1. Hlavní město Praha celkem

1. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 2 348 458,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši 421 741,99 tis. Kč. Z celkového počtu 57 městských částí hlavního města Prahy skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření 35 městských částí hlavního města Prahy a 22 městských částí hlavního města Prahy vykazuje schodek hospodaření. Podrobný přehled hospodaření jednotlivých městských částí hlavního města Prahy je uveden a vysvětlen v části III této Důvodové zprávy. Hospodaření vlastního hlavního města Prahy je podrobně popsáno v části II této Důvodové zprávy. Přebytek hospodaření hlavního města Prahy jako celku ve výši 1 926 716,03 tis. Kč vznikl plněním výdajů pouze na 90,08 % RU (běžné výdaje byly plněny na 94,23 % RU a kapitálové pouze na 82,13 % RU) a příjmů na 108,47 % RU. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2014 udává následující tabulka: v tis. Kč

Plnění rozpočtu k 31. 12. 2014

HMP celkem

vlastní HMP

MČ HMP

Příjmy - RS

47 842 453,20

36 795 788,70

11 046 664,50

- RU

64 519 045,30

50 322 511,80

14 196 533,50

- Skut.

69 981 776,67

56 928 851,32

13 052 925,35

Výdaje - RS

62 635 341,60

48 050 422,70

14 584 918,90

- RU

75 552 897,10

58 165 782,20

17 387 114,90

- Skut.

68 055 060,64

54 580 393,30

13 474 667,34

-14 792 888,40

-11 254 634,00

-3 538 254,40

-11 033 851,80

-7 843 270,40

-3 190 581,40

- Skut. 1 926 716,03 */plánovaný rozdíl příjmů a výdajů je kryt třídou 8 – financování

2 348 458,02

-421 741,99

Rozdíl příjmů a výdajů*/ - RS - RU

Vývoj hospodaření hlavního města Prahy od roku 2008 mapuje bilanční tabulka:

v tis. Kč

Název položky

Skut.2008

Skut.2009

Skut.2010

Skut. 2011

Skut. 2012

Skut. 2013

Skut. 2014

Daňové příjmy - třída 1

45 599 142,68

39 478 791,46

41 485 034,01

41 491 494,23

41 915 419,71

42 779 639,46

45 183 812,59

2 439 232,60

2 722 447,02

2 417 899,77

2 356 245,86

3 952 706,29

2 858 992,15

5 937 801,43

Nedaňové příjmy - třída 2 Kapitál. příjmy - třída 3

90 187,44

41 083,80

97 370,93

33 430,58

28 024,01

25 697,39

133 264,31

Vlastní příjmy

48 128 562,72

42 242 322,28

44 000 304,71

43 881 170,67

45 896 150,01

45 664 329,00

51 254 878,33

Přijaté transfery -třída 4

18 292 404,23

21 964 507,13

24 365 235,91

19 871 297,07

17 093 671,90

17 672 076,43

18 726 898,34

Příjmy celkem

66 420 966,95

64 206 829,41

68 365 540,62

63 752 467,74

62 989 821,91

63 336 405,43

69 981 776,67

Provozní výdaje - třída 5

39 718 828,88

43 450 775,82

49 166 612,86

46 078 585,12

43 928 989,97

45 417 959,29

46 752 121,31

Kapitál. výdaje - třída 6

19 547 107,53

24 761 261,08

21 231 460,59

19 644 255,40

17 337 451,08

13 437 542,58

21 302 939,33

Výdaje celkem

59 265 936,41

68 212 036,90

70 398 073,45

65 722 840,52

61 266 441,05

58 855 501,87

68 055 060,64

7 155 030,54

-4 005 207,49

-2 032 532,83

-1 970 372,78

1 723 380,86

4 480 903,56

1 926 716,03

Výsledek hospodaření - schodek, + přebytek

Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu s roky 2012 a 2013 je v následující tabulce:

Vývoj rozpočtových příjmů hl. m. Prahy Skutečnost (v tis. Kč) Hlavní město Praha celkem

k 31.12.2012

Podíl na celkových příjmech v % v roce

k 31.12.2013

k 31.12.2014

2012

2013

2014

Meziroční vývoj příjmů v % 2013/2012

2014/2013

Příjmy: daňové nedaňové kapitálové Vlastní příjmy celkem

41 915 419,71 3 952 706,29 28 024,01 45 896 150,01

42 779 639,46 2 858 992,15 25 697,39 45 664 329,00

45 183 812,59 5 937 801,43 133 264,31 51 254 878,33

66,54 6,28 0,04 72,86

67,54 4,51 0,04 72,10

64,57 8,48 0,19 73,24

102,06 72,33 91,70 99,49

105,62 207,69 518,59 112,24

Přijaté transfery

17 093 671,90

17 672 076,43

18 726 898,34

27,14

27,90

26,76

103,38

105,97

4 999 900,44

5 568 578,17

5 766 796,02

7,94

8,79

8,24

111,37

103,56

62 989 821,91

63 336 405,43

69 981 776,67

100,00

100,00

100,00

100,55

110,49

z toho převody z fondů podnikatelské činnosti Příjmy celkem

Vývoj rozpočtových výdajů hl. m. Prahy Skutečnost (v tis. Kč ) Hlavní město Praha celkem

k 31.12.2012

Podíl na celkových výdajích v % v roce

k 31.12.2013

k 31.12.2014

2012

2013

2014

Meziroční vývoj výdajů v % 2013/2012

2014/2013

Výdaje: běžné kapitálové

43 928 989,97 17 337 451,08

45 417 959,29 13 437 542,58

46 752 121,31 21 302 939,33

71,70 28,30

77,17 22,83

68,70 31,30

103,39 77,51

102,94 158,53

Výdaje celkem

61 266 441,05

58 855 501,87

68 055 060,64

100,00

100,00

100,00

96,06

115,63

Daňové příjmy dosáhly v roce 2008 finanční objem ve výši 45 599 142,68 tis. Kč. V roce 2009 došlo k propadu o 6 120 351,22 tis. Kč a od té doby daňové příjmy dosáhly maximální výše v roce 2014, a to 45 183 812,59 tis. Kč, což je stále o 415 330,09 tis. Kč méně než v roce 2008. Nedaňové příjmy se podílely v roce 2014 na celkových příjmech 8,48 %, v roce 2013 to bylo 4,51 %. Meziroční nárůst činil 3 078 809,28 tis. Kč. Objemově největším a tudíž rozhodujícím druhem nedaňových příjmů jsou příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 4 275 723,90 tis. Kč. Jedná se o úrokové příjmy z finančních derivátů, dividendy od Pražské teplárenské Holding a. s., Pražské plynárenské Holding a. s., Pražské energetiky Holding a. s. Dalšími objemově důležitými příjmy jsou přijaté sankční platby ve výši 439 903,00 tis. Kč – jde především o příjmy spojené s odtahy motorových vozidel na území hlavního města Prahy, které brání bezpečnosti silničního provozu, či jinými pokutami vybíranými Městskou policií hlavního města Prahy nebo odbory MHMP. Příjmy kapitálové ve skutečnosti představují pouze nepatrnou část z celkových příjmů hl. m. Prahy. Jedná se především o příjmy z prodeje investičního majetku a o investiční dary pro městské části hl. m. Dynamika darů se nedá předem určit. Přijaté transfery jsou druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hl. m. Prahy po příjmech daňových, včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti (18 726 898,34 tis. Kč, tj. 26,76 % celkových příjmů hl. m. Prahy). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů ve výši 12 948 499,24 tis. Kč, z toho neinvestiční transfery tvoří finanční prostředky ve výši 11 635 284,02 tis. Kč a investiční transfery ve výši 1 313 215,22 tis. Kč. Největší částku představuje jako každoročně transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělání – 8 395 863,00 tis. Kč a 1 086 869,00 tis. Kč pro soukromé školy. V porovnání s předchozími roky je patrný trvalý trend růstu neinvestičních transferů ze státního rozpočtu (v roce 2012 – 10 901 914,61 tis. Kč, v roce 2013 – 11 312 514,80 tis. Kč a v r. 2014 – 11 635 284,02 tis. Kč). U investičních transferů dochází k menším výkyvům. Převody z fondů podnikatelské činnosti mají vzrůstající tendenci, zejména u městských částí hl. m. Prahy. Jedná se převážně o nájemné z bytových a nebytových prostor v bytových objektech, pronájem pozemků nebo z prodeje nemovitostí . Celkové výdaje byly čerpány ve výši 68 055 060,64 tis. Kč, z toho běžné výdaje 46 752 121,31 tis. Kč a kapitálové výdaje 21 302 939,33 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily 68,70 % celkových výdajů města. Mají od roku 2012 vzestupnou tendenci, v roce 2012 – 43 928 989,97 tis. Kč, v roce 2013 – 45 417 959,29 tis. Kč a v r. 2014 – 46 752 121,31 tis. Kč. Kapitálové výdaje tvořily 31,30 % celkových výdajů města. Od roku 2011 klesaly, oproti roku 2011 byl pokles v roce 2012 – 2 306 804,32 tis. Kč a v roce 2013 – 6 206 712,82 tis. Kč. Byly zpomaleny nebo zastaveny velké investiční akce (např. pozastavena úhrada prací na Městském okruhu - souboru staveb tunelu Blanka). Naopak v roce 2014 došlo k mírnému nárůstu o 1 658 683,93 tis. Kč.

Přehled o celkovém hospodaření hlavního města Prahy jako celku dle základních ukazatelů je uveden v následující tabulce: v tis. Kč

RS

RU

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění k RU

Skutečnost k 31.12.2013

Skutečnost k 31.12.2012

Skutečnost k 31.12.2011

1

2

3

4

Příjmy

47 842 453,20

64 519 045,30

69 981 776,67

108,47

63 336 405,43

62 989 821,91

63 752 467,74

z toho :daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery: - transfery ze st.rozp. - transfery od obcí - přev. z vl.f. hosp.čin. - ze stát.fin.aktiv

39 522 293,60 1 048 738,70 19 172,00 7 252 248,90 816 534,00 341,60 6 435 373,30

41 839 550,40 2 531 392,90 127 572,80 20 020 529,20 12 963 695,00 2 275,90 7 045 798,70

45 183 812,59 5 937 801,43 133 264,31 18 726 898,34 12 948 499,24 2 843,44 5 766 796,02

107,99 234,57 104,46 93,54 99,88 124,94 81,85

42 779 639,46 2 858 992,15 25 697,39 17 672 076,43 12 083 548,25 6 464,44 5 568 578,17 8 500,00

41 915 419,71 3 952 706,29 28 024,01 17 093 671,90 12 072 776,89 12 114,74 4 999 900,44 7 000,00

41 491 494,23 2 356 245,86 33 430,58 19 871 297,07 14 873 162,49 10 608,61 4 978 874,55 8 392,00

8 759,60

8 759,64

100,00

4 985,57

1 879,83

259,42

Výdaje

62 635 341,60

75 552 897,10

68 055 060,64

90,08

58 855 501,87

61 266 441,05

65 722 840,52

z toho : běžné kapitálové

45 834 807,90 16 800 533,70

49 613 663,60 25 939 233,50

46 752 121,31 21 302 939,33

94,23 82,13

45 417 959,29 13 437 542,58

43 928 989,97 17 337 451,08

46 078 585,12 19 644 255,40

-14 792 888,40

-11 033 851,80

1 926 716,03

4 480 903,56

1 723 380,86

-1 970 372,78

- ze zahraničí

Rozdíl příjmů a výdajů

Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 byl zpracován ve vazbě na zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. Rozpočet vlastního hlavního města Prahy byl rovněž navržen v souladu se Zásadami, Harmonogramem a Metodikou pro sestavení rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2014, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2019, dlouhodobého rozpočtového výhledu a Zásad pro schvalování a realizaci úprav rozpočtů akcí, které jsou evidovány v závazném číselníku hlavního města Prahy, které byly schváleny usnesením RHMP č. 1022 ze dne 18. 6. 2013 a ZHMP bylo informováno dne 20. 6. 2013. Soubor rozpočtů vlastního hlavního města Prahy a městských částí hlavního města Prahy na rok 2014 a rozpočtový výhled za hlavní město Prahu do roku 2019 byl schválen usnesením ZHMP č. 39/11 ze dne 29. 5. 2014 v následujících objemech:

příjmy výdaje Rozdíl příjmů a výdajů*/ */ kryt třídou 8 – financován

HMP celkem 47 842 453,20 62 635 341,60 -14 792 888,40

vlastní HMP 36 795 788,70 48 050 422,70 -11 254 634,00

v tis. Kč MČ HMP 11 046 664,50 14 584 918,90 -3 538 254,40

K 31. 12. 2014 byly na základě usnesení RHMP, RMČ, ZHMP a ZMČ provedeny rozpočtové úpravy, po jejichž realizaci je upravený rozpočet hlavního města Prahy v následující výši: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 64 519 045,30 50 322 511,80 14 196 533,50 výdaje 75 552 897,10 58 165 782,20 17 387 114,90 Rozdíl příjmů a výdajů*/ -11 033 851,80 -7 843 270,40 -3 190 581,40 */ kryt třídou 8 – financování

Celkově došlo ve sledovaném období roku 2014 k navýšení příjmů a výdajů a ke snížení třídy 8 – financování, a to o: v tis. Kč HMP celkem vlastní HMP MČ HMP příjmy 16 676 592,10 13 526 723,10 3 149 869,00 výdaje 12 917 555,50 10 115 359,50 2 802 196,00 Rozdíl příjmů a výdajů*/ 3 759 036,60 3 411 363,60 347 673,00 */ kryt třídou 8 – financování

Celkové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly k 31. 12. 2014 navýšeny celkem o 16 676 592,10 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2014 a ve skutečnosti přijato o 5 462 731,37 tis. Kč více než bylo plánováno, z čehož vyplývá plnění příjmů na 108,47 % RU. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly navýšeny o 2 317 256,80 tis. Kč, přijato bylo o 3 344 262,19 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění odpovídalo 107,99 % RU. V oblasti daňových příjmů se jednalo především o navýšení schváleného rozpočtu u daně z příjmů právnických osob o 1 213 751,50 tis. Kč, přijato o 1 315 916,60 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 113,55 % RU) a u daně z přidané hodnoty o 490 000,00 tis. Kč, přijato o 1 058 620,04 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 105,65 % RU). Nedaňové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny celkem o 1 482 654,20 tis. Kč, přijato o 3 406 408,63 tis. Kč více než bylo plánováno (plnění na 234,57 % RU). V oblasti nedaňových příjmů se na vysokém plnění podílely především příjmy z úroků a realizace finančního majetku o 3 109 815,20 tis. Kč než bylo plánováno (rozpočet během roku navýšen o 910 206,70 tis. Kč, plnění na 366,73 % RU). Dále došlo např. k navýšení rozpočtu o 67 024,00 tis. Kč u přijatých sankčních plateb a u ostatních nedaňových příjmů přijato o 144 165,33 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 262,40 % RU. Kapitálové příjmy hlavního města Prahy jako celku byly v průběhu roku 2014 navýšeny o 108 400,80 tis. Kč, přijato 5 691,51 tis. Kč více než bylo plánováno, plnění na 104,46 % RU. Přijaté transfery hlavního města Prahy jako celku byly v roce 2014 navýšeny oproti schválenému rozpočtu o 12 768 280,30 tis. Kč, přijato bylo o 1 293 630,86 tis. Kč méně než bylo plánováno. Plnění odpovídalo 93,54 % RU. K nejvyššímu navýšení schváleného rozpočtu došlo u neinvestičních transferů ze státního rozpočtu. Jednalo se o navýšení o 10 822 488,00 tis. Kč, přijato bylo o 3 737,98 tis. Kč méně a plnění odpovídalo 99,97 % RU. Dále u investičních transferů ze státního rozpočtu, kde došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 1 324 673,00 tis. Kč, přijato bylo o 11 457,78 tis. Kč méně a plnění odpovídalo

99,14 % RU. Prostřednictvím rezortního ministerstva MŠMT došlo k navýšení rozpočtových příjmů zejména např. o transfer na přímé náklady na vzdělání ve výši 8 395 863,00 tis. Kč, pro soukromé školy 1 086 869,00 tis. Kč nebo na zvýšení platů pracovníků regionálního školství.ve výši 47 672,40 tis. Kč; MF, které poskytlo např. 35 300,00 tis. Kč na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí, 34 000,00 tis. Kč na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu, 45 000,00 tis. Kč na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy, 3 552,00 tis. Kč na výdaje spojené s TBC nebo 1 054,80 tis. Kč na výdaje spojené s likvidací léčiv. Prostřednictvím MF hlavní město Praha obdrželo rovněž finanční prostředky z Fondu Solidarita ve výši 37 218,00 tis. Kč na povodně 2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo např. 107 935,20 tis. Kč na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, 166 918,40 tis. Kč jako nedávkové transfery na podporu rodiny, 35 000,00 tis. Kč jako státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo 26 612,00 tis. Kč na výkon pěstounské péče; Ministerstvo pro místní rozvoj 326 284,30 na OP Praha Adaptabilita (evropský i státní podíl) a 733 792,10 na OP Praha Konkurenceschopnost (evropský i státní podíl), Ministerstvo dopravy 212 346,60 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku ve veřejné drážní osobní dopravě. Rozpočtové příjmy hlavního města Prahy byly rovněž posíleny ze Státního fondu dopravní infrastruktury o 107 233,00 tis. Kč na běžnou údržbu a opravy silnic odpovídající kategorizaci I. třídy a dálnic a o 175 228,00 tis. Kč na financování výstavby a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic. Dále se jednalo o posílení rozpočtu o prostředky převedené z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti ve výši 610 425,40 tis. Kč. Výdajová část rozpočtu hlavního města Prahy jako celku byla upravena v souladu s navýšenými rozpočtovými zdroji. Rozpočtové výdaje byly navýšeny o 12 917 555,50 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje navýšení o 3 778 855,70 tis. Kč a na výdaje kapitálové navýšení o 9 138 699,80 tis. Kč. V investičních výdajích se promítl rovněž odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 000 000,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č. 4534 – Trasa metra A (Dejvická – Motol). Toto všechno bylo kryto z úspory hospodaření minulých let. Úpravy rozpočtu hlavního města Prahy jako celku v oblasti příjmů a výdajů měly rovněž dopad na třídu 8 – financování. Plánovaná výše schodku hospodaření hlavního města Prahy jako celku činila ve schváleném rozpočtu 14 792 888,40 tis. Kč, z toho schodek ve výši 11 254 634,00 tis. Kč připadl na vlastní hlavní město Prahu a schodek ve výši 3 538 254,40 tis. Kč na městské části hlavního města Prahy. Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny jako v letech minulých nevyčerpané finanční prostředky z roku 2013. V plánovaném schodku rozpočtu hospodaření hlavního města Prahy se rovněž promítla náhrada přijatého transferu z MŠMT. Po úpravách došlo právě ke změně výše plánovaného schodku. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 se jedná o schodek ve výši 11 033 851,80 tis. Kč, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadl schodek ve výši 7 843 270,40 tis. Kč a na městské části hlavního

města Prahy schodek ve výši 3 190 581,40 tis. Kč. Na tento výsledek měly dále vliv splátky dluhopisů a půjček. Dále došlo k navýšení v oblasti daňových a nedaňových příjmů a k nižšímu čerpání celkových výdajů, především kapitálových. Rovněž se zde promítlo použití finančních prostředků z úspory hospodaření minulých let.

Hospodaření hl.m. Prahy za rok 2014 60 000 000,00 50 000 000,00

tis. Kč

40 000 000,00

Rozpočet schválený Rozpočet upravený

30 000 000,00

Skutečnost k 31.12.2014

20 000 000,00 10 000 000,00 0,00 daňové příjmy

nedaňové kapitálové příjmy příjmy

přijaté transfery

běžné výdaje

kapitálové výdaje

2. Příjmy Příjmy hlavního města Prahy jako celku, které v upraveném rozpočtu k 31. 12. 2014 byly rozpočtovány ve výši 64 519 045,30 tis. Kč, z toho pro vlastní hlavní město Prahu připadá 50 322 511,80 tis. Kč a pro městské části hlavního města Prahy 14 196 533,50 tis. Kč. Příjmy hlavního města Prahy jako celku byly plněny do výše 69 981 776,67 tis. Kč, tj. na 108,47 % RU, z toho na vlastní hlavní město Prahu připadá plnění do výše 56 928 851,32 tis. Kč (113,13 % RU) a na městské části hlavního města Prahy připadá plnění do výše 13 052 925,35 tis. Kč (91,94 % RU). Plnění podle jednotlivých druhů příjmů, procentní podíly skutečností a RU a skutečnosti v letech 2011 – 2013 je uvedeno v následující tabulce: v tis. Kč Druh příjmů

příjmy daňov é

Rozpočet

Rozpočet

RU

Skutečnost

Skuteč.

% plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

schválený

upravený

%z celku

k 31.12.2014

%z celku

RU

k 31.12.2013

k 31.12.2012

k 31.12.2011

39 522 293,60

41 839 550,40

64,85

45 183 812,59

64,57

107,99

42 779 639,46

41 915 419,71

41 491 494,23

příjmy nedaňov é

1 048 738,70

2 531 392,90

3,92

5 937 801,43

8,48

234,57

2 858 992,15

3 952 706,29

2 356 245,86

příjmy kapitálov é

19 172,00

127 572,80

0,20

133 264,31

0,19

104,46

25 697,39

28 024,01

33 430,58

přijaté transf ery :

7 252 248,90

20 020 529,20

31,03

18 726 898,34

26,76

93,54

17 672 076,43

17 093 671,90

19 871 297,07

-ze st. rozpočtu

816 534,00

12 963 695,00

20,09

12 948 499,24

18,50

99,88

12 083 548,25

12 072 776,89

14 873 162,49

- od obcí - přev. z vl.fon. h.čin.

341,60

2 275,90

0,00

2 843,44

0,00

124,94

6 464,44

12 114,74

10 608,61

6 435 373,30

7 045 798,70

10,92

5 766 796,02

8,24

81,85

5 568 578,17

4 999 900,44

4 978 874,55

8 500,00

7 000,00

8 392,00

- ze stát. fin. aktiv - ze zahraničí Celkem

47 842 453,20

8 759,60

0,01

8 759,64

0,01

100,00

4 985,57

1 879,83

259,42

64 519 045,30

100,00

69 981 776,67

100,00

108,47

63 336 405,43

62 989 821,91

63 752 467,74

Dr uhov é plnění př íjmů 50 000 000,00 45 000 000,00 40 000 000,00

v tis. Kč

35 000 000,00 30 000 000,00

Rozpoč et schválený

25 000 000,00

Rozpoč et upravený Skuteč nost k 31.12.2014

20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 příjmy daňové

příjmy nedaňové

příjmy kapitálové

přijaté transfery:

Významnými příjmy hlavního města Prahy jako celku jsou daňové příjmy, které jsou převáděny finančními úřady (podle zákona o rozpočtovém určení daní). Od roku 2002 jsou tyto příjmy děleny na daňové příjmy kraje a daňové příjmy obce. Daňové příjmy převáděné

finančními úřady hlavního města Prahy jako kraje dosáhly k 31. 12. 2014 výše 1 612 106,95 tis. Kč, což odpovídá plnění na 114,33 % RU, tj. o 202 106,95 tis. Kč více než bylo plánováno. Daňové příjmy hlavního města Prahy jako obce dosáhly výše 39 568 684,66 tis. Kč (plnění na 107,63 % RU, přijato o 2 805 351,56 tis. Kč více než bylo plánováno). Daňové příjmy hlavního města Prahy jako celku, které nebyly převáděny finančním úřady, dosáhly výše 4 003 020,98 tis. Kč (109,19 % RU, přijato o 336 803,68 tis. Kč více než bylo plánováno). Dalším významným zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku jsou přijaté transfery ve výši 18 726 898,34 tis. Kč s plněním na 93,54 % RU (vlastní hlavní město Praha 7 551 930,09 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 11 174 968,25 tis. Kč). Jedná se především o přijaté transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (12 948 499,24 tis. Kč) a převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (5 766 796,02 tis. Kč). Z příjmů nedaňových jsou svým objemem významnější příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 4 275 723,90 tis. Kč. Příjmy kapitálové nedosahují ani 1 % z celkových příjmů hlavního města Prahy jako celku. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy. Příjmy daňové v tis. Kč

Příjmy daňové

RS

RU

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění k RU

Skuteč.% z celku

Skutečnost k 31.12.2013

Skutečnost k 31.12.2012

Skutečnost k 31.12.2011 10 090 740,58

Daně z příjmů f y zických osob

9 900 000,00

10 370 000,00

10 948 796,87

105,58

24,23

10 136 890,47

10 405 502,13

Daně z příjmů práv . osob

8 500 000,00

9 713 751,50

11 029 668,10

113,55

24,41

10 487 014,50

10 154 566,52

9 296 393,32

Daň z přidané hodnoty Popl.a odv ody v obl. živ ot.prostředí Místní popl.z v y br.čin. a služeb Ost.odv ody z v ybr.čin. a služeb

18 240 000,00

18 730 000,00

19 788 620,04

105,65

43,80

18 837 427,84

18 290 544,09

19 474 838,40

721 046,00

721 050,00

709 150,43

98,35

1,57

712 614,29

695 835,26

711 567,38

546 541,30

549 704,70

606 351,24

110,30

1,34

613 157,87

579 916,83

747 542,37

540 010,50

672 226,20

913 428,35

135,88

2,02

864 419,63

697 567,89

60 360,89

Správ ní poplatky

345 795,20

349 484,90

400 339,47

114,55

0,89

376 914,71

338 932,65

400 090,50

Daně z majetku

728 900,60

733 333,10

787 458,09

107,38

1,74

751 200,15

752 554,34

709 960,79

39 522 293,60

41 839 550,40

45 183 812,59

107,99

100,00

42 779 639,46

41 915 419,71

41 491 494,23

c e lk em

Příjmy daňové hlavního města Prahy jako celku dosáhly k 31. 12. 2014 výše 45 183 812,59 tis. Kč, plnění odpovídá 107,99 % RU. Na celkovém plnění daňových příjmů se největším objemem podílí daň z přidané hodnoty v celkové výši 19 788 620,04 tis. Kč a která činí 43,80 % z celkových daňových příjmů. Plnění odpovídá 105,65 % RU (více 1 058 620,04 tis. Kč než bylo plánováno). Dalším významným daňovým příjmem je daň z příjmů právnických osob ve výši 11 029 668,10 tis. Kč a plněním na 113,55 % RU (více o 1 315 916,60 tis. Kč). Třetím významným daňovým příjmem je daň z příjmů fyzických osob, která k 31. 12. 2014 dosáhla výše 10 948 796,87 tis. Kč s plněním na 105,58 % RU (více o 578 796,87 tis. Kč).

Příjmy nedaňové

v tis. Kč

Příjmy nedaňové Příjmy z v last. činnosti Odv ody přeby t.org.s přím. vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků a realizace.f in.maj.

RS

RU

Ostatní nedaňov é příjmy P. z v y už.výhrad. práv k přír.zdroj. Přijaté splátky půjč. prostředků c e lk em

% plnění k RU

Skuteč. %z celku

Skutečnost k 31.12.2013

Skutečnost k 31.12.2012

Skutečnost k 31.12.2011

123,54

3,46

146 744,40

206 813,63

145 097,67

7,61

212 997,58

197 192,96

226 566,14

46,18

87,08

13,24

15 791,60

166 133,00

205 245,25

353 088,70

452 353,30

451 931,11

99,91

10,00

10,00

33,88

338,80

255 702,00

1 165 908,70

4 275 723,90

366,73

72,01

1 764 220,48

2 279 854,33

1 301 041,67

363 618,00

430 642,00

439 903,33

102,15

7,41

315 392,23

256 222,37

241 388,52

357,50

214 297,50

227 013,01

105,93

3,82

217 718,00

206 059,43

193 252,39

3,40

5,98

175,88

7,40

6,79

2,30

47 470,60

88 771,00

232 936,33

262,40

3,92

168 198,03

169 688,07

189 105,75

Soudní poplatky Přijaté sankční platby Přij. v ratky transf. a ost.příj. z f in.v yp. Příj. z prod. krát.a dlouhodobého maj.

Skutečnost k 31.12.2014

11,31

951,50

1 226,60

1 231,91

100,43

0,02

1 036,44

1 211,10

1 480,57

11 748,80

12 047,30

103 765,42

861,32

1,75

32 631,41

635 570,53

58 297,61

1 048 738,70

2 531 392,80

5 937 801,43

234,57

100,00

2 858 992,15

3 952 706,29

2 356 245,86

Nedaňové příjmy tvoří ve skutečnosti 8,48 % z celkového objemu skutečných příjmů hlavního města Prahy jako celku. Celkově byly tyto příjmy ve výši 5 937 801,43 tis. Kč s plněním na 234,57 % RU, což nastalo přijetím prostředků z výnosu finančního majetku (příjmů z podílů na zisku a dividend a úrokových příjmů z finančních derivátů). Dalšími objemově důležitými nedaňovými příjmy byly odvody přebytků organizací s přímým vztahem ve výši 451 931,11 tis. Kč s plněním na 99,91 % RU. Kapitálové příjmy v tis. Kč

Kapitálové příjmy

RS

Příj. z prod.dlouhodob.maj.(kr.drob.) Ostatní kapitálov é příjmy

500,00 19 172,00

Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů c e lk em

RU

19 172,00

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění k RU

Skuteč. % z celku

Skutečnost k 31.12.2013

Skutečnost k 31.12.2012

Skutečnost k 31.12.2011

553,89

110,78

0,42

253,82

379,87

918,12

25 443,57

27 644,14

32 512,46

25 697,39

28 024,01

33 430,58

33 539,10

39 176,72

116,81

29,40

93 533,70

93 533,70

100,00

70,19

127 572,80

133 264,31

104,46

100,00

Kapitálové příjmy ve skutečnosti se podílejí na celkových příjmech hlavního města Prahy jako celku pouze 0,19 %. Tyto příjmy vykazují pouze městské části hlavního města Prahy. Jedná se o příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů a investiční dary městským částem hlavního města Prahy.

Přijaté transfery v tis. Kč

Přijaté transfery Neinv est. transf ery ze stát.rozp. Neinv est. transf ery od obcí Přev . z v l.f ondů hosp.(podnik.)čin. Neinv .přijaté transf ery ze zahraničí Neinv .přijaté transf ery ze st.f in.aktiv

RS

RU

Skutečnost k 31.12.2014

% plnění k RU

Skuteč. % z celku

Skutečnost k 31.12.2013

Skutečnost k 31.12.2012

Skutečnost k 31.12.2011

816 534,00

11 639 022,00

11 635 284,02

99,97

62,13

11 312 514,80

10 901 914,61

12 345 692,73

341,60

2 275,90

2 843,44

124,94

0,02

6 464,44

12 114,74

10 608,61

6 435 373,30

7 045 798,70

5 766 796,02

81,85

30,79

5 568 578,17

4 999 900,44

4 978 874,55

8 759,60

8 759,64

100,00

0,05

4 570,96

1 879,83

259,42

1 324 673,00

1 313 215,22

99,14

7,01

771 033,45

1 170 862,28

2 527 469,76

8 500,00

7 000,00

8 392,00

17 672 076,43

17 093 671,90

19 871 297,07

Inv est. transfery ze stát.rozp. Inv est.transfery od v eř.rozp.úz.úr. Inv est.transfery ze zahraničí Inv est.transfery ze st.fin. aktiv c e lk em

414,61

7 252 248,90

20 020 529,20

18 726 898,34

93,54

100,00

Druhým nejdůležitějším zdrojem příjmů hlavního města Prahy jako celku po příjmech daňových jsou přijaté transfery včetně převodů z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které z metodického hlediska patří do této skupiny. Přijaté transfery k 31. 12. 2014 dosáhly výše 18 726 898,34 tis. Kč, což odpovídá plnění na 93,54 % RU. Na celkových příjmech ve skutečnosti se podílejí 26,76 %. Největší objem z přijatých transferů tvoří neinvestiční transfery ze státního rozpočtu a státních fondů (62,13 %). Rovněž svou roli hrají i převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti, které byly k 31. 12. 2014 uskutečněny do výše 5 776 796,02 tis. Kč s plněním na 81,85 % RU. Nejvyšší částku v rámci upraveného rozpočtu tvoří přijatý transfer z MŠMT na úhradu výdajů na vzdělávání (8 395 863,00 tis. Kč). Bližší údaje o poskytnutých transferech jsou uvedeny v době 5. 2 této Důvodové zprávy.

3. Výdaje Celkové výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 2014 rozpočtovány ve výši 62 635 341,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 48 050 422,70 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 14 584 918,90 tis. Kč) a v průběhu roku 2014 navýšeny o 12 917 555,50 tis. Kč. Z toho běžné výdaje byly navýšeny o 3 778 855,70 tis. Kč a kapitálové výdaje o 9 138 699,80 tis. Kč. Upravený rozpočet celkových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2014 činí 75 552 897,10 tis. Kč (běžných výdajů 49 613 663,60 tis. Kč a kapitálových výdajů 25 939 233,50 tis. Kč). Upravený rozpočet celkových výdajů u vlastního hlavního města Prahy je ve výši 58 165 782,20 tis. Kč a u městských částí hlavního města Prahy 17 387 114,90 tis. Kč. Bližší specifikace navýšení rozpočtu výdajů hlavního města Prahy jako celku je uvedena v tabulce „Rozbor příjmů, výdajů a financování podle jednotlivých kapitol“ v části 6 Důvodové zprávy I. Zdrojem krytí tohoto celkového navýšení výdajů byly zejména transfery ze státního rozpočtu a státních fondů poskytnuté hlavnímu městu Praze prostřednictvím MF, rezortních ministerstev a státních fondů zejména SFDI a finanční prostředky z úspory hospodaření minulých let. Skutečné čerpání celkových výdajů k 31. 12. 2014 dosáhlo výše 68 055 060,64 tis. Kč, což odpovídá plnění na 90,08 % RU (vlastní hlavní město Praha 54 580 393,30 tis. Kč a městské části 13 474 667,34 tis. Kč). Následující tabulka udává přehled o plnění celkových výdajů v jednotlivých kapitolách. Největší objem celkových výdajů je v kapitole 03 – Doprava (38,12 % z celkového objemu RU a 40,05 % z celkového objemu skutečných výdajů) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (22,77 % z celkového objemu RU a 23,26 % z celkového objemu skutečných výdajů). Stejně tomu bylo i v letech minulých. v tis. Kč Kapitola (ORJ) 01

Rozpočet schválený 1 785 678,00

Rozpočet upravený 1 610 811,90

RU % z celku 2,13

Skutečnost

Skutečnost

% plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

k 31.12.2014

% z celku

RU

k 31.12.2013

k 31.12.2012

k 31.12.2011

1 340 306,82

1,97

83,21

512 031,68

546 969,51

729 270,43

02

4 443 828,60

4 496 968,90

5,95

4 008 988,34

5,89

89,15

3 907 406,43

4 475 260,08

4 823 973,21

03

23 017 818,60

28 799 457,80

38,12

27 255 409,15

40,05

94,64

22 873 835,29

25 115 095,32

25 865 577,41

04

14 066 677,20

17 200 192,90

22,77

15 831 318,43

23,26

92,04

14 927 833,09

14 002 003,41

14 780 329,60

05

2 565 774,40

3 267 240,90

4,32

2 818 662,83

4,14

86,27

2 485 653,18

3 022 441,54

4 910 822,84

06

2 114 880,50

2 228 908,60

2,95

2 019 049,56

2,97

90,58

1 827 459,57

2 283 164,09

2 281 324,04

07

2 339 959,50

2 415 480,20

3,20

2 162 301,85

3,18

89,52

2 198 591,50

2 131 895,86

2 309 602,01

08

2 807 877,50

6 346 680,10

8,40

5 643 385,68

8,29

88,92

1 733 762,59

1 953 263,00

2 270 692,67

09

6 884 080,00

7 360 598,10

9,74

6 165 062,63

9,06

83,76

6 250 786,76

6 182 349,46

6 755 533,24

10

2 608 767,30

1 826 557,70

2,42

810 575,35

1,19

44,38

2 138 141,78

1 553 998,78

995 715,07

62 635 341,60

75 552 897,10

100,00

68 055 060,64

100,00

90,08

58 855 501,87

61 266 441,05

65 722 840,52

Celkové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol 35 000 000,00 30 000 000,00

Rozpoč et schválený

tis. Kč

25 000 000,00

Rozpoč et upravený

20 000 000,00

Skuteč nost k 31.12.2014

15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích v RU a ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen následujícími grafy: Celkov é v ýdaje hl.m. Prahy dle kapitol - RU k 31.12.2014 10 2,42% 01 2,13%

09 9,74%

08 8,40%

02 5,95%

07 3,20%

06 2,95%

03 38,12%

05 4,32%

04 22,77%

Celkov é v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31.12.2014 08 8,29% 07 3,74%

10 1,19% 09 9,06%

01 1,97%

02 5,89%

06 2,97%

05 4,14%

03 40,05% 04 23,26%

Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši 45 834 807,90 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 37 973 595,40 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 7 861 212,50 tis. Kč), byl k 31. 12. 2014 navýšen o 3 778 855,70 tis. Kč, tj. na 49 613 663,60 tis. Kč (vlastní hlavní město Prah 40 485 705,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 9 127 958,00 tis. Kč). Ve sledovaném období byly běžné výdaje hlavního města Prahy jako celek čerpány do výše 46 752 121,31 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 38 617 151,67 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 8 134 969,64 tis. Kč), tj. na 94,23 % RU. Z celkových výdajů běžné výdaje ve skutečnosti představují 68,70 %. Největšího objemu dosahují běžné výdaje v kapitole 03 – Doprava (16 561 447,36 tis. Kč, plnění na 98,93 % RU) a v kapitole 04 – Školství, mládež a sport (13 548 700,84 tis. Kč, plnění na 97,97 % RU). Naopak nejnižší běžné výdaje vykazuje trvale kapitola 01 – Rozvoj obce (432 596,34 tis. Kč, plnění na 74,83 % RU). V ostatních kapitolách se pohybuje plnění RU v rozmezí od 45,60 % do 97,07 %. Podrobně je čerpání běžných výdajů popsáno v komentářích k výdajům jednotlivých kapitol v částech II a III Důvodové zprávy.

Přehled běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku (RS, RU a skutečnost k 31. 12. 2014) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka:

v tis. Kč Kapitola

Rozpočet

Rozpočet

RU

Skutečnost

Skuteč.

% plnění

(ORJ)

schválený

upravený

%z celku

k 31.12.2014

%z celku

RU

01

560 696,10

578 112,40

1,17

432 596,34

0,93

74,83

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

k 31.12.2013

k 31.12.2012

k 31.12.2011

324 960,58

328 732,31

394 224,91

02

2 449 257,80

2 783 026,70

5,61

2 685 966,08

5,75

96,51

2 706 605,94

2 671 195,63

2 813 585,93

03

16 135 825,90

16 740 191,50

33,74

16 561 447,36

35,42

98,93

14 800 668,15

14 362 259,41

14 993 162,36

04

11 637 515,60

13 828 742,30

27,87

13 548 700,84

28,98

97,97

13 122 581,35

12 524 715,73

12 394 396,66

05

1 920 262,80

2 459 185,30

4,96

2 301 196,92

4,92

93,58

2 098 903,52

2 020 005,10

3 727 938,63

06

1 743 132,10

1 878 941,00

3,79

1 823 846,33

3,90

97,07

1 693 576,39

1 942 173,07

1 975 805,61

07

1 987 132,50

2 125 655,30

4,28

2 005 700,57

4,29

94,36

1 975 342,55

2 031 307,25

2 117 547,29

08

803 639,70

793 514,20

1,60

660 740,67

1,41

83,27

803 484,97

660 324,55

683 530,69

09

6 150 845,10

6 650 376,50

13,40

5 922 080,85

12,67

89,05

5 825 623,00

5 839 181,27

5 991 924,61

10

2 446 500,30

1 775 918,40

3,58

809 845,35

1,73

45,60

2 066 212,84

1 549 095,65

986 468,43

Celkem

45 834 807,90

49 613 663,60

100,00

46 752 121,31

100,00

94,23

45 417 959,29

43 928 989,97

46 078 585,12

Porovnání skutečného čerpání běžných výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2014 se schváleným a upraveným rozpočtem dle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf: Běžné výdaje hl.m. Prahy dle kapitol 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00

tis. Kč

12 000 000,00

Rozpočet schválený

10 000 000,00

Rozpočet upravený

8 000 000,00

Skutečnost k 31.12.2014

6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00

1

2

3

5

4

6

7

8

9 10

Kapitola

Podíl jednotlivých kapitol na běžných výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen následujícími grafy:

Běžné výdaje hl. m. Prahy - RU k 31. 12. 2014 10 3,58% 08 1,60% 07 4,28%

09 13,40%

01 1,17%

02 5,61% 03 33,74%

06 3,79%

05 4,96% 04 27,87%

Bě žn é v ý d aje h l.m. Pr ah y - s k u t e č n o s t k 31. 12. 2014

07 4,29%

08 1,41%

09 12,67%

01 100,93% 1,73%

02 5,75%

03 35,42%

06 3,90% 05 4,92% 04 28,98%

Kapitálové výdaje Rozpočet kapitálových výdajů, který byl schválen pro hlavní město Prahu jako celek na rok 2014 ve výši 16 800 533,70 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 10 076 827,30 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 6 723 706,40 tis. Kč), byl k 31. 12. 2014 navýšen o 9 138 699,80 tis. Kč, tj. na 25 939 233,50 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 17 680 076,60 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 8 259 156,90 tis. Kč). Ve sledovaném období byly kapitálové výdaje hlavního města Prahy jako celku čerpány do výše 21 302 939,33 tis. Kč (vlastní hlavní město Praha 15 963 241,63 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy 5 339 697,70 tis. Kč), tj. na 82,13 % RU. Z celkových skutečných výdajů investiční výdaje představují 31,30 %. Nejvyššího čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2014 bylo dosaženo v kapitole 03 – Doprava (10 693 961,79 tis. Kč, plnění na 88,68 % RU a 50,20 % z celkových kapitálových výdajů) a naopak nejnižší v kapitole 10 – Pokladní správa (730,00 tis. Kč, plnění na 1,44 % RU ). Podrobnější zdůvodnění čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých kapitolách je komentováno v Důvodové zprávě II a III. Přehled kapitálových výdajů (RS, RU a ve skutečnosti pro dané období a pro srovnání stejné období let 2013 – 2011) podle jednotlivých kapitol udává následující tabulka: v tis. Kč Kapitola

Rozpočet

Rozpočet

RU

Skutečnost

Skuteč.

% plnění

Skutečnost

Skutečnost

Skutečnost

(ORJ)

schválený

upravený

%z celku

k 31.12.2014

%z celku

RU

k 31.12.2013

k 31.12.2012

k 31.12.2011

01

1 224 981,90

1 032 699,50

3,98

907 710,48

4,26

87,90

187 071,10

218 237,20

335 045,52

02

1 994 570,80

1 713 942,20

6,61

1 323 022,26

6,21

77,19

1 200 800,49

1 804 064,45

2 010 387,28

03

6 881 992,70

12 059 266,30

46,49

10 693 961,79

50,20

88,68

8 073 167,14

10 752 835,91

10 872 415,05

04

2 429 161,60

3 371 450,60

13,00

2 282 617,59

10,72

67,70

1 805 251,74

1 477 287,68

2 385 932,94

05

645 511,60

808 055,60

3,12

517 465,91

2,43

64,04

386 749,66

1 002 436,44

1 182 884,21

06

371 748,40

349 967,60

1,35

195 203,23

0,92

55,78

133 883,18

340 991,02

305 518,43

07

352 827,00

289 824,90

1,12

156 601,28

0,74

54,03

223 248,95

100 588,61

192 054,72

08

2 004 237,80

5 553 165,90

21,41

4 982 645,01

23,39

89,73

930 277,62

1 292 938,45

1 587 161,98

09

733 234,90

710 221,60

2,74

242 981,78

1,14

34,21

425 163,76

343 168,19

763 608,63

10

162 267,00

50 639,30

0,20

730,00

0,00

1,44

71 928,94

4 903,13

9 246,64

25 939 233,50 100,00

21 302 939,33

100,00

82,13

13 437 542,58

17 337 451,08

19 644 255,40

Celkem

16 800 533,70

Porovnání skutečného čerpání kapitálových výdajů hlavního města Prahy jako celku k 31. 12. 2014 se schváleným rozpočtem podle jednotlivých kapitol znázorňuje následující graf:

Kapitálové výdaje hl.m. Prahy dle kapitol k 31. 12. 2014 14 000 000,00 12 000 000,00

tis. Kč

10 000 000,00

Rozpoč et schválený

8 000 000,00 6 000 000,00

Rozpoč et upravený

4 000 000,00

Skuteč nost k 31.12.2014

2 000 000,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kapitola

Podíl jednotlivých kapitol na kapitálových výdajích v upraveném rozpočtu a ve skutečnosti k 31. 12. 2014 je zobrazen následujícími grafy:

Kapitálov é v ýdaje hl.m. Prahy - RU k 31. 12. 2014

08 21,41%

09 2,74%

10 0,20%

01 3,98% 02 6,61%

07 1,12% 06 1,35% 05 3,12%

04 13,00%

03 46,49%

Kapitálov é v ýdaje hl.m. Prahy - skutečnost k 31. 12. 2014

08 23,39%

07 0,74% 06 0,92%

04 10,72%

09 1,14% 10 0,00%

01 4,26%

02 6,21%

03 50,20%

05 2,43%

Výdaje k 31. 12. 2014 v RU v porovnání se skutečností v členění na běžné a kapitálové výdaje jsou v následující tabulce:

Hl. m. Praha celkem

Kapitola RU

Skut. k 31.12.2014

% k RU r. 2012

Skut. k 31.12.2013

Vlastní hl. m. Praha Skut. k 31.12.2012

Skut. k 31.12.2011

Skut. k 31. 12.2014

Skut. k 31.12.2013

Skut. k 31.12.2012

Městské části Skut. k 31.12.2011

Skut. k 31.12.2014

Skut. k 31.12.2013

Skut. k 31.12.2012

Skut. k 31.12.2011

Rozvoj obce

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

578 112,40 1 032 699,50 1 610 811,90

432 596,34 907 710,48 1 340 306,82

74,83 87,90 83,21

324 960,58 187 071,10 512 031,68

328 732,31 218 237,20 546 969,51

394 224,91 335 045,52 729 270,43

392 082,94 10 068,44 402 151,38

259 607,65 13 341,26 272 948,91

275 424,47 21 032,57 296 457,04

295 913,09 103 124,45 399 037,54

40 513,40 897 642,04 938 155,44

65 352,93 173 729,84 239 082,77

53 307,84 197 204,63 250 512,47

98 311,82 231 921,07 330 232,89

2 783 026,70 1 713 942,20 4 496 968,90

2 685 966,08 1 323 022,26 4 008 988,34

96,51 77,19 89,15

2 706 605,94 1 200 800,49 3 907 406,43

2 671 195,63 1 804 064,45 4 475 260,08

2 813 585,93 2 010 387,28 4 823 973,21

1 726 745,34 838 259,54 2 565 004,88

1 731 729,40 770 798,37 2 502 527,77

1 724 932,53 1 417 775,09 3 142 707,62

1 824 074,71 1 684 231,33 3 508 306,04

959 220,74 484 762,72 1 443 983,46

974 876,54 430 002,12 1 404 878,66

946 263,10 386 289,36 1 332 552,46

989 511,22 326 155,95 1 315 667,17

16 740 191,50 12 059 266,30 28 799 457,80

16 561 447,36 10 693 961,79 27 255 409,15

98,93 88,68 94,64

14 800 668,15 8 073 167,14 22 873 835,29

14 362 259,41 10 752 835,91 25 115 095,32

14 993 162,36 10 872 415,05 25 865 577,41

16 347 656,50 10 555 312,36 26 902 968,86

14 563 455,85 7 951 285,51 22 514 741,36

14 163 509,14 10 645 342,05 24 808 851,19

14 769 776,69 10 784 923,61 25 554 700,30

213 790,86 138 649,43 352 440,29

237 212,30 121 881,63 359 093,93

198 750,27 107 493,86 306 244,13

223 385,67 87 491,44 310 877,11

13 828 742,30 3 371 450,60 17 200 192,90

13 548 700,84 2 282 617,59 15 831 318,43

97,97 67,70 92,04

13 122 581,35 1 805 251,74 14 927 833,09

12 524 715,73 1 477 287,68 14 002 003,41

12 394 396,66 2 385 932,94 14 780 329,60

11 397 621,71 279 577,22 11 677 198,93

11 120 462,96 293 642,32 11 414 105,28

10 606 932,01 462 379,47 11 069 311,48

10 450 310,41 782 151,87 11 232 462,28

2 151 079,13 2 003 040,37 4 154 119,50

2 002 118,39 1 511 609,42 3 513 727,81

1 917 783,72 1 014 908,21 2 932 691,93

1 944 086,25 1 603 781,07 3 547 867,32

Zdravotnictví a sociální oblast 2 459 185,30 808 055,60 CELKEM VÝDAJE 3 267 240,90

2 301 196,92 517 465,91 2 818 662,83

93,58 64,04 86,27

2 098 903,52 386 749,66 2 485 653,18

2 020 005,10 1 002 436,44 3 022 441,54

3 727 938,63 1 182 884,21 4 910 822,84

1 545 856,11 378 573,78 1 924 429,89

1 453 459,16 276 906,51 1 730 365,67

1 416 800,33 677 561,61 2 094 361,94

1 419 644,06 636 499,98 2 056 144,04

755 340,81 138 892,13 894 232,94

847 737,76 109 843,15 755 287,51

603 204,77 324 874,83 928 079,60

2 308 294,57 546 384,23 2 854 678,80

1 878 941,00 349 967,60 2 228 908,60

1 823 846,33 195 203,23 2 019 049,56

97,07 55,78 90,58

1 693 576,39 133 883,18 1 827 459,57

1 942 173,07 340 991,02 2 283 164,09

1 975 805,61 305 518,43 2 281 324,04

1 454 728,81 90 438,09 1 545 166,90

1 323 028,81 41 356,91 1 364 385,72

1 501 829,20 145 657,39 1 647 486,59

1 563 476,12 209 024,70 1 772 500,82

369 117,52 104 765,14 473 882,66

370 547,58 92 526,27 463 073,85

440 343,87 195 333,63 635 677,50

412 329,49 96 493,73 508 823,22

2 125 655,30 289 824,90 2 415 480,20

2 005 700,57 156 601,28 2 162 301,85

94,36 54,03 89,52

1 975 342,55 223 248,95 2 198 591,50

2 031 307,25 100 588,61 2 131 895,86

2 117 547,29 192 054,72 2 309 602,01

1 970 187,80 91 083,60 2 061 271,40

1 905 756,91 193 635,81 2 099 392,72

1 997 855,53 66 280,48 2 064 136,01

2 086 965,72 141 595,47 2 228 561,19

35 512,77 65 517,68 101 030,45

69 585,64 29 613,14 99 198,78

33 451,72 34 308,13 67 759,85

30 581,57 50 459,25 81 040,82

793 514,20 5 553 165,90 6 346 680,10

660 740,67 4 982 645,01 5 643 385,68

83,27 89,73 88,92

803 484,97 930 277,62 1 733 762,59

660 324,55 1 292 938,45 1 953 263,00

683 530,69 1 587 161,98 2 270 692,67

521 945,05 3 632 890,24 4 154 835,29

731 458,23 497 390,67 1 228 848,90

607 900,19 648 569,65 1 256 469,84

627 281,44 643 840,74 1 271 122,18

138 795,62 1 349 754,77 1 488 550,39

72 026,74 432 886,95 504 913,69

52 424,36 644 368,80 696 793,16

56 249,25 943 321,24 999 570,49

6 650 376,50 710 221,60 7 360 598,10

5 922 080,85 242 981,78 6 165 062,63

89,05 34,21 83,76

5 825 623,00 425 163,76 6 250 786,76

5 839 181,27 343 168,19 6 182 349,46

5 991 924,61 763 608,63 6 755 533,24

2 464 822,48 87 038,36 2 551 860,84

2 391 393,30 52 827,09 2 444 220,39

2 502 728,91 171 752,51 2 674 481,42

2 599 262,87 587 269,25 3 186 532,12

3 457 258,37 155 943,42 3 613 201,79

3 434 229,70 190 154,69 3 624 384,39

3 336 452,36 171 415,68 3 507 868,04

3 392 661,74 176 339,38 3 569 001,12

CELKEM VÝDAJE Městská infrastruktura

Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Doprava

Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Školství, mládež a sport

Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

Kultura a cestovní ruch

Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Bezpečnost

Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Hospodářství

Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE Vnitřní správa

Běžné výdaje Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE

Hl. m. Praha celkem

Kapitola RU

Skut. k 31.12.2014

% k RU r. 2012

Skut. k 31.12.2013

Vlastní hl. m. Praha Skut. k 31.12.2012

Skut. k 31.12.2011

Skut. k 31. 12.2014

Skut. k 31.12.2013

Skut. k 31.12.2012

Městské části Skut. k 31.12.2011

Skut. k 31.12.2014

Skut. k 31.12.2013

Skut. k 31.12.2012

Skut. k 31.12.2011

Pokladní správa

Běžné výdaje Kapitálové výdaje

809 845,35 730,00 810 575,35

45,60 1,44 44,38

2 066 212,84 71 928,94 2 138 141,78

1 549 095,65 4 903,13 1 553 998,78

986 468,43 9 246,64 995 715,07

795 504,93

2 078 661,85

1 505 822,00

985 087,23

CELKEM VÝDAJE

1 775 918,40 50 639,30 1 826 557,70

985 087,23

14 340,42 730,00 15 070,42

-12 449,01 71 928,94 59 479,93

43 273,65 4 903,13 48 176,78

1 381,20 9 246,64 10 627,84

795 504,93

2 078 661,85

1 505 822,00

Celkem za kapitoly Běžné výdaje Kapitálové výdaje

49 613 663,60 25 939 233,50

46 752 121,31 21 302 939,33

94,23 82,13

45 417 959,29 13 437 542,58

43 928 989,97 17 337 451,08

46 078 585,12 19 644 255,40

38 617 151,67 15 963 241,63

37 559 014,12 10 091 184,45

36 303 734,31 14 256 350,82

36 621 792,34 15 572 661,40

8 134 969,64 5 339 697,70

7 858 945,17 3 346 358,13

7 625 255,66 3 081 100,26

9 456 792,78 4 071 594,00

Ú H R N - CELKEM VÝ

75 552 897,10

68 055 060,64

90,08

58 855 501,87

61 266 441,05

65 722 840,52

54 580 393,30

47 650 198,57

50 560 085,13

52 194 453,74

13 474 667,34

11 205 303,30

10 706 355,92

13 528 386,78

4. Financování Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2014 přebytkem hospodaření ve výši 1 926 716,03 tis. Kč, na kterém se podílí vlastní hlavní město Praha přebytkem hospodaření ve výši 2 348 458,02 tis. Kč a městské části hlavního města Prahy schodkem hospodaření ve výši 421 741,99 tis. Kč. Ve třídě 8 – financování je na straně výdajů zachycen proces splácení závazků a na straně příjmů použití finančních prostředků vytvořených v minulých letech, ze kterých byl např. financován odkup akcií společnosti Pražská plynárenská Holding, a. s. v celkové výši 2 145 200,00 tis. Kč, dále navýšení základního kapitálu KCP, a. s. o 800 000,00 tis. Kč, založení obchodní společnosti Operátor OPENCARD, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy a založení obchodní společnosti Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a. s. se základním kapitálem ve výši 100 000,00 tis. Kč a se 100% účastí hlavního města Prahy. Rovněž byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 2 000 000,00 tis. Kč Dopravnímu podniku hlavního města Prahy, a. s. na předfinancování investiční akce č. 4534 – Trasa metra A (Dejvická – Motol). K 31. 12. 2014 hlavní město Praha uhradilo splátky dlouhodobých přijatých prostředků v celkové výši 809 266,25 tis. Kč. Ke zhodnocení volných finančních prostředků byly charakterem nejlépe vyhovují finanční strategii a Prahy. Byly využívány převážně konzervativnější produktů. Jednalo se např. o běžné účty, vysoce depozitní směnky a termínované vklady.

využívány finanční produkty, které svým způsobu řízení likvidity hlavního města způsoby zhodnocení volných finančních úročené běžné účty, depozitní certifikáty,

5. Vybrané ekonomické údaje 5.1 Finanční vypořádání hlavního města Prahy se státním rozpočtem za rok 2014 Při sestavě návrhu finančního vypořádání hlavního města Prahy za rok 2014 vycházel odbor rozpočtu MHMP z následujících ustanovení: • zák. č. 218/2000 Sb. ze dne 27. 6. 2000, zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) • vyhlášky MF ČR č. 52/2008 Sb., která stanovuje zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem • Statutu hl. m. Prahy • metodického pokynu MF pro zpracování finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014, čj. MF-1240/2015/1202 ze dne 14. 1. 2015 a pokynů jednotlivých ministerstev a státních fondů 5.1.1

Finanční vypořádání se státním rozpočtem

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 probíhalo ve dvou úrovních, a to jednak vypořádání s Ministerstvem financí (vypořádání účelových prostředků poskytnutých do rozpočtu hl. m. Prahy úpravou rozpočtu v průběhu roku 2014 z kapitoly Všeobecná pokladní správa) a jednak s příslušnými rezortními ministerstvy, státními fondy, které v průběhu roku 2014 poskytly hl. m. Praze účelové transfery. Z předložených návrhů finančního vypořádání vyplynul pro hl. m. Prahu odvod : 3 657 170,33 Kč 2 602 226,66 Kč 1 054 943,67 Kč

do státního rozpočtu v celkové výši příslušných rezortních ministerstev, státních fondů projekty spolufinancované z rozpočtu EU

v Kč Tr an sfer y

Po skytn u to v r o ce 2014

Vr ácen o v p r ů b ěh u r o ku 2014

Vyčer p án o (sku tečn ě p o u ži to ) v r . 2014

Vr atka k 31.12.2014

vl . HMP

MČ HMP

MINISTERSTVO FINANCÍ : kap i to l a VPS

120 531 713,84

0,00

120 531 713,84

0,00

0,00

0,00

CEL K EM MF

120 531 713,84

0,00

120 531 713,84

0,00

0,00

0,00

REZORTY : Ministerstv o kultury

4 812 000,00

0,00

4 767 554,40

44 445,60

43 960,00

485,60

M. zdrav otnictv í

4 082 071,00

295 599,00

3 598 454,57

188 017,43

188 017,43

0,00

212 346 560,00

0,00

212 346 560,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

8 355 836,00

0,00

8 312 496,00

43 340,00

43 340,00

0,00

954 989,00

0,00

954 989,00

0,00

0,00

0,00

9 605 988 746,00

3 170 990,51

9 602 403 923,30

413 832,19

413 232,19

600,00

13 005 696,00

111 000,00

12 675 953,00

218 743,00

70 000,00

148 743,00

301 810 818,00

380 000,00

299 783 452,56

1 647 365,44

1 321 360,00

326 005,44

M. doprav y M. obrany M. průmy slu a obchodu M. živ otního prostředí M. zemědělstv í MŠMT Ministerstv o v nitra M. práce a sociál. v ěcí Úřad v lády

375 000,00

0,00

328 517,00

46 483,00

0,00

46 483,00

267 765 476,25

0,00

267 765 476,25

0,00

0,00

0,00

REZORTY CEL K EM

10 421 597 192,25

3 957 589,51

10 415 037 376,08

2 602 226,66

2 079 909,62

522 317,04

CEL K EM

10 542 128 906,09

3 957 589,51

10 535 569 089,92

2 602 226,66

2 079 909,62

522 317,04

SFDI

Tr an sfer y p o d íl EU + státn í p o d íl

Po skytn u to v r o ce 2014

Vr ácen o v p r ů b ěh u r o ku 2014

Vyčer p án o (sku tečn ě p o u ži to ) v r . 2014

Vr atka k 31.12.2014

vl . HMP

MČ HMP

Pos k ytovatel: MD OP Doprava

40 572 839,38

0,00

40 572 839,38

0,00

0,00

0,00

OPPA

326 284 300,00

0,00

325 229 500,00

1 054 800,00

1 054 800,00

0,00

OPPK

733 792 137,00

0,00

733 791 993,33

143,67

143,67

0,00

OPP celkem

1 060 076 437,00

0,00

1 059 021 493,33

1 054 943,67

1 054 943,67

0,00

CEL K EM

1 100 649 276,38

0,00

1 099 594 332,71

1 054 943,67

1 054 943,67

0,00

11 642 778 182,47

3 957 589,51

11 635 163 422,63 3 657 170,33

3 134 853,29

522 317,04

Pos k ytovatel : MMR

CELKEM

5.1.2 Finanční vypořádání s Ministerstvem financí Finanční prostředky poskytnuté hl. m. Praze byly vyčerpány v plné výši. v Kč Tr ans fer na: Doplňující volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva HMP a zastupitelstev MČ HMP Volby do Evropského parlamentu Provoz ochranných systémů podzemních dopravních staveb

Pos k ytnuto v r . 2014

Vyčer páno (s k utečně použito) v r . 2014

Vr áceno v pr ůběhu r ok u

Vr atk a celk em

vl.hl.m . Pr aha

MČ HMP

1 625 000,00

0,00

1 625 000,00

0,00

0,00

0,00

35 300 000,00

0,00

35 300 000,00

0,00

0,00

0,00

34 000 000,00

0,00

34 000 000,00

0,00

0,00

0,00

45 000 000,00

0,00

45 000 000,00

0,00

0,00

0,00

Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv

1 054 829,45

0,00

1 054 829,45

0,00

0,00

0,00

Zabránění vzniku a šíření TBC

3 551 884,39

0,00

3 551 884,39

0,00

0,00

0,00

Celk em Ministerstvo financí

120 531 713,84

0,00

120 531 713,84

0,00

0,00

0,00

Hlavní město Praha při finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 požádalo Ministerstvo financí o dokrytí výdajů u těchto transferů: Volby do Evropského parlamentu /UZ 98 348/ Celkové výdaje vynaložené hlavním městem Prahou na volby do Evropského parlamentu byly vyčísleny ve výši 35 571 497,61 Kč, což je o 1 571 497,61 Kč více než činila poskytnutá dotace. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaj státního rozpočtu, požádalo hl. m. Praha o dokrytí 1 571 497,61 Kč. Zvýšené výdaje jsou zdůvodňovány zvýšenými cenami za pronájmy volebních místností, za pronájem výpočetní techniky, za služby poskytované dodavateli pro volby a pod. Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky /UZ 98 071/ Ministerstvo financí poskytlo hlavnímu městu Praze pro městské části Praha 10, Praha – Dubeč a Praha - Štěrboholy dotace na výdaje spojené s doplňovacími volbami do Senátu Parlamentu ČR ve výši 1 625 000,0 Kč. Celkové výdaje vynaložené městskými částmi hl. m. Prahy na doplňovací

volby byly vyčísleny na 3 344 911,37 Kč, tj. o 1 719 911,37 Kč více než činila poskytnutá dotace. Hl. m. Praha požádalo o dokrytí těchto výdajů ve výši 1 719 911,37 Kč. Vyšší čerpání výdajů zdůvodňují městské části obdobně jako u výdajů na volby do Evropského parlamentu. Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva HMP a zastupitelstev MČ HMP /UZ 98187/ Hlavní město Praha obdrželo finanční prostředky ve výši 35 300 000,00 Kč na výdaje voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí. Celkové výdaje vynaložené na volby byly vyčísleny ve výši 42 396 756,78 Kč. Hlavní město Praha požádalo o dokrytí výdajů ve výši 7 096 756,78 Kč. Důvod vyššího čerpání výdajů je shodný jako u předchozích dvou dotací.

5.1.3 Finanční vypořádání s rezortními ministerstvy a státními fondy Finanční vypořádání s příslušnými resortními ministerstvy a státními organizacemi bylo provedeno na základě jejich pokynů, v rozsahu a termínech jimi požadovaných. Jednalo se o následující ministerstva a státní fondy: - Ministerstvo kultury - Ministerstvo zdravotnictví - Ministerstvo dopravy - Ministerstvo obrany - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Ministerstvo životního prostředí - Ministerstvo zemědělství - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Ministerstvo vnitra - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Úřad vlády - Státní fond dopraví infrastruktury Z vyúčtování finančních prostředků, které poskytly hlavnímu městu Praze rezortní ministerstva a státní fondy, vyplynul odvod nevyčerpaných finančních prostředků v celkové výši 2 602 226,66 Kč z toho : Ministerstvo kultury Neinvestiční transfery byly čerpány v plné výši. Z investičních transferů bylo vráceno celkem 44 445,60 Kč, z toho: - MČ Praha 16 – Radotín: VISK 3 „.Přechod na SQL verzi systému Clavius a instalace WWW“ - Muzeum hl. m. Prahy: Zabezpečení Svatomikulášské městské zvonice – pořízení nové bezdrátové EPS Zabezpečení Staroměstské mostecké věže – pořízení nové EPS

485,60 Kč 29 384,00 Kč 14 576,00 Kč

Ministerstvo zdravotnictví Z neinvestičních transferů poskytnutých z projektů realizovaných v roce 2014 v rámci dotačního programu „Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa“ byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 110,00 Kč určené pro

Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy v oboru „Urgentní medicína. Z programu „Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací“ bylo vráceno 186 907,43 Kč. Ministerstvo životního prostředí Na účet poskytovatele byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 43 340,00 Kč z programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“. Důraz byl kladen na ekologické myšlení a jednání a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Cílem bylo obohatit vzdělání na všech stupních škol. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Hlavní město Praha obdrželo transfery v celkové výši 9 605 988 746,00 Kč, vráceno v průběhu roku 3 170 990,51 Kč a vyčerpáno bylo 9 602 403 923,30 Kč. Z poskytnutých finančních prostředků v roce 2014 vyplynula vratka v celkové výši 413 832,19 Kč z toho: * * * * * * * * * * * * *

Rozvojový program MŠMT pro děti – cizince ze 3. zemí Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru Ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou v podzimním zkušebním období Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Další cizí jazyk Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Dotace pro soukromé školství Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách Integrace cizinců Přímé náklady na vzdělávání Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Celkem

v Kč 465,00 3 530,58 30 962,00 18 444,53 1 089,00 55 829,17 0,30 20 088,62 114 253,00 22 200,00 600,00 104 370,57 41 999,42 413 832,19

- Například U programu „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru“ ZŠ Strossmayerovo nám., Praha 7 a ZŠ Od Školy, Praha 5 – Řeporyje nevyčerpaly finanční prostředky z důvodu nižší ceny kompenzačních pomůcek. - U programu „Ukončení středního vzdělávání maturitní zkouškou“ - jedná se o vratku za studenty, kteří se nedostavili k podzimní maturitní zkoušce. - U „Rozvojového programu na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků“ – specialistů se ve většině případů jednalo o pozdní uzavření pracovního poměru školního psychologa. - U „Dotace pro soukromé školy“ část finančních prostředků nebyla rozdělena a a část byla vrácena na základě zpřesnění počtu strávníků ve školních jídelnách. - U financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižení v soukromých bylo pozdě vydáno rozhodnutí MŠMT. - U programu Asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním se jednalo o ukončení pracovního poměru asistenta pedagoga, případně o zkrácení úvazku či změně zařazení do platové třídy a stupně. Ministerstvo vnitra Na účet Ministerstva vnitra byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 218 743,00 v Kč * * *

Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014 Prevence kriminality v roce 2014 Transfery obcím na integraci cizinců Celkem

16 200,00 70 653,00 131 890,00 218 743,00

Na účet Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR bylo vráceno z programu: - Výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2014 – 16 200,00 Kč: * * * *

MČ Praha 16 ve výši MČ Praha 19 ve výši MČ Praha 21 ve výši MČ Praha – Lochkov

4 700,00 Kč 4 000,00 Kč 2 800,00 Kč ve výši 4 700,00 Kč

- Prevence kriminality – 70 653,00 Kč:

* vl. hl. m. Praha ve výši 70 000,00 Kč – Poplachový monitorovací systém * MČ Praha 21 ve výši 653,00 Kč - Prevence krádeží a ochrana majetku občanů

- Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni – 131 890,00 Kč:

* MČ Praha 12 ve výši 4 525,00 Kč - Integrace cizinců ze zemí mimo EU se zaměřením na děti a mládež * MČ Praha 14 ve výši 13 478,00 Kč – Integrace cizinců na území MČ Praha 14 * MČ Praha Libuš ve výši 113 887,00 Kč – Podpora přátelského a kulturního soužití celé občanské společnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí Na účet MPSV byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 1 647 365,44 Kč: - „Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ ve výši 1 321 360,00 Kč - „Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách“ ve výši 105 524,66 Kč (od příspěvkových organizací městských částí hl. m. Prahy) - „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně – právní ochrany dětí“ ve výši 220 480,78 Kč:

* MČ Praha 6 ve výši * MČ Praha 10 ve výši * MČ Praha 13 ve výši

209 905,94 Kč 573,84 Kč 10 001,00 Kč

Finanční prostředky na sociálně-právní ochranu dětí byly poskytnuty na základě dvou rozhodnutí. Přílohou jednotlivých rozhodnutí byl i rozpis dotace na jednotlivé městské části, a proto nebylo možné takto rozepsané dotace na úrovní hl. m. Prahy mezi jednotlivými městskými částmi kompenzovat. Z 22 městských částí hl. m. Prahy, které výkon v oblasti sociálně – právní ochrany dětí zabezpečují, 3 městské části hl. m. Prahy vykázaly skutečné čerpání nižší, než byl objem poskytnutých prostředků. Z toho důvodu byla provedena vratka ve výši 220 480,78 Kč. Čtyři městské části hl. m. Prahy vykázaly čerpání ve stejné výši jako byla poskytnutá dotace. Patnáct městských částí hl. m. Prahy dosáhlo vyšších nákladů než činila poskytnutá dotace. Hlavní město Praha uplatnilo požadavek na dokrytí vynaložených nákladů ve výši 10 594 855,82 Kč. Úřad vlády Z programu „Realizace terénní práce v sociálně vyloučených romských komunitách/lokalitách“ bylo vráceno na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 46 483,00 Kč.

Přehled vrácených nevyčerpaných finančních prostředků rezortním ministerstvům a státním fondům: (v tis. Kč)

Tr an sfer y

M. ku l tu r y

Po skytn u to v r o ce 2014

Vr ácen o v p r ů b ěh u r o ku

Vyčer p án o v r o ce 2014

Vr atka cel kem

Vr atka za vl .HMP

Vr atka za MČ HMP

4 812 000,00

0,00

4 767 554,40

44 445,60

43 960,00

485,60

240 000,00

0,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

360 000,00

0,00

316 040,00

43 960,00

43 960,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

ISO D Prev entiv ní ochrana před v liv y prostředí - Galerie HMP, neinv .

32 000,00

0,00

32 000,00

0,00

0,00

0,00

ISO D Prev entiv ní ochrana před v liv y prostředí - Muzeum HMP, inv estice

43 000,00

0,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

Veřejné inf . služby knihov en (VISK) neinv estice

526 000,00

0,00

526 000,00

0,00

0,00

0,00

Veřejné inf . služby knihov en (VISK) inv estice

115 000,00

0,00

114 514,40

485,60

0,00

485,60

Program regenerace MPR a MPZ

2 220 000,00

0,00

2 220 000,00

0,00

0,00

0,00

Kulturní aktiv ity

1 026 000,00

0,00

1 026 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

4 082 071,00

295 599,00

3 598 454,57

188 017,43

188 017,43

0,00

135 000,00

0,00

135 000,00

0,00

0,00

0,00

3 392 010,00

0,00

3 205 102,57

186 907,43

186 907,43

0,00

555 061,00

295 599,00

258 352,00

1 110,00

1 110,00

0,00

212 346 560,00

0,00

212 346 560,00

0,00

0,00

0,00

212 346 560,00

0,00

212 346 560,00

0,00

0,00

0,00

Mi n i ster stvo o b r an y

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

Péče o v álečné hroby

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

Podpora pro památky UNESCO ISO A Zabezpečení objektů - Muzeum HMP, inv estice

ISO C Výkupy předmětů - Muzeum HMP

Hav árie památek - Správ a pražských hřbitov ů

M . zd r avo tn i ctví Program v y rov návání příležitostí pro občany se zdrav otním postižení Řešení mimořádných událostí a krizov ých situací - ZZS HMP Rezidenční místa M. d o p r avy Kry tí nákladů hl. m. Prahy na úhradu prokazatelné ztráty ze záv azku v eřejné služby v e v eřejné železniční osobní doprav ě 2014

M. p r ů mysl u a o b ch o d u Jednotná kontaktní místa

900 000,00

0,00

900 000,00

0,00

0,00

0,00

M. ži vo tn íh o p r o d tř ed í

8 355 836,00

0,00

8 312 496,00

43 340,00

43 340,00

0,00

Příspěv ek zoologickým zahradám

3 027 867,00

0,00

3 027 867,00

0,00

0,00

0,00

141 000,00

0,00

97 660,00

43 340,00

43 340,00

0,00

5 186 969,00

0,00

5 186 969,00

0,00

0,00

0,00

954 989,00

0,00

954 989,00

0,00

0,00

0,00

270 028,00

0,00

270 028,00

0,00

0,00

0,00

7 300,00

0,00

7 300,00

0,00

0,00

0,00

Národní síť env ironmentálního v zděláv ání, v ýchov y a osv ěty Snížení energ.náročnosti objektu Poliklinika Mazurská M. zeměd ěl ství Náklady na činnost odb. lesního hospodáře Úhrada zv ýšených nákladů podle §24 odst.2 lesního zákona

Tr an sfer y

Úhrada inv estičních nákladů na zpracov ání osnov

Po skytn u to v r o ce 2014

Vr ácen o v p r ů b ěh u r o ku

Vyčer p án o v r o ce 2014

Vr atka cel kem

Vr atka za vl .HMP

Vr atka za MČ HMP

76 250,00

0,00

76 250,00

0,00

0,00

0,00

601 411,00

0,00

601 411,00

0,00

0,00

0,00

MŠMT ČR

9 605 988 746,00

3 170 990,51

9 602 403 923,30

413 832,19

413 232,19

600,00

Přímé náklady na v zdělání

8 395 863 000,00

0,00

8 395 758 629,43

104 370,57

104 370,57

0,00

Přímé náklady na v zdělání- sport. gy mnázia

4 736 100,00

0,00

4 736 100,00

0,00

0,00

0,00

Inkluziv ní v zděláv ání a v zděláv ání dětí se sociokulturním znev ýhodněním

1 673 551,00

67 635,00

1 605 916,00

0,00

0,00

0,00

379 000,00

30 000,00

349 000,00

0,00

0,00

0,00

5 560 562,00

101 051,00

5 459 046,00

465,00

465,00

0,00

786 000,00

2 211,00

780 258,42

3 530,58

3 530,58

0,00

90 000,00

0,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

1 627 510,00

19 434,00

1 577 114,00

30 962,00

30 962,00

0,00

48 000,00

0,00

48 000,00

0,00

0,00

0,00

1 714 037,00

8 102,00

1 705 935,00

0,00

0,00

0,00

282 000,00

12 000,00

270 000,00

0,00

0,00

0,00

247 528,00

0,00

229 083,47

18 444,53

18 444,53

0,00

110 200,00

0,00

110 200,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Příspěv ek na v y hotovení lesního hospodářského plánu

Inf ormační centra Rozv ojov ý program pro děti - cizince ze 3. zemí Pomůcky kompenzačního a rehabilitačního charakteru Pirna-česko-saský dv ojjazy čný v zděláv ací cy klus

Maturitní zkouška v podzimním období Dotace dv ojjazy čným gy mnáziím s v ýukou f rancouzštiny Excelence středních škol Podpora zav ádění diagnostických nástrojů Podpora dalšího v zděláv ání učitelů odborných předmětů v prostředí reálné praxe Podpora implementace Etické v ýchovy Podpora logopedické prev ence v předškolním v zděláv ání

517 624,00

14 012,00

503 612,00

0,00

0,00

2 171 300,00

5 900,00

2 164 311,00

1 089,00

1 089,00

0,00

18 384 000,00

1 677 041,00

16 706 959,00

0,00

0,00

0,00

Podpora školních psy chologů, speciálních pedagogů a metodiků-specialistů

4 711 905,00

311 834,80

4 344 241,03

55 829,17

55 829,17

0,00

Zv ýšení platů pedagogických pracov níků RgŘ

16 059 842,00

0,00

16 059 841,70

0,30

0,30

0,00

Zv ášení platů pracov níků regionálního školstv í

47 672 358,00

0,00

47 652 269,38

20 088,62

20 088,62

0,00

Program sociální prev ence a prev ence kriminality

505 600,00

2 200,00

503 400,00

0,00

0,00

0,00

1 086 869 000,00

0,00

1 086 754 747,00

114 253,00

114 253,00

0,00

161 000,00

0,00

161 000,00

0,00

0,00

0,00

Další cizí jazy k Podpora odborného v zděláv ání

Dotace pro soukromé školy Projekty romské komunity Program protidrogov é politiky Soutěže Spolupráce s f rancouzskými, v lámskými a španělskými školami Asistenti pedagogů v soukromých a církev ních speciálních školách

294 200,00

0,00

294 200,00

0,00

0,00

0,00

1 935 000,00

0,00

1 935 000,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

4 947 797,00

299 899,50

4 625 697,50

22 200,00

22 200,00

0,00

Integrace cizinců

187 921,00

15 662,00

171 659,00

600,00

0,00

600,00

Podpora v zděláv ání národnostních menšin

442 000,00

0,00

442 000,00

0,00

0,00

0,00

386 200,00

16 200,00

370 000,00

0,00

0,00

0,00

Bezplatná příprav a dětí azy lantů, dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU

Tr an sfer y

Asistenti pedagogů pro děti , žáky a studenty se sociálním znev ýhodněním Mi n i ster stvo vn i tr a Na v ýdaje jednotek sborů dobrov olných hasičů Prev ence kriminality

Po skytn u to v r o ce 2014

Vr ácen o v p r ů b ěh u r o ku

Vyčer p án o v r o ce 2014

Vr atka cel kem

Vr atka za vl .HMP

Vr atka za MČ HMP

7 571 511,00

587 808,21

6 941 703,37

41 999,42

41 999,42

0,00

13 005 696,00

111 000,00

12 675 953,00

218 743,00

70 000,00

148 743,00

165 000,00

0,00

148 800,00

16 200,00

0,00

16 200,00

810 000,00

0,00

739 347,00

70 653,00

70 000,00

653,00

Transf ery obcím na integraci cizinců

7 212 636,00

0,00

7 080 746,00

131 890,00

0,00

131 890,00

Azy lanti

4 818 060,00

111 000,00

4 707 060,00

0,00

0,00

0,00

301 810 818,00

380 000,00

299 783 452,56

1 647 365,44

1 321 360,00

326 005,44

166 090 000,00

0,00

165 984 475,34

105 524,66

0,00

105 524,66

35 000 000,00

0,00

33 678 640,00

1 321 360,00

1 321 360,00

0,00

100 720 818,00

380 000,00

100 120 337,22

220 480,78

0,00

220 480,78

Úř ad vl ád y

375 000,00

0,00

328 517,00

46 483,00

0,00

46 483,00

Terénní sociální práce

375 000,00

0,00

328 517,00

46 483,00

0,00

46 483,00

SFDI

267 765 476,25

0,00

267 765 476,25

0,00

0,00

0,00

Financov ání doprav ní inf rastruktury-neinv .

103 995 573,40

0,00

103 995 573,40

0,00

0,00

0,00

163 769 902,85

0,00

163 769 902,85

0,00

0,00

0,00

10 421 597 192,25

3 957 589,51

10 415 037 376,08

2 602 226,66

2 079 909,62

522 317,04

M. p r áce a so ci ál n ích věcí Neinv estiční nedáv kové transf ery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Transf ery na státní příspěv ek zřizov atelům zařízení pro děti v y žadující okamžitou pomoc

Dotace na činnosti v y konáv ané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně práv ní ochrany dětí

Financov ání doprav ní inf rastrukturyinv estice

CEL K EM

Na vratku ve výši 108 000,00 Kč z Úřadu práce hl. m. Prahy z programu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ se nevztahuje režim vyhlášky č. 52/2008 Sb.

5.1.4 • • •

Finanční vypořádání na rok 2014 za : Operační program Praha – Adaptabilita Operační program Praha – Konkurenceschopnost Operační program Doprava

Na první dva jmenované programy získává hlavní město Praha prostředky na krytí podílu Evropského sociálního fondu spolu s prostředky na podíl státního rozpočtu České republiky formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., kdy poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Z transferu Operačního programu Praha – Adaptabilita byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 054 800,00 Kč a z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 143,67 Kč.

Operační program Doprava: Transfer byl poskytnut z rozpočtové kapitoly Ministerstva dopravy na základě písemné žádosti Technické správy komunikací hl. m. Prahy jako investiční transfer hlavnímu městu Praze. Prioritní osa 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze Oblast podpory: 5.2 – Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze Název projektu: Komplexní telematický dohledový systém Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. Transfery z Finančního spolupráce a transfery vypořádání, protože se unie se provádí finanční

mechanismu EHP/Norsko, z Fondu Partnerství Programu švýcarsko-české z Operačního programu životní prostředí nepodléhají klasickému finančnímu jedná o víceleté akce. U projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské vypořádání k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen.

v tis. Kč Tr an sfer y p o d íl EU + státn í p o d íl

Po skytn u to v r o ce 2014

Vr ácen o v p r ů b ěh u r o ku 2014

Vyčer p án o (sku tečn ě p o u ži to ) v r . 2014

Vr atka k 31.12.2014

vl . HMP

MČ HMP

Pos k ytovatel: MD OP Doprava

40 572 839,38

0,00

40 572 839,38

0,00

0,00

0,00

OPPA

326 284 300,00

0,00

325 229 500,00

1 054 800,00

1 054 800,00

0,00

OPPK

733 792 137,00

0,00

733 791 993,33

143,67

143,67

0,00

OPP celkem

1 060 076 437,00

0,00

1 059 021 493,33

1 054 943,67

1 054 943,67

0,00

CEL K EM

1 100 649 276,38

0,00

1 099 594 332,71

1 054 943,67

1 054 943,67

0,00

Pos k ytovatel : MMR

5.2 Vybrané ekonomické údaje Účelové prostředky státního rozpočtu poskytnuté hlavnímu městu Praze v roce 2014 V průběhu roku 2014 byly hlavnímu městu Praze poskytnuty ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva financí (pol. 4111 – neinvestiční transfer), státních fondů (pol. 4113 – neinvestiční transfer, pol. 4213 – investiční transfer), rezortních ministerstev (pol. 4116 – neinvestiční transfer, pol. 4216 – investiční transfer), Programu švýcarsko-české spolupráce / Fondu solidarity EU (pol. 4118 – neinvestiční transfer), transferů ze zahraničí (pol. 4152 – neinvestiční transfer od mezinárodních institucí, pol. 4153 – neinvestiční transfer od Evropské unie – přímý příjem) a otevřením limitů státního rozpočtu následující účelové finanční prostředky:

REKAPITULACE: v Kč DRUH TRANSFERU

Neinvestiční

ODKUD

POLOŽKA

Ministerstvo financí

4111

120 531 800

120 531 713,84

Státní fondy

4113

107 558 700

104 320 807,54

Ostatní resorty

4116

10 554 108 100

10 553 556 139,48

Program švýcarskočeské spolupráce/Fond solidarity IV.

4118

40 289 400

40 289 280,99

Od mezinárodních institucí

4152

8 676 500

8 676 528,29

Od EU - přímý příjem

4153

83 100

83 115,40

10 831 247 600

10 827 457 585,54

neinvestiční transfery celkem Investiční

ÚPRAVY ROZPOČTU SKUTEČNOST k 31. 12. 2014

Státní fondy

4213

194 410 400

182 952 443,81

Ostatní resorty

4216

1 130 262 600

1 130 262 773,31

1 324 673 000

1 313 215 217,12

12 155 920 600

12 140 672 802,66

investiční transfery celkem CELKEM NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ TRANSFERY 2014

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY 2014 v Kč

Položka 4111

Poskytovatel

ORJ

ÚZ

Účel

0901 0916

Doplňovací volby do 98071 Senátu

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

Ministerstvo financí 1 625 000

10 000

1 615 000

1 625 000,00

10 000,00

1 615 000,00

0708

Ochranné systémy podzemních dopravních 98116 staveb

45 000 000

45 000 000

0

45 000 000,00

45 000 000,00

0,00

0901 0916

Společné volby do Senátu ČR, zastupitelstva hl. m. Prahy a zastupitelstev MČ 98187 HMP

35 300 000

40 400

35 259 600

35 300 000,00

40 400,00

35 259 600,00

0285

98297 Likvidace léčiv

1 054 800

1 054 800

0

1 054 829,45

1 054 829,45

0,00

0504

98335 TBC

3 552 000

3 552 000

0

3 551 884,39

3 551 884,39

0,00

0901 0916

Příprava a konání voleb do 98348 Evropského parlamentu

34 000 000

18 900

33 981 100

34 000 000,00

18 880,00

33 981 120,00

120 531 800

49 676 100

70 855 700

120 531 713,84

49 675 993,84

70 855 720,00

325 700

0

325 700

325 234,14

0,00

325 234,14

107 233 000

107 233 000

0

103 995 573,40

103 995 573,40

0,00

107 558 700

107 233 000

325 700

104 320 807,54

103 995 573,40

325 234,14

375 000

0

375 000

375 000,00

0,00

375 000,00

celkem položka 4111

4113

celek

Státní fond životního prostředí 0216 0416

90001 OP ŽP

0329

Financování dopravní 91252 infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury

celkem položka 4113 4116

Úřad vlády ČR 0516

Podpora terénní sociální 4428 práce

Položka

4116

Poskytovatel

ORJ

ÚZ

Účel

0516

Státní příspěvek na výkon 13010 pěstounské péče

0916

Sociálně-právní ochrana 13011 dětí (MČ 1-22)

0916

Aktivní politika 13101 zaměstnanosti

0504 0516 0916

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

Ministerstvo práce a sociálních věcí 26 612 000

0

26 612 000

26 560 000,00

0,00

26 560 000,00

107 935 200

0

107 935 200

107 555 178,23

0,00

107 555 178,23

65 000

0

65 000

64 980,00

0,00

64 980,00

Operační program Lidské 13233 zdroje a zaměstnanost

8 050 600

5 570 000

2 480 600

8 050 779,06

5 570 156,95

2 480 622,11

0916

OP LZZ- aktivní politika 13234 zaměstnanosti (MČ HMP)

4 471 100

0

4 471 100

4 470 762,00

0,00

4 470 762,00

0504 0516

Neinvestiční nedávkové transfery na podporu 13305 rodiny

166 918 400

133 969 800

32 948 600

166 918 400,00

133 969 800,00

32 948 600,00

xxx

Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi / přímo MČ Přední 13306 Kopanina

11 000

0

11 000

11 000,00

0,00

11 000,00

35 000 000

35 000 000

0

35 000 000,00

35 000 000,00

0,00

165 000

121 000

44 000

165 000,00

121 000,00

44 000,00

7 212 600

0

7 212 600

7 212 636,00

0,00

7 212 636,00

0504

Příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující 13307 okamžitou pomoc

0708

Výdaje jednotek sborů 14004 dobrovolných hasičů

0416

Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci 14007 cizinců

Ministerstvo vnitra

Položka

4116

Poskytovatel

ORJ

ÚZ

Účel

0901 0916

Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné 14013 správy - EU

0704

Podpora prevence 14018 kriminality

0816 0883

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

Ministerstvo vnitra

18 488 700

10 058 700

8 430 000

18 488 873,22

10 058 701,86

8 430 171,36

810 000

607 000

203 000

810 000,00

607 000,00

203 000,00

Zajištění bydlení 14336 azylantům

4 827 100

2 941 100

1 886 000

4 707 060,00

2 941 060,00

1 766 000,00

0262

Dotace zoologickým a 15065 botanickým zahradám

3 027 900

3 027 900

0

3 027 867,00

3 027 867,00

0,00

0216

Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 15324 (CZ)

31 400

0

31 400

31 458,89

0,00

8 424,99

0216

Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 15325 (EU)

800 200

0

800 200

800 237,60

0,00

823 271,50

0285

Ostatní neinvestiční 15340 dotace obcím a krajům

141 000

141 000

0

141 000,00

141 000,00

0,00

0416

Podpora udržitelného využívání zdroje energie 15370 (EU)

3 697 400

0

3 697 400

3 697 397,69

0,00

3 697 397,69

0216

Podpora zkvalitnění 15373 nakládání s odpady - CZ

122 400

0

122 400

122 442,17

0,00

122 442,17

0216

Podpora zkvalitnění 15374 nakládání s odpady - EU

4 288 400

0

4 288 400

4 288 351,26

0,00

4 288 351,26

0134

17008 Operační program TA (CZ)

342 000

342 000

0

341 953,49

341 953,49

0,00

0134

17009 Operační program TA (EU)

1 937 700

1 937 700

0

1 937 736,38

1 937 736,38

0,00

0902

17030 OPPK (EU)

9 648 000

9 648 000

0

9 648 000,00

9 648 000,00

0,00

0902

17081 OPKK (CZ)

157 000

157 000

0

157 000,00

157 000,00

0,00

0902

17125 OPPA (EU)

322 694 700

322 694 700

0

322 694 700,00

322 694 700,00

0,00

0902

17397 OPPA (CZ)

1 054 800

1 054 800

0

1 054 800,00

1 054 800,00

0,00

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Položka

4116

Poskytovatel

ORJ

ÚZ

Účel

0916

Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních 22005 míst (MČ HMP)

0329

Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní 27355 dopravy

0284

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního 29004 zákona

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

MČ HMP

Skutečnost vlastní HMP

celek

MČ HMP

Ministerstvo průmyslu a obchodu

900 000

0

900 000

900 000,00

0,00

900 000,00

212 346 600

212 346 600

0

212 346 560,00

212 346 560,00

0,00

7 300

7 300

0

7 300,00

7 300,00

0,00

0284

Náklady na činnost odborného lesního 29008 hospodáře

270 100

270 100

0

270 028,00

270 028,00

0,00

0285

Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských 29017 plánů v digitální formě

601 400

601 400

0

601 411,00

601 411,00

0,00

0416

Podpora škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí se sociokulturním 33018 znevýhodněním

1 605 900

1 605 900

0

1 605 916,00

1 605 916,00

0,00

0416

33023 Informační centra

349 000

349 000

0

349 000,00

349 000,00

0,00

0416

Rozvojový program pro 33024 děti-cizince ze 3. zemí

5 459 500

5 459 500

0

5 459 511,00

5 459 511,00

0,00

0416

Vybavení škol pomůckami kompenzačního a 33025 rehabilitačního charakteru

783 800

783 800

0

783 789,00

783 789,00

0,00

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Položka

4116

4116

Poskytovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ORJ

ÚZ

Účel

0416

Pirna - česko - saský dvojjazyčný vzdělávací 33033 cyklus

0416

Podpora organizace a ukončování středního vzděl. maturitní zkouškou v podzimním zkušebním 33034 období

0416

Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou 33035 francouzštiny

0416

33038 Excelence středních škol

0416

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

90 000

90 000

0

90 000,00

90 000,00

0,00

1 608 100

1 608 100

0

1 608 076,00

1 608 076,00

0,00

48 000

48 000

0

48 000,00

48 000,00

0,00

1 705 900

1 705 900

0

1 705 935,00

1 705 935,00

0,00

Podpora zavádění 33040 diagnostických nástrojů

270 000

270 000

0

270 000,00

270 000,00

0,00

0416

Podpora dalšího vzdělávání učitelů odborných předmětů v 33042 prostředí reálné praxe

247 500

247 500

0

247 528,00

247 528,00

0,00

0416

Podpora implementace 33043 Etické výchovy

110 200

110 200

0

110 200,00

110 200,00

0,00

0416

Podpora logopedické prevence v předškolním 33044 vzdělávání

503 600

503 600

0

503 612,00

503 612,00

0,00

0416

Podpora výuky vzdělávacího oboru Další 33047 cizí jazyk

2 165 400

2 165 400

0

2 165 400,00

2 165 400,00

0,00

0416

Podpora odborného 33049 vzdělávání

16 706 900

16 706 900

0

16 706 959,00

16 706 959,00

0,00

0416

Podpora školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků33050 specialistů

4 400 100

4 400 100

0

4 400 070,20

4 400 070,20

0,00

0416

Zvýšení platů pedagogických pracovníků 33051 RgŠ

16 059 800

16 059 800

0

16 059 842,00

16 059 842,00

0,00

Položka

Poskytovatel

ORJ

ÚZ

Účel

0416

Zvýšení platů pracovníků 33052 regionálního školství

0416

Program sociální prevence 33122 a prevence kriminality

0416

Dotace pro soukromé 33155 školy

0416

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

47 672 400

47 672 400

0

47 672 358,00

47 672 358,00

0,00

503 400

339 700

163 700

503 400,00

339 700,00

163 700,00

1 086 869 000

1 086 869 000

0

1 086 869 000,00

1 086 869 000,00

0,00

33160 Projekty romské komunity

161 000

11 000

150 000

161 000,00

11 000,00

150 000,00

0416

Program protidrogové 33163 politiky

294 200

156 400

137 800

294 200,00

156 400,00

137 800,00

0416

Podpora soutěží a 33166 přehlídek

1 935 000

1 935 000

0

1 935 000,00

1 935 000,00

0,00

0416

Spolupráce s francouzskými, vlámskými 33192 a španělskými školami

54 000

54 000

0

54 000,00

54 000,00

0,00

0416

Asistenti pedagogů v soukromých a církevních 33215 speciálních školách

4 647 900

4 647 900

0

4 647 897,50

4 647 897,50

0,00

0416

33246 Integrace cizinců

172 300

0

172 300

172 259,00

0,00

172 259,00

0416

33264 Evropská jazyková cena

200 000

0

200 000

200 000,00

0,00

200 000,00

0416

Program podpory vzdělávání národnostních 33339 menšin

442 000

0

442 000

442 000,00

0,00

442 000,00

0416

Přímé náklady na 33353 vzdělávání

8 395 863 000

8 395 863 000

0

8 395 863 000,00

8 395 863 000,00

0,00

0416

Přímé náklady na vzdělávání - sportovní 33354 gymnázia

4 736 100

4 736 100

0

4 736 100,00

4 736 100,00

0,00

0416

Bezplatná příprava dětí 33435 azylantů

370 000

370 000

0

370 000,00

370 000,00

0,00

0416

Asistenti pedagogů pro děti se soc. 33457 znevýhodněním

6 983 700

6 983 700

0

6 983 702,79

6 983 702,79

0,00

Položka 4116

4116

Poskytovatel

ORJ

ÚZ

Účel

0416 0616

Program podpory pro 34001 památky UNESCO

0662

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

Ministerstvo kultury 240 000

115 000

125 000

240 000,00

115 000,00

125 000,00

34012 ISO C - výkupy předmětů

50 000

50 000

0

50 000,00

50 000,00

0,00

0662

ISO D - preventivní ochrana před vlivy 34013 prostředí

32 000

32 000

0

32 000,00

32 000,00

0,00

0616 0662

Veřejné informační služby 34053 knihoven

526 000

501 000

25 000

526 000,00

501 000,00

25 000,00

0616

Program regenerace MPR 34054 a MPZ

2 220 000

0

2 220 000

2 220 000,00

0,00

2 220 000,00

0883

34055 Havárie střech památek

200 000

200 000

0

200 000,00

200 000,00

0,00

0416 0662

34070 Kulturní aktivity

1 026 000

1 026 000

0

1 026 000,00

1 026 000,00

0,00

0504

Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných 35018 událostí a krizových situací

3 392 000

3 392 000

0

3 392 010,00

3 392 010,00

0,00

0504

Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků 35019 rezidenční místa

259 400

259 400

0

259 462,00

259 462,00

0,00

0416

Program péče o zdravotně 35047 postižené občany

135 000

135 000

0

135 000,00

135 000,00

0,00

10 554 108 100

10 347 958 400

206 149 700

10 553 556 139,48

10 347 958 543,17

205 597 596,31

Ministerstvo zdravotnictví

celkem položka 4116

Položka

Poskytovatel

4118

Program švýcarsko-české spolupráce

ORJ

ÚZ

Účel

0416 0516

Program švýcarsko-české 95001 spolupráce

0416 0504 0708 0716 1016

95029 Povodně 2013

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

3 071 400

2 535 700

37 218 000 40 289 400

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

535 700

3 071 356,92

2 535 625,38

535 731,54

36 266 200

951 800

37 217 924,07

36 266 185,37

951 738,70

38 801 900

1 487 500

40 289 280,99

38 801 810,75

1 487 470,24

6 628 500

0

6 628 500

6 628 443,80

0

6 628 443,80

2 048 000

0

2 048 000

2 048 084,49

0,00

2 048 084,49

8 676 500

0

8 676 500

8 676 528,29

0,00

8 676 528,29

83 100

0

83 100

83 115,40

0

83 115,40

83 100

0

83 100

83 115,40

0,00

83 115,40

Fond solidarity IV.

celkem položka 4118

4152

Od mezinárodních institucí 0301

0 Transfery od mezinár. institucí (kromě EU) 994

celkem položka 4152 4153

Od EU - přímý příjem NIV pro kino-Europa Cinemas/přímo MČ

celkem položka 4153

INVESTIČNÍ TRANSFERY 2014 v Kč

Položka 4213

Poskytovatel SFŽP

ORJ

ÚZ

Účel

0416

90877 OP životní prostředí (CZ)

0321 0329

Financování dopravní infrastruktury 91628

celek

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

19 182 400

792 700

175 228 000 194 410 400

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

18 389 700

19 182 540,96

792 682,52

18 389 858,44

175 228 000

0,00

163 769 902,85

163 769 902,85

0,00

176 020 700

18 389 700

182 952 443,81

164 562 585,37

18 389 858,44

1 200 000

0

1 200 000

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

0216

Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 15832 (CZ)

962 700

0

962 700

962 796,19

0,00

962 796,19

0216

Podpora zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 15833 (EU)

34 683 800

0

34 683 800

34 683 873,26

0,00

34 683 873,26

0416 0516

Podpora udržitelného využívání zdroje energie 15835 (EU)

296 657 600

13 475 600

283 182 000

296 657 714,91

13 475 603,11

283 182 111,80

0216

Podpora zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 15839 ekolog. zátěží (EU)

19 477 800

0

19 477 800

19 477 782,57

0,00

19 477 782,57

0516

15956 Zelená úsporám

5 187 000

0

5 187 000

5 186 969,00

0,00

5 186 969,00

0902

17848 OPPK (CZ)

5 845 000

5 845 000

0

5 845 000,00

5 845 000,00

0,00

0902

17856 OPPA (EU) 17857 OPPK (EU)

2 534 800

2 534 800

0

2 534 800,00

2 534 800,00

0,00

718 142 100

718 142 100

0

718 142 137,00

718 142 137,00

0,00

SFDI

celkem položka 4213 4216

Ministerstvo obrany 0616

7938 Péče o válečné hroby

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo pro místní rozvoj

0902

Položka 4216

Poskytovatel

Účel

Úpravy rozpočtu vlastní HMP

celek

MČ HMP

celek

Skutečnost vlastní HMP

MČ HMP

ORJ

ÚZ

0329

Systém řízení a regulace městského silničního 27902 provozu v hl. m. Praze

40 572 900

40 572 900

0

40 572 839,38

40 572 839,38

0,00

0284

Úhrada investičních nákladů na zpracování osnov podle § 26 odst. 2 29516 lesního zákona

76 300

76 300

0

76 250,00

76 250,00

0,00

3 851 700

0

3 851 700

3 851 655,00

0,00

3 851 655,00

0662

Veřejné informační služby 34544 knihoven

115 000

0

115 000

115 000,00

0,00

115 000,00

0662

ISO A - zabezpečení 34940 objektů

360 000

360 000

0

360 000,00

360 000,00

0,00

0662

ISO D - preventivní ochrana před vlivy 34941 prostředí

43 000

43 000

0

43 000,00

43 000,00

0,00

0504

Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových 35963 situací

552 900

552 900

0

552 956,00

552 956,00

0,00

1 130 262 600

781 602 600

348 660 000

1 130 262 773,31

781 602 585,49

348 660 187,82

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

xxx

Výstavba a obnova sportovních zařízení / 33549 přímo MČ Nebušice

Ministerstvo kultury

Ministerstvo zdravotnictví

celkem položka 4216