Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Obec Smilovy Hory
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè)
sestavený ke dni 31.12.2012
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00252913
název
Obec Smilovy Hory
ulice, è.p.
Smilovy Hory 70
obec
Smilovy Hory
PSÈ, pošta
391 52
Kontaktní údaje telefon
381 218 021
fax e-mail WWW stránky Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
31.12.2012 16h44m 9s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Daòové pøíjmy
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3 914 300,00
4 132 403,00
4 077 406,83
Nedaòové pøíjmy
785 000,00
637 723,00
637 702,67
Kapitálové pøíjmy
140 400,00
270,00
270,00
Pøijaté transfery
73 100,00
463 306,00
1 439 306,00
Pøíjmy celkem
4 912 800,00
5 233 702,00
6 154 685,50
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
672 600,00
714 288,00
714 287,78
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
28 000,00
37 585,00
37 584,03
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
64 200,00
73 307,00
73 307,00
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
764 800,00
825 180,00
825 178,81
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
687 700,00
730 953,00
730 952,99
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
128 250,00
128 250,00
112
Danì z pøíjmù právnických osob
687 700,00
859 203,00
859 202,99
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
1 452 500,00
1 684 383,00
1 684 381,80
1211
Daò z pøidané hodnoty
1 595 500,00
1 558 171,00
1 503 176,41
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
1 595 500,00
1 558 171,00
1 503 176,41
122a3
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 595 500,00
1 558 171,00
1 503 176,41
201 355,00
201 355,00
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
1337
Poplatek za komunální odpad
202 500,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
202 500,00
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadù
1341
Poplatek ze psù
1342
3 600,00
3 364,00
3 364,00
Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt
11 200,00
10 360,00
10 360,00
14 800,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
215 079,00
215 079,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromì výher.hrac.pøís.
10 587,00
10 586,62
135
Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb
10 587,00
10 586,62
1361
Správní poplatky
1 800,00
1 530,00
1 530,00
136
Správní poplatky
1 800,00
1 530,00
1 530,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
219 100,00
227 196,00
227 195,62
1511
Daò z nemovitostí
647 200,00
662 653,00
662 653,00
151
Danì z majetku
647 200,00
662 653,00
662 653,00
15
Majetkové danì
647 200,00
662 653,00
662 653,00
3 914 300,00
4 132 403,00
4 077 406,83
672 800,00
467 385,00
467 364,90
4 885,00
4 885,00
673 800,00
472 270,00
472 249,90
800,00
557,00
557,00
98 200,00
98 048,00
98 048,00
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
2112
Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod)
2119
Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti
1 000,00
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
2133
Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí
2139
Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku
500,00
500,00
3 800,00
6 600,00
6 600,00
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
102 800,00
105 705,00
105 705,00
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
7 700,00
12 898,00
12 897,77
214
Výnosy z finanèního majetku
7 700,00
12 898,00
12 897,77
21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
784 300,00
590 873,00
590 852,67
2321
Pøijaté neinvestièní dary
5 000,00
5 000,00
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
2329
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
31.12.2012 16h44m 9s
700,00
710,00
710,00
41 140,00
41 140,00
700,00
46 850,00
46 850,00
700,00
46 850,00
46 850,00
785 000,00
637 723,00
637 702,67
50 000,00
270,00
270,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3112
Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
140 400,00
270,00
270,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
140 400,00
270,00
270,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
140 400,00
270,00
270,00
4 839 700,00
4 770 396,00
4 715 379,50
25 800,00
25 800,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
4122 412 4134
Pøevody z rozpoètových úètù
413
Pøevody z vlastních fondù
41
Neinvestièní pøijaté transfery
4222
90 400,00
73 100,00
73 100,00
73 100,00
199 366,00
175 366,00
298 266,00
274 266,00
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
116 040,00
116 040,00
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
116 040,00
73 100,00
116 040,00 1 000 000,00 1 000 000,00
414 306,00
1 390 306,00
Investièní pøijaté transfery od krajù
49 000,00
49 000,00
422
Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì
49 000,00
49 000,00
42
Investièní pøijaté transfery
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
31.12.2012 16h44m 9s
73 100,00
49 000,00
49 000,00
73 100,00
463 306,00
1 439 306,00
4 912 800,00
5 233 702,00
6 154 685,50
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Bìžné výdaje
3 721 200,00
4 345 621,00
4 700 895,29
Kapitálové výdaje
9 148 000,00
8 394 721,00
8 039 446,30
12 869 200,00
12 740 342,00
12 740 341,59
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
571 500,00
678 500,00
647 695,00
5 000,00
5 000,00
576 500,00
683 500,00
66 000,00
108 484,00
81 001,00
Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
5011
Platy zamìstnancù v pracovním pomìru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù
422 300,00
422 300,00
398 520,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
488 300,00
530 784,00
479 521,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.
242 900,00
271 650,00
254 958,00
5032
Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní
87 500,00
97 130,00
93 509,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištìní
5 000,00
5 000,00
4 163,00
503
Povinné pojistné placené zamìstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomùcky
5134
Prádlo, odìv a obuv
5136
Knihy, uèební pomùcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezaøazený
513
647 695,00
335 400,00
373 780,00
352 630,00
1 400 200,00
1 588 064,00
1 479 846,00
1 600,00
1 600,00
700,00
700,00
242,88
43 434,00
43 424,00
17 000,00
23 084,00
21 544,00
142 000,00
165 450,00
86 456,00
4 000,00
3 990,00
292 900,00
341 915,00
181 771,12
Nákup materiálu
454 200,00
580 183,00
337 428,00
5141
Úroky vlastní
200 000,00
514
Úroky a ostatní finanèní výdaje
200 000,00
5151
Studená voda
27 148,00
27 148,00
5153
Plyn
3 000,00
13 554,00
13 554,00
5154
Elektrická energie
268 300,00
300 746,00
281 176,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
198 700,00
213 736,00
163 627,00
515
Nákup vody, paliv a energie
494 300,00
555 184,00
485 505,00
5161
Služby pošt
4 000,00
6 656,00
6 656,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
23 019,00
23 018,78
5163
Služby penìžních ústavù
103 300,00
106 796,00
82 809,80
5164
Nájemné
13 200,00
16 100,00
8 840,00
5166
Konzultaèní, poradenské a právní služby
3 000,00
1 500,00
5167
Služby školení a vzdìlávání
23 000,00
23 000,00
2 800,00
5169
Nákup ostatních služeb
462 500,00
522 606,00
463 393,40
516
Nákup služeb
626 000,00
701 177,00
589 017,98
5171
Opravy a udržování
222 500,00
432 071,00
380 515,80
5172
Programové vybavení
1 858,00
1 857,60
5173
Cestovné (tuzemské i zahranièní)
5175
Pohoštìní
5179
Ostatní nákupy jinde nezaøazené
24 300,00
1 000,00
1 000,00
229,00
42 000,00
44 148,00
23 490,00
11 405,00
11 405,00
517
Ostatní nákupy
265 500,00
490 482,00
417 497,40
5194
Vìcné dary
37 500,00
37 500,00
14 001,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary
37 500,00
37 500,00
14 001,00
51
Neinvestièní nákupy a související výdaje
2 077 500,00
2 364 526,00
1 843 449,38
5222
Neinv.transf.obèanským sdružením
8 800,00
10 943,00
5 943,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
6 400,00
6 400,00
5 975,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
15 200,00
17 343,00
11 918,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
15 200,00
17 343,00
11 918,00
5321
Neinvestièní transfery obcím
214 700,00
233 838,00
228 137,91
31.12.2012 16h44m 9s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
5 430,00
5329
Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì
5 600,00
5 600,00
532
Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì
220 300,00
239 438,00
5345
Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm
233 567,91 1 000 000,00
534
Pøevody vlastním fondùm
5362
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
6 000,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
2 000,00
2 000,00
1 998,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm
8 000,00
136 250,00
132 114,00
53
Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.
228 300,00
375 688,00
1 365 681,91
1 000 000,00 134 250,00
130 116,00
5
Bìžné výdaje (tøída 5)
3 721 200,00
4 345 621,00
4 700 895,29
6121
Budovy, haly a stavby
8 998 000,00
8 394 721,00
8 039 446,30
6122
Stroje, pøístroje a zaøízení
612
Poøízení dlouhodobého hmotného majetku
9 148 000,00
8 394 721,00
8 039 446,30
61
Investièní nákupy a související výdaje
9 148 000,00
8 394 721,00
8 039 446,30
6
Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)
9 148 000,00
8 394 721,00
8 039 446,30
12 869 200,00
12 740 342,00
12 740 341,59
7 956 400,00-
7 506 640,00-
6 585 656,09-
150 000,00
Výdaje celkem (tøída 5+6) Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
31.12.2012 16h44m 9s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
8115
573 100,00
668 686,71-
8123 8124
8 000 000,00 616 700,00-
8 000 000,00 493 360,00-
7 747 702,80 493 360,00-
7 956 400,00
7 506 640,00
6 585 656,09
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet ÚSC Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
1 893 471,26
668 686,71
2 562 157,97
668 686,71-
1 893 471,26
668 686,71
2 562 157,97
668 686,71-
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
59 191,40 300 000,00
12 157,60
71 349,00 300 000,00
18 734 595,13 5 802 274,93 1 727 537,16 267 590,00
55 715,00
18 790 310,13 5 802 274,93 1 784 299,16 267 590,00
3 683 419,12
131 901,91
3 815 321,03
178 798,00
7 978 082,30
8 156 880,30
110 000,00
25 200,00
135 200,00
59 191,403 563,00-
12 157,6014 252,00-
71 349,0017 815,00-
5 868 731,001 725 042,501 727 537,1610 169,00-
260 549,00333 026,0056 762,0010 172,00-
6 129 280,002 058 068,501 784 299,1620 341,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
56 762,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
31.12.2012 16h44m 9s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Zásoby vlastní výroby Výrobky
21 657,60
21 657,60
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ruèení Opravné položky k odbìratelùm
2 402,6011 280,00-
1 500,00-
2 402,6012 780,00-
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4122 4134 4222 5321 5329
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
116 040,00
Skuteènost
214 700,00 5 600,00
49 000,00 233 838,00 5 600,00
116 040,00 1 000 000,00 49 000,00 228 137,91 5 430,00
2 000,00
2 000,00
1 000 000,00 1 998,00
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
13101 13101 13101 13101 13101 29017 29017 89515 89515 89516 89516 98005 98005 98008 98008 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Pøísp. na vyhotovení lesních hosp.plánù v dig. for 6121 Budovy, haly a stavby 6121
text
Budovy, haly a stavby
5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi Sèítání 2011 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR prezident 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštìní
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. ( Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
184 000,00 x x x 184 000,00 15 366,00 15 366,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 800,00 800,00 25 000,00 x x x x x 25 000,00
x 137 314,00 34 328,00 12 358,00 184 000,00 x 0,00 1 080 000,00 1 080 000,00 3 240 000,00 3 240 000,00 2 000,00 2 000,00 x 0,00 x 9 399,00 1 712,00 360,00 2 100,00 768,00 14 339,00
160 000,00 x x x 160 000,00 15 366,00 15 366,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 800,00 800,00 25 000,00 x x x x x 25 000,00
x 137 317,00 34 331,00 12 352,00 184 000,00 x 0,00 1 073 866,05 1 073 866,05 3 221 598,15 3 221 598,15 1 998,00 1 998,00 x 0,00 x 9 399,00 1 712,00 360,00 2 100,00 768,00 14 339,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
31.12.2012 16h44m 9s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DEII
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Jarmila Tesková
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Jarmila Tesková
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Josef Dvoøák
Podpisový záznam statutárního zástupce
31.12.2012 16h44m 9s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8