2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2014. ÉV EFt Módosított előirányza (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Működési bevételek Megnevezés
Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
Költségvetési maradvány
Felhalmozási bevételek FelhalFelhalmoMűködési mozási célú Felhalzási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamházbevételek pénzeszközök tartáson eszközök belülről
Működési bevételek
Teljesülés
Működési célú
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
Működési célú
Felhalmozási célú
Működési bevételek Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
Összesen
Felhalmozási bevételek
Működési bevételek
Költségvetési maradvány
FelhalFelhalmoMűködési mozási célú Felhal- zási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamházbevételek pénzeszközök tartáson eszközök belülről
Felhalmozási célú
Működési célú
Finanszírozási bevételek
Működési célú
Felhalmozási célú
Maradvány összesen
Összesen
Kötelező feladatok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Kötelező feladatok összesen:
3 711 287 6 337 369
418 180
0
7 361 695
130
230
351 257
372 436
74 163
0
18 626 747
3 711 283
6 337 368
418 189
0
7 001 508
0
360
351 257
372 436
74 163
0
18 266 564
360 183
30 064
2 012
5 743
0
0
220
0
37 346
26 272
1 306 781
90 000
1 498 438
29 730
2 012
5 743
0
0
220
0
37 346
26 272
1 306 781
90 000
1 498 104
334
103 869
0
527 609
718
10 104
0
0
90 144
3 411
2 978 956
35 105
3 749 916
103 869
0
527 609
718
10 104
0
0
90 144
3 411
2 978 956
35 105
3 749 916
0
3 845 220 6 339 381
951 532
718
7 371 799
350
230
478 747
402 119
4 359 900
125 105
23 875 101
3 844 882
6 339 380
951 541
718
7 011 612
220
360
478 747
402 119
4 359 900
125 105
23 514 584
360 517
Önként vállalt feladatok Önkormányzat
233 086
8 662
257 413
10 431
2 485 864
46 711
41 396
1 169 396
264 243
0
0
4 517 202
231 899
8 662
257 413
10 431
867 600
46 711
41 396
1 169 395
264 243
0
0
2 897 750
1 619 452
Polgármesteri Hivatal
29 954
0
13 902
0
0
0
0
0
0
15 454
0
59 310
18 933
0
13 902
0
0
0
0
0
0
15 454
0
48 289
11 021
Egyéb költségvetési szervek
10 167
0
141 162
45 352
168
105
0
34 537
9 858
411 703
25 817
678 869
10 167
0
141 162
45 352
168
105
0
34 537
9 858
411 703
25 817
678 869
0
273 207
8 662
412 477
55 783
2 486 032
46 816
41 396
1 203 933
274 101
427 157
25 817
5 255 381
260 999
8 662
412 477
55 783
867 768
46 816
41 396
1 203 932
274 101
427 157
25 817
3 624 908
1 630 473
Önkormányzat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polgármesteri Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb költségvetési szervek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Állami feladatok összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 944 373 6 346 031
Önként vállalt feladatok összesen: Állami feladatok
ÖSSZESEN Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egyéb költségvetési szervek Összesen:
675 593
10 431
9 847 559
46 841
41 626
1 520 653
636 679
74 163
0
23 143 949
3 943 182
6 346 030
675 602
10 431
7 869 108
46 711
41 756
1 520 652
636 679
74 163
0
21 164 314
1 979 635
60 018
2 012
19 645
0
0
220
0
37 346
26 272
1 322 235
90 000
1 557 748
48 663
2 012
19 645
0
0
220
0
37 346
26 272
1 322 235
90 000
1 546 393
11 355
114 036
0
668 771
46 070
10 272
105
0
124 681
13 269
3 390 659
60 922
4 428 785
114 036
0
668 771
46 070
10 272
105
0
124 681
13 269
3 390 659
60 922
4 428 785
0
4 118 427 6 348 043
1 364 009
56 501
9 857 831
47 166
41 626
1 682 680
676 220
4 787 057
150 922
29 130 482
4 105 881
6 348 042 1 364 018
56 501
7 879 380
47 036
41 756
1 682 679
676 220
4 787 057
150 922
27 139 492
1 990 990
-4 712 894
-150 922
-4 863 816
-4 712 894
-150 922
-4 863 816
0
74 163
0
24 266 666
74 163
0
22 275 676
1 990 990
Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
4 118 427 6 348 043
1 364 009
56 501
9 857 831
47 166
41 626
1 682 680
676 220
1. oldal
4 105 881
6 348 042 1 364 018
56 501
7 879 380
47 036
41 756
1 682 679
676 220
2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2014. ÉV EFt Működési bevételek Címjegyzék szám
Megnevezés
ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK 101 Kötelező feladatok 101 010 Közbeszerzési pályázati dokumentáció bevétele 101 020 ÁFA bevételek 101 030 ÁFA visszatérülések Kötelező feladatok összesen 102 Önként vállalt feladatok 102 010 Kamatbevétel 102 020 Továbbszámlázott szolgáltatás 102 030 Egyéb bevételek 102 040 ÁFA bevételek 102 050 ÁFA visszatérülések Önként vállalt feladatok összesen: ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 103 Kötelező feladatok 103 010 Földterület bérlet (Kőbányával együtt) 103 020 Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai) 103 030 Telek haszonbérleti díj 103 040 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és 103 05 vízdíjbevétele 103 051 Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele 103 052 Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások 103 060 lakbérbevétele 103 070 Ságvári Endre úti bérlakások lakbérbevétele 103 080 Víz- és csatornavezeték használati díja 103 090 Részesedések, hozambevétel 103 100 Távhővezetékek használati díja Kötelező feladatok összesen 104 Önként vállalt feladatok 104 010 Hamvasztókemence használati díj 104 020 Strand és élményfürdő bérleti díj 104 030 Piac bevételei 104 040 Közterület használati díj 104 050 Fizető parkolók díjbevétele 104 060 Tatabánya kártya díjbevétele 104 070 Nagyobb értékű telkek 104 080 Lakásépítési telkek értékesítése 104 090 Kisebb telkek értékesítése 104 100 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 104 110 Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése 104 120 AVE - hulladéktároló edények bérleti díja Önként vállalt feladatok összesen: VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
Módosított előirányzat (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Költségvetési Felhalmozási bevételek maradvány
Működési bevételek
Felhalmozási FelhalmoMűködési célú Felhal- zási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamháztarbevételek pénzeszközök táson eszközök belülről
Működési célú
Teljesülés Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
Működési bevételek
FelhalMűködési mozási célú célú
Összesen
Költségvetési maradvány
Felhalmozási bevételek
Működési Felhalmozás Felhalmocélú Működési i célú Felhal- zási célú támogatások Közhatalmi Működési célú átvett támogatások Működési mozási átvett államházbevételek bevételek pénzállamháztarcélú bevételek pénztartáson eszközök táson eszközök belülről belülről
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
FelhalMűködési mozási célú célú
Összesen
Maradvány összesen
0
50 10 464 0 10 514
0
0
29 868 28 429 11 040 35 749 56 391 161 477
0
0
0
0
0
0
0
0
29 868 28 429 11 040 35 749 56 391 161 477
0
0
171 991
0
0
0
0
0
0
0
0
171 991
0
0 171 991
0
0
0
0
0
0
0
0
171 991
0
21 918 8 737 5 768 18 998
0 0 0 0
0 0 0 0
21 918 8 737 5 768 18 998
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
21 918 8 737 5 768 18 998
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 10 464 0 10 514
0 0 0 0
0 0 0 0
50 10 464 0 10 514
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
50 10 464 0 10 514
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 29 868 0 28 429 0 11 040 0 35 749 0 56 391 0 161 477
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
29 868 28 429 11 040 35 749 56 391 161 477
0 0 0 0 0 0
21 918 8 737 5 768 18 998 0
0
0
0
290 490
0
0 290 490
0
0
0
0
0
0
0
0
290 490
0
279 663 10 827
290 490
279 663 10 827
0 0
0 279 663 0 10 827
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
279 663 10 827
0 0
21 980
21 980
0
0
21 980
0
0
0
0
0
0
0
0
21 980
0
2 873 6 889 30 013
0
2 873 6 889 30 013 130 407 796
0 0 0 0 0
0 2 873 0 6 889 0 30 013 0 0 0 407 666
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 130 130
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 873 6 889 30 013 130 407 796
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 36 160 3 382 2 899 263 4 007
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0 95 936
0
0
46 711
0
0
0
0
0
5 527 11 811 9 621 15 618 36 307 17 052 36 160 3 382 2 899 263 4 007 0 142 647
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0 503 602
0
0
46 711
130
0
0
0
0
550 443
0
407 666
0
0
0
0
0
0 0 130 130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 527 11 811 9 621 15 618 36 307 17 052
0
0
0 95 936
0
0
46 711
0
0
0
0
0
5 527 11 811 9 621 15 618 36 307 17 052 36 160 3 382 2 899 263 4 007 0 142 647
0
0
503 602
0
0
46 841
0
0
0
0
0
550 443
36 160 3 382 2 899 263 4 007
1. oldal
5 527 11 811 9 621 15 618 36 307 17 052
2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2014. ÉV EFt Módosított előirányzat (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Költségvetési Felhalmozási bevételek maradvány
Működési bevételek Címjegyzék szám
Megnevezés
HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 105 Kötelező feladatok 105 010 Iparűzési adó 105 020 Építmény adó 105 030 Telekadó 105 040 Környei ipari területet érintő adó 105 050 Környezetvédelmi bírságok 105 060 Gépjárműadó 40 %-a 105 070 Talajterhelési díj 105 080 Közigazgatási bírság és szabálysértési bírság 105 090 Adó pótlék, bírság Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 105 100 bevétel Kötelező feladatok összesen 106 Önként vállalt feladatok 106 010 Idegenforgalmi adó 106 030 Magánszemélyek kommunális adója Önként vállalt feladatok összesen: HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
Működési bevételek
Felhalmozási FelhalmoMűködési célú Felhal- zási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamháztarbevételek pénzeszközök táson eszközök belülről
Működési célú
Teljesülés Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
Működési bevételek
FelhalMűködési mozási célú célú
3 991 266 1 145 786 239 296 702 567 585 185 156 705 18 373 53 627
Összesen
8 0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási bevételek
Működési Felhalmozás Felhalmocélú Működési i célú Felhal- zási célú támogatások Közhatalmi Működési célú átvett támogatások Működési mozási átvett államházbevételek bevételek pénzállamháztarcélú bevételek pénztartáson eszközök táson eszközök belülről belülről
3 991 266 1 145 786 239 296 702 567 585 185 156 705 18 373 53 627
8 0 6 337 369
Költségvetési maradvány
0
6 337 369
0 3 991 265 0 1 145 786 0 239 296 0 702 567 0 585 0 185 156 0 705 0 18 373 0 53 627 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FelhalMűködési mozási célú célú
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maradvány összesen
Összesen
3 991 265 1 145 786 239 296 702 567 585 185 156 705 18 373 53 627
1 0 0 0 0 0 0 0 0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0 6 337 368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 337 368
1
0 0 0
3 533 5 129 8 662
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3 533 5 129 8 662
0 0 0
0 6 346 030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 346 030
1
3 533 5 129 8 662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 533 5 129 8 662
0 6 346 031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 346 031
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276 987
276 987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276 987
0
181 703
181 703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 703
0
95 284
95 284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 284
0
1 065 824 1 065 824
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 065 824
0
0
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása 107 Kötelező feladatok A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 276 987 107 01 MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Önkormányzati hivatal működésének támogatása 181 703 107 011 beszámítás után Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 95 284 107 012 beszámítás után A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES 1 065 824 107 02 KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő 947 421 107 021 munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 118 403 107 022 Óvodaműködtetési támogatás 107 03- A TELEPÜLÉSI ÖNKROMÁNYZATOK 1 467 309 107 08 SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS 335 379 107 03 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 158 127 107 031 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 43 071 107 032 Rendszeres szociális segély 5 946 107 033 Alanyi jogú lakásfenntartási támogatás 63 555 107 034 Normatív alapú lakásfenntartási támogatás 31 555 107 035 Adósságkezelési szolgáltatás 57 107 036 Személyes szabadság korlátozása 1 800 107 037 Óvodáztatási támogatás 31 268 107 038 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 106 281 107 040 beszámítás után 157 124 107 05 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 157 124 107 051 Bölcsődei ellátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2. oldal
947 421
947 421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
947 421
0
118 403
118 403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 403
0
1 467 309 1 467 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 467 309
0
335 379 158 127 43 071 5 946 63 555 31 555 57 1 800 31 268
335 379 158 127 43 071 5 946 63 555 31 555 57 1 800 31 268
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
335 379 158 127 43 071 5 946 63 555 31 555 57 1 800 31 268
0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 281
106 281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 281
0
157 124 157 124
157 124 157 124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157 124 157 124
0 0
2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2014. ÉV EFt Módosított előirányzat (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Költségvetési Felhalmozási bevételek maradvány
Működési bevételek Címjegyzék szám
107 06 107 061 107 062 107 063 107 064 107 065 107 066 107 067 107 068 107 069 107 070 107 071 107 072 107 073 107 08 107 081 107 082
107 09 107 091 107 092 107 093 108
108 01 108 011 108 012
108 020
Megnevezés
599 053 Szociális feladatok támogatása (ESZI támogatás) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások 95 079 általános feladatai 2 099 Gyermekjóléti központ 49 448 Szociális étkeztetés 17 154 Házi segítségnyújtás 33 517 Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali 11 550 intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali 7 440 intézményi ellátása 25 969 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 0 Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet 31 426 Hajléktalanok átmeneti intézményei 22 883 Gyermekek átmeneti intézményei A finanszírozás szempontjából elismert szakmai 221 513 dolgozók bértámogatása 80 975 Intézmény - üzemeltetési támogatás 269 472 Gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók 181 315 bértámogatása 88 157 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 203 552 KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 203 552 támogatása 125 500 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési 28 232 támogatása Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és 49 820 közművelődési célú kiegészítő támogatása 3 013 672 Kötelező feladatok összesen Önként vállalt feladatok TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 128 200 KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve 128 200 támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 128 200 Színházművészeti szervezetek támogatása 76 900 ~művészeti támogatás 51 300 ~működési támogatás Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 17 843 támogatása Települési önkormányzatok muzeális intézményi 17 843 feladatainak támogatása 146 043 Önként vállalt feladatok összesen Helyi önkormányzatok működésének és ágazati 3 159 715 feladatainak támogatása mindösszesen
Központosított támogatások Kötelező feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2013. december havi bérkompenzáció 2014. évi bérkompenzáció 2014. évi adósságkonszolidáció E-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál 109 050 kötelező bevételkiesés ellentételezése 109 060 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 109 070 Helyi közösségi közlekedés támogatása Kötelező feladatok összesen 109 109 010 109 020 109 030 109 040
Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
0
0
Működési bevételek
0
0
Felhalmozási FelhalmoMűködési célú Felhal- zási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamháztarbevételek pénzeszközök táson eszközök belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú
0
0
Teljesülés Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
Működési bevételek
FelhalMűködési mozási célú célú
0
0
0
0
0
0
Összesen
Költségvetési maradvány
Felhalmozási bevételek
Működési Felhalmozás Felhalmocélú Működési i célú Felhal- zási célú támogatások Közhatalmi Működési célú átvett támogatások Működési mozási átvett államházbevételek bevételek pénzállamháztarcélú bevételek pénztartáson eszközök táson eszközök belülről belülről
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
FelhalMűködési mozási célú célú
Összesen
Maradvány összesen
599 053
599 053
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
599 053
0
95 079
95 079
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 079
0
2 099 49 448 17 154 33 517
2 099 49 448 17 154 33 517
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 099 49 448 17 154 33 517
0 0 0 0
11 550
11 550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 550
0
7 440
7 440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 440
0
25 969 0 31 426 22 883
25 969 0 31 426 22 883
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
25 969 0 31 426 22 883
0 0 0 0
221 513
221 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221 513
0
80 975 269 472
80 975 269 472
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
80 975 269 472
0 0
181 315
181 315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181 315
0
88 157
88 157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 157
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 552
203 552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 552
203 552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
203 552
0
125 500
125 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 500
0
28 232
28 232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28 232
0
49 820
49 820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 820
0
3 013 672 3 013 672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 013 672
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 200
128 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 200
128 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128 200 76 900 51 300
128 200 76 900 51 300
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
128 200 76 900 51 300
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 843
17 843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 843
0
17 843
17 843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 843
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 043
146 043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146 043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 159 715 3 159 715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 159 715
0
2 617 7 082 77 219 7 092 342
2 617 7 082 77 219 120 647
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 971 695
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 617 7 082 77 219 7 092 342
0 0 0 0
14 846
14 846
14 846
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 846
0
49 231 49 488 321 130
49 231 49 488 7 292 825
49 231 49 488 321 130
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 6 971 695
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
49 231 49 488 7 292 825
0 0 0
2 617 7 082 77 219 120 647
6 971 695
0
0
0 6 971 695
0
0
0
0
0
3. oldal
0
2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2014. ÉV EFt Módosított előirányzat (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Költségvetési Felhalmozási bevételek maradvány
Működési bevételek Címjegyzék szám
Megnevezés
Önként vállalt feladatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Muzeális intézmények szakmai támogatása Nyári gyermekétkeztetés Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztésének 110 040 támogatása Önként vállalt feladatok összesen Központosított támogatások mindösszesen 110 110 010 110 020 110 030
KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 111 Kötelező feladatok Óvodafejlesztés Tatabányán 2012 (TÁMOP-3.1.11111 010 12/2-2012-0076) 111 020 Táncsics Mihály út felújítás Kötelező feladatok összesen 112 Önként vállalt feladatok Egészségfejlesztés a Tatabányai Polgármesteri 112 010 Hivatalban (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1050) Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 112 020 programok a Kertvárosi Óvodában (TÁMOP - 6.1.211/1-2012-1314) Egészségfejlesztő és életmódjavító tevékenységek a 112 030 tatabányai Sárberki Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/12012-1509) Egészségfejlesztési és életmódjavító programok a 112 040 tatabányai Turul Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/12012-1298) Egészségre nevelő és szemléletformáló 112 050 életmódprogramok a Kodály Zoltán Óvodában (TÁMOP - 6.1.2-11/1-2012-1647) Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése 112 060 (ITS) pályázat (KDOP-3.1.1/E-13-2013-0003) Kertvárosi lakótelep szociális városrehabilitációs 112 070 projekt 112 080 Hagyomány és megújulás Óvárosban Szervezetfejlesztés Tatabánya Önkormányzatánál 112 090 (ÁROP-1.A.5-2013) Közlekedésfejlesztés az intermodalitás jegyében 112 100 Tatabánya-Újváros központjában (KÖZOP-5.5.0-09Tatabánya- a Vértes Agórája pályázat 112 110 89/2009.(IV.23.) kgy. hat. TIOP-1.2.1-08/2-2009Fotovoltaikus rendszer kialakítása a Jókai Mór 112 120 Általános Iskolán és az Óvárosi Általános Iskolán A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületenergetikai 112 130 fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F) URBACT II. program CASH projekt II. fázis önerő 112 140 (126/2010. (IV.29.) kgy hat. 112 150 Prospect nemzetközi projekt önerő Önként vállalt feladatok összesen EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
Működési bevételek
Felhalmozási FelhalmoMűködési célú Felhal- zási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamháztarbevételek pénzeszközök táson eszközök belülről
4 789 0 10 280
Működési célú
Teljesülés Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
Működési bevételek
FelhalMűködési mozási célú célú
Összesen
4 789 10 000 10 280
10 000 9 900
Költségvetési maradvány
Felhalmozási bevételek
Működési Felhalmozás Felhalmocélú Működési i célú Felhal- zási célú támogatások Közhatalmi Működési célú átvett támogatások Működési mozási átvett államházbevételek bevételek pénzállamháztarcélú bevételek pénztartáson eszközök táson eszközök belülről belülről
4 789 0 10 280
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 10 000 0
0 0 0
0 0 0
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
0 0 0
FelhalMűködési mozási célú célú
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Maradvány összesen
Összesen
4 789 10 000 10 280
0 0 0
9 900
0
0
0
0
9 900
0
0
0
0
0
0
9 900
0
34 969 7 327 794
15 069 336 199
0 0
0 0
0 19 900 0 6 991 595
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
34 969 7 327 794
0 0
0
0 10 306 497 3 334 802
0
0
0 6 971 695
0
0
0
0
0
0 10 306 497
0
0
0
161 112
0
0
0
19 900
0
0
0
0
0
0
181 012
0
0
0 10 487 509 3 495 914
0
0
0 6 991 595
0
0
0
0
0
0 10 487 509
0
52 703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 703
4
0 52 703
0 0
0 0
0 0
29 813 29 813
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
29 813 82 516
360 187 360 191
10 000
9 734
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 734
266
7 500
7 500
7 315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 315
185
7 500
7 500
7 138
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 138
362
7 500
7 500
7 357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 357
143
10 000
10 000
9 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 769
231
15 069 336 199
0 0
0 0
0 19 900 0 6 991 595
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3 334 802
0
0
0 6 971 695
0
0
0
0
161 112
0
0
0
19 900
0
0
0
0
3 495 914
0
0
0 6 991 595
0
0
0
0
52 707
0
52 707
52 707
0
390 000 390 000
390 000 442 707
10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
181 012
39 453
39 453
0
0
0
0
36 645
0
0
0
0
0
0
36 645
2 808
400 000 1 308 000
400 000 1 308 000
0 0
0 0
0 0
0 0
116 852 321 525
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
116 852 321 525
283 148 986 475
37 127
37 127
0
0
0
0
9 281
0
0
0
0
0
0
9 281
27 846
3 690
3 690
0
0
0
0
3 681
0
0
0
0
0
0
3 681
9
139 716
139 716
0
0
0
0
139 716
0
0
0
0
0
0
139 716
0
27 978
27 978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 978
110 000
110 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 000 0
135
135
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
5 388
5 388
5 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 388
0
48 023
0
0
0 2 065 964
0
0
0
0
0
0
2 113 987
46 836
0
0
0
627 700
0
0
0
0
0
0
674 536
1 439 451
100 730
0
0
0 2 455 964
0
0
0
0
0
0
2 556 694
99 539
0
0
0
657 513
0
0
0
0
0
0
757 052
1 799 642
4. oldal
2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2014. ÉV EFt Módosított előirányzat (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Költségvetési Felhalmozási bevételek maradvány
Működési bevételek Címjegyzék szám
Megnevezés
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK 113 Kötelező feladatok 113 01 Egészségügyi Alapellátás 113 011 Védőnői ellátás 113 012 Iskola egészségügyi normatív finanszírozás 113 013 Fogorvosi alapellátás 113 014 13. sz. házi gyermekorvosi körzet 113 020 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 113 030 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 113 040 2012. évi MÁK felülvizsgálat többlettámogatás 2013. évi intézményi pénzmaradvány 113 050 feladatelmaradás és szabad maradvány miatti elvonás Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2013. évi 113 060 támogatás elszámolása 113 070 Közfoglalkoztatás Tatai Kistérségi Társulás fogászati ügyelet 113 080 támogatása 113 090 2015. évi állami támogatás megelőlegezés Kötelező feladatok összesen 114 Önként vállalt feladatok Tatabányai sportlétesítmény fejlesztésének 114 010 támogatása (1980/2013. (XII.29.) Korm. határozat) 2013. évi intézményi pénzmaradvány 114 020 feladatelmaradás és szabad maradvány miatti elvonás 114 030 Polgármesteri Hivatal támogatás elszámolása 114 040 Nyári diákmunka támogatása Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér 114 050 völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához Felsőgallai köztéri kamerarendszer fejlesztésének 114 060 támogatása Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi 114 070 támogatása 114 080 Kábítószer Egyeztető Fórum pályázati támogatása Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 114 090 önkormányzati rendezvények támogatása 114 100 Autómentes nap támogatása Önként vállalt feladatok összesen ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 115 Kötelező feladatok: 115 010 Tatabánya Fácánkert II. Közvilágítás önrész Kötelező feladatok összesen: 116 Önként vállalt feladatok 116 010 MÁV támogatás Tabajdi Református Egyházközség részére 116 020 kamatmentes kölcsön visszatérülés 116 030 Erdészeti és Faipari Zrt. adomány 116 040 Orvosi szoftverbeszerzési támogatások visszatérülése 116 050 Nyílászáró önrész 116 060 Hozzájárulás járdafelújításhoz Önként vállalt feladatok összesen: ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN
Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
55 601 42 072 7 148 4 101 2 280 98 0 265
0
Működési bevételek
0
Felhalmozási FelhalmoMűködési célú Felhal- zási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamháztarbevételek pénzeszközök táson eszközök belülről
0
0
0
0
Működési célú
0
Teljesülés Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
Működési bevételek
FelhalMűködési mozási célú célú
0
0
0
62 087
Költségvetési maradvány
Felhalmozási bevételek
Működési Felhalmozás Felhalmocélú Működési i célú Felhal- zási célú támogatások Közhatalmi Működési célú átvett támogatások Működési mozási átvett államházbevételek bevételek pénzállamháztarcélú bevételek pénztartáson eszközök táson eszközök belülről belülről
Összesen
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
FelhalMűködési mozási célú célú
Maradvány összesen
Összesen
55 601 42 072 7 148 4 101 2 280 98 0 265
55 601 42 072 7 148 4 101 2 280 98 0 265
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
55 601 42 072 7 148 4 101 2 280 98 0 265
0 0 0 0 0 0 0 0
62 087
62 087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62 087
0
8 572
8 572
8 572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 572
0
196 763 392
196 763 392 74 163 397 941
196 763 392 0 323 778
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0 74 163 0 74 163
0 0 0 0
196 763 392 74 163 397 941
0 0 0 0
400 000
0
0
0
0
220 000
0
0
0
0
0
0
220 000
180 000
17 685
17 685
17 685
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 685
0
1 141 1 489
1 141 1 489
1 141 1 489
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 141 1 489
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 236
2 236
2 236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 236
0
800
800
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
600 23 951
0
0
0
400 000
0
0
0
0
0
0
600 423 951
600 23 951
0 0
0 0
0 0
0 220 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
600 243 951
0 180 000
347 729
0
0
0
400 000
0
0
0
0
74 163
0
821 892
347 729
0
0
0
220 000
0
0
0
0
74 163
0
641 892
180 000
0
0
0
0
0
0
230 230
0
0
0
0
230 230
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
230 230
0 0
0 0
0 0
0 0
230 230
0 0
323 778
0
0
0
0
0
0
0
0
74 163 74 163
0
400 000
6 085
6 272
12 357
0
0
0
6 085
0
0
6 272
0
0
0
0
12 357
0
12 000
12 000
0
0
0
0
0
0 12 000
0
0
0
0
12 000
0
0 39 449 0 18 760 0 18 990
4 346 0 39 449 29 191 29 421
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 346 0 0 0 10 431 10 431
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 39 0 449 0 18 760 0 18 990
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4 346 0 39 449 29 191 29 421
0 0 0 0 0 0
4 346
0 0
0 0
0 0
10 431 10 431
0 0
0 0
0 0
0 0
5. oldal
0 0
2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2014. ÉV EFt Módosított előirányzat (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Költségvetési Felhalmozási bevételek maradvány
Működési bevételek Címjegyzék szám
Megnevezés
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 117 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen 118 Önként vállalt feladatok 118 010 Lakossági kölcsön visszatérülés 118 020 Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés 118 030 Vértes Vidéke Kft. tagi kölcsön visszatérülés Önként vállalt feladatok összesen TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA 119 Kötelező feladatok Előző évek költségvetési maradványa kötelező 119 010 feladatok 120 Önként vállalt feladatok Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt 120 010 feladatok ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA MINDÖSSZESEN HITELEK 121 Kötelező feladatok MFB Önkormányzati Infrastruktúlafejlesztési Program, Közoktatási feladatellátás intézményi 121 010 hátterének létrehozása, meglévő intézmények műszaki felújítása MFB Önkormányzati Infrastruktúlafejlesztési Program, Helyi közutak, építése, felújítása - kettős 121 020 körforgalom kialakítása Dózsa György út - Réti út és a Dózsa György út - Madách utca kereszteződésben Kötelező feladatok összesen 122 Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen HITELEK MINDÖSSZESEN 124 Állami feladatok Állami feladatok összesen Kötelező feladatok bevételi korrekció KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMI FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Működési célú támogatások Közhatalmi államházbevételek tartáson belülről
0
0
Működési bevételek
0
Felhalmozási FelhalmoMűködési célú Felhal- zási célú célú átvett támogatások mozási átvett pénzállamháztarbevételek pénzeszközök táson eszközök belülről
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22 636
0
0
0
0
0
Működési bevételek
FelhalMűködési mozási célú célú
0
0
0
Felhalmozási célú
0
19 035 3 601 0 22 636
0
Működési célú
Teljesülés Finanszírozási bevételek
0
0
Költségvetési maradvány
Felhalmozási bevételek
Működési Felhalmozás Felhalmocélú Működési i célú Felhal- zási célú támogatások Közhatalmi Működési célú átvett támogatások Működési mozási átvett államházbevételek bevételek pénzállamháztarcélú bevételek pénztartáson eszközök táson eszközök belülről belülről
Összesen
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
FelhalMűködési mozási célú célú
Maradvány összesen
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 035 3 601 0 22 636
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 19 035 0 3 601 0 0 0 22 636
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
19 035 3 601 0 22 636
0 0 0 0
0
0
22 636
0
0
0
0
0
0 22 636
0
0
0
0
22 636
0
351 257 372 436
723 693
0
0
0
0
0
0
0
351 257 372 436
0
0
723 693
0
1 169 396 264 243
1 433 639
0
0
0
0
0
0
0 1 169 395 264 243
0
0
1 433 638
1
0
2 157 332
0
0
0
0
0
0
0 1 520 652 636 679
0
0
2 157 331
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1 520 653 636 679
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
9
-9
3 711 287 6 337 369 233 086 8 662 0 0 3 944 373 6 346 031
418 180 257 413 0 675 593
0 7 361 695 10 431 2 485 864 0 0 10 431 9 847 559
130 46 711 0 46 841
230 351 257 372 436 41 396 1 169 396 264 243 0 0 0 41 626 1 520 653 636 679
74 163 0 0 74 163
0 360 351 257 372 436 46 711 41 396 1 169 395 264 243 0 0 0 0 46 711 41 756 1 520 652 636 679
74 163 0 0 74 163
0 18 266 564 0 2 897 750 0 0 0 21 164 314
360 183 1 619 452 0 1 979 635
6. oldal
0 18 626 747 3 711 283 6 337 368 418 189 0 4 517 202 231 899 8 662 257 413 0 0 0 0 0 0 23 143 949 3 943 182 6 346 030 675 602
0 7 001 508 10 431 867 600 0 0 10 431 7 869 108
2. melléklet a 8/2015. (V.5.) önkormányzati rendelethez
3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI 2014. ÉV EFt Módosított előirányzat (1/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet) Költségvetési Finanszírozási Működési bevételek Felhalmozási bevételek maradvány bevételek Megnevezés
FelhalMűködési mozási célú támoMűködési célú Közgatások Működési célú átvett támogahatalmi államházbevételek pénztások bevételek tartáson eszközök államházbelülről tartáson belülről
POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok
30 064
Önként vállalt feladatok
29 954
Állami feladatok POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
2 012
5 743
FelhalFelhalmozási Működési mozási célú átvett célú bevételek pénzeszközök
220
37 346
Felhalmozási célú
Működési célú
Teljesülés Működési bevételek
Felhalmozási célú
Költségvetési maradvány
Felhalmozási bevételek
FelhalMűködési mozási Felhalcélú támoMűködési célú mozási Összesen KözFelhalgatások Működési célú átvett támogacélú Működési hatalmi mozási államházbevételek pénztások átvett célú bevételek bevételek tartáson eszközök államházpénzbelülről tartáson eszközök belülről
26 272 1 306 781
90 000 1 498 438
29 730
2 012
5 743
0
0
220
0
37 346
15 454
59 310
18 933
0
13 902
0
0
0
0
0
2 012
19 645
0
0
220
0
0 326 565
50
5 182
0
507
0
41 711
53
395
13 902
Finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú
Működési célú
Felhalmozási célú
Összesen
Maradvány összesen
15 454
90 000 1 498 104 48 289 0
11 021
0
0
37 346
26 272 1 322 235
90 000 1 546 393
11 355
0
29 311
0 1 103 573
33 207 1 586 965
0
0
0
12 693
0
319 392
250
375 001
0
26 272 1 306 781 0
334
0
0
60 018
2 012
19 645
0
0
220
0
37 346
26 272 1 322 235
90 000 1 557 748
48 663
89 077
0
326 565
50
5 182
0
0
29 311
0 1 103 573
33 207 1 586 965
89 077
507
0
41 711
53
395
0
0
12 693
0
319 392
250
375 001
Benedek Elek Óvoda
446
0
19 140
53
263
0
0
7 458
0
178 610
125
206 095
446
0
19 140
53
263
0
0
7 458
0
178 610
125
206 095
0
Kodály Zoltán Óvoda
1 263
0
20 401
0
560
0
0
1 809
0
184 018
151
208 202
1 263
0
20 401
0
560
0
0
1 809
0
184 018
151
208 202
0
Kertvárosi Óvoda
900
0
15 358
0
167
0
0
5 190
0
171 165
125
192 905
900
0
15 358
0
167
0
0
5 190
0
171 165
125
192 905
0
Turul Óvoda
253
0
20 957
184
80
0
0
6 072
0
170 161
125
197 832
253
0
20 957
184
80
0
0
6 072
0
170 161
125
197 832
0
1 026
0
28 957
0
150
0
0
12 096
0
255 851
125
298 205
1 026
0
28 957
0
150
0
0
12 096
0
255 851
125
298 205
0
Gyermekkert Óvoda
375
0
10 055
56
360
0
0
2 931
0
166 672
125
180 574
375
0
10 055
56
360
0
0
2 931
0
166 672
125
180 574
0
Német Nemzetiségi Óvoda
337
0
12 264
154
150
0
0
2 020
0
105 130
125
120 180
337
0
12 264
154
150
0
0
2 020
0
105 130
125
120 180
0
Arany János Óvoda József Attila Megyei és Városi Könyvtár Kötelező feladatok összesen:
448
0
14 458
150
2 700
0
0
5 138
100
120 223
125
143 342
448
0
14 458
150
2 700
0
0
5 138
100
120 223
125
143 342
0
9 237
0
17 743
18
97
0
0
5 426
3 311
204 161
622
240 615
9 237
0
17 743
18
97
0
0
5 426
3 311
204 161
622
240 615
0
103 869
0
527 609
718
10 104
0
0
90 144
3 411 2 978 956
35 105 3 749 916
103 869
0 527 609
718
10 104
0
0
90 144
3 411 2 978 956
35 105 3 749 916
0
2 084
0
8 617
0
0
105
0
7 191
9 858
74 485
25 690
128 030
2 084
0
8 617
0
0
105
0
7 191
9 858
74 485
25 690
128 030
0
200
0
34
0
168
0
0
1 612
0
15 697
127
17 838
200
0
34
0
168
0
0
1 612
0
127
17 838
7 883
0
132 511
45 352
0
0
0
25 734
0
321 521
0
533 001
7 883
0 132 511
45 352
0
0
0
25 734
0
15 697 321 521
0
533 001
0 0
EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet Tatabányai Egyesített Bölcsődék
Sárberki Óvoda
Önként vállalt feladatok Tatabányai Múzeum Városi Levéltár Jászai Mari Színház, Népház - Színházi üzemeltetés
0
0
25 216
0
0
0
0
17 507
0
201 960
0
244 683
0
25 216
0
0
0
0
17 507
0
201 960
0
244 683
0
- Színházi produkciós bevétel
5 883
0
106 055
45 102
0
0
0
6 777
0
117 699
0
281 516
5 883
0
0 106 055
45 102
0
0
0
6 777
0
117 699
0
281 516
0
- Egyéb művészeti tevékenység Önként vállalt feladatok összesen:
2 000
0
1 240
250
0
0
0
1 450
0
1 862
0
6 802
2 000
0
1 240
250
0
0
0
1 450
0
1 862
0
6 802
0
10 167
0
141 162
45 352
168
105
0
34 537
9 858
411 703
25 817
678 869
10 167
0 141 162
45 352
168
105
0
34 537
9 858
411 703
25 817
678 869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 036
0
668 771
46 070
10 272
105
60 922 4 428 785
114 036
0 668 771
46 070
10 272
105
60 922 4 428 785
0
Állami feladatok Állami feladatok összesen: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN:
0 124 681
13 269 3 390 659
1. oldal
0
0 124 681
13 269 3 390 659
