Directie Inwoners
Ingekomen stuk D2 (PA 19 mei 2010)
Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording
*10.000.7839* Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Collegevergadering no 47
Aan de gemeenteraad van Nijmegen
Telefoon
14024
Telefax
(024) 329 29 81
E-mail
[email protected]
Postadres
Aanwezig: Voorzitter Wethouders
Postbus 9105
Th. de Graaf 6500 HG Nijmegen P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, P. Lucassen, J. van der Meer P. Eringa Gemeentesecretaris A. Kuil Communicatie Datum Datum uw brief Ons kenmerk Contactpersoon M. Sofovic Verslag 20 april 2010 L120/10.000.7839 Mariken van Woerkum Onderwerp
Aantal bijlagen
Direct telefoonnummer
Vaststellen begroting 2010 Triavium
1
00653227062
Geachte leden van de raad,
Aldus vastgesteld in de vergadering van: Op 13 januari jl. is in de raadskamer het onafhankelijk onderzoek naar het Triavium van Grontmij I Marktplan besproken. Hierin werd berekend dat bij ongewijzigd beleid en door toepassing van onderstaande maatregelen voor 2010 het exploitatietekort voor Triavium in 2010 € 334.000 zou zijn. Maatregelen 2010: De voorzitter, De secretaris, een inkrimping van technisch en horecapersoneel: dit levert een besparing op van €22.000 (vanaf 2011 € 44.000); het ophogen van het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP)van € 90.000 naar € 150.000; afkoop van de horeca: dit levert een besparing op van € 12.500. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in bijgaande begroting en investeringsplan van het Triavium voor 2010. Volgens de liquiditeitsbegroting ontstaat in mei van dit jaar een tekort van € 167.000. We hebben op 20 april jl. de aandeelhouder als vertegenwoordiger van de gemeente Nijmegen opdracht gegeven,om de begroting en het investeringsplan van het Triavium voor 2010 vast te stellen, en vooruitlopend op besluitvorming door de raad bij de Stadsrekening 2009 (juni 2010) in april een voorschot te verstrekken van € 200.000. Dit bedrag zal bij negatieve besluitvorming van de raad toegevoegd worden aan het eerder verstrekte krediet van € 500.000. Door het verstrekken van een voorschot van € 200.000 op het bedrag van € 943.000 dat wij bij de Stadsrekening 2009 voorstellen, zorgen wij ervoor dat Triavium op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan blijven voldoen. Indien uw raad besluit deze middelen niet toe te kennen, zullen wij ter voorkoming van een faillissement in 2010 moeten voorzien in aanvullende financiering van Triavium. 1
www.nijmegen.nl
Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsrealisatie & verantwoording
Vervolgvel
1 Voortgang proces Na vaststelling van de begroting en het investeringsplan voor 2010, zal in mei de jaarrekening over 2009 ter vaststelling aan de aandeelhoudersvergadering worden aangeboden; Bij de 2e winstbestemming Stadsrekening 2009 wordt aan uw raad voorgesteld om voor de sanering van het eigen vermogen en het verwachte exploitatietekort over 2009 voor Triavium € 943.000 te reserveren; Zoals u in de brief aan de raad van 23 februari jl. heeft kunnen lezen, adviseert Grontmij I Marktplan dat, zowel vanuit het perspectief van sturing en structuur en doelmatigheidsoverwegingen, het raadzaam is Triavium niet langer als afzonderlijke rechtspersoon (BV) te laten voortbestaan. Grontmij I Marktplan adviseert om Triavium BV onderdeel te maken van de gemeentelijke organisatie. Bij voorkeur van de sector Vastgoed, Sportservice & Accomodaties (VSA) van de directie Stadsbedrijven. Deze overheveling zal nader worden uitgewerkt en voorbereid. We zullen uw raad vóór 1 juli 2010 in de gelegenheid stellen om eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van deze voorkeur aan te geven. Vertrouwende u met deze informatie van dienst te zijn,
Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De waarnemend Secretaris,
mr. Th.C. de Graaf
drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA
Bijlage: Begroting Triavium 2010
www.nijmegen.nl
Triavium iJBbaan en evenementen Aanbiedingsbrief Triavium begroting 2010 Conform afspraak doen wij u hierbij toekomen de begroting 2010 en een liquiditeitenbegroting 2010. Hieronder volgt op een aantal hoofdpunten een korte toelichting. Omzet verwachting 2010. Door een toename van het aantal bezoekers, uitgaande van minder buitenijs en minder sneeuwdagen dan in 2009 zal het aantal bezoekers in 2010 naar verwachting 17.000 hoger zijn als in 2009. Dit wordt veroorzaakt door 10.000 recreanten en 7.000 scholieren. Hierdoor zal de verwachte omzet stijgen naar € 813.450. Mede door deze stijging zal de opbrengst van de horeca stijgen naar € 440.000. Door het beeindigen van het contract met het Goffertbad en het detacheren van twee medewerkers bij de gemeentelijke speeltuinen levert dit een vergoeding op van € 35.000. Naar verwachting zal er voor de zomerevenementen een bedrag van € 12.500 aan omzet gegenereerd worden voor huur en afkoop horeca. Hiermee komt de totaal te verwachten omzet op € 1.300.950. Personele situatie 2010. BiJ Triavium zijn in 2010 13 mensen in vaste dienst, waarvan 9 medewerkers met een fulltime contract en 4 met een parttime contract. 2 Medewerkers zijn gedetacheerd via de gemeente Nijmegen. Medio 2010 zal 1 gedetacheerde medewerker met de FPU gaan. Deze functie zal binnen Triavium niet worden ingevuld waarmee de geplande bezuiniging zal worden geeffectueerd. Gedurende het ijsseizoen en bij wedstrijden en evenementen zal er naar behoefte gebruik worden gemaakt van inhuurpersoneel al dan niet via een uitzendbureau of een tijdeiijk contract bij Triavium. De begrote loonkosten komen hiermee voor 2010 ult op € 807.000. Dit is inclusief € 97.500 voor de tijdelijke contracten c.q. inhuur.
V.O.F. BKD Nijmegen Per 1-1-2010 is het contract met de V.O.F BKD Nijmegen beeindigd. Als tegemoetkoming voor deze beeindiging wordt het Triavium in 2010 eenmalig kosteloos ter beschikking gesteld. Voor de toekomst worden nieuwe afspraken over het houden van de BKD Nijmegen in het Triavium gemaakt. Verwachte overige uitgaven 2010. Energielasten. De verwachting is dat de energielasten marginaal zullen stijgen naar een bedrag van € 300.000. Horeca-inkoop. BiJ de genoemde horecabaten hoort een inkoopwaarde van € 185.200 inclusief aanschaf inventaris. Huur Triavium en overige huisvestingskosten. De huur inclusief erfpacht bedraagt volgens contract in 2010 € 900.000. Daarnaast bedragen de overige huisvestingskosten € 150.000. Hierin opgenomen z]Jn posten zoals verzekeringen, belastingen en schoonmaakkosten.
M.G.Y.N. Exploitatie B.V.
Pagina 1
van nDsenburgweg 2 • 6537 tm nijmegen • T 024 344 55 58 • F 024 344 70 78 • W www.tnavium nl E infogtriaviumnl • raboban]< mjmegen nr 1678 15 571 • btw nr 8046662lOBOl • KVK 10142929
Triavium ijsbaan en evenementen Onderhoud en techniek. Op basis van het nieuw opgestelde MJOP (meerjarig onderhoudsplan) zal het onderhoud conform plan worden uitgevoerd. In het plan zijn tevens de noodzakelijke investeringen meegenomen. Voor 2010 zijn dit de vervanging van de ijsmachlne (zie bijgesloten financiele onderbouwing), de wetteiijke aanpassingen aan het Behouden huys, aanpassingen aan een deel van de vloeren van de tribune, de vervanging van de oude frituuroven, het aanbrengen van bewegwijzering en het aanpassen van de koeltechniek. Totale begrote kosten voor 2010 komen neer op een bedrag van € 291.000 exclusief b.t.w. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van de onderhoudsvoorziening. Deze voorziening wordt Jaarlijks met € 150.000 gevoed. Voor dagelijks kleln-onderhoud is een bedrag begroot van € 30.000. Door deze werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen regie uit te voeren kunnen we binnen dit minimaal begrote bedrag blijven. PR en IVIarketing Door de PR afdeling zal in 2010 een nieuw marketingplan gaan ontwikkelen waardoor er planmatiger met de begrote € 60.000 kan worden omgegaan. We gaan kijken welke media er gebruikt moeten worden om meer bezoekers binnen te halen. Ook zal er een instrument ontwikkeid worden om de effecten van deze acties te meten. De liquiditeitsbegroting 2010. Bijgevoegde liquiditeitsbegroting laat zien dat het Triavium vanaf mel een liquiditeitstekort zal gaan optreden wat opioopt naar een bedrag van € 471.000 in de maand September. Om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat het Triavium vanaf april over dit bedrag van € 471.000 kan beschikken.
Met vriendeJiJke-groet,
bijlage: 2
M.C.Y.N. Exploitatie B.V.
Pagina 2
van rosenburgv/eg 2 • 6537 tm mjmegen • T 024 344 55 58 • F 024 344 70 78 • W www.tnavium nl E info@tnaviumnl • iabobanl< nijmegen nr 1678 15 571 • btw nr 804666210BO! • KVK 10142929
Begroting 2010 Triavium Baten IJsbaan Recreanten (128.500 * € 4.5) afgerond verenigingen ringbaan (480 uur * € 240) verenigingen ijshockeybaan (1.500 uur * € 70) scholen (10.000* €2.75) Vergoeding uitlenen personeel Horeca food dranken overig Evenementen 5 keer afkoop horeca subsidie Totaal baten Lasten Personeelskosten onderhoud vast personeel techniek oproepkrachten (gedetacheerd personeel) dagelljkse schoonmaak horeca vast personeel (3 fte 38 uur per week) oproepkrachten organisatie directie kassa en receptie + omioopbeveiliging boekhouding marketing en back up overige personeelskosten Huur van het gebouw + erfpacht gebouw erfpacht Energiekosten + water gas elektriciteit water onderhoud klein dagelijks onderhoud horeca en Inventaris inkoop aanschaf Inventaris marketing reclame uitingen evenementen Overig huisvestingskosten Kapitaallast € 250.000,-+ overige rentelasten Afschrijvingen onderhoudsresen/erlngen Totaal kosten bedrijfsresultaat
excl, btw 848.450
565.750 115.200 105.000 27.500 35.000 440,000 140.000 284.000 16.000 12.500 12.500
€
1.111.700 2,413.000
+
807,000 140.000 9.500 50.000 115.000 97.500 90.000 115.000 65.000 80.000 45.000 900.000 850.000 50.000 300.000 110.000 180.000 10.000 30.000 30.000 185.200 145.200 40.000 60.000 10.000 150.000 55.000 100.000 150.000 € €
60,000 10.000 150.000 55,000 100.000 150,000 2.747,000 -334,000
+
_ ^.^ul\Jll.^lu-3l-»^:^y|\^uI j y ^ v >\J, 1 ) l a v i u i i i
]feb
Baten 195328 154926 18739 17080 4583
IJsbaan nngbaan (128 5000 ' ' € 4 5 ) verenigingen nngbaan (480 uur*€240) verenigingen ijshoclteybaan (1 500 uur'€70) scholen (10 0 0 0 '€ 2 7 5 ) Veigoeding uitlenen personeel
11""' 135275 94873 18739 17080 4583
117434 77 030 18739 17080 4585
0 0 0 0
77871 24713 50133 2824
59192 22016 44 660 2516
75490 24 020 48 725 2745
Evenementen 5 keer afkoop horeoa
1
Energiekosten -t-water gas elektnciteit water onderhoud klein dagelijks ondeihoud horeca en inventans inkoop aanschaf inventans markebng reclame urtmgen beveiliging evenementen stelpost Oveng huisvestingskosten Investenngen Grasgroep Ijsdweilmachine Dak/vloer behouden huys Bewegwrjzenng Fntuuroven Vloer tnbune Koeltechniek iTotaal Lasten
0 0 0 0
35 000 0 0 0
27 918 13 926 7320 6672
101762 62.233 18282 16664 4583
111 670 68326 20278 18483 4583
124 063 94437 13101 11941 4583
848450 565751 115199 105000 27 500 35 000
18 002 5728 11619 655
60 003 19 092 38729 2182
63931 20342 41264 2325
75712 24 090 48 869 2753
440 000 140 000 284000 16000
35 000
Horeca food dranken oveng
Te ontvangen BTW huur Te onlvangen BTW investenngen subsidie 2011 ]Totaa! baten Lasten Nog te betalen crBCfrteuren 2009 Personeelskosten >r onderhoud ^ - ~ — y - o vast personeettechniek. oproepkrachten gedetacheerd personeel) dagelljkse schoonmaak horeca vast personeel (3 fte 3S uur perweek) oproepkrachten oiganisatie directie kassa en receptie •*• omioopbeveiliging boekhouding marketing en back up ovenge personeelskosten Huurvan hetgebouw +eriiDacht gebouw eiipacht
Isept 0 0 0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
2500
2500
2 SOO
0 0 0 0
3705
14^50
2500]
6205]
1 111 700 51750] 1157620]
171 000
171 000 45315
189 12S|
346600]
139775] 2628966]
27360
272999]
204466]
192924]
2500|
10 803
10 803
10 803
21167
10 803
10 803
10 803
10 803
10 803
10 803
10 803
140 000
5144
5144
5144
10 803 9 500 5144
8848
0
0
0
5144
5144
5144
5144
50 000
8873 15925
8 873 15925
8 873 15925
8873 0
17397 0
8873 0
8 873 0
8 873 0
8 873 10 725
8 873 11700
8 873 13 650
8873 13 650
115 000 97500
13800 4 891 6172 37SQ
13800 4 891 6172 3750
13 800 4 891 6172 S7S0
22500 9.200 4891 6172 3750
6900 11 199 12108 3750
3 067 4 891 6172 37S0
22 500 3067 4 891 6172 3750
3 066 4891 6172 3750
22500 12 650 4 891 6172 3750
13800 4891 6172 3750
13800 4891 6172 3 750
67500 115 000 65 000 80 000 45000
38968
37315
14439
6372
6754
8437
37520
38449
30 088
300 000
25001
8050 4891 6172 3750 1 071 000
33 011
2500
2500
2500
25 631 7 064
22833 6.290
24912 6862
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
5941 1636
19 801 5454
21097 5 811
24985 6 882
145.200 40 000
IS 000 837
3500 833
3500 833
833
833
833
833
7500 833
10 000 833
10 000 833
7500 833
3 000 833
60 000 10 000
10 500 4375
10 500 4375
35 500 4375
10 500 4375
10 500 4 375
10 500 4375
10 500 4375
10 500 4375 163 030
10 500 4375
10 500 4375
10 500 4375
10 500 4 375
151 000 52500 163 030 69 020 3570 8330 20230 19 635
177467]
158149]
59 020 3 570 8 330 20 230 19 635 1
301220]
1591561
185155] 7769]
151 386|
85 028]
-110 980] -127 983] -148886]
-78823]
-18114]
-167000]
113480]
130 4631
ISaWo Lasten/Baten
1
-28222]
45310]
Istand Bank per beam van de maand
1
195972]
167 7501
213 060]
220 829]
109 84S]
]Stand Bank per emde nnaand
1
167750]
213080]
220 829]
109 849]
-IS 114]
243060] 1 198204] -191310]
-40 583]
11659r
188452r
1502461 1 847 515] 49 529]
-245 823] -137134]
-477 717]
-166 058] -277606]
-167 000] -245 823 r -437134r -477717]
-466 058]
-277 606]
-228 077]
781451]
Investeringsplan Triavium 2010 Investeringen
Bewegwijzering Koeltechniek
Dak behouden huys Vloer tribune
Ijsdweilmachine Frituurpannen Overige Mop en onvoorzien
€ mei-10 € mei-10
205.000,00 3.000,00
Jun-10 € 58.000,00 jun-10
IVIOP €
86.000,00
€
16.500,00
€
17.000,00
aug-10 €137.000,00 aug-10 € 7.000,00 €
52.500,00
€ €
€ €
3.000,00 16.500,00
58.000,00 17.000,00
€ €
137.000,00 7.000,00
€
52.500,00
€ €
570,00 3.135,00
€
3.705,00
€ €
11.020,00 3.230,00
€
14.250,00
€ €
26.030,00 1.330,00
€
27.360,00
Vergelijking van ijsdweil machines. Op de volgende bladzijden een overzicht van de voor- en nadelen van de diverse machines. Om een zo correct mogelijk beeld te krijgen probeer ik de machines zo gelijkwaardig mogelijk te maken, en met een gelijk aantal messen.
Zamboni type 560
Merk Model lAanscfiaf Inruil/korting Subtotaal opties Cabine Schaafslede Ibema Extra messen Verlichting sneeuwtank Zichtraam sneeuwtank Sneeuwbreker |Watermeter op dashboard Terugloop op schroef Achteruitrij signaal Kantenfrees Reserve band Auto. Smeerinstallatie Waterwerper Spiegels extra groot accupakket modem (tbv hulp op afstand) Transportkosten bedrag is een raming Totale aanschafprijs Kapitaallasten; 10 jaar (5% ann.) Jaarlijks bijkomende kosten MW; Meswissel 2p/20min/40x iMW; Wateropbrengen bij eerste ijs (100-150u) Messen (per 2 seizoenen) zelfde fabrikaat Huur whitemanopzetstuk Huxir whitemantruck incl. pers. Jaarlijkse kosten voor Triavium Meerkosten ten opzicht van de goedkoopste
IceBear
127.488,00
3 stuks
af Haarlem
€ 26,00 p.uur € 26,00 p.uur 4 stuks p. 2 seiz. € 500,00 p.jr € 1.413,40 p.jr
niet leverbaar 960,00 1.605,00 3 stuks 410,00 346,00 1.780,00 541,00 323,00 458,00 5.370,00 incl. 2.832,00 niet leverbaar 400,00 incl. niet leverbaar 1.487,00 af Osnabrueck
Relco WM Evolution 113.970,00 6.500,00107.470,00
139.715,00 12.761,00126.954,00
7.300,00 5.380,00 837,00 incl. niet nodig incl. incl. incl. incl. 5.540,00 incl. niet nodig niet leverbaar 400,00 incl. niet leverbaar 2.073,00
incl. incl. incl. incl. niet nodig | incl. incl. iacl. iacl. 6.307,00 507,00 niet nodig huidige machine 210,00 2.719,00 303,00 incl.
144.000,00 18.328,08
129.000,00 16.419,00
693,33 2.600,00 600,00 500,00 1.413,40 5.806,73 24.134,81 5.597,61
693,33 2.600,00 600,00 500,00 1.413,40 5.806,73 22.225,73 3.688,53
137.000,00 17.437,20
n.v.t. n.v.t. 600,00 500,00 n.v.t. I 1.100,00 18.537,20
Voordelen
Nadelen (niet te becijferen) slechte stoel
Nederiands aanspreekpunt
Gunstigste aanscha^rijs Laagste volgkosten Standaard bandenwasinstallatie
Laagste volgkosten Goede stoel, goed zicht (ARBO) Dweilwater stabilisatie in bochten Snelle veilige meswissel (3mia) Freesdiepte instelbaar vanuit cabine Hoog afwerkingsniveau Nederiands aanspreekpimt 2 jaar garantie
slechte stoel (ARBO) Beperkt zicht (geen spiegels) Geen waterwerper of whiteman lev. Veel mechanica Prijs afhankelijk van dollar Meswissel altijd met 2 man Beperkte breedte mes (extra rondje) Hoge jaarlijkse volgkosten
Matig afwerkingsniveau Geen nederiands aanspreekpunt Geen waterwerper of whiteman lev. Mesdiepte mechanisch mstellen Meswissel altijd met 2 man Beperkte breedte mes (extra rondje) Hoge jaarlijkse volgkosten
Relatief hoge aanschaQjrijs
BiJ het beoordelen van de 3 offertes voor het leveren van een ijsmachlne zijn zowel de technische alsook de financiele zaken afgewogen. De door ons gestelde conclusie is dat de Zamboni geen alternatief is omdat deze technisch verouderd is, duurder is en in de aangebode versie ook niet volledig aan de ARBO-eisen voldoet. De IceBear is financieel gezien in de aanschaf aantrekkelijk maar in dejaarlijks bijkomende kosten, evenals de Zamboni, kostbaar. Het overgrote deel van de Jaarlijks bijkomende kosten heeft het Triavium momenteel niet omdat de huidige machines grotendeels overeenkomen met de derde machine (WM Evolution) die geoffreerd wordt. De bij deze machine genoemde jaarlijks bijkomende kosten worden ook nu al in de begroting gedragen. De voorkeur van de medewerkers van de Technische Dienst van het Triavium gaat uit naar de machine "WM Evolution" omdat deze zeer compleet en betrouwbaar is. Daarnaast is men vertrouwd met het merk en geeft de leverancier 2 jaar garantie. Ook in financieel opzicht is deze machine de betere keuze gezien de lagere bijkomende kosten. De meerkosten van deze machine, ca € 1.000,kapitaalslasten (bij 5%) wegen duidelijk af tegen de lagere bijkomende kosten van € 4.700,- (€ 1.100,- versus € 5.800,-)
