-1-
Monoszló község Önkormányzata Képviselőtestületének ……/2011. (II…..) zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Az Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja: 1.§ (1) Monoszló község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1- 23. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint fogadja el.
2.025 e/Ft nyitó pénzkészlettel, 32.128 e/Ft teljesített költségvetési bevétellel, 525 e/Ft teljesített pénzforgalmi finanszírozási bevétellel, 1.497 e/Ft pénzforgalmi nélküli finanszírozási bevétellel, 30.290 e/Ft teljesített költségvetési kiadással, 1.790 e/Ft teljesített finanszírozási kiadással, 2.598 e/Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá. II. A Költségvetés bevételei és kiadásai α.)
Bevételi főösszegének teljesítése
34.150 e/Ft
aa.) Költségvetési bevételi főösszegének teljesítése 32.128 e/Ft ab.) Finanszírozási bevételi főösszegének teljesítése 2.022e/Ft aba.) ebből Belső hiány összegének teljesítése /pénzmaradvány-felhasználás / 1.497 e/Ft abb.) Egyéb finanszírozási bevételek teljesítése 525 e/Ft / függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek / abc.) Külső hiány összegének teljesítése /értékpapír felb. hitelfelvétel bevételei / ----- e/Ft
-2-
β.)
Kiadási főösszegének teljesítése
32.080 e/Ft
ba.) Költségvetési működési célú kiadási főösszegének teljesítése 30.060 e/Ft bb.) Kölcsönnyújtások kiadási főösszegének teljesítése 30e/Ft bb.) Költségvetési felhalmozási célú kiadások főösszegének teljesítése 200 e/Ft bc.) Finanszírozási kiadások főösszegének teljesítése 1.790 e/Ft összegekben fogadja el. χ.)
A Képviselő-testület az önkormányzat, 2010 évi költségvetési bevételi előirányzatának teljesítését 32.128 e/Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatának teljesítését 30.290e/Ft-ban, a finanszírozási bevételek teljesítését, 2.022 e/Ft-ban, a finanszírozási kiadások teljesítését, pedig 1.790 e/Ft-ban fogadja el.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti megoszlását a kiadások jogcímenkénti megoszlását a rendelet 2. mellékletei alapján fogadja el, a képviselő-testület. (3) A főbb bevételi jogcímcsoportokat a zárszámadási rendelet – a 2. melléklet szerinti további bontásban- a következők szerint állapítja meg: Monoszló Község Önkormányzatának bevételi teljesítései: a.) Működési bevételek: aa.) Intézményi működési bevételek: aaa.) működési célú intézményi működési bevételek aab.) felhalmozási célú intézményi működési bevételek ( építési telekeladás ÁFÁ-ja ) ab.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei: aba.) Működési Helyi adók abb.) átengedett központi adók ( SZJA gépjárműadó ) abc.) bírságok pótlékok egyéb sajátos bevételek ( lakbérek) ac.) Támogatásértékű bevételek aca.) Támogatásértékű működési bevételek acb.) Támogatásértékű felhalmozási bevételek acc.) előző évi kiegészítések visszatérülések
22.413 e/Ft 10.352 e/Ft 10.352 e/Ft -----e/Ft 10.375 e/Ft 4.964 e/Ft 5.228 e/Ft 183 e/Ft 1.686 e/Ft 1.385 e/Ft ---- e/Ft 301 e/Ft
-3-
b.) Támogatások : ba.) Önkormányzatok költségvetési támogatása baa.) normatív állami hozzájárulások bab.) központosított állami támogatások bac.) működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása bad.) egyes szociális feladatok támogatása c.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: ca.) tárgyi-eszközök értékesítése ( építési telek ingatlan ) cb.) pénzügyi befektetések bevételei ( hozam bevételek ) cc.) sajátos felhalmozási és tőke bevételek ( felhalmozási kommunális adó)
9.122 e/Ft 9.122 e/Ft 5.499 e/Ft 21 e/Ft 1.700 e/Ft 1.902 e/Ft 490 e/Ft ----- e/Ft ---- e/Ft 490 e/Ft
d.) Véglegesen átvett pénzeszközök da.) Működési célú pénzeszközátvétel db.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel e.) Támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevétele ea.) Működési célú eb.) Felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen:
---------103 e/Ft 103 e/Ft ---- e/Ft 32.128 e/Ft
f.) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek fa.)Pénzforgalom nélküli bevételek faa.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 1.1. Működési célra 1.2 Felhalmozási célra fb.) Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele g.) függő átfutó kiegyenlítő bevételek Hiány belső finanszírozása összesen:
1.497e/Ft 1.497 e/Ft 359e/Ft 1.138 e/Ft ---525 e/Ft 2.022 e/Ft
-4h.) Értékpapírok értékesítésének bevételei ha.) Működési célra ( működtetés fenntartásához ) 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei hb.)felhalmozási célú ( beruházáshoz ) 1.1.Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2.Befektetési célú értékpapírok bevételei
-------------------------
i. Kötvények kibocsátásának bevételei
----
j. Hitelek ja.) Működési célú hitel felvétele jb.) Felhalmozási célú hitel felvétele
----------
Hiány külső finanszírozása összesen:
-----
(4) Monoszló Község Önkormányzatának kiadási teljesítései : Kiadási főösszegének teljesítése α.)
Költségvetési működési kiadások teljesítése:
32.080 e/Ft 30.060 e/Ft
aa.) Személyi jellegű kiadások: 6.462 e / Ft ab.) Munkaadókat terhelő járulékok: 1.447 e/Ft ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások: 13.663 e/Ft ad.) Szociális támogatások 1.691e/Ft ae.) Működési célú Pénzeszközátadások és támogatásértékű kiadások: 6.797 e/Ft b.) Kölcsönök nyújtásának kiadásai : c.) Felhalmozási célú kiadások teljesítését : ca.) Beruházások felújítások kiadásait: cb.) Felhalmozási célú pénzeszközátadások d.) Finanszírozási kiadások teljesítését : da.) Működési célú hitel törlesztést: db.) Felhalmozási célú hitel törlesztést: dc.) Felhalmozási célú hitel kamatának teljesítését: dd.) Érték papírvásárlás kiadásai: de.) függő átfutó kiadások teljesítést összegben állapítja meg.
30 e/Ft 200 e/Ft 130 e/Ft 70 e/Ft 1.790 e/Ft ------1.350 e/Ft 106 e/Ft 367 e/Ft -33 e/Ft
-5(5) Az Önkormányzat, és intézményének bevételeit forrásonként, kiadásait – ezen belül a kiemelt kiadásokat – címenként és feladatonként részletezve a 2.4. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá. 2.§ Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási ( beruházási, felújítási, felhalmozási pénzeszközátadás finanszírozási kiadások ) kiadásainak teljesítését 1.990 e Ft összegben, a 3. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja. 3.§ Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét az 1. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg 79.867 e/Ft-ban. 4.§ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési pénzmaradványát az 12. mellékletnek megfelelően 1.581e /Ft. összegben jóváhagyja. 5.§ A normatív és kötött felhasználású állami hozzájárulás mutatószámok és feladatmutatók szerinti elszámolását a 6. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, + 68.876 forint összegben. 6.§ Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 7. mellékletnek megfelelően jóváhagyja. 7.§ A követelések és kötelezettségek összetételét a 9. - 10. mellékletek alapján elfogadja. 8.§ A község 2010. évi közvetett támogatásait a 13. melléklet szerint jóváhagyja. 9.§A község felhalmozási és működési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 14. melléklet alapján elfogadja. 10.§ A 2010. évi pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján hagyja jóvá. 11.§ A vagyon összetételének bemutatását a 16. melléklet alapján elfogadja. 12.§ A község hitel és kölcsönállományának változását a l7., l8. mellékletek alapján jóváhagyja. 13.§ A több éves beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 19. melléklet alapján elfogadja. 14.§ A 2010-ben elszámolt értékvesztést a 22. melléklet alapján hagyja jóvá.
-6-
15.§ A közös fenntartású Körjegyzőség mint önálló intézmény pénzkészlet és pénzmaradványelszámolását a 20. , 21. számú mellékletek alapján elfogadja. 16.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző az SZMSZ szerint gondoskodik.
Monoszló, 2011. április 12.
Simon György polgármester
Lukács Ágnes körjegyző
-7-
MONOSZLÓ
Zárszámadás
Szöveges beszámoló
Monoszló Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
-8-
Tisztelt Képviselőtestület! Monoszló község önkormányzatának 2/2010. (II.28.) számú rendelete a 2010. évi költségvetést 40.179 e/Ft-ban állapította meg, amely 2010. december 31-ig 39.801 e/Ft-ra módosult, ahol a bevételi teljesítés 85,8 % lett . A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató számszerű adatait a mellékelt táblázatok tartalmazzák, melyekből megállapítható, hogy a község költségvetési bevételi, előirányzatai együttesen 88,5 %- ban teljesültek,( 36.304 e/Ft-os módosított előirányzattal szemben 32.128 e/Ft realizálódott ), amit a függő átfutó, kiegyenlítő pénzforgalmi finanszírozási bevételek , valamint a pénzforgalom nélküli finanszírozási bevételek a pénzmaradványfelhasználás 85,8 %-ra korrigált. Az előirányzat-módosításokat képviselőtestületi és polgármesteri döntések valamint sikeres pályázatok és normatíva elszámolások ( pl iparűzési adóerő-képesség elszámolás ) alapozták meg. A módosítások a gazdálkodás több területét érintik. A község gazdálkodásában meghatározó szerepe van az önhibáján kívül, hátrányos, pénzügyi helyzetben lévő működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatásának, amit a Magyar Államkincstáron keresztül 2010-ben is beadott a község a működésképességének megőrzése érdekében. Az igényelt támogatási összeg 5.000e/Ft volt a pályázati feltételek betartásával. Az elbírálásról a beszámoló készítés időpontjáig a harmadik negyedévben megérkezett az értesítés, ami azt tartalmazta, hogy a rendelkezésre álló előirányzatot jelentősen meghaladó összegű igények miatt I. ütemben az önkormányzat nem részesült támogatásban, de a kérelmet II. ütemben is elbírálták,és 1,7 millió támogatást biztosítottak. A forráshiány ötmillió forint volt, amit a község nem tudott önerőből biztosítani, így a közös fenntartású intézmények finanszírozása, az eseti szociális kiadások, a közérdekű kuratóriumtól kapott átmeneti támogatások visszautalása veszélybe került. A második ütemben elnyert ÖNHIKI támogatással ( 1,7 millió ), a sikeres évközi falugondnoki pályázati támogatással ( 1,83 millió ) , valamint a többletbevételekkel ( pl E.ON közművisszatérítések , helyi adó többletbevételek stb ) ésszerű takarékos gazdálkodás mellett a forráshiány pótolható lett, és így a 2010-es költségvetésben meghatározott kötelezettségek teljesíthetőkké váltak. ( közös fenntartású intézményeknek, kuratóriumnak pénzeszközátadások stb ) A község a pénzügyi gazdálkodási egyensúlyát 15 éven át az ÖNHIKI pályázaton elnyert összegekkel ( költségvetési törvény 6. számú mellékletének 1. pontja alapján ) biztosította. Sajnálatos módon a lakosság lélekszámának jelentős - több mint 20%-os - visszaesése ( tartósan 160 fő és 170 fő között volt, ami 135 főre esett vissza ) következtében 2010-ben 2009-hez hasonlóan már nem volt lehetőség az Önhibáján kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő forráshiányos ( ÖNHIKI) pályázat benyújtására, ezért nyújtottunk be az egyéb támogatásra a pályázatot. Az alapvető pályázati feltétel a korrigált működési kiadási színt az országos település-kategóriának megfelelő szinthez képest 110%-ot nem lépheti túl, de ez a feltétel az osztószám ( lakosság ) jelentős csökkenése miatt nem volt teljesíthető. A fenti tényező a község pénzügyi gazdálkodását 2009-től nehéz helyzetbe hozta.
-9-
A bevételi oldal teljesítése 85,8 %,ahol az egyes bevételi csoportok a következőképpen alakultak: 1., Intézményi működési bevételeknél 92,8 %-os tervteljesítést állapíthatunk meg.11.150 e/Ft-os módosított előirányzattal szemben 10.352 e/Ft realizálódott a beszámolási időszakban. ➢ A bérleti díjbevételeknél a tervezett összeg teljesült, 199 e/Ft-os összegben. A díjhátralék ( vevők ) jelentősnek mondható ( elsősorban korábbi években keletkezett közműdíjak megtérítése után ) ahol a behajtásra az intézkedések megtörténtek. * Az intézményi bevételeken belül a legnagyobb részarányt az áru- és készletértékesítés bevételei adják a 2009 februártól működtetett vegyesbolttal kapcsolatosan. A feladat ellátását az indokolta, hogy a településen, mint „zsákfaluban” megszűnt a bolt, és a lakosság jelentős részét kitevő idősek alapvető élelmiszerekkel és egyéb árukkal való ellátását így sikerült megoldani. A 2010-es évre előirányzott összeg 8.000 e/Ft ( ÁFA nélkül ) lett, aminek 91,6%-át sikerült realizálni december 31-ig, hiszen 7.328 e/Ft a nettó teljesítés. A heti átlagbevétel meghaladta a 176 e/Ft-ot. * Intézményi bevételeknél jelentkezett még a kifüggesztési szolgáltatási díjakból realizált 9 e/Ft –os bevétel is, a továbbszámlázott szolgáltatásból 37 e/Ft, kármegtérítésből ( bolti tevékenységen ) 87 e/Ft, egyéb intézményi bevételekből 804 e/Ft ( E.ON közmű-visszatérítés 760 e/Ft , engedélyezési költségmegtérítés 44 e/Ft ) valamint a folyószámla után elszámolt kamatbevétel 47 e/Ft összegben. 2.,Az önkormányzatok sajátos működési bevételei nagyrészt kedvezően alakultak, hiszen együttesen 99,7 %- ban realizálódtak. A helyi adóbevételi típusokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az idegenforgalmi adó tartózkodás utáni összegénél és az építményadónál 100 % a tervteljesítés, ( sőt többletbevételekhez is jutott a község 642 e/Ft összegben az eredeti előirányzat emelkedésével ) az állandó jelleggel végzett iparűzési adónál pedig 97,6 %. Az átengedett helyi adó bevételnél is (gépjármű adó) többletbevételhez jutott a község,mivel az eredeti 558 e/Ft-os előirányzat a teljesítés következtében 715 e/Ft-ra emelkedett. Az átengedett SZJA bevételeknél a törvényben előírt rész a kincstáron keresztül megérkezett, 2010 –ben 4.514 e/Ft- összegben. Az egyéb sajátos bevételeknél 155 e/Ft-os előirányzatból 146 e/Ft teljesült december 31-ig. Itt a lakbérbevételek találhatók, ahol l havi részlet már január elején érkezett meg a község költségvetési elszámolási számlájára. A fentieken túl még helyi adó pótlékból , és bírságból 37e/Ft bevétel keletkezett az önkormányzatok sajátos működési bevételein belül. 3., Támogatásértékű bevételként a településőr alkalmazásával kapcsolatosan 727 e/Ft-os támogatás realizálódott, míg a mozgókönyvtárhoz a kistérségtől december 31-ig kapott támogatás 600 e/Ft lett. A fentieken túl még a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására és gyermekvédelmi támogatásra kifizetett összeg pályázati megtérítéséből keletkezett együttesen 58 e/Ft bevétel. Az előző évi költségvetési visszatérítések ( év végi normatíva elszámolási többletek ) 301 e/Ft bevételhez juttatták a községet.
-10-
➢
4., Az önkormányzatok költségvetési normatív állami támogatásainál Monoszló község költségvetési bankszámlájára 9.122 e/Ft realizálódott 2010-ben. Ebből önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok pályázatán elnyert támogatási összeg 1,700 e/Ft volt, míg a közcélú munkások alkalmazása után elnyert támogatás 1.902 e/Ft, a falugondnoki tevékenység állami támogatása pedig 1.830 e/Ft.
➢ 5.,Felhalmozási és tőke jellegű bevételként a felhalmozási célú helyi adók teljesítése 490 e/Ft,ami elmaradt a 640e/Ft-os előirányzati összegtől. A betervezett lakóingatlanok ( építési telek ) értékesítésénél bevételi realizálódás nem jelentkezett, így a tervezett 3.500 e/Ft-al szemben nincs tervteljesítés. A bevételi elmaradás több mint felét 61,9 %-át e tétel teszi ki. A felhalmozási célú bevételi realizálódás fedezte a 200 e/Ft-os felhalmozási kiadásokat így az egyensúly megvalósult. ➢ 6., A támogatási kölcsönök megtérítéséből a beszámoló időszakában 103 e/Ft bevételhez jutott a település. * 7., A finanszírozási bevételeken belül az előző évi pénzmaradvány-felhasználás 1.497 e/Ft összegben megtörtént, míg a függő kiegyenlítő, átfutó bevételek 525 e/Ft-ot tettek ki. * 8., A külső finanszírozási bevételeknél a működési célú likvid hitel felvételére nem került sor, mert az ÖNHIKI egyéb támogatásának sikeres pályázata, a falugondnoki támogatás évközi sikeres leigénylése, és a keletkezett többletbevételek ezt lehetővé tették. A fenti tételen a 2.000 e/Ft-os módosított előirányzattal szemben teljesítés nem keletkezett, e tétel adta a bevételi elmaradás több mint egyharmadát 35 %-ot. Összességében a bevételek realizálódásánál megjegyezhetjük, hogy a kiadásokat meghaladó szinten teljesültek, a bevétel kiesések nagyrészt felhalmozási és finanszírozási bevételi elmaradásból keletkeztek. ( építési telek eladás, likvid hitelfelvétel ) A község pénzkészlete 2.598 e/Ft, amiből a közérdekű számla egyenlege 1.479 e/Ft-ot tett ki. A község kiadásai 80,6 %.- ban realizálódtak, ahol az egyes kiadási főcsoportok teljesítése a következő lett. ➔
1.,A személyi juttatások, és járulékai 87,6 %-ban teljesültek. A megtakarítást a tervteljesítéshez képest egyrészt az eredményezte, hogy a , közcélú munkások kiadási tételén 81,2 %-os a tervteljesítés, másrészt pedig az, hogy a megbízási díjtételen 76 %-os tervteljesítés keletkezett.
-11* 2.,A dologi és egyéb folyó kiadásoknál is megtakarítás jelentkezik ( tervteljesítés 74,2 % ), ami takarékos és ésszerű gazdálkodásra utal. A megtakarítás nagyrészt a szolgáltatásoknál tapasztalható. A takarékossági intézkedéseknek megfelelően a gáz-energiadíj tervteljesítése még a 27 %- ot sem éri el , és az áramdíjak vízdíjak és a telefondíjak is 65 % alatt teljesültek. Néhány feladat tervteljesítése a következőképpen alakult: A bolti tevékenységnél 2010-ben 10.706 e/Ft kiadás-felhasználás történt, amivel szemben 9.247 e/Ft bevételt sikerült realizálni. A bevétellel fedezett kiadási színt a beszámoló időszakában 86,4% lett. A falugondnoki tevékenységen 2.449 e/Ft működési dologi kiadás keletkezett, valamint 1.350 e/Ft a jármű-vásárlási hitel törlesztéséből. Az elnyert állami támogatás 1.830 e/Ft, ami a működési dologi kiadások 74,7 %- át fedezte. A közcélú munkások alkalmazásánál 2.039 e/Ft kiadás keletkezett a beszámolási időszakban, ahol közcélú támogatásként 1.902 e/Ft-ot sikerült leigényelni, ami a kiadások 93,3 %- át fedezte. A könyvtári tevékenységeken 1200 e/Ft működési kiadás keletkezett, amihez bevételi oldalon 600e/Ft kistérségi támogatást realizáltunk, ami a kiadások 50%-át fedezték 3., A támogatásértékű kiadásoknál és a működési célú pénzeszköz-átadásoknál a tervezett összegek átutalásra kerültek , így itt 100,- % a tervteljesítés. A legnagyobb részarányt a közösen fenntartott intézményeknek átadott pénzeszközök tették ki. 4., A szociális kiadásoknál 66,4 % a tervteljesítés / 2.548 e/Ft-tal szemben 1.691 e / Ft /. Szociális étkeztetésnél az előirányzott 500 e/Ft-os eredeti előirányzatot ( 400 e/Ft + ÁFA ) az igénybevétel következtében 588 e/Ft-ra kellett emelni. A gyermekvédelmi támogatásoknál együttesen 528 e/Ft a kifizetés összege a beszámolási időszakban, a gyermekek étkeztetési támogatásainak kifizetései 181 e/Ftban realizálódtak , a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 35 e/Ft lett, a születési segély 100 e/Ft, a közgyógyellátási támogatás pedig 103 e/Ft. A fentieken túl még átmeneti támogatások kerültek kifizetésre együttesen 273 e/Ft összegben, míg a többi szociális kiadási csoportnál teljesítés,igény felmerülésének hiányában nem keletkezett. ( rendszeres szociális segély, időskorúak támogatása, óvodáztatási támogatás, temetés segély, gyógyszersegély, tüzelővásárlási segély,lakásfenntartási támogatások, rendelkezésre állási támogatások ) 5., A tervezett szociális alapú kölcsönnyújtásnál 50 e/Ft-os előirányzattal szemben teljesítés a beszámoló időszakában 30 e/Ft összegben történt. 6., Felhalmozási célú támogatásértékű kiadásoknál 70 e/Ft kiadás keletkezett a következők szerint.: - szennyvíz-elvezetés tervezésének közbeszerzési hirdetmény költségeihez pénzeszközátadás 34 e/Ft - szennyvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedély módosításának Költségeihez pénzeszközátadás 24 e/Ft - Balatonfüredi kistérség környezetvédelmi program felülvizsgálatának költségeihez pénzeszközátadás 12 e/Ft 7., Beruházási kiadásként a boltba hűtő beszerzésére került sor 130e/Ft összegben.
-12-
8., Az értékpapír-vásárlásoknál a 2010-re előirányzott összeg teljesült kiadásként 367 e/Ft összegben. 9., Hiteltörlesztéseknél a járművásárlási hitel kiegyenlítése megtörtént 1.350 e/Ft összegben , amihez 106 e/Ft hitelkamat kapcsolódott. 10., A függő átfutó kiegyenlítő kiadások együttes összege pedig -33 e/Ft lett a beszámolási időszakban. Összességében megállapíthatjuk, hogy a napi költségvetési, pénzügyi, gazdálkodási fel- adatok folyamatos ellátása mellett a gazdálkodás kiegyensúlyozott volt. Az intézmények működését finanszírozási gondok nem gátolták. A község működési hitelfelvétel elindítására nem kényszerült a forráshiánya miatt, mivel az Önhibáján Kívül Hátrányos Helyzetű önkormányzatok egyéb támogatásán második ütemben 1,7 milliót nyert el, a falugondnoki feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatás lekéréssel 1,83 millió forinthoz jutott , többletbevételeket realizált( E.ON visszatérítés, egyéb megtérítés , helyi adó többlet-előirányzatok stb ), valamint kiadás-megtakarításokat hajtott végre. ( például gázdíjak ). A község vagyona az értékcsökkenés elszámolása, a követelések és kötelezettségek előírása következtében 1,4 %-al mérséklődött 80.973 e/Ft-ról - 79.867 e/Ft-ra. Az értékpapír részvények, részesedések állománya az ELMIB részvényvásárlás következtében 230 e/Ft-al, azaz 13,9 %-al emelkedett az év-eleji nyitó állománnyal szemben. ( 1.650 e/Ft-ról-1.880 e/Ft-ra ) Az egyéb értékpapírok állománya (Bakonykarszt értékpapír ) pedig változatlan maradt 290 e/Ft összegben. A hitel állománnyal a község a járművásárlási hitellel rendelkezett, amit 2010-ben visszatörlesztett. Kérem, hogy a zárszámadási beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Monoszló, 2011. február.28.
Simon György polgármester
1. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
-13-
MONOSZLÓ MÉRLEG 2010 ÉV adatok e/Ft-ban
ESZKÖZÖK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2009
Tárgyévi költségvetési beszámoló 2010.12.31.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
76.930 0 74.990 1.940
75.601 0 73.431 2.170
0
0
B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
4.043 508 1.084 0 2.025 426
4.266 413 862 0 2.598 393
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
80.973
79.867
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2009
Tárgyévi költségvetési beszámoló 2010.12.31.
FORRÁSOK
D) SAJÁT TŐKE 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék
76.606 2.043 74.563 0
76.355 76.606 -251 0
E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok
1.497 1.497 0
1.512 1.512 0
F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
2.870 0 1.916 954
2.000 0 521 1.479
FORRÁSOK ÖSSZESEN
80.973
79.867
MONOSZLÓ 2010.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI
-142. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez adatok e/Ft-ban ____________________________________________________________________________________ 2010. évi 2010. évi 2010 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % ____________________________________________________________________________________ 1.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEK 1/a.a. Működési bevételek 22.939 22.413 97,7% Monoszló Község Önkormányzata Igazgatási szolgáltatási díjbevételek 9 9 100,-% Egyéb saját bevételek 9.149 8.455 92,4% Ebből bérleti díjbevételek 199 199 100,-% Ebből Áru és készletértékesítésből származó bevétel 8.000 7.328 91,6% Ebből Szolgáltatások ellenértéke 59 37 62,7 % Ebből kártérítések bevételei Ebből egyéb sajátos bevétek
87 804
87 804
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Kamatbevételek
1.932 60
1.841 47
Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen:
11.150
Intézményi Működési bevételek Működési célú bevételei összesen: Intézményi Működési bevételek Felhalmozási célú bevételei összesen:
11.150 ----
1.a.b.Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó 3.935 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 127 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végz.iparűz.tev.után 807 Iparűzési adó Ideig.jell.végz.iparűz.tev.után 114 Működési helyi adók összesen: 4.983 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadóból átengedett 893 Személyi jövedelemadóból kiegészítés 3.621 Gépjárműadó, egyéb átengedett adó 715 Átengedett központi adók összesen: 5.229 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Építésügyi bírság, helyi adó pótlék, egyéb bírság 37 Lakbér 155 Bírságok pótlékok egyéb sajátos bev. összesen. 192 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:10.404
10.352 10.352
100,-% 100,-%
95,3% 78,3%
92.8% 92,8 %
-----
----
3.935 127 788 114 4.964
100,-% 100,-% 97,6% 100,-% 99,6%
893 3.621 714 5.228
100% 100% 99,9% 100,-%
37 146 183
100,-% 94,2% 95,3%
10.375
99,7%
-15MONOSZLÓ 2010.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez adatok e/Ft-ban ____________________________________________________________________________________ 2010. évi 2010. évi 2010 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % ____________________________________________________________________________________ 1/a.c. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi kiegészítések visszatérülések Támogatásértékű bevételek összesen: 1/a.c.c. Előző évi kiegészítések visszatérülések
1.385 ------1.385 ----
1.385 ---301 1.385 301
1/b TÁMOGATÁSOK 1.b.a.Önkormányzatok költségvetési támogatásai Felhalmozási fejlesztési költségvetési támogatás --Normatív támogatások lakosságszámos 2.653 Normatív kötött felhasználású feladatmutatós támogatások 2.846 ÖNHIKI --Működésképtelen önkormányzatok egyéb tám 1.700 Központosított előirányzatok 21 Egyéb központi támogatás --Közcélú és egyéb szociális támogatások 1.902
---2.653 2.846 ---1.700 21 --1.902
---100,% 100,% ---100% 100% ---100%
9.122
100%
Önkormányzati költségvet.tám összesen: 9.122 1/ca. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Kommunális adó 640 Tárgyi eszközök értékesítése Telekeladás 3.500 Pénzügyi befektetések bevételei értékpapír eladás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 4.140 1/d. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1.Működési célú pénzeszköz átvétel 2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 1/e.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE Működési célú kölcsönök törlesztése 103 Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése --Támogatási kölcs.visszat. Értékpapír ért.összesen: 103
Költségvetési bevételek összesen:
36.304
100,-% ------100,-% ----
490 490
76,6% 11,8%
-
-
103 --103
100% --100%
32.128
88,5%
-16-
MONOSZLÓ 2010.ÉVI BEVÉTELI FŐÖSSZEGEI 2. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez adatok e/Ft-ban ____________________________________________________________________________________ 2010. évi 2010. évi 2010 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % ____________________________________________________________________________________ 2., Hiány belső finanszírozásának bevételei 2/f.a. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Monoszló Működési célra 359 359 100,-% Felhalmozási célra 1.138 1.138 100,-% Pénzforgalom nélküli bevételek Monoszló összesen:1.497 1.497 100,-% 2/g Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Monoszló 525 2., Hiány belső finanszírozásának bevételei összesen:1.497 2.022 135,1% 3., Hiány külső finanszírozásának bevételei 3/j. HITELMŰVELETEK Működési hitel felvétele 2.000 Felhalmozási hitel felvétele Hitelműveletek összesen: 2.000 Hiány külső finanszírozásának Bevételei összesen: 2.000 Monoszló Község önkormányzatának bevételei Mindösszesen:
39.801
34.150
85,8%
Körjegyzőség
Közös fenntartású önállóan működő és gazdálkodó intézmény bevételi 1.KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEK 40.164 40.158 1/a.a. Intézményi működési bevételek Egyéb saját bevételek 5 2 Ebből Szolgáltatások ellenértéke 5 2 Kamatbevételek 25 22
Monoszló község Intézményi működési bevételek összesen:
30
1/a.b. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek 1.468 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ---Intézményfinanszírozás 38.666 Támogatásértékű bevételek összesen: 40.134 2., Hiány belső finanszírozásának bevételei 2/f.a. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Körjegyzőség Működési célra 3.532 Felhalmozási célra ----Pénzforgalom nélküli bevételek Monoszló összesen:3.532 2/g Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Monoszló 2., Hiány belső finanszírozásának bevételei összesen:3.532
24 1.468 ---38.666 40.134
3.532 ----3.532 3.532
100,-% 40,-% 40,- %
88,-%
80.-% 100,-% ---100,-% 100,-%
100,-% ----100,-% 100,-%
-17Körjegyzőség bevételei mindösszesen:
43.696
43.690
100,-%
MONOSZLÓ 2010.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez adatok e/Ft-ban ____________________________________________________________________________________ 2010. évi 2010. évi 2010 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % ____________________________________________________________________________________ Monoszló község ÖNKORMÁNYZATA Szociális támogatások 2.548 Működési célú pénzeszköz átadás 1.156 Támogatásértékű működési kiadások 5.641 Személyi juttatás 7.075 Munkaadót terhelő járulékok 1.953 Dologi és egyéb folyó kiadások 18.403 Költségvetési Működési kiadások összesen 36.776 Általános tartalék --Működési kiadások mindösszesen 36.776 Működési célú Kölcsönnyújtás kiadásai összesen: 50 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások --Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 70 Beruházási kiadások 130 Felújítás Fejlesztési céltartalékok 808 Felhalmozási kiadások összesen: 1.008
Költségvetési kiadások összesen: 37.834 ELMIB részvények vásárlása Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási célú kamatkiadások Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen :
1.691 1.156 5.641 6.462 1.447 13.663 30.060 30.060 30 --70 130 200
30.290
367 1.350 250 1.967
367 1.350 106 -33 1.790
39.801
32.080
66,4% 100,-% 100,-% 91,3% 74,1% 74,2% 81,7% 81,7% 60,-% --100,-% 100,-% 19,8 %
80,1% 100,- % 100,-% 42,4% 91,- %
80,6%
-18-
KÖRJEGYZŐSÉG 2010.ÉVI KIADÁSI FŐÖSSZEGEI 2. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez adatok e/Ft-ban ____________________________________________________________________________________ 2010. évi 2010. évi 2010 Megnevezés Módosított teljesítés teljesítés előirányzat Ft % ____________________________________________________________________________________ Körjegyzőség Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.790 Működési célú pénzeszköz átadás ----Támogatásértékű működési kiadások 382 Személyi juttatás 21.242 Munkaadót terhelő járulékok 6.514 Dologi és egyéb folyó kiadások 13.381 Költségvetési Működési kiadások összesen 43.309 Általános tartalék 387 Működési kiadások mindösszesen 43.696 Működési célú Kölcsönnyújtás kiadásai összesen: --Felhalmozási célú kamatkiadások ---Felhalmozási célú pénzeszköz átadások --Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások --Beruházási kiadások --Felújítás ---Felhalmozási kiadások összesen: ----
Költségvetési kiadások összesen: 43.696 Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Finanszírozási kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai összesen :
1.790 ---382 20.995 5.543 8.563 37.273 37.273 ------------------
37.273
100,-% ----100,-% 98,8% 85,1% 64,-% 86,1% 85,3% ---------------------
85,3%
----
377 377
-------
43.696
37.650
86,2%
-19- 20 3. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Monoszló 2010. évi zárszámadáshoz a fejlesztési felhalmozási finanszírozási kiadások teljesítésének alakulása ezer Ft-ban
Sor-sz. 1. 2.
3.
Eredeti
Feladat megnevezése
előirányzat
Teljesítés Összege
%-a
Felújítás
0
0
0
0
Felújítások Összesen
0
0
0
0
Élelmiszerboltba hűtő beszerzése
0
130
130
100,-
Beruházási kiadások Összesen
0
130
130
100,-
0
34
34
100,-
0
24
24
100,-
0
12
12
100,-
0
0
0
0
3.310
808
0
0
100
0
0
0
875
0
0
0
4.285
878
70
8,-
200
19,8
Induló fejlesztések feladatonként
Nem beruházási felhalmozási kiadások - felhalmozási célú támogatásértékű kiadások - szennyvízelvezetés tervezésének közbeszerzési hirdetmény költségeihez - szennyvíz vízjogi létesítési engedély módosításának költségeihez - balatonfüredi Kistérség környezetvédelmi program felülvizsgálati dokumentáció költségeihez - kamatmentes felhalmozási célú szociális kölcsönnyújtás - pályázati saját forrás ( bolt felújítás ) céltartalék - Brúnó patak torkolat-elhelyezéséhez hozzájárulás céltartalék
1-3 4
Módosított
- Építési telek eladás utáni ÁFA befizetés Nem beruházási felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Finanszírozási kiadások
4.285 1.008
Értékpapír-vásárlás Járművásárlási hitel törlesztés ( falugondnoki szolgálat )
367
367
367
100,-
1.350
1.350
1.350
100,-
Járművásárlási hitelkamat
250
250
106
42,4
Finanszírozási kiadások összesen:
1.967
1.967
1.823
92,7
Kiegyenlítő függő átfutó kiadások
---
----
-33
---
1.967 1.967
1.790
91,-
6.252
1.990
66,9 = 490 e/Ft = 200 e/Ft = 1.790 e/Ft = 2.022 e/Ft ---------
Finanszírozási kiadások mindösszesen: Felhalmozási és finanszírozási kiadások mindösszesen
Keletkezett felhalmozási bevétel kommunális adó Felhalmozási célú kiadások teljesítése : Finanszírozási kiadások : Finanszírozási bevételek: Nem fedezett felhalmozási célú kiadás Nem fedezett finanszírozási kiadások :
- 19 -
2.975
-20Monoszló Község önkormányzatának 2010. évi zárszámadásához Kiadások tevékenységenkénti részletezése
Szakfeladat
Név
3700001
Szenyvíz-csatornázási szolgáltatások
3700005
3811035
Szenyvíz-csatornázási szolgáltatások Települési hulladékok ömlesztett begyűjtése elsz. Települési hulladékok ömlesztett begyűjtése elsz.
4711002
Bolti vegyes kiskereskedelem
4711005
Bolti vegyes kiskereskedelem
5221101
Közutak üzemeltetése fenntartása
5629125
Óvodások közétkeztetése
5629135
Iskolások közétkeztetése
6820012
Lakóingatlanok bérbeadása üzemelt.
7500001
Állategészségügyi tevékenység
8110001 8129001
Építményüzemeltetés Egyéb takarítás ( utcák hó jégeltakarítás stb )
8130001
Zöldterület-kezelés
8219002
Fénymásolás egyéb irodai szolgált.
8414021
8414031
Közvilágítás Város és községgazdálkodás .m.n.s. szolgáltatások Város és községgazdálkodás .m.n.s. szolgáltatások
6810001
Saját tulajdonú ingatlanok adásvétele
3811031
8414031
4 melléklet adatok
e/Ft- ban Kölcsönök Hitelek, nyúj Pénzértéktáforgalmi papírok, sa kiadá-sok Beruházás kiadásai össze-sen
Külső személyi juttatások
Munkaadólat terh. járulékok
Dologi kiadások
Működési célú pe. Átadás
Önkormányzat által folyósított támogatás , támogatásérték ű kiadások szociális kiadások
Felújítás
Felhalm. célú pe. átadás és támogatásérték ű kiadás
0 0
0 0
0 0
125 0
0 0
0 0
0 0
0 58
0 0
0 0
0 0
125 58
0 0
0
0
0
0
64
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0 782 0 0 0 0 0 0
0 67 0 0 0 0 0 0
0 100 0 0 0 0 0 5
0 245 0 0 0 0 0 1
0 9.107 0 69 0 0 3 0
0 0 275 0 0 0 0 0
97 0 0 0 69 120 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 130 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
97 69 69 120 3 6
0 1 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
387
0
0
0
0
0
0
0
387
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
147 367 10 494
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
147 367 10 494
0 0 0 0
661
0
1.411
491
850
0
0
0
0
0
0
0
3413
1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 100
20 0
0 0
0 0
12 0
0 0
0 0
0 0
32 100
0 0
Rendsz. személyi juttatások
Nem rensz. Személyi juttatások
0 0
- 20 -
10431 275
Létszám kerekítve fő
-218419069
8520235
Finanszírozási kiadások Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel Nemzetiségi kisebbségi óvodai nevelés Nemzetiségi kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 1-4 Nemzetiségi kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése oktatása 5-8
8621011
Háziorvosi alapellátás
8621015
Háziorvosi alapellátás
8621021
Háziorvosi ügyeleti ellátás
8623035
8821185
Fogorvosi szakellátás Család és nővédelmi gondozás Védőnői szolgálat Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatások
8821221
Átmeneti segélyek
8821225
Átmeneti segélyek
8821245
8821295
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8822011
Adósságkezelési szolgáltatás
8822025
Közgyógyellátás
8892011
Gyermekjóléti szolgáltatás
8899211
Szociális étkeztetés
8899215
Szociális étkeztetés
8899281
Falugondnoki szolgáltatás
8899285
Falugondnoki szolgáltatás
8419075 8510135 8520135
8690415 8821175 8821181
8821255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1717
0
1717
0
0
0
0
0
0
0
3.538
0
0
0
0
0
3.538
0
0
0
0
0
0
0
261
0
0
0
0
0
261
0
0
0
0
0
0
0
485
0
0
0
0
0
485
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 43 0 89 0
0 0 44 0 0
647 0 0 0 113
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
647 43 44 89 113
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
311
0
0
0
0
0
311
0
0
0
0
0
0
0
373
0
0
0
0
0
373
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3 0 0
0 0 0 0
181 0 273 155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
181 3 273 155
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
35
0
0 0 0 0 0 0 750 0
0 0 0 0 0 0 320 0
0 0 0 104 0 0 20 0
0 0 0 25 0 0 315 0
0 0 0 51 117 0 938 0
0 0 0 0 0 0 0 700
100 0 103 0 0 471 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 106 0
0 30 0 0 0 0 0 0
100 30 103 180 117 471 2449 700
0 0 0 0 0 0 1 0
- 21 -
-22-
8903015
Civil szervezetek működési támogatás
8904411
Közcélú foglalkoztatás
9101211
Könyvtári állomány gyarapítása
9101231 9105021
Könyvtári szolgáltatás Közművelődési intézményi szolgáltatás
9311021
Sportlétesítmények működtetése
9603021
Köztemető fenntartás
0 1.725 0 73
0 37 0 0
0 0 0 334
0 252 0 100
0 25 45 647
117 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
117 2039 45 1154
0 1 0 0
73 0 0
0 0 0
0 0 0
18 0 0
5 28 7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
96 28 7
0 0 0
-33
0
-33
Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Kiadások összesen
4064
- 22 -
424
1974
1447
13663
1156
7.332
0
70
130
1.790 30 32.080
4
-23-
MONOSZLÓ RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 5. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
A.) Helyi adóbevételek Megnevezés
Eredeti Előirányzat Építményadó 3.350 Magánszemélyek kommunális adója 640 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 70 Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó 830 Iparűzési adó ideiglenes 100 Helyi adóbevételek összesen: 4.990 Gépjárműadó 558 Termőföld bérbeadásából származó adó Egyéb helyi adó pótlékok bírságok Helyi és egyéb adóbevételek összesen: 5.548
adatok ezer Ft-ban módosított teljesítés előirányzat 3.935 3.935 640 490 127 127 807 788 114 114 5.623 5.454 715 714 37 37 6.375 6.205
B.) Pénzeszközátadások, támogatásértékű kiadások kölcsönnyújtások adatok ezer Ft-ban Megnevezés Módosított Teljesítés előirányzat forintban %-ban____ Általános Iskolai oktatás finanszírozása 1.132 Óvodai oktatás finanszírozása 261 Iskolások étkeztetésének finanszírozása 120 Óvodások étkeztetésének finanszírozása 69 Háziorvosi szolgálat finanszírozása -Fogorvosi szolgálat finanszírozása 113 Védőnői szolgálat finanszírozása 311 Körjegyzőség finanszírozása 3.538 Működési célú támogatásértékű kiadás hulladéklerakó 97 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( szervezetek ) 1.156 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ( bolt vásárlás ) --Felhalmozási támogatásértékű kiadások 70 Felhalmozási szociális kölcsön Működési célú szociális kölcsön 50 Szociális juttatások 2.548
1.132 261 120 69 --113 311 3.538 97
100% 100% 100% 100% --100% 100,-% 100% 100%
1.156
100,-%
--70 30 1.691
--100,-% 60,-% 66,4%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Összesen : 9.465 8.588 90,7% ebből felhalmozási célú 70 70 100,-% ebből működési célú támogatások 9.395 8.518 90,7% ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ebből kölcsönök nyújtása: 50 30 60,MONOSZLÓ
- 23 -
-24RÉSZLETEZŐ TÁBLÁK A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 5. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez C.) Az Önkormányzat összevont pénzügyi mérlege adatok ezer Ft-ban Pénzkészlet a tárgyidőszak elején - Pénztárak - Költségvetési bankszámlák - Elkülönített célelszámolási számla
1.605 420
Pénzkészlet összesen:
2.025
Pénzforgalmi bevételek
+32.653
Pénzforgalmi kiadások
-32.080
Pénzkészlet a tárgy időszak végén - Költségvetési bankszámlák - Pénztárak - Elkülönített célelszámolási számla
1.119 1.479
Pénzkészlet összesen:
2.598
D.) Hitelállomány Adatok ezer Ft-ban
Fejlesztési célú hitelek nyitó Fejlesztési célú hitelek záró Működési célú hitelek nyitó Működési célú hitelek záró Működési célú hitel keret nyitó Működési célú hitel keret záró
1.350 3.000 3.000
Záró állomány Összesen:
-
E. ,Rövid lejáratú kötelezettségek - Helyi adó túlfizetések nyitó ebből iparűzési adó túlfizetés nyitó - Helyi adó túlfizetések záró ebből iparűzési adó túlfizetés záró - ÁFA fizetési kötelezettség nyitó - ÁFA fizetési kötelezettség záró - Szállítók nyitó - Szállítók záró
263 128 163 10 158 135 145 223
Záró állomány Összesen:
521
- 24 -
-25-
6 melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Monoszló A 2010. évi egyéb költségvetési támogatások elszámolások adatok e/Ft-ban Megállapított Évközi változás Tényleges Visszafizetendő teljesítés 2009-ben felhasználható
1
2
3
4
Normatív kötött kiegészítő támogatások szociális feladatokhoz támogatások összesen:
2.654
-752
1.902
5=2+3-4 -
Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásai összesen: Bérpolitikai intézkedések támogatása Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő működési forráshiányos helyi önkormányzatok egyéb támogatása ( költségvetési törvény 6 melléklet 3. pontja alapján) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésre Személyi jövedelemadó helyben maradó rész
-
-
-
-
-
+21 +1.700
21 1.700
-
3.662 893
-41 ---
3.621 893
---
928
8.137
----
Egyéb Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások összesen:
7.209
- 25 -
-
-26-
6. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Monoszló A 2010. évi normatív állami hozzájárulás és átengedett SZJA adatok Ft-ban Állami hozzájárulás jogcíme
Települési önkormányzatok általános feladatai lakosságszám szerint Települési Önkormányzatok általános feladatai kiegészítés településenkénti 2.600.000 forintig Üdülőhelyi feladatok beszedett idegenforgalmi adó alapján Pénzbeli . szociális juttatások Falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás Szociális alapszolgáltatás gyermekjóléti
Normatív állami támogatás Összesen: Jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körű elszámolás Elszámolások összesen:
Az éves költségvetési torvényben Megállapított tervezet
Évközi változások
Tényleges
Eltérés
Mutatószám hozzájárulás Mutatószám hozzájárulás Mutatószám hozzájárulás mutatószám hozzájárulás 135 262.845 0 0 135 262.845 0 0 1
2.337.155
0
0
1
2.337.155
0
0
70.000
70.000
0
0
138.750
138.750
+68.750
+68.750
135 0 270
945.810 0 53.325
0 11 0
0 1.830.171 0
135 11 270
945.810 1.830.171 53.325
0 0
0 0
70.541
3.669.135
11
1.830.171
139.302
5.568.056
+68.750
+68.750
660.912
3.621.298
0
0
660.786
3.621.424
-126
+126
731.453
7.290.433
11
1.830.171
800.088
9.189.480
68.624
+68.876
- 26 -
-27-
IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALKULÁSA 2010. ÉVBEN Monoszló 7. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Előző évi záró állomány
Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Átadott eszközök
Összesen
3.192
74.467
3.603
1.950
-
83.212
-
-
130 -130
-
-
130 130
3192
74.467
618 -
-
-
618 3.115
1.950
-
618 618 82.724
3.192 3.192 0 3.192
6.722 993 7.715 66.752 6
2.783 306 618 2.471 644 1.320
15 390 405 1.545 -
-
12.712 1.689 618 13.783 68.941 4.518
Növekedések Beszerzés, létesítés Felújítás Előzetesen felszámított ÁFA Előző év(ek) beruh.-ból aktiv.érték Térítésmentes átvétel Egyéb növekedések Növekedések összesen: Csökkenések Selejtezés Térítésmentes átadás Értékesítés Egyéb csökkenés Nem aktivált beruházás összege,ÁFÁ-val
Csökkenések összesen Bruttó érték összesen Értékcsökkenés Előző évi záró állomány Egyéb növekedések Csökkenés Értékcsökkenés összesen Eszközök nettó értéke Teljesen, 0-ig leírt eszközök bruttó ért.
- 27 -
-28-
- 28 -
-29-
MONOSZLÓ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKBEN A FELADATMUTATÓK ÁLLOMÁNYA 2010. ÉVBEN 8. számú melléklet
Menny. egység Nyitó Állomány Záró állomány Átlag állomány Fő 0 0 0
Megnevezés Bölcsődések ellátása
Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés ellátás Monoszlói gyermekek száma
Fő
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4 osztály Monoszlói gyermekek száma
Fő
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8 osztály Monoszló község önkormányzata közös fenntartású intézményekben ellátott Monoszlói gyermekek összesen:
- 29 -
4
4
4
3
3
3
Fő
4
3
4
fő
11
10
11
-309. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek részletezése Monoszló 2010. év adatok e/Ft-ban Megnevezés Sorszám
Helyesbített Tárgyévi Állomány az kötelezettség előző évről 2. 3. 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01 Rövid lejáratú 1.916 9.390 kötelezettségek 02 Beruházással 130 Kapcsolatos 021 Felújítással Kapcsolatos 022 Termék81 6.796 vásárlással Kapcsolatos 023 Szolgáltatás64 2.189 Vásárlással Kapcsolatos 24 Egyéb rövid 1.771 275 lejáratú kötelezettség 25 Technikai 1.916 9.390 Összesen (01+02)
Összes kötelezettség
Pénzforgalom nélküli tranzakció
4. -
5. -
11.306
-
1.893
8.892
23
498
521
130
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.877
-
81
6.734
-
62
62
2.253
-
64
2.028
-
161
161
2.046
-
1.748
-
23
275
298
11.306
-
1.893
8.892
23
498
521
- 30 -
Pénzügyi teljesítés Előző évi Tárgyévi kötelezettségből kötelezettségből 6. 7. -
kötelezettség Előző tárgyévi Összesen Év(ek) (=8+9) 8. 9. 10. -
-31-
10. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
Követelések részletezése Monoszló 2010 adatok e/Ft-ban Megnevezés Sorszám 1. Intézményi Működési Bevételek 01 Önkormányzat Sajátos Működési Bevételei 02 Helyi adók 021 Gépjárműadó 022 Egyéb rövid lejáratú követelések 03 Adott (hosszú lejáratú) kölcsönök 04 Rövid Lejáratú hitelek, kölcsönök 05 Technikai összesen (01+02+03+04+05= 08)
Előző évi hátralék 2. 425
Folyó évi előírás helyesbítésekkel korrigálva 3. 10.235
Összes követelés Pénzforga- Pénzügyi teljesítés Hátralék lom nélküli Előző évi Tárgyévi Előző év(ek) tárgyévi Összesen (=8+9) Előírása előírása 4. 10.660
5. -
6. 70
7. 10.235
8. 355
9. 0
10. 355
635
10.247
10.882
-
464
9.911
171
336
507
492 5 -
5.750 718 -
6.242 723 -
-
350 5 -
5.491 709 -
142 0 -
259 9 -
401 9 -
-
103
103
-
-
103
-
-
-
24
0
24
-
24
-
-
-
-
1.084
20.585
21.669
-
558
20.249
526
336
862
- 31 -
-3211. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
Monoszló Önkormányzat működési célú pénzeszközátadásairól Támogatásairól Szervezetek Alapítványok egyéb személyek és vállalkozások részére 2010-ben MEGNEVEZÉS Vállalkozó háziorvosnak átadott pénzeszközök Árvízkárosultak támogatása Balatonfelvidéki vízitársulatnak átadott pénzeszköz -Balatonfüredi Többcélú Kistérségi Társulásnak tagdíj Vörösiszap károsultak támogatása Közérdekű kúratóriumnak visszaadott átmeneti támogatások ( falugondnoki jármű, bolt árukészlet ) Éltető BalatonFelvidékért Egyesület támogatása ÖSSZESEN: ebből felhalmozási célú ebből működési célú
adatok ezer Ft-ban KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTVÁNY EGYÉB SZERVEZETEK, SZEMÉLYEK 44 -
-
20
-
-
36
-
-
35
-
-
16
-
-
975
-
-
30
-
-
1.156 1.156
- 32 -
-33-
Monoszló 12. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 2010. ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA MEGNEVEZÉS
Előző év Tárgy évi Költségvetési 2.025 2.598 bankszámlák záró egyenlege Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlege Záró pénzkészlet 2.025 2.598 Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Költségvetési aktív átfutó 393 elszámolások záró egyenlege Aktív függő elszámolások 426 záró egyenlege Passzív függő, átfutó, 954 1.479 kiegyenlítő elszámolások záró egyenlege Egyéb aktív és passzív -528 -1.086 pénzügyi elszámolások összesen Előző években képzett -452 -301 költségvetési tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített 1.045 1.211 pénzmaradvány Kiutalatlan költségvetési 304 69 támogatás módosított Költségvetési befizetési -3 kötelezettség módosított Költségvetési (módosított) 1.346 1.280 pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt 1.346 1.280 pénzmaradvány Felhalmozási kötelezettségek : építési telkek csatornarendszer kiépítése
- 33 -
adatok e/Ft-ban Változás 573 573 393 -426 525 -558 151 166 -235 +3 -66 -66
-34-
13 melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Monoszló Kimutatás a közvetett támogatásokról ( adóelengedések adókedvezmények ) 2010. év adatok /Ft-ban Helyi adó megnevezése Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó tartózkodás után Helyi adó késedelmi pótlék Helyi adó bírság Közvetett támogatások összesen:
Adóelengedések összege Adókedvezmények Adómérséklések Fő alanyi jogon összege összege Fő 239.840 113 -
-
-
-
-
-
515.000 -
754.840
59 -
172
Fő
-
-
-
-
-
-
-
-
( Építményadó kedvezmény – 20 négyzetméter 4 főre kommunális adó rendelet alapján állandó lakosok nyugdíjasok nagy családosok ) ( pince után 100 Ft/négyzetméter 109 fő 191.840 forint )
- 34 -
-
-35-
14. melléklet MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORÁMNYZATÁNAK 2010. ÉVI TELJESÍTÉSI ADATAINAK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
Megnevezés
Műk. Célú
Fejl. Célú
Összes
Megnevezés
Műk. Célú
adatok e/Ft-ban
Fejl. Célú
BEVÉTEL Költségvetési Működési bevétel Intézmények működési bev. Önkormányzat saját műk. Bevételek Költségvetési támogatások Működési célú támogatásértékű. bev. Előző évi költségvetési visszatérítések Működési célú kölcsönök bevételei Költségvetési Működési bevételek összesen Költségvetési Felhalmozási célú bevételek
ÁFÁ Visszatérülés Ingatlanok, tárgyi eszk. Értékesítése Osztalék, hozambevétel értékpapír eladás
Felhalmozási normatívák Felhalmozási helyi adók Kommunális 100 % Felhalmozási célú átvett pénze. Költségvetési bevételek Összesen Értékpapír beváltás, Rövid lejáratú hitelfelvétel Hitelfelvétel felhalmozási célra Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Finanszírozási bevételek összesen: Előző évi .Működési pénzMaradvány-felhasználás Felhalmozási pénzmaradvány felhasználása
10.352 10.375 9.122 1.385 301 103 31.638
490
Összes
KIADÁS 10.352 10.375 9.122 1.385 301 103 31.638
Költségvetési Működési kiadás Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Támogatásértékű működési kiadás Szociális juttatás Kölcsönök nyújtása Működési célú pénzeszközátadások
6.462 1.447 13.663 5.641 1.691 30 1.156 30.090
-
-
130 70 -
6.462 1.447 13.663 5.641 1.691 30 1.156 30.090 130 70 -
-
200 -
200 -
Felhalmozási hiteltörlesztés Felhalmozási hiteltörl., kamata ELMIB értékpapír vásárlás
-
1.350 106 367
1.350 106 367
Finanszírozási kiadások összesen:
-
1.823
1.823
Költségvetési Működési kiadás összesen:
-
/2011. ( ) önkormányzati rendelethez
490
31.638 359
490 -
32.128 359
-
1.138
1.138
Felhalmozási célú kiadás Felhalmozási kiadás beruh. felúj. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Felh. célú pénzeszközátadás Építési telekkialakítás fordított ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadás összesen Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lej. Értékpapír vásárlás
Kiegyenlítő függő átfutó kiadások -33 -33 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 525 525 BEVÉTELEK összesen 32.522 1.628 34.150 KIADÁSOK összesen: 30.057 2.023 32.080 " ( Önkormányzat Sajátos Működési bevételei: helyi adók SZJA bevételek, lakbérek) felhalmozási bevételek 490fedezték a felhalmozási kiadásokat 200 e/Ft.
- 35 -
-36-
15.
melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
MONOSZLÓI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2010 adatok e/Ft-ban MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS ELŐIRÁNY- ELŐIRÁNYZAT e/Ft % ZAT Személyi juttatások 6.391 7.075 6.462 91,3 Munkaadókat terhelő 1.800 1.953 1.447 74,1 járulékok Dologi és egyéb folyó 18.221 18.403 13.663 74,2 kiadások Szociális kiadások 2.493 2.548 1691 66,4 Működési célú 50 1.156 1.156 100,pénzeszközátadások Támogatásértékű működési 5.247 5.641 5.641 100,célú kiadások Működési tartalékok
Költségvetési működési kiadások összesen: Kölcsönnyújtás kiadásai Felújítások Beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési Kiadások Mindösszesen: Hitelek Kölcsönök kiadásai Hitelek kamat kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiegyenlítő függő átfutó kiadások Finanszírozási kiadások mindösszesen:
Kiadások Mindösszesen:
550 34.752
36.776
30.060
81,7
50 -
50 130 ----
30 130 ----
60,100,-----
-
70
70
70
3.410 3.410
808 1.008
200
19,8%
38.212 1.350 250 367 1.967
37.834 1.350 250 367 1.967
30.290 1.350 106 367 1.823
80,1 100,42,4 100,92,7
-
-
-33
-
1.967
1.967
1.790
91,-
40.179
39.801
32.080
80,6
- 36 -
-37-
15. melléklet
/2011. ( ) önkormányzati rendelethez
MONOSZLÓ EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉSE 2010 adatok e/Ft-ban MEGNEVEZÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS TELJESÍTÉS ELŐIRÁNY- ELŐIRÁNYZAT e/Ft % ZAT Intézményi Működési 11.121 11.150 10.352 92,8 bevételek, működési célú pénzeszközátvételek Önkormányzatok sajátos 9.618 10.404 10.375 99,7 működési bevételei Önkormányzatok sajátos 4.140 4.140 490 11,8 felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási célra átvett pénzeszközök támogatásértékű bevételek Működési Támogatásértékű bevételek kiegészítések átvett pénzeszközök ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása előző évi költségvetési visszatérítés Kölcsönök visszatérülése
Költségvetési bevételek összesen:
8.753
10.507
10.808
102,9
6.323 -
9.122 -
9.122 301
100,-
50
103
103
100,-
33.682
36.304
32.128
88,5
Hitelek bevételei Értékpapírok bevételei Külső finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevétel pénzmaradvány felhasználás
5.000 5.000
2.000 2.000
-
-
1.497
1.497
1.497
100,-
Kiegyenlítő függő átfutó bevételek Belső finanszírozási bevételek összesen:
-
-
525
-
1.497
1.497
2.022
135,1
40.179
39.801
34.150
85,8
-4.530
-1.530
1.838
-
+4.530
+1.530
-326
-
-
-
558
-
Bevételek Mindösszesen: Költségvetési bevételek kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye
- 37 -
-38-
16.
melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
MONOSZLÓI ÖNKORMÁNYZATI VAGYON BEMUTATÁSA BRUTTÓ ÉRTÉKEN 2010 MEGNEVEZÉS A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7
Szellemi termékek Földterületek, területek, telkek Épületek Építmények Gépek Berendezések felszerelések Járművek Üzemelésre átadott eszközök Részesedések (MOL gázban ) jogutód TIGÁZ részesedés - ELMIB R.T. értékpapírók Érték-papírok névértéken - ÉDÁSZ értékpapírok érékesítve 2005. 01 5én - Bakonykarszt R.T. értékpapírok A/8-9 Érték-papírók részvények összesen: Folyamatos beruházások:
ForgalomKorlátozottan képes vagyon Forgalom-képes vagyon 3.192 2.107 4.790 4.700 12.635 4 659 3.115 1.950 1.040
adatok e/Ft-ban ÖSSZESEN: 3.192 33.880 22.513 18.074 3.115 1.950 1.040
-
840
-
840
-
290 2.170
-
290 2.170
-
1836 61 442 2.339 -
2.151 2.151 -
1836 61 442 2.151 4.490 -
9.926
27.735
51.723
89.384
- építési telkek vízellátása - Szennyvízcsatornázás - Művelődési Ház felújítás - Monoszló Balatoncsicsó összekötőút A/10 Folyamatos beruházások összesen: A/11 Tartósan adott kölcsönök
A Befektetett eszközök bruttó értéke összesen
Forgalomképtelen vagyon 26.983 5.178 17.411 -
Elszámolt értékcsökkenés
-13.783
A Befektetett eszközök nettó értéke összesen
75.601
B/1 Készletek Követelések: vevők: Adósok egyéb ( szociális kölcsön)
B/2
413 355 507 -
Követelések összesen:
862
pénzeszközök: költségvetési számlák elkülönített célelsz. számla (közérdekű ) B/3 Pénzeszközök összesen: B/3 költségvetési aktív függő elszámolások B Forgóeszközök összesen:
A-B
1.119 1.479 2.598 393 4.266
Vagyon eszközök összesen:
79.867
C Saját tőke D Költségvetési tartalék E/1 helyi adó és iparűzési adótúlfizetések E/2 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség E/3 szállítói kötelezettség E Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: F/1Passzív függő elszámolások ( normatíva előleg) F/2 Passzív kiegyenlítő elszámolások ( közérdekű ) F Passzív elszámolások összesen: E-F Kötelezettségek összesen:
76.355 1.512 163 135 223 521 -1.479 1.479 2.000
- 38 -
-39-
C-F Források összesen:
79.867
17. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Monoszló Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása 2010. év adatok e/Ft-ban Nyújtás Lejárat Éve Szociális alapú működési Kölcsön hátralék 2004 Szociális alapú működési Kölcsön hátralék 2006
éve
Állomány
Nyújtás
2010.01.01.
2010
Törlesztés Állomány 2010
2010. 12.31.
2005
5
-
-
5
2010
20
-
3
17
2010
120
-
90
Szociális alapú működési Kölcsön hátralék 2010 2010 Kölcsönök összesen:
-145
30 30
10 103
Szociális alapú működési Kölcsön hátralék 2008
30
20 72
( A 72 e/Ft kölcsönállományból 72 e/Ft hátralék 4 fő részéről akik az adósok leltárában szerepelnek, míg a hátralékosokkal korrigált előírás szerinti kölcsönállomány --- e/Ft, )
- 39 -
-40-
18. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Monoszló Község Önkormányzatának hitelmérlege 2010 december 31-i fordulónappal adatok e/Ft-ban Megnevezés
Működési célú likvid hitelek
Felhalmozási célú hitelek - járművásárlási hitel Egyéb hitelek: Összesen:
Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány 2010.01.01. 2010 2010 2010.12.31.
-
-
-
-
-
-
-
-
1.350,-
-
1.350,-
1.350,-
-
-
-
-
-
1.350,-
-
( tervezett 2.000 e/Ft-os likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI ( 6.3 -as) pályázat következtében nem vált szükségessé )
- 40 -
-41-
19. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
Monoszló több éves beruházási felújítási kiadások célonként 2010 december 31 fordulónappal adatok e/Ft-ban Kezdés Tervezett
Éve
Beruházás felújítás
Teljes tervezett költség Eddigi teljesített kiadás
Befejezés Éve
2000-2025 Balatoncsicsó összekötő-út, kerékpárút 2001-2030 Műv Ház felújítás 2000-2015 Szennyvízcsatornázás belterületi utak járdák helyreállításával
16.151 30.942
2.151 442
22.811
61
2005-2011 Telekkialakítás 5.000 1.836 2005-2025 Orvosi rendelő és Önkormányzati épület felújítás 10.000 --2005 - 2025 Kerékpárút 5.000 --____________________________________________________________________________ 2005-2025 Külterületi utak vízrendezése és rendbetétele 5.000 ---Beruházások felújítások Összesen:
94.904
- 41 -
4.490
-42-
20. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Közös fenntartású intézmény pénzkészletváltozása 2010 évben ad atok e/Ft-ban Körjegyzőség Induló pénzkészlet
2.047,-
Kiadások összesen:
-37.650,-
Ebből: Költségvetési Működési kiadások Költségvetési Felhalmozási kiadások Függő kiadások
37.273,---377,-
Bevételek összesen:
40.158,-
Ebből: Intézményfinanszírozás Intézményi bevételek Támogatásértékű bevételek Függő bevételek
38.666,24,1.468,----
Záró pénzkészlet
4.555,-
- 42 -
-43-
21. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Közös fenntartású intézmény pénzmaradvány képződése 2010 évben adatok e/Ft-ban Körjegyzőség
Pénzkészlet
4.555,-
Függő Kiadások összesen: ( decemberben kifizetett bér mert az már a 2010. évi költségvetés terhe stb ) Függő Bevételek összesen:
1.862,-
----
Záró pénzmaradvány
6.417,-
2011-es költségvetési rendeletben szereplő pénzmaradvány-felhasználás Szabad pénzmaradvány
6.417,----
- 43 -
44
22. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez
Monoszló Monoszló Község önkormányzatának elszámolt értékvesztése 2010. december 31-én adatok Ft-ban Megnevezés legf. 90 napos
Követelés lejárat 91-180 napos 181-360 napos 360 napon túli
Építményadó
0
5.836
25.950
Magánszemélyek kommunális adója
0
0
0
0
0
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
0
0
0
0
0
Iparűzési adó
0
0
0
0
0
Gépjárműadó
0
25.325
3.500
140.704
169.529
Pótlékok
31.865
0
0
Összesen:
31.865
31.161
29.450
- 44 -
0
Összesen
81.029
221.733
31.786
112.894
314.209
45
23. melléklet /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Éves Hitelképességi felső határát bemutató tábla 2010 adatok e/Ft-ban
Megnevezés
Összeg
Helyi adó bevételek Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság Osztalék és hozam bevételek Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen: Viziközmű érdekeltségi hozzájárulások bevételei Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Helyi Önkormányzat adósságot keletkeztető Éves kötelezettségvállalás felső határa 6.252 -1.456 x 0,7 Tárgy évben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettségek összesen: Kölcsönök törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Szállítókkal szembeni tartózások Fizetési kötelezettségek utáni kamatfizetési kötelezettség Működési likvid hitelfelvételi mutató likvid hitel képesség mutatója Működési hitelképességi mutató hitelkeret szerződés alapján 3.000 : 3.357
( működési célú likvid hitel felvétele a sikeres ÖNHIKI ( 6.3 –as )
5.491 714 47 ------------
6.252 ---1.350 ----1.350 --------106 1.456 3.357 -------------------------------89,4%
pályázat miatt nem, vált szükségessé , hitelkeret szerződés mértéke
3.000 e/Ft )
- 45 -
