01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév

MÁK program Készült: 2011.04.28 09 óra 56 perc Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idıszak)

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

69.Lap

Cím és alcím szerinti összesítı 0502 Igazgatási szervek 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú betétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - elıfinanszírozási miatti követelések (2876) 47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 49.II. Követelések összesen (38+...+41) 50. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 53. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (29-bıl) 54. 2/a Forg.c.hitelviszonyt megtes.é.p.bekerülési értéke(2911,2921,2931,2941) 55. 2/b Forg.c.hitelviszonyt megtestesítı é.p. elszámolt értékvesztése (2981) 56.III. Értékpapírok összesen (50+53) 57. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 58. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 59. 3.Elszámolási számlák (33-34) 60. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 61.IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60) 62. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 63. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 64. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 65. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 66.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65) 67.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66) 68.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67) FORRÁSOK

0 0 17920 706 0 0 18626 11833270 533007 134767 0 15694 0 0 0 12516738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12535364 126066 0 0 0 1283 0 127349 3536 0 0 10331 0 0 0 0 0 0 0 13867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171394 0 171394 1888 234 0 0 2122 314732 12850096

0 0 21099 470 0 0 21569 1867987 362389 78037 0 207793 0 0 0 2516206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2537775 124192 0 0 0 841 0 125033 5216 0 0 18545 0 0 0 0 0 0 0 23761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 825726 0 825726 1446 147 0 0 1593 976113 3513888



70.Lap


Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév 69. 1.Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111) 70. 2.Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112) 71.I.Tartós tıke (69+70) 72. 1.Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412) 73. 2.Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413) 74.II.Tıkeváltozások (72+73) 75. 1.Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171) 76. 2.Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172) 77.I.Értékelési tartalék (75+76) 78.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (71+74+77) 79. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81) 80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 81. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 82. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 83. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 84. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 85. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 86.I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85) 87. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89) 88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 89. - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 90. 2.Vállalkozási maradvány (4222,4223) 91. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 92. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 93.II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92) 94.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93) 95. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 96. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 97. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 98. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 99. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 100. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 101.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100) 102. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.) 103. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571) 104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások 105. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105) 106. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 107. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 108. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125) 109. - váltótartozások (444.) 110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 114. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 115. - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495) 116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 120. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 122. - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 124. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 125. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 127.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108) 128. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 129. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 130. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 131. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 134.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131) 135.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134) 136.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)

0 0 303292 0 0 12303933 0 0 0 12607225 0 0 0 0 170123 1290 0 171413 0 0 0 0 0 0 0 171413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69355 40559 28796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69355 687 1416 0 0 0 0 2103 71458 12850096

0 12607225 12607225 0 -10218197 -10218197 0 0 0 2389028 0 0 0 0 433497 392455 0 825952 0 0 0 0 0 0 0 825952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280969 263359 17610 16572 0 13 5410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11149 0 0 297541 80 1287 0 0 0 0 1367 298908 3513888



Cím és alcím szerinti összesítı 0502 Igazgatási szervek

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

71.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+55) Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (táj. adat)

Eredeti Módosított elıirányzat 8076993 1807867 206866 137939 1251 0 10230916 58530 10289446 40000 0 381298 0 421298 0 421298 0 0 321890 0 272684 46792 641366 175 641541 8086 89092 209225 517679 356496 1180578 4186 1184764 13952 66 14018 0 0 0 2257194 4427 2261621 24833 0 0 0 0 24833 12575900 3279222 0 4854 21824 0 0 3305900 1360971

6822375 1543028 193063 129000 1155 0 8688621 58575 8747196 46587 627583 5417 348349 1027936 6955 1034891 0 18754 214409 25 266469 136624 636281 3387 639668 8943 94973 270534 591181 1056014 2021645 16158 2037803 21882 450 22332 0 0 0 3707744 26950 3734694 193073 0 0 0 0 193073 12674963 3140762 0 7048 29957 0 133 3177900 1681463

ezer ft

Teljesítés

6822372 1543028 193063 129000 1155 0 8688618 58575 8747193 46587 727660 5106 348293 1127646 6955 1134601 0 14007 214409 25 253338 136489 618268 3387 621655 8943 94973 190050 521774 1056014 1871754 16158 1887912 21832 450 22282 0 0 0 3639500 26950 3666450 184245 0 0 0 0 184245 12597888 3072479 0 7047 29957 0 133 3109616 1666762


LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 03


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

72.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak 20-ból:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fiz. 20-ból:közp.ktgv.kincstári ingatlanhoz kapcs. bérl.díj Szállítási szolgáltatás díja Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Fordított általános forgalmi adó miatti befizetés Értékesített tárgyi eszk,imm.javak ÁFA befiz.(05.őrl.nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) Elızı évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) Vállalkozási maradvány utáni befizetés Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (48+...+54) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) Mőködési célú kamatkiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre Mőködési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások összesen (62+...+65) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)

Eredeti Módosított elıirányzat 8000 2199 137 91002 2239 11343 13773 4958 41982 83066 11411 8224 26504 304838 79315 0 153477 232792 8314 37499 0 0 6193 175319 253817 19942 22712 100789 568432 0 0 10764 1203781 0 391184 2500 0 0 393684 1344 0 8504 1960 11808 0 38013 2184916 0 0 0 0 0 0 0 0 587833 0 84064 6422 2165 680484 0 0 0 0 0 0 0 680484 2865400

2442 2163 55 146342 1751 13946 5925 4029 42502 130414 11001 7989 29095 397654 55764 0 6877 62641 2329 52096 0 0 8653 149699 225645 19966 20819 174325 542182 0 8455 10841 1215010 0 391808 4705 0 0 396513 1340 0 9516 2738 13594 0 17624 2103036 499 0 0 0 0 0 636 1135 621888 0 123416 6778 4123 756205 0 0 0 0 0 0 1810 759150 2862186

ezer ft

Teljesítés

2301 2163 55 125704 1744 13152 5925 2803 41910 129017 11002 7971 28608 372355 56693 0 2216 58909 2264 49209 0 0 8653 137858 216544 19966 20807 144974 531378 0 8455 10976 1151084 0 369125 4705 0 0 373830 1340 0 9492 2666 13498 0 17545 1987221 499 0 0 0 0 0 636 1135 479036 0 105416 6777 2860 594089 0 0 0 0 0 0 1810 597034 2584255



73.Lap


Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


Eredeti Módosított elıirányzat

ezer ft Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek foly.mőködési tám. Irányító szerv alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támog. Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Tám.értékő mők. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékő mők. kiadás fej. kez. elıir. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadások (04+...+12) Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékő beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő beruházási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Tám.értékő beh. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékő beh. kiadás fej. kez. elıir. Támogatásértékő beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékő felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felújítási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez. elıirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékő fel. kiadás fej. kez. elıir. Tám.értékő felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelıinek Támogatásértékő felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékő kiadás összesen (15+38)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 788627 0 0 0 0 788627 0 788627 0 0 0 0 1647 0 0 0 0 1647 0 0 0 0 2230 0 0 0 0 2230 3877 0 3877 792504

0 0 0 0 0 0 0 790409 0 0 0 0 790409 0 790409 0 0 0 0 1647 0 0 0 0 1647 0 0 0 0 2230 0 0 0 0 2230 3877 0 3877 794286

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elözı évi elıi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Áht-n belüli támogat.-k és tám.jel.kiadások össz(03+39+56)

0

792504

794286

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54146 0 0 0 0 0 0 54146 0 54146

47146 0 0 0 0 0 0 47146 0 47146

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Mőködési Mőködési Mőködési Mőködési Mőködési Mőködési Mőködési Mőködési Mők.célú Mőködési

célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek célú pénzeszközátadás egyházaknak célú pénzeszközátadás háztartásoknak célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak célú pénzeszközátadás EU költségvetésének célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+64) garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (65+66)




Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

74.Lap

Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(68+...+74) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(76+...+82) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalmozási c. pénzeszk.átadások áht-n kívülre(75+83+84+85) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (86+87) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen(67+88) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(90+...+93) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54146 0 0 0 3445 3445 0 0 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47146 0 0 0 3442 3442 0 0 0 0 0 0




Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

75.Lap

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Befektetési célú részesedések vásárlása Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18436 722 0 0 4788 23946 1091 11116 0 15281 0 0 27488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6874 0 0 0 0 6874 34362 0 34362

ezer ft

Teljesítés

18434 722 0 0 4788 23944 176 10431 0 12895 0 0 23502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5876 0 0 0 0 5876 29378 0 29378




06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

76.Lap

Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

77.Lap

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása Befektetési célú belf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vás. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+83) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külf. államkötvények, egyéb é.papírok vás. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vás. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (86+...+93) Finanszírozási kiadás összesen (85+94) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (96+...+102) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (104+...+110) ÁH-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz(103+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (113+...+116) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (118+..+121) ÁH-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz. (117+122) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (124+...+126) Összesen (61+67+95+112+123+127)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3861 0 0 0 0 0 0 3861 0 0 0 0 0 0 0 0 3861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -442 -87 0 -529 3332




07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

78.Lap

Igazgatási szolgáltatás díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+...+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson belülrıl Mőködési célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülrıl Realizált árfolyamnyereség bevétele Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl (28+...+34) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(35+36) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 5000 1100 5500 26224 0 14880 0 1000 53704 3900 0 0 4396 0 0 8296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62000

0 0 0 0 733 25545 6771 15566 57095 0 10763 8517 6080 131070 2236 1715 0 9162 0 0 13113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144183

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 0 0 0 0 733 25545 6915 15924 57539 0 11048 11625 3387 132716 2236 1715 0 9236 0 3 13190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145906

0 0 0 0 264 569 239 231 174 0 10482 0 3260 15219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15219




08 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

79.Lap

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel 10-bıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék 10-bıl:nem önki-i többségi tulajd. vállalkozástól osztalék Tartós részesedések értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei (10+13) Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl(15+...+21) Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl(23+...+29) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülrıl(22+30) F.c.garancia- és kezességváll.-ból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ö(31+32) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (09+14+33)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 377 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377

Teljesítés

0 0 0 399 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399




09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

80.Lap

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Irányító szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő mőködési bevételek (07+...+15) M.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékő felújítási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) F.c.garancia-,kezességvállalásból megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított elıirányzat 18685200 0 0 0 18685200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18685200

18789062 21442 0 0 18810504 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19307479

ezer ft

Teljesítés

19179772 21442 0 0 19201214 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19698189


81.Lap



10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (08+16) Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Elızı évek elıirányzat-, pénzmaradványa mők.célú igénybev. Elızı évek elıirányzat-, pénzmaradványa felhalm.célú igényb. Elızı évek vállalkozási maradvány mőködési célú igénybevét. Elızı évek vállalkozási maradvány felhalm-i célú igénybevét. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138609 32804 0 0 0 171413 0 0 0 0

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138609 32804 0 0 0 171413 0 0 0 0


82.Lap



10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (67+...+71) Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (73+74) Belföldi hitelek felvétele (72+75) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése Befektetési célú belf. államkötvény, egyéb értékpapírok ért. Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (77+...+82) Belföldi hitelmőveletek bevételei (76+83) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési c. külföldi államkötv.,egyéb épapírok értékesít. Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevét. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (85+...+92) Finanszírozási bevételek összesen (84+93) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (95+...+101) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (102+110) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (112+...+115) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (116+121) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (123+...+125) Összesen (60+66+94+111+122+126)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171413

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3861 0 0 0 0 0 0 3861 0 0 0 0 0 0 0 0 3861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -607 -129 0 -736 174538




21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

83.Lap

Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi. Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+16) M.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) F.c.garancia-, kezességvállalásból kifiz. áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mőködési c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalkozásnak Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(66+67) Mők.célú 66.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú 67.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(64+65+68+69+70) Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek

ezer ft 843012-1 8747193.00 3666450.00 184245.00 12597888.00 3109616.00 1987221.00 597034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790409.00 0.00 790409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2230.00 3877.00 0.00 3877.00 794286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ÖSSZESEN 8747193.00 3666450.00 184245.00 12597888.00 3109616.00 1987221.00 597034.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 790409.00 0.00 790409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1647.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2230.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2230.00 3877.00 0.00 3877.00 794286.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




21 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

84.Lap

Kiadások

tevékenységenként

Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+63+71+..+74) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (75+76) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beruházási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(83+84) Beh.célú 83.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 84.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásnak(81+82+85+86+87) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (78+.+80+88+...+91) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Felújítási c. pénzeszközátadás nem pénzügyi vállalk.-nak Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(98+99) Fel.célú 98.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 99.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási c. pénzesz.átad.vállalk-nak(96+97+100+..+102) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pe.átadás áh.-on kívülre (93+.+95+103+.+106) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(92+107+108+109) F.c. garancia-, kezességvállalásból kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (110+111) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(77+112) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcs. nyújtása, törlesztése össz.(123+124) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (126+127) Befektetési célú finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (128+129) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı)

ezer ft 843012-1 0.00 47146.00 0.00 47146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47146.00 0.00 3442.00 0.00 19156.00 4788.00 23502.00 0.00 5876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19189955.00 0.00 19189955.00 0.00 19189955.00 417.00 409.00 3275.00 3205.00

ÖSSZESEN 0.00 47146.00 0.00 47146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47146.00 0.00 3442.00 0.00 19156.00 4788.00 23502.00 0.00 5876.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19189955.00 0.00 19189955.00 0.00 19189955.00 417.00 409.00 3275.00 3205.00




22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

85.Lap

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Fordított ÁFA miatti bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 12,13 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevételek (11+...+19) M.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (20+21) Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 24,25 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő beruházási bevételek (23+...+31) Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 34,35 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felújítási bevételek (33+...+41) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (32+42) F.c.garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(43+44) Támogatásértékő bevételek összesen (22+45) Elızı évi költségvetési kiegész., visszatérülések össz. E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.(48+...+54) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz(56+...+62) Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(55+63) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyházaktól Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési c. pénzeszközátvétel nem pénzü-i vállalkozástól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 70,71 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (68+...+72)

ezer ft 843012-1 0 132716 2236 1715 0 9236 0 3 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 132716 2236 1715 0 9236 0 3 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




22 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

86.Lap

Bevételek tevékenységenként

Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Mők.c.pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl(65+66+67+73+..+76) M.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülrıl Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (77+78) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 85,86 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(83+.+87) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási c.pe.átv.áht-on kívülrıl (80+81+82+88+...+91) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Felújítási célra kapott juttatások egyházaktól Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási c.pénzeszközátvét.nem pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 98,99 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozástól(96+..+100) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási c.pe.átv.áht-n kívülrıl(93+94+95+101+...+104) Felhalmozási célú pe.átvételek áht-on kívülrıl(92+105) F.c.garancia-,kezességváll-ból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl(106+107) Áht-on kívüli pénzeszközátvételek összesen (79+108) Irányító szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése államház-on kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (115+116) Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (118+119) Befektetési célú finanszírozás bevételei Bevételek összesen (120+121)

ezer ft 843012-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19201214 0 0 399 0 0 0 0 19844494 171413 20015907 0 20015907

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19201214 0 0 399 0 0 0 0 19844494 171413 20015907 0 20015907




Költségvetési elıirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

87.Lap

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelı járulék (02/56) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/70-66) Kamatkiadások (03/66) Irányító szerv alá tartozó ktv-i szervnek mők. támog.(04/01) Támogatásértékő mőködési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Mőködési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/65) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/66) Elızı évi mőködési célú elıir.-,pénzmaradvány átadása(04/47) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/94) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100) Mőködési költségvetés (01+...+12) Intézményi beruházási kiadások (05/13+27) Felújítás (05/06) Irányító szerv alá tart.ktv.szerv-k felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/86) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/87) Elızı évi felhalm.célú elıi.-, pénzmaradvány atadása(04/55) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+34) Központi beruházási kiadások (05/21+28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+29) Felhalmozási kiadások (14+...+25) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/95+112+123+127) KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31) Mőködési költségvetés bevételei (07/38+09/18+43+44+53+16/26) Felhalmozási bevételek (08/34+09/41+61+16/36+11/06) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/24-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+...+64) Költségvetési bevételek összesen (33+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/65) Finanszírozás bevételei (10/94+111+122+126) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)

ezer ft

Eredeti elıirányzat

Elıirányzat Országgyőlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Irányító szerv Intézményi

Elıirányzat vált.össz.

Módosított elıirányzat

Teljesítés

12575900 3305900 2865400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18747200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18747200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -2286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2286 0 0

420186 68036 155382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643604 22030 4419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26449 0 0 670053 0 0

-321123 -196036 -156310 0 0 788627 0 54146 0 0 3445 0 172749 12332 19527 0 3877 0 0 0 0 0 0 0 0 35736 0 0 208485 0 0

99063 -128000 -3214 0 0 788627 0 54146 0 0 3445 0 814067 34362 23946 0 3877 0 0 0 0 0 0 0 0 62185 0 0 876252 0 0

12674963 3177900 2862186 0 0 788627 0 54146 0 0 3445 0 19561267 34362 23946 0 3877 0 0 0 0 0 0 0 0 62185 0 0 19623452 0 0

12597888 3109616 2584255 0 0 790409 0 47146 0 0 3442 0 19132756 29378 23944 0 3877 0 0 0 0 0 0 0 0 57199 0 0 19189955 0 3332

18747200

0

-2286

670053

208485

876252

19623452

19193287

62000 0 0 18685200 0 18747200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -2286 0 -2286 0 0

542203 260 0 127590 0 670053 0 0

36955 117 0 0 171413 208485 0 0

579158 377 0 125304 171413 876252 0 0

641158 377 0 18810504 171413 19623452 0 0

642881 399 0 19201214 171413 20015907 0 3125

18747200

0

-2286

670053

208485

876252

19623452

20019032




Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft


Összeg

tárgyidı.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

171394 0 0 0 171394

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

6.

Bevételek

(+)

19847619

7.

Kiadások

(-)

19193287

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

825726 0 0 0 825726

88.Lap



89.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

110050 Fıosztályvezetı (42) 110070 Osztályvezetı (44) 1-2.pozicio:11 I. besorolási osztály összesen (46) 1-2.pozicio:11 II. besorolási osztály összesen (48) 1-2.pozicio:11 III. besorolási osztály összesen (49) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELİI ÖSSZESEN(36+.+46+48+49)(50) 160050 Fıosztályvezetı (76) 160060 Fıosztályvezetı-helyettes (77) 160070 Osztályvezetı (78) 1-2.pozicio:16 I. besorolási osztály összesen (81) 1-2.pozicio:16 ebbıl: tanácsadók (82) 1-2.pozicio:16 II. besorolási osztály összesen (83) 1-2.pozicio:16 III. besorolási osztály összesen (84) 170050 Fıosztályvezetı (85) 170060 Fıosztályvezetı-helyettes (86) 170070 Osztályvezetı (87) 170080 Ügykezelı osztályvezetı (88) 1-2.pozicio:17 I. besorolási osztály összesen (92) 1-2.pozicio:17 II. besorolási osztály összesen (93) 1-2.pozicio:17 III. besorolási osztály összesen (94) KORMÁNY TISZTVISELİK ÖSSZESEN : (102) 800510-800570 Fizikai alkalmazott (154) 810510-810570 Fizikai alkalmazott (155) 820510-820570 Fizikai alkalmazott (156) Kp.-i szervek egyéb bérrendszer össz.: (151+...+159) (160) Egyéb bérrendszer összesen: (160+168) (169) I.mindössz:(18+25+35+50+70+102+124+134+145+150+169) (170) Részmunkaid. foglalk.köztisztviselık összesen (171) Részmunkaid. foglalk.kormánytisztviselık összesen (172) Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (176) II. részmunkaidıben fogl.összesen : (171+...+176) (177) I.+II. mindösszesen : (170+177)

(178)

ezer ft

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függı pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fı

6603 1623 3877 26706 9990 48799 80135 17755 125748 607497 15041 710228 107001 135424 186134 547557 1624 2428467 1587812 72652 6608034 3686 82640 79213 165539 165539 6822372 49 57014 1512 58575

2311 568 1357 4006 1499 9741 27372 6214 44011 212623 5264 106524 16052 16925 44811 163747 154 728980 158605 7269 1533287 0 0 0 0 0 1543028 0 0 0 0

70 0 532 292 150 1044 731 278 2373 31227 717 6246 0 406 2388 8432 0 127713 12181 44 192019 0 0 0 0 0 193063 0 0 0 0

1651 162 0 0 0 1813 19551 2663 12575 0 0 0 0 14105 22413 55400 0 480 0 0 127187 0 0 0 0 0 129000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 563 586 0 1155 0 0 0 0 0 1155 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10635 2353 5766 31004 11639 61397 127789 26910 184707 851353 21022 822998 123053 166860 255746 775136 1778 3286203 1759184 79965 8461682 3686 82640 79213 165539 165539 8688618 49 57014 1512 58575

3767 1333 2731 12078 5925 25834 11872 2620 18607 98086 1669 130161 21769 16519 28633 79256 498 351635 301144 15115 1075915 543 13307 12047 25897 25897 1127646 0 6759 196 6955

1 1 1 14 8 25 21 5 39 278 4 495 108 26 43 164 1 1122 1080 68 3450 2 57 49 108 108 3583 0 30 1 31

6880947

1543028

193063

129000

1155

0

0

8747193

1134601

3614




Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

90.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

8688618 1127646 0 618268 1871754 21832 0 3639500

58575 6955 0 3387 16158 450 0 26950

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8747193 1134601 0 621655 1887912 22282 0 3666450

0 12328118

0 85525

184245 184245

0 0

184245 12597888

Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

3590 3837 3673 3558 3800 0 0

26 27 19 35 35 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3616 3864 3692 3593 3835 4 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tanin.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

3583 0 0 0

31 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3614 0 0 0

9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.




Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

91.Lap

Vezetıi létszám középfokú felsıfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenırzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebbıl: Köztisztviselık (30+...+32) Köztisztviselık - I. funkció csoport Köztisztviselık - II. funkció csoport Köztisztviselık - III. funkció csoport Kormánytisztviselık (34+...+36) Kormánytisztviselık - I. funkció csoport Kormánytisztviselık - II. funkció csoport Kormánytisztviselık - III. funkció csoport Közalkalmazottak (38+...+40) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+...+44) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+...+48) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (50+...+52) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+...+56) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (58+...+60) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (62+...+64) Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 20 235 4 27 24 3 0 4 12 0 1 75 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 315 0 4 4 0 0 311 231 75 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetıi N e m v e z e t ı i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsıfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 216 20 236 4 27 24 3 0 4 12 0 1 75 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 316 0 4 4 0 0 312 232 75 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 6 0 2 2 1 14 0 0 3 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32 0 0 0 0

1264 174 1438 4 92 8 9 0 3 24 0 13 153 238 193 41 4 0 8 31 5 26 1 9 5 323 1914 0 6 5 0 1 1816 1433 142 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 11 81 0 0 0 0

991 61 1052 36 91 115 11 17 14 56 0 5 345 22 18 4 0 0 0 0 1 8 2 0 0 33 1430 0 1 0 1 0 1429 1052 344 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetıi létszám összesen

Létszám összesen

2255 235 2490 40 183 123 20 17 17 80 0 18 498 270 215 45 10 0 10 33 7 48 3 9 8 388 3376 0 7 5 1 1 3245 2485 486 274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 11 113 0 0 0 0

2471 255 2726 44 210 147 23 17 21 92 0 19 573 272 217 45 10 0 10 33 7 51 3 9 8 393 3692 0 11 9 1 1 3557 2717 561 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 0 11 113 0 0 0 0



92.Lap


38 A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

Megnevezés

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány)

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Jármővek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

273475

14332354

5852785

341401

0

0

0

20800015

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

176 0 44 220 0 0 1175 0 7265 8440 8660

10431 18434 7215 36080 0 349 225581 0 4736 230666 266746

12895 722 3405 17022 0 8018 126655 0 7680 142353 159375

0 0 0 0 0 0 9746 0 0 9746 9746

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23502 19156 10664 53322 0 8367 363157 0 19681 391205 444527

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 0 0 2775 1375 0 1724 5874

0 22 0 6178 12075045 0 7832 12089077

255643 322 0 81911 417271 0 14134 769281

0 0 0 378 46227 0 0 46605

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

255643 344 0 91242 12539918 0 23690 12910837

276261

2510023

5242879

304542

0

0

0

8333705

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

254814 5233 5375 254672

2498837 331246 2188047 642036

5305633 285449 724636 4866446

206634 48267 28396 226505

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8265918 670195 2946454 5989659

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

35 312 327 0 20

247 4566 4813 0 0

14145 1152 1253 0 14044

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

14427 6030 6393 0 14064

254692 21569 245801

642036 1867987 222

4880490 362389 4301790

226505 78037 130686

0 0 0

0 0 0

0 0 0

6003723 2329982 4678499

21.

Bruttó érték összesen (01+12-20)

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke



93.Lap

Cím és alcím szerinti összesítı 0502 Igazgatási szervek 42 Elıirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)


ezer ft

Elızı év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási elıirányzat 1. Alaptevékenység mőködési kiadásai 1/a Idılegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. mőködési kiadásai 1/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.mőködési kiadásai 1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok mőködési kiadásai 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 2/a Idılegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm.kiadásai 2/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.felhalm. kiadásai 2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai B.Kiadási elıirányzat teljesítése (1+2) C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

19835022 18239468 0 0 0 123825 0 0 0 19664899 170123

19623452 19132756 0 0 19132756 57199 0 0 57199 19189955 433497

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi elıirányzat 3. Alaptevékenység mőködési bevételei 3/a Idılegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. mőködési bevétele 3/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev.mőködési bevétele 3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok mőködési bevételei 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 4/a Idılegesen szabad kapac.kihaszn.tevék. felhalm. bevétele 4/b Alaptevékenységbe átsorolt vállalk.tev. felhalm.bevétele 4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevétele E.Bevételi elıirányzat teljesítése (3+4) F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (+ -)

19835022 18380727 0 0 0 57290 0 0 0 19836312 1290

19623452 19995267 0 0 19995267 20640 0 0 20640 20015907 392455

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbsége (C+F)(+ -)

171413

825952

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

0 171413 0 487 170926 0 170926 0 170910 138105 32805 16 13 0 3 0

0 825952 0 2 825950 0 825950 0 825950 820969 4981 0 0 0 0 0

5. Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (+-) 6. Központi ktsg.központosított bevételét képezı összeg (-) 7. Költségvetési szervet meg nem illetı összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi elıirányzat-maradvány (H-6-7) 8. Alaptev.elızı év szárm.t.évre jóváhagyott elıir.mar(+) J.Felhasználható összes elıirányzat-maradvány (I+8) 9. Egészségbizt.Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 10.Kötelezettségváll. terhelt elıírányzat-maradvány 10/a Köt.váll-sal terhelt mők.célú elıírányzat-maradvány 10/b Köt.váll-sal terhelt felh. c. elıírányzat-maradvány 11.Szabad elıirányzat-maradvány 11/a Mőködési célú szabad elıírányzat-maradvány Ebbıl:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi mőveletek maradv. 11/b Felhalmozási célú szabad elıírányzat-maradvány 12.Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány




Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

94.Lap

Betegszabadsággal összefüggı: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı: - kifizetésben részesülık (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségb.,munkaerıp.járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból munkaerı-piaci járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.j.15.után kif.szem.jutt,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2011-ben elsz.2010-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2011.j.15.után kif.2010 szem.jutt.13.h.bruttó TB járulék:17.sorban kim.szem.jutt. 2009.dec.havi járuléka TB járulék:18.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka(jan.után) TB járulék:19.sorban kim.szem.jutt.2011-ben befiz. járuléka TB járulék:20.sorban kim.szem.jutt.elsz.járuléka (jan.után) Munkaadói járulék:-2010-ben elsz.2009.dec-re járulék összege EÜ. hozzájárulás:-2010-ben elsz.2009.dec-i havi hozzájárulás Kamatkiadások:-2010-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelı kamat Kamatkiadások:-2010 évet terhelı, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2010.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2010.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentı kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (37+...+43) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl -elızı évi követel-bıl behajthatatlan Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív 2010-ben jog-nak tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) A 38.őr. 08/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó A 38.őr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.őr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselık részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Mők.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya

ezer ft

Összeg

89155 2504 2111479 656209 746628 388366 214123 144140 337613 0 96299 212271 3097 0 0 1942 733870 0 457474 0 226947 0 253823 0 11321 5666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1475383 39686 0 1308 387 1434002 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57 10 1 363157 22333 12539917 2596187 0 0 0 0 0 0




Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75.

95.Lap

Közszféra és magánsz.e.mők.a.konstr.köt.váll.állomány(72+73) -tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll. 2010-tıl induló PPP-n alapuló szerz.konstrukciós.v.á.akt.esz -74.s.-ból szerzıdés futamideje figy.vet.elsz.költs.bevétel

ezer ft

Összeg

0 0 0 0 0




Az eszközök értékvesztésének alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

96.Lap

Immateriális javakra adott elılegek Beruházásra adott elılegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık) Adósok Adós-ból Egyszerősített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

ezer ft Nyitó Bekerülési érték

adatok Elszámolt értékvesztés

Tárgyévben elszámolt értékvesztés

Tárgyévben visszairt értékvesztés

0 0 0 0 0 0 0 127349 3647 0 0 0 10462 0 0 141458 141458

0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 131 0 0 242 242

0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 986 0 0 1032 1032

0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 131 0 0 248 248

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 0 0 0 0 0 0 0 125033 5256 0 0 0 19531 0 0 149820 149820

0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 986 0 0 1026 1026




Követelések állományának alakulása

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

97.Lap

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb rövid lejáratú követelések Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

ezer ft

Tárgyév eleji állomány

Elızı évi követelés helyesbítése

Folyó évi elıírás

0 0 3536 0 0 0 0 0 10331 13867

0 0 -110 0 0 0 0 0 -34 -144

0 0 118536 0 0 0 266 0 17026 135828

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás elızı évek tárgyévi 0 0 66 0 0 0 0 0 16 82

0 0 -1 0 0 0 0 0 -871 -872

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

0 0 122027 0 0 0 266 0 26468 148761

0 0 -6 0 0 0 0 0 -415 -421

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre 0 0 3459 0 0 0 0 0 2799 6258

0 0 113346 0 0 0 266 0 4709 118321

Követelés elızı évek (=3+4+6-10)

Követelés tárgyévi (=5+7+9-11)

Követelés összesen (=12+13)

0 0 33 0 0 0 0 0 7514 7547

0 0 5183 0 0 0 0 0 11031 16214

0 0 5216 0 0 0 0 0 18545 23761



98.Lap


Kötelezettségek állományának alakulása

Megnevezés

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 2. - hosszú lejáratra kapott kölcsönök 3. - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 4. - tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból 5. - beruházási és fejlesztési hitelek 6. - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 7. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17) 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 10. - Rövid lejáratú hitelek 11. -ebbıl:likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás 12. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16) 13. - beruházással kapcsolatos szállítók 14. - felújítással kapcsolatos szállítók 15. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 16. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 17. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35) 18. - váltótartozások miatt 19. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 20. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 21. - helyi adó túlfizetés miatt 22. - nemzetközi támogatási programok miatti 23. - támogatási program elılege miatt 24. - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek 25. - szabálytalan kifizetések miatt 26. - garancia és kezességvállalás miatt 27. - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlet 28. - felhalm.célú kötv.kibocs. következı évi törl. részlete 29. - mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete 30. - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete 31. - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet 32. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete 33. - tárgyévi ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej.kötelezettség 34. - tárgyévet köv. évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. 35. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 36. Kötelezettségek összesen (01+08)

ezer ft

Állomány Elızı évi az elızı kötelezettség Tárgyévi évekrıl helyesbítése kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 69355 0 0 0 69355 200 3730 5358 60067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69355

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3870130 0 0 0 3853243 27835 17155 1073439 2734814 16887 0 13 5410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11464 0 0 3870130

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás Összes elızı évek tárgyévi kötelezettség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 3939485 0 0 0 3922598 28035 20885 1078797 2794881 16887 0 13 5410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11464 0 0 3939485

Pénzforgalom nélküli tranzakciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re 0 0 0 0 0 0 0 69355 0 0 0 69355 200 3730 5358 60067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69355

0 0 0 0 0 0 0 3572589 0 0 0 3572274 27329 16070 967677 2561198 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 0 0 3572589

Kötelezetség záró állománya elızı évek tárgyévi összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 297541 0 0 0 280969 506 1085 105762 173616 16572 0 13 5410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11149 0 0 297541

0 0 0 0 0 0 0 297541 0 0 0 280969 506 1085 105762 173616 16572 0 13 5410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11149 0 0 297541



99.Lap

Cím és alcím szerinti összesítı 0502 Igazgatási szervek 75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

Módosított Elıirányzat

Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll.

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 27488 9989 -1 0 0 13514 2. 2. Felújítás 19158 16256 0 0 0 2900 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 11662 6561 0 0 0 4103 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 58308 32806 -1 0 0 20517 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0 0 0 0 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 788627 0 0 0 0 790494 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 3877 0 0 0 0 3877 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 792504 0 0 0 0 794371 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 54146 0 0 0 0 47146 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 54146 0 0 0 0 47146 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 3445 0 0 0 0 3443 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 850095 0 0 0 0 844960 23. 1. Személyi juttatások 12674963 7793 0 0 0 12590095 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3177900 2691 0 0 0 3106926 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2862186 127644 151 0 0 2456460 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 18715049 138128 151 0 0 18153481 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön (kiv:kötv.kibocsátás) kiadásai 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0 0 30. 1. Tartós részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 32. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31) 0 0 0 0 0 0 33. Kiadások összesen (08+22+26+29+32) 19623452 170934 150 0 0 19018958

ezer ft

Tárgyévben Tárgyévben köv.terhére további évekre váll.köv.évi váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes elızı évi tárgy évi

Korrekciók Köt.váll-sal nem terhelt (+-) elıirányzat

3984

0

0

9988

13514

23502

0

3984

-1

1

0

0

0

16256

2900

19156

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

996

0

0

6561

4103

10664

0

996

-1

1

4980

0

0

32805

20517

53322

0

4980

-2

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

790409

790409

0

85

560

-1307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3877

3877

0

0

0

0

0

0

0

0

794286

794286

0

85

560

-1307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

0

0

0

47146

47146

0

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

0

0

0

47146

47146

0

7000

0

0

0

0

0

0

3442

3442

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7000

0

0

0

844874

844874

0

7086

560

-1305

323538

0

0

7793

12590095

12597888

0

323538

247419

956

134738

0

0

2691

3106925

3109616

0

134739

66803

348

355607

0

0

127795

2456460

2584255

0

355607

77675

-1

813883

0

0

138279

18153480

18291759

0

813884

391897

1303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825863

0

0

171084

19018871

19189955

0

825950

392455

2

MÁK program Készült: 2011.04.28 09 óra 56 perc Központi költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. idıszak) Cím és alcím szerinti összesítı 0502 Igazgatási szervek


Központi költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

100.Lap

Személyi juttatások TB-, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. mőköd. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért. mőköd. kiadás fej.kezeléső elıir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. mők. kiadás fej.kez.elıir.-nak Tám.ért. mők. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelıinek Támogatásért. mőköd. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. mőköd. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. mőköd. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. mőköd. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (18+19) Elızı évi mőködési célú elıirányzat-, pénzmaradvány átadás Mők.célú pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek, egyházaknak Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás külföldre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (22+...+26) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(27+28) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogat-k, kiadások(20+21+29+30+31+33) Mőködési célú kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen (01+...+08+34+35+36) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (41+...+43) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékő felhalm. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.értékő felhalm. kiadás fej.kez.elıir.-nak EU-s prog.-ra 46,47 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.elıir. Tám.értékő felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelıinek Tám.értékő felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékő felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékő felhalmozási kiadások (45+...+53) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (54+55) Elızı évi felhal.célú elıi.maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalm.célú pénze.átadás non-profit szerv.-nek, egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+64) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(65+66) Felhalmozási célú kamatkiadások Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (56+67+68+69)

ezer ft



Teljesítés

12575900 3301046 4854 1791232 393684 0 0 680484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18747200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12674963 3170852 7048 1706523 396513 636 499 756205 0 0 0 0 788627 0 0 0 0 788627 0 788627 0 54146 0 0 0 0 54146 0 54146 3445 0 0 0 846218 0 1810 19561267 23946 27488 6874 0 0 0 0 0 0 0 0 3877 0 0 0 0 3877 0 3877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3877

12597888 3102569 7047 1613391 373830 636 499 594089 0 0 0 0 790409 0 0 0 0 790409 0 790409 0 47146 0 0 0 0 47146 0 47146 3442 0 0 0 840997 0 1810 19132756 23944 23502 5876 0 0 0 0 0 0 0 0 3877 0 0 0 0 3877 0 3877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3877





71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

101.Lap

Felhalmozási kiadások (38+39+40+44+57+70) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Befektetési célú részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (32+37+71+...+75) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú hozam- és kamatbevételek Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatásért. mők. bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. mők. bevétel fej.kez.elıirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez.elıir-tól Támogatásért. mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. mők. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. mők. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő mőködési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (91+92) Elızı évi mők.célú elıi.marad., pénzmarad.átvétel összesen Mők. célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tıl, egyházaktól Mőködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésébıl Mőködési célú átvett pénzeszközök külföldrıl Mőködési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl (95+...+99) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Mők. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülrıl össz.(100+101) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Mőködési bevételek összesen (77+...+81+93+94+102) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. elıirányzattól EU-s prog 107,108 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.elıir.-tıl Támogatásértékő felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevételek (106+...+114) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (115+116) Elızı évi felh.célú elıir.mar., pénzmar. átvétel összesen Felh.célú átvett pénze.k non-profit szerv.-tıl, egyházatól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésbıl Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (119+...+123) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülrıl össz(124+125) Felhalmozási célú kamatbevételek Felhalmozási bevételek összesen (105+117+118+126+127) Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támogat. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Tartós részesedések értékesítése Saját bevételek és átengedett peszközök(104+128+129+...+133) Törvény szerinti bevételek (103+104+128+...+133) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (76-135) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása

ezer ft



Teljesítés

0 0 0 0 0

62185 0 0 0 0

57199 0 0 0 0

18747200

19623452

19189955

0 53704 8296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62000 62000 18685200 18685200 0

0 131070 13113 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 641158 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 641535 641535 18981917 18789062 21442

0 132716 13190 0 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 496975 0 496975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642881 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 643280 643280 18546675 19179772 21442





139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.

Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (137+...+140) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (136-141) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évek vállalkozási maradványának mők.célú igénybevétele Elızı évek vállalkozási maradványának felh.célú igénybevétel Elızı évi elıirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(145+..+150) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (152+...+161) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (163+...+172)

174.

Finanszírozás összesen (151-162+173-177-178+179+180=142)

175.

Tárgyévi kiadások (76+162)

176. 177. 178. 179. 180. 181. 182.

102.Lap

Tárgyévi bevételek (135+151+173) Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülrıl kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fı) - idıszakra Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén

ezer ft



Teljesítés

0 0 18685200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 18810504 171413 0 0 138609 32804 0 0 0 0 171413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 19201214 -654539 0 0 138609 32804 0 0 0 0 171413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -529 -529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -736 -736

0

171413

171206

18747200

19623452

19189426

62000

812948

813957

0 0 0 0 3692 3692

0 0 0 0 3692 1766

3861 0 3861 0 3614 3794

01 Könyvviteli Mérleg ezer ft. állományi érték elızı év tárgyév

Recommend Documents