Obec URBANICE
Zpráva z inventury konané k 31.12.2014 Inventarizační komise byla sestavena z členů kontrolní a finanční komise na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva. Tato komise je také komisí likvidační.
Předseda komise: Pavel Kratochvíl - starosta Členové komise: Josef Andrašovský Ladislav Štoček Jiří Včelák Mimo jmenovaných členů inventarizační a likvidační komise se inventury účastnil také účetní obce Ing. Vladimír Včelák Jmenovaná komise provedla kontrolu stavu majetku obce Urbanice s tímto závěrem: MAJETEK OBCE BEZ ZMĚNY:
019
Ostatní nehmotný investiční majetek: Stávající stav k 31.12.2013
Ostatní nehmotný investiční majetek
022
stav celkem k 31.12.2014
302 003,40
Samostatné mov.věci a soub.mov.věcí: (obsahuje 022, 023, 024 ) Stávající stav k 31.12.2013
Samostatné mov.věci a soub.mv.věcí
031
302 003,40
stav celkem k 31.12.2014
330 701,80 330 701,80
Pozemky:
031 02
151013,00
031 03
818 214,08
031 04
35 069,68
031 05
619 066,86 Stávající stav k 31.12.2013
Pozemky
stav celkem k 31.12.2014
1 623 363,62 1 623 363,62
069
Finanční investice: Stávající stav k 31.12.2013 stav celkem k 31.12.2014
Finanční investice
112
1 176 000,00 1 176 000,00
Zásoby na skladě-skladové karty: ( bez pohybu ) Stávající stav k 31.12.2013
Zásoby na skladě-skladové karty
22 108,05
stav celkem k 31.12.2014
22 108,05
ZMĚNY STAVU MAJETKU OBCE
018
Drobný nehmotný investiční majetek
Inv.č.
Název
018
Kód
Množ. /ks/
Software LANIS
Cena / Kč /
26 935,00 26 935,00
Stávající stav k 31.12.2013 Drobný nehmotný investiční majetek
021
Stavby
Inv.č.
Název
119 473,30
stav celkem k 31.12.2014
Kód
Množ. /ks/
146 408,30
Cena / Kč /
021
02
021
921 069,02
021
03
021
530 920,38
021
04
021
5 144 343,60
021
05
021
6 264 041,78
021
06
021
540 807,00
Stávající stav k 31.12.2013
13 401 181,78
PŘÍRUSTEK 021
02 Prodejna - sádrokarton
021
19 850,00
021
02 Obchod - rek.el.rozvodů
021
73 750,00 93 600,00
021
02
021
1 014 669,02
021
03
021
530 920,38
021
04
021
5 144 343,60
021
05
021
6 264 041,78
021
06
021
976 126,20
Stavby
stav celkem k 31.12.2014
13 930 100,98
028
Drobný dlouhodobý hmotný majetek:
Inv.č.
Název
Kód
Množ. /ks/
Cena / Kč /
ÚBYTEK 53 57 258 420 341 432 85 78 61 62 285 418 419 245 265 266 286 301
51 79 112 121 249 269 271 293 298 302 303 328 417 446 452 453 455
Osvětlovací těleso Schůdky pro knihovnu Světlo Hasicí přístroj Karta DFP PK CF 64 MB Webová kamera Trust Dvouplotýnkový vařič Elektrický zásobník vody Požární proudnice Pož. ventil hydr."C" Tlaková sací hadice -modr Proudnice V52 pož.sport 2 ks Hadice Pyrotex C52 Pes-Pur Rozbrušovačka NAREX 210 Vzduchovka SLÁVIE Vzduchovka Kovový reg l 3 ks Volební schránka Omikron 70 l Stojan na odpadky Pískovací nástavec ke kompresoru Pracovní nářadí Disk Werbatim 500 GB Projekční plátno Psací stroj CONSUL široký v lec Nástěnné hodiny Rychlovarn konvice Diktafon SONY Obecní úřad Urbanice-deska Ventil tor stoplní PB lahev 10 l CD ROM mechanika 24x Myš GENIUS pro WIN 95 Volební z stěna Znak ČR smalt 40 cm CD-ROM ASUS 52x Atapi Box na CD USB Flash Disc 512 MB Telefón Simens ME75 Řezačka papíru Brašna na notebuk USB Flash disk 2 GB
028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
800,00 969,00 600,00 1 257,00 1 099,00 951,00 755,00 860,00 400,00 300,00 2 525,00 2 415,60 2 458,30 2 780,00 1 880,00 500,00 987,00 777,80 1 451,00 599,00 1 506,00 1 450,00 2 190,00 2 274,00 330,00 1 350,00 1 536,00 1 915,40 1 070,00 500,00 2 149,00 325,00 2 446,70 1 280,00 1 025,00 731,00 1 427,00 977,00 986,50 899,00 1 058,00
423 445
29 43 47 108 80 84 49 151 164 165 166 167 168 169
421 422 442 PŘÍRUSTEK 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028
USB flash disk 2 ks Postřikovač Zálohovací disk VERBATIM 500 GB Stojan s deskou-pro volby Vysavač ETA 0/1410 Regály - spojovací materiál Regály - spojovací materiál QCP konventor - redukce USB 2.0 Disk WD 2,5", 250 GB, 8 MB cache Zálohovací disk 2,5“ Postřikovač Knihovní regály kovové Pracovní ochranné prostředky Opalovací el.pistole Plastová popelnice Kalové čerpadlo Váha poloautomatická Kávomlýnek Trezor malý Regál kovový Váha - decimálka Káď na ryby Žebřina pokojov Trampolína kruhov Souprava na košíkovou Šplhací tyč Žebřina pokojov Žebřina pokojov Soutěžní požární hadice Soutěžní požární hadice Sim karta OSKAR Sim karta OSKAR Sim karta OSKAR
028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028
letecký snímek stojany na kola odpadkové koše trampolína kosa STIHL+přísluš Dopravní zrcadlo Veř.rozh.-rozšiř. o radiové reproduktory Hasičská výzbroj Ozvučovací souprava Silniční značky vysavač-fukar – Průša J.
028 028 028 028 028 028 028 028 028 028 028
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1
1 300,00 539,00 1 760,00 2 041,00 2 460,00 1 520,00 2 325,00 594,00 1 843,00 2 387,00 1 215,00 600,00 901,00 595,00 1 900,00 2 741,00 492,00 369,00 369,00 738,00 1 107,00 369,00 1 400,10 1 560,10 2 050,10 1 888,00 1 315,10 1 315,10 2 580,00 2 580,00 400,00 400,00 500,00 95 943,80 3 332,00 16 332,00 7 830,00 9 951,60 12 433,00 9 581,00 130 138,00 12 415,00 41 382,00 3 928,00 8 540,00
028
PC pro knihovnu- Alza.CZ
028
1
24 992,00 280 854,60
Stávající stav k 31.12.2013 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
042
Nedokončená výstavba:
Inv.č.
Název
stav celkem k 31.12.2014
Kód
PŘÍRUSTEK 042 Pasport kanalizace - Kouba Bohuslav
Množ. /ks/
042
1 363 385,80 1 644 240,40 -95 943,80 = 1 548 296,60
Cena / Kč /
76 000,00 76 000,00
Stávající stav k 31.12.2013 Nedokončená výstavba
999
Operativní evidence
Inv.č.
Název
6 774 815,86
stav celkem k 31.12.2014
Kód /SÚ/
Množ. /ks/
6 850 815,86
Cena / Kč /
PŘÍRUSTEK Osvětlovací těleso
902
1
800,00
57
Schůdky pro knihovnu
902
1
969,00
258
Světlo
902
2
600,00
420
Hasicí přístroj
902
1
1 257,00
341
Karta DFP PK CF 64 MB
902
1
1 099,00
432
Webová kamera Trust
902
1
951,00
Dvouplotýnkový vařič
902
1
755,00
78
Elektrický zásobník vody
902
1
860,00
61
Požární proudnice
902
1
400,00
62
Pož. ventil hydr."C"
902
1
300,00
285
Tlaková sací hadice -modr
902
3
2 525,00
418
Proudnice V52 pož.sport 2 ks
902
1
2 415,60
419
Hadice Pyrotex C52 Pes-Pur
902
1
2 458,30
245
Rozbrušovačka NAREX 210
902
1
2 780,00
Vzduchovka SLÁVIE
902
1
1 880,00
266
Vzduchovka
902
1
500,00
286
Kovový reg l 3 ks
902
3
987,00
Volební schránka Omikron 70 l
902
1
777,80
Stojan na odpadky
902
1
1 451,00
Pískovací nástavec ke kompresoru
902
1
599,00
53
85
265
301
Pracovní nářadí
902
1
1 506,00
Disk Werbatim 500 GB
902
1
1 450,00
Projekční plátno
902
1
2 190,00
51
Psací stroj CONSUL široký v lec
902
1
2 274,00
79
Nástěnné hodiny
902
1
330,00
112
Rychlovarn konvice
902
1
1 350,00
121
Diktafon SONY
902
1
1 536,00
249
Obecní úřad Urbanice-deska
902
1
1 915,40
269
Ventil tor stoplní
902
1
1 070,00
271
PB lahev 10 l
902
1
500,00
293
CD ROM mechanika 24x
902
1
2 149,00
298
Myš GENIUS pro WIN 95
902
1
325,00
302
Volební z stěna
902
1
2 446,70
303
Znak ČR smalt 40 cm
902
1
1 280,00
328
CD-ROM ASUS 52x Atapi
902
1
1 025,00
417
Box na CD
902
1
731,00
446
USB Flash Disc 512 MB
902
1
1 427,00
452
Telefón Simens ME75
902
1
977,00
453
Řezačka papíru
902
1
986,50
455
Brašna na notebuk
902
1
899,00
USB Flash disk 2 GB
902
1
1 058,00
USB flash disk 2 ks
902
1
1 300,00
Postřikovač
902
1
539,00
Zálohovací disk VERBATIM 500 GB
902
1
1 760,00
Stojan s deskou-pro volby
902
1
2 041,00
Vysavač ETA 0/1410
902
1
2 460,00
Regály - spojovací materiál
902
1
1 520,00
Regály - spojovací materiál
902
1
2 325,00
QCP konventor - redukce USB 2.0
902
1
594,00
Disk WD 2,5", 250 GB, 8 MB cache
902
1
1 843,00
Zálohovací disk 2,5“
902
1
2 387,00
Postřikovač
902
1
1 215,00
Knihovní regály kovové
902
1
600,00
Pracovní ochranné prostředky
902
1
901,00
Opalovací el.pistole
902
1
595,00
29
Plastová popelnice
902
2
1 900,00
43
Kalové čerpadlo
902
1
2 741,00
Váha poloautomatická
902
1
492,00
423 445
47
108
Kávomlýnek
902
1
369,00
80
Trezor malý
902
1
369,00
84
Regál kovový
902
2
738,00
49
Váha - decimálka
902
1
1 107,00
151
Káď na ryby
902
1
369,00
164
Žebřina pokojov
902
1
1 400,10
165
Trampolína kruhov
902
1
1 560,10
166
Souprava na košíkovou
902
1
2 050,10
167
Šplhací tyč
902
3
1 888,00
168
Žebřina pokojová
902
1
1 315,10
Žebřina pokojová
902
1
1 315,10
902
1
2 580,00
902
1
2 580,00
1
400,00
169
421
Sim karta OSKAR
902
422
Sim karta OSKAR
902
1
400,00
442
Sim karta OSKAR
902
1
500,00 95 943,80
Stávající stav k 31.12.2013 902
Jiný drobný dlouhodobý hmotný
127 729,00
903
Ostatní majetek
107 487,31 235 216,31
Stav celkem k 31.12.2014 902
Jiný drobný dlouhodobý hmotný
223 672,80
903
Ostatní majetek
107 487,31
Operativní evidence
331 160,11
K 31.12.2013
K 31.12.2014
018
119 473,30
018
146 408,30
019
302 003,40
019
302 003,40
021
13 774 281,78
021
13 930 100,98
021
02
921 069,02
021
02
1 014 669,02
021
03
530 920,38
021
03
530 920,38
021
04
5 144 343,60
021
04
5 144 343,60
021
05
6 264 041,78
021
05
6 264 041,78
021
06
976 126,20
021
06
976 126,20
022
330 701,80
022
330 701,80
028
1 363 385,80
028
1 548 296,60
031
1 623 363,62
031
1 623 363,62
031
02
151 013,00
031
02
151 013,00
031
03
818 214,08
031
03
818 214,08
031
04
35 069,68
031
04
35 069,68
031
05
619 066,86
031
05
619 066,86
042
6 774 815,86
042
6 850 815,86
069
1 176 000,00
069
1 176 000,00
078
-146 408,30
079
-185 849,00
112
081
02
-436 716,00
081
03
-232 280,00
081
04
-1 714 542,00
081
05
-2 066 875,00
081
06
-132 624,00
082
-250 428,80
088
-1 548 296,60 22 108,05
22 108,05
112
231
10
3 483 854,82
231
10
4 522 356,82
231
20
425 268,98
231
20
536 716,37
231
30
71 194,64
231
30
425 936,97
15 465,20
311
311
1 521,80
311
03
0,00
311
03
3 878,00
311
04
0,00
311
04
0,00
311
05
0,00
311
05
100,00
311
06
4 800,00
311
06
14 000,00
142 990,00
314
314
116 920,00
315
01
400,00
315
01
600,00
315
02
6 400,00
315
02
8 200,00
0,00
316
316
0,00
321
0,00
331
321
0,00
324
-35 000,00
36 924,00
331
-42 298,00
336
10
1 704,00
336
10
0,00
336
11
3 403,00
336
11
0,00
336
20
1 047,00
336
20
-1 047,00
336
21
4 025,00
336
21
-8 050,00
337
10
-1 735,00
337
11
245,00
341
-8 000,00
342
00
6 300,00
342
00
-7 110,00
342
10
1 944,00
342
10
-1 790,00
374
-98 500,00
374
71 904,00
383
0,00
383
59 000,00
388
0,00
388
96 200,00
389
- 133 230,00
389
116 920,00
401
-20 657 246,68
401
-20 750 846,68
403
401
00
-202 760,42
401
01
-77 671,88
401
02
-1 027 503,03
401
03
-815 031,76
401
04
3 303 859,23
401
05
-1 174 578,15
401
06
-1 226 278,20
401
07
-412 782,29
401
08
-805 260,14
401
09
-189 846,87
401
10
-18 664 821,76
401
20
-978 066,55
401
30
-12 399,90
401
98
2 748 662,29
401 403
99
- 245 940,00
-1 216 367,25 490 437,00
406
00
1 413 111,66
406
00
1 413 111,66
406
10
3 930 441,00
406
10
3 930 441,00
431
00
913 480,62
432 451
03
-2 851 497,40
432
3 764 978,02
-3 924 206,36
451
03
3 464 006,36
521
01
193 176,00
521
03
212 303,00
521
05
257 920,00
524
89 227,00
532
3 455,00
543
6 066,00
549
10 224,00
551
369 342,80
554
25 741,00
558
60 467,00
562
147 491,90
572
15 930,00
591
8 000,00
595
8 000,00
601
3 695,00
602
-132 008,20
603
00
-121 165,50
603
03
19 293,00
603
04
15 000,00
603
05
500,00
603
06
121 166,50
605
-150,00
606
01
-2 600,00
606
02
-118 016,50
647
-25 741,50
662
-6 490,05
669
-6,28
672
-244 627,40
681
-974 577,36
682
-689 974,19
684
-1 323 147,80
686
-312 656,06
688
-11 467,31
902
00
127 729,00
902
00
223 672,80
903
00
107 487,31
903
00
107 487,31
235 216,31
999
999
-331 160,11
314 Zálohy Zálohy RWE Hradec Králové Obecní úřad Rok 2013 Doklad Datum Text 11.07.2013 RWE – záloha OÚ 110278 11.10.2013 RWE – záloha OÚ 110407 Rok 2014 110014 110131
adresa: Urbanice 40 Suma 6 050,00 6 050,00 Záloha – OÚ - 2013 12 100,00
13.01.2014 RWE – záloha OÚ 11.04.2014 RWE – záloha OÚ Záloha - obecní úřad - 2014 Záloha celkem Spotřeba celkem Přeplatek
Rok 2014 110268 110386
11.07.2014 RWE – záloha OÚ 13.10.2014 RWE – záloha OÚ Záloha - obecní úřad - 2014
Prodejna potravin Rok 2013 Doklad Datum 110251 11.06.2013 110276 11.07.2013 110328 12.08.2013 110363 11.09.2013 110405 11.10.2013 110443 11.11.2013 110497 11.12.2013
Text RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod
Rok 2014 110013 110048 110095 110130 110183
RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod
13.11.2014 11.02.2014 11.03.2014 11.04.2014 12.05.2014
Záloha celkem Spotřeba celkem Přeplatek 11.06.2014 11.07.2014 11.08.2014 11.09.2014 13.10.2014 11.11.2014 11.12.2014
6 050,00 6 050,00 12 100,00
adresa: Urbanice 41 Suma 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 Záloha - obchod - 2013 9 940,00
Záloha - obchod - 2014
Rok 2014 110218 110267 110310 110341 110385 110418 110468
6 050,00 6 050,00 12 100,00 24 200,00 18 231,14 5 968,86
1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 7 100,00 17 040,00 8 271,60 8 768,40
RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod RWE – záloha obchod Záloha - obchod - 2014
1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 1 420,00 9 940,00
Kulturní dům Rok 2013 Doklad Datum 110251 11.06.2013 110276 11.07.2013 110328 12.08.2013 110363 11.09.2013 110405 11.10.2013 110443 11.11.2013 110497 11.12.2013
Text RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák
Rok 2014 110012 110047 110094 110129 110182
RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák
13.01.2014 11.02.2014 11.03.2014 11.04.2014 12.05.2014
adresa: Urbanice 44 Suma 1 550,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 Záloha - kulturák - 2013 13 310,00
Záloha - kulturák - 2014 Záloha celkem Spotřeba celkem Přeplatek Rok 2014 110217 110266 110309 110340 110384 110417 110467
11.06.2014 11.07.2014 11.08.2014 11.09.2014 13.10.2014 11.11.2014 11.12.2014
RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák RWE – záloha kulturák Záloha - kulturák - 2014
Zálohy RWE Hradec Králové celkem Zálohy VČE Hradec Králové Rok 2013 Doklad Datum 110250 10.06.2013 110358 09.09.2013 110494 09.12.2013 Rok 2014 110093
Text VČE HK - záloha VČE HK - záloha VČE HK - záloha
adresa: Urbanice 40 Suma 26 380,00 26 380,00 26 380,00 Záloha - VČE HK - 2013 79 140,00
Záloha - VČE HK - 2014
Rok 2014 110216 110263 110308
09.06.2014 VČE HK - záloha 08.07.2014 VČE HK - záloha 08.08.2014 VČE HK - záloha
1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 13 720,00 35 760,00
10.03.2014 VČE HK - záloha Záloha celkem Spotřeba celkem Doplatek
1 960,00 1 960,090 1 960,00 1 960,00 1 960,00 9 800,00 23 110,00 13 189,38 9 920,62
26 380,00 26 380,00 105 520,00 117 056,85 11 537,00 9 880,00 9 880,00 9 880,00
110339 110377 110416 110462
08.09.2014 08.10.2014 10.11.2014 08.12.2014
VČE HK - záloha VČE HK - záloha VČE HK - záloha VČE HK - záloha Záloha - VČE HK - 2014
Záloha - VČE HK - celkem Záloha – Moraviapress - Sb.zákonů Rok 2014 Doklad Datum Text 110338 05.09.2014 Sbírka zákonů 2014 110445 25.11.2014 Sbírka zákonů 2014 Záloha – Sbírka zákonů 2014 314 Zálohy 2014
311 03 Pronájem pozemků Pronájem pozemků 2014 Příjmení Jméno Čp. Úhrada Pešek Jiří 88 Pešek Josef 12 zůstatek k 31.12.2014 Celkem zůstatek k 31.12.2014 311 04 Pronájem obchodu Pronájem obchodu 2014 Celkem zůstatek k 31.12.2014 311 05 Pronájem popelové nádoby Pronájem nádoby 2014 Příjmení Jméno Čp. Úhrada Krahulec Vladimír 49 zůstatek k 31.12.2014 Celkem zůstatek k 31.12.2014
Stočné Příjmení Jméno Dvořáčková
69 160,00 adresa: Urbanice 40 Suma 6 000,00 6 000,00 12 000,00 116 920,00
31* ** Pohledávky 311 00 Vydané - Faktury 2014
311 06 Stočné Stočné Příjmení Jméno Dvořáčková Arnošt
9 880,00 9 880,00 9 880,00 9 880,00 69 160,00
1 521,80
Pohledávka Skut. k 31.12. 1 650,00 2 228,00 3 878,00 3 878,00 0,00 0,00
Pohledávka Skut. k 31.12. 100,00 100,00 100,00
2012 Čp. Úhrada 45 21 zůstatek k 31.12.2014
Pohledávka Skut. k 31.12. 1 200,00 800,00 2 000,00
Čp. Úhrada 45 zůstatek k 31.12.2014
Pohledávka Skut. k 31.12. 1 200,00 1 200,00
2013
Stočné 2014 Melichar František Pešek Josef Dvořáčková Pešek Jiří Lichtenberk Slavomír Janko Milan Nosek Kulich
10 12 45 88 105 161 226 91 zůstatek k 31.12.2014
1 200,00 1 600,00 1 200,00 1 600,00 800,00 1 200,00 1 200,00 2 000,00 10 800,00
311 06 Stočné
14 000,00
311 Celkem
19 499,80
312 ** Pohledávky - Směnky 313 ** Pohledávky - Eskontované 315 01 Poplatek ze psa Stočné Příjmení Jméno
Arnošt
315 01 Poplatek ze psa Stočné Příjmení Jméno Andrašovská Marta
Melichar Pešek Josef Pešek Jiří
2012 Čp. Úhrada 21 zůstatek k 31.12.2014
Pohledávka Skut. k 31.12. 360,00 360,00
2014 Čp. Úhrada 8 10 12 88 zůstatek k 31.12.2014
Pohledávka Skut. k 31.12. 40,00 40,00 80,00 80,00 240,00
315 01 Poplatek ze psa
600,00
315 02 Komunální odpad Komunální odpad 2012 Příjmení Jméno Čp. Úhrada Arnošt 21 Dvořáčková 45 zůstatek k 31.12.2014
315 02 Komunální odpad Komunální odpad 2013 Příjmení Jméno Čp. Dvořáčková
0,00 0,00
Úhrada
45 zůstatek k 31.12.2014
Pohledávka Skut. k 31.12.
200,00 1 200,00 1 400,00
Pohledávka Skut. k 31.12. 1 200,00 1 200,00
315 02 Komunální odpad Komunální odpad 2014 Příjmení Jméno Čp. Úhrada Melichar František 10 Pešek Josef 12 Dvořáčková 45 Pešek Jiří 88 zůstatek k 31.12.2013
Pohledávka Skut. k 31.12. 1 200,00 1 600,00 1 200,00 1 600,00 5 600,00
315 02 Komunální odpad
8 200,00 Pohledávky CELKEM
28 299,80
Stavy finančních prostředků na účtech obce ( zůstatky k 31.12.2013): 1) Základní běžný účet obce u ČS, a.s.: 2) Běžný účet u PS, a.s. 3) Dotace ČNB Celkem 3) Úvěr obce: Vyčerpáno K dočerpání Splátka úvěru Úroky z úvěru Zůstatek úvěru ke splacení 4) Pokladny: a)
b)
pokladna OÚ
pokladna knihovny
pokladní limit zůst.v hotovosti vratka na ZBU pokladní limit: zůst.v hotovosti vratka na ZBU
4 522 356,82 536 716,37 425 936,97 5 485 010,16 5 000 000,00 4 614 506,36 0,00 460 200,00 147 491,90 3 464 006,36 5 000,00 0,00 5 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření. 5) Odvedená hotovost na b.účet: Druhá nádoba 2014 Jiný prodej Kulturák Popel 2013 Popel 2014 Popelnice prodej Pronájem nádoby 2014 Pronájem pozemku 2014 Psi 2013 Psi 2014 Správní poplatek Stočné 2013 Stočné 2014 Výsuvný žebřík
(stvrzenky č. 001/2014 – 121/2014) 750,00 110,00 500,00 1 500,00 95 566,50 900,00 400,00 275,00 40,00 1 660,00 150,00 1 200,00 93 366,50 1 985,00
Pronájem míchačky Vrácení odměny
200,00 33,00
198 636,00 6) Platby na b.účet: Popel 2014 Psi 2014 Stočné 2014
18 400,00 600,00 17 400,00
36 900,00 7) Pohledávky 311 Vystavené faktury 2014
1 521,80
311 Pohledávky 2012 d) stočné 2012
2 000,00 2 000,00
315 Pohledávky 2012 a) psi 2012 b) popel 2012
360,00 1 400,00 1 760,00
311 Pohledávky 2013 d) stočné 2013
1 200,00 1 200,00
315 Pohledávky 2013 b) popel 2013
1 200,00 1 200,00
311 Pohledávky 2014 a) pron pozemku 2014 c) pron. pop.nádoby 2014 d) stočné 2014
3 878,00 100,00 10 800,00 14 778,00
315 Pohledávky 2014 a) psi 2014 b) popel 2014
240,00 5 600,00 5 840,00 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
2 000,00 1 200,00 16 299,80 19 499,80
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
1 760,00 1 200,00 5 840,00 8 800,00
311Pohledávky
315Pohledávky Pohledávky CELKEM
28 299,80
8)
314 Zálohy 2014 a) VČE HK - záloha b) RWE - záloha OÚ c) RWE - záloha Obchod d) RWE - záloha Kulturák e) Moraviepress – Sb.zákonů Záloha 2014
9) Závazky v roce 2013 Závazky zaměstnavatele 331 00 Zaměstnanci 12/2014 336 20 Závazky ze zdr.poj. - firma 12/2014 336 21 Závazky ze soc.poj. - firma 12/2014 337 10 Závazky ze zdr.poj. - zaměstnanec 12/2014 337 11 Závazky ze soc.poj. - zaměstnanec 12/2014 342 00 Závazky - ostatní přímé daně (20%) 12/2014 342 10 Závazky - ostatní přímé daně (15%) 12/2014
10) Dotace vyplacené v roce 2013 a) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregiónu urbanická brázda CELKEM 11) Dotace přijaté v roce 2014 a) Dotace na volby do evropského parlamentu (UZ 98 348) b) Dotace na volby do zastupitelstva obce a do senátu parlamentu ČR (UZ 98 187) c) Dotace na Dt-4 d) Globální dotace CELKEM 12) Vratka dotace v roce 2014 a) Vrácení zbytku dotace na Dt-4, ORG 0412, dne 13.01.2014 b) Vrácení zbytku dotace na parlamentní volby (UZ 98 071) dne 13.01.2014 CELKEM 13) Vratka dotace v roce 2015 a) Vrácení zbytku dotace na volby do evropského parlamentu (UZ 98 348) b) Vrácení zbytku dotace na volby do zastupitelstva obce a do senátu parlamentu ČR (UZ
69 160,00 12 100,00 9 940,00 13 720,00 12 000,00 116 920,00
42 298,00 1 047,00 8 050,00 1 735,00 245,00 7 110,00 1 790,00
15 930,00 15 930,00 17 500,00 27 000,00 61 200,00 61 800,00 167 500,00
5 741,60 9 010,00
14 751,60 3 365,00 7 339,00
98 187)
CELKEM
10 704,00
Pro kontrolní činnost byly zpracovány na PC výpisy místních inventurních soupisů a kompletní přehled včetně cen v návaznosti na aktiva a pasíva obce Urbanice. Stav majetku vedený na PC je v náležitém pořádku, přírůstky jsou řádně evidovány. Materiál je veden na kartách, v roce 2014 nedošlo ke změně stavu proti evidenci. V roce 2014 bylo provedeno pět kontrol finančním výborem, kontrolováno bylo hospodaření v termínech k 31.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 31.10.2014 a 31.12.2014. O stavu hospodaření bylo zastupitelstvo průběžně informováno při jeho zasedáních se záznamem do zápisu ze zasedání. V roce 2014 byla provedena jedna kontrola řídícím výborem v termínu 07.02.2014.
Stav finančních prostředků k výše uvedenému datu je v pořádku, bez schodku v hospodaření, pokladny jsou vynulovány a veškeré finanční prostředky vybrané v hotovosti jsou odvedeny do banky na účet obce. Zapsal/a: Josef Andrašovský V Urbanice dne 04.01.2015
Pavel Kratochvíl starosta a předseda komise
Členové komise: Josef Andrašovský Ladislav Štoček Jiří Včelák Účetní obce: Ing. Vladimír Včelák