1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Tabulka č. 1 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace IČ: 00842737 Číslo organizace: 1106

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

v tis. Kč rok 2010

číslo řádk u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 *

ukazatel Výnosy z prodaného zboţí (604) Výnosy z prodeje vlastních výrobků a sluţeb (601, 602) z toho: výnosy za produktivní práci ţáků (602 037x) výnosy ze školného (602 030x) výnosy za stravování (602 050x) výnosy za ubytování (602 051x) výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 031x-032x) Výnosy z pronájmu (603) z toho: čistý zisk z pronájmu bez sluţeb (603 0001-0004 a 603 0010-0014) Výnosy z vlastních výkonů (609) Aktivace a změna stavu (61x, 62x) Výnosy územních rozpočtů z transferů (672) z toho: od zřizovatele ze státního rozpočtu projekty neinvestiční

rok 2011

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

hlavní činnost


celkem

1

2

3

4

5

6

33,12

0,00 38,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,03

5,05

48,03 33,48 21 3 17 1

798,72 163,00 410,85 169,87

Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (671)* Výnosy z nároků na prostředky státních fondů a ostatních nároků (673, 674)*

Výnosy z prodeje dl.majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 647) Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 3,77 Ostatní výnosy (64x) 38,33 z toho: náhrady škod od pojišťoven (649 031x) výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+10+11+12+16+17+18+19+20) 21 873,94

21 3 17 1

33,48 0,00 0,00 798,72 163,00 410,85 169,87 0,00 0,00

18,08

4,05

49,66 35,70 21 750,34 3 401,50 18 306,84

0,00 3,77 6,40 38,33 284,98 0,00 53,08 21 927,02 22 059,80

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa Schválil(a): RNDr. Jiří Chmela - ředitel školy

7=4-1 0,00 -15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,70 0,00 0,00 21 750,34 3 401,50 18 306,84 0,00 -1 0,00 0,00

0,00 6,40 284,98 0,00 53,71 22 113,51

jen rok 2010

Vypracoval(a): Krušinová Datum: 6.2.2012 Telefon: 596 750 873

0,00 22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66

vývojový ukazatel

vývojový ukazatel 8=5-2 0,00 -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63

0,00 0,00 0,00 -48,38 238,50 895,99 169,87 0,00 0,00

2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2,63 246,65 0,00 185,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,63

index 9=6/3 0,58

1,03 1,07 1,00 1,08

1,70 7,43 1,01

Tabulky č. 2 a 3 k příloze č. 13

Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace IČ: 00842737 Číslo organizace: 1106

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

v tis. Kč rok 2010

číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ukazatel Prodané zboţí (504) Spotřeba materiálu (501) z toho: učebnice (501 033x a 034x), učební pomůcky (501 038x-039x) potraviny (501 030x) Spotřeba energie (502) Opravy a udrţování (511) Cestovné (512) Sluţby (518) z toho: nájemné (518 038x) telekomunikace (518 031x-033x) sluţby školení a vzdělávání (518 034x-036x) věcná reţie stravování ţáků (518 043x) Mzdové náklady (521) z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) z toho: zákonné sociální pojištění (524) příspěvek na stravování zaměstnanců (527 032x) náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (528 032x) Daně a poplatky (531,532,538) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku (552, 553) Tvorba a zúčtování zákonných rezerv a zákonných opravných poloţek (555, 556) Náklady z odepsaných pohledávek (557) Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (524 06xx, 549 031x a 549 032x) technické zhodnocení (549 030x) manka a škody (547 03xx) odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postiţené (549 042x) Daň z příjmů (591,595) Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+19+20+21+22+23++24+29)

rok 2011

hlavní činnost


celkem

1

2

3

659,35 114,91

0,63

1 606,17 1 239,55 84,42 582,60 185,95 44,44 12,00

10,60

12 12 4 4

671,55 592,00 656,72 300,14 92,28 7,85 218,76

2,25

174,03 113,04 26,81

21 893,15

13,48

hlavní činnost


celkem

5

6

4 0,00 659,98 621,17 114,91 170,65 0,00 1 616,77 1 622,11 1 239,55 777,29 84,42 92,38 582,60 541,15 185,95 185,39 44,44 43,06 12,00 7,34 0,00 12 671,55 13 310,45 12 592,00 12 629,00 4 656,72 4 816,02 4 300,14 4 572,76 92,28 58,61 7,85 47,96 0,00 0,22 221,01 226,36 0,00 0,00 0,00 174,03 52,65 113,04 26,81 0,00 0,00 0,00 21 906,63 22 059,80

0,62

11,12

2,22

13,96

0,00 621,79 170,65 0,00 1 633,23 777,29 92,38 541,15 185,39 43,06 7,34 0,00 13 310,45 12 629,00 4 816,02 4 572,76 58,61 47,96 0,22 228,58 0,00 0,00 0,00 52,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 073,76

vývojový ukazatel 7=4-1 0,00 -38,18 55,74 0,00 15,94 -462,26 7,96 -41,45 -0,56 -1,38 -4,66 0,00 638,90 37,00 159,30 272,62 -33,67 40,11 0,22 7,60 0,00 0,00 0,00 -121,38 -113,04 -26,81 0,00 0,00 0,00 166,65

vývojový ukazatel 8=5-2 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1

ukazatel Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)

0,94 1,49 1,01 0,63 1,09 0,93 1,00 0,97 0,61 1,05 1,00 1,03 1,06 0,64 6,11 1,03

0,30 0,00 0,00

1,01

hlavní činnost 1 -19,21

doplňková činnost 2 39,60

rok 2011 celkem 3 20,39

hlavní činnost 4


0,00

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa Vypracoval(a): Krušinová Datum: 6.2.2012 Telefon: 596 750 873

9=6/3

v tis. Kč rok 2010

číslo řádku

index

Schválil(a): RNDr. Jiří Chmela - ředitel školy

5 39,75

celkem 6 39,75

vývojový ukazatel 7=4-1 19,21

vývojový ukazatel 8=5-2 0,15

index 9=6/3 1,95

Tabulky č. 4 a 5 k příloze č. 13


4. Výnosy z transferů (příspěvek na provoz)

v tis. Kč

Příspěvek na provoz rok 2010 Výnosy územních rozpočtů z transferů - od zřizovatele celkem (672 05xx) z toho: na provoz ze státního rozpočtu na projekty neinvestiční

21 708,34

3 163,00

3 401,50

17 410,85

18 306,84

1 169,87

0,00

55,00

42,00

21 798,72

21 750,34

Přijaté transfery ostatní (mimo výše uvedené) Výnosy z transferů celkem

rok 2011

21 743,72

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŢNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD

v Kč k 31. 12. 2011

Stav na účtech fondů + závazky Pokladna, Ceniny z vyúčtování 261,263 mezd + VH

Krytí peněţních fondů finančními prostředky

Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x) Finanční prostředky na platy za 12/20xx (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/20xx - hodnoceného roku) (331, 336, 341, …) Fond odměn (411) FKSP (412) Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) Rezervní fond z ostatních titulů (414) Investiční fond (416) Výsledek hospodaření běţného účetního období (dále VH) (493) CELKEM FONDY + MZDY 12/0x (hodnoceného roku) + VH Rozdíl (nemůţe být záporná hodnota)

sl. a ř.č.1

xxx

sl. b

10 960

Výpočet finančního krytí fondů Běţný účet

Ostatní běţné účty

Běţný účet FKSP

241

245

243

Kryto jinak

Výpočet finančního krytí fondů peněţními prostředky

sl. c

2 307 299

sl. d

sl. e

208 156

sl.f

xxx

Finančně nekryto

sl. f

xxx

ř.č.2 ř.č.3 ř.č.4 ř.č.5 ř.č.6 ř.č.7 ř.č.8 ř.č.9 ř.č.10

1 663 984,00 16 000,00 208 524,69 170 529,44 337 161,93 20 390,60 2 416 591 xxx

1 663 984,00 16 000,00 1 036,00

1 036 9 924

170 529,44 337 161,93 20 390,60 2 208 066 99 233

0 0

xxx xxx 208 155,69 xxx xxx xxx

xxx

208 156 0

0 xxx

0 0 -667 0 0 0 0 -667 xxx

Poznámky: Vyplňte podbarvenou část tabulky sl. a (ř.č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok sl. a (ř.č. 3-6) - vyk. Rozvaha SÚ 411, 412, 413, 414 sl. a (ř.č. 7) - výk. Rozvaha SÚ 416 ř.č.1 (sl. b - sl. e) - výk. Rozvaha SÚ 261, 263, 241, 245, 243 sl. b - sl. e (v ř.č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř.č. 1 - v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce (zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 10) - v jednotlivých řádcích rozepisujete max. do výše hodnoty ve sl. a příslušného řádku - v případě nepřevedení přídělu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241 ř.č. 10 - nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků neţ je uvedeno v řádku č. 1 sl. f - kryto jinak - např. pohledávkami sl. g - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytí prostředků na platy, peněţních fondů a výsledku hospodaření finančními prostředky V případě nekrytí peněţních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navrţené opatření k jeho odstranění.

Komentář : Finančně nekrytý fond FKSP - rozdíl - poskytnuté půjčky FKSP -viz účet 3350300 - Kč 2 685,-, neuhrazená faktura PFF231 na účtu 3210300-ve výši Kč 3 376,pohledávka za zaměstnanci -účet 3350500 za stravné 12/2011 ve výši Kč 24,-.



Tabulky č. 6, 6a k příloze č. 13


6. STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Členění Pohledávky celkem (SÚ 31x, 371, 377, 468, 469) z toho: po lhůtě splatnosti do 30 dnů v tom: do 60 dnů do 90 dnů do 1 roku do 3 let starší tří let (všechny) v soudním nebo exekučním řízení vymáháno

ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Částka vymoţená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce

10

Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

11

rok 2010

v Kč Rozdíl

rok 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Poznámka: !!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k 31. 12. po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doloţte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dluţníka, čátku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloţí soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a.

6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ Členění Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence) z toho: Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné) za děti, které jiţ nejsou umístěny v zařízení z toho: v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně) jednotlivé pohledávky do 20 tis. v soudním nebo exekučním řízení v soudním nebo exekučním řízení celkem částka vymoţená soudně v daném roce částka vymoţená v daném roce jiným způsobem Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Počet dluţníků

Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vţdy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymoţení pohledávky na základě dohody s dluţníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky).

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy Vypracoval(a): Krušinová Datum: 6.2.2012 Telefon: 596 750 873


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabulka č. 7 k příloze č. 13

Název organizace: Gymnázium, Osdtrava-Zábřeh,Volgogradská 6a, příspěvková organizace IČ: 00842737 Číslo organizace: 1106

PLÁN TVORBY A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2011 INVESTIČNÍ FOND (416)

tis.Kč

Stav investičního fondu k 1. 1. 2011

255,85

příděl z odpisů dlouhodobého majetku (416 0311-0319)

228,58

TVORBA FONDU:

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 032x) investiční příspěvky ze státních fondů ( 416 033x) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (416 034x) dary a příspěvky od jiných subjektů (416 035x) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO (416 036x) převod z rezervního fondu (416 037x) ZDROJE FONDU CELKEM

POUŢITÍ FONDU:

investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace (416 040x) pořízení strojů a zařízení (416 041x) posílení zdrojů údrţby a oprav majetku (416 047x) ostatní pouţití (např.splátky inv.úvěrů) (416 04xx)

1 311,55

REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011

TVORBA FONDU:

1 325,55

kultura, tělovýchova, sport (412 024x) sociální výpomoci (412 025x) peněţní a nepeněţní dary (412 026x a 0290) penzijní připojištění (412 027x) úhrada části pojistného na soukromé ţivotní pojištění (412 028x) ostatní pouţití (412 xxxx) POUŢITÍ FONDU CELKEM Stav FKSP k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

133,27

1 458,82 337,16 337,16 81,31 tis.Kč 0,00

4,39

úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 061x) úhrada sankcí (413 062x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (413 063x) překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413 064x)

0,00

z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

0,00 0,00 tis.Kč 0,00 16,00 16,00

pouţití fondu na překročení limitu prostředků na platy (411 041x) na odměny (411 042x) POUŢITÍ FONDU CELKEM Stav fondu odměn k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414 052x) nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (414 053x) peněţní dary účelové (414 054x)

úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414 061x) úhrada sankcí (414 062x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (414 063x) překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414 064x) čerpání darů (414 065x) čerpání dotací EU a mezinárodních smluv (414 066x)

2,00

334,76 40,18 20,00

34,80 31,26 126,24 208,52 209,19 8,48 tis.Kč 247,99

20,00 26,80 294,79

20,00

čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414 068x) ostatní čerpání fondu (414 069x) POUŢITÍ FONDU CELKEM

104,26 124,26

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

170,53 170,53 -77,46

0,00 16,00 16,00 16,00

Poznámka Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené výkazy. V případě, ţe fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k 31. 12. 2011 včetně zdůvodnění. Datum: 6.2.2012 Zpracoval: Krušinová

132,72

POUŢITÍ FONDU:

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011

POUŢITÍ FONDU:

TVORBA FONDU:

ZDROJE FONDU CELKEM

4,39 4,39

příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření (411 031x) ZDROJE FONDU CELKEM

REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011

peněţní dary neúčelové (414 055x) ostatní tvorba (414 056x)

ostatní čerpání fondu (413 065x069x) POUŢITÍ FONDU CELKEM

TVORBA FONDU:

(412 011x)

náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412 013x) peněţní a jiné dary (412 014x)

ZDROJE FONDU CELKEM

4,39

FOND ODMĚN (411)

zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb.

stravování (412 022x) rekreace (412 023x)

ZDROJE FONDU CELKEM

Stav fondu odměn k 1. 1. 2011

200,04

TVORBA FONDU:

POUŢITÍ FONDU:

zlepšený výsledek hospodaření (413 051x)

POUŢITÍ FONDU:

tis. Kč

1 795,98

odvody do rozpočtu zřizovatele 416 049x) POUŢITÍ FONDU CELKEM Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

FKSP (412) Stav FKSP K 1. 1. 2011

Schválil: RNDr.Jiří Chmela - ředitel školy

Tabulka č. 8 k příloze č. 13

Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6a, příspěvková organizace IČ: 00842737 Číslo organizace: 1106

8. SPOTŘEBA ENERGIÍ

Druh energie:

Voda (502 03xx) Teplo (502 04xx) TUV (502 04xx) Plyn (502 05xx) Elektrická energie (502 06xx) Pevná paliva (501 041x) Jiné (502 07xx, 08xx)

Druh měrné jednotky m3 GJ GJ m3 kWh

Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti v MJ

v Kč

1 045 2 380 0 12 58 114

62 094 1 276 899 0 1 065 276 716 0 0

2010 z toho: hrazeno z hlavní činností v Kč 61 919 1 271 399 0 1 065 271 790 0 0

Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti z toho z prostředků zřizovatele v Kč 61 919 1 271 399 0 1 064 271 790 0 0

v MJ

v Kč

972 2 136 0 7 56 384

60 624 1 281 583 0 958 290 068

2011 z toho: hrazeno z hlavní činností v Kč 60 450 1 276 149 0 958 284 557

z toho z prostředků zřizovatele v Kč 60 450 1 276 149 0 958 284 557

Poznámka: Index - spotřeba celkem v Kč rok 2011 (hodnocený rok)/rok 2010 (předcházející rok) K tabulce doloţte komentář s popisem způsobu vytápění V tabulkách vyplňte měrné jednotky Komentář : Na základě smlouvy č. 70142 s firmou Dalkia a.s. 28.října 3123/152 709 74 Ostrava je budova vytápěna dálkovým vytápěním. Organizace za TÚV neplatí, využívá domovskou stanici k ohřevu vody studené z řádu, jak v TV traktu, tak v hlavní budově. V poloţce 502-0300-voda je i stočné.



Index

0,98 1,00 0,90 1,05

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Recommend Documents