Licence: DTNN
XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007)
Mìsto Kasejovice
ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè)
sestavený ke dni 11.03.2008
Údaje o organizaci identifikaèní èíslo
00256731
název
Mìsto Kasejovice
ulice, è.p.
èp. 98
obec
Kasejovice
PSÈ, pošta
33544
Kontaktní údaje telefon
371595219
fax
371595219
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.kasejovice.cz
Doplòující údaje organizace
Obsah závìreèného úètu I. Plnìní rozpoètu pøíjmù II. Plnìní rozpoètu výdajù III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) IV. Stavy a obraty na bankovních úètech V. Penìžní fondy - informativnì VI. Majetek VII. Vyúètování finanèních vztahù k rozpoètùm krajù, obcí, DSO a vnitøní pøevody VIII. Vyúètování finanèních vztahù ke státnímu rozpoètu, státním fondùm a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení X. Finanèní hospodaøení zøízených právnických osob a hospodaøení s jejich majetkem XI. Ostatní doplòující údaje
11.03.2008 8h46m25s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: DTNN
XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007)
I. PLNÌNÍ ROZPOÈTU PØÍJMÙ Text
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Daòové pøíjmy
8 108 380,00
11 685 980,00
11 688 114,78
Nedaòové pøíjmy
1 670 000,00
7 029 000,00
7 029 983,35
Kapitálové pøíjmy
30 000,00
112 000,00
112 080,00
Pøijaté transfery
1 017 020,00
9 215 520,00
9 215 922,91
Pøíjmy celkem
10 825 400,00
28 042 500,00
28 046 101,04
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
1111
Daò z pøíj.fyz.osob ze záv.èinnosti a fun.pož.
1 700 000,00
2 199 000,00
2 199 391,74
1112
Daò z pøíjmu fyz.osob ze samost. výdìl.èinnosti
600 000,00
400 000,00
400 340,00
1113
Daò z pøíjmù fyzických osob z kapitál.výnosù
100 000,00
131 000,00
131 227,96
111
Danì z pøíjmù fyzických osob
2 400 000,00
2 730 000,00
2 730 959,70
1121
Daò z pøíjmù právnických osob
1 800 000,00
2 366 000,00
2 366 176,44
1122
Daò z pøíjmu právnických osob za obce
1 231 000,00
1 230 960,00
112
Danì z pøíjmù právnických osob
1 800 000,00
3 597 000,00
3 597 136,44
11
Danì z pøíjmù, zisku a kapitálových výnosù
4 200 000,00
6 327 000,00
6 328 096,14
1211
Daò z pøidané hodnoty
2 538 380,00
3 579 880,00
3 579 837,78
121
Obecné danì ze zboží a služeb v tuzemsku
2 538 380,00
3 579 880,00
3 579 837,78
122
Zvl.danì a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 2 538 380,00
3 579 880,00
3 579 837,78
6 600,00
6 600,00
12
Danì ze zboží a služeb v tuzemsku
1332
Poplatky za zneèiš•ování ovzduší
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
550 000,00
651 500,00
651 534,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostøedí
550 000,00
658 100,00
658 134,00
1341
Poplatek ze psù
10 000,00
11 600,00
11 640,00
1343
Poplatek za užívání veøejného prostranství
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj
60 000,00
111 000,00
111 304,00
134
Místní poplatky z vybraných èinností a služeb
70 000,00
122 600,00
123 664,00
1351
Odvod výtìžku z provozování loterií
37 500,00
37 486,00
720,00
135
Ostatní odvody z vybraných èinností a služeb
37 500,00
37 486,00
1361
Správní poplatky
50 000,00
149 300,00
149 300,00
136
Správní poplatky
50 000,00
149 300,00
149 300,00
13
Danì a poplatky z vybraných èinností a služeb
670 000,00
967 500,00
968 584,00
1511
Daò z nemovitostí
700 000,00
811 600,00
811 596,86
151
Danì z majetku
700 000,00
811 600,00
811 596,86
15
Majetkové danì
700 000,00
811 600,00
811 596,86
1
Daòové pøíjmy (souèet za tøídu 1)
8 108 380,00
11 685 980,00
11 688 114,78
2111
Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù
1 180 000,00
6 098 600,00
6 098 141,00
2112
Pøíjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úè.prod)
211
Pøíjmy z vlastní èinnosti
2131
Pøíjmy z pronájmu pozemkù
2132
Pøíjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich èástí
2133
Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí
213
Pøíjmy z pronájmu majetku
2141 214 21
Pøíjmy z vl.èinn.a odvody pøeb.org.s pøíj.vzt.
2210 221
1 180 000,00 460 000,00
3 500,00
3 457,00
6 102 100,00
6 101 598,00
32 300,00
32 290,00
589 500,00
589 812,60
7 900,00
7 875,00
460 000,00
629 700,00
629 977,60
Pøíjmy z úrokù (èást)
30 000,00
72 700,00
72 724,65
Pøíjmy z úrokù a realiz. finanèního majetku
30 000,00
72 700,00
72 724,65
1 670 000,00
6 804 500,00
6 804 300,25
Pøijaté sankèní platby
11 500,00
11 500,00
Pøijaté sankèní platby
11 500,00
11 500,00
22
Pøijaté sankèní platby a vratky transferù
11 500,00
11 500,00
2322
Pøijaté pojistné náhrady
26 000,00
25 892,00
2324
Pøijaté nekapitálové pøíspìky a náhrady
83 600,00
84 186,10
11.03.2008 8h46m25s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 7
Licence: DTNN
XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007)
Detailní výpis položek dle druhového tøídìní rozpoètové skladby
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
2329
Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené
103 400,00
104 105,00
232
Ostatní nedaòové pøíjmy
213 000,00
214 183,10
23
Pøíjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaòové pøíjmy
213 000,00
214 183,10
2
Nedaòové pøíjmy (souèet za tøídu 2)
1 670 000,00
7 029 000,00
7 029 983,35
3111
Pøíjmy z prodeje pozemkù
30 000,00
67 000,00
67 080,00
311
Pøíjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromì drobn.)
30 000,00
67 000,00
67 080,00
3121
Pøij.dary na poøízení dlouhodob.majetku
45 000,00
45 000,00
312
Ostatní kapitálové pøíjmy
45 000,00
45 000,00
31
Pøíjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.pøíjmù
30 000,00
112 000,00
112 080,00
3
Kapitálové pøíjmy (souè.za tøídu 3)
30 000,00
112 000,00
112 080,00
9 808 380,00
18 826 980,00
18 830 178,13
50 000,00
50 000,00
667 020,00
667 020,00
667 023,00
608 000,00
608 375,00
Vlastní pøíjmy (tøída 1+2+3) 4111
Neinv.pøij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.pøij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.pøij.tra.ze státního rozpoètu
411
Neinv.pøij.transf.od veø.rozp.ústøední úrovnì
667 020,00
1 325 020,00
1 325 398,00
4121
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí
300 000,00
434 600,00
434 600,00
4122
Neinvestièní pøijaté transfery od krajù
369 400,00
369 415,00
412
Neinvestièní pøijaté transf.od rozp.úz.úrovnì
4134
Pøevody z rozpoètových úètù
413
Pøevody z vlastních fondù
41
Neinvestièní pøijaté transfery
4216 421
300 000,00
804 000,00
804 015,00
50 000,00
1 725 500,00
1 725 381,92
50 000,00
1 725 500,00
1 725 381,92
1 017 020,00
3 854 520,00
3 854 794,92
Ost.inv.pøij.transf.ze státního rozpoètu
2 930 000,00
2 930 000,00
Investièní pøijaté transf.od veø.r.ústø.úrovnì
2 930 000,00
2 930 000,00
4222
Investièní pøijaté transfery od krajù
2 431 000,00
2 431 127,99
422
Invest.pøij.tra.od veø.rozp.územní úrovnì
2 431 000,00
2 431 127,99
42
Investièní pøijaté transfery
5 361 000,00
5 361 127,99
4
Pøijaté transfery (souèet za tøídu 4)
1 017 020,00
9 215 520,00
9 215 922,91
10 825 400,00
28 042 500,00
28 046 101,04
Pøíjmy celkem (tøídy 1+2+3+4)
11.03.2008 8h46m25s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: DTNN
XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007)
II. PLNÌNÍ ROZPOÈTU VÝDAJÙ Text
Bìžné výdaje
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
9 255 000,00
15 576 700,00
15 576 545,24
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvìtvového tøídìní rozpoètové skladby
8 007 700,00
8 007 996,19
9 255 000,00
23 584 400,00
23 584 541,43
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
1031
Pìstební èinnost
1032
Podpora ostatních produkèních èinností
1036
Správa v lesním hospodáøství
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veøejné silnièní dopravy
80 000,00
80 000,00
79 380,00
2310
Pitná voda
25 000,00
4 572 100,00
4 573 133,10
2321
Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly
15 000,00
15 000,00
14 311,10
3111
Pøedškolní zaøízení
600 000,00
1 577 500,00
1 579 113,50
3113
Základní školy
1 080 000,00
1 136 700,00
1 136 529,80
3125
Støediska prakt. vyuèování a školní hospodáøství
3141
Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání
490 200,00
489 700,00
3313
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
3314
Èinnosti knihovnické
3315
Èinnosti muzeí a galerií
3 500,00
4 434,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
53 500,00
54 126,50
3326
Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo
24 000,00
23 620,00
3349
Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù
3412
Sportovní zaøízení v majetku obce
3429
Ostatní zájmová èinnost a rekreace
3539
Ostatní zdravotnická zaøíz.a služby pro zdravot.
3612 3631 3632 3633 3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3669
1 100 000,00 50 000,00
130 000,00
50 000,00
591 000,00
589 918,00
1 931 500,00
1 933 381,54
153 500,00
153 685,17
37 000,00
37 322,00
1 019 700,00
1 020 749,69
37 500,00
37 815,00
168 000,00
168 405,26
56 500,00
56 448,00
1 637 800,00
1 639 339,50
202 200,00
203 074,40
30 000,00
59 500,00
60 489,91
Bytové hospodáøství
300 000,00
318 500,00
318 161,27
Veøejné osvìtlení
380 000,00
380 000,00
380 797,85
Pohøebnictví
10 000,00
4 000,00
4 046,00
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
10 000,00
6 000,00
5 946,00
4 000,00
4 071,00
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
400 000,00
471 500,00
471 782,00
3722
Sbìr a svoz komunálních odpadù
620 000,00
627 000,00
625 290,20
3745
Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò
43 000,00
43 036,35
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs.
2 000,00
2 000,00
4351
Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení
500 000,00
808 500,00
808 381,77
5512
Požární ochrana - dobrovolná èást
200 000,00
205 500,00
204 096,66
6112
Zastupitelstva obcí
1 200 000,00
909 000,00
908 514,00
6171
Èinnost místní správy
2 245 000,00
2 580 000,00
2 576 486,49
6310
Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací
6320
Pojištìní funkènì nespecifikované
6330
Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì
6399
Ostatní finanèní operace
6402
Finanèní vypoøádání minulých let
6409
Ostatní èinnosti j.n.
30 000,00
29 867,50
100 000,00
68 000,00
67 091,00
50 000,00
1 725 500,00
1 725 381,92
1 231 000,00
1 230 960,00
172 200,00
172 146,95
80 000,00
152 000,00
151 508,00
ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM
9 255 000,00
23 584 400,00
23 584 541,43
Saldo pøíjmù a výdajù (Pøíjmy-Výdaje)
1 570 400,00
4 458 100,00
4 461 559,61
11.03.2008 8h46m25s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 7
Licence: DTNN
XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojù) Název položky
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
2 887 700,00-
2 891 159,61-
1 570 400,00-
1 570 400,00-
1 570 400,00-
1 570 400,00-
4 458 100,00-
4 461 559,61-
Obrat
Koneèný stav k 31.12.
Zmìna stavu bankovních úètù
Krátkodobé financování z tuzemska Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-)
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu
Poèáteèní stav k 1. 1.
Základní bìžný úèet Vkladový výdajový úèet Bìžné úèty penìžních fondù Bìžné úèty celkem Bankovní úèty k limitùm OS Pøíjmový úèet
3 380 163,34 X 95 603,58 3 475 766,92 X X
2 873 495,63
6 253 658,97
2 873 495,63-
17 663,98 2 891 159,61
113 267,56 6 366 926,53
17 663,982 891 159,61X
V. PENÌŽNÍ FONDY - INFORMATIVNÌ Text
Schválený rozpoèet
Poèáteèní zùstatek Pøíjmy celkem Výdaje celkem Obrat Koneèný zùstatek (rozdíl rozpoètu) Zmìna stavu Financování - tøída 8
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
50 000,00 50 000,00 50 000,00-
84 400,00 66 500,00 17 900,00 17 900,00 17 900,00-
95 603,58 84 153,98 66 490,00 17 663,98 113 267,56 17 663,98-
Poèáteèní stav k 1.1.
Obrat
Koneèný stav
50 000,00
VI. MAJETEK Název majetkového úètu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
31 820,00
100 667,00
132 487,00
102 932 946,60 2 995 236,20 1 156 394,20
9 893 982,69 123 185,00 155 498,30
112 826 929,29 3 118 421,20 1 311 892,50
19 517 330,00
113 533,00
19 630 863,00
306 500,50
306 500,50-
121 995,00
121 995,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokonèený a poøizovaný dlouhodobý majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanèní majetek Ostatní dlouhodobý finanèní majetek
283 000,00
283 000,00
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
4121 4122 4134 4222 5321
Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Pøevody z rozpoètových úètù Investièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní transfery obcím
11.03.2008 8h46m25s
Schválený rozpoèet
300 000,00 50 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpoèet po zmìnách
434 600,00 369 400,00 1 725 500,00 2 431 000,00 31 000,00
Skuteènost
434 600,00 369 415,00 1 725 381,92 2 431 127,99 31 399,00
strana 5 / 7
Licence: DTNN
XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007)
VII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ K ROZPOÈTÙM KRAJÙ, OBCÍ, DSO A VNITØNÍ PØEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpoèet
Rozpoèet po zmìnách
Skuteènost
80 000,00
57 000,00
56 508,00
50 000,00
1 725 500,00 172 200,00
1 725 381,92 172 146,95
VIII. VYÚÈTOVÁNÍ FIN. VZTAHÙ KE ST. ROZPOÈTU, ST. FONDÙM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13305 13305 13305 15091 15091 15091 17460 17460 17466 17466 17466 17720 17720 17720 29783 29783 29783 98116 98116 98116
4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Nein.nedávkové transf.dle zák.108/06 o soc.službác 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5169 Nákup ostatních služeb Program péèe o krajinu 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu Obnova obec.majetku postiženého živel.pohromou 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 5171 Opravy a udržování Obnova obec.maj.postiž.živelnou pohromou-neinvesti 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6121 Budovy, haly a stavby Podpora region.rozvoje-progr.è.217110-IV 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 6121 Budovy, haly a stavby Výstavb a obnova infrastr.vodovodù a kanalizací 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5172 Programové vybavení Úèelové neinvestièní dotace OkÚ a obcím
Rozpoèet upr. (Pøíjmy)
Rozpoèet upr. (Výdaje)
Skuteènost (Pøíjmy)
Skuteènost (Výdaje)
349 000,00 x 349 000,00 26 000,00 x 26 000,00 0,00 0,00 233 000,00 x 233 000,00 850 000,00 x 850 000,00 2 080 000,00 x 2 080 000,00 50 000,00 x 50 000,00
x 349 000,00349 000,00x 26 000,0026 000,00x 0,00 x 233 000,00233 000,00x 850 000,00850 000,00x 2 080 000,002 080 000,00x 50 000,0050 000,00-
349 000,00 x 349 000,00 26 375,00 x 26 375,00 0,00 0,00 233 000,00 x 233 000,00 850 000,00 x 850 000,00 2 080 000,00 x 2 080 000,00 50 000,00 x 50 000,00
x 349 000,00 349 000,00 x 26 375,00 26 375,00 x 0,00 x 233 000,00 233 000,00 x 850 000,00 850 000,00 x 2 080 000,00 2 080 000,00 x 50 000,00 50 000,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PØEZKOUMÁNÍ HOSPODAØENÍ viz. pøíloha è. 1
X. FINANÈNÍ HOSPODAØENÍ ZØÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAØENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. pøíloha è. 2
XI. OSTATNÍ DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
11.03.2008 8h46m25s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 7
Licence: DTNN
XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007)
Razítko úèetní jednotky
Osoba odpovìdná za úèetnictví
Dana Chaloupková
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Osoba odpovìdná za rozpoèet
Dana Chaloupková
Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce
Bc. Marie Èápová
Podpisový záznam statutárního zástupce
11.03.2008 8h46m25s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
