Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
01. Rozvaha 2014 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Tereza Břeclav Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika Právní forma: příspěvková organizace IČ:
13691163
Předmět činnosti:__________________________________________________________________________________________
sestavená k 30.9.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:
13.10. 2014 1
2
3
4
Ú ČETNÍ OBDOBÍ Č ís lo
Název položky
S y n te tic k ý
BĚŽNÉ
M IN U LÉ
účet
p o lo ž k y
BRUTTO
AKTIVA A K T IV A C E L K E M A.
S tá lá a k tiv a
1.
D lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
1.
N e h m o tn é v ý s le d k y v ý z k u m u a v ý v o je
012
2.
S o ftw a re
013
3.
O c e n ite ln á p ráva
014
4.
P o v o le n k y na e m is e a p re fe re n č n í lim ity
015
5.
D ro b n ý d lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
018
6.
O s ta tn í d lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
019
7.
N e d o k o n č e n ý d lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
041
8.
U s p o řá d a c í ú č e t te c h n ic k é h o z h o d n o c e n í d lo u h o d o b é h o n e h r
044
9.
P o s k y tn u té z á lo h y na d lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
051
10.
D lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k u rč e n ý k p ro d e ji
035
II.
D lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
1.
P ozem ky
31 975 071,55 21 005 609,46 97 594,00
15 860 862,16 14 638 718,16 97 594,00
97 594,00
97 594,00
20 908 015,46
NETTO 16114 209,39 6 366 891,30
6 948 700,12 1 501 652,00
14 541 124,16
6 366 891,30
1 501 652,00
18 164162,90
11 797 271,60
6 366 891,30
1 501 652,00
2 743 852,56
2 743 852,56
10 969 462,09
1 222 144,00
9 747 318,09
5 447 048,12
031
2.
K u ltu rn í p ře d m ě ty
032
3.
S ta v b y
021
4.
S a m o s ta tn é h m o tn é m o v ité v ě c i a s o u b o ry h m o tn ý c h m o v itý c
022
5.
P ě s tite ls k é c e lk y trv a lý c h p o ro s tů
025
6.
D ro b n ý d lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
028
7.
O s ta tn í d lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
029 042
8.
N e d o k o n č e n ý d lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
9.
U s p o řá d a c í ú č e t te c h n ic k é h o z h o d n o c e n í d lo u h o d o b é h o h m o
045
10. 11.
P o s k y tn u té z á lo h y na d lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
052
D lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k u rč e n ý k p rod e ji
036
III.
D lo u h o d o b ý fin a n č n í m a je te k
1.
M a je tk o v é ú ča sti v o s o b á c h s ro z h o d u jíc ím v liv e m
061
2.
M a je tk o v é ú č a s ti v o s o b á c h s p o d s ta tn ý m v liv e m
062
3.
D lu h o vé c e n n é p a p íry d rž e n é d o s p la tn o s ti
063
5.
T e rm ín o v a n é v k la d y d lo u h o d o b é
068
6.
O s ta tn í d lo u h o d o b ý fin a n č n í m a je te k
069
IV.
D lo u h o d o b é p o h le d á v k y
1.
P o s k y tn u té n á v ra tn é fin a n č n í v ý p o m o c i d lo u h o d o b é
462
2.
D lo u h o d o b é p o h le d á v k y z p o s to u p e n ý c h ú v ěrů
464
3.
D lo u h o d o b é p o s k y tn u té z á lo h y
465
5.
D lo u h o d o b é p o h le d á v k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e zal
468
6.
O s ta tn í d lo u h o d o b é p o h le d á v k y
469
7.
D lo u h o d o b é p o s k y tn u té z á lo h y n a tra n s fe ry
471
B. I. 1.
Zásoby P o říz e n í m a te riá lu
111
2.
M a te riá l na s kla d ě
1 12
3.
M a te riá l na c e stě
119
4.
N e d o k o n č e n á v ý ro b a
O b ě ž n á a k tiv a
5.
P o lo to v a ry v la s tn í v ý ro b y
121 122
6.
V ý ro b k y
123
7.
P o říz e n í z b o ž í
131
8.
Z b o ž í na s k la d ě
132
01. Rozvaha 2014
KOREKCE
Strana
1z 3
1
Č ís lo
Název položky
S y n te tic k ý účet
p olo žky 9.
Z b o ž í na c e stě
138
10.
O s ta tn í z á s o b y
139
li.
K rá tk o d o b é p o h le d á v k y
1.
O d b ě ra te lé
311
4.
K rá tk o d o b é p o s k y tn u té z á lo h y
314
5.
J in é p o h le d á v k y z h la v n í č in n o s ti
315
6.
P o s k y tn u té n á v ra tn é fin a n č n í v ý p o m o c i k rá tk o d o b é
3 16
9.
P o h le d á v k y z a z a m ě s tn a n c i
335
10. 11. 12.
S o c iá ln í z a b e z p e č e n í
336
Z d ra v o tn í p o jiš tě n í
3 37
D ů c h o d o v é s p o ře n í
3 38
13.
D aň z p říjm ů
341 3 42
14.
J in é p řím é d a n ě
15.
D a ň z p řid a n é h o d n o ty
3 43
16.
J in é d a n ě a p o p la tk y
3 44
17.
P o h le d á v k y z a v y b ra n ý m i ú s tře d n ím i v lá d n ím i in s titu c e m i
346
18.
P o h le d á v k y z a v y b ra n ý m i m ís tn ím i v lá d n ím i in s titu c e m i
3 48
27.
K rá tk o d o b é p o h le d á v k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e zah
371
28.
K rá tk o d o b é p o s k y tn u té z á lo h y na tra n s fe ry
3 73
29.
N á k la d y p říš tíc h o b d o b í
381
30.
P říjm y p říš tíc h o b d o b í
3 85
31.
D o h a d n é ú č ty a k tiv n í
3 88
32.
O s ta tn í k rá tk o d o b é p o h le d á v k y
3 77
III.
K rá tk o d o b ý fin a n č n í m a je te k
1.
M a je tk o v é c e n n é p a p íry k o b c h o d o v á n í
251
2.
D lu h o v é c e n n é p a p íry k o b c h o d o v á n í
2 53
3.
J in é c e n n é p a p íry
2 56
4.
T e rm ín o v a n é v k la d y k rá tk o d o b é
244 2 45
5.
J in é b ě ž n é ú čty
9.
B ě žn ý ú č e t
241
10.
B ěžný ú č e l FK S P
243 2 63
15.
C e n in y
16.
P e n íz e n a ce s tě
2 62
17.
P o k la d n a
261
01. Rozvaha 2014
2
BRUTTO
4 719 096,10 1 977181,00 2 650 572,00
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO
1 222 144,00 1 222 144,00
MINULÉ
3 496 952,10 755 037,00 2 650 572,00
3 254190,88 376 448,00 2 678 151,00
59 118,00
59 118,00
118 998,00
32 225,10
32 225,10
80 593,88
6 250 365,99
6 250 365,99
2192 857,24
5 887 364,44 176 549,55 72 560,00
5 887 364,44 176 549,55 72 560,00
1 968 332,72 113 967,52 48 650,00
113 892,00
113 892,00
61 907,00
Strana
2z 3
1 Č ís lo
N á z e v p o lo ž k y
položky
Syntetický účet
PASIVA P A S IV A C E L K E M C.
V la s tn í k a p itá l
I.
J m ě n í ú č e tn í je d n o tk y a u p ra v u jíc í p o lo ž k y
1.
J m ě n í ú č e tn í je d n o tk y
401
3.
T ra n s fe ry na p o říz e n í d lo u h o d o b é h o m a je tk u
4 03
4.
K u rz o v é ro z d íly
4 05
5.
O c e ň o v a c í ro z d íly při p rv o tn ím p o u ž ití m e to d y
4 06
6.
J in é o c e ň o v a c í ro z d íly
407
7.
O p ra v y m in u lý c h o b d o b í
4 08
II.
F o n d y ú č e tn í je d n o tk y
1. 2.
F ond o d m ě n
411
F o n d k u ltu rn íc h a s o c iá ln íc h p o tře b
412
3.
R e z e rv n í fo n d tv o ře n ý z e z le p š e n é h o v ý s le d k u h o s p o d a ře n i
4 13
4.
R e z e rv n í fo n d z o s ta tn íc h titu lů
4 14
5.
F ond re p ro d u k c e m a je tk u , in v e s tič n í fond
4 16
III.
V ý s le d e k h o s p o d a ře n í
1. 2.
V ý s le d e k h o s p o d a ře n í v e s c h v a lo v a c ím říz e n í
431
3.
V ý s le d e k h o s p o d a ře n í p ře d c h á z e jíc íc h ú č e tn íc h o b d o b í
432
D.
C iz í z d ro je
I.
R e ze rvy
V ý s le d e k h o s p o d a ře n í b ě ž n é h o ú č e tn íh o o b d o b í
1.
R e ze rvy
II.
D lo u h o d o b é z á v a z k y
1. 2.
P řijaté n á v ra tn é fin a n č n í v ý p o m o c i d lo u h o d o b é
4 52
4.
D lo u h o d o b é p ňja té z á lo h y
4 55
D lo u h o d o b é úvěry
2
Ú Č ETN Í O B D O B Í BĚŽNÉ
MINULÉ
16114 209,39 11 453 017,67 6 398 062,30 6 398 062,30
6 948 700,12 2 646 029,20 1 499 060,00 1 499 060,00
1 871 801,20 240 853,90 268 080,55 12 613,06
1 737 649,27 240 853,90 253 382,55 3 293,13
1 350 253,69 3183154,17 3 583 154,17
1 240 119,69 -590 680,07 209 319,93
-400 000,00 4 661 191,72
-800 000,00 4 302 670,92
4 661 191,72
4 302 670,92
307 471,39 26 000,00
378 115,03 21 000,00
172105,00
9 240,00
336 908,00 145 076,00 2 216,00
229 442,00
91 968,00 21 288,33
53 830,00 143 929,89 2 319,00
2 811 088,00 747 071,00
3 044 331,00 420 464,00
441
451
7.
D lo u h o d o b é z á v a z k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e za h ra r
4 58
8.
O s ta tn í d lo u h o d o b é z á v a z k y
4 59 472
9.
D lo u h o d o b é p ň ja té z á lo h y n a tra n s fe ry
III.
K rá tk o d o b é z á v a z k y
1.
K rá tk o d o b é ú vě ry
281
4.
J in é k rá tk o d o b é p ů jč k y
289
5.
D o d a v a te lé
321
7.
K rá tk o d o b é p řija té z á lo h y
324
9.
P ň ja té n á v ra tn é fin a n č n í v ý p o m o c i k rá tk o d o b é
3 26
10. 11. 12.
Z a m ě s tn a n c i
331
Jin é z á v a z k y v ů č i z a m ě s tn a n c ů m
333
S o c iá ln í z a b e z p e č e n í
336
13.
Z d ra v o tn í p o jiš tě n í
337
14.
D ů c h o d o v é s p o ře n í
3 38
15.
D aň z p říjm ů
341
1G.
J in é p řím é d an ě
3 42
17.
D aň z p ň d a n é h o d n o ty
3 43
18.
Jin é d an ě a p o p la tk y
344
19.
Z á v a z k y k o s o b á m m im o v y b ra n é v lá d n í in s titu c e
345
20. 21.
Z á v a z k y k v y b ra n ý m ú s tře d n ím v lá d n ím in s titu c ím
3 47
Z á v a z k y k v y b ra n ý m m ís tn ím v lá d n ím in s titu c ím
349
33.
K rá tk o d o b é z á v a z k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e z a h ra ň
372
34.
K rá tk o d o b é p ň ja té z á lo h y na tra n s fe ry
374
35.
V ý d a je p říš tíc h o b d o b í
3 83
36.
V ý n o s y p říš tíc h o b d o b í
384
37.
D o h a d n é ú č ty p a s iv n í
389
38.
O s ta tn í k rá tk o d o b é z á v a z k y
378
Podpisový záznam: Ing. Švandelka Pavel Ph.D.
01. Rozvaha 2014
Strana
3z 3
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
02. Výkaz zisku a ztráty - 2014 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Tereza Břeclav Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika Právní forma: příspěvková organizace IČ: 13691163 Předmět činnosti:_____________________________________________________________________
sestavený k 30. 9. 2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13. 10. 2014 1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky
p o lo žky
S y n te tic k ý
BĚŽNÉ H la v n í č in n o s t
A.
N Á K LA D Y C ELKE M
I.
N á k la d y z č in n o s ti
1. 2.
S p o tře b a m a te riá lu
501
S p o tře b a e n e rg ie
502
S p o tře b a jin ý c h n e s k la d o v a le ln ý c h d o d á v e k
503
3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. V. 1.
P ro d a n é z b o ž í
504
A k tiv a c e d lo u h o d o b é h o m a je tk u
506
A k tiv a c e o b ě ž n é h o m a je tk u
507
Z m ě n a s ta v u z á s o b v la s tn í v ý ro b y
508
O p ra v y a u d rž o v á n í
511
C e s to v n é
512
N á k la d y na re p re z e n ta c i
513
A k tiv a c e v n itro o rg a n iz a č n íc h s lu ž e b
516
O s ta tn í s lu ž b y
518
M z d o v é n á k la d y
521
Z á k o n n é s o c iá ln í p o jiš tě n í
524
Jin é s o c iá ln í p o jiš tě n í
525
Z á k o n n é s o c iá ln í n á k la d y
527
J in é s o c iá ln í n á k la d y
528
D aň s iln ič n í
531
D aň z n e m o v ito s tí
532
J in é d a n é a p o p la tk y
5 38
S m lu v n í p o k u ty a ú ro k y z p ro d le n í
541
J in é p o k u ty a p e n á le
5 42
D ary a jin á b e z ú p la tn á p ře d á n í
5 43
P ro d a n ý m a te riá l
544
M anka a škody
547
T v o rb a fo n d ů
548
O d p is y d lo u h o d o b é h o m a je tk u
551
P ro d a n ý d lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
552
P ro d a n ý d lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
553
P ro d a n é p o z e m k y
554
T v o rb a a z ú č to v á n í re z e rv
5 55
T v o rb a a z ú č to v á n í o p ra v n ý c h p o lo ž e k
5 56
N á k la d y z v y řa z e n ý c h p o h le d á v e k
557
N á k la d y z d ro b n é h o d lo u h o d o b é h o m a je tk u
558
O s ta tn í n á k la d y z č in n o s ti
549
F in a n č n í n á k la d y P ro d a n é c e n n é p a p íry a p o d íly
561
Ú ro k y
562
K u rz o v é z trá ty
563
N á k la d y z p ře c e n ě n i re á ln o u h o d n o to u
564
O s ta tn í fin a n č n í n á k la d y
569
22 856 540,03 22 783 748,09 1 896 649,65 3 722 342,76
H o s p o d á řs k á č in n o s
MINULÉ H la v n í č in n o s t
H o s p o d á řs k á č in n o s t
21 094 268,36 21 038 856,86 1 054 870,19 4400 201,65
23 790,88
1 518 353,53 9 502,00 1 499,00
1 646 475,91 2 077,00 15131,00
3 576 278,13 8 114166,00 2 564 397,00 42 235,00 350 869,00
4 677 268,91 6 036 931,00 1 968 402,00 32 423,00 233 659,00 14 859,00 7 860,00
4 567,00
42 945,00 2 569,00
19 065,00
785 020,00
733108,00
171 509,14 72 791,94
153 580,20 55 411,50
72 791,94
55 411,50
N á k la d y na tra n s fe ry N á k la d y v y b ra n ý c h ú s tře d n íc h v lá d n íc h in s titu c í na tra n s fe ry
571
N á k la d y v y b ra n ý c h m ís tn íc h v lá d n íc h in s titu c í na tra n s fe ry
572
D aň z p říjm ů D aň z p říjm ů
02. Výkaz zisku a ztráty - 2014
591
Strana
1z 2
1
2
3
4
ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky
p o lo žky
S y n te tic k ý
BĚŽNÉ H la v n i č in n o s t
2. B. I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 6. IV. 1. 2. C. 1. 2.
D o d a te č n é o d v o d y d a n ě z p říjm ů
MINULÉ H la v n í č in n o s t
H o s p o d á řs k á č in n o s t
595
V Ý N O S Y C ELKE M V ý n o s y z č in n o s ti V ý n o s y z p ro d e je v la s tn íc h v ý ro b k ů
601
V ý n o s y z p ro d e je s lu ž e b
602
V ý n o s y z p ro n á jm u
603
V ý n o s y z p ro d a n é h o z b o ž í
604
J in é v ý n o s y z v la s tn íc h v ý k o n ů
609
S m lu v n í p o k u ty a ú ro k y z p ro d le n í
641
J in é p o k u ty a p e n á le
642
V ý n o s y z v y řa z e n ý c h p o h le d á v e k
643
V ý n o s y z p ro d e je m a te riá lu
644
V ý n o s y z p ro d e je d lo u h o d o b é h o n e h m o tn é h o m a je tk u
645
V ý n o s y z p ro d e je d lo u h o d o b é h o h m o tn é h o m a je tk u k ro m ě po
646
V ý n o s y z p ro d e je p o z e m k ů
647
Č e rp á n i fo n d ů
648
O s ta tn í v ý n o s y z č in n o s ti
649
F in a n č n í v ý n o s y V ý n o s y z p ro d e je c e n n ý c h p a p írů a p o d ílů
H o s p o d á řs k á č in n o s t
26 439 694,20 8 409 965,27
21 303 588,29 7 664 135,54
7 399 012,81 1 006 132,74 4 811,26
6 711 234,49 937 543,29
13 535,00
8,46 5,93
1 822,76 72,75
5,93
72,75
18 029 723,00
13 639 380,00
18 029 723,00
13 639 380,00
3 583 154,17 3 583 154,17
209 319,93 209 319,93
661
Ú ro k y
662
K u rz o v é z is k y
663
V ý n o s y z p ře c e n ě n í re á ln o u h o d n o to u
664
O s ta tn í fin a n č n í v ý n o s y
669
V ý n o s y z tra n s fe rů V ý n o s y v y b ra n ý c h ú s tře d n íc h v lá d n íc h in s titu c í z tra n s fe rů
671
V ý n o s y v y b ra n ý c h m ís tn íc h v lá d n íc h in s titu c í z tra n s fe rů
6 72
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ V ý s le d e k h o s p o d a ře n í p ře d z d a n ě n ím
-
V ý s le d e k h o s p o d a ře n í b ě ž n é h o ú č e tn íh o o b d o b í
-
Podpisový záznam: Ing. Švandelka Pavel Ph.D.
02. Výkaz zisku a ztráty - 2014
Strana
2z2
03. A 4 -P řílo h a -A .4 . ZÁKLADNÍ Název: Tereza Břeclav Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika Právní forma: příspěvková organizace IČ:
13691163
Předmět činnosti:_________________________________________________________
sestavená k 30.9.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:
13.10.2014
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Č ís lo
N á z e v p o lo ž k y
p o lo žky
P.l.
P.lll.
P.V.
J in ý d ro b n ý d lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
9 02 9 03
911
V y řa z e n é z á v a z k y
BĚŽNÉ
M IN U L É
285 939 585,00 194 442,72 2 045 515,65 283 699 626,63
912
1 621 214,58 158 883,72 1 438 997,86 23 333,00 114 537,80 114 537,80
P o d m ín ě n é p o h le d á v k y z d ů v o d u u ž ív á n í m a je tk u jin o u o s o b o u 921
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z d ů v o d o u ú p la tn é h o u ž ív á n í m a je tk u jin o u o s o b o u
922
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z d ů v o d u u ž ív á n í m a je tk u jin o u o s o b o u na z á k la d ě s m lo u v y o v ý p ů jč t
923
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z d ů v o d u u ž ív á n í m a je tk u jin o u o s o b o u na z á k la d ě s m lo u v y o v ý p ů jč
924
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z d ů v o d u u ž ív á n í m a je tk u jin o u o s o b o u z jin ý c h d ů v o d ů
925
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z d ů v o d u u ž ív á n í m a je tk u jin o u o s o b o u z jin ý c h d ů v o d ů
926
D a lš í p o d m ín ě n é p o h le d á v k y K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z e s m lu v o p ro d e ji d lo u h o d o b é h o m a je tk u
931
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z e s m lu v o p ro d e ji d lo u h o d o b é h o m a je tk u
932
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z jin ý c h s m lu v
933
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z jin ý c h s m lu v
9 34
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e z a h ra n ič í
939
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e z a h ra n ič í
941
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z e v z ta h u k jin ý m z d ro jů m
9 42
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z e v z ta h u k jin ý m z d ro jů m
943
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é ú h ra d y p o h le d á v e k z p řija tý c h z a jiš tě n í
944
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é ú h ra d y p o h le d á v e k z p řija tý c h z a jiš tě n í
9 45
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z e s o u d n íc h s p o rů , s p rá v n íc h říz e n í a jin ý c h říz e n í
947
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z e s o u d n íc h s p o rů , s p rá v n íc h říz e n í a jin ý c h říz e n í
9 48
P o d m ín ě n é z á v a z k y z d ů v o d u u ž ív á n í c iz íh o m a je tk u 961
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z o p e ra tiv n íh o le a s in g u
962
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z fin a n č n íh o le a s in g u
963
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z fin a n č n íh o le a s in g u
964
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z d ů v o d u u ž ív á n í c iz íh o m a je tk u na z á k la d ě s m lo u v y o v ý p ů jč c e
965
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z d ů v o d u u ž ív á n í c iz íh o m a je tk u na z á k la d ě s m lo u v y o v ý p ů jč c e
966
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z d ů v o d u u ž ív á n í c iz íh o m a je tk u n e b o je h o p ře v z e tí z jin ý c h d ů v o d ů
967
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z d ů v o d u u ž ív á n í c iz íh o m a je tk u n e b o je h o p ře v z e tí z jin ý c h d ů v o d ů
968
D a lš í p o d m ín ě n é z á v a z k y K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z e s m lu v o p o říz e n í d lo u h o d o b é h o m a je tk u
P.VII.
Ú Č ETN Í O BD O BÍ
V y řa z e n é p o h le d á v k y a z á v a z k y V y řa z e n é p o h le d á v k y
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z o p e ra tiv n íh o le a s in g u
P.VI.
901
O s ta tn í m a je te k
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é p o h le d á v k y z d ů v o d u ú p la tn é h o u ž ív á n í m a je tk u jin o u o s o b o u
P.IV.
účet
M a je te k a z á v a z k y ú č e tn í je d n o tk y J in ý d ro b n ý d lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
P.ll.
P o d ro z v a h .
971
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z e s m lu v o p o říz e n í d lo u h o d o b é h o m a je tk u
972
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z jin ý c h s m lu v
973
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z jin ý c h s m lu v
974
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e z a h ra n ič í
9 75
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z n á s tro jů s p o lu fin a n c o v a n ý c h z e z a h ra n ič í
9 76
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y v y p lý v a jíc í z p rá v n íc h p ře d p is ů a d a lš í č in n o s ti m o c i z á k o n o d á rn é , v ý k o r
9 78
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y v y p lý v a jíc í z p rá v n íc h p ře d p is ů a d a lš í č in n o s ti m o c i z á k o n o d á rn é , v ý k o
9 79
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z p o s k y tn u tý c h g a ra n c í je d n o rá z o v ý c h
981
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z p o s k y tn u tý c h g a ra n c í je d n o rá z o v ý c h
9 82
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z p o s k y tn u tý c h g a ra n c í o s ta tn íc h
983
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z p o s k y tn u tý c h g a ra n c í o s ta tn íc h
984
K rá tk o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y z e s o u d n íc h s p o rů , s p rá v n íc h říz e n í a jin ý c h říz e n í
985
D lo u h o d o b é p o d m ín ě n é z á v a z k y ze s o u d n íc h s p o rů , s p rá v n íc h říz e n í a jin ý c h říz e n í
986
O s ta tn í p o d m ín ě n á a k tiv a a o s ta tn í p o d m ín ě n á p a s iv a a v y ro v n á v a c í ú č ty O s ta tn í k rá tk o d o b á p o d m ín ě n á a k tiv a
991
O s ta tn í d lo u h o d o b á p o d m ín ě n á a k tiv a
992
O s ta tn í k rá tk o d o b á p o d m ín ě n á p a s iv a
993
03. A4 - Příloha - A.4.
Strana
1z 2
03. A5 - Příloha -A.5. ZÁKLADNÍ Název: Sídlo:
Tereza Břeclav Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma: příspěvková organizace IČ: 13691163 Předmět činnosti:________________________________________________________
sestavená k 30.09.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:
13.10.2014
A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Č ís lo
Název položky
p o lo ž k y
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
1.
S p la tn é z á v a z k y p o jis tn é h o na s o c iá ln ím z a b e z p e č e n í a p řís p ě v k u n a s tá tn í p o litik u z a m ě s tn a n o s ti
3 3 6 9 0 8 ,0 0
2.
S p la tn é z á v a z k y v e ře jn é h o z d ra v o tn íh o p o jiš tě n í
1 45 0 76 ,00
3.
E v id o v a n é d a ň o v é n e d o p la tk y u m ís tn ě p řís lu š n ý c h fin a n č n íc h o rg á n ů
1 1 3 2 5 6 ,3 3
M IN U L É 2 2 9 4 4 2 ,0 0
2 0 0 0 7 8 ,8 9
Podpisový záznam: Ing. Švandelka Pavel Ph.D.
03. A5 - Příloha -A.5.
Strana
1z 1
03. Fa - Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ - Příloha F.a. Název: Sídlo:
Tereza Břeclav Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma: příspěvková organizace IČ:
13691163
Předmět činnosti:_______________________________________________________________
sestavená k 30.09.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:
13.10.2014
Položka Název
Č ís lo
BĚŽNÉ ÚČETNÍ O BD O BÍ
A .l.
P o č á te č n í s ta v fo n d u k 1. 1.
A . II.
T v o rb a fo n d u
81 142,00
1.
Z á k la d n í p říd ě l
81 142,00
2.
S p lá tk y p ů jč e k na b yto vé ú č e ly p o s k y tn u tý c h d o k o n c e ro ku 1 992
3.
N á h ra d y š k o d a p o jis tn á p ln ě n í od p o jiš ťo v n y v z ta h u jíc í se k m a je tk u p o říz e n é m u z fo n d u
4.
P e n ě ž n í a jin é d a ry u rč en é d o fo n d u
5.
O s ta tn í tv o rb a fo n d u
A .III.
Č e rp á n í fo n d u
1.
P ů jč k y na b y to v é ú č e ly
2.
S tra v o v á n í
3.
R e k re a c e
4.
K u ltu ra , tě lo v ý c h o v a a s p o rt
5.
S o c iá ln í v ý p o m o c i a p ů jč k y
6.
P o s k y tn u té p e n ě ž n í d a ry
7.
Ú h ra d a p řís p ě v k u na p e n z ijn í p řip o jiš tě n í
8.
Ú h ra d a č á s ti p o jis tn é h o na s o u k ro m é ž iv o tn í p o jiš tě n í
9.
O s ta tn í u ž ití fo n d u
A . IV.
253 382,55
66 444,00 49 644,00
5 000,00 11 800,00
K o n e č n ý s ta v fo n d u
268 080,55
Podpisový záznam: Ing. Švandelka Pavel Ph.D.
03. Fa - Fond kulturních a sociálních potřeb
Strana
1z 1
03. Fd - Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.d. Název: Tereza Břeclav Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika Právní forma: příspěvková organizace IČ:
13691163
Předmět činnosti:___________________________________________________________________________________________
sestavená k 30.09.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Položka Název
Č ís lo D .l.
P o č á te č n í s ta v fo n d u k
D .ll.
T v o rb a fo n d u
1. 2. 3.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
1.1.
3 2 9 3 ,1 3
Z le p š e n ý v ý s le d e k h o s p o d a ře n í N e s p o tře b o v a n é d o ta c e z ro z p o č tu E v ro p s k é unie N e s p o tře b o v a n é d o ta c e z m e z in á ro d n íc h s m lu v
4.
P e n ě ž n í d a ry - ú čelo vé
5.
P e n ě ž n í d a ry - n e ú č e lo v é
6.
O s ta tn í tvo rb a
D .lll.
Č e rp á n í fondu
1. 2.
Ú h ra d a s a n k c í
Ú h ra d a z h o rš e n é h o v ý s le d k u h o s p o d a ře n í
3.
P o s íle n í in v e s tič n íh o fo n d u s e s o u h la s e m z řiz o v a te le
4.
Č a s o v é p ře k le n u tí d o č a s n é h o n e s o u la d u m e zi v ý n o s y a n á k la d y
5.
O s ta tn í č e rp á n í
D .IV .
13.10.2014
K o n e č n ý s ta v fo n d u
3 2 9 3 ,1 3
Podpisový záznam: Ing. Švandelka Pavel Ph.D.
03. Fd - Rezervní fond
Strana
1z 1
03. Ff - Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.f. Název: Sídlo:
Tereza Břeclav Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma: příspěvková organizace IČ:
13691163
Předmět činnosti:______________________________________________________________________ ___________________
sestavená k 30.09.2014 (v Kč, s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Položka Název
Č ís lo
13.10.2014 BĚŽNÉ účetní o bd o bí
694 708,89
F.l.
P o č á te č n í s ta v fo n d u k 1.1.
F .ll.
T v o rb a fo n d u
1 484 365,00
V e v ý š i o d p is ů d lo u h o d o b é h o n e h m o tn é h o a h m o tn é h o m a je tk u
1 484 365,00
1. 2.
In v e s tič n í d o ta c e z ro z p o č tu z řiz o v a te le
3.
In v e s tič n í p řís p ě v k y z e s tá tn íc h fo n d ů
4.
V e v ý š i v ý n o s ů z p ro d e je s v ě ře n é h o d lo u h o d o b é h o h m o tn é h o m a je tk u
5.
D a ry a p řís p ě v k y o d jin ý c h s u b je k tů
6.
V e v ý š i v ý n o s ů z p ro d e je m a je tk u v e v la s tn ic tv í p řís p ě v k o v é o rg a n iz a c e
7. F .lll.
1.
P ře v o d y z re z e rv n íh o fo n d u Č e rp á n í fo n d u
828 820,20
F in a n c o v á n í in v e s tič n íc h v ý d a jů
740 367,20
2.
Ú h ra d a in v e s tič n íc h ú v ě rů n e b o p ů jč e k
3.
O d v o d d o ro z p o č tu z řiz o v a te le
4.
P o s íle n í z d ro jů u rč e n ý c h k fin a n c o v á n í ú d rž b y a o p ra v m a je tk u
F .IV .
88 453,00 1 350 253,69
K o n e č n ý s ta v fo n d u
Podpisový záznam: Ing. Švandelka Pavel Ph.D.
03. Ff - Investiční fond
Strana
1z 1
