Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Mìstys Stonaøov
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)
sestavený ke dni 09.05.2012
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00286656
název
Mìstys Stonaøov
ulice, è.p.
è. 232
obec
Stonaøov
PSÈ, pošta
588 33
Kontaktní údaje telefon
567211308
fax
567319208
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.stonarov.cz
Doplòující údaje organizace
09.05.2012 15h23m17s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Mìstys Stonaøov
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
09.05.2012 15h23m17s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Daòové pøíjmy
8 586 000,00
8 580 107,00
8 570 973,48
Nedaòové pøíjmy
2 434 000,00
4 594 600,00
5 805 727,15
404 900,00
404 630,00
Kapitálové pøíjmy Pøijaté transfery
1 309 112,00
9 849 560,92
9 980 956,58
Pøíjmy celkem
12 329 112,00
23 429 167,92
24 762 287,21
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1343 1344 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134 4139 4213 4216 4229
0000
Bez ODPA
1032
2111
1032
Podpora ostatních produkèních èinností
2144
2111
2144
Ostatní služby
09.05.2012 15h23m17s
Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psù Poplatek za užívání veøejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj Odvod výtìžku z provozování loterií Správní poplatky Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní pøevody z vlastních fondù Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu Ostatní inv.pøij.transf.od rozpoètù územní úrovnì Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
1 920 000,00 60 000,00
166 270,00
407 374,91 7 266 339,01 166 270,00
1 413 986,03 35 024,64 147 122,40 1 538 392,41 810 920,00 3 420 211,00 7,00 482 845,00 39 687,00 34 950,00 3 192,00 20 000,00 28 401,00 22 520,00 573 715,00 5 628,00 710 362,00 594 735,00 432 480,00 266 372,00 84 302,00 47 078,00 407 390,57 7 266 339,01 166 270,00
9 895 112,00
18 429 667,92
18 551 930,06
460 000,00
1 020 000,00
1 020 559,38
460 000,00
1 020 000,00
1 020 559,38
22 200,00
22 200,00
22 200,00
22 200,00
1 600 000,00 3 700 000,00 490 000,00 40 000,00 27 000,00 4 000,00 25 000,00 20 000,00 700 000,00 710 362,00 432 480,00
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 414 000,00 35 000,00 147 200,00 1 540 000,00 810 900,00 3 420 000,00 7,00 490 000,00 40 000,00 34 900,00 3 200,00 20 000,00 28 400,00 22 500,00 574 000,00 5 628,00 710 362,00 594 735,00 432 480,00 266 372,00
strana 3 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
2229
2322
2229
Ostatní záležitosti v silnièní dopravì
2321 2321
2111 2329
2321
Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly
Schválený rozpoèet
Pøijaté pojistné náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
Rozpoèet po zmìnách
2 500,00
Skuteènost
2 456,00
2 500,00
2 456,00
150 000,00
530 000,00 997 000,00
530 176,00 997 253,00
150 000,00
1 527 000,00
1 527 429,00
10 000,00
3 600,00
3 673,00
10 000,00
3 600,00
3 673,00
1 000,00
1 400,00
1 440,00
1 000,00
1 400,00
1 440,00
30 700,00
30 649,00
2341
2131
2341
Vodní díla v zemìdìlské krajinì
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
3314
2111
3314
Èinnosti knihovnické
3326
2322
3326
Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo
30 700,00
30 649,00
3341
2322
24 900,00
24 899,00
3341
Rozhlas a televize
24 900,00
24 899,00
3392
2111
2 600,00
2 600,00
3392
Zájmová èinnost v kultuøe
3399
2112
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijaté pojistné náhrady Pøijaté pojistné náhrady Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
2 600,00
14 300,00
14 296,00
14 300,00
14 296,00
160 000,00
140 000,00
140 608,00
160 000,00
140 000,00
140 608,00
1 110 000,00
326 300,00 801 000,00 7 900,00
326 304,00 801 421,00 7 953,00
1 110 000,00
1 135 200,00
1 135 678,00
14 900,00
14 936,00
Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje)
3511
2132
3511
Všeobecná ambulantní péèe
3612 3612 3612
2111 2132 2329
3612
Bytové hospodáøství
3632
2322
3632
Pohøebnictví
3633
3112
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2131 2132 2133 2324 3111
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722
2112
3722
Sbìr a svoz komunálních odpadù
09.05.2012 15h23m17s
2 600,00
Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené Pøijaté pojistné náhrady
14 900,00
14 936,00
310 200,00
310 200,00
310 200,00
310 200,00
90 000,00 15 600,00 44 000,00 362 000,00 3 900,00 3 800,00 94 700,00
90 373,90 15 600,00 44 050,00 362 136,40 3 920,00 3 800,00 94 430,00
470 000,00
614 000,00
614 310,30
15 000,00
6 200,00
6 200,00
15 000,00
6 200,00
6 200,00
Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady Pøíjmy z prodeje pozemkù
100 000,00 60 000,00 310 000,00
Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje)
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
3725
2324
3725
Využívání a zneškodòování komun.odpadù
3727
2324
3727
Prevence vzniku odpadù
4351
2111
4351
Schválený rozpoèet
Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
18 000,00
27 500,00
27 498,00
18 000,00
27 500,00
27 498,00
53 400,00
53 378,00
Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady
53 400,00
53 378,00
20 000,00
20 000,00
19 576,00
Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení
20 000,00
20 000,00
19 576,00
6171
2111
10 000,00
8 200,00
8 184,00
6171
Èinnost místní správy
10 000,00
8 200,00
8 184,00
6310
2141
Pøíjmy z úrokù (èást)
10 000,00
20 700,00
20 715,47
6310
Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací
10 000,00
20 700,00
6402
2222
6402
Finanèní vypoøádání minulých let
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
Ost. pøíjmy z fin. vypoø.pøedch. let od jin.veø.ro
ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM
09.05.2012 15h23m17s
20 715,47 1 208 872,00 1 208 872,00
12 329 112,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
23 429 167,92
24 762 287,21
strana 5 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Bìžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
1032 1032
5139 5169
1032
Podpora ostatních produkèních èinností
2143 2143
5136 5169
2143
Cestovní ruch
2212 2212 2212
5139 5169 5171
2212
Silnice
2219 2219
5139 5171
Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 2221
5139 5193
2221
Provoz veøejné silnièní dopravy
2223 2223
5139 5169
2223
Bezpeènost silnièního provozu
2310 2310
5169 6121
2310
Pitná voda
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5139 5162 5166 5169 5171 5365 6121
2321
Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly
2341 2341
5139 5169
09.05.2012 15h23m17s
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
10 842 202,00
11 286 252,00
10 397 271,19
196 270,00
14 323 583,92
14 323 675,13
11 038 472,00
25 609 835,92
24 720 946,32
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
30 000,00 70 000,00
188 692,00
188 423,30
100 000,00
188 692,00
188 423,30
1 700,00 25 200,00
1 680,00 25 200,00
Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
Nákup materiálu j.n. Výdaje na dopravní územní obslužnost
26 900,00
26 880,00
30 000,00 20 000,00
12 400,00 22 700,00 159 400,00
12 370,00 22 646,00 159 450,00
50 000,00
194 500,00
194 466,00
10 000,00
5 800,00 1 500,00
5 818,00 1 458,00
10 000,00
7 300,00
7 276,00
70 000,00
200,00 67 000,00
205,00 66 945,68
70 000,00
67 200,00
67 150,68
7 900,00 230,00
7 932,00 229,00
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Budovy, haly a stavby
8 130,00
8 161,00
20 000,00 166 270,00
166 270,00
166 270,00
186 270,00
166 270,00
166 270,00
100 000,00
833 362,00
5 500,00 1 700,00 19 200,00 244 862,00 19 000,00 1 000,00 12 938 414,92
5 475,00 1 700,00 19 200,00 244 740,00 18 956,80 1 000,00 12 938 422,33
933 362,00
13 229 676,92
13 229 494,13
200,00 2 000,00
210,00 2 004,00
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
2341 2341 2341
5171 5362 6121
2341
Vodní díla v zemìdìlské krajinì
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5139 5154 5166 5169 5171 5321 5331 5336 5365 6121
3113
Základní školy
3311 3311
5222 5229
3311
Divadelní èinnost
3314 3314 3314
5136 5139 5173
3314
Èinnosti knihovnické
3326 3326
5139 5169
3326
Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo
3341 3341
5169 5171
3341
Rozhlas a televize
3349
5169
3349
Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5138 5139 5164 5169 5175 5194
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø.
3412 3412
5139 5151
09.05.2012 15h23m17s
Schválený rozpoèet
Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm Budovy, haly a stavby
2 427,00 200,00 70 200,00
75 000,00
75 041,00
500,00 27 400,00 3 000,00 38 000,00 34 300,00 21 200,00 1 307 080,00 594 735,00 300,00 619 099,00
538,00 27 349,00 3 000,00 37 995,00 34 315,00 21 200,00 1 307 080,00 594 735,00 300,00 619 105,00
2 645 614,00
2 645 617,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
9 000,00 500,00 200,00
9 060,00 534,00 188,00
10 000,00
9 700,00
9 782,00
65,00
65,00
1 280 000,00
1 330 000,00 10 000,00
Knihy, uèební pomùcky a tisk Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahranièní) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Skuteènost
2 400,00 200,00 70 200,00
50 000,00
Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
Rozpoèet po zmìnách
100 000,00 100 000,00
65,00
65,00
5 000,00
1 600,00 32 100,00
1 620,00 32 136,00
5 000,00
33 700,00
33 756,00
18 900,00
18 876,00
18 900,00
18 876,00
10 000,00
10 000,00 12 600,00 3 900,00 5 400,00 108 300,00 14 500,00 13 500,00
9 900,00 12 600,00 3 861,00 5 400,00 108 322,00 14 514,00 13 477,00
20 000,00
168 200,00
168 074,00
10 000,00 5 000,00
900,00 4 500,00
869,00 4 489,00
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary
10 000,00
Nákup materiálu j.n. Studená voda Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
3412 3412
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
10 000,00 10 000,00
200,00
159,00
3412
Sportovní zaøízení v majetku obce
35 000,00
5 600,00
5 517,00
3419 3419 3419
5222 5229 6329
5 000,00
5 000,00
50 000,00
50 000,00
3419
Ostatní tìlovýchovná èinnost
55 000,00
55 000,00
3421 3421
5137 5139
3 500,00 480,00
3 536,00 475,00
3421
Využití volného èasu dìtí a mládeže
3 980,00
4 011,00
3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511
5011 5021 5031 5032 5038 5139 5151 5153 5154 5169 5171
30 000,00
900,00 80 000,00 20 000,00 7 200,00 300,00 1 700,00 8 400,00 69 000,00 125 000,00 8 000,00 60 000,00
868,00 79 220,00 20 040,00 7 200,00 336,00 1 751,00 8 326,00 69 354,40 124 941,00 8 034,80 59 776,00
3511
Všeobecná ambulantní péèe
340 000,00
380 500,00
379 847,20
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00 5 000,00 100 000,00 120 000,00 70 000,00 30 000,00 145 000,00
41 000,00 3 300,00 102 000,00 116 000,00 88 800,00 41 000,00 120 000,00
40 924,80 3 316,00 102 131,00 115 643,70 88 753,90 41 054,80 120 392,00
570 000,00
512 100,00
512 216,20
180 000,00 60 000,00
16 600,00 243 000,00 36 000,00
16 584,00 242 795,00 35 583,00
240 000,00
295 600,00
294 962,00
2 000,00 1 800,00 15 000,00
1 980,00 1 827,00 15 000,00
Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím
5 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3543
5229
3543
Pomoc zdravotnì postiženým a chronicky nemocným
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171
3612
Bytové hospodáøství
3631 3631 3631
5139 5154 5171
3631
Veøejné osvìtlení
3632 3632 3632
5169 5171 5213
09.05.2012 15h23m17s
5 000,00
80 000,00 18 000,00 7 000,00 1 000,00 10 000,00 134 000,00 60 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv.osobám
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Skuteènost
3632
5219
3632
Pohøebnictví
25 000,00
18 800,00
18 807,00
3633
6121
30 000,00
57 000,00
57 185,80
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5164 5166 5167 5169 5171 5362 6121 6130
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
5169
3721
Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù
3722 3722 3722
5138 5164 5169
3722
Sbìr a svoz komunálních odpadù
3723 3723 3723 3723
5137 5138 5164 5169
3723
Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.)
3745 3745 3745 3745
5137 5139 5156 5169
09.05.2012 15h23m17s
Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektùm
Rozpoèet po zmìnách
25 000,00
Budovy, haly a stavby Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby Pozemky
30 000,00
57 000,00
57 185,80
800 000,00 25 000,00 190 000,00 70 000,00
774 000,00 29 400,00 190 000,00 70 000,00 3 200,00 1 750,00 8 800,00 50 600,00 81 300,00 32 300,00 267 000,00 19 000,00 202 000,00 1 240,00 6 650,00 1 700,00 60 000,00 324 000,00 21 000,00 370 000,00 52 600,00
773 907,00 29 440,00 192 642,00 69 692,00 3 211,00 1 750,00 8 806,00 50 608,00 81 291,00 32 338,00 267 228,80 19 032,00 201 552,00 1 240,00 6 650,00 1 700,00 59 652,40 324 006,00 21 319,00 369 932,00 52 560,00
2 566 540,00
2 568 557,20
46 700,00
46 730,00
46 700,00
46 730,00
775 000,00
3 450,00 3 450,00 664 000,00
3 450,00 3 450,00 664 079,00
775 000,00
670 900,00
670 979,00
125 000,00
106 000,00 22 800,00 6 700,00 193 000,00
106 176,00 22 752,00 6 694,00 193 261,00
125 000,00
328 500,00
328 883,00
5 000,00 7 000,00 3 000,00
25 000,00 11 600,00 13 000,00 700,00
24 912,00 11 562,00 13 087,00 672,00
10 000,00 70 000,00 30 000,00 230 000,00 100 000,00 220 000,00
115 000,00 240 000,00 100 000,00
2 200 000,00
Nákup ostatních služeb Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nájemné Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nájemné Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
3745
5171
3745
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5134 5139 5162 5167 5169 5171
4351
Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5137 5139 5154 5156 5167 5169 5171
5512
Požární ochrana - dobrovolná èást
6112 6112 6112
5023 5031 5032
6112
Zastupitelstva obcí
6149
5139
6149
Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n.
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5161 5162
09.05.2012 15h23m17s
Schválený rozpoèet
Opravy a udržování Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ochranné pomùcky Prádlo, odìv a obuv Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
13 700,00
45 000,00
64 000,00
63 935,00
200 000,00 20 000,00 50 000,00 18 000,00
191 500,00 20 000,00 48 000,00 17 300,00 800,00 900,00
191 552,00 20 650,00 47 893,00 17 238,00 823,00 898,00
400,00 5 600,00 1 600,00 180,00 2 600,00
334,00 5 560,69 1 600,00 180,00 2 580,00
288 880,00
289 308,69
1 800,00 10 600,00 77 800,00 7 800,00 5 500,00 18 820,00 5 080,00
1 825,00 10 649,00 77 828,00 7 801,00 5 500,00 18 407,00 5 061,00
1 000,00 4 000,00 7 000,00
300 000,00 20 000,00 20 000,00 5 000,00 50 000,00
13 702,00
95 000,00
127 400,00
127 071,00
1 080 000,00 240 000,00 90 000,00
1 004 000,00 227 000,00 90 000,00
1 003 883,00 227 281,00 90 315,00
1 410 000,00
1 321 000,00
1 321 479,00
5 628,00
5 628,00
Nákup materiálu j.n. Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací
Skuteènost
30 000,00
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní
Rozpoèet po zmìnách
660 000,00 165 000,00 60 000,00
10 000,00 20 000,00 100 000,00 8 000,00 110 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
5 628,00
5 628,00
660 000,00 2 470,00 165 000,00 60 000,00 2 700,00 260,00 8 000,00 37 400,00 60 000,00 8 000,00 86 000,00
656 012,00 2 470,00 164 011,00 59 035,00 2 753,00 259,00 7 977,00 37 399,00 59 975,40 7 869,00 86 120,72 strana 10 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
Detailní výpis položek dle odvìtvového a druhového tøídìní rozpoètové skladby
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5163 5164 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5182 5229 5321 5362 5499
Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestièní transfery obcím Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu
6171
Èinnost místní správy
6310 6310
5141 5163
6310
Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací
6320
5163
6320
Pojištìní funkènì nespecifikované
6330
5342
6330
Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì
6399
5362
6399
Ostatní finanèní operace
6409 6409 6409
5229 5329 5909
6409
Ostatní èinnosti j.n.
Úroky vlastní Služby penìžních ústavù
Rozpoèet po zmìnách
19 642,00 100,00 28 135,00 9 040,00 272 996,00 4 364,00 34 525,00 17 092,00
3 300,00 4 000,00 3 800,00 32 800,00
3 249,80 4 000,00 3 820,00 32 800,00
1 600 000,00
1 519 430,00
1 513 644,92
390 000,00
340 000,00 90,00
340 147,50 93,50
390 000,00
340 090,00
340 241,00
101 100,00
101 087,00
101 100,00
101 087,00
412 000,00 5 000,00 40 000,00 10 000,00
Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù
131 380,00 131 380,00
Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu
1 016 134,001 016 134,00-
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì Ostatní neinvestièní výdaje j.n.
Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
Skuteènost
19 600,00 100,00 28 100,00 9 000,00 273 000,00 4 400,00 34 500,00 17 000,00
Služby penìžních ústavù
ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM
09.05.2012 15h23m17s
Schválený rozpoèet
18 840,00
17 800,00 18 840,00 4 600,00
17 823,00 18 816,00 4 639,20
18 840,00
41 240,00
41 278,20
11 038 472,00
25 609 835,92
24 720 946,32
1 290 640,00
2 180 668,00-
41 340,89
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
36 360,00
3 507 668,00
2 134 565,10-
1 327 000,00-
1 327 000,00-
3 419 832,21 1 326 608,00-
1 290 640,00-
2 180 668,00
41 340,89-
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
Poèáteèní stav k 1. 1.
1 745 244,46 X 1 802 336,14
Obrat
2 131 186,10 2 134 565,10
Koneèný stav k 31.12.
3 876 430,56 60 470,68 3 936 901,24
X X
Zmìna stavu bankovních úètù
2 131 186,103 379,002 134 565,10X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
Skuteènost
57 091,68 84 302,00 80 923,00 3 379,00 60 470,68 3 379,00-
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
09.05.2012 15h23m17s
133 625,19
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
133 625,19
strana 12 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
115 269 852,90 2 666 277,20 2 261 838,40
966 582,00 69 313,00286 344,60
116 236 434,90 2 596 964,20 2 548 183,00
9 797 876,90 80 027,39
16 932,003,00
9 780 944,90 80 030,39
64 900 325,26
10 557 619,53
75 457 944,79
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umìlecká díla a pøedmìty
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
869 396,00
869 396,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
133 625,19-
133 625,19-
237 784,00-
26 864 282,00991 847,002 310 399,00-
26 864 282,00991 847,002 548 183,00-
34 001,00
903,00
34 904,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladì
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm
18 596,00-
18 596,00-
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4121 4122 4134 4139 4229 5321 5329 5342
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù Ostatní pøevody z vlastních fondù Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù
09.05.2012 15h23m17s
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
432 480,00
432 480,00 266 372,00
166 270,00
166 270,00 25 200,00 18 840,00
18 840,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skuteènost
432 480,00 266 372,00 84 302,00 47 078,00 166 270,00 25 200,00 18 816,00 131 380,00
strana 13 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. (Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
14004 14004 14004 14004 14004
4122 5167 5169 5171
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
19 600,00 x x x 19 600,00
x 5 500,00 12 820,00 1 280,00 19 600,00
19 600,00 x x x 19 600,00
x 5 500,00 12 820,00 1 280,00 19 600,00
15825 15825 15825
4216 6121
Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu Budovy, haly a stavby
6 925 640,01 x 6 925 640,01
x 6 925 640,01 6 925 640,01
6 925 640,01 x 6 925 640,01
x 6 925 640,01 6 925 640,01
17928 17928 17928
4216 6121
Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu Budovy, haly a stavby
340 699,00 x 340 699,00
x 340 699,00 340 699,00
340 699,00 x 340 699,00
x 340 699,00 340 699,00
33123 33123 33123
4116 5336
Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím
594 735,00 x 594 735,00
x 594 735,00 594 735,00
594 735,00 x 594 735,00
x 594 735,00 594 735,00
90877 90877 90877 90877
4213 6121 8123
Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Budovy, haly a stavby Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky
407 374,91 x 0,00 407 374,91
x 407 374,91 x 407 374,91
407 390,57 x 814 781,21 1 222 171,78
x 1 222 171,78 x 1 222 171,78
98005 98005 98005
4111 5139
Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Nákup materiálu j.n.
5 628,00 x 5 628,00
x 5 628,00 5 628,00
5 628,00 x 5 628,00
x 5 628,00 5 628,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
09.05.2012 15h23m17s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 15
Licence: D24I
XCRGBZUC / ZU1 (20012011 / 01012011)
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Jaroslava Nestrojilová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Jaroslava Nestrojilová
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
František Plavec
Podpisový záznam statutárního zástupce
09.05.2012 15h23m17s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 15 / 15
