1, Český Těšín

MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN Městský úřad Český Těšín nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Závěrečný účet města za rok 2015

1

Obsah: VYÚČTOVÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 PŘÍJMY: VÝDAJE:

4 4 13

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA

18

TOK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

19

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA

22

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŽENÝCH ČI ZŘÍZENÝCH MĚSTEM

22

ÚVĚRY MĚSTA - INVESTIČNÍ I. a REVOLVINGOVÝ II.

23

ZÁVĚR

24

Tabulky 4 Tabulka č. 1 - Celkové daňové příjmy za rok 2015 Tabulka č. 2 - Daně v letech 2007 -2015 za měsíc prosinec 5 Tabulka č. 3 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 6 Tabulka č. 4 - Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 7 Tabulka č. 5 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 9 9 Tabulka č. 6 - Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 Tabulka č. 7 - Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce 2015 10 Tabulka č. 8 - Struktura přijatých transferů v roce 2015 11 Tabulka č. 9 - Dopad plátcovství na rozpočet města v letech 2009 - 2015 17 Tabulka č. 10 - Stavy dlouhodobého majetku dle rozvahy k 31.12.2015 18 Tabulka č. 11 - Drobný hmotný a nehmotný majetek v letech 2014 - 2015 18 Tabulka č. 12 - Odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací za rok 2015 20 Tabulka č. 13 - Dokrytí finančních prostředků příspěvkovým organizacím za rok 2015 20 Tabulka č. 14 - Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2015 22 Tabulka č. 15 - Úvěrování v roce 2015 24 24 Tabulka č. 16 - Úvěrování v letech 2013 - 2015 Tabulka č. 17 - Rozpočet příjmů za rok 2015 v závazných ukazatelích 25 Tabulka č. 18 - Rozpočet výdajů za rok 2015 v závazných ukazatelích 26 Tabulka č. 19 - Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím za rok 2015 v závazných ukazatelích 27 Tabulka č. 20 - Seznam jmenovitých akcí v roce 2015 v závazných ukazatelích 28 Tabulka č. 21 - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům za rok 2015 35 Tabulka č. 22 - Dotace z rozpočtu města poskytnuté subjektům v roce 2015, k nimž město neplní funkci zřizovatele 36 Tabulka č. 23 - Rozbor hospodaření peněžních fondů za rok 2015 41 43 Tabulka č. 24 - Přehled rozpočtových opatření za rok 2015 Tabulka č. 25 - Výdaje na projekty města v roce 2015 52

2

Grafy Graf č. 1 - Porovnání příjmů a výdajů v roce 2015 Graf č. 2 - Struktura příjmů v roce 2015 Graf č. 3 - Běžné výdaje jednotlivých odborů v roce 2015 Graf č. 4 - Kapitálové výdaje jednotlivých odborů v roce 2015 Graf č. 5 - Neinvestiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v letech 2013 - 2015 Graf č. 6 - Investiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v roce 2015 Graf č. 7 - Vývoj příjmů a výdajů v letech 2000 - 2015 Graf č. 8 - Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013 - 2016 Graf č. 9 - Vývoj úrokové sazby 1M PRIBOR v roce 2015

4 5 13 14 14 15 16 23 23

3

Závěrečný účet města za rok 2015 Obsahem vyúčtování hospodaření a závěrečného účtu města jsou údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, údaje o hospodaření s majetkem, tvorba a použití peněžních fondů, vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, eventuálně k jiným územním rozpočtům, ale také údaje o hospodaření právnických osob založených či zřízených městem.

Vyúčtování hospodaření za rok 2015 Graf č. 1 – Porovnání příjmů a výdajů v roce 2015 Upravený rozpočet na rok 2015 počítal s výdaji ve výši 445.161 tis. Kč a příjmy 393.761 tis. Kč, z čehož vyplývá záporné saldo ve výši -51.400 tis. Kč. Výsledné saldo města v roce 2015 dosáhlo výše 36.853 tis. Kč. Jednotlivé položky financování tohoto salda jsou uvedeny v tabulce č. 18 na stranách 27-28.

Příjmy: Daňové příjmy – příjmy z daní byly o 10.767 tis. Kč větší než upravený rozpočet. Největší podíl na takto překročeném plnění měl měsíc prosinec (viz. tabulka č. 2). Největšího překročení oproti upravenému rozpočtu dosáhla DPH (celkem o 6.377 tis. Kč) a Daň z příjmů právnických osob (celkem o 5.466 tis. Kč). Překročené příjmy z daní se významnou měrou podílely na hospodářském výsledku za rok 2015 (12,61 % z celkového hospodářského výsledku dle stavu běžných účtů). V roce 2014 se na hospodářském výsledku podílely příjmy z daní 32,57 %. V roce 2014 byla skutečnost příjmů z daní ve výši 252.415 tis. Kč, v roce 2015 činila 259.278 tis. Kč (nárůst o 6.863 tis. Kč). Tabulka č. 1 – Celkové daňové příjmy za rok 2015 2015 p ros inec

D a n ě z p říjmů : …FO - z á vis lá čin n os t …FO - SVČ …FO - ka p itá l. výn os y …P O …P O z a obec DPH D a ň z n emovitých věcí P říjm y z d a n í ce lk e m P op la tky D a ň ové p říjm y ce lk e m

SR

UR

SK

% k SR

% k UR

Ideální plnění 100%

(-) V ý padek

58 717

58 717

56 194

95,70%

95,70%

58 717

-2 523

2 545 5 524 54 005

2 545 5 524 54 005

2 888 6 461 59 471

113,49% 116,96% 110,12%

113,49% 116,96% 110,12%

2 545 5 524 54 005

343 937 5 466

0 111 126 9 266

7 328 111 126 9 266

7 328 117 503 9 433

0,00% 105,74% 101,80%

100,00% 105,74% 101,80%

7 328 111 126 9 266

0 6 377 167

241 183

248 511

259 278

107,50%

104,33%

248 511

10 767

22 046

22 046

35 663

161,77%

161,77%

22 046

13 617

263 229

270 557

294 941

112,05%

109,01%

270 557

24 384

4

Tabulka č. 2 - Daně v letech 2007 – 2015 za měsíc prosinec přišlo v měsíci prosinec Daně z příjmů: …FO - závislá činnost …FO - SVČ …FO - kapitál. výnosy …PO DPH Daň z nemovitých věcí Celkem tyto daně:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5 143 2 333 256 4 153 4 148 1 597 17 630

3 202 1 821 252 3 265 3 995 1 681 14 216

4 027 414 262 2 286 4 273 1 552 12 814

4 001 1 182 248 2 327 2 449 2 198 12 405

3 731 1 005 270 1 442 3 504 2 258 12 210

3 953 323 296 2 129 3 858 2 101 12 660

5 172 1 086 349 5 312 9 873 2 439 24 231

5 481 0 438 9 666 9 034 2 270 26 890

6 214 1 377 488 10 528 10 132 2 467 31 206

Z této tabulky je patrné, že v prosinci roku 2015 byly příjmy z daní objemově větší než roky 2011 a 2012 dohromady.

Graf č. 2 – Struktura příjmů v roce 2015

Nárůst příjmů z daní je v delší časové řadě patrný, neboť v roce 2013 činil podíl příjmů z daní na celkových příjmech města 51 %, v roce 2014 již 58,68 % a v roce 2015 61,90 %. Příjmy z daní jsou tudíž významným a nezastupitelným zdrojem příjmů města. Nedaňové příjmy a poplatky si drží podobnou úroveň jako v roce 2014. Mírný nárůst je u kapitálových příjmů (nárůst o 3,3 %). Končící programové období 2007 – 2013 má za následek pokles přijatých transferů (v roce 2013 činil podíl na celkových příjmech města 28 %, v roce 2014 20,08 % a v roce 2015 již pouze 12,84 %).

Příjmy z poplatků byly naplněny na 161,77 % upraveného rozpočtu. K překročení došlo u položek 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (169,00 % upraveného rozpočtu) – překročení o 414 tis. Kč, 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů (331,32 % upraveného rozpočtu) – překročení o 12.584 tis. Kč. Dále významným způsobem ovlivnila výsledné překročení položka 1361 – Správní poplatky (112,81 % upraveného rozpočtu) – překročení o 542 tis. Kč. Celkově byly poplatky překročeny o 13.617 tis. Kč. V roce 2014 byly poplatky ve výši 39.753 tis. Kč, tj. o 4.090 tis. Kč vyšší než v roce 2015. Překročené příjmy z poplatků se na hospodářském výsledku dle stavu běžných účtů podílely 15,94 %. Výčet poplatků je uveden v tabulce č. 17 na straně 26.

5

Tabulka č. 3 - Daňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015

Daňové příjmy 2015 Položka

Skutečnost 12/2015

Popis 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

56 193 684,57

1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

2 888 397,00

1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

6 461 119,10

1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty

59 470 878,58 7 328 490,00 117 503 138,82

1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2 902,00 55,00 10 111 688,99

1341 Poplatek ze psů

762 405,99

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

535 860,00

1344 Poplatek ze vstupného

6 300,00

1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské 1353 oprávnění 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí

1 013 515,08 419 200,00 18 024 205,92 14 000,00 4 771 932,98 9 432 866,26

CELKEM

294 940 640,29

Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč

Na položku 1359 – Ostatní odvody z vybraných činností a služby jinde neuvedené se účtuje ekologická daň z vozidel.

6

Nedaňové příjmy byly naplněny na 99,79 % upraveného rozpočtu. V roce 2014 činily nedaňové příjmy 40.221 tis. Kč, tj. o 5.030 tis. Kč méně než v roce 2015.

Tabulka č. 4 – Nedaňové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015

Nedaňové příjmy 2015 Položka

Skutečnost 12/2015

Popis 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti

5 114 110,13 24 409,00 111 736,95

2122 Odvody příspěvkových organizací

7 573 197,29

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

2 326 957,08

2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků

12 262 982,85 905 672,00 1 220 893,00 8 830,68

2143 Kurzové rozdíly v příjmech

23,78

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od 2222 jiných veřejných rozpočtů

2 257 463,09

2229 Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého 2310 majetku

4 489 035,78

2322 Přijaté pojistné náhrady

1 105 624,00

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3 602 523,36

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

40 916,31

41 202,00

457 559,87

2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

74 015,00

2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

3 634 147,33

CELKEM

45 251 299,50

Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč Na položku 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků patří příjmy z prodeje dřeva, z hrobových míst, za zneškodňování odpadů a svoz odpadů, stočné a reklama v rámci zpravodaje. Na položku 2112 – Příjmy z prodeje zboží patří příjmy za tabulky na označování budov a prodej parkovacích hodin. Na položku 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti patří příjmy za věcná břemena. Na položku 2122 – Odvody příspěvkových organizací patří odvody z odpisů nemovitého majetku příspěvkových organizací. Na položku 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků patří příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 23 – Majetkoprávní odbor.

7

Na položku 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí patří zejména příjmy z bytového hospodářství a největší část tvoří příjmy z nájmu za kotelny (7.863.193 Kč). Na položku 2133 – Příjmy z pronájmu movitých věcí patří příjmy soustředěné na ORJ 91 – Územní rozvoj a nově na ORJ 51 – Odbor místního hospodářství (příjmy za odvádění a čištění odpadních vod – kanalizace). Na položku 2139 – Ostatní příjmy z pronájmu majetku patří zejména příjem za nájem Nemocnice Český Těšín, a.s. (1.167.795,- Kč). Na položku 2141 – Příjmy z úroků patří příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 22 – Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví. Na ORJ 43 – Občanskosprávní odbor byly účtovány úroky v rámci Sociálního fondu. Na položku 2143 – Kurzové rozdíly v příjmech se účtuje přecenění v eurech – údržba fontány. Na položku 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů patří zejména pokuty a penále na ORJ 10 – Městská policie a ORJ 53 – Odbor živnostenský a dopravy. Na položku 2222 – Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů patří vypořádání za volby do zastupitelstva obce. Na položku 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů patří zejména vyúčtování účelových prostředků příspěvkových organizací (vratky za vyúčtování energií roku 2014). Na položku 2310 – Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku patří příjmy soustředěné na ORJ 43 – Občanskosprávní odbor a ORJ 10 – Městská policie. Na položku 2322 – Přijaté pojistné náhrady jsou účtovány přijaté pojistné náhrady včetně náhrad pro příspěvkové organizace (ty tvoří větší polovinu z celkových přijatých pojistných náhrad). Na položku 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady patří náklady řízení k pokutám a největší část poté náhrada za tříděný odpad od společnosti EKO-KOM (2.721.833,50 Kč). Na položku 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené patří zejména platby za projekty „INFOTOUR – 4. Modernizace cykloturistického značení systému Regiotour“ (165.934 Kč) a „Info Tessin II“ (287.827,87 Kč). Na položku 2343 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů patří příjmy soustředěné na ORJ 62 – Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP (příjmy podle horního zákona a zákona o geologických pracích). Na položku 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací patří vratky půjčených prostředků od příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Kontešinec (na dočasné krytí potřeb financování projektu „Výuka jazyků moderně“), Masarykova ZŠ a MŠ (projekt „Moderním vzděláváním blíž k přírodě“) a Centrum sociálních služeb (projekt „Modernizace vybavení Centra sociálních služeb Český Těšín“).

8

Kapitálové příjmy, které jsou soustředěny na ORJ 23 – Majetkoprávní odbor, byly naplněny ve výši 104,33 % upraveného rozpočtu. V roce 2014 činily kapitálové příjmy 11.398 tis. Kč, tj. o 13.512 tis. Kč méně než v roce 2015. Tabulka č. 5 - Kapitálové příjmy dle položek rozpočtové skladby v roce 2015

Kapitálové příjmy 2015 Položka

Skutečnost 12/2015

Popis 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí

CELKEM

24 192 832,00 717 171,00 24 910 003,00

Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč Položka 3111 – Příjmy z prodeje pozemků – největší příjem byl z prodeje pozemků pro rozšíření průmyslové zóny (22.946.440,- Kč). Dále prodej pozemku pro výstavbu domu seniorů – ART PROSPERA, a.s (279.814,- Kč), vypořádání pozemků pod budovami – Těšínské jatky, s.r.o. (201.600,- Kč), vypořádání pozemků pod přístupovými chodníky na ul. Divadelní aj. Položka 3112 – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí – jedná se o prodej pěti nebytových jednotek garáží na ul. Hrabinská.

Očekávané přijaté transfery byly naplněny na 99,62 % upraveného rozpočtu. V roce 2014 činily přijaté transfery 86.392 tis. Kč, tj. o 32.616 tis. Kč více než v roce 2015. Pokles je způsoben končícím programovým obdobím roku 2007 – 2013. Struktura přijatých transferů je uvedena v tabulce č. 8 na stranách 12-13 s rozdělením na transfery neinvestiční a investiční.

Tabulka č. 6 - Investiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce 2015

Přijaté transfery 2015 - Investiční Položka Popis

Skutečnost 12/2015

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

328 760,05 9 388 186,89

4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad

4 674 743,28

4232 Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

2 567 530,38

CELKEM Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč

16 959 220,60

9

Tabulka č. 7 - Neinvestiční přijaté transfery dle položek rozpočtové skladby v roce 2015

Přijaté transfery 2015 - Neinvestiční Položka Popis Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného 4112 dotačního vztahu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí

Skutečnost 12/2015 18 982 700,00 9 715 329,21 16 681,00

4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4 588 765,00

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

3 383 260,08

4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí

CELKEM

129 684,30

36 816 419,59

Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč V úhrnu byly rozpočtové příjmy splněny na 106,38 %, tj. s překročením o 25.117 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu roku 2015.

10

Tabulka č. 8 - Struktura přijatých transferů v roce 2015 Účel

Souhrný dotační vztah

Dar z kraje na sběr odpadu

Dotace na činnost jednotek SDH

Dotace na azylanta

Neinvestice

Částka 18 982 700,00 Kč 20 000,00 Kč 7 600,00 Kč 72 000,00 Kč

CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Český Těšín

576 341,03 Kč

Centrum sociálních služeb Český Těšín - Modernizace centra sociálních služeb Český Těšín

577 953,24 Kč

Centrum sociálních služeb Český Těšín - dotace z MPSV

3 981 000,00 Kč

Náklady na čin. odborného lesního hospodáře podle §37

99 621,00 Kč

Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona

Podpora a naplňování standardů kvality SPO

311 134,14 Kč

ZŠ a MŠ Havlíčkova - Učíme se jazyky

403 898,00 Kč

ZŠ a MŠ Havlíčkova - Vybavujeme dílny

204 112,00 Kč

Masarykova ZŠ a MŠ - Moderním vzděláváním blíž k přírodě

848 641,69 Kč

ZŠ a MŠ Hrabina - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Hrabina

225 952,00 Kč

ZŠ a MŠ Kontešinec - Výuka jazyků moderně ZŠ a MŠ Kontešinec - Rozvoj jazykových dovedností žáků ZŠ Kontešinec

Kulturní a společenské středisko "Střelnice" - "Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu"

100 000,00 Kč

Městská knihovna Český Těšín - "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn, 8. ročník"

10 000,00 Kč

Městská knihovna Český Těšín - "Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín"

Dům dětí a mládeže Český Těšín - "Až na kraj Kraje"

60 600,00 Kč

Dům dětí a mládeže Český Těšín - "60. výročí folklórního souboru Slezan"

90 000,00 Kč

Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista

74 000,00 Kč

Bezpečnostní dobrovolník Český Těšín

26 766,00 Kč

23 000,00 Kč

Český Těšín - Foreznzní značení jízdních kol 2015 Český Těšín - Sociologicko-psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015

Obnova památkově významné, historické nemovisti kina Central

329 565,00 Kč

Zahrada dvou břehů 2013 - 2015

137 352,89 Kč

IPRM

Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín

264 677,25 Kč

Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín

102 850,00 Kč

Příspěvek na výkon sociální práce

1 232 000,00 Kč

Sociálně právní ochrana dětí

4 399 065,00 Kč

Přijaté dotace od obcí

16 681,00 Kč

Dotace na Centrální registr vozidel

36 300,00 Kč

CELKEM NEINVESTICE

5 025,00 Kč

1 589 137,90 Kč 610 476,00 Kč

8 000,00 Kč

94 364,00 Kč

1 295 606,45 Kč

36 816 419,59 Kč

11

Investice

Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému 2015


2 674 436,25 Kč

Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Svibice, Polní 10

1 578 864,00 Kč

IPRM

1 818 888,73 Kč


2 719 043,69 Kč

Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská

5 917 680,90 Kč

Centrum sociálních služeb Český Těšín - Modernizace centra sociálních služeb Český Těšín

257 691,10 Kč

Masarykova ZŠ a MŠ - Moderním vzděláváním blíž k přírodě

359 086,75 Kč

ZŠ a MŠ Kontešinec - Výuka jazyků moderně

112 106,50 Kč


CELKEM INVESTICE CELKEM

250 000,00 Kč

1 271 422,68 Kč

16 959 220,60 Kč 53 775 640,19 Kč

Z celkové částky bylo 10.014.996,21 Kč (tj. 18,62 % celkových přijatých transferů v roce 2015) přeposláno příspěvkovým organizacím města. Jedná se o dotace od jiných poskytovatelů, které dle platné metodiky protékají účty a rozpočtem zřizovatele. Jednalo se o tyto transfery: a) CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance – Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 576.341,03 Kč b) Modernizace centra sociálních služeb – Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 835.644,34 Kč c) Transfer z MPSV – Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši 3.981.000,- Kč d) Učíme se jazyky – ZŠ a MŠ Havlíčkova ve výši 403.898,- Kč e) Vybavujeme dílny – ZŠ a MŠ Havlíčkova ve výši 204.112,- Kč f) Moderním vzděláváním blíž k přírodě – Masarykova ZŠ a MŠ ve výši 1.207.728,44 Kč g) Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Hrabina – ZŠ a MŠ Hrabina ve výši 225.952,- Kč h) Výuka jazyků moderně – ZŠ a MŠ Kontešinec ve výši 1.701.244,40 Kč i) Rozvoj jazykových dovedností žáků ZŠ Konešinec – ZŠ a MŠ Kontešinec ve výši 610.476,- Kč j) Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu – Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ ve výši 100.000,- Kč k) Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín – Cieszyn, 8. ročník – Městská knihovna Český Těšín ve výši 10.000,- Kč l) Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český Těšín – Městská knihovna Český Těšín ve výši 8.000,- Kč m) Až na kraj Kraje – Dům dětí a mládeže Český Těšín ve výši 60.600,- Kč n) 60. výročí folklórního souboru Slezan – Dům dětí a mládeže Český Těšín ve výši 90.000,- Kč.

12

Výdaje: Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 351.299 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů činil 445.161 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 382.025 tis. Kč (85,82 % upraveného rozpočtu). Z toho upravený rozpočet běžných výdajů byl 388.109 tis. Kč, skutečné čerpání 334.851 tis. Kč (86,28 % upraveného rozpočtu) a upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 57.052 tis. Kč, skutečné čerpání pak 47.174 tis. Kč (82,69 % upraveného rozpočtu). Závazné ukazatele výdajů pro jednotlivé kapitoly uvádí tabulka č. 18 na stranách 27-28. Podrobné plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých položek rozpočtové skladby a dle ORJ je uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu. Nejvýznamnější nedočerpané výdaje s vlivem na hospodářský výsledek: 1) Rozpočtová rezerva města – zůstatek činil 43.113 tis. Kč (50,47 % podíl na celkovém hospodářském výsledku města dle stavu běžných účtů). Jedná se o rezervu, z níž jsou dle potřeby v souladu s usnesením RM a ZM zapojovány peněžní prostředky do upraveného rozpočtu výdajů. 2) Jmenovité akce města – celkový zůstatek na všech jmenovitých akcích města za rok 2015 činil 8.507 tis. Kč (9,96 % podíl na celkovém hospodářském výsledku města dle stavu běžných účtů). Jednotlivé komentáře všech jmenovitých akcí jsou uvedeny v tabulce č. 20 na stranách 29-35. 3) Projekty města – celkový zůstatek dle tabulky č. 25 na straně 50 za rok 2015 činil 1.480 tis. Kč (1,73 % podíl na celkovém hospodářském výsledku města dle stavu běžných účtů). Graf č. 3 – Běžné výdaje jednotlivých odborů v roce 2015

Poznámka – Graf je uveden v tisících Kč Největší podíl na celkových skutečných běžných výdajích má kapitola ORJ 43 – Občanskosprávní odbor ve výši 85.238 tis. Kč (25,46 % skutečně vyčerpaných běžných výdajů za rok 2015), dále pak kapitola ORJ 72 – Odbor školství a kultury, odd. školství ve výši 69.246 tis. Kč (20,68 % skutečně vyčerpaných běžných výdajů za rok 2015) a v neposlední řadě kapitola ORJ 51 – Odbor místního hospodářství, odd. MH ve výši 63.518 tis. Kč (18,97 % skutečně vyčerpaných běžných výdajů za rok 2015).

13

Graf č. 4 – Kapitálové výdaje jednotlivých odborů v roce 2015

Poznámka – Graf je uveden v tisících Kč V roce 2015 dosáhly kapitálové výdaje odboru investičního 37.731 tis. Kč (79,98 % skutečně vyčerpaných kapitálových výdajů za rok 2015).

Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města

Graf č. 5 – Neinvestiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v letech 2013 - 2015

Poznámka – Graf je uveden v tisících Kč

14

Celkový neinvestiční příspěvek příspěvkovým organizacím za rok 2015 činil 87.581 tis. Kč, z toho největší podíl činil u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pod Zvonek – 16.495 tis. Kč (18,83 % na celkové výši příspěvku). Všechny neinvestiční příspěvky jsou uvedeny v tabulce č. 19 na straně 28. Graf č. 6 – Investiční finanční příspěvek poskytnutý příspěvkovým organizacím v roce 2015


V roce 2015 byl poskytnut investiční příspěvek čtyřem příspěvkovým organizacím města: a) Dům dětí a mládeže Český Těšín – investiční příspěvek byl poskytnut na splátku úvěru (za nákup auta) ve výši 97.957,26 Kč b) ZŠ a MŠ Kontešinec – investiční příspěvek na financování projektu s názvem „Výuka jazyků moderně“ ve výši 19.783,50 Kč c) Správa účelových zařízení Český Těšín – investiční příspěvek byl poskytnut na financování jmenovité akce s názvem „Rekonstrukce strojovny ZS“ ve výši 200 tis. Kč (v roce 2016 dojde k vrácení části finančních prostředků v rámci vyúčtování příspěvkových organizací za rok 2015) d) Městská knihovna Český Těšín – investiční příspěvek byl poskytnut na financování jmenovité akce s názvem „Stavba dřevěného kiosku“ ve výši 130.075,- Kč.

15

Jmenovité akce jsou uvedeny v tabulce č. 20 na stranách 29 - 35. Jednotliví správci rozpočtových prostředků zhodnotili (okomentovali) jednotlivé jmenovité akce.

Graf č. 7 – Vývoj příjmů a výdajů v letech 2000 - 2015


16

Město Český Těšín je plátcem DPH. Tabulka č. 9 – Dopad plátcovství na rozpočet města v letech 2009 - 2015 Měsíc Celkem leden únor b ře ze n duben kvě te n če rve n če rve n e c s rp e n zá ří říje n l i s to p a d p ro s i n e c

2009 2010 2011 2012 2013 Daňová N adm ěrný Daňová Nadm ěrný Daňová Nadm ěrný Daňová N adměrný Daňová Nadm ěrný povinnost odpočet povinnost odpočet povinnost odpočet povinnost odpočet povinnost odpočet

2014 Daňová povinnost

3 544 966 1 505 301 1 190 463 14 854 594 1 364 255 4 339 403 3 722 002

11 621 004

14 074 055

5 273 786 16 355 35 212 1 948 413 55 073 124 726 1 085 779 1 211 385 665 916 780 403 294 179 129 777

4 420 594 33 629 26 407 426 130 41 288 512 341 1 402 392 515 610 147 385 733 450 673 890 5 140 939

473 001

410 903 37 204 51 135 252 711 21 614

276 363 001 423 243

417 470 1 419 407 22 730 12 029

2 822 534

Celkově odvedena DPH

455 530 113 78 4 874 93 5

2 039 665

5 223 082 24 873 299 992 469 374 3 972 959

-13 664 131

294 822 680 68 558 37 218 133 592 373 142 21 435 3 759 959 375 758 4 798 178 166

-2 975 148

z toho v režimu PDP (přenes ená da ňová povinnos t od r. 2012) - hra zeno z položek jednotlivých ORJ z toho hra zeno z položky 5362 ORJ 22 (vývoj da ně bez ovlivnění režimem PDP)

57 383 7 591 017

441 552 3 538 -880 701 397 536 125 367 248 640 300 375 528 112 880 465 267 33 110 45 937

3 664 619 2 535 226 1 129 393

7 852

486 869 45 795 25 903 31 480

7 852 713 224 94 1 505 61 315 3 592 320 230

819 721 804 511 387 058 151 654 248

7 583 165 6 533 773 1 049 392

11 621 004 11 415 019 205 985

2015 Daňová povinnost

14 074 055 9 459 737 4 614 318

Vysvětlení k nadměrným odpočtům 2009 - září 2010 - duben 2011 - září 2014, 2015

Dokončení decentralizace plynových kotelen (Nemocnice Český Těšín a. s.) v částce Kč 5.852.060,--. Sdružené rozvody tepla (Bytový podnik Č. Těšín a. s.) v částce Kč 1.312.540,25. Revitalizace povodí Olše I. část rekonstrukce a vybudování splaškové kanalizace v celkové částce EUR 1.205.729,04. Další očekáváné výdaje v této souvislosti do konce roku 2010 činí cca 40 miliónů Kč. Revitalizace povodí Olše I. část rekonstrukce a vybudování splaškové kanalizace v částce Kč 22.353.829,99. Během těchto let nebyl uplatněn nadměrný odpočet.

Vysvětlení k daňové povinnosti 2013 - červenec 2013 - říjen 2014 2015

Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové haly - 1. modifikovaná platba Rekonstrukce a dostavba zimního stadionu - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové haly - 2. modifikovaná platba Pokles DPH hrazené z položky 5362 ORJ 22 způsobily vyšší odpočty DPH v rámci akce Vodovod Dolní Žukov - Ovčařina Nárůst DPH hrazené z položky 5362 nastal v důsledku prodeje pozemků v hodnotě cca 19 mil. Kč, z této transakce byla odvedena DPH ve výši téměř 4 mil. Kč. V rámci přenesené daňové povinnosti byla v souvislosti s projektem Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín odvedena DPH ve výši 4,7 mil. Kč (hrazeno v lednu 2016).

17

Hospodaření s majetkem města

Tabulka č. 10 - Stavy dlouhodobého majetku dle rozvahy k 31.12.2015

Číslo účtu A

Kategorie

Počáteční stav (netto)

Oprávky + opravné položky

Přírůstek + Úbytek -

Konečný stav (netto)

B

C

D

E

F=C-D+E

013

Software

014

Ocenitelná práva

019

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

041

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

031

Pozemky

032

Kulturní předměty

021 022

Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

029

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

042

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052 036 061

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

069

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Majetek celkem

4 106 919,00

155 058,00

183 242,00

4 135 103,00

351 440,00

4 284,00

0,00

347 156,00

9 315 284,40

1 110 677,00

553 890,00

8 758 497,40

226 800,00

9000

-217 800,00

0,00

94 218 898,80

9431

97 186,00

94 306 653,80

1 969 480,00

0

-101 060,00

1 868 420,00

1 005 371 734,90

14 560 349,80

39 530 498,00

1 030 341 883,10

46 670 972,39

3 496 653,67

4 749 959,00

47 924 277,72

0,00

10 346,00

10 030 217,00

10 019 871,00

4 895 103,01 -30 301 643,66

13 697 779,62

48 894 526,29 1 700 000,00

0

-1 700 000,00

0,00

0,00

0

626 220,00

626 220,00

14 466 000,00

0

456 000,00

14 922 000,00

1 000,00

0

0,00

1 000,00

1 227 293 055,78

24 250 902,48

23 906 708,34

1 226 948 861,64

Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč V roce 2015 došlo k nárůstu stavu majetku města z důvodu zařazení do užívání majetku pořízeného v rámci projektu Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín v hodnotě cca 33 mil. Kč – větší část tohoto majetku byla v roce 2016 převedena do správy příspěvkovým organizacím města. Z důvodu změny účetních metod v roce 2010 je drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na účtech 018 a 028 plně odepisován a jeho hodnota v rozvaze je nulová. Tento majetek je nadále ve vlastnictví města. Oprávky se rovnají pořizovací ceně majetku. Tabulka č. 11 – Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v letech 2014 - 2015 Číslo účtu

Kategorie

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky 2014

2015

Přírůstek + Úbytek -

7 712 421,20

8 238 584,20

526 163,00

28 560 868,90

29 153 842,11

592 973,21

Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč Odpisování majetku se řídí Organizační směrnicí č. 1/2012 Odpisový plán města Český Těšín, ve znění pozdějších dodatků. Zvolený způsob odpisování pro naplnění ustanovení § 7 odst. 1 zákona o účetnictví je rovnoměrný způsob odpisování. O účetních odpisech je účtováno měsíčně – vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce v daném roce.

Inventarizace V souladu s plánem byly provedeny inventarizace veškerého majetku a závazků města podle jejich charakteru buďto formou fyzické inventury nebo dokladové inventury. V roce 2015 byly inventury rozděleny do dvou etap. První etapa inventur byla provedena k 31.10.2015 a poté doplněna o přírůstky a úbytky. Druhá etapa inventur byla provedena k datu 31.12.2015.

18

V první etapě bylo provedeno 62 fyzických inventur majetku a v druhé etapě 124 dokladových a fyzických inventur majetku a závazků. Celkový počet inventurních soupisů se po optimalizaci jmenovaných dílčích inventarizačních komisí oproti roku 2014 snížil. Hlavní inventarizační komise (dále HIK) uzavřela proces I. a II. etapy inventur zápisy schválenými starostou města a tajemnicí MěÚ, v nichž uložila celkem 21 opatření na základě návrhů dílčích inventarizačních komisí a vlastních zjištění. Plnění těchto opatření v průběhu roku HIK sleduje. Oblast nakládání s majetkem byla rovněž přezkoumána auditorem bez závažných negativních zjištění.

Tok peněžních prostředků Stav peněžních prostředků k 01.01.2015 Příjmy roku 2015 Výdaje roku 2015 Splátka investičního úvěru I. Splátka revolvingového úvěru II. Čerpání revolvingového úvěru II. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru Stav peněžních prostředků k 31.12.2015

57 579 103,64 418 877 582,98 -382 025 020,22 -6 268 628,00 0,00 91 005,21 302 117,82 88 556 161,43

V souvislosti s hospodařením v roce 2015 je nutné provést vypořádání vyplývajících závazků a pohledávek. Do závěrečného účtu jsou zahrnuty tyto položky: ZDROJE: 1. Výsledek rozpočtového hospodaření dle stavů běžných účtů k 31.12.2015

92.591.483,21 Kč 85.415.864,33 Kč

2. Účetní stav peněžních fondů k 31.12.2015 (podrobnosti uvádí tabulka č. 23 na stranách 42-43) 3.140.297,10 Kč 3. Aktivní finanční vypořádání příspěvkových organizací založených městem za rok 2015 3.825.649,74 Kč 4. Aktivní finanční vypořádání účelových prostředků ze státního rozpočtu 209.672,04 Kč POTŘEBY: 5. Pasivní finanční vypořádání příspěvkových organizací založených městem za rok 2015 6. Pasivní finanční vypořádání účelových prostředků ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a jiných veřejných rozpočtů za rok 2015 ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB:

148.889,00 Kč 146.537,97 Kč 2.351,03 Kč 92.442.594,21 Kč

ad 3) Příspěvkové organizace města jsou povinny dle platné organizační směrnice odvést nevyčerpané zůstatky účelových prostředků, které obdržely od města. Po vyhodnocení hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací vychází následující odvody městu (z titulu nečerpání prostředků účelově určených na úhradu výdajů za energie, platy zaměstnanců, odpisy a ostatní):

19

Tabulka č. 12 – Odvod nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací za rok 2015

ad 4) V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státních fondů byly městem nárokovány doplatky dotací ve výši 209.672,04 Kč, dle tabulky č. 21 na straně 36. Ve finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2015 jsme tuto částku předložili a v roce 2016 obdrželi. ad 5) Jedná se o pokrytí ztráty v roce 2015. Tabulka č. 13 – Dokrytí finančních prostředků příspěvkovým organizacím za rok 2015

ad 6) V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státních fondů a jiných byly z účtu města odeslány vratky nevyčerpaných dotací ve výši 2.351,03 Kč. Podrobnosti uvádí tabulka č. 21 na straně 36.

20

Finanční prostředky ve výši 88.556.161,43 Kč jsou soustředěny do následujících peněžních fondů a běžných účtů:

Závěrečný účet města za rok 2015 BÚ

Stav k 31.12.2015

85 415 864,33

FRM

2 905 513,77

SF

Fondy

234 783,33

3 140 297,10

BÚ

Celkem

85 415 864,33

88 556 161,43

Finanční vypořádání se SR

207 321,01

207 321,01

207 321,01

Vyúčtování přísp. organizací

3 679 111,77

3 679 111,77

3 679 111,77

Stav po finančním vypořádání

89 302 297,11

2 905 513,77

234 783,33

3 140 297,10

89 302 297,11

92 442 594,21

Zapojení do schváleného rozpočtu 2016

-7 144 000,00

-2 732 000,00

0,00

-2 732 000,00

-7 144 000,00

-9 876 000,00

Zapojení do upraveného rozpočtu 2016

-20 047 000,00

Zůstatek finančních prostředků

62 111 297,11

-234 000,00

173 513,77

783,33

-234 000,00 -20 047 000,00 -20 281 000,00

174 297,10

62 111 297,11

62 285 594,21

Zůstatky na bankovních účtech k 31.12.2015 byly převedeny do rezervy finančního odboru (po odečtení již započítaných volných finančních prostředků ve schváleném rozpočtu roku 2016). Zůstatek finančních prostředků činí 62.111.297,11 Kč. Zůstatek finančních prostředků (nebo-li rezerva finančního odboru) je vyšší než rezerva finančního odboru po 19./1/RM ze dne 20.05.2016 (58.432 tis. Kč),neboť ke dni sestavení tohoto materiálu nebyly do rezervy finančního odboru zapojeny finanční prostředky vyplývající z vyúčtování příspěvkových organizací města. Zapojením do upraveného rozpočtu 2016 je myšlena jak tvorba, tak i čerpání rezervy finančního odboru.

21

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací města Rozbor byl předložen ke schválení Radě města samostatně. Rada města schválila usnesením č. 1446/19/RM ze dne 10.05.2016 podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) a q) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky MFČR č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, účetní závěrky k 31.12.2015 příspěvkových organizací zřízených městem, schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2015, schválila příděly fondům jednotlivých příspěvkových organizací a uložila odvody příspěvkovým organizacím do rozpočtu zřizovatele z titulu vyúčtování účelových prostředků za rok 2015. Tabulka č. 14 – Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2015 Výsledek Příděl do Příděl do hospodaření Příspěvková organizace Fondu Fondu po provedení odměn rezervního odvodu městu

ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec ZŠ a MŠ Havlíčkova Masarykova ZŠ a MŠ ZŠ a MŠ ul. Pod Zvonek Dům dětí a mládeže Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Centrum sociálních služeb Správa účelových zařízení Celkem

10 174,48 7 000,00 3 174,48 -49 034,62 0,00 0,00 482 110,65 50 000,00 432 110,65 78 524,07 0,00 78 524,07 276 956,49 0,00 43 060,53 169 285,03 135 000,00 34 285,03 0,00 0,00 0,00

Krytí VH z rezervního fondu PO

Krytí VH neinvestičním finančním příspěvkem v roce 2016

Krytí ztráty z roku 2014

0,00 49 034,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -233 895,96 0,00 0,00

64 039,87 26 134,51 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 146 537,97

0,00 0,00 0,00

1 061 652,51 342 000,00 681 329,14

49 034,62

146 537,97

-233 895,96

134 039,87 106 134,51 -146 537,97

70 000,00 80 000,00 0,00


Rozbor hospodaření právnických osob založených či zřízených městem

Teplo Těšín, a. s. – Účetní závěrka za rok 2015 nebyla v době tvorby tohoto materiálu projednána představenstvem a schválena valnou hromadou společnosti Teplo Těšín, a.s. Provozní výnosy Provozní náklady Provozní výsledek hospodaření

67 985 tis. Kč 66 906 tis. Kč 1 079 tis. Kč

Finanční výnosy Finanční náklady Finanční výsledek hospodaření

103 tis. Kč 18 tis. Kč 85 tis. Kč

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období

1 164 tis. Kč 118 tis. Kč + 1 046 tis. Kč

22

Úvěry města – investiční I. a revolvingový II. Informace o investičním úvěru I.

stav investičního úvěru k datu 31.12.2015 činil 87.760.744,- Kč (splátky se provádí čtvrtletně) k datu 31.12.2015 bylo zaplaceno na úrocích celkem 2.329.714,41 Kč poslední splátka investičního úvěru bude provedena k datu 31.10.2029.

Graf č. 8 - Vývoj úrokové sazby 3M PRIBOR v letech 2013 - 2016

Informace o čerpání revolvingového úvěru II. v roce 2015 byla podána 1 žádost o čerpání úvěru v celkové výši 91.005,21 Kč. v roce 2015 nebyla provedena žádná splátka úvěru celkový stav úvěru (načerpáno minus splaceno) tedy k datu 31.12.2015 činil 18.775.169 Kč (překlopení do roku 2016 na investiční úvěr II.) z úvěru byl v roce 2015 financován projekt „Zahrada dvou břehů 2013 – 2015“ za období leden až listopad 2015 (prosinec 2015 byl zaplacen až v roce 2016) bylo zaplaceno celkem 50.837,00 Kč jako poplatek za rezervaci zdrojů v roce 2015 bylo uhrazeno celkem 221.689,52 Kč jako úrok z čerpané části úvěru. Graf č. 9 - Vývoj úrokové sazby 1M PRIBOR v roce 2015

23

Tabulka č. 15 – Úvěrování v roce 2015 Název projektu a jmenovité akce

Čerpání úvěru

Dopad na invest. úvěr průběžný

Příjem dotace

Zahrada dvou břehů 2013- 2015

91 005,21

0,00

91 005,21

Celkem:

91 005,21

0,00

91 005,21


Tabulka č. 16 – Úvěrování v letech 2013 - 2015

Název projektu a jmenovité akce IPRM - Revitalizace veřejných prostranství, III. etapa Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany pro město Český Těšín Zahrada dvou břehů 2013 - 2015 Výměna střešní krytiny víceúčelové sportovní haly Celkem:

Čerpání úvěru

Příjem dotace

Dopad na invest. úvěr průběžný

16 326 706,86

14 281 000,00

2 045 706,86

13 600 232,51

7 302 643,92

6 297 588,59

20 602 282,00

17 924 764,14

2 677 517,86

91 005,21

91 005,21

7 643 350,48

7 643 350,48

58 263 577,06

39 508 408,06

18 755 169,00


Závěr Podle ustanovení § 42, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2015 Ing. Mgr. Svatavou Hanušovou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, č. osvědčení 1837.

Příloha 1 – Výdaje dle položek rozpočtové skladby dle ORJ Příloha 2 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 včetně výkazů Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

24

Tabulka č. 17 – Rozpočet příjmů za rok 2015 v závazných ukazatelích Rozpočet 2015 Název / popis položky příjmu

Daňové příjmy - třída 1 Pol. Daně 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obec 1211 DPH 1511 Daň z nemovitých věcí Pol. Poplatky 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 1340 využívání a odstraňování komunálních odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1359 Ost. odvody z vybr. činností a služeb j.n. 1361 Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída 2 ORJ 10 Městská policie 11 Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 23 Odbor majetkoprávní 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém 43 Odbor občanskosprávní 51 Odbor místního hospodářství, odd. míst. hospodářství 53 Odbor živnostenský a dopravy 61 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby 62 Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí 71 Odbor sociální 72 Odbor školství a kultury, odd. školství 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 81 Odbor právní 91 Odbor územního rozvoje Kapitálové příjmy - třída 3 ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída 4 Pol. 41.. Neinvestiční přijaté transfery 42.. Investiční přijaté transfery

Příjmy celkem:

Schválený

Upravený

Skutečnost 1-12/2015

294 941 259 278 56 194 2 888 6 461 59 471 7 328 117 503 9 433

%k uprav.

263 229 241 183 58 717 2 545 5 524 54 005 0 111 126 9 266

270 557 248 511 58 717 2 545 5 524 54 005 7 328 111 126 9 266

22 046 10 5

22 046 10 5

35 663 161,77% 3 30,00% 0,00% 0

10 100

10 100

10 112 100,12%

756 400 5 600 500 5 440 0 4 230

756 400 5 600 500 5 440 0 4 230

763 536 6 1 014 419 18 024 14 4 772

100,93%

37 016

45 345

45 251

99,79%

1 000 14 247 53 3 079 0 561 5 074 1 037 120 259 1 196 8 495 855 120 920

1 000 14 247 3 728 3 079 0 913 5 666 1 037 126 259 1 887 10 524 2 180 120 579

582 14 136 3 684 2 439 4 1 138 5 996 1 607 164 216 1 894 10 479 2 172 123 617

58,20%

930

23 876

24 910 104,33%

930

23 876

24 910 104,33%

46 392

53 983

53 776

99,62%

22 693 23 699

37 019 16 964

36 817 16 959

99,45%

347 567

393 761

109,01% 104,33% 95,70% 113,48% 116,96% 110,12% 100,00% 105,74% 101,80%

134,00% 120,00% 169,00% 83,80% 331,32% 0,00% 112,81%

99,22% 98,82% 79,21% 0,00% 124,64% 105,82% 154,97% 130,16% 83,40% 100,37% 99,57% 99,63% 102,50% 106,56%

99,97%

418 878 106,38%

Poznámka – Tabulka je uvedena v tisících Kč

25

Tabulka č. 18 – Rozpočet výdajů za rok 2015 v závazných ukazatelích Rozpočet 2015

ORJ / druhové třídění

Název ORJ / druh výdaje

10 Třída 5 Třída 6

Městská policie Běžné výdaje Kapitálové výdaje


Schválený

Upravený


%k uprav.

14 915 14 915 0

16 864 16 569 295

16 765 16 470 295

Odbor místního hospodářství, odd. byt. a nebyt. fondu Běžné výdaje Kapitálové výdaje

5 574 5 424 150

5 978 5 386 592

5 025 4 451 574

84,06%


Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Běžné výdaje Kapitálové výdaje

4 839 4 839 0

62 439 61 769 670

18 952 18 283 669

30,35%


Odbor majetkoprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje

3 068 717 2 351

7 482 4 916 2 566

6 963 4 650 2 313

93,06%


Odbor finanční, projektový management a dotační systém Běžné výdaje Kapitálové výdaje

11 750 11 750 0

14 449 12 078 2 371

13 657 11 863 1 794

94,52%


Projektový management - odvody a jiné sankční platby Běžné výdaje Kapitálové výdaje

0 0 0

241 241 0

241 241 0

100,00%


Odbor investiční Běžné výdaje Kapitálové výdaje

52 751 9 664 43 087

63 568 16 988 46 580

51 862 14 131 37 731

81,59%


Odbor občanskosprávní Běžné výdaje Kapitálové výdaje

87 933 87 158 775

89 009 88 241 768

85 887 85 238 649

96,49%


Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství Běžné výdaje Kapitálové výdaje

63 541 63 194 347

65 364 64 628 736

64 237 63 518 719

98,28%


Odbor živnostenský a dopravy Běžné výdaje Kapitálové výdaje

6 598 6 598 0

6 598 6 598 0

6 448 6 448 0

97,73%


Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Běžné výdaje Kapitálové výdaje

20 20 0

26 26 0

20 20 0

76,92%


Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Běžné výdaje Kapitálové výdaje

1 284 1 284 0

1 390 1 390 0

1 314 1 314 0

94,53%


Odbor sociální Běžné výdaje Kapitálové výdaje

12 187 12 187 0

19 203 17 945 1 258

19 036 17 778 1 258

99,13%


Odbor školství a kultury, odd. školství Běžné výdaje Kapitálové výdaje

65 675 65 577 98

70 676 69 885 791

70 035 69 246 789

99,09%


Odbor školství a kultury (oblast kultury) Běžné výdaje Kapitálové výdaje

20 240 20 240 0

21 072 20 941 131

20 936 20 806 130

99,35%


Odbor právní Běžné výdaje Kapitálové výdaje

50 50 0

50 50 0

26 26 0

52,00%


Odbor územního rozvoje Běžné výdaje Kapitálové výdaje

874 394 480

752 458 294

621 368 253

82,58%

99,41% 99,40% 100,00%

82,64% 96,96%

29,60% 99,85%

94,59% 90,14%

98,22% 75,66%

100,00% 0,00%

83,18% 81,00%

96,60% 84,51%

98,28% 97,69%

97,73% 0,00%

76,92% 0,00%

94,53% 0,00%

99,07% 100,00%

99,09% 99,75%

99,36% 99,24%

52,00% 0,00%

80,35% 86,05%

26

Rozpočet 2015 Schválený

Běžné výdaje


Upravený

%k uprav.

304 011

388 109

334 851

86,28%

Kapitálové výdaje

47 288

57 052

47 174

82,69%

Výdaje celkem:

351 299

445 161

382 025

85,82%

Příjmy celkem:

347 567

393 761

418 878

106,38%

-3 732

-51 400

36 853

-71,70%

3 732

51 400

-36 853

71,70%

0

135

135

100,00% 100,00%

Saldo: Financování: 8115

Sociální fond

8115

Fond reprodukce majetku

554

1 406

1 406

8115

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

16 834

56 037

-32 518

-58,03%

8124

Splátka investičního úvěru - I.

-6 269

-6 269

-6 269

100,00%

8114 8113

Splátka revolvingového úvěru - II. Přijetí revolvingového úvěru - II. Operace z peněžních úctů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

-17 468 10 081

0 91

0 91

100,00%

0

0

302

0,00%

8901

0,00%


Tabulka č. 19 – Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím za rok 2015 v závazných ukazatelích Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v rozpočtu roku 2015 Název / popis položky

ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet Skutečnost 1-12/2015

Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční Neinvest. Investiční FP FP FP FP FP FP 7 134 7 134

0

7 627 7 627

0

7 627 7 627

0

ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek

60 495 3 924 13 759 10 163 4 577 7 151 4 486 16 435

98 98

61 696 4 428 14 224 10 229 5 168 6 436 4 715 16 496

318 98 200

61 691 4 427 14 224 10 228 5 168 6 435 4 714 16 495

318 98 200

ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice"

18 333 9 237 9 096

0

18 263 9 335 8 928

131 131

18 263 9 335 8 928

130 130

Finanční příspěvky celkem

85 962

98

87 586

449

87 581

448

20

20

Poznámka – Tabulka je uvedena v tisících Kč .

27

Tabulka č. 20 – Seznam jmenovitých akcí v roce 2015 v závazných ukazatelích Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015


Upravený rozpočet


Zůstatek Komentář

Název / popis položky

ORJ 10 - Městská policie

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

404

Běžný výdaj

0

Kapitálový výdaj

428

Běžný výdaj

0

Kapitálový výdaj

427

Běžný výdaj

0

Kapitálový výdaj 1

0 realizov áno v 10/15 a 12/15 - fa Ing. Ky cik - oprav eny kamery na ul. Hav líčkov a a

Obnov a a oprav y MKDS

115

115

115

0

Hlav ní realizov áno v 12/15 - fa Echoton na základě VŘ uzav řena smlouv a č.

Přechod radiov ého spojení Městské policie Český Těšín z analogov ého na digitální

ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. bytového a nebytového fondu

289

522

313

150

334

312

481

306

1

464

28

0391/2015/MP/S

17 v rámci JA by lo v y měněno 114 ks v odoměrů na studenou v odu s dálkov ý m

Vý měna v odoměrů na studenou v odu Ky sucká 8,10

130

130

Vý měna oken Tov ární 35 - zadní část domu

200

0

103

27

odečtem v četně montáže zpětné klapy Neby lo realizov áno, nad domem Tov ární

0

316/35 by la zrušena národní správ a, dům by l předán v lastníkov i, finanční prostředky by ly použity na v y pořádání příjmů a

Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Tov ární 35 Oprav a sociálního zařízení Na Horkách 27

92

0

100

204

203

0

v ý dajů za 3 roky - 247.784,--Kč JA realizov ána, by lo oprav eno soc.

1

zařízení v e 3 by tech Realizace proběhla v srpnu 2015- v domě by lo instalov áno 15 IP kamer, z nichž jedna by la umístěna v hlav ním v stupu domu a po 2ks kamer na chodbě

Kamerov ý sy stém Ky sucká 1821/8

150

150

13 jednotliv ý ch pater domu

137

V rámci JA by la prov edena rekonstrukce sociálního zařízení - ženy v budov ě parc. Rekonstrukce sociálního zařízení v budov ě bez č. p. na parc. č. 143 k. ú. Horní Žukov

0

175

175

0 č. 143 v Českém Těšíně - Horní Žukov . V rámci JA by la prov edena rekonstrukce rozv odů otopné soustav y v č. topný ch těles v budov ě parc. 143 v Českém

Rekonstrukce rozv odů otopné soustav y v č. topný ch těles v budov ě bez č. p. na parc. č. 143 k. ú. Horní Žukov

ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á, K Hájence)

0

0

551

156

0

846

152

0

658

4 Těšíně - Horní Žukov .

0

188

480

414

255

159 kupní smlouv a uzav řena, splněno

Vý kup části pozemku pod MK Na Dolinách, Mistřov ice

50

50

42


Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská

21

21

20


Vý kup pozemků v k.ú. Ropice

0

20

19


Vý kup pozemků podél ul. Ostrav ská

0

5

5

Naby tí pozemků dražbou

0

295

294

Vý kup spoluv lastnického podílu pozemků od ÚZSVM

0

18

Vý kup části pozemku pro cy klostezku

0

23

0 kupní smlouv a uzav řena, splněno 1 naby tí příklepem, splněno schv áleno v ZM, smlouv a dosud 18 neuzav řena, přev od plnění do r. 2016

23


28

Jmenovité akce v rozpočtu roku 2015


Upravený rozpočet




ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

19

Běžný výdaj

0

Kapitálový výdaj

19

Běžný výdaj

0

Kapitálový výdaj

0

Běžný výdaj

0

Kapitálový výdaj

19

0 Žádost o dotaci na MŠMT neby la úspěšná.

Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov

ORJ 30 - Odbor investiční Rev italizace pov odí Olše - činnost SVHS

19

4 805

19

17 867

9 853

19

20 172

9 458

13 087

395

Možnost v y užití v ý zv y IROP.

7 085 průběžná úhrada za činnost SVHS

50

50

14

36

Oprav a MK ul. Sv ojsíkov a

1 100

1 817

1 816

1

realizace ukončena 11/2015

Oprav a chodníku ul. Jablunkov ská, úsek Pod Zv onek - sídlo IRP

1 000

2 629

2 533

96


Oprav a MK ul. Záplotí

652

939

939

0


Odstranění mostu MK ul. Nov á Tov ární - PD

150

230

1 099

1 456

1 456

0

odstranění stav by realizace ukončena 11/2015

Oprav a chodníku ul. Hornická

540

540

516

24


Prodloužení v odov odního řádu ul. Šadov ý

174

174

174

0

relizace ukončena 05/2015

40

40

40

0

PD zpracov ána, podána žádost o Oprav a MK ul. Dědinská

230

náv rh řešení zpracov án a odsouhasen DI Přechod pro chodce na ul. Hrabinská u DDM - náv rh řešení

PČR

Rekonstrukce části MK ul. Mistřov ická

1 000

1 148

1 147

1 realizace ukončena 11/2015

Parkov ací stání sídliště Hrabinská

1 100

1 224

1 224


Obratiště pro v ozidla ASA MK ul. Dubov á - PD

100

100

45

Doplnění 1ks VO ul. Na Sedláky , v četně PD

150

150

PD zpracov ána, zažádáno o v y dání 55 stav ebního pov olení PD rozpracov ána, akce nerealizov ána z 150 dův odu rozšíření záměru města akce zrušena a sloučena s v ý měnou oken Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice

0

radnice v nov ou JA

1 000

0

Cy klistický pruh a trasa ul. Jablunkov ská

700

700

236


Rekonstrukce láv ky pro pěší na ul. Karv inská

460

724

719

5 realizace ukončena 12/2015 jednalo se pouze o úhradu prací dle

Okružní křižov atky v Českém Těšíně

105

105

1 100

1 100

35

236

236

91

1 170

1 170

1 114

Okružní křižov atka na ul. Střelniční a ul. Nádražní v Českém Těšíně

500

500

42

Bezbariérov á úprav a autobusov é zastáv ky Č. T. - ul. Lipov á, průmy slov á zóna

900

845

Parkov iště na ul. Slezská - PD

150

150

Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - I. etapa Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben - PD Akustické úprav y v íceúčelov é sportov ní haly

smlouv y z r. 2014, práce neby ly 105 dokončeny a neproplaceny v y brán zhotov itel prací, realizace 1 065 přesunuta na r. 2016 probíhá dopracov ání PD pro stav ební 145 pov olení a realizaci akce 56 realizace ukončena 06/2015 dopracov ána PD pro přeložko VO, v y dán 458 územní souhlas nerealizov áno z dův odu zahájení příprav y 845 rozšíření MK ul. Lipov é příprav a PD zastav ena z dův odu, že

22

128 realizací ubudou parkov ací místa

29



Upravený rozpočet




Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

Nemocnice Č. T. - rekonstrukce sjezdu, budov a B

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

Běžný výdaj

1 268

1 268

Park u polikliniky - PD

100

100

Bezbariérov é trasy - rekonstrukce chodníku ul. Ostrav ská

458

708

Kapitálový výdaj

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj 627 realizace ukončena 07/2015

641

100 nerealizov áno 27 realizace ukončena 11/2015

681

akce zrušena a sloučena s akcí v ý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního Vý měna oken budov y radnice - 3. etapa

870

0

2 600

2 600

0 traktu radnice v nov ou JA PD dopracov ána, požádáno o v y dání

Rekonstrukce mostu ul. Lipov á - osada Antoníček

2 291 stav ebního pov olení

309

akce dle stanov eného plánu realizov ány Údržba koleten v majetku města

0

3 900

946

3 009

943

3 011

Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty , Mistřov ice

0

335

243

Český Těšín - Zimní stadion, odv ětrání prostoru rolby

0

211

211

3

v y jma v ý měny oken na kotelnách Sv ibice -2 6 a 7 DP pro územní řízení a stav ební pov olení zpracov ána, podána žádost o stav ební 92 pov olení 0 realizace ukončena 06/2015 práce by ly ukončeny 12/2014, v r. 2015

Nasv ětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u pošty

0

99

Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou

0

60

Cy klostezka Český Těšín - Ropice

0

Rekonstrukce propustku ul. Rakov ec

0 by la prov edena úhrada prací

99

práce pozastav eny z dův odu řešení 60 smlouv y s Lesy ČR a RWE PD dopracov ána, požádáno o v y dání 1

208

207

0

153

51

Č. Těšín - H. Žukov , odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov

0

49

48

Statické zajištění a sanace suterénu kina Central

0

285

145

1

1 stav ebního pov olení práce pozastav eny z dův odu řešení 102 majetkov ý ch v ztahů 1

DP zpracov ána, v y dáno stav ební pov olení

140 PD zpracov ána, v y dáno stav ební pov olení energeticky úsporná opatření na 20

Náprav ná opatření z kontroly SEI - EPC projekty

0

92

92

0

VO - Garáže U Mlékárny

0

31

Český Těšín, ul. Sokolov ská - Odv odnění v jezdů do garáží

0

608

569

Realizace energetický ch úspor metodou EPC na v y braný ch objektech v majetku města Český Těšín

0

242

241

objektech realizov ána 31 probíhá zpracov ání PD realizace ukončena 12/2016, dokončení 39 terénních úprav přesunuto na r. 2016 energeticky úsporná opatření na 20 1 objektech realizov ána

1


Oprav a chodníku ul. Studentská

0

42

41

1


Oprav a chodníku ul. Komenského

0

776

776

0


Náv rh doprav ního řešení průmy slov é zóny

0

55

54

1

Stav ební úprav y budov y radnice

0

Zřízení nájezdu pro parkov ání na chodníku ul. Hornická Oprav a sv islé hy droizolace části objektu ZŠ Komenského

5

0 0

1 865

4

189 61

1 767

60

náv rh řešení zpracov án 12/2015 0 realizace ukončena 11/2015

189 1


30



Upravený rozpočet




ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Oprav a v rámci budov y HZ Horní Žukov

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

600

Běžný výdaj

640

Kapitálový výdaj

648

Běžný výdaj

468

Kapitálový výdaj

629

Běžný výdaj

387

Kapitálový výdaj

19

81 Zrealizov ána dílčí opatření

100 100

98

nav ržená posudkem statika.

2

V roce 2015 se jednalo o kanceláře umístěné v přízemí (1.NP) Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 3. etapa

250

lev ého křídla radnice. Realizace akce by la

300

koordinov ána s akcí inv estičního odboru 205

248

189

171

16

77 (podlahy a okna). Dodav atelé energií na rok 2016

Vý běr generálního dodav atele el. energie a zemního ply nu pro město Český Těšín a příspěv kov é organizace

150

zajištěni formou nákupu na komoditní burze 105

104

dne 28.04.2015.

1

Z dův odu v y soké finanční náročnosti realizace obou akcí najednou (krček a 1.NP) by la akce tý kající se "krčku" odložena. V rámci krčku proběhla Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček

100

Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Mosty

ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. místního hospodářství

0

140

Řešení sy stému v y tápění budov y HZ Stanislav ice Nákup notebooků a tabletů pro ZM a v edení

120 80

0

5 570

0

6 256

318

6 157

Zrealizov áno.

0

316

pouze v ý měna garážov ý ch v rat.

3 Zrealizov áno.

113 238

0

1 Zrealizov áno.

103

116 238

242

0

104

99

2 By ly oprav eny 2 propustky , 5 mostů a 1 láv ka pro pěší: 5b-P2 propustek ul. Lípov á, 312c-M4 most ul. Úkolí, 409c-M4 most ul. Dv orská, 10d-L2 láv ka ul. U Láv ky , 310cP3 propustek ul. K Hájence, 66u-M12 dřev ěný most ul. Mlý nská, 83c-M7 most

Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně

500

628

628

0

ul. Příkopa, 88c-M9 most ul. Rakov ec Realizace proběhla v 10/2015. By ly prov edeny oprav y žulov ý ch dlažeb pro

Oprav a dlažby náměstí

500

500

481

19

pojezd v ozidel v rozsahu 93 m2 1. Mezinárodní sy mpózium proběhlo v 9/2015 v parku A.Sikory , akce se zúčastnilo 5 řezbářů, v ý stupem by lo dřev ěný ch 5 soch ( dív ka na knize,

Umělecká díla ze dřev a, v četně sy mpózia Zimní údržba

70

70

67

3

v odník, duch lesa, křeslo a faust).

4 500

5 058

4 981

77

fakturov áno dle klimatický ch podmínek jedná se o doplnění 7 ks sv ítidel VO v rámci "Zahrady dv ou břehů". Práce by ly

Veřejné osv ětlení - Zahrada dv ou břehů

242

236

236

Přípojka v pusti ul. Bezručov a

0

26

24

2 By la zpracov áná projektov á dokumentace.

Opěrná zeď ul. Kótov ská

0

56

56

0 By la zpracov áná projektov á dokumentace.

ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty pro seniory města Český Těšín - Luhačov ice 2015

713 713

0

738 738

0

734 734

0

0

4 4

ukončeny 30.06.2015.

0 Zrealizov áno

31



Upravený rozpočet



Název / popis položky ORJ 72 - Školství a kultury, odd. školství

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

4 190

0

Běžný výdaj 3 977

Kapitálový výdaj 220

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

3 567

220

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

410

0 25.3.2015 by lo oceněno 11 pedagogický ch pracov níků. Celkov é náklady 133 tis. Kč (finanční a v ěcné dary , kulturní program a

Den učitelů

130

133

133

0

pohoštění) Akce se konala 23.5.2015- celkov é náklady 60 tis. Kč (hudební v y stoupení,

Bambiriáda

60

60

60

0

hry a ceny pro děti) Ocenění 20 žáků proběhlo 16.5.2015 - 14 tis. Kč, 7 osobností by lo oceněno 21.10.2015 - 36 tis. Kč. CELKEM 50. tis.

Ocenění osobností a žáků

50

50

50

0

Kč ( v ěcné dary , hudební v y stoupení, Prázdninov é poby ty se uskutečnily v lokalitě Chorv atsko - Hv ar, Vrboska. Posky tov atelem poby tu Adriatic Curatio s.r.o. Vy cestov alo celkem 120 dětí v e třech turnusech v době hlav ních letních

Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční

2 400

1 900

1 809

91

prázdnin. Celkov é náklady 1.809 tis. Kč Akce by la realizov ána 31.5.2015. Vý daje celkem 4 tis. Kč (občerstv ení pro účinkující

Den dětí

300

20

4

16

+ oprav a baneru)

Akce se konala 23.08.2015, technické zajištění panem Janem Valentou (záv od, ex hibice různý ch ex trémních sportů a Ex trem day

20

100

95

5

w orkshopy ) - Celkov é náklady 95 tis. Kč Akce by la realizov ána 26.4.2015, celkov é náklady 168 tis. Kč (v ěcné dary , občerstv ení, v y stoupení učinkujících,

Těšínský fortuna běh

180

180

168

12

poháry ) Vý jezdu do škol v přírodě se celkem zúčastnilo 86 žáků. Město prostřednictv ím příspěv ku 150,- Kč na 1 poby tov ý den a žáka. Celkov é náklady 148 tis. Kč (v

Školy v přírodě pro žáky ZŠ

500

174

0

174

příspěv ku PO) Léčebný ch poby tů pro děti se zúčastnilo 19 dětí v e Zlatý ch Horách. Celkov é

Léčebné poby ty

105

63

26

37

Moderním v zděláv áním blíž k přírodě

215

264

263

1

náklady 26 tis. Kč 263 tis. Kč spoluúčast města na projektu školy V rámci táborov ý ch poby tů s různý m počtem poby tov ý ch dnů se v době letních prázdnin zúčastnilo 109 těšínský ch dětí. Celkov é náklady na dítě a poby tov ý den

Táborov é poby ty

200

220

146

74

146 tis. Kč

32



Upravený rozpočet




Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

30 tis. Kč - nákup kancelářského materiálu pro základní školy v rámci udržitelnosti 30

30

30

0

projektu

90. v ý ročí ZŠ a MŠ Hav líčkov a

0

30

30

0

30 tis. Kč - ozv učení oslav školy 330 tis. - spluúčast města na projektu

Vý uka jazy ků moderně

0

282

DDM - Příměstské tábory

0

109

Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu

20

282

20

0

0 školy 109 tis. Kč - příspěv ek města na dítě a den

109

0

500 Kč - celkov á účast 217 dětí Celkov é náklady 60 tis. Kč (příspěv ek města na dítě 500,- Kč - 39 dětí 7 dnů + 21

DDM - Letní poby tov é tábory

0

60

60

0

dětí 6 dnů) 22 tis. Kč - pronájem Těšínského div adla, tisk propagačních materiálu,

DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan Český Těšín

0

22

22

0

DDM - Den dětí 2015

0

280

280

0

fotodokumnetace Celkov é náklady 280 tis. Kč - hudební

Rekonstrukce strojov ny ZS

ORJ 73 - Školství a kultury, oblast kultury

0

480

0

200

1 002

131

200

974

130

v y stoupení a technické zajištění Projektov á dokumentace rekonstrukce 0 strojov ny

28

1 Akce by la realizov ána 21.6.2015, celkov é náklady 48 tis. Kč Kč (hudební v y stoupení

Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne

60

60

48

12

+ oprav a baneru) Akce by la realizov ána 18.09.2015 v ý daje celkem 419 tis. Kč (Program, technické zabezpečení, TD, skákací

Benefice pod modrý m Těšínský m nebem

420

420

419

1

hrady , občerstv ení) Stav ba altánu zrealizov ána 3.11.2015,

Stav ba dřev ěného kiosku

0

131

1 celkov é náklady 130 tis. Kč

130

Akce by la realizov ána 20.8.2015 Cekov é náklady 316 tis. Kč (hudební v y stoupení a Šlágrov ání

0

330

316

14

Den s dechov kou aneb Burčákobraní

0

150

149

1

technické zajištění) Akce by la realitzov ána 13.09.2015 zajištění v y stupení účinkujících a technické zabezpečení. Celkov é náklady 149 tis. Kč Akce se kona 12/2015 - technické zajištění, malé dárky pro účastníky .

Mikuláš na ledě 2015

0

42

42

0

Celkov é náklady 149 tis. Kč

33



Upravený rozpočet




ORJ 91 - Odbor územního rozvoje

Běžný výdaj

Kapitálový výdaj

10

480

Běžný výdaj

210

Kapitálový výdaj

Běžný výdaj

294

120

Kapitálový výdaj

Běžný výdaj

254

90

Kapitálový výdaj

40 Zpracov áv áno v lastními pracov níky

Územně analy tické podklady

10

odboru, předané podklady neby ly 10

Městský program regenerace památkov é zóny Český Těšín

10

zpoplatněny . Vý sledná v y soutěžená cena by la o 40 tis.

100 100

60

194

194

40 nižší než by l náv rh v rozpočtu.

Územní studie RD Mezi Lány

100

ÚPM - změna č. 3

280

200

0

120

0

80

19 930

23 465

22 907

22 372

15 493

1 093

0 V souladu s uprav ený m rozpočtem. Financov ání probíhá v souladu s

Jmenovité akce celkem

17 313

0 uzav řenou smlouv ou.

7 414

34

Tabulka č. 21 – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným rozpočtům za rok 2015 Účel dotace Celkem Souhrný dotační vztah Dotace na činnost jednotek SDH Dar z kraje na sběr odpadu Dotace na azylanta Centrum sociálních s lužeb - Modernizace centra sociálních služeb Český Těšín

Poskytnuto

Vyčerpáno

Doplatek

Vratka

53 775 640,19 Kč

63 227 433,65 Kč

209 672,04 Kč

-2 351,03 Kč

18 982 700,00 Kč

18 982 700,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

7 600,00 Kč

7 600,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

20 000,00 Kč

200 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

72 000,00 Kč

72 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

835 644,34 Kč

835 644,34 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

3 981 000,00 Kč

3 981 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

576 341,03 Kč

576 341,03 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

5 025,00 Kč 99 621,00 Kč

5 025,00 Kč 99 621,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

Centrum sociálních s lužeb Čes ký Těš ín - dotace z MPSV CSS Český Těšín sys tem aticky rozvíjí své zam ěstnance OP Lidské zdroje a zaměstnanos t - Centrum s ociálních služeb Český Těšín Úhrada zvýšených nákladů podle §24 odst.2 lesního zákona Náklady na čin. odborného lesního hospodáře podle §37 Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 2015 Podpora a naplňování standardů kvality SPO Městská knihovna Český Těšín - "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český Těšín - Cieszyn, 8. ročník" Městská knihovna Český Těšín - "Podpora přísluš níků polské národnostní menšiny v oblas ti přístupu k inform acím v rodném jazyce ve m ěstě Český Těšín"

23 000,00 Kč

26 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

311 134,14 Kč

380 543,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

8 000,00 Kč

8 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ a MŠ Havlíčkova - Učím e s e jazyky

403 898,00 Kč

403 898,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ a MŠ Havlíčkova - Vybavujem e dílny

204 112,00 Kč

204 112,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 207 728,44 Kč

1 207 728,44 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Masarykova ZŠ a MŠ - Moderním vzděláváním blíž k přírodě ZŠ a MŠ Hrabina - Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Hrabina

225 952,00 Kč

225 952,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1 701 244,40 Kč

1 701 244,40 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

ZŠ a MŠ Kontešinec - Rozvoj jazykových dovedností žáků ZŠ Kontešinec

610 476,00 Kč

610 476,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Kulturní a společenské s tředisko "Střelnice" - Mezinárodní dekáda varhanní, kom orní hudby a s borového zpěvu

100 000,00 Kč

100 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

60 600,00 Kč

60 600,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

90 000,00 Kč

90 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

ZŠ a MŠ Kontešinec - Výuka jazyků m oderně

Dům dětí a mládeže Čes ký Těš ín - "Až na kraj Kraje" Dům dětí a mládeže Čes ký Těš ín - "60. výročí folklórního souboru Slezan" Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým korpus em Krista

74 000,00 Kč

130 435,00 Kč

0,00 Kč

Příspěvek na výkon sociální práce

1 232 000,00 Kč

1 232 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Sociálně právní ochrana dětí

4 399 065,00 Kč

3 854 672,04 Kč

209 672,04 Kč

0,00 Kč

Dotace na Centrální registr vozidel

36 300,00 Kč

33 948,97 Kč

0,00 Kč

-2 351,03 Kč

Přijaté dotace od obcí

16 681,00 Kč

16 681,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Bezpečnostní dobrovolník Český Těšín

26 766,00 Kč

26 766,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

250 000,00 Kč

295 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Český Těšín - Rozšíření m ěstského kam erového dohlížecího s ystém u 2015 Český Těšín - Sociologicko-psychologický výcvik pro rodiče s dětmi 2015

94 364,00 Kč

141 564,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč


2 939 113,50 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

IPRM

3 114 495,18 Kč

3 644 880,49 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Obnova pam átkově význam né, historické nem ovitosti kina Central

329 565,00 Kč

804 087,97 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč


2 856 396,58 Kč

13 811 192,77 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč


1 374 272,68 Kč

33 880,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Zateplení a vým ěna oken ZŠ a MŠ Svibice, Polní 10

1 578 864,00 Kč

59 895,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská

5 917 680,90 Kč

9 353 445,20 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Poznámka – Tabulka je uvedena v Kč Dotace v rámci Sociálně právní ochrany dětí se skládá z dotace pro rok 2015 ve výši 3.645.000,- Kč a doplatku za rok 2014 ve výši 754.065,-Kč. Z této skutečnosti vyplývá nárok města na dokrytí výdajů za rok 2015 ve výši 209.672,04 Kč (3.854.672,04 Kč – 3.645.000,Kč).

35

Tabulka č. 22 – Dotace z rozpočtu města poskytnuté subjektům v roce 2015, k nimž město neplní funkci zřizovatele

Dotace poskytnuté v rámci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Těšín Organizace

Úče l pos k ytnutí dotace

Dotace na podporu k ulturních a um ě le ck ých ak tivit

Výš e dotace 495 000,00 Kč

13. ročník Ozvěn ekofilmu v Českém Těšíně

8 000,00 Kč

12. ročník Biojarmarku v Českém Těšíně

8 000,00 Kč 5 000,00 Kč

"CANTANTES o.s."

Ekologická konference v Českém Těšíně Podpora činnosti dětského pěveckého sboru Trallala

Celé Česko čte dětem, o.p.s. Český svaz bojovníků za svobodu, o.s., oblastní výbor v Karviné

Mikulášská nadílka s Celé Česko čte dětem Soutěž studentů středních škol a gymnázií k 70. výročí osvobození

EducationTalentCulture, z.s.

GALERIE MOST

22 000,00 Kč

Fotograf ický obzor

FOTOKROUŽEK 2015

20 000,00 Kč

Fotoklub Zvonek o.s. Gymnázium Český Těšín, příspěvková organizace

"KLIPOVÁNÍ 2015"

5 000,00 Kč

Těšínský majáles Takoví jsme / Tacy Jesteśmy. Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2015 "Rozvoj dovedností dětí" - Kulturně-osvětové akce pro školní mládež a rodiče

8 000,00 Kč

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace

Kongres Poláků v České republice MASKOT o.s. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie MATEŘSKÉ CENTRUM ŠŤASTNÉ SRDCE, o.s. Matice slezská, místní odbor Český Těšín Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu - Mistřovice Muzeum Těšínska, příspěvková organizace Nadace střední školy hotelovím obchodní a polygraf ické Občanské sdružení "AVE"

Občanské sdružení CAMPANELLA, z.s. Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace

Slova života

20 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 000,00 Kč

15 000,00 Kč 13 000,00 Kč 6 000,00 Kč

"Rádi čteme pohádky II."

20 000,00 Kč

42. TĚŠÍNSKÝ VOKÁLNÍ FESTIVAL Zajištění základních provozních potřeb MO MS Český Těšín Tradiční kulturní akce PZKO Český Těšín Mistřovice

30 000,00 Kč 19 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Velikonoce v muzeu

4 000,00 Kč

Vánoce v muzeu CELOSTÁTNÍ KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ HOTELOVÝ CH ŠKOL V CIZÍCH JAZYCÍCH 2015 Mezinárodní divadelní f estival Bez hranic 2015 věnováno dětem "Cesta kolem světa - Světadíly". Metoda Montessori ve výchově a vzdělávání

4 000,00 Kč

ENTERPRISE EUROPEAN BUSINESS GAME

18 000,00 Kč 30 000,00 Kč 19 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Petrklíč help, o.s.

Létající Jurta - w orkshopy

Pizzeria Verdi s.r.o. Polské pěvecké sdružení Collegium Canticorum Polské umělecké sdružení Ars Musica, občanské sdružení

HUDEBNÍ VEČERY 2015 (HUDEBNÍ SKLEPY) Činnost Polského pěveckého sdružení COLLEGIUM CANTICORUM Popularizace sborového zpěvu, lidové hudby a divadelních f orem na vysoké umělecké úrovni

23 000,00 Kč

Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, z.s.

"Dzień Tradycji i Stroju Regionalnego"

15 000,00 Kč

Půda o.s.

"Piszmy razem"

Zaolziańskie Tow arzystw o Fotograficzne Zvonek - volné o.s.

5 000,00 Kč 15 000,00 Kč

Výstavní činnost v Avionu

13 000,00 Kč

Atraktivní školička INDEPENDENT.PL - setkání s polskou nezávislou Sdružení polské mládeže v České republice kulturou

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

20 000,00 Kč

Konkurs literacki "Zw rotu" RODINNÉ CENTRUM UZLÍČEK, o.s.

Sdružení rodičů a přátel Základní umělecké školy v Českém Těšíně

7 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Dny studenstské kultury Výchovné koncerty pro Mateřské školy v Českém Těšíně a okolí

15 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 000,00 Kč

Středověké masopustní lidové hry

6 000,00 Kč

Mezinárodní koncert k 70. výročí školy Společenské setkání u příležitosti 25.letého výročí vzniku organizace SPMP v našem městě

8 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Tváře města II

10 000,00 Kč

Dětský den

10 000,00 Kč

36

Organizace

Účel poskytnuté dotace

Dotace na podporu sportovních a jiných aktivit Asociace TOM ČR, TOM 20603 SVIŠTI Svišti fandi sportu! Církvevní mateřská škola Loďka Český svaz včelařů, o.s. Základní organizace Český Těšín JK Chotěbuz, o.s. JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR středisko Zlatá Orlice Český Těšín MASKOT o.s. Mateřské centrum Šťastné srdce, o.s. MO ČRS Český Těšín - rybářský kroužek Obchodní akademie v Českém Těšíně, příspěvková organizaci Okresní fotbalový svaz Karviná Polský kulturně-osvětový svaz v České republice, Místní skupina PZKO v Mistřovicích

Výše dotace 340 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Rodinná olympiáda "4.Včelařský den" Ochrana včel před nemocemi a ochrana životního prostředí kolem nás

25 000,00 Kč

Den dětí a koní

10 000,00 Kč

Vodní turistika pro děti a mládež Beskydské výšlapy "Oddychaj Beskidami" jednodenní akce

30 000,00 Kč

Cvičíme rádi od mala Sportovní "Lov ryb na udici" dle mezinárodních pravidel CIPS "20.Regionální veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí" Zimní liga starších přípravek - (10 fotbalových turnajů)

15 000,00 Kč

10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 15 000,00 Kč

15 000,00 Kč 10 000,00 Kč

Přespolní běh pro děti a mládež v Českém Těšíně Mistřovicích "Příprava Stanislavice" trénuje a soutěží s novým vybavením Děti ZŠ a MŠ Stanislavice a zasloužilé členy sboru vítáme v hasičské zbrojnici XIV. Ročník meziměstského bow lingového turnaje mentálně postižených "O pohár starosty města Český Těšín" Mimoškolní sportovní aktivity dětí a mládeže sportovního klubu a centra při sportu při Gymnáziu v Českém Těšíně

45 000,00 Kč

Sportovní aktivity pro mládež

20 000,00 Kč 45 000,00 Kč

TJ Sokol Český Těšín

Aktivity Školního sportovního klubu GIMPEL Činnost sportovní organizace TJ Sokol Český Těšín

20 000,00 Kč

TRIANON, z.s.

Dny energie na Olši/Olzie 2015

15 000,00 Kč

Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín Stanislavice

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.

Sportovní klub gymnázia Školní sportovní klub "OLZA" při Základní škole s polským jazykem vyučovacím Školní sportovní klub při Gymnáziu s polským jazykem vyučovacím

Organizace


Dotace na podporu sociálních a zdravotních aktivit Dobrovolníci ADRA v Českém Těšíně

5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Výše dotace 57 000,00 Kč

ADRA, o.p.s. MATEŘSKÉ CENTRUM ŠŤASTNÉ SRDCE o.s.

8 000,00 Kč

Nejmenší se saunují

Robert Balažovič

Sportovní a ozdravný pobyt pro děti ze Svibice

5 000,00 Kč

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Svaz postižených civilizačními chorobami ČR, o.s. základní organizace Český Těšín

Poradenství, osvěta a vzdělávání pro spotřebitele v Českém Těšíně

8 000,00 Kč

Kulturně poznávací akce a preventtivně bezpečnostní činnost

4 000,00 Kč

10 000,00 Kč

Svaz diabetiků České republiky - územní organizace Český Těšín

Život diabetiků v Českém Těšíně

10 000,00 Kč

TRIANON, z.s.

Senior Internet Euro Klub

12 000,00 Kč

37

Dotace poskytnuté v rámci Programu prevence kriminality Organizace


Výše dotace 350 000,00 Kč

6. pionýrská skupina Svibická šestka Apoštolská církev Křesťanské centrum Český Těšín

Co vše se naučíme a uvidíme se "šestkou"

15 000,00 Kč

Dětská ulice 2015

45 000,00 Kč

Asociace TOM ČR, TOM 20603 SVIŠTI

40 000,00 Kč

Campanella, z.s.

Svišti proti nudě!!! Výchovně-vzdělávací činnost metodou M.Montessori

Charita Český Těšín Gymnázium Český Těšín, příspěvková organizace

Maják pro českotěšínské děti Kurz prevence negativních jevů pro studenty primy a prvního ročníku

35 000,00 Kč

30 000,00 Kč

30 000,00 Kč

JK Chotěbuz o.s. Letní příměstské tábory u koní Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Prevence sociálně patologických jevů skautskou Zlatá Orlice Český Těšín výchovou

5 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Klub mladých Filadelfia

65 000,00 Kč

Občanské sdružení "AVE"

Klub mladých Filadelfia Motivační programy pro klienty NZDM STŘEP ze znevýhodněného prostředí

Petrklíč help, o.s.

Tvořivostí proti nudě

15 000,00 Kč

30 000,00 Kč

38

Dotace poskytnuté subjektům na základě individuálních žádostí Organizace


Výše dotace 12 812 207,00 Kč

Charita Český Těšín O.s. AVE FC IRP Český Těšín TJ Slovan ČT - HŽ Klub mladých Filadelfia

částečné financování provozu charitních projektů částečné financování provozu Nízkoprahového zařízení STŘEP

1 150 000,00 Kč

částečné financování činnosti fotbalového klubu částečné financování činnosti fotbalových družstev

1 200 000,00 Kč

částečné financování činnosti KMF

300 000,00 Kč

248 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Modrý kříž v České republice

částečné financování provozu poradny

300 000,00 Kč

FBC Český Těšín, o.s.

částečné financování činnosti florbalového klubu částečné financování mez. česko-polského projektu "KINO NA HRANICI - KINO NA GRANICY"

150 000,00 Kč

EducationTalentCulture, z.s. TJ Slavoj Český Těšín Slezská diakonie Slezská Humanita Oblastní spolek ČČK RSTS TRIANON, z.o.

Těšínské divadlo Český Těšín, přísp.org.

Místní skupina ČEA v Českém Těšíně

Renarkon, o.p.s. Komunitní centrum Mojská, o.s. DEN

"Cantantes"

Polský kulturně - osvětový svaz v České republice, z.s. Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje (RADAMOK)

částečné financování činnosti oddílů TJ Slavoj Č.T. částečné financování provozních nákladů soc. služeb poskytovaných na území města částečné financování provozu Domova pro seniory Český Těšín častečné financování provozu Gerontocentra ČČK částečné financování nákladů souvisejících s provozem API částečné financování Pilotního programu BEZ BARIÉR BEZ HRANIC částečné financování 15.ročníku festivalu divadel Moravy a Slezska, hudební představení české, polské a loutkové scény, ostatní provozní náklady částečné financování nákladů souvisejících s odvysíláním TKM částečné financování projektu: Terénní program Frýdecko - Místecko, řešící drogovou problematiku na území města Český Těšín částečné financování činnosti KCM, o.s. DEN částečné financování nákladů souvisejících s účastí dětského pěveckého sboru "Trallala" na mezinárodní soutěži "Queen of the Adriatic Sea Choral Festival and Competition" ve městě: Cattolica, Itálie částečné financování nákladů souvisejících s přípravou a organizací XXVI. Festivalu PZKO v roce 2015 částečné financování neinvestičních nákladů souvisejících s realizací projektu "Mládež kraji" v roce 2015

200 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 1 160 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 100 000,00 Kč 170 000,00 Kč

300 000,00 Kč 126 000,00 Kč

50 000,00 Kč 250 000,00 Kč

30 000,00 Kč

50 000,00 Kč

50 000,00 Kč

39

pokračování financování nákladů souvisejících s účasti studentů Gymnázia Český Těšín na XXIV. ročníku Gymnázium, Český Těšín, příspěvková org. středoškolské dějepisné soutěže v Chebu dne 26. listopadu 2015 částečné financování nákladů souvisejících s organizací světového poháru v raketovém ROCKET CLUB SILESIA OLZA modelářství "TESSIN OLZA WORLD CUP" v 09/2015 částečné financování nákladů souvisejících s Filip Sw ětík reprezentací na Mistrovství světa v Číně ve stylu show dance latina částečné financování nákladů souvisejících s Mgr. Lenka Komínková reprezentací na Mistrovství světa v Číně ve stylu show dance latina částečné financování investičních nákladů souvisejících s ukončením revitalizace přístavby Sbor Církve bratrské v Českém Těšíně sborového domu Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v částečné financování nákladů souvisejících s Českém Těšíně revitalizací evangelického kostela Na Nivách částečné financování nákladů souvisejících s Římskokatolická farnost Český Těšín opravou střechy a výměnou klempířských prvků kostela sv. Hadviky ve Svibici financování mzdových nákladů pracovníků Regionálního sdružení územní spolupráce RSTS Těšínského Slezska v souvislosti s přípravou nového programového období INTERREG VA částečné financování činnosti šachového oddílu TJ Slavoj Český Těšín TJ Slavoj Český Těšín financování nákladů na pořízení ochranné sítě za Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín - Stanislavice fotbalovou branku na pozemku, parcela č. 126/1, k.ú. Stanislavice dofinancování provozu Nízkoprahového zařízení Občanské sdružení "AVE" STŘEP se zaměřením na cílovou skupinu dětí ve věku 6 - 14 let spolufinancování investičního projektu: "Diakonické Slezská diakonie vzdělávací centrum" financování nákladů souvisejících s dovybavením FBC Český Těšín, o.s. klubovny florbalového klubu v prostorech ZŠ Slovenské Moravskoslezský kraj podpora sociálních služeb

5 000,00 Kč

20 000,00 Kč

10 000,00 Kč

10 000,00 Kč

200 000,00 Kč 200 000,00 Kč

200 000,00 Kč

200 000,00 Kč 50 000,00 Kč

18 730,00 Kč

168 900,00 Kč 1 500 000,00 Kč

47 000,00 Kč 2 048 577,00 Kč

40

Tabulka č. 23 – Rozbor hospodaření peněžních fondů za rok 2015

Čerpání Sociálního fondu k 31.12.2015 Rozpočet Sociálního fondu v roce 2015


Upravený rozpočet


Název / popis položky Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Běžné výdaje celkem Stravování zaměstnanců Ošatné Penzijní připojištění Odměny při pracovních a životních jubileích Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš.

2 400

2 818

2 590

2 400 985 692 384 148 191

2 818 1 000 692 384 148 594

2 590 873 663 366 133 555

11

294

294

11 1 10 0

294 1 10 283

294 0 11 283

Saldo:

-2 389

-2 524

-2 296

Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 31.12.2015 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru

2 389 0 2 389

2 524 135 2 389

2 296 135 2 389 234

Příjmy sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Příjmy celkem Příjmy z úroků Příjmy z pronájmu - chata Příjmy za zájezdy zaměstnanců

6


41

Čerpání Fondu reprodukce majetku k 31.12.2015 Rozpočet Fondu reprodukce majetku v roce 2015


Upravený rozpočet



9 862

12 212

9 304

ORJ 23 Majetkoprávní odbor Kapitálové výdaje celkem Výkup budovy na ul. Moskevská 1

1 600 1 600

1 600 1 600

1 600 1 600

ORJ 30 Investiční odbor Běžné výdaje celkem Rezerva na obnovu kanalizací a vodovodů Rezerva na havarijní stavy Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina Central

1 061 400 661 0

3 062 400 1 857 805

804 0 0 804

ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem ZŠ Ostravská - výměna oken pav. U2, 2. etapa Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Rekonstrukce MŠ Okružní

7 198 1 540 5 658 0 0 0

7 547 1 540 5 701 66 169 71

6 897 1 135 5 700 62 0 0

3 3

3 3

3 3

8 908 7 7

7 195 7 7

7 192 7 7

8 340 251 2 816 949 336 201 89 3 698

6 592 348 2 857 950 336 205 89 1 807

6 592 348 2 857 950 336 205 89 1 807

558 136 422

593 169 424

593 169 424

3 3

3 3

0 0

-954

-5 017

-2 112

954 554 400

5 017 1 406 3 611

2 112 1 407 3 611 2 906

Výdaje fondu reprodukce majetku

ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem Služby peněžních ústavů Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Příjmy z úroků Saldo: Financování: Zůstatek fondu k 31.12.2014 Převody prostředků z rozpočtu města Zůstatek fondu k 31.12.2015


42

Tabulka č. 24 – Přehled rozpočtových opatření za rok 2015 Rada města 1 Nová jmenovitá akce "Nákup notebooků a tabletů pro ZM a vedení" 2 Zapojení zůstatku bankovních účtů za rok 2014 3 Vyúčtování dotací v rámci finančního vypořádání vztahů se SR za rok 2014 4 Nová jmenovitá akce "90. výročí ZŠ a MŠ Havlíčkova"

5 Nová jmenovitá akce "Výuka jazyků moderně" Snížení financování projektu "Zateplení a výměna oken MŠ Čáslavská" a 6 navýšení financování projektu "Zateplení a výměna oken ZŠ a MŠ Polní 10" Snížení finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní 7 škkola a mateřská škola Český Těšín - snížení movitého majetku Snížení finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových 8 zařízení Český Těšín - snížení nemovitého a movitého majetku Zvýšení nedaňových příjmů a běžných výdajů v rámci Smlouvy o nájmu 9 podniku s Nemocnicí Český Těšín, a.s. 10 Zapojení zůstatku finančních prostředků na účtu Sociálního fondu Zapojení dotace na úhradu čistého nájemného a na rozvoj infrastruktury 11 obce 12 Organizace výběrového řízení Nová jmenovitá akce "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, 13 Mistřovice" 14 Nová jmenovitá akce "Český Těšín - Zimní stadion, odvětrání prostoru rolby" 15 Zvýšení financování jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města" Nová jmenovitá akce "Nasvětlení přechodu pro chodce ul. Nádražní, u 16 pošty" 17 Podchycení nosných stropních konstrukcí kina Central 18 Nová akce "Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou" 19 Nová akce "Cyklostezka Český Těšín - Ropice" 20 Nová akce "Rekonstrukce propustku ul. Rakovec" Nová akce "Č. Těšín - H. Žukov, odvodnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 21 1257/1, k.ú. H. Žukov 22 Nová akce "Statické zajištění a sanace kina Central" Navýšení akce "Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín 23 Luhačovice 2015" 24 Navýšení financování věcných břemen 25 Renovace bunkru - pozorovatelny Pojistná událost - navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Pod Zvonek (poškození 26 střechy budovy bazénu následkem vichřice) Pojistná událost - odeslání finančních prostředků společnosti Teplo Těšín, 27 a.s. (poškození kotelen) 28 Nový projekt "Zelené stěny pro život" 29 Nová akce "Nápravná opatření z kontroly SEI - EPC projekty" 30 Zaplacení úroků Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj 31 Financování projektu "Zelené stěny pro život" - projektová dokumentace 32 Zaplacení penále Finačnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj 33 Zájezd v rámci Sociálního fondu 34 Pojistná událost - nehoda služebního vozidla (město Český Těšín) Navýšení finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova ZŠ a MŠ 35 Moderním vzděláváním blíž k přírodě

Částka

Předloženo

238 2.5RM-09.01.15 39 203 3.RM-27.01.15 68 3.RM-27.01.15 30 3.RM-27.01.15

333 3.RM-27.01.15

60 3.RM-27.01.15 2 3.RM-27.01.15 2 025 3.RM-27.01.15 4 3.RM-27.01.15 135 3.RM-27.01.15 72 3.RM-27.01.15 83 3.RM-27.01.15 232 3.RM-27.01.15 211 3.RM-27.01.15 55 3.RM-27.01.15 99 30 60 158 153

3.RM-27.01.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15

49 4.RM-17.02.15 400 4.RM-17.02.15 25 4.RM-17.02.15 20 4.RM-17.02.15 58 4.RM-17.02.15 7 4.RM-17.02.15 117 37 92 61 25 1 283 38

4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.RM-17.02.15 4.3RM-06.03.15 5.RM-17.03.15

49 5.RM-17.03.15

43

36 Nová jmenovitá akce "Výkup pozemků v k. ú. Ropice" Zapojení kapitálových příjmů za prodej pozemků za účelem rozšíření 37 průmyslové zóny 38 Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 39 Úhrada DPH za prodej pozemků Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 40 Kontešinec Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Masarykova 41 ZŠ a MŠ Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 42 MŠ Kontešinec - Výuka jazyků moderně 43 Navýšení financování akce "Cyklostezka Český Těšín - Ropice" Zapojení neinvestičního přijatého transferu na pořízení zařízení skenování 44 pro potřeby aplikace Centrální registr vozidel v roce 2015 45 Financování refundací mezd zastupitelů 46 Navýšení financování akce "Den učitelů" 47 Navýšení financování akce "Extrem day" 48 Nová jmenovitá akce "Výkup pozemků podél ul. Ostravská" 49 Pojistná událost - ZŠ a MŠ Kontešinec 50 Nová jmenovitá akce "Přípojka vpusti ul. Bezručova" 51 Nová jmenovitá akce "Opěrná zeď ul. Kótovská" 52 Změna KV na BV v rámci akce "Údržba kotelen v majetku města" Transfer pro DDM - projekt "Dětský literární festival Čtení nad Olzou Český 53 Těšín - Cieszyn, 8. ročník" v rámci programu Knihovna 21. století Transfer pro DDM - projekt "Podpora příslušníků polské národnostní menšiny v oblasti přístupu k informacím v rodném jazyce ve městě Český 54 Těšín" 55 Nová jmenovitá akce "VO - Garáže u Mlékárny" 56 Nová jmenovitá akce "Odvodnění prostoru před garážemi ul. Sokolovská" 57 Nová jmenovitá akce "DDM - Příměstské tábory" 58 Nová jmenovitá akce "DDM - Letní pobytové tábory" Transfer pro Centrum sociálních služeb - projekt "Program na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání 59 dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu" Nová jmenovitá akce "DDM - Jubilejní koncert folklórního souboru Slezan 60 Český Těšín" Přesun část finančních prostředků z odboru školství na novou akci "DDM 61 Den dětí 2015" Finanční náhrada Státnímu pozemkovému úřadu v rámci prodeje pozemků z 62 důvodu rozšíření průmyslové zóny 63 Navýšení financování akce "Táborové pobyty" Financování výdajů souvisejících s navýšením počtu strážníků Městské 64 policie Pojistná událost - Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (odcizení 65 lucerny z objektu KaSS) 66 Navýšení zákonných odměn členů Zastupitelstva města 67 Pojistná událost - Centrum sociálních služeb (poškození vozidla) Zvýšení nedaňových příjmů z prodloužení smlouvy o umístění reklamní 68 tabule a financování výdajů v rámci akce pro 80-tníky 69 Daň z příjmů právnických osob za rok 2014 za město Český Těšín Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 70 Městská knihovna - oprava služebního auta

20 5.RM-17.03.15 22 946 5.RM-17.03.15 918 5.RM-17.03.15 3 983 5.RM-17.03.15 1 704 5.RM-17.03.15 1 222 5.RM-17.03.15 2 5.RM-17.03.15 50 5.RM-17.03.15 37 94 3 80 5 328 26 56 186

5.RM-17.03.15 5.RM-17.03.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15

10 6.RM-14.04.15

8 31 34 100 70

6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15 6.RM-14.04.15

3 944 6.RM-14.04.15 22 6.RM-14.04.15 280 6.RM-14.04.15 3 051 6.RM-14.04.15 20 6.RM-14.04.15 1 457 6.RM-14.04.15 2 7.RM-05.05.15 246 7.RM-05.05.15 31 7.RM-05.05.15 18 7.RM-05.05.15 7 328 7.RM-05.05.15 17 7.RM-05.05.15

44

71 Změna KV na BV v rámci akce "Údržba kotelen v majetku města" Nový projekt "Obnova pískovcového kříže s litinovým dříkem a plastickým 72 korpusem Krista" 73 Odstranění pařezů Navýšení financování akce "Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská - Mosty, 74 Mistřovice" Nová jmenovitá akce "Stavba dřevěného kiosku" - investiční finanční 75 příspěvek pro Městskou knihovnu 76 Nákup šplhací zahrady s lezeckými stěnami 77 Zapojení zůstatku bankovního účtu Fondu reprodukce majetku Nový projekt "Obnova památkově významné, historické nemovitosti kina 78 Central" Odvod z fondu investic příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko "Střelnice" na částečné financování projektu "Obnova památkově 79 významné, historické nemovitosti kina Central" 80 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2014 Transfer pro Dům dětí a mládeže Český Těšín - financování projektu "Až na 81 kraj Kraje" 82 Pojistné plnění - poškození čelního skla služebního vozidla 83 Navýšení financování věcných břemen 84 Změna KV na BV v rámci věcných břemen 85 Navýšení financování jmenovité akce "Zimní údržba" 86 Nový projekt "Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol" Nový projekt "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik pro rodiny s 87 dětmi 2015" 88 Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2014 89 Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2014 90 Vyúčtování nákladů za energie příspěvkových organizací za rok 2014 Dokrytí energie příspěvkové organizaci Správa účelových zařízení za rok 91 2014 92 Vyúčtování hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2014 Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 93 MŠ Kontešinec - vyúčtování hospodaření k 31.12.2014 Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 94 Masarykova základní škola a mateřská škola - odpisy nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - odpisy 95 nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 96 MŠ Pod Zvonek - odpisy nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 97 Správa účelových zařízení - odpisy movitého a nemovitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 98 MŠ Havlíčkova - odpisy movitého a nemovitého majetku 99 Financování informačních tabulí a pořízení herních prvků Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a mateřská škola - Ovzduší bez hranic - I. etapa ve 100 školách 101 Nová akce FRM "Sanace a izolace suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova" Transfer pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český 102 Těšín - projekt "CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance" 103 Nová akce FRM "Zateplení, výměna oken a rekonstrukce MŠ Okružní" Přesun finančních prostředků z ORJ 43 - Občanskosprávní odbor na ORJ 71 Sociální odbor na financování projektu "Podpora naplňování standardů 104 kvality SPO" Nová jmenovitá akce "Realizace energetických úspor metodou EPC na 105 vybraných objektech v majetku města Český Těšín"

241 7.RM-05.05.15 131 7.RM-05.05.15 37 7.RM-05.05.15 103 7.RM-05.05.15 131 7.RM-05.05.15 96 7.1RM-15.05.15 852 7.2RM-26.05.15 725 7.2RM-26.05.15

381 7.2RM-26.05.15 26 8.RM-02.06.15 61 10 130 100 494 27

8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15

143 197 3 365 326

8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15 8.RM-02.06.15

116 8.RM-02.06.15 40 8.RM-02.06.15 33 8.RM-02.06.15 2 8.RM-02.06.15

2 8.RM-02.06.15 42 8.RM-02.06.15 115 8.RM-02.06.15 104 8.RM-02.06.15 157 8.RM-02.06.15

30 8.RM-02.06.15 66 8.RM-02.06.15 426 8.2RM-12.06.15 240 8.2RM-12.06.15

34 8.2RM-12.06.15 242 8.3RM-19.06.15

45

106 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2015 Dotace na úhradů nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a 107 zpevňujících dřevin za II. pololetí 2014 Pojistné plnění pro příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - poškození krycí plachty a zlomení nosné 108 konstrukce střechy následkem vichřice v parku A. Sikory Transfer pro příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - projekt "Mezinárodní dekáda varhanní, komorní 109 hudby a sborového zpěvu" 110 Nákup stojanů na kola v parku Masarykovy sady 111 Vypořádání dotace v rámci SPOD za rok 2014 (doplatek) 112 Dotace na SPOD za rok 2015 Uzavření smlouvy o dílo na zakázku "Využití a čerpání ESIF 2014 - 2020 113 městem Český Těšín" 114 Pojistné plnění - poškození čelního skla služebního vozidla Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 115 Městská knihovna Český Těšín - odpisy nemovitého majetku Zapojení dotace k projektu "Český Těšín - Forenzní značení jízdních kol 116 2015" Zapojení dotace k projektu "Český Těšín - Sociálně psychologický výcvik 117 pro rodiny s dětmi 2015" 118 Financování technického zhodnocení budovy Nemocnice Český Těšín, a.s. 119 Nová jmenovitá akce "Šlágrování" 120 Nová jmenovitá akce "Den s dechovkou aneb Burčákobraní" Nový projekt "Český Těšín - Rozšíření městského kamerového dohlížecího 121 systému 2015" Převod nedaňových příjmů z ORJ 91 - Odbor územního rozvoje na ORJ 51 122 Odbor místního hospodářství v rámci agendy vodovodů a kanalizací Převod běžných výdajů z ORJ 91 - Odbor územního rozvoje na ORJ 51 123 Odbor místního hospodářství v rámci agendy vodovodů a kanalizací Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Kontešinec - projekt "Výuka 124 jazyků moderně" 125 Změna KV na BV v rámci jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města" Pojistné plnění pro příspěvkovou organizaci Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Český Těšín - poškození výplně vstupních dveří kina 126 Central neznámým pachatelem Vypořádání dotace v rámci voleb do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí 127 (doplatek) Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 128 MŠ Hrabina - mzdové náklady na pečovatelku (asistentku) Úprava poškozených zelených ploch a sonda na zjištnění hloubky základové 129 spáry Nová jmenovitá akce "Stavební úpravy budovy radnice" - financování z akce 130 "Výměna oken budovy radnice - III. etapa" Financování jmenovité akce "Stavební úpravy budovy radnice" - financování 131 z akce "Výměna oken, zateplení, oprava střechy zadního traktu radnice" 132 Navýšení financování renovace bunkru - pozorovatelny 133 Změna BV na KV v rámci ukotvení dětských atrakcí a workoutového vybavení Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Kontešinec - projekt "Rozvoj 134 jazykových dovedností žáků ZŠ Kontešinec" 135 Navýšení financování oprav pozemních komunikací a dešťové kanalizace 136 Zaplacení penále Finačnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj Pojistná událost - příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Český 137 Těšín 138 Nová akce "Oprava chodníku ul. Studentská" Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Havlíčkova - projekt "Učíme 139 se jazyky" 140 Vypořádání návratné finanční výpomoci - ZŠ a MŠ Kontešinec

24 9.RM-30.06.15 1 9.RM-30.06.15

14 9.RM-30.06.15

100 35 754 3 645

9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15

212 9.RM-30.06.15 6 9.RM-30.06.15 33 9.RM-30.06.15 23 9.RM-30.06.15 113 1 000 330 150

9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15 9.RM-30.06.15

295 9.RM-30.06.15 341 9.RM-30.06.15 195 9.RM-30.06.15 1 703 9.1RM-10.07.15 155 9.1RM-10.07.15

8 9.1RM-10.07.15 41 9.1RM-10.07.15 35 9.1RM-10.07.15 17 9.1RM-10.07.15 870 9.1RM-10.07.15

1 000 9.1RM-10.07.15 10 9.1RM-10.07.15 50 9.1RM-10.07.15 611 9.2RM-24.07.15 273 9.2RM-24.07.15 241 9.3RM-30.07.15 441 9.3RM-30.07.15 42 9.3RM-30.07.15 404 9.3RM-30.07.15 1 703 9.3RM-30.07.15

46

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

168 169

170 171 172 173 174 175

Navýšení financování akce "Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. Karvinská" Navýšení financování akce "Oprava MK ul. Svojsíkova" Navýšení financování akce "Oprava MK ul. Záplotí" Navýšení financování akce "Oprava MK ul. Dědinská" Navýšení financování akce "Rekonstrukce části MK ul. Mistřovická" Transfer pro příspěvkovou organizaci Masarykova ZŠ a MŠ - projekt "Moderním vzděláváním blíž k přírodě" Pořízení informačních tabulí Nová akce "Rekonstrukce MŠ Okružní" Navýšení financování akce "Parkovací stání sídliště Hrabinská" Nová jmenovitá akce "Oprava chodníku ul. Komenského" Navýšení financování akce "Bezbariérové trasy - rekonstrukce chodníku ul. Ostravská" Navýšení financování akce "Oprava chodníku ul. Jablunkovská, úsek Pod Zvonek, sídlo IRP" Změna investičních přijatých transferů na neinvestiční přijatý transfer v rámci projektu "Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín" Úprava příjmů dle skutečnosti u projektu "Přechody pro chodce na ul. Frýdecká, Český Těšín" Změna neinvestičních přijatých transferů na nedaňové příjmy v rámci "INFOTOUR - 4. modernizace cykloturistického značení Regiotour" Pojistná událost - poškození koumunikace ul. Středová Pojistná událost - poškození zábradlí ul. Hrabinská Nová jmenovitá akce "Nabytí pozemků dražbou" Žádost o dotaci k projektu "Zateplení a výměna oken MŠ Okružní" Źádost o dotaci k projektu "Rekonstrukce MŠ Okružní" Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín Navýšení financování jmenovité akce "Územní studie RD Mezi Lány" Pojistná událost - odcizení 7 ks poklopů od dešťové kanalizace na ul. Ostravská Pojistná událost - poškození elektroniky následkem nepřímého úderu blesku (Dům dětí a mládeže Český Těšín" Pojistná událost - poškození zaparkovaného vozidla 6T3 9313 neznámým pachatelem (Kulturní a společenské středisko "Střelnice") Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hrabina - projekt "Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ a MŠ Hrabina" Změna BV na KV na zhotovení rozcestníku a dvojjazyčných uličních tabulí Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Městská knihovna Český Těšín - připojení přenosového systému na pult centrální ochrany Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hrabina - připojení přenosového systému na pult centrální ochrany Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Masarykova ZŠ a MŠ - původně určených na sanaci a izolaci suterénního zdiva šaten ZŠ Masarykova Pojistná událost - poškození komunikace ul. Úzká Navýšení financování akce "Rekonstrukce a dostavba areálu KaSS" - zpráva o udržitelnosti Navýšení financování akce "Bezbariérové trasy - rekonstrukce chodníku ul. Ostravská" Navýšení financování akce "Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně" Nová jmenovitá akce "Návrh dopravního řešení průmyslové zóny"

195 674 287 357 148

9.3RM-30.07.15 9.3RM-30.07.15 9.3RM-30.07.15 9.3RM-30.07.15 9.3RM-30.07.15

1 209 7 71 2 776

9.4RM-17.08.15 9.4RM-17.08.15 9.4RM-17.08.15 9.4RM-17.08.15 9.4RM-17.08.15

224 9.4RM-17.08.15 1 360 9.4RM-17.08.15 103 10.RM-01.09.15 29 10.RM-01.09.15 160 40 9 295 59 59

10.RM-01.09.15 10.RM-01.09.15 10.RM-01.09.15 10.RM-01.09.15 10.RM-01.09.15 10.RM-01.09.15

711 10.RM-01.09.15 94 10.RM-01.09.15 29 10.RM-01.09.15 5 10.1RM-11.09.15 6 10.1RM-11.09.15 226 10.1RM-11.09.15 8 10.1RM-11.09.15

15 11.RM-29.09.15 21 11.RM-29.09.15

800 11.RM-29.09.15 13 11.RM-29.09.15 13 11.RM-29.09.15 26 11.RM-29.09.15 128 11.RM-29.09.15 55 11.RM-29.09.15

47

176 Vypořádání návratné finanční výpomoci - Masarykova ZŠ a MŠ Zapojení transferu na realizaci projektu "Obnova pískovcového kříže s 177 litinovým dříkem a plastickým korpusem Krista" 178 Nový projekt "Bezpečnostní dobrovolník Český Těšín" 179 Financování záboru pozemku p.č. 3289 ul. Jablunkovská 180 Nákup podsystému Městské policie pro evidenci přestupků 181 Nákup podsystému Městské policie pro evidenci přestupků Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce sociálního zařízení v budově bez č. p. na 182 parc. č. 143 k. ú. Horní Žukov" Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce rozvodů otopné soustavy vč. topných 183 těles v budově bez č. p. na parc. č. 143 k. ú. Horní Žukov" 184 Vyúčtování nákladů domu Tovární 316/35 Vyúčtování nákladů domu Tovární 316/35, včetně navýšení rezervy 185 finančního odboru Navýšení financování jmenovité akce "Oprava sociálního zařízení Na Horkách 186 27" 187 Čištění komunikací a chodníků Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Dům 188 dětí a mládeže Český Těšín - opravy hořáků plynových kotlů Navýšení financování jmenovité akce "Řešení systému vytápění budovy HZ 189 Stanislavice" 190 Dotace na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí roku 2015 Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola s polským jazykem vyučovacím a Mateřská škola s polským 191 jazykem vyučovacím Český Těšín Havlíčkova - školy v přírodě 192 Nákup tabulek

1 221 11.RM-29.09.15 74 31 7 220 19

11.RM-29.09.15 11.RM-29.09.15 11.RM-29.09.15 11.RM-29.09.15 11.RM-29.09.15

175 11.RM-29.09.15 156 11.RM-29.09.15 200 11.RM-29.09.15 92 11.RM-29.09.15 104 11.RM-29.09.15 577 11.RM-29.09.15 28 11.RM-29.09.15 36 11.1RM-06.10.15 25 12.RM-21.10.15

87 12.RM-21.10.15 6 12.RM-21.10.15

193 Nová jmenovitá akce "Výkup spoluvlastnického podílu pozemků od ÚZSVM" 18 12.RM-21.10.15 Zapojení transferu na realizaci projektu "Český Těšín - Rozšíření městského 250 12.RM-21.10.15 194 kamerového dohlížecího systému 2015" 195 Zapojení transferu souvisejícího s výkonem sociální práce 1 232 12.RM-21.10.15 Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. 196 Karvinská" 37 12.RM-21.10.15 197 Navýšení financování jmenovité akce "Cyklostezka Český Těšín - Ropice" 1 12.RM-21.10.15 Nová jmenovitá akce "Zřízení nájezdu pro parkování na chodníku ul. 198 Hornická" 189 12.RM-21.10.15 199 Financování terénních a sadových úprav 79 12.RM-21.10.15 200 Změna KV na BV u jmenovité akce "Stavební úpravy budovy radnice" 5 12.RM-21.10.15 201 Změna KV na BV u jmenovité akce "Údržba kotelen v majetku města" 309 12.RM-21.10.15 202 Navýšení financování jmenovité akce "Oprava MK ul. Svojsíkova" 43 12.RM-21.10.15 Změna KV na BV u jmenovité akce "ÚPM - změna č. 3" a vrácení finančních 203 prostředků občanům, v důsledku nerealizování požadované změny ÚP 280 12.RM-21.10.15 Přesun finančních prostředků z ORJ 91 - Odbor územního rozvoje na ORJ 51 Odbor místního hospodářství na pojistění majetku a pojištění odpovědnosti 204 za škodu 21 12.RM-21.10.15 Transfer pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český 205 Těšín - projekt "CSS Český Těšín systematicky rozvíjí své zaměstnance" 151 12.RM-21.10.15 Úprava neinvestičního finančního příspěvku u jmenovité akce "DDM - Letní 206 pobytové tábory" 10 12.RM-21.10.15 Úprava neinvestičního finančního příspěvku u jmenovité akce "DDM 207 Příměstské tábory" 9 12.RM-21.10.15 208 Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci Správa účelových 2 310 12.RM-21.10.15 zařízení - náklady na energie a mzdové n 209 Transfer na výdaje sboru dobrovolných hasičů 8 12.RM-21.10.15 210 Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín - Stanislavice 19 12.RM-21.10.15

48

Navýšení financování jmenovité akce "Přechod radiového spojení Městské 211 policie Český Těšín z analogového na digitální" Navýšení financování jmenovité akce "Oprava chodníku ul. Jablunkovská, 212 úsek Pod Zvonek - sídlo IRP" 213 Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. 214 Karvinská" Nová jmenovitá akce "Oprava svislé hydroizolace části objektu ZŠ 215 Komenského" Navýšení financování jmenovité akce "Český Těšín, ul. Sokolovská 216 Odvodnění vjezdů do garáží" 217 Pojistné plnění - oprava služeního vozidla 218 Pojistné plnění - oprava služeního vozidla 219 Nová jmenovitá akce "Mikuláš na ledě 2015" Navýšení financování jmenovité akce "Odstranění mostu MK ul. Nová 220 Tovární - PD" 221 Navýšení financování jmenovité akce "Parkovací stání sídliště Hrabinská" 222 Nová jmenovitá akce "Výkup části pozemku pro cyklostezku" 223 Osazení sloupku s čísly popisnými a číslem evidenčním Navýšení financování akce FRM "Obnova památkově významné, historické 224 nemovitosti kina Central" 225 Instalace plynových kondenzačních kotlů v domě na ul. Na Horkách 27 226 Čištění komunikací a chodníků Povinné ručení a havarijní pojištění a pořízení drobného hmotného 227 dlouhodobého majetku Transfer pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Havlíčkova - projekt 228 "Vybavujeme dílny" 229 Transfer pro Centrum sociálních služeb - financování sociálních služeb Neinvestiční finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Havlíčkova - navýšení 230 mzdových nákladů Neinvestiční finanční příspěvek pro Masarykova ZŠ a MŠ - navýšení 231 mzdových tarifů Neinvestiční finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Hrabina - navýšení mzdových 232 tarifů Neinvestiční finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Pod Zvonek - navýšení 233 mzdových tarifů Snížení neinvestičního finančního příspěvku ZŠ a MŠ Pod Zvonek - mzda 234 plavčíka Pojistná událost - příspěvková organizace Správa účelových zařízení Český 235 Těšín Neinvestiční finanční příspěvek pro Správu účelových zařízení Český Těšín 236 navýšení mzdových tarifů Neinvestiční finanční příspěvek pro Městskou knihovnu Český Těšín 237 navýšení mzdových tarifů 238 Snížení neinvestičního finančního příspěvku KaSS - mzdové náklady Změna neinvestičního finančního příspěvku na investiční finanční příspěvek 239 pro ZŠ a MŠ Kontešinec - projekt "Výuka jazyků moderně" Snížení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 240 MŠ Kontešinec - projekt "Výuka jazyků moderně" 241 Neinvestiční finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Pod Zvonek - školy v přírodě Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 242 Masarykova ZŠ a MŠ - odpisy nemovitého a movitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 243 MŠ Hrabina - odpisy nemovitého a movitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 244 Centrum sociálních služeb Český Těšín - odpisy movitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci 245 Správa účelových zařízení Český Těšín - odpisy nemovitého majetku

24 12.RM-21.10.15 269 12.RM-21.10.15 22 12.1RM-02.11.15 14 12.1RM-02.11.15 61 12.3RM-13.11.15 574 8 7 42

12.3RM-13.11.15 13.RM-24.11.15 13.RM-24.11.15 13.RM-24.11.15

80 122 23 3

13.RM-24.11.15 13.RM-24.11.15 13.RM-24.11.15 13.RM-24.11.15

80 13.RM-24.11.15 111 13.RM-24.11.15 376 13.RM-24.11.15 123 13.RM-24.11.15 205 13.RM-24.11.15 37 13.RM-24.11.15 1 13.RM-24.11.15 3 13.RM-24.11.15 4 13.RM-24.11.15 5 13.RM-24.11.15 54 13.RM-24.11.15 32 13.RM-24.11.15 27 13.RM-24.11.15 33 13.RM-24.11.15 200 13.RM-24.11.15 20 13.RM-24.11.15 29 13.RM-24.11.15 61 13.RM-24.11.15 3 14.RM-15.12.15 6 14.RM-15.12.15 21 14.RM-15.12.15 6 14.RM-15.12.15

49

Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 246 MŠ Havlíčkova - odpisy movitého majetku Navýšení neinvestičního finančního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a 247 MŠ Kontešinec - odpisy nemovitého a movitého majetku Přijatý transfer na úhradu nákladů na výsadbu minimálního podílu 248 melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí roku 2015 Dar z rozpočtu Moravskoslezského kraje na využívání vytříděných složek 249 komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji Přijatý transfer pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Český Těšín 250 projekt "60. výročí folklórního souboru Slezan" Navýšení financování jmenovité akce "Rekonstrukce lávky pro pěší na ul. 251 Karvinská" Snížení přijatých transferu a běžných výdajů u projektu "Bezpečnostní 252 dobrovolník Český Těšín" Snížení přijatých transferu u projektu "Český Těšín - Sociálně psychologický 253 výcvik pro rodiče s dětmi 2015" 254 Navýšení financování jmenovité akce "Zimní údržba" Přijatý transfer na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 255 za III. čtvrtletí roku 2015 Vyúčtování projektu "Barvy kultury Těšína" - příspěvková organizace 256 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Transfer pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Český 257 Těšín - projekt "Modernizace vybavení Centra sociálních služeb Český Těšín" Vypořádání návratné finanční výpomoci s příspěvkovou organizací Centrum 258 sociálních služeb Český Těšín Transfer na realizaci projektu "Obnova památkově významné, historické 259 nemovitosti kina Central"

7 14.RM-15.12.15 14 14.RM-15.12.15 5 14.RM-15.12.15 20 14.RM-15.12.15 90 14.RM-15.12.15 18 14.RM-15.12.15 4 14.RM-15.12.15 18 14.RM-15.12.15 64 14.RM-15.12.15 25 14.RM-15.12.15 553 14.1RM-18.12.15

836 14.1RM-18.12.15 710 14.1RM-18.12.15 329 14.3RM-14.01.16

50

1 2 3 4

5

Zatupitelstvo města Částka Snížení odvodu z odpisů nemovitého majetku příspěvkové organizace Správa účelových zařízení Český Těšín - FRM 1 987 Snížení KV v rámci projektu "Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská" převod neuznatelných výdajů do rezervy 43 Zvýšení KV v rámci projektu "Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská" - převod z rezervy do FRM (uznatelné výdaje) 43 Navýšení rezervy na havarijní stavy FRM 381 Snížení příjmů v rámci projektu "Rekonstrukce a dostavba ZS - II. etapa, zastřešení ZS se vznikem víceúčelové sportovní haly" a snížení splátky úvěru 7 387

Předloženo 3.ZM-16.02.15 5.ZM-22.06.15 5.ZM-22.06.15 6.ZM-21.09.15

6.ZM-21.09.15

Změna investičních transferů na neinvestiční transfery v rámci projektu 6 "Budova OSEVY, ul. Frýdecká, Český Těšín"

265 6.ZM-21.09.15

7 Dotace pro Sbor církve bratrské v Českém Těšíně

200 6.ZM-21.09.15

8 Dotace Farnímu sboru Slezské církve evangelické a.v. v Českém Těšíně Pořízení věcného daru pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského 9 kraje Dotace Moravskoslezskému kraji - pořízení dopravního automobilu pro 10 JPO

577 7.ZM-09.11.15

11 Nový projekt "Zahrada dvou břehů 2016 - 2018" 12 Navýšení rezervy na havarijní stavy FRM

470 7.ZM-09.11.15 800 7.ZM-09.11.15

13 Nový projekt "Železniční lávka" 14 Dotace pro Občanské sdružení "AVE" 15 Nová jmenovitá akce "Rekonstrukce strojovny ZS" Úprava transferu v rámci projektu "Zahrada dvou břehů 2013 - 2015" 16 snížení splátky revolvingového úvěru II. 17 Snížení příjetí revolvingového úvěru II. 18 Dotace pro Slezskou diakonii 19 Dotace pro FBC Český Těšín Navýšení přijatých transferů v rámci projektu "Výměna oken a zateplení 20 MŠ ul. Čáslavská"

412 7.ZM-09.11.15 169 7.ZM-09.11.15 200 7.ZM-09.11.15

21 Navýšení transferů v rámci projektu "Zahrada dvou břehů 2013 - 2015"

75 6.ZM-21.09.15 60 6.ZM-21.09.15

10 081 9 990 1 500 25

8.ZM-21.12.15 8.ZM-21.12.15 8.ZM-21.12.15 8.ZM-21.12.15

5 917 8.1ZM-25.01.16 2 638 8.1ZM-25.01.16

51

Tabulka č. 25 – Výdaje na projekty města v roce 2015 P ro je k ty m ě s ta v ro z p o č tu ro k u 2 0 1 5 ORJ

10 10 10 10

S c h v á l e n ý ro z p o č e t BV

N á z e v p r o je k tu Če s ký Tě š ín - Fo r e n z n í z n a č e n í jíz d n íc h ko l 2 0 1 5 Če s ký Tě š ín - Ro z š íř e n í mě s ts ké h o ka me r o v é h o d o h líž e c íh o s y s té mu 2 0 1 5 B e z p e č n o s tn í d o b r o v o ln ík Če s ký Tě š ín Če s ký Tě š ín - S o c iá ln ě p s y c h o lo g ic ký v ý c v ik p r o r o d ič e s d ě tmi 2015

KV

U p ra v e n ý ro z p o č e t

0

0 0

KV

BV

C e lk e m

BV

C e lk e m

27

27 295

0

S k u te č n o st 1 -1 2 /2 0 1 5 KV

Ce lk e m

27

27 295

295

295

0

0

27

27

27

27

0

0

143

143

142

142

0

197

492

196

24

Př e c h o d y p r o c h o d c e n a u l. Fr ý d e c ká , Če s ký Tě š ín

48

48

48

48

34

34

24

Dě ts ké a s p o r to v n í h ř iš tě v a r e á lu š ko ly Ma s a r y ko v y s a d y

13

13

13

13

12

12

O RJ 1 0 c e lk e m

0

0

295

295

491

24

Re ko n s tr u kc e a d o s ta v b a a r e á lu K a S S

13

13

26

26

24

24

24

S p o r to v n í a r e á l Fr ý d e c ká

13

13

13

13

12

12

24

Š ko ln í h ř iš tě Z Š S le z s ká

13

13

13

13

12

12

24

13

13

13

13

12

12

13

13

0

0

0

24

K o mu n ika c e p r o p ě š í a mo b iliá ř p a r ku u c e n tr á ln íh o h ř b ito v a Re ko n s tr u kc e a d o s ta v b a Z S - II. e ta p a , z a s tř e š e n í Z S s e v z n ike m v íc e ú č e lo v é s p o r to v n í h a ly B u d o v a O S EV Y , u l. Fr ý d e c ká , Če s ký Tě š ín

13

13

13

13

0

24

Z a te p le n í a v ý mě n a o ke n MŠ Čá s la v s ká

60

60

0

0

24

Z ahrada dv ou břehů 2013-2015

245

245

245

245

239

239

60

60

24

0

24

Z a te p le n í a v ý mě n a o ke n Z Š a MŠ Po ln í 1 0

0

0

60

60

24

Z a te p le n í a v ý mě n a o ke n MŠ O kr u ž n í

0

0

59

59

24

Re ko n s tr u kc e MŠ O kr u ž n í

0

0

59

59

24

Z e le n é s tě n y p r o ž iv o t

0

0

37

37

444

0

444

599

0

599

441

0

441

30

Z ahrada dv ou břehů 2013-2015

1 749

12 050

13 799

1 749

12 050

13 799

1 599

11 973

13 572

30

IPRM - 5 .2 a ) v e ř e jn á p r o s tr a n s tv í

1 536

2 147

3 683

1 536

1 524

30

Z a te p le n í a v ý mě n a o ke n MŠ Čá s la v s ká

9 483

9 483

O RJ 2 4 c e lk e m

3 683 9 483

36

2 121

3 645

9 353

9 353

30

S e s u v v lo ka litě No v á c e s ta , k. ú . Mis tř o v ic e , Če s ký Tě š ín Z ahrada dv ou břehů 2016 - 2018

0

0

470

470

0

30

Ž e le z n ič n í lá v ka

0

0

412

412

0

23 680

27 078

3 398

24 562

27 960

3 236

43

Po d p o r a n a p lň o v á n í s ta n d a r d ů kv a lity S PO

456

422

422

382

456

422

422

382

0

25

25

24

0

25

25

24

66

100

100

98

66

100

100

98

O RJ 4 3 c e lk e m 51

Z e le n é s tě n y p r o ž iv o t O RJ 5 1 c e lk e m

71

Po d p o r a n a p lň o v á n í s ta n d a r d ů kv a lity S PO O RJ 7 1 c e lk e m

73

O b n o v a p ís ko v c o v é h o kř íž e s litin o v ý m d ř íke m a p la s tic ký m ko r p u s e m K r is ta

3 398

113

456 456

0

0 0

0

66 66

0

0

113

0 36

30

O RJ 3 0 c e lk e m

113

2 147 9 483

0

113

0 0 0

113

113

23 447

26 683 382

0

382

0

24

24 98 0

98

0

131

131

130

O RJ 7 3 c e lk e m

0

0

0

131

0

131

130

0

130

M ě s t o c e lk e m

4 364

23 680

28 044

4 872

24 857

29 729

4 507

23 742

28 249

130


52

1, Český Těšín

Recommend Documents