Egyéb (értékcsökkenési leírás)
SAJÁT TŐKE Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékesítési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége
Megnevezés
A
VAGYON
797
1084 0 1052 0 0 0 32 0
2010. ÉVBEN
924
-1678 0 1084 0 0 0 -2647 -115
Tárgyévi összeg (e.Ft)
FELHASZNÁLÁSÁRÓ
Előző évi összeg (e.Ft)
KIMUTATÁS
15,9
-254,8 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 -8 371,9 100,0
%
Változás
127
-2 762 0 32 0 0 0 -2 679 -115
e.Ft
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE
II. Kimutatás a költségvetés normatív hozzájárulásáról 2010 évben
A Magyar Államkincstár normatív állami támogatása összesen: Ebből előző évi elszámolás
52.045.076 Ft 924.716 Ft
Intézményei működtetésére továbbutalás: Szegedi Szabad Waldorf Irányba Tevékenykedő Óvodája részére:
3.950.000 Ft
Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimn. Műv.Okt. Intézmény részére: Informatikai normatíva: Összesen
48.590.000 Ft 1.000.000 Ft 49.590.000 Ft
Fenntartott intézményeknek továbbutalt támogatás:
53.540.000 Ft
M.Waldorf Szövetségnek Közoktatási Megállapodásból tovább utalt összeg
1.194.664 Ft
Az Egyesület a kapott normatív támogatást továbbutalta intézményei részére.
Az állami normatíva 100 %-ban az oktatási intézmények fenntartására, működtetésére, tanárok díjazására lett fordítva.
III. Kimutatás a vagyon felhasználásról 2010 évben
Megnevezés
Előző évi Tárgyév e. Ft-ban e. Ft-ban
Változás e. Ft-ban
Változás %-ban
Közhasznú tevékenység Tárgyévi tevékenység eredménye
Saját tőke:
Értékcsökkenés
32
-2.762
- 2.794
- 8.732,0
1.084
- 1.678
- 2.765
- 255,0
797
924
+ 127
+ 15,9
IV. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2010. évben
Cél szerinti juttatás 2010. évben nem volt.
V. Kimutatás a kapott támogatásokról 2010. évben ezer Ft-ban
Bevételek összege Előző évi tárgyévi
Eltérés Ft-ban %-ban
1. MÁK normatíva 52.305 2. Magánszem.-től és gazda- 19.760 sági társaságoktól támog. 3. Egyesületi tagdíj 106 4. Közcélú foglalk. tám. 0 5. Munkaügyi KP támogatása 0 6. NCA pályázat 335 7. KEOP pályázat 0 8. NTCA pályázat 2.158 9. APEH 1% 1.011 10. MJV Polgármesteri Hivatal 0 11. Kamat bevételek 33 12. Továbbszámlázott szolg. 3.920 13. Egyéb bevétele 622
52.045 26.713
- 260 + 6.953
- 0,5 % + 35 %
55 2.758 270 765 2.126 0 1.021 10 44 3.900 15
- 51 + 2.758 + 270 + 430 + 2.126 - 2.158 + 10 + 10 + 11 + 20 - 607
+ + + + + + + + -
Összesen:
89.722
+ 9.472
+ 12 %
80.250
48 % 100 % 100 % 128 % 100 % 100 % 1% 100 % 33 % 0,5 % 98 %
VI. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásokról 2010. évben
Az Egyesület vezető tisztségviselője a beszámolási időszakban támogatásban nem részesült, munkáját díjazás és költségtérítés nélkül végezte.
VII.
2010 évi közhasznúsági tevékenység szöveges beszámolója
Szegedi Waldorf Társas Kör Egyesület
Székhelye: Bírósági nyilvántartási száma: Adószáma:
6725 Szeged, Kolozsvári tér 1-2 425, okirat száma: Pk.60.147/0998/2 18462700-1-06
Az Egyesületet a Csongrád Megyei Bíróság 1998-ban közhasznú szervezetnek a Pk.60.147/1998/A szám alatt jegyezte be. Közhasznú tevékenysége mint alapítónak a Waldorf szemléletű óvodanevelés és általános iskolai, 2009. szeptember 01-jétől a gimnáziumi oktatás. Ennek érdekében díjmentes előadás sorozatokat, nyitott rendezvényeket és ismertetőket szervez. Tájékoztató anyagokat bocsát ki széles körben és minden Waldorf pedagógia iránt érdeklődőt szóbeli tájékoztatásban részesít, írásos anyaggal lát el. Intézményeinek alapítása:
Óvoda (Szeged, Napos út 16.) 1998 Általános Iskola (Szeged, Kolozsvári tér 1-2.) 2000.
Az alapító feladata intézményei működtetése és működési feltételeinek biztosítása. Az állami normatív támogatásban részesülő intézményei OM azonosítóval rendelkeznek. Az állami támogatáson túl az Egyesület tagjai tagdíjjal, természetes személyek és gazdasági társaságok adományokkal, hozzájárulásokkal, a szülők jelentős része társadalmi munkával járul hozzá a fenntartáshoz. 2010. évi bevételek: •
Normatív támogatás (2010. évi előző évi elszámolás
• • • • • • • • • • • •
51.120.360 Ft, 924.716 Ft)
52.045 ezer Ft
NCA Pályázatokból (2009 éviből I.félévben utalva 165 eFt) KEOP pályázat Adományként befizetett támogatás Egyéb címen befizetett támogatások Egyesületi tagdíj SZJA 1 % Polgármesteri Hivatal Közcélú foglalkoztatás támogatás Munkaügyi Központ támogatása Banki kamat bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek
765 ezer Ft 2.126 ezer Ft 24.953 ezer Ft 1.760 ezer Ft 55 ezer Ft 1.021 ezer Ft 10 ezer Ft 2.758 ezer Ft 270 ezer Ft 44 ezer Ft 3.900 ezer Ft 15 ezer Ft
Összesen:
89.722 ezer Ft
1
Kiadások megoszlása: Bérköltség: Egyéb bérjellegű kifizetés Bérkiadások járulékai Közüzemi kiadások (gáz, víz, villany, telefon, szemétszáll.) Bérleti díj Iskola épületre fordított felújítás Iskolaépületre fordított karbantartási költség Egyéb anyagköltség Pályázatok útiköltsége + kiküldetés Értékcsökkenési leírás Könyvelő iroda díja Minden más egyéb anyag és szolgáltatás Bankköltség, hatósági díjak
13.130 ezer Ft 746 ezer Ft 3.133 ezer Ft 5.075 ezer Ft 4.845 ezer Ft 4.015 ezer Ft 231 ezer Ft 529 ezer Ft 845 ezer Ft 924 ezer Ft 548 ezer Ft 3.524 ezer Ft 204 er Ft
Összesen: Intézményeknek átadott normatíva W.Szövetségnek átutalt rész
37.749 ezer Ft 53.540 ezer Ft 1.195 ezer Ft
Kiadások összesen:
92.484 ezer Ft
Záró pénzkészlet: • Bankban: • Pénztárban: Záró pénzkészlet összesen:
944.797 Ft 167.857 Ft 1.112.654 Ft
Az NGSZ a 2010 évi felújítási kiadásokból 3.899.908 Ft-ot elfogadott a Kolozsvári téren levő iskola bérleti díjába. Ennek következtében a 4.845 ezer Ft-ból csak 945 ezer Ft-ot kellett kifizetnünk készpénzben, ami az óvoda ingatlanának bérleti díját is tartalmazza.
A bérleti díj ellentételezéseként általunk kiszámlázott összeg vállalkozási tevékenységnek minősül, nagysága 3.900 e. Ft volt. A 2010. évi eredmény levezetés után az egyesület közhasznú eredménye - 2.762 ezer Ft.
2
Létszámhelyzet alakulása: Az egyesület alkalmazottai az iskola igazgatója és az óvoda vezetője, a gazdasági vezető, iskolatitkár, konyhai dolgozó, gondnok. Külön szerződés alapján lehetőségünk volt 11 hónapon át 6 főt közhasznú munkavállalóként alkalmazni. Az Egyesület alkalmazotti létszáma átlagosan 9,65 fő volt. Az egyesület vezetősége nem részesült juttatásban. Az Egyesület három pályázatot nyert el, ebből kettő jelentősebb mértékű. Megvalósulásuk nagyobb része 2010. évben realizálódott. A két pályázat az NTCA – szívességbank, a másik egy KEOP-os pályázat, az utóbbi segítségével a tanulók környezettudatos nevelését erősítettük, bio faluk, gazdaságok látogatásával, vetélkedőkkel, tájékoztatókkal. Működési kiadások csökkentésére használhattuk fel az NCA pályázatot. A három pályázat által biztosított keret közel 5 millió forint volt. Szintén a működést segítette a közhasznú foglalkoztatás keretében kapott 2,7 millió forint és a Munkaügyi Központtól kapott 270 ezer Ft is.
Mindezek mellett is az egész évet jellemezte a nagyon szoros gazdálkodás, és az anyagi lehetőségek szűkössége. Sajnos a normatív finanszírozás nagymértékű csökkenése, az energia árak növekedése és a felmenő rendszerű intézménybővülés miatti folyamatos munkabér növekedés költségeit egyre kisebb arányban képes az állami támogatás biztosítani. Az intézmények fenntartásához szükséges szülők támogatása, munkája egyaránt. Vannak tevékenységi körök, amiket szinte szülői jelenléttel biztosítunk. Ilyenek például a teljesség igénye nélkül: pályázatírás, szociális bizottság működtetése, iskolabusz kíséret, osztálytermek szépítése, rendezése, portai szolgálat, takarítás egy része. Kiemelendő, hogy a szülők jelentős hányada áldozatvállalása nélkül a tanulók kedvező körülményei és az oktatás feltételei nem lehettek volna biztosíthatók. Az elmúlt évben láthatóan élénkült a közösségi tevékenységek köre és a résztvevők száma egyaránt. A Waldorf-hetek keretében külső-, és iskolai helyszíneken előadás sorozatot tartottak az iskola tanárai, külső előadók bevonásával. Nagyobb propagandamunka eredményeként egyre nőtt az érdeklődők tábora a waldorf eszmeiség iránt, amit jól visszatükrözött a nyílt napok, középiskolai börze látogatottságának alakulása. Az Adventi Bazáron is egyre többen jelentek meg. Újság hirdetésekben, tájékoztatókban megjelent ismertetők kapcsán olyan személyekhez is eljutott a waldorf üzenet, akik eddig nem ismerték azt, vagy ismeretük felületes volt. A Hídi vásáron szülők bevonásával játszóházat, kézműves műhelyt csinált az iskola. Külső rendezvényeken fellépő tanulóink megmutatták a waldorf nevelés egyik arcát. Az évek óta ápolt együttműködés a SzTE Pedagógiai Karával és a Solymári Tanárképzővel az ott tanulók hospitálási lehetőséget kapnak az iskolában- szintén az ismertséget növelik, és lehetőségeinket gyarapítják.
3
Tanárok és szülők, egyesületi tagok tevékenysége erősíti, gyarapítja, alapozza meg azokat a körülményeket, amik között az itt tanuló gyermekek kiegyensúlyozottan kapják meg az iskolai tananyagban foglaltakat, úgy hogy a tanulmányok során ne csak tudásban, de szellemileg és érzelmileg is többek, erősebbek és életrevalóbbak legyenek.
Ezúton mondunk köszönetet minden önkéntes segítőnek, és szülőnek, akik anyagilag és munkájukkal segítették az iskola és óvoda működését, az ott folyó pedagógiai munka színvonalasabbá tételét.
S z e g e d, 2011. január 28.
Gyenes Boldizsár Egyesület elnöke
4
