) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

Mìsto Nová Role

ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè)

sestavený ke dni 22.05.2012

Údaje o organizaci identifikaèní èíslo

00254819

název

Mìsto Nová Role

ulice, è.p.

Chodovská 236

obec

Nová Role

PSÈ, pošta

362 25

Kontaktní údaje telefon

353 176 314

fax

353 951 778

e-mail

[email protected]

WWW stránky Doplòující údaje organizace

Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje

22.05.2012 14h15m13s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text

Daòové pøíjmy

Schválený rozpoèet

Rozpoèet po zmìnách

Skuteènost

33 604 000,00

33 626 000,00

33 483 090,76

Nedaòové pøíjmy

5 781 700,00

5 807 724,00

8 110 812,39

Kapitálové pøíjmy

522 000,00

522 000,00

2 168 762,00

Pøijaté transfery

4 396 000,00

22 905 799,06

23 139 164,66

Pøíjmy celkem

44 303 700,00

62 861 523,06

66 901 829,81



Skuteènost

Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby

1111

Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.

6 100 000,00

6 100 000,00

5 766 130,41

1112

Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti

550 000,00

550 000,00

266 614,68

1113

Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù

500 000,00

500 000,00

550 393,03

111

Danì z pøíjmù fyzických osob

7 150 000,00

7 150 000,00

6 583 138,12

1121

Daò z pøíjmù právnických osob

6 500 000,00

6 500 000,00

5 758 577,93

1122

Daò z pøíjmu právnických osob za obce

2 900 000,00

2 900 000,00

1 805 070,00

112

Danì z pøíjmù právnických osob

9 400 000,00

9 400 000,00

7 563 647,93

11

Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù

16 550 000,00

16 550 000,00

14 146 786,05

1211

Daò z pøidané hodnoty

12 954 000,00

12 976 000,00

13 307 733,14

121

Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku

12 954 000,00

12 976 000,00

13 307 733,14

122a3

Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku

12

Danì ze zboží a služeb v tuzemsku

12 954 000,00

12 976 000,00

13 307 733,14

1337

Popl.za provoz syst.shr. ... komunálních odpadù

2 100 000,00

2 100 000,00

1 941 227,00

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí

2 100 000,00

2 100 000,00

1 941 227,00

1341

Poplatek ze psù

155 000,00

155 000,00

126 627,00

1343

Poplatek za užívání veøejného prostranství

30 000,00

30 000,00

23 500,00

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj

90 000,00

90 000,00

251 500,00

134

Místní poplatky z vybraných èinností a služeb

275 000,00

275 000,00

401 627,00

1351

Odvod výtìžku z provozování loterií

100 000,00

100 000,00

45 184,00

135

Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb

100 000,00

100 000,00

45 184,00

1361

Správní poplatky

125 000,00

125 000,00

146 768,00

136

Správní poplatky

125 000,00

125 000,00

146 768,00

13

Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb

2 600 000,00

2 600 000,00

2 534 806,00

1511

Daò z nemovitostí

1 500 000,00

1 500 000,00

3 493 765,57

151

Danì z majetku

1 500 000,00

1 500 000,00

3 493 765,57

15

Majetkové danì

1 500 000,00

1 500 000,00

3 493 765,57

33 604 000,00

33 626 000,00

33 483 090,76

645 000,00

645 000,00

301 963,46

1

Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)

2111

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

2112

Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod)

2119

Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti

870,69 18 496,00

211

Pøíjmy z vlastní èinnosti

2124

Odvody šk.práv.osob zøíz. státem, kraji a obcemi

645 000,00

212

Odvody pøebytkù organizací s pøímým vztahem

2131

Pøíjmy z pronájmu pozemkù

2132

Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí

2133

Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí

213

Pøíjmy z pronájmu majetku

2141

Pøíjmy z úrokù (èást)

2142

Pøíjmy z podílù na zisku a dividend

2143

Realizované kurzové zisky

214

Výnosy z finanèního majetku

21

Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.

2211

Sankèní platby pøijaté od státu, obcí a krajù

2212

645 000,00

321 330,15 17,11 17,11

250 000,00

250 000,00

293 720,50

4 192 700,00

4 192 700,00

5 596 438,00

4 442 700,00

4 442 700,00

5 930 158,50

80 000,00

80 000,00

112 331,58

200 000,00

200 000,00

280 000,00

280 000,00

112 335,54

5 367 700,00

5 367 700,00

6 363 841,30

Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù

50 000,00

50 000,00

232 379,50

221

Pøijaté sankèní platby

50 000,00

50 000,00

259 217,50

2226

Pøíjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi

22.05.2012 14h15m13s

40 000,00

3,96

26 838,00

4 151,64 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)




Skuteènost

26 024,00

364 182,68

26 024,00

368 334,32

76 024,00

627 551,82

2229

Ostatní pøijaté vratky transferù

222

Pøij.vratky transf.a ost.pø.z fin.vyp.pøedch l.

22

Pøijaté sankèní platby a vratky transferù

2310

Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

26 140,00

231

Pøíjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

26 140,00

2321

Pøijaté neinvestièní dary

2324

Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady

2328

Neidentifikované pøíjmy

2329

Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené

232

Ostatní nedaòové pøíjmy

2343

Pø.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.

234

Pøíjmy z využ.výhrad.práv k pøírodním zdrojùm

23

Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy

2420 242 2460

Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva

246

Spl.pùjè.prostø.od obyvatelstva

24

Pøijaté splátky pùjèených prostøedkù

50 000,00

20 000,00

20 000,00

27 810,00

270 000,00

270 000,00

733 713,90 59,204 396,00

290 000,00

290 000,00

765 860,70

50 000,00

50 000,00

30 971,00

50 000,00

50 000,00

30 971,00

340 000,00

340 000,00

822 971,70

Spl.pùjè.prostø.od obec.prosp.spol.a podob.org.

24 000,00

24 000,00

278 955,57

Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod.sub.

24 000,00

24 000,00

278 955,57 17 492,00 17 492,00

24 000,00

24 000,00

296 447,57

5 781 700,00

5 807 724,00

8 110 812,39

500 000,00

500 000,00

743 300,00

2

Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)

3111

Pøíjmy z prodeje pozemkù

3112

Pøíjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich èástí

311

Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)

3122

Pøij.pøíspìvky na poø.dlouhodob.majetku

312

Ostatní kapitálové pøíjmy

31

Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù

522 000,00

522 000,00

2 168 762,00

3

Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)

522 000,00

522 000,00

2 168 762,00

39 907 700,00

39 955 724,00

43 762 665,15

2 296 277,00

2 296 277,00

2 296 277,00

22 000,00

22 000,00

874 206,00

522 000,00

522 000,00

1 617 506,00 551 256,00 551 256,00

Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4112

Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

4113

Neinv.pøij.transf.ze státních fondù

4116

Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu

411

Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì

4121

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí

4122

Neinvestièní pøijaté transfery od krajù

412

Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì

4132

Pøevody z ostatních vlastních fondù

4134

107 560,33

107 560,33

1 882 525,61

1 882 525,61

2 296 277,00

4 286 362,94

4 286 362,94

199 723,00

199 723,00

145 261,00

853 739,00

853 739,00

199 723,00

1 053 462,00

999 000,00

Pøevody z rozpoètových úètù

1 900 000,00

8 941 962,06

9 197 773,66

413

Pøevody z vlastních fondù

1 900 000,00

8 941 962,06

9 252 235,66

4153

Neinvestièní transf.pøijaté do Evropské unie

121 050,00

98 604,00

415

Neinvestièní pøijaté transf.ze zahranièí

121 050,00

98 604,00

41

Neinvestièní pøijaté transfery

14 402 837,00

14 636 202,60

4213

Inv.pøij.transf.ze státních fondù

1 802 220,11

1 802 220,11

4216

Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu

6 650 741,95

6 650 741,95

421

Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì

8 452 962,06

8 452 962,06

4222

Investièní pøijaté transfery od krajù

50 000,00

50 000,00

422

Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì

42

Investièní pøijaté transfery

4

Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)

Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)

22.05.2012 14h15m13s

54 462,00

4 396 000,00

50 000,00

50 000,00

8 502 962,06

8 502 962,06

4 396 000,00

22 905 799,06

23 139 164,66

44 303 700,00

62 861 523,06

66 901 829,81


strana 3 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text

Bìžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby

5011

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

5019

Ostatní platy



Skuteènost

41 492 636,00

58 471 459,06

45 920 037,49

2 142 000,00

3 721 000,00

3 455 716,90

43 634 636,00

62 192 459,06

49 375 754,39



Skuteènost

4 560 000,00

4 560 000,00

4 483 786,00

30 000,00

30 000,00

3 639,00

4 590 000,00

4 590 000,00

4 487 425,00

118 000,00

138 000,00

146 118,00

501

Platy

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odmìny èlenù zastupitelstev obcí a krajù

1 200 000,00

1 200 000,00

1 200 754,00

502

Ostatní platby za provedenou práci

1 318 000,00

1 338 000,00

1 346 872,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan.

1 450 000,00

1 450 000,00

1 195 897,00

5032

Povinné pojistné na veøejné zdravotní pojištìní

523 000,00

523 000,00

447 088,00

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištìní

25 000,00

25 000,00

21 334,00

503

Povinné pojistné placené zamìstnavatelem

1 998 000,00

1 998 000,00

1 664 319,00

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

7 906 000,00

7 926 000,00

7 498 616,00

5131

Potraviny

6 000,00

21 552,00

8 000,00

8 000,00

5 000,00-

500,00

500,00

414,00

5132

Ochranné pomùcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

5136

Knihy, uèební pomùcky a tisk

161 500,00

161 500,00

146 039,50

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

100 000,00

122 000,00

272 245,00

5139

Nákup materiálu jinde nezaøazený

295 000,00

275 000,00

226 814,12

513

Nákup materiálu

565 000,00

573 000,00

662 064,62

5141

Úroky vlastní

100 000,00

100 000,00

55 736,47

5149

Ostatní úroky a ostatní finanèní výdaje

514

Úroky a ostatní finanèní výdaje

100 000,00

100 000,00

64 336,47

5151

Studená voda

110 000,00

110 000,00

132 033,52

5152

Teplo

977 000,00

977 000,00

1 175 486,04

5153

Plyn

112 000,00

112 000,00

152 337,79

5154

Elektrická energie

441 000,00

441 000,00

636 239,72

5156

Pohonné hmoty a maziva

515

Nákup vody, paliv a energie

5161 5162

8 600,00

80 000,00

80 000,00

57 329,92

1 720 000,00

1 720 000,00

2 153 426,99

Služby pošt

150 000,00

150 000,00

85 690,40

Služby telekomunikací a radiokomunikací

358 000,00

358 000,00

258 087,40

5163

Služby penìžních ústavù

310 000,00

310 000,00

328 926,14

5164

Nájemné

5166

Konzultaèní, poradenské a právní služby

180 000,00

180 000,00

169 646,20

5167

Služby školení a vzdìlávání

45 000,00

45 000,00

12 220,00

5168

Služby zpracování dat

5169

Nákup ostatních služeb

8 945 000,00

10 916 939,94

8 695 667,02

516

Nákup služeb

9 988 000,00

11 959 939,94

9 564 149,16

5171

Opravy a udržování

7 499 000,00

7 531 000,00

7 344 656,59

5172

Programové vybavení

150 000,00

150 000,00

18 549,80

5173

Cestovné (tuzemské i zahranièní)

10 000,00

10 000,00

14 962,00

5175

Pohoštìní

50 000,00

50 000,00

37 458,30

5179

Ostatní nákupy jinde nezaøazené

517

Ostatní nákupy

7 709 000,00

7 741 000,00

7 418 826,69

5181

Poskyt.zálohy vnitøním organizaèním jednotkám

5182

Poskytované zálohy vlastní pokladnì

49 959,50

518

Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvìry

51 959,50

5191

Zaplacené sankce

5192

Poskyt.neinvestièní pøísp.a náhrady (èást)

22.05.2012 14h15m13s

4 528,00

9 384,00

3 200,00 2 000,00

205 551,00 384 000,00


384 000,00

75 579,00

strana 4 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)


5194

Vìcné dary

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,pøísp.,náhr.a vìc.dary

51

Neinvestièní nákupy a související výdaje

5225 5229



Skuteènost

13 000,00

38 000,00

23 617,00

397 000,00

422 000,00

304 747,00

20 479 000,00

22 515 939,94

20 219 510,43

Neinv.transf.spoleèenstvím vlastníkù jednotek

300 000,00

300 000,00

280 738,50

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

675 000,00

675 000,00

523 954,00

522

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

975 000,00

975 000,00

804 692,50

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

975 000,00

975 000,00

804 692,50

5329

Ost.neinv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì

50 000,00

532

Neinv.transfery veø.rozpoètùm územní úrovnì

5331

Neinvestièní pøíspìvky zøízeným PO

5339

Neinvestièní transfery cizím PO

533

Neinv.transfery pøísp.a podobným organizacím

5341

Pøevody vl.fondùm hospodáøské (podn.)èinnosti

5342

Pøevody FKSP a soc.fondu obcí a krajù

5343

Pøev.jiným vl.fondùm a úètùm nem.char.veø.rozp.

1 800 000,00

5344

Pøevody vlastním rezervním fondùm úz. rozpoètù

1 800 000,00

5345

Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm

5349

Ostatní pøevody vlastním fondùm

50 000,00 4 522 000,00

5 359 959,00

5 359 935,00

605 000,00

605 000,00

605 000,00

5 127 000,00

5 964 959,00

5 964 935,00

100 000,00

100 000,00

92 196,00

468,00

8 841 962,06 176 068,96 8 841 962,06

87 546,64

3 700 000,00

8 941 962,06

9 198 241,66

5 000,00

5 000,00

11 417,90

3 080 000,00

3 080 000,00

1 995 567,00

534

Pøevody vlastním fondùm

5361

Nákup kolkù

5362

Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu

5363

Úhrady sankcí jiným rozpoètùm

5368

Výdaje z fin.vyp.m.let mezi r.r.a kr.,ob.a DSO

536

Ost.neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm

3 085 000,00

3 085 000,00

2 018 134,90

53

Neinv.transfery a nìkteré další platby rozp.

11 912 000,00

17 991 921,06

17 231 311,56

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

5 000,00

5 000,00

549

Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu

5 000,00

5 000,00

54

Neinvestièní transfery obyvatelstvu

5 000,00

5 000,00

5901

Nespecifikované rezervy

215 636,00

9 057 598,06

5902

Ost.výdaje z fin.vypoøádání minulých let

5909

Ostatní neinvestièní výdaje jinde nezaøazené

590

Ostatní neinvestièní výdaje

215 636,00

9 057 598,06

59

Ostatní neinvestièní výdaje

215 636,00

9 057 598,06

165 907,00

5

Bìžné výdaje (tøída 5)

41 492 636,00

58 471 459,06

45 920 037,49

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

50 000,00

611

Poøízení dloudodobého nehmotného majetku

50 000,00

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, pøístroje a zaøízení

6127

Umìlecká díla a pøedmìty

612

Poøízení dlouhodobého hmotného majetku

6130

Pozemky

613

Pozemky

61

Investièní nákupy a související výdaje

6201

Nákup akcií

6202

160,00 10 990,00

130 703,00 35 204,00

1 831 000,00

3 360 000,00

165 907,00

2 335 520,90 50 314,00 40 680,00

1 831 000,00

3 360 000,00

2 426 514,90 159 750,00 159 750,00

1 831 000,00

3 410 000,00

Nákup majetkových podílù

78 000,00

78 000,00

620

Nákup akcií a majetkových podílù

78 000,00

78 000,00

62

Nákup akcií a majetkových podílù

78 000,00

78 000,00

78 000,00

6313

Inv.tra.nefin.podnik.subjektùm-právnic.osobám

233 000,00

233 000,00

276 000,00

233 000,00

233 000,00

276 000,00

78 000,00

631

Investièní transf.podnikatelským subjektùm

6349

Ost.inv.transf.veøejným rozpoètùm územní úr.

634

Inv.transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì

63

Investièní transfery

6

Kapitálové výdaje (souè.za tøídu 6)

Výdaje celkem (tøída 5+6) 22.05.2012 14h15m13s

2 586 264,90

78 000,00

515 452,00 515 452,00 233 000,00

233 000,00

791 452,00

2 142 000,00

3 721 000,00

3 455 716,90

43 634 636,00

62 192 459,06

49 375 754,39


strana 5 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)


Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)

22.05.2012 14h15m13s


669 064,00



669 064,00

Skuteènost

17 526 075,42

strana 6 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky



Skuteènost

Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)

1 076 936,00

1 076 936,00

14 375 932,51-

1 746 000,00-

1 746 000,00-

3 150 142,91-

669 064,00-

669 064,00-

17 526 075,42-

Obrat

Koneèný stav k 31.12.

Zmìna stavu bankovních úètù

Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu

Poèáteèní stav k 1. 1.

Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet

1 076 936,56 X 8 369 540,03

6 638 784,12 14 375 932,51

7 715 720,68 15 029 751,86 22 745 472,54

X X

6 638 784,127 737 148,3914 375 932,51X

V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text


Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8


1 900 000,00

8 941 962,06

1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00-

8 941 962,06 8 941 962,06 8 941 962,06-

Poèáteèní stav k 1.1.

Obrat

Skuteènost

7 292 603,47 9 345 486,45 266 136,91 9 079 349,54 15 029 751,86 7 737 148,391 342 201,15-

VI. MAJETEK Název majetkového úètu

Koneèný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

308 008,00 473 952,70 1 692 030,80

308 008,00 473 952,70 1 692 030,80

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

412 398 446,99 10 540 433,15 3 399 638,30 31 000,00

6 880 323,70 914 271,76878 431,76 31 000,00-

419 278 770,69 9 626 161,39 4 278 070,06

116 345 363,30 28 620,00

227 338,99 40 680,00

116 572 702,29 69 300,00

16 186 145,10

112 800,00 6 582 881,30-

112 800,00 9 603 263,80

78 000,00

3 821 175,00 78 000,00

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umìlecká díla a pøedmìty

Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rohodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanèní majetek

3 821 175,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

22.05.2012 14h15m13s

207 948,00107 665,00-


47 500,00-

207 948,00107 665,0047 500,00-

strana 7 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

VI. MAJETEK Název majetkového úètu

Poèáteèní stav k 1.1.

Obrat

Koneèný stav

3 399 638,30-

68 232 051,002 518 732,00878 431,76-

68 232 051,002 518 732,004 278 070,06-

12 157,00

1 890,00-

10 267,00

828 618,52-

757 081,02-

1 585 699,54-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým vìcem a souborùm movitých vìcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

Materiál Materiál na skladì

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odbìratelùm

VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka

Text

2226 4121 4122 4134 4222 5329

Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery od krajù Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Ostatní pøevody vlastním fondùm Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

5342 5344 5345 5349 5368 6349



199 723,00 1 900 000,00

100 000,00 1 800 000,00

199 723,00 853 739,00 8 941 962,06 50 000,00

100 000,00

8 841 962,06

Skuteènost

4 151,64 145 261,00 853 739,00 9 197 773,66 50 000,00 50 000,00 92 196,00 8 841 962,06 176 068,96 87 546,64 10 990,00 515 452,00

VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

text

6727 6727 14004 14004 14004 14004 15319 15319 15546 15546 15835 15835 15835 33123 33123 33123 33123 33123 34053 34053 34053

4216

Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb NI dotace z KÚKK - odb. pøíprava pro JSDH 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Dotace ERDF 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu Úèelové inv. dotace obcím na ekologické programy 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 4122 5331 5333 5336

Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinv.transf.škol.práv.osob.zø.státem,kr. a obcemi Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým organizacím

4116 5137 5139

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

22.05.2012 14h15m13s

Rozpoèet upr. (Pøíjmy)

Rozpoèet upr. ( Výdaje)

Skuteènost (Pøíjmy)

Skuteènost (Výdaje)

0,00 0,00 5 550,00 x x 5 550,00 1 828 525,61 1 828 525,61 0,00 0,00 0,00 6 650 741,95 6 650 741,95 811 935,00 x x x 811 935,00 54 000,00 x x

x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 x 811 935,000,00 0,00 811 935,00x 0,00 0,00

0,00 0,00 5 550,00 x x 5 550,00 1 828 525,61 1 828 525,61 0,00 0,00 0,00 6 650 741,95 6 650 741,95 811 935,00 x x x 811 935,00 54 000,00 x x

x 0,00 x 6 480,00 15 530,00 22 010,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 x 811 935,00 0,00 0,00 811 935,00 x 57 657,40 6 348,00


strana 8 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

34053 34053 44620 44620 45552 45552 46619 46619 76327 76327 90001 90001 90578 90578 90578 91628 91628 91628 91628 92242 92242 92242 92242 98005 98005

5169 Nákup ostatních služeb Úèelové dotace na rozvoj inf. sítì veøejných knih. 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu dotace 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 4213 dotace 4216

text

Investièní pøijaté transfery ze státních fondù Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu

4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù Dotace Státní fond ŽP (SFŽP) 4132 Pøevody z ostatních vlastních fondù 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù dotace 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 6121 Budovy, haly a stavby Dotace cyklostezka SFDI 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè.prost Úvìr SFRB 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Sèítání lidu, domù a bytù

Rozpoèet upr. (Pøíjmy)

Rozpoèet upr. ( Výdaje)

Skuteènost (Pøíjmy)

Skuteènost (Výdaje)

x 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 560,33 107 560,33 0,00 391 220,11 391 220,11 0,00 1 411 000,00 x 1 411 000,00 x x 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 x x 1 411 000,001 411 000,000,00 0,00 x 0,00 x 0,00

x 54 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 560,33 107 560,33 0,00 391 220,11 391 220,11 0,00 1 411 000,00 x 1 411 000,00 x x 1 342 201,151 342 201,150,00 0,00

13 303,20 77 308,60 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 x x 1 411 000,00 1 411 000,00 30 618,85 0,00 x 30 618,85 x 0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1

X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2

XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE

22.05.2012 14h15m13s


strana 9 / 10

Licence: D59N

XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011)

Razítko úèetní jednotky

Osoba odpovìdná za úèetnictví

Jana Tintìrová, IÈ 49217755

Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet

Kateøina Èerná

Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce

Jitka Pokorná

Podpisový záznam statutárního zástupce

22.05.2012 14h15m13s


strana 10 / 10

IČ 254819 odvětví

6310 3633 6310 Zrušen

období 2011 položka

PZ k 1.1. 4 549 707

4134 2141 5171 5163 4 380

6171 6310

4134 2460 5169 2141

6310

5163

3612 6310 6310

4134 2132 2141 5163

1 236 068

1 502 449 6310 2420, 2141 6310 2141 3612 8124,5141 6310 5163

FONDY Města Nová Role za rok 2011 - vlastní fondy strana 1 Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 8 599 997 119 049 13 030 655 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová účet 236.0061 7 041 962 návrat půjčky na rekonstrukci ZŠ do fondu v 7/11 1 500 000 roční příděl do fondu 58 035 úrok na účtu u ČS a. s. 118 183 oprava prasklého horkovodu u Božičan 866 bankovní poplatky 111 786 116 166 0 Sociální fond zaměstnanců města účet 236.0011 94 262 příděl do fondu 2% z platů 17 492 splátky půjček - zaměstnanci 108 042 čerpání fondu dle Zásad použití (stravné, kytky, muzikál) 32 úrok na účtu u KB 8 027 převod KZ na ZBÚ - zrušení SF v 9/11 97 bankovní poplatky 373 267 4 739 1 604 596 Fond oprav a rozvoje bydlení města účet 236.0041 300 000 roční příděl do fondu 66 726 4 657 složené kauce při pronájmu bytů 6 541 úrok na fondu - účet u KB 82 bankovní poplatky 265 150 1 373 099 394 500 SFRB účet 236.0021 260 522 splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO 4 628 úrok na fondu - účet u KB 1 372 820 splátka jistiny včetně úroku městem 279 bankovní poplatky

IČ 254819 odvětví

období 2011 položka

PZ k 1. 1. 797 495

373 183

264 534

FONDY Města Nová Role za rok 2011 - vlastní fondy strana 2 Tvorba Použití KZ K 31.12. Název fondu 104 832 160 605 741 722 Fond bytového domu A č. p. 280 104 832 tvorba fondu - příděl 160 605 opravy domu (PD,elektro práce) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu 131 042 14 576 489 649 Fond bytového domu B č. p. 288 131 041 tvorba fodnu - příděl 14 576 opravy domu (elektro práce, RV ) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu 129 840 6 830 387 544 Fond bytového domu C č. p. 291 129 840 tvorba fondu - příděl 6 830 opravy domu (elektro práce) 0 bankovní poplatky 0 úrok na účtu

KZ na fondech nevypovídají o KZ na bankovních účtech k těmto domům, správa bytů účtuje finanční operace mimo fondy. V Nové Roli dne 15. května 2012 Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO

Licence: D59N

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:

12 / 2011 00254819 Mìsto Nová Role

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky

Místo podnikání

ulice, è.p.

Chodovská 236

ulice, è.p.

obec

Nová Role

obec

PSÈ, pošta

362 25

PSÈ, pošta

Údaje o organizaci

Pøedmìt podnikání

identifikaèní èíslo

00254819

hlavní èinnost

právní forma

ÚSC

vedlejší èinnost

zøizovatel

Hlavní èinnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje


telefon

353 176 314

fax

353 951 778

e-mail

[email protected]

WWW stránky


Statutární zástupce


Jitka Pokorná

Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, èas): 22.05.2012, 13h27m56s

22.05.2012 13h27m56s


strana 1 / 4

Licence: D59N Èíslo

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Syntetický

položky

A.

Název položky

úèet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. II.

Náklady z èinnosti Spotøeba materiálu Spotøeba energie Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Jiné sociální pojištìní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daò silnièní Daò z nemovitostí Jiné danì a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondù Odpisy dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúètování rezerv Tvorba a zúètování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z èinnosti

Finanèní náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 2. Úroky

22.05.2012 13h27m56s

501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549

561 562

Bìžné období

Minulé období

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost


1

2

3

4

46 048 741,38

295 966,47

38 829 780,00

225 960,00

39 118 940,50 584 906,68 2 221 536,59 2 165,00

292 076,97 52 060,97

32 861 320,00 614 620,00 895 480,00 190,00

214 930,00 49 650,00

4 978 228,19 14 962,00 59 755,06 11 753 034,79 5 835 767,00 1 749 738,00 21 334,00 42 956,00

35 441,00 154 572,00 32 935,00

1 808,00

96 860,00 76 490,00 13 120,00 2 360,00 26 860,00

8 911 198,21 789 284,76

106 800,00 1 956 630,00 155 460,00

757 081,02

828 620,00

1 072 716,20

15 260,00

67 700,00

620 162,88

135,00

528 010,00

55 779,25


30 320,00 103 890,00 31 070,00

40 950,00 550,00

80 301,00 29 241,00 205 711,00 9 024,00

5 295 810,00 11 450,00 120 110,00 13 798 480,00 6 744 280,00 2 008 500,00

10 130,00

189 750,00 strana 2 / 4


XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011) Syntetický

položky

III.

Název položky

úèet

Minulé období Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost


1

2

3

4

3. Kurzové ztráty 4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 5. Ostatní finanèní náklady

563 564 569

564 383,63

135,00

338 260,00

10 130,00

Náklady na transfery 2. Náklady územních rozpoètù na transfery

572

6 309 638,00 6 309 638,00

3 754,50 3 754,50

5 440 450,00 5 440 450,00

900,00 900,00

55 680 007,34

201 458,90

49 557 990,00

335 220,00

12 527 112,08 2 467,00 56 728,65 6 061 093,65 624,99 76 498,00 2 780 166,00 280 092,00

164 879,82

12 684 320,00

304 540,00

164 879,82

539 100,00 5 949 140,00 9 780,00 192 850,00 2 329 330,00 632 740,00

274 490,00

B.

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II.

Bìžné období Hlavní èinnost

Výnosy z èinnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobkù Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatkù Výnosy z místních poplatkù Jiné výnosy z vlastních výkonù Zmìna stavu nedokonèené výroby Zmìna stavu polotovarù Zmìna stavu výrobkù Zmìna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù Výnosy z prodeje pozemkù Èerpání fondù Ostatní výnosy z èinnosti

Finanèní výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 2. Úroky

22.05.2012 13h27m56s

601 602 603 604 605 606 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644 645 646 647 648 649

661 662

245 369,00 600,00

189 690,00 5 350,00

21 783,31

3 620,00

907 539,33 458 044,00 116 097,40 1 520 008,75

714 880,00 1 025 640,00 109 060,00 983 140,00

103 294,83

325,08

65 740,00

103 294,83

325,08

52 410,00


30 050,00

240,00 240,00 strana 3 / 4


Syntetický

položky

Název položky

Kurzové zisky Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku Ostatní finanèní výnosy

663 664 665 669

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

Výnosy z daní a poplatkù Výnosy z danì z pøíjmù fyzických osob Výnosy z danì z pøíjmù právnických osob Výnosy ze sociálního pojištìní Výnosy z danì z pøidané hodnoty Výnosy ze spotøebních daní Výnosy z majetkových daní Výnosy z energetických daní Výnosy z ostatních daní a poplatkù

631 632 633 634 635 636 637 639

Výnosy z transferù 2. Výnosy územních rozpoètù z transferù

VI. 1. 2. 3. 4.

Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení pøed zdanìním Daò z pøíjmù Dodateèné odvody danì z pøíjmù Výsledek hospodaøení po zdanìní

Bìžné období

úèet

3. 4. 5. 6. III.

IV.

XCRGUVXA / VYC (28032011 / 15042011)

672

Minulé období

Hlavní èinnost


Hlavní èinnost


1

2

3

4

13 330,00 30 391 371,76 6 583 138,12 6 975 763,93

29 479 070,00 7 046 580,00 6 163 750,00

13 307 733,14

13 380 630,00

3 493 765,57

2 878 110,00

30 971,00

10 000,00

12 658 228,67 12 658 228,67

36 254,00 36 254,00

7 328 860,00 1 519 730,00

30 440,00 30 440,00

9 631 265,96 1 805 070,00

94 507,57-

10 728 210,00

109 260,00

7 826 195,96

94 507,57-

10 728 210,00

109 260,00

591 595 * Konec sestavy *

22.05.2012 13h27m56s


strana 4 / 4

Licence: D59N

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011)

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: IÈO: Název:

12 / 2011 00254819 Mìsto Nová Role


Místo podnikání

ulice, è.p.

Chodovská 236

ulice, è.p.

obec

Nová Role

obec

PSÈ, pošta

362 25

PSÈ, pošta

Údaje o organizaci



00254819

hlavní èinnost

právní forma

ÚSC

vedlejší èinnost

zøizovatel

Hlavní èinnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje


telefon

353 176 314

fax

353 951 778

e-mail

[email protected]

WWW stránky




Jitka Pokorná



Okamžik sestavení (datum, èas): 22.05.2012, 13h29m35s

22.05.2012 13h29m35s


strana 1 / 6

Licence: D59N

XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Období

Èíslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1.

Název položky

úèet

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

601 019 774,98

76 977 665,60

524 042 109,38

581 953 350,00

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Pùjèky osobám ve skupinì Jiné dlouhodobé pùjèky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanèní majetek Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé

565 914 234,73 2 586 791,50

75 391 966,06 363 113,00

490 522 268,67 2 223 678,50

561 717 470,00 2 366 320,00

308 008,00

207 948,00

100 060,00

308 010,00

473 952,70 1 692 030,80 112 800,00

107 665,00 47 500,00

366 287,70 1 644 530,80 112 800,00

366 280,00 1 692 030,00

559 428 268,23 116 572 702,29 69 300,00 419 278 770,69 9 626 161,39

75 028 853,06

484 399 415,17 116 572 702,29 69 300,00 351 046 719,69 7 107 429,39

555 529 970,00 116 345 360,00 28 620,00 412 398 410,00 10 540 430,00

4 278 070,06

4 278 070,06

9 603 263,80

9 603 263,80

31 000,00 16 186 150,00

3 899 175,00 3 821 175,00

3 899 175,00 3 821 175,00

3 821 180,00 3 821 180,00

78 000,00

78 000,00

22.05.2012 13h29m35s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 066 067 068 069 043 053

68 232 051,00 2 518 732,00

462


strana 2 / 6

Licence: D59N


Èíslo

Syntetický

položky

2. 3. 4. 5. 6. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Název položky

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ruèení Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé pohledávky Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Smìnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za ústøedními rozpoèty Pohledávky za územními rozpoèty Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ruèení Pevné termínové operace a opce

22.05.2012 13h29m35s

úèet

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

464 465 466 468 469 35 105 540,25 10 267,00 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317 335 336 341 342 343 345 346 348 351 361 363

1 585 699,54

10 267,00

10 257 249,51 3 319 727,70

4 527 369,80 1 397 372,24 14 094,51

1 585 699,54 1 585 699,54

33 519 840,71 10 267,00

20 235 880,00 12 160,00

10 267,00

12 160,00

8 671 549,97 1 734 028,16

9 842 900,00 658 800,00

4 527 369,80 1 397 372,24 14 094,51

2 816 440,00 3 018 200,00 181 570,00

3 382,00-

3 382,00-

636,00

636,00


23 600,00

1 411 640,00

strana 3 / 6

Licence: D59N


Èíslo položky

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Pohledávky z finanèního zajištìní Pohledávky z vydaných dluhopisù Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù Ceniny Peníze na cestì Pokladna

22.05.2012 13h29m35s

úèet

365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

650 000,00 158 787,00

158 787,00

179 036,79 663 607,47 24 838 023,74

179 036,79 663 607,47 24 838 023,74

1 082 650,00 10 380 820,00

1 958 728,97 97 269,23 7 715 720,68 15 029 751,86 35 096,00

1 958 728,97 97 269,23 7 715 720,68 15 029 751,86 35 096,00

1 745 250,00 179 030,00 1 076 940,00 7 292 600,00 62 900,00

1 457,00

1 457,00

24 100,00


strana 4 / 6


XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. IV. 1. 2. 3. 4.

Název položky

úèet

Období Bìžné

Minulé

PASIVA CELKEM

524 042 109,38

581 953 350,00

Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Transfery na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

514 303 982,40 477 423 081,99 550 503 908,67 6 186 000,00

571 448 530,00 551 312 880,00 550 120 200,00 6 186 000,00

Cizí zdroje Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení Zvláštní výdajový úèet Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ruèení Dlouhodobé smìnky k úhradì Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé pùjèky

22.05.2012 13h29m35s

401 403 405 406 407 408 419 493 431 432

79 266 826,68-

4 993 320,00-

18 432 023,38 18 432 023,38 18 448 877,03 7 731 688,39 10 857 483,62 140 294,98-

9 418 500,00 9 418 500,00 10 717 150,00 10 837 470,00 19 970,00 140 290,00-

9 738 126,98

10 504 820,00 410,00410,00-

223 441 451 452 453 454 455 456 457 458 459

560 458,24 560 458,24

2 368 400,00 2 368 400,00

9 177 668,74

8 136 830,00

281 282 283 289 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 6


XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Syntetický

položky

5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Dodavatelé Smìnky k úhradì Krátkodobé pøijaté zálohy Závazky z dìlené správy a kaucí Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pøijaté zálohy daní Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky k ústøedním rozpoètùm Závazky k územním rozpoètùm Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z ruèení Pevné termínové operace a opce Závazky z finanèního zajištìní Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na transfery Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

úèet

321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378

Období Bìžné

Minulé

49 138,00

94 880,00

3 659 805,50 374 253,00 178 618,56

2 835 380,00

393 819,00

442 030,00

201 569,00

104 560,00 13 920,00 43 450,00 30 150,00

75 926,00 165 476,39

275 084,25 617 800,00 412 997,06 2 773 181,98

1 520 820,00

25 000,00

3 026 640,00

* Konec sestavy *

22.05.2012 13h29m35s


strana 6 / 6

Licence: D59N

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

(v Kè - formát CSÚIS) Období: IÈO: Název:

12 / 2011 00254819 Mìsto Nová Role


Místo podnikání

ulice, è.p.

Chodovská 236

ulice, è.p.

obec

Nová Role

obec

PSÈ, pošta

362 25

PSÈ, pošta

Údaje o organizaci



00254819

hlavní èinnost

právní forma

ÚSC

vedlejší èinnost

zøizovatel

Hlavní èinnost

CZ-NACE

Kontaktní údaje


telefon

353 176 314

fax

353 951 778

e-mail

[email protected]

WWW stránky




Jitka Pokorná



Okamžik sestavení (datum, èas): 22.05.2012, 13h36m 1s

22.05.2012 13h36m 1s


strana 1 / 17

Licence: D59N

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.


A.3.


22.05.2012 13h36m 1s

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)


strana 2 / 17

Licence: D59N

A.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

22.05.2012 13h36m 1s

úèet

901 902 903

Období Bìžné

Minulé

672 316,37

643 770,00

39 814,20 632 502,17

11 270,00 632 500,00

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 961 962 963 964 965 966


strana 3 / 17

Licence: D59N

A.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva P.VII. Vyrovnávací úèty 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm


22.05.2012 13h36m 1s

Období Bìžné

Minulé

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

640 371,17 640 371,17

640 370,00640 370,00-

Podpisový záznam:


strana 4 / 17

Licence: D59N

A.5.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka

Název

Èíslo

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

22.05.2012 13h36m 1s

52 53 54


Stav k 1.1.

30 150,00

Stav k

165 476,39

strana 5 / 17

Licence: D59N

A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

22.05.2012 13h36m 1s

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)


strana 6 / 17

Licence: D59N

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název

Èíslo

Stav k 1.1.

(z AÚ k úètu 403)

1

x

systémové dotace na dlouhodobý majetek

2

x

z toho na: výzkum a vývoj

3

x

vzdìlávání pracovníkù

4

x

informatiku

5

x

6

x

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu v tom:

Úèet

individuální dotace na jmenovité akce Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek


7

x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù


8

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu


9

x


10

x

11

x

12

x

z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù

13

x

pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele


14

x

pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatele


15

x


16

x

(z AÚ k úètùm ÚS 67)

17

x

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí


18

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù


19

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù


20

x

21

x

informatiku

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu

(úèet 316)

22

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí

(úèet 316)

23

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu

(úèet 326)

24

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu

(úèet 326)

25

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce

(úèet 326)

26

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù

(úèet 326)

27

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù

(úèet 326)

28

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní složkou státu

(úèet 316)

29

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem

(úèet 316)

30

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí

(úèet 316)

31

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 281)

32

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 281)

33

22.05.2012 13h36m 1s


Stav k

391 220,11

strana 7 / 17

Licence: D59N

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(úèet 283)

34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí

(úèet 283)

35

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské

(úèet 289)

36

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní

(úèet 289)

37

Smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 322)

38

Smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 322)

39

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 451)

40

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 451)

41

Vydané dluhopisy tuzemské

(úèet 453)

42

Vydané dluhopisy zahranièní

(úèet 453)

43

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 457)

44

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 457)

45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(úèet 459)

46

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní

(úèet 459)

47

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

48

(z úètù 253 a 312)

49

(z úètu 063)

50

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

51

Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù komunální dluhopisy územních samosprávných celkù ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù


2 368 400,00

560 458,24

Podpisový záznam:

III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù podpoložek è. 48 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è. 22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu. IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.

22.05.2012 13h36m 1s


strana 8 / 17

Licence: D59N

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

B. Položka Èíslo

Název

Úèet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364 364 364 364

22.05.2012 13h36m 1s


Stav k 1.1.

Stav k

strana 9 / 17

Licence: D59N

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

C. Položka Èíslo

Název

C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6.

Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm Rozpoètované prostøedky

22.05.2012 13h36m 1s

Stav k 1.1.


44 303 700,00

Stav k

62 861 523,06

strana 10 / 17

Licence: D59N

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

D.1.

Informace o individuálním referenèním množství mléka

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem

22.05.2012 13h36m 1s


strana 11 / 17

Licence: D59N

E.1.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

K položce

Doplòující informace k položkám rozvahy

22.05.2012 13h36m 1s


strana 12 / 17

Licence: D59N

E.2.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

K položce

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

22.05.2012 13h36m 1s


strana 13 / 17

Licence: D59N

E.3.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

22.05.2012 13h36m 1s


K položce

strana 14 / 17

Licence: D59N

E.4.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

22.05.2012 13h36m 1s


K položce

strana 15 / 17

Licence: D59N

F.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka

Èíslo

Název

Stav k

G.I. G.II.

Poèáteèní stav fondu Tvorba fondu 1. Pøebytky hospodaøení z minulých let 2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce 3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù G.III. Èerpání fondu G.IV. Koneèný stav fondu

22.05.2012 13h36m 1s

9 418 497,17 9 094 035,61 9 094 035,61

124 937,40 18 387 595,38


strana 16 / 17

Licence: D59N

G.

XCRGUPXA / PYC (19092011 / 19042011)

Stavby Období

Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veøejné osvìtlení Jiné inženýrské sítì Ostatní stavby

H.

Pozemky

Brutto

419 278 770,69 143 347 162,16 98 392 431,48 2 497 929,47 53 894 026,15 104 218 491,15 16 928 730,28

Minulé Korekce

68 232 051,00 22 299 032,00 12 778 064,00 672 269,00 5 823 843,00 22 177 339,00 4 481 504,00

Netto

351 046 719,69 121 048 130,16 85 614 367,48 1 825 660,47 48 070 183,15 82 041 152,15 12 447 226,28

412 398 450,00 142 563 580,00 98 305 640,00 5 547 910,00 44 818 800,00 104 218 490,00 16 944 030,00

Období Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavìná plocha Ostatní pozemky

Brutto

Minulé Korekce

Netto

116 572 702,29

116 572 702,29

116 345 360,00

29 432 481,54 4 491 688,43 4 459 750,00 78 188 782,32

29 432 481,54 4 491 688,43 4 459 750,00 78 188 782,32

29 432 480,00 4 070 090,00 4 473 910,00 78 368 880,00

* Konec sestavy *

22.05.2012 13h36m 1s


strana 17 / 17

Licence: D59N

XCRGUTXA / TXA (10062011 / 13012011)

PØEHLED O PENÌŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: IÈO: Název: È.položky

12 / 2011 00254819 Mìsto Nová Role

Název položky

Úèetní období

P.

Stav penìžních prostøedkù k 1. lednu A. Penìžní toky z provozní èinnosti Z. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním A.I. Úpravy o nepenìžní operace (+/-) A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku A.I.2. Zmìna stavu opravných položek A.I.3. Zmìna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku A.I.5. Výnosy z dividend a podílù na zisku A.I.6. Ostatní úpravy o nepenìžní operace A.II. Penìžní toky ze zmìny obìžných aktiv a krátkodobých závazkù (+/-) A.II.1. Zmìna stavu krátkodobých pohledávek A.II.2. Zmìna stavu krátkodobých závazkù A.II.3. Zmìna stavu zásob A.II.4. Zmìna stavu krátkodobého finanèního majetku A.III. Zaplacená daò z pøíjmù vèetnì domìrkù (-) A.IV. Pøijaté dividendy a podíly na zisku B. Penìžní toky z dlouhodobých aktiv B.I. Výdaje na poøízení dlouhodobých aktiv B.II. Výdaje na pùjèky osobám ve skupinì B.III. Pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.III.1. Pøíjmy z privatizace státního majetku B.III.2. Pøíjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu Èeské republiky B.III.3. Pøíjmy z prodeje dlouhodobého majetku urèeného k prodeji B.III.4. Ostatní pøíjmy z prodeje dlouhodobých aktiv B.IV. Pøíjmy z vrácených pùjèek osobám ve skupinì B.V. Ostatní penìžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) C. Penìžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazkù a dlouhodobých pohledávek C.I. Penìžní toky vyplývající ze zmìny vlastního kapitálu (+/-) C.II. Zmìna stavu dlouhodobých závazkù (+/-) C.III. Zmìna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) F. Celková zmìna stavu penìžních prostøedkù R. ROZVAHA-Stav penìž.prostø.k okamžiku sestavení mezitimní úèet.závìrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveò podle vzorce: R.=P.+F. ) KONTROLNÍ ÈÍSLO (R.=P.+F.) 22.05.2012 14h 1m 8s


10 380 818,69 10 608 813,07 9 536 758,39 180 782,45 789 284,76 757 081,02 1 365 583,33-

2 696 342,23 1 653 612,13 1 040 840,10 1 890,00 1 805 070,0071 315 770,24 71 267 534,61 1 365 583,33

1 365 583,33

1 317 347,7067 467 378,2665 659 436,501 807 941,7614 457 205,05 24 838 023,74 24 838 023,74 strana 1 / 1

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Město Nová Role za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 I. Všeobecné informace Název ÚSC: Město Nová Role Jména osob provádějících přezkoumání : Ing. Karel Mareš, auditor Místo přezkoumání: úřad města Nová Role Přezkoumání proběhlo ve dnech: 15.8.2011 - 30.4.2012 Přezkoumávaný rok: 2011 II. Předmět přezkoumání hospodaření Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma neb o více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,

g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem,

III. Hlediska přezkoumání hospodaření Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz. bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích, Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědností Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města Nová Role. Moji úlohou je , na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2,3,10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření města Nová Role je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. Rámcový rozsah prací Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření města Nová Role byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku města Nová Role. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialistu) jednotlivých skutečností. VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření Na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Nová Role jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialistu) a jejich vztah k hospodaření města Nová Role jako celku.

Při přezkoumání hospodaření územního celku město Nová Role za rok 2011 jsem nezjistil žádné závažné chyby a nedostatky. Přesto bych chtěl upozornit na tyto nepřesnosti: minusové zůstatky na těchto účtech: 3140100 - 11 600,-,3160063 – - 6 200,- a 335 - 3 382,- Kč, dále nebyl přeúčtován HV ve schvalovacím řízení (účet 431) na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let, Byly zjištěny rozdíly mezi účetním stavem a evidencí majetku na těchto účtech 0210600,0210500,0220050,0210400,0210200,. Jednalo se o rozdíly mezi jednotlivými analytickými účty, které byly v květnu opraveny. Po opravách (přehozech) neexistuje rozdíl v majetku vedeného v účetnictví na evidenci majetku. Existují rozdíly u pozemků, které vyplývají z rozdílného způsobu vedení pozemků. V evidenci pozemků jsou změny zavedeny až na základě převzetí z katastru nemovitostí, kdežto v účetnictví jsou změny zaúčtovány už v období podání přihlášky.Vyrovnáno bude v květnu 2012.

C. Upozornění na případná rizika Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, neupozorňuji na případná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku města Nová Role v budoucnosti, protože nebyla zjištěna.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města Nová Role a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Kč

Podíl pohledávek na rozpočtu A

Vymezení pohledávek

B

Vymezení rozpočtových příjmů

A/B*100%

Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

8 990 551 66 901 830 13,44

Kč

Podíl závazků na rozpočtu C

Vymezení závazků

B

Vymezení rozpočtových příjmů

C/B*100%

Výpočet podílu závazků na rozpočtu

9 802 760 66 901 830 14,65

Kč

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D

Vymezení zastaveného majetku

34 490 000

0

E

Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

559 428 268

0

D/E*100%

Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

6,16

VII. Další informace Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 14.5.2012

Auditor: Ing. Karel Mareš, v. r. oprávnění KAČR č. 1024

Zpráva projednána se statutárním orgánem Města Nová Role dne……………………2012

Zpráva projednána s Finančním výborem zastupitelstva dne 30. 5. 2012

Zpráva předána statutárnímu orgánu Města Nová Role dne 14. 5. 2012

Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2011 IČ 00254819 Bankovní spojení: KB a. s. č. účtu 9005-3021341/0100 Počet obyvatel k 31. 12. 2011 4 119 Sídlo: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Městské části: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov Organizační složka: Základní knihovna v Nové Roli (začleněna v rozpočtu města) V souladu s § 43 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a § 6 a § 17 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládám návrh Závěrečného účtu města Nová Role za rok 2011, který byl projednán v RMě 21. 5. 2012 a na jednání Finančního výboru ZMě dne 30. 5. 2012. Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje minimálně po dobu 15-ti dnů a poté bude projednán v ZMě na jeho červnovém zasedání ………2012. Hospodaření obce v roce 2011 probíhalo na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města z jeho zasedání ze dne 7. 2. 2011 pod usn. 3/04-1), v průběhu roku bylo přijato 18 rozpočtových opatření, které schválila rada popř. zastupitelstvo, dle kompetencí. Hospodaření skončilo přebytkem ve výši Kč 17 526 tis., rozpočet byl plánovaný jako vyrovnaný. KZ ZBÚ k 31. 12. 2011 činí Kč 7 715 tis., bude použit pro financování v rozpočtu roku následujícího tedy 2012. Náklady z hlavní činnosti představovali Kč 46 127 tis., výnosy činily Kč 55 878 tis., HV zisk z hlavní činnosti před zdaněním Kč 9 752 tis., po zdanění Kč 7 946 tis. bude použit pro investiční akce v roce 2012. VHČ města – les vykazuje za rok 2011 hospodářský výsledek ztrátu Kč 55 tis. Náklady byly ve výši Kč 256 tis, výnosy Kč 201 tis., ztráta bude uhrazena z vytvořeného zisku v následujícím roce 2012 (plánována vyšší těžba dle těžebního plánu lesa). Příjmy celkem byly naplněny ve výši Kč 66 902 tis., po konsolidaci Kč 57 704 tis., výdaje celkem vynaloženy v sumě Kč 49 376 tis., výdaje po konsolidaci Kč 40 178 tis., rozdíl je přebytek Kč 17 526 tis. Daňové příjmy Kč 33 483 tis., 99,58% Nedaňové příjmy Kč 8 111 tis., 139,66% Kapitálové příjmy Kč 2 169 tis., 415,47%, prodej pozemků činil Kč 743 tis., prodej ostatních nemovitostí (byty čp./bj. 65/13, 288/12) Kč 851 tis., Kč 23 tis. NP (Svobodova 199), ostatní kapitálové příjmy Kč 552 tis. (prodej IS – HTP Mezirolí) Přijaté transfery Kč 23 139 tis., 101,02% Běžné výdaje Kč 45 920 tis., 78,53% Kapitálové výdaje Kč 3 456 tis., 98,87% Příjmy oproti rozpočtu byly přeplněny o Kč 3 784 tis. (7,02 %), výdaje byly vyčerpány jen z 79,32%, nevyčerpáno Kč 12 816 tis., dále město obdrželo dotaci z roku 2008 od SFŽP a MŽP na zateplení budovy základní školy ve výši Kč 7 041 962,06 a tím došlo celkově k velkému přebytkovému rozpočtu.

V roce 2011 obdrželo město transfery: 1) SFDI ČR Kč 1 411 000,-- – investiční dotace na výstavbu cyklostezky NRMezirolí (dokončeno, dotace vyčerpána) 2) SFŽP, MŽP (ERDF) Kč 1 936 086,-- neinvestiční dotace na regeneraci zeleně ve městě (pokračuje, dokončení 3/2012) 3) KÚKK (MŠMT) Kč 811 935,-- vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotace pro základní školu, čerpání si zajišťuje škola sama, dosud nečerpáno) 4) KÚKK Kč 50 000,-- - investiční dotace na realizaci nového ÚP města (pokračuje) 5) KÚKK Kč 36 254,-- – neinvestiční dotace na obnovu lesních porostů (vyčerpáno) 6) KÚKK Kč 5 550,-- - neinvestiční dotace na materiál JSDH (vyčerpáno) 7) KÚKK Kč 54 000,-- - neinvestiční dotace na zřízení samostatného serveru pro online katalogy v knihovně v Nové Roli (vyčerpáno) 8) KÚKK Kč 22 334,-- – neinvestiční dotace na sčítání lidu v roce 2011 (nečerpáno, vráceno v plné výši, sčítání zajišťovala Česká Pošta s. p.) 9) Česko – německý fond budoucnosti Kč 121 050,-- - neinvestiční dotace na pořádání letního tábora pro mládež v rámci příhraniční spolupráce (nevyčerpáno a vráceno Kč 22 446,--) 10) MŽP, SFŽP Kč 7 041 962,06 – investiční dotace na zateplení základní školy z roku 2008 (čerpáno v roce 2008), dotace vrácena zpět do Fondu obnovy přivaděče tepla Vřesovod, odkud byla částka v roce 2008 vypůjčena. Všechny dotace byly řádně vyúčtované. Kulturní akce - výdaje: - Májka Kč 7 986,-- (příjem Kč 510,--) - Novorolská Valcha Kč 60 288,-- Michalská pouť Kč 113 999,-- Rock In Roll Kč 32 744,-- (příjem Kč 8 380,--) - Advent Kč 42 165,-- (živý betlém Kč 6 332,--, výzdoba v ulicích, montáž+demontáž Kč 35 833,--) - Senioři Kč 37 041,-- (příjem Kč 14 120,--) Celkem kulturní akce města Kč 294 223,-- (příjem celkem Kč 23 010,--)

Příspěvky NO: - Pěvecký sbor Chorea Nova Kč 9 tis. - Hudební skupina Červení Panteři Kč 22 tis. - Jaroslav Vaverka disco na pláži Kč 7 tis. - JK Pegas Děpoltovice Letní slavnosti Kč 5 tis. - Jízda historických vozidel městem Kč 1 tis. - Římskokatolická farnost St. Role– příspěvek na odvodnění kostela v N. Roli Kč 49 tis. - Tenisový club Nová Role Kč 20 tis. - TJ Nová Role Kč 190 tis. - Skaut, středisko Javor Nová Role Kč 22 tis. - ČRS MO Božičany Kč 23 tis. - FK Nová Role Kč 213 tis. - Klub Stomiků Karlovy Vary Kč 1 tis. (příspěvek na osvětu a společenská setkání)

-

-

-

Jan Fix EUR 500,-- (Kč 12 500,--), příspěvek na studium na Královské konzervatoři v Belgii Občanské sdružení Res Vitae Kč 605 000,-- (pečovatelská služba v DPS) Celkem poskytnuté transfery Kč 1 179 500,--

Přijaté sponzorské finanční dary: Sedlecký kaolin a. s. Božičany Kč 5 000,-- pro Základní knihovnu v Nové Roli na pořádání zájezdu pro děti Sedlecký kaolin a. s. Božičany Kč 15 000,-- na pořádání letního tábora pro mládež v rámci příhraniční spolupráce Sedlecký kaolin a. s. Božičany Kč 5 000,-pro Osadní výbor Jimlíkov na pořádání akcí pro děti Pavel Hering Nová Role Kč 510,-- na akci stavění Májky v Nové Roli Celkem přijaté dary Kč 25 510,-Pořízené investice: Chodník na Bouchalce Kč 32 400,-- (PD) Mezirolí komunikační systém obce Kč 143 250,-- (odkup pozemků) Zateplení č. p. 236 Kč 36 000,-- (energetický audit, budova úřadu + KD ) Zateplení č. p. 264 Kč 47 250,-- (PD + energetický audit budova SDH NR) Elektroinstalace Mateřská škola NR, Rolavská 234 Kč 514 307,-Příprava ÚP města Kč 112 800,-- (průzkum) Cyklostezka NR – Mezirolí Kč 1 464 534,-- (dokončeno) Mezirolí chodník od MŠ k Lofidě Kč 30 000,-- (PD) NR chodník u mostu Kč 22 200,-- (PD) Jimlíkov – odvodnění pozemku p. č. 23/1 Kč 18 000,-- (PD, louka před Karliczkovými) Rozšíření TKR o internet Kč 303 762,-- (dokončeno) Nákup akcií ve společností Komunální odpadová a. s. Kč 78 000,-- (78 ks akcií) Vklad do VSOZČ Kč 515 452,-- (HTP Mezirolí, pokračuje 2012) Celkem Kč 3 456 717,-Regenerace zeleně Kč 2 120 343,60

Poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu města v roce 2011 pro přísp. organizace činily: - Základní škola Nová Role Kč 2 500 000,-- Mateřská škola Nová Role Kč 1 107 000,-- Mateřská škola Nová Role v Mezirolí Kč 315 000,-- Dům dětí a mládeže Nová Role Kč 626.000,--

Příspěvkové organizace za rok 2011 hospodařily: - Základní škola Nová Role Kč 192 609,81(rozděleno do RF 80 % a fondu odměn 20%) - Mateřská škola Nová Role Kč 11 232,64 (rozděleno do RF 80 % a fondu odměn 20%) - Mateřská škola Mezirolí Kč 1 256,08 (rozděleno do RF 80% a fondu odměn 20%) - DDM Nová Role Kč 75 848,24 (rozděleno do RF 80 % a fondu odměn 20%) Schválení rozdělení HV svých čtyř příspěvkových organizací schválila rada města jako zřizovatel organizací. Město je k 31. 12. 2011 zatíženo dluhem ze SFRB ve výši Kč 179 958,18, který bude zcela uhrazen k 31. 3. 2012 z minulých splátek poskytnutých úvěrů z tohoto fondu od SVJ a není tak zatížen vlastními splátkami města rozpočet, Načerpaný úvěr v roce 2008 od KB a. s. v celkové výši Kč 8 mil. je řádně splácen, zůstatek úvěru k 31. 12. 2011 činí Kč 590 000,--, plně bude splacen 20. 4. 2012. Ukazatel dluhové služby města k 31. 12. 2011 je 5,56 %.

Město Nová Role nedisponuje k 31. 12. 2011 sdruženými prostředky, je členem: - Sdružení Krušné hory západ (roční poplatek Kč 50 tis.), - Svazku vlastníků obecních lesů (roční poplatek Kč 1 tis. - hrazen z nákladů VHČ-les), - VSOK (bezplatné členství), proveden vklad ve výši Kč 515 tis. (HTP Mezirolí), - mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu v Evropě (bezplatně), - Sdružení obcí ekoodpady roční příspěvek Kč 5 tis., - Sdružení Euregioegrensis roční příspěvek Kč 24.636,--. Město je spolu se společností STAR nova, s. r. o. 50% vlastníkem kabelových rozvodů pro vysílání kabelové televize ve městě. Město Nová Role je dále vlastníkem 78 ks akcií v nominální hodnotě Kč 78 000,-- ve společnosti Komunální odpadová a. s. Hospodaření města za rok 2011 bylo přezkoumáno auditorem, jeho zpráva je přílohou při schvalování Závěrečného účtu v zastupitelstvu města.

Městské společnosti s ručením omezeným ve 100% vlastnictví města hospodařily: - Norobyt, s. r. o. zisk Kč 487 872,77 (33. rada města jako valná hromada rozdělila HV takto: Kč 20 tis. odměna jednateli společnosti, Kč 410 tis. bude investována do oprav topných kanálů, Kč 57 872,77 převedeno do rozpočtu města) - Technická služba Nová Role s. r. o. ztráta Kč 691 tis. (za rok 2011), celková ztráta Kč 812 tis. dle rozhodnutí 35. rady města jako valné hromady bude kryta z budoucích zisků společnosti Stav bankovních účtů Města Nová Role k 31. 12. 2011: 1) Základní běžný účet Kč 7 715 443,08 (KB KV 9005-3021341/0100) 2) Státní fond rozvoje bydlení Kč 394 500,40 (KB KV 1222-2926341/0100) 3) Fond oprav a rozvoje bydlení města Kč 1 604 596,48 (KB KV 279423750277/0100) 4) Vedlejší hospodářská činnost Les – Kč 97 269,23 (KB KV 35-6290290217/0100) 5) Fond přivaděče tepla Vřesovod Kč 13 030 654,98 (ČS a. s. 811617389/0800) 6) Správa bytů města Kč 347 042,26 (KB KV 9021-2926341/0100)

7) Fond oprav č. p. 288 Kč 495 676,92 (KB KV 27-5620370267/0100) 8) Fond oprav č. p. 280 Kč 736 173,55 (KB KV 35-8878760207/0100) 9) Fond oprav č. p. 291 Kč 379 836,24 (KB KV 35-8879030257/0100) 10) Správa hřbitova Kč 0,-- (KB KV 19-8826341/0100) 11) Dotační účet Kč 277,60 (ČNB Plzeň 2006-100526341/0710) 12) Úvěrový účet Kč -560 458,24 (KB KV Celkem bankovní účty Kč 24 241 012,50

Majetkové účty: 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) 021 Budovy a stavby 022 Stroje, přístroje, inventář 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (od 1. 1. 2011 město majetek odepisuje) 031 Pozemky 032 Umělecká díla 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 061 Majetkové účasti v městských s. r. o. 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (akcie) Celkem Zásoby: 112 261 263 Celkem

Materiál na skladě – č. p. + turist. známky Pokladna – správa bytů Ceniny – pokutové bloky, stravenky

Kč 308 008,-Kč 473 952,70 Kč 1 692 030,80 Kč 419 278 770,69 Kč 9 626 161,39 Kč 4 278 070,06 Kč 0,-Kč 116 572 702,29 Kč 69 300,00 Kč 112 800,-Kč 9 603 263,80,-Kč 3 821 175,-Kč 78 000,-Kč 163 564 194,32

Kč 10 267,-Kč 1 457,-Kč 35 096,-Kč 46 820,--

Pohledávky: 311-0052 Nájemní smlouvy – pozemky Kč 41 581,-Kč 975 302,10 311-0056 Odběratelé – správa bytů Norobyt (nepřevedeno z 9021-2926341 za rok 2011 nenaplněný rozpočet v příjmech) 311-0061 Dohody odpad zahrady Kč 16 450,-311-0062 Tříděný odpad organizace Kč 0,-311-0070 Nájemní smlouvy – NP Kč 350 806,-311-0100 Odběratelé – VHČ les Kč 0,-311-0300 Odběratelé – hlavní činnost Kč 349 169,-311-0400 Odběratelé – inzerce Kč 720,-Celkem odběratelé Kč 1 734 028,16 314-0100 314-0200 314-0400 314-0600 314-0610

Poskytnuté provozní zálohy – úřad Poskytnuté provozní zálohy el. en. NP Poskytnuté provozní zálohy – osadní výbory Poskytnuté provozní zálohy – el. en. VO Poskytnuté provozní zálohy – el. en. standard

Kč -11 600,-Kč. 1 814,-Kč 2 000,-Kč 137 620,-Kč 68 668,50

314-0620 Poskytnuté provozní zálohy – plyn NP 314-0630 Poskytnuté provozní zálohy – SV NP 314-0640 Poskytnuté provozní zálohy - teplo NP 314-0700 Poskytnuté provozní zálohy – el. en. čp. 148 314-0800 Poskytnuté provozní zálohy – správa bytů Celkem poskytnuté provozní zálohy

Kč 25 330,-Kč 27 600,-Kč 963 460,-Kč 7 090,-Kč 3 305 387,30 Kč 4 527 369,80

315-0030 Poplatek za psy 315-0040 Hrobové místo 315-0053 Náklady řízení 315-0054 Pokuty 315-0055 Soudní náklady 315-0060 Poplatek za komunální odpad Celkem pohledávky za poplatky

Kč 19 324,-Kč -165 650,-Kč 23 960,-Kč 58 100,-Kč 607 872,24 Kč 853 856,-Kč 1 397 372,24

316-0063 Převody mezi účty města 316-0610 SVJ Svobodova 205-207 (úvěr SFRB) Celkem návratné finanční výpomoci

Kč - 6 200,-Kč 20 294,51 Kč 14 094,51

346-0000

Pohledávky za SR

Kč 636,--

335-0010

Pohledávky – zaměstnanci – stravné

Kč -3 382,--

377-0040 Půjčka FK NR 377-0063 Mylné platby 377-0100 Správa bytů – inkaso 377-0110 Krátkodobá pohledávky Norobyt 377-0300 Slot Group Celkem ostatní krátkodobé pohledávky

Kč 89 000,-Kč 6 270,-Kč 685 000,99 Kč -127 063,52 Kč 10 000,-Kč 663 607,47

Celkem pohledávky (nejsou zahrnuty příjmy příštích období)

Kč 8 333 826,--

Závazky: 321

Dodavatelé

Kč 49 138,--

324 325

Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí

Kč 3 659 805,50 Kč 374 253,--

326 331 336

Přijatý úvěr ze SFRB Zaměstnanci Zúčtování se ZP a OSSZ

Kč 178 618,56 Kč 393 819,-Kč 201 569,--

342 Jiné přímé daně (zaměstnanci) 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky (správa bytů) ( neuskutečněný převod z účty správy 9021-2926341 na ZBÚ města, Celkem krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé bankovní úvěry (KB a. s.)

Kč 75 926,-Kč 165 476,-Kč 1 321 654,-Kč 6 420 260,-Kč 560 458,24

Celkem závazky (nejsou zahrnuty výdaje příštích období)

Kč 6 980 718,--

Závěr: Celkové hospodaření města skončilo přebytkem, hospodaření ve fondech probíhalo dle navrženého rozpočtu (KZ fondů města Kč 15 029 752,--). Vzhledem k přebytkovému saldu rozpočtu města za rok 2011 o Kč 17 mil. doručuji na základě předložených dokumentů včetně zprávy auditora a projednání hospodaření v orgánech města schválit Závěrečný účet města za rok 2011 a rozdělení Hospodářského výsledku zapojením do výdajů v roce 2012. Současně navrhuji intenzivně řešit ztrátu městské společnosti Technická služba Nová Role, spol. s r. o. Nová Role.

V Nové Roli dne 22. května 2012

Předkládá: Černá Kateřin, DiS.-vedoucí EO, v. r.

Vyvěšeno na úřední desce dne 24. 5. 2012 Sejmuto z úřední desky dne: 11. 6. 2012

) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni

Recommend Documents