Bytové hospodářství - byty pod správou SSMS - Sociální služby města Sušice Penzion, Na Baště / org. 248/ tis. Kč org. 248 Výnosy / účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/
1 459
výnosy — nájemné byty
Výnosy celkem
1 459 SSMS
Náklady /účtováno na spec. účtu bytového hospodářství/
běžné opravy a údržba celkem
Náklady celkem
Příjmy města
výdaje na neobsazené byty
250
250 SSMS
Hospodářský výsledek /N-V/ - v příjmové části rozpočtu
Výdaje města
příloha č. 2
1 209 Příjmy 0 Příjmy
voda, energie, teplo
Výdaje města - běžné celkem/ ve výdaj. části rozpočtu/
Výnosy celkem Náklady celkem
Příjmy města
6
6 Výdaje 1 459 250 0
Výdaje města celkem Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství pod správou SSMS /výnosy-náklady+příjmy-výdaje/
1 203
Rozpočet zisku 2011 Skutečný zisk 2011 Rozdíl /skutečnost-rozpočet/
1 057 1 203 146
6
Rozpočet bytového hospodářství pro rok 2011 /Bytservis/ v tis. Kč
Výnosy - účtováno na spec. účtu byt. hospodářství
výnosy — nájemné byty (vč. inval.) + vestavby /org. 284/ nájemné č.p.1245 9 b.j./org.2005/ 96 b.j./org. 2228/ nájemné č.p. 1257-1259 nájemné č.p. 1234 6 b.j./org.7111/ nájemné nebyt, prost. /org. 284/ garáže 96 b.j. /org. 2228/ ostat. Fin. Výnosy
Výnosy celkem
Náklady /účtováno na spec. účtu byt. hospodářství/ Spoje,revize,protipož. výbava, dezinsekce běžné opravy a údržba celkem / viz přiložený seznam/
org. 284
/ORG. 284, 7111,2005,2228/
org.2005
51 160
51 615
413
950 12 910
13 416
0
13 860
13 416
0
Hosp. výsledek /N-V/ -v příjmové části rozpočtu
37 300
38 199
413
Příjmy města Výdaje města / hrazené z hospodářského výsledku/
3
2 490
2 646
50
106
0
2 540
Výdaje města velké opravy a investice do byt.hospodářství
org. 1016 Vodní dokončení org. 1125 výměna oken org. 1132 U kapličky 733-4
Výdaje města - velké opravy a investice do byt.hospodářství
org. 7111
rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost 49 359 49 308 413 413 3 231 3 231 165 165 1 801 1 741 345 358 566
Náklady celkem
Mandátní odměna org. 284 / bez 96 b.j./ Mandátní odměna - 96 b.j. výdaje na neobsazené byty voda, energie, teplo Zákružných opravy vratka nájmu za předplacené nájemné úhrada úvěru úrok úhrada úvěru jistina / financování/ Výdaje města - běžné celkem / ve výdaj. části rozpočtu/
org. 2228
příloha č. 2
17 734
3 576
410
3 589
0
413
3 576
194 204
398
165
165
0 3 589
165
Bytservis
165
43
151
162
200
128 224 1 441 1 865
3 350
3 701
Bytservis 55 782
0
0
91
410
2 752
413
3 820
Příjmy 42 366 Příjmy
192
192
Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje Výdaje 64 Výdaje 81 Financování
145
820 8 991 1 531
Výdaje Výdaje Výdaje
11 342
Výdaje
Rekapitulace Výnosy celkem Náklady celkem
v tis. Kč
Příjmy města
Výdaje města celkem vč. Financování -splátky hypoték
Rekapitulace - čistý zisk z byt. hospodářství - pod správou Bytservisu / výnosy-náklady+příjmy-výdaje/ Rozpočet zisku 2011 Skutečný zisk 2011 Rozdíl /skutečnost-rozpočet/
org. 284
org.2005
org. 2228
org. 7111
rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost
51 160 13 860
51 615 13 416 3
413 0
20 274
14 094
17 026
24 108
16 877 24 116 7 239
413 0 90
3 576 0
3 589 0 114
165 0
410
398
3
105
165 0
3 701
3 820
192
145
18 457
-125
-117
-27
20
24 116
55 782 13 416 207
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011
čerpání rozpočtu 2011
MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů § org. položka text 2011 2011 2011 2011 MŠ 209 3111 209 2111 školné 250 346 3111 209 5021 OON 100 100 3111 209 5031 sociální pojištění 25 19 3111 209 5032 zdravotní pojištění 9 7 3111 209 5137 DHIM-lehátka na 1 budovu 100 3111 209 5137 DHIM-vysavače 3 ks 15 14 3111 209 5137 DHIM-nábytek do kanceláře 50 50 3111 209 5137 DHIM-domeček na zahradu (vyřazen) 40 40 3111 209 5137 DHIM-uzamyk. skříňky pro 7. tř.-RM 14.11.č.u.872 36 36 3111 209 5139 materiál-školné 85 85 3111 209 5139 materiál (+deky,polštáře) 90 151 3111 209 5151 voda 85 64 3111 209 5152 teplo-RM 14.11.-č.usn. 872 614 384 3111 209 5154 el. energie 210 177 3111 209 5156 poh. hmoty 6 5 3111 209 5161 poštovné 2 1 3111 209 5162 telefon 35 14 3111 209 5163 pojištění 35 8 3111 209 5169 služby+účetnictví+web 210 201 3111 209 5171 běžná údržba 60 58 3111 209 5171 zastřešení pískovišť 40 40 3111 209 5171 oprava krytů na třídách 50 50 50 50 3111 209 5171 nátěry radiátorů 3111 209 odpisy 116 116 3111 209 RO č. 14 - ZM 27. 4. 11-odvod z IF 80 3111 209 RO č. 48 - ZM 14. 9. 11-odvod z IF 60 celkem MŠ 250 2023 180 346 1670 ŠJ 3141 209 2111 stravné potraviny 600 653 3141 209 5131 potraviny 600 653 3141 209 5137 DHIM-nádobí 25 14 3141 209 5137 DHIM-nářezový stroj 18 31 3141 209 5137 DHIM-transportní vozík 4 0 3141 209 5137 DHIM-myčka do kuchyně 10 0 3141 209 6122 HIM-konvektomat 159 159 3141 209 5139 materiál 40 66 3141 209 5161 služby pošt 1 0 3141 209 5169 nákup služeb 40 5 3141 209 5171 běžná údržba 40 34 celkem ŠJ 600 937 653 962 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE
2110 159
180
Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
rozpočet 850 2960
plnění 999 2632
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo
rozpočet 134 85 210 614
2110
1633 159
1633 úspora celkem čas. rozlišení plnění 126 64 177 384
úspora energií
-149 -328 0 -477 200 -277 -8 -21 -33 -230 -292
Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 přírůstek - rozdělení HV 10 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2011 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 čerpání přírůstky odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2011
MěÚ
7 61 61 7 118 299 159 116 94
vlastní 0 0
dary
0 16 8 8
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011
MŠ a ŠJ Tylova - 163 dětí § org. pol. text MŠ 208 3111 208 2111 školné 3111 208 5021 OON 3111 208 5031 sociální pojištění 3111 208 5032 zdravotní pojištění 3111 208 5137 DHIM-lehátka 3. tř. 3111 208 5137 DHIM- psací stoly a židle 3111 208 5137 DHIM-skříňky na ručníky 3111 208 5137 DHIM-nábytek do tříd 3111 208 5139 materiál-školné 3111 208 5139 materiál 3111 208 5151 voda 3111 208 5152 teplo 3111 208 5154 el. energie 3111 208 5156 PHM - sněhová fréza 3111 208 5161 poštovné 3111 208 5162 telefon, internet 3111 208 5163 pojištění 3111 208 5169 služby+účetnictví 3111 208 5171 běžná údržba 3111 208 5171 dovybavení zahrady MŠ 3111 208 5171 lino do skladu 3111 208 odpisy celkem MŠ ŠJ 3141 208 2111 stravné potraviny 3141 208 5131 potraviny 3141 208 5137 DHIM-nádobí 3141 208 5137 DHIM-chladící skříň 3141 208 5137 DHIM-odkládací stůl 3. a 6. tř. 3141 208 5139 materiál 3141 208 5139 nákup plynu 3141 208 5169 nákup služeb 3141 208 5171 běžná údržba 3141 208 5171 malování kuchyně 3141 208 5171 vzduchotechnika do kuchyně celkem ŠJ
příjmy výdaje z fondů příjmy 2011 2011 2011
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
250
250 550
550
100 20 10
80 80 80 500 90 5 1 40 10 201 60 20 30 95 1422 550 20 25 10 20 15 10 25 20
čerpání rozpočtu 2011
318
30 20 30 60
140
318 636
695
150 150
1317
290
636
výdaje z fondů 2011 100 13 5
68 77 101 230 106 0 0 17 8 191 83 39 11 95 1144 636 6 23 21 28 19 3 25 20 781
25 0 22 50
97
132 132
971
Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
rozpoče 800 2117 1317
plnění 954 1925 971 úspora celkem časové rozliš.
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo
rozpoče 130 80 90 500
plnění 118 101 106 230
úspora energií
-154 -192 -346 50 -296 -12 21 16 -270 -245
Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 přírůstek - rozdělení HV 10 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2011 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2011
MěÚ vlastní 33 0 81 97 17 0 240 132 95 203
dary 25 12 37
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011
ŠJ Nuželická - 330 strávníků § org. pol. text ŠJ 220 3141 220 2111 stravné potraviny 3141 220 5131 potraviny 3141 220 5021 OON 3141 220 5031 sociální pojištění 3141 220 5032 zdravotní pojištění 3141 220 5136 noviny a časopisy 3141 220 5137 DHIM-nádobí, hrnce, talíře 3141 220 5137 DHIM-spisová skříň 3141 220 5137 DHIM-nábytek do kuchyně 3141 220 5139 materiál 3141 220 5151 voda 3141 220 5152 teplo 3141 220 5153 plyn 3141 220 5154 el. energie 3141 220 5161 služby pošt 3141 220 5162 telefon 3141 220 5163 pojištění 3141 220 5169 služby + účetnictví 3141 220 5171 opravy a údržba 3141 220 odpisy
příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů 2011 2011 2011 2011 950
950
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
950 7 1 1 1
40 35 170 28 155 1 23 12 162 35 60 1681
866
5 12 35
52
731
866
866 2 0 0 0
31 23 97 19 120 0 17 8 109 17 12 1321
rozpočet 950 1681 731
plnění 866 1321 455 úspora celkem
Hospodářská činnost: tržby - obědy potraviny mzdy + odvody další náklady celkem: Výsledek hospodářské činnosti:
náklady
výnosy -723
276+7 =
Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 přírůstek - rozdělení HV 10 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2011 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2010 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2011
rozpočet 9 35 155 170 MěÚ 392 23 5 410 488 0 12 500
vlastní 107 32 24 115
84 -360 -276
-723 -7
Výsledek hospodaření celkem: Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo
26
455
Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
288 286 142 716
0 0 26
plnění
2 23 120 97
dary
0
úspora energií
283 -7 -12 -35 -73 -127
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011
ZŠ Komenského - 217 žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů § org. pol. text 2011 2011 2011 2011 ZŠ 212 3113 212 2111 školné 36 42 3113 212 5021 OON 10 10 3113 212 5031 sociální pojištění 3 0 3113 212 5032 zdravotní pojištění 3 0 60 60 3113 212 5137 DHIM-výškově stav. židle k PC 0 3113 212 5137 DHIM-dovybavení tříd lavicemi-KHS 80 29 47 3113 212 5137 DHIM-vybavení šatny prov. zaměst. 30 20 3113 212 5137 DHIM-4 prac. stoly pro učitele 36 30 3113 212 5137 DHIM-skříně do 2 tříd 0 40 46 10 3113 212 5137 DHIM-tabule do 1 třídy 35 35 3113 212 5137 DHIM-regály do kabin. Tv 20 20 3113 212 5139 materiál 100 96 3113 212 5139 materiál - školné 36 36 3113 212 5151 voda 80 62 3113 212 5152 teplo 650 429 3113 212 5154 el. energie 330 229 3113 212 5161 poštovné 2 2 3113 212 5162 telefon 50 35 3113 212 5163 pojištění 19 15 3113 212 5169 správa informačních technologií 50 51 3113 212 5169 služby+účetnictví 350 282 3113 212 5171 běžná údržba 60 26 3113 212 5171 malování tříd,chodeb,nátěr radiát. 60 59 3113 212 5171 úprava šatnového koutu pro učitele 30 0 3113 212 5171 nátěry oken - vnější strana 30 30 3113 212 5171 výměna umyvadel baterií - 3 třídy 15 0 3113 212 5171 výměna lina 65 49 3113 212 5169 pronájem zimního stadionu 70 70 3113 212 5137 vybavení podle ICT Standard 190 174 3113 212 granty 7 7 3113 212 odpisy 93 92 3113 212 RO č. 17-ZM 27.4.11-odvod z IF 40 0 celkem ZŠ 36 2544 100 42 1994 57 3113 212 RO č. 50-ZM 14.9.11-EU peníze školám 740 ŠJ 3141 212 2111 stravné potraviny 650 650 3141 212 5131 potraviny 650 650 3141 212 5136 noviny 5 0 3141 212 5137 DHIM-nádobí 10 12 3141 212 5137 DHIM- vybavení šatny ŠJ 40 29 3141 212 5137 DHIM-příslušenství k robotu 25 23 3141 212 5137 DHIM-kancelářská židle 4 4 3141 212 5137 DHIM-hliník. rozkládací štafle 4 2 3141 212 5137 DHIM-laserová tiskárna 6 5 3141 212 5137 DHIM-notebook 20 15 3141 212 5139 materiál 40 35 3141 212 5161 služby pošt 1 0 3141 212 5162 telefon 20 17 3141 212 5169 nákup služeb 40 25 3141 212 5171 běžná údržba+malování 60 36 3141 212 5171 nátěry oken 70 53 celkem ŠJ 650 995 0 650 906 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM
2853
100
2208
Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky+bonus Vodafone Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný
rozpočet plnění 686 692 3539 2900
Hospodářská činnost: tržby potraviny mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti:
náklady výnosy -340 142 86 104 332 -340 -8
2853
2208 úspora celkem časové rozliš.
Výsledek hospodaření celkem:
246 + 8 =
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo
Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 přírůstek - rozdělení HV 10 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2011 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2011 změna v čerpání rozpočtu: č. 261-4.4.11 dovybavení tříd lavicemi - z fondů 60 tis. výškově stav. židle+lavice - z rozpočtu 80 tis.
rozpočet plnění 16 10 80 62 330 229 650 429
MěÚ
0 47 47 0 207 40 92 259
vlastní 9 16 10 15
dary 28 37 60 5
úspora energií
-6 -639 -1 -646 400 -246
254 -6 -18 -101 -221 -346
ROZPOČET 2011
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011
ZŠ Lerchova - 550 žáků § org. pol. text ZŠ 216 3113 216 2111 školné 3113 216 2111 školné DDM - RO č. 21 3113 216 5021 OON, tvorba webových stránek 3113 216 5031 sociální pojištění 3113 216 5032 zdravotní pojištění 3113 216 5137 DHIM-hasicí přístroje 3113 216 5137 DHIM-stoly, židle 3113 216 5137 DHIM-skříně do 3 tříd 1. stupeň 3113 216 5137 DHIM-skříně do 2 kabinetů 3113 216 5137 DHIM-obnova uklízecí techniky 3113 216 5137 DHIM-kancel. doplň. nábytek 3113 216 6122 HIM-keramická pec - RO č. 21 3113 216 5137 software-kanceláře 3113 216 5139 materiál 3113 216 5139 materiál-školné 3113 216 5139 materiál - DDM 3113 216 5139 materiál DDM - školné - RO č. 21 3113 216 5151 voda 3113 216 5151 voda - DDM 3113 216 5152 teplo-fa Bytservis 3113 216 5152 teplo (plyn) - DDM 3113 216 5153 plyn konvektomat 3113 216 5154 el. energie 3113 216 5154 el. energie - DDM 3113 216 5156 pohon. hmoty 3113 216 5161 poštovné 3113 216 5162 telefon ZŠ 3113 216 5162 telefon jazyková škola 3113 216 5162 provz elektrické signal. 18+37+18 3113 216 5162 internetové služby 3113 216 5162 internet + telefon - DDM 3113 216 5163 pojištění odpovědnosti 3113 216 5164 nájemné - DDM 3113 216 5169 služby 3113 216 5169 služby - DDM 3113 216 5172 správa inform. technologií 3113 216 5171 běžná údržba a opravy 3113 216 5171 běžná údržba a opravy - DDM 3113 216 5171 oprava parapetů ve třídách, kryty topení 3113 216 5171 nástřik barvy chodba 3113 216 5171 obnova a údržba školního hřiště-škvára 3113 216 5171 oprava plotu 3113 216 5171 obnova tabulí 3113 216 5171 obnova dveří-nátěry 3113 216 5171 malování tříd 3113 216 5171 malování kabinetů 3113 216 5171 lino ve třídách 3113 216 5171 lino do kabinetů 3113 216 5171 údržba a renovace školní zahrady 3113 216 5171 sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize 3113 216 5173 projekt Socrates 3113 216 5173 mezinárodní spolupráce 3113 216 granty 3113 216 odpisy 3113 216 5169 pronájem zimního stadionu celkem ZŠ
příjmy výdaje z fondů příjmy 2011 2011 51 130
181
60 15 6 20 100 50 15 20 80 50 350 51 90 50 400 15 2100 170 20 1200 110 45 24 85 19 73 80 50 125 20 500 125 120 300 60 60 65 30 10 40 40 150 50 300 40 35 30 10 25 47 200 80 7810
86 68
200
200
154
výdaje z fondů
29 5 2 2 27 57 1 18 80 64 360 86 121 68 280 2 1570 103 10 959 50 14 12 81 3 78 99 24 48 18 559 29 145 404 46 50 37 70 0 62 0 193 17 167 14 60 26 0 16 47 180 48 6441
0
3113 ŠJ 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141
216 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217
RO č. 51-ZM 14.9.11-EU peníze školám 2111 2111 5131 5137 5137 5137 5137 5137 5137 6122 6122 5139 5162 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171
stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-ubrusy,gastronádoby,nádobí DHIM-pekáče, hrnce, kastroly DHIM-židle (pro MŠ) 4 ks+stoly DHIM-mixer DHIM-nerezové stoly DHIM-digestoř - 2ks HIM-elektr.varný kotel 85 L. HIM-smart tabule RM 14.11.-č.usn.866 materiál telefony služby software - ŠJ běžná údržba malování-kuchyně, sklady malování-přípravna, bramborárna nátěr soklů, dveří oprava hygien.zázemí pro žáky celkem ŠJ
1595 2500 180
2680
PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE
2641 183
2500 20 20 25 2 5 60 108 80 20 70 20 40 10 25 7 5 3017 7966 188
0 200
Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: úspora celkem Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný Časové rozlišení /přísp. poskytnutý minus příspěvek vyčerpaný/
rozpočet plnění 2 861 2 978 10 827 9 553
Hospodářská činnost: tržby potraviny mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti:
náklady výnosy -637 146 130 207 483 -637 -154
7 966
Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 přírůstek - rozdělení HV 10 čerpání zůstatek k 31. 12. 2011 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 čerpání přírůstky odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2011
rozpočet plnění 81 36 415 282 1310 1009 2270 1673 MěÚ 359 275 302 332 171 262 250 180 339
dary
4 10 4 10
6575 188
0 0
-117 -1 274 -9 -1 400
6 575 1 391
Výsledek hospodaření celkem: Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo
2824
2641 29 9 26 2 0 60 95 13 74 9 53 1 62 10 21 7 0 3112
9 + 154 =
163
úspora energií
-45 -133 -301 -597 -1076
zahran. e-learn. 0 89 4 89 4 0
ROZPOČET 2011 ZŠ TGM - 293 ž. + ZŠ Nuželická 41 ž. § org. pol. text ZŠ 3113 213 2111 školné 3113 213 5021 OON, RM 27.6.usn.č.506(+30 tis.) 3113 213 5031 sociální pojištění 3113 213 5032 zdravotní pojištění 3113 213 5136 knihy, tisk, zákony 3113 213 5136 knihy, tisk, zákony -ZŠ Nuželická 3113 213 5137 DHIM-školné 3113 213 5137 DHIM-vybavení tělocvičny a dílen 3113 213 5137 DHIM-vybavení tělocvičny a dílen-ZŠ Nuž. 3113 213 5137 DHIM-stoly,skříně do kabin. a tříd 3113 213 5137 DHIM-dílna školníka-doplnění nářadí 3113 213 5137 DHIM-PC dle standardu SIPVZ 3113 213 5137 DHIM-PC-ZŠ Nuž. 3113 213 5139 materiál 3113 213 5139 materiál - ZŠ Nuž. 3113 213 5151 voda 3113 213 5151 voda - ZŠ Nuž. 3113 213 5152 teplo-plyn 3113 213 5152 teplo-plyn - ZŠ Nuž. 3113 213 5154 el. energie, RM 27.6.usn.č.506(-30 tis.) 3113 213 5154 el. energie - ZŠ Nuž. 3113 213 5161 poštovné 3113 213 5161 poštovné - ZŠ Nuž. 3113 213 5162 telefon 3113 213 5162 telefon - ZŠ Nuž. 3113 213 5162 internet 3113 213 5162 internet - ZŠ Nuž. 3113 213 5163 pojištění 3113 213 5163 pojištění - ZŠ Nuž. 3113 213 5169 služby+účetnictví 3113 213 5169 služby+účetnictví - ZŠ Nuž. 3113 213 5169 správa inform.technologií 3113 213 5169 správa inform.technologií - ZŠ Nuž. 3113 213 5169 pronájem zimního stadionu 3113 213 5169 pronájem zimního stadionu - ZŠ Nuž. 3113 213 5171 běžná údržba 3113 213 5171 běžná údržba - ZŠ Nuž. 3113 213 5171 2. etapa opravy oken-nátěr 3113 213 5171 2. etapa opravy oken-gumotěs 3113 213 5171 závěr. etapa opravy hradby 3113 213 5171 opravy podlah. krytin v šatnách-1.etapa 3113 213 5171 oprava zdí - zednické práce, malování 3113 213 5171 oprava zdí-zed. práce,malování-ZŠ Nuž. 3113 213 5171 lino 3113 213 5171 lino - ZŠ Nuž. 3113 21 5171 domov.kamera+otev.školy z ředitelny 3113 213 5139 kulturní a sportovní akce 3113 213 5139 kulturní a sportovní akce - ZŠ Nuž. 3113 213 5139 diplomy a plakety 3113 213 5173 přeshraniční spolupráce 3113 213 granty 3113 213 odpisy celkem ZŠ PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM 3113 213 RO č. 52-ZM 14.9.11-EU peníze do škol
schválený rozpočet 2011 čerpání rozpočtu 2011 příjmy 2011 22
22
výdaje z fondů příjmy 2011 90 16 6 50 10 22
150 80 110 25 825 242 140 50 6 2 43 4 20 10 50 10 290 100 30 10 60 15 150 45 20 20 25 0 150 50 60 50 35 20 5 15 30 24 160 3325 3303 1038
26
20 10 30 20 50 30
výdaje z fondů
90 9 3 68 11 26 52 6 337 39 57 22 685 135 156 86 2 0 35 1 9 8 42 0 330 128 17 15 31 21 246 10 19 16 0
50
113 60 46 3
210
26
5 21 149 3051 3025 957
58
Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky banky: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:
rozpočet plnění 22 26 3325 3051
Hospodářská činnost: tržby mzdy + odvody Výsledek hospodářské činnosti:
náklady
3303
15
3025 úspora celkem časové rozlišení výnosy -80 -65
Výsledek hospodaření celkem:
228+65=
Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 přírůstek - rozdělení HV 10 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2011 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2011
rozpočet plnění 112 102 135 79 220 242 1037 820 MěÚ
23 1 10 14 233 149 382
vlastní 138 51 48 141
-4 -274 0 -278 50 -228
dary 25 2 0 27
úspora energií
293 -10 -56 22 -217 -261
Rozpočet MKS - plnění 2011– střediska
org. § pol. text 2011 rozpočet 2011 plnění fondy 252 3319 MKS příjmy výdaje příjmy výdaje 2011 kino 252 3319 2132 kino - vstupné 300 149 252 3319 5111 mzdy 205 197 252 3319 5112 OON 5 11 252 3319 5121 sociální pojištění 53 49 252 3319 5122 zdravotní pojištění 18 18 252 3319 5139 kino - materiál 10 2 252 3319 5137 DHM hlásič kotelna 0 0 252 3319 5151 kino - voda 13 35 252 3319 5153 kino - topení 100 130 252 3319 5154 kino - el. energie 36 17 252 3319 5161 kino - poštovné 1 0 252 3319 5162 kino - telefon 4 3 252 3319 5169 propagace, kopírování, výlep 13 23 252 3319 5169 dopravné filmy 15 30 252 3319 5169 kino-půjčovné filmy 150 100 252 3319 5171 údržba běžná 5 12 252 3319 5169 služby-popelnice,OSA, DPH 8 26 DPH 18 252 3319 5169 revize 10 4 252 3319 5169 střežení HLS 5 5 252 3319 5173 cestovné 3 2 kino celkem 300 654 149 664 knihovna 252 3319 2111 Čtenářské poplatky 135 137 RF 14 252 3319 2111 příjem kopírování 7 12 252 3319 5111 mzdy 1040 1019 252 3319 5112 OON 5 4 252 3319 5121 sociální pojištění 270 255 252 3319 5122 zdravotní pojištění 94 93 252 3319 5137 knihovna - kniž. fond 300 309 252 3319 5137 DHM-počítač, čtečka 15 19 252 3319 5139 knihovna-materiál 25 31 252 3319 5151 knihovna - voda 8 7 252 3319 5153 knihovna-topení 180 127 252 3319 5154 knihovna - el. energie 35 32 252 3319 5161 knihovna - poštovné 20 9 252 3319 5162 telefony, radio 5 2 252 3319 5171 Drobná údržba 10 3 252 3319 5173 knihovna - cestovné 8 7 252 3319 5167 školení 10 0 252 3319 5169 Služby-popelnice, údržba PC, DPH 40 24 DPH 2 252 3319 5169 revize 4 2 252 3319 5162 poplatek internet 40 39 252 3319 5169 střežení HLS 7 10 252 3319 DDNM – SW Clavius 0 20 knihovna celkem 142 2116 149 2012 Regionální knihovna 252 3319 5111 mzdy 151 151 252 3319 5121 sociální pojištění 39 38 252 3319 5122 zdravotní pojištění 14 14 sociální náklady 3 1 252 3319 5139 materiál včetně knižního fondu 80 95 252 3319 5169 služby 30 18 regionální knihovna celkem 317 317 kulturní akce, kurzy 252 3319 2111 Kulturní akce – vstupné 300 475 252 3319 2111 příjem za reklamu 1. JVS,Ingem – ples 252 3319 2111 příjmy za reklamu na kult. akcích 100 101 252 3319 2111 zájezdy vlastní 500 449
252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
2111 2111 5111 5112 5121 5122 5139 5169 5139 5229 5229 5229 5169 5173 5161 5229 5137 5151 5153 5154 5169 5169 5169 5171
5111 5121 5122 5112 5167 5169 5169 5342 5169 5162 5909 5163 5173 5161 5169 5137 5137 5137 5137
Prodej, inzerce SN kurzovné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění Materiál vč. Fotodokumentace Výroba SN honoráře kult.akce, kurzy, zájezdy příspěvek SDS odvod DPH příspěvky na letní akce propagace, kopírování, výlep cestovné poštovné Příspěvek na soubory DHM voda topení - plyn el.energie zabezpečení HLS revize služby-popelnice,prádlo, čiš.odpadů Drobná údržba celkem akce zřizované soubory OON vstupné dotace – příspěvek Fialka, granty Ostatní příjmy nájemné materiál + DHM doprava energie honoráře - kult. akce zřizované soubory celkem provoz MKS mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění OON školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky telefony, radio, televize, internet odpisy bank.poplatky, silniční daň, DPH cestovné poštovné Služby – údržba programů materiál vč. propagace grant Plzeň příspěvek Fialka příjmy - úroky provoz MKS celkem celkem MKS Příspěvek celkem
720 200
1820 100 50
150
1039 90 270 93 270 650 700 40 0 100 60 30 10 0 0 65 350 200 10 30 40 100 4147 0 31 10 50 115 15 60 281 695 181 58 15 5 40 26 60 40 80 67 12 3 4 120 30 0 48
2 412
1 484 8 999 6 587
672 147
1844 245 112
357
2 2 2 501
1 068 81 267 96 83 623 874 24 97 100 41 25 8 0 6 56 319 224 12 32 82 102 4220 33 31 15 134 48 4 157 422 695 174 62 7 5 38 20 32 54 66 79 47 4 5 92 31 10 48 1 469 9 104
DPH 41
252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252
Doplňková činnost – cestovní agentura, pronájem nebytových prostor 2011 2011 plnění příjmy výdaje příjmy výdaje 3319 2111 zájezdy vlastní 0 3319 2111 zájezdy zprostředkované 35 1 3319 2111 pronájem jednorázový 200 313 3319 5111 mzdy 100 100 3319 5121 sociální pojištění 26 25 3319 5122 zdravotní pojištění 9 9 3319 5139 materiál 9 9 3319 5153 náklady na topení 37 37 3319 5154 el. energie 20 20 3319 5151 voda 10 10 3319 5171 údržba běžná 10 10 3319 5169 služby + odvod DPH 8 49 3319 5173 cestovné 0 1 3319 5139 náklady na zájezdy 6 2 celkem 235 235 314 272 mzdy zaměstnanců OON
celkem mzdy celkem energie
tis. Kč příjmy
hl. činnost hospodářská činnost příjmy vlastní příspěvek granty příjmy celkem náklady hl. činnost hospodářská činnost náklady celkem hospodářský výsledek
rozpočet skutečnost 3 230 3 230 115 136
3 345 1 054
rozpočet
3 366 1 018
plnění
2 412 235 2 647 6 587 0 9 234
2 501 314 2 815 6 587 10 9 412
8 999 235 9 234
9 104 272 9 376
35
R-S
0 -21 33 tis. soubory
-21 36
Sociální služby Města Sušice 2011
2011
příjmy-plán příjmy výdaje -plán text 2011 k 31.12. 2011 Dotace MPSV - plán 5 260 6 112 Příjmy ostatní 16 10 Příjmy ostatní - kiosek 38 438 Příjmy VZP 1 980 2 579 Úhrady + PnP 15 900 16 292 Platby PS 840 977 stravné - kuchyně 3 740 3 456 ost. Přijmy DPS - přeúč 10 180 služby obyv. 120 152 dotace ÚP 418 čerp.fondu z HV 93
výdaje 31.12.
5011 Mzdy 14 502 Přípl.so+ne,noční, svátky 250 4316 5021 OON 600 250 4316 5031 Sociální pojištění 3 783 250 4316 5032 Zdravotní pojištění 1 359 Náhrady - nemoc 250 4316 5131 Stravné - klienti domov 4 600 Potraviny 1 945 250 4316 5134 Prádlo, obuv 90 250 4316 5139 Materiál 640 250 4316 5151 Voda 350 250 4316 5152 Plyn,teplo domov 1 000 Teplo, TUV,plyn DPS 765 250 4316 5554 El. energie 880 250 4316 5156 PHM 75 250 4316 5161 Poštovné + ostatní spoje 10 250 4316 5162 Telefon,radio 130 250 4316 5163 Pojištění,fin.služby 275 250 4316 5169 Právní služby-povinný audit 30 250 4316 5167 Školení 50 250 4316 5169 Nákup služeb 250 ost. Služby 250 4316 5171 Opravy a udržování 305 28 250 4316 5173 Cestovné 250 4316 5342 Sociální fond 324 250 4316 5909 Odpisy 936 250 4316 Leasing-osobní automobil 72 DHIM(konvektomat,myčka DD,DPS 50 DNIM granty 4 Nákup zboží kiosek Krácený odpočet DPH příjmy-plán příjmy výdaje -plán 2011 k 31.12. 2011 Celkem výdaje a příjmy: 33 053 27 904 30 707
14 280
org.
§
pol.
250 250 250 250
4316 4316 4316 4316
2111 2111 2111 2111
Celkem příjmy 250
27 904
30 707
4316
Příspěvek na provoz celkem Příspěvek na provoz po rozpočtových opatřeních
5 149 2 258
293 3 576 1 290 123 4 618 1 674 65 976 363 602 421 816 69 6 122 174 313 37 414 50 322 19 142 925 72 235 19 4 414 513 výdaje 31.12.
32 947
Stavy fondů k 31. 12. 2011 vč. odpisů rezervní 116 tis. Kč rezerv.-dary 93 tis. Kč reprodukční 2 482 tis. Kč
Přijmy kiosek - v rozpočtu bylo plánováno jen se ziskem z kiosku, v plnění jsou přijmy i náklady na kiosek Ostatní přijmy DPS - jedná se o přeúčtování energií provozovnám v DPS, které byly v roce 2010 odúčtovány z nákladů na energie Právní služby, audit - je zde zahrnuto vedení účetnictví externí firmou Nákup služeb - zahrnuje i náklady na nový program a vybavení k vedení externího účetnictví a mezd z roku 2010 - účtováno na náklady příštích období dále náklady na zakoupení nového programu z HV r. 2010 - viz HV z r. 2010 náklady na externího správce sítí, servis programů Vzdělávání ESF - není zahrnuto v rozpočtu Náklady materiál 12 tis. Kč kurzy, semináře 292 služby 8 mzdy 100 celkem 412 Výnosy dotace
412 tis. Kč
