Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku ( zpracováno pro Valnou hromadu společnosti PHARMOS a.s.) Činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti ve složení Ing. Radovan Mališ, Ing. Marcel Divácký, jako členové představenstva a PharmDr. Jiří Korta, jako předseda představenstva, vede společnost s péčí řádného a svědomitého hospodáře v souladu se závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Pro představenstvo společnosti jsou zároveň závazná usnesení valné hromady a dozorčí rady. Představenstvo společnosti se sešlo v roce 2014 na 8-mi řádných pravidelných zasedáních představenstva a to 29.1.2014, 5.3.2014, 29.4.2014, 11.6.2014, 13.8.2014, 17.9.2014, 22.10.2014, 19.11.2014. Představenstvo se zároveň zúčastňovalo jednání dozorčích rad a předkládalo dozorčí radě veškeré materiály požadované dozorčí radou dle programu jednání dozorčí rady nebo dle požadavků dozorčí rady zadaných představenstvu v průběhu jednání dozorčí rady, které byly definované zápisem z jednání dozorčí rady. Představenstvo společnosti předložilo na jednání dozorčí radě ke schválení návrh finančního plánu pro rok 2014. V souladu s tímto finančním plánem představenstvo v roce 2014 pracovalo, na svých jednáních pravidelně vyhodnocovalo plnění plánu oproti skutečnosti a přijímalo opatření vedoucí k dodržení stanovených ukazatelů plánu a to v případě odchylek od plánovaných nákladů nebo výnosů. Aktuální hospodářské výsledky byly na jednáních dozorčí rady představenstvem předkládány formou písemné zprávy s informací o aktuálním plnění plánu, s uvedením porovnání skutečně dosažených výsledků a plánovaných výsledků a v meziročním srovnání. Na podstatné odchylky od ročního finančního plánu byla dozorčí rada upozorněna a byla zároveň seznámena s přijatými opatřeními představenstvem ke splnění plánovaných ukazatelů plánu. Představenstvo společnosti do 31.3.2015 vyhotovilo Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou vypracovanou podle ustanovení § 82 Zákona o obchodních korporacích, (zákon čís. 90/2012 Sb.) a tuto předložilo na zasedání dozorčí rady, která se konala dne 9. 4. 2015. Představenstvo vyhotovilo roční účetní závěrku k 31. 12. 2014 a předložilo tuto závěrku auditorům. Dne 27. 5. 2015 byl auditory vyhotoven výrok k účetní závěrce a celá účetní uzávěrka byla předložena dozorčí radě ke kontrole a schválení.
Činnosti, provoz společnosti Hlavní činností společnosti PHARMOS, a.s. je zajištění nákupu, řádného zacházení s látkami a přípravky (léčivy a léčivými přípravky), jejich skladování, vyskladnění a prodej zdravotnickým zařízením či dalším distribučním společnostem a to v souladu se zněním zákona o léčivech č.378/2007 Sb. a v režimu zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění. Společnost se zaměřuje především na dodávky léčiv a léčivých přípravků do veřejných a nemocničních lékáren a také dodávky zdravotnického a dentálního materiálu. Mimo tento základní sortiment dodává společnost PHARMOS, a.s. svým odběratelům také doplňkový sortiment, představující parafarmaka, kosmetické přípravky a doplňky výživy. Další podnikatelskou činností je správa a kontrola finančních investic do dceřiných společností Lekis s.r.o. a do dvou 100 % ovládaných společností Jihlavská lékárnická s.r.o. a Plzeňská lékárnická s.r.o. Sídlem společnosti je Ostrava-Radvanice, Těšínská 1349/296, PSČ 716 00.
V současnosti má PHARMOS, a. s. 2 rozhodující akcionáře, a to společnost Česká lékárnická, a.s., která vlastní 71,87 % akcií společnosti PHARMOS, a.s. a německého akcionáře Phoenix International Beteiligungs GmbH, který vlastní 28 % akcií (na tuto společnost převedl akcie původní vlastník Stumpf AG, který patří do koncernu Phoenix). Zbývající 0,13 % tvoří drobní čeští akcionáři – fyzické osoby. Dne 26.6.2014 proběhla Valná hromada společnosti. Na této Valné hromadě
bylo zástupcem
společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., rozporováno 5 usnesení této Valné hromady. Následně bylo představenstvo společnosti minoritním akcionářem společnosti Phoenix International Beteiligungs GmbH., vyzváno, aby v rozporu s platnou legislativou nekonalo a zdrželo se jakýchkoli činností týkajících se rozporovaných usnesení. Tuto výzvu představenstvo nemohlo akceptovat, neboť by se tímto jednáním dopustilo porušování výkonu péče řádného hospodáře. Dne 9.9.2014 byla podána společností Phoenix International Beteiligungs GmbH. určovací žaloba na neplatnost Valné hromady a zároveň byl podán návrh na vydání předběžného opatření, týkajících se rozporovaných 5-ti usnesení Valné hromady . Dne 10.10.2014 Krajský soud v Olomouci pravomocně zamítl odvolání Phoenixu proti rozhodnutí o zamítnutí vydání předběžného opatření. K dnešnímu dni jsou veškeré změny vyplývající z usnesení Valné hromady konané dne 26.6.2014 zapsány do Obchodního rejstříku. Ve věci určovací žaloby na neplatnost Valné hromady nebylo do dnešního dne rozhodnuto ani jednáno u soudu.
Organizační struktura společnosti Organizační struktura společnosti PHARMOS, a.s. nedoznala v průběhu roku 2014 žádných podstatných změn.
Níže uvedené schéma zachycuje stav k datu 31.12.2014.
Valná hromada společnosti
Dozorčí rada společnosti
Představenstvo společnosti
Ředitel společnosti
Centrální nákup a marketing
Provoz Ostrava
Provoz Brandýsek
Prodej
Provoz Prostějov
Provoz Hradec Králové
Ekonomika a finance
Provoz Brno
Provoz Plzeň
Logistika
Provoz Tábor
Kvalita, Správná distribuční praxe, ISO
Orgány společnosti k 31.12.2014 Složení dozorčí rady společnosti: předseda dozorčí rady
JUDr.Martin Švéda
člen dozorčí rady
PharmDr. Petr Nalevajka
člen dozorčí rady
PharmDr. Kateřina Majznerová
člen dozorčí rady
Mgr. Lea Lesáková
člen dozorčí rady
Mgr. Radim Fiala
člen dozorčí rady
Ing. Dušan Marek
Složení představenstva společnosti: předseda představenstva
PharmDr. Jiří Korta
člen představenstva
Ing. Radovan Mališ
člen představenstva
Ing. Marcel Divácký
Stručná informace o hospodářských výsledcích společnosti I přesto, že společnost v posledních letech ekonomicky ovlivnil celkový pokles na trhu s léčivy, lze výsledky za rok 2014 hodnotit pozitivně. Toto hodnocení se nevztahuje pouze jen na hodnocení dosažených ekonomických výsledků, ale také na stabilizaci společnosti, neboť i přes stálý nárůst dodávek přes přímé kanály výrobců (DTP model), či přímé dodávky do lékáren a zdravotnických zařízení pouze přes vybraného distributora, si přesto společnost udržela významné postavení na trhu. I v roce 2014 odběratelé pokračovali v přijatých opatřeních směřujících k snížení marže a to jak prostřednictvím rozšíření e-aukcí nebo výběrových řízení. Celkový objem realizovaných tržeb za prodané zboží představoval částku 10 628 508 tis.Kč a v porovnání se stejným obdobím minulého roku byl zaznamenán pokles o pouhé 2,7 %, přičemž nejvýznamněji se na těchto tržbách podílely tržby za prodané zboží. Rozhodující část realizovaných tržeb za prodané zboží představovaly dodávky léčiv a dalšího doplňkového sortimentu do veřejných a nemocničních lékáren. V porovnání s plánem byla tržba o 1 694 mil. Kč vyšší, protože nedošlo k očekávánému propadu tržeb v důsledku DTP ihned od začátku roku 2014, ale oproti předpokladu, byly vybrané léky zaváděny do DTP modelu postupně v průběhu roku 2014. Dosažená obchodní marže byla 295 757 tis. Kč a meziročně klesla o 27 mil. Kč, což v porovnání s minulým rokem znamenalo pokles o 9,2 %. Pokles byl způsoben důsledkem poklesu trhu s léčivy a hlavně stálého tlaku na snižování marží našimi odběrateli a silným konkurenčním bojem. V oblasti výkonové spotřeby došlo k úspoře nákladů o 17 138 tis. Kč na hodnotu 154 828 tis. Kč ve srovnání s rokem 2013. Úspora byla dosažena dalšími přijatými opatřeními v oblasti dopravy Lektransu a to o 4,5 mil. Kč a změnami účtování marketingových bonusů vyplácených výrobci našim odběratelům ve výši 11 mil. Kč. Mzdové náklady dosáhly výše 123 880 tis. Kč a došlo k meziročním úsporám ve výši 8 043 tis. Kč. V této oblasti se podařilo udržet klesající trend a překročení vyplacení mzdový nákladů proti plánu, bylo způsobeno nutným částečným navýšením počtu zaměstnanců skladu a to z důvodu realizování vyšších tržeb v porovnání s plánem. Další náklady byly dodrženy v souladu s plánem roku 2014. Provozní výsledek hospodaření byl v porovnání s plánem o 10,6 mil. Kč nižší, ale to ne z důvodu neplnění nákladových ukazatelů, ale protože byly tvořeny opravné položky k pohledávkám ve výši 33,9 mil. Kč. Tyto opravné položky byly vytvořeny nejen daňové, ale i účetní a to dle doporučení auditorské společnosti a také dle požadavků dozorčí rady.
Dosažený výsledek z finančních operací byl -15 393 tis. Kč, což představuje úsporu více než 15,6 mil.Kč ve srovnání s plánem a této úspory bylo dosaženo zejména vyššími odměnami za včasné platby a zisky na kurzových rozdílech měn EUR/CZK.
V roce 2014 společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 7 667 tis. Kč, což je o 4 998 tis.Kč vyšší částka ve srovnání s plánem a při v meziročním srovnání vyšší o 2 548 tis. Kč.
Společnost nerealizovala v roce 2014 žádnou investiční výstavbu. Prováděly se pouze opravy stávajících skladových areálů.
Společnost pokračovala i v roce 2014 s přípravou na přechod na nový celopodnikový SW – MS Dynamics AX.
Prezentace geografického rozmístění distribučních skladů společnosti (sklady PHARMOS, a.s. a distribučních lékárnických s.r.o.).
Přehled dlouhodobého majetku společnosti a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
Přírůstky
Vyřazení
Konečný
Software
32 212
873
-
33 085
Ocenitelná práva
26 542
-
-
26 542
Jiný dlouhodobý nehmotný
1 305
11
234
1 082
Nedokončený dlouhodobý
10 624
11 092
3 176
18 540
Celkem 2014
70 683
11 976
3 410
79 249
Celkem 2013
62 956
11 521
3 794
70 683
OPRÁVKY
Počátečn
Odpis
Prodej
Vyřaze
Konečný
Opravné
Účetní
Software
26 832
2 672
-
-
29 504
-
29 504
Ocenitelná práva
26 542
-
-
-
26 542
-
26 542
Jiný dlouhodobý
1 291
25
-
234
1 082
-
1 082
Celkem 2014
54 665
2 697
-
234
57 128
-
57 128
Celkem 2013
51 895
3 781
-
1 011
54 665
-
54 665
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
Přírůstky
Vyřazení
Převody
Konečný
Pozemky
12 693
-
78
-
12 615
Stavby
207 238
177
1 043
-
206 372
Stroje, přístroje a zařízení
105 075
4 886
7 250
-
102 711
Dopravní prostředky
2 103
-
1 220
-
883
Inventář
6 427
-
2 118
-
4 309
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
216
-
-
-
216
Nedokončený dlouhodobý hmotný
4 014
3 514
5 239
-
2 289
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
261
-
-
-
261
Opravná položka k nabytému
105 803
-
-
-
105 803
Celkem 2014
443 830
8 577
16 948
-
435 459
Celkem 2013
465 610
7 712
29 492
-
443 830
OPRÁVKY
Počáteční
Odpisy
Prodeje,
Konečný
Opravné
Účetní
Stavby
75 282
7 156
1 122
81 316
-
81 316
Stroje, přístroje a
85 212
4 520
5 826
83 906
-
83 906
Dopravní prostředky
1 299
634
1 217
716
-
716
Inventář
6 030
123
2 037
4 116
-
4 116
Jiný dlouhodobý
8
7
-
15
-
15
Opravná položka
84 643
7 053
-
91 696
-
91 696
Celkem 2014
252 474
19 493
10 202
261 765
-
261 765
Celkem 2013
254 976
24 004
26 506
252 474
-
252 474
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Stav k 31.12.2014
Stav k 31.12.2013
342 800
342 800
-
-
140 000
140 000
-
-
Statutární a ostatní fondy
2 512
36 005
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
-1 321
-1 663
Nerozdělený zisk minulých let
89 331
85 037
-
-
5 885
6 413
-
-32 554
579 207
576 038
Základní kapitál Změny základního kapitálu Zákonný rezervní fond Kapitálové fondy – emisní ážio
Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období Jiný výsledek hospodaření minulých let Vlastní kapitál celkem
Představenstvo společnosti PHARMOS, a.s. hodnotí rok 2014 jako rok úspěšný, ve kterém se podařilo nejen naplnit cíle dané plánem, ale podařilo se zajistit fungování společnosti tak, že bylo dosaženo vyššího výsledku hospodaření v porovnání s plánem o více než 4 998 mil. Kč.
