne, že když naše firma získá dostatečně velký podíl na trhu nabídkou kvalitního řešení, je vysoce pravděpodobné, že se zároveň stane na trhu s tímto statkem do dominantního postavení. Tuto situaci popisuje Metcalfův zákon1, který tvrdí, že hodnota sítě je přímo úměrná čtverci jejích uživatelů (tj. n2). Platí tedy jednoduchá přímá úměrnost, že čím více trhu firma získá tím je hodnota sítě, využívající tento produkt větší, spotřebitelé si produktu více cení a tím je také pravděpodobnější, že si ho koupí i ostatní a firma získá o to více trhu. Pokud však cestou k dominantnímu podílu na trhu platí, že čím více tím více, musí i při malé chybě platit opačná úměrnost. Platí tak, že čím více trhu firma ztratí, tím více ho také bude dále ztrácet. Efekt uzamčení vychází z podstaty nákladů na znalosti využívání daného IS. Nákupem jakéhokoli statku vznikají kupujícímu rozličné náklady. Nejpodstatnější složkou jsou pak náklady pořízení. Při nákupu softwarového vybavení tomu tak není. Náklady pořízení zde tvoří jen nepatrnou část celkových nákladů. Nejpodstatnější složku nákladů při nákupu softwaru tvoří náklady na získání dostatečných znalostí k práci s tímto softwarem. Používáním daného softwarového prostředí akumuluje spotřebitel znalosti odpovídající tomuto prostředí.

1 www.businessworld.cz/bw.nsf/id/Robert_Metcalfe_a_Ethernet?OpenDocument&cast=3


HSS - s.r.o.

16


Náklady na tyto znalosti jsou efektivně vynaložené při dlouhodobé práci v jednom prostředí, ale zároveň mohou znamenat velké ztráty v podobě utopených nákladů, když dojde ke změně v používání konkrétního prostředí. Těmto nákladům, které v podobě znalostí vstupují do nákladů při změně prostředí, se říká náklady přechodu a vysvětlují, že přejít od jednoho softwaru k jeho substitutu nebývá „zadarmo“ ani, když jsou nulové náklady pořízení.

8. Návrh rozpočtu Je zřejmé, že prvotní náklady na vývoj informačního systému jsou utopené v okamžiku jejich vynaložení. První verze finančního rozpočtu by měla být finančně plánována na co možná nejnižší náklady, ale rovněž s potenciálem dynamického rozvoje projektu v případě úspěšného proniknutí na cílové trhy. Cena produktu dále závisí na úspěšnosti pilotního provozu a poptávce po produktu. Odhadovaná cena aplikace je kolem 1 milionu korun.

8.1. Předpokládané náklady Mezi předpokládané náklady je třeba zahrnout kompletní výčet všech nákladů na projekt. Prvním uvažovaným typem nákladu může být materiální zabezpečení prací na projektu. Do této skupiny patří nákup hardwaru a softwarového vybavení, přídavných periférií, ale také kancelářských potřeb a například i služebního automobilu. Dalším typem mohou být náklady na lidské zdroje, ať už se jedná o náklad mzdy zaměstnanců, náklady spojené s vyhledáváním zaměstnanců či další náklady na zaměstnanecké výhody a podobně. Třetím typem nákladu mohou být náklady na režii projektu, nákup spotřebního materiálu, nájem používaných prostor, benzín, využívání externích služeb a další. 8.1.1. Vedení projektu a celopodnikové náklady Hmotná aktiva: · Služební automobil

500 000 Kč

· Notebooky 2 ks (včetně OS)

32 000 Kč / ks

Operativní náklady: · Pronájem prostor (kanceláře) – 300m2

75 000 Kč / měs.

· Platy dvou administrativních pracovníků

100 Kč / hod.


HSS - s.r.o.

17

· Režie (tisk, telefon, internet)


25 000 Kč

8.1.2. Oddělení vývoje I. fáze Hmotná aktiva: · PC 2 ks (včetně OS)

45 000 Kč / ks

· Externí pevné disky 2 ks

8 500 Kč / ks

· SW balíky (návrh, zpracování modelů, vývoj aplikace)

120 000 Kč

Operativní náklady: · Mzdy programátorů a analytiků podle potřeby

350 Kč / hod.

II. fáze mzda externí programátoři - 3

350 Kč / hod.

testování - mzda brigádníků

90 Kč / hod.

vybavení pro rozšíření vývoje o externí programátory

120 000 Kč

rezerva pro nepředvídané výdaje

100 000 Kč

III. fáze rezerva na dodatečné úpravy aplikace

300 000 Kč

8.1.3. Oddělení grafiky Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: · Výkonný notebook nebo PC ( včetně OS )

55 000 Kč / ks

· SW balíky (MS Office, Adobe, Corel)

100 000 Kč / ks

Režijní náklady: · Mzda grafika

500 Kč/hod. hrubého

8.1.4. Oddělení financí · Notebooky 2 ks ( včetně OS )


32 000 Kč / ks

HSS - s.r.o.


18

8.1.5. Oddělení PR a informační potřeby Režijní náklady: ·

Marketingový výzkum

45 000 Kč

·

Šetření v terénu (brigáda)

90 Kč / hod.

8.1.6. Oddělení podpory Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: · Notebook (včetně OS)

25 000 Kč / ks

· Základní SW balíky (MS Office)

30 000 Kč / ks

Režijní náklady: · Mzda 1 zaměstnance

200 Kč / h

8.2. Zakladatelský rozpočet 8.2.1. Zahajovací rozvaha Zahajovací rozvaha

AKTIVA Hmotný majetek dlouhodobé povahy Hardware Automobil Nehmotný majetek dlouhodobé povahy Software Závazky Platba za marketingový průzkum Peněžní prostředky Běžný účet Celkem

400 000 500 000 250 000

PASIVA Vlastní kapitál Základní kapitál 200 000 Závazky Bankovní úvěr 1 000 000

20 000 30 000 1 200 000

Celkem

1 200 000

8.2.2. Předpokládané náklady Předpokládané náklady a potřebné pořízení aktiv patří do zakladatelské rozvahy a plánované výsledovky projektu. Tyto dokumenty musejí být založeny na detailnější analýze účetnictví projektu. Celkové náklady se odvíjejí od skutečného počtu odpracovaných hodin, režijních nákladů, pronájmu prostor atd. Zakládající rozvaha předkládá zjednodušený pohled na rozložení firemních aktiv a pasiv.


HSS - s.r.o.

19


8.2.3. Přepokládané výnosy V první fázi projektu jsou očekávány pouze náklady spojené prvotním prototypem systému. 8.2.4. Investiční a provozní kapitál · Počítače · Software · Periferní zařízení · Technika · Kancelářský materiál · Tiskárny 8.2.5. Zdroje financování Mezi základní zdroje financování projektu patří základní kapitál a podnikatelský úvěr u renomované české banky. Snahou firmy je získat výhodný úvěr na podnikatelský záměr. Cílem hlubší analýzy musí být zjištění nabídek od jednotlivých bank a rovněž analýza návratnosti investic spojená s odhadem výnosnosti a porovnáním s požadovanými úrokovými sazbami. Analýza také závisí na obdržení případných grantů o kterých jednáme s MŠMT.

9. Finanční analýza 9.1. Předpokládaná cena produktu Cena produktu by se měla pohybovat na co možná nejnižší úrovni. Jedná se o produkt pro střední školy, jehož hlavní výhodou je veliký potenciál trhu, který je možné charakterizovat jako velké množství kupujících, kteří však mají omezený rozpočet. Cena by tak měla být zaměřena na proniknutí produktu na nový trh. Nízká cena umožní zavedení prvních pilotních implementací, které se do budoucna stanou cennou referencí. Cenovou strategií se zabývá dokument Marketingová strategie. Kde jsou rozlišovány tři typy distribuce a od nich závisí i použité cenová strategie. Těmito jsou pilotní projekt, individuální prodej, plošný prodej ve spolupráci s MŠMT.


HSS - s.r.o.

1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6

Recommend Documents